آیا تا به حال به دنیای پرهیجان ترید فکر کرده‌اید؟ بازاری که هر روز افراد بیشتری به آن جذب می‌شوند، وعده‌ی آزادی مالی و فرصت‌های بی‌پایان را می‌دهد. اما سوال اصلی این است: چگونه می‌توان یک تریدر حرفه‌ای شد؟ این مسیر چگونه آغاز می‌شود و چه چالش‌هایی در انتظار ماست؟ اگر این سوالات ذهن شما را مشغول کرده، بدانید که در جای درستی هستید.

در این مقاله، قرار است به تمامی ابهاماتی که درباره‌ی تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای وجود دارد پاسخ دهیم. ترید چیست و چگونه تریدر شویم؟ تریدر حرفه‌ای چه ویژگی‌هایی دارد؟ اگر می‌خواهید بدانید که از کجا باید شروع کنید، چه رشته‌ای بخوانید، چقدر سرمایه لازم دارید و چه مدت طول می‌کشد تا به یک تریدر موفق تبدیل شوید، با ما همراه باشید.

ما همچنین درباره این صحبت خواهیم کرد که چگونه می‌توانید در بازارهایی مثل بازار فارکس به موفقیت دست پیدا کنید و درآمد یک تریدر حرفه‌ای چه تفاوتی با دیگر مشاغل دارد. اگر به دنبال راهنمایی جامع و عملی برای برداشتن قدم‌های نخست و تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای هستید، مطالعه این مقاله را از دست ندهید!

مبانی و مفاهیم اولیه

ترید چیست و چگونه تریدر شویم؟

ترید (Trade) در معنای ساده به معنای خرید و فروش دارایی‌ها به هدف کسب سود است. این دارایی‌ها می‌توانند سهام، ارز دیجیتال، کالاهای ارزشمند (مثل طلا و نفت)، یا حتی ارزهای خارجی در بازار فارکس باشند. در واقع، ترید به فرآیند معامله در بازارهای مالی اشاره دارد که در آن افراد با تحلیل بازار، تصمیم می‌گیرند که چه زمانی معامله خرید یا فروش کنند تا سود کسب کنند. 

ترید به دو روش اصلی انجام می‌شود:

1. معاملات کوتاه‌مدت: هدف این نوع معاملات، کسب سود در زمان کوتاه (ساعتی یا روزانه) از نوسانات قیمت است.
2. معاملات بلندمدت: در این روش، تریدر دارایی را برای مدت طولانی نگه می‌دارد، با امید به افزایش قیمت در آینده.

اما چگونه می‌توان وارد دنیای ترید شد؟ اولین قدم آشنایی با مفاهیم پایه بازارهای مالی است. برای شروع، باید بدانید بازارهای مالی چگونه کار می‌کنند و چه عواملی باعث تغییرات قیمت در آن‌ها می‌شود. یادگیری اصطلاحاتی مثل تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، مدیریت ریسک، و روان‌شناسی بازار از الزامات ابتدایی این حرفه است.

دومین گام، انتخاب یک بازار مناسب برای ترید است. بازارهای مختلفی از جمله فارکس، ارزهای دیجیتال، بازار سهام و کالاهای فیزیکی وجود دارند. انتخاب بازار بستگی به علایق، میزان سرمایه و سطح دانش شما دارد. فارکس برای کسانی مناسب است که به معاملات سریع و با نوسانات زیاد علاقه دارند، در حالی که بازار سهام برای معامله‌گرانی با دیدگاه‌های بلندمدت‌تر مناسب‌تر است.

سومین مرحله، تمرین و آموزش مداوم است. بهترین راه برای یادگیری ترید، استفاده از حساب‌های آزمایشی (Demo Account) است که به شما امکان می‌دهد بدون ریسک مالی، استراتژی‌های خود را آزمایش کنید. همچنین، مطالعه منابع آموزشی، شرکت در دوره‌های حرفه‌ای، و یادگیری از تریدرهای موفق می‌تواند سرعت یادگیری شما را افزایش دهد.

در نتیجه، برای تبدیل شدن به یک تریدر، باید آمادگی ذهنی برای مدیریت ریسک و پذیرش ضررهای احتمالی داشته باشید. دنیای ترید تنها به مهارت نیاز ندارد؛ بلکه نیازمند صبر، نظم و تعهد مداوم به یادگیری است. اگر این اصول را رعایت کنید، قدم‌های ابتدایی برای تریدر شدن را محکم برداشته‌اید.

تریدر حرفه‌ای کیست؟

تریدر حرفه‌ای فردی است که با دانش، تجربه و استراتژی‌های دقیق، در بازارهای مالی فعالیت می‌کند و توانایی ایجاد سود مستمر را در طول زمان دارد. برخلاف تریدرهای مبتدی که اغلب به دنبال سودهای سریع هستند، تریدرهای حرفه‌ای تمرکز خود را بر مدیریت ریسک، تحلیل بازار و تصمیم‌گیری‌های منطقی می‌گذارند.

ویژگی‌های اصلی یک تریدر حرفه‌ای شامل تسلط بر تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی، مدیریت دقیق سرمایه و روان‌شناسی قوی برای مقابله با استرس و هیجانات بازار است. آن‌ها استراتژی‌های خود را بر اساس داده‌ها و تحقیقات علمی و منطقی بنا می‌کنند و از اشتباهات خود برای بهبود عملکردشان درس می‌گیرند.

تریدر حرفه‌ای نه‌تنها به سودآوری می‌اندیشد، بلکه به حفظ سرمایه خود نیز اهمیت زیادی می‌دهد. این افراد با برنامه‌ریزی دقیق و انعطاف‌پذیری در برابر شرایط متغیر بازار، تصمیمات خود را می‌گیرند. در نهایت، یک تریدر حرفه‌ای کسی است که ترید را نه به‌عنوان یک شانس، بلکه به‌عنوان یک حرفه تخصصی با نظم و اصول مشخص دنبال می‌کند.

برای تریدر شدن از کجا باید شروع کرد؟

شروع مسیر تریدر شدن ممکن است در ابتدا پیچیده به نظر برسد، اما اگر گام‌های صحیح و منطقی برداشته شود، می‌توان این فرآیند را ساده‌تر کرد. برای ورود به دنیای ترید، لازم است ابتدا با اصول پایه بازارهای مالی آشنا شوید و درک اولیه‌ای از آنچه در این بازارها رخ می‌دهد به دست آورید.

آشنایی با مفاهیم اولیه بازارهای مالی

قبل از هر چیز باید بدانید بازارهای مالی چیست و چگونه کار می‌کنند. این بازارها شامل بورس، فارکس، ارزهای دیجیتال و کالاهای فیزیکی هستند. مطالعه درباره مفاهیمی مثل عرضه و تقاضا، نحوه تغییر قیمت‌ها، و انواع دارایی‌هایی که قابل معامله هستند، اولین قدم شماست. منابع آموزشی رایگان مثل مقالات، ویدئوها و کتاب های آموزش معامله‌گری در بازارهای مالی می‌توانند به شما کمک کنند.

انتخاب بازار مناسب

هر بازار ویژگی‌ها، نوسانات و ریسک‌های خاص خود را دارد. برای مثال، فارکس بازاری با حجم معاملاتی بسیار بالا و نوسانات شدید است، در حالی که بورس معمولاً نوسانات کمتری دارد. انتخاب بازاری که به علایق و سطح ریسک‌پذیری شما نزدیک باشد، اهمیت بالایی دارد.

آموزش دیدن و تمرین کردن

بدون آموزش کافی، ورود به بازارهای مالی شبیه به ورود به مسابقه‌ای بدون آمادگی است. دوره‌های آموزشی و حساب‌های آزمایشی (Demo Account) بهترین ابزارها برای یادگیری هستند. در حساب آزمایشی می‌توانید بدون سرمایه واقعی، استراتژی‌های خود را تست کنید و با نحوه کارکرد پلتفرم‌های معاملاتی آشنا شوید.

تعیین هدف و برنامه‌ریزی

قبل از شروع به معامله، مشخص کنید هدفتان از ترید چیست. آیا به دنبال درآمد جانبی هستید یا می‌خواهید ترید را به شغل اصلی خود تبدیل کنید؟ همچنین باید برنامه‌ریزی دقیقی برای مدیریت سرمایه داشته باشید؛ به‌ویژه در ابتدا که احتمال اشتباه و ضرر بیشتر است.

شروع معاملات کوچک با سرمایه محدود

وقتی آماده شدید، با سرمایه کم شروع کنید. این کار به شما امکان می‌دهد بدون استرس زیاد، بازار را تجربه کنید و از اشتباهات خود درس بگیرید. هرگز با تمام سرمایه خود وارد بازار نشوید و همیشه بخشی از آن را برای مواقع اضطراری ذخیره کنید.

برای تریدر شدن چه رشته‌ای باید خواند؟

ترید کردن به‌طور مستقیم به مدرک تحصیلی خاصی نیاز ندارد و بسیاری از تریدرهای موفق از رشته‌های متنوعی وارد این حرفه شده‌اند. اگرچه داشتن تحصیلات مرتبط می‌تواند مزایایی به همراه داشته باشد، اما برای افرادی که قصد ندارند به شکل استخدامی وارد این حوزه شوند، راه‌هایی وجود دارد تا بدون مدرک تحصیلی نیز به یک تریدر موفق تبدیل شوند.

برای علاقه‌مندان بدون تحصیلات تخصصی

اگر نمی‌خواهید در رشته‌های دانشگاهی مرتبط تحصیل کنید، می‌توانید از طریق آموزش‌های آنلاین، کتاب‌ها، ویدئوهای آموزشی و کارگاه‌های تخصصی دانش مورد نیاز خود را به دست آورید. موضوعاتی مثل تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، مدیریت ریسک و روان‌شناسی بازار، پایه‌های اصلی دانش ترید هستند که یادگیری آن‌ها ضروری است. تمرین در حساب‌های آزمایشی نیز به شما امکان می‌دهد مهارت‌های خود را در شرایط واقعی بازار تقویت کنید.

برای علاقه‌مندان به تحصیلات تخصصی

اگر به دنبال یادگیری عمیق‌تر و استفاده از این شغل به‌عنوان یک حرفه اصلی هستید، تحصیل در رشته‌های مرتبط می‌تواند کمک زیادی به شما کند. رشته‌هایی مثل اقتصاد، مدیریت مالی، حسابداری و علوم داده از جمله حوزه‌هایی هستند که دانش شما را درباره بازارهای مالی، تحلیل داده‌ها و مدیریت سرمایه عمیق‌تر می‌کنند. این رشته‌ها نه‌تنها دانش نظری قوی ارائه می‌دهند، بلکه ابزارهایی برای تحلیل پیشرفته‌تر بازار در اختیار شما قرار می‌دهند.

مزایا و تفاوت‌ها

تریدری که به شکل مستقل آموزش دیده، معمولاً بیشتر به تجربه و آزمون و خطا تکیه می‌کند، در حالی که افرادی که تحصیلات مرتبط دارند، ممکن است دیدگاه عمیق‌تری نسبت به بازار و رفتارهای اقتصادی داشته باشند. با این حال، موفقیت در ترید بیش از هر چیز به مهارت‌های عملی و توانایی تصمیم‌گیری سریع بستگی دارد، نه صرفاً به مدرک تحصیلی.

انتخاب مسیر مناسب

اگر تصمیم دارید بدون ورود به دانشگاه وارد این حوزه شوید، بر یادگیری مهارت‌های کاربردی و ایجاد یک استراتژی معاملاتی مناسب تمرکز کنید. اما اگر به دنبال پیشرفت در سطح حرفه‌ای‌تر هستید و قصد دارید در موقعیت‌های شغلی مرتبط نیز فعالیت کنید، تحصیل در رشته‌های مرتبط می‌تواند فرصت‌های بیشتری برای شما فراهم کند. در هر دو حالت، تمرین، صبر و تعهد به یادگیری مداوم، کلید موفقیت در این حرفه است.

سرمایه، زمان و مسیر پیشرفت در ترید

برای تریدر شدن چقدر سرمایه لازم است؟

میزان سرمایه اولیه برای ورود به بازارهای مالی به چند عامل بستگی دارد. عواملی از جمله نوع بازاری که قصد فعالیت در آن را دارید، سطح درآمد و توانایی مالی شما، و استراتژی معاملاتی که انتخاب می‌کنید. برخلاف تصور برخی، نیازی نیست با سرمایه‌های کلان وارد این حرفه شوید. شما می‌توانید با سرمایه‌های کم شروع کنید و با گذشت زمان، همراه با افزایش دانش و تجربه، سرمایه خود را افزایش دهید. در ادامه به سرمایه لازم برای ورود به بازارهای مختلف و توصیه‌هایی برای اقشار مختلف مردم در کشور ایران می‌پردازیم.

1. بازار بورس ایران

بازار بورس ایران برای افرادی با درآمد محدود، یک گزینه مناسب است. حداقل سرمایه لازم برای ورود به این بازار حدود ۵۰۰ هزار تومان است. این مبلغ برای خرید سهام اولیه کافی است و شما می‌توانید از آن به‌عنوان فرصتی برای یادگیری بازار استفاده کنید.

2. بازار فارکس

بازار فارکس با نوسانات بالا و فرصت‌های متنوع، جذابیت زیادی دارد. حداقل سرمایه موردنیاز برای شروع فعالیت در این بازار به کارگزاری (بروکر) انتخابی شما بستگی دارد. برخی بروکرها به شما اجازه می‌دهند با سرمایه‌ای معادل ۱۰۰ دلار (تقریباً ۵ میلیون تومان) شروع کنید. با این حال، توصیه می‌شود برای مدیریت بهتر ریسک، سرمایه اولیه حداقل ۵۰۰ دلار (حدود ۲۵ میلیون تومان) باشد.

3. بازار ارز دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال انعطاف‌پذیری بیشتری دارد. شما می‌توانید با سرمایه‌ای حدود ۱ میلیون تومان وارد این بازار شوید و به خرید رمزارزهایی با قیمت پایین بپردازید. با این حال، برای مدیریت ریسک بهتر و استفاده از فرصت‌های بیشتر، سرمایه ۵ تا ۱۰ میلیون تومان توصیه می‌شود.

4. بازار سهام جهانی

برای ورود به بازار سهام جهانی، بسته به بروکر انتخابی، ممکن است حداقل سرمایه اولیه ۱۰۰ تا ۲۰۰ دلار (تقریباً ۵ تا ۱۰ میلیون تومان) نیاز باشد. این بازار بیشتر برای افرادی مناسب است که تجربه بیشتری دارند و می‌توانند در سطح بین‌المللی فعالیت کنند.

5. بازارهای کالایی (طلا، نفت و...)

در بازار کامودیتی (بازارهای کالایی) نیز حداقل سرمایه لازم به نوع کالای مورد معامله بستگی دارد. برای مثال، در بازار طلا ممکن است حداقل سرمایه ۵۰۰ دلار (حدود ۲۵ میلیون تومان) نیاز باشد.

سرمایه لازم براساس میزان درآمد

1. افراد با درآمد پایین: بهتر است از بازار بورس ایران یا ارزهای دیجیتال با سرمایه‌ای کوچک (۵۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون تومان) شروع کنند.
2. افراد با درآمد متوسط: بازار فارکس و ارزهای دیجیتال با سرمایه اولیه ۵ تا ۱۰ میلیون تومان گزینه‌های مناسبی هستند.
3. افراد با درآمد بالا: این افراد می‌توانند با سرمایه‌های ۲۰ میلیون تومان به بالا در بازارهای جهانی، فارکس یا کالایی فعالیت کنند.

در نظر داشته باشید که همیشه سرمایه‌ای را وارد بازار کنید که در صورت از دست دادن آن، به مشکلات مالی جدی برنخورید. شروع با سرمایه کم و افزایش تدریجی آن با تجربه و دانش بیشتر، بهترین روش مدیریت سرمایه است.

تریدر شدن چقدر زمان می‌برد؟

مسیر تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای زمان‌بر و تدریجی است. هیچ میان‌بری برای موفقیت در این حوزه وجود ندارد و نیاز به صبر، پشتکار و یادگیری مداوم دارید. مدت زمان لازم برای تریدر شدن بسته به سطح دانش اولیه، منابع آموزشی و میزان تلاش شما متفاوت است، اما معمولاً حداقل یک تا سه سال زمان نیاز دارید تا به سطح حرفه‌ای برسید. در ادامه، مراحل مختلف این فرآیند را بررسی می‌کنیم.

مرحله یادگیری مفاهیم اولیه

اولین گام در مسیر تریدر شدن، یادگیری اصول و مفاهیم اساسی بازارهای مالی است. این مرحله شامل آشنایی با مفاهیمی مثل تحلیل تکنیکال (تحلیل نمودارها و روندهای قیمت)، تحلیل بنیادی (بررسی اخبار اقتصادی و ارزش‌گذاری دارایی‌ها)، مدیریت ریسک و نحوه استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی است. یادگیری این مفاهیم معمولاً ۱ تا ۳ ماه زمان می‌برد و باید از منابع آموزشی معتبر مانند دوره‌های آموزش صفر تا صد فارکس، کتاب‌ها و ویدئوهای آموزشی بهره ببرید. هدف این مرحله، ایجاد زیرساخت‌های دانش شماست که بدون آن‌ها نمی‌توانید وارد مراحل عملی شوید.

تمرین عملی و کسب تجربه

پس از درک مفاهیم تئوری، نیاز است که آموخته‌های خود را در حساب‌های آزمایشی (Demo) به کار بگیرید. در این مرحله، با استفاده از سرمایه مجازی، معاملات واقعی را شبیه‌سازی می‌کنید و به ارزیابی استراتژی‌ها و تکنیک‌های خود می‌پردازید. این دوره تمرین عملی معمولاً ۳ تا ۶ ماه طول می‌کشد و شما را با نوسانات بازار و چالش‌های تصمیم‌گیری در شرایط واقعی آشنا می‌کند. یکی از اهداف این مرحله، یادگیری از اشتباهات و اصلاح روش‌ها بدون خطر از دست دادن سرمایه واقعی است. هرچه بیشتر تمرین کنید، احتمال موفقیت شما در بازار واقعی افزایش می‌یابد.

ورود به بازار واقعی

ورود به بازار واقعی مرحله‌ای حساس و پرچالش است. در این مرحله باید با سرمایه‌ای کوچک وارد شوید و معاملات خود را به صورت محدود انجام دهید. این کار به شما اجازه می‌دهد تا بدون ریسک بالا، نحوه عملکرد خود را در شرایط واقعی ارزیابی کنید. معمولاً چند ماه تا یک سال زمان لازم است تا بتوانید با اطمینان بیشتری سرمایه خود را افزایش دهید و سوددهی پایداری ایجاد کنید. تجربه در این مرحله به شما کمک می‌کند تا استراتژی‌های خود را تکمیل کنید و به مدیریت هیجانات و استرس در زمان معامله مسلط شوید.

تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای

رسیدن به سطح حرفه‌ای معمولاً ۱ تا ۳ سال یا حتی بیشتر زمان می‌برد. در این مرحله، شما به یک استراتژی مشخص و کارآمد دست یافته‌اید و می‌توانید به صورت پایدار در بازار فعالیت کنید. علاوه بر دانش عملی، باید به روان‌شناسی بازار نیز تسلط داشته باشید و بتوانید احساسات خود مانند ترس یا طمع را کنترل کنید. یادگیری مداوم، تحلیل شرایط بازار و بهبود مستمر مهارت‌ها از جمله عواملی هستند که شما را در این مرحله به موفقیت نزدیک‌تر می‌کنند. تریدر حرفه‌ای کسی است که بتواند به صورت منظم سودآوری داشته باشد و به تغییرات سریع بازار واکنش مناسب نشان دهد. همچنین هیچگاه نمی‌توان ضرر و زیان را به صفر رساند، از این‌رو اگر برآیند معاملات تریدر سودآور باشد، آن را به عنوان یک تریدر حرفه‌ای می‌شناسیم.

تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای مسیری زمان‌بر و پرچالش است. اگرچه مدت زمان این مسیر به عوامل مختلفی بستگی دارد، اما داشتن صبر، تمرین مداوم و تعهد به یادگیری از اشتباهات، مهم‌ترین اصول موفقیت هستند. هر مرحله از این فرآیند به شما امکان می‌دهد تا یک قدم به اهداف خود نزدیک‌تر شوید و در نهایت به فردی با مهارت و دانش عمیق در بازارهای مالی تبدیل شوید.

مراحل تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای

چگونه یک تریدر حرفه‌ای شویم؟

تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای مسیری است که نیاز به یادگیری مداوم، تمرین مستمر و انضباط ذهنی دارد. این فرآیند از پایه‌گذاری دانش اولیه تا تسلط بر استراتژی‌های معاملاتی و مدیریت احساسات را شامل می‌شود. قدم اول، یادگیری اصول و مبانی بازارهای مالی است. برای این کار باید به مطالعه تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و مباحثی مانند مدیریت سرمایه و روان‌شناسی بازار بپردازید. انتخاب منابع معتبر، شرکت در دوره‌های آموزشی و مطالعه تجربیات تریدرهای موفق، شما را در این مرحله یاری خواهد کرد. بدون درک صحیح از این مفاهیم، ورود به بازارهای مالی مانند رانندگی در تاریکی است و می‌تواند منجر به ضررهای سنگین شود.

پس از یادگیری مفاهیم اساسی، نوبت به تمرین و کسب تجربه در یک محیط بدون ریسک می‌رسد. استفاده از حساب‌های دمو (آزمایشی) یکی از بهترین راه‌ها برای آزمون استراتژی‌های معاملاتی است. در این مرحله، شما با نوسانات بازار، مدیریت ریسک و نحوه تصمیم‌گیری در شرایط مختلف آشنا می‌شوید. بسیاری از افراد این مرحله را نادیده می‌گیرند و مستقیماً با سرمایه واقعی وارد بازار می‌شوند که معمولاً نتیجه‌ای جز از دست دادن سرمایه نخواهد داشت. بنابراین، بهتر است حداقل چندین ماه در حساب دمو معامله کنید و نتایج خود را ارزیابی نمایید.

پس از تسلط نسبی بر تحلیل‌ها و کسب تجربه در معاملات آزمایشی، می‌توانید با سرمایه‌ای کوچک وارد بازار واقعی شوید. در این مرحله، هدف اصلی شما نباید کسب سود بالا باشد، بلکه تمرکزتان باید بر روی حفظ سرمایه و یادگیری نحوه کنترل احساسات باشد. ورود به بازار واقعی، تفاوت عمده‌ای با معاملات دمو دارد، زیرا در اینجا احساساتی مانند ترس، طمع و استرس به‌شدت بر تصمیمات شما تأثیر می‌گذارند. برای مدیریت این چالش‌ها، باید برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشید، از معاملات هیجانی پرهیز کنید و به قوانین مدیریت سرمایه پایبند باشید.

با گذشت زمان و افزایش تجربه، باید استراتژی معاملاتی خود را توسعه دهید و بر اساس داده‌های واقعی آن را بهینه‌سازی کنید. در این مرحله، ثبت معاملات در یک ژورنال ترید می‌تواند به شما کمک کند تا نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کنید. یک تریدر حرفه‌ای همیشه در حال یادگیری است و هیچ‌گاه تصور نمی‌کند که به نهایت دانش رسیده است. تحلیل داده‌ها، بررسی عملکرد گذشته و سازگاری با تغییرات بازار از ویژگی‌های کلیدی تریدرهای موفق است.

تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای نیازمند صبر، پشتکار و انضباط فردی است. بسیاری از افراد در مسیر تریدر شدن به دلیل انتظارات غیرواقعی و تلاش برای کسب سودهای سریع، سرمایه خود را از دست می‌دهند. اما کسانی که با دیدگاهی منطقی و بلندمدت وارد این مسیر می‌شوند، به تدریج مهارت‌های لازم را کسب می‌کنند و به مرحله‌ای می‌رسند که می‌توانند از این حرفه به‌عنوان یک منبع درآمد پایدار استفاده کنند.

چگونه مانند یک تریدر حرفه‌ای استراتژی معاملاتی شخصی داشته باشیم؟

تریدری حرفه‌ای بدون داشتن یک استراتژی معاملاتی مشخص امکان‌پذیر نیست. تریدرهای حرفه‌ای برای ایجاد استراتژی شخصی، ابتدا دانش خود را در زمینه تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و رفتار بازار گسترش می‌دهند. سپس، بر اساس سبک معاملاتی خود (اسکالپینگ، سوئینگ، دیلی تریدینگ یا سرمایه‌گذاری بلندمدت) چارچوبی مشخص برای ورود، خروج و مدیریت ریسک تعریف می‌کنند. داشتن یک استراتژی مدون به تریدر کمک می‌کند تا از تصمیمات احساسی اجتناب کند.

بعد از تدوین اولیه استراتژی، مرحله آزمایش آن آغاز می‌شود. تریدرهای حرفه‌ای از حساب دمو یا معاملات با حجم کم استفاده می‌کنند تا ببینند آیا استراتژی‌شان در شرایط مختلف بازار کارایی دارد یا خیر. طی این فرایند، نقاط ضعف و قوت استراتژی مشخص شده و اصلاحات لازم انجام می‌شود. همچنین، بررسی داده‌های گذشته (Backtesting) روی نمودارهای تاریخی، به تریدر کمک می‌کند تا میزان موفقیت استراتژی را قبل از اجرای واقعی ارزیابی کند.

استراتژی‌های معاملاتی همیشه نیاز به بهینه‌سازی دارند. بازارهای مالی دائما در حال تغییر هستند و تریدرهای حرفه‌ای نیز استراتژی‌های خود را با توجه به شرایط جدید تعدیل می‌کنند. این کار معمولاً از طریق ثبت معاملات در ژورنال ترید، تحلیل نتایج و اعمال تغییرات کوچک در نقاط ورود، خروج و حد ضرر انجام می‌شود. داشتن رویکردی منعطف و یادگیری مداوم، عامل کلیدی در بهینه‌سازی یک استراتژی موفق است.

در نهایت، هر تریدر حرفه‌ای به استراتژی‌ای می‌رسد که با سبک شخصی، میزان ریسک‌پذیری و اهداف مالی او سازگار است. ترید کردن با برنامه و استراتژی مشخص، نه‌تنها شانس موفقیت را افزایش می‌دهد، بلکه از استرس و تصمیمات احساسی نیز جلوگیری می‌کند.

بهترین منابع یادگیری ترید برای مبتدیان و حرفه‌ای‌ها

آموزش، پایه و اساس موفقیت در ترید است. هیچ فردی بدون یادگیری اصول تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و مدیریت سرمایه نمی‌تواند به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شود. منابع یادگیری ترید بسیار متنوع‌اند و شامل کتاب‌ها، دوره‌های آموزشی، وبینارها و مقالات تخصصی می‌شوند. مبتدیان باید با مفاهیم اولیه مانند نحوه کار بازارهای مالی، استراتژی‌های معاملاتی و کنترل احساسات آشنا شوند، درحالی‌که تریدرهای حرفه‌ای نیاز به آموزش‌های پیشرفته‌تری در زمینه روانشناسی بازار و مدیریت ریسک دارند.

علاوه بر منابع آموزشی، تجربه عملی نیز نقش مهمی در فرآیند یادگیری دارد. تریدرهای موفق تنها به مطالعه تئوری اکتفا نمی‌کنند، بلکه با استفاده از حساب‌های دمو، معاملات را تمرین کرده و استراتژی‌های خود را آزمایش می‌کنند. همچنین، عضویت در انجمن‌ها و گروه‌های تخصصی می‌تواند به یادگیری سریع‌تر کمک کند، زیرا امکان تبادل تجربیات با دیگر تریدرها فراهم می‌شود.

اگر به دنبال بهترین کتاب‌ها برای یادگیری ترید و تبدیل‌شدن به یک تریدر حرفه‌ای هستید، پیشنهاد می‌کنیم روی لینک زیر کلیک کنید تا با فهرستی از منابع ارزشمند آشنا شوید.

درآمد و چالش‌های شغل تریدری

درآمد یک تریدر حرفه ای چقدر است؟

درآمد یک تریدر حرفه‌ای به عوامل متعددی بستگی دارد، از جمله استراتژی معاملاتی، میزان سرمایه، تجربه، و نوع بازار مالی که در آن فعالیت می‌کند. هر تریدر ممکن است تعریف متفاوتی از «درآمد خوب» داشته باشد، زیرا اهداف مالی و میزان ریسک‌پذیری افراد متفاوت است.

در ادامه، به بررسی تقریبی درآمد تریدرهای حرفه‌ای در بازارهای مختلف مالی می‌پردازیم. توجه داشته باشید که این ارقام تقریبی هستند و ممکن است با توجه به شرایط بازار و عملکرد فردی تغییر کنند.

مبنای تبدیل دلار به تومان در این جدول، نرخ تقریبی 50,000 تومان برای هر دلار است.

این ارقام تنها به‌صورت تقریبی ارائه شده‌اند و درآمد واقعی می‌تواند بسیار متفاوت باشد. همچنین، باید توجه داشت که فعالیت در بازارهای مالی با ریسک‌های قابل توجهی همراه است و ممکن است منجر به از دست دادن سرمایه شود. بنابراین، توصیه می‌شود قبل از ورود به این حوزه، آموزش‌های لازم را فراگرفته و با آگاهی کامل اقدام کنید.

ریسک‌های شغل تریدری چیست و چگونه آن‌ها را مدیریت کنیم؟

شغل تریدری اگرچه می‌تواند بسیار سودآور باشد، اما یکی از پرچالش‌ترین حرفه‌ها نیز محسوب می‌شود. بسیاری از افرادی که به این حوزه وارد می‌شوند، در ابتدا صرفاً به سودهای احتمالی فکر می‌کنند، اما در عمل با ریسک‌های زیادی مواجه خواهند شد. این ریسک‌ها تنها به ضررهای مالی محدود نمی‌شوند، بلکه شامل چالش‌های روان‌شناختی، مدیریتی و حتی اجتماعی نیز هستند. در این بخش، به بررسی مهم‌ترین ریسک‌ها و چالش‌هایی که یک تریدر حرفه‌ای با آن روبه‌رو می‌شود، خواهیم پرداخت و در نهایت راهکارهایی برای مدیریت بهتر آن‌ها ارائه خواهیم داد.

۱. نوسانات شدید بازار و از دست دادن سرمایه

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های تریدرها، نوسانات غیرقابل‌پیش‌بینی بازار است. حتی تریدرهای حرفه‌ای هم نمی‌توانند بازار را ۱۰۰٪ پیش‌بینی کنند، و ممکن است در معاملات خود ضرر کنند. برای مثال، در بازار فارکس یا ارزهای دیجیتال، یک خبر اقتصادی مهم می‌تواند باعث تغییرات ناگهانی در قیمت‌ها شود. بسیاری از تازه‌کارها بدون داشتن مدیریت سرمایه و حد ضرر مناسب، در چنین شرایطی سرمایه خود را از دست می‌دهند.

۲. فشار روانی و استرس زیاد

ترید یکی از پرتنش‌ترین شغل‌های دنیاست. تریدرها باید به‌طور مداوم تصمیمات مهمی بگیرند که هرکدام می‌توانند تأثیر مستقیم بر میزان سود یا ضرر آن‌ها داشته باشند. این موضوع می‌تواند باعث ایجاد استرس شدید، اضطراب و حتی فرسودگی ذهنی شود. برای مثال، فردی که در یک معامله بزرگ قرار دارد و ناگهان بازار برخلاف پیش‌بینی او حرکت می‌کند، ممکن است دچار اضطراب شدید شده و تصمیمات هیجانی بگیرد که اوضاع را بدتر کند.

۳. وسوسه‌ی کسب سودهای سریع و طمع بیش‌ازحد

یکی دیگر از چالش‌های اساسی تریدرها، طمع برای کسب سودهای بیشتر است. بسیاری از افراد، به‌خصوص کسانی که تازه وارد این حرفه شده‌اند، پس از کسب چند معامله موفق، بیش‌ازحد اعتمادبه‌نفس پیدا کرده و بدون مدیریت ریسک وارد معاملات بزرگ‌تر می‌شوند. این رفتار در نهایت ممکن است منجر به از دست دادن تمام سودهای قبلی و حتی سرمایه اصلی شود. برای مثال، فردی که با ۵۰ دلار سود، حجم معامله خود را ناگهان دو برابر می‌کند، در صورت یک ضرر ناگهانی، نه‌تنها سودهای قبلی، بلکه بخش بزرگی از سرمایه خود را نیز از دست خواهد داد.

۴. وابستگی بیش‌ازحد به بازار و مشکلات زندگی شخصی

تریدرها معمولاً ساعت‌های زیادی را پای نمودارها و اخبار بازار می‌گذرانند. این موضوع می‌تواند تأثیر منفی بر زندگی شخصی، روابط خانوادگی و سلامت روحی آن‌ها داشته باشد. برای مثال، بسیاری از تریدرهای تازه‌کار برای جبران ضررهای قبلی، بیش‌ازحد درگیر بازار شده و تمام وقت خود را صرف تحلیل و معامله می‌کنند، بدون آنکه به استراحت، تفریح یا زندگی اجتماعی خود توجه کنند.

۵. اشتباهات رایج ناشی از هیجان و تصمیم‌گیری‌های احساسی

بسیاری از تریدرها، به‌ویژه در اوایل مسیر خود، تحت تأثیر احساساتی مانند ترس و طمع قرار می‌گیرند. برای مثال، زمانی که بازار دچار افت شدید می‌شود، برخی تریدرها از ترس ضرر بیشتر، معامله خود را با ضرر می‌بندند، درحالی‌که اگر کمی صبر می‌کردند، قیمت مجدداً بازمی‌گشت. همچنین برخی دیگر در اوج قیمت خرید می‌کنند، زیرا می‌ترسند که از سودهای بیشتر جا بمانند، اما در نهایت با ریزش بازار مواجه می‌شوند.

۶. راهکارهایی برای مدیریت ریسک و کاهش چالش‌ها

برای کاهش این ریسک‌ها، تریدرهای حرفه‌ای از استراتژی‌های مختلفی استفاده می‌کنند. مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

1. مدیریت سرمایه: تعیین مقدار مشخصی از سرمایه برای هر معامله و عدم استفاده از تمام دارایی در یک ترید.
2. استفاده از حد ضرر (Stop-Loss): بستن معامله در یک نقطه مشخص برای جلوگیری از ضررهای سنگین.
3. کنترل احساسات: تمرین کنترل هیجان و تصمیم‌گیری منطقی، بدون تأثیرپذیری از احساسات آنی.
4. تنظیم ساعات کاری مشخص: اختصاص دادن زمان‌های مشخص برای ترید و جلوگیری از وابستگی بیش‌ازحد به بازار.
5. آموزش مستمر: یادگیری مداوم و به‌روز نگه‌داشتن دانش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال برای تصمیم‌گیری بهتر.

تریدرهای حرفه‌ای چگونه احساسات خود را در معاملات کنترل می‌کنند؟

بسیاری از معامله‌گران مبتدی، به دلیل عدم کنترل احساسات، تصمیمات هیجانی می‌گیرند که منجر به ضررهای سنگین می‌شود. ترس و طمع دو عامل اصلی هستند که بر معاملات تأثیر می‌گذارند. ترس می‌تواند باعث بسته شدن زودهنگام معاملات سودده یا عدم ورود به فرصت‌های مناسب شود، درحالی‌که طمع می‌تواند معامله‌گر را به ریسک‌های غیرمنطقی سوق دهد.

تریدرهای حرفه‌ای برای کنترل احساسات خود از تکنیک‌هایی مانند داشتن برنامه معاملاتی مشخص و رعایت مدیریت سرمایه استفاده می‌کنند. آن‌ها قبل از ورود به معامله، نقاط ورود، خروج و حد ضرر خود را تعیین کرده و بر اساس آن عمل می‌کنند، نه بر اساس احساسات لحظه‌ای. همچنین، استفاده از ژورنال معاملاتی به آن‌ها کمک می‌کند تا رفتارهای گذشته خود را تحلیل کرده و از اشتباهات قبلی درس بگیرند.

یکی دیگر از روش‌های مهم کنترل احساسات، رعایت نظم ذهنی و داشتن استراتژی مشخص است. تریدرهای موفق با تمرین مداوم، به این مهارت دست پیدا می‌کنند که هنگام مواجهه با نوسانات بازار، خونسردی خود را حفظ کرده و بر اساس منطق تصمیم بگیرند. همچنین، بسیاری از آن‌ها از تکنیک‌هایی مانند مدیتیشن، تمرینات ذهن‌آگاهی (Mindfulness) و استراحت‌های کوتاه در بین معاملات استفاده می‌کنند تا استرس خود را کاهش دهند.

روانشناسی ترید مهارتی است که با تمرین و تجربه بهبود پیدا می‌کند. اگر تریدر بتواند احساسات خود را مدیریت کند و به جای تصمیمات هیجانی، بر اساس تحلیل‌های منطقی عمل کند، شانس موفقیت او در بازارهای مالی افزایش می‌یابد.

مهارت‌های پیشرفته برای بقا و موفقیت در بازارهای مالی

تریدرهای حرفه‌ای چگونه از ضررهای بزرگ جلوگیری می‌کنند؟

تصور کنید که یک تریدر حرفه‌ای، پس از هفته‌ها تحلیل و بررسی، وارد یک معامله بزرگ در بازار فارکس شده است. همه‌چیز طبق برنامه پیش می‌رود، اما ناگهان یک خبر اقتصادی غیرمنتظره منتشر می‌شود و بازار برخلاف پیش‌بینی او حرکت می‌کند. قیمت‌ها به سرعت سقوط می‌کنند و معامله‌ای که قرار بود سودآور باشد، حالا در معرض ضرر سنگین قرار دارد. در این لحظه، یک تریدر معمولی ممکن است دچار وحشت شود و یا از روی ترس، معامله را ببندد و ضرر را بپذیرد. اما یک تریدر حرفه‌ای، برنامه‌ای برای این شرایط دارد.

اولین واکنش او این است که آرامش خود را حفظ کند. او از قبل برای این موقعیت آماده شده و حد ضرر (Stop-Loss) خود را تنظیم کرده است. برخلاف یک تریدر احساسی که ممکن است در لحظه تصمیم بگیرد و حد ضرر را تغییر دهد، یک تریدر حرفه‌‌ای به استراتژی خود پایبند می‌ماند. او می‌داند ضرر جزئی از بازی است و تا زمانی که از مدیریت سرمایه پیروی کند، ضررهای کوچک نمی‌توانند سرمایه‌اش را نابود کنند. اگر قیمت به حد ضرر برسد، او بدون درگیری احساسی از معامله خارج می‌شود و اجازه نمی‌دهد که یک تصمیم بد، حساب معاملاتی‌اش را نابود کند.

اما اگر بازار همچنان نوسان کند و هنوز فرصتی برای بازیابی باشد، معامله‌گر حرفه‌ای وارد مرحله بعدی مدیریت ضرر می‌شود؛ یعنی اصلاح استراتژی و بررسی شرایط جدید. او به جای امید واهی به برگشت قیمت، به نمودار نگاه می‌کند و از خود می‌پرسد: “آیا دلیل ورود من به این معامله هنوز معتبر است؟” اگر روند کلی بازار تغییر کرده باشد، بدون تردید معامله را می‌بندد و از آن خارج می‌شود. اما اگر همچنان نشانه‌هایی از بازگشت قیمت وجود داشته باشد، ممکن است از تکنیک‌هایی مانند کاهش حجم معامله (Scaling Out) یا پوشش ریسک (Hedging) برای مدیریت ضرر استفاده کند.

یک تریدر حرفه‌ای همچنین می‌داند که پس از یک ضرر بزرگ، نباید بلافاصله برای جبران آن وارد معامله بعدی شود. بسیاری از تریدرهای مبتدی پس از یک ضرر، بلافاصله وارد معامله‌ای جدید می‌شوند تا ضرر قبلی را جبران کنند، اما این تصمیمات معمولاً احساسی هستند و منجر به ضررهای بیشتر می‌شوند. اما یک معامله‌گر حرفه‌ای، ابتدا معاملاتش را بررسی می‌کند، دلایل ضرر را تحلیل کرده و در صورت نیاز، مدتی از بازار فاصله می‌گیرد تا ذهنش را آرام کند.

در نتیجه، یک تریدر حرفه‌ای همیشه به یک اصل پایبند است: حفظ سرمایه مهم‌تر از کسب سود است. او به‌جای تمرکز بر برنده‌شدن در هر معامله، روی بقای بلندمدت در بازار تمرکز می‌کند. ضررها اجتناب‌ناپذیرند، اما آنچه حرفه‌ای‌ها را از تازه‌کارها متمایز می‌کند، نحوه مدیریت این ضررها و جلوگیری از تبدیل‌شدن آن‌ها به بحران‌های مالی است.

چگونه با ترید درآمد پایدار داشته باشیم و از نوسانات بازار آسیب نبینیم؟

داشتن درآمد پایدار از ترید، هدفی است که بسیاری از معامله‌گران به دنبال آن هستند، اما دستیابی به آن نیازمند رعایت اصول خاصی است. یکی از مهم‌ترین نکات داشتن استراتژی معاملاتی ثابت و آزمایش‌شده است. تریدرهای موفق از استراتژی‌هایی استفاده می‌کنند که در شرایط مختلف بازار، عملکرد خوبی داشته باشد و قبل از استفاده در حساب واقعی، آن را در حساب دمو یا با داده‌های گذشته بازار (Backtesting) آزمایش کرده‌اند.

مدیریت سرمایه و کنترل ریسک نیز نقش حیاتی دارد. هیچ تریدری نمی‌تواند همیشه سود کند، اما آن‌هایی که موفق‌اند، ضررهای خود را کنترل می‌کنند. قانون کلی این است که در هر معامله بیش از ۱ تا ۲ درصد از سرمایه خود را به خطر نیندازید و برای هر موقعیت معاملاتی، حد ضرر (Stop Loss) مشخص کنید تا از زیان‌های سنگین جلوگیری شود. همچنین، تنوع‌بخشی به دارایی‌ها (Diversification) می‌تواند به کاهش ریسک کمک کند؛ یعنی به‌جای تمرکز روی یک بازار خاص، سرمایه خود را در بازارهای مختلف مانند فارکس، ارز دیجیتال، بورس سهام و کالاها پخش کنید.

کنترل احساسات و پایبندی به برنامه معاملاتی یکی دیگر از اصول مهم برای داشتن درآمد پایدار در ترید است. بسیاری از معامله‌گران به دلیل هیجانات و ترس از دست دادن سرمایه، تصمیمات احساسی می‌گیرند که در نهایت به ضرر آن‌ها تمام می‌شود. استفاده از ژورنال معاملاتی و مرور معاملات گذشته، به شما کمک می‌کند نقاط ضعف خود را شناسایی کنید و عملکرد خود را بهبود ببخشید.

در نهایت، برای اینکه از نوسانات شدید بازار آسیب نبینید، بهینه‌سازی استراتژی بر اساس شرایط متغیر بازار ضروری است. بازارهای مالی همیشه در حال تغییر هستند و یک استراتژی که امروز کار می‌کند، ممکن است چند ماه بعد دیگر جواب ندهد. بنابراین، تحلیل مداوم و یادگیری مستمر از طریق مطالعه، مشاهده عملکرد دیگر معامله‌گران حرفه‌ای و شرکت در دوره‌های آموزشی، می‌تواند به حفظ پایداری درآمد از ترید کمک کند.

ابزارها و مسیرهای مختلف در ترید

در دنیای ترید، استفاده از ابزارها و نرم‌افزارهای مناسب می‌تواند تأثیر بسزایی در موفقیت معامله‌گران داشته باشد. در ادامه، ابزارها و نرم‌افزارهایی را معرفی می‌کنیم که هم برای تریدرهای مبتدی و هم حرفه‌ای کاربردی هستند.

ابزارها و نرم‌افزارهای کاربردی برای تریدرهای مبتدی

MetaTrader 4 (MT4)

یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی است که با ارائه ابزارهای تحلیل تکنیکال، نمودارهای پیشرفته و امکان اجرای معاملات خودکار، برای مبتدیان مناسب است.

TradingView

این پلتفرم آنلاین با ارائه نمودارهای تعاملی، ابزارهای تحلیل تکنیکال و امکان به اشتراک‌گذاری ایده‌های معاملاتی، به تریدرهای مبتدی کمک می‌کند تا با تحلیل‌های مختلف آشنا شوند.

Investing.com

سایتی جامع که اخبار بازار، تحلیل‌ها، نمودارها و تقویم اقتصادی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد و برای آشنایی با رویدادهای مهم بازار مفید است.

BabyPips

وب‌سایتی آموزشی که دوره‌های رایگان فارکس را ارائه می‌دهد و برای مبتدیانی که می‌خواهند اصول ترید را بیاموزند، مناسب است.

ابزارها و نرم‌افزارهای کاربردی برای تریدرهای حرفه‌ای

MetaTrader 5 (MT5)

نسخه پیشرفته‌تر MT4 با امکانات بیشتر، از جمله تایم‌فریم‌های متنوع، ابزارهای تحلیلی پیشرفته و امکان دسترسی به بازارهای مختلف.

NinjaTrader

پلتفرمی قدرتمند برای تریدرهای حرفه‌ای که ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال، امکان برنامه‌نویسی استراتژی‌های معاملاتی و مدیریت ریسک را فراهم می‌کند.

Bloomberg Terminal

ابزاری جامع برای دسترسی به داده‌های مالی، اخبار لحظه‌ای و تحلیل‌های عمیق که توسط تریدرهای حرفه‌ای در سراسر جهان استفاده می‌شود.

CQG

پلتفرمی پیشرفته برای ترید در بازارهای آتی و کالاها که داده‌های بازار با کیفیت بالا، ابزارهای تحلیل تکنیکال و امکانات مدیریت سفارشات را ارائه می‌دهد.

استفاده از این ابزارها و نرم‌افزارها می‌تواند به تریدرها در بهبود تحلیل‌ها، مدیریت ریسک و اجرای استراتژی‌های معاملاتی کمک کند. انتخاب ابزار مناسب بستگی به سطح تجربه، نیازها و اهداف معاملاتی هر فرد دارد.

تفاوت تریدر مستقل و تریدر شرکتی

تریدرها به‌طور کلی به دو دسته‌ی تریدرهای مستقل و تریدرهای شرکتی تقسیم می‌شوند. تریدر مستقل کسی است که با سرمایه‌ی شخصی خود در بازارهای مالی فعالیت می‌کند و تمام سود و زیان معاملاتش به خودش مربوط است. او آزادی عمل بیشتری دارد اما در عوض، مسئولیت مدیریت سرمایه، ریسک و استراتژی معاملاتی‌اش کاملاً بر عهده‌ی خودش است. این دسته از تریدرها معمولاً برای موفقیت نیاز به یادگیری عمیق تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال، مدیریت ریسک و روانشناسی معامله‌گری دارند.

در مقابل، تریدرهای شرکتی در یک مؤسسه‌ی مالی مانند بانک‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های مدیریت دارایی یا صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge Funds) فعالیت می‌کنند. این تریدرها معمولاً از سرمایه‌ی شرکت استفاده کرده و به قوانین و سیاست‌های آن پایبندند. آن‌ها اغلب در محیطی حرفه‌ای با دسترسی به ابزارهای تحلیل پیشرفته و تیم‌های تحقیقاتی کار می‌کنند، اما آزادی عمل کمتری نسبت به تریدرهای مستقل دارند و باید به استراتژی‌های تعیین‌شده‌ی شرکت پایبند بمانند.

از نظر درآمدی، تریدرهای شرکتی معمولاً حقوق ثابت دریافت می‌کنند و در کنار آن، پاداش‌هایی بر اساس عملکردشان دارند، درحالی‌که درآمد تریدرهای مستقل وابسته به سودی است که از معاملاتشان کسب می‌کنند. هرچند تریدرهای مستقل می‌توانند در بلندمدت درآمدهای بسیار بالایی داشته باشند، اما ریسک از دست دادن سرمایه‌ی شخصی نیز برای آن‌ها بیشتر است.

انتخاب بین این دو مسیر بستگی به روحیه، میزان سرمایه، میزان تحمل ریسک و اهداف شغلی فرد دارد. برخی افراد استقلال و کنترل کامل بر معاملات خود را ترجیح می‌دهند، درحالی‌که برخی دیگر امنیت مالی و حمایت تیمی در یک شرکت را انتخاب می‌کنند.

نتیجه‌گیری

تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای مسیری چالش‌برانگیز اما پُر از فرصت‌های هیجان‌انگیز است که نیاز به آموزش مستمر، تمرین، مدیریت سرمایه و کنترل احساسات دارد. موفقیت در این حرفه نه‌تنها به دانش و تجربه بستگی دارد، بلکه به داشتن استراتژی معاملاتی منسجم و توانایی انطباق با شرایط متغیر بازار نیز مرتبط است. اگرچه ریسک‌های این شغل بالا هستند، اما با مدیریت صحیح و یادگیری اصولی، می‌توان از نوسانات بازار به نفع خود استفاده کرد. در نهایت، صبر، پشتکار و به‌روزرسانی مداوم دانش، کلیدهای اصلی موفقیت و کسب درآمد پایدار در دنیای ترید هستند.

اگر نگاهی به بازاراهای مالی انداخته باشید بی‌شک واژه اسمارت مانی را شنیده‌اید! سبک معاملاتی اسمارت مانی، که به تفکر اسمارت مانی مبدل شده است می‌تواند ذهن معامله‌گر را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که جریان پول هوشمند را درک کند و رفتار بازارگردنان بزرگ بازار را درنظر بگیرد، همچنین باعث می‌شود تریدر از معامله‌گران خرد جدا شود و رفتار معاملاتی مارکت‌میکرها را الگو قرار دهد.

این مقاله یعنی، مقاله اسمارت مانی چیست؟، می‌تواند کلیت اسمارت مانی را به شما نشان دهد. اگر می‌خواهید تحلیل اسمارت مانی شبیه موم در دستتان باشد و مفاهیمی مثل ایندیوسمنت یا poi در اسمارت مانی را بیاموزید، مطالعه این مقاله را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

سبک معاملاتی اسمارت مانی چیست؟

سبک اسمارت مانی (Smart Money Concept) در لغت به معنی پول هوشمند می‌باشد و به اختصار SMC نامیده می‌شود.

این سبک معاملاتی به سرمایه‌گذاری‌هایی اشاره دارد که توسط مارکت میکرها، نهادهای مالی بزرگ انجام می‌شوند. در واقع تحلیل اسمارت مانی، پول و سرمایه سرمایه‌گذاران کلان را درنظر می‌گیرد که توسط افرادی متخصص و توانا مدیریت می‌شوند.

بخش زیادی از سرمایه بازار توسط بازارگردانان بزرگ تامین می‌شود و به همین علت تا حدودی می‌توانند قیمت را تغییر دهند و شرایطی را در نمودار پدید آورند که معامله‌گر مبتدی تصور کند نقطه ورود یا خروج مناسبی را برای انجام معامله یافته است، درحالی‌که ورود به معامله همانا و از بین رفتن سرمایه همانا!

گاهی مارکت میکرها وضعیتی را شبیه ایندیوسمت (در ادامه به شرح این اتفاق می‌پردازیم) را پدید می‌آورند تا سرمایه معامله‌گران خرد را ببلعند، پس معامله با شناختن این تله‌های کوچک بر نمودار قیمت سرمایه‌اش را ایمن می‌کند. از این جهت لازم است که تحلیل اسمارت مانی را با دقت فرا بگیرد.

مفاهیم کلیدی در استراتژی ترید به سبک معاملاتی اسمارت مانی چیست؟

هر علمی را الفباییست و الفبای ترید به سبک اسمارت مانی این است اصطلاحات آن را به خوبی بشناسید و تفاوت اودربلاک و Fair Value Gaps و Breaker Blocks و ساختار تغییر روند بازار را از هم تشخیص دهید تا بر نمودار قیمت بتوانید به تفکیک  آن‌ها را رسم کنید.

به اختصار هر کدام از موارد را توضیح می‌دهیم ولی اگر قصد دارید به صورت جامع‌تر آن را مورد مطالعه قرار دهید، بر این لینک کلیک نمایید.

1. روندهای قیمت

انواع روندهای قیمت به سه بخش صعودی، نزولی و رنج تقسیم می‌شوند که حرکت نمودار قیمت و نسبت عرضه و تقاضا را به معامله‌گر نشان می‌دهند.

2. اوردربلاک‌ها

برای دانستن آنکه اسمارت مانی چیست؟ باید ابتدا اوردبلاک‌ها را بشناسیم، این مناطق در نمودار نشان‌دهنده حجم زیادی از معاملات می‌باشند.

3. پولبک

به لحاظ لغوی واژه «Pullback» به معنای عقب‌نشینی می‌باشد که در روند صعودی به معنی عقب‌نشینی خریداران و در روند نزولی، عقب‌نشینی فروشنده‌ها را منعکس می‌کند. پولبک‌ها انواع مختلفی دارند و ساختارهای متفاوتی را ایجاد می‌کنند.

برای مثال به تصویری که در در ذیل متن آورده شده است، دقت کنید.

همانطور که مشاهده می‌کنید نمودار قیمت به‌صورت صعودی، در حرکت است. سپس سطح مقاومت را شکسته و مقداری رشد قیمتی نیز بر نمودار رسم کرده است اما این رشد پایدار نبوده و دوباره به سمت سطح بازمی‌گردد تا دوباره از آن بگذرد ولی موفق نمی‌شود، پس مجدد به روند صعودی خود ادامه می‌دهد. به این عقب‌نشینی، پولبک گفته می‌شود.

4. شکاف‌های ارزش منصفانه (Fair Value Gaps)

در این بخش خلا نقدینگی اتفاق می‌افتد و معمولا معامله‌ای صورت نمی‌گیرد.

5. بلاک‌های شکسته (Breaker Blocks)

گاهی در تحلیل اسمارت مانی با اوردربلاک‌های مواجه می‌شوید که نتوانسته‌اند قیمت خود را در همان سطح نگه‌دارند و شکسته شده‌اند، به این اوردربلاک‌ها بلاک‌های شکسته می‌گویند.

6. شکست ساختار (Break of Structure)

اگر نمودار قیمت، کف و یا یک سقف جدید ایجاد نماید و سقف یا کف قبلی را بشکند، شکست ساختار اتفاق افتاده است. برای روندهای صعودی اگر سقف‌ها شکسته شوند و سقف‌های جدیدتری ایجاد شود، BOS اتفاع می‌افتد. (عکس این اتفاق برای روندهای نزولی صادق است.)

7. تغییر کاراکتر قیمت (Change of Character – Choch)

برای آنکه به پرسش اسمارت مانی چیست پاسخ دهیم، باید ساختارهای حائز اهمیت بر نمودار را بیان کنیم که یکی از آن‌ها CHOCH می‌باشد. وقتی تغییر کاراکتر قیمت اتفاق می‌افتد که ساختار بازار تغییر کند و تغییرات ناگهانی در آن اتفاق بیوفتد. برای مثال اگر تغییری از جنس تغییر روند ایجاد شود و روند صعودی به اتمام برسد،تبدیل به روند نزولی شود CHOCH اتفاق خواهد افتاد.

8. روندهای داخلی، روندهای اصلی را مورد بررسی قرار دهید

روندهای داخلی قیمت که درون روند اصلی وجود دارند برای بعضی از معامله‌گران می‌توانند حائز اهمیت باشند.

برای تحلیل اسمارت مانی این نکته را مد نظرداشته باشید که چارت قیمت را به‌صورت مولتی تایم‌فریم بررسی نمایید. یعنی ابتدا تایم فریم‌های بالای نمودار قیمت را بررسی کنید و سپس به سمت تحلیل نمودار در تایم فریم پایین‌تر حرکت کنید.

ستاپ های معاملاتی اسمارت مانی

ستاپ‌های معمولاتی(Trading Setups) الگوهای تکرار شونده در نمودار قیمت هستند و معامله‌گر می‌تواند براساس این تحلیل‌ها، نقاط ورود یا خروج صحیح را انتخاب کند. ستاپ‌ها از ساختارهایی مثل CHOCH یا BOS حدضرر ایجاد می‌شوند و به معامله‌گر کمک می‌کنند که تصمیم بهتری را اتخاذ نماید.

اگر مشتاقید انواع سبک های اسمارت مانی را بشناسید ما در مقاله آموزش صفر تا صد اسمارت مانی به معرفی جامع آن‌ها پرداخته‌ایم.

ایندیوسمنت در اسمارت مانی چیست؟

ایندیوسمنت که در لغت «Inducement» عنوان می‌شود، نوعی نقدینگی قلمداد می‌شود که هدف آن تأمین نقدینگی و جذب سرمایه سایر معامله‌گران می‌باشد. تریدرها باید این موقعیت را بشناسند و تلاش کنند که در دام چنین اتفاقی نیوفتند. اگر معامله‌گر بتواند ایندیوسمنت را بشناسد، می‌تواند از فراز و فرودهای بازار مالی سود بیشتری را کسب نماید و از نوسانات بهره ببرد.

ایندیوسمت کجا قرار می‌گیرد؟ پایین یا بالای آخرین پولبک قیمتی، در واقع در روند صعودی پایین پولبک صعودی و در روند نزولی بالای پولبک نزولی قرار می‌گیرد. ایندیوسمت چه کاری را برای معامله‌گر انجام می‌دهد؟ در روند صعودی سقف و در روند نزولی برای معامله‌ کف را مشخص می‌کند.

اگر بخواهیم دقیق‌تر بیان کنیم که ایندیوسمنت اسمارت مانی چیست؟ بهتر است آن را با مثال بیان کنیم. فرض کنید نمودار قیمت روند نزولی در پیش گرفته است و اکنون به سطح حمایت مهم برخورد کرده است و بازار با قدرت، سطح حمایت را می‌شکند اما پس از مدتی بازار تغییر جهت می‌دهد و قیمت روند صعودی پیدا می‌کند به این فرآیند ایندیوسمت می‌گویند که معامله‌گران حرفه‌ای را از مبتدی جدا می‌کند.

اگر معامله‌گر مبتدی باشد و چنین وضعیتی را نشناسد پس از شکست سطح حمایت معامله را به اتمام می‌رساند تا از زیان بیشتر جلوگیری کند اما معامله‌گر حرفه‌ای تلاش می‌کند از افزایش قیمت نیز بهره‌مند شود.

POI در اسمارت مانی چیست؟

Poi مختصر شده عبارت Point of Interest می‌باشد که به معنی نقطه عطف معاملاتی است. این ناحیه، یکی از مهم‌ترین نواحی در تحلیل اسمارت مانی poi می‌باشد که می‌تواند قیمت در آن تغییر کند و یا به مسیر خود ادامه دهد، به همین جهت می‌توان سطحی نسبتاً حائز اهمیت، برای ورود یا خروج معامله درنظر گرفته شود.

اگر معامله‌گر بخواهد سطوح حائز اهمیتی را که می‌توانند باعث افزایش سود و بهره‌وری از نوسانات بازار شوند را لیست کند، حتما ناحیه poi در شمار این سطوح قرار می‌گیرد.

شاید بتوان سطوح حمایت و مقاومت را نمونه‌ای از نواحی  poi درنظر گرفت با این تفاوت که برای شناسایی poi باید بازار و نقدینگی را عمیق‌تر شناخت.

اگر بخواهید این سطوح را بشناسید، کافیست به نکاتی مثل «اگر نمودار قیمت پیش از آنکه به یک اوردربلاک برسد، نقدینگی را جمع‌آوری کند، احتمالا آن بلوک poi می‌باشد» یا «نواحی poi ارزش بیشتری دارند که در مولتی تایم فریم‌ها شناسایی و تایید شوند» توجه کنید.

مزیت‌ها و معایت سبک معاملاتی اسمارت مانی چیست؟

مزایای سبک اسمارت مانی چیست؟

مزیت‌های سبک اسمارت مانی که آن را سبک معاملاتی ارزشمندی تبدیل می‌کند:

— اگر کاربر رفتار قیمت در سشن‌های مختلف را بررسی کند، تقریبا می‌تواند در آینده جهت مارکت را پیش‌بینی کند.

— ساختار بازار را در قالب مارکت استراکچر بررسی می‌کند که از کارایی لازم برخوردار است.

— خوشبختانه این سبک معاملاتی، در موقعیت‌هایی که وین‌ریت ضعیف است از ریوارد بالایی برخوردار است و می‌تواند آن را پوشش دهد.

— وجود قواعد مشخص و واضح، می‌تواند نقطه قوتی برای این سبک قلمداد شود.

معایب سبک اسمارت مانی چیست؟

گرچه در طی سال‌ها تلاش شده از معایبِ احتمالی این سبک معاملاتی کاسته شود اما همچنان این معایب وجود دارند و شرط صداقت، بیان آن‌هاست.

— اگر معامله‌گر از تریگرهای مناسب استفاده نکند، وین‌ریت پایینی در معاملات خود کسب خواهد کرد.

— شاید بتوان گفن کاربر نمی‌تواند اوردربلاک صحیح را از میان اوردربلاک‌های نزدیک به هم انتخاب کند.

— معامله‌گر نمی‌تواند آن‌گونه که شایسته است سطح‌ها را در روابط مولتی تایم‌فریم بررسی کند.

— به نسبت سبک‌های کلاسیک، موقعیت‌های معاملاتی کمتری برای معامله‌گر ایجاد می‌شود.

سبک معاملاتی اسمارت مانی برای کدام بازار مالی استفاده می‌شود؟

معامله‌گر می‌تواند از تحلیل اسمارت مانی در بازارهای فارکس، ارزدیجیتال و سهام استفاده کند تا نقاط صحیح ورود و خروج معامله را تشخیص دهد و تصمیمات بهتری را اتخاذ نماید.

جمع‌بندی

اگر برایتان سوال است، اسمارت مانی چیست؟ باید بگوییم این سبک معاملاتی به جزء جزء عبارت‌ها، اصطلاحات، نمودارهاو ساختارهای مخصوص اطلاق می‌شود که سعی دارند ذهن معامله‌گر را برای شبیه‌تر شدن به بازارگردانانِ بزرگ آماده کنند و تلاش می‌کند در عین سادگی مفاهیم را منتقل کند.

ما وظیفه خود می‌دانیم بیان کنیم که تمام سبک‌های معاملاتی از معایبِ احتمالی دارند و شما به عنوان تریدر باید نیاز خودتان را بسنجید، بازار مدنظرتان را بشناسید و متناسب با آن‌ها یکی از سبک‌های معاملاتی را انتخاب نمایید.

همچنین لازم به ذکر است موفق شدن در تحلیل اسمارت مانی تنها با تلاش و تکرار و تمرین میسر خواهد بود.

امروزه تغییر سریع‌تر از همیشه اتفاق می‌افتد اما در بازار ارزهای دیجیتال «تغییر» یک اصل اساسی معرفی می‌شود. در 18 دسامبر 2024 شبکه فانتوم به سونیک و توکن FTM به S تبدیل شد و با این اتفاق به سمت بهتر شدن و کارآمدتر شدن پیش‌رفت.

شبکه فانتوم به صورت میانگین برای نهایی‌سازی هر تراکنش به 1 الی 2 ثانیه زمان نیاز داشت درحالی‌که شبک سونیک می‌تواند 10 هزار تراکنش نهایی را در کمتر از یک ثانیه پردازش کند.

این تغییر مثبت باعث می‌شود فانتوم به بلاک‌چین لایه اول پرسرعت و سازگار با ماشین مجازی اتریوم (EVM) تبدیل شود.

اگر مایلید به بررسی شبکه سونیک و فانتوم بپردازید و آموزش تبدیل فانتوم به سونیک را با نکات تکمیلی بیاموزید، این مقاله راهنمای شما خواهد بود.

شبکه فانتوم چیست؟

شبکه فانتوم (Fantom) یک پلتفرم بلاک‌چین است که هدف آن ارائه راه‌حل‌های سریع و مقیاس‌پذیر برای برنامه‌های کاربردی غیرمتمرکز (dApps) و دنیای مالی غیرمتمرکز (DeFi) می‌باشد.

این بلاکچین در سال ۲۰۱۸ توسط دکتر آن بایونگ ایک (Ahn Byung Ik) از کره جنوبی تأسیس شد و شبکه اصلی آن تحت عنوان فانتوم اپرا در سال 2019 شروع به فعالیت نمود.

برای ایجاد این شبکه از فناوری گراف غیر‌مدور جهت‌دار (DAG) به منظور مقیاس‌پذیری بیشتر و سرعت بالاتر استفاده شده است.

توکن بومی این بلاکچین FTM (اف‌تی‌ام) می‌باشد که کاربردهای مختلفی از جمله: استیکینگ، حاکمیت، پرداخت‌ها و کارمزدها در شبکه را برعهده دارد.

شبکه فانتوم از نظر فناوری پیچیده می‌باشد و در بعضی مواقع همین ویژگی مشکلاتی را نیز ایجاد نموده است برای مثال در سال 2021 برای چند ساعت شبکه بلاکچین قطع شده بود.

همچنین برای ایرانیان نیز محدودیت‌های استفاده از آن دوچندان می‌شوند و ریسک از دست‌دادن سرمایه نیز افزایش می‌یابد به آن جهت که عموماً ایرانیان نمی‌توانند از صرافی‌های معتبر استفاده کنند، پس نمی‌توانند از شبکه بلاک‌چین فانتوم بر صرافی‌های معتبر استفاده نمایند و ناچارند کمی قوانین را دور بزنند و از بعضی از صرافی‌های معتبر چشم بپوشند که همین اتفاق می‌تواند ریسک از دست‌دادن سرمایه را افزایش ‌دهد.

شبکه سونیک چیست؟

از آن جهت که شبکه فانتوم به جلو حرکت می‌کند و تمام تلاش خود را به‌کار گرفته است که بلاک‌چینی سازگارتر و کارآمدتر را به بازار ارائه دهد، پس بعد از دو سال توسعه شبکه سونیک را به عنوان شبکه جدید معرفی نموده‌اند.

شبکه Sonic توسط پروفسور برنهارد شولتز (Bernhard Schultz) و تیم او طراحی شده است (ایشان یکی از بهترین متخصصین جهان در زمینه توسعه ماشین مجازی می‌باشند)، همچنین هدایت این شبکه توسط آندره کرونژ (Andre Cronje)، انجام می‌شود.

این شبکه در سال 2024 معرفی شده است که نسخه جدیدی از بلاکچین فانتوم می‌باشد که هدف آن بهبود قابل توجه ظرفیت پردازش شبکه و تجربه کاربری است.

سونیک به پردازش 10 هزار تراکنش در ثانیه و تأیید فوری آن‌ها رسیده و نیازهای ذخیره‌سازی را تا 90 درصد کاهش داده است.

ویژگی‌هایی که با تبدیل فانتوم به سونیک در شبکه سونیک بهبود یافته‌اند

شبکه سونیک با قابلیت‌های جدید تبدیل به شبکه بلا‌کچین پیشرفته‌تری شده‌ است برخی از آن ویژگی‌ها عبارتند از:

- عملکرد شبکه سونیک بهبود یافته است

این شبکه می‌تواند 10 هزار تراکنش را در ثانیه پردازش نماید درحالی‌که زمان تاییدیه آن تنها یک ثانیه می‌باشد، این رقم در شبکه فانتوم حدود 4500 تراکنش در ثانیه بیان شده و این تغییر سرعت به لطف تبدیل فانتوم به سونیک ایجاد شده است.

- سازگاری با اتریوم

شبکه سونیک سازگاری بیشتری با شبکه اتریوم دارد و به کاربران این امکان را می‌دهد که به خدمات و برنامه‌های آن، دسترسی بیشتری داشته باشند.

- صندوق نوآوری برای انجام پروژه‌های جدید

با تبدیل فانتوم به سونیک، 200 میلیون واحد توکن S برای حمایت از پروژه‌های جدید درنظر گرفته شده است.

- زبان‌های سالیدیتی و وایپر در این شبکه پشتیانی می‌شوند

توسعه‌دهندگان این پلتفروم، از زبان‌های برنامه‌نویسی که برای کاربران محبوبیت دارند استفاده می‌نمایند تا قراردادهای هوشمند را ایجاد کنند.

توکن S چه ویژگی‌هایی دارد؟

توکن S ارز بومی شبکه سونیک می‌باشد که در این شبکه کاربرد نقش محوری در ساختار متفاوتی را دارد:

1. کارمزد پرداخت‌ تراکنش‌ها: به عنوان واسطه برای تعاملاتی که در پلتفروم و شبکه ایجاد می‌شود، استفاده می‌شود.
2. استیکینگ: کاربران این شبکه، در بخشی از آموزش تبدیل فانتوم به سونیک می‌آموزند که می‌توانند با استیک کردن این توکن‌ها، در امنیت و پایداری پلتفروم نقش مهمی را ایفا ‌کنند و از طرفی پاداش‌های بلوکی را نیز دریافت نمایند.
3. در اعتبار سنجی شرکت می‌کنند.
4. شرکت کردن در گاورننس (Governance) و حاکمیت: کاربرانی که این توکن را نگهداری می‌کنند می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های پلتفروم نقش موثری داشته باشند، چنین ویژگی به ایجاد یک ساختار حاکمیتی غیرمتمرکز کمک می‌کند.

ایردراپ های توکن S شبکه جدید فانتوم (سونیک)

ایردراپ توکن S به صورت کلی 3.175 میلیارد توکن S خواهد بود که در ادامه به اختصار به برخی از این ایردراپ‌ها می‌پردازیم:

ایردراپ‌ها در دو موقعیت پوینت‌ها و جم‌ها تقسیم می‌شوند.

پوینت‌ها

تمامی کاربران عادی با استفاده از تعامل با توکن‌ها و برنامه‌های مختلف پلتفرم سونیک می‌توانند آن‌ها را کسب کنند این پوینت‌ها به دو نوع نقدینگی منفعل و فعال تقسیم می‌شوند.

جم‌ها

این نوع ایردراپ، صرفا به توسعه‌دهندگان تعلق می‌گیرد که آن‎‌‌ها می‌توانند از طریق تعامل با شبکه و یا انجام نوآوری‌هایی این ایردراپ را کسب ‌نمایند.

کیف پول‌های پشتیبانی شده برای تبدیل فانتوم به سونیک

کارشناسان معتقدند برای آموزش تبدیل فانتوم به سونیک به کیف‌پول‌هایی احتیاج دارید که تمام دارایی‌تان را در اختیار خودتان قرار می‌دهند (به این ولت‌ها، کیف‌پول‌های غیرحضانتی می‌گویند).

در ادامه متن به بررسی برخی از ولت‌هایی که از تبدیل فانتوم به سونیک پشتیبانی می‌کنند، می‌پردازیم:

- متامسک (MetaMask)

این کیف‌پول یکی از بهترین ولت‌های غیرحضانتی می‌باشد که از شبکه بلاک‌چین سونیک پشتیبانی می‌کند. یکی از بهترین ویژگی‌های متامسک این است که رابط کاربری آسانی دارد و از قابلیت اتصال به پلتفروم‌های مختلف بهره‌مند شده است. 

- کوین‌بیس والت (Coinbase Wallet)

کوین‌بیس ‌والت،کیف‌پولی امن می‌باشد که از بسیاری از توکن‌ها و شبکه‌ها پشتیبانی می‌کند و راه تبدیل فانتوم به سونیک را آسان‌تر می‌کند.

- ربی والت (Rabby Wallet)

با این کیف‌پول، کاربران می‌توانند دارایی‌های چندزنجیره‌ای را به راحتی مدیریت نمایند، همچنین می‌توانند با سرعت بیشتر تراکنش‌های خود را انجام دهند.

- تراست والت (Trust Wallet)

به کاربرانی که برای تلفن‌‌همراه خود، در جستجوی ولت هستند، تراست ولت پیشنهاد می‌شود. چراکه کاربری آسانی دارد و از شبکه بلاکچین سونیک و تبدیل فانتوم به سونیک نیز پشتیبانی می‌کند.

- بیتگت والت (Bitget Wallet)

این کیف‌پول برای تراکنش‌های بین‌زنجیره‌ای طراحی شده و بیشتر برای کاربران حرفه‌ای کارایی دارد.

- رینبو (Rainbow)

اگر کاربری به تازگی وارد فضای معاملات شده‌ است، می‌تواند از این ولت زیبا و با کاربری آسان استفاده کند تا بتواند توکن FTM خود را به S تبدیل کند.

- فانتوم ولت (Phantom Wallet)

این والت برای شبکه سولانا کیف‌پولی مهم قلمداد می‌شود.

- اوکی‌اکس والت (OKX Wallet)

در این کیف‌پول قابلیت‌های پیشرفته‌ای برای مدیریت دارایی‌های دیجیتال تعریف شده است که می‌تواند برای کاربران اهمیت داشته باشد. همچنین لازم به ذکر است که اوکی اکس از شبکه سونیک پشتیبانی می‌کند.

چرا توکن‌های فانتوم خود را به سونیک تبدیل کنیم؟

آموزش تبدیل فانتوم به سونیک، برای کاربرانی که می‌خواهند ایردراپ ۱۹۰.۵ میلیون واحدی توکن S را دریافت کنند، برگ برنده محسوب ‌می‌شود، همچنین پس از راه‌اندازی شبکه سونیک بر این شبکه، بیت‌کوین و دارایی‌های دنیای واقعی عرضه می‌شود که مزیت‌های بسیاری را برای کاربران به همراه دارد و آن‌ها می‌توانند از فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتری استفاده کنند.

آموزش تبدیل فانتوم به سونیک

همانطور که بیان کردیم به علت ری برند پروژه‌ی فانتوم به سونیک، دارندگان این توکن می‌بایست توکن فانتوم خود را به سونیک تبدیل کنند.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که اگر کاربر ارز ftm را در صرافی‌های معتبری مثل بایننس، کوینکس یا ال‌بانک نگه‌داری می‌کند، خود صرافی تبدیل فانتوم به سونیک را انجام می‌دهد ولی اگر توکن‌ها در کیف‌ پول شخصی‌کاربر نگه‌داری می‌شوند باید این تبدیل را به‌صورت دستی انجام دهد. (البته کارشناسان معتقدند اگر قصد دارید توکنی را به مدت شش ماه نگه‌دارید حتما آن را از حساب صرافی‌های متمرکز خارج کرده و در کیف پول شخصی‌تان نگهداری کنید.

خارج کردن توکن به آن جهت اهمیت دارد که ممکن است قوانین صرافی تغییر کند و یا ایران را جز کشورهایی که تحریم‌اند قلمداد شود، پس در این صورت صرافی دسترسی‌تان را محدود می‌کند و تمام توکن‌ها از دسترس شما خارج می‌شوند.)

آموزش تبدیل توکن فانتوم به سونیک، به شرح زیر است:

مرحله 1: اتصال شبکه سونیک به کیف‌ پول

اگر از ولت‌های که حضانت‌شان برعهده‌ خودتان است مثل تراست ولت (Trusdt wallet) یا متامسک (MetaMask) استفاده می‌کنید ابتدا باید شبکه سونیک را به عنوان نتورک جدید به ولت اضافه نمایید.

(ما برای این آموزش از کیف ‌پول متامسک استفاده کرده‌ایم.)

بر گزینه Select a Network ضربه بزنید و سپس شبکه سونیک را به عنوان شبکه جدید به ولت متامسک معرفی نمایید.

بر گزینه Add a custom network کلیک کنید.

سپس اطلاعات خواسته شده را طبق آنچه بیان می‌شود، در تصویر جای‌گذاری نمایید.

Network Name: Sonic Mainnet

RPC URL: https://rpc.soniclabs.com

Chain ID: 146

Currency Symbol: S

Block Explorer: https://sonicscan.org

به ترتیب گفته شده، این عبارات را در جای خود قرار دهید و بر گزینه Save کلیک نمایید.

مرحله 2: اتصال کیف پول متامسک به پورتال سونیک

وارد سایت https://my.soniclabs.com/ شوید و بر گزینه Connect Wallet ضربه بزنید.

برای انتخاب ولت (کیف‌پول) به این نکته توجه کنید که همان کیف پولی را متصل کنید که در آن توکن اف‌تی‌ام را بر شبکه فانتوم دارید، ما ولت متامسک را انتخاب می‌کنیم.

تاییدیه کانکت شدن به حساب متامسک شما نمایش داده می‌شود، بر گزینه Connect ضربه بزنید.

با این صفحه مواجه خواهید شد که در ادامه به بررسی جزئیات بیشتر از آن می‌پردازیم:

مرحله 3: آموزش تبدیل فانتوم به سونیک

در این صفحه موجودی توکن فانتوم را به ما نشان می‌دهد.

توجه داشته باشید شبکه را روی فانتوم اپرا تنظیم کنید، همچنین نمی‌توانید 100% مقدار توکن ftm را به شبکه سونیک منتقل کنید به آن جهت که سایت برای تبدیل فانتوم به سونیک 0/1 ارز فانتوم را از حساب شما کسر می‌کند. پس پیش از انتقال، مقدار کمی ارز اف‌تی‌ام را در ولت خود نگهدارید.

مقدار توکنی که قصد انتقالش دارید را انتخاب کنید و سپس بر گزینه Upgrade ضربه بزنید.

پس از آنکه تاییدیه‌ای که به حساب متامسک وارد شده را مشاهده نمودید، بر گزینه Confirm ضربه بزنید.

منتظر بمانید تا تمامی توکن‌های فانتوم به توکن S تبدیل شوند.

این پروسه بین چند دقیقه تا چند ساعت به طول می‌انجامد.

اگر توکن‌های FTM را به S تبدیل نکنیم چه اتفاقی می‌افتد؟

آنچه در پروژه سونیک بیان شده است این است که تا 90 روز پس از شروع فعالیت شبکه سونیک (۲۸ بهمن ۱۴۰۳) تبدیل فانتوم به سونیک به صورت دوطرفه اتفاق می‌افتد و پس از آن فقط کاربران می‌توانند توکن FTM را به S تبدیل کنند.

اما برای ادامه روند کارشناسان دو ایده را مطرح کرده‌اند:

1. احتمالا پس از مدتی توکن‌های فانتومی که به توکن S تبدیل نشده‌اند، از دسترس خارج می‌شوند.
2. ایده دوم این است که به مدت نامحدود این توکن‌ها در ولت‌ها باقی می‌مانند و برای آن‌ها مشکلی ایجاد نمی‌شود.

اما صرفا نمی‌توان به این نظریات بسنده کرد و باید از منابع معتبر شبکه سونیک بیانیه‌های مرتبط با دورنگاه پروژه را مورد بررسی قرار داد. دو مورد از منابعی که می‌توان به عنوان رفرنس مورد مطالعه قرار داد وب سایت شبکه سونیک و صفحه توییتری شبکه می‌باشد.

تبدیل فانتوم به سونیک در نوبیتکس چگونه اتفاق می‌افتد؟

به صورت خودکار، از تاریخ 25 دی‌ماه 1403 تبدیل فانتوم به سونیک در نوبیتکس اتفاق می‌افتد و لازم نیست کاربران فعالیتی را انجام دهند.

جمع‌بندی

آموزش تبدیل فانتوم به سونیک کاربران را تشویق می‌کند که از مزیت‌های داشتن توکن S بهره‌مند شوند و شبکه بلاک‌چین سریع‌تر و با پردازش بهتری را نسبت به فانتوم تجربه کنند.

خوشبختانه تبدیل فانتوم به سونیک در نوبیتکس به صورت خودکار انجام می‌شود ولی این تبدیل در ولت‌های غیرحضانتی مثل متامسک از چندین مرحله کوتاه تشکیل شده است که در این مقاله به آن‌ها پرداختیم.

اگر درباره توکن فانتوم و تبدیل آن به توکن S سوالی در ذهنتان پیچید، در بخش نظرات آن را مکتوب کنید، تا کارشاسان مجموعه در اسرع وقت به پرسش شما پاسخ دهند.

شناسایی بهترین اندیکاتور اسمارت مانی، می‌تواند برگ برنده‌ای باشد که معامله‌گر را از شکست در بازارهای مالی نجات دهد. در واقع اندیکاتورهای اسمارت مانی به معامله‌گر کمک می‌کنند بادقت بیشتری جریان پول هوشمند را در بازار شناسایی کند و درصد خطا را کاهش دهد.

هدف اصلی سبک معاملاتی اسمارت مانی این است که الگوی رفتاری مناسبی را برای معامله‌گران نهادی (مارکت میکرها) ترسیم کند، پس اندیکاتورهای اسمارت مانی نیز رسیدن به چنین هدفی را تسهیل می‌کنند.

برای آنکه با بهترین اندیکاتور اسمارت مانی آشنا شوید و تنظیمات و نحوه معامله با آن را بیاموزید، تا انتهای مقاله همراه آموزش اسمارت مانی آکادمی آینده باشید.

اسمارت مانی چیست؟

اسمارت مانی به بیان ساده روش معاملاتی است که سرمایه‌گذاران خرد، ردپای سرمایه‌ مارکت‌میکرها را جستجو می‌کنند و از طریق این روش معاملاتی، فراز و فرودهای بازار را می‌شناسند و ضرر احتمالی را به حداقل می‌رسانند.

اگر با مفاهیم ابتدایی اسمارت مانی آشنا نیستید برای آنکه ساختارها و شکست‌های اسمارت مانی را بهتر درک کنید و بتوانید کارایی اندیکاتور اسمارت مانی در تریدینگ ویو را بهتر بررسی کنید، توصیه می‌کنم از مقاله 0 تا 100 اسمارت مانی دیدن فرمایید و سپس ادامه مقاله را مطالعه نمایید.

روش معاملاتی اسمارت مانی می‌تواند دیدگاه معامله‌گر خرد را، به دیدگاه سرمایه‌گذاران نهادی نزدیک‌تر کند، بر کسی پوشیده نیست با چنین اتفاقی برای معامله‌گر امکان پیشرفت بیشتری فراهم می‌شود و احتمال افزایش سود نیز افزایش می‌یابد.

اندیکاتورهای اسمارت مانی چه هستند؟

اندیکاتورهای اسمارت مانی را می‌توان نوعی عصا برای معامله‌گران به سبک اسمارت مانی  درنظر گرفت. تریدرها با استفاده از اندیکاتورها می‌توانند جریان پول هوشمند در بازار را بهتر شناسایی کنند.

اندیکاتورهای اسمارت مانی بر اساس داده‌های حجم معاملات، تغییرات قیمت و دیگر شاخص‌ها برنامه‌نویسی شده‌اند و هدف اصلی آن‌ها کمک به معامله‌گر، برای گریختن از ضرر و یافتن موقعیت‌های مناسب معاملاتی می‌باشد.

اندیکاتورها تفاسیر بسیار مفیدی از ساختار بازار، نقدینگی و سطوح حمایت و مقاومت را برای کاربر تحلیل می‌کنند.

البته لازم به ‌ذکر است هر اندیکاتور، با هر مقدار کارایی ممکن است گاهی دچار خطا شود و نباید معامله‌گر صرفا به بررسی‌های یک اندیکاتور توجه کند.

چگونه بهترین اندیکاتورهای اسمارت مانی را شناسایی کنیم؟

همانطور که گفتیم اندیکاتورها عصای دست معامله‌گران هستند، اما می‌دانیم اگر جنس عصا خوب نباشد فردی که به آن تکیه کرده است را با صورت به زمین می‌زند. مشابه این اتفاق برای معامله‌گران بازارهای مالی نیز رقم می‌خورد و ممکن است با اشتباهات متعدد یک اندیکاتور و اعتماد بیش از حد معامله‌گر به آن، همه سرمایه از بین برود.

پس مهم‌ترین بحث درباره اندیکاتورها به این موضوع معطوف می‌شود که چگونه بهترین اندیکاتور اسمارت مانی را بشناسیم؟

1. در گذشته بازار صحت تشخیص‌های اندیکاتور را بسنجید

برای آنکه بتوانید بهترین اندیکاتور اسمارت مانی را پیدا کنید، کافیست عملکرد آن را در شرایط مختلف بازار بسنجید و مشاهده نمایید که در آن زمان‌ها نیز توانسته است ساختارها را به درستی تشخیص دهد؟

2. شرایط بازار را تحلیل کنید

نکته حائز اهمیت آن است که برخی از اندیکاتورها در شرایط خاص بازار بهتر عمل می‌کنند. پس شناخت شرایط بازار و تطبیق اندیکاتور با آن می‌تواند به افزایش دقت پیش‌بینی‌ها کمک کند.

3. عملکرد اندیکاتور در تایم فریم‌های متفاوت را بسنجید

می‌دانید که برای معامله در سبک اسمارت مانی می‌بایست تحلیل را از تایم فریم‌های بالا به پایین شروع کنیم، برای مثال اگر ما بخواهیم در تایم فریم یک ساعته معامله انجام دهیم، بهتر است تایم فریم را یک روزه قرار دهیم و سپس اندیکاتور را به آن چارت معاملاتی اضافه نماییم

اما این مسئله به تنهایی نمی‌تواند خیال ما را  برای انتخاب بهترین اندیکاتور اسمارت مانی آسوده کند و معامله‌گر می‌تواند در تایم فریم‌های متفاوت عملکرد اندیکاتور مد نظر را بسنجد و به بررسی نقاط قوت و ضعف آن بپردازد.

4. مطالعه نظرات و تجریبات دیگران

برای آنکه بتوانید یک اندیکاتور را منصفانه بسنجید، باید نظرات مثبت و منفی آن را مورد مطالعه قراردهید و برآیند آن نظرات را رسم کنید و تصمیم بگیرید که این اندیکاتور، در لیست بهترین اندیکاتور اسمارت مانی قرار می‌گیرد یا خیر؟

5. با استفاده از اطلاعات اندیکاتور یک استراتژی معاملاتی خلق کنید

می‌توانید براساس داده‌ها و تشخیص‌های اندیکاتور مد نظر یک استراتژی معاملاتی بنویسید و عملکرد آن را در شراط حقیقی بازار بسنجید.(دقت کنید از عملکرد استراتژی مد نظرتان در تاریخچه بازار اطمینان حاصل کنید تا دچار زیان نشوید.)

6. تنظیمات بهینه اندیکاتور را بیاموزید

تنظیمات مختلف اندیکاتور را آزمایش کنید و ویژگی‌های مختلف آن را بشناسید تا بتوانید بهترین تنظیمات اندیکاتور اسمارت مانی را برای بازار یا دارایی خاص خود پیدا کنید. این کار به شما کمک می‌کند که قدرت پیش‌بینی اندیکاتور را مورد بررسی قرار دهید.

با دنبال کردن این مراحل، می‌توانید اطمینان بیشتری از کارایی یک اندیکاتور داشته باشید.

بهترین اندیکاتور اسمارت مانی Smart Money Concept

براساس تحقیقات تیم ما و بررسی نظر کارشناسان متعدد، در حال حاضر دقیق‌ترین و بهترین اندیکاتور اسمارت مانی، اندیکاتور Smart Money Concepts نوشته لوکس‌الگو(LuxAlgo) می‌باشد که نظر مثبت 52 هزار کاربر را دریافت کرده است.

همانطور که پیش‌تر گفتیم مطالعه نظر کارشناسان و افراد متفاوت می‌تواند علتی بر کاراییِ درست یک اندیکاتور باشد.

(این هشدار را جدی بگیرید! گرچه این اندیکاتور بسیار کارآمد است اما نمی‌توانیم از خطاهای احتمالی آن چشم بپوشیم پس صرفا به داده‌های این اندیکاتور اکتفا نکنید.)

بهترین تنظیمات اندیکاتور اسمارت مانی (Smart Money Concept)

تنظیمات بهینه هر اندیکاتور، می‌تواند اندیکاتور را به اندیکاتور کارآمدتری تبدیل کند، ما قصد داریم در این مقاله مشخصا به بررسی تنظیمات اندیکاتور Smart Money Concepts نوشته لوکس‌الگو(LuxAlgo) بپردازیم.

ولی برای آنکه بتوانید به تنظیمات این اندیکاتور یا سایر اندیکاتورهای اسمارت مانی دسترسی داشته باشید می‌توانید از پلتفروم تریدینگ ویو به نشانی اینترنتی https://www.tradingview.com/ استفاده نمایید.

بعد از ثبت‌نام و وارد کردن مشخصاتِ خواسته شده، بر چارت معاملاتی مد نظرتان کلیک کنید.

با صفحه‌ زیر مواجه می‌شوید، بر گزینه Indicator کلیک نمایید.

در بخش جستجو عنوان اندیکاتور مد نظرتان را وارد کنید و با کلیک کردن، آن را فعال نمایید.

این اندیکاتور برای 52 هزار نفر مورد پسند قرار گرفته است.

برای آنکه بتوانید به بهترین تنظیمات اندیکاتور اسمارت مانی دسترسی داشته باشید بر گزینه مشخص شده کلیک نمایید.

تنظیمات گزینه Mode

اگر بر گزینه Mode کلیک نمایید، با دو عنوان مواجه خواهید شد.

Historical: با انتخاب این گزینه، اندیکاتور پیشینه بازار را برای محاسبه درنظر می‌گیرد.

Present: اما با ضربه زدن بر این گزینه، اندیکاتور اواخر بازار و زمان انتهایی را مورد محاسبه قرار می‌دهد.

تنظیمات گزینه Style

گزینه Style دو موقعیت را نشان می‌دهد.

Colored: مناطق مشخص شده را به صورت رنگی نشان می‌دهد.

Monochrome: مناطق مشخص شده را سیاه و سفید به نمایش می‌گذارد.

با فعال کردن گزینه Color Candles می‌توانید یک راهنمای معاملاتی داشته باشید، از آن جهت که نمودار افزایش قیمت احتمالی را با یک رنگ و مناطق افت قیمت را با رنگ دیگری مشخص می‌کند. (کارشناسان سفارش می‌کنند از این گزینه استفاده ننماید به آن جهت که ممکن است تشخیص اندیکاتور اسمارت مانی اشتباه باشد و دچار سردرگمی شوید.)

تیک گزینه Show Internal Structure

اگر گزینه Show Internal Structure را فعال نمایید، تغییرات جزئی در نمودار ایجاد می‌شود که ممکن است بر روند معامله‌تان تاثیرگذار باشد.

همه می‌دانیم چارت معاملاتی از قسمت‌های اصلی تغییر کاراکتر و شکست ساختار ایجاد شده است که با استفاده از اندیکاتور اسمارت مانی با خط پیوسته در نمودار مشخص می‌شوند. اما همین ساختارها در دل خود ساختارهای کوچک شکست، تغییر کاراکتر بازار کمتری را جاداده‌اند که اگر گزینه Show Internal Structure را فعال نمایید با خط‌چین به شما نمایش داده می‌شود.

برای این ساختارهای داخلی، دو گزینه وجود دارد که معامله‌گر می‌تواند در رنگ و نوع ساختار تغییراتی را ایجاد نماید.

با کلیک بر گزینه Confluence Filter می‌توانید نمودارهای صعودی یا نزولی کم‌اهمیت در ساختار داخلی را از بین ببرید.(کارشناسان معتقدند بهتر است این گزینه فعال نباشد، برای آنکه ممکن است این اندیکاتور بر اثر خطای برنامه‌نویسی ساختارهایی که برای معامله‌گر حائز اهمیت است را حذف کند.)

کاربرد گزینه Internal Label Size

برای آنکه بتوانید اندازه فونت نوشته را تغییر دهید از گزینه Internal Label Size استفاده کنید.

تنظیمات گزینه Show Swing Structure

با وجود گزینه Show Swing Structure شمابه عنوان تریدر می‌توانید تغییراتی را در ساختارهای اصلی بازار و شکست‌ها و تغییر ساختارهای بازار ایجاد کنید.

مقابل دو گزینه سبز و قرمز، گزینه‌هایی قرار داده شده‌است که معامله‌گر بتواند رنگ هر بخش از نمودار را تغییر دهد.

واضح است که برای تغییر اندازه نوشته‌ها می‌تواند بر گزینهSwing Label Size  کلیک نماید. اگر گزینه Show Swings Points فعال شود، کف‌ها و سقف‌های قیمتی برای معامله‌گر نمایش می‌دهد. (در واقع این گزینه ساختار حرکتی بازار را به معامله‌گر نشان می‌دهد.)

اگر Show Strong/Weak High/Low فعال شود نواحی حمایت و مقاومتی را به معامله‌گر نشان‌داده می‌شود.

تنظیمات بخش Order Blocks

Internal Order Blocks و Swing Order Blocks تعداد اوردربلاک‌های که در نمودار مشخص می‌شود را تعیین می‌کنند و اگر فعال باشند، معامله‌گر می‌تواند تعداد آن‌‌ها را مشخص کند.

برای انتخاب یکی از گزینه‌های عنوان Order Block Filter باید به نکاتی توجه نمایید که در ادامه به آن می‌پردازیم:

Atr: برای ارزهای اصلی مثل بیت‌کوین و اتریوم این گزینه را انتخاب می‌کنیم.

Cumulative Mean Range: برای ارزهایی استفاده می‌شود که به تازگی به بازار عرضه شده‌اند.

در بخش بعدی می‌توانید اوردربلاک‌های صعودی و نزولی را به رنگ دلخواه‌تان تبدیل کنید.

تنظیمات بخش EQH/EQL

تنظیمات Equal High/Low به صورت پیش‌فرض هستند و می‌توانید آن را فعال کنید تا در نمودار قیمت مشاهده نمایید.

بخش Fair Value Gaps بسیار اهمیت دارد، با فعال کردن این گزینه مناطق خلاء نقدینگی را در نمودار قیمت نشان می‌دهد.

اگر Auto Threshold فعال باشد، اندیکاتور اسمارت مانی براساس تشخیص خود مناطقی که Fair Value Gaps ارزشمندی را ندارند را حذف می‌کند. (کارشناسان معتقدند بهتر است این گزینه فعال نباشد به آن جهت که ممکن است خلاء نقدینگی که برای معامله‌گر ارزشمند است را حذف کند.)

با افزایش عدد Extend FVG نوار خلاء نقدینگی برای ما مشهودتر می‌شود.

تنظیمات بخش Highs & Lows MTF

در بخشی که با رنگ آبی مشخص شده است می‌توانید نقاط سقف و کف را به‌صورت روزانه و هفتگی و ماهانه رنگ‌آمیزی نمایید. (پس می‌توانید نواحی حمایت و مقاومت مهم را بدون آنکه تغییری در تایم فریم ایجاد شود، تشخیص دهید.)

تنظیمات بخش Premium & Discount Zones

فعال کردن گزینه Premium/Discount Zones باعث می‌شود نواحی ارزندگی قیمت را در نمودار به ما نشان داده شود.( دو اصطلاح Premium/Discount مربوط به بازار فیوچرز می‌باشند.)

چگونه با اندیکاتور اسمارت مانی در تریدینگ ویو معامله انجام دهیم؟

برای آنکه بتوانید روش معاملاتی با این اندیکاتور را بیاموزید، بهتر است با مفاهیم ابتدایی اسمارت مانی آشنایی داشته باشید.

در مراحل ابتدایی اوردربلاک‌ها را شناسایی کنید، چراکه احتمالا در آن مناطق سفارشات مارکت میکرها قرار گرفته است.

برای آنکه بتوانید سریع‌تر به مناطق احتمالی سطوح حمایت و مقاومت دست پیدا کنید می‌توانید در یک روند صعودی، بر آخرین کندل نزولی پیش از حرکت به سمت بالا تمرکز نمایید و برای روند نزولی عکس آن را درنظر بگیرید.

برای ادامه می‌توانید از اندیکاتور اسمارت مانی در تریدینگ ویو استفاده کنید و دره‌ها و قله‌های نمودار قیمت را بررسی نمایید و نواحی که  (شکست ساختار) BOS و یا CHOCH (تغییر کاراکتر بازار) و یا حتی خلاء نقدینگی ایجاد شده است را مورد بررسی قرار دهید.

عموما شکست یک ساختار نشان‌دهنده ادامه یا بازگشت احتمالی در روند است؛ همینطور تغییر کاراکتر بازار می‌تواند نشان از برگشت احتمالی روند داشته باشد.

همچنین می‌توانید از این اندیکاتور برای علامت‌گذاری مناطقی که احتمالا سفارشات حد ضرر در آن‌ها متمرکز هستند (مانند قله‌ها یا دره‌ها)، استفاده نمایید چراکه در اکثر اوقات قیمت به سمت آن‌ها حرکت می‌کند.

می‌دانید که مارکت‌ میکرها به سمت مناطقی حرکت می‌کنند که استاپ لاس معامله‌گران خرد فعال شود و نقدینگی این معامله‌گران را جمع‌آوری کنند!

به‌صورت معمول در مناطقی که به FVG شناخته شده‌اند، قیمت باز می‌گردد تا شکاف نقدینگی را برطرف نماید.

با دقت به برخی از این نکات و مطالعه و تمرین و تکرار می‌توانید مناطق نمودار را به صورت صحیح‌تر تشخیص دهید و نقاط ورود و خروج بهتری را برای معامله کردن اتخاذ نمایید.

چگونگی نصب اندیکاتور اسمارت مانی در نرم‌افزارهای معاملاتی؟

برای استفاده از اندیکاتور اسمارت مانی در پلتفروم تریدینگ ویو، نیازی به نصب این اندیکاتور نمی‌باشد و صرفا کافیست از منو اندیکاتورها، بر اندیکاتور مدنظرتان کلیک نمایید.

آیا اندیکاتور اسمارت مانی برای همه بازارهای مالی قابل استفاده می‌باشد؟

بله، خوشبختانه برای تمامی بازارهای مالی قابل استفاده است، اما نسبت به دارایی، نوع بازار و سرمایه و دیگر شرایط باید تنظمات اندیکاتور را تغییر دهید.

جمع‌بندی

اندیکاتور Smart Money Concept  از طریق تلفیق با اندیکاتورهای مختلف و اوردربلاک‌ها و تحلیل در چند تایم فریم متفاوت می‌تواند به سرآمد اندیکاتورهای اسمارت مانی تبدیل شود.

توجه کنید که تکرار و تمرین مداوم و بروز نگه‌داشتن استراتژی معاملاتی خود نسبت به بازار، باعث می‌شود درک بهتری از شرایط بازار پیدا کنید و در نهایت به معامله‌گر حرفه‌ای مبدل شوید.

آموزش رایگان معامله طلا و طلای آبشده

آموزش ترید طلای آب شده، می‌تواند از یک فرد مبتدی یک معامله‌گر حرفه‌ای بسازد که خودش به تنهایی می‌تواند نقاط ورود و خروج معامله را تشخیص دهد و در بسترهای امن به معامله بپردازد و کسب سود نماید!

برای آموزش ترید طلای آب شده، نمی‌توان صرفا به نکات مثبت سرمایه‌گذاری در طلای آبشده تاکید نمود و از نکات منفی احتمالی آن چشم‌پوشی کرد. به صورت کلی آموزش معامله‌گری مانند قرص خوردن نیست و تریدر نمی‌تواند با یک یا دو دقیقه آموزش، به بهترین تریدر جهان تبدیل شود. لازمه حرفه‌ای شدن در معامله، تمرین و تکرار و آموزش‌ است!

در این مقاله با مزیت‌ها و معایب سرمایه‌گذاری بر طلای آبشده، اتاق‌های معاملاتی و آموزش تکنیکال طلای آب شده آشنا می‌شویم و در نهایت عنوان‌هایی را که قصد داریم در دوره‌ طلای آب شده آموزش دهیم را برمی‌شماریم تا با سرفصل‌های دوره بهتر و بیشتر آشنا شوید.

طلای آب‌ شده چیست؟

طلای آبشده به طلاهایی گفته می‌شود که پس از ذوب شدن و حذف ناخالصی‌ها، به صورت مایع درمی‌آید و سپس در قالب‌های مختلف، ریخته‌گری می‌شود.

از آن جهت که طلای آب شده هزینه ساخت و مالیات ندارد، قیمت آن نیز مقرون‌به‌صرفه می‌باشد. اما خریدن طلای آب شده ریسک‌هایی دارد که تنها با استفاده از آموزش‌ ترید طلای آب شده می‌توانید آن‌ها را پشت سر بگذارید، برای مثال درصد خلوص طلای آبشده مشخص نیست و بنک‌دار می‌تواند طلای 18 عیار را به‌جای 24 عیار بفروشد.

اصولی که باید معامله‌گر برای ترید طلای آبشده بیاموزد

1. متخصص بازار طلا باشد

معامله‌گر باید بتواند نرخ طلا را محاسبه کند.

2. مدیریت فردی و معامله‌گری

مهارت‌های کنترل ریسک و مدیریت سرمایه جز لاینفک معامله‌گری در تمام بازارهای مالی جهان است. تریدر باید بتواند بازار را به خوبی بشناسد و ریسک خود را مدیریت کند تا از فرازها و فرودهای بازار جان سالم به در ببرد.

3. تحلیل‌گری طلا آب شده جهانی و داخلی از طریق تحلیل تکنیکال

معامله‌گر باید چندین بازار جهانی را با یکدیگر بررسی کند و خروجی صحیحی از بازار طلای داخلی و خارجی و ارزرش دلار دریافت نماید و تحلیل فاندامنتال را بداند.

4. ثبت‌نام در بروکر و شروع به کار کردن

آخرین مرحله پیدا کردن بروکر خوب می‌باشد که نقش تاثیرگذاری را در کسب سود و زیان سرمایه‌گذار دارد.

برای آنکه معامله‌گر بتواند متخصص بازار طلا باشد، باید اصطلاحات بازار را از در آموزش معامله‌گری طلای آب شده به درستی بیاموزد.

اصطلاحاتی که برای معامله در بازار طلای آبشده باید بدانید!

عیار طلا

اولین اصطلاح این است عیار طلا چیست؟ معامله‌گر باید بداند چه مقدار طلا خریداری کرده است و در طلای ساخته شده چه میزان ناخالصی استفاده شده است.

کارشناسان برای 100 درصد طلای خالص، عیار 24 را درنظر می‌گیرند، هر قدر عیار طلا پایین‌تر باشد، درصد خلوص آن کمتر است.

همینطور کارشناسان معتقدند اگر معامله‌گر بتواند در فضای حقیقی عیار و مظنه و نحوه محاسبه قیمت طلای آب شده را فوت آب باشد، می‌تواند در فضای مجازی ومعاملات آن، یک قدم جلوتر بیوفتد و درک درست‌تری از معامله‌ی طلای آبشده در فضای مجازی داشته باشد.

مظنه طلا

دومین اصطلاحی که معامله‌گر باید بداند این است مظنه طلا چیست؟ حتما شنیده‌اید وقتی معامله‌گر وارد مغازه بنک‌دار می‌شود، اولین سوال این است مظنه طلا چند است؟ مظنه طلا 4 گرم و 670 میلی‌گرم طلای 17 عیار می‌باشد.

از آنجا که محاسبه این مظنه کمی دشوار می‌باشد، معامله‌گر به سرعت آن را به طلای 18 عیار تبدیل می‌کند. اما چگونه؟ سرمایه‌گذار مظنه‌ای که بنک‌دار اعلام می‌کند را به 4.33 تقسیم می‌کند. درنتیجه شاخص محاسباتی معامله‌گر، به طلای 18 عیار تبدیل می‌شود.

انس جهانی طلا

سومین اصطلاح انس جهانی طلا می‌باشد. انس جهانی طلا (Gold Ounce) واحد اندازه‌گیری وزن طلا است که معادل 31.1035 گرم در طلای 24 عیار می‌باشد. در بازارهای جهانی طلا این واحد، برای قیمت‌گذاری و معامله طلا استفاده می‌شود.

حباب قیمت

چهارمین اصطلاح حباب قیمت می‌باشد.

به اختلاف قیمت واقعی و قیمتی که در لحظه معامله می‌شود، حباب قیمت می‌گویند. برای به‌دست‌آوردن حباب قیمت لازم است قیمت انس جهانی طلا را در قیمت لحظه‌ای دلار ضرب کرده و بر 9.5742 تقسیم نمایید، تا حباب قیمت به‌دست ‌آید.

با دانستن این اصطلاحات و با کمک دوره طلای آب شده می‌توانید به یک تریدر حرفه‌ای بازار طلا تبدیل شوید.

بازار طلا چیست؟

همه ما بازار طلای فیزیکی را کم و بیش می‌شناسیم. اما برای آنکه خیالمان راحت شود که از زیر و بم بازار طلا اطلاع دارید مجدد آن را معرفی می‌کنیم.

طلا همواره به عنوان یک دارایی امن شناخته می‌شود و معمولاً در مواقعی که اضطراب‌های اقتصادی یا سیاسیِ بیشتری مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد، تقاضای خرید بیشتری پیدا می‌کند. قیمت طلا تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله عرضه و تقاضا، نرخ بهره، ارزش دلار و وضعیت اقتصادی جهانی قرار می‌گیرد.

بازار طلا به دو نوع فیزیکی و مجازی تقسیم می‌شود.

طلای فیزیکی در فروشگاه‌ها قابل خرید و فروش می‌باشد که شامل انواع طلا آبشده، طلای زینتی، شمش طلا ،طلا دست دوم و سکه گرمی و پارسیان می‌باشد.

طلای مجازی چیست؟

بازار طلای آنلاین به نوعی سرمایه‌گذاری اطلاق می‌شود که در آن افراد می‌توانند بدون اینکه نیاز به خرید فیزیکی طلا داشته باشند، به صورت دیجیتال به خرید و فروش طلا بپردازند. این مفهوم معمولاً به چند دسته تقسیم می‌شود:

1.گواهی سپرده طلا (بورس کالا)

در بازار طلافروشی آنلاین، یکی از متداول‌ترین روش‌ها، گواهی سپرده طلا می‌باشد و به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا به صورت غیرمستقیم در بازار طلا سرمایه‌گذاری کنند. عموما گواهی‌ها توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی صادر می‌شوند و در واقع نشان‌دهنده مالکیت مقدار طلا هستند. به عبارتی می‌توان گفت گواهی سپرده طلا (بورس کالا) شیوه‌ای از نمایندگی فیزیکی طلا می‌باشد که در خزانه‌داری بانک نگهداری می‌شود.

مزایای معامله طلا با گواهی سپرده طلا

مزیت‌های این روش از طلافروشی آنلاین عبارتند از:

– عدم نیاز به نگه‌داری فیزیکی.

– امنیت بیشتر به نسبت نگه‌داری طلای فیزیکی در خانه.

– عموما این گواهی‌ها در بازارهای مالی، قابلیت خرید و فروش دارند پس به راحتی معامله‌گر می‌تواند آن را معامله‌ کند.

– قیمت گواهی‌های سپرده طلا، عموما با قیمت جهانی طلا همبستگی دارد.

– در صورت تمایل، برخی از بانک‌ها به افراد دارای گواهی سپرده طلا، طلای فیزیکی ارائه می‌دهند.

معایب احتمالی این روش بازار طلای آنلاین (گواهی سپرده طلا)

– این گواهی‌ها مشابه طلای فیزیکی هستند پس تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی قرار می‌گیرند و ممکن است نوسانات زیادی را تجربه کنند.

– اگر بانک یا مؤسسه مالی مدنظر ورشکست شود، احتمالا سرمایه‌گذاران با مشکلاتی مواجه شوند.

2. صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا (بورس)

در بازار طلای آنلاین، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا، ابزارهای مالی هستند که سرمایه‌گذاران از طریق آن‌ها می‌توانند به صورت غیرمستقیم در بازار طلا سرمایه‌گذاری کنند.

معامله این نوع صندوق‌ها در بورس اوراق بهادار انجام می‌شود و به‌صورت کلی قیمت آن، با قیمت جهان طلا همبستگی دارد. هر واحد از این صندوق‌ها را می‌توان معادل مقدار مشخصی طلا (برای مثال یک دهم اونس) درنظر گرفت.

یکی از بهترین مزیت‌های این روش در طلافروشی آنلاین این است که سرمایه‌گذاران می‌توانند به راحتی در طلا سرمایه‌گذاری کنند، بدون اینکه طلای فیزیکی خریداری کرده باشند.

از جمله معروف‌ترین ETF ‌های طلا می‌توان به “SPDR Gold Shares” (GLD) اشاره کرد.

برخی از صندوق های طلا (بورس) عبارتند از:                                             

– طلای عیار مفید (عیار)

– صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای لوتوس (طلا)

– صندوق طلا کهربا (کهربا)

– صندوق زرین آگاه (مثقال)

– صندوق سکه طلای کیان (گوهر)

– صندوق کیمیا زرین کاردان (گنج)

– صندوق سرمایه‌گذاری زاگرس (جواهر)

– صندوق سرمایه‌گذاری تابان تمدن (تابش)

نکته حائز اهمیت: سهم فزر در فرابورس نیز قابل معامله می‌باشد. این سهم مناسب افرادی است که در بازار بورس ایران تجربه خرید سهام را دارا می‌باشند.

3. قراردادهای آتی طلا در بورس آتی کالا

یکی دیگر از روش‌های شرکت در بازار طلای آنلاین، معامله قراردادهای آتی طلا در بورس آتی کالا می‌باشند. توسط این قراردادها، معامله‌گران می‌توانند با پیش‌بینی قیمت طلا در آینده، اقدام به خرید یا فروش این کالا کنند. همچنین قراردادهای آتی کالا، به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازار طلا شناخته می‌شوند.

چنین قراردادهایی از ویژگی‌های خاصی پیروی می‌کنند که در ادامه به برخی از آن ویژگی‌ها می‌پردازیم:

1. تعهد به خرید یا فروش

در قراردادهای آتی، خریدار و فروشنده متعهد می‌شوند که در تاریخ معین (تاریخ سررسید)، مقدار معینی از طلا را در زمان انعقاد قرارداد خریداری کنند یا بفروشند.

2. قیمت توافقی

قیمت طلا در زمان بستن قرارداد مشخص می‌شود، این قیمت براساس عوامل اقتصادی موثر و پیش‌بینی‌های بازار تعیین می‌شود.

3. تاریخ سررسید

توجه به تاریخ سر رسید هر قرارداد بسیار حائز اهمیت است از آن جهت که در آن تاریخ، تحویل فیزیکی یا تسویه نقدی انجام می‌شود.

4. معامله در بورس

این قراردادها در بازار طلای آنلاین در بورس آتی کالا معامله می‌شوند که این اتفاق باعث شفافیت و اعتبار بیشتر معاملات می‌شود.

5. اهرم مالی

معامله‌گران می‌توانند در قراردادهای آتی از اهرم استفاده کنند که سود و زیان قابل توجهی را به همراه دارد.

در مجموع استفاده از قراردادهای آتی کمی دشوار بوده و تخصص می‌طلبد، همچنین معامله‌گر باید ریسک‌های مرتبط با قراردادهای آتی را بپذیرد.

4. معاملات طلا در بازار فارکس

در روش‌های طلافروشی آنلاین، می‌توان به معاملات طلا در بازار فارکس اشاره کرد.

معاملات طلا در بازار فارکس در قالب جفت ارزها یا به صورت قراردادهای CFD انجام می‌شود. همانطور که پیش‌تر گفتیم طلا به عنوان یک دارایی امن شناخته می‌شود و توجه سرمایه‌داران در نوسانات بازار به آن جلب می‌شود.

ویژگی‌های معاملات طلا در بازار فارکس چیست؟

– طلا در بازار فارکس، معمولاً به عنوان یک جفت ارز معامله می‌شود، مانند XAU/USD که نشان‌دهنده قیمت یک اونس طلا به دلار آمریکا است.

– قیمت طلا تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد. برای مثال می‌توان به نرخ بهره، ارزش دلار، تقاضا و عرضه جهانی، شرایط اقتصادی و همچنین داده‌های اقتصادی اشاره کرد.

– در بازار فارکس،معامله‌گر می‌تواند از اهرم در معاملات کمک بگیرد. این اتفاق باعث می‌شود سود افزایش یابد ولی گاهی هم می‌تواند زیان‌های جبران‌ناپذیری را به معامله‌گر تحمیل نماید.

– در دوره رایگان آموزش معامله طلا، برای پیش‌بینی قیمت طلا، معامله‌گران معمولاً از تحلیل‌های تکنیکال (استفاده از نمودارها و الگوهای قیمتی) و تحلیل‌های بنیادی یا فاندامنتال (بررسی عوامل اقتصادی و خبری) استفاده می‌کنند.

مزایت‌های معاملات طلا در بازار فارکس

– دسترسی آسان: بازار فارکس 24 ساعته فعال است و معامله‌گران می‌توانند در هر زمان اقدام به خرید و فروش طلا کنند.

– تنوع در ابزارهای مالی: علاوه بر جفت ارزها، معامله‌گران می‌توانند از CFD ‌ها و گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاری در طلا استفاده کنند.

– پتانسیل سودآوری: نوسانات قیمت طلا می‌تواند فرصت‌های خوبی برای کسب سود فراهم کند.

ریسک‌های معاملات طلا در بازار فارکس

معاملات طلا در بازار فارکس یکی از راه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک است. با این حال، معامله‌گران باید آگاه باشند که این بازار نیز با ریسک‌هایی همراه است و می‌تواند همه دارایی سرمایه‌گذار را به یغما ببرد، پس باید دوره آموزش معامله گری طلا را بگذرانند تا دانش و تجربه کافی را کسب کنند و بتوانند به طور مؤثر در آن بازار خرید و فروش طلای آنلاین فعالیت کنند.

5. خرید و فروش مطمئن آنلاین طلا آبشده 18 عیار

به تازگی و با توجه به قوانین جدید بانک مرکزی برای سهولت خرید طلا آبشده با عیار مشخص و مطمئن مجوزهایی صادر شده که برخی شرکت‌های مطرح از طریق پلتفرهایی که دارند اقدام به خرید و فروش طلا آبشده به صورت آنلاین و فیزیکی می‌کنند لازم به ذکر است که این شرکت‌هایی که معرفی می‌شوند دارای مدارک (پروانه کسب، عضویت در انجمن فین تک، مجوز اینماد از وزارت صمت، مجوز شامد از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و همچنین عضویت در اتاق بازرگانی تهران) می‌باشند.

برخی از پلتفرم‌های خرید طلا آبشده عبارتند از:

میلی گلد، طلاس، طلاین، آپ و روبیکا

پلتفرم پیشنهادی در کانال ویژه اعضا دوره آموزش ترید طلای آبشده معرفی می‌شود.

طلای مجازی به دلیل سهولت در دسترسی و امکان معامله در هر زمان و مکان، به عنوان یک گزینه محبوب برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته می‌شود. با این حال، مانند هر نوع سرمایه‌گذاری دیگری، ریسک‌هایی نیز دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

سایت نوسان‌گیری طلای آب شده

به کرات بیان کرده‌ایم تحلیل تکنیکال ابزاری قدرتمند برای ترید طلای آب شده است، اما باید به یاد داشته باشید که هیچ روشی قطعی نیست. ترکیب تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی و مدیریت ریسک مناسب می‌تواند شانس موفقیت شما را افزایش دهد.

با این حال معامله‌گران، براساس نمودار قیمت روند صعودی یا نزولی قیمت را متوجه می‌شوند و  به طور کلی تحلیل تکنیکال، به بررسی نمودار‌ها و تاریخچه قیمتی متمرکز است و سعی می‌کند تا پیش‌بینی دقیقی از قیمت طلا در آینده را به معامله‌گران ارائه دهد.

معتبرترین سایت خرید و فروش طلای آب شده

در روزهایی که بازار باز است و روند قیمت مناسب است و نمودار قیمت هیجانی بودن را نشان نمی‌دهد، معامله‌گران می‌توانند با سرمایه‌های کم در سایت‌های معاملاتی مثل صدرگلد و کیوان گلد، ترید انجام دهند.

در ترید به سبک اسمارت مانی، معامله‌گر فعالیت بازارگردانانِ بزرگ را درنظر می‌گیرد و مطابق اصول آن‌ها، معاملات خود را انجام می‌دهد. این اتفاق به او کمک می‌کند تا از نوسانات بازار سود قابل توجهی را کسب نماید و در دامِ احتمالی بازارگردانان نیوفتد و سرمایه‌اش را از دست ندهد.

معامله‌گر برای درک رفتار پول هوشمند، باید ستاپ‌های معاملاتی، سطوح حمایت و مقاومت، اصطلاحاتی چون اوردربلاک و BOS،حد ضرر (SH) را بشناسد.

اما کارشناسان معتقدند اسمارت مانی از درک ساختار معاملات فراتر رفته است و تبدیل به تقکری فلسفی و بنیادین شده است. معامله‌‌گر با شناخت این تفکرِ عمیق از معامله‌‌گران خرد جدا می‌شود و به‌دنبال ردپای بازارگردنانِ بزرگ می‌گردد.

این مقاله به آن جهت نگارش شده است که اسمارت مانی را کالبد شکافی کند و در نهایت به این سوال پاسخ می‌دهد که استراتژی ترید به سبک اسمارت مانی جواب می‌دهد یا خیر؟

سبک اسمارت مانی (Smart Money Concept) چیست؟

اسمارت مانی که به اختصار سبک SMC خوانده می‌شود، به درک رفتار مارکت میکرها اشاره دارد. مارکت میکرها سرمایه‌گذاران کلانی چون بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازارسازها (در بازار سهام) هستند. این سرمایه‌گذاران به علت حجم زیاد دارایی تا حدی می‌توانند نوسانات بازار را تغییردهند، حتی می‌توانند برای به‌دست‌آوردن سرمایه‌ سرمایه‌گذاران خرد، گردآب‌های فرضی در بازار ایجاد کنند و سرمایه آن‌ها را ببلعند.

از طرفی مفهوم پول هوشمند به سرمایه‌ای که سرمایه‌گذاران کلان در بازار فارکس یا کریپتوکارنسی‌ها قرار می‌دهند، اطلاق می‌شود. کارشناسان معتقدند معامله‌گر با بررسی روند قیمت و شناسایی تفکرات مارکت میکرها، می‌تواند شبیه آن‌ها ترید کند و از سایر معامله‌گران خرد، پیشی بگیرد.

برخی از سرمایه‌گذاران خرد، به این باورند که به صورت منصفانه، بازار به همه فرصت کسب سود را عطا می‌کند در حالی که نظریه اسمارت مانی این پیش‌فرض را رد می‌کند و معتقد است بانک‌های مرکزی و سایر سرمایه‌گذاران با توجه به امکاناتی که دارند (استخدام تریدهای حرفه‌ای و در دست داشتن سرمایه زیاد) می‌توانند سرمایه‌گذاران خرد را به چالش بکشند. پس برای هر معامله‌گر لازم است تا حد توان تفکرات اسمارت مانی را بشناسد تا در دام معامله‌گران کلان نیوفتد.

در نهایت ما در سبک اسمارت مانی خواهیم آموخت صرفا با دانستن تحلیل تکنیکال و فاندامنتال احتمالا معامله‌گر به آن نتیجه مطلوب نمی‌رسد و باید از حرکات پول هوشمند اطلاع داشته باشد و هم‌گام با بازارگردانانِ بزرگ پیش رود.

مقایسه پرایس اکشن و ترید به سبک اسمارت مانی

گرچه در بعضی مفاهیم، سبک معاملاتی پرایس اکشن و نظریه پول هوشمند به یکدیگر می‌رسند اما لازم است بدانید این دو، دو سبک معاملاتی جدا از هم هستند و دو مفهوم مهم در دنیای سرمایه‌گذاری و تحلیل بازار می‌باشند. برای آنکه بهتر با ویژگی‌های هر کدام آشنا شوید در ادامه به مقایسه ترید به سبک اسمارت مانی و پرایس اکشن می‌پردازیم:

- در تعریف متفاوت‌اند

اسمارت مانی (Smart Money)، به سرمایه‌گذاری‌هایی اشاره دارد که توسط ، نهادهای مالیِ کلان و  سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و با تجربه انجام می‌شود. مارکت میکرها از طریق تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال برای عملکرد بهتر خود، تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند. در ترید به سبک اسمارت مانی، معامله‌گر به دنبال شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری با ریسک کمتر و بازده بالاتر می‌باشد.

اما مفهوم پرایس اکشن (Price Action)، متفاوت است و به مطالعه حرکات قیمتِ بازار، بدون استفاده از اندیکاتورهای پیچیده اشاره دارد. سبک معاملاتی پرایس اکشن بر اساس رفتارِ قیمت و نمودارها بنا شده است. معامله‌گر در این سبک معاملاتی، به دنبال شناسایی الگوها، سطوح حمایت و مقاومت، و نقاط ورود و خروج مناسب است.

- ابزارهای تشخیص روند

برای تشخیص روند، در استراتژی ترید به سبک اسمارت مانی معامله‌گران می‌توانند، از طریق تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و نرم‌افزارهای پیشرفته برای تحلیل داده‌ها استفاده کنند. درحالی‌که معامله‌گر در سبک پرایس‌اکشن روی نمودارهای قیمتی، الگوهای شمعی، بدون استفاده از اندیکاتورهای پیچیده تمرکز دارد.

(شاید جالب باشد بدانید مایکل جِی. هادلستون معامله‌گر و تحلیل‌گر مالی مشهورِ بازارهای مالی، موسس پرایس اکشن ICT می‌باشد. برخی کاشناسان بر این باورند که می‌توان سبک معاملاتی ICT  را، نوعی اسمارت مانی پیشرفته درنظر گرفت.)

مفاهیم کلیدی در استراتژی ترید به سبک اسمارت مانی

SMC فقط یک نظریه نیست،در واقع یک شیوه معاملاتی کامل با اصطلاحات منحصر به فرد است و برای آنکه معامله‌گر بتواند ستاپ‌های معاملاتی (انواع سبک‌های اسمارت مانی) را به درستی بیاموزد باید با اصطلاحات اسمارت مانی آشنا باشد.

1. اوردربلاک (Order Blocks)

در ترید به سبک اسمارت مانی، اوردربلاک، به نواحی خاصی از نمودار قیمت گفته می‌شود که در آن نواحی، حجم زیادی از معاملات صورت می‌گیرد. این مناطق می‌توانند نشانه‌ای از فعالیت‌های سرمایه‌گذاران بزرگ باشند. شناختن ویژگی‌های اوردربلاک‌ها، به معامله‌گران کمک می‌کند تا مناطق کلیدی تغییر روند را شناسایی کنند و روند قیمت را به درستی بشناسند.

برای شناسایی اوردر بلاک باید به چند نکته توجه کنیم:

1. اولین ویژگی اوردر بلاک این است که می‌بایست پس از تشکیل آن، در نمودار قیمت حرکات پرقدرتی اتفاق بیوفتد.
2. پاکسازی نقدینگی‌های قبل از اوردر بلاک اتفاق بیوفتد.
3. شکت ساختار رخ داده باشد؛ منظور آن است که چندین شکست ساختار به سمت پایین یا بالا، در نمودار مشاهده شود.
4. ایجاد نقدینگی در مسیر تشکیل اوردربلاک اتفاق بیوفتد.
5. برخورد به نواحی مهم؛ اگر اوردر بلاک به نواحی مهم برخورد کند، از ارزش بیشتر برخوردار خواهد شد.

اگر بخواهیم موارد بیان شده را در تصویر کشیده و به صورت عملی نشان دهیم، توجه‌تان را به تصویر پایین جلب می‌کنیم:

به بخشی که با رنگ زرد مشخص شده است دقت کنید، این اوردربلاک، یک OB فروش می‎‌باشد. ما می‌توانیم بگوییم چنین اوردربلاکی از قدرت لازم برخوردار است و ارزش معاملاتی مناسبی دارد.

در مرحله اول همانطور که مشخص است، نقدینگی‌های گذشته پاک شده و چندین شکست ساختار رو به پایین ایجاد شده است. همچنین در مسیر ایجاد اوردر بلاک آرام آرام نقدینگیِ روند شکل گرفته و در نهایت اوردربلاک فروش اتفاق افتاده است.

2. شکاف‌های ارزش منصفانه (Fair Value Gaps یا FVG)

به بیان ساده FVG همان خلاء نقدینگی می‌باشد و نشان‌دهنده این است که در آن بازه معامله‌ای صورت نگرفته است.

به بخشی که با نشانگر مشخص شده است توجه کنید، در این ناحیه یک اوردر بلاک صعودی تشکیل داده است. اگر ما میان های شدو کندل اول را، با LOW شدو کندل سوم درنظر بگیریم خواهیم دید خلاء نقدینگی اتفاق افتاده است.

FVG در استراتژی ترید به سبک اسمارت مانی،  به نواحی در نمودار قیمت اشاره دارند که در آن‌ها قیمت به سرعت حرکت کرده و به طور معمول هیچ گونه معامله‌ای در آن ناحیه انجام نشده است.

در این مناطقِ موجود در بازار، عدم تعادل اتفاق می‌افتد و معامله‌گران می‌توانند از شکاف‌های FVG به عنوان نقاط ورودی برای خرید یا فروش استفاده کنند.

برخی از کارشناسان در استراتژی معاملاتی خود، این انتظار را از مارکت دارند که دوباره قیمت به مناطق خلاء نقدینگی بازگردد.

3. بلاک‌های شکسته (Breaker Blocks)

بلاک‌های شکسته در استراتژی ترید به سبک اسمارت مانی، به اوردربلاک‌هایی اطلاق می‌شود که نتوانسته‌‌اند قیمت خود را در همان سطح حفظ کنند و دچار شکستی ساختار قیمت شده‌اند.

در این سطوح بازارگردانان بزرگ، اسمارت مانی را به صورت عامدانه از سطوح حمایت و مقاومت گذر می‌‌دهند تا استاپ لاس معامله‌گران فعال شده و نقدینگی مدنظر خود را تأمین کنند.

درک و شناسایی صحیح بلاک‌های شکسته، به معامله‌گران کمک می‌کند نقاط حساس و تصمیم‌های بزرگ مارکت میکرها را بهتر درک کنند.

4. شکست ساختار (Break of Structure): تغییر جهت روند بازار

در استراتژی ترید به سبک اسمارت مانی، وقتی اوردربلاک باعث ایجاد قله جدید می‌شود و سقف قبلی خود را می‌شکند، شکست ساختار یا BOS ایجاد شده است.

به بیان ساده‌تر می‌توان گفت: اگر قیمت یک سقف جدید یا کف جدید ایجاد کند و در این مسیر، سقف یا کف قبلی را بشکند، شکست ساختار اتفاق افتاده است.

سرمایه‌گذاران خرد، می‌توانند فرصت‌های معاملاتی مناسب را بشناسد، نقاط ورود و خروج صحیحی را انتخاب کند و استراتژی معاملاتی خود را با روند بازار هم‌جهت نمایند.

معامله‌گر برای آنکه بتواند BOS های دقیق‌تری را از دل مارکت تشخیص دهد می‌تواند از سایر ابزارهای تکنیکال مثل حجم معاملات یا بلاک‌های سفارشی کمک بگیرد.

5. تغییر کاراکتر قیمت (Change of Character – CHOCH)

در این بخش از استراتژی ترید به سبک اسمارت مانی، همانطور که از عنوان این ساختار مشخص است، ساختار بازار تغییر می‌کند و تغییرات ناگهانی در آن اتفاق می‌افتد.

در نمودار قیمت ممکن است چندین شکست ساختار (BOS) ایجاد شود اما آنچه نمودار را به تغییر کاراکتر وادار می‌کند، برخورد نمودار قیمت با ناحیه معتبر تایم فریم بالاتر است.

درک تغییر ماهیت بازار، به سرمایه‌گذاران خرد این امکان را می‌دهد تا قبل از اصلاحات عمده در مارکت، استراتژی‌های معاملاتی خود را بهینه‌سازی کنند.

6. نقدینگی

یکی از مفاهیم پرکاربرد در استراتژی ترید به سبک اسمارت مانی، مبحث نقدینگی می‌باشد. یکی از اهداف اسمارت مانی این است که معامله‌گر بداند نقدینگی کجاست؟ براساس فرموده جناب مایکل هادلستون اگر نمی‌دانید نقدینگی کجاست؟ خودتان نقدینگی هستید.

در واقع نقدینگی به سفارشات خرید یا فروشی اطلاق می‌شوند که در یک نقطه از نمودار قیمت دارایی، قرارداده شده‌اند و درانتظار تایید شدن، هستند.

کارشناسان معتقدند انواع مختلفی از نقدینگی وجود دارد به عنوان مثال می‌توان به نقدینگی خط روند، سمت خرید، سمت فروش، دوباله و دو کفی اشاره کرد.

7. عرضه و تقاضا

معامله‌گران در سبک معاملاتی اسمارت مانی به دنبال مناطق قیمتی می‌گردند که سفارش‌های خرید و فروش قابل‌ توجهی را در خود جا داده‌ است.

8. حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال و در استراتژی ترید به سبک اسمارت مانی، به نقاطی در نمودار قیمت اشاره دارند که تمایل دارند قیمت یک دارایی به آن‌ها برسد و سپس به سمت دیگر حرکت کند و یا در آن‌جا توقف کند. معامله‌گران می‌توانند از این سطوح، به عنوان نقاط ورود و خروج استفاده نمایند. در اسمارت مانی این سطوح اهمیت پیدا می‌کنند، زیرا معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بزرگ معمولاً در این نقاط اقدام به خرید یا فروش می‌کنند.

9. شکار حد ضرر یا SH

در استراتژی ترید به سبک اسمارت مانی، زمانی که مارکت‌‌میکرها حدضرر معامله‌گران خرد را نشانه می‌گیرند و اصطلاحا استاپ‌لاس آن زده می‌شود، نقدینگی خود را تامین می‌کنند و این مفهوم در اسمارت مانی تحت عنوان شکار حد ضرر شناخته می‌شود.

ستاپ های اسمارت مانی (انواع سبک های اسمارت مانی)

ستاپ های معاملاتی (Trading Setups) به الگوهایی اشاره دارند که براساس تحلیل‌‌ها بیان می‌شوند و سرمایه‌گذار برای ورود یا خروج از معامله،از آن‌ها استفاده می‌کنند.

به صورت کلی این ستاپ‌ها شامل ترکیبی از عوامل مختلف هستند که به معامله‌گر کمک می‌کنند تا تصمیمات بهتری را اتخاذ نماید. در ادامه با چند ستاپ مهم معاملاتی در سبک‌های اسمارت مانی آشنا می‌شویم:

1. اسمارت مانی SH + CHOCH

اگر مفاهیم قبلی که در مقاله بیان شده‌ است را به‌خوبی فراگرفته باشید خواهید دانست این ستاپ از دو جز حد شکار و تغییر روند بازار تشکیل شده است. این ستاپ معاملاتی، یکی از مهم‌ترین ستاپ‌های اسمارت مانی می‌باشد که در ابتدا حد ضرر، نقدینگی لازم را برای تشکیل ستاپ، ایجاد می‌کند.

پس از آن در ادامه‌ حرکت، تغییر ماهیت بازار اتفاق می‌افتد. در این لحظه معامله‌گران باید منتظر بمانند تا نمودار قیمت به سطح SH بازگردد تا زمان مناسبی برای ورود به معامله ایجاد شود.

2. ستاپ اسمارت مانی SH + CHOCH + EQH/EQL

از تعداد کلمات انگلیسی این ستاپ‌های اسمارت مانی نترسید! به راحتی می‌توان این معادله‌ را حل کنید و به یک نقطه ورود یا خروج مناسب دست یابید. در این ستاپ، ابتدا حدضرر توسط مارکت‌میکرها زده می‌شود و نقدینگی لازم برای انجام ادامه روند تشکیل می‌شود.

در ادامه تغییر ماهیت بازار (تغییر کاراکتر بازار) اتفاق می‌افتد و سپس ناحیه EQH/EQL (که یکی از انواع نقدینگی می‌باشد) اتفاق می‌افتد که توسط سایر معامله‌گران نهادی جمع‌آوری می‌شود و سوخت ادامه مسیر را تامین می‌کند.

کارشناسان معتقدند بهترین زمان برای ورود به معامله، زمانی است که قیمت به سطح SH بازمی‌گردد و بهتر است سرمایه‌‌گذاران خرد برای به‌وقوع پیوستن این اتفاق، به انتظار بنشینند.

3. ستاپ اسمارت مانی SH + BMS + Re-entry

این ستاپ، یکی از مهم‌ترین ستاپ‌های اسمارت مانی در سبک‌های اسمارت مانی می‌باشد.

شبیه سایر ستاپ‌ها، با حدضرر و تامین نقدینگی شروع می‌شود.

سپس نمودار قیمت به سطح SH بازمی‌گردد (در این بخش می‌توان نقطه ورود مناسبی برای معامله ‌باشد) پس نمودار قیمت می‌شکند، در مرحله دوم پیش از آنکه به سطح SH ابتدایی برسد می‌شکند و ساختاری شبیه حالت اول را ایجاد می‌کند و سطح SH دوم را نیز می‌شکند و دوباره به همان سطح برمی‌گردد.

خبر خوب آن است که این بخش از استراتژی ترید به سبک اسمارت مانی، مجدد می‌تواند نقطه ورود خوبی برای معامله باشد.

4. ستاپ اسمارت مانی SH + BMS + Re-entry + EQH/EQL

معامله‌گر با توجه به شکل ستاپ‌های اسمارت مانی می‌تواند به راحتی شکل نمودار قیمت را تشخیص دهد و نقطه ورود و یا خروج مناسبی را پیدا کند.

در این ستاپ، چون سایر ستاپ‌های معاملاتی، ابتدا با حدضرر و تامین نقدینگی ایجاد می‌شود. این ستاپ، زمانی ایجاد می‌شود که بعد از شکست سطح SH، نوع جدیدی از نقدینگی تحت عنوان الگوی EQH یا EQL ایجاد ‌شود.

وقتی نمودار قیمت از سطح SH دوم به سطح ابتدایی SH می‌رسد زمان مناسبی را برای ورود معامله ایجاد می‌کند.

زمان دیگری که می‌توان برای ورود به معامله درنظر گرفت وقتی است که نمودار قیمت از سطح SH دوم باز می‌گردد.

5. ستاپ اسمارت مانی SH + Fake BMS + EQH/EQL

لازم است ستاپ‌های اسمارت مانی (انواع سبک‌های اسمارت مانی) را جز به جز بررسی کنید تا از گیج شدن احتمالی بیش از حد جلوگیری نمایید.

در این ستاپ به ظاهر پیچیده اسمارت مانی، ابتدا SH اتفاق می‌افتد و نقدینگی را تامین می‌کند. سپس الگوی نقدینگی EQH یا EQL ایجاد می‌شود و مجدد نقدینگی را جمع‌آوری می‌کند.

برای تقویت نمودار قیمت، درون ساختار یک شکست فیک BMS ایجاد می‌شود تا سرمایه سرمایه‌گذاران خرد به طور کامل جمع‌آوری شود و آن‌ها به اشتباه دچار شوند. پس از آن نمودار قیمت بازمی‌گردد و برای مرتبه نهایی در ناحیه EQH و EQL قرار می‌گیرد، در نهایت وقتی قیمت به سطح SH بازمی‌گردد می‌تواند نقطه ورود مناسبی برای شروع معامله باشد.

روش معاملاتی اسمارت مانی برای معامله‌گران سودده است؟

می‌دانیم همه‌چیز در جهان نسبی است و تقریبا هیچ‌چیز وجود ندارد که خوب مطلق و یا بد مطلق باشد. از این جهت ما تصمیم گرفته‌ایم ویژگی‌های مثبت و منفی سبک‌های اسمارت مانی را برای شما بیان کنیم و خودتان داور باشید و بسنجید که کفه ترازوی مزیت‌های ترید به سبک اسمارت مانی سنگین‌تر است یا معایب‌ آن بر خوبی‌هایش می‌چربد.

مزیت‌های ترید به سبک اسمارت مانی

برخی از معامله‌گران، معتقدند سبک اسمارت مانی بسیار ارزشمند است. از جهاتی که در ادامه آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

1. تجربه‌های مثبت کاربران

بخش قابل توجهی از معامله‌گران اظهار کرده‌اند که استراتژی ترید به سبک اسمارت مانی برای آن‌ها مفید واقع شده است.آن‌ها معتقدند اسمارت مانی از دیدگاهی جدید بازار را سنجیده است و باعث شده است بتوانند تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند. همچنین بیان کرده‌اند که با استفاده از رصد کردن حرکات بازار توانسته‌اند‌ توانایی معامله‌گری خود را افزایش دهند.

2. استراتژی ترید به سبک اسمارت مانی به عنوان نسخه پیشرفته تحلیل پرایس‌اکشن

آنچه که مورد توجه کاربران قرار گرفته‌، توجه به این نکته است که پرایس اکشن سنتی به اسمارت مانی مبدل شده است. نظریه پول هوشمند به تحلیل حرکت‌های نمودار قیمت، بررسی الگوها و چارت قیمتی توجه دارد و به‌مرور نتایج مثبتی را رقم زده است.

معامله‌گرانی که از نظریه اسمارت مانی دفاع می‌کنند معتقدند باورهای این نظریه، بر پایه‌های محکم پرایس اکشن استوار شده‌اند و همین اتفاق، به آن اعتبار می‌بخشد.

معایب احتمالی ترید به سبک اسمارت مانی

برخی دیگر از کاربران معتقدند اسمارت مانی نظریه‌ای شکست خورده می‌باشد و دلایل زیر را بررسی می‌کنند.

1. عدم وجود شواهد

یکی از مهم‌ترین علل مخالف‌های برخی کاربران، عدم وجود شواهد برای تایید قواعد اسمارت مانی می‌باشد. کاربرانی که موافق نظریه اسمارت مانی هستند بر این باورند که مارکت‌میکرها بازار را تغییر می‌دهند اما مخالفان ترید به سبک اسمارت مانی بر این باورند که شواهد درستی برای پی‌بردن به آن وجود ندارد. همچنین آن‌ها استدلال می‌کنند که بدون ارائه شواهد معتبر از چنین دستکاری‌هایی که موافقان این طرح ادعا می‌کنند، پذیرش سبک اسمارت مانی به عنوان یک استراتژی قابل‌اعتماد به سختی ممکن است.

2. تاثیر محدود سرمایه‌گذاران خرد

موافقان و مخالفان استراتژی ترید به سبک اسمارت مانی برای مقدار اهمیت داشتن سرمایه‌گذاران خرد درحال مشاجره‌اند.

موافقان معتقدند برای تامین نقدینگی بیشتر، مارکت میکرها معامله‌گران خرد را هدف قرار می‌دهند درحالی که مخالفان این نظریه می‌گویند، معامله‌گران خرد و تاثیر آن‌ها بر بازار آن‌قدر ناچیز است که نمی‌توانند هدف دل‌انگیزی برای مارکت‌میکرها باشند و این مسئله را اغراق‌آمیز قلمداد می‌کنند.

3. اصطلاحات سبک اسمارت مانی برای مبتدیان دشوار است

نقد درستی که بر این نظریه وارد است، این است که اصطلاحات زیاد و منحصر‌به‌فرد آن، ممکن است معامله‌گران تازه‌کار را دچار کمی سردرگمی کند.

با وجود مزیت‌ها و معایب متعدد استراتژی ترید به سبک اسمارت مانی، بر هیچ‌کس پوشیده نیست که برای بعضی از معامله‌گران این استراتژی جواب داده است و سودهایی را نیز کسب کرده‌اند.

جمع‌بندی

اسمارت مانی (Smart Money) به سبک سرمایه‌گذاری اشاره دارد که توسط سرمایه‌گذاران حرفه‌ای، مؤسسات مالی در بازار انجام می‌شود و شبیه دیگر استراتژی‌های معاملاتی از مزیت‌ها و معایب متعددی ایجاد شده است.

پس معامله‌گران موظفند نیاز خودشان را بسنجند و باتوجه به آن، برای استفاده کردن یا نکردن از سیستم معاملاتی اسمارت مانی تصمیم‌گیری کنند.

پیدا کردن بهترین استاد اسمارت مانی شبیه آن است که انسان بخواهد سوزنی را در انبار کاه پیدا کند. ما در مجموعه آکادمی آینده تصمیم داریم چراغی را برای تشخیص سوزن از کاه به‌دستتان دهیم تا خودتان استاد مدنظرتان را از میان اساتیدِ بی‌شمار اسمارت مانی ایرانی و خارجی انتخاب کنید.

برای اینکه بتوانید بهترین استاد اسمارت مانی را انتخاب کنید، ابتدا باید بدانید اسمارت مانی چیست و چه مباحثی را شامل می‌شود؟ باید بدانید یک دوره خوب اسمارت مانی چه ویژگی‌هایی دارد و از استاد مذکور باید چه انتظاراتی را داشته باشید؟ با دریافت اطلاعات جامع اسمارت مانی می‌توانید به معامله‌گری تبدیل شوید که خودش به‌خوبی دوره‌های خوب را از بد تشخیص می‌دهد.

اسمارت مانی (Smart Money) چیست؟

پول هوشمند، به سرمایه‌‌‌ای گفته می‌شود که توسط شرکت‌های بزرگ و بانک‌های مرکزی در مارکت قرارداده می‌شود.

جالب است بدانید مفهوم پول هوشمند برای اولین بار در بازی قمار ایجاده شده است و به‌ شرط‌بندی‌هایی اطلاق می‌شده که یکی از طرفین یا هر دو، سابقه موفقیت بالایی در برنده شدن شرط‌ها داشتند. به صورت کلی این قماربازانِ موفق، دانش‌های عمیقی از بازار داشتند که مردم عادی از آن‌ها بی‌خبر بودند.

در دنیای سرمایه‌گذاری هم اسمارت مانی همین مفهوم را منتقل می‌کند. در واقع آن سرمایه‌ای که توسط مارکت میکرها و نهنگ‌های بازار وارد مارکت می‌شود را اسمارت مانی می‌گویند.

این مجموعه‌های بزرگ علاوه بر آنکه سرمایه‌های زیادی را در بازار قرار می‌دهند تریدرهای حرفه‌ای را نیز، برای شناسایی روند بازار در مجموعه‌های خود استخدام می‌کنند و با این‌کار قدرت نفوذ شرکت در بازار را تقویت می‌کنند، گاهی هم آن‌ها می‌توانند در روند بازار تغییراتی اعمال نمایند.

نکته اصلی پی‌بردن به این مسئله است که اگر معامله‌گران خرد بتوانند دست اسمارت مانی را بخوانند، می‌توانند معامله‌های سودده بیشتری را انجام دهند.

در بهترین دوره‌های اسمارت مانی، سبک معاملاتی پول هوشمند را این‌گونه تعریف می‌کنند که این سبک معاملاتی قانون محور است و برای ترید افراد متفاوتی از جامعه از جمله سرمایه‌گذاران حرفه‌ای، مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری، معامله‌گران روزانه و غیره توصیه می‌شود.

در روش معاملاتی اسمارت مانی معامله‌گر قوانین معاملاتی این سبک را می‌آموزد و با همان اطلاعات می‌تواند ریسک به ریوارد خوبی را از بازار بسِتاند.

اما توجه به این نکته ضروری است که این روش، روش مناسبی برای تحلیل داده‌ها نمی‌باشد.

و علت آن صفر و یک بودن روش معاملاتی اسمارت مانی می‌باشد. مفهوم صفر و یکی بودن این است که معامله‌گر در این سبک می‌آموزد که همواره براساس قوانین پیش برود برای مثال اگر نمودار قیمت به نقطه y رسید بفروشد یا بخرد، و ممکن است نتواند تمامی سوالات معامله‌گران را بطور کامل پاسخ دهد.

اما این اشکال را نمی‌تواند اشتباه عمده درنظر گرفت و آمارها نشان دادند که سبک معاملاتی و بهترین دوره‌‌های اسمارت مانی می‌تواند برای معامله‌گران پرتلاش، در فارکس و ارزهای دیجیتال اثربخش باشند.

بهترین دوره اسمارت مانی شامل چه مباحثی است؟

برای آنکه بتوانید بهترین دوره اسمارت مانی را پیدا کنید، بهتر است مهم‌ترین سرفصل‌های این سبک معاملاتی را بشناسید. (به این نکته هم توجه داشته باشید که هر یک از بهترین اساتید اسمارت مانی می‌توانند سرفصل‌های متنوعی ارائه دهند که در لیست ما نوشته نشده است! ما تلاش کرده‌ایم پرتکرارترین سرفصل‌ها را بنویسیم.)

1. آموزش درک درست سبک معاملاتی اسمارت مانی

معامله‌گر باید بتواند مفهوم عمیق پول هوشمند را درک کند، قواعد کلی بازار را بداند و نحوه عملکرد Smart Money را در بازار فارکس و کریپتوکارنسی بیاموزد.

2. رفتار قیمت و ساختار بازار را بشناسد

مخاطب در این مبحث می‌آموزد روندها چگونه ایجاد می‌شوند، نوسانات قیمت و سطوح حمایت و مقاومت، و مراحل بازار را به تفکیک نواحی تجمع، توزیع، تثبیت و شکست قیمت را می‌آموزد.

3. نقدینگی و حدضررها

در این بخش از بهترین دوره اسمارت مانی معامله‌گر با حقیقتِ کمی تلخ بازارهای مالی مواجه می‌شود و می‌آموزد که استخرهای نقدینگی چه هستند؟ حرکات جعلی موجود در بازارهای مالی را می‌شناسد و با فعال کردن حد ضرر (Stop loss) آشنا می‌شود.

4. نواحی عرضه و تقاضا و سفارشات

جالب است بدانید اسمارت مانی با نواحی عرضه و تقاضا شروع می‌شود. پس اگر معامله‌گر بتواند به درستی مباحث عرضه و تقاضا را بیاموزد، حتما می‌تواند مراحل بعدی را بهتر درک کند. در این سرفصل بهترین دوره اسمارت مانی معامله‌گر تلاش می‌کند ردپای موسسات بزرگ را شناسایی کند و بلوک‌هاس سفارشی آن را بشناسد.

5. استراتژی‌های ورود و خروج از معامله

آموختن این استراتژی می‌تواند مرز باریکی میانِ سودده بودن و یا ضررده بودن معامله را تعیین کند. بر کسی پوشیده نیست که یکی از مهم‌ترین ارکان معامله در هر نوع استراتژی معاملاتی، یافتن نقطه صحیح برای ورود و نقطه خروج درست از معامله است.

6. تجزیه و تحلیل روانشناسی بازار

یکی از مهم‌ترین مباحث بهترین دوره اسمارت مانی این است که معامله‌گر بتواند احساسات خود را در مشت خود نگه دارد و دچار طمع و حس انتقام از بازار نشود. همچنین نحوه رفتار بازار و موقعیت مناسب معاملاتی، نسبت ریسک به ریوارد را می‌توان بخشی از آموزش این سرفصل در نظر گرفت.

7. آموزش بک تستینگ و مثال‌های کاربردی

بهترین دوره اسمارت مانی باید بتواند نیاز معامله‌گر به مثال‌های عملی مارکت را پوشش دهد و نحوه استفاده از ابزارهای بک‌تستینگ را به او بیاموزد. ابزارهای بک‌تستینگ به تریدر کمک می‌کنند تا استراتژی‌های معاملاتی آموزش داده شده را در فضاهای مشابه و قبلی بازار امتحان کند.

بهترین دوره اسمارت مانی کدام است؟

برای شروع معرفی بهترین دوره‌های اسمارت مانی ابتدا باید بدانید در بازارهای مالی افراد زیادی رویا می‌فروشند و از طریق فروش رویا، پول‌های کلانی به‌‌ جیب‌ می‌زنند واقعیت این است که گرچه یک معامله‌گر حرفه‌ای می‌تواند سودهای زیادی را به‌دست‌آورد ولی برای ورود در بازارهای مالی باید معامله‌گر بپذیرد که در یک طرف این معامله، زیان‌ها و آسیب‌های مالی نشسته‌اند و می‌تواند همه و یا بخشی از سرمایه معامله‌گر را بسِتاند و این اتفاق حقیقتی غیرقابل اغماض می‌باشد.

1. دوره اسمارت مانی آکادمی آینده بهترین دوره اسمارت مانی

دوره اسمارت مانی آکادمی آینده یکی از جامع‌ترین دوره‌های اسمارت مانی در ایران است. در دوره اسمارت مانی آکادمی آینده سعی کردیم به جای اینکه اسمارت مانی را به عنوان یک استراتژی معاملاتی مستقل معرفی کنیم، سیگنال‌های اسمارت مانی را با استراتژی‌های معامله‌گران کوتاه مدت از 1 دقیقه یا یک روز تا میان مدت ترکیب کنیم.

استراتژی شناسایی پول هوشمند (اسمارت مانی) آکادمی آینده در بازارهای مالی مالی مختلف از جمله فارکس، ارز دیجیتال، بورس و حتی معاملات طلا قابل استفاده است.

مفاهیم تخصصی آموزش اسمارت مانی که در دوره اسمارت مانی آکادمی آینده به آن می‌پردازیم عبارت‌اند از:

1. اسمارت مانی کانسپت (SMC).
2. شناسایی ساختار (Structure) سقف و کف در هر تایم فریم.
3. آشنایی با تمام تقدینگی ها در بازار از جمله نقدینگی القایی(IDM)، نقدینگی سشن ها و نقدینگی روزانه.
4. جریان سفارش (Order Flow).
5. اوردر بلاک (Order Block).
6. شناسایی سطوح POI که نقش عرضه و تقاضا دارند.
7. آموزش ستاپ‌های اسمارت مانی Flip، Scob و Choch.
8. شناسایی کامل Sweep و ترید بعد از جمع آوری نقدینگی.
9. شناسایی Imbalance و FVG های کاربردی در چارت.

دوره اسمارت مانی آکادمی آینده به اسکالپرهای 1 دقیقه‌ای تا معامله‌گران میان مدتی بازارهای فارکس، کریپتو، طلا و بورس کمک می‌کند تحرکات پول هوشمند (Smart Money) را شناسایی کنند.

2. دوره اسمارت مانی فراچارت

یکی از بهترین منابع رایگان آموزشی اسمارت مانی، دوره آموزشی فراچارت می‌باشد. این سایت به آدرس اینترنتی https://farachart.com/ در اینترنت موجود می‌باشد. هدف ایجاد این پایگاه اطلاعاتی رایگان این‌گونه بیان شده است: که این مجموعه قصد دارد یک بستر حرفه‌ای و دریچه‌ای کوچک امید برای افرادی باشد که در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند.

در این سایت مقاله‌‌ و دوره‌های آموزشی با موضوعات مختلف مالی قرار داده می‌شود و مخاطب می‌تواند موضوع مدنظر را جستجو کند و دوره‌های آموزشی و یا مقالات مرتبط با آن را بخواند.

بدون شک دوره اسمارت مانی فراچارت می‌تواند بهترین دوره اسمارت مانی باشد از آن‌جهت که این اطلاعاتِ نسبتا جامع، رایگان در اختیار مخاطب قرار می‌گیرد و از طرفی هم مقاله‌های متفاوتی درباره سبک معاملاتی اسمارت مانی وجود دارد که معامله‌گر می‌تواند میانِ مدرسین مختلف انتخاب کند و دوره‌ای که راحت‌تر است را انتخاب نماید.

3. دوره اسمارت مانی مایکل هادلستون

مایکل جی.هادلستون یکی از بهترین دوره‌های آموزشی اسمارت مانی را به صورت رایگان برگزار کرده است.

او در سایت https://www.theinnercircletrader.com/ خود را این‌گونه معرفی کرده است که من مایکل جی.هادلستون، استادِ استادان شما هستم و بسیاری از مفاهیمی که امروزه در فارکس با آن‌ها سروکار دارید را پی‌ریزی کرده‌ام.

در این سایت یک کتابخانه رایگان ICT وجود دارد که معامله‌گر را مستقیما به دوره یوتیوب مایکل متصل می‌کند.

شاید برایتان سوال باشد که ارتباط ICT و اسمارت مانی چیست؟ به صورت کلی ICT یکی از شاخه‌های سبک معاملاتی اسمارت مانی می‌باشد که تلاش می‌کند ساختار بازار و جریان نقدینگی را بهتر بشناسد.

معامله‌گر در بهترین دوره اسمارت مانی مایکل هادلستون، می‌آموزد که چگونه می‌تواند از حرکت‌های قیمت استفاده کند تا سود مناسبی را بدست‌آورد! خوشبختانه در کتابخانه رایگان ویدیویی او به مسائل گوناگونی از جمله بلوک‌های سفارش، نقدینگی، ساختار بازار پرداخته است.

همچنین از ویژگی‌های برجسته این دوره می‌توان به بررسی دقیق حرکت قیمت و آموزش تشخیص نواحی نقدینگی و اثراتی که موسسات مالی بر آن می‌گذارند را بیان کرد.

مسئله‌ای که کتابخانه رایگان ویدیویی مایکل را ارزشمندتر می‌کند این است که همچنان این کانال یوتیوب فعالیت دارد و همواره مطالب بروز می‌شوند.

4. دوره اسمارت مانی فانتوم

شاگردانِ جناب مایکل هادلستون، این دوره پول هوشمند که در لیست بهترین دوره‌های اسمارت مانی نوشته شده‌ است را ایجاد کرده‌اند. از آن جهت می‌توان دوره فانتوم تریندیگ (Phantom Trading) را یکی از بهترین دوره‌های اسمارت مانی برشمرد که خوشبختانه تریدر می‌تواند ساختار دقیق بازار را بشناسد و ورود دقیق (یعنی زمانی که نه خیلی زود است و نه خیلی دیر) به معامله‌ را تشخیص دهد.

همچنین می‌تواند با استفاده از مفاهیم کاملا قانونمند فانتوم تریندیگ تسلط بسیار خوبی بر مارکت بدست‌آورد.

ویژگی‌های این دوره اسمارت مانی عبارتند از: دسترسی به جامعه معاملاتی به منظور بحث و تبادل نظر، وجود ویدیوهای آموزشی، ارائه جلسات تحلیل بازار به‌طور منظم.

5. دوره‌های اسمارت مانی رایگان یوتیوب

بر کسی پوشیده نیست یوتیوب یکی از بهترین پلتفروم‌ها، برای آموزش است. با استفاده از این پلتفروم و امکانات آن، می‌توانید به راحتی آب خوردن به منابع آموزشی قوی اسمارت مانی دسترسی داشته باشید.

برای دسترسی بیشتر به منابع آموزشی متنوع می‌توانید عبارات “Smart Money Trading Course” یا “Smart Money Strategies” را در یوتیوب جستجو نمایید.

در ادامه تعدادی از بهترین دوره های اسمارت مانی رایگان یوتیوب را معرفی می‌کنیم:

- دوره رایگان اسمارت مانی Fxalexg

الکس گونزالز که در کانال Fxalexg فعالیت می‌کند به مخاطبین خود نشان داده است چگونه طی 90 روز صد دلار را به یک میلیون دلار تبدیل کرده است. همچنین نکاتی که برای معاملات فارکس حائز اهمیت هستند را در کانال خود منتشر می‌کند.

نکته خلاقانه‌ای که الکس استفاده می‌کند آن است که بهترینن معاملات هفته خود را، به صورت رایگان تحت عنوان جلسات زنده‌ای با نام «SUNDAY SWINGS» ارائه می‌دهد.

این آموزش‌ها برای تمامی معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای کارایی دارند.

- کانال آموزشی MambaFx

این کانال آموزشی با رویکرد طنز قصد دارد اطلاعات معامله‌گران را افزایش دهد.

صاحب کانال یوتیوب آموزش رایگان اسمارت مانی با معرفی خود به عنوان کسی که توانسته است در 12 ساعت فارکس 11 دلار خود را به 1100 تبدیل کند، خود را به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای نشان داده است.

-کانال آموزشی و بهترین دوره اسمارت مانی Bear Bull Traders

در این کانال شما می‌توانید معاملات را به صورت زنده تماشا کنید و نکات کاربردی معامله را یادداشت برداری کنید. این کانال یوتیوب توسط معامله‌گران روزانه‌ای اداره می‌شود که همواره معاملات خود را به صورت زنده پخش می‌کنند.

بهترین استاد اسمارت مانی کیست؟

پرواضح است کسی می‌تواند در لیست بهترین استاد اسمارت مانی مقام بیاورد و در رتبه‌های اول قرار بگیرد که بتواند بهترین دوره آموزشی را ارائه دهد و روحیات دانشجویان خود را بشناسد. همچنین خود توانسته باشد مقدار قابل توجهی سود از بازارهای مالی بدست آورده باشد.

ویژگی های بهترین استاد اسمارت مانی

با وجود آنکه این موارد کماکان بر همه ما مبرهنند ولی لازم است یک‌بار دیگر ویژگی‌ بهترین اساتید اسمارت مانی را با یکدیگر مرور کنیم.

- دانش عمیق بر ساختار بازار

همانطور که پیش‌تر گفتیم اسمارت مانی بر پایه شناخت بازار استوار است و استاد باید تسلط کافی و کامل را بر موضوعات روندهای کوچک و بزرگ، سطوح حمایت و مقاوت و شکست‌های سطوح قبلی (BOS)، نواحی نقدینگی داشته باشد.

این دانش‌ها باعث می‌شود استاد بتواند نواحی که پتانسیل رشد قیمتی و یا حتی امکان کاهش قیمت دارند را شناسایی کند و برای ورود به معامله تصمیم‌گیری درستی داشته باشد.

- توانایی تدریس

اگر استاد باعلم‌ترین فرد زمین هم باشد ولی نتواند مفاهیم را آن‌گونه که شایسته است برای معامله‌گر بیان کند در لیست بهترین استاد اسمارت مانی قرار نمی‌گیرد. بهترین استاد، باید بتواند مفاهیم پیچیده را به زبان ساده توضیح دهد و توانایی ارتباط مؤثری با دانشجویان داشته باشد.

- صبر و درک درست از شکست‌های روند

یکی از ویژگی‌های بارز بهترین استاد اسمارت مانی این است که کاسه صبرش را بفروشد و آن را به یک قابلمه صبر تبدیل کند تا بتواند منتظر موقعیت‌های درست و اصولی بازار بماند و با عجله وارد معاملات نادرست و زیان‌ده نشود.

همچنین بهترین استاد اسمارت مانی، باید بتواند روندها و شکست‌های فیک را تشخیص دهد. برای مثال او باید بتواند شکار حدضررها که به عنوان استاپ هانت در معاملات اسمارت مانی شناخته می‌شود به خوبی شناسایی کند.

- بینشی مشابه سرمایه‌گذاران کلان داشته باشد

بهترین استاد اسمارت مانی باید بتواند بازار را به‌گونه‌ای ببیند که مارکت میکرها می‌بینند. گرچه هر تریدری حتی با سرمایه‌های زیاد سرمایه‌گذار خرد محسوب می‌شود ولی باید مارکت را از زاویه‌های دیگری ببیند و بتواند پیش‌بینی کند که سرمایه‌گذاران کلان چگونه قصد دارند روند بازار را تغییر دهند؟

- بروز بودن

همه می‌دانیم بازارهای مالی دائماً در حال تغییر هستند، بنابراین استاد باید به‌روز باشد و با آخرین روندها و تکنیک‌ها آشنا باشد.اساتید همواره استراتژی‌های خود را بهبود می‌بخشند.

- وجود مستندهای عینی موفقیت

اگر کسی ادعا می‌کند بهترین استاد اسمارت مانی است باید با شفافیت و صداقت‌ موفقیت‌های خود را به مخاطبینش اعلام کند چراکه در انجام معاملات است که عیار حقیقی استاد بودن مشخص می‌شود.

معرفی بهترین اساتید اسمارت مانی

گرچه برای بهترین استاد بودن شاخص‌هایی وجود دارد و ما سعی کردیم تا حد امکان بهترین‌ها پلایش کنیم. همچنین ما در تلاشیم ویژگی‌های فردی و دوره‌ی هر کدام از اساتید را برای شما بیان کنیم تا خودتان از میان خوب‌ها، خوب‌ترین را انتخاب کنید. پس اکیدا توصیه می‌کنیم برای انتخاب هرکدام ابتدا سایت و منابع آموزشی استاد مربوطه را بررسی نمایید.

- مهندس محسن محمودآبادی مربی دوره اسمارت مانی آکادمی آینده

محسن محمود آبادی مدرس، مشاور، معامله‌گر بازار‌های مالی با بیش از ۷ سال سابقه فعالیت حرفه‌ای فارکس، همچنین دارای مدرک کارشناسی مدیریت مالی در دانشگاه آزاد مشهد و مربی رسمی سازمان فنی و حرفه‌ای کشور در زمینه بازار‌ بورس بین الملل (فارکس) سابقه ۴ ساله آموزش و تدریس تخصصی بازار‌های مالی، محقق استراتژیک تکنیکالی، تکنولوژی های نوین ، و صاحب سبک FPT است.

مهندس محمودآبادی به عنوان یکی از بهترین اساتید آموزس فارکس در ایران شناخته می‌شود. کارنامه معاملاتی وی در صفحه آموزش فارکس آکادمی آینده موجود است.

- بهترین استاد اسمارت مانی، مایکل جِی.هادلستون

علت انتخاب جناب هادلستون این است که او علاوه برآنکه خودش معامله‌گر بی‌نظیری است، شاگردان بسیار خوبی را نیز تربیت کرده که دوره‌های آموزشی معروفی مثل فانتوم تریدینگ را ایجاد کرده‌اند که همان دوره (منظور فانتوم است) یکی از قدرتمندترین دوره‌های پول هوشمند است به آن جهت که که دوره‌های فوتون، فرکتال مارکتز، فلیپینگ مارکتز، هاسل از شاگردان به نام این دوره بوده‌اند.

اما مایکل جِی. هادلستون (Michael J. Huddleston) کیست؟ او یک تاجر و تحلیل‌گر مالی مشهور در حوزه بازارهای مالی می‌باشد. در واقع او موسس سبک ICT می‌باشد و بیشتر موضوعات مورد تدریس او مربوط به سبک معاملاتی ict است. برخی از کارشناسان نیز معتقدند ict را می‌توان اسمارت مانی پیشرفته درنظر گرفت.

همانطور که پیش‌تر گفتیم دوره آموزشی او در بخش کتابخانه رایگان سایت https://www.theinnercircletrader.com/  موجود می‌باشد.

- تام ویلیامیز، یکی از بهترین اساتید اسمارت مانی

تام ویلیامز (Tom Williams) یک معامله‌گر شناخته شده در بازارهای مالی است که معتقد است حجم معاملات می‌تواند اطلاعات مفیدی درباره حرکت قیمت و رفتار بازاربه‌ معامله‌گران ارائه دهند.

او به علت توسعه و ترویج نظریه “تجزیه و تحلیل حجم” (Volume Analysis) و استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر آن شهرت پیدا کرد و همچنین آن نظریه را یکی از ابزارهای تحلیل بازار عنوان کرده است.

ویلیامز بهترین استاد اسمارت مانی شناخته می‌شود به آن جهت که با ارائه مفهوم حجم معاملات و درک آن، اطلاعات زیادی را در اختیار معامله‌گران قرار داده است.

او تلاش کرد که الگوهای قیمتی را شناسایی کند که خود الگوها نشان‌دهنده خرید یا فروش توسط مارکت میکرها بودند.

- ریچارد دی. وایکوف

او قطعا یکی از بهترین اساتید معاملاتی قرن بیستم می‌باشد گرچه او به صورت مستقیم اسمارت مانی را تدریس نکرده است اما پی‌ریزی آن را با استفاده از الگوهای انباشت و توزیع نقدینگی انجام داده است.

همچنین او مؤسسه‌ای به نام “Wyckoff Stock Market Institute” تأسیس کرد که معامله‌گران تحلیل تکنیکال و روش‌های معاملاتی را می‌آموختند.

- محمد فاموریان

یکی از بهترین اساتید اسمارت مانی محمد فاموریان معرفی شده است. ما در مجموعه آکادمی آینده نظرات کاربران زیادی را مورد بررسی قرار داده‌ایم و جز چند مورد، نکته منفی خاصی را مشاهده نکردیم. محمد فاموریان در سایت خودش اظهار داشته است بیش از 15 هزار کاربر را جذب نموده است. متاسفانه ما نماد اعتماد الکترونیک را در ذیل سایت مشاهده نکرده‌ایم و این اتفاق علامت سوالی در ذهن ما پدیده آورده است.

کاربران با ثبت‌نام در سایت می‌توانند با گذراندن چند مرحله، به‌صورت مستقیم با جناب فاموریان ارتباط داشته باشند و این اتفاق یکی از بهترین آیتم‌ها برای معامله‌گرانی است که قصد دارند استاد را به‌چالش بکشند و از علم او، اطمینان حاصل کنند.

او در صفحه اینستاگرام خود، 400 هزار مخاطب را در کنار همدیگر جمع کرده است تا افراد بیشتری بتوانند کسب درآمد دلاری را تجربه کنند.

جمع‌بندی

ما در این مقاله تلاش کردیم که ویژگی‌های بهترین دورهای آموزشی و بهترین استاد اسمارت مانی را به تفکیک بیان کنیم، تا خودتان بتوانید از میانِ افراد برگزیده، استاد مد نظرتان را بیابید.

لذت بدست آوردن ارزدیجیتالِ رایگان، علاقه‌مندان حوزه کریپتو را به سمت سایت فاست کریپتو کشانده‌ است. افرادی که به‌تازگی با رمزارزها آشنا شده‌اند بیشتر به سمت و سوی فاست‌های کریپتو جذب می‌شوند و زمان بیشتری را برای بدست‌آوردن آن‌ها صرف می‌کنند.

اگر بخواهم صحبت انتهایی را ابتدای مقاله بیان کنم باید بگویم این فاست‌ها گرچه از ارزشمندی کمی برخوردارند و کاربران می‌توانند به صورت رایگان به آن‌ها دست پیدا کنند اما به نسبت زمانی که از کاربر می‌سِتاند، ارزششان با هیچ برابر می‌شود.

از آن جهت که با وجود وقت‌گیر بودن، بدست‌آوردن فاست‌های کریپتویی خالی از لطف نیست. ما در مجموعه آکادمی آینده قصد داریم بهترین سایت های فاست کریپتو در سال 2025 را به شما معرفی کنیم و تمام جوانب آن را کالبدشکافی کنیم تا در انتهای مقاله لیست بهترین فاست های ارز دیجیتال 2025 را در اختیار داشته باشیم.

سایت فاست کریپتو چیست؟

(Faucet) در لغت به معنی شیرآب است و زمانی که این لغت با ارزهای دیجیتال ترکیب می‌شود ارتباط معنایی جدیدی را خلق می‌کند که مفهوم آن این است قطره‌های ارزدیجیتال جای قطره‌های آب را می‌گیرند و به صورت چکه‌ای یا قطره‌ای به‌‌دست کاربران می‌رسد. از آن جهت که کسب درآمد از طریق این رمزارزهای رایگان کم است، پس از آن به عنوان کسب درآمد چکه‌ای یا قطره‌ای یاد می‌شود.

اما اکنون و به شکل مفهومی، سایت فاست کریپتو (Crypto Faucets) به وب‌سایت‌ها یا برنامه‌هایی اطلاق می‌شود که به کاربران و به طور رایگان ، مقدار کمی ارز دیجیتال بیت‌کوین یا اتریوم و یا سایر رمزارزها را ارائه می‌دهند. این قابلیت معمولاً به‌عنوان یک راه برای جذب کاربران جدید و تشویق آن‌ها به استفاده از ارزهای دیجیتال و فناوری بلاکچین طراحی شده‌ است.  

عمولا عملکرد بهترین فاست‌های ارزدیجیتال 2025 یا سایر سال‌ها به این صورت است که کاربران با انجام کارهای ساده مانند حل معما، تماشای تبلیغات یا انجام فعالیت‌های خاص، می‌توانند ارزدیجیتال دریافت کنند.

در واقع مجموعه‌های تبلیغاتی از این روش برای افزایش بازدید سایت خود استفاده می‌کنند تا از طریق افزایش بازدید خود به برندی معروف تبدیل ‌شوند، در این مسیر مقداری از درآمد حاصله را به پاداش کاربران اختصاص می‌دهند و این‌گونه به عبارت «تو خشنود باشی و ما رستگار» جامهٔ عمل می‌پوشانند.

معمولاً مقدار ارز دیجیتال دریافتی بسیار کم و ناچیز است، اما این فرآیند می‌تواند به کاربران کمک کند تا با دنیای ارزهای دیجیتال آشنا شوند و در صورت تمایل، سرمایه‌گذاری بیشتری نیز انجام دهند.

تاریخچه پیدایش سایت فاست کریپتو

جزء موارد اولیه‌ای که در تمامی زمینه‌ها بررسی می‌کنیم، تاریخچه پیدایش و علت ایجاد آنهاست و سایت فاست کریپتو نیز از این قاعده مستثنی نیست.

یک سال پس از ظهور بیت‌کوین، اولین فاست بیت‌کوین توسط گاوین آندرسن (Gavin Andresen) ایجاد شد. این فاست، به کاربران امکان می‌داد تا با حل یک تست‌های انسانی مقدار کمی بیت‌کوین رایگان دریافت کنند.

پس از موفقیت ابتدایی فاست بیت‌کوین، توسعه‌دهندگان سایر رمزارزها نیز به این حوزه وارد شدند و فاست‌های جدیدی برای بعضی از ارزهای دیجیتال از جمله لایت‌کوین و دوج‌کوین ایجاد نمودند. سایت فاست کریپتویی اولیه صرفا به عنوان یک روش تبلیغاتی برای جذب کاربران و افزایش آگاهی در مورد ارزهای دیجیتال عمل می‌کرد.

اما با افزایش تعداد فاست‌ها، شیوه‌های کسب درآمد آن‌ها نیز متنوع‌تر شد. تعداد زیادی از فاست‌ها برای کسب درآمد، از تبلیغات، بازاریابی وابسته و همکاری با سایر پروژه‌ها، استفاده کردند. در این روش تغییرات مختصری در وظایف سایت فاست کریپتو به وجود آمد و باعث شد بتواند درآمد خود را تامین کند و از طرفی پاداش‌ نیز به کاربران اعطا کند.

گرچه خالی از لطف نیست این نکته را بازگو کنیم که با افزایش تعداد فاست‌ها و تغییر وظیفهٔ سایت فاست کریپتو برخی از کاربران با مشکلاتی مثل کلاهبرداری، عدم پرداخت و مشکلات امنیتی مواجه شدند. همینطور تغییر قوانین کشورها مربوط به رمزارزها بر سایت فاست کریپتو هم تاثیر گذاشت و حتی در مواردی بعضی از فاست‌ها منحل شدند و یا تغییرات اساسی در کسب و کار خود ایجاد کردند.

دور نگاه ما به بهترین فاست‌های ارزدیجیتال 2025 یا سایر سال‌ها این است که گرچه برخی از فاست‌ها به سمت مدل‌های جدیدتر مانند بازی‌های بلاک‌چینی و سیستم‌های پاداش‌دهی مبتنی بر فعالیت‌های اجتماعی حرکت کرده‌اند و همچنان به حیات خود ادامه‌ می‌دهند ولی برای بقای بیشتر دست به دامن خلاقیت و سنجش دقیق کاربران دارند تا از چرخه تکرار خارج شوند.

نحوه فعالیت بهترین سایت فاست کریپتو

خوشبختانه کار کردن با سایت‌های فاست کار سخت و پیچیده‌ای نیست و نیازمند آموزش نمی‌باشد. کافیست کاربر یک سایت فاست خوب را پیدا نموده و آدرس کیف‌پول و اطلاعات اولیه را وارد کند.

با توجه به سختی یا آسانی ماموریتی که به کاربر محول می‌شود میزان پاداش سایت فاست کریپتو تغییر می‌کند. یعنی اگر ماموریت انجام شده پیچیده‌ باشد پاداش بیشتری به مخاطب تعلق می‌گیرد و در صورت ساده بود مقدار پاداش کاهش پیدا می‌کند.

معمولا سایت‌های فاست حداقل آستانه برداشت را در پروفایل کاربران فعال می‌کنند که حتما پاداش به مبلغ مشخصی رسیده باشد و سپس اقدام به برداشت نمایند.

اگر کاربران از بهترین سایت‌ فاست‌های کریپتو استفاده کنند شاید بتوانند در مدت زمان یک روز پاداش خود را دریافت کنند اما در اکثر موارد کاربران برای بدست‌آوردن پاداش، باید بیش از یک هفته زمان صرف کنند.

سایت فاست کریپتو برای چه افرادی، بیشترین کارایی را دارد؟

در ابتدای مقاله اشاره کردیم که عموما تریدرهای حرفه‌ای بازار رمزارزها، چنین روشی را برای کسب درآمد انتخاب نمی‌کنند.

چراکه آن‌ها ارزش بالای بیت‌کوین و مقدار ناچیز پاداشی که به کاربر تعلق می‌گیرد را می‌شناسند، پس وقت خود را برای بدست‌آوردن پاداش تلف نمی‌کنند و همان زمان را به ترید و معامله می‌پردازند.

اما تریدرهای مبتدی که هنوز تجربه کافی ندارند می‌توانند از این فرصت استفاده کنند  و از فاست‌ها برای آشنایی با فرآیندهای مختلف و کسب ارزهای دیجیتال به صورت رایگان استفاده کنند.

حتی افرادی که به دنبال کسب درآمد اضافی هستند نیز می‌توانند از فاست‌ها برای جمع‌آوری مقادیر کوچک ارزهای دیجیتال استفاده کنند، هرچند که این درآمد معمولاً ناچیز است اما به قول گفتنی «کاچی به از هیچی!»

در مجموع می‌توان گفت سایت‌های فاست کریپتو به طور کلی برای افرادی که می‌خواهند رمزارز کسب کنند ولی تجربه‌ی کافی ندارند، و می‌خواهند یادگیری را بدون ریسک مالی بگذرانند، مناسب‌تر هستند. با این حال، کاربران باید از اعتبار و امنیت این سایت‌ها مطمئن باشند تا از خطرات احتمالی جلوگیری کنند.

درآمد حاصل از سایت فاست کریپتویی چقدر است؟

به صورت کلی گرچه درآمد حاصل از سایت‌های فاست کریپتویی را کم عنوان می‌کنند اما همین درآمد ناچیز از طریق فاست‌ها نیز بسیار متغیر است و به عوامل مختلفی بستگی دارد.

1. نوع فاست (Faucet)

اولین مسئله‌ای که مورد بررسی قرار می‌گیرد این است کدام نوع فاست به مخاطب تعلق می‌گیرد؟ برخی فاست‌ها ارزهای دیجیتال رایج مانند بیت کوین، اتریوم و لایت کوین را ارائه می‌دهند، در‌حالی‌که دیگر پلتفروم‌ها ارزهای کمتر شناخته شده را توزیع می‌کنند. سایت فاست‌های‌ کریپتویی که ارزهای باارزش‌تری را توزیع می‌کند، معمولاً برای مخاطب درآمد بیشتری به همراه دارد.

2. میزان پاداشی که فاست‌ها در نظر می‌گیرند

هر سایت فاست کریپتویی مقدار مشخصی رمزارز را به عنوان پاداش به کاربران خود ارائه می‌دهد. این پاداش‌ها معمولاً در بازه‌های زمانی مشخص (برای مثال هر 5 دقیقه یا هر ساعت) توزیع می‌شوند و ممکن است از چند ساتوشی (واحد کوچک بیت کوین) تا مقادیر بیشتر متغیر باشد. واضح است هرچه میزان پاداش بیشتر باشد، کاربر درآمد بیشتری را کسب می‌کند.

3. میزان فعالیت کاربر

درآمد هر کاربر بستگی به میزان فعالیت او دارد. کاربرانی که به‌صورت مداوم به سایت مراجعه می‌کنند، ممکن است بتوانند درآمد بیشتری را هم کسب کنند.

4. نوع امکاناتی که فاست در اختیار کاربر قرار می‌دهد

به صورت کلی فعالیت فاست‌ها، همانطور که پیش‌تر گفته شد انجام می‌شود اما گاهی بعضی از سایت فاست‌های کریپتویی دست به خلاقیت می‌زنند و از کاربر می‌خواهند با انجام بازی و گرداندنِ چرخه شانس، رمزارز بیشتری را بدست‌آورند، البته توجه به این نکته ضروری است که فاست‌ها در جهت ضرر خودشان فعالیتی را انجام نمی‌دهند. به عبارت بهتر در اکثر اوقات کاربران با تلاش مضاعف هم نمی‌توانند پاداش بیشتری نسبت به آنچه سایت فاست کریپتویی درنظر گرفته‌ است، بدست‌آورند.

در نهایت فاست‌ها برای بسیاری از کاربران به عنوان یک منبع درآمد اصلی محسوب نمی‌شوند و این نوع فعالیت بیشتر به عنوان کسب مقادیر کوچک از ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بهترین فاست های ارزدیجیتال 2025

اگر می‌خواهید بهترین سایت فاست کریپتویی در سال 2025 را بشناسید از شما دعوت می‌کنیم نگاهی به این لیست داشته باشید.

هرچند دقت به این نکته ضروری است که ما تا حد امکان هرکدام از موارد را بررسی کرده و با علتی مشخص در این لیست جمع‌آوری کرده‌ایم اما اگر قصد دارید در یکی از فاست‌های منتخب شرکت نمایید به شما اکیداً توصیه می‌کنیم خودتان روند پرداخت و امنیت آن سایت فاست کریپتویی را به دقت بررسی نمایید تا متضرر نشوید.

1. سایت فاست Allcoins.pw

فاست کریپتو آل‌کوینز.پی‌دبلیو یکی از بهترین فاست‌های کریپتو در سال 2025 ارزهای دیجیتال است. فاست Allcoins.pw با ویژگی‌های استخراج وب (Web Miner) و فاست خودکار (AutoFaucet) فعالیت می‌کند که به کاربران اجازه می‌دهد درآمدهای کریپتویی خود را به صورت خودکار مدیریت کنند.
پلتفرم کریپتو فاست Allcoins.pw از ۱۴ ارز دیجیتال مختلف پشتیبانی می‌کند، از جمله بیت‌کوین، اتریوم، لایت‌کوین، ترون، کازموس و سولانا. کاربران می‌توانند انتخاب کنند که درآمد خود را به کدام ارز دیجیتال دریافت کنند. پاداش‌های بدست آمده به صورت خودکار به موجودی حساب کاربران اضافه می‌شود و می‌توان در هر زمان آن‌ها را برداشت کرد. 

روش‌های کسب ارز دیجیتال با استفاده از آل‌کوینز.پی‌دبلیو شامل موارد زیر است:

1. استخراج وب: با استفاده از این قابلیت می‌توانید با رایانه خود، براساس الگوریتم اثبات کار (Proof-of-Work)، ۱۴ نوع ارز دیجیتال را ماین (استخراج) کنید.
   
2. فاست خودکار: این ویژگی فرآیند برداشت از فاست کریپتو را بسیار آسان کرده و به شما امکان می‌دهد پاداش‌های استخراج‌شده خود را به صورت خودکار دریافت کنید. برای استفاده از این قابلیت، ابتدا باید تعدادی درخواست خودکار (Auto Claims) جمع‌آوری کنید.
3. روش‌های سنتی فاست کریپتو: شامل تکمیل نظرسنجی‌ها، بازدید از وب‌سایت‌ها، تماشای ویدئوها و انجام بازی‌ها.

2. کریپتو فاست مینی‌گیم Rollercoin، کسب درآمد از گیم

رولرکوین یک پلتفرم منحصربه‌فرد است که فرآیند استخراج ارزهای دیجیتال را به یک بازی تبدیل کرده است. این پلتفرم به شما امکان می‌دهد با انجام مینی‌گیم‌ها و ساخت امپراتوری مجازی استخراج ارز دیجیتال خود، درآمد کسب کنید.

روش‌های کسب ارز دیجیتال با رولرکوین (Rollercoin) شامل موارد زیر است:

1. بازی کردن مینی‌گیم‌ها: برای افزایش قدرت استخراج خود.
2. ساخت و ارتقای فضای استخراج مجازی: برای افزایش ظرفیت و کارایی استخراج.
3. شرکت در چالش‌ها و رویدادهای هفتگی: برای دریافت پاداش‌های اضافی و جوایز انحصاری.
4. دعوت از دوستان از طریق برنامه معرفی: برای کسب درصدی از فعالیت استخراج آن‌ها.

پاداش‌های کسب‌شده در پلتفرم به کیف پول داخل بازی شما اضافه می‌شود و پس از رسیدن به حداقل مبلغ قابل برداشت، می‌توانید آن‌ها را برداشت کنید. این حداقل مبلغ به نوع ارز دیجیتال بستگی دارد؛ برای مثال، برای بیت‌کوین (BTC) این مقدار 0.0001 بیت‌کوین (۱۰,۰۰۰ ساتوشی) و برای ترون (TRX) برابر با ۶۰۰ ترون است.

برای آشنایی بیشتر با بازی بلاکچینی Rollercoin وارد لینک زیر شوید.

3. فاست BTC Clicks، بهترین فاست 2025 برای مشاهده تبلیغات

فاست بی‌تی‌سی کلیکس (https://btcclicks.com/) در ازای تماشای تبلیغات و انجام وظایف ساده‌ای مانند بازدید از وب‌سایت‌ها، مقداری بیت‌کوین به کاربران خود پاداش می‌دهد. هدف اصلی این پلتفرم، دسترس‌پذیرتر کردن بیت‌کوین و ایجاد ارتباطی سودمند بین تبلیغ‌کنندگان و کاربران است. این پلتفرم راهی ساده و مطمئن برای کسب بیت‌کوین با کمترین تلاش است.

روش‌های کسب بیت‌کوین از طریق بی‌تی‌سی کلیکس شامل کلیک روی تبلیغات و انجام وظایف ساده مانند بازدید از وب‌سایت‌ها است. همچنین با دعوت دوستانتان به پلتفرم، درصدی از فعالیت‌های آن‌ها به عنوان پاداش به شما تعلق می‌گیرد.

اگر به دنبال افزایش درآمد خود در این پلتفرم هستید با عضویت در طرح‌های پریمیوم BTC Clicks می‌توانید پرداخت‌های بیشتری کسب کنید.

تمام توکن‌های بدست‌آمده به صورت مستقیم به حساب شما در بی‌تی‌سی کلیکس واریز می‌شوند و پس از رسیدن به حداقل مبلغ ۰.۱۰۰۰۰ میلی‌بی‌تی‌سی قابل برداشت هستند.

برای ورود به این سایت باید از نرم افزار تغییر IP استفاده نمایید.

4. Best Wallet (بهترین کیف‌پول)، یکی از بهترین فاست های ارزدیجیتال 2025

برای بهترین سایت فاست کریپتویی می‌توان به پلتفرم بهترین کیف‌پول ((Best Wallet اشاره کرد. در واقع این پلتفرم یک سیستم رمزنگاری شده می‌باشد که کاربر می‌تواند درون آن دارایی‌های دیجیتال خود را نگه دارد و یا حتی به خرید و فروش آن‌ها بپردازد.

یکی از ویژگی‌های برجسته این پلتفروم به آدرس اینترنتی https://bestwallettoken.com/ این است که به کاربر این امکان را می‌دهد که با انجام کارهای ساده و روزانه رمزارز بومی سیستم را دریافت کند. همین ویژگی می‌تواند یکی از علل انتخاب آن به عنوان بهترین سایت فاست کریپتویی 2025 باشد.

همچنین کاربران با نگه داشتن توکن $BEST، امتیازهای منحصربه‌فردی مانند کاهش کارمزد تراکنش‌ها، دسترسی زودهنگام به پروژه های جدید، جوایز شرط بندی بالاتر (یعنی اگر شما توکن بهترین Best Wallet را نگه دارید فرصت‌های سهام APY بالاتری را بدست‌ می‌آورید).

5. فاست‌پی (FaucetPay) - بهترین سایت فاست کریپتویی در سال 2025

فاست‌پی یک میکرووالت و پلتفرم کسب درآمد از ارزهای دیجیتال است که فاست‌های متعددی را به هم متصل می‌کند و ابزارهایی برای پیگیری درآمدها و پرداخت ارائه می‌دهد. فاست‌پی از هفت ارز دیجیتال، از جمله بیت‌کوین (BTC) و اتریوم (ETH)، پشتیبانی می‌کند.

روش‌های کسب درآمد از فاست‌پی http://faucetpay.io/ عبارت‌اند از تماشای تبلیغات، تکمیل نظرسنجی‌ها، بازدید از وب‌سایت‌ها، بخش پیشنهادات یا Offerwalls (برای شرکت در تبلیغات شرکای پلتفرم) و دعوت از دیگران به پلتفرم و دریافت پاداش. همچنین بخش گیمینگ فاست‌پی به شما امکان می‌دهد با انجام بازی‌های کاملاً منصفانه، درآمد خود را چند برابر کنید.

تمام پاداش‌هایی که از طریق فاست‌پی دریافت می‌کنید، مستقیماً به حساب شما واریز می‌شوند. این حساب به عنوان یک میکرووالت عمل کرده و به شما امکان مدیریت و انتقال سریع وجوه را می‌دهد. به دلیل روش‌های متنوع کسب درآمد و سازگاری با ارزهای دیجیتال برتر، فاست‌پی یکی از پربازده‌ترین فاست های ارز دیجیتال در سال 2025 است.

6. FreeCash، یکی از بهترین فاست‌های ارزدیجیتال 2025

در این پلتفرم که یکی از بهترین سایت فاست کریپتویی عنوان شده است بهترین پیشنهادات شرکت‌هایی را که می‌خواهند برنامه‌ها، نظرسنجی‌ها و محصولات خود را تبلیغ کنند را فهرست می‌کنند و کاربر می‌تواند از بین وظایف موجود در صفحه کسب درآمد، انتخاب کند.

این پلتفرم به کاربران این امکان را می‌دهد که باانجام فعالیت‌های متنوع درآمد کسب کنند.

کاربر پس از آنکه در این سایت به آدرس اینترنتی https://freecash.com/ ثبت‌نام نمود می‌تواند یکی از چهار مبلغ انتخابی پاداش یعنی 0.05 دلار، 0.25 دلار، 2.5 دلار یا 250 دلار را انتخاب نماید.

روزانه به‌صورت‌ میانگین، کاربران حدود 20 دلار برای زمانی که در FreeCash سپری می‌کنند، درآمد کسب می‌نمایند.

پیشنهاداتی که به کاربران ارائه می‌شود اغلب ساده هستند و انجام هرکدام 5 الی 10 دقیقه را از کاربر می‌سِتاند و در ازای آن به مخاطب پاداش تعلق می‌گیرد. پاداش‌ها در قالب سکه عرضه می‌شوند که هر سکه برابر یک دلار است، پس کاربر می‌تواند سکه‌ها را نقد نموده و از آن‌ها درآمد کسب کند.

7. پارادایم فاست، بهترین فاست های ارزدیجیتال برای توسعه‌دهندگان وب 3

پاردایم فاست (Paradigm Faucet) برخلاف فاست‌های تک‌شبکه‌ای، امکان تأمین مالی هم‌زمان کیف‌پول‌ها در چندین بلاک‌چین را فراهم کرده و زمان و تلاش توسعه‌دهندگان را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد. در پارادایم فاست امکان تعامل تست‌نت چندین شبکه با توزیع ETH، wETH، DAI، و NFTها در شبکه‌های گورلی (Görli)، اپتیمیزم گورلی (Optimism Görli)، پالیگان بمبئی (Polygon Mumbai)، و مون‌بیس آلفا (Moonbase Alpha) فراهم شده است.

فعالیت در پارادایم فاست برای جلوگیری از فعالیت ربات‌ها، مشروط بر  اتصال به یک حساب تأیید‌شده در شبکه اجتماعی X است. این حساب باید حداقل یک ماه فعال بوده، حداقل یک توییت داشته باشد و ۵۰ دنبال‌کننده یا بیشتر داشته باشد.

علاوه بر توکن‌های قابل تعویض، پاردایم فاست NFTهای مبتنی بر استاندارد ERC-721 را برای تست قراردادهای هوشمند ارائه می‌دهد. این پلتفرم همچنین از ادغام با متامسک (MetaMask) با آدرس‌های توکن از پیش تنظیم‌شده پشتیبانی می‌کند.

پارادایم فاست در مقایسه با فاست‌های سنتی، از توزیع چند دارایی با سناریوهای توسعه متنوع و نمونه‌سازی سریع‌تر در اکوسیستم‌های مختلف وب ۳ پشتیبانی می‌کند.

8. Cointiply، یکی از بهترین سایت‌ فاست‌های کریپتویی در سال 2025

این پلتفرم که شعار خود را «کسب بیت‌کوین رایگان انتخاب کرده است» توانسته، اعتماد چهار میلیون کاربر را جلب کند و از زمانی که تاسیس شده تاکنون 12میلیون دلار ارزهای رمزنگاری شده را پرداخت نموده است. به صورت میانگین یک کاربر می تواند حدود 30 دلار ارزهای رمزنگاری شده کسب کند.

لازم به ذکر است در این پلتفرم به آدرس اینترنتی https://cointiply.com/ حداقل آستانه برداشت کاربران این است که اگر مجموع ارزش سکه‌هایشان به 3 دلار برسد، می‌توانند پاداش خود را دریافت نمایند.

در این پلتفروم، راه‌هایی که کاربران می‌توانند ارزدیجیتال رایگان دریافت کنند بسیار ساده هستند و شامل بازی کردن، ویدیو دیدن و خرید آنلاین یا حتی نوشتن نظرات برای محصولات می‌باشد.

9. FreeBitco.in، یکی دیگر از بهترین سایت فاست‌های کریپتویی در سال 2025

در لیست بهترین سایت فاست کریپتویی پلتفرم FreeBitco.in با نشانی اینترنتی https://freebitco.in/ به چشم می‌خورد. این پلتفروم وعده‌های زیادی را در ابتدای سایت خود نگاشته است که در تصویر فوق این موارد را به تفکیک می‌توانید مشاهده کنید.

به گزارش این سایت و همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید با بیش از 54 میلیون کاربر ثبت‌نام شده در لیست بهترین سایت فاست کریپتویی عنوان شده است. این پلتفرم به کاربران اجازه می دهد بیت کوین رایگان دریافت کنند و همچنین تاکنون به بیش از 250000 توکن BTC پرداخت کرده است.

10. Fire Faucet، بهترین سایت فاست کریپتویی

آخرین فاست کریپتویی که قصد معرفی‌اش را داریم Fire Faucet به آدرس اینترنتی https://firefaucet.win/ می‌باشد. در ابتدای این سایت نوشته شده است با انجام چندین کار مانند پرکردن نظرسنجی‌ها، تماشای ویدیوها و موارد دیگر، ارزهای دیجیتال و کارت‌های هدیه مورد علاقه خودتان را بدست‌آورید!

این پلتفرم از 13 ارزدیجیتال پشتیبانی می‌کند و یکی از بهترین تجربه‌های کاربری را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. همچنین خوشبختانه این پلتفروم تبلیغات متنوع را در صفحات متعدد نشان نمی‌دهد.

 Fire Faucet  یک سیستم پاداش برای تشویق کاربران عادی در نظر گرفته است که هر وظیفه که تکمیل شد و به آن کاربری که وظیفه‌اش را به نحو احسن انجام داده است EXP پاداش ‌دهد و در انتهای روز به بیست کاربر برتری که EXP بیشتری را دریافت کرده‌اند، پاداش‌های مازاد اعطا می‌‌کند.

بهترین روش رتبه‌بندی سایت فاست‌های کریپتویی چیست؟

ما قصد داریم به‌جای آنکه ماهی‌ را خدمتتان تقدیم کنیم، بخشی از اصول ماهی‌گیری (مقصود آموزش پیدا کردن بهترین سایت فاست‌های کریپتویی است) را به شما بیاموزیم.

رتبه‌بندی فاست‌های کریپتویی می‌تواند به شما کمک کند تا بهترین و معتبرترین فاست‌ها را شناسایی کنید. در ادامه به برخی از بهترین روش‌ها برای رتبه‌بندی فاست‌های کریپتویی اشاره می‌کنیم.

- توجه به پرداخت پاداش

به صورت کلی سایت فاست کریپتویی که پاداش‌‌های خود را در فاصله ‌زمانی کمتر (مثلاً هر ۵ دقیقه یا هر ساعت) به کاربر اعطا می‌کند، بیشتر مورد توجه کاربران قرار می‌گیرد.

- میزان پاداش

هرچه فاست مقدار بیشتری به کاربر پاداش دهد، کاربر نیز بیشتر مایل است در آن پروژه زمان خود را صرف کند.

- نظرات کاربران

پیش از فعالیت در هریک از فاست‌ها، حتما نظرات کاربران را مطالعه کنید، این کار به شما کمک می‌کند بهترین سایت فاست کریپتویی را بشناسید و از اعتبار آن مطمئن شوید. پرواضح است که سایت‌های معتبر معمولا نظرات مثبتی دارند.

- سابقه و مدت زمان فعالیت

گرچه پیدایش فاست‌ها به سال 2010 برمی‌گردد و قدمت زیادی ندارند اما در اکثر موارد دقت به زمان فعالیت و سابقه فعالیت‌ آن‌ها به کاربر این اطمینان را می‌دهد که این سایت فاست کریپتویی قابل‌اعتمادتر است.

- فضای سایت و رابط کاربری

هر قدر یک سایت فاست کریپتویی به مخاطبان خود بیشتر اهمیت دهد، بیشتر فضای سایت و پلتفروم خود را متناسب با نیازهای آن‌ها طراحی می‌کند. گرچه این مورد در طبقات پایین ارزش قرار می‌گیرد اما در کنار سایر ویژگی‌ها می‌تواند بیانگر سنجش فاست خوب از فاست بد نیز باشد.

- روش‌های پرداخت فاست را بشناسید

وجود درگاه‌های مختلف پرداخت روند فعالیت کاربر را آسان‌تر می‌کند. فاست‌هایی که امکان برداشت به صورت مستقیم از کیف پول‌های مختلف را دارند، معمولاً بهتر هستند.

- نرخ تبدیل و ارزش بازار

شما باید بررسی کنید که آیا ارزش توکن یا ارزی که فاست توزیع می‌کند در بازار ثابت است یا خیر؟ این موضوع می‌تواند تأثیر زیادی بر درآمد شما داشته باشد.

- وجود پشتیبانی

سایت فاست‌های کریپتویی که به نظر کاربر اهمیت می‌دهند معمولا از پشتیبانی مناسبی برخوردارند. و به صورت کلی تجربه‌ای که کاربر از این پلتفروم‌ها کسب می‌کند تجربه‌ای بهتر است پس می‌توان آن را بیشتر قابل اعتماد دانست.

- امنیت

بررسی کنید که فاست‌ها از پروتکل‌های امنیتی مناسب (مانند HTTPS) استفاده ‌کنند؟ یا از اطلاعات شخصی شما نیز محافظت می‌نمایند.

با توجه به این معیارها، شما می‌توانید فاست‌های کریپتویی را رتبه‌بندی نمایید همچنین اکیدا توصیه می‌‌کنیم قبل از سرمایه‌گذاری یا استفاده از هر فاست، تحقیقات دقیقی انجام دهید تا از اعتبار آن پلتفروم اطمینان حاصل کنید.

سایت فاست‌های کریپتویی با ایردراپ‌ها چه تفاوتی دارند؟

اگر با سیستم‌های ایردراپ‌ آشنایی داشته باشید می‌دانید که در ایردراپ‌ها نیز ارزدیجیتال رایگان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد اما یک تفاوت عمده میان سایت فاست‌های کریپتویی و ایردراپ‌ها وجود دارد و آن تفاوت، هدف ایجاد آن‌هاست.

هدف اصلی سایت فاست‌ کریپتویی جذب کاربران و افزایش تعامل با سایت است. این سایت‌ها معمولاً درآمد خود را از طریق تبلیغات تأمین می‌کنند و به همین دلیل کاربران را تشویق می‌کنند تا بیشتر در سایت بمانند.

  اما هدف اصلی ایردراپ‌ معرفی یک پروژه جدید، افزایش تعداد کاربران و ایجاد تقاضا برای توکن‌های جدید است. این روش به عنوان یک استراتژی بازاریابی برای جلب توجه و ایجاد جامعه‌ای از کاربران برای پروژه استفاده می‌شود.

مزیت‌ها و معایب سایت فاست‌های کریپتویی

روند کاری فاست‌ها در این مقاله به کرات توضیح داده‌ایم، پس بدون اتلاف وقت و تیتروار مزیت‌ها و معایب آن را دسته‌بندی می‌کنیم تا بتوانید تصمیم خود را برای انتخاب سایت فاست کریپتو، تصمیم قاطعانه بگیرید.

مزیت‌ فاست‌ها (بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاری با پول کم)

- کسب درآمد بدون سرمایه‌گذاری

این اتفاق برای افرادی که تازه وارد دنیای کریپتو شده‌اند یا نمی‌خواهند ریسک مالی کنند، می‌تواند مناسب باشد.

- پاداش‌های کوچک و مکرر

یکی از لطف‌های سایت‌های فاست‌ کریپتویی آن است که بر مبنای «قطره، قطره جمع گردد وانگهی دریا شود» استوار است و کاربران می‌توانند به‌طور مکرر پاداش‌های کوچک دریافت کنند. این پاداش‌ها اگرچه ممکن است در ابتدا کم باشند، اما با زمان و تلاش زیاد می‌توانند جمع شوند و درآمد بهتری را ایجاد کنند.

- عدم نیاز به دانش فنی

استفاده از فاست‌ها معمولاً نیاز به دانش فنی عمیق ندارد و کاربران می‌توانند به راحتی از آن‌ها استفاده کنند.

معایت سایت فاست کریپتویی

- خطرات کلاهبرداری

برخی از سایت‌های فاست ممکن است کلاهبردار باشند یا حتی غیرقانونی عمل کنند، از این جهت کاربران باید دقت کنند و از سایت‌های معتبر استفاده کنند.

- نوسانات بازار

توجه به این نکته ضروری است که ارزش رمزارزها در تلاطم بازار مالی کم و زیاد می‌شوند. بنابراین حتی اگر کاربران مقدار زیادی ارز دیجیتال جمع‌آوری کنند، ممکن است ارزش آن‌ها کاهش پیدا کند.

- میزان کم پاداش و زمان‌بر بودن

گاهی این پاداش‌ها آنقدر ناچیز هستند که انگیزه‌ای را در وجود کاربر بیدار نمی‌کنند و از طرفی مخاطبان ناچارند برای بدست‌آوردن آن مقدار ارزدیجیتال زمان زیادی را صرف کنند.

- محدودیت‌های برداشت

همانطور که اشاره کردیم عموما سایت فاست‌های کریپتویی محدودیت‌هایی برای برداشت ارزدیجتیال ایجاد می‌کنند و این اتفاق می‌تواند برای کاربر کمی ناخوشایند باشد.

جمع‌بندی

سایت‌ فاست‌ کریپتویی به عنوان یکی از روش‌های کسب درآمد از ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود. این سایت‌ها با ارائه پاداش به کاربران در ازای انجام فعالیت‌های خاص، به جذب کاربران و افزایش تعامل آن‌ها کمک می‌کنند.

همانطور که در ابتدای مقاله گفتیم این فاست‌ها گرچه از ارزشمندی کمی برخوردارند و کاربران می‌توانند به صورت رایگان به آن‌ها دست پیدا کنند اما به نسبت زمانی که از کاربر می‌سِتاند، ارزششان با هیچ برابر می‌شود.

تشخیص بهترین زمان ترید در کریپتو، می‌تواند یکی از برگ‌های برنده‌های معامله‌گر و علتی بر کسب سود بیشتر باشد. اگر تریدر ارز دیجیتال نتواند ساعت درست ورود و خروج معامله را در بازار کریپتو پیش‌بینی کند ممکن است نوسان قیمتی غیر‌منطقی برای نمودار قیمت پیش‌ بیاید و همه و یا بخشی از سرمایه‌اش را از ‌دست بدهد.

از این جهت حائز اهمیت است معامله‌گر بهترین زمان ترید ارز دیجیتال در ایران را در آموزش آفلاین ارز دیجیتال بشناسند.

چرا باید بهترین زمان ترید در کریپتو را بشناسیم؟

یکی از مزیت‌هایی که بازار ارزهای دیجیتال بر سایر بازارهای مالی دارد این است که معامله‌گر در 24 ساعت شبانه روز می‌تواند معاملات خود را انجام دهد. بخش قابل توجهی از معامله‌گران به این دلیل وارد بازار کریپتو شده‌اند که می‌توانند در ساعات مختلف نوسان‌گیری رمزارزهایی مثل بیت‌کوین و اتریوم را انجام دهند و کسب سود داشته باشند.

پس برای معامله‌گران روزانه و اسکالپر یافتن زمان درست ترید بسیار ارزشمند می‌باشد. اما اگر معامله‌گری بخواهد در تایم‌فریم‌های بالاتر و بلند مدت ترید انجام دهد می‌تواند بیش از آنکه زمان مناسب را مورد بررسی قرار دهد، بر استراتژی معاملاتی خود تمرکز کند.

به‌صورت کلی می‌تواند گفت یافتن بهترین زمان ترید در کریپتو می‌تواند بر شانس موفقیت معامله‌گر تاثیر بگذارد و به او کمک می‌کند تصمیمات مالی هوشمندانه‌تری را اتخاذ نماید.

انتخاب بهترین زمان برای ترید در ارزهای دیجیتال اهمیت زیادی دارد، برای مثال به چند مورد اشاره می‌کنیم:

1. نوسانات قیمت

همانطور که می‌دانید بازار ارزهای دیجیتال به شدت نوسان دارد و دریایی متلاطم می‌باشد، پس قیمت‌ها می‌توانند در مدت زمان کوتاهی تغییر کنند. انتخاب زمان مناسب می‌تواند به معامله‌گر کمک کند از این نوسانات به نفع خود بهره‌برداری کند.

2. حجم معاملات

در ساعات مشخصی از روز، حجم معاملات افزایش می‌یابد. این افزایش حجم می‌تواند منجر به حرکات قیمتی بزرگتر و فرصت‌های بهتر برای ورود یا خروج از معامله شود پس معامله‌گر باید بهترین زمان ترید در کریپتو را شناسایی کند.

3. تحلیل احساسات بازار

در زمان‌های خاص، احساسات عمومی معامله‌گران می‌تواند بر روی قیمت تأثیر بگذارد. شناخت این احساسات و زمان‌بندی مناسب می‌تواند به تریدر کمک کند تا تصمیمات بهتری را اتخاذ نماید.

4. کاهش ریسک

با انتخاب زمان مناسب، معامله‌گر می‌تواند ریسک‌های مرتبط با نوسانات ناگهانی و غیرمنتظره را کاهش دهد.

5. استراتژی‌های معاملاتی

برخی استراتژی‌ها نیاز به زمان‌بندی دقیق دارند. مثلاً اگر معامله‌گر یک تریدر روزانه باشد، باید بداند که بهترین زمان برای ورود و خروج از معاملات چه زمانی می‌باشد.

تشخیص بهترین ساعت برای نوسان‌گیری در ارزهای دیجیتال از جوانب متفاوت، سود دریافتی معامله‌گر را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

بهترین زمان ترید ارز دیجیتال در ایران

نوسانات خوب در ارزهای دیجیتال، سودهای خوب‌تری را برای معامله‌گر به همراه می‌آورند. (البته این صحبت برای معامله‌گرانی صدق می‌کند که مراحل ابتدایی معامله‌گری را گذرانده‌اند و تجربه‌ زیادی را کسب کرده‌اند. اگر معامله‌گر آماتور هستید به شما توصیه می‌کنیم در زمان‌هایی ترید انجام دهید که تلاطم بازار ارز دیجیتال کمتر از سایر مواقع است.)

همانطور که ابتدای متن اشاره کردیم بازار کریپتو 24 ساعت در‌حال فعالیت است و معامله‌گران نمی‌توانند همه‌ی شبانه روز را چشم به چارت بدوزند تا در موقعیت مناسب وارد معامله شوند.

پس راهکار چیست؟ راه‌حل این است که ساعات آغاز بازار بورس چند بازار جهانی بزرگ را بدانیم و سپس بین ساعات آن‌ها، ساعات اشتراکی دو بازار را درنظر بگیریم و در آن زمان ترید انجام دهیم.

از آن جهت که افراد در ساعات آغاز بورس هر کشور چارت قیمت را بررسی می‌کنند و تبادلات مالی زیادی را انجام می‌شود و حجم نقدینگی در آن تایم‌ها سر به فلک می‌کشد پس بهترین زمان ترید در کریپتو در همان زمان‌ها می‌باشد.

اگر چارت بیت‌کوین را مشاهده کنید متوجه خواهید شد، در ساعات هم‌پوشانی قیمت فراز و فرود بسیاری دارد.

درست‌ترین راه برای تشخیص بهترین زمان ترید در کریپتو این است که هم‌پوشانی میان آغاز فعالیت بورس آمریکا (که حجم سرمایه زیادی دارد) و بورس لندن را در نظر بگیریم. یعنی بهترین زمان ترید ارز دیجیتال در ایران روزهای دوشنبه تا پنجشنبه 16:30 الی 19:30 می‌باشد.

بهترین ساعت برای نوسان‌گیری در معاملات فیوچرز و اسپات ارزهای دیجیتال

معاملات فیوچرز برخلاف معاملات اسپات بر تغییرات کوچک‌ قیمت استوارند از این جهت بهترین زمان برای معاملات فیوچرز در ارزهای دیجیتال، زمانی است که بازارهای مالی بیشترین حجم معاملاتی را دارند و ریسک معاملات کاهش می‌یابد.

پس بهترین تایم ترید در کریپتو برای معاملات فیوچرز بهترین تایم روزهای دوشنبه تا پنجشنبه 16:30 الی 19:30 می‌باشد.

درحالی‌که برای معاملات اسپات کسب سود از طریق نوسانات کوچک در مدت زمان کوتاه اتفاق نمی‌افتد. پس برای این معاملات زمان مناسب اهمیت چندانی ندارد و مهم این است که معامله‌گر بتواند استراتژی بهتر و حد ضرر و سود را برای انجام معامله درنظر بگیرد.

همه‌ی معامله‌گران بازار کریپتو، به دنبال ارزهای دیجیتال با سود انفجاری در آلت سیزن هستند.

از آن جهت که در مدت آلت سیزن، برخی از آلت‌کوین‌ها ممکن است افزایش قیمت‌های بسیار بالایی را تجربه کنند، که سودهای کلانی را برای معامله‌گران ایجاد می‌کنند. اگر به تازگی با این موضوع مواجه شده‌اید احتمالا برایتان سوال پیش می‌آید آلت سیزن چیست؟ آلت‌کوین‌ها چه هستند؟ بهترین توکن‌ها برای پیش‌خرید قبل از آلت سیزن بعدی 2024 چه هستند؟ اصلا چه زمانی آلت سیزن شروع می‌شود؟

نگران ئباشید، ما اینجا هستیم که به تمامی سوالات مربوط به آلت سیزن پاسخ دهیم.

چگونه جریان نقدینگی در بازار کریپتوکارنسی به سمت آلت‌کوین‌ها می‌رود

برای شروع بحث ابتدا باید جریان نقدینگی (ورود پول) به جهان کریپتو را بررسی می‌کنیم.

به عکس پایین توجه کنید:

برای بخش Fiat ما تتر را درنظر می‌گیریم که وارد بازار کریپتو می‌شود.

Fiat ابتدا به بیت‌کوین تبدیل می‌شود و باعث بالا رفتن ارزش بیت‌کوین و پامپ قیمتی آن می‌شود.

سپس نقدینگی(پول) به سراغ Large Cap ها و ارزهایی می‌رود که مارکت ‌کپ‌های بزرگتری دارند مانند دوج، شیبا، سولانا و یا سایر آلت‌کوین‌ها که چندین سال است در بازار رمزارزها فعالیت می‌کنند.

سپس نقدینگی به سراغ ارزهایی که مارکت کپ متوسط و رو‌به‌بالایی دارند مانند حوزه‌های هوش‌مصنوعی حرکت می‌کند که به آن‌ها Mid Cape اطلاق می‌شود.

در‌ نهایت نوبت به ارزهایی می‌رسد که مارکت کپ پایینی دارند و جِم محسوب می‌شوند. اندک نقدینگی که وارد این رمزارزها می‌شود می‌تواند پامپ‌های قیمتی شدیدی را ایجاد کند.

(کارشناسان تاکید می‌کنند حتما در سبد خریدتان  این رمزارزها را نیز داشته باشید.)

با توجه به تصویر و جهت فلش‌های رسم شده درانتهای چرخه‌ی نقدینگی، از Low Caps ها ارزشی به بیت‌کوین اضافه می‌شود که از بیت‌کوین می‌توانند به تتر تبدیل شود و در واقع بازار خرسی آغاز می‌گردد.

آلت‌کوین‌ها چه هستند و چه تفاوتی با میم‌کوین‌ها و سایر کوین‌ها دارند؟

آلت‌کوین‌ها (Altcoins) به تمامی ارزهای دیجیتال غیر از بیت‌کوین (Bitcoin) اشاره دارند. این اصطلاح شامل انواع مختلفی از ارزهای دیجیتال می‌شود که هر کدام ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند.

آلت‌کوین‌ها

معمولاً هدف خاصی دارند و به حل مشکلات واقعی در دنیای مالی یا فناوری بلاک‌چین کمک می‌کنند و برخی از آن‌ها نسبت به بیت‌کوین نوسانات کمتری دارند و در مواردی به عنوان سرمایه‌گذاری جدی مطرح می‌شوند.

میم‌کوین‌ها

بیشتر بر اساس شوخی و فرهنگ اینترنتی ایجاد شده‌اند و ممکن است کاربرد عملی کمتری داشته باشند و معمولاً نوسانات بسیار بالایی دارند و ارزش آن‌ها بیشتر تحت تأثیر رسانه‌های اجتماعی و جو عمومی قرار دارد.

آلت سیزن چیست؟

آلت سیزن (Alt Season) یا فصل آلت‌کوین‌ها (تمامی ارزهای دیجیتال به‌جز بیت‌کوین)، بخش از چرخه‌ی بازار رمزارزها می‌باشد که در آن آلت‌کوین‌ها در برابر بیت‌کوین و دلار افزایش قیمت را تجربه می‌کنند. آلت سیزن می‌تواند یک هفته تا چند ماه به طول بیانجامد. معامله‌گران برای شروع فصل آلت‌کوین‌ها باید به قیمت آلت‌کوین‌های برتری مثل ریپل، کاردانو، اتریوم دقت کنند و همچنین دامیننس بیت‌کوین را نیز مورد مطالعه قرار دهند.

آلت سیزن بعدی بازار ارزهای دیجیتال 2024 چه زمانی اتفاق می‌افتد؟

حقیقت این است وقوع آلت سیزن زمان مشخصی ندارد و یک رویداد ثابت نیست، حتی می‌تواند از نظر مدت و شدت هم متفاوت باشد.

لازم است بدانید گرچه معاملات ارزهای دیجیتال با سود انفجاری در آلت سیزن رخ می‌دهد، اما توجه به این نکته هم ضروری است معامله‌گر ناچار است ریسک بیشتری را متحمل شود که در بخش خطرات معامله در فصل آلت‌کوین‌ها به آن می‌پردازیم.

گرچه پیش‌بینی زمان رخ‌دادن آلت سیزن بعدی بازار ارزهای دیجیتال دشوار است اما نشانه‌هایی وجود دارد که در ادامه آن را توضیح می‌دهیم:

1. افزایش حجم معاملات

وقتی معاملات زیادی در بازار کریپتو انجام شود، نشان‌دهنده‌ی آن است نقدینگی افزایش می‌یاید و از طرفی افزایش نقدینگی باعث ایجاد نوسانات قیمتی نیز می‌شود پس معامله‌گر می‌تواند حدس بزند احتمالا آلت سیزن بعدی بازار ارزهای دیجیتال رخ می‌دهد.

2. کاهش دامیننس بیت‌کوین

وقتی دامیننس بیت‌کوین (حجم بازار بیت‌کوین نسبت به کل بازار) کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاران به سمت آلت‌کوین‌ها حرکت می‌کنند، این می‌تواند نشانه‌ای از شروع آلت سیزن بعدی در بازار ارزهای دیجیتال باشد.

به تصویر پایین نگاه کنید، در این تصویر منظور از DOM دامیننس بیت‌کوین و مقصود از Price قیمت این ارزدیجیتال می‌باشد. همچنین به معامله‌گران نشان می‌دهد در چه زمانی، چه نوعی از رمزارزها را نگه‌داری کنند.

در بخش مشخص شده وقتی دامیننس بیت‌کوین ریزشی باشد و قیمت بیت‌کوین رنج بزند (یعنی قیمت در یک بازه‌ مشخص حرکت کند) یا قیمت رو به پایین باشد ولی ریزش به‌صورت شارپ نباشد. احتمالا آلت سیزن بعدی بازار ارزهای دیجیتال رخ می‌دهد و آلت‌کوین‌ها افزایش ارزش یک‌باره را تجربه می‌کنند و معامله‌گر می‌تواند سود کلانی را کسب نماید.

3. افزایش تسلط آلت‌کوین

منظور از تسلط آلت‌کوین‌ این است که ارزش همه‌ی ارزهای دیجیتال جز بیت‌کوین (آلت‌کوین‌ها) به‌صورت قابل توجهی افزایش یابد و معامله‌گران سرمایه‌شان را به آلت‌کوین‌ها اختصاص می‌دهند که بیانگر این مسئله است که احساسات بازار تغییر کرده و احتمالا آلت سیزن بعدی بازار ارزهای دیجیتال ایجاد شده است.

4. توسعه و نوآوری در پروژه‌های آلت‌کوین

معرفی پروژه‌های جدید و نوآورانه یا به‌روزرسانی‌های مهم در پروژه‌های موجود می‌تواند توجه سرمایه‌گذاران را به سمت آلت‌کوین‌ها جلب کند.

5. شاخص آلت سیزن

بعضی از پلتفروم‌ها برای آنکه بتوانند ارزهای دیجیتال را تجزیه تحلیل کنند شاخص‌هایی عملکردی را ایجاد کرده‌اند که فعالیت سایر ارزهای دیجیتال را نسبت به بیت‌کوین بررسی ‌کنند.

این شاخص اطلاعات 50 آلت‌کوین برتر را مورد بررسی قرار می‌دهد تا برای معامله‌گران مشخص کند آلت سیزن بعدی بازار ارزهای دیجیتال در راه است یا خیر.

سرمایه‌گذاران هم می‌توانند برای تصمیم‌های آگاهانه از این شاخص استفاده کنند. برای مثال در تاریخ نگارش این مقاله (27 مهر 1403) سایت بلاک‌چین سنترنت اعلام کرده است امروز آلت سیزن رخ نداده است.

به صورت کلی می‌توان گفت وقتی شاخص آلت سیزن 75 درصد یا بیشتر باشد، نشان‌دهنده‌ی آن است فصل آلت‌کوین‌ها شروع شده است.

بهترین توکن‌ها برای پیش‌خرید قبل از آلت سیزن بعدی 2024

هیجان‌انگیز است که دربازه‌ای از زمان،در آلت‌کوین‌ها تغییرات قیمتی ایجاد می‌شود و همچنین سود بیشتری را، به معامله‌گران تعلق می‌گیرد. حتی برخی از پروژه‌های رمزارزی به سود 100 برابری و یا حتی بیشتر نیز می‌رسند.

مجدد تاکید می‌کنیم مصداق ضرب المثل «هر که بامش بیش، برفش بیشتر» در این بخش از معامله‌ی آلت‌کوین‌ها در آلت سیزن کاربرد دارد، هرچه سود بیشتری برای معامله‌گر ایجاد کند، معامله‌گر ناگزیر است ریسک بیشتری را بپذیرد.

بدون معطلی به معرفی بهترین توکن‌ها برای پیش‌خرید قبل از آلت سیزن بعدی 2024 می‌پردازیم:

1. Flockerz (FLOCK)، یکی از بهترین آلت‌کوین‌ها، در آلت سیزن بعدی بازار ارزهای دیجیتال 2024

این پروژه‌ی پیش‌فروش به کاربران این امکان را می‌دهد که در تصمیم‌گیری‌ها شرکت کنند و پاداش دریافت نمایند.

آدرس سایت رسمی فلوکرز، https://flockerz.com/ می‌باشد و معامله‌گران می‌توانند نقشه‌ی راه و وایت پیپر آن را مطالعه نموده و درصورت تمایل در این پروژه‌ی امیدوارکننده سرمایه‌گذاری نمایند.

کارشناسان معتقدند اینکه 20 درصد از کل عرضه‌ی توکن فلوکرز برای پیش‌فروش رزرو شده است، امیدوار کننده می‌باشد.

همچنین این توکن‌ها را می‌توان بااستفاده ETH، USDT، BNB یا کارت اعتباری خریداری کرد.

آنچه کارشناسان وعده می‌دهند این است که این توکن به‌زودی افزایش قیمت خواهد داشت و می‌تواند در آلت سیزن بعدی بازار ارزهای دیجیتال 2024 برگ برنده‌ی معامله‌گران باشد.

(اخطار! برای سرمایه‌گذاری در هریک از پروژه‌های معرفی شده خودتان وایت پیپر و نقشه‌ی راه و وب‌سایت و کانال‌های تلگرامی آن را بررسی کنید تا از جدیدترین بروزرسانی‌های پروژه اطلاع کافی داشته باشید و سپس پیش‌خرید را شروع کنید.)

2. Pepe Unchained (PEPU)، آلت‌کوین محبوب در آلت سیزن بعدی 2024

داستان ایجاد این پروژه جالب است، شخصیت اصلی آن Pepe نام دارد که طراحان این پروژه با درنظر گرفتن فعالیت‌های متنوع به مخاطبینشان می‌گویند آن را از دام زنجیر نجات دهید.

همچنین به‌تازگی آلت‌کوین Pepe Unchained بربستر بلاک‌چین اتریوم لایه دوم  طراحی شده است.

خوشبختانه این آلت‌کوین دارای سرعت زیاد و امنیت مناسب می‌باشد و هزینه‌های تراکنش کمی را به معامله‌گر تحمیل می‌کند.

نکته‌ای که برای Pepe Unchained بسیار حائز اهمیت است و آن را از سایرین متمایز می‌کند توجه به این نکته می‌باشد که پاداش قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاران اولیه درنظر گرفته است. سرمایه‌گذاران می‌توانند با قرار دادن توکن‌های $PEPU در مرحله پیش‌فروش، پاداش‌های دو برابری را کسب کنند.

سایت رسمی پِپه به آدرس https://pepeunchained.com/ می‌باشد که معامله‌گران می‌توانند وایت پیپر آن را بررسی کنند.

این یک ارزدیجیتال باارزش پایین است که هر یک واحد از آن $0.0106 می‌باشد. عرضه‌ی کلی این آلت کوین 8 میلیارد می‌باشد.

3. Crypto All-Stars (STARS)

آلت‌کوینی که در آلت سیزن بعدی در بازار ارزهای دیجیتال قرار است بترکاند، آلت‌کوین Crypto All Stars است که بر شبکه اتریوم ساخته شده‌ است.

ویژگی‌هایی که این آلت کوین‌ ارائه می‎‌دهد این است که اولین پلتفروم شرط‌بندی یکپارچه در جهان می‌باشد و همچنین خود را ایمن و شفاف عنوان کرده است که در معرض بازار میم‌کوین‌ها قرار می‌گیرد.

به‌طور خلاصه، همه دارندگان سکه میم (چندین توکن مانند Dogecoin، Floki Inu، Shiba Inu، Milady و Pepe) در سراسر جهان زیر یک چتر گرد جمع می‌شوند تا توکن‌های خود را به اشتراک بگذارند و در ازای آن، ارز اصلی پلتفروم را به‌عنوان پاداش دریافت می‌کنند.

این پلتفروم 20 درصد از توکن‌های خود را به صورت پیش‌فروش عرضه می‌کند.

سایت رسمی Crypto All Stars به آدرس https://cryptoallstars.io/ می‌باشد که سرمایه‌گذاران می‌توانند قیمت لحظه‌ای استارز را بررسی کرده و درصورت صلاح‌دید خریداری کنند.

4. توکن Memebet Token، یکی از بهترین توکن‌ها برای پیش‌خرید قبل از آلت سیزن 2024

کارشناسان معقتدند برای خرید آلت سیزن بعدی ارزدیجیتال، Memebet Token مناسب می‌باشد، به آن جهت که این توکن یک پلتفرم شرط‌بندی می‌باشد که کاربران می‌توانند با میم‌کوین‌های مورد علاقه‌ خودشان شرط‌بندی انجام دهند و حتی می‌توانند بر بازی‌های ورزشی هم قمار کنند!

(اخطار! شرط‌بندی می‌تواند برای سرمایه‌گذار ریسک زیادی را در پیش داشته باشد و حتی ممکن است تمام سرمایه‌ی خود را از‌دست دهد. مراقب باشید.)

سایت رسمی مِم‌بت توکن به آدرس https://memebettoken.com/ می‌باشد که معامله‌گران می‌توانند بر این لینک کلیک کنند وایت‌پیپر و قیمت لحظه‌ای این توکن را مشاهده نمایند.

اما سرمایه‌گذاران این توکن چه پاداش‌هایی دریافت می‌کنند؟ دارندگان این توکن جوایز VIP و جبعه‌های مخصوص را به عنوان هدیه دریافت می‌نمایند.

برنامه‌ی کلی توکن مِم‌بت دو بخش airdrop خواهد داشت که در بخش اول به سرمایه‌گذاران اولیه‌ای که پیش‌فروش را خریداری کرده‌اند و از توکن‌های خود برای شرط‌بندی در کازینو استفاده کرده‌اند، پاداش درنظر می‌گیرد، این درحالی است که برای بخش دوم به همه‌ی افراد عادی کازینو هدیه اعطا می‌شود. برای آنکه معامله‌گران بتوانند اطلاعات خود را نسبت به این آلت‌کوین و وضعیت آن در آلت سیزن بعدی بازار ارزهای دیجیتال 2024 بروز نگه دارند لازم است کانال تلگرامی آن را داشته باشید.

5. ShibaShootout، یکی از بهترین توکن‌ها برای پیش‌خرید قبل از آلت سیزن بعدی 2024

پیش‌فروش توکن شیبا Shootout، که در شبکه اتریوم می‌باشد افزایش یافته است به آن جهت که کاربران حق رای و تصمیم‌گیری دارند، می‌توانند در دورهای قرعه‌کشی شرکت کنند. همچنین شرط‌بندی و هدایایی که برای داستان گویی درنظر گرفته‌اند، می‌تواند دلیلی برای افزایش پیش‌فروش این توکن باشند.

در تاریخ نگارش این مقاله (27 مهر 1403) هر توکن ShibaShootout فقط 0.0207 دلار معامله می‌شود. از مجموع 2.2 میلیارد عرضه توکن، 770 میلیون توکن از طریق پیش فروش توزیع می‌شود.

آدرس سایت رسمی این توکن https://shibashootout.com/ می‌باشد که مخاطبان می‌توانند اطلاعات تکمیلی توکن شیبا Shootout را در آن بررسی کنند.

خلاقیت این توکن قابل ستایش است که از طریق «داستان‌های کمپ‌فایر» مخاطبان می‌توانند تجربه‌های خود را در قالب داستان ارسال کنند و جالب‌تر آنکه بهترین نویسندگان می‌توانند توکن همین پلتفرم را به عنوان پاداش دریافت نمایند.

6. BNB (BNB)، بهترین توکن برای پیش‌خرید قبل از آلت سیزن بعدی 2024

یکی از بهترین توکن‌ها برای معامله در آلت سیزن بعدی بازار ارزهای دیجیتال، ارز اختصاصی صرافی بزرگ بایننس می‎‌باشد.

همانطور که گفته شد BNB (با نماد $BNB) ارز دیجیتال بومی صرافی بایننس (Binance) است. در ابتدا، BNB به عنوان توکن ERC-20 بر روی بلاک‌چین اتریوم عرضه شد، اما بعداً به شبکه بلاک‌چین اختصاصی بایننس، به نام Binance Chain، منتقل شد.

کسانی که BNB دارند 25٪ تخفیف از کمیسیون معاملات را دریافت می‌کنند.

7. Filecoin ($FIL)، یکی از بهترین آلت‌کوین‌ها در آلت سیزن بعدی بازار ارزهای دیجیتال

آخرین موردی که از لیست آلت‌کوین‌ها، بررسی می‌کنیم Filecoin است.

Filecoin یک پروتکل و ارز دیجیتال است که به منظور ذخیره‌سازی و اشتراک‌گذاری داده‌ها در یک شبکه غیرمتمرکز طراحی شده است. این پروژه توسط Protocol Labs توسعه یافته و هدف آن ایجاد یک بازار آزاد برای ذخیره‌سازی داده‌ها است.

این آلت‌کوین، می‌تواند برگ برنده‌ی سرمایه‌گذاران در آلت سیزن بعدی بازار ارزهای دیجیتال در سال 2024 باشد.

Filecoin به کاربران این امکان را می‌دهد که فضای ذخیره‌سازی اضافی خود را به دیگران اجاره دهند و به این ترتیب، داده‌ها به صورت غیرمتمرکز و ایمن ذخیره می‌شوند.

کاربران می‌توانند با ارائه فضای ذخیره‌سازی و نگهداری داده‌ها، توکن‌های FIL دریافت کنند. این سیستم انگیزشی باعث می‌شود که افراد بیشتری به شبکه بپیوندند و فضای ذخیره‌سازی را ارائه دهند.

ارزش بازار این آلت‌کوین، 3.2 میلیارد دلار می‌باشد.

 Filecoin با پروتکل IPFS (InterPlanetary File System) که برای اشتراک‌گذاری فایل‌های غیرمتمرکز طراحی شده، همخوانی دارد. IPFS به عنوان لایه‌ای برای انتقال داده‌ها عمل می‌کند، در حالی که Filecoin برای ذخیره‌سازی آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

خطرات معامله در فصل آلت‌کوین‌ها

معامله در آلت سیزن (فصل آلت کوین‌ها) می‌تواند فرصت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاران فراهم کند، اما همچنین خطرات و چالش‌هایی نیز به همراه دارد. در ادامه به برخی از این خطرات اشاره می‌شود:

1. نوسانات شدید

یکی از ویژگی‌های مهم آلت کوین‌ها این است که نوسانات بیشتری نسبت به بیت‌کوین دارند. این نوسانات می‌توانند منجر به ضررهای قابل توجهی شوند.

2. پامپ و دامپ آلت‌کوین‌ها

برخی از پروژه‌ها به یک‌باره قیمت آلت‌کوینی را افزایش می‌دهند و توجه همه معامله‌گران را به‌خود جلب می‌کنند. زمانی که قیمت به ارزش مدنظر رسید سرمایه‌ی خود را خارج می‌کنند و کاربران بسیاری متضرر می‌شوند.

3. عدم شفافیت

بسیاری از آلت کوین‌ها اطلاعات کافی درباره فناوری، تیم توسعه‌دهنده یا مدل کسب‌وکار خود ارائه نمی‌دهند. این موضوع می‌تواند خطر کلاهبرداری یا پروژه‌های ناکارآمد را افزایش دهد.

4. کمبود نقدینگی

برخی آلت‌کوین‌ها ممکن است حجم معاملات کمتری داشته باشند، که می‌تواند باعث مشکلاتی در خریدوفروش آن‌ها شود.

5. تغییرات ناگهانی در بازار

تغییرات غیرمنتظره در بازار می‌توانند تأثیر زیادی بر قیمت آلت کوین‌ها داشته باشند و منجر به ضررهای بزرگ شوند.

6. رقابت شدید

با وجود هزاران آلت کوین، رقابت برای جذب سرمایه‌گذاران و کاربران بسیار زیاد است. بسیاری از پروژه‌ها ممکن است موفق نشوند و سرمایه‌گذاران دچار ضرر شوند.

7. تحلیل‌های نادرست

تحلیل‌های فنی و بنیادی در مورد آلت کوین‌ها ممکن است نادرست باشند و سرمایه‌گذاران را به سمت تصمیمات اشتباه سوق دهند. برای کاهش خطرات، مهم است که معامله‌گران تحقیقات کافی انجام دهند، استراتژی‌های مدیریت ریسک را پیاده‌سازی کنند و تنها با سرمایه‌ای که توانایی از دست دادن آن را دارند، معامله کنند.

جمع‌بندی

ما در این مقاله تلاش کردیم آلت‌کوین‌هایی که احتمالا در آلت سیزن بعدی بازار ارزهای دیجیتال در سال 2024 رشد می‌کنند را به شما معرفی کنیم.

همچنین بیان‌ کردیم آلت سیزن، در واقع بهار آلت‌کوین‌ها می‌باشد و معامله‌گران می‌توانند سودهای کلانی را کسب کنند به شرط آنکه پروژه‌ی درست را انتخاب کنند.

الیمپ ترید به عنوان یکی از معتبرترین بروکرهای بین‌المللی، انتخابی مناسب برای معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای است که به دنبال یک تجربه معاملاتی مطمئن و کارآمد هستند. این پلتفرم با ترکیبی از تکنولوژی پیشرفته، دسترسی به بازارهای جهانی، و ابزارهای تحلیلی متنوع، شرایطی ایده‌آل برای معامله‌گران در تمامی سطوح فراهم می‌کند. بروکر الیمپ ترید به عنوان یک انتخاب برتر برای معامله‌گران، چه مبتدی و چه حرفه‌ای، فرصت‌هایی بی‌نظیر برای کسب درآمد و یادگیری عمیق‌تر از بازارهای مالی را فراهم می‌کند.

با الیمپ تریدی شدن تنها چند کلیک فاصله دارید

برای شروع معامله در پلتفرم Olymptrade، مراحل ساده‌ای پیش روی شما قرار دارد که به شما امکان می‌دهد به سرعت وارد دنیای معاملات آنلاین شوید. در ادامه فرآیند کامل ثبت‌نام و آغاز معامله را توضیح می‌دهیم:

مراحل ثبت‌نام و شروع معامله در Olymptrade:

1. ثبت‌نام در پلتفرم: ابتدا در وب‌سایت Olymptrade ثبت‌نام کنید. این فرآیند بسیار سریع و آسان است و تنها حدود یک دقیقه از زمان شما را می‌گیرد.
2. واریز اولیه: پس از ثبت‌نام، برای شروع معامله حداقل 10 دلار یا 10 یورو به حساب خود واریز کنید. این حداقل مبلغ واریزی باعث می‌شود که بتوانید بدون نیاز به سرمایه‌گذاری کلان، معاملات خود را آغاز کنید.
3. انتخاب ابزار معاملاتی: در Olymptrade، شما به طیف وسیعی از ابزارهای معاملاتی دسترسی دارید. این ابزارها شامل سهام، ارزهای دیجیتال، جفت ارزهای فارکس، کالاها و سایر دارایی‌ها هستند. یکی از این ابزارها را بر اساس علاقه و دانش خود انتخاب کنید.
4. تعیین جزئیات معامله: بعد از انتخاب ابزار معاملاتی، باید حجم معامله و سایر جزئیات مانند زمان انقضا و استراتژی معاملاتی خود را تعیین کنید. این مراحل به شما امکان می‌دهد تا به‌طور دقیق مدیریت کنید که چقدر می‌خواهید در هر معامله ریسک کنید.

الیمپ ترید را بشناسیم

1. رابط کاربری ساده و مناسب برای معامله‌گران مبتدی

الیمپ ترید با درک نیازهای معامله‌گران مبتدی، یک پلتفرم با رابط کاربری ساده و کاربرپسند طراحی کرده است.

مبتدیان می‌توانند به راحتی وارد این پلتفرم شوند و بدون سردرگمی از امکانات مختلف آن بهره‌مند شوند. برای این دسته از کاربران، الیمپ ترید آموزش‌های متنوعی نیز ارائه می‌دهد که به آنها کمک می‌کند تا قدم‌های ابتدایی خود در دنیای معاملات را با اطمینان بیشتری بردارند. این آموزش‌ها شامل ویدئوهای آموزشی، وبینارها، و مقالات تخصصی است که به کاربران جدید کمک می‌کند تا مفاهیم معاملاتی را به سرعت یاد بگیرند و مهارت‌های خود را ارتقا دهند. طراحی ساده این پلتفرم به مبتدیان این امکان را می‌دهد تا با حداقل پیچیدگی، وارد دنیای معاملات شوند و با سرعت بیشتری درک لازم از ابزارها و بازارها پیدا کنند.

2. ابزارهای پیشرفته تحلیلی برای معامله‌گران حرفه‌ای

معامله‌گران حرفه‌ای به ابزارهای دقیق و پیشرفته‌ای نیاز دارند تا بتوانند به بهترین نحو از تغییرات بازار استفاده کنند. الیمپ ترید این نیاز را با ارائه ابزارهای تحلیلی پیشرفته‌ای مانند نمودارهای زنده، اندیکاتورهای تکنیکال متعدد، و سیگنال‌های معاملاتی برطرف می‌کند.

ابزارهای معاملاتی الیمپ ترید به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تحلیل‌های دقیق‌تری انجام دهند و استراتژی‌های خود را بر اساس داده‌های واقعی بهینه‌سازی کنند. این پلتفرم همچنین به معامله‌گران حرفه‌ای این امکان را می‌دهد که نمودارهای خود را شخصی‌سازی کرده و به راحتی تحلیل‌های عمیقی از بازار داشته باشند. استفاده از این ابزارها به معامله‌گران حرفه‌ای کمک می‌کند تا با تصمیمات هوشمندانه، سود بیشتری کسب کنند.

3. وضعیت های معاملاتی الیمپ ترید برای تجربه معاملاتی بدون ریسک

الیمپ ترید برای پاسخگویی به نیازهای معامله‌گران در سطوح مختلف، سه نوع وضعیت حساب معاملاتی ارائه می‌دهد: Starter (مبتدی)، Advanced (پیشرفته)، و Expert (حرفه‌ای). هر یک از این حساب‌ها امکانات و مزایای خاص خود را دارند:

1. وضعیت Starter برای مبتدیان طراحی شده و به کاربران این امکان را می‌دهد که با مبالغ کم شروع به معامله کنند. در این حساب، معامله‌گران می‌توانند تا 85% سود از معاملات خود دریافت کنند و بدون نیاز به تخفیف‌های کارمزد، تجربه‌ای ابتدایی و آسان از بازار داشته باشند.
2. وضعیت Advanced برای معامله‌گران با تجربه‌تر طراحی شده است که به دنبال سودهای بیشتر و تخفیف در کارمزدها هستند. کاربران این حساب می‌توانند تا 89% سود کسب کرده و از تخفیف 10% در کارمزدهای معاملات بهره‌مند شوند.
3. وضعیت Expert مخصوص حرفه‌ای‌ها است و بالاترین سطح از سودآوری را با 93% بازده از معاملات و 20% تخفیف در کارمزدها ارائه می‌دهد. این حساب برای کسانی که با سرمایه‌های بزرگ‌تر کار می‌کنند و به دنبال بیشترین بهره‌وری هستند، ایده‌آل است.

4. معاملات سریع و امکان سرمایه‌گذاری با حداقل مبلغ

یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد الیمپ ترید امکان انجام معاملات با حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری و در بازه‌های زمانی کوتاه است. کاربران می‌توانند حتی با 1 دلار وارد معامله شوند و در عرض چند ثانیه نتیجه معامله خود را مشاهده کنند.

ابزار معاملاتی Quickler یکی از نوآورانه‌ترین قابلیت‌های این پلتفرم است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد در عرض 5 ثانیه نتایج معامله خود را ببینند. این ویژگی به‌ویژه برای کسانی که به دنبال نوسانات کوتاه‌مدت بازار هستند و می‌خواهند از فرصت‌های لحظه‌ای استفاده کنند، بسیار جذاب است. معامله‌گران می‌توانند با حداقل سرمایه‌گذاری وارد بازار شوند و با سرعت بیشتری به سود برسند، بدون اینکه نیازی به سرمایه‌گذاری‌های سنگین داشته باشند.

Quickler: ابزاری نوآورانه برای معاملات سریع و آنی

Quickler یکی از ابزارهای معاملاتی منحصربه‌فرد در پلتفرم الیمپ ترید است که برای کسانی که به دنبال سرعت بالا و هیجان در بازارهای مالی هستند، طراحی شده است. این ابزار به معامله‌گران امکان می‌دهد تا در عرض تنها 5 ثانیه نتیجه معاملات خود را مشاهده کنند.

Quickler ترکیبی از معاملات سریع و دریافت نتایج فوری را ارائه می‌دهد و به ویژه برای معامله‌گرانی که به دنبال بهره‌برداری از فرصت‌های کوتاه‌مدت در بازار هستند، مناسب است. در این ابزار، می‌توانید بدون هیچ‌گونه اتلاف وقت و در کمترین زمان ممکن، تصمیمات معاملاتی خود را اجرا و نتایج آن‌ها را بلافاصله ببینید.

مزایای استفاده از Quickler در الیمپ ترید

1. رویکرد منحصربه‌فرد

Quickler به شما اجازه می‌دهد تا در یک محیط سریع و کارآمد، تکنیک‌های معاملاتی مختلف را امتحان کنید. این ابزار با طراحی ویژه خود، تجربه‌ای متفاوت از سایر روش‌های معاملاتی ارائه می‌دهد و برای کسانی که به دنبال سرعت و هیجان در بازار هستند، بهترین انتخاب است.

2. معاملات 5 ثانیه‌ای

در Quickler، معامله‌گران دیگر نیازی به انتظار طولانی برای مشاهده نتایج معاملات خود ندارند. تنها در عرض پنج ثانیه می‌توانید نتیجه معامله خود را مشاهده کرده و در صورت تمایل، به سرعت وارد معامله بعدی شوید. این ویژگی به خصوص برای معامله‌گرانی که نیاز به واکنش سریع در برابر نوسانات بازار دارند، بسیار جذاب است.

3. پتانسیل سودآوری بالا

Quickler به شما این امکان را می‌دهد تا معاملاتی با پتانسیل سود تا 80% انجام دهید. با استفاده از این ابزار، معامله‌گران می‌توانند در مدت زمان کوتاهی وارد بازار شوند و از فرصت‌های سودآور کوچک و سریع بهره‌برداری کنند. این قابلیت به شما اجازه می‌دهد تا در کمترین زمان، بیشترین بازدهی را داشته باشید.

4. معاملات 24 ساعته

یکی از مهم‌ترین مزایای Quickler این است که به صورت شبانه‌روزی در دسترس است. شما می‌توانید در هر ساعت از شبانه‌روز، بدون هیچ محدودیتی در زمان، به معامله بپردازید. این ویژگی به خصوص برای افرادی که به دنبال استفاده از فرصت‌های معاملاتی در زمان‌های مختلف هستند، یک مزیت بزرگ محسوب می‌شود.

معاملات Fixed Time الیمپ ترید

معاملات Fixed Time (FT) که به آن‌ها معاملات با زمان ثابت نیز گفته می‌شود، یکی از محبوب‌ترین روش‌های معاملاتی آنلاین است که بر سادگی و پیش‌بینی حرکت قیمت دارایی‌ها در یک بازه زمانی مشخص تمرکز دارد. این نوع معاملات برای کسانی که به دنبال سود سریع و روشن از تغییرات قیمتی دارایی‌ها هستند، بسیار جذاب است. در معاملات Fixed Time، شما باید پیش‌بینی کنید که قیمت یک دارایی (مانند سهام، ارز، کالاها و غیره) در بازه زمانی انتخاب‌شده افزایش می‌یابد یا کاهش، و در پایان این بازه، معامله شما بر اساس نتیجه پیش‌بینی، سود یا زیان می‌کند.

ویژگی‌های کلیدی معاملات Fixed Time

1. سود و زیان از پیش مشخص

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های معاملات FT این است که شما قبل از باز کردن معامله، به‌طور دقیق می‌دانید که چه مقدار می‌توانید سود یا زیان کنید. این باعث می‌شود که مدیریت ریسک در این نوع معاملات بسیار ساده‌تر شود.

2. سادگی در انجام معامله

برخلاف معاملات سنتی که نیاز به تحلیل‌های پیچیده دارند، معاملات Fixed Time ساختار ساده‌ای دارند. شما فقط باید قیمت آینده دارایی را پیش‌بینی کنید؛ اینکه آیا بالا می‌رود یا پایین.

3. مدت زمان کوتاه

این معاملات معمولاً برای بازه‌های زمانی کوتاه استفاده می‌شوند و به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا در زمان‌های کوتاه‌تر سود کسب کنند. بنابراین، نیازی به صبر برای نتایج بلندمدت ندارید.

در انتها …

در نهایت، الیمپ ترید با ارائه ویژگی‌هایی همچون رابط کاربری ساده برای مبتدیان، ابزارهای تحلیلی پیشرفته برای حرفه‌ای‌ها، انواع حساب‌های معاملاتی متناسب با نیازهای مختلف کاربران و امکان انجام معاملات سریع و کم‌ریسک، به عنوان یکی از بهترین بروکرها برای معامله‌گران در سطوح مختلف شناخته می‌شود.

چه شما یک معامله‌گر تازه‌کار باشید که به دنبال یادگیری و رشد در دنیای مالی هستید و چه یک حرفه‌ای که به دنبال بهره‌برداری از فرصت‌های پیشرفته در بازارهای جهانی می‌گردید، الیمپ ترید با خدمات منحصربه‌فرد و انعطاف‌پذیری بالای خود می‌تواند انتخابی ایده‌آل باشد. این بروکر با پشتیبانی قوی، آموزش‌های مفید، و محیطی امن و مطمئن، شما را در مسیر موفقیت در معاملات همراهی می‌کند.

اصولاٌ بهترین اندیکاتورهای برای ترید ارزهای دیجیتال 2024 به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا در دنیای پیچیده‌ی معاملات، تصمیمات به نسبت آگاهانه‌تری بگیرند.

نمودارهای معاملاتی رمزارزها، شاخص‌های تکنیکال را به عنوان ابزارهای ارائه می‌دهند تا شما بتوانید تصویر کلی‌تری از وضعیت بازار داشته باشید. این شاخص‌های فنی، که شمارشان ممکن است از اعداد سه رقمی نیز تجاوز کند، برای معاملات کوتاه‌مدت و بلندمدت مناسب هستند و هرکدام بینش و رویکرد خاصی را ارائه می‌دهند.

پرسش‌هایی ممکن است در این جایگاه مطرح شوند. برای مثال آیا توکن بیش از حد فروخته شده است؟ آیا آماده است تا دوباره به اوج خود برسد؟ برای هر پرسشی که در ذهن دارید، یک شاخص وجود دارد که می‌تواند در مقام راهنمای شما در معاملات جلوه کند. این اندیکاتورها می‌توانند همه چیز را از حجم و نوسان گرفته تا میانگین قیمت‌ها و حرکات بازار را روشن کنند. در این مقاله از آموزش تحلیل تکنیکال از صفر با 10 تا از بهترین اندیکاتورها برای ترید ارزهای دیجیتال آشنا خواهید شد.

آشنایی با بهترین اندیکاتورهای ترید ارزهای دیجیتال

برای آغاز این موضوع لازم است آشنایی کوتاهی با این پرسش داشته باشیم که اساساً اندیکاتورهای کریپتو چیست؟ اندیکاتورهای ترید ارزهای دیجیتال ابزارهایی هستند که برای انجام تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند. تحلیل تکنیکال به تجزیه و تحلیل قیمت‌های تاریخی و موجود، جستجوی روندها و تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد جهت قیمت آتی یک جفت ارز دیجیتال اشاره دارد.

بیش از 100 اندیکاتور مناسب برای ترید ارزهای دیجیتال وجود دارد که هر کدام در نوع خاصی از داده‌ها تخصص دارند. به عنوان مثال، میانگین متحرک ساده (SMA) به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندها را بر اساس میانگین‌های قبلی شناسایی کنند. فیبوناچی Retracement بر سطوح حمایت و مقاومت تمرکز می‌کند و نشانه‌های واضحی را بر روی نمودار ارائه می‌دهد. شاخص قدرت نسبی (RSI) در یک نگاه نشان می‌دهد که آیا یک جفت ارز دیجیتال بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده است.

انتخاب از میان بیش از 100 اندیکاتور به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که بهترین ابزارها را برای استراتژی‌های شخصی خود پیدا کنند، اگرچه ممکن است به استفاده از تعداد کمی از آن‌ها بسنده کنند. با این حال، در بسیاری از موارد، بهتر است که شاخص‌ها تکنیکالی را ترکیب کنید تا اعتبار تحلیلتان را افزایش دهید. برای مثال، اگر ممکن اندیکاتور پارابولیک سار در شناسایی نقاط معکوس شدن روند توانایی و دقت کافی را نداشته باشد؛ در چنین شرایطی افزودن اندیکاتور MACD به این تحلیل می‌تواند کمک کند تا نقاط ورود و خروج خود را بر اساس هر دو این شاخص‌های تکنیکالی برنامه‌ریزی کنید.

اندیکاتورهای کریپتو نه تنها به معامله‌گران در شناسایی فرصت‌های جدید کمک می‌کنند، بلکه مدیریت ریسک مؤثری نیز ارائه می‌دهند. این اندیکاتورها می‌توانند معامله‌گران را از تغییرات بالقوه روند آگاه کنند و در صورت احتمال تغیر جهت قیمت، ممکن است برای محافظت از سرمایه، پوزیشن‌های معاملاتی را ببندند.