در حالی که فدرال رزرو برای نشست نهایی امسال خود آماده می شود، اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده در مورد سال پیش رو مضطرب بنظر می‌رسد. کاهش نرخ بهره بعدی فدرال رزرو تا حد زیادی در بازار قیمت گذاری شده است. همچنین نابسامانی های سیاسی در کانادا و آلمان چشم انداز اقتصاد جهانی را بیشتر مخدوش می کند.

چشم انداز رشد ایالات متحده شکی باقی نمی گذارد که فدرال رزرو در نشست بعدی فدرال رزرو در این هفته کاهش 0.25 درصدی نرخ بهره را اعمال خواهد کرد. با این حال، داده های اقتصادی قوی ایالات متحده، از جمله رشد قوی در بخش خدمات، رکوردهای بالاتر در بازار سهام و کاهش مالیات پیش بینی شده، انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره در سال آینده را کاهش داده است.

داده های اقتصادی آتی ایالات متحده، از جمله آمار خرده فروشی و تولید صنعتی در نوامبر، احتمالاً چشم انداز فدرال رزرو را با آغاز نشست دو روزه آن در روز سه شنبه تقویت خواهد کرد. بازدهی 10 ساله خزانه داری شاهد حرکت شدیدی بوده است و 30 واحد پایه از 6 دسامبر افزایش یافته و به 4.4 درصد در این هفته رسیده است که بالاترین رقم از 21 نوامبر بوده است. به طور مشابه، بازده اوراق قرضه 30 ساله افزایش یافت.

احساسات بازار و عملکرد سهام شاخص نزدک روز دوشنبه به بالاترین حد خود رسید، اگرچه بازارهای سهام دیگر مانند شاخص داو جونز عملکرد متفاوتی را نشان دادند زیرا سرمایه گذاران در آستانه کاهش نرخ هستند. بیت کوین به 107821 دلار افزایش یافت، اما نگرانی ها در مورد مدیریت مالی پس از تکرار طرح های دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب برای ایجاد یک ذخیره استراتژیک بیت کوین برای پرداختن به بدهی ملی، ادامه یافت.

بی ثباتی سیاسی جهانی مانند تحولات سیاسی در کانادا و آلمان بر مشکلات بازارهای جهانی می افزاید.

در کانادا، استعفای ناگهانی کریستیا فریلند، وزیر دارایی، اعتماد مردم را متزلزل کرده و بازدهی دلار کانادا و اوراق قرضه دولتی را بالاتر برده است. فریلند که پس از کاهش نقشی به او استعفا داد، از برنامه‌های افزایش هزینه‌های جاستین ترودو نخست‌وزیر انتقاد کرد و هشدار داد که این طرح‌ها می‌توانند مقاومت کانادا در برابر تعرفه‌های پیشنهادی ترامپ را تضعیف کنند. با توجه به اینکه دولت ترودو در آستانه انتخابات اکتبر آینده تحت فشار قرار دارد، عدم اطمینان در این کشور بیشتر می شود.

در آلمان، اولاف شولتز، صدراعظم آلمان روز دوشنبه نتوانست رای اعتماد بگیرد و عملاً پس از فروپاشی دولت ائتلافی وی، انتخاباتی را در فوریه اعلام کرد. علاوه بر این نگرانی‌ها، آخرین نظرسنجی‌های IFO در مورد احساسات تجاری آلمان به ادامه رکود اقتصادی اشاره دارد که منجر به کاهش بازده یورو و اوراق قرضه آلمان شد.

در همین حال، در فرانسه نیز ثبات سیاسی همچنان مبهم است. انتصاب فرانسوا بایرو، یک میانه رو کهنه کار، به عنوان نخست وزیر نتوانست بازارها متقاعد کند و پس از کاهش رتبه اعتباری مودیز در هفته گذشته به دلیل نگرانی در مورد مدیریت مالی اقتصاد فرانسه در مشکل قرار گرفته است.

شاخص دلار روز سه شنبه افزایش یافت که نشان دهنده احتیاط بیشتر سرمایه گذاران است. در حالی که جفت دلار به ین نسبت به بالاترین سطح سه هفته اخیر دوشنبه اندکی کاهش یافت، دلار به یوآن بالاتر رفت. تحلیلگران اکنون انتظار دارند که بانک مرکزی ژاپن در نشست آتی خود نرخ بهره را افزایش ندهد که نشان دهنده تغییر قابل توجهی در احساسات است.

یوآن چین در بحبوحه داده های اقتصادی ضعیف و انتظارات برای کاهش سیاست های تهاجمی همچنان تحت فشار قرار دارد. خروج سرمایه خارجی در نوامبر به رکورد 45.7 میلیارد دلار رسید که با ترس از بازگشت ترامپ تشدید شده است. با این وجود، نشانه هایی از کاهش تنش بین چین و ایالات متحده در این هفته ظاهر شد. بازارهای چین روز سه‌شنبه پس از گزارش‌هایی مبنی بر اینکه پکن هدف رشد اقتصادی 5 درصدی خود را برای سال 2024 حفظ می‌کند، بازگشتی دوباره به خود گرفتند، که از کسری بودجه تاریخی بالای 4 درصد تولید ناخالص داخلی حمایت می‌شود.

در بریتانیا، پس از آن که داده های قوی تر از حد انتظار رشد دستمزدها، گمانه زنی ها مبنی بر کاهش نرخ بهره توسط بانک انگلستان را کاهش داد، پوند استرلینگ تقویت شد. داده ها حاکی از آن است که بانک مرکزی ممکن است در آینده قابل پیش بینی موضع تندروانه خود را حفظ کند.

در حالی که سرمایه گذاران منتظر اطلاعات کلیدی و تصمیم سیاست فدرال رزرو در روز چهارشنبه هستند، چشم انداز معاملات آتی سهام بازارهای وال استریت ایالات متحده در روز سه شنبه به دنبال اوج های اخیر کاهش یافت.

رویدادهای کلیدی روز سه شنبه

نوشته بررسی اجمالی بازار – کاهش نرخ فدرال رزرو در میان عدم قطعیت جهانی مورد انتظار است اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

معامله در بازارهای مالی نه تنها به دانش بلکه به ابزارهای مناسب برای تجزیه و تحلیل داده ها نیاز دارد. یکی از بهترین ابزار برای تحلیل و بررسی بازارهای مالی تریدینگ ویو TradingView است. یک پلتفرم انقلابی که برای استفاده معامله‌گران و سرمایه‌گذاران طراحی شده است.این پلفرم معاملاتی قابلیت‌های نموداری پیشرفته، تعداد بسیار زیادی اندیکاتور، بخش اخبار، معاملات آزمایشی و یک جامعه فعال از افراد همفکر را در یک جا جمع کرده است.

آموزش تریدینگ ویو و یادگیری کامل کار کردن با آن، برای تمام افرادی که در بازارهای مالی مانند بازار فارکس، ارزهای دیجیتال، طلا و غیره معامله می کنند، لازم است زیرا نداشتن تسلط بر تریدینگ ویو شما را یک قدم از دیگر معامله گران عقب می اندازد.

 مبحث شماره 27 از بخش مقدماتی مجموعه کامل آموزش فارکس

در این مقاله، گام به گام شما را با اصول کار با TradingView آشنا خواهیم کرد. از راه‌اندازی حساب خود و قسمت های مختلف داشبورد گرفته تا تسلط بر ابزارهای نموداری قدرتمند و ویژگی‌های پیشرفته آن، تا بتوانید از پتانسیل کامل این پلتفرم بهره‌مند شوید.

تریدینگ ویو چیست ؟

تریدینگ ویو یک پلتفرم نموداری و معاملاتی مبتنی بر وب است که بدون اغراق می توان آن را قدرتمندترین ابزار برای معامله گران و سرمایه گذاران در نظر گرفته می شود. TradingView که در سال 2011 توسط یک تیم روس راه‌اندازی شد، طراحی بصری فوق العاده‌ای دارد و ویژگی‌های زیادی دارد. این پلتفرم برای تحلیل بازار سهام، فارکس، ارزهای دیجیتال، کالاها یا شاخص ها مورد استفاده قرار می گیرد و یک راهکار جامع برای تمام نیازهای تحلیلی بازار شما ارائه می دهد.

تریدینگ ویو آخرین نسل از پلتفرم‌های معاملاتی تا کنون است که بیش از 60 میلیون تریدر و سرمایه گذار از آن برای بررسی و معامله در بازارهای مالی استفاده می‌کنند. این سایت ابزار تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال را بصورت رایگان در اختیار فعالان بازار قرار می‌دهد و به آنها این اجازه را می‌دهد که بتوانند بازار را به روش خودشان تحلیل کنند.

همچنین این پلتفرم به شما این امکان می را دهد که به حساب بروکر خود (اگر داخل تریدینگ ویو باشد) متصل شوید و معاملات خود را از طریق تریدینگ ویو انجام دهید.

از طریق با عضویت در سایت تریدینگ ویو، شما میتوانید به ایده‌ها و نظرات جامعه بزرگی از تریدرها و سرمایه گذاران فعال در دنیا متصل شوید. ما در این ویدئو، آموزش کامل کار با تریدینگ ویو و بخش های مختلف آن را توصیح داده ایم. همچنین راههای انتشار ایده‌ها و دسترسی به نظرات دیگر فعالان بازار را در سایت تریدینگ ویو معرفی کرده‌ایم.

بررسی بخش های تریدینگ ویو

رابط کاربری تریدینگ ویو به گونه ای طراحی شده است که بصورت بصری و کاربر پسند باشد و در عین حال دسترسی به مجموعه وسیعی از ابزارها و ویژگی ها را فراهم می کند. بیایید اجزای کلیدی پلتفرم را تجزیه کنیم تا بتوانید به طور موثر از آن استفاده کنید.

1 – منطقه نمودار اصلی

منطقه نمودار قلب TradingView است. در اینجا می‌توانید حرکات قیمت را تحلیل کنید، ابزارها را ترسیم و اندیکاتورها را اعمال کنید.

2 – نوار کناری سمت چپ

نوار کناری سمت چپ مجموعه ای جامع از ابزارهای ترسیم برای تجزیه و تحلیل نمودار را در خود جای داده است:

3 – نوار ابزار بالا

نوار ابزار بالا شامل ابزارها و تنظیمات دسترسی سریع برای تجزیه و تحلیل نمودار است:

4 – نوار کناری سمت راست

نوار کناری سمت راست ابزارهایی را برای مدیریت فهرست‌های پیگیری، هشدارها و تعاملات جامعه فراهم می‌کند:

5 – نوار ابزار پایین

نوار ابزار پایین شامل ابزارهای پیشرفته برای معامله و تجزیه و تحلیل است:

تحلیل تکنیکال

اگر از آن دسته از افرادی هستید که به برای معاملات خود از روش تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، سایت تریدینگ ویو میتواند گزینه ای بسیار مناسب برای شما باشد. این سایت ابزارهایی را به صورت رایگان در اختیارتان قرار می‌دهد که شاید نتوانید نمونه آنها را در پلتفرم دیگری بصورت رایگان دریافت نمایید.

در آموزش کار در تریدینگ ویو که در این فیلم آموزشی آمده است می‌توانید متوجه شوید که چگونه از اندیکاتورها روی چارت ها استفاده نمایید. تریدینگ ویو این امکان را به شما میدهد که از اندیکاتورهای سفارشی، بانک اندیکاتورهای موجود سایت و اندیکاتورهایی که دیگر افراد و تریدرها برروی سایت قرار داده اند استفاده نمایید.

در کنار اندیکاتورها، تریدرها میتوانند درصورت توانایی اسکریپت نویسی، استراتژی های خود را بصورت اسپکریپت به این پلتفرم اضافه کنند و آنها را به سادگی مورد استفاده قرار دهند. همچنین استراتژی های آماده ای نیز در تریدینگ ویو وجود دارد.

مرتبط : آموزش کامل تصویری تحلیل تکنیکال، بهترین استراتژی تحلیل تکنیکال از صفر تا صد

تحلیل فاندامنتال

اگر برای تحلیل بازارهای مالی تحلیل فاندامنتال را مبنای فعالیت های خود قرار می‌دهید، سایت تریدینگ ویو امکانات ویژه ای را برای ارائه کردن به شما دارد. اخبار اقتصادی، تقویم اقتصادی فارکس، صورت های مالی شرکت ها و بسیاری موارد دیگر را میتوانید در این وب سایت به صورت رایگان دریافت نمایید.

در فیلم آموزشی کار با تریدینگ ویو، نشان داده ایم که چگونه می‌توانید به این منابع دسترسی پیدا کنید و از آنها استفاده کنید. همچنین میتوانید از نظرات و ایده های دیگر افراد که در تریدینگ ویو فعالیت میکنند نیز مطلع شوید و آنها را در تصمیمات خود لحاظ کنید.

بهترین اندیکاتورهای تریدینگ ویو

یکی از محاسن سایت تریدنگ ویو، وجود اندیکاتورهای بسیار زیاد برای تحلیل تکنیکال بازار است. استفاده از اندیکاتورها به معامله گر کمک میکند، ریسک تصمیمات خود را کاهش دهد. چنانچه یک یا چند اندیکاتور یک معامله را تایید کنند، یعنی ریسک انجام آن معامله پایین تر است. با اینکه اندیکاتورها نباید ملاک اصلی شما برای معاملات باشند، ولی این ابزار کمک زیادی به تریدرها میکند. از جمله بهترین اندیکاتوری تریدینگ ویو برای تحلیل تکنیکال بازار میتوان به این اندیکاتورها اشاره کرد:

• میانگین متحرک ساده و نمایی – Moving Average & Moving Average Expotential
• شاخص قدرت نسبی – Relative Strength Index
• میانگین متحرک همگرا واگر – Moving Average Convergence Divergence (MACD)
• بولینجر بندز – Bollinger Bands
• ایچیموکو یا Ichimoku Cloud
• فیبوناچی اصلاحی – Fibonacci Retracement
• میانگین محدود واقعی – Average True Range (ATR)
• پیوت پوینت – Pivot Points

اتصال حساب تریدینگ ویو به بروکر

تریدینگ ویو فقط یک پلتفرم برای تجزیه و تحلیل نمودارها نیست. این پلتفرم به کاربران این امکان را می‌دهد تا معاملات را مستقیماً از طریق حساب بروکر خود انجام دهند یا با ویژگی داخلی Paper Trading معاملات آزمایشی انجام دهند. پس اگر در بروکری حساب دارید که در لیست بروکرهای تریدینگ ویو موجود است می توانید حساب خود را به حساب تریدینگ ویو متصل کنید و معاملات خود را از روی تریدینگ ویو و از طریق بروکر خود پردازش نمایید. این قابلیت به معامله گران کمک می‌کند تا بتوانند در یک پلتفرم به تمام آنچه برای معامله کردن نیاز دارند دسترسی داشته باشند.

مرتبط : بهترین بروکر فارکس برای ایرانیان

تا کنون بروکرهایی که به ایرانیان خدمات می دهند، مانند بروکر آلپاری و آمارکتس در لیست بروکرهای تریدینگ ویو قرار ندارند ولی بسیاری از بهترین بروکرهای فارکس در دنیا مانند OANDA، Forex.com و Interactive Brokers از جمله گزینه های موجود در این پلتفرم هستند.

این مطلب آموزش بخشی از سری آموزش های رایگان آموزش فارکس است.
مبحث شماره 27 از بخش مقدماتی مجموعه کامل آموزش فارکس
مبحث قبلی: متاتریدر یا سی تریدر – MetaTrader vs cTrader
مبحث بعدی: کپی تریدینگ چیست و چگونه با کپی کردن معاملات افراد موفق کسب درآمد کرد؟

نوشته آموزش کامل کار با تریدینگ ویو – TradingView 2025 اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

بیت کوین امروز خبرساز شده و برای اولین بار در تاریخ از مرز 105000 دلار عبور کرده است. این افزایش قابل توجه به دنبال اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده است که پیشنهاد ایجاد یک ذخیره استراتژیک بیت کوین مشابه ذخایر استراتژیک نفت این کشور را داده بود. ترامپ روز پنجشنبه در مصاحبه ای با جیم کرامر از CNBC گفت: «ما کار بزرگی را با ارزهای دیجیتال انجام خواهیم داد، زیرا نمی خواهیم چین یا هیچ کس دیگری – نه فقط چین بلکه دیگران – ای بازار را رهبری کنند. ما می خواهیم در خط مقدم باشیم.»

در حالی که جزئیات مبهم باقی مانده است، اظهارات ترامپ، همراه با گنجاندن MicroStrategy (MSTR.O) – بزرگترین دارنده شرکتی بیت کوین – در شاخص نزدک 100، به افزایش اخیر بیت کوین دامن زده است. سرمایه گذاران اکنون به نقطه عطف بعدی چشم دوخته اند: 110000 دلار.

شرکت مایکرو استراتژی در حال حاضر تقریباً 425000 بیت کوین به ارزش حدود 45 میلیارد دلار دارد که حدود 2٪ از ارزش کل بازار بیت کوین است را در اختیار دارد. سهام این شرکت در معاملات امروز تاکنون 6 درصد افزایش یافته است.

ارزهای دیجیتال یکی از ذینفعان اصلی به اصطلاح “تجارت ترامپ” بوده اند، که ناشی از انتظارات از اتخاذ موضع نظارتی ملایم‌تری به ویژه در قبال دارایی های کریپتو است.

با این حال، مکانیزم ذخیره استراتژیک بیت کوین ایالات متحده نامشخص است. طبق BitcoinTreasuries، عرضه بیت کوین به 21 میلیون سکه محدود شده است و دولت ها در حال حاضر 13.9 درصد از این کل را در اختیار دارند. ایالات متحده دارای نزدیک به 200000 بیت کوین (0.943٪ از بازار) به ارزش 20.7 میلیارد دلار است، در حالی که چین دارای 190000 بیت کوین (0.905٪) است.

بیت کوین امسال بیش از 190 درصد افزایش یافته است. راه‌اندازی صندوق‌های قابل معامله در مبادلات بیت‌کوین (ETF) در ایالات متحده در ماه ژانویه، بر اساس داده‌های LSEG، نزدیک به 35 میلیارد دلار جریان سرمایه‌گذاری را جذب کرد. به گفته BitcoinTreasuries، iShares Bitcoin Trust شرکت BlackRock با داشتن بیش از 500000 بیت کوین، یک بازیکن غالب بوده است.

هفته گذشته، بلک راک توصیه کرد که تا 2 درصد از پرتفوی ها را به بیت کوین اختصاص دهد و از پتانسیل آن به عنوان یک متنوع کننده سبد به دلیل همبستگی کم آن با طبقات دارایی های سنتی یاد کرد.

در جریان مبارزات انتخاباتی، ترامپ متعهد شد که دولت او تمام بیت کوینی را که در حال حاضر توسط دولت در اختیار دارد حفظ خواهد کرد یا آن را افزایش خواهد داد. با این حال، ذخیره بزرگ دولتی می تواند عرضه موجود برای معاملات را کاهش دهد و در صورت فروش هر بخشی از ذخایر، نوسانات بازار را افزایش دهد.

کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که فدرال رزرو می‌تواند چنین ذخیره‌ای را برای خزانه‌داری مدیریت کند، مشابه نقشش در طلا. از طرف دیگر، این مدل می‌تواند شبیه ذخیره استراتژیک نفت باشد، جایی که کنگره و رئیس‌جمهور سطوح مختلفی از کنترل را دارند.

موضع ترامپ با انتخاب دیوید ساکس، مدیر سابق PayPal به عنوان رئیس کاخ سفید برای هوش مصنوعی و ارزهای دیجیتال و برنامه او برای معرفی پل اتکینز، وکیل واشنگتن برای رهبری SEC، بیشتر روشن می شود. اتکینز که به خاطر موضع طرفدار مقررات زدایی اش شناخته می شود، تغییری فاحش از رئیس فعلی SEC، گری جنسلر، نشان می دهد.

رویدادهای مهم بازار روز دوشنبه عبارتند از:

• نظرسنجی تولیدی فدرال رزرو نیویورک در دسامبر
• شاخص مدیران خرید جهانی دسامبر Flash S&P (PMI)

نوشته بیت کوین برای اولین بار در تاریخ از 105000 دلار گذشت و خبرساز شد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

پس از اینکه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، فرانسوا بایرو، متحد میانه روی خود را به عنوان نخست وزیر جدید منصوب کرد، جفت EUR/USD به سطح روانشناختی 1.0500 رسید. این تصمیم در پی استعفای میشل بارنیه است که دولتش به دلیل مخالفت جناح های راست افراطی و چپ بر سر طرح بودجه مالی بحث برانگیز که شامل 60 میلیارد یورو افزایش مالیات بود، سقوط کرد. اولویت فوری بایرو تضمین تصویب یک قانون ویژه برای تمدید بودجه 2024 خواهد بود، با بحث های احتمالی بحث برانگیزتر بر سر بودجه 2025 که در اوایل سال آینده در راه است.

انتصاب بایرو نشان دهنده فشاری به سوی تثبیت چشم انداز سیاسی فرانسه و ارائه حمایت موقت از یورو (EUR) است. با این حال، چشم‌انداز گسترده‌تر ارز همچنان ضعیف باقی می‌ماند، زیرا بانک مرکزی اروپا (ECB) به موضع منفی خود ادامه می‌دهد و سیگنال هایی از کاهش بیشتر نرخ بهره می دهد.

پس از آنکه بانک مرکزی اروپا نرخ تسهیلات سپرده خود را 25 واحد پایه کاهش داد و آن را به 3 درصد رساند، رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد، بر وخامت شرایط اقتصادی در منطقه یورو تاکید کرد. لاگارد با تاکید بر صادرات ضعیف، کاهش سرمایه گذاری تجاری و قراردادهای تولیدی، احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره را متذکر شد. شایان ذکر است، برخی از سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا حتی از کاهش 50 واحدی بیشتر حمایت کرده بودند که نشان دهنده نگرانی های قابل توجه در مورد رشد اقتصادی اروپا است.

پیش‌بینی‌های اصلاح‌شده بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد که انتظارات رشد کمی برای منطقه یورو وجود دارد: 0.7 درصد در سال 2024 و 1.1 درصد در سال 2025، که کمتر از برآوردهای قبلی است. لاگارد ابراز اطمینان کرد که تورم تا سال 2025 به هدف 2 درصدی بانک مرکزی اروپا بازخواهد گشت، اگرچه او تأثیرات تورمی بالقوه تعرفه های وارداتی ایالات متحده و هرگونه اقدام متقابل بعدی را نیز تأیید کرد.

در جبهه اقتصادی، ارقام تولید صنعتی منطقه یورو سیگنال های متفاوتی را ارائه کردند. تولید در ماه اکتبر پس از انقباض شدید در سپتامبر ثابت ماند و انتظارات کاهش 0.1 درصدی را به چالش کشید. بر مبنای سالانه، تولید صنعتی 1.2 درصد کاهش یافت که بهتر از افت 1.9 درصدی پیش بینی شده بود.

در حالی که جفت یورو به دلار به طور موقت از تحولات سیاسی در فرانسه حمایت می شود، احساسات نزولی فراگیر در اطراف یورو به دلیل موضع سیاست پولی ضعیف بانک مرکزی اروپا همچنان ادامه دارد. چالش‌های اقتصادی مداوم، همراه با فعالیت‌های صنعتی ضعیف و پیش‌بینی‌های رشد ضعیف، چشم‌انداز ارز اروپا را متزلزل نگه می‌دارد.

نوشته چالش‌های سیاسی، فعالیت‌های صنعتی ضعیف و رشد پایین اقتصادی، یورو را متزلزل نگه می‌دارد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

شاخص دلار آمریکا (DXY) برخی از سودهای هفتگی خود را در روز جمعه در جریان معاملات قبل از معاملات ایالات متحده از دست داده است، زیرا معامله‌گران در آستانه پایان هفته درگیر برداشت سود هستند. قدرت قبلی در گرین‌بک ناشی از جریان‌های ورودی ناشی از ضعف یورو و یوان چین بود. با این حال، انتشار داده‌های واردات و صادرات روز جمعه، که تا حد زیادی ثابت بود، نتوانست حمایت بیشتری از دلار ارائه کند.

دلار آمریکا روز پنجشنبه پس از انتشار شاخص قیمت تولید کننده نوامبر (PPI) افزایش قابل توجهی کرد که فراتر از انتظارات بود. باوجود اینکه این گزارش اجماع بازار را مبنی بر اینکه فدرال رزرو (Fed) در هفته آینده نرخ های بهره را 25 واحد پایه کاهش خواهد داد، تغییر نداد، ولی انتظارات کاهش بیشتر نرخ در سال 2025 را کاهش داد و از گرینبک حمایتی کوتاه مدت ارائه کرد.

قیمت دلار همچنین تحت تأثیر تحولات سیاست پولی جهانی قرار گرفته است. در اروپا، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB) تأیید کرد که کاهش 50 واحدی نرخ پایه در نظر گرفته شده است، اگرچه شورای حاکم در نهایت تصمیم گرفت محافظه‌کارانه‌تر کاهش 25 واحدی را اتخاذ کند.

در همین حال، در چین، سیگنال‌های سیاستی حاکی از افزایش حمایت اقتصادی در سال 2025 است. دفتر سیاسی به رهبری رئیس‌جمهور شی جین پینگ، متعهد به یک سیاست پولی «متوسط ​​ضعیف» و رویکرد مالی «فعال‌تر» برای سال آینده است. به گفته بلومبرگ، این اعلام منجر به افزایش قیمت اوراق قرضه شد و بازده اوراق قرضه 10 ساله چین را به پایین ترین سطح 1.77 درصد رساند.

در حالی که دلار آمریکا نسبت به سایر ارزهای اصلی قوی است، تحولات بین‌المللی بر نوسانات بازارهای جهانی تأکید می‌کند که می‌تواند بر عملکرد گرین‌بک در هفته‌های آینده تأثیر بگذارد.

اخبار اقتصادی روز

به گزارش رویترز، طبق گزارش‌ها، سیاست‌گذاران چین در حال بررسی اقداماتی هستند تا به یوآن اجازه دهند در سال 2025 بیشتر تضعیف شود. تحلیلگران در حال ترسیم شباهت هایی بین مسیر اقتصادی چین و دوره طولانی فشارهای کاهش تورم ژاپن هستند و بلومبرگ به خطر کاهش بازده اوراق قرضه اشاره کرده است. این با سیگنال‌های اخیر سیاست پولی چین که بر رویکرد «نسبتاً ملایم» تأکید دارد، همسو می‌شود، که می‌تواند بر بازارهای ارز و اوراق قرضه جهانی تأثیر بگذارد.

آخرین داده های شاخص قیمت واردات و صادرات در ماه نوامبر تأثیر چندانی بر احساسات بازار نداشت. شاخص قیمت صادرات در پی افزایش 1 درصدی در ماه اکتبر در 0 درصد رکود داشت. در همین حال، شاخص قیمت واردات بدون تغییر در 0.1 درصد باقی ماند که عملکرد ثابت خود را نسبت به ماه قبل ادامه داد.

بازارهای سهام از روز جمعه واگرایی قابل توجهی را نشان می دهند. شاخص های اصلی در چین و ژاپن در قرمز هستند که منعکس کننده چالش های اقتصادی منطقه ای و احساسات بازار است. در مقابل، شاخص‌های اروپا و ایالات متحده با خوش‌بینی در مورد داده‌های اقتصادی محلی و انتظارات برای اقدامات سیاستی، روند صعودی را طی می‌کنند.

ابزار CME FedWatch به احتمال 96.4 درصد نشان می دهد که فدرال رزرو در نشست 18 دسامبر خود 25 واحد دیگر کاهش نرخ بهره را اعمال کند. این اجماع قوی نشان‌دهنده اعتماد به مسیر فعلی تسهیل پولی فدرال رزرو است، حتی با وجود نگرانی‌ها در مورد تعدیل سیاست‌های سال 2025.

بازدهی 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به 4.35 درصد رسیده است که بالاترین نرخ هفته را نشان می دهد. این افزایش تقاضای مستمر برای دارایی‌های امن را در میان سیگنال‌های مختلف اقتصادی جهانی نشان می‌دهد و بازدهی ایالات متحده عاملی حیاتی برای تمایل سرمایه‌گذاران در کوتاه‌مدت باقی می‌ماند.

نوشته دلار آمریکا پس از ششمین روز معاملاتی صعودی شاهد ثبت ضرر بود اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

بانک مرکزی اروپا (ECB) قرار است تصمیم خود درباره نرخ بهره را امروز (روز پنجشنبه) در ساعت 16:45 به وقت ایران پس از نشست سیاست پولی دسامبر خود اعلام کند.

اندکی پس از آن، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، کنفرانس مطبوعاتی را از ساعت 17:15 به وقت ایران برگزار خواهد کرد. در این جلسه، وی بیانیه سیاست پولی آماده شده را ارائه خواهد کرد و به سوالات رسانه ها پاسخ خواهد داد.

انتظار می رود این رویدادها به طور قابل توجهی بر ارزش یورو (EUR) به خصوص جفت ارز EUR/USD تأثیر بگذارد و حرکت آن را در نیمه دوم هفته شکل دهد.

پس از نشست سیاست پولی اکتبر، بانک مرکزی اروپا (ECB) نرخ بهره کلیدی را 25 واحد پایه (bps) کاهش داد. در نتیجه، نرخ‌های عملیات تامین مالی اصلی، تسهیلات وام‌دهی نهایی، و تسهیلات سپرده – که معمولاً به عنوان نرخ‌های معیار شناخته می‌شوند- به ترتیب به 3.4٪، 3.65٪ و 3.25٪ رسیدند.

پیش بینی نرخ بهره اروپا

به طور گسترده پیش بینی می شود که بانک مرکزی اروپا پس از نشست دسامبر خود، 25 واحد دیگر کاهش نرخ بهره را اعمال کند.

در جریان کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست اکتبر، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، اذعان کرد که موضع سیاست محدودکننده باقی مانده و نگرانی‌های خود را در مورد چشم‌انداز رشد منطقه یورو ابراز کرد. در حالی که او به صراحت به کاهش بیشتر نرخ بهره در ماه دسامبر خودداری کرد، فعالان بازار تا حد زیادی انتظار کاهش 25 واحدی در نرخ های کلیدی در نشست نهایی سال را دارند.

نوشته بانک مرکزی اروپا امروز نرخ بهره اروپا را اعلام خواهد کرد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

جفت یورو به دلار آمریکا در جریان نشست آسیایی روز پنجشنبه کمی افزایش یافت و پس از یک زنجیره باخت چهار روزه که آن را به پایین‌ترین حد یک هفته‌ای در روز چهارشنبه رساند، اندکی بهبود یافت. در حال حاضر، قیمت‌ یورو به دلار نزدیک به سطح روان‌شناختی 1.0500 قرار دارند و افزایش متوسط ​​بیش از 0.10 درصد برای روز را نشان می‌دهند. معامله گران اکنون بر تصمیم سیاست بانک مرکزی اروپا (ECB) متمرکز شده اند، که انتظار می رود نشانه های جهت گیری جدیدی ارائه دهد.

به طور گسترده پیش بینی می شود که بانک مرکزی اروپا مجدداً نرخ های بهره را کاهش دهد زیرا نگرانی ها در مورد اقتصاد نابسامان منطقه یورو ادامه دارد. با این حال، در مورد اینکه کاهش نرخ بیشتر از حد انتظار خواهد بود یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. در نتیجه، فعالان بازار بیانیه سیاست پولی و اظهارات رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد را در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست به دقت تحلیل خواهند کرد. بینش در مورد اقدامات بالقوه تسهیل در سال 2025 می‌تواند نقش مهمی در شکل‌دهی حرکت ارز مشترک و تأثیرگذاری بر مسیر جفت ارز EUR/USD داشته باشد.

همانطور که در نمودار زنده یورو به دلار دیده می شود، کاهش امروز ارزش دلار آمریکا (USD) تا حدودی از جفت EUR/USD حمایت کرده است. با این وجود، چشم‌انداز گسترده‌تر دلار آمریکا خوش‌بینانه است، زیرا انتظار می‌رود سیاست‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب، فشارهای تورمی را تقویت کند و فدرال رزرو (Fed) را وادار کند چرخه کاهش نرخ خود را متوقف کند. افزایش بازدهی خزانه داری ایالات متحده همچنان به تقویت دلار ادامه می دهد و پتانسیل صعودی بیشتر برای جفت ارز EUR/USD را محدود می کند.

علاوه بر این، عدم اطمینان در مورد تأثیر اقتصادی سیاست‌های تعرفه‌ای پیشنهادی ترامپ، قبل از تأیید کاهش کوتاه‌مدت برای جفت ارز یا موقعیت‌یابی برای دستاوردهای بیشتر، باید احتیاط کرد. علاوه بر تصمیم بانک مرکزی اروپا، معامله گران شاخص های کلیدی اقتصادی ایالات متحده از جمله شاخص قیمت تولید کننده (PPI) و مطالبات اولیه بیکاری هفتگی، و همچنین حرکت در بازده اوراق قرضه ایالات متحده و احساسات کلی بازار را زیر نظر خواهند داشت. انتظار می‌رود این عوامل بر پویایی دلار تأثیر بگذارند و فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت را در جفت یورو/دلار ایجاد کنند.

نوشته قبل جلسه مهم بانک مرکزی اروپا، یورو به دلار تقویت شده است اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

نقره (XAG/USD) کشش مثبت خود را حفظ کرده و در جلسه آسیایی در روز پنج شنبه بالاتر از سطح 32.00 دلار معامله می‌شود و نزدیک به بالاترین سطح یک ماهه خود که اوایل این هفته به آن رسیده بود، قرار گرفته است. چشم انداز فنی نشان می دهد که حرکت صعودی فلز سفید احتمالا ادامه خواهد داشت.

شکست پایدار بالاتر از میانگین متحرک ساده 200 دوره ای (SMA) در نمودار 4 ساعته اوایل این هفته به عنوان یک سیگنال صعودی برای معامله گران عمل کرد. علاوه بر این، رالی اخیر که طی دو هفته گذشته ادامه داشت، کانالی رو به بالا را ادامه داد. شاخص‌های فنی مطلوب در نمودارهای روزانه و ساعتی، چشم‌انداز صعودی کوتاه‌مدت را تقویت می‌کند و پتانسیل را برای سودهای بیشتر نشان می‌دهد.

به نظر می رسد هدف بعدی آزمایش مجدد نوسان ماهانه در محدوده 32.55-32.60 دلار باشد که با مرز بالای کانال صعودی همسو می شود. یک حرکت قاطع بالاتر از این سطح می‌تواند شکست را تایید کند و راه را برای XAG/USD هموار کند تا منطقه مقاومت 32.80-32.85 دلار را به چالش بکشد، به دنبال آن سطح قیمتی روانی 33.00 دلار و منطقه مقاومت افقی 33.20-33.25 دلار قرار گیرد.

در جنبه نزولی، پشتیبانی اولیه در نزدیکی منطقه 32.00-31.90 دلار قرار دارد. یک عقب نشینی عمیق تر ممکن است خریداران را در حدود حمایت افقی 31.60 دلار پیدا کند و پس از آن منطقه 31.45-31.40 دلار قرار گیرد که شامل SMA دوره 200 در نمودار 4 ساعته و پشتیبانی کانال صعودی است. شکست قاطع به زیر این سطح می تواند باعث فروش تهاجمی شود، سوگیری را به سمت معامله گران نزولی تغییر دهد و در را برای نزول به سطح زیر 31.00 دلار باز کند که هدف بالقوه بعدی آن 30.00 دلار است.

نوشته قیمت نقره جهانی در یک کانال صعودی و در بالاترین سطح ماهانه اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت طلا (XAU/USD) پس از سقوط در جلسه آسیا به زیر سطح 2700 دلار بهبود یافت، اما همچنان پایین‌تر از بالاترین سطح بیش از یک ماهه خود باقی مانده است. داده های تورم مصرف کننده ایالات متحده که روز چهارشنبه منتشر شد، انتظارات برای سومین کاهش متوالی نرخ بهره توسط فدرال رزرو (Fed) در هفته آینده را تقویت کرد. علاوه بر این، تنش‌های ژئوپلیتیکی جاری ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، درگیری‌ها در خاورمیانه و نگرانی‌ها در مورد تعرفه‌های تجاری پیشنهادی دونالد ترامپ، همچنان از تقاضا برای فلز امن حمایت می‌کند.

با این حال، احساسات بازار نشان می دهد که فدرال رزرو ممکن است رویکرد محتاطانه ای را برای کاهش بیشتر نرخ بهره اتخاذ کند، با توجه به توقف آشکار پیشرفت به سمت هدف تورم 2 درصدی. این چشم انداز باعث افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده شده و از دلار آمریکا (USD) حمایت می کند و حرکت صعودی را برای طلای بدون بازده محدود می کند.

با وجود این، چشم انداز کلی بنیادی نشان می دهد که هرگونه کاهش اصلاحی طلا همچنان می تواند فرصت های خرید را ایجاد کند. معامله گران اکنون توجه خود را به انتشار آتی شاخص قیمت تولید کننده ایالات متحده (PPI) برای جهت گیری بیشتر معطوف کرده اند.

اخبار مرتبط با طلا

انتشار داده‌های تورم مصرف‌کننده در ایالات متحده در روز چهارشنبه، انتظارات مبنی بر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو (Fed) در نشست سیاستگذاری هفته آینده خود را تقویت کرد. بر اساس گزارش اداره آمار کار ایالات متحده (BLS)، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ماه نوامبر 0.3 درصد افزایش یافت که بزرگترین رشد ماهانه از آوریل تاکنون است و نرخ سالانه از 2.6 درصد در اکتبر به 2.7 درصد رسیده است.

جزئیات بیشتر نشان می‌دهد که CPI اصلی، که قیمت‌های مواد غذایی و انرژی نوسان را در بر نمی‌گیرد، نیز در ماه نوامبر 0.3 درصد افزایش یافت و 3.3 درصد به صورت سالانه افزایش یافت. ابزار FedWatch گروه CME احتمال 98 درصد کاهش 25 واحدی نرخ بهره را در 18 دسامبر نشان می دهد و قیمت طلا را در روز پنجشنبه به بالاترین سطح یک ماهه می رساند.

در همین حال، بازدهی خزانه‌داری آمریکا به بالاترین حد دو هفته‌ای رسیده زیرا انتظار می‌رود سیاست‌های دونالد ترامپ فشارهای تورمی را افزایش دهد و به طور بالقوه فدرال رزرو را وادار به توقف چرخه کاهش نرخ بهره کند. این امر از دلار آمریکا حمایت کرده است و شاخص دلار DXY را به بالاترین سطح ماهانه جدید رسانده است.

خطرات ژئوپلیتیکی، از جمله تشدید جنگ روسیه و اوکراین و درگیری‌های مستمر خاورمیانه، همچنان به حمایت بنیادی از طلا ادامه می‌دهد. علاوه بر این، ترس از جنگ تجاری احتمالاً کاهش XAU/USD را محدود می کند.

فعالان بازار اکنون منتظر داده های اقتصادی آمریکا در روز پنجشنبه هستند که شامل شاخص قیمت تولید کننده (PPI) و ادعاهای اولیه بیکاری هفتگی است تا برای نشانه های معاملاتی بیشتر در جلسه آمریکای شمالی. با این حال، کانون توجه به نشست هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) که بسیار مورد توجه است، باقی می ماند، که در تعیین حرکت جهت دار بعدی برای طلا بسیار مهم خواهد بود.

نوشته اصلاح قیمت طلا از بالاترین سطح ماهانه و سیگنال های بنیادی مختلط اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

تریدینگ ویو (TradingView) یک پلتفرم بسیار معاملاتی قدرتمند برای معامله گران و سرمایه گذاران است که ابزارهای نمودار، تجزیه و تحلیل بازار و امکان تمرین معاملات با استفاده از یک حساب آزمایشی و دمو را ارائه می دهد. حساب دمو در تریدینگ ویو که به آن «Paper Trading» گفته می شود به معامله گران امکان تمرین معاملات بدون ریسک پول واقعی را می دهد. در این پست آموزشی نحوه راه اندازی و استفاده از یک حساب آزمایشی در تریدینگ ویو را برروی لپ تاپ و موبایل توضیح می دهیم.

حساب دمو در تریدینگ ویو

معاملات آزمایشی یا «Paper Trading» در تریدینگ ویو به کاربران اجازه می دهد تا بدون ریسک کردن پول واقعی، معاملات را در شرایط واقعی بازار تمرین کنند. معاملات دمو تجربه واقعی معامله گری را در اختیار معامله گران می گذارد و به شما امکان می دهد قبل از انتقال به معاملات واقعی، مهارت ها و اعتماد به نفس خود را ارتقا دهید.

ویژگی های کلیدی حساب دمو در تریدینگ ویو

باز کردن یک حساب آزمایشی در تریدینگ ویو با استفاده از لپ تاپ

برای باز کردن یک حساب آزمایشی در تریدینگ ویو با استفاده از لپ تاپ یا کامپیوتر می توانید مراحل زیر را قدم به قدم طی نمایید:

وارد وب سایت تریدینگ ویو شوید.

یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد شوید.

اگر برای اولین بار از تریدینگ ویو استفاده می کنید، روی دکمه “Sign Up” کلیک کنید. آدرس ایمیل خود را وارد کنید و یک رمز عبور ایجاد کنید یا با استفاده از Google، Facebook یا Apple ID خود وارد شوید.

اگر قبلاً یک حساب کاربری دارید، با استفاده از اطلاعات کاربری خود وارد شوید.

پس از ورود به سیستم، با کلیک بر روی “Supercharts” در بخش Products در نوار ناوبری اصلی به بخش نمودارگیری بروید. همچنین از روش های دیگر وارد بخش چارت های تریدینگ ویو شوید.

روی «Trading Panel» در پایین نمودار کلیک کنید.

در پنل معاملاتی، “Paper Trading” را از لیست کارگزاران موجود انتخاب کنید.

برای فعال کردن حساب آزمایشی خود روی “Connect” کلیک کنید.

پس از اتصال، می توانید موجودی اولیه و شرایط معامله ترجیحی خود را تنظیم کنید. از حساب آزمایشی برای انجام معاملات، نظارت بر عملکرد و تمرین استراتژی ها استفاده کنید

باز کردن یک حساب آزمایشی در تریدینگ با استفاده از موبایل

اپلیکیشن TradingView را دانلود کنید. (لینک دانلود)

برنامه TradingView را از App Store (iOS) یا Google Play Store (Android) نصب کنید.

یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد شوید.

برنامه را باز کنید و با استفاده از مراحل مشابه لپ تاپ ثبت نام یا وارد شوید.

به بخش نمودارها (Chart) بروید. برای دسترسی به رابط معاملاتی، روی نماد نمودار در منوی پایین ضربه بزنید.

یک دارایی را انتخاب کنید و در چارت باز شده روی گزینه Buy یا Sell ضربه بزنید.

«Paper Trading» را از میان گزینه‌های موجود کارگزار انتخاب کنید و برای فعال کردن حساب آزمایشی خود وصل شوید.

بررسی Connect ضربه بزنید.

مانند لپ‌تاپ، می‌توانید تنظیمات دمو را متناسب با نیاز خود تنظیم کنید. از برنامه برای انجام معاملات و پیگیری عملکرد خود در حال حرکت استفاده کنید.

نکاتی برای استفاده از حساب دموی تریدینگ ویو

باز کردن حساب آزمایشی برای معاملات فارکس یا ارزهای دیجیتال به شما کمک می کند تا قبل از ریسک کردن پول واقعی با سرعت و نوسانات هر کدام از بازارها آشنا شوید. توجه داشته باشید که اگر قصد معامله در فارکس با استفاده از پلتفرم متاتریدر را دارید بهتر است که یک حساب آزمایشی متاتریدر باز کنید تا با این اپلیکیشن بهتر آشنا شوید. اغلب بروکرهای فارکس از متاتریدر برای پردازش سفارش ها استفاده می کنند و بروکرهای کمی هستند که امکان معامله از طریق تریدینگ ویو را به کاربران خود ارائه می دهند.

از نکات زیر برای استفاده بهینه از حساب دموی تریدینگ ویو استفاده نمایید:

سخن پایانی

حساب دمو در تریدینگ ویو منبعی عالی برای معامله‌گران در همه سطوح است تا مهارت‌های خود را تقویت کنند و استراتژی‌های خود را در محیطی بدون ریسک تست کنند. چه در لپ‌تاپ یا موبایل، راه‌اندازی و استفاده از یک حساب آزمایشی ساده و کارآمد است. پس حتما از این قابلیت متاتریدر برای بهبود تجربه معاملاتی خود بهره مند شوید.

برای مشاهده بیش از 120 مبحث دیگر آموزشی به صورت کاملا رایگان به بخش آموزش کامل فارکس مراجعه نمایید.

نوشته ساخت حساب دمو در تریدینگ ویو برای انجام معاملات آزمایشی اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

جفت یورو به دلار در جلسه روز سه شنبه آمریکای شمالی به حدود 1.0520 سقوط کرده است زیرا سرمایه گذاران در آستانه اعلام سیاست پولی بانک مرکزی اروپا (ECB) در روز پنجشنبه محتاط هستند. بازارها قبلاً با کاهش 25 واحدی (bps) نرخ تسهیلات سپرده قیمت گذاری کرده اند و آن را به 3 درصد رسانده اند. در صورت تایید، این سومین کاهش متوالی نرخ بهره بانک مرکزی اروپا خواهد بود.

تحلیلگران کاهش پیش‌بینی‌شده نرخ بهره را به عوامل متعددی از جمله پیروزی اخیر دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، بی‌ثباتی سیاسی در فرانسه و آلمان و کاهش قابل توجه فعالیت‌های تجاری منطقه یورو نسبت می‌دهند. این تحولات انتظارات را برای سیاست پولی سست‌تر افزایش داده است.

آشفتگی سیاسی در فرانسه و آلمان، دو اقتصاد بزرگ منطقه یورو، تهدیدی مستقیم برای رشد اقتصادی منطقه و ثبات قیمت ها به شمار می رود. در همین حال، تأثیر بالقوه تعرفه های تجاری ترامپ بر تورم منطقه یورو همچنان نامشخص است، زیرا او برای روی کار آمدن آماده می شود.

سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا در مورد اینکه آیا تعرفه های ترامپ اثرات تورمی یا کاهش تورم بر اقتصاد منطقه یورو خواهد داشت یا خیر، اختلاف نظر دارند. برخی استدلال می کنند که تعرفه ها می تواند به طور قابل توجهی یورو را در برابر دلار آمریکا تضعیف کند و واردات را گرانتر کند و تورم را افزایش دهد. با این حال، برخی دیگر در مورد خطر سقوط تورم به زیر هدف بانک مرکزی اروپا هشدار می دهند، زیرا تعرفه های بالاتر می تواند به اقتصاد صادرات محور منطقه آسیب برساند.

اخبار یورو به دلار

جفت EUR/USD با تقویت دلار آمریکا تحت فشار فرار گرفته است و سرمایه گذاران بر روی انتشار آتی داده های شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) در نوامبر که برای چهارشنبه برنامه ریزی شده است، تمرکز می کنند. پیش‌بینی می‌شود که این گزارش نسبت به سال گذشته افزایشی را در CPI سرفصل به 2.7 درصد نشان دهد، نسبت به 2.6 درصد قبلی. انتظار می رود CPI اصلی، که غذا و انرژی را حذف می کند، به طور پیوسته 3.3٪ افزایش یابد.

بعید است که داده های تورم به طور قابل توجهی انتظارات نرخ بهره فدرال رزرو (Fed) را برای نشست سیاست گذاری 18 دسامبر تغییر دهد، مگر اینکه به میزان قابل توجهی از پیش بینی ها انحراف داشته باشد. با توجه به ابزار CME FedWatch، احتمال نزدیک به 90٪ وجود دارد که فدرال رزرو نرخ بهره را 25 واحد پایه کاهش دهد (به محدوده 4.25٪ -4.50٪).

تحلیلگران Macquarie انتظار مشابهی با بازار برای کاهش نرخ بهره دارند، اما پیش‌بینی می‌کنند که فدرال‌رزرو سیگنال های کمی تندروانه داشته باشد. آنها این موضع را به عوامل متعددی از جمله کاهش سرعت کاهش تورم ایالات متحده، نرخ بیکاری کمتر از حد انتظار در مقایسه با پیش بینی های فدرال رزرو در ماه سپتامبر و افزایش رونق در بازارهای مالی ایالات متحده نسبت می دهند.

در همین حال، داده‌های مربوط به هزینه‌های کار واحد سه‌ماهه سوم ضعیف‌تر از حد انتظار بود و در مقایسه با پیش‌بینی‌ها و قرائت قبلی 1.9 درصد، تنها 0.8 درصد افزایش یافت. این رشد ملایم‌تر هزینه نیروی کار ممکن است به پیچیدگی فرآیند تصمیم‌گیری فدرال رزرو بیافزاید.

نوشته کاهش یورو به دلار با آشفتگی سیاسی در فرانسه و آلمان اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت طلا (XAU/USD) در اوایل معاملات روز دوشنبه در اروپا افزایش یافت که به دلیل جذابیت آن به عنوان یک دارایی امن در بحبوحه افزایش ابهام در خاورمیانه پس از سقوط رژیم بشار اسد در سوریه است.

علاوه بر این، بانک خلق چین (PBoC) در آخر هفته اعلام کرد که خرید طلا را پس از یک وقفه شش ماهه در ماه نوامبر از سر گرفته است و تقویت بیشتری برای این فلز گرانبها ایجاد کرده است.

در همین حال، داده‌های بازار کار ایالات متحده که در روز جمعه منتشر شد، تداوم قدرت اقتصادی امریکا را نشان می‌دهد، اگرچه افزایش نرخ بیکاری انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو (Fed) در نشست آتی خود نرخ‌ها را 25 واحد پایه کاهش دهد، تقویت کرد. این امر، همراه با کاهش ریسک معامله‌گران، باعث شده است که سود دلار آمریکا کنترل شود.

نوشته رشد قیمت طلا با افزایش ریسک های ژئوپلیتیکی و از سرگیری خریدهای چین اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت نفت خام برنت 71.45 دلار است و خریداران را در اوایل هفته جذب کرده است. قیمت نفت خام حدود 0.40 درصد در روز افزایش یافته و از پایین‌ترین سطح سه هفته‌ای خود که در روز جمعه به آن رسید بهبود یافته است.

اوپک پلاس اخیرا تصمیم گرفت افزایش عرضه برنامه ریزی شده را سه ماه به تعویق بیاندازد و کاهش کامل تولید را تا پایان سال 2026 تمدید کند. این اقدامات، همراه با تشدید خطرات ژئوپلیتیکی، از جمله درگیری روسیه و اوکراین و برکناری رئیس جمهور سوریه، بشار ال. اسد، از قیمت نفت خام حمایت می کند.

نشانه‌های انعطاف‌پذیری در اقتصاد ایالات متحده و خوش‌بینی پیرامون سیاست‌های حامی رشد دونالد ترامپ، انتظارات برای افزایش تقاضای سوخت را تقویت کرده است. با این حال، تصمیم عربستان سعودی برای کاهش قیمت برای خریداران آسیایی نشان دهنده نگرانی در مورد کند شدن تقاضا از سوی چین، بزرگترین واردکننده نفت جهان است.

همزمان، نگرانی‌ها از مازاد عرضه احتمالی وجود دارد، زیرا گزارش بیکر هیوز در روز جمعه بیشترین تعداد دکل‌های فعال نفت و گاز ایالات متحده را از اواسط سپتامبر گزارش داد که نشان‌دهنده افزایش تولید از بزرگترین تولیدکننده نفت خام جهان است. این افزایش تولید می تواند مانع افزایش قیمت نفت شود.

با وجود سیگنال های متفاوت، معامله گران نفت خام محتاط هستند. برای تأیید یک حرکت صعودی پایدار در قیمت نفت خام، خریدهای مستحکم و بلند مدت لازم است. در حال حاضر، بازار در حالت انتظار باقی مانده است.

نوشته افزایش جزئی قیمت نفت خام در میان سیگنال‌های متفاوت اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

برای دهه‌ها، تحلیل تکنیکال سنگ بنای استراتژی‌های معاملاتی بوده و ابزارهایی برای رمزگشایی روندهای بازار و پیش‌بینی حرکات قیمت ارائه می‌دهد. اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک، RSI و MACD مدت هاست که برای تصمیم گیری آگاهانه ضروری تلقی می شوند. با این حال، با تکامل بازارهای مالی، بسیاری از معامله گران متوجه می شوند که این ابزارهای سنتی دیگر نتایج قابل اعتمادی را که زمانی وعده داده بودند ارائه نمی دهند.

افزایش معاملات الگوریتمی، شرایط غیرقابل پیش‌بینی بازار و اشباع بیش از حد استراتژی‌های شناخته شده، همگی به تغییر در اثربخشی کمک کرده‌اند. این مقاله به بررسی این موضوع می‌پردازد که چرا شاخص‌های تحلیل تکنیکال کارایی خود را در معاملات مدرن از دست می‌دهند و بررسی می‌کند که چگونه معامله‌گران خود را با شرایط جدید وفق دهند.

اتکای بیش از حد به اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

یکی از بزرگترین چالش های اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال سنتی، پذیرش گسترده آنهاست. ابزارهایی مانند میانگین متحرک، باندهای بولینگر و اندیکاتور RSI نه تنها توسط معامله‌گران خرد استفاده می‌شوند، بلکه در استراتژی‌های سرمایه‌گذاران نهادی و الگوریتم‌های معاملاتی نیز لحاظ می‌شوند. این اتکای بیش از حد، یک محیط معاملاتی قابل پیش بینی را ایجاد می کند که در آن فعالان بازار به سیگنال های مشابه، مانند شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد، واکنش مشابهی نشان می دهند.

بازیگران نهادی و الگوریتم‌های معاملاتی با فرکانس بالا اغلب حرکات معامله‌گران خرده‌ را پیش‌بینی می‌کنند و از استراتژی‌های متقابل برای سود بردن از رفتار معامله گران خرد استفاده می‌کنند.

پیش بینی پذیری در معاملات می تواند یک شمشیر دولبه باشد. در حالی که در ابتدا به اندیکاتورها کمک می کند تا محبوبیت پیدا کنند، آنها را در برابر سواستفاده آسیب پذیر می کند. بازیگران نهادی و الگوریتم‌های معاملاتی با فرکانس بالا اغلب حرکات معامله‌گران خرده‌ را پیش‌بینی می‌کنند و از استراتژی‌های متقابل برای سود بردن از رفتار معامله گران خرد استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، زمانی که تعداد زیادی از معامله‌گران بر اساس سیگنال RSI که سطوح بیش از حد خرید را نشان می‌دهد، اقدام به فروش می‌کنند، این بازیگران نهادی ممکن است خرید کنند و باعث تغییرات غیرمنتظره قیمت شوند و معامله‌گران کوچک‌تر را به دام بیاندازند.

علاوه بر این، بازارها به طور فزاینده ای کارآمد شده اند و اطلاعات تقریباً بلافاصله قیمت گذاری می شوند. این کارآیی قدرت الگوهای تاریخی را کمرنگ می کند و پایایی شاخص های متکی بر آنها را کاهش می دهد. در چنین فضایی، استراتژی‌های مبتنی بر اندیکاتور هاس قابل پیش‌بینی و متاخر نمی‌توانند با سرعت لحظه‌ای تغییرات بازار هماهنگی داشته باشند.

این اتکای بیش از حد و ماهیت قابل پیش‌بینی اندیکاتورهای سنتی بر نیاز معامله‌گران به فراتر از تحلیل‌های تکنیکال اولیه و سازگاری با ابزارها و روش‌های جدید برای ماندن در رقابت تأکید می‌کند.

معاملات الگوریتمی و فرکانس بالا

ظهور معاملات الگوریتمی و با فرکانس بالا (HFT) اساساً نحوه عملکرد بازارها را تغییر داده است و بسیاری از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال سنتی را در تلاش برای مرتبط ماندن قرار داده است. الگوریتم‌هایی که توسط توسعه‌دهندگان و ریاضیدانان ماهر طراحی شده‌اند، می‌توانند حجم عظیمی از داده‌ها را تجزیه و تحلیل کنند و معاملات را در کسری از ثانیه انجام دهند – بسیار سریع‌تر از هر معامله‌گر انسانی. این برنامه‌ها نه تنها از اندیکاتورهای تکنیکال آگاه هستند، بلکه از الگوهایی که ایجاد می‌کنند نیز بهره‌برداری می‌کنند، و ارائه نتایج ثابت را برای ابزارهای سنتی دشوارتر می‌کنند.

شرکت‌های معاملاتی با فرکانس بالا اغلب از این الگوریتم‌ها برای شناسایی و سرمایه‌گذاری ناکارآمدی‌ها در بازار استفاده می‌کنند. برای مثال، آن‌ها می‌توانند پیش‌بینی کنند که معامله‌گران خرد چه زمانی به سیگنال‌هایی مانند تقاطع میانگین متحرک یا واگرایی MACD واکنش نشان می‌دهند و معاملات را برای حرکت قیمت‌ها بر خلاف آن‌ها انجام می‌دهند. این عمل که به «شکار استاپ» یا «stop hunting» معروف است، قابلیت اطمینان اندیکاتورها را مختل می‌کند، معامله‌گران خرد را به دام می‌اندازد و منجر به زیان‌های غیرمنتظره می‌شود.

علاوه بر این، الگوریتم‌ها به پرایس اکشن یا الگوهای فنی محدود نمی‌شوند. آنها طیف گسترده ای از ورودی ها را شامل می شوند، از جمله احساسات خبری، جریان سفارش و حتی ترندهای شبکه‌های اجتماعی. این رویکرد چند وجهی به آنها اجازه می دهد تا به طور پویاتر از هر اندیکاتور یا شاخص سنتی خود را با شرایط بازار تطبیق دهند، و این باعث می شود اندیکاتورها قدیمی به نظر برسند.

نویز و نوسانات بازار

در بازارهای امروزی، سطوح نویز و نوسانات به طور چشمگیری افزایش یافته است و عملکرد موثر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال سنتی را دشوارتر می کند. نویز بازار به حرکات تصادفی و نامنظم قیمت ناشی از عوامل مختلفی مانند معاملات سوداگرانه، شکست های نادرست و سیگنال های متضاد بازار اشاره دارد. این نویز اغلب روندها و الگوهای واقعی را پنهان می کند و باعث می شود که اندیکاتورها سیگنال های گمراه کننده یا متناقض تولید کنند.

از سوی دیگر، نوسانات به ویژگی بارز محیط های معاملاتی مدرن تبدیل شده است. عدم اطمینان اقتصادی، رویدادهای ژئوپلیتیک و انتشار سریع اطلاعات از طریق رسانه های اجتماعی منجر به نوسانات قیمتی مکرر و غیرقابل پیش بینی شده است. اندیکاتورهای سنتی، که بر داده‌های تاریخی تکیه می‌کنند و شرایط بازار نسبتاً باثباتی را فرض می‌کنند، برای همگام شدن با پویایی‌های سریع در حال تغییر این بازارهای بسیار پرنوسان ناکارآمد هستند.

به عنوان مثال، یک توییت ناگهانی توسط یک چهره برجسته یا یک گزارش اقتصادی غیرمنتظره می تواند منجر به تغییرات شدید قیمت شود که سیگنال های ابزارهایی مانند Bollinger Bands یا MACD را باطل می کند. چنین رویدادهایی معامله گرانی را که صرفاً به شاخص های فنی متکی هستند در وضعیت نامساعدی قرار می دهند.

علاوه بر این، ظهور کلاس‌های دارایی جدید مانند بیت کوین و ارزهای دیجیتال، نویز و نوسان بیشتری را به همراه داشته است. بر خلاف بازارهای سنتی، این بازارهای جدیدتر اغلب فاقد الگوهای تثبیت شده هستند و توسط حدس و گمان هدایت می شوند، که تجزیه و تحلیل دقیق آنها را برای شاخص های معمولی دشوار می کند.

رویکردهای جایگزین در بازارهای مدرن

از آنجایی که اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال سنتی برتری خود را از دست می‌دهند، معامله‌گران باید رویکردهای جایگزین را برای ماندن در رقابت در بازارهای به سرعت در حال توسعه امروزی بررسی کنند. ابزارها و استراتژی‌های مدرن برای رفع کاستی‌های اندیکاتورهای سنتی با استفاده از فناوری پیشرفته و دیدگاه‌های جدید طراحی شده‌اند. در اینجا در تجارت آفرین چند جایگزین موثر را برای بازارهای مدرن معرفی می کنیم:

مدل‌های هوش مصنوعی (AI) و یادگیری ماشین (ML) مقادیر زیادی از داده‌های تاریخی و بی‌درنگ را برای شناسایی الگوها و پیش‌بینی حرکات بازار تجزیه و تحلیل می‌کنند. برخلاف اندیکاتورهای سنتی که بر فرمول‌های ثابت تکیه می‌کنند، این مدل‌ها با شرایط متغیر بازار سازگار می‌شوند و روابط غیرخطی را آشکار می‌کنند که اغلب برای چشم انسان نامرئی است.

تجزیه و تحلیل جریان سفارش یا Order Flow بر فعالیت خرید و فروش در زمان واقعی تمرکز می کند و بینشی در مورد احساسات و حرکت بازار ارائه می دهد. ابزارهایی مانند نمایه حجم (volume profile) و نمودارهای footprint به معامله گران کمک می کند تا بفهمند تراکنش های مهم کجا اتفاق می افتد و به آنها اجازه می دهد سطوح حمایت و مقاومت کلیدی را با دقت بیشتری نسبت به اندیکاتورهای سنتی شناسایی کنند.

معامله گران می توانند با تجزیه و تحلیل اخبار، رسانه های اجتماعی و داده های احساسات بازار، حال و هوای بازار را بسنجند و تغییرات قیمت را که ناشی از رفتار معامله گران است، پیش بینی کنند. ابزارهای تجزیه و تحلیل احساسات به ویژه در دوره‌های افزایش نوسانات که احساسات نقش مهمی در افزایش قیمت دارند، ارزشمند هستند.

بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای به سمت تجزیه و تحلیل قیمت و ساختار بازار روی می‌آورند که بر درک حرکت‌های قیمت خام و سطوح کلیدی بدون تکیه بر اندیکاتورهای متاخر تمرکز دارد. تکنیک هایی مانند شناسایی مناطق عرضه و تقاضا یا مشاهده الگوهای شمع دید واضح تری از مقاصد بازار ارائه می دهد. این رویکرد در استراتژی های جدیدتری مانند سبک معامله ICT مشهود دیده می شود.

تجزیه و تحلیل نمودارها در بازه های زمانی متعدد به معامله گران کمک می کند تا هم روندهای بلندمدت و هم فرصت های کوتاه مدت را ثبت کنند. این رویکرد نویزهایی را که می تواند سیگنال ها را در یک بازه زمانی منحرف کند کاهش می دهد و دید جامع تری از بازار ارائه می دهد.

پلتفرم های پیشرفته ای مانند TradingView به معامله گران اجازه می دهد تا اندیکاتورهای های سفارشی را توسعه دهند یا اندکیاتورهای موجود را مطابق با استراتژی های خاص خود تغییر دهند. معامله گران می توانند با تنظیم ابزار متناسب با سبک های معاملاتی منحصر به فرد، از پیش بینی پذیری شاخص های پرکاربرد اجتناب کنند.

دیگر تکیه بر تحلیل تکنیکال کافی نیست. ترکیب تحلیل‌های بنیادی – مانند ردیابی شاخص‌های اقتصادی، رویدادهای ژئوپلیتیکی و سیاست‌های بانک مرکزی – با تحلیل تکنیکال که ما به آن ترکیب اصول و فنون می گوییم، می‌تواند چشم‌اندازی متعادل‌تر و آگاهانه‌تری ارائه دهد و دقت تصمیمات معاملاتی را افزایش دهد.

بهترین رویکرد فقط در مورد یافتن ابزارهای جدید نیست، بلکه در مورد اجرای شیوه های مدیریت ریسک قوی است. انطباق سریع با تغییرات بازار، حفظ نظم و انضباط و یادگیری مستمر کلید موفقیت در محیطی است که هیچ استراتژی واحدی به طور نامحدود کارایی ندارد.

سخن پایانی

همانطور که معاملات با فرکانس بالا و معاملات الگوریتمی بر بازارها تسلط دارند، محیط برای معامله گران خرد سریع تر، پیچیده تر و کمتر قابل پیش بینی می شود. تنها تکیه بر تحلیل تکنیکال سنتی در این چشم انداز شبیه آوردن چاقو به یک درگیری با اسلحه است – این رویکرد به هیچ وجه کافی نیست. برای رقابت، معامله‌گران باید با اتخاذ فناوری‌های جدید، درک ساختارهای خرد بازار یا حتی استفاده از ابزارهای الگوریتمی خود را مجهز کنند.

از آنجایی که نویز و نوسانات بازار همچنان مدل های معاملاتی سنتی را مختل می کند، معامله گران باید رویکرد ظریف تری را اتخاذ کنند. ترکیب تجزیه و تحلیل فنی با تجزیه و تحلیل داده های بلادرنگ، ردیابی احساسات و استراتژی های تطبیقی ​​می تواند به کاهش تاثیر نویز و سرمایه گذاری بر نوسانات کمک کند تا اینکه توسط آن نادیده گرفته شود.

با پذیرش رویکردهای جایگزینی که ما در تجارت آفرین معرفی کردیم، معامله گران می توانند توانایی خود را برای معامله در بازارهای مدرن افزایش دهند و از محدودیت های شاخص های تحلیل تکنیکال سنتی فراتر روند.

سئوالات متداول

نوشته چرا اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مدرن کارایی ندارند – رویکرد جایگزین اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اونس طلا (XAU/USD) در نیمه اول جلسه اروپا در روز پنج شنبه در محدوده باریکی معامله می شود است، زیرا عوامل بنیادی مختلط معامله گران را محتاط کرده است. تنش‌های ژئوپلیتیکی، از جمله تشدید درگیری روسیه و اوکراین، نگرانی‌های جنگ تجاری، و ناآرامی‌های سیاسی در فرانسه و کره جنوبی، پشتیبانی از فلز امن را فراهم می‌کنند. علاوه بر این، کاهش ارزش دلار آمریکا (USD) به تقویت قیمت طلا کمک می کند.

با این حال، به دلیل کاهش انتظارات نسبت به فدرال رزرو (Fed)، روند صعودی محدود است. بهبود اندک در بازدهی خزانه داری آمریکا، که به دلیل اظهارات مقامات فدرال رزرو در روز چهارشنبه، از جمله رئیس جروم پاول، تحریک شد، نشان دهنده رویکرد محتاطانه برای کاهش نرخ بهره است. این باعث کاهش تقاضا برای فلز غیر بازده می شود.

از آنجایی که معامله گران به گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) روز جمعه برای جهت گیری بیشتر نگاه می کنند، احتیاط در بازار طلا غالب است. تعامل بین تقاضای امن و پویایی بازدهی مبتنی بر فدرال رزرو همچنان قیمت انس طلا را در محدوده ای آشنا نگه می دارد.

اخبار طلا

کتاب بژ فدرال رزرو که روز چهارشنبه منتشر شد، از گسترش خفیف فعالیت های اقتصادی ایالات متحده در اکثر مناطق از اوایل اکتبر، با افزایش اندک تورم و ابراز خوش بینی کسب و کارها نسبت به چشم انداز خبر داد. با این حال، سیگنال‌های متفاوت از سوی مقامات فدرال رزرو مسیر نامشخصی را برای سیاست‌های پولی نشان می‌دهد.

آلبرتو مسلم، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس، با اشاره به خطرات ناشی از کاهش بیش از حد تهاجمی، پیشنهاد توقف کاهش نرخ بهره، احتمالاً در اوایل دسامبر را داد. به طور مشابه، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، خاطرنشان کرد که اقتصاد ایالات متحده قوی و قوی تر از حد انتظار باقی می ماند و به فدرال رزرو اجازه می دهد رویکرد سنجیده تری را نسبت به تعدیل نرخ ها اتخاذ کند. مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، این احساس را تکرار کرد و بر عدم نیاز به کاهش بیشتر نرخ بهره تاکید کرد، زیرا کار برای دستیابی به هدف تورم 2 درصد و رشد پایدار باقی مانده است.

گمانه‌زنی‌ها در مورد سیاست‌های تورمی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات‌متحده، به بحث درباره توقف احتمالی کاهش نرخ بهره یا حتی بازگشت به افزایش‌ها دامن زده است که به بهبود بازدهی خزانه‌داری آمریکا کمک می‌کند. بازدهی شاخص 10 ساله از پایین‌ترین سطح خود از 21 اکتبر بهبود یافت و فشار نزولی بر قیمت طلای بدون بازده (XAU/USD) در روز پنجشنبه افزایش داد.

در همان زمان، دلار آمریکا همچنان با باد مخالف روبرو می شود و نمی تواند کشش معنی داری به دست آورد. نگرانی ها در مورد تعرفه های تجاری ترامپ و خطر موج دوم جنگ های تجاری جهانی تا حدودی از قیمت طلا حمایت می کند.

معامله گران برای خرکت کوتاه مدت، داده های معمول ادعاهای بیکاری اولیه هفتگی ایالات متحده را در اواخر روز پنجشنبه از نزدیک مشاهده خواهند کرد. با این حال، گزارش روز جمعه حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) در کانون توجه قرار دارد، که می تواند جهت روشن تری را برای مسیر سیاست فدرال رزرو و تأثیر آن بر بازارها ارائه دهد.

نوشته در حالی که معامله گران در انتظار گزارش شاخص NFP هستند، قیمت طلا به دنبال جهت می گردد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

بیت کوین (BTC) از بالاترین رقم تاریخ خود (ATH) یعنی 99588 دلار عبور کرد و به نقطه عطف تاریخی 100000 دلار در روز پنجشنبه رسید. این افزایش قیمت در بیت کوین پس از یک عقب نشینی کوتاه در هفته گذشته انجام می شود، زیرا حرکت صعودی به بازار ارزهای دیجیتال بازگشته است. تحلیلگران اکنون چشم به هدف جدید 113000 دلاری دارند و بیت کوین وارد حالت کشف قیمت می شود.

رکورد تاریخی بیت کوین در روز چهارشنبه زمانی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب، نامزدی پل اتکینز را به عنوان رئیس جدید کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) اعلام کرد، شتاب بیشتری گرفت. اتکینز، مدیرعامل Patomak Global Partners، به عنوان یک طرفدار ارزهای دیجیتال شناخته می شود. انتصاب او باعث ایجاد خوش بینی در سراسر بازار شد، زیرا نشان دهنده یک تغییر بالقوه به سمت سیاست های نظارتی مطلوب تر برای دارایی های دیجیتال است.

قیمت بیت کوین پس از اعلام این خبر 2.8 درصد افزایش یافت و در روز پنجشنبه به روند صعودی خود به مناطق ناشناخته ادامه داد. با دستیابی به این نقطه عطف، بازار همچنان بر این تمرکز دارد که چگونه رهبری اتکینز ممکن است آینده مقررات ارزهای دیجیتال را شکل دهد.

نوشته بیت کوین در بحبوحه تغییرات SEC، نقطه عطف 100 هزار دلاری را شکست اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

شاخص داو جونز در حال افزایش است و معامله گران تمرکز خود را به سهام معطوف کرده اند که ناشی از خوش بینی نسبت به برنامه های دونالد ترامپ برای تقویت اقتصاد ایالات متحده است.

برای اولین بار در تاریخ، داو جونز رکورد 45000 را شکست و به یک نقطه عطف تاریخی رسید. روز چهارشنبه، شاخص سهام بلو چیپ 308.51 واحد (0.69 درصد) صعود کرد و در 45015.04 بسته شد. این افزایش منعکس کننده اشتیاق مداوم بازار است که ناشی از انتظارات مربوط به دوره جدیدی از رشد و شکوفایی تحت ریاست جمهوری ترامپ است – حداقل برای بازار سهام.

چرا رکورد شاخص داو جونز مهم است؟ داو جونز متشکل از 30 شرکت مهم برای اقتصاد ایالات متحده و چشم انداز مصرف کننده است. برخلاف S&P 500 و شاخص نزدک، شاخص داو جونز کمتر تحت تأثیر غول های فناوری “Magnificent Seven” قرار گرفته است و حرکت های آن را به یک شاخص گسترده تر از اعتماد سرمایه گذاران به اقتصاد تبدیل می کند. هنگامی که داو جونز افزایش می یابد، نشانه خوش بینی است. با این حال، کاهش نشان دهنده احتیاط است.

با دستیابی به این نقطه عطف، چه چیزی در انتظار سهام در سال 2025 است؟ این سوال میلیارد دلاری است. چشم انداز تا حد زیادی به این بستگی دارد که آیا دونالد ترامپ بتواند به وعده های خود عمل کند یا خیر. دستور کار او شامل اعمال تعرفه های شدید بر واردات، کاهش مالیات شرکت ها و لغو مقررات است که همه با هدف تحریک رشد اقتصادی ایالات متحده است. اینکه آیا این اقدامات به سود پایدار بازار تبدیل می شود یا خیر را باید دید.

نوشته رکورد شاخص داو جونز به بالای 45000 برای اولین بار در تاریخ اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

بازار فارکس در اوایل روز چهارشنبه کم نوسان است زیرا معامله گران از انجام حرکات مهم در آستانه چندین رویداد مهم اقتصادی خودداری می کنند. سخنان اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان (BoE)، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB) و جروم پاول، رئیس فدرال رزرو (Fed) بسیار پر اهمیت هستند. علاوه بر این، تقویم اقتصادی ایالات متحده شامل تغییرات استخدامی ADP نوامبر و شاخص PMI خدمات ISM است که بینش تازه‌ای در مورد چشم‌انداز اقتصادی ارائه می‌کند.

شاخص دلار آمریکا (DXY) نتوانست بازگشت روز دوشنبه را حفظ کند و روز سه‌شنبه را با کاهش اندکی بست. اوایل روز چهارشنبه، در حالی که معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده به جو کمی مثبت بازار اشاره دارد، شاخص دلار در محدوده باریکی زیر 106.50 معامله می شود. قابل ذکر است، جروم پاول در اجلاس DealBook نیویورک تایمز که قرار است در ساعت 22:15 به وقت ایران آغاز شود، شرکت خواهد کرد که می تواند سرنخ هایی را در مورد مسیر سیاست فدرال رزرو ارائه دهد.

وون کره جنوبی در مقابل دلار (USD/KRW) روز سه شنبه به بالای 1440 رسید و پس از اعلام حکومت نظامی یون سوک یول، رئیس جمهور کره جنوبی، به بالاترین حد در دو سال اخیر رسید. با این حال، تحولات روز چهارشنبه، از جمله تعهد بانک کره به تثبیت وون کره و رد درخواست حکومت نظامی توسط پارلمان کره جنوبی در حالی که احزاب مخالف لایحه استیضاح ارائه کردند، باعث اصلاح شدید شد. در نتیجه، USD/KRW عقب نشینی کرد و آخرین بار با 0.6% کاهش در روز، در حدود 1409 معامله شد.

یورو به دلار آمریکا در روز سه‌شنبه برای به دست آوردن شتاب صعودی تلاش کرد، اما تنها موفق به افزایش اندکی شد. این جفت در جلسه روز چهارشنبه اروپا در بالای 1.0500 ثابت مانده است. بازارها منتظر شهادت کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا در برابر کمیته امور اقتصادی و پولی در بروکسل در ساعت 17:00 به وقت ایران هستند.

GBP/USD در روز سه‌شنبه افزایش‌های کوچکی را ثبت کرد و در اوایل روز چهارشنبه به صعود خود ادامه داد و نزدیک به 1.2700 معامله شد. مصاحبه کلیدی از پیش ضبط شده اندرو بیلی، فرماندار BoE در اتاق هیئت مدیره جهانی Financial Times Live برای انتشار در ساعت 12:30 برنامه ریزی شده است.

در استرالیا، تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم با نرخ سالانه 0.8 درصد، کمتر از 1.1 درصد مورد انتظار و نسبت به رشد 1 درصدی سه ماهه قبل کاهش یافته است. به دنبال این داده‌های ناامیدکننده، دلار استرالیا به دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح خود از اوایل آگوست، نزدیک به 0.6400 سقوط کرد، قبل از اینکه کمی بهبود پیدا کرد و در صبح اروپا حدود 0.6450 معامله شد.

USD/JPY در روز چهارشنبه پس از بسته شدن تقریباً بدون تغییر برای دو روز متوالی، افزایش یافت و به طور مثبت بالای 150.00 معامله شد.

انس طلا (XAU/USD) در روز سه‌شنبه بدون جهت ماند و نزدیک به سطوح افتتاحیه خود بسته شد. این فلز گرانبها در جریان معاملات روز چهارشنبه اروپا به پایین 2650 دلار ادامه داد.

نوشته گزارش روز – تمرکز معامله گران به تقویم اقتصادی امروز و تثبیت دلار آمریکا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

جفت ارزهای اصلی بازار فارکس در اوایل روز سه شنبه در محدوده های باریک معامله می شوند زیرا بازارها برای رویدادهای کلیدی اواخر هفته آماده می شوند. در تقویم اقتصادی ایالات متحده، توجه به داده‌های فرصت‌های شغلی JOLTS در ماه اکتبر و شاخص خوش‌بینی اقتصادی RealClearMarkets/TIPP برای دسامبر خواهد بود، که قرار است هر دو در اواخر روز منتشر شوند. علاوه بر این، چندین سیاستگذار فدرال رزرو (Fed) قرار است در جلسه معاملاتی آمریکا سخنرانی کنند که می تواند بینش بیشتری در مورد چشم انداز سیاست فدرال رزرو ارائه دهد.

دلار آمریکا (USD) در بحبوحه جو محتاطانه بازار در آغاز هفته، با بسته شدن شاخص دلار (DXY) در محدوده مثبت در روز دوشنبه، قدرت خود را حفظ کرد. در جلسه صبح روز سه شنبه اروپا، شاخص دلار امریکا در حدود 106.50 ثابت می ماند، در حالی که معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده حرکت کمی را نشان می دهد.

یورو به دلار در روز دوشنبه به زیر 1.0500 سقوط کرد و در بحبوحه عدم اطمینان سیاسی در فرانسه بیش از 0.7 درصد کاهش یافت. آنتوان آرمان، وزیر دارایی فرانسه، بر لحظه مهم کشور تاکید کرد و از ثبات برای جلوگیری از فرو رفتن در بلاتکلیفی خواست. به گزارش رویترز، دولت فرانسه در این هفته با سقوط احتمالی روبرو است زیرا احزاب راست افراطی و چپ‌گرا درخواست عدم اعتماد علیه نخست‌وزیر میشل بارنیه ارائه کرده‌اند.

GBP/USD در روز دوشنبه به سمت 1.2600 عقب نشینی کرد و یک سری برد سه روزه را شکست. روز سه شنبه، این جفت در مرحله تثبیت نزدیک به 1.2650 باقی می ماند.

USD/JPY بهبودی ملایمی را نشان می‌دهد، معاملات اندکی بالاتر از 150.00 در اوایل سه‌شنبه پس از پایان دوشنبه تقریباً بدون تغییر، معامله می‌شود.

AUD/USD در بالای 0.6450 ثابت مانده است که پس از کاهش روز دوشنبه تثبیت می شود. گزارش‌هایی مبنی بر اینکه چین تمام محدودیت‌های صادراتی بر روی کارخانه‌های گوشت استرالیا را لغو کرده است، از احساسات بازار حمایت می‌شود.

انس طلا (XAU/USD) هفته را تحت فشار آغاز کرد و به 2620 دلار سقوط کرد و سپس بخش عمده ای از زیان های خود را در جلسه آمریکا کاهش داد. در روز سه‌شنبه، فلز گرانبها نسبتاً بالاتر معامله شد و در حدود 2650 دلار در نوسان بود.

نوشته تلاطم در فارکس پیش از گزارش های اقتصادی امریکا و سخنرانی های فدرال رزرو اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

طلا به عنوان نمادی از ثروت، قدرت و امنیت جایگاه منحصر به فردی در تاریخ بشر داشته است. این فلز گرانبها فراتر از کاربردهای زیبایی شناختی و صنعتی، نقش مهمی در اقتصاد جهانی به عنوان دارایی مالی و ذخیره ارزش ایفا می کند. سرمایه گذاران در سراسر جهان در مواقع عدم اطمینان به طلا روی می آورند و آن را به سنگ بنای سرمایه گذاری های امن تبدیل می کنند. معامله گران نیز در چنین شرایطی به خرید انس طلا در بازارهایی مانند فارکس یا فیوچرز یا اسپات می پردازند.

برخلاف سایر کالاها، قیمت انس طلا تنها با کاربردهای صنعتی آن تعیین نمی شود. در عوض، تحت تأثیر یک تعامل پیچیده از نیروهای اقتصادی، ژئوپلیتیکی و بازار است. از سیاست های بانک مرکزی گرفته تا نوسانات ارز، قیمت انس طلا منعکس کننده قدرت و آسیب پذیری اقتصاد جهانی است.

برای درک مهمترین عوامل تاثیر گذار بر قیمت انس طلا نیاز است تا محرک‌های اصلی ارزش آن را بررسی کنیم تا بتوانیم از آنها در تصمیمات معالاتی بهره بگیریم یا پرتفوی سرمایه گذری خود را بهتر مدیریت کنیم.

عوامل بنیادی تاثیر گذار بر قیمت انس طلا

قیمت انس طلا در فارکس، مانند هر کالای دیگری، به طور قابل توجهی تحت تأثیر متقابل عرضه و تقاضا است. با این حال، نقش منحصر به فرد طلا به عنوان یک ماده صنعتی و یک دارایی مالی به این معنی است که نوع عرضه و تقاضای آن در مقایسه با سایر فلزات متمایز است.

تولید در معادن

عرضه جهانی طلا در درجه اول از استخراج طلا در معادن تامین می شود. عواملی مانند هزینه های معدن، پیشرفت های تکنولوژیکی و کشف ذخایر جدید بر میزان تولید تاثیر می گذارد. کاهش تولید معدن می تواند عرضه را محدود کند و منجر به افزایش قیمت ها شود. برعکس، افزایش تولید می‌تواند قیمت‌ها را کاهش دهد. با این وجود تغییرات در تولید معادن به ندرت در مقیاسی بزرگ اتفاق می‌افتد و کمتر تغییرات قابل توجهی در بازار ایجاد می‌کند.

ذخایر بانک مرکزی

بانک های مرکزی نقش محوری در چشم انداز عرضه و تقاضای طلا دارند. این مؤسسات مقادیر زیادی طلا را به عنوان بخشی از ذخایر خود نگهداری می کنند و ممکن است بر اساس استراتژی های اقتصادی خود طلا را خریداری کنند یا آن را بفروشند. به عنوان مثال، خریدهای بزرگ توسط بانک‌های مرکزی باعث افزایش تقاضا و افزایش قیمت‌ها می‌شود، در حالی که فروش می‌تواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد و قیمت‌ها را کاهش دهد.

عرضه و تقاضای بانک های مرکزی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر قیمت انس طلا است که نتیجه آن در قیمت طلا در بازار فارکس و دیگر بازارهای جهانی دیده می شود. عکس بالا که اطلاعات آن از سایت شورای جهانی طلا گرفته شده است، میزان ذخایر طلا در بانک های مرکزی دنیا را نشان می دهد.

تقاضای جواهرات

تولیدات طلا و جواهرات یکی از بزرگترین منابع برای تقاضای طلا است، به ویژه در کشورهایی مانند هند و چین، جایی که طلا عمیقاً در شیوه های فرهنگی و تشریفاتی جا افتاده است. رویدادهای فصلی، مانند عروسی ها و جشنواره ها، می توانند منجر به افزایش تقاضای جواهرات شوند و به طور موقت قیمت ها را افزایش دهند.

مصارف صنعتی و تکنولوژیکی

در حالی که کاربردهای صنعتی طلا در مقایسه با استفاده از آن در جواهرات و سرمایه گذاری اهمیت کمتری دارد، اما این فلز همچنان یک جزء ضروری در الکترونیک، دندانپزشکی و هوافضا است. پیشرفت‌های فناوری، مانند افزایش استفاده از طلا در سیستم‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، می‌تواند چشم‌انداز تقاضا را در طول زمان تغییر دهد.

تقاضای سرمایه گذاری

انس طلا یک دارایی محبوب برای سرمایه گذاران در جهان است که تقاضای آن از افراد، موسسات و صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) ناشی می شود. هنگامی که عدم اطمینان اقتصادی ایجاد می شود، تقاضا برای سرمایه گذاری معمولاً افزایش می یابد زیرا سرمایه گذاران به دنبال یک پناهگاه امن هستند که منجر به قیمت های بالاتر می شود. از سوی دیگر، در دوره‌های ثبات اقتصادی و عملکرد قوی بازار سهام، تقاضا برای سرمایه‌گذاری طلا ممکن است کاهش یابد و قیمت آن کاهش یابد.

عوامل اقتصادی تاثیر گذار بر قیمت انس طلا در فارکس

شاخص های اقتصادی نقش مهمی در تاثیرگذاری بر قیمت انس طلا در فارکس دارند. این داده‌ها سلامت اقتصاد جهانی را منعکس می‌کنند و احساسات سرمایه‌گذاران را شکل می‌دهند و اغلب تعیین می‌کنند که آیا طلا به عنوان یک سرمایه‌گذاری پرسود یا دارایی کمتر جذاب تلقی می‌شود. عوامل اقتصادی تاثیر گذار بر قیمت انس طلا در فارکس عبارتند از:

تورم

طلا به طور سنتی به عنوان محافظ در برابر تورم در نظر گرفته می شود. هنگامی که تورم افزایش می یابد، قدرت خرید ارزها کاهش می یابد و سرمایه گذاران را وادار می کند تا به طلا پناه ببرند، زیرا طلا تمایل دارد ارزش خود را در طول زمان حفظ کند. از نظر تاریخی، دوره‌های تورم بالا با افزایش قیمت طلا همزمان شده است، زیرا این فلز به عنوان یک ذخیره امن ارزش در زمان فرسایش ارز در نظر گرفته می‌شود.

نرخ بهره

نرخ بهره با قیمت طلا رابطه معکوس دارد. زمانی که نرخ بهره بالا باشد، سرمایه‌گذاری‌های با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه به دلیل بازدهی بالاتر جذاب‌تر می‌شوند و جذابیت دارایی‌های بدون بازده مانند طلا را کاهش می‌دهند. برعکس، در محیطی با نرخ بهره پایین، هزینه فرصت نگهداری طلا کاهش می‌یابد که اغلب منجر به افزایش تقاضا و قیمت‌های بالاتر می‌شود.

قدرت دلار امریکا

قیمت طلا معمولاً به دلار آمریکا (USD) است، به این معنی که ارزش آن به شدت با قدرت دلار امریکا مرتبط است. هنگامی که شاخص دلار که ارزش دلار امریکا را در مقابل 6 ارز اصلی بازار فارکس اندازه گیری می کند، تقویت می شود، طلا برای دارندگان سایر ارزها گران می شود و تقاضا را کاهش می دهد و قیمت ها را کاهش می دهد. برعکس، دلار ضعیف تر، طلا را در سطح بین المللی مقرون به صرفه تر می کند و اغلب باعث افزایش تقاضا و قیمت می شود.

از آنجایی که ارتباط بین شاخص دلار و قیمت طلا اهمیت بسیاری دارد، پیشنهاد می کنیم که با کلیک روی این لینک نسبت مربوطه را در این خصوص مطالعه نمایید.

طلا به طور سنتی به عنوان محافظ در برابر تورم در نظر گرفته می شود. هنگامی که تورم افزایش می یابد، قدرت خرید ارزها کاهش می یابد و سرمایه گذاران را وادار می کند تا به طلا پناه ببرند، زیار طلا تمایل دارد ارزش خود را در طول زمان حفظ کند.

داده های رشد اقتصادی و اشتغال

رشد اقتصادی قوی و آمار اشتغال قوی در اقتصادهای بزرگ مانند امریکا و چین باعث کاهش قیمت طلا می شود. در چنین سناریوهایی، سرمایه گذاران اغلب سهام و سایر دارایی های رشد محور را به طلا ترجیح می دهند. از سوی دیگر، داده‌های ضعیف اقتصادی می‌تواند نشانه کند شدن اقتصاد و افزایش تقاضا برای طلا به عنوان دارایی امن باشد.

تولید ناخالص داخلی (GDP)

وضعیت رشد تولید ناخالص داخلی جهانی نیز بر قیمت انس طلا در فارکس تأثیر می گذارد. گسترش سریع اقتصادی در کشورهای عمده مصرف کننده طلا مانند چین و هند معمولاً تقاضای جواهرات را افزایش می دهد. برعکس، کندی اقتصاد جهانی می تواند تمرکز را به طلا به عنوان یک سرمایه گذاری مطمئن معطوف کند.

شاخص CPI و PCE

شاخص CPI و شاخص PCE شاخص های کلیدی تورم و فشار هزینه ها هستند. افزایش ارقام CPI یا PCE نشانه روندهای تورمی است، که اغلب باعث می شود سرمایه گذاران به طلا به عنوان محافظ روی آورند و در نتیجه قیمت آن را افزایش دهند.

سیاست های پولی و تصمیمات بانک مرکزی

سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی، مانند تعدیل نرخ بهره یا اجرای تسهیل کمی (QE)، تأثیر عمیقی بر قیمت انس طلا دارد. به عنوان مثال کاهش نرخ بهره اغلب باعث تضعیف ارزها و افزایش تقاضای طلا می شود و افزایش نرخ باعث تقویت ارزها و کاهش جذابیت طلا می شوند.

آمار اشتغال و دستمزدها

آمارهای قوی اشتغال و افزایش دستمزدها حاکی از یک اقتصاد سالم است که اغلب تقاضای انس طلا در بازار فارکس را کاهش می دهد زیرا سرمایه گذاران از دارایی های متمرکز بر رشد حمایت می کنند. با این حال، داده‌های ضعیف اشتغال نگرانی‌هایی را در مورد ثبات اقتصادی ایجاد می‌کند و تقاضا برای سرمایه‌گذاری‌های امن مانند طلا را افزایش می‌دهد.

عوامل ژئوپلیتیک تاثیر گذار بر قیمت انس طلا

همانطور که گفته شد طلا اغلب به عنوان دارایی “پناهگاه امن” شناخته می شود، به این معنی که ارزش آن در زمان افزایش ریسک های ژئوپلیتیکی افزایش می یابد. برخلاف سایر سرمایه‌گذاری‌هایی که ممکن است در دوره‌های بی‌ثباتی ارزش خود را از دست بدهند، ارزش ذاتی طلا آن را به انتخابی ارجح برای حفظ ثروت در چنین شرایطی تبدیل می‌کند. مهمترین عوامل ژئوپلیتیک تاثیر گذار بر قیمت انس طلا عبارتند از:

بی ثباتی سیاسی

آشفتگی های سیاسی، مانند فروپاشی دولت‌ها، اعتراضات، یا کودتا، اغلب باعث افزایش قیمت انس طلا می شود. سرمایه گذاران در میان عدم اطمینان به دنبال ثبات هستند و طلا با شهرت تاریخی خود به عنوان یک دارایی مطمئن، به یک انتخاب اصلی تبدیل می شود. به عنوان مثال، بحران‌های سیاسی بزرگ در کشورهایی که نفوذ اقتصادی قوی دارند، می‌تواند تأثیری موج‌دار بر بازارهای جهانی داشته باشد و منجر به افزایش تقاضای طلا شود.

جنگ و درگیری های مسلحانه

جنگ‌ها و تنش‌های نظامی می‌تواند به شدت بر بازارهای جهانی تأثیر بگذارد و باعث اختلالات اقتصادی و کاهش اعتماد به سیستم‌های مالی شود. در چنین مواقعی، طلا اغلب افزایش تقاضا را تجربه می کند زیرا سرمایه گذاران وجوه خود را به دارایی های امن تر منتقل می کنند. به عنوان مثال می توان به افزایش قیمت طلا در جریان درگیری ها در خاورمیانه یا تشدید تنش بین قدرت های بزرگ اشاره کرد.

جنگ های تجاری و تحریم های اقتصادی

جنگ های تجاری، مانند جنگ تعرفه ها بین ایالات متحده و چین، نااطمینانی اقتصادی ایجاد می کند، زنجیره تامین را مختل می کند و روابط بین المللی را تحت فشار قرار می دهد. تحریم‌های اقتصادی علیه کشورها همچنین می‌تواند به کاهش ارزش پول و بی‌ثباتی اقتصادی منجر شود و باعث تغییر به سمت طلا به‌عنوان یک جایگزین مطمئن شود.

بحران های ارزی

زمانی که کشوری با بحران ارزی مواجه می شود، شهروندان آن اغلب به طلا به عنوان وسیله ای برای حفظ ثروت روی می آورند. به عنوان مثال، در طول تورم فوق العاده یا کاهش سریع ارزش پول ملی، طلا به یک ذخیره قابل اعتماد از ارزش تبدیل می شود و تقاضای محلی و جهانی را افزایش می دهد.

همه گیری جهانی یا بحران های بهداشتی

رویدادهایی مانند همه‌گیری COVID-19 نشان داده‌اند که چگونه بحران‌های بهداشتی در مقیاس بزرگ می‌توانند اقتصادها و بازارها را مختل کنند. در چنین شرایطی، طلا به عنوان پوششی در برابر نوسانات عمل می کند، همانطور که با افزایش قابل توجه قیمت طلا در ماه های اولیه همه گیری مشاهده شد.

روابط بین الملل و اتحاد

روابط بین‌الملل متشنج، مانند بدتر شدن روابط بین اقتصادهای بزرگ یا اتحادها، می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را در بازارهای جهانی تضعیف کند. این اغلب منجر به افزایش خرید طلا به عنوان محافظی در برابر پیامدهای اقتصادی بالقوه می شود.

تضادهای انرژی و منابع

اختلافات بر سر منابعی مانند نفت خام و گاز می تواند مناطق را بی ثبات کند و به طور غیرمستقیم بر قیمت طلا تأثیر بگذارد. افزایش هزینه های انرژی می تواند منجر به فشارهای تورمی و افزایش تقاضا برای طلا به عنوان پوشش تورمی شود.

نمونه هایی از رویدادهای ژئوپلیتیکی موثر بر قیمت طلا

سخن پایانی

قیمت انس طلا در فارکس بر اساس تأثیر متقابل پویا از عوامل، از مبانی عرضه و تقاضا گرفته تا شاخص‌های اقتصادی و رویدادهای ژئوپلیتیکی شکل می‌گیرد. طلا به‌عنوان یک دارایی جاودانه، نقش‌های متعددی را ایفا می‌کند: ذخیره‌سازی ارزش، محافظت در برابر تورم، و پناهگاه امن در زمان‌های عدم اطمینان اقتصادی یا سیاسی.

درک محرک های اساسی قیمت انس طلا به سرمایه گذاران و معامله گران اجازه می دهد تا تصمیمات آگاهانه تری بگیرند. در حالی که روندها و احساسات بازار می تواند باعث نوسانات کوتاه مدت شود، عوامل اساسی – مانند تورم، نرخ بهره، قدرت ارز، و ثبات ژئوپلیتیکی – تصویر واضح تری از مسیر بلندمدت طلا ارائه می دهند.

چنانچه می خواهید به معامله انس جهانی طلا در بازار فارکس بپردازید، با کلیک برروی این لینک اطلاعات کامل و جامعی در این خصوص دریافت نمایید.

سئوالات متداول

نوشته مهمترین عوامل تاثیر گذار بر قیمت انس طلا در فارکس اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت انس طلا در آغاز هفته و ماه جدید با فشار فروش قابل توجهی مواجه است و در طول معاملات آسیایی به محدوده 2623 تا 2622 دلار سقوط کرد. این نشان دهنده پایان یک سری برد چهار روزه است که ناشی از افزایش مجدد دلار آمریکا (USD) است. افزایش مجدد تقاضای دلار ناشی از این انتظار است که تعرفه های پیشنهادی دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده می تواند فشارهای تورمی در امریکا را تقویت کند و به طور بالقوه توانایی فدرال رزرو (Fed) برای کاهش نرخ بهره را محدود کند. در نتیجه، بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده افزایش می یابد و دلار را تقویت می کند و جریان ها را از فلز زرد غیر بازده منحرف می کند.

با وجود این کاهش، احساسات بازار همچنان به سمت کاهش احتمالی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در اواخر این ماه متمایل است. علاوه بر این، تنش‌های ژئوپلیتیکی مداوم – مانند جنگ طولانی روسیه و اوکراین و درگیری‌ها در خاورمیانه – همچنان به حمایت بنیادی از طلا به عنوان یک دارایی امن ادامه می‌دهد. معامله گران محتاط به نظر می رسند و در انتظار انتشار داده های کلیدی اقتصاد کلان ایالات متحده در این هفته، از جمله گزارش مورد انتظار حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) هستند. این داده‌ها در شکل‌دهی انتظارات برای خط‌مشی سیاست پولی فدرال رزرو و تأثیرگذاری بر حرکات دلار بسیار مهم هستند، که به نوبه خود، حرکت جهت‌دار بعدی برای XAU/USD را هدایت می‌کند.

اخبار مرتبط با انس جهانی طلا

دلار آمریکا از پایین‌ترین سطح خود از 12 نوامبر، که جمعه گذشته به آن رسیده بود، بهبود قابل توجهی را تجربه کرده است که با حمایت از افزایش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا حمایت می‌شود. این بهبود قیمت انس طلا را در ابتدای هفته و ماه جدید تحت تاثیر قرار داده است.

به نظر می‌رسد که احساسات سرمایه‌گذاران به دلیل نگرانی‌ها در مورد اینکه تعرفه‌های پیشنهادی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده می‌تواند تنش‌های تجاری را تشدید کند، شکل گرفته است و به طور بالقوه باعث ایجاد فشارهای تورمی می‌شود. این موضوع گمانه زنی ها را تقویت کرده است که فدرال رزرو ممکن است چرخه کاهش نرخ بهره خود را متوقف کند.

در آخر هفته، ترامپ با تهدید به وضع تعرفه 100 درصدی بر کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) در صورت جایگزینی دلار در معاملات بین‌المللی، این لفاظی‌ها را تشدید کرد.

تحولات ژئوپلیتیک لایه دیگری از پیچیدگی را اضافه می کند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، تمایل خود را برای مذاکره درباره آتش‌بس با روسیه، از جمله امتیاز دادن به سرزمین‌های تحت کنترل روسیه در شرایط خاص، اعلام کرد. در همین حال، نیروهای روسیه و سوریه پس از تهاجم نیروی تروریست که بخش‌هایی از حلب و حماه را تصرف کردند، حملات هوایی را علیه شورشیان سوری به رهبری گروه جهادی حیات تحریر الشام آغاز کردند.

در داده‌های اقتصادی، PMI رسمی تولیدی چین در نوامبر از 50.2 به 50.3 رسید، در حالی که PMI غیر تولیدی از 50.2 به 50.0 کاهش یافت. شایان ذکر است، شاخص PMI تولید کایکسین در بحبوحه خوش‌بینی نسبت به محرک‌های بالقوه دولت برای تقویت تقاضای داخلی، بهبود قوی‌تری نشان داد و از 50.3 به 51.5 رسید.

با نگاهی به تقویم اقتصادی، شاخص‌های کلیدی اقتصادی این هفته ایالات متحده، که با PMI تولید ISM در اواخر امروز آغاز می‌شود، برای آگاهی از جهت‌گیری سیاست پولی فدرال رزرو به دقت مورد بررسی قرار خواهند گرفت. انتظار می‌رود انتشار این داده‌ها بر نوسانات دلار و چشم‌انداز انس جهانی طلا (XAU/USD) تأثیر بگذارد که نسبت به انتظارات نرخ و ریسک‌های ژئوپلیتیکی حساس است.

نوشته انس جهانی طلا با تقویت دلار امریکا تحت فشار قرار گرفته است اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت نفت خام برنت، روز دوشنبه نزدیک به 72.28 دلار معامله می شود. قیمت نفت به دلیل تقویت دلار آمریکا (USD) که اغلب بر کالاهای دلاری مانند نفت فشار می آورد، اندکی کاهش یافته است.

اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در مورد اعمال تعرفه ها، نگرانی هایی را ایجاد کرده است که این امر می تواند چرخه تسهیل پولی فدرال رزرو (Fed) را کاهش دهد و در نتیجه دلار را تقویت کند. دلار قوی‌تر معمولاً با گران‌تر کردن آن برای خریدارانی که از ارزهای دیگر استفاده می‌کنند، تقاضای جهانی نفت را کاهش می‌دهد. با توجه به CME FedWatch Tool، بازارهای پول در حال حاضر 67.1 درصد احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را در ماه دسامبر با 32.9 درصد احتمال عدم تغییر برآورد می کنند.

داده‌های مثبت اقتصادی از چین، مصرف‌کننده بزرگ جهانی نفت خام، ممکن است تا حدودی از قیمت نفت حمایت کند. شاخص PMI تولیدی Caixin چین از 50.3 در اکتبر به 51.5 در ماه نوامبر صعود کرد و از انتظار 50.5 فراتر رفت. این رشد به افزایش سفارشات و صادرات خارجی نسبت داده می شود که بیشترین رشد را از فوریه 2023 نشان می دهد.

علاوه بر این، تنش‌های ژئوپلیتیکی در غرب آسیا به نگرانی‌ها در مورد اختلالات احتمالی عرضه دامن می‌زند که می‌تواند قیمت‌های نفت خام را تقویت کند. پس از تصرف شهر حلب توسط شورشیان، ایران از دولت سوریه حمایت کرده است.

با نگاهی به آینده، معامله گران نفت به دقت نشست اوپک پلاس را که برای روز پنجشنبه برنامه ریزی شده است که برای بحث در مورد سیاست تولید برای سال 2025 خواهد بود را زیر نظر خواهند داشت.

نوشته قیمت نفت خام تحت تاثیر تقویت دلار امریکا اندکی کاهش یافت اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

دلار آمریکا (USD) همچنان تحت فشار فروش در روز جمعه قرار دارد و شاخص دلار آمریکا (DXY) به پایین‌ترین سطح خود در بیش از دو هفته گذشته سقوط کرد و به زیر 106.00 رسید. فقدان داده‌های اقتصادی با تأثیر بالا در تقویم اقتصادی ایالات متحده و تعطیلی زودهنگام بازار برای تعطیلات شکرگزاری احتمالاً باعث کاهش معاملات می‌شود. در همین حال، سرمایه گذاران توجه خود را به شاخص هماهنگ قیمت های مصرف کننده (HICP) منطقه یورو و ارقام تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه سوم کانادا برای نشانه های بالقوه حرکت بازار معطوف خواهند کرد.

پس از تعطیلات شکرگزاری، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در روز جمعه نشانه های اولیه بهبودی را نشان می دهد، در حالی که بازدهی 10 ساله خزانه داری ایالات متحده همچنان به 4.2 درصد کاهش یافته است کاهش بازدهی به چالش های دلار در جذب تقاضا می افزاید.

در طول ساعات معاملات آسیایی، داده‌های ژاپن حاکی از افزایش قابل توجه شاخص قیمت مصرف‌کننده توکیو (CPI) است که در ماه نوامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.6 درصد افزایش یافته است که از 1.8 درصد در اکتبر افزایش یافته است. در همین حال، نرخ بیکاری در اکتبر از 2.4 درصد به 2.5 درصد رسید و تولید صنعتی سالانه 2.6 درصد کاهش یافت. در واکنش به این تحولات و ضعف گسترده تر دلار، USD/JPY در اوایل روز جمعه نزولی شد و به پایین ترین سطح خود از اواخر اکتبر نزدیک به 150.00 رسید که تقریباً 1 درصد در روز کاهش یافت.

در جلسه اروپا، EUR/USD از دلار ضعیف استفاده کرد و به سمت 1.0600 پیش رفت. در روز پنجشنبه، شاخص قیمت مصرف کننده آلمان (CPI) با کاهش 0.2 درصدی ماهانه در برآورد فوری نوامبر، انتظارات را برآورده کرد و کمترین تأثیر را بر حرکت یورو داشت.

به طور مشابه، GBP/USD در صبح اروپا افزایش یافت و به بالای 1.2700 معامله شد و با حمایت از ضعف دلار، آماده پایان دادن به 8 هفته باخت است.

پیش‌بینی می‌شود در کانادا، تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم با نرخ سالانه 1 درصد رشد کند که نسبت به رشد 2.1 درصدی در سه ماهه دوم کاهش یافته است. USD/CAD پس از بسته شدن دو جلسه قبلی در محدوده منفی، کاهش خود را به زیر 1.4000 در اوایل روز جمعه افزایش داد.

قیمت طلا در بحبوحه کاهش بازدهی خزانه داری ایالات متحده به جذب حرکت صعودی ادامه داد و در صبح اروپا XAU/USD بالای 2660 دلار معامله شد و یک درصد افزایش روزانه را نشان داد.

نوشته گزارش روز – ضعف دلار آمریکا و تورم منطقه یورو زیر ذربین اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

شاخص دلار آمریکا (DXY)، که ارزش دلار آمریکا (USD) را در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی دنبال می‌کند، در جلسه آسیایی روز جمعه به زیر 106.00 سقوط کرد. در زمان نگارش این خبر، بازدهی خزانه داری آمریکا برای اوراق دو ساله 4.21 درصد و برای اوراق 10 ساله 4.23 درصد است.

دلار آمریکا با فشار فروش مواجه است زیرا کاهش بازدهی خزانه داری منعکس کننده افزایش قیمت اوراق قرضه است که به دلیل انتخاب اسکات بسنت، محافظه کار مالی و کهنه کار وال استریت توسط رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ، به عنوان وزیر خزانه داری بعدی آمریکا، تحریک شده است.

سرمایه گذاران اکنون بر روی داده های اقتصادی آتی ایالات متحده برای اطلاعات بیشتر در مورد جهت گیری سیاست پولی فدرال رزرو (Fed) تمرکز می کنند. در حالی که داده‌های اصلی مخارج مصرف شخصی اکتبر (PCE) انتظارات را در روز چهارشنبه برآورده کرد و امیدها برای کاهش احتمالی نرخ بهره در دسامبر را حفظ کرد، سایر شاخص‌های اقتصادی، انعطاف‌پذیری اقتصاد ایالات متحده را برجسته کردند و نشان می‌دهند که فدرال رزرو ممکن است محتاطانه عمل کند.

صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال در 7 نوامبر (FOMC) نشان داد که سیاستگذاران به دقت در حال بررسی کاهش بیشتر نرخ هستند و از کاهش فشارهای تورمی و بازار کار قوی به عنوان عوامل کلیدی یاد می کنند.

بر اساس CME FedWatch Tool، بازارهای آتی با احتمال 66.5 درصد کاهش 25 واحدی نرخ در دسامبر قیمت گذاری می کنند که از 55.9 درصد در هفته گذشته افزایش یافته است. با این حال، انتظار می رود که فدرال رزرو در جلسات ژانویه و مارس خود نرخ بهره را در سطوح فعلی حفظ کند.

نوشته با ادامه کاهش بازدهی خزانه داری، شاخص دلار آمریکا به زیر 106.00 سقوط کرد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

در ادامه تحلیل تکنیکال بیت کوین، روز گذشته قیمت این ارز دیجیتال در یک ناحیه آشنا و بدون نوسانات زیادی معامله شد و روز را با کمترین تغییر در قیمت 95،727 دلار بست. امروز قیمت بیت کوین به دلار افزایش پیدا کرده و به 96،830 دلار رسیده است.

در نمودار ساعتی بیت کوین در حال آزمایش قدرت سطح میانگین متحرک 200 که اکنون در 96،419 قرار دارد است. در نمودار 4 ساعته قیمت در بالای سطح میانگین متحرک 200 باقی مانده است.

در چنین شرایطی باید منتظر شد تا ببینیم که آیا قیمت می تواند سطح میانگین متحرک 200 در نمودار ساعتی را به سمت بالا شکست دهد یا خیر. چنانچه قیمت در بالای این سطح تثبیت شود، پیشنهاد می شود که پس از اصلاحات قیمت به دنبال نقاط ورودی برای خرید باشید. در غیر این صورت چناچه قیمت نتواند سطح میانگین متحرک 200 را شکست دهد می بایست به دنبال نقاط ورودی برای فروش پس از اصلاحات قیمت باشید.

سطوح مقاومت و حمایت بیت کوین

سطوح مقاومت کلیدی :

97،154 – 99،000 – 100،000

سطح حمایت کلیدی :

91،000 – 88،000 – 85،300

سناریوی اولیه : در صورت عدم موفقیت در شکست سطح میانگین متحرک 200 در نمودار ساعتی، قیمت بیت کوین می تواند تا سطح 91000 دلار سقوط کند. ادامه این روند در را برای رسیدن قیمت به سطوح پایین تر 88000 دلار (میانگین متحرک 200 در نمودار 4 ساعته) باز می کند.

سناریوی ثانویه: شکست سطح میانگین متحرک 200 در نمودار ساعتی می تواند بعنوان یک کاتالیزور مثبت عمل کند و قیمت را در ابتدا به سطح 97، 154 و سپس به سطح بالاتر سوق دهد.

به معامله گران پیشنهاد می کنیم که از میدریت ریسک در هنگام معاملات استفاده کنند و به سطح کلیدی مقاومت و حمایت بیت کوین در هنگام تصمیمات معاملاتی دقت نمایند.

نوشته تحلیل تکنیکال بیت کوین – جمعه 29 نوامبر اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت طلا (XAU/USD) در روز جمعه شتاب صعودی قابل توجهی پیدا کرد و به بالاترین حد چهار روزه نزدیک به محدوده 2662-2663 دلار در جریان معاملات آسیایی رسید. تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی‌ها در مورد یک جنگ تجاری بالقوه همچنان باعث افزایش تقاضای امن برای فلز گرانبها می‌شود. علاوه بر این، انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو (Fed) ممکن است دوباره نرخ بهره را در دسامبر کاهش دهد، همراه با کاهش اخیر بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده، حمایت بیشتری از دارایی بدون بازده را فراهم می کند.

در عین حال، پیش بینی کاهش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو بر دلار آمریکا (USD) فشار می آورد و آن را به پایین ترین حد دو هفته اخیر می رساند که تقاضا برای طلا را تقویت می کند. با این حال، انتظارات مبنی بر اینکه سیاست‌های تحت ریاست دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده ممکن است به تورم دامن بزند، همراه با نشانه‌هایی مبنی بر توقف پیشرفت در کاهش تورم ایالات متحده در ماه اکتبر، می‌تواند توانایی فدرال رزرو برای کاهش بیشتر سیاست‌های پولی را محدود کند. این ممکن است تضعیف دلار را مهار کند و سقفی برای XAU/USD قرار دهد.

اخبار امروز طلا در فارکس

در ادامه اخبار طلا در فارکس، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه با اشاره به استفاده اوکراین از موشک‌های غربی علیه خاک روسیه، اظهار داشت که روسیه ممکن است موشک جدید مافوق صوت خود را برای هدف قرار دادن مراکز تصمیم‌گیری در اوکراین بررسی کند.

در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا در اوایل این هفته اعلام کرد که قصد دارد بر همه کالاهای وارداتی از کانادا، مکزیک و چین تعرفه اعمال کند، اقدامی که خطر ایجاد جنگ تجاری را در پی دارد.

دلار آمریکا برای حفظ سودهای خفیف روز پنجشنبه تلاش زیادی کرد و بازارها اکنون با احتمال 70 درصدی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست سیاست گذاری دسامبر قیمت گذاری می کنند. نشست ماه نوامبر کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) اختلاف بین اعضا را در مورد میزان کاهش نرخ بهره در آینده آشکار کرد.

در روز چهارشنبه، داده‌های مربوط به هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) حاکی از کندی روند کاهش تورم در ماه اکتبر است. در عین حال، سرمایه گذاران بر این باورند که برنامه سیاست ترامپ می تواند تورم را افزایش دهد. این عدم قطعیت ممکن است فدرال رزرو را مجبور به اتخاذ رویکرد محتاطانه کند، چشم انداز نرخ بهره سال 2025 را مختل کند و کاهش بیشتر بازدهی خزانه داری ایالات متحده را کاهش دهد.

در بحبوحه گمانه زنی ها مبنی بر اینکه اسکات بسنت، نامزد وزیر خزانه داری ترامپ، ممکن است کنترل کسری بودجه ایالات متحده را در اولویت قرار دهد، بازدهی شاخص 10 ساله خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه به پایین ترین حد در دو هفته اخیر رسید.

در روز جمعه، هیچ اطلاعات اقتصادی مهمی در تقویم اقتصادی برنامه ریزی نشده است و بازارهای سهام ایالات متحده به مناسبت تعطیلات شکرگزاری زودتر بسته خواهند شد.

نوشته قیمت طلا با توجه به تقاضای امن و کاهش ارزش دلار، بالای 2660 دلار باقی مانده است اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

دلار آمریکا در روز پنجشنبه اندکی تقویت شد و انتظار می‌رود تعطیلات روز شکرگزاری منجر به کاهش نقدینگی با حجم معاملات پایین تر دنبال شود.

انتظار می‌رود که کاهش حجم معاملات تا آخر هفته ادامه داشته باشد و هرگونه تحول خبری مهم را متوقف کند.

شاخص دلار DXY در اوایل جلسه روز پنجشنبه با 0.3% افزایش به 106.373 رسید. این حرکت به دنبال کاهش به پایین‌ترین سطح دو هفته‌ای 105.856 در روز چهارشنبه است زیرا سرمایه‌گذاران پرتفوی‌های خود را قبل از پایان ماه تعدیل می کنند. این اقدام همچنین تحت تأثیر داده های اقتصادی ایالات متحده بود که انتظارات کاهش احتمالی نرخ بهره در ماه دسامبر توسط فدرال رزرو را تقویت کرد.

نوشته حرکت صعودی دلار در روز تعطیلی بازار امریکا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

دلار آمریکا در برابر همتایان اصلی خود در روز چهارشنبه ثابت مانده است. سرمایه گذاران همچنان تعرفه های دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب را ارزیابی می کنند و در عین حال انتظار داریم گزارش تورم کلیدی ایالات متحده (شاخص PCE) در اواخر روز منتشر شود.

دلار نیوزیلند پس از کاهش نرخ بهره بانک مرکزی نیوزلند به میزان 50 واحد پایه به 4.25 درصد، با اشاره به کاهش تورم نزدیک به نقطه میانی محدوده هدف، افزایش یافت.

وعده ترامپ در روز دوشنبه برای اعمال تعرفه های قابل توجه بر کانادا، مکزیک و چین – بزرگترین شرکای تجاری ایالات متحده – سرمایه گذاران را ناامید کرده است. با این حال، واکنش اولیه بازار بعداً در جلسه ایالات متحده تعدیل شد.

کارول کنگ، استراتژیست ارزی در بانک مشترک المنافع استرالیا، گفت: «بازارها احتمالاً محتاط خواهند ماند زیرا دولت دوم ترامپ دوباره عدم اطمینان را در مورد سیاستگذاری ایالات متحده ایجاد می کند. این عدم اطمینان ممکن است بازارها را به سمت «اول بفروشند و بعد سؤال بپرسند» سوق دهد که می تواند از دلار حمایت کند.

ارزش دلار در برابر دلار کانادا 0.15 درصد افزایش یافت و در 1.40755 دلار کانادا (USDCAD) معامله شد، پس از اینکه روز سه شنبه به 1.4178 به بالاترین حد خود در 4.5 سال گذشته رسید. همچنین دلار در برابر پزو مکزیک (USDMXN) 0.3 درصد بالاتر رفت، اما زیر اوج اخیر خود از ژوئیه 2022 باقی ماند.

وی لیانگ چانگ، استراتژیست DBS در سنگاپور گفت: سرمایه گذاران باید از واکنش بیش از حد اجتناب کنند، زیرا تعرفه ها اغلب یک تاکتیک مذاکره هستند.

دلار در آستانه انتشار شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) اکتبر که اواخر امروز منتشر می شود ثابت مانده است. بازارهای ایالات متحده روز پنجشنبه به مناسبت روز شکرگزاری بسته خواهند شد.

شاخص دلار (DXY) که ارزش دلار را در برابر شش ارز اصلی اندازه گیری می کند، با 0.07 درصد کاهش به 106.83 رسید.

ین ژاپن در مقابل دلار (USDJPY) با حمایت از گمانه زنی ها در مورد افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر در ژاپن و تعدیل موقعیت معامله گران در بازار فارکس، عملکرد بهتری داشت. دلار با کاهش 0.47 درصدی به 152.37 ین رسید و به پایین ترین سطح سه هفته اخیر خود رسید.

شینیچیرو کادوتا، استراتژیست در بارکلیز در توکیو، خاطرنشان کرد: «در آستانه روز شکرگزاری، معامله‌گران معاملات مرتبط با ترامپ، از جمله دلار قوی‌تر را تعدیل می کنند. با این حال، کادوتا انتظار دارد که به دلیل سیاست‌هایی که برای اقتصاد ایالات متحده مطلوب تلقی می‌شود، ارزش دلار در برابر ین در سال آینده دوباره قدرت بگیرد.

یوان فراساحلی چین (USDCNH) با افزایش سود صنعتی ضعیف و نگرانی‌های تعرفه‌ای، با 0.11 درصد کاهش به 7.2661 در مقابل دلار امریکا رسید. یوان سرزمین چین (USDCNY) نیز 0.08 درصد کاهش یافت و به پایین ترین سطح خود از اواخر جولای نزدیک شد.

یورو به دلار (EURUSD) با 0.10 درصد کاهش به 1.0479 دلار رسید، در حالی که پوند انگلیس (GBPUSD) عمدتاً در 1.2570 دلار ثابت بود. دلار استرالیا (AUDUSD) پس از اینکه تورم داخلی در ماه اکتبر در پایین ترین حد سه سال اخیر باقی ماند، اندکی افزایش یافت و به 0.6476 دلار رسید. ارز کیوی (NZDUSD) با 0.5 درصد افزایش به 0.58635 دلار رسید.

رئیس جمهور جو بایدن اعلام کرد که آتش بس میان اسرائیل و حزب الله با میانجیگری آمریکا و فرانسه در ساعت 20:00 به وقت گرینویچ روز چهارشنبه اجرایی شد. در نتیجه، شیکل رژیم صهیونیستی روز سه شنبه به بالاترین حد خود در سه ماه اخیر رسید.

بیت کوین (BTCUSD) اندکی بیش از 1 درصد افزایش یافت و در 92692 دلار معامله شد. با این حال، زیر رکورد هفته گذشته یعنی 99,830 دلار باقی مانده است زیرا برداشت سود معامله گران باعث کاهش بیشتر قیمت بیت کوین شده است. این ارز دیجیتال همچنان برای شکستن سد روانی 100000 دلار تلاش می کند.

نوشته گزارش روز – آرامش در بازارها قبل از روز شکرگزاری و تعطیلی بازار امریکا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

بیت کوین اخیراً به بالاترین سطح تاریخی خود یعنی 99600 دلار رسید، اما طی 24 ساعت گذشته 5 درصد کاهش داشته و حتی سطح 93000 دلار را نیز دیده است. این عقب نشینی به دنبال یک صعود سه هفته ای پس از انتخاب دونالد ترامپ است که شاهد افزایش 40 درصدی قیمت بود. تحلیلگران پیشنهاد می کنند که قیمت بیت کوین ممکن است با اصلاح مواجه شود، به طوری که رکت کپیتال، کارشناس بازار، کاهش احتمالی آن را تا 70500 دلار بر اساس الگوهای تاریخی پیش بینی می کند.

داده‌های on-chian زنجیره‌ای Glassnode نشان می‌دهد افزایش فروش توسط دارندگان بلندمدت بیت کوین، به‌ویژه گروه 6 تا 12ماهه، دیده می شود.

در حالی که برخی از سرمایه گذاران در حال برداشت سود هستند، بازار همچنان در مورد نوسانات احتمالی در هفته های آینده محتاط است.

نوشته احتمال کاهش قیمت بیت کوین تا 70500 دلار بر اساس الگوهای تاریخی اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت طلا (XAU/USD) در تقلا است تا بهبود روزانه خود را از منطقه 2600 دلار حفظ کند و برای دومین روز متوالی تحت فشار، معاملات خود را ادامه می دهد. به دنبال تهدیدهای تعرفه ای دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، این فلز گرانبهای امن، حمایت اندکی دریافت کرده است. با این حال، انتظارات نسبت به موضع گیری ملایم فدرال رزرو (Fed) حرکت صعودی برای دارایی های غیر بازده را محدود می کند.

در عین حال، افزایش اطمینان به اینکه سیاست‌های انبساطی ترامپ می‌تواند تورم را دوباره شعله‌ور کند و فدرال رزرو را وادار به اتخاذ رویکرد محتاطانه‌ای برای کاهش نرخ بهره کند، به افزایش تازه در بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا دامن می‌زند. این امر دلار آمریکا (USD) را تقویت می کند و فشار بیشتری بر طلا وارد می کند. علاوه بر این، خوش بینی پیرامون نامزدی اسکات بسنت به عنوان وزیر خزانه داری ایالات متحده و چشم انداز آتش بس احتمالی اسرائیل و حزب الله نیز بر XAU/USD تاثیر می گذارد.

اخبار امروز طلا

در ادامه اخبار امروز طلا در فارکس خوش بینی پیرامون نامزدی اسکات بسنت به عنوان وزیر خزانه داری ایالات متحده و آتش بس احتمالی اسرائیل و حزب الله بر قیمت طلا (XAU/USD) در ابتدای هفته تاثیر گذاشته است. انتظارات مبنی بر اینکه Bessent ممکن است رویکردی مرحله‌ای برای تعرفه‌ها اتخاذ کند، با هدف کاهش کسری بودجه، باعث کاهش شدید بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا شد و دلار آمریکا (USD) را تحت فشار قرار داد. بازدهی شاخص 10 ساله خزانه داری ایالات متحده شدیدترین کاهش خود را از اوایل ماه اوت تجربه کرد، اگرچه به دلیل گمانه زنی ها در مورد فدرال رزرو کمتر تندرو، این کاهش محدود باقی ماند.

آستان گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، روز دوشنبه اظهار داشت که اگر شواهد قانع کننده ای از گرمای بیش از حد اقتصاد وجود نداشته باشد، او پیش بینی می کند که فدرال رزرو به کاهش نرخ بهره ادامه دهد. به طور مشابه، نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس اشاره کرد که در نظر گرفتن کاهش نرخ دیگر در نشست دسامبر FOMC همچنان روی میز است. علیرغم این سیگنال های منفی، معامله گران به دلیل این باور که سیاست های ترامپ می تواند تورم را دوباره شعله ور کند، انتظارات برای کاهش 25 واحدی نرخ بهره در دسامبر را کاهش داده اند. این احساسات از بازده اوراق قرضه ایالات متحده حمایت می کند و به دلار کمک می کند تا از شکاف نزولی هفتگی خود بازگردد و سود قابل توجهی را برای فلز زرد غیر بازده محدود کند.

تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا مبنی بر اعمال تعرفه 25 درصدی بر تمامی کالاهای وارداتی از مکزیک و کانادا، همراه با افزایش تعرفه 10 درصدی بر واردات چین، بر عدم اطمینان بازار افزوده است. در همین حال، تشدید اقدامات نظامی اسرائیل در شمال غزه و حملات مداوم به لبنان، خطر تشدید بیشتر درگیری را افزایش می‌دهد و جریان پناهگاه به سمت طلا را ثابت نگه می‌دارد.

نگرانی‌ها در مورد پیامدهای اقتصادی ناشی از افزایش تعرفه‌ها، اشتهای ریسک را کاهش می‌دهد و تا حدودی از XAU/USD پشتیبانی می‌کند. فعالان بازار اکنون بر روی جلسه آتی FOMC متمرکز شده اند تا اطلاعاتی در مورد مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در آینده داشته باشند، که بر تقاضای دلار آمریکا تأثیر می گذارد و جهت تازه ای را برای قیمت طلا فراهم می کند. علاوه بر این، تقویم اقتصادی ایالات متحده شامل اولین بازنگری در رقم تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم و انتشار شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) است، رویدادهای کلیدی که می توانند احساسات بازار را بیشتر شکل دهند.

نوشته قیمت طلا با وجود قدرت دلار آمریکا آسیب پذیر به نظر می رسد – 2600 دلار همچنان سطحی کلیدی است اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

پس از شروع هفته با حرکتی نزولی برای شاخص دلار، دلار آمریکا (USD) در اوایل سه‌شنبه بهبودی ملایمی را نشان می‌دهد. تقویم اقتصادی ایالات متحده شامل شاخص قیمت مسکن برای ماه سپتامبر، داده‌های فروش خانه جدید در ماه اکتبر و شاخص اعتماد مصرف‌کننده هیئت کنفرانس برای ماه نوامبر است. بعداً امروز، فدرال رزرو صورتجلسه نشست سیاستگذاری ماه نوامبر خود را منتشر خواهد کرد.

دلار آمریکا به تحولات سیاسی و ژئوپلیتیکی واکنش نشان می دهد

پس از انتشار اخباری مبنی بر معرفی اسکات بسنت، مدیر صندوق سرمایه گذاری توسط دونالد ترامپ به عنوان وزیر خزانه داری آمریکا، دلار آمریکا با فشار فروش مواجه شد. همچنین، گزارش‌هایی مبنی بر نزدیک شدن اسرائیل و لبنان به توافق آتش‌بس، احساسات ریسک را تقویت کرد و وزن بیشتری به دلار آمریکا اضافه کرد.

تا روز سه‌شنبه، پس از اینکه ترامپ اعلام کرد قصد دارد مالیات 25 درصدی بر تمامی محصولات وارداتی از کانادا و مکزیک، همراه با تعرفه 10 درصدی اضافی بر کالاهای چینی به عنوان بخشی از دستورات اجرایی اولیه خود اعمال کند، احساسات بازار محتاطانه شد. علیرغم این تحولات، شاخص دلار در محدوده مثبت بالای 107.00 باقی ماند، در حالی که معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده ثابت بود.

اخبار بازار فارکس:

EUR/USD با بهره مندی از ضعف دلار در روز دوشنبه، افزایش روزانه‌ای را ثبت کرد. با این حال، این جفت در روز سه‌شنبه برای حفظ شتاب تلاش ناموفقی کرده و در صبح اروپا زیر قیمت 1.0500 معامله شد.

GBP/USD پس از صعود کوتاه به بالای 1.2600، قدرت خود را از دست داد و دوشنبه را با تغییرات اندکی به پایان رساند. روز سه شنبه، GBP/USD کاهش یافته و آخرین بار در حدود 1.2550 مشاهده شد.

USD/CAD به بالاترین سطح خود از آوریل 2020 صعود کرد و به دلیل اظهارات ترامپ در مورد افزایش تعرفه سطح 1.4150 را شکست و پس از اصلاحی در طول جلسه اروپا نزدیک به 1.4100 معامله می‌شود.

پزو مکزیک نیز به دلیل اظهارات دونالد ترامپ تحت فشار باقی مانده و USD/MXN بیش از 1% در روز صعود کرد و به 20.5875 رسید.

USD/JPY در روز دوشنبه زیان های کوچکی را تجربه کرد و روز سه شنبه محدوده باریکی در حدود 154.00 را حفظ کرده است.

کاهش تنش های ژئوپلیتیکی قیمت طلا را در روز دوشنبه به شدت کاهش داد و XAU/USD بیش از 3 درصد از دست داد. اوایل روز سه‌شنبه، طلای جهانی ضررهای خود را بالای 2600 دلار تثبیت کرد.

با توجه به تحولات سیاسی و نگرانی های تعرفه ای در بازارها، دلار آمریکا و طبقات دارایی مربوطه احتمالاً در کوتاه مدت بی ثبات خواهند بود. سرمایه گذاران به نظارت بر هرگونه به روز رسانی در مورد تنش های ژئوپلیتیکی، داده های اقتصادی و اعلامیه های سیاست ادامه خواهند داد.

نوشته گزارش روز – تعرفه های دونالد ترامپ باعث التهاب در بازارها شد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت طلا (XAU/USD) در روز دوشنبه بیش از 1 درصد کاهش یافت و در محدوده 2670 دلار معامله شد، زیرا بازارها به انتصاب شایسته و قابل اعتماد جایگزین جانت یلن به عنوان وزیر خزانه داری بعدی ایالات متحده واکنش مثبت نشان دادند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب، اسکات بسنت، مدیر صندوق تامینی را برای رهبری خزانه داری ایالات متحده انتخاب کرد و او در ژانویه 2025 روی کار خواهد آمد. سیاست های تجاری اسکات بسنت، احساسات جذابیت پناهگاه امن طلا را کاهش داده و منجر به کاهش آن شده است.

گزارش هایی حاکی از آن است که اسرائیل و حزب الله ممکن است به توافق آتش بس نزدیک شده باشند. این خبر به فضای آرام بازار افزوده است. با وجود درگیری‌های شدید در آخر هفته، رویترز به «نشانه‌هایی از پیشرفت در مذاکرات آتش‌بس به رهبری ایالات متحده» بین دو دشمن اشاره کرد. هرگونه راه حلی در این مذاکرات می تواند خطرات ژئوپلیتیکی را کاهش دهد و تقاضای پناهگاه امن برای طلا را کاهش دهد.

اخبار طلا در فارکس

در ادامه اخبار طلا در فارکس، به دنبال اعلام دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب، اسکات بسنت، سرمایه دار وال استریت و بنیانگذار شرکت سرمایه گذاری Key Square Group، به عنوان وزیر خزانه داری بعدی آمریکا، قیمت طلا روز دوشنبه کاهش یافت.

در حالی که بسنت با برنامه سیاست حمایت‌گرایانه و کاهش مالیات ترامپ همسو خواهد شد، ولی بازارها پیش‌بینی می‌کنند که او تأثیر تعرفه‌های ترامپ را تعدیل خواهد کرد و با حمایت از کاهش هزینه‌های دولت، با تورم مقابله می‌کند. انتصاب بسنت که به دلیل موضع قوی خود در مورد کاهش بدهی و رقابت با چین شناخته می شود، به سرمایه گذاران اطمینان بخشیده و تقاضای پناهگاه امن برای طلا را کاهش داده است.

بسنت در ماه اوت به بلومبرگ گفت: «این چرخه انتخابات آخرین فرصت برای ایالات متحده است تا از زیر کوهی از بدهی خارج شود، بدون اینکه به نوعی دموکراسی سوسیالیستی به سبک اروپایی تبدیل شود».

بسنت استراتژی اقتصادی «سه و سه» را پیشنهاد کرده است که هدف آن کاهش کسری بودجه ایالات متحده به 3 درصد تولید ناخالص داخلی از 6 درصد برآورد شده فعلی آن در سال 2024، دستیابی به رشد 3 درصدی تولید ناخالص داخلی سالانه و افزایش تولید نفت خام آمریکا به میزان 3 میلیون بشکه در روز است.

نوشته قیمت طلا به انتخاب وزیر خزانه داری جدید امریکا توسط دونالد ترامپ واکنش نشان داد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

پس از پایان قوی در هفته قبل شاخص دلار آمریکا (DXY) این هفته را با یک شکاف نزولی آغاز کرد. در اروپا امروز، نظرسنجی احساسات تجاری IFO آلمان مورد توجه قرار خواهد گرفت. در اواخر روز، فعالان بازار توجه خود را به شاخص فعالیت ملی فدرال رزرو شیکاگو و شاخص تجارت تولیدی فدرال رزرو دالاس از ایالات متحده برای محرک های جدید بازار معطوف خواهند کرد.

خبر انتصاب اسکات بسنت از سوی دونالد ترامپ به عنوان وزیر خزانه داری جدید آمریکا منجر به کاهش شدید بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا در افتتاحیه هفتگی شد و بر دلار آمریکا (USD) فشار وارد کرد. در زمان انتشار، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده بیش از 1.5 درصد در روز کاهش یافت و به زیر 4.35 درصد رسید، در حالی که شاخص دلار با 0.55 درصد کاهش به 106.90 رسید. در مقابل، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده افزایشی را نشان داد و بین 0.4 تا 0.6 درصد افزایش یافت.

رویترز نظرات استفان اسپرات، استراتژیست در Societe Generale را برجسته کرد، که اشاره کرد که بازار Bessent را به عنوان یک انتخاب “مطمئن” می داند. رویترز همچنین افزود: “این امر به عنوان یک تسکین است و ترس از یک انتصاب غیرمتعارف تر را کاهش می دهد، به ویژه با توجه به تمرکز بسنت بر محدود کردن استقراض ایالات متحده.”

جفت EUR/USD که برای سه هفته متوالی بیش از 1% از دست داده بود، از ضعف گسترده دلار استفاده کرد و به طور قابل توجهی صعود کرد و نزدیک به 1.0500 معامله شد. به طور مشابه، GBP/USD شروع قدرتمندی برای هفته داشت و در حدود 1.2600 معامله شد که بیش از 0.5 درصد در روز افزایش داشت. بعداً امروز، سخنرانی های کلر لومباردلی، معاون رئیس بانک انگلستان و سواتی دینگرا، عضو کمیته سیاست پولی پیش بینی می شود.

قیمت طلا که هفته گذشته نزدیک به 2 درصد افزایش یافت، در اوایل روز دوشنبه به دلیل افزایش ریسک پذیری، با فشار شدید فروش مواجه شد. XAU/USD در روز 1.8 درصد کاهش یافت و به زیر 2670 دلار معامله شد.

علیرغم ضعف عمومی دلار، USD/JPY زیان محدودی را تجربه کرد، زیرا ین ژاپن در تلاش برای جذب تقاضای امن بود. این جفت آخرین بار در روز 0.3% کاهش یافت و نزدیک به 154.30 معامله شد.

نوشته گزارش روز – با شروع هفته کوتاه معاملاتی، دلار آمریکا کاهش یافت اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

نزدک (NASDAQ) که مخفف عبارت «National Association of Securities Dealers Automated Quotations» است، یکی از مشهورترین شاخص‌های سهام در جهان است. شاخص نزدک که تمرکز آن برروی شرکت های حوزه فناوری و شرکت های رشد محور است، نماینده غول های صنعتی مانند شرکت اپل، مایکروسافت و تسلا است. عملکرد شاخص نزدک به عنوان یک معیار اصلی برای بخش فناوری در جهان عمل می کند و اغلب منعکس کننده احساسات سرمایه گذاران نسبت به بازارهای نوآورانه است.

نماد نزدک در فارکس نیز یکی از نمادهای قابل معامله در این بازار است که معامله گران می توانند خود را در معرض نوسانات آن قرار دهند و آن را معامله کنند. همچنین در حالی که بازارهای نزدک و فارکس به طور مستقل عمل می کنند، ارتباط آنها غیرقابل انکار است. روندهای اقتصادی، درآمد شرکت ها و سیاست های پولی ایالات متحده بر شاخص و بازار ارز، به ویژه دلار آمریکا تأثیر می گذارد.

این مقاله به نحوه معامله نماد نزدک در فارکس خواهیم پرداخت و همچنین نماد معاملاتی این شاخص را در بین بروکرهای مختلف فارکس بررسی می کنیم و اطلاعاتی را در مورد اینکه چگونه معامله‌گران می‌توانند از شاخص نزدک برای تقویت استراتژی‌های خود استفاده کنند، ارائه می‌دهیم.

نزدک چیست ؟

نزدک که مخفف «انجمن ملی فروشندگان اوراق بهادار» است، هم یک بازار بورس و هم یک شاخص بورس است. بازار نزدک که در سال 1971 راه اندازی شد، اولین بازار سهام الکترونیکی بود که با حذف نیاز به یک طبقه معاملاتی فیزیکی، انقلابی در نحوه معامله سهام ایجاد کرد. در ادامه نزدک را بیشتر توضیح خواهیم داد.

نزدک به عنوان یک بازار بورس

نزدک به عنوان یک شاخص سهام

بازار نزدک که در سال 1971 راه اندازی شد، اولین بازار سهام الکترونیکی بود که با حذف نیاز به یک طبقه معاملاتی فیزیکی، انقلابی در نحوه معامله سهام ایجاد کرد

برای معامله گران و سرمایه گذاران، نماد نزدک چیزی بیش از یک شاخص بازار سهام است، بلکه نمادی از پیشرفت فناوری و رشد اقتصادی است. نوسانات آن توسط فعالان بازار در سراسر جهان، از جمله کسانی که در بازار فارکس هستند، به دقت مورد بررسی قرار می گیرد و معامله گران این شاخص را در بازارهای مختلف مورد معامله قرار می دهند.

نماد نزدک در فارکس

در معاملات فارکس، نزدک اغلب با نماد NAS100 یا نمادهای مشابه، بسته به کارگزار یا پلت فرم معاملاتی نشان داده می شود. این نمادها به شاخص NASDAQ-100 اشاره دارد که زیرمجموعه ای از NASDAQ Composite است. NASDAQ-100 بر 100 شرکت بزرگ غیر مالی فهرست شده در بازار بورس نزدک تمرکز دارد و بر بخش هایی مانند فناوری، مراقبت های بهداشتی و خدمات مصرف کننده تأکید دارد.

نماد NAS100

نحوه معامله نماد نزدک در فارکس

عوامل موثر بر نماد نزدک در فارکس

مزایای معامله نماد نزدک در فارکس

نماد نزدک و بروکرهای فارکس

بروکرهای مختلف ممکن است نماد نزدک در فارکس را به اشکال مختلف نشان دهند، بنابراین تأیید آن با پلتفرم معاملاتی شما ضروری است.

نمادهای رایج نزدک در بین بروکرهای فارکس عبارتند از:

• NAS100 (محبوب ترین)
• NQ100
• US100
• USTECH100
• NDX100
• NASDAQ100

با معامله نماد نزدک در در فارکس، معامله گران می توانند از رشد و نوسانات بخش فناوری استفاده کنند و معاملات شاخص های سهام را در استراتژی های فارکس خود ادغام کنند.

نماد نزدک در بروکر آلپاری

نماد نزدک در بروکر آمارکتس

نماد نزدک در بروکر لایت فایننس

نماد نزدک در بروکر ویندزور

نماد نزدک در بروکر نورد اف ایکس

نماد نزدک در تریدینگ ویو

نمودار شاخص نزدک

نمودار شاخص نزدک یک ابزار حیاتی برای معامله گران است که نمایشی بصری از حرکات قیمت شاخص در طول زمان ارائه می دهد. برای معامله نماد نزدک در فارکس، نمودار می تواند اطلاعات مهمی را برای تجزیه و تحلیل تکنیکال ارائه دهد و به معامله گران کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.

نمودار شاخص نزدک حرکت تاریخی و لحظه ای قیمت این شاخص را نشان می‌دهد و معامله‌گران از آن برای شناسایی روندها، الگوها و فرصت‌های معاملاتی بالقوه استفاده می‌کنند. نمودارها قابل تنظیم هستند و به معامله گران اجازه می دهند تا بازه های زمانی مختلف (به عنوان مثال، دقیقه ای، ساعی، روزانه یا ماهانه) و انواع نمودار (مانند شمعی، نمودار خطی، نمودار میله ای) را مشاهده کنند.

معامله گران می توانند با استفاده از خطوط روند و میانگین‌های متحرک، روندهای صعودی یا نزولی شاخص نزدک را شناسایی کنید. همچنین سطوح کلیدی قیمت که در آن ممکن است روند شاخص معکوس یا متوقف شود را تعیین کنند.

در تحلیل شاخص نزدک به دنبال الگوهای نمودار مانند الگوی سر و شانه، الگوی دوقله، دو کف یا الگوهای مثلث باشید تا تغییرات قیمت در آینده را پیش بینی کنید. برای آموزش کامل تحلیل تکنیکال ویوئوی آموزشی 1 ساعته “آموزش تحلیل تکنیکال و بهترین استراتژی برای تحلیل بازارهای مالی” را تماشا نمایید.

دسترسی به نمودارهای شاخص نزدک

معامله گران می توانند با استفاده از پلتفرم های معاملاتی مختلف مانند متاتریدر، TradingView یا پلتفرم های مخصوص بروکر فارکس خود نمودار شاخص نزدک را در زمان واقعی بررسی کنند. همچنین می توانید در سایت تجارت آفرین نیز نمودار نزدک و اطلاعات زیادی در مورد این شاخص دریافت نمایید.

بسیاری از بروکرهای فارکس نمودارهای نزدک سازگار با موبایل را ارائه می‌کنند و اطمینان می‌دهند که می‌توانید بازار را در تلفن همراه خود بررسی کنید. با تجزیه و تحلیل نمودارهای NASDAQ، معامله گران می توانند از روندهای بازار مطلع بمانند و استراتژی های معاملاتی موثرتری را توسعه دهند. تسلط بر هنر خواندن این نمودارها برای کسانی که به دنبال معامله نماد نزدک در فارکس هستند بسیار مهم است.

نحوه اضافه کردن نماد نزدک در متاتریدر

متاتریدر (MT4 و MT5) یک پلتفرم پرکاربرد برای معاملات فارکس و CFD است، از جمله شاخص هایی مانند NASDAQ-100 (اغلب به عنوان NAS100، USTECH100 یا نمادهای مشابه نشان داده می شود). افزودن نماد نزدک در متاتریدر یک فرآیند ساده است که به شما امکان می دهد این شاخص را به طور موثر پیگیری و معامله کنید. در ادامه راهنمای گام به گام افزودن نماد نزدک به مارکت واچ متاتریدر توضیح داده شده است:

1 – پلتفرم متاتریدر 4 (MT4) یا متاتریدر 5 (MT5) خود را راه اندازی کنید.

2 – با استفاده از کلمه کاربری و رمز عبور کارگزار خود وارد حساب تجاری خود شوید.

3 – پنجره نظارت بازار (MarketWatch) را پیدا کنید. معمولاً در سمت چپ پلت فرم قرار دارد. اگر قابل مشاهده نیست، می توانید با فشار دادن Ctrl+M یا رفتن به منوی View و انتخاب Market Watch، آن را فعال کنید.

4 – در هر نقطه از پنجره Market Watch کلیک راست کنید.

5 – “Show All” را از منوی زمینه انتخاب کنید. این اقدام تمام ابزارهای معاملاتی موجود ارائه شده توسط کارگزار شما، از جمله شاخص هایی مانند NASDAQ را نمایش می دهد.

6 – نماد نزدک را جستجو کنید. به دنبال نماد NASDAQ باشید که معمولاً به صورت زیر ذکر شده است:
NAS100
USTECH100
NDX100

پیدا کردن دستی نماد نزدک در متاتریدر

اگر نتوانستید نماد نزدک در متاتریدر را پیدا کنید، به صورت دستی آن را جستجو کنید. این کار را به این صورت انجام دهید :

1 – در پنجره Market Watch کلیک راست کرده و “Symbols” را انتخاب کنید (یا Ctrl+U را فشار دهید).

2 – در پنجره پاپ آپ، دسته ها (مانند Indices یا CFD ها) را برای یافتن نماد NASDAQ مرور کنید.

3 – نماد را انتخاب کنید (به عنوان مثال، NAS100) و روی “OK” کلیک کنید تا آن را در لیست نظارت بازار (Market Watch) خود قرار دهید.

4 – پس از افزودن، باید نماد NASDAQ را در لیست نظارت بر بازار مشاهده کنید.

5 – برای اطمینان از فعال بودن نماد و فعال بودن معاملات، قیمت های پیشنهادی و درخواستی را بررسی کنید.

6 – روی نماد نزدک در Market Watch کلیک راست کرده و “Chart Window” را انتخاب کنید تا نمودار قیمت آن باز شود.

حالا شما می توانید نماد نزدک را در فارکس از طریق بروکر خود معامله کنید. برای آشنایی با نحوه باز کردن حساب فارکس این پست را مطالعه نمایید.

سخن پایانی

نماد نزدک در فارکس برای معامله گرانی که به دنبال تنوع بخشیدن به سبد معاملاتی خود و استفاده از فرصت های جدیدی هستند بسیار مناسب است. دسترسی سریع به این شاخص در پلت فرم معاملاتی بسیار ساده است و می توانید آن را بسته به بروکر فارکس خود در پلتفرم معاملاتی پیدا کنید.

با دنبال کردن مراحل ذکر شده، می توانید به راحتی حرکات قیمت شاخص نزدک را نظارت کنید، روندها را از طریق نمودارها تجزیه و تحلیل کنید و تصمیمات معاملاتی آگاهانه بگیرید. اگر با مشکلاتی مانند مشکل در یافتن نماد نزدک مواجه شدید، با کارگزار خود تماس بگیرید. با راه‌اندازی مناسب، می‌توانید با اطمینان نماد نزدک را در کنار جفت‌های فارکس و سایر ابزارها معامله کنید و پتانسیل بیشتری را برای رشد در حرفه معاملات خود باز کنید.

سئوالات متداول

نوشته نماد نزدک در فارکس – نحوه معامله شاخص NASDAQ اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده است که با وجود عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی و متوسط کسری عرضه، میانگین قیمت نفت برنت در سال جاری حدود 80 دلار در هر بشکه خواهد بود. کاهش اخیر قیمت ها تا متوسط ​​70 دلار به انتظارات بازار برای مازاد قابل توجه در سال آینده نسبت داده می شود که ناشی از رشد قوی تولید قاره آمریکا و افزایش تولید برنامه ریزی شده از اوپک پلاس است.

برای سال آینده، این بانک تخمین می زند که نفت برنت به طور متوسط ​​76 دلار در هر بشکه خواهد بود. چنانچه عرضه نفت ایران به دلیل اعمال تحریم های سخت گیرانه تر 1 میلیون بشکه در روز کاهش یابد پتانسیل افزایش قیمت نفت تا اواسط 80 دلار در نیمه اول سال وجود دارد. با این حال، گلدمن ساکس هشدار می‌دهد که در میان‌مدت، به دلیل ظرفیت اضافی بالا و تأثیر بالقوه تعرفه‌های بالاتر ایالات متحده بر تقاضا، ریسک‌های قیمت به سمت نزول متمایل می‌شوند.

این بانک تاکید می کند که تحریم بیشتر نفتی ایران در سال آینده قیمت نفت را به بالای 80 دلار می رساند.

نوشته تحریم بیشتر نفتی ایران در سال آینده قیمت نفت را به بالای 80 دلار می رساند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

بیت کوین با نزدیک شدن به مرز شش رقمی برای اولین بار، یک نقطه عطف تاریخی را رقم زد و بزرگترین شمع ماهانه در تاریخ ارزهای دیجیتال را به ثبت رساند. بر اساس داده‌های Bitstamp، قیمت بیت‌کوین (BTCUSD) در ماه نوامبر بیش از 40.8 درصد افزایش یافت و با گذشتن از 99000 دلار، رکورد جدیدی را ثبت کرد.

این افزایش قیمت بیت کوین کمی بیش از دو هفته پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2024 در 5 نوامبر رخ می دهد که موج جدیدی از اشتیاق سرمایه گذاران را برای دارایی های ریسک پذیر مانند بیت کوین برانگیخت.

مطلبی را که مدیر مسئول سایت تجارت آفرین قبل از انتخابات ریاست جمهوری امریکا پیش بینی کرده بود را بخوانید: چرا پیروزی ترامپ بیت کوین را به 100,000 دلار می رساند

حالا بسیاری از تحلیلگران پیش بینی می کنند که بیت کوین به زودی از آستانه 100000 دلار عبور خواهد کرد. در 22 نوامبر، جریان استیبل کوین به صرافی‌های ارز دیجیتال به رکورد ماهانه بیش از 9.7 میلیارد دلار رسید که نشان‌دهنده خوش‌بینی ادامه‌دار برای مسیر قیمت بیت‌کوین با حرکت به سوی سال 2025 است.

نوشته بلندترین شمع ماهانه در تاریخ ارز دیجیتال ثبت شد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

دلار آمریکا به بالاترین سطح خود از اکتبر 2023 رسیده است. افزایش دلار در اواخر سپتامبر آغاز شد و همچنان ادامه دارد. امروز 22 نوامبر سال 2024، شاخص دلار آمریکا (DXY) به بالاترین سطح یک ساله خود یعنی 107.13 رسید که افزایش تقریبا 7 درصدی را از 30 سپتامبر نشان می دهد. همانطور که معامله گران ارزش دلار را بالاتر می برند، این سوال مطرح می شود: آیا این روند صعودی می تواند تا سال 2025 ادامه یابد؟

عوامل متعددی باعث صعود دلار می شود. اولاً، فدرال رزرو سرعت کاهش نرخ بهره خود را احتمالا کاهش می دهد، با انتظارات کاهش 25 واحد پایه در دسامبر. علاوه بر این، یک دوره دیگر ریاست جمهوری دونالد ترامپ در کاخ سفید، بازارها را برای سیاست های تحت رهبری او قرار می دهد. ترامپ متعهد شده است که از مشاغل داخلی حمایت کرده و تعرفه‌ها را بر همه کالاها و خدمات وارداتی افزایش دهد که به تقویت دلار کمک کرده است.

در حالی که دلار قوی‌تر می‌تواند به نفع واردات ایالات متحده باشد، همچنین خطر کاهش رقابت‌پذیری صادرات آمریکا را به دنبال دارد و جذابیت آن‌ها را برای خریداران و سرمایه‌گذاران خارجی کاهش می‌دهد. این امر بر سایر ارزها فشار وارد کرده است، به طوری که یورو به پایین ترین سطح دو سال اخیر خود رسیده و پوند انگلیس به پایین ترین سطح شش ماهه سقوط کرده است.

با نگاهی به آینده، اینکه آیا افزایش ارزش دلار می‌تواند تا سال 2025 ادامه داشته باشد، به چشم‌انداز اقتصادی در حال تحول، از جمله حرکت‌های بالقوه فدرال رزرو و تحولات ژئوپلیتیکی بستگی دارد.

نوشته آیا افزایش ارزش دلار می‌تواند تا سال 2025 ادامه داشته باشد ؟ اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

به دنبال انتشار اولیه شاخص مدیران خرید (PMI) منطقه یورو برای ماه نوامبر، EUR/USD در ساعات معاملاتی اروپا در روز جمعه به پایین‌ترین حد دو سال اخیر به زیر 1.0400 رسید. این گزارش، انقباض غیرمنتظره‌ای را در فعالیت‌های تجاری عمومی نشان می‌دهد، به طوری که PMI ترکیبی منطقه یورو به 48.1 سقوط کرد. اقتصاددانان انتظار داشتند که شاخص PMI در نزدیکی علامت خنثی 50.0 ثابت باقی بماند. شاخص PMI زیر 50.0 نشانه کاهش فعالیت اقتصادی است.

کاهش شدید فعالیت‌های تجاری خصوصی عمدتاً ناشی از انقباض شگفت‌انگیز در PMI خدمات بود. PMI خدمات، که فعالیت در بخش خدمات را اندازه گیری می کند، به 49.2 کاهش یافت که بسیار پایین تر از 51.8 پیش بینی شده و 51.6 پیش بینی شده بود. این اولین کاهش در تولید بخش خدمات از ژانویه است.

در همین حال، PMI تولیدی با سرعتی سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها به کاهش خود ادامه داد و به طور قابل توجهی به 45.2 سقوط کرد که بدتر از رقم مورد انتظار و انتشار قبلی 46.0 بود.

مقامات بانک مرکزی اروپا (ECB) نگرانی خود را در مورد رشد کند و خطرات اقتصادی بالقوه، به ویژه با توجه به ترس از جنگ تجاری با ایالات متحده ابراز می کنند. روز پنجشنبه، فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا، هشدار داد که احتمال وقوع یک جنگ تجاری جهانی، ناشی از تعرفه‌های بالاتر پیشنهادی دونالد ترامپ، می‌تواند منجر به زیان «قابل توجه» در تولید اقتصاد جهانی شود.

به گزارش رویترز، علاوه بر این، کریستودولوس پاتسالیدس، رئیس بانک مرکزی قبرس، هشدار داد که اگر محدودیت های تجاری به نتیجه برسد، نتیجه آن می تواند تورم، رکود یا حتی رکود تورمی باشد.

نوشته سقوط یورو به پایین ترین حد دو سال اخیر در مقابل دلار امریکا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

پس از یک جلسه ضعیف در اروپا، دلار آمریکا (USD) بعدازظهر پنج‌شنبه دوباره حرکت کرد و مسیر صعودی خود را تا اوایل جمعه ادامه داد و به قوی‌ترین سطح خود از اکتبر 2023 رسید و به بالای 107.00 صعود کرد. اکنون فعالان بازار توجه خود را به انتشار داده های اولیه شاخص مدیران خرید نوامبر (PMI) برای تولید و خدمات S&P Global که آلمان، منطقه یورو و بریتانیا را پوشش می دهد، معطوف کرده اند.

دلار آمریکا (USD) در روز پنجشنبه شاهد رشد مجدد بود که دلیل آن افزایش تنش بین روسیه و ناتو، کاهش مطالبات اولیه بیکاری، از 219,000 به 213,000، و افزایش ماهانه 3.4 درصدی در فروش خانه های موجود در اکتبر بود. اظهارات تندروانه مقامات فدرال رزرو به این احساس صعودی افزود و شاخص دلار را در ساعات معاملاتی آمریکا حمایت کرد.

در صبح جمعه، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده اندکی کاهش یافته اند، در حالی که بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در حدود 4.4 درصد ثابت ماند.

در جلسه آسیایی روز جمعه، اداره آمار ژاپن گزارش داد که رشد سالانه شاخص ملی قیمت مصرف کننده (CPI) از 2.5 درصد در سپتامبر به 2.3 درصد در اکتبر کاهش یافته است. همزمان، رویترز گزارش کرد که ژاپن در حال آماده سازی بسته محرک جدیدی به ارزش 13.9 تریلیون ین (89.7 میلیارد دلار) برای کاهش بار مالی خانوارها از افزایش قیمت ها است.

جفت USD/JPY که در روز پنجشنبه بیش از 0.5 درصد کاهش داشت، در اوایل روز جمعه افزایش یافت و نزدیک به 155.00 معامله شد.

در استرالیا، PMI مرکب اولیه نوامبر جودو بانک از 50.2 در ماه اکتبر به 49.4 کاهش یافت که نشان دهنده انقباض در فعالیت اقتصادی است. پس از انتشار این انتشار، AUD/USD فشار نزولی کمی را تجربه کرد و کمی زیر 0.6500 معامله شد که 0.3% در روز کاهش یافت.

EUR/USD در جلسه روز پنجشنبه آمریکا کاهش یافت و به زیر سطح 1.0500 رسید. این جفت در اوایل روز جمعه برای بهبودی تلاش کرد و در حوالی 1.0470 در نوسان بود.

به همین ترتیب، GBP/USD در روز پنجشنبه 0.5 درصد از دست داد و در جریان معاملات آسیایی به کاهش ادامه داد. تا صبح جمعه، این جفت به ضعیف ترین سطح خود از ماه می کاهش یافته بود و زیر 1.2600 معامله می شد.

قیمت طلا در ادامه تنش های جهانی بخصوص بین روسیه و ناتو به صعود هفتگی چشمگیر خود ادامه داد و چهارمین روز متوالی افزایش را در روز پنجشنبه رقم زد. در صبح روز جمعه اروپا، XAU/USD حرکت صعودی خود را حفظ کرد و به طور پیوسته به سمت مرز 2700 دلار پیش می رود.

این فعالیت متنوع بازار منعکس کننده تأثیر داده های اقتصادی، انتظارات سیاست پولی و تحولات ژئوپلیتیکی بخصوص افزایش تنش ها بین روسیه و غرب است.

نوشته گزارش روز – افزایش تنش بین روسیه و ناتو از دلار و طلا حمایت کرد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

در ادامه تحلیل های شاخص دلار همانطور که پیش بینی شده بود، DXY هفته گذشته به روند صعودی خود ادامه داد با بیش از 0.45% رشد به نرخ 107.18 رسیده است. این افزایش تا امروز جمعه نیز ادامه داشته شاخص دلار اکنون به بالاترین سطح هفتگی خود دست یافته است.

در نمودار روزانه، شاخص DXY در بالای میانگین متحرک 200 دوره ای (MA 200) که اکنون روی 106.29 قرار گرفته تثبیت شده است. الگوی مشابهی در نمودار چهار ساعته نیز دیده می شود و این شاخص در بالای سطح MA 200 H4 باقی مانده است.

با توجه به این تحلیل، چشم انداز روزانه همچنان حاکی از ادامه یک سوگیری صعودی است. تا زمانی که نرخ شاخص دلار در نمودار 4 ساعته بالای میانگین متحرک 200 دوره ای باقی می ماند، معامله گران ممکن است بخواهند روی شناسایی نقاط ورودی برای خرید دلار پس از اصلاح بالقوه تمرکز کنند.

سطوح حمایت و مقاومت شاخص دلار

سطوح مقاومت: 107.88 – 108.25- 109.42

سطوح پشتیبانی: 104.56 – 105.43 – 106.07

سناریوی اصلی : افزایش شاخص دلار به سمت 108.25 است که بالاترین سطح شاخص دلار در 2 سال گذشته است.

سناریوی ثانویه : شامل یک شکست پایدار پایین میانگین متحرک 200 دوره ای در نمودار 1 ساعته است که به طور بالقوه منجر به حرکت نزولی به سمت 105.43، سطح لمس شده در 6 نوامبر 2024 است.

نوشته تحلیل تکنیکال شاخص دلار – جمعه 22 نوامبر اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

بیت کوین (BTC) و طلا (XAU/USD) روز پنجشنبه با تشدید درگیری بین روسیه و اوکراین که سرمایه گذاران را به سمت دارایی های امن سوق داد، افزایش یافتند. در همین حال، بازارهای سهام ایالات متحده انعطاف پذیری نشان دادند و از ضررهای اخیر ناشی از نگرانی ها در مورد عملکرد شرکت ان‌وی‌دیا بهبود یافتند.

در بخش اقتصادی، آخرین گزارش هفتگی مطالبات بیکاری 213000 پرونده جدید برای بیکاری را نشان می دهد که نسبت به هفته قبل کاهش یافته است. این امر امیدها را برای کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر کاهش داد و ابزار CME FedWatch احتمال کاهش نرخ بهره را 56 درصد نشان می دهد که از 72 درصد در هفته قبل کاهش یافته است.

بازار سهام

پس از نوسانات در اوایل روز، شاخص‌های اصلی سهام ایالات متحده در محدوده مثبت بسته شدند. S&P 500 حدود 0.74% رشد کرد، شاخص های داو جونز 1.27% و نزدک 0.12% رشد کردند.

افزایش قیمت طلا

قیمت طلا نیز در طول جلسه دیروز افزایش یافت. جفت XAU/USD دیروز از 2657 دلار در هر اونس به 2673 دلار رسید و در نهایت با 0.70 درصد افزایش روزانه به 2668.10 دلار رسید. در روز جمعه قیمت طلای جهانی همچنان در حال افزایش است و به نرخ 2689 دلار رسیده است.

بیت کوین به بالاترین حد خود رسیده است

بیت کوین با اعلام این که گری جنسلر، رئیس SEC در 20 ژانویه 2025 از سمت خود کناره گیری می کند، رشد پس از هاوینگ خود را افزایش داد. این خبر بیت کوین را به رکورد 99,200 دلار در صرافی های ارز دیجیتال رساند. با استقبال علاقه مندان به ارزهای دیجیتال از چشم انداز تغییرات نظارتی، حجم معاملات افزایش یافت.

تحلیل بازار

تحلیلگران Secure Digital Markets خاطرنشان کردند: «بیت کوین از 99000 دلار فراتر رفت که ناشی از خوش بینی در مورد تحولات نظارتی مطلوبی است که به طور بالقوه در دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ ظهور پیدا می کند. علیرغم خرید بیش از حد تکنیکال، بازار اسیر نقطه عطف 100000 دلاری است که ممکن است به عنوان یک سطح مقاومت عمل کند.

آن‌ها افزودند: «بیت‌کوین به ارزش بازار ۲ تریلیون دلاری نزدیک شده است که می‌تواند آن را با قیمت 101000 دلار به دست بیاورد. رکورد علاقه باز به معاملات آتی بیت کوین در CME، در مجموع 218000 BTC (21.3 میلیارد دلار)، نشان دهنده احساسات قوی صعودی این ارز دیجیتال است. همانطور که بیت کوین بیشتر در سیستم های مالی سنتی ادغام می شود، انتظار می رود که نوسانات آن کاهش یابد.

در زمان نگارش این مقاله، قیمت بیت کوین با حدود 2% افزایش در 24 ساعت گذشته، 99،017 دلار معامله می شود.

افزایش 42 درصدی بیت کوین از زمان انتخابات ایالات متحده نشان می دهد که مرحله سهموی چرخه پس از نصف شدن آن اکنون در نوسان کامل است.

TradingShot، تحلیلگر TradingView اظهار داشت: «واضح است که بیت کوین وارد رالی Parabolic (PR)، تهاجمی ترین مرحله چرخه صعودی خود شده است. پس از هفت ماه انباشت، این شکست پیش بینی می شد.

TradingShot با برجسته کردن نسبت SPX/RUT – همبستگی بین شاخص‌های S&P 500 و Russell 2000، توضیح داد: «در طول صعود سهموی بیت‌کوین، نسبت SPX/RUT معمولاً کاهش می‌یابد که نشان‌دهنده تغییر از سهام با ارزش بالا به دارایی‌های پرریسک‌تر مانند بیت کوین است.”

او افزود: «این الگوی چرخه‌ای یک رفتار ثابت را نشان می‌دهد: وقتی SPX/RUT به اوج خود می‌رسد و شروع به شکل‌گیری اوج‌های پایین‌تر می‌کند، رالی بیت‌کوین شتاب می‌گیرد. در این مرحله، فشار خرید، ورود به بازار را به طور فزاینده ای دشوار می کند.»

با نزدیک شدن بیت کوین به سد روانشناختی 100000 دلار، نوسانات بازار نشان می دهد که ممکن است با مقاومت روبرو شود، اما احساسات کلی به شدت صعودی باقی می ماند.

نوشته بیت کوین و طلا با هجوم سرمایه گذاران به پناهگاه های امن در میان تنش های ژئوپلیتیکی افزایش یافتند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

پیش‌بینی می‌شود بانک مرکزی ترکیه (CBT) در جلسه امروز نرخ بهره پایه خود را روی 50 درصد ثابت نگه دارد. به گفته فرانتیسک تابورسکی، اقتصاددان ING، فعالان بازار از نزدیک روی لحن بانک مرکزی و سیگنال های آن، به ویژه در مورد زمان کاهش نرخ بهره، نظارت خواهند کرد.

پیش بینی قیمت لیر ترکیه در برابر دلار تا پایان 2024

در ارزیابی اخیر تورم، CBT حرکت کندتر از حد انتظار در کاهش تورم را تایید کرد، اما به کاهش تورم اصلی در ترکیه تاکید کرد. بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد که کاهش تورم اصلی به دلیل کاهش شتاب کالاهای اصلی و کاهش قابل توجه در خدمات به استثنای اجاره خانه است.

در حالی که انتظار می رود CBT منتظر داده های بیشتر تورم باشد، سیگنال های منفی در آخرین گزارش تورم حاکی از افزایش احتمال کاهش نرخ در دسامبر است. در اوایل این هفته، لیر ترکیه کاهش قابل توجهی را تجربه کرد که با افزایش نرخ استقراض همراه بود، که احتمالاً ناشی از نگرانی‌ها در مورد موضع بیش از حد منفی بالقوه بانک مرکزی این کشور بود.

با وجود این نوسانات، بازار تثبیت شده است و قیمت USD/TRY از بالاترین سطح 34.600 به 34.455 در پایان جلسه عقب نشینی کرده است. با نگاهی به آینده، حتی با کاهش قریب‌الوقوع نرخ بهره، انتظار می‌رود معاملات انتقالی همچنان جذاب باقی بماند و از نرخ لیر ترکیه به دلار برای رسیدن به 35.00 تا پایان سال حمایت کند.

نوشته پیش بینی قیمت لیر ترکیه در برابر دلار تا پایان 2024 اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از پایان جلسه چهارشنبه در محدوده مثبت، در مرحله تثبیت در حدود 106.50 باقی می ماند. اکنون فعالان بازار توجه خود را به تقویم اقتصادی ایالات متحده معطوف کرده اند که شامل انتشار هفتگی مطالبات اولیه بیکاری و داده های فروش خانه موجود در ماه اکتبر است. علاوه بر این، نظرسنجی‌های تولید منطقه‌ای برای ماه نوامبر از سوی بانک‌های فدرال رزرو فیلادلفیا و کانزاس سیتی نیز امروز برای انتشار برنامه‌ریزی شده است.

جو محتاطانه بازار و افزایش اندک بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده، از دلار آمریکا (USD) در روز چهارشنبه حمایت کرد و آن را در برابر ارزهای اصلی انعطاف پذیر نگه داشت. اوایل روز پنجشنبه، بازدهی معیار 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در حدود 4.4٪ ثابت باقی مانده، در حالی که معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده با سیگنال های متفاوت معامله می شود. فعالان بازار همچنین نظرات سیاست گذاران فدرال رزرو، از جمله بت هامک، رئیس فدرال رزرو کلیولند، آستن گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، و جفری اشمید، رئیس فدرال رزرو کانزاس سیتی، که قرار است در جلسه معاملاتی امریکا سخنرانی کنند، به دقت زیر نظر دارند.

در ژاپن، کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، روز پنجشنبه تکرار کرد که تصمیمات سیاست پولی بر اساس جلسه به جلسه اتخاذ خواهد شد. اوئدا بر اهمیت تغییرات نرخ ارز در شکل‌دهی چشم‌اندازهای اقتصادی و تورمی تاکید کرد. پس از افزایش 0.5 درصدی در روز چهارشنبه، USD/JPY با فشار نزولی مجدد در اوایل پنجشنبه مواجه شد که آخرین بار زیر 155.00 معامله شد.

EUR/USD پس از بسته شدن نزولی در روز چهارشنبه، امروز نزدیک به 1.0550 تثبیت می شود. بعداً در جلسه امروز، کمیسیون اروپا قرار است داده های اولیه اعتماد مصرف کننده را برای ماه نوامبر منتشر کند.

اونس جهانی طلا روز چهارشنبه رالی خود را برای سومین جلسه متوالی افزایش داد و همچنان در صبح پنجشنبه در اروپا به صعود خود ادامه می دهد و کمی بالای 2660 دلار معامله می شود.

USD/CAD پس از کاهش شدید اوایل هفته، در روز چهارشنبه اندکی بهبود یافت. این جفت در اوایل جلسه اروپا در محدوده باریک بالای 1.3950 معامله می شود، در حالی که اداره آمار کانادا قرار است شاخص قیمت مسکن جدید را برای اکتبر در اواخر روز منتشر کند.

جفت ارز GBP/USD واکنش کمی به داده های قوی تورم بریتانیا نشان داد و زیان های جزئی را در روز چهارشنبه به ثبت رساند. این جفت همچنان ضعیف است و در اوایل روز پنجشنبه در محدوده بسته نزدیک به 1.2650 معامله می شود.

نوشته گزارش روز – دلار آمریکا در تلاش است تا روند صعودی خود را حفظ کند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

شاخص داو جونز (میانگین صنعتی داو جونز) که اغلب با نام داو یا DJIA شناخته می شود، یکی از شناخته شده ترین و تاثیرگذارترین شاخص های بورس در جهان است. این شاخص از مهمترین شاخص های بازار سهام امریکاست و به عنوان یک معیار برای سلامت اقتصادی این کشور عمل می کند. شاخص داو جونز عملکرد 30 شرکت بزرگ سهامی عام را در صنایع مختلف ردیابی می کند. این شاخص برای اولین بار در سال 1896 توسط چارلز داو و ادوارد جونز معرفی شد و آنها از نام‌های خود برای معرفی آن استفاده کردند.

برخلاف شاخص‌های فراگیرتری مانند S&P 500، این شاخص از روش محاسبه وزن‌دار قیمت استفاده می‌کند که آن را در رویکرد خود برای اندازه‌گیری عملکرد بازار متفاوت می‌کند. در طول سال‌ها، شاخص داو جونز برخی از مهمترین لحظات تاریخ مالی، از رکود بزرگ تا حباب فناوری و فراتر از آن را منعکس کرده است. درک شاخص داو جونز برای افرادی که به دنبال درک بازار سهام امریکا و تأثیر آن بر اقتصاد جهانی هستند ضروری است.

شاخص داو جونز چیست ؟

شاخص داو جونز یک معیار برای اندازه گیری بازار سهام امریکا است. در نحوه محاسبه و تمرکز این شاخص با بسیاری از شاخص های دیگر متفاوت است. داو جونز به جای وزن‌دهی به ارزش بازار، از فرمول وزنی قیمت استفاده می‌کند، به این معنی که حرکت یک سهام با قیمت بالاتر در شاخص، بدون توجه به اندازه شرکت، تأثیر بیشتری نسبت به سهام با قیمت پایین‌تر دارد. این ساختار منحصربه‌فرد گاهی اوقات می‌تواند منجر به انتقاد شود، زیرا ممکن است در مقایسه با شاخص‌های گسترده‌تری مانند S&P 500 همیشه عملکرد واقعی بازار را نشان ندهد.

با گذشت زمان، شاخص داو جونز برای منعکس کننده تغییرات در اقتصاد امریکا تکامل یافته است. در این سال ها شرکت ها بر اساس اهمیت صنعت و حضورشان در بازار اضافه یا حذف شده اند تا اطمینان حاصل شود که شاخص مرتبط و به روز باقی می ماند. به عنوان مثال، اجزای اولیه شاخص داو جونز شامل غول‌های صنعتی مانند شرکت های فولاد امریکا بود، اما امروزه این شاخص در خود شرکت های فناوری مانند اپل و مایکروسافت را جا داده است. این سازگاری به شاخص میانگین صنعتی داو جونز این امکان را داده است که معیاری حیاتی برای سلامت اقتصاد امریکا باقی بماند و روشی ساده و در عین حال قدرتمند برای ردیابی عملکرد بزرگترین و تأثیرگذارترین شرکت‌های آمریکایی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد.

نمودار شاخص داو جونز

نمودار شاخص داو جونز نمایشی بصری از عملکرد شاخص در طول زمان است و اطلاعاتی ارزشمندی را برای معامله گران، سرمایه گذاران و تحلیلگران ارائه می دهد. نمودار داو جونز حرکت قیمت شاخص را نشان می دهد و نشان می دهد که چگونه عملکرد جمعی 30 شرکت موجود در طول روزهای معاملاتی، ماه ها یا حتی سال ها نوسان کرده است. با تجزیه و تحلیل این نمودارها، فعالان بازار می توانند روندها، الگوها و رویدادهای مهمی را که بر بازار تأثیر گذاشته است، شناسایی کنند.

نمودار داوجونز معمولاً شامل شاخص های تکنیکال کلیدی مانند میانگین متحرک، سطوح حمایت و مقاومت و حجم است. این ابزارها به معامله گران کمک می کند تا حرکت های آینده را پیش بینی کنند و تصمیمات آگاهانه بگیرند. نمودارهای بلندمدت اغلب عملکرد شاخص داو جونز را نشان می دهند و نشان می دهند که چگونه بحران های اقتصادی بزرگی مانند رکود بزرگ، بحران مالی 2008 یا همه گیری کووید-19 بر شاخص داو جونز تاثیر گذاشته اند و چه مقدار طول کشیده تا شاخص دوباره بهبود یابد. از سوی دیگر، نمودارهای کوتاه مدت برای شناسایی فرصت های معاملاتی سریع و درک احساسات بازار مورد استفاده قرار می گیرند.

شرکت های شاخص داو جونز

شرکت های تشکیل دهنده شاخص میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) شامل 30 شرکت بزرگ تجاری است که هر کدام بعنوان نماینده طیف مشخصی از صنایع در اقتصاد ایالات متحده انتخاب شده اند. این شرکت‌ها که اغلب به‌عنوان سهام «بلو چیپ» شناخته می‌شوند، در بخش‌های خود پیشرو هستند. برخلاف برخی از شاخص‌ها، داو عمداً از گنجاندن تعداد زیادی شرکت که در یک صنعت هستند اجتناب می‌کند تا از نمایش متعادل عملکرد کل اقتصاد اطمینان حاصل کند.

انتخاب شرکت های شاخص داو جونز تصادفی نیست. این شرکت ها توسط کمیته ای متشکل از کارشناسان مالی که شرکت ها را بر اساس اهمیت، ثبات و شهرت صنعت ارزیابی می کنند، نظارت می شود. اجزای فعلی شامل نام های برجسته ای مانند شرکت اپل، مایکروسافت، کوکاکولا، ویزا و بوئینگ است. با گذشت زمان، این شاخص برای انعکاس تغییرات در اقتصاد تکامل یافته است و شرکت‌های قدیمی‌تر و متمرکز صنعتی مانند جنرال الکتریک را با شرکت‌های جدیدتر و مبتنی بر فناوری مانند Salesforce جایگزین کرده است.

برای دسترسی به لیست کامل شرکت های داو جونز می توانید روی این لینک کلیک نمایید.

روش محاسبه شاخص داو جونز

میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) با استفاده از روش وزنی قیمت محاسبه می شود، به این معنی که ارزش این شاخص بر اساس قیمت سهام 30 جزء آن است نه ارزش بازار آنها. در این محاسبه، سهام با قیمت های بالاتر بدون در نظر گرفتن اندازه شرکت یا ارزش کلی بازار، تأثیر بیشتری بر حرکت شاخص دارند.

برای تعیین ارزش شاخص داو جونز، مجموع قیمت‌های سهام همه 30 جزء بر عددی به نام (Dow divisor) تقسیم می‌شود. این رقم ثابت نیست و دائماً تعدیل می‌شود. بعنوان مثال هر بار پس از تقسیم سهام (split)، پرداخت سود (dividend) یا جایگزینی سهام در شاخص به جای محاسبه مجدد شاخص، این عدد تنظیم می شود. دلیل تغییر دائمی Dow divisor تعدیل تغییرات است تا شاخص بتواند حرکات بازار را با دقت بیشتری منعکس کند.

روش محاسبه شاخص داو جونز : مجموع قیمت‌های سهام همه 30 جزء تقسیم بر عددی به نام (Dow divisor)

تقسیم کننده Dow divisor تضمین می کند که تغییرات قیمت در شرکت ها به طور مصنوعی ارزش شاخص را تغییر نمی دهد. به عنوان مثال، اگر سهامی به دلیل تقسیم 2 به 1، قیمت آن نصف شود، تاثیر برروی شاخص زیاد خواهد بود و این تغییر مصنوعی است. بنابراین در چنین مواقعی Dow divisor تعدیل می شود. این رویکرد ارزش داو را برای تفسیر ساده‌تر می‌کند.

سرمایه گذاری در شاخص داو جونز

سرمایه‌گذاری یا معامله شاخص میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) فرصت‌هایی را برای افراد فراهم می‌کند تا از عملکرد برخی از بزرگترین و تأثیرگذارترین شرکت‌های امریکایی سود ببرند. با این حال، برای معامله گران خارج از ایالات متحده، به ویژه در کشورهایی مانند ایران، سرمایه گذاری مستقیم در داوجونز یا شرکت های تشکیل دهنده آن به دلیل محدودیت های نظارتی و مالی امکان پذیر نیست. معامله‌گران ایرانی نمی‌توانند مستقیماً به بورس‌های سهام ایالات متحده مانند NYSE یا NASDAQ، جایی که اجزای Dow فهرست شده‌اند، دسترسی داشته باشند.

با وجود این محدودیت، معامله گران ایرانی همچنان می توانند از طریق کارگزاران فارکس مانند بروکر آلپاری و بروکر آمارکتس به معامله یا سرمایه گذاری در شاخص داو جونز بپردازند. این کارگزاران قراردادهای CFD و سایر ابزارهای مشتقه که حرکت داو جونز را دنبال می کنند را ارائه می دهند. با داد و ستد این ابزارها، افراد می توانند بدون داشتن خود دارایی، در مورد تغییرات قیمت شاخص گمانه زنی کنند. این رویکرد در دسترس است و به معامله گران اجازه می دهد تا از هر دو بازار در حال افزایش و نزول سود ببرند.

بروکرهای فارکس همچنین اهرمی را ارائه می دهند که معامله گران را قادر می سازد تا موقعیت های بزرگتر را با سرمایه کمتری کنترل کنند، که البته این امر با افزایش ریسک همراه است. با استفاده از این پلتفرم‌ها، معامله‌گران ایرانی می‌توانند در بازارهای جهانی حضور یافته و شاخص داو جونز را در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود بگنجانند.

سخن پایانی

شاخص داوجونز (میانگین صنعتی داو جونز) یکی از مهم‌ترین و شناخته‌شده‌ترین شاخص‌های بازار سهام در جهان است که تصویری قابل اعتماد از عملکرد 30 شرکت بزرگ امریکایی ارائه می‌کند. اهمیت تاریخی، محاسبه منحصر به فرد وزن‌دار قیمت، و سازگاری با شرایط متغیر اقتصادی، آن را به معیاری ارزشمند برای معامله‌گران، سرمایه‌گذاران و تحلیلگران تبدیل کرده است.

برای معامله‌گران در کشورهایی مانند ایران، دسترسی مستقیم به شاخص داو جونز ممکن است امکان‌پذیر نباشد، اما پلتفرم‌هایی مانند Alpari و AMarkets جایگزین‌های در دسترس را برای معامله با این شاخص ارائه می‌دهند. با استفاده از این ابزارها، معامله گران ایرانی می توانند از حرکات شاخص میانگین صنعتی داو جونز بهره ببرند و آن را در استراتژی های معاملاتی خود ادغام کنند. درک نقش این شاخص در اقتصاد جهانی برای هر کسی که به دنبال کسب درآمد از بازارهای مالی است، ضروری است و با رویکرد صحیح، می‌توان ابزار قدرتمندی برای دستیابی به اهداف سرمایه‌گذاری باشد.

اگر به شاخص میانگین صنعتی داو جونز علاقه دارید و می خواهید در مورد آن بیشتر بدانید پست تفاوت میانگین صنعتی داوجونز و میانگین داوجونز کامپوزیت را نیز مطالعه نمایید.

نوشته شاخص داو جونز چیست – کاربرد میانگین صنعتی داو جونز اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

شاخص دلار آمریکا (DXY) در اوایل جلسه اروپا در روز پنجشنبه با کاهش اندکی در حدود 106.50 معامله شد. با این حال، فشار نزولی بر شاخص ممکن است محدود بماند، زیرا فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند که سیاست‌های تحت دولت دونالد ترامپ می‌تواند تورم را دوباره شعله‌ور کند و سرعت کاهش نرخ‌های فدرال رزرو (Fed) را کاهش دهد و از گرین‌بک حمایت کند.

از منظر تکنیکال، روند صعودی در عملکرد DXY دست نخورده باقی می‌ماند و این شاخص بسیار بالاتر از میانگین متحرک نمایی (EMA) بحرانی 100 روزه در نمودار روزانه باقی می‌ماند. علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) در بالای خط وسط تقریباً 66.40 قرار گرفته است که نشان می دهد مسیر کمترین مقاومت به نفع افزایش بیشتر است.

در جهت صعودی، هدف اولیه برای DXY در نزدیکی مرز بالایی باند بولینگر در 107.45 قرار دارد. یک حرکت پایدار فراتر از این سطح می‌تواند راه را برای 108.00 باز کند، سطح مقاومت کلیدی که آخرین بار در 21 نوامبر 2022 مشاهده شد. فراتر از آن، مانع مهم بعدی در 110.25 است، بالاترین سطح ثبت شده در 8 سپتامبر 2022.

در جهت نزولی، شکست قاطع زیر سطح روانی 106.00 می تواند باعث کاهش به سمت 104.19 شود، که پایین ترین سطح از 7 نوامبر است. حمایت بیشتر در 103.71 یافت می شود که با متحرک نمایی 100 روزه مشخص شده است. شکست زیر این سطح بحرانی می تواند باند پایین بولینگر را نزدیک به 102.95 نشان دهد.

برای تماشای نمودار زنده شاخص دلار از این لینک استفاده نمایید.

نوشته پیش بینی شاخص دلار – چشم انداز صعودی در نزدیکی 106.50 باقی مانده است اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

طلا (XAU/USD) پس از رسیدن به بالاترین رقم 1.5 هفته اخیر در روز چهارشنبه، با نزدیک شدن به سشن اروپا به زیر سطح 2630 دلار سقوط کرد. عوامل متعددی باعث این کاهش شد:

چرا قیمت طلا کاهش پیدا کرد ؟

افزایش بازدهی خزانه داری ایالات متحده: انتظارات از کاهش ملایم سیاست پولی توسط فدرال رزرو باعث افزایش بازدهی خزانه داری ایالات متحده شده است. این به نوبه خود تقاضا برای دلار آمریکا را افزایش داده و جذابیت فلز زرد غیر بازده را کاهش داده است.

خوش‌بینی بازار سهام: یک حالت کلی خوش‌بینانه در بازارهای سهام، جریان سرمایه‌گذاران را از دارایی‌های امن مانند طلا دور کرده است و زنجیره دو روزه صعود این فلز را از بین برده است.

حمایت ژئوپلیتیکی از طلا: علیرغم عقب نشینی، تنش های مداوم در مناقشه روسیه و اوکراین می تواند حمایت اساسی برای طلا ایجاد کند، ضررهای قابل توجه را محدود کند و از معامله گران نزولی احتیاط کند.

سطوح فنی طلا

سطوح پشتیبانی فوری: معامله گران ممکن است روی حمایت نزدیک به 2600 دلار به عنوان یک سطح کلیدی تمرکز کنند. نقض زیر این می تواند نزولی بیشتری را به سمت 2570 دلار باز کند.

سطوح مقاومت: حرکت صعودی ممکن است با مقاومت نزدیک به 2650 دلار مواجه شود، جایی که در صورت ادامه روند صعودی بازدهی و ادامه روند صعودی دلار، فشار فروش ممکن است دوباره ظاهر شود.

اخبار مرتبط با طلا

قیمت طلا در بحبوحه تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی تقویت شد و روز چهارشنبه به بالاترین حد 1.5 هفته اخیر رسید. وضعیت در شرق اروپا، در کنار تحولات سیاست پولی در ایالات متحده، یک محرک اصلی تقاضای پناهگاه امن است.

تحولات ژئوپلیتیکی

دکترین هسته ای به روز شده ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، سناریوهای استفاده بالقوه از سلاح هسته ای را گسترش می دهد و نگرانی ها را در سطح جهانی تشدید کرده است.

پس از مجوز ایالات متحده، اوکراین از موشک‌های ATACMS ساخت آمریکا برای هدف قرار دادن تأسیسات نظامی روسیه در منطقه بریانسک استفاده کرد و درگیری را تشدید کرد.

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در اجلاس گروه 20 با بیان تلاش‌های خود برای جلوگیری از جنگ هسته‌ای، به دنبال کاهش تنش بود. در همین حال، کاخ سفید موضع خود را در مورد عدم تغییر موضع هسته ای ایالات متحده حفظ کرد.

عوامل اقتصادی

فعالان بازار در حال تعدیل انتظارات برای اقدامات فدرال رزرو هستند. ابزار FedWatch گروه CME اکنون کمتر از 60 درصد احتمال کاهش 25 واحدی نرخ بهره را در دسامبر نشان می دهد.

جفری اشمید، رئیس فدرال رزرو کانزاس، به سیاست های پولی سخت تر در صورتی که فشارهای تورمی ناشی از کسری های مالی باشد اشاره کرد.

بازدهی خزانه داری پس از یک افت کوتاه، افزایش خود را از سر گرفت و دلار آمریکا را تقویت کرد و طلا را به دلیل رابطه معکوس آن با دلار تحت فشار قرار داد.

امروز در تقویم اقتصادی، سخنرانی‌های چند عضو FOMC می‌تواند شفافیتی را در مورد مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ارائه دهد و بر چشم‌انداز کوتاه‌مدت طلا تأثیر بگذارد.

تحلیل تکنیکال طلا

بهبود طلا از پایین ترین سطح دو ماهه هفته گذشته، قیمت آن را به بالاتر از سطح فیبوناچی اصلاحی 38.2 درصدی (کاهش شدید اخیر از بالاترین رکورد خود) می رساند. در حمایت از این حرکت صعودی، نوسانگرهای صعودی در نمودارهای ساعتی وجود دارند، که نشان دهنده افزایش بیشتر در روز به سمت منطقه 2658-2660 دلار است و مقاومت بعدی نزدیک به منطقه 2670-2672 دلار است. تداوم شتاب خرید می تواند XAU/USD را به سمت سطح روانی کلیدی 2700 دلار سوق دهد. با این حال، به دلیل فقدان خرید قوی دنباله دار، احتیاط در میان معامله گران صعودی مورد نیاز است.

از جنبه نزولی، محدوده 2622-2620 دلار اکنون به عنوان پشتیبانی فوری و به دنبال آن سطح 2600 دلار عمل می کند. شکست قاطع زیر این عدد می‌تواند طلا را در معرض کاهش بیشتر قرار دهد و به طور بالقوه میانگین متحرک 100 روزه (SMA) را نزدیک به 2555 دلار و با حمایت متوسط ​​​​حدود 2570 دلار هدف قرار دهد. فراتر از این، نوسان پایین هفته گذشته در 2537-2536 دلار به یک سطح بحرانی تبدیل شده است. یک شکست واضح در اینجا احتمالاً باعث حرکت نزولی تازه می شود و راه را برای ضررهای عمیق تر هموار می کند.

نوشته با افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا و تقویت اندک دلار قیمت طلا از بالاترین سطح یک هفته‌ای خود فاصله گرفت اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

به دنبال هشدار جدی روسیه در مورد تغییر دکترین هسته ای خود، سرمایه گذاران به ارزهای امن از جمله دلار آمریکا، فرانک سوئیس و ین ژاپن روی آوردند. کرملین بر اجتناب‌ناپذیری تلافی در برابر هرگونه حمله به روسیه یا متحدانش تاکید کرد. این موضوع نگرانی‌های ژئوپلیتیکی را تشدید می‌کند و باعث فرار به سمت دارایی های امن می‌شود.

ین افزایش یافت و 0.7 درصد در برابر دلار (USD/JPY) و 1.2 درصد در برابر یورو (EUR/JPY) بالا رفت و به بالاترین سطح چند هفته ای 161.50 در برابر یورو رسید. با وجود این بازگشت، ارزش ین از اکتبر حدود 7 درصد کاهش یافته است و اخیراً برای اولین بار از ژوئیه از سطح 156 در هر دلار عبور کرده است. این کاهش گمانه زنی های بازار در مورد مداخله بالقوه مقامات ژاپنی برای تثبیت ارز را افزایش داده است.

در همین حال، فرانک سوئیس 0.4% در برابر یورو افزایش یافت و به 0.9318 رسید و به 0.9305 (EUR/CHF) رسید که قوی‌ترین سطح از اوایل آگوست است.

شاخص دلار آمریکا (DXY) که قدرت دلار را در برابر سبدی از ارزها اندازه‌گیری می‌کند، پس از رسیدن به بالاترین سطح 107.07 در هفته گذشته، 0.3% افزایش یافت و به 106.53 رسید – قوی‌ترین سطح از نوامبر 2023. آتاناسیوس وامواکیدیس، رئیس جهانی استراتژی فارکس در BofA ، این حرکات را به رفتار معمول “ریسک زدایی” اعلامیه کرملین نسبت داد، با اشاره به اینکه بازارها تا حد زیادی خطرات ژئوپلیتیکی را نادیده گرفته اند و در عین حال بر موضوعات دیگر، از جمله پویایی های پس از انتخابات تمرکز کرده اند.

افزایش 2 درصدی دلار در این ماه با کاهش انتظارات از نرخ بهره فدرال رزرو و خوش بینی نسبت به سیاست های تورمی پیش بینی شده دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب، حمایت شده است. سرمایه گذاران از نزدیک بر انتخاب وزیر خزانه داری ترامپ نظارت می کنند و نامزدهای بالقوه ای از جمله مارک روآن، مدیر اجرایی آپولو گلوبال مدیریت و کوین وارش، فرماندار سابق فدرال رزرو وجود دارد. تحلیلگران پیشنهاد می کنند که وارش که کمتر محافظه کار تلقی می شود، می تواند بر احساسات بازار و بازدهی خزانه داری تأثیر بگذارد.

بازدهی خزانه داری و انتظارات اقتصادی

بازدهی خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه کاهش یافت زیرا بازارها پیامدهای اقتصاد قوی و سیاست‌های بالقوه دولت ترامپ را هضم کردند. کریس ترنر، رئیس استراتژی فارکس در ING، هشدار داد که برنامه های کاهش مالیات ترامپ می تواند کسری بودجه را تشدید کند و به طور بالقوه بر بازارهای بلندمدت خزانه داری فشار بیاورد و دلار را نرم کند.

در منطقه یورو، تمرکز بر داده‌های دستمزد مورد مذاکره چهارشنبه و نظرسنجی‌های مدیر خرید منطقه‌ای روز جمعه است که می‌تواند بر تصمیم بانک مرکزی اروپا (ECB) در ماه دسامبر تأثیر بگذارد. در حال حاضر بازارها کاهش 25 واحدی را پیش بینی می کنند با احتمال کمتر از 20 درصد برای کاهش 50 واحدی.

مقامات ارشد بانک مرکزی اروپا روز دوشنبه در مورد آسیب های اقتصادی احتمالی ناشی از تعرفه های تجاری جدید ایالات متحده ابراز نگرانی کردند که به گفته آنها می تواند بر رشد بیش از تورم تأثیر بگذارد. این نگرانی‌ها باعث کاهش 0.4 درصدی یورو (EUR/USD) به 1.0553 دلار شد، نزدیک به پایین‌ترین سطح هفته گذشته 1.0496 دلار، ضعیف‌ترین سطح از اوایل اکتبر 2023.

دلار استرالیا (AUD/USD) با قیمت 0.6494 دلار معامله شد. بانک مرکزی استرالیا با تکرار موضع خود مبنی بر اینکه بعید به نظر می رسد نرخ های بهره به زودی کاهش یابد و حتی در شرایط خاص ممکن است افزایش یابد، حمایت غیرمستقیم ارائه کرد.

با افزایش تنش های ژئوپلیتیکی و عبور بانک های مرکزی از چشم اندازهای پیچیده اقتصادی، ارزهای امن و تصمیمات سیاست پولی مورد توجه سرمایه گذاران قرار دارد.

نوشته گزارش روز – پس از تغییر دکترین هسته ای روسیه، سرمایه گذاران به سمت ارزهای امن هجوم می برند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

پس از 6 روز نزول، قیمت طلا دیروز و امروز نشانه هایی از بهبود را نشان داد و به بالای 2600 دلار در هر اونس صعود کرده است.

از زمان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، طلا نزدیک به 5 درصد کاهش یافته است که به دلیل از تقویت دلار آمریکا است. با این حال، جورج میلینگ استنلی، استراتژیست ارشد طلا در State Street Global Advisors، همچنان خوش بین است. وی در مصاحبه با کیتکو نیوز تاکید کرد که روند صعودی بلندمدت طلا دست نخورده است و پیش بینی کرد که قیمت ها سال را در محدوده هدف صعودی او به پایان خواهند رساند.

در اوایل سال جاری، میلینگ استنلی پیش‌بینی صعودی طلای پایان سال خود را بین 2500 تا 2700 دلار در هر اونس با سناریوی قبلی خود که بین 2200 تا 2500 دلار اصلاح کرد. با وجود فروش اخیر، او معتقد است که بازار همچنان قوی است. او گفت: «من کمی از شدت فروش شوکه شده‌ام، اما پس از افزایش 33 درصدی در سال جاری، سرمایه‌گذاران نباید بیش از حد نگران باشند.»

کشمکش‌های اخیر در معاملات طلا به افزایش ارزش دلار مرتبط است، که ناشی از این انتظار است که سیاست‌های «اول آمریکا» رئیس‌جمهور منتخب دونالد ترامپ، ارز این کشور را تقویت کند. از زمان انتخابات، شاخص دلار آمریکا 3 درصد افزایش یافته است. با این حال، این حرکت با کاهش 0.2 درصدی شاخص به زیر 106.5 واحد کاهش یافته است. در همین حال، معاملات آتی طلا بازگشته است، به طوری که قراردادهای دسامبر آخرین بار با 2636.40 دلار در هر اونس معامله شد که نزدیک به 0.5 درصد در روز افزایش یافت.

با نگاهی به آینده، میلینگ-استنلی پیشنهاد می کند که سیاست های ترامپ ممکن است به اندازه ای که پیش بینی می شد از دلار حمایت نکند. در حالی که تعرفه‌های پیشنهادی می‌تواند تولید داخلی را تقویت کند، اما احتمالاً به تورم دامن می‌زند و به طور بالقوه فعالیت اقتصادی را کاهش می‌دهد.

اگرچه فدرال رزرو چرخه تسهیل جدیدی را آغاز کرده است، میلینگ-استنلی معتقد است که جروم پاول، در صورت افزایش تورم، حتی با خطر کند شدن رشد اقتصادی، قاطعانه برای افزایش نرخ ها اقدام خواهد کرد. با این حال، او اطمینان می دهد که عملکرد طلا با چنین تغییراتی در سیاست پولی تهدید نمی شود. علیرغم انتظارات قبلی مبنی بر کاهش شش نرخی در سال جاری، طلا بهترین رشد خود را از سال 1979 تاکنون داشته است.

فراتر از نگرانی‌های مربوط به تورم، میلینگ استنلی به کاهش مالیات پیشنهادی ترامپ اشاره می‌کند که هم تورم‌زا است و هم احتمالاً بدهی رو به رشد دولت ایالات متحده را تشدید می‌کند. وی توضیح داد: طلا به تورم و همچنین بدهی ها و کسری ها بسیار حساس است.

میلینگ استنلی انتظار دارد در میان عدم قطعیت مداوم و سیاست‌های پولی کاهش‌یافته، سرمایه‌گذاران غربی به سمت محصولات مبادله شده با پشتوانه طلا ادامه دهند. بسیاری منتظر این اصلاح بوده اند. طلا همچنان یک دارایی جذاب است زیرا فدرال رزرو به کاهش نرخ بهره ادامه می دهد و عدم اطمینان اقتصادی همچنان ادامه دارد.

نوشته اقتصاددانان می گویند، روند بلند مدت طلا همچنان صعودی است اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

بازارهای مالی در آغاز هفته جدید همچنان در رکود باقی مانده اند و تقویم اقتصادی روز دوشنبه فاقد هرگونه انتشار داده های اقتصادی کلان تاثیرگذار است. معامله گران بر تحولات ژئوپلیتیکی و اظهارات مقامات بانک مرکزی برای سیگنال های جدید تمرکز خواهند کرد.

شاخص دلار آمریکا (DXY) که تحت تاثیر اظهارنظرهای تندروانه مقامات فدرال رزرو (Fed) از جمله جروم پاول، رئیس این بانک قرار گرفت، هفته گذشته بیش از 1.5 درصد افزایش یافت. امروز در جلسه روز دوشنبه اروپا، شاخص دلار ثابت باقی مانده و بالاتر از مرز 106.50 تثبیت می شود. بعداً امروز، سخنرانی آستن گولزبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، می تواند بینش تازه ای از چشم انداز سیاست پولی فدرال رزرو ارائه دهد.

در همین حال، پس از آنکه شاخص‌های اصلی وال استریت جلسه روز جمعه را در محدوده منفی به کار خود پایان دادند، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده افزایش اندکی را نشان می‌دهد که نشان از خوش‌بینی محتاطانه در میان فعالان بازار دارد.

سی‌ان‌ان به نقل از دو مقام آمریکایی در آخر هفته گزارش داد که جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا به اوکراین اجازه استفاده از سلاح‌های پیشرفته دوربرد آمریکایی را برای حملات در داخل روسیه داده است. رویترز اضافه کرد که این تصمیم به دلیل استقرار نیروهای زمینی کره شمالی توسط روسیه برای تقویت نیروهای خود است، اقدامی که نگرانی واشنگتن و کیف را برانگیخته است.

گزارش امروز فارکس

EUR/USD در هفته گذشته نزدیک به 1.7% کاهش یافت که پایین ترین بسته هفتگی خود را از اکتبر 2023 نشان می دهد. این جفت ارز در اوایل معاملات اروپا ثابت است و در حدود 1.0550 قرار دارد. قرار است بعداً امروز، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB) با موضوع «مسائل اقتصادی و اجتماعی عصر در حال تغییر» در رویدادی در پاریس سخنرانی کند.

GBP/USD روند باخت خود را به هفت هفته افزایش داد و در هفته گذشته بیش از 2 درصد کاهش یافت. این جفت در اوایل روز دوشنبه در محدوده باریک درست زیر 1.2650 معامله می شود. سرمایه گذاران برای جهت گیری بیشتر به داده های شاخص قیمت مصرف کننده بریتانیا (CPI) در ماه اکتبر در روز چهارشنبه نگاه خواهند کرد.

کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن (BoJ) روز دوشنبه خاطرنشان کرد که اقتصاد ژاپن علیرغم ضعف مداوم، بهبود متوسطی را نشان می دهد. وی بار دیگر تاکید کرد که بانک مرکزی آمریکا در طول نشست های سیاستگذاری، تأثیر حرکت ارز بر چشم انداز اقتصادی را از نزدیک زیر نظر خواهد داشت. پس از افت شدید بیش از 1% در روز جمعه، USD/JPY در محدوده باریکی نزدیک به 154.50 معامله می شود.

طلا هفته گذشته با فشار فروش قابل توجهی مواجه شد و در روز پنجشنبه به پایین‌ترین حد در دو ماه اخیر به زیر 2540 دلار رسید. پس از یک جمعه ضعیف، XAU/USD در آغاز این هفته شتاب بیشتری می گیرد و به سمت سطح 2600 دلار بهبود می یابد. اما سئوال اینجاست که آیا قیمت طلا به کف خود رسیده است؟

نوشته گزارش روز – تحولات ژئوپلیتیکی، آرامش اول هفته بازار فارکس را مختل می کند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت طلا (XAU/USD) در ابتدای هفته افزایش یافت و از تقاضای دارایی های امن در بحبوحه نگرانی‌ها در مورد تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی سود برد. بازگشت از پایین‌ترین سطح دو ماهه پنج‌شنبه گذشته با حرکت ضعیف دلار آمریکا (USD) که جذابیت کالاها را افزایش می‌دهد تقویت شده است. با این حال، این فلز گرانبها در طول نشست آسیایی به معامله زیر سطح 2600 دلاری ادامه می دهد، زیرا انتظارات از کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو کاهش یافته است.

خوش‌بینی بازار پیرامون سیاست‌های انبساطی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده، امیدها به افزایش تورم را تقویت کرده است و به طور بالقوه دست فدرال رزرو را برای کاهش بیشتر نرخ بهره می بندد. این احساسات منجر به افزایش بازدهی خزانه داری ایالات متحده شده است و از قدرت دلار حمایت می کند و معامله گران را در برابر شرط بندی های تهاجمی در مورد افزایش بیشتر طلا باز میدارد. برای تأیید اینکه XAU/USD به کف رسیده و کاهش اصلاحی خود را از بالاترین سطح تاریخ تکمیل کرده است، یک حرکت صعودی قاطع از جانب معامله گران ضروری است.

اخبار مرتبط با طلا

قیمت طلا شدیدترین افت هفتگی خود را از سپتامبر 2023 تجربه کرد و هفته گذشته در بحبوحه افزایش شدید دلار آمریکا که به بالاترین سطح خود در بیش از یک سال گذشته رسید، به پایین‌ترین حد در دو ماه اخیر رسید. با این حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی در آخر هفته باعث افزایش تقاضای پناهگاه امن شد و باعث بهبود قیمت فلز گرانبها در جلسه آسیایی در آغاز هفته جدید شد.

تشدید درگیری‌های جهانی به این تقاضای تازه کمک کرد. جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده، به اوکراین اجازه استفاده از موشک‌های دوربرد را برای حملات عمیق‌تر به خاک روسیه داد، در حالی که روسیه نیروهای کره شمالی را برای تقویت نیروهای خود مستقر کرده است. علاوه بر این، حمله پهبادی روسیه به یک ساختمان 9 طبقه و حمله موشکی در مقیاس بزرگ، زیرساخت انرژی اوکراین را هدف قرار داد.

در خاورمیانه، نیروهای اسرائیلی عملیات خود را در غزه تشدید کردند و دستکم 111 فلسطینی را در روز شنبه به شهادت رساندند و پس از ترور محمد عفیف، سخنگوی حزب الله لبنان، اقدامات نظامی خود را به داخل لبنان گسترش دادند.

در همین حال، سرمایه‌گذاران به طور فزاینده‌ای متقاعد شده‌اند که سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب و کاهش مالیات‌های ناشی از بدهی‌ها، می‌تواند به تورم دامن بزند و به طور بالقوه فدرال رزرو را به کاهش سرعت تسهیل پولی سوق دهد.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، پنجشنبه گذشته تاکید کرد که هیچ فوریتی برای کاهش نرخ بهره وجود ندارد و به اقتصاد مقاومتی، بازار کار قوی و تورم بیش از هدف 2 درصد اشاره کرد. سوزان کالینز، رئیس فدرال رزرو بوستون تأکید کرد که اگرچه کاهش دیگری در ماه دسامبر همچنان امکان پذیر است، اما هیچ مسیر از پیش تعیین شده ای برای سیاست های پولی، وجود ندارد. به طور جداگانه، آستن گولزبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، خاطرنشان کرد که ادامه پیشرفت به سمت هدف تورم 2 درصدی احتمالاً منجر به کاهش قابل توجه نرخ بهره در طول زمان خواهد شد.

علیرغم این تحولات، بازدهی 10 ساله خزانه داری ایالات متحده نزدیک به بالاترین حد چند ماهه باقی می ماند و از دلار آمریکا حمایت می کند و به طور بالقوه حرکت صعودی را برای طلای بدون بازده محدود می کند.

چنانجه تمایل به معامله طلا در فارکس دارید حتما اخبار طلا را دنبال کنید و تحلیل های روزانه ما را بخوانید.

نوشته آیا قیمت طلا به کف رسیده است – یک حرکت صعودی قاطع این موضوع را تایید می کند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

در دنیای پرنوسان بازارهای مالی، طلا همواره به‌عنوان یکی از امن‌ترین و باارزش‌ترین دارایی‌ها شناخته می‌شود. بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران به دلیل ثبات نسبی و ارزش ذاتی این فلز گرانبها، به معامله طلا در زمان‌های بحران و نوسانات اقتصادی روی می‌آورند. طلا نه‌تنها یک دارایی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت است، بلکه به دلیل نوسانات قیمتی روزانه‌اش می‌تواند در کوتاه‌مدت نیز سودآوری ایجاد کند.

در بازار فارکس، معامله طلا به یکی از روش‌های محبوب برای تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. معامله‌گران با خرید و فروش طلا به‌صورت CFD (قرارداد مابه‌التفاوت) و از طریق جفت‌ارزهایی مثل XAU/USD یا XAU/EUR می‌توانند از تغییرات قیمت این فلز بهره‌مند شوند. باوجود اینکه معامله طلا در فارکس فرصت‌های سودآور مناسبی را در اختیار معامله گران قرار می دهد، ولی به دلیل ماهیت پیچیده و پرریسک آن، آگاهی کامل از روش‌ها و استراتژی‌های مناسب برای آن ضروری است.

طلا نه‌تنها یک دارایی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت است، بلکه به دلیل نوسانات قیمتی روزانه‌اش می‌تواند در کوتاه‌مدت نیز سودآوری ایجاد کند.

در این مقاله، قصد داریم به آموزش کامل معامله طلا در فارکس از صفر تا صد بپردازیم. در اینجا شما با مفاهیم پایه، تحلیل بازار، استراتژی‌های معاملاتی و روش‌های مدیریت ریسک آشنا خواهید شد و یاد خواهید گرفت که چگونه از فرصت‌های موجود در بازار طلا بهره‌مند شوید.

معامله طلا در فارکس چگونه است؟

معامله طلا در فارکس به این شکل است که معامله‌گران می‌توانند از تغییرات قیمت طلا برای کسب سود استفاده کنند. در بازار فارکس، طلا معمولاً به صورت جفت‌ارز XAU/USD معامله می‌شود که نشان‌دهنده ارزش طلا در مقابل دلار آمریکا است. به این ترتیب، زمانی که قیمت طلا افزایش پیدا می‌کند، ارزش XAU/USD نیز بیشتر می‌شود و زمانی که قیمت طلا کاهش می‌یابد، ارزش این جفت‌ارز پایین می‌آید.

برای معامله طلا در فارکس، معمولاً از قراردادهای CFD (قرارداد مابه‌التفاوت) استفاده می‌شود. این قراردادها به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا بدون مالکیت فیزیکی طلا، از نوسانات قیمت آن بهره ببرند. در واقع، شما به جای خرید طلا، تغییرات قیمت آن را معامله می‌کنید.

سرمایه‌گذاری طلا در فارکس

سرمایه‌گذاری طلا در فارکس یکی از روش‌های محبوب برای کسانی است که به دنبال حفظ ارزش سرمایه خود و همچنین کسب سود از نوسانات قیمت طلا هستند. طلا به عنوان یک دارایی امن شناخته می‌شود و در دوران نوسانات اقتصادی یا عدم اطمینان در بازارهای مالی، به شدت مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. در ادامه به بررسی مزایا، روش‌ها، و نکات مهم سرمایه‌گذاری در طلا از طریق فارکس می‌پردازیم.

پیش‌بینی روند طلا در فارکس

پیش‌بینی روند قیمت طلا در فارکس یک چالش پیچیده است که نیازمند تحلیل دقیق و توجه به عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی و تکنیکال است. قیمت طلا تحت تأثیر عواملی مانند نرخ بهره، سیاست‌های بانک‌های مرکزی، وضعیت اقتصادی جهانی، و نوسانات ارزهای جهانی، به ویژه دلار آمریکا، قرار می‌گیرد. در این بخش به مهم‌ترین روش‌ها و عواملی که در پیش‌بینی روند قیمت طلا در فارکس تأثیر دارند، می‌پردازیم.

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی طلا به بررسی عواملی می‌پردازد که بر اقتصاد جهانی تأثیر می‌گذارند و می‌تواند روند قیمت طلا را مشخص کند. این نوع تحلیل شامل پیگیری اخبار اقتصادی و تصمیمات سیاسی است که ممکن است باعث نوسان در قیمت طلا شود.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال طلا از داده‌های تاریخی قیمت برای پیش‌بینی روندهای آینده استفاده می‌کند. این تحلیل به شناسایی الگوهای قیمتی و استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای مختلف کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج بهینه در بازار مشخص شود. برای آموزش کامل تحلیل تکنیکال بصورت تصویری می توانید از این لینک استفاده نمایید.

اثر دلار آمریکا بر قیمت طلا

دلار آمریکا یکی از مهم‌ترین عواملی است که بر قیمت طلا تأثیر می‌گذارد. چرا که طلا معمولاً در برابر دلار معامله می‌شود. وقتی ارزش دلار کاهش می‌یابد، طلا معمولاً گران‌تر می‌شود، زیرا طلا به عنوان یک دارایی امن در برابر ضعف دلار عمل می‌کند. بالعکس، وقتی دلار تقویت می‌شود، قیمت طلا معمولاً کاهش می‌یابد.

• شاخص دلار آمریکا (DXY): این شاخص نمایانگر ارزش دلار در برابر سبدی از ارزهای مهم جهانی است. افزایش ارزش شاخص دلار معمولاً به کاهش قیمت طلا منجر می‌شود و بالعکس.

تحلیل روانشناسی بازار

در نهایت، روانشناسی بازار یکی از جنبه‌های مهم در پیش‌بینی روند طلا است. احساسات جمعی سرمایه‌گذاران، به‌ویژه در مواقع ناآرامی یا بحران، می‌تواند قیمت طلا را تحت تأثیر قرار دهد. معامله‌گران باید بتوانند روانشناسی بازار را شناسایی کنند و بر اساس آن تصمیمات معاملاتی خود را تنظیم کنند.

قیمت لحظه‌ای طلا در فارکس

قیمت لحظه‌ای طلا در فارکس به معنای قیمت جاری اونس طلا در بازار جهانی است که به صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند و تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی و بازارهای مالی قرار دارد. معامله‌گران فارکس برای انجام معاملات موفق نیاز دارند که به‌روزرسانی‌های لحظه‌ای و دقیق از قیمت طلا داشته باشند. برای دسترسی به قیمت لحظه‌ای طلا و عوامل مؤثر بر آن به منابع مشخصی نیاز دارید.

برای معامله طلا در فارکس، معامله‌گران از پلتفرم‌های معاملاتی مختلفی مانند متاتریدر 4 (MT4)، متاتریدر 5 (MT5)، و دیگر پلتفرم‌های معاملاتی آنلاین استفاده می‌کنند. این پلتفرم‌ها امکان مشاهده قیمت لحظه‌ای طلا را فراهم می‌کنند و به‌طور مشخص جفت‌ارز XAU/USD (طلا در برابر دلار آمریکا) را نمایش می‌دهند. همچنین شما می توانید از سایت تجارت آفرین نیز قیمت لحظه ای طلا را مشاهده نمایید.

همچنین برای معامله طلا در فارکس بصورت آزمایشی یا واقعی می توانید با دانلود متاتریدر از طریق بروکرهای فارکس و ثبت نام در فارکس شروع به فعالیت یا سرمایه گذاری در این بازار نمایید.

سئوالات متداول

نوشته آموزش معامله طلا در فارکس از صفر تا صد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

در ادامه تحلیل های شاخص دلار همانطور که پیش بینی نیز کرده بودیم، DXY هفته گذشته به روند صعودی خود ادامه داد با بیش از 1.59% رشد به نرخ 106.59 رسیده است. امروز نیز شاخص دلار افزایش پیدا کرده است و تا 106.75 نیز رسیده است.

در نمودار روزانه، شاخص DXY در بالای میانگین متحرک 200 دوره ای (MA 200) که اکنون روی 103.84 قرار گرفته تثبیت شده است. الگوی مشابهی در نمودار چهار ساعته نیز دیده می شود و این شاخص در بالای سطح MA 200 H4 باقی مانده است.

با توجه به این تحلیل، چشم انداز روزانه حاکی از ادامه یک سوگیری صعودی است. تا زمانی که نرخ شاخص دلار در نمودار 4 ساعته بالای میانگین متحرک 200 دوره ای باقی می ماند، معامله گران ممکن است بخواهند روی شناسایی نقاط ورودی برای خرید دلار پس از اصلاح بالقوه تمرکز کنند.

سطوح مقاومت: 107.27 – 107.88 – 108.25

سطوح پشتیبانی: 104.56 – 105.43 – 106.49

محتمل ترین سناریو افزایش بیشتر به سمت 108.25 است که بالاترین سطح شاخص دلار در 2 سال گذشته است..

یک سناریوی جایگزین شامل یک شکست پایدار پایین میانگین متحرک 200 دوره ای در نمودار 4 ساعته است که به طور بالقوه منجر به حرکت نزولی به سمت 102.25، پایین ترین سطح از 8 اکتبر 2024 می شود.

نوشته تحلیل تکنیکال شاخص دلار – پنج شنبه 14 نوامبر اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

بازارهای آسیایی روز پنجشنبه در بحبوحه تداوم نگرانی ها در مورد مناقشات اقتصادی چین منفی شدند. علیرغم اقدامات اخیر دولت با هدف تحریک رشد اقتصادی بازارها واکنش مثبتی به آن نشان نداده اند. این احساسات محتاطانه با داده های مربوط به تورم ایالات متحده که با انتظارات مطابقت داشت، اما بر فشارهای تورمی مداوم نیز تأکید داشت، تشدید شد. شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) در ماه اکتبر سالانه 2.6 درصد افزایش یافت که نسبت به سپتامبر 2.4 درصد افزایش داشت، در حالی که CPI اصلی در نرخ 3.3 درصد ثابت بود.

در بازار فارکس، شاخص دلار آمریکا به صعود خود ادامه داد و پس از آنکه آسوشیتدپرس رقابت مجلس نمایندگان را برای جمهوری خواهان تمام شده اعلام کرد، DXY به بالاترین حد سالانه خود رسید که نشان می‌دهد سیاست‌های حامی رشد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ممکن است مسیرهای قانون‌گذاری هموارتری پیدا کند. سیاست‌های ترامپ که به دلیل کاهش مالیات‌ها و اقدامات تجاری مورد انتظار تورم‌زا تلقی می‌شود، هم دلار و هم بازدهی خزانه‌داری آمریکا را تقویت کرد.

دیروز ین ژاپن به طور قابل توجهی عقب افتاد. USD/JPY از بالاترین سطح چهار ماهه بالای 156.00 گذشت که به دلیل تقاضای قوی دلار آمریکا و عدم اطمینان پیرامون سیاست بانک مرکزی ژاپن بود.

جفت AUD/USD به دنبال داده‌های ضعیف بازار کار استرالیا و اظهارات محتاطانه میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، که نشان داد هیچ تعدیل قریب‌الوقوع نرخی وجود ندارد، به پایین‌ترین سطح سه ماهه نزدیک به 0.6460 رسید.

NZD/USD دنباله روی کاهش دلار استرالیا بود، در حالی که USD/CAD به 1.4000 رسید، سطحی که از ماه می 2020 مشاهده نشده بود، زیرا قیمت نفت خام کاهش خود را تحت فشار ریسک گریزی بازارها و نگرانی های تقاضای چین افزایش داد.

در اروپا، یورو به دلار نزدیک به پایین‌ترین حد سالانه در حدود 1.0550 باقی ماند و معامله‌گران به تفسیر سیاست بانک مرکزی اروپا و داده‌های منطقه یورو برای جهت‌گیری چشم دوخته بودند.

GBP/USD در حدود 1.2700 با مشکل مواجه است زیرا سرمایه گذاران همچنان ارز ایالات متحده را ترجیح می دهند. همه نگاه‌ها به حضور کاترین مان، سیاست‌گذار BoE و فرماندار اندرو بیلی که قرار است بعداً امروز برگزار شود، است.

قیمت طلا همچنان تحت فشار است و زیر 2560 دلار معامله می شود، زیرا فروشندگان کنترل خود را در میان دلار قوی و بازدهی بالای خزانه داری حفظ می کنند. این فلز گرانبها به منطقه حمایت بحرانی در حدود 2545 دلار نزدیک می شود، سطحی که توسط میانگین متحرک 100 روزه (SMA) و پایین ترین سطح قبلی از 18 سپتامبر حمایت شده است.

نوشته گزارش روز – اشتیاق بازارها به دلار امریکا دیگر دارایی ها را تحت فشار قرار می دهد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

طلا و نقره از زمان انتخاب مجدد دونالد ترامپ، به دلیل احتمال کاهش خطر درگیری های ژئوپلیتیک بزرگ که جذابیت فلزات گرانبها را کاهش می دهد، با مشکل مواجه شده اند. عملکرد قوی بازار سهام، قیمت بیت کوین نزدیک به 100 هزار دلار و افزایش دلار آمریکا در این میان کاملا به چشم می خورد، در حالی که فلزات گرانبها و سایر کالاها قدرت خود را از دست داده اند.

این شرایط شباهت‌هایی به واکنش بازار به اولین پیروزی ترامپ در سال 2016 دارد که سیاست‌های ترامپ با حمایت اکثریت جمهوری‌خواهان، باعث افزایش دارایی هایی ماننده بیت‌کوین، تسلا، دلار، سهام فناوری شده بود. افزایش 2 درصدی اخیر دلار منعکس کننده واکنش سال 2016 آن است و انتظار می رود که ادامه یابد، اگرچه واکنش های بازده اوراق قرضه در مقایسه با دور اول ترامپ کمرنگ است.

تجزیه و تحلیل بازار نشان می دهد که کاهش 5 درصدی اخیر قیمت طلا در هفته به هفته با واکنش آن در سال 2016 مطابقت دارد و کف فعلی احتمالاً به 2420 دلار نزدیک تر است. نقره و پلاتین نیز افتی آشنا را تجربه می کنند، به طوری که نقره احتمالاً به سمت 28.50 دلار و پلاتین زیر 900 دلار حرکت می کند. در مقابل، پالادیوم از الگوی سال 2016 خود سرپیچی می کند و پس از انتخابات 11 درصد سقوط کرده است.

با نگاهی به آینده، 2500 دلار در هر اونس برای طلا هدف قرار داده شده است. ما اکنون شاهد بادهای مخالف کوتاه مدت مانند حذف حق بیمه های مربوط به ریسک مربوط به انتخابات، فروش خالص ETF به دلیل عملکرد بهتر سهام، تغییر رویه بانک های مرکزی، تقاضای محدود چین برای طلا، و تنش های ژئوپلیتیکی آرام هستیم. با این وجود در حالی که چشم‌انداز ساختاری طلا بدون تغییر باقی می‌ماند، به سمت فاز «اهرم‌زدایی» در بازار حرکت کرده ایم که احتمالاً اصلاحات نزولی شدید و به دنبال آن صعودهای ناگهانی وجود دارد.

برخی از تحلیل گران پیش بینی می کنند که طلا 50 تا 100 دلار دیگر کاهش پیدا کند و هدف میان مدت 2500 دلار باقی می‌ماند.

اکنون بازارها در حال سرخوشی بعد از انتخابات هستند و نبود ریسک‌های فوری، جذابیت دارایی‌های امن مانند طلا و نقره را محدود می‌کند. تا زمانی که این خوش‌بینی بازار از بین نرود، فلزات گرانبها ممکن است در همین حالت نزولی و سپس خنثی باقی بمانند.

نوشته سرخوشی بازار پس از انتخاب ترامپ، طلا و نقره را سرکوب کرده است اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

معامله در فارکس یک روش منحصربه‌فرد برای سرمایه گذاری و کسب درآمد از بازاری با گردش مالی روزانه 6 تریلیون دلار است. بازاری که در آن 5 روز هفته، بصورت شبانه روز پول و انرژی جریان دارد. اگر علاقمند به این بازار هستید و می خواهید برای خود جایگاهی در این عرصه داشته باشید باید با آموزش معامله در فارکس کار خود را شروع کنید.

فارکس یا بازار ارز خارجی، بازار جهانی خرید و فروش جفت ارزها است که معامله گران از نوسانات نرخ ارز سود می برند. برخلاف بازارهای سهام که ساعات معاملاتی را تعیین شده ای دارد، بازار فارکس 24 ساعت شبانه روز و پنج روز هفته کار می کند. دلیل این موضوع این است که فارکس شبکه ای از مراکز مالی در سراسر جهان را در بر می گیرد – مانند نیویورک، لندن، توکیو، و سیدنی – که به معاملات اجازه می دهد تا با باز و بسته شدن بازارها در مناطق زمانی یکپارچه ادامه یابد. با مشاهده ساعت فارکس زنده در بهترین زمان برای معاملات اقدام کنید.

مقیاس و اندازه بازار فارکس بی بدیل است. با بیش از 6 تریلیون دلار معامله در روز، این بازار بزرگترین و نقدشونده ترین بازار مالی در جهان است که بازارهای سهام، ارزهای دیجیتال و اوراق قرضه را کوچک جلوه می دهد. این نقدینگی بالا به این معنی است که تقریباً همیشه خریداران و فروشندگان مشتاقی وجود دارند که به معامله‌گران اجازه می‌دهد به راحتی و با حداقل هزینه خرید و فروش انجام دهند. دسترسی جهانی و فعالیت مداوم بازار فارکس آن را به یک انتخاب محبوب برای معامله گران، موسسات، شرکت ها و معامله گران خرد برای کسب درآمد و سرمایه گذاری تبدیل می کند.

در مقاله آموزش معامله در فارکس به مواردی چون معامله در فارکس چیست و چرا باید در این بازار معامله کرد می پردازیم. همچنین به روش انتخاب بروکر فارکس، انتخاب پلتفرم معاملاتی و بحث جفت ارزهای بازار فارکس پرداخته می شود. در انتها نیز به طور خلاصه به چند استراتژی فارکس و مدیریت سرمایه و ریسک اشاره می کنیم تا بتوانید مسیر خود را برای ورود به فارکس پیدا کنید.

معامله در فارکس چیست ؟

معامله در فارکس (Foreign Exchange) عمل خرید و فروش ارزهای مختلف با هدف کسب سود از تغییرات نرخ ارز آنهاست. در بازار فارکس، ارزها همیشه به صورت جفت معامله می شوند، به این معنی که شما یک ارز را خریداری می کنید و همزمان ارز دیگری را می فروشید. به عنوان مثال، در جفت EUR/USD که مهمترین جفت ارز در بازار فارکس است، یک معامله گر ممکن است یورو (EUR) را بخرد در حالی که دلار آمریکا (USD) را می فروشد، با این حدس و گمان که ارزش یورو نسبت به دلار افزایش می یابد.

چرا بازار فارکس ؟

ماهیت شبانه روزی بازار فارکس، نقدینگی بالا و پتانسیل سود بالا، آن را به گزینه ای جذاب برای بسیاری از انواع معامله گران تبدیل کرده است. با این حال، مهم است که با درک خوبی از ریسک ها و استراتژی های موجود به فارکس نزدیک شوید. این بازار می تواند بسیار نوسان داشته باشد، و باوجود این که سود می تواند قابل توجه و بالا باشد، در صورتی که معاملات به دقت مدیریت نشود، ضرر نیز در این بازار ممکن است.

روش انتخاب بروکر فارکس

برای معامله در فارکس معامه گران نیاز به یک واسط برای پردازش سفارش های خود دارند. این شرکت واسط که پلی بین بازار و معامله گران است بروکر فارکس نام دارد. برای انتخاب یک بروکر معتبر فارکس، توجه به چندین فاکتور کلیدی ضروری است تا اطمینان حاصل شود که با یک شرکت قابل اعتماد و معتبر معامله می کنید. ما در دو پست به نام های “بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان” و “معتبرترین و نامعتبرترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان” به معرفی این شرکت ها پرداخته ایم که شما می توانید برای انتخاب بروکر خود از این پست ها استفاده نمایید.

اما در این قسمت برای آموزش معامله در فارکس نحوه انتخاب یک شرکت را بعنوان واسط توضیح می دهیم تا متوجه شوید دلایل اهمیت انتخاب صحیح یک بروکر چیست.

برای باز کردن حساب دموی فارکس از این بخش سایت بازدید نمایید : باز کردن حساب آزمایشی فارکس

جفت ارزهای فارکس

آموزش معامله در فارکس نیاز به درک جفت ارزها دارد. هر دارایی در بازار فارکس به صورت جفت قیمت دهی می شوند، جایی که ارز اول (ارز پایه) با ارز دوم (ارز مظنه) نامیده می شود. برخی از جفت های محبوب عبارتند از EUR/USD (یورو در برابر دلار آمریکا)، GBP/USD (پوند بریتانیا در برابر دلار امریکا) و USD/JPY (دلار امریکا در برابر ین ژاپن).

برای هر جفت ارز، یک قیمت پیشنهادی (bid – قیمتی که می توانید با آن بفروشید) و یک قیمت درخواستی (ask – قیمتی که می توانید با آن خرید کنید) وجود دارد. تفاوت بین قیمت‌های پیشنهادی و درخواستی «اسپرد» نامیده می‌شود که هزینه معامله در فارکس است.

در فارکس، تغییرات قیمت بر حسب “پیپ” اندازه گیری می شود که کوچکترین واحد حرکت برای یک جفت ارز است. برای بیشتر جفت‌ها، یک پیپ 0.0001 ارزش دارد، اگرچه اندازه پیپ در برخی جفت‌ها و بروکرها ممکن است کمی متفاوت باشند. برای اطلاعات بیشتر در مورد پیپ به پست آموزشی “پیپ چیست” مراجعه نمایید.

استراتژی معامله در فارکس

پس از ورود به بازار فارکس، مهم است که استراتژی های مختلفی را یاد بگیرید که به شما کمک می کند شانس موفقیت خود را به حداکثر برسانید. این استراتژی ها بر اساس تحلیل، مدیریت ریسک و رفتار بازار ساخته شده اند. در اینجا چند استراتژی اساسی وجود دارد که معامله گران اغلب از آنها استفاده می کنند:

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال فرآیند ارزیابی حرکت قیمت ارز با استفاده از داده های تاریخی، نمودارها و شاخص های فنی است. معامله گران به دنبال الگوهایی در پرایس اکشن برای پیش بینی حرکات آتی قیمت هستند. تحلیل تکنیکال برای معاملات کوتاه مدت تا میان مدت بهترین است، زیرا به شناسایی نقاط ورود و خروج بازار بر اساس رفتار قیمت کمک می کند. تحلیل تکنیکال یکی از پرکاربردترین ابزار در استراتژی های معاملاتی در بازار فارکس است.

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال از مهمترین موارد آموزش معامله در فارکس است. این نوع تحلیل بر درک عوامل اقتصادی، اخبار و رویدادهایی که بر ارزش یک ارز تأثیر می‌گذارند، متمرکز است. مواردی چون نرخ‌های بهره، داده‌های اقتصادی، رویدادهای ژئوپلیتیکی و بسیاری موارد دیگر برای این نوع تحلیل استفاده می شود. مهمترین ابزار برای تحلیل فاندامنتال فارکس، تقویم اقتصادی است. تحلیل بنیادی برای معاملات بلندمدت و زمانی که سعی می‌کنید محیط اقتصاد کلان را که باعث تغییرات ارزش ارز می‌شود، درک کنید، مؤثرتر است.

معاملات روزانه

معاملات روزانه شامل باز کردن و بستن معاملات در همان روز معاملاتی، اجتناب از قرار گرفتن در معرض نوسانات شبانه است. هدف از این معاملات استفاده از حرکات کوچک قیمت و کسب سود از نوسانات کوتاه مدت است. معامله‌گران روزانه اغلب از تحلیل تکنیکال، سطوح حمایت و مقاومت و شاخص‌های حرکت برای ورود و خروج سریع از معاملات استفاده می‌کنند.

معاملات سوئینگ

معاملات سوئینگ شامل نگه داشتن موقعیت ها برای چندین روز یا حتی هفته ها برای استفاده از حرکت های میان مدت قیمت است. معامله‌گران سوئینگ معمولاً به دنبال فرصت‌هایی هستند که انتظار می‌رود بازار برای یک دوره زمانی در یک جهت حرکت کند. بسیاری از معامله گرانی که می خواهند از روندهای بازار در بازه زمانی طولانی تری بدون نیاز به نظارت مداوم بر بازار استفاده کنند، در آموزش معامله در فارکس معاملات سوئینگ را انتخاب می کنند.

اسکالپینگ

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی با فرکانس بالا است که هدف معامله گران کسب سود اندک از تغییرات کوچک قیمت در طول روز است. این استراتژی معامله در فارکس شامل انجام تعداد زیادی معامله با زمان‌های نگه‌داری کوتاه، معمولاً چند دقیقه یا حتی چند ثانیه، برای جمع‌آوری سودهای کوچک در طول زمان است. اسکالپینگ برای معامله‌گرانی مناسب است که می‌توانند تمرکز بالایی داشته باشند و سریع تصمیم بگیرند، و معمولاً برای مؤثر بودن به اسپرد کم و پلتفرم‌های معاملاتی با تأخیر پایین نیاز دارد.

معاملات انتقالی

معاملات انتقالی یا کری تریدینگ یک استراتژی معامله در فارکس است که شامل قرض گرفتن پول با ارزی با نرخ بهره پایین و سرمایه گذاری آن در ارزی با نرخ بهره بالا است. معامله گر از تفاوت نرخ بهره بین دو ارز سود می برد. معاملات انتقالی معمولاً یک استراتژی بلندمدت است که زمانی استفاده می‌شود که تفاوت‌های نرخ بهره پایدار باشد و معامله‌گر ظرفیت حفظ موقعیت‌ها را برای دوره‌های طولانی‌مدت داشته باشد.

مدیریت ریسک معامله در فارکس

آخرین بخش آموزش معامله در فارکس را به مدیریت ریسک اختصاص می دهیم. مدیریت ریسک یکی از حیاتی ترین جنبه های معاملات است. پتانسیل سود بالا در فارکس با ریسک زیان های قابل توجه متعادل می شود، به خصوص زمانی که پای لوریج در میان باشد. مدیریت ریسک موثر به شما کمک می کند از سرمایه خود محافظت کنید، ضررهای خود را محدود کنید و پتانسیل کسب سودهای پایدار به حداکثر برسانید.

مدیریت ریسک کلید موفقیت بلندمدت در معاملات فارکس است. با اجرای استراتژی هایی مانند دستورات توقف ضرر، اندازه مناسب هر معامله، لوریج عاقلانه، حفظ نسبت ریسک به پاداش مستحکم، و کنترل احساسات خود، می توانید تاثیر زیان ها را کاهش دهید و پتانسیل خود را برای سود پایدار افزایش دهید. هدف مدیریت ریسک این است که از سرمایه خود محافظت کنید، ضرر را به حداقل برسانید و اجازه دهید سود شما در طول زمان افزایش یابد.

همیشه به یاد داشته باشید که مهم نیست چقدر خوب بازار را تجزیه و تحلیل می کنید، ریسک بخشی ذاتی از معامله در فارکس است و مدیریت آن برای موفقیت بلندمدت ضروری است.

سخن پایانی

بازار فارکس فرصتی هیجان انگیز برای شرکت در بازارهای مالی جهانی در اختیار شما قرار میدهد. اما برای موفقیت معامله گران نیاز به آموزش معامله در فارکس، مهارت و نظم دارند. با درک اصول اولیه فارکس، انتخاب یک بروکر معتبر و اجرای استراتژی های صحیح، می توانید شانس موفقیت خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهید. به یاد داشته باشید، مدیریت ریسک بسیار مهم است – محافظت از سرمایه با تکنیک های موثری مانند دستورات توقف ضرر، اندازه مناسب موقعیت و لوریج عاقلانه به شما کمک می کند تا شانس موفقیت خود را افزایش دهید.

همانطور که به آموزش معامله در فارکس می پردازید و به تمرین ادامه می دهید، از آزمایش استراتژی های مختلف و اصلاح رویکرد خود در طول زمان نترسید. کوچک شروع کنید، از یک حساب آزمایشی برای تمرین بدون فشار روانی پول واقعی استفاده کنید و همیشه به یادگیری ادامه دهید. همچنین پست “نحوه ورود به فارکس” ما را برای توضیحات تکمیلی مطالعه نمایید و برای یادگیری بیشتر به بخش آموزش فارکس در سایت تجارت آفرین مراجعه نمایید.

با دانش، ابزار و مدیریت ریسک مناسب، معامله در فارکس می تواند به یک فعالیت و کسب و کار سودمند تبدیل شود. انتظارات خود را واقع بینانه نگه دارید، صبور باشید و مهمتر از همه، منظم باشید.

نوشته آموزش معامله در فارکس – بروکرها، ارزها، استراتژی اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

رالی در بازار فارکس، که به دلیل سیاست‌های تجاری ترامپ هدایت می‌شود، در اوایل روز چهارشنبه متوقف شده است، زیرا توجه معامله گران به داده‌های اقتصادی آتی، به‌ویژه گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) که اواخر روز منتشر می‌شود، معطوف می‌شود.

بازدهی دلار آمریکا (USD) و اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده حرکت صعودی خود را متوقف کرده اند و معامله گران پیش از انتشار داده های تورم از باز گردن موقعیت های جهت دار خودداری می کنند.

بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، اکنون بازارها با احتمال 62 درصد کاهش نرخ بهره 25 واحدی در ماه دسامبر قیمت گذاری می کنند که از حدود 83 درصد در ماه گذشته کاهش یافته است.

سیاست‌های تجاری تهاجمی و کاهش مالیات ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده، تورم‌زا تلقی می‌شوند، که ممکن است به نرخ‌های بهره بالاتر نیاز داشته باشد و در نتیجه باعث تقویت گرین‌بک در برابر رقبای اصلی خود شود.

در همین حال، نگرانی‌های مداوم در مورد وضعیت اقتصادی چین پیش از گزارش شاخص CPI، معامله‌گران را محتاط نگه می‌دارد و در نتیجه ارزهای اصلی فارکس در محدوده باریکی معامله می‌شوند.

اخبار امروز فارکس

USD/JPY به بالاترین سطح خود از 30 جولای رسیده است و به 155.00 نزدیک شده است. فقدان مداخله شفاهی مقامات ژاپن و عدم اطمینان در مورد افزایش احتمالی نرخ بهره توسط بانک ژاپن (BoJ) بر قیمت ین ژاپن تاثیر می گذارد.

AUD/USD در مرحله تثبیت نزولی زیر 0.6550 قرار دارد و جریان های مختلفی باعث سرکوبی دلار استرالیا شده اند. NZD/USD همچنان بالای 0.5900 باقی می ماند زیرا سرمایه گذاران از دارایی های پرریسک دوری می کنند. USD/CAD به 1.3950 بازگشته است که تحت تاثیر کاهش قیمت نفت خام است.

EUR/USD پس از رسیدن به پایین ترین سطح سالانه 1.0594 در روز سه شنبه، سطح حمایت 1.0600 را آزمایش می کند. عدم اطمینان سیاسی در آلمان، همراه با واگرایی سیاست بین فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا (ECB)، فشار نزولی بر این جفت ارز وارد می کند.

GBP/USD همچنان تحت فشار نزدیک به 1.2740 باقی می ماند و به دنبال داده های متضاد کار در بریتانیا بیشتر افت کرد. اکنون همه نگاه ها به سخنرانی آتی کاترین مان، سیاست گذار بانک مرکزی انگلیس است.

طلای جهانی کمی بالاتر از 2600 دلار، نزدیک به پایین‌ترین سطح دو ماهه خود، بازگشتی ملایمی را تجربه می کند. داده های CPI ایالات متحده، همراه با نظرات چندین مقام فدرال رزرو، مشتاقانه به عنوان کاتالیزورهای بعدی برای حرکت در فلز گرانبها پیش بینی می شود. برای بروز ماندن از اخبار اقتصادی امروز، تقویم اقتصادی فارکس را دنبال کنید.

نوشته گزارش روز – توقف رالی در بازارها با رسیدن به گزارش تورم در امریکا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت طلا (XAU/USD) در جلسه آسیایی روز چهارشنبه شاهد افزایش علاقه خرید بود و به نظر می رسد پس از رسیدن به پایین ترین سطح خود از 20 سپتامبر در حدود 2,589 تا 2,590 دلار در روز گذشته، یک رگه باخت سه روزه را بشکند. این افزایش قیمت فاقد یک کاتالیزور اساسی واضح است و ممکن است به دلیل تعدیل موقعیت‌ها قبل از داده‌های تورم مصرف‌کننده در ایالات متحده باشد، که می‌تواند انتظارات در مورد مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را شکل دهد و مسیر جدیدی را برای فلز زرد غیر بازده ایجاد کند.

دلار آمریکا پس از رسیدن به بالاترین سطح خود از اوایل ماه مه، وارد مرحله تثبیت صعودی شده است. علاوه بر این، نگرانی ها مبنی بر اینکه سیاست های تجاری حمایت گرایانه رئیس جمهور منتخب ترامپ می تواند بر اقتصاد جهانی تأثیر بگذارد، همراه با لحن ملایم تر در بازارهای سهام، برخی از دارایی های امن مانند طلا را حمایت می کند. با این حال، روند صعودی XAU/USD به دلیل انتظارات مبنی بر اینکه سیاست های انبساطی ترامپ می تواند تورم را بالاتر ببرد، محدود می شود و به طور بالقوه دست فدرال رزرو برای کاهش شدید سیاست پولی را می بندد.

اخبار مرتبط با طلا

دلار آمریکا روز سه‌شنبه به بالاترین حد خود از اوایل ماه مه رسید، که ناشی از خوش‌بینی پیرامون سیاست‌های انبساطی پیشنهادی ترامپ است که قیمت طلا را برای اولین بار از سپتامبر به زیر 2600 دلار رساند. انتظارات مبنی بر اینکه تعرفه‌های حمایت‌گرایانه ترامپ می‌تواند باعث افزایش تورم شود، ممکن است فضای فدرال رزرو را برای کاهش نرخ تغییر دهد و به افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا کمک کند.

در روز سه‌شنبه، تام بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند، خاطرنشان کرد که اگرچه تورم ممکن است در حال تثبیت باشد، اما مسیر آن نامشخص است و تورم اصلی به طور بالقوه بالاتر از هدف 2 درصدی فدرال رزرو باقی می‌ماند. علاوه بر این، نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، پیشنهاد کرد که هرگونه غافلگیری تورمی قبل از نشست دسامبر FOMC می تواند فدرال رزرو را وادار به توقف کاهش نرخ بهره کند.

در همین حال، با کاهش انتظارات بازار برای کاهش شدید نرخ بهره توسط فدرال رزرو، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده نزدیک به اوج چند ماهه پس از پیروزی ترامپ در انتخابات است. گاوهای دلار آمریکا برای مدت کوتاهی در حال توقف هستند و منتظر داده های تورم مصرف کننده در ایالات متحده هستند که به طور قابل توجهی انتظارات را برای جهت گیری سیاست فدرال رزرو شکل می دهد.

انتظار می رود شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ماه اکتبر 0.2 درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.6 درصد افزایش یابد که نسبت به 2.4 درصد در ماه قبل افزایش یافته است و این پرسش را در مورد اینکه بانک مرکزی چقدر فضا برای کاهش بیشتر نرخ بهره دارد، ایجاد می کند.

نوشته قیمت طلا پیش از گزارش CPI امروز به بالای 2600 دلار بازگشت اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

در ادامه تحلیل تکنیکال بیت کوین روز گذشته قیمت این ارز دیجیتال مجدد افزایش یافت و به رکورد تاریخی 89000 دلار رسید. امروز قیمت بیت کوین در حال اصلاح جزئی است ولی همچنان در حدود قیمت بسته دیروز نوسان می کند.

در نمودار ساعتی قیمت بالای میانگین متحرک 200 دوره ای قرار دارد که اکنون روی 75،821 دلار واقع شده. در نمودارهای 4 ساعته و روزانه نیز این مسئله صادق است.

با توجه به این موارد تکنیکال پیشنهاد می شود که همچنان در معاملات به جهت صعودی پایبند باشید. تا زمانی که قیمت بیت کوین در نمودار ساعتی بالای سطح MA 200 قرار گرفته است، بهتر است که پس از اصلاحات احتمالی قیمت به شناسایی نقاط ورود برای باز کردن موقعیت های خرید باشید.

سطوح مقاومت : 90,000 – 93,000 – 100,000

سطوح حمایت : 86,400 – 85,000 – 83,000

سناریوی اولیه ادامه حرکت صعودی بیت کوین را پیشنهاد می کند با هدف قرار دادن نرخ 90000 دلار و بالاتر از آن.

سنارویوی ثانویه، در صورت تثبیت قیمت زیر میانگین متحرک 200 دوره ای در نمودار ساعتی، قیمت بیت کوین می توانند مجدد سطوح پایین و حدود 70000 دلار را تست کند.

نوشته تحلیل تکنیکال بیت کوین – سه شنبه 12 نوامبر 2024 اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

ارزهای آسیایی با تغییر در تمایلات ریسک مواجه شدند. سرمایه گذاران به دلیل نگرانی های مداوم در مورد اقتصاد چین و سیاست های بالقوه حمایت گرایانه تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ، از دارایی های با بازده بالاتر عقب نشینی کردند.

بلومبرگ نیوز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که قانون گذاران چینی در نظر دارند مالیات را برای خریداران خانه از نرخ فعلی 3 درصد به کمتر از 1 درصد کاهش دهند. با این حال، این اقدام حمایتی بالقوه از سوی چین کمک چندانی به تقویت احساسات بازار نکرده است.

بازارهای سهام آسیایی که در ابتدا شاهد افزایش بودند، پس از اینکه سرمایه گذاران تأثیر این تنش ها را ارزیابی می کردند، به محدوده منفی برگشتند. پس از آن که گزارش رویترز نشان داد که ایالات متحده از شرکت تولید نیمه هادی تایوان درخواست کرده است تا ارسال تراشه های پیشرفته به مشتریان چینی را که معمولاً در برنامه های هوش مصنوعی استفاده می شود، متوقف کند، سهام نیمه هادی ها افت شدیدی را تجربه کردند.

دلار آمریکا (USD) پس از پیروزی ترامپ در انتخابات، شتاب قوی خود را حفظ کرده که ناشی از “معاملات ترامپ” و کاهش انتظارات برای کاهش آتی نرخ بهره از سوی فدرال رزرو است. نگرانی‌ها در مورد تعرفه‌های تورمی بالقوه و سیاست‌های محدودکننده مهاجرت تحت دولت ترامپ، بازارها را بر آن داشت تا انتظارات خود را از کاهش نرخ بهره در 18 دسامبر کاهش دهند. ابزار FedWatch گروه CME احتمال 65 درصدی را نشان می‌دهد که نرخ بهره تا پایان سال 25 واحد دیگر کاهش یابد.

گزارش امروز فارکس

در بازار فارکس، USD/JPY پس از نوسان بین 154.00 و 153.40 در طول جلسه آسیایی، امروز بالای 153.50 تثبیت شده است. این جفت ارز به دلیل عدم مداخله دولت ژاپن، تداوم تقویت دلار آمریکا و عدم اطمینان در مورد برنامه های افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن (BoJ) حمایت می شود.

AUD/USD نزدیک به 0.6550 با زیان قابل توجهی معامله می شود که تحت فشار داده های ناامیدکننده اطمینان مصرف کننده Westpac استرالیا، نگرانی های مداوم در مورد اقتصاد چین، کاهش قیمت کالاها و تقویت دلار آمریکا قرار گرفته است. به طور مشابه، NZD/USD در حدود 0.5955 کاهش یافت که نشان دهنده ضعف ارزها در قاره استرالیا است.

EUR/USD روند نزولی خود را از سر گرفت و با باز شدن بازارهای اروپایی به 1.0600 نزدیک شد. ریسک های سیاسی در آلمان و انتظارات برای تسهیل بیشتر سیاست های بانک مرکزی اروپا بر یورو تاثیر می گذارد. فعالان بازار سخنرانی‌های سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا و داده‌های احساسات اقتصادی ZEW آلمان را برای جهت‌گیری بیشتر تماشا خواهند کرد.

GBP/USD به نزول خود به سمت 1.2800 ادامه می دهد، در حالی که معامله گران به داده های آینده بازار کار بریتانیا برای حمایت بالقوه چشم دوخته اند.

USD/CAD با حمایت از تقاضای دلار آمریکا و ضعیف تر شدن قیمت نفت و رسیدن آن به زیر 77 دلار، به حدود 1.3950 بازگشت.

طلا در یک خط باخت سه روزه قرار دارد و پایین‌ترین سطح دو ماهه خود را کمی بالای 2600 دلار آزمایش کرده است. معامله گران از نزدیک نظرات چندین مقام فدرال رزرو را برای سرنخ های بیشتر در مورد چشم انداز کاهش نرخ بهره در ایالات متحده دنبال می کنند.

نوشته گزارش روز – بازارها محتاط هستند و به داده‌های نیروی کار بریتانیا توجه می کنند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

افزایش گسترده دارایی‌های ریسکی در روز دوشنبه ادامه یافت و سهام، بیت‌کوین و چندین ارز دیجیتال دیگر به بالاترین حد خود رسیدند، در حالی که طلا و نقره سودهای انباشته شده از ماه گذشته را از دست دادند.

در پایان روز گذشته، شاخص‌های اصلی سهام آمریکای شمالی در محدوده مثبت قرار گرفتند. S&P 500 بالای 6000 بسته شد و 0.10% رشد کرد و داوجونز با 0.69% افزایش از 44000 فراتر رفت، در حالی که شاخص نزدک 0.06% رشد کرد.

در همین حال، فلزات گرانبها روند نزولی خود را افزایش دادند و طلا و نقره در بحبوحه افزایش ارزش سهام و ارزهای دیجیتال به پایین ترین سطح خود رسیدند. قیمت طلا به کاهش خود ادامه داد و به حمایت کلیدی نزدیک به 2600 دلار در هر اونس نزدیک شده است.

در زمان نگارش این مقاله، طلای نقدی با 2608.35 دلار معامله می شود که 0.46 درصد در روز کاهش داشته، در حالی که نقره نقدی 1.23 درصد کاهش داشته و تا ساعت 10 صبح به وقت تهران به قیمت 30.30 دلار رسیده است.

بر اساس داده های TradingView، بیت کوین (BTC) پس از معامله بین 80000 تا 82000 دلار در طول جلسه یک شبه افزایش یافت. در اپن آمریکای شمالی، بیت کوین از 81,680 دلار در اول صبح به بالاترین قیمت 82,620 دلار تنها 11 دقیقه بعد جهش کرد و در نهایت کمی بعد از ساعت 15:00 به بالاترین قیمت خود یعنی 84,440 دلار رسید.

این رالی دیروز ادامه یافت و بیت کوین به بالاترین حد تاریخی خود رسید و در نهایت آخر وقت دیروز کمی بالای 88500 دلار معامله شد. در هنگام ویرایش این مقاله بیت کوین بالای 88،400 دلار معامله می شود.

آلت کوین ها در منطقه سبز

روز دوشنبه، بازار آلت‌کوین‌ها «دریای سبز» بود، زیرا توکن‌ها در همه دسته‌ها افزایش یافتند، که منعکس‌کننده رشد قوی بیت‌کوین بود و بسیاری از آنها افزایش‌های دو رقمی چشمگیر را ثبت کردند.

Cronos (CRO) با رشد قابل توجه 53 درصد، پس از آن برت مبتنی بر (BRET) با 23.91 درصد افزایش و Dogecoin (DOGE) با افزایش 23.7 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفتند. با این حال، همه توکن‌ها به رالی نپیوستند – First Neiro (NEIRO) 8.95% کاهش یافت، در حالی که Gigachad (GIGA) و Goatseus Maximus (GOAT) به ترتیب 5.79% و 5.20% کاهش یافتند.

ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال اکنون به 2.94 تریلیون دلار می رسد که نشان دهنده افزایش 8.11 درصدی نسبت به روز گذشته است، در حالی که تسلط بیت کوین به 59.04 درصد رسیده است.

نوشته بیت کوین به 89 هزار دلار رسید در حالی که طلا و نقره به سطح حمایت کلیدی نزدیک می شوند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

طلا (XAU/USD) در طول جلسه آسیایی روز سه‌شنبه تحت فشار باقی مانده و کمی بالاتر از پایین‌ترین سطح روز قبل معامله می‌شود که پایین‌ترین سطح آن از 10 اکتبر بوده است. خوش بینی در مورد سیاست های انبساطی پیش بینی شده دونالد ترامپ، همچنان بر طلا تاثیر می گذارد. علاوه بر این، بازدهی بالای خزانه داری ایالات متحده – که به دلیل انتظارات مبنی بر اینکه تعرفه های ترامپ و کاهش مالیات شرکت ها می تواند باعث افزایش تورم شود- افزایش یافته است – فشار نزولی بیشتری بر فلز زرد غیر بازده وارد می کند.

با این حال، نگرانی ها مبنی بر اینکه سیاست های حمایت گرایانه ترامپ می تواند منجر به تنش های تجاری شود و بر اقتصاد جهانی تأثیر منفی بگذارد، از طلا به عنوان یک دارایی امن حمایت می کند. معامله گران احتمالاً قبل از داده های تورم مصرف کننده در ایالات متحده در این هفته محتاط خواهند بود، که می تواند بر احساسات بازار تأثیر بگذارد. علاوه بر این، نظرات چندین عضو برجسته FOMC، از جمله جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، برای آگاهی از مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، که نقش مهمی در افزایش تقاضا برای دلار امریکا و هدایت چشم‌انداز کوتاه‌مدت XAU/USD ایفا می‌کند، به دقت زیر نظر خواهد بود.

اخبار مرتبط با طلا

دلار آمریکا پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا روند صعودی خود را ادامه داد و به بالاترین سطح خود از اوایل جولای رسید و باعث فشار فروش قابل توجهی بر طلا (XAU/USD) در روز دوشنبه شد. خوش‌بینی بازار پیرامون سیاست‌های انبساطی پیشنهادی ترامپ و کاهش مالیات شرکت‌ها، انتظارات تورم بالاتر را تقویت می‌کند و به طور بالقوه توانایی فدرال رزرو برای کاهش شدید سیاست‌های پولی و در نتیجه حمایت از گرین‌بک را محدود می‌کند.

نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، روز یکشنبه اظهار داشت که فدرال رزرو به شواهد بیشتری مبنی بر کاهش تورم، قبل از اینکه متعهد به کاهش بیشتر نرخ باشد، نیاز دارد. در همین حال، بازدهی خزانه داری ایالات متحده در زیر بالاترین سطح اخیر پس از انتخابات ثابت باقی مانده، زیرا سرمایه گذاران تأثیرات گسترده تر پیروزی ترامپ بر سیاست های مالی و انتظارات کاهش نرخ را ارزیابی می کنند.

وعده قبل از انتخابات ترامپ برای اعمال تعرفه جهانی 10 درصدی بر واردات، نگرانی‌ها را در مورد تشدید تنش‌های تجاری جهانی افزایش می‌دهد و از دارایی‌های امن مانند طلا حمایت می‌کند. فعالان بازار اکنون بر سخنرانی‌های آتی اعضای کلیدی FOMC، از جمله جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، برای راهنمایی در مورد آینده نرخ‌های بهره ایالات متحده در میان گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اینکه فدرال رزرو ممکن است چرخه تسهیل خود را به تاخیر بیندازد، متمرکز شده‌اند.

ابزار FedWatch گروه CME، 65 درصد احتمال کاهش 25 واحدی نرخ بهره را در نشست دسامبر FOMC، با احتمال 35 درصد عدم تغییر نشان می دهد. در این هفته، سرمایه گذاران همچنین از نزدیک بر انتشار داده های تورم مصرف کننده ایالات متحده و شاخص قیمت تولید کننده (PPI) نظارت خواهند کرد که می تواند نقش مهمی در تعیین حرکت جهت دار بعدی طلا داشته باشد.

نوشته فروشندگان طلا منتظر شکست قیمت به زیر 2600 دلار هستند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

طلا (XAU/USD) همچنان تحت فشار فروش در حدود 2,672 تا 2,670 دلار باقی مانده است و به نظر می‌رسد که در برابر کاهش بیشتر پس از عقب نشینی اخیر از رکوردی که در 31 اکتبر به ثبت رسیده، آماده است. شاخص دلار آمریکا (DXY) درست پایین‌تر از بالاترین رقم چهار ماهه خود در پنج‌شنبه گذشته ثابت مانده است. خوش‌بینی بازار پیرامون سیاست‌های انبساطی پیش‌بینی‌شده در دوره دونالد ترامپ، برای دومین روز متوالی فشار بیشتری بر طلا وارد می‌کند.

سرمایه‌گذاران به طور فزاینده‌ای مطمئن هستند که سیاست‌های ترامپ می‌تواند باعث رشد اقتصادی امریکا و افزایش تورم شود و به طور بالقوه دست فدرال رزرو (Fed) را برای تسهیل تهاجمی محدود کند. این امر بازدهی خزانه داری ایالات متحده را بالا نگه داشته و علاقه سرمایه گذاران را از دارایی های غیر بازده مانند طلا منحرف کرده است. با این حال، احساسات محتاطانه بازار ممکن است همچنان به کاهش ضرر برای طلای امن کمک کند زیرا معامله گران بر داده های تورم آتی ایالات متحده و سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در اواخر هفته تمرکز کرده اند.

اخبار امروز طلا

قیمت طلا هفته گذشته شدیدترین کاهش هفتگی خود را در بیش از 5 ماه گذشته نشان داد که ناشی از قدرت دلار آمریکا و افزایش بازدهی خزانه داری آمریکا پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود. شور و شوق “Trump Trade” همچنان به حمایت از دلار ادامه می دهد و فشار نزولی بیشتری بر طلا وارد می کند و بازارهای سهام لحن خوشبینانه خود را حفظ می کنند.

هفته گذشته، فدرال رزرو نرخ بهره پایه خود را 25 واحد کاهش داد و برنامه هایی را برای تسهیل بیشتر سیاست ها نشان داد. معامله گران همچنان با احتمال 65 درصد کاهش مجدد نرخ در دسامبر را قیمت گذاری می کنند. نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، اضافه کرد که فدرال رزرو قبل از اینکه متعهد به کاهش بیشتر نرخ بهره شود، به دنبال شواهد بیشتری از رسیدن تورم به هدف 2 درصدی خود است.

انتظار می رود مواضع اقتصادی ترامپ تنش های تجارت جهانی را تشدید کند و به طور بالقوه منجر به اقدامات محدودکننده تجاری در سراسر جهان شود. این می تواند بازارهای جهانی را تحت فشار قرار دهد و از دارایی های امن مانند طلا (XAU/USD) حمایت کند.

سرمایه گذاران ممکن است از معاملات بزرگ و جهت دار پیش از گزارش های اقتصادی مهم ایالات متحده، از جمله تورم مصرف کننده در روز چهارشنبه، شاخص قیمت تولید کننده در روز پنجشنبه و خرده فروشی در روز جمعه، خودداری کنند. علاوه بر این، معامله گران اظهارات چندین مقام فدرال رزرو، از جمله جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را برای سرنخ های بیشتر در مورد مسیر کاهش نرخ بهره که می تواند بر دلار تاثیر بگذارد و حرکت تازه ای برای طلا ایجاد کند، مورد بررسی قرار خواهند داد.

نوشته طلا همچنان تحت تاثیر انتخاب ترامپ و قدرت گیری دلار است اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

پس از رکوردهای صعودی هفته گذشته در وال استریت، بازارها هفته معاملاتی جدید را با خوش بینی محتاطانه آغاز کردند. با این حال، نگرانی‌ها در مورد چشم‌انداز اقتصادی چین بر احساسات سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد که ناشی از ناامیدی از بسته محرک مالی 10 تریلیون یوان (1.4 تریلیون دلار) و داده‌های ضعیف تورم است.

بر اساس داده‌های اداره ملی آمار (NBS) که در روز شنبه منتشر شد، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) چین در ماه اکتبر 0.3 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت که نسبت به 0.4 درصد در سپتامبر کاهش یافت و کمترین افزایش از ژوئن را به خود اختصاص داد. این کمتر از افزایش 0.4 درصدی مورد انتظار بود.

در عین حال، خوش‌بینی مجدد در مورد “تاثیر ترامپ” باعث تقویت معاملات آتی سهام ایالات متحده و افزایش بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری می شود. دلار آمریکا (USD) به مرحله تثبیت در برابر ارزهای اصلی ادامه می‌دهد و معامله‌گران از حرکت‌های صعودی بیشتر پیش از گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) در روز چهارشنبه خودداری می‌کنند.

گزارش امروز بازار فارکس

با نگاهی به آینده، تقویم اقتصادی اروپا نسبتاً ساکت است، در حالی که برخی معامله گران آمریکایی تعطیلات کوتاه بازار را برای روز “کهنه سربازان” استراحت می کنند. بازارهای اوراق قرضه ایالات متحده تعطیل هستند، اما بازارهای سهام این دوشنبه باز خواهند بود.

در بازار فارکس، ین ژاپن (JPY) در حال حاضر ضعیف ترین است، زیرا به دلیل عدم اطمینان در مورد جدول زمانی بانک ژاپن (BoJ) برای افزایش احتمالی نرخ بهره، تحت تاثیر قرار گرفته است. خلاصه نظرات BoJ از جلسه سیاست پولی اکتبر خود نشان داد که اعضای هیئت مدیره از رویکرد محتاطانه و افزایش تدریجی نرخ حمایت می کنند. در نتیجه، USD/JPY سودهای قابل توجه خود را حفظ کرده و در حدود 153.50 معامله می شود.

جفت AUD/USD تلاش کرد تا بهبودی ملایمی داشته باشد، اما تحت فشار نگرانی های مداوم در مورد اقتصاد چین، در سطح 0.6600 باقی می ماند. در همین حال، NZD/USD از سطوح نزدیک به 0.5975 دفاع می کند که با افزایش اندک انتظارات تورمی نیوزیلند حمایت می شود.

EUR/USD حرکت صعودی خود را از دست داده و به سمت 1.0700 کاهش یافته است. پیش از این در معاملات آسیایی، یورو به دلیل اظهارات رابرت هولزمن، عضو شورای حاکم بانک مرکزی اروپا (ECB) که پیشنهاد کاهش احتمالی، هرچند قطعی، نرخ بهره در ماه دسامبر را ارائه کرد، افزایش یافت.

GBP/USD پس از آزمایش سطح 1.2900، با احتیاط معامله گران پیش از داده های بازار کار بریتانیا در روز سه شنبه، در پایین ترین سطح باقی می ماند.

USD/CAD در خلال معاملات محدود به دلیل تعطیلات روز یادبود کانادا، در حدود 1.3911 نوسان دارد. نفت خام WTI تحت تأثیر کاهش محرک های اقتصادی چین و کاهش تهدید طوفان در ایالات متحده، نزدیک به سطح 70 دلار در حال مبارزه است.

در حالی که بازارها نتایج انتخابات هفته گذشته ایالات متحده و کاهش اخیر نرخ بهره فدرال رزرو را پردازش می کنند، قیمت طلا همچنان زیر 2700 دلار تحت فشار باقی مانده است.

نوشته گزارش روز – مشکلات اقتصادی چین و تعطیلات جزئی بازار امریکا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا بر فعالیت‌های بازار در هفته گذشته مسلط بود و فلزات گرانبها، به‌ویژه طلا، نوسانات قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند. در حالی که نتیجه انتخابات تاحدی پیش بینی می شد، سرعت مشخص شدن نتیجه و فروش شدید طلا بسیاری را شگفت زده کرد. در حالی که بازار نتایج انتخابات را هضم می کند، جهت طلا همچنان نامشخص است و تحلیلگران پیش بینی می کنند که در کوتاه مدت XAU/USD ضعف بیشتری داشته باشد.

پرایس اکشن طلا در هفته گذشته

طلا هفته را با 2739 دلار در هر اونس آغاز کرد و در حالی که معامله گران منتظر نتایج انتخابات آمریکا بودند، در محدوده باریکی حرکت کرد. در اوایل، طلا بین 2726 دلار و 2748 دلار در نوسان بود که نشان دهنده تردید بازار برای انجام حرکات بزرگ تا روشن شدن نتیجه بود.

این شفافیت در اوایل صبح چهارشنبه هنگامی که مشخص شد که دونالد ترامپ برای دور دوم ریاست جمهور امریکا شده است باعث تغییر چشمگیر در احساسات بازار شد. این خبر باعث کاهش شدید قیمت طلا شد، به طوری که طلا در سشن آمریکای شمالی از 2739 دلار به زیر 2660 دلار کاهش یافت. در حالی که تلاش‌های موقتی برای بهبود وجود داشت ولی طلا همچنان با فشار فروش مواجه بود و در اواخر همان شب به پایین‌ترین سطح هفتگی 2648 دلار رسید.

روز پنجشنبه شاهد تثبیت قیمت بودیم و طلا دوباره سطح مقاومت نزدیک به 2700 دلار در هر اونس را تجربه کرد. با این حال، پس از اعلام فدرال رزرو مبنی بر کاهش 25 واحدی نرخ بهره، طلا برای شکستن سطوح مقاومتی کلیدی تلاش ناموفقی کرد. تا روز جمعه، طلا دوباره در محدوده 2680 دلار معامله می شد و قادر به حفظ رشد خود نسبت به اوایل هفته نبود.

تغییر در احساسات بازار: تحلیلگران نزولی هستند

فروش شدید طلا در هفته گذشته منجر به تغییر قابل توجهی در احساسات بازار شده است. آخرین نظرسنجی طلای کیتکو نیوز نشان می دهد که تحلیلگران وال استریت به شدت نزولی شده اند و 64 درصد از کارشناسان کاهش قیمت طلا را در هفته آینده پیش بینی کرده اند. تنها 21 درصد انتظار بازگشت دارند، در حالی که بقیه تحلیلگران دوره تثبیت را پیش بینی می کنند.

عوامل متعددی در این تغییر نقش داشته اند:

تقویت دلار آمریکا: در پی نتایج انتخابات، دلار آمریکا افزایش یافت و فشار نزولی بر طلا وارد کرد. با تقویت دلار، جذابیت طلا به عنوان یک دارایی امن کاهش یافت و به فروش آن کمک کرد. شاخص دلار امریکا هفته گذشته 0.56% افزایش یافت.

افزایش بازده اوراق قرضه: جهش شدید در بازده اوراق قرضه که ناشی از نگرانی ها در مورد تورم امریکا بود نیز نقش مهمی در کاهش قیمت طلا ایفا کرد. سرمایه‌گذاران نگران هستند که سیاست‌های اقتصادی دوره دوم ترامپ – مانند کاهش مالیات و تعرفه‌ها – منجر به افزایش مجدد تورم و افزایش بیشتر دلار و بازده اوراق قرضه شود.

اقدامات فدرال رزرو: در حالی که انتظار می رفت کاهش 25 واحدی نرخ بهره فدرال رزرو انجام شود، تحلیلگران نگران هستند که بانک مرکزی ممکن است سرعت کاهش نرخ خود را کاهش دهد. این موضوع، همراه با تقویت دلار، فشارهای تورمی را کاهش می دهد که در طول تاریخ از قیمت طلا حمایت کرده است.

روند طلا در این هفته چگونه است؟

از آنجایی که قیمت طلا در تلاش است تا جایگاه خود را حفظ کند، چشم انداز هفته آینده همچنان محتاطانه است. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که بازار به ویژه پس از چنین عملکرد قدرتمندی در ماه های اخیر در انتظار اصلاح است. تحلیل تکنیکال طلا نشان می‌دهد که این فلز گرانبها احتمالاً با فشار فروش مستمر مواجه خواهد شد، به‌ویژه اگر نتواند سطوح حمایتی در حدود 2635 تا 2675 دلار را حفظ کند.

دیوید موریسون، تحلیلگر ارشد بازار در Trade Nation، به تقویت دلار آمریکا و افزایش بازده اوراق قرضه به عنوان عوامل کلیدی تحت فشار نگه داشتن قیمت طلا اشاره می کند. موریسون خاطرنشان کرد: “طلا در روز چهارشنبه سقوط کرد زیرا مشخص شد که ترامپ برای دور دوم ریاست جمهوری پیروز شده است. بیشتر این فروش را می توان به خاطر دلار آمریکا دانست که با این اخبار افزایش یافت.”

در همین حال، آدام باتن، رئیس استراتژی ارز در Forexlive، انتظار دارد که قیمت طلا کمی تثبیت شود، اما پیش بینی می کند که عدم اطمینان مداوم در مورد فدرال رزرو و ریسک های ژئوپلیتیکی می تواند طلا را دوباره در کانون توجه قرار دهد. او گفت: “اگر ما عقب نشینی به حدود 2600 دلار داشته باشیم، می تواند یک فرصت خرید خوب باشد.”

کالین سیزینسکی، استراتژیست ارشد بازار در SIA Wealth Management، پیشنهاد می‌کند که کاهش اخیر طلا تا حدی به دلیل رفع ابهامات مربوط به انتخابات است. سیزینسکی اظهار داشت: حذف ریسک انتخابات باعث افزایش ارزش دلار و کاهش طلا شده است. من انتظار دارم طلا برای هفته آینده تحت فشار باقی بماند.”

سرمایه گذاران خرد هنوز خوش بین هستند

در حالی که سرمایه گذاران نهادی نزولی شده اند، سرمایه گذاران خرد هنوز نشانه هایی از خوش بینی را نشان می دهند. در نظرسنجی آنلاین کیتکو، 46 درصد از معامله گران خرده فروشی انتظار داشتند که قیمت طلا در هفته آینده افزایش یابد، اگرچه این نظرسنجی، کاهش قابل توجهی را در تمایلات صعودی نسبت به هفته های گذشته نشان می دهد. اکثر معامله گران خرد (36٪) اکنون کاهش بیشتری را پیش بینی می کنند که منعکس کننده شک و تردیدهای فزاینده در مورد عملکرد کوتاه مدت طلا است.

داده‌های اقتصادی کلیدی این هفته

تقویم اقتصادی هفته آینده در مقایسه با هفته انتخابات اخیر نسبتاً سبک است، اما گزارش‌های کلیدی می‌توانند بر احساسات بازار تأثیر بگذارند. روز چهارشنبه، شاخص CPI اصلی ایالات متحده برای ماه اکتبر منتشر خواهد شد که بینش مهمی در مورد روند تورم ارائه می دهد. فدرال رزرو در تلاش است تا تورم را به سمت هدف 2 درصدی خود هدایت کند، این امر به دقت توسط فدرال رزرو رصد خواهد شد. سایر داده‌های مهم شامل گزارش PPI ایالات متحده در روز پنجشنبه، ادعاهای بیکاری هفتگی، و داده‌های خرده‌فروشی روز جمعه است که نگاهی اجمالی به روند هزینه‌های مصرف‌کننده ارائه می‌دهد.

علاوه بر این، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو روز پنجشنبه سخنرانی خواهد کرد و فرصتی را برای بانک مرکزی فراهم می کند تا تصمیمات اخیر خود را مشخص کند و چشم انداز خود را در پی نتایج انتخابات روشن کند.

نگاه به آینده: آیا طلا صعودی خواهد شد؟

علیرغم دورنمای نزولی طلا در کوتاه مدت، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که وضعیت بلندمدت طلا برای فلز زرد صعودی باقی می ماند. نگرانی‌ها در مورد تورم، سیاست‌های بانک مرکزی و ریسک‌های ژئوپلیتیکی در نهایت می‌تواند قیمت طلا را پس از طی دوره اصلاحی فعلی افزایش دهد.

دانیل پاویلونیس، کارگزار ارشد کالا در RJO Futures، هشدار می دهد که اگرچه طلا ممکن است در میان مدت با ضعف بیشتری روبرو شود، اما فشارهای تورمی هنوز به پایان نرسیده است. او گفت: «تورم همچنان یک نگرانی است و اگر نرخ‌ها بدون کاهش شدید فدرال رزرو شروع به افزایش کنند، برای بازارها مشکل‌ساز خواهد بود و طلا می‌تواند به نفع آن باشد.»

با تثبیت بازار، برخی از تحلیلگران عقب نشینی فعلی را فرصتی برای سرمایه گذاران می دانند تا خود را در آستانه صعود طلای بعدی قرار دهند. مارک چندلر، مدیر عامل بنوکبرن گلوبال فارکس، هرگونه کاهش به سمت 2600 دلار را به عنوان نقطه ورود بالقوه می داند و خاطرنشان می کند که روند کلی طلا در بلندمدت صعودی باقی می ماند.

نتیجه گیری: دوره عدم قطعیت برای طلا

نوسانات اخیر طلا، تعادل ظریف بین ترس از تورم، قدرت دلار و سیاست های بانک مرکزی را برجسته می کند. در حالی که احساسات نزولی کوتاه مدت بر بازار حاکم است، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که چشم انداز بلندمدت طلا به دلیل نگرانی های مداوم تورم و عدم قطعیت های اقتصادی جهانی همچنان مثبت است.

در حال حاضر، پیشنهاد می کنیم که برای اصلاح بالقوه قیمت طلا، با تمرکز بر داده های اقتصادی آتی و هرگونه تغییر در سیاست فدرال رزرو آماده شوید. اینکه آیا فلز زرد می‌تواند شتاب خود را بازیابد، به چگونگی تکامل این عوامل در هفته‌های آینده بستگی دارد.

نوشته نوسانات قیمت طلا پس از انتخابات امریکا – آیا احساسات بازار نزولی شده؟ اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

پس از دو روز نوسانات شدید، بازارهای مالی در اوایل روز جمعه آرام شدند و سرمایه گذاران برای هضم اعلامیه های سیاست فدرال رزرو و همچنین پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری وقت می گذارند. با نگاهی به آینده، تقویم اقتصادی ایالات متحده گزارش برآورد اولیه دانشگاه میشیگان از شاخص احساسات مصرف کننده برای ماه نوامبر را نشان خواهد داد.

گزارش امروز بازار فارکس

همانطور که پیش بینی می شد، فدرال رزرو پس از نشست نوامبر خود، نرخ بهره خود را 25 واحد پایه کاهش داد و به محدوده 4.5 تا 4.75 درصد رساند. فدرال رزرو در بیانیه خود خاطرنشان کرد که ریسک‌های بازار کار و تورم «تقریباً در تعادل هستند» که بازتاب مشابهی از جلسه سپتامبر است. در جریان کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو هیچ اشاره‌ای در مورد اقدامات احتمالی سیاستی در ماه دسامبر ارائه نکرد و تأکید کرد که نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری بر سیاست‌های پولی در کوتاه‌مدت تأثیر نخواهد گذاشت.

پس از افزایش روز چهارشنبه، شاخص دلار آمریکا (DXY) در روز پنجشنبه 0.7 درصد کاهش یافت و بخشی از رشدهای قبلی خود را از بین برد. در صبح روز جمعه اروپا، شاخص دلار آمریکا نزدیک به 104.50 ثابت باقی مانده است. در همین حال، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده ثابت هستند و بازدهی 10 ساله خزانه داری ایالات متحده بالای 4.3 درصد در نوسان است.

یورو به دلار آمریکا یک جهش متوسط ​​را تجربه کرد و در روز پنجشنبه در محدوده مثبت بسته شد. با این حال، این جفت پس از ناکامی در حفظ سطوح بالای 1.0800 حرکت خود را از دست داد و اکنون در نزدیکی 1.0770 در قرمز معامله می شود.

بانک مرکزی انگلیس (BoE) نیز روز پنجشنبه از کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره به ۴.۷۵ درصد خبر داد. در بیانیه خود، BoE پیش بینی تورم خود را برای شاخص قیمت مصرف کننده در یک سال اصلاح کرد و نسبت به پیش بینی 2.4 درصدی در ماه اوت به 2.7 درصد رسید. BoE همچنین خاطرنشان کرد که انتظار می رود بودجه جدید تورم را در اوج خود بین اواسط سال 2026 و اوایل سال 2027 به میزان کمتر از 0.5 درصد افزایش دهد. GBP/USD در محدوده باریک زیر 1.3000 باقی می ماند.

USD/CAD پس از کاهش بیش از 0.5 درصدی در روز پنجشنبه، به سمت سطح 1.3900 صعود کرد. بعداً امروز، اداره آمار کانادا داده‌های بازار کار ماه اکتبر خود را منتشر خواهد کرد.

پس از رسیدن به بالاترین سطح چند ماهه بالای 154.50 در اوایل هفته، USD/JPY در روز پنجشنبه به شدت اصلاح شد و بیش از 1% از دست داد. این جفت همچنان تحت فشار است و در اوایل روز جمعه زیر 153.00 معامله می شود.

طلا (XAU/USD) پس از کاهش شدید روز چهارشنبه در روز پنجشنبه به شدت افزایش یافت و نزدیک به 1.8 درصد بالا رفت. با این حال، طلا شروع به از دست دادن بخشی از شتاب خود کرده است و اکنون در جلسه روز جمعه اروپا زیر 2700 دلار معامله می شود.

نوشته گزارش روز – ثبات بازارها پس از دو روز نفس گیر اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

روز چهارشنبه پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دلار آمریکا (USD) در برابر ارزهای اصلی فارکس تقویت شد. در اوایل پنجشنبه، شاخص دلار آمریکا شاهد عقب نشینی بود و به زیر 105.00 رسید زیرا سرمایه گذاران منتظر تصمیم سیاست پولی آتی فدرال رزرو هستند. علاوه بر این، بانک انگلستان (BoE) قرار است گزارش سیاست پولی خود را منتشر کند و تصمیم خود را درباره نرخ بهره اعلام کند.

شاخص دلار آمریکا روز چهارشنبه با افزایش بیش از 1.5 درصدی، بیشترین افزایش یک روزه سال خود را ثبت کرد. بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری آمریکا نیز افزایش یافت و نزدیک به 4 درصد افزایش یافت. وال استریت در ابتدای روز رشد کرد و شاخص S&P 500 روز را 2.5 درصد افزایش به پایان رساند.

به طور کلی انتظار می رود فدرال رزرو نرخ بهره را 25 واحد کاهش دهد و آن را به محدوده 4.5٪ -4.75٪ برساند. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در یک کنفرانس مطبوعاتی که از ساعت 23:00 به وقت ایران آغاز می شود، در مورد چشم انداز سیاست بحث خواهد کرد و به سؤالات پاسخ خواهد داد. قبل از تصمیم فدرال رزرو، تقویم اقتصادی ایالات متحده شامل انتشار هفتگی مطالبات اولیه بیکاری و هزینه های کار واحد برای سه ماهه سوم سال است.

گزارش امروز بازار فارکس

GBP/USD در روز چهارشنبه بیش از 1 درصد کاهش یافت که پایین ترین میزان بسته شدن روزانه آن از اواسط آگوست به شمار می رود. این جفت در روز پنج شنبه در اروپا رشد کرد و به طور پیوسته بالای 1.2900 معامله شد. انتظار می رود بانک انگلستان (BoE) نرخ بانکی خود را 25 واحد پایه کاهش دهد و به 4.75 درصد برساند و اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس، بیانیه سیاست را در ساعت 16:00 به وقت ایران ارائه کند.

EUR/USD در روز چهارشنبه نزدیک به 2 درصد کاهش یافت و به ضعیف ترین سطح خود در چهار ماه گذشته به زیر 1.0700 رسید. این جفت در اوایل روز پنجشنبه ثابت می ماند و نزدیک به 1.0750 معامله می شود. Eurostat اطلاعات خرده فروشی ماه سپتامبر را در اواخر روز منتشر خواهد کرد.

در طول ساعات معاملات آسیایی، داده‌های چین نشان داد که صادرات در ماه اکتبر 12.7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است، در حالی که واردات 2.3 درصد کاهش یافته است. در نتیجه، مازاد تجاری چین از 81.71 میلیارد دلار در سپتامبر به 95.27 میلیارد دلار افزایش یافت. پس از افت 1 درصدی در روز چهارشنبه، AUD/USD در روز پنجشنبه شتاب گرفت و بیشتر ضررهای خود را جبران کرد و در روز بالای 0.6600 حدود 0.8 درصد افزایش یافت.

USD/JPY کشش صعودی به دست آورد و به بالاترین سطح خود از اواخر جولای و بالای 154.40 رسید. این جفت ارز در روز پنجشنبه اندکی کاهش یافت و نزدیک به 154.00 معامله شد.

طلا که تحت فشار افزایش بازدهی آمریکا و قدرت دلار آمریکا قرار گرفته بود، روز چهارشنبه متحمل زیان قابل توجهی شد و با 3 درصد کاهش بسته شد. XAU/USD در حال تلاش برای اصلاح در روز پنجشنبه است و امروز اندکی پایین تر و درست زیر 2660 دلار معامله می شود.

نوشته گزارش روز – بازارها انتخاب ترامپ را جشن گرفتند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

در ادامه تحلیل های شاخص دلار دیروز، DXY جهش زیادی کرد و روز با 1.66% رشد در نزدیک نرخ 105.43، در منطقه سبز بست. امروز شاخص دلار، در محدوده باریک 104.29-105.25 معامله شده است و نزدیک به نرخ پایانی دیروز نوسان می کند.

در نمودار روزانه، شاخص DXY در حال آزمایش استحکام میانگین متحرک 200 دوره ای (MA 200 D1) که روی 107.79 قرار گرفته است. الگوی مشابهی در نمودار چهار ساعته این شاخص در بالای سطح MA 200 H4 باقی مانده است.

با توجه به این تحلیل، چشم انداز روزانه حاکی از ادامه یک سوگیری صعودی است. تا زمانی که نرخ شاخص دلار در نمودار 4 ساعته بالای میانگین متحرک 200 دوره ای باقی می ماند، معامله گران ممکن است بخواهند روی شناسایی نقاط ورودی برای خرید دلار پس از اصلاح بالقوه تمرکز کنند.

سطوح مقاومت: 105.43 – 106.07 – 106.49

سطوح پشتیبانی: 104.56 – 103.55 – 102.87

محتمل ترین سناریو افزایش بیشتر به سمت 105.43 است که بالاترین حد در 6 نوامبر است.

یک سناریوی جایگزین شامل یک شکست پایدار پایین میانگین متحرک 200 دوره ای در نمودار 4 ساعته است که به طور بالقوه منجر به حرکت نزولی به سمت 102.25، پایین ترین سطح از 8 اکتبر 2024 می شود.

نوشته تحلیل تکنیکال شاخص دلار – پنج شنبه 7 نوامبر اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

استراتژی سوپ لاک پشت یا Turtle Soup یک روش معاملاتی قدرتمند است که برای شناسایی و ورود به معاملات معکوس با تمرکز بر دستورهای استاپ استفاده می شود. سوپ لاک پشت بعنوان یک استراتژی در سبک معاملات ICT شناخته می شود. این استراتژی به دنبال سود بردن از دستکاری های بازار در اطراف سطوح کلیدی (سطوح حمایت و مقاومت) است، جایی که بازیگران بزرگ پیش از معکوس کردن قیمت، عمداً باعث فعال‎‌سازی توقف ضرر معامله گران خرد می شوند.

درک و تسلط بر استراتژی سوپ لاک پشت می تواند به معامله گران کمک کند تا در نقاط ایده آل وارد معاملات شوند و از گرفتار شدن در دام شکست های جعلی قیمت جلوگیری کنند. در این پست عمیق تر به استراتژی سوپ لاک پشت و نحوه اجرای موثر آن می پردازیم.

استراتژی سوپ لاک پشت چیست؟

استراتژی سوپ لاک پشت مبتنی بر سبک معاملات ICT است و توسط آقای لری کانرز به عنوان یک رویکرد مخالف برای استراتژیِ شکستِ معامله گران لاک پشت (Turtle Traders) مطرح شد. در حالی که قصد معامله‌گران لاک‌پشت استفاده از شکست‌های پیرو روند است، استراتژی سوپ لاک‌پشت با هدف قرار دادن شکست‌ها و برگشت‌های ناموفق برعکس استراتژی آنها عمل می‌کند. این استراتژی در بازارهای پرنوسانی که مستعد اجرای دستورهای توقف یا به عبارتی Stop Runها هستند، به خوبی کار می‌کند – جایی که قیمت عمداً سطح قابل توجهی را نقض می‌کند سپس دستورات توقف ضرر را فعال می کند و پس از آن بازار تغییر جهت یا ساختار می دهد.

سوپ لاک پشت با تمرکز بر نقدینگی (Liquidity) و دستکاری بازار (Market manipulation) کاملا با سبک معاملات ICT، هماهنگ است. معامله گران ICT از استراتژی سوپ لاک پشت برای یافتن نقاط معکوس شدن یا شکست قیمت با احتمال بالا با تشخیص و دنبال کردن رفتار و سفارش های موسسات بزرگ استفاده می کنند.

مفاهیم اساسی استراتژی سوپ لاک پشت در ICT

برای اینکه بتوان استراتژی سوپ لاک پشت را در معاملات ICT به درستی اجرا کرد، ابتدا باید مفاهیم اساسی این استراتژی را شناخت. مفاهیم اساسی استراتژی سوپ لاک پشت را در زیر بررسی می کنیم.

Stop Run – فعال‌سازی استاپ: یک سطح کلیدی (حمایت یا مقاومت) به طور کوتاه مدت شکسته می شود تا باعث اجرای دستورهای توقف ضرر شود. این شکست باعث ایجاد نقدینگی برای بازیگران نهادی می شود که سپس جهت قیمت را معکوس می کنند.

اجرای توقف یا Stop Run زمانی اتفاق می‌افتد که بازار عمداً به سمت یک سطح کلیدی خاص حرکت می‌کند که در آن بسیاری از معامله‌گران دستور توقف ضرر خود را قرار داده‌اند. این تاکتیک اغلب توسط بازیگران بزرگتر (مانند سرمایه گذاران نهادی یا سازندگان بازار) با دستکاری بازار و برای فعال کردن دستورهای توقف ضرر استفاده می شود، که می تواند باعث افزایش فعالیت خرید یا فروش شود. نحوه عملکرد Stop Run به این شکل است:

حرکت بازار به یک سطح کلیدی: قیمت به سطح قابل توجهی نزدیک می شود، مانند خط حمایت یا مقاومت، جایی که معامله گران اغلب سفارشات توقف ضرر می دهند.

عدم واکنش به سطح کلیدی: به جای برگشتن یا معکوس شدن شدید با رسیدن به این سطح، سرعت حرکت قیمت کاهش می یابد. این بی واکنشی سیگنالی است مبنی بر اینکه ممکن است هنوز دستورات توقف ضرری در انتظار اجرا وجود داشته باشد.

یک حرکت عمیق‌تر دیگر: بازار پس از رسیدن به سطح کلیدی کمی فراتر از آن حرکت می کند و باعث ایجاد سفارشات توقف ضرر بیشتر و ایجاد حرکت بیشتر در همان جهت (بالا یا پایین) می شود.

معکوس و تغییر ساختار بازار: پس از اینکه دستورات توقف کافی فعال شدند و فشار آزاد شد، قیمت نشانه هایی از معکوس شدن را نشان می دهد. این استراتژی زمانی مؤثر می شود که ساختار بازار تغییری را تأیید کند.

آزمایش مجدد نقطه شکست: پس از معکوس شدن اولیه، قیمت اغلب به سطح ساختار قبلی بازار بر می‌گردد و نقطه ورود ایده آلی را فراهم می کند.

این تکنیک اغلب بخشی از استراتژی بازیگران بزرگ برای ایجاد نقدینگی برای معاملات خود از طریق فعالسازی توقف ضرر معامله گران خرد است.

مراحل اجرای استراتژی سوپ لاک پشت

در اینجا نحوه استفاده از سوپ لاک پشت به صورت عملی و مراحل اجرای این استراتژی به صورت گام به گام آورده شده است:

مرحله 1: یک سطح کلیدی با نقدینگی بالا را شناسایی کنید

با علامت گذاری و خط کشی سطوح حمایت یا مقاومت در جایی که احتمالاً توقف‌های ضرر قرار دارند، شروع کنید. اینها اغلب نزدیک به اوج یا پایین اخیر قیمت، اعداد گرد یا نقاط محوری اصلی هستند.

در سبک معامله گری ICT، این سطوح به نام استخرهای نقدینگی خوانده می‌شوند که هدف بازیگران نهادی فعالسازی توقف‌ها و ایجاد نقدینگی برای معاملات خود است.

مرحله 2: فعال شدن توقف‌ها را رصد کنید

مراقب باشید تا قیمت به این سطح نزدیک شود و نحوه واکنش آن را مشاهده کنید. اگر قیمت به سطح (یا کمی فراتر از آن) حرکت کند اما فوراً واکنش نشان ندهد، می‌تواند نشان‌دهنده فشار عمیق‌تر آتی برای فعالسازی توقف‌ها باشد.

معامله گران ICT این رفتار را به عنوان یک Stop Run تشخیص می دهند. بنابراین به جای ورود فوری، منتظر بازگشت و تایید بازگشت هستند.

مرحله 3: به دنبال نشانه های بازگشت باشید

پس از فعالسازی توقف‌ها، قیمت ممکن است شروع به تغییر جهت کند. در سبک معامله گری ICT، ساختار بازار از مفاهیم کلیدی است. برای مثال، به دنبال یک پایین تر در یک روند نزولی یا یک نقطه اوج پایین تر در یک روند صعودی باشید تا تأیید کنید که معکوس مشروع است.

سبک ICT اغلب ترکیب این معکوس را با سایر شاخص‌ها، مانند افزایش حجم یا واگرایی، برای اعتبار بخشیدن به آن توصیه می‌کند.

مرحله 4: منتظر تست مجدد شکست ساختار بازار باشید

هنگامی که بازار معکوس می شود، اغلب سطحی را که از آن شکسته است دوباره آزمایش می کند. این یک آزمایش مجدد از نقطه شکست یا Breaking Point در اصطلاحات ICT است.

آزمون مجدد یک فرصت ورود ایده آل را ارائه می دهد، یک نقطه ورود کم خطر با سطح توقف ضرر واضح (زیر یا بالاتر از معکوس کم/بالا) در اینجا بوجود میاید.

استراتژی سوپ لاک پشت در معاملات ICT

استراتژی سوپ لاک پشت در سبک معامله گری ICT بسیار کارایی است زیرا با فلسفه نقدینگی و رفتار بازیگران نهادی یا سازمانی در ICT مطابقت دارد. معامله‌گران ICT می‌دانند که بازیگران نهادی برای تکمیل سفارش‌های خود نیاز به نقدینگی در بازار دارند و اغلب با دستکاری قیمت عمداً باعث اجرای توقف‌ها می‌شوند. معامله گران ICT با ورود به معامله پس از تست مجدد پس از اجرای توقف، از تله آنها دوری می کنند و در یک نقطه با احتمال بالا به حرکت پول هوشمند می پیوندند.

مزایای استراتژی سوپ لاک پشت

از شکست های کاذب جلوگیری می کند: استراتژی سوپ لاک پشت به جای ورود در مرحله شکست، از شکست های ناموفق استفاده می کند و کمتر در تله های بازار گرفتار می شود.

نقاط ورود و خروج خوبی را فراهم می کند: با برگشت و تست مجدد، یک نقطه واضح برای ورود و یک سطح توقف ضرر به خوبی تعریف شده فراهم می کند.

همسو با سفارش‌های نهادی: این استراتژی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با منتظر ماندن برای پایان دادن به استاپ‌ها و ایجاد نقدینگی، «پول هوشمند» را دنبال کنند.

اشتباهات رایج در استراتژی سوپ لاک پشت

ورود خیلی زود: استراتژی سوپ لاک پشت زمانی بیشترین تاثیر را دارد که منتظر تست مجدد پس از برگشت به ساختار باشید. ورود خیلی زود، مانند قبل از اتمام اجرای توقف یا قبل از تست مجدد ساختار می تواند منجر به ضرر شود.

عدم تایید تغییر ساختار بازار: یک تغییر تایید شده در ساختار بازار (به عنوان مثال، اوج های بالاتر در یک روند نزولی) برای اعتبار بخشیدن به معکوس شدن بازار ضروری است. بدون این تایید، شما در خطر گرفتار شدن در یک اصلاح موقت قیمت هستید.

نادیده گرفتن روند کلی و ساختار بازار: برای بالاتر بردن احتمال موفقیت، سوپ لاک پشت را با تجزیه و تحلیل روند در بازه های زمانی بزرگتر و سایر مفاهیم ICT مانند اوردر بلاک (Order Block) ترکیب کنید.

مثال تصویری از استراتژی سوپ لاک پشت

تصویر بالا یک مثال از استراتژی سوپ لاک پشت را نمایش می دهد.

همانطور که در این عکس مشاهده می کنید ساختار قیمت در ابتدا بنظر به سمت پایین در حال شکسته شدن است ولی معامله گران ICT این ناحیه را بعنوان Stop Run یا منطقه فعال سازی استاپ‌ها برای جمع آوری نقدینگی توسط بازیگران نهادی می بینند. سپس قیمت به داخل ساختار بر می گردد و این بار از سمت بالا ساختار را بصورت قطعی می شکند. سپس سطحی که ساختار در آنجا شکسته شده است دوباره آزمایش می شود که بهترین نقطه برای ورود توسط معامله گران ICT است.

سخن پایانی

استراتژی سوپ لاک پشت در معاملات ICT یک راه قدرتمند برای بهره بردن از دستکاری های بازار و ورود به معاملات مطابق با جریان سفارش‌های سازمانی و پول هوشمند است. معامله گران با انتظار برای فعال شدن توقف ضررها، برگشت و تست مجدد، می توانند از تله های رایج بازار که توسط بازیگران نهادی ایجاد می‌شوند، اجتناب کنند. با این حال، مانند هر استراتژی دیگری، ترکیب سوپ لاک پشت با درک جامعی از مفهوم بازار، روند و ساختار بازار ضروری است. تمرین این رویکرد با استفاده از معاملات دمو و آزمایشی توانایی شما را برای شناسایی و اجرای آن با احتمال موفقیت بالا بهبود می‌بخشد.

استراتژی سوپ لاک پشت با اصول ICT مانند همسویی با حرکات نقدینگی و رفتار نهادی سازگاری دارد و همین موضوع آن را به ابزاری ارزشمند برای معاملات بازارهای مالی تبدیل می کند. علاقمندان به یادگیری می توانند برای دسترسی به آموزش های بیشتر به بخش آموزش فارکس ما مراجعه نمایند.

سئوالات متداول

نوشته استراتژی سوپ لاک پشت در ICT چگونه است اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت طلا (XAU/USD) برای دومین جلسه متوالی در روز پنج شنبه تحت فشار افزایش ارزش دلار آمریکا (USD) پس از انتشار خبر پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا، کاهش خود را ادامه داد.

این فلز گرانبها با کاهش تقاضا برای پناهگاه امن، با تغییر احساسات بازار به سمت خوش بینی و “معاملات ترامپ” با فشار نزولی مواجه است. مشخص شدن نتیجه انتخابات – که قبلاً پیش بینی می شد بسیار تنگاتنگ باشد – به افزایش ریسک پذیری کمک کرده و جذابیت طلا را به عنوان یک پناهگاه امن کاهش داده است.

اکنون توجه‌ها به تصمیم سیاستی فدرال رزرو ایالات متحده معطوف شده است که انتظار می رود اواخر روز پنجشنبه باشد نظر خود را در مورد نرخ بهره اعلام کند. بازارها انتظار کاهش 25 واحدی نرخ پایه را دارند که می تواند حمایتی را برای طلا ایجاد کند، زیرا کاهش نرخ بهره باعث کاهش هزینه فرصت نگهداری دارایی های بی بازده مانند طلا می شود.

بر اساس CME FedWatch Tool، احتمال 98.1 درصد کاهش 25 واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه نوامبر وجود دارد.

اخبار مرتبط با طلا

همانطور که در چارت طلا دیده می شود، این فلز گرانبها با افزایش بازدهی خزانه داری آمریکا به بالاترین سطح خود از ژوئیه در روز چهارشنبه، با فشار نزولی مواجه شده است. بازده اوراق قرضه 2 ساله و 10 ساله خزانه داری آمریکا به ترتیب به 4.31 درصد و 4.47 درصد افزایش یافت و سرمایه گذاری های با درآمد ثابت را نسبت به طلا جذاب تر کرد.

با این حال، طلا ممکن است از نگرانی‌های تورمی مرتبط با سیاست‌های اقتصادی بالقوه دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواه حمایت شود. وعده ترامپ برای افزایش قابل توجه تعرفه های تجاری می تواند منجر به تورم بیشتر شود و سرمایه گذاران را وادار کند که به دنبال دارایی های امن مانند طلا به عنوان پوششی در برابر ریسک های تورمی بلندمدت باشند. دستور کار اقتصادی او شامل اعمال تعرفه ها، افزایش کسری مالی و کاهش مالیات است – سیاست هایی که می تواند با تلاش های فدرال رزرو برای کنترل تورم در تضاد باشد. این حرکات ممکن است فدرال رزرو را به سمت اتخاذ رویکردی محتاطانه تر و تدریجی تر برای تسهیل سیاست پولی سوق دهد.

با وجود تنش‌های ژئوپلیتیکی، از جمله نگرانی‌ها در مورد حمله تلافی‌جویانه احتمالی ایران به اسرائیل پس از حمله این رژیم در 26 اکتبر، این خطرات تا کنون تأثیر قابل‌توجهی بر کاهش قیمت طلا نداشته است.

در بخش داده های اقتصادی، شاخص مدیران خرید خدمات ISM ایالات متحده (PMI) در اکتبر به 56.0 افزایش یافت که از 54.9 در سپتامبر و از پیش بینی 53.8 پیشی گرفت. در همین حال، S&P Global Services PMI در 55.0 ثبت شد که اندکی کمتر از میزان پیشین و 55.3 مورد انتظار بود.

نوشته قیمت طلا علیرغم ثابت شدن دلار آمریکا و در آستانه تصمیم فدرال رزرو، همچنان ضعیف است اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

دلار آمریکا (USD) صبح چهارشنبه با واکنش بازارها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده تقویت شد و دلار را به بالاترین سطح خود از اوایل جولای یعنی بالای 105.00 رساند. با توجه به عدم انتشار داده های عمده در تقویم اقتصادی ایالات متحده، انتظار می رود سرمایه گذاران از نزدیک نتایج انتخابات امریکا که تا حدی مشخص شده است را دنبال کنند.

پیش بینی می شود که دونالد ترامپ ایالت های کلیدی میدان نبرد را که در سال 2020 با اندکی اختلاف از دست دادن از دست داده بود، پس بگیرد، و اکنون خبرگزاری های بزرگ، 2 ایالت جورجیا و کارولینای شمالی را به نفع او خوانده اند. فاکس نیوز همچنین پیروزی های ترامپ را در پنسیلوانیا و ویسکانسین گزارش کرده است. به گفته Decision Desk HQ، به نظر می رسد ترامپ در آستانه تبدیل شدن به چهل و هفتمین رئیس جمهور ایالات متحده است. علاوه بر این، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که جمهوری‌خواهان اکثریت را هم در مجلس نمایندگان و هم در سنا به دست می‌آورند و این جمهوری‌خواهان را برای کنترل قابل توجه قانونگذاری کمک می کند.

گزارش امروز بازار فارکس

بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده بیش از 3 درصد در روز افزایش یافت و از 4.4 درصد گذشت در حالی که شاخص سهام آمریکا بین 1.5 تا 1.7 درصد افزایش یافته اند.

EUR/USD تحت فشار فروش سنگینی قرار دارد و در اوایل جلسه اروپا نزدیک به 2% از دست داد و زیر 1.0750 معامله شد. بعداً، یوروستات قرار است داده های شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) سپتامبر را منتشر کند و کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB) در ساعت 17:30 به وقت ایران سخنرانی خواهد کرد.

GBP/USD به شدت کاهش یافته است و در میان قدرت قابل توجه دلار، زیر 1.2900 معامله می شود. در همین حال، USD/JPY شتاب صعودی یافته است و به بالاترین سطح خود از اواخر جولای به بالای 154.00 رسیده است.

طلا روند نزولی دارد و به دلیل افزایش بازده اوراق خزانه داری آمریکا به سمت 2700 دلار حرکت می کند. AUD/USD نیز در ناحیه قرمز معامله می شود و پس از 1.5% زیان روزانه، زیر 0.6550 قرار دارد و NZD/USD نیز 1.4% کاهش یافته است و آخرین بار در 0.5930 مشاهده شده است.

نوشته گزارش روز – بازار فارکس در انتظار تایید پیروزی دونالد ترامپ اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

از آنجایی که جهان به دقت نتیجه نهایی انتخابات امریکا و تأثیر اقتصادی احتمالی آن را زیر نظر دارد، برخی از تحلیلگران پیامدهای مهمی را برای بازار ارزهای دیجیتال، به ویژه بیت کوین، پیش بینی می کنند. بسیاری باور دارند که اگر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق، در انتخابات پیروز شود، بیت‌کوین می‌تواند به سطوح بی‌سابقه‌ای صعود کند و احتمالاً تا پایان سال 2024 به 100000 دلار خواهد رسید.

در اینجا دلایلی که ریاست جهموری ترامپ قیمت بیت کوین را به 100،000 دلار و بالای آن می رساند را بررسی می کنیم.

سیاست های اقتصادی ترامپ

از لحاظ تاریخی، ریاست‌جمهوری ترامپ با سیاست‌های طرفدار کسب‌وکار، از جمله کاهش مالیات و مقررات‌زدایی، که تمایل به ایجاد محیطی پرریسک دارد، همراه بوده است. اگر ترامپ در انتخابات پیروز شود و به رویکرد اقتصادی مشابه بازگردد، ممکن است شاهد افزایش اشتها برای دارایی های پرریسک باشیم زیرا سرمایه گذاران به دنبال بازدهی بالاتر هستند. ارزهای دیجیتال شده مانند بیت کوین از لحاظ تاریخی در دوره هایی که سرمایه گذاران به دلیل عدم قطعیت های اقتصادی یا نگرانی های تورمی از دارایی های سنتی دور می شوند، رشد کرده اند.

پیروزی ترامپ می تواند به تغییرات اقتصادی دامن بزند که ممکن است به طور غیرمستقیم به نفع بیت کوین باشد، به خصوص اگر افزایش هزینه ها و نگرانی های تورم وجود داشته باشد. با تأکید احتمالی وی بر محرک های مالی، برخی از تحلیلگران بازار پیش بینی می کنند که ترس از تورم می تواند بار دیگر سرمایه گذاران را به سمت “دارایی های سخت” مانند بیت کوین به عنوان پوششی در برابر کاهش ارزش پول سوق دهد.

ایلان ماسک و حمایت او از ارزهای دیجیتال

ایلان ماسک که به دلیل حمایت صریح خود از ارزهای دیجیتال مانند دوج کوین و بیت کوین شناخته می شود، اکنون از نامزدی ترامپ برای ریاست جمهوری حمایت می کند. نفوذ ماسک قبلاً ثابت کرده است که یک نیروی قدرتمند در دنیای ارزهای دیجیتال است، زیرا توییت‌های او اغلب باعث تغییرات قابل توجه قیمت می‌شود. همسویی ماسک با ترامپ می تواند به معنای حمایت عمومی و مالی بیشتر از صنعت کریپتو باشد و به طور بالقوه به افزایش دارایی های دیجیتال دامن بزند.

با حمایت ماسک از ارزهای دیجیتال، در صورت انتخاب ترامپ، احتمال زیادی وجود دارد که وی به تبلیغ بیت کوین و دوج کوین ادامه دهد. حمایت او ممکن است پذیرش گسترده‌تر این دارایی‌های دیجیتال را، هم در میان سرمایه‌گذاران خرده و هم شرکت‌های علاقه‌مند به پرداخت‌ها یا سرمایه‌گذاری‌های ارزهای دیجیتال تشویق کند.

تغییرات بالقوه نظارتی

در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، دولت ترامپ نسبت به ارزهای دیجیتال نسبتاً بی طرف بود، در مقایسه با تمرکز دولت فعلی بر ایجاد یک چارچوب نظارتی. با پیروزی احتمالی ترامپ، بازار کریپتو ممکن است شاهد بازگشت به موضع کمتر مداخله جویانه باشد که به طور بالقوه به ارزهای دیجیتال فضای بیشتری برای رشد می دهد.

با این حال، این احتمال نیز وجود دارد که در نهایت وضوح نظارتی ظاهر شود، که با افزایش اعتماد سرمایه گذاران برای بازار مفید خواهد بود. اگر شرایط نظارتی در زمان ترامپ مساعدتر شود، می‌توانیم شاهد سرمایه‌گذاری نهادی قابل توجهی باشیم که به بیت‌کوین سرازیر می‌شود و به افزایش قیمت آن به سمت مرز 100000 دلار کمک می‌کند.

تضعیف دلار آمریکا و تأثیر آن بر بیت کوین

اگر سیاست‌های ترامپ منجر به افزایش مخارج دولت و کسری‌های مالی بزرگ‌تر شود، این امر می‌تواند به مرور زمان دلار آمریکا را تضعیف کند. از لحاظ تاریخی، دلار ضعیف تر کاتالیزور قوی برای افزایش قیمت بیت کوین بوده است، زیرا سرمایه گذاران به دنبال جایگزین هایی برای حفظ قدرت خرید خود هستند.

کاهش ارزش دلار می‌تواند محیطی مطلوب برای بیت‌کوین ایجاد کند، زیرا جذابیت نگهداری دارایی‌ای را که به هیچ کشور یا واحد پولی وابسته نیست، افزایش می‌دهد. با کاهش ارزش دلار، تقاضا برای بیت کوین ممکن است افزایش یابد و به شکستن رکوردهای جدید قیمت کمک کند.

سرمایه گذاران نهادی آماده ورود هستند

بسیاری از سرمایه گذاران نهادی قبل از ورود به بازار ارزهای دیجیتال به طور قابل توجهی منتظر شفافیت نظارتی و شاخص های اقتصادی بوده اند. پیروزی ترامپ می تواند موجی از سرمایه گذاری های نهادی را ایجاد کند، به خصوص اگر سیاست های او شرایط مطلوبی را برای رشد دارایی ها ایجاد کند.

در سال‌های اخیر، علاقه سازمان‌ها به بیت‌کوین به‌شدت افزایش یافته است و با محیط اقتصادی و نظارتی مناسب، جریان‌های ورودی بزرگ از شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های پوشش ریسک و حتی شرکت‌های سهامی عام می‌توانند قیمت بیت‌کوین را به مرز 100،000 دلاری پیش‌بینی‌شده برسانند.

اثر هالوینگ در سال 2024

یکی از عوامل کلیدی که می تواند بدون توجه به نتایج سیاسی از افزایش بیت کوین حمایت کند، رویداد هالوینگ بیت کوین که در ماه آوریل امسال اتفاق افتاد است. این رویداد، که پاداش دریافتی استخراج کنندگان را کاهش می دهد، از لحاظ تاریخی با ایجاد شوک عرضه، ارزش بیت کوین را بالاتر برده است. همراه با سیاست های اقتصادی مطلوب تحت دولت ترامپ، این اثر می تواند هر حرکت صعودی را تقویت کند و ارزش بیت کوین را به هدف 100000 دلار نزدیک کند.

ژئوپلیتیک جهانی یا تغییرات نظارتی غیرمنتظره می تواند مسیر بیت کوین را با چالش هایی روبرو کند.

سخن پایانی: مسیر بیت کوین به 100000 دلار

احتمال رسیدن بیت کوین به 100،000 دلار تا پایان سال 2024 حدس و گمان است، اما تحت شرایط خاصی – از جمله سیاست های اقتصادی ترامپ، محیط نظارتی مطلوب و تضعیف دلار – بیت کوین می تواند به این قیمت افزایش پیدا کند. سرمایه گذاران و تحلیلگران به دقت نتیجه انتخابات که تا ساعاتی دیگر نهایی خواهد شد را زیر نظر خواهند داشت و آماده تنظیم موقعیت ها و استراتژی های خود هستند.

نوشته چرا پیروزی ترامپ بیت کوین را به 100,000 دلار می رساند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

با نزدیک شدن به جمعه سیاه، فقط خریداران به دنبال تخفیفات عالی از مغازه‌ها نیستند، معامله گران فارکس نیز می توانند از این فصل خرید استفاده کنند. در بلک فرایدی (Black Friday) بسته های مختلفی از تخفیف‌ها بر روی دوره‌های آموزشی، حق اشتراک‌ها و حتی خدمات بروکرهای فارکس ارائه می‌شود که به معامله‌گرانی که منتظر تخفیف‌های عالی هستند می‌تواند از آنها استفاده کنند. پس این جمعه سیاه را از دست ندهید زیرا تخفیفات زیادی وجود دارد که ما برخی از آنها را در این بخش به شما معرفی می کنیم.

جمعه سیاه چیست؟

جمعه سیاه روز بعد از تعطیلات روز شکرگزاری در آمریکا است که اغلب به عنوان بزرگترین روز خرید سال در نظر گرفته می شود. از قدیم این روز، شروع فصل خرید تعطیلات آخر سال است و خرده‌فروشان تخفیف‌های بالایی را برای طیف گسترده‌ای از کالاها و خدمات خود ارائه می‌دهند. بلک فرایدی که در ابتدا تنها در امریکا بود، اکنون محبوبیت جهانی به دست آورده است و حتی در ایران نیز کسب‌وکارها از این رویداد استقبال می‌کنند و پیشنهادها و تبلیغات ویژه‌ای ارائه می‌کنند.

برای معامله گران فارکس، بلک فرایدی چیزی بیش از تخفیف در محصولات فیزیکی است – جمعه سیاه برای معامله گران فرصتی برای خرید ابزارهای کمکی برای معالات، دوره های آموزشی و استفاده از پیشنهادهای بروکرهای فارکس است. از آنجایی که بروکرها و ارائه دهندگان خدمات در این مدت پیشنهادات ویژه‌ای به معامله گران می دهند، این روز به فرصتی تبدیل شده تا آنها بتوانند سطح معاملات خود را ارتقا دهد.

جمعه سیاه برای معامله گران

در ادامه به برخی از پیشنهادها و تخفیفاتی که ارائه دهندگان خدمات و ابزار معاملاتی برای معامله گران بازارهای مالی برای جمعه سیاه ارائه می دهند اشاره می کنیم.

سایت FXStreet

یکی از منابع مهم برای معامله گران فارکس سایت FxStreet است. در این جمعه سیاه FXStreet یک تخفیف 75 درصدی برای اشتراک پریمیوم خود ارائه می دهد و به معامله گران راهی مقرون به صرفه برای دسترسی به تحلیل های ارزشمند و ابزارهای پیشرفته برای موفقیت در معاملات ارائه می دهد.

اشتراک پریمیوم FXStreet به معامله گران این امکان را می دهد تا از ابزاری مانند تجزیه و تحلیل عمیق بازار، وبینارهای زنده با کارشناسان بازار، تقویم‌ اقتصادی قابل تنظیم، مفهوم پول هوشمند و سبک معاملات ICT و مجموعه‌ای از شاخص‌های متناسب با معاملات با دقت بالا را ارائه می دهد. این ابزارها به ویژه برای کسانی که می‌خواهند درک کاملی از بازارها داشته باشند و استراتژی‌های خود را با داده‌های زنده و راهنمایی‌های متخصصان اصلاح کنند، مفید هستند.

با بهره‌گیری از پیشنهاد جمعه سیاه برای معامله گران در FXStreet، معامله‌گران می‌توانند هزینه حق عضویت پریمیوم در این سایت را به میزان قابل توجهی کاهش دهند.

FXAutomater

برای معامله گرانی که علاقه مند به اتوماسیون کردن معاملات خود دارند، FXAutomater یک پیشنهاد خوب برای جمعه سیاه با 70 درصد تخفیف روی روبات های معامله گر فارکس محبوب خود ارائه می دهد. FXAutomater در ایجاد مشاوران خبره (EAs) سازگار با متاتریدر 4 و متاتریدر 5 تخصص دارد که برای خودکارسازی استراتژی های معاملاتی، تحلیل شرایط بازار و اجرای معاملات بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده طراحی شده اند.

این ربات های معاملاتی متناسب با سبک ها و اهداف مختلف معاملاتی طراحی شده اند. تخفیف جمعه سیاه آنها این ربات ها را بسیار مقرون بصرفه کرده است و به معامله گران اجازه می دهد تا با سیستم های خودکار معاملات آزمایشی فارکس یا معاملات واقعی و زنده انجام دهند.

بروکر آمارکتس

در حالی که بروکر آمارکتس هنوز تبلیغات جمعه سیاه خود را به طور رسمی اعلام نکرده است، ولی در آخرین صحبت ما با آنها به تجارت آفرین اطمینان داده اند که آفر ویژه‌ای برای جمعه سیاه در راه است. AMarkets که به دلیل شرایط تجاری رقابتی و تعهد به رضایت مشتری شناخته شده است، قصد دارد به زودی پیشنهاد جمعه سیاه را منتشر کند. به محض اینکه این بروکر فارکس پیشنهاد جمعه سیاه برای معامله گران را اعلام کند آن را در این پست معرفی خواهیم کرد.

در همین حال، بروکر آمارکتس هفدهمین سالگرد خود را با یک پیشنهاد عالی جشن گرفته است که شامل شانس برنده شدن یک پورشه کاین و 100 جایزه دیگر است! این رویداد سالگرد برای پاداش دادن به معامله‌گران فعالی طراحی شده است که وظایف خاصی را انجام می‌دهند. این هدیه سالگرد، که شامل جوایزی بسیار نفیس است، یکی از هیجان‌انگیزترین پروموشن های AMarkets است که هم برای معامله‌گران باتجربه و هم برای معامله‌گران جدید که مشتاق شرکت در یک رقابت پرمخاطره هستند، انجام می‌شود.

برای اطلاعات بیشتر در مورد این رویداد، می توانید از صفحه رسمی تبلیغات AMarkets در اینجا دیدن کنید.

منتظر اعلام رسمی جمعه سیاه AMarkets باشید.

سایت تجارت آفرین

این جمعه سیاه، ما نیز در تجارت آفرین یک پیشنهاد ویژه را برای مشترکین عزیزمان ارائه می‌دهیم و برای کسانی که بیش از دو ماه در کانال VIP تلگرام ما عضو شوند 50 درصد تخفیف در نظر می گیریم. این یک فرصت فوق العاده برای دسترسی به موقعیت های معاملاتی و منابع آموزشی با نصف قیمت معمول است.

کانال VIP تجارت آفرین برای پشتیبانی از معامله گران در تمام سطوح طراحی شده است و سیگنال های معاملاتی با کیفیت بالا را در طلا، جفت ارزهای فارکس و ارزهای دیجیتال ارائه می دهد.

این کانال علاوه بر سیگنال‌های معاملاتی، محتوای آموزشی فراوانی از جمله وبینارهای زنده، بررسی‌های جامع بازار و منابع تحلیلی ارائه می‌دهد که شما را در جریان روندها و تحولات بازار قرار می‌دهد. هدف ما این است که همراهان خود را با دانش و ابزارهای لازم برای موفقیت در بازارهای مالی توانمند کنیم.

این آفر جمعه سیاه برای معامله گران با مدتی محدود را از دست ندهید. این جمعه سیاه به ما بپیوندید و از تخفیف 50 درصدی منحصر به فرد ما برای اشتراک های VIP استفاده کنید. برای عضویت در کانال وی آی پی تجارت آفرین از بخش ارتباط با ما و با کد BlackFriday50 به ما پیام دهید تا شرایط تخفیف برای شما ارسال گردد.

سخن پایانی: منتظر پیشنهادات بیشتر جمعه سیاه باشید!

با نزدیک شدن به جمعه سیاه، فرصت های زیادی برای معامله گران فارکس وجود دارد تا تجربه معاملاتی خود را با استفاده از محصولات و خدمات ویژه بهبود دهند. از تخفیف قابل توجه FXStreet در اشتراک های پریمیوم گرفته تا تخفیف باورنکردنی FXAutomater در ربات های معامله گر و یک رقابت هیجان انگیز در بروکر آمارکتس، هیچ کمبودی برای استفاده از این فصل خرید وجود ندارد.

در تجارت آفرین، ما مشتاقیم که 50 درصد تخفیف برای اشتراک های کانال VIP تلگرام خود ارائه دهیم تا شما به سیگنال های معاملاتی ارزشمند و محتوای آموزشی ویژه ای دسترسی داشته باشید. ما به شما پیشنهاد می کنیم که از این پیشنهادها استفاده کنید و استراتژی های معاملاتی خود را ارتقا دهید.

در صورت پیشنهادهای جدید جمعه سیاه برای معامله گران، ما این پست را به روز می کنیم تا شما را از بهترین تخفیفات برای معامله در بازارهای مالی مطلع کنیم. در روزهای آینده دوباره به این پست سر بزنید و منتظر اعلان‌های هیجان‌انگیز بیشتری برای این جمعه سیاه باشید!

نوشته تخفیف های ویژه جمعه سیاه برای معامله گران اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

بازارهای مالی با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در وضعیت انتظار و تماشا قرار دارند و نظرسنجی های اخیر نشان دهنده رقابت نزدیک است. تقویم اقتصادی سه شنبه ایالات متحده شامل تراز تجاری کالا برای ماه سپتامبر و شاخص PMI خدمات ISM برای ماه اکتبر است. هر دو گزارش می‌توانند بینش‌هایی از چشم‌انداز اقتصادی ایالات متحده ارائه دهند، اگرچه تأثیر آنها ممکن است تحت الشعاع تحولات مربوط به انتخابات قرار گیرد.

در اواخر امروز، خزانه داری ایالات متحده یک حراج اوراق 10 ساله را برگزار خواهد کرد که می تواند بر بازده اوراق تاثیر بگذارد. با توجه به جو کنونی عدم اطمینان سیاسی و حساسیت بازار به داده های اقتصادی، سرمایه گذاران احتمالا نتایج حراج را بررسی خواهند کرد. اگر تقاضا برای این اسکناس ها قوی باشد، می تواند نشان دهنده ادامه تمایل به دارایی های ایالات متحده در میان عدم اطمینان بازارها باشد. در مقابل، یک نتیجه ضعیف‌تر حراج ممکن است نشان‌دهنده احتیاط سرمایه‌گذاران باشد و به طور بالقوه فشار نزولی بیشتری بر دلار آمریکا وارد کند و از دارایی‌های امن مانند طلا حمایت کند.

گزارش امروز بازار فارکس

انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا بسیار نزدیک است و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که بین دونالد ترامپ و کامالا هریس اختلاف زیادی وجود ندارد. داده‌های RealClearPolling نشان‌دهنده یک رقابت فشرده است. ایالت‌های نوسانی کلیدی نتایج متفاوتی را نشان می‌دهند: ترامپ در آریزونا و کارولینای شمالی پیشتاز است، در حالی که هریس شکاف را در ایالت‌های بحرانی مانند نوادا، جورجیا و پنسیلوانیا کاهش داده است.

با توجه به اینکه کارشناسان می گویند ممکن است چند روز طول بکشد تا یک برنده تایید و اعلام شود، انتظار می رود بازارهای مالی نوسانات شدیدی را تجربه کنند. در معاملات اولیه اروپا، معاملات آتی شاخص های سهام ایالات متحده نسبتاً افزایش یافته است، در حالی که پس از نزول روز دوشنبه، شاخص دلار آمریکا زیر 104.00 ثابت است. این امر نشان‌دهنده رویکرد محتاطانه معامله‌گران، ایجاد تعادل بین خوش‌بینی در سهام و ادامه فشار بر دلار در بحبوحه عدم قطعیت انتخابات است. دارایی‌های امن مانند طلا نیز ممکن است شاهد تقاضای ثابت باشند، زیرا سرمایه‌گذاران برای نوسانات بالقوه کوتاه‌مدت بسته به تحولات انتخاباتی و هرگونه تغییر سیاست‌های ناشی از آن آماده می‌شوند.

روز سه‌شنبه، بانک مرکزی استرالیا (RBA) تصمیم گرفت که مطابق با انتظارات، نرخ بهره را در 4.35 درصد ثابت نگه دارد. در بیانیه سیاست خود، RBA بر نیاز به حفظ یک موضع محدود کننده تا زمانی که اطمینان حاصل شود که تورم به طور پایدار به سمت محدوده هدف حرکت می کند، تاکید کرد و بازگشت به نقطه تعادلی تا سال 2026 را تخمین زد. طی کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست، میشل بولاک، فرماندار RBA اشاره کرد که آمادگی دارند در صورت تضعیف اقتصاد بیش از حد انتظار اقدام کنند. دلار استرالیا پس از اعلام این خبر شتاب بیشتری گرفت و AUD/USD به طور مثبت در حدود 0.6600 معامله شد.

پیش از این در معاملات آسیایی، PMI خدمات Caixin چین برای اکتبر به 52 افزایش یافت، از 50.3 در سپتامبر و بالاتر از پیش بینی 50.5، که نشان دهنده بهبود بخش خدمات چین است.

EUR/USD در روز دوشنبه برای مدت کوتاهی به بالاترین حد دو هفته‌ای به بالای 1.0900 رسید و پس از عقب نشینی به حالت ثابت رسید. اکنون جفت یورو به دلار به صورت جانبی نزدیک به 1.0880 معامله می شود.

GBP/USD دیروز با مقاومت نزدیک به 1.3000 مواجه شد و وارد فاز تثبیت شد و در حال حاضر کمی بالای 1.2950 در نوسان است.

USD/JPY در معاملات اولیه اروپا در روز سه شنبه پس از زیان روز دوشنبه، بالای 152.00 ثابت است.

قیمت طلا همچنان ثابت است و XAU/USD زیر 2750 دلار معامله می شود که با شروع جلسه اروپا حرکت محدودی را نشان می دهد.

نوشته گزارش روز – انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بازار فارکس را در حالت انتظار قرار داده است اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت طلا (XAU/USD) در جلسه آسیایی روز سه شنبه با فشار فروش مجدد روبرو شد و به پایین ترین حد یک هفته اخیر نزدیک به 2725 دلار رسید. با وجود این افت، عوامل کلیدی به کنترل حرکت نزولی بیشتر کمک می کنند. ابهام ادامه دار در مورد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و تشدید بالقوه تنش های خاورمیانه احتمالاً از طلا، بعنوان یک دارایی سنتی امن حمایت می کند.

در همین حال، کاهش شانس ترامپ «تجارت ترامپ-Trump Trade» برای موفقیت در انتخابات، همراه با انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو کاهش بیشتر نرخ بهره را اعمال خواهد کرد، باعث کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا شده است. کاهش بازده اوراق قرضه بر دلار آمریکا فشار می آورد و مانع از آن می شود که با وجود یک جهش کوتاه از پایین ترین سطح اخیر، کشش معناداری پیدا کند. این محیط از طلا به عنوان یک دارایی بدون بازده حمایت می کند و برخی از فشارهای نزولی ناشی از برداشت سودهای معامله گران را خنثی می کند.

معامله گران احتمالاً تحولات انتخابات امریکا و تقویم اقتصادی امروز را زیر نظر خواهند داشت، زیرا این موارد می توانند بر جذابیت پناهگاه امن طلا تأثیر بگذارد و عملکرد قیمت را در طول هفته هدایت کند.

اخبار مرتبط با طلا

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که رقابت تنگاتنگی بین کامالا هریس، نامزد دموکرات و دونالد ترامپ جمهوری‌خواه وجود دارد که با نزدیک شدن بازارها به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، بر عدم اطمینان سیاسی افزوده است. کاهش احتمالات از انتخاب ترامپ منجر به کاهش “تجارت ترامپ” شده است، که همراه با بازار کار ضعیف تر، بازدهی خزانه داری ایالات متحده را کاهش می دهد. بازدهی خزانه داری 10 ساله شدیدترین کاهش روزانه خود را در دو ماه اخیر تجربه کرد، در حالی که اوراق دو ساله بیشترین کاهش خود را در تقریباً سه هفته گذشته به ثبت رساند. افزایش شرط بندی برای کاهش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو نیز به این فشار نزولی بر بازده کمک می کند.

ریسک های ژئوپلیتیک لایه ای از پیچیدگی را به بازارها اضافه می کنند. ایران گفته است که به حملات اخیر اسرائیل پاسخ سختی نشان خواهد داد، در حالی که ایالات متحده به ایران نسبت به اقدامات بیشتر علیه اسرائیل هشدار داده است که باعث تشدید تنش در خاورمیانه شده است. طلا، یک دارایی سنتی امن، تحت این عدم قطعیت ها انعطاف پذیر بوده است، اگرچه قیمت آن تحت تاثیر قدرت دلار باقی مانده است.

امروز (روز سه‌شنبه)، شاخص PMI تولید ISM در ایالات متحده می‌تواند توجهات را به خود جلب کند، اما تأثیر این داده‌ها بر احساسات بازار ممکن است به دلیل انتخابات امریکا محدود باشد. سیگنال‌های اقتصادی مختلط، همراه با عدم اطمینان سیاسی و ژئوپلیتیکی، احتمالاً نوسانات بازار را در روزهای آینده بالا نگه می‌دارد.

نوشته با رسیدن به روز انتخابات امریکا، قیمت طلا به پایین‌ترین حد یک هفته اخیر رسید اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

دلار آمریکا (USD) در ابتدای هفته با فشار فروش مداوم مواجه است و توجه سرمایه گذاران به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در روز سه شنبه متمرکز شده است. در روز دوشنبه، سفارشات کارخانه ایالات متحده برای ماه سپتامبر تنها گزارش برنامه ریزی شده در تقویم اقتصادی ایالات متحده است که ممکن است تأثیر محدودی بر دلار آمریکا داشته باشد.

در اروپا، داده‌های کلیدی شامل شاخص اعتماد سرمایه‌گذاران نوامبر Sentix برای منطقه یورو و ارقام نهایی PMI تولید اکتبر از آلمان و منطقه یورو است. این ارقام ممکن است حرکت یورو به دلار آمریکا را شکل دهند، زیرا هر گونه بهبود در احساسات اقتصادی یا تولید منطقه یورو می تواند فشار بیشتری بر دلار وارد کند.

علی‌رغم داده‌های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) ضعیف‌تر از حد انتظار در روز جمعه، شاخص دلار (DXY) بهبودی موقتی را تجربه کرد و در آن روز 0.4 درصد افزایش یافت. با این حال، این هفته با شکاف نزولی باز شد و به پایین ترین حد دو هفته اخیر زیر 104.00 رسیده است. در همین حال، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در صبح اروپا اندکی افزایش یافت که نشان دهنده خوش بینی محتاطانه سرمایه گذاران در آستانه رویدادهای سیاسی و اقتصادی آتی است.

گزارش امروز بازار فارکس

آخرین گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) از اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) نشان داد که اقتصاد ایالات متحده در ماه اکتبر تنها 12000 شغل ایجاد کرد که کاهش قابل توجهی نسبت به رقم اصلاح شده سپتامبر 223000 و بسیار کمتر از پیش بینی بازار 113000 بود. این کاهش شدید حاکی از کندی در ایجاد شغل است که به طور بالقوه تحت تأثیر عوامل غیر اقتصادی است.

BLS تاکید کرد که طوفان‌های اخیر احتمالاً بر تخمین اشتغال در بخش‌های خاص تأثیر گذاشته است، اگرچه به دلیل محدودیت‌های نظرسنجی نمی‌توانند این اثر را کامل تایید کنند. این داده‌های شغلی ضعیف‌تر از حد انتظار می‌تواند بر موضع فدرال رزرو در مورد سیاست‌های پولی تأثیر بگذارد و احتمال رویکرد محتاطانه‌تر را افزایش دهد، به‌ویژه که ابهامات پیرامون انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در روز سه‌شنبه بر نوسانات بازار افزوده است.

در آغاز هفته جدید، جفت های کلیدی فارکس و قیمت طلا به دنبال تغییرات بازار هفته گذشته، عمدتاً تحت تأثیر فشار فروش گسترده بر دلار آمریکا و داده های اقتصاد جهانی، در حال تعدیل هستند.

EUR/USD حرکت صعودی خود را حفظ کرده و به دلیل ضعف دلار و اعتماد اروپا به انعطاف پذیری اقتصادی، علی رغم عقب نشینی روز جمعه، به 1.0900 نزدیک می شود. اگر فشار فروش دلار ادامه یابد، بسته شدن بالای 1.0900 می تواند نشان دهنده افزایش بیشتر باشد.

GBP/USD به طور مشابه با آزمایش سطح مقاومت کلیدی 1.3000، در حال افزایش است. حفظ این حرکت نشان‌دهنده احساسات قوی بازار برای پوند است، اگرچه مقاومت در این سطح ممکن است موجب تثبیت قیمت شود.

USD/JPY در حال حاضر حدود 152.00 نوسان دارد، که منعکس کننده افزایش قدرت ین در میان افزایش نوسانات دلار است. اگر فشار فروش بر دلار ادامه یابد، این جفت ارز می تواند سطوح حمایتی پایین تری را آزمایش کند، اگرچه اخیراً حمایت نزدیک به 152.00 را پیدا کرده است.

طلا (XAU/USD) پس از کاهش هفته گذشته در حدود 2740 دلار ثابت شده است. عقب نشینی قابل توجه از بالاترین رکورد قیمت، منعکس کننده تقاضای قوی دلار آمریکا و افزایش بازده اوراق قرضه است، اگرچه تنش های ژئوپلیتیکی و تصمیمات نرخ بهره بانک مرکزی ممکن است از حرکت های صعودی بیشتر در کوتاه مدت حمایت کند.

AUD/USD پس از داده های مثبت تورم استرالیا، نزدیک به 0.6600 معامله شد. انتظار می رود که تصمیم بانک مرکزی استرالیا در روز سه شنبه نرخ ها را در 4.35 درصد تایید کند. افزایش تورم ممکن است قدرت AUD را حفظ کند و در کوتاه مدت از قیمت بالای 0.6600 حمایت کند.

بازارها به دقت تصمیمات بانک مرکزی را در این هفته رصد خواهند کرد، از جمله کاهش احتمالی نرخ بهره فدرال رزرو در روز پنجشنبه و اعلام RBA، و همچنین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در روز سه شنبه، که احتمالاً بر نوسانات دلار در جفت ارزهای اصلی تأثیر خواهد گذاشت.

نوشته گزارش روز – شروع هفته ای بسیار مهم برای بازار فارکس و طلا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

طلا (XAU/USD) در روز دوشنبه با حمایت از نااطمینانی در مورد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و ادامه تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه مثبت معامله شد و جذابیت آن به عنوان یک دارایی امن تقویت شده است. با این حال، تقاضای مجدد برای دلار آمریکا و افزایش بازدهی خزانه داری آمریکا ممکن است سود طلا را محدود کند، زیرا بازدهی بالاتر دارایی های بدون بازده مانند اونس طلا را کمتر جذاب می کند.

تمرکز سرمایه‌گذاران اکنون به انتخابات ریاست‌جمهوری آینده آمریکا در روز سه‌شنبه و پس از آن تصمیم فدرال رزرو در روز پنج‌شنبه برای نرخ بهره معطوف شده است. عدم اطمینان بازار در مورد نتیجه انتخابات به این انتظارات کمک می کند که فدرال رزرو احتمالاً به جای تعدیل نیم واحدی، کاهش 25 واحدی نرخ بهره را انتخاب کند.

اخبار مرتبط با طلا

تحلیلگران Commerzbank پیشنهاد می‌کنند که ETF‌ها احتمالاً به جذب جریان‌های ورودی ادامه می‌دهند که ناشی از کاهش نرخ بهره پیش‌بینی‌شده، کسری مالی بالا و ارزش بیش از حد بازارهای سهام است. با این حال، تقاضای سرمایه گذاری در سه ماهه چهارم می تواند به طور قابل توجهی تحت تأثیر نتایج انتخابات ایالات متحده باشد. انتظار می‌رود بانک‌های مرکزی خرید طلای خود را در سال جاری حفظ کنند، هرچند در سطوح پایین‌تری نسبت به دو سال گذشته، و پیش‌بینی می‌شود تقاضای طلا و جواهرات اندکی بیشتر از آنچه در ابتدا توسط شورای جهانی طلا (WGC) پیش‌بینی شده بود، باشد، اگرچه هنوز کمتر از سطح سال گذشته است.

بر اساس گزارش PredictI، در حال حاضر 51 درصد احتمال پیروزی هریس در انتخابات وجود دارد که اولین برتری او نسبت به ترامپ (با داشتن 49 درصد شانس) در پلتفرم از 9 اکتبر است.

آخرین گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) افزایش اندک 12000 شغل را در اکتبر نشان داد که کمترین افزایش از دسامبر 2020 و بسیار کمتر از انتظارات بازار (113000) بود. این رقم به دنبال افزایش 223000 نفری بازنگری شده در سپتامبر است که نشان دهنده کندی شدید در ایجاد شغل است. نرخ بیکاری همانطور که پیش بینی می شد در 4.1 درصد ثابت باقی ماند.

بازارها اکنون بطور کامل کاهش نرخ 25 واحدی توسط فدرال رزرو در نشست ماه نوامبر خود در روز پنجشنبه، را در قیمت ها اعمال کرده اند و سرمایه گذاران از نزدیک به دنبال هرگونه سیگنالی در میان عدم اطمینان اقتصادی و سیاسی هستند.

نوشته قیمت طلا پیش از انتخابات ریاست جمهوری امریکا صعودی است اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده برای روز سه شنبه، 5 نوامبر 2024 (15 آبان 1403) برنامه ریزی شده است. این انتخابات می تواند به طور قابل توجهی بر بازار فارکس، طلا، ارزهای دیجیتال و دیگر بازارهای مالی تأثیر بگذارد. در ادامه به تأثیر انتخابات امریکا بر بازار فارکس خواهیم پرداخت.

در حال حاضر، بر اساس نظرسنجی ها، کامالا هریس، نامزد حزب دموکرات، از دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان برتری کمی دارد. برخی باور دارند که عملکرد کامالا هریس در جریان مناظره ریاست جمهوری در 10 سپتامبر به این برتری کمک کرده است. با این حال، با یادآوری اینکه چگونه دونالد ترامپ در سال 2016 از پیش‌بینی‌های قبل از انتخابات بهتر عمل کرد، رقابت را تنگاتنگ کرده است. این بلاتکلیفی بازارها را تنها چند روز قبل از انتخابات در اوج نگه داشته است.

نتیجه انتخابات امریکا چگونه بر بازار فارکس تأثیر می گذارد؟

علاوه بر انتخابات ریاست جمهوری، 468 کرسی در کنگره آمریکا (33 کرسی از 100 کرسی سنا و تمام 435 کرسی مجلس نمایندگان) برای انتخابات در 5 نوامبر 2024 قابل انتخاب است.

در حال حاضر، مجلس نمایندگان تحت کنترل جمهوری خواهان است، در حالی که سنا دارای اکثریت دموکرات است. این تقسیم بین سنا و مجلس نمایندگان به «دولت تقسیم شده» معروف است. از سال 1980، هر رئيس جمهور آمريكا در مقطعی با يك دولت تقسیم شده مواجه شده است كه توانايی آنها را برای اجرای سياست هایی مطلوب با مشكل مواجه كرده است.

پیش بینی می شود که جمهوری خواهان به احتمال 69 درصد سنا را کنترل کنند، در حالی که انتظار می رود دموکرات ها با احتمال 56 درصد مجلس نمایندگان را حفظ کنند. اگر قدرت در یک حزب منفرد تثبیت شود، امکان اجرای سریع ابتکارات آن را فراهم می کند. بنابراین تاثیر انتخابات بر بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی گسترده خواهد بود. برعکس، اگر قدرت تقسیم شود، رئیس جمهور مجبور به مذاکره در مورد مصالحه خواهد شد، که ممکن است اجرای تصمیمات زمان ببرد و تأثیر کلی بر بازار فارکس را تعدیل کند، اگرچه به طور کامل آن را نفی نمی کند.

پیروزی جمهوری خواهان

ترامپ اعلام کرده است که در صورت انتخاب مجدد، تعرفه‌های واردات چین را تا 60 درصد یا بیشتر افزایش خواهد داد. چنین اقدامی می تواند بر انتظارات رشد اقتصادی در خارج از ایالات متحده تأثیر منفی بگذارد و ممکن است مقامات دیگر کشورهارا وادار کند که به نوعی واکنش نشان دهند یا ارزش پول خود را کاهش دهند تا تأثیر اقتصادی این تعرفه ها را جبران کنند. علاوه بر این، ایالات متحده ممکن است با تورم بالاتری مواجه شود که منجر به افزایش نرخ بهره خواهد شد.

هجوم جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس کنگره و سنا (موج قرمز) همچنین می‌تواند به توسعه مالی قابل‌توجهی منجر شود که با هزینه‌های بالاتر، مالیات‌های کمتر و افزایش بدهی مشخص می‌شود. این سناریو احتمالاً به دلیل افزایش انتظارات برای رشد اقتصادی ایالات متحده و نرخ بهره بالاتر، دلار آمریکا را تقویت خواهد کرد.

پیروزی دموکرات ها

پیروزی دموکرات‌ها، چه جزئی یا کامل، احتمالاً به معنای ادامه سیاست‌های دولت بایدن است که احتمالا ضعف خفیف دلار آمریکا را به همراه خواهد داشت. انتظار می رود هریس نسبت به ترامپ توسعه مالی کمتری را دنبال کند و در نتیجه رشد اقتصادی کمتری داشته باشد. علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود که تورم کاهش یابد و منجر به کاهش نرخ‌های بهره واقعی شود که عموماً برای دلار منفی است.

دولت تقسیم شده

در یک سناریوی دولت تقسیم شده یا دو جناحی، با تقسیم کنترل بین دو حزب اصلی امریکا بوجود میاید. این نوع دولت، تصویب قوانین عمده را برای هر یک از طرفین دشوار می کند و بنابراین تغییرات شدید را در سیاست های مالی و تجاری محدود می کند. در حالی که این امر می‌تواند نوسانات را کاهش دهد، ولی رئیس‌جمهور همچنان بر سیاست‌های تجاری، به‌ویژه تعرفه‌ها، که اهرمی حیاتی بر تجارت بین‌المللی و بازار فارمس است، تأثیر خواهد گذاشت.

به طور کلی، تأثیر انتخابات امریکا بر بازار فارکس بستگی به این دارد که کدام سیاست‌های زیر در آن اعمال می‌شوند.

• سیاست های حمایت گرایانه و نرخ های بهره بالاتر ممکن است دلار را تقویت کند. (ترامپ)
• نرخ بهره پایین تر و گسترش مالی ملایم تر می تواند بر دلار تاثیر منفی بگذارد. (هریس)

این تغییرات همچنین بر سایر ارزهایی که پیوندهای تجاری قوی با ایالات متحده دارند، مانند یورو، ین و یوان، تأثیر می گذارد، زیرا آنها در پاسخ به جهت گیری سیاست اقتصادی امریکا تنظیم می شوند.

نحوه معامله EUR/USD با توجه به انتخابات امریکا

معامله EUR/USD در طول فصل انتخابات امریکا نیازمند یک رویکرد استراتژیک است، زیرا نتایج می تواند نوسانات قابل توجهی را ایجاد کند. قبل از انتخابات، معامله گران باید نظرسنجی ها را از نزدیک زیر نظر داشته باشند. یک رقابت تنگاتنگ مانند چیزی که امروز با آن مواجه هستیم می تواند منجر به عدم اطمینان بازارها شود و باعث تحرکات شدید در جفت ارز یورو به دلار شود.

در طول انتخابات، نوسانات احتمالاً با رسیدن به زمان اعلام نتایج افزایش می یابد. همانطور که گفته شد پیروزی ترامپ می تواند دلار را تقویت کند، در حالی که پیروزی هریس ممکن است آن را تضعیف کند، بنابراین معامله گران باید موقعیت خود را بر این اساس تنظیم کنند.

چه زمانی منتظر نتایج انتخابات آمریکا باشیم؟

انتخابات آمریکا چه زمانی است؟ انتخابات روز سه‌شنبه 5 نوامبر 2024 برگزار می‌شود. در اکثر ایالت‌ها، شعب اخذ رای بین ساعت 7 صبح تا 9 صبح به وقت محلی باز خواهند شد.

رای‌گیری در چه ساعتی تمام می‌شود؟ زمان اتمام از یک ایالت به ایالت دیگر و گاهی از یک شهر به شهر دیگر متفاوت است. با این حال، اکثر مراکز رای‌گیری بین ساعت 6 بعدازظهر به وقت محلی تا نیمه شب بسته خواهند شد. آغاز شمارش آرا و نتایج تنها چند ساعت پس از بسته شدن اولین مراکز رای گیری در ساعت 6 بعدازظهر به وقت شرقی (01:30 چهارشنبه به وقت ایران)، به تدریج بیرون می‌اید. با این حال، برخی ایالت‌ها آرا را بسیار زودتر شمارش خواهند کرد. از آنجا که صندوق‌های رای چند ساعت دیرتر در ایالت‌های غرب بسته می‌شوند، اولین نتایج آنها کمی دیرتر بیرون می‌آید. اگر رقابت تنگاتنگ باشد، ممکن است تا چند روز برنده را نتوان شناسایی کرد.

ایالات های نوسانی کدام هستند ؟

انتظار می‌رود که هفت ایالت نوسانی در تصمیم‌گیری برای نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری نقش کلیدی داشته باشند. این ایالت‌های کلیدی شامل پنسیلوانیا (19 رای الکترال)، کارولینای شمالی (16)، جورجیا (16)، میشیگان (15)، آریزونا (11)، ویسکانسین (10) و نوادا (۶6، مجموعا 93 رای الکترال هستند.

یک نامزد برای پیروزی در انتخابات به حداقل 270 رای از 538 رای الکترال نیاز دارد. نظرسنجی‌ها در این ایالت‌ها بین ساعت 7 بعدازظهر تا 10 شب به وقت شرقی (02:30 تا 05:30 به وقت ایران) بسته خواهند شد. برخی از اولین نتایج احتمالا از جورجیا می‌آیند؛ جایی که قانون ایالتی مستلزم آن است که تمام آرای اولیه شمارش شده و تا ساعت 8 شب به وقت شرقی (03:30 به وقت ایران) در شب انتخابات گزارش شود. بعد کارولینای شمالی است. در این ایالت، آرا در طول شب شمارش و گزارش می‌شود و نتایج کامل تا نیمه شب (07:30 به وقت ایران) پیش‌بینی می‌شود.

در سال 2020، روند شمارش آرا در نوادا کُند بود و تا پنج روز پس از روز انتخابات، نامی از این ایالت نبود. از آن زمان، قوانین تغییر کرده‌اند و انتظار می‌رود این‌بار روند سریع‌تر پیش برود. با این حال، نتایج ممکن است در شب انتخابات مشخص نشود. این ایالت اجازه می‌دهد تا رای نامه‌های پستی دیرتر شمارش شوند. بنابراین ممکن است چند روز طول بکشد تا نتایج نهایی را بدانیم.

پنسیلوانیا، یکی از مهم‌ترین ایالت‌های میدان نبرد بین ترامپ و هریس است. این ایالات در سال 2020 تا چهار روز پس از روز انتخابات، برنده مشخصی نداشت. این ایالت یکی از معدود ایالت‌هایی است که به نیروهای انتخاباتی اجازه نمی‌دهد تا قبل از روز انتخابات، پردازش برگه‌های پستی را آغاز کنند؛ به این معنی که احتمالا چند روز طول می‌کشد تا نتایج مشخص شود.

در میشیگان، شمارش می‌تواند سریع‌تر از انتخابات قبلی باشد؛ زیرا اکنون به مقامات اجازه می‌دهد تا قبل از روز انتخابات، پردازش رای‌های پستی را آغاز کنند؛ اما ما هنوز زمان مشخصی برای زمان فراخوانی ایالت نداریم.

در آریزونا، مقامات می‌توانند به محض دریافت برگه‌های رای پستی، پردازش آنها را آغاز کنند. انتظار می‌رود اولین نتایج حدود ساعت 10 شب به وقت شرقی (05:30 به وقت ایران) یک‌ساعت پس از بسته شدن رای گیری گزارش شود.

در نهایت، در ویسکانسین، کارکنان نظرسنجی نمی‌توانند تا روز انتخابات شروع به شمارش برگه‌های رای کنند که به این معنی است که ممکن است تاخیرهایی نیز مانند پنسیلوانیا وجود داشته باشد. بر اساس گزارش CNN اعلام قطعی نتیجه انتخابات امریکا تا روز چهارشنبه (پنجشنبه در ایران) محتمل نیست.

نوشته زمان انتخابات 2024 امریکا و تاثیر آن بر بازار فارکس اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

دلار آمریکا (USD) در اوایل روز جمعه در برابر همتایان اصلی خود انعطاف پذیر است و شاخص دلار (DXY) پس از افت سه روزه در حدود 104.00 تثبیت شده است. سرمایه گذاران از نزدیک گزارش بازار کار ایالات متحده در ماه اکتبر را که توسط اداره آمار کار منتشر خواهد شد، مشاهده می کنند که شاخص های کلیدی مانند حقوق و دستمزد غیرکشاورزی، نرخ بیکاری و داده های تورم دستمزد را ارائه می دهد. بعدا از آن امروز، توجه به شاخص PMI تولید ISM برای ماه اکتبر نیز معطوف خواهد شد که بینش های بیشتری را در مورد چشم انداز اقتصادی ارائه می دهد و به طور بالقوه بر حرکت دلار تأثیر می گذارد.

گزارش فارکس امروز

به دنبال انتشار داده های اقتصادی متفاوت در روز پنجشنبه، دلار با تقاضای ضعیف مواجه شد. مطالبات اولیه بیکاری در هفته منتهی به 26 اکتبر با 12000 کاهش به 216000 رسید، در حالی که شاخص هزینه اشتغال 0.8 درصد در سه ماهه سوم افزایش یافت که اندکی کمتر از پیش بینی 0.9 درصد بود. با این حال، فضای ریسک گریز بازارها بعداً به تثبیت دلار در جلسه آمریکا کمک کرد. صبح روز جمعه در اروپا، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده مثبت شده که نشان از بهبود جو بازار دارد. پیش بینی می شود حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در ماه اکتبر به دنبال افزایش قابل توجه 254000 در ماه سپتامبر، 113000 افزایش یابد.

در جلسه آسیایی روز جمعه، PMI تولیدی Caixin چین فراتر از انتظارات بود و از 49.3 در سپتامبر به 50.3 در اکتبر افزایش یافت. در همین حال، شاخص قیمت تولید کننده سه ماهه سوم استرالیا 0.9 درصد افزایش یافت که از پیش بینی 0.7 درصد پیشی گرفت. با وجود این نتایج، AUD/USD تا حد زیادی بدون تغییر باقی ماند و کمی بالاتر از 0.6550 در قرمز معامله شد.

USD/CHF در روز پنجشنبه حدود 0.4% کاهش یافت و به پایین ترین حد دو هفته اخیر نزدیک به 0.8630 رسید. این جفت در صبح جمعه در اروپا بهبودی ملایمی را تجربه کرد و در حدود 0.8650 معامله می شود و اطلاعات CPI اکتبر سوئیس برای انتشار در تقویم اقتصادی برنامه ریزی شده است.

USD/JPY در روز پنجشنبه شاهد کاهش شدیدی بود و به دلیل اظهارنظرهای تندروانه کازو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن (BoJ) به زیر 152.00 سقوط کرد. این جفت در روز جمعه اندکی رشد کرده و بالای 152.50 معامله می شود.

EUR/USD به روند بهبود خود ادامه داد و چهارمین بسته مثبت متوالی خود را در روز پنجشنبه ثبت کرد، اگرچه برای حفظ سودهای هفتگی خود دست و پای زیادی زد ولی در معاملات اولیه اروپا زیر 1.0900 معامله شد.

GBP/USD به پایین‌ترین سطح خود از اواسط آگوست سقوط کرد و به زیر 1.2850 رسید. این جفت ارز فارکس نتوانست از ضعف دلار استفاده کند. پس از لمس کوتاه 1.2900، جفت حرکت خود را از دست داد و در زمان انتشار در محدوده باریکی نزدیک به 1.2890 حرکت می کند.

طلا با کاهش قابل توجهی از رکورد 2790 دلاری خود در روز پنجشنبه فاصله گرفت. XAU/USD امروز به افزایش جزئی خود که از دیشب شروع شده بود ادامه می دهد و در اوایل جلسه اروپا بالای 2750 دلار معامله می شود.

نوشته گزارش روز – توجه بازار به داده های اشتغال اکتبر از آمریکا معطوف می شود اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

در آخرین روز ماه اکتبر، بازارها بر روی داده‌های تورم شاخص هماهنگ قیمت مصرف‌کننده (HICP) منطقه یورو و شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) ایالات متحده تمرکز خواهند کرد. تقویم اقتصادی ایالات متحده همچنین شامل داده های هفتگی اولیه مطالبات بیکاری است.

دلار آمریکا (USD) اواخر روز چهارشنبه پس از انتشار داده های متناقض با فشار نزولی ملایم مواجه شد. ADP با افزایش 233000 شغل در ماه اکتبر افزایش قابل توجهی در اشتغال بخش خصوصی گزارش کرد که بسیار فراتر از پیش بینی بازار 115000 و پس از افزایش 159000 نفری در سپتامبر بود. با این حال، دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده گزارش داد که تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه سوم با نرخ سالانه 2.8 درصد رشد کرد که اندکی کمتر از 3 درصد مورد انتظار بود. دیروز شاخص دلار (DXY) کاهش یافت و در محدوده منفی بسته شد، اما در اوایل روز پنجشنبه کمی بالای 104.00 ثابت ماند.

روز پنجشنبه، بانک مرکزی ژاپن (BoJ) اعلام کرد که پس از بررسی سیاست دو روزه خود، نرخ بهره کوتاه مدت خود را در سطح 0.25 درصد حفظ خواهد کرد. در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست، کازوئو اوئدا، فرماندار BoJ خاطرنشان کرد که نرخ ارز به طور فزاینده ای بر قیمت ها تأثیر می گذارد و شرکت ها تمایل بیشتری به افزایش دستمزدها و قیمت ها دارند. اوئدا تاکید کرد که BoJ به تعدیل اقدامات تسهیل کننده خود برای دستیابی به اهداف اقتصادی و قیمتی خود ادامه خواهد داد. پس از معاملات جانبی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، USD/JPY پس از اعلام BoJ کاهش یافت و نزدیک به 152.00 معامله شد.

گزارش امروز بازار فارکس

در طول جلسه آسیایی، استرالیا 0.5 درصد رشد سه ماهه خرده فروشی برای سه ماهه سوم را گزارش کرد. در چین، PMI تولید NBS برای ماه اکتبر به 50.1 بهبود یافت که از 49.8 سپتامبر افزایش یافت. با وجود این داده ها، AUD/USD در محدوده زیر 0.6600 باقی مانده است.

یورو به دلار در روز چهارشنبه بیش از 0.3 درصد افزایش یافت که ناشی از تولید ناخالص داخلی و اعداد تورم قوی آلمان بود، اما در معاملات اولیه اروپا در روز پنجشنبه در حدود 1.0850 ثابت است.

GBP/USD در روز چهارشنبه در بحبوحه واکنش‌ها به جزئیات بودجه پاییزی با کاهش بسته شد، اما اوایل پنج‌شنبه، رشد کمی را بالای 1.2950 نگه داشت.

طلا پس از رسیدن به رکورد 2790 دلاری وارد مرحله تثبیت شده است. در حال حاضر، XAU/USD با 0.3 درصد کاهش در روز، حدود 2780 دلار معامله می شود.

نوشته گزارش روز – افزایش ین ژاپن و انتشار داده های مهم اقتصادی در آخرین روز ماه اکتبر اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

طلا (XAU/USD) با شروع معاملات اروپا در روز پنجشنبه با اندکی سوگیری منفی معامله می‌شود، اگرچه همچنان نزدیک به بالاترین رکورد تاریخی خود باقی مانده است. انتظارات کاهش کمتر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو، در کنار نگرانی از افزایش کسری مالی ایالات متحده، باعث افزایش بازدهی خزانه داری ایالات متحده شده است. این امر از دلار آمریکا حمایت می کند و عقب نشینی اخیر آن را از بالاترین سطح سه ماهه محدود می کند و بر قیمت طلا فشار می آورد، به خصوص که این فلز با شرایط خرید افراطی در نمودار روزانه مواجه است.

با این حال، به نظر می رسد هر گونه اصلاح قابل توجهی در قیمت طلا به دلیل تداوم تقاضای پناهگاه امن ناشی از ابهامات پیرامون انتخابات ریاست جمهوری امریکا در 5 نوامبر و تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه محدود است. علاوه بر این، معامله گران ممکن است از باز کردن موقعیت های جهت دار قوی قبل از انتشار شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) ایالات متحده خودداری کنند. گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) روز جمعه، و گزارش PCE امروز احتمالاً بینش بیشتری در مورد چشم‌انداز نرخ فدرال رزرو ارائه می‌دهد و می‌تواند حرکت جدیدی را برای XAU/USD ایجاد کند.

اخبار امروز طلا

ADP روز چهارشنبه گزارش داد که کارفرمایان بخش خصوصی 233,000 شغل جدید در ماه اکتبر ایجاد کردند که هم از 159,000 مورد تجدید نظر صعودی ماه قبل و هم از انتظارات بازار پیشی گرفت. این داده‌های قوی نیروی کار، همراه با سایر گزارش‌های اقتصادی خوش‌بینانه اخیر ایالات متحده، نشان‌دهنده اقتصادی قوی است که از احتمال کاهش نرخ بهره کمتر تهاجمی توسط فدرال رزرو پشتیبانی می‌کند.

علاوه بر این، برآورد اولیه دفتر تحلیل اقتصادی امریکا نشان داد که اقتصاد با نرخ سالانه 2.8 درصد در سه ماهه سوم رشد کرده است که از رشد 3 درصدی در سه ماهه دوم کمتر است. با وجود این کاهش اندک، بازارها همچنان در کاهش 25 واحدی نرخ بهره فدرال رزرو برای ماه نوامبر قیمت گذاری می شوند. نگرانی‌های مربوط به کسری بودجه پس از انتخابات همچنان بازدهی خزانه‌داری ایالات متحده را افزایش می‌دهد، با بازدهی 10 ساله کمی کمتر از 4.3 درصد، نزدیک به بالاترین میزان خود از جولای. این امر تقاضا برای دلار آمریکا را افزایش داده است که قیمت طلا را در بحبوحه شرایط فنی کمی بیش از حد خرید تحت فشار قرار می دهد.

انتشار آتی شاخص قیمت هزینه مصرف شخصی (PCE) می تواند بر مسیر کاهش نرخ فدرال رزرو تأثیر بگذارد و بر تقاضای دلار تأثیر بگذارد و احتمالاً جهت جدیدی را برای قیمت طلا ایجاد کند. با این حال، با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و افزایش تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، جذابیت پناهگاه امن طلا نشان می دهد که روند صعودی همچنان مسیری با کمترین مقاومت است.

نوشته قیمت طلا در نزدیکی رکورد تاریخی قبل از گزارش PCE امروز اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

خدمت همراهان تجارت آفرین باید عرض کنم که دیروز قیمت بیت کوین حرکت صعودی قدرتمندی انجام داد و با حدود 4% افزایش در قیمت 72،689 دلار بسته شد. دیروز بیت کوین به بالاترین رقم سالانه خود یعنی 73،565 دلار نیز رسید. امروز قیمت در حال اصلاح جزئی است ولی همچنان در حدود قیمت بسته دیروز نوسان می کند.

در نمودار ساعتی این ارز دیجیتال در بالای میانگین متحرک 200 دوره ای که اکنون در 63،327 دلار واقع شده است حرکت می کند. در نمودار چهارساعته نیز قیمت در بالای میانگین متحرک 200 قرار دارد. در چنین شرایطی پیشنهاد می شود که همچنان رویکرد صعودی را برای بیت کوین حفظ کنید و تا زمانی که قیمت در بالای MA 200 قرار دارد، در صورت مشاهده اصلاحات رو به پایین به دنبال موقعیت های خرید باشید.

سطوح مقاومت : 73,805 – 75,000 – 80,000

سطوح حمایت : 71,830 – 70,800 – 68,718

سناریوی اصلی، حاکی از ادامه روند صعودی بیت کوین و رسیدن آن به بالاترین قیمت تاریخی 73،805 دلار که در تاریخ 11 مارس 2024 به دست یافته و گذر از این سطح به رکورد جدید تاریخی 75000 دلار است.

سناریوی جایگزین، در صورت شکست قیمت و تثبیت آن در زیر سطح میانگین متحرک 200 در نمودار ساعتی احتمال سقوط قیمت تا نرخ 68،718 دلار وجود دارد.

نوشته تحلیل تکنیکال بیت کوین – چهارشنبه 30 اکتبر اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

بازار فارکس در اوایل روز چهارشنبه در حالی که سرمایه گذاران منتظر انتشار داده های قابل توجه اقتصاد کلان هستند، آرام است. گزارش های کلیدی در تقویم اقتصادی اروپا شامل داده های تورم و تولید ناخالص داخلی اسپانیا، ایتالیا و آلمان، در کنار ارقام تولید ناخالص داخلی برای منطقه یورو خواهد بود. بعداً امروز، داده‌های تغییر اشتغال ADP ایالات متحده و برآورد اولیه دفتر تحلیل اقتصادی از رشد تولید ناخالص داخلی سالانه سه ماهه سوم در کانون توجه قرار خواهند گرفت.

در روز سه‌شنبه، شاخص دلار آمریکا (DXY) در ابتدای ساعات معاملات اروپا افزایش یافت، اما پس از داده‌های ناامیدکننده‌ی ماه سپتامبر JOLTS Job Openings، حرکت خود را از دست داد و روز را تقریباً ثابت به پایان رساند. اوایل روز چهارشنبه، این شاخص ثابت مانده و کمی در سمت بالای 104.00 حرکت می کند. در همین حال، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده پس از جلسه مختلط وال استریت در روز سه شنبه اندکی افزایش یافت.

گزارش امروز بازار فارکس

یورو به دلار در ابتدای روز سه شنبه به زیر 1.0800 سقوط کرد، اما در طول جلسه آمریکا دوباره رشد کرد و روز را ثابت به پایان رساند. این جفت امروز در شروع جلسه اروپا در حدود 1.0820 ثابت نگه داشته می شود. علاوه بر داده های اقتصادی کلیدی، کمیسیون اروپا قرار است داده های کسب و کار و احساسات مصرف کننده را برای ماه اکتبر منتشر کند.

GBP/USD افزایش اندکی را ثبت کرد و در روز سه شنبه در بالای 1.3000 بسته شد و در اوایل چهارشنبه در حالت تثبیت باقی مانده است. دولت بریتانیا بیانیه پیش‌بینی پاییز و بودجه پاییز را اواخر امروز ارائه خواهد کرد.

در جلسه آسیایی، شاخص قیمت مصرف کننده استرالیا (CPI) افزایش سه ماهه 0.2 درصدی را در سه ماهه سوم نشان داد که کمتر از انتظارات بازار 0.3 درصد و نسبت به 1 درصد در سه ماهه دوم کاهش داشت. بر اساس سالانه، CPI به میزان 2.8٪ افزایش یافت، اندکی کمتر از 2.9٪ که پیش بینی شده بود. AUD/USD همچنان تحت فشار نزولی ملایم قرار دارد و در صبح اروپا نزدیک به 0.6550 معامله می شود.

USD/JPY در روز سه شنبه فاقد روند بود و روز را ثابت به پایان رساند. این جفت در اوایل روز چهارشنبه نسبتاً پایدار است و در محدوده باریک بالای 153.00 نوسان دارد.

اونس جهانی طلا در روز سه‌شنبه حرکت صعودی قوی داشت و بیش از یک درصد افزایش یافت. XAU/USD همچنان به صعود به سمت 2800 دلار ادامه می دهد و در جلسه چهارشنبه به رکورد جدیدی رسید.

نوشته گزارش امروز – در یک بازار آرام در فارکس، طلا به رکورد قیمت جدیدی رسید اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

معامله گری به سبک ICT یک استراتژی متمرکز بر پرایس اکشن است که هدف آن کشف سطوحی از قیمت است که بازیگران بزرگی مانند صندوق های تامینی، بانک ها و نهنگ ها در آن سطوح وارد بازار می‌شوند. آقای مایکل هادلستون که ابداع کننده این استراتژی است مطالعات زیادی روی درک حرکات “پول هوشمند” که در ادامه بیشتردر مورد آن توضیح می دهیم داشته و به این نتیجه رسیده است که معامله گران خرد می توانند با دنبال کردن رفتار تکرار شونده بازارگردانان و بازارسازها، رفتار آینده آنها را پیش بینی کنند و خود را در مسیر معاملات آنها قرار دهند.

مایکل هادلستون در معامله گری به سبک ICT، اصولی مانند ساختار بازار، استخرهای نقدینگی، اوردربلاک‌ها و شکاف‌های قیمت منصفانه را آموزش می دهد. بسیاری از این مفاهیم منحصر به سبک او هستند. رویکرد او طرفداران زیادی را در بازارهای فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال به خود جلب کرده است زیرا این سبک معامله درک عمیق تری نسبت به تحلیل تکنیکال سنتی ارائه می دهد و به معامله گران نشان می دهد که بازارسازها چگونه در بازار دستکاری می کنند تا بتوانند به موقع پول هوشمند را بکار بیندازند.

استراتژی ICT مکانیسم‌های پشت پرده در پرایس اکشن را آشکار می کند و به معامله گران خرد کمک می کند تا در دام دستکاری بازار توسط نهنگ‌ها و بازیگران اصلی نیفتند و به قول مایکل هادلستون شکار تله‌های نقدینگی مهندسی شده نشوند.  

همانطور که متوجه شدید مفاهیم جدیدی در سبک معامله‌گری ICT وجود دارد که وجه تمایز آن با تحلیل تکنیکال سنتی است. در این پست این مفاهیم را بررسی می کنیم و با مثال نشان خواهیم داد که چگونه می‌توان از این سبک معامله گری برای کسب درآمد در بازارهای مالی و ایجاد استراتژی معاملاتی استفاده کرد.

پیش از وارد شدن به آموزش سبک معامله گری ICT باید این موضوع را خاطر نشان کنیم که معامله در بازارهای مالی با ریسک زیادی همراه است و هیچ استراتژی معاملاتی بدون خطا نیست. بازارها قابل پیش بینی نیستند و عوامل بیشماری در شکل دادن به نوسانات شرکت دارند. بنابراین حتما بصورت مسئولانه و آگاهانه از ریسک‌های موجود وارد دنیای معاملات شوید. امیدواریم که این استراتژی مسیر شما را برای موفقیت در معاملات هموارتر سازد.

سبک معامله گری ICT چیست ؟

سبک ICT که مخفف Inner Circle Trader است ترکیبی خردمندانه از تحلیل تکنیکال پیشرفته، پرایس اکشن، رفتارشناسی بازیگران اصلی و روانشانسی بازار است. این سبک نوین معاملاتی که توسط مایکل هادلستون در سال 2022 ابداع و معرفی شده است بر تحلیل رفتار و احساسات بازیگران اصلی بازار برای ورود Smart Money یا پول هوشمند به بازار است.

برای آشنایی بیشتر با مفاهیم پرایس اکشن می توانید مقاله استراتژی پرایس اکشن در فارکس را مطالعه نمایید.

مفاهیم اصلی در سبک ICT

معامله به سبکه ICT بر اساس یک سری مفاهیم منحصر به فردی ساخته شده است که بر درک ساختار بازار و پرایس اکشن تأکید دارد. معامله گران برای درک سفارشات نهادی و پول هوشمند لازم است که با این مفاهیم آشنا شوند.

ساختار بازار – Market Structure

ساختار بازار در استراتژی ICT به دنباله ای از سوئینگ های بالا و پایین در روندهای قیمتی اشاره دارد که ترکیب آنها یک روند صعودی یا نزولی را نشان می‌دهد. ساختار بازار از جمله مفاهیم اساسی در تحلیل تکنیکال است که معامله گران می‌بایست به خوبی آن را درک کنند.

درک ساختار بازار به این معنی است که معامله گر بتواند به درستی جهت یک روند و قدرت آن را تشخیص دهد. با درک ساختار بازار معامله گران می توانند مواقعی که ساختار در حال دستکاری است را متوجه شوند و از معامله در جریان غالب بازار اجتناب کنند و معاملات خود را مطابق با سفارشات نهادی تنظیم نمایند.

استخرهای نقدینگی – Liquidity pools

در سبک ICT مفهوی به نام استخرهای نقدینگی وجود دارد که در واقع شباهت زیادی به سطوح مقاومت و حمایت در تحلیل تکنیکال دارد. اما تعریف استخرهای نقدینگی در ICT مناطقی است که در اطراف آن نقدینگی وارد بازار می شود. این مناطق اهداف اصلی موسسات بزرگ هستند.

بانک‌ها و سایر بازیگران بزرگ اغلب قیمت را به سمت این استخرهای نقدینگی هدایت می‌کنند تا بتوانند توقف ضرر (Stop-Loss) و سفارشات محدود شده (Limit-Order) معامله گران خرد را فعال کنند و سپس با ورود نقدینگی به بازار سفارشات خود را تکمیل کنند. معامله گران ICT این حرکت ها را تماشا می کنند و درک می کنند که قیمت احتمالاً به سمت نقدینگی کشیده می شود و به جای گیر افتادن در آنها، ورودی ها را طوری برنامه ریزی می کنند که با آن هماهنگ شوند.

شکاف ارزش منصفانه – Fair Value Gap

شکاف ارزش منصفانه (FVG) در سبک ICT، شکاف‌های قیمتی هستند که در آنجا یک حرکت قوی در قیمت بوجود آمده است. برروی چارت‌ها شکاف ارزش منصفانه یا به عبارتی شکاف ارزش کافی منطقه‌ای است که قیمت سریعتر و بدون توقف از آن گذر می کند.

شکاف ارزش منصفانه به عنوان مناطقی برای پیش بینی تعادل مجدد قیمت استفاده می شوند. معامله گران ICT به دنبال این شکاف ها به عنوان نقاط اصلاحی بالقوه هستند، جایی که بازار ممکن است قبل از از سرگیری روند به دنبال پر کردن شکاف یا “تعادل مجدد” باشد. با وارد شدن به این سطوح، معامله گران به طور بالقوه می توانند نقاط ورودی مطلوبی را با در نظر داشتن ساختار بازار پیدا کنند.

مفهوم پول هوشمند – Smart Money Concept

مفهوم پول هوشمند(SMC)  در سبک معامله گری ICT بر رفتار معامله‌گران نهادی که به آنها “پول هوشمند” گفته می شود تمرکز دارد. پول هوشمند همان معامله‌گران هدفمند هستند که حرکات اصلی بازار را شکل می دهند.

استراتژی ICT حول پیش بینی SMC (مفهوم پول هوشمند) می‌چرخد. درک این موضوع که چه زمانی این معامله گران برای بازار تله گذاری می کنند و نقدینگی را مهندسی می کنند تا بتوانند وارد بازار شوند. مفهوم پول هوشمند به معامله‌گران کمک می‌کند تا رفتاری را که موسسات ممکن است برای جمع‌آوری نقدینگی با کمک شکست‌های کاذب ایجاد کنند، شناسایی کنند. درک این موضوع به معامله‌گران خرد اجازه می‌دهد تا برای هماهنگ شدن با پول هوشمند منتظر تأیید یا واکنش نهایی پس از تخلیه نقدینگی معامله گران خرد شوند.

اوردر بلاک‌ها – Order Blocks

اوردر بلاک‌ها در سبک معاملاتی ICT، مناطق قیمتی هستند که در آن مؤسسات نهادی، سفارش‌های بزرگی را انجام می‌دهند، که معمولاً قبل از یک حرکت جهت‌دار قوی و با حرکت اولیه قابل‌توجه مشخص می‌شوند. به نقل از سایت Investopeda، بلاک به سفارش بزرگی گفته می شود که توسط نهادها یا سایر سرمایه گذاران بزرگ خریداری یا فروخته شود. به زبان ساده، وقتی می گوییم “اوردر بلاک” منظور سفارش خرید یا فروشی است که به صورت بلاک (به اندازه کافی بزرگ) توسط بازگیران اصلی در بازار گذاشته می شود.

اوردر بلاک‌ها به عنوان مناطق بالقوه حمایت یا مقاومت عمل می‌کنند و به عنوان سطوحی در نظر گرفته می‌شوند که مؤسسات نهادی قبلا در آنجا “ردپایی” از خود بر جای گذاشته‌اند. معامله‌گران سبک ICT، از این مناطق برای شناسایی نقاط ورودی با احتمال بالا استفاده می‌کنند و انتظار دارند که قیمت در این سطوح به دلیل علاقه پول هوشمند در آنجا واکنش قوی نشان دهد. آنها زمانی برای ورود به معاملات اقدام می‌کنند که قیمت برمی‌گردد تا این مناطق را آزمایش کند و اغلب ورودی‌های خود را با جهت روند و ساختار بازار همسو می‌کنند.

بریکر بلاک‌ها (Breaker Blocks)

بریکر بلاک‌ها، سطوح حمایت یا مقاومتی هستند که قبلاً شناسایی شده اند و شکسته شده اند و روند جدید یا حرکت قابل توجهی جدیدی پس از آنها ایجاد شده است.

یک بریکر بلاک زمانی تشکیل می‌شود که یک اوردر بلاک شکست بخورد و قیمت به طور قاطع از آن عبور کند. هنگامی که این اتفاق می افتد، حمایت یا مقاومت قبلی (بریکر بلاک) اغلب به منطقه ای تبدیل می شود که ممکن است قبل از ادامه روند جدید، قیمت دوباره به سمت آن بازگردد. معامله‌گران ICT به دنبال نقاط ورودی در این سطوح می‌گردند، و از آنها به‌عنوان نقاط بالقوه‌ای برای بازگشت قیمت قبل از شروع مجدد حرکت در نظر می‌گیرند.

به زبان ساده، وقتی می گوییم “اوردر بلاک” منظور سفارش خرید یا فروشی است که به صورت بلاک (به اندازه کافی بزرگ) توسط بازگیران اصلی در بازار گذاشته می شود.

استراتژی‌های ICT

معامله گری به سبک ICT محدود به یک استراتژی نمی شود بلکه طیف وسیعی از استراتژی‌های پیشرفته بر مبنای پول هوشمند  و دستکاری در بازار را در برمی‌گیرد. ما در اینجا چند استراتژی کلیدی ICT که معامله گران می‌توانند از آنها برای معاملات سودمند در بازار استفاده کنند را معرفی و تشریح می کنیم.

استراتژی اورد بلاک (Order Block Strategy)

استراتژی اوردربلاک در سبک معامله گری ICT، ورود به بازار در مناطق قیمتی هستند که در آنها پول هوشمند وارد بازار می شود. برای شناسایی اوردر بلاک ها باید مناطقی را جستجو کرد که قبلا فعالیت معاملاتی زیادی، اغلب به شکل معاملات محدوده، و به دنبال آن یک حرکت قیمت جهت‌دار قوی وجود داشته است.

دو نوع اوردر بلاک وجود دارد، یکی اوردر بلاک صعودی و دیگری اوردر بلاک نزولی. برای پیدا کردن اوردربلاک ها معامله گران به دنبال کندل‌هایی با بدنه‌های بزرگ و سایه‌های کوچک (یا بدون سایه) هستند که از کندل‌های قبلی خود در چارت بسیار بزرگ‌تر هستند. معمولا حجم بیشتری در این کندل دیده می‌شود. کندل بعدی نیز مهم است، زیرا تأیید می کند که تمام حجم بلوک سفارش جذب شده است.

پس از شناسایی اوردبلاک معامله گران سبک معاملاتی ICT منتظر می‌مانند تا قیمت دوباره به این منطقه بازگردد تا بتوانند از آن به عنوان نقطه ورود استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر یک بلوک سفارش صعودی قبل از رالی تشکیل شود، معامله گران پیش بینی می کنند که قیمت ممکن است قبل از ادامه روند صعودی احتمالی مجدد به این منطقه بازگردد. این رویکرد اجازه می دهد تا نه تنها با حرکات بازیگران کلیدی بازار منطبق ماند بلکه نقاط ورودی دقیقی داشت و ریسک معاملات نیز کاهش می‌یابد.

استراتژی ورود به معامله بهینه (Optimal Trade Entry)

ورود به معامله بهینه (OTE) روشی مبتنی بر سطوح فیبوناچی اصلاحی برای وارد شدن به معاملات در نقاط بازگشت ایده آل در یک روند است.

معامله گران سبک ICT  ابزار فیبوناچی اصلاحی را از سوئینگ اخیر بالا به پایین (یا برعکس) متصل می‌کنند و روی ورودی‌های منطقه اصلاح 61.8 تا 78.6 درصد، که به عنوان منطقه “OTE” نیز شناخته می‌شود، تمرکز می‌کنند. این منطقه اغلب نشان دهنده سطح ورودی ایده آل قبل از شروع مجدد روند قیمت است. معامله گران با ورود به این محدوده، از یک منطقه با احتمال بالا برای ادامه روند موجود با حداقل ریسک استفاده می کنند.

استراتژی شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap)

شکاف‌های ارزش منصفانه (FVGs) مناطقی در بازار هستند که قبلا بازار بدون توقف در آنجا حرکت کرده است.

هنگامی که FVG ظاهر می شود، معامله گران ICT انتظار دارند که بازار قبل از ادامه در جهت روند، این شکاف ها را “پر” کند. به عنوان مثال، در یک روند صعودی، اگر یک شمع صعودی شکافی را در جهت نزولی ایجاد کند، معامله گران ICT مراقب بازگشت قیمت به این سطح هستند. استراتژی شکاف ارزش منصفانه به معامله گران فرصتی برای ورود به معامله ای همسو با روند غالب، با استفاده از شکاف به عنوان نقطه ورود دقیق، ارائه می دهد.

استراتژی بریکربلاک (Breaker Block Strategy)

یک بریکربلاک یا شکست بلاک زمانی شکل می گیرد که یک سطح حمایت یا مقاومت کلیدی (یک اوردربلاک) شکسته شود، که نشان دهنده تغییر در احساسات بازار یا جهت روند است.

زمانی که قیمت از یک اوردربلاک عبور می کند، یک شکست بلاک یا بریکربلک تشکیل می دهد. طبق تعریف سنتی، سطح حمایت قبلی به منطقه مقاومت (یا برعکس) تبدیل می‌شود . معامله گران ICT در چنین شرایطی منتظر بازگشت قیمت به این بریکربلاک می‌شوند و پیش بینی می کنند که به عنوان سطح جدیدی از مقاومت یا حمایت عمل کند. این اصلاح یک نقطه ورود استراتژیک را ارائه می دهد، زیرا بریکربلاک به سطح مهمی در جهت روند جدید تبدیل می شود.

استراتژی بلاک کاهش‌دهنده (Mitigation Block Strategy)

یک بلاک کاهش‌دهنده (تضعیف کننده) زمانی رخ می‌دهد که قیمت به یک منطقه باز می‌گردد (اصلاح میکند) و در برگشت موفق به شکست یا رسیدن سوئینگ در مسیر روند نمی‌شود، در این نقاط بازار تضعیف می شود و روند برمی‌گردد.

معامله‌گران  ICT به دنبال بلاک‌های کاهش‌دهنده می‌گردند تا از آنها برای نقاط ورودی در مواقع تغییر روند یا ساختار بازار استفاده کنند. این استراتژی به معامله گران کمک می کند تا با رفتار سازمانی هماهنگ شوند و از فرآیند تغییر روند استفاده کنند.

مدیریت سرمایه در سبک ICT

مدیریت ریسک در سبک معامله گری ICT ضروری است. برای موفقیت در استراتژی‌های ICT، معامله گران باید مدیریت ریسک منظم را برای محافظت از سرمایه، محدود کردن ضرر و اطمینان از سودآوری بلندمدت در اولویت قرار دهند. در اینجا عناصر کلیدی مدیریت ریسک در معاملات ICT را به معامله گران تاکید می کنیم.

اندازه معاملات

معامله گران ICT همانند دیگر سبک های معاملعه گری نباید بیش از 1 تا 2 درصد از سرمایه تجاری خود را در هر معامله ریسک کنند. اندازه موقعیت را بر اساس فاصله توقف ضرر از نقطه ورودی می توان محاسبه کرد.

توقف ضرر

در سبک معامله گری ICT، دستورهای توقف ضرر معمولاً فراتر از سطوح مهم مانند اوردر بلاک‌ها، استخرهای نقدینگی یا بلوک های کاهش‌دهنده قرار می گیرند. این نوه توقف ضرر کمک می‌کند که شکار نوسانات جزئی یا “استاپ هانت” توسط مؤسسات بزرگ نشد. با قرار دادن توقف در خارج از این سطوح مهم، معامله گران می توانند احتمال باقی ماندن در یک معامله همسو با پول هوشمند را افزایش دهند.

نسبت ریسک به پاداش (RR)

معامله گران ICT معمولاً حداقل نسبت ریسک به پاداش 1:2 یا بالاتر را هدف می گیرند. این RR تضمین می کند که حتی اگر برخی از معاملات به حد ضرر برسد، معاملات سودآور زیان را جبران کرده و به سود خالص کمک می کند. استراتژی‌های ICT مانند شکاف‌های ارزش منصفانه یا بریکربلاک اغلب اهداف روشنی را برای نسبت سود به زیان ارائه می‌کنند و به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا اهداف سود واقعی را تعیین کنند.

یکی از محاسن سبک معامله‌گری ICT امکان استفاده از نسبت سود به زیان بالاتر است که به معامله گران کمک می کند از روندهای بلندتر سود کسب کنند.

صبر و انتخاب

صبر نکته کلیدی در سبک معامله گری ICT است. معامله گران این سبک آموزش می‌بینند که صبور باشند و منتظر ساختارهایی باشند که کاملاً با قوانین و معیارهای آن‌ها مطابقت داشته باشد. معامله گران با انتخاب‌های محدود و پایبندی به اصول سبک ICT معاملات با کیفیتی انجام می‌دهند. این صبر زیان های غیر ضروری را به حداقل می رساند و شانس معاملات سودآور را افزایش می دهد.

مزایا و معایت سبک معامله گری ICT

مزایا:

• درک رفتار نهادی: درک دستکاری در بازار توسط نهادها در این نوع سبک معاملاتی.
• تنظیمات دقیق و با احتمال زیاد: بر ورودی ها و خروجی های دقیق همسو با سطوح سازمانی تمرکز می کند.
• تکنیک های مدیریت ریسک موثر: بر مدیریت ریسک ساختاریافته با استراتژی های توقف ضرر خاص تاکید دارد.
• سازگاری در همه بازارها: می تواند برای فارکس، سهام، کالاها و ارزهای دیجیتال اعمال شود.
• عمق تحلیل: اطلاعات عمیقی از ساختار بازار و نقدینگی ارائه می دهد.

معایب:

• پیچیدگی و منحنی یادگیری شیب دار: مفاهیم پیچیده هستند و نیاز به مطالعه و تمرین مداوم دارند.
• تجزیه و تحلیل فشرده زمان: به تجزیه و تحلیل نمودار دقیق و صبر برای رسیدن به شرایط ایده آل نیاز دارد.
• وابستگی به پرایس اکشن: به شدت به پرایس اکشن وابسته است، برای معامله گران مبتنی بر اندیکاتور دشوار است.
• ریسک‌های دستکاری بازار: با چالش‌های ناشی از “استاپ هانت”های سازمانی و تغییرات ناگهانی قیمت مواجه است.
• بدون نظم قابل اجرا نیست: موفقیت در سبک معاملات ICT در گرو رعایت دقیق قوانین و استراتژی های آن است.

یادگیری سبک معاملاتی ICT

یادگیری سبک معاملات ICT نیاز به پشتکار، صبر و یک رویکرد ساختار یافته دارد. به مبتدیان توصیه می شود قبل از اینکه به استراتژی های پیچیده تری مانند شکاف ارزش منصفانه، بریکربلاک یا استراتژی بلاک کاهش‌دهنده بروند با مفاهیم اساسی مانند ساختار بازار، استخرهای نقدینگی و اوردر بلاک‌ها شروع کنند.

برای یادگیری معامله به سبک ICT می‌بایست موارد آموزشی مایکل هادلستون، از جمله آموزش های ویدیویی و دستورالعمل‎های حرفه ای او مطالعه کرد تا از پیچیدگی های رفتار معاملاتی نهادها بهتر مطلع شد.

برای تسلط بر تجارت ICT، معامله گران باید با حساب های آزمایشی تمرین کنند، حرکات قیمت را روزانه تجزیه و تحلیل کنند و معاملات را بررسی کنند تا درک خود را از رفتار نهادی اصلاح کنند. برای دانلود متاتریدر و باز کردن حساب آزمایشی می توانید از این لینک استفاده نمایید.

سخن پایانی

معامله گری به سبک ICT یا  (Inner Circle Trader) یک رویکرد منحصر به فرد و پیچیده برای درک بازارهای مالی از طریق دریچه رفتار نهادی و پرایس اکشن ارائه می دهد. معامله‌گران ICT با تمرکز بر مفاهیمی مانند اوردبلاک، شکاف ارزش منصفانه و ورود به معاملات بهینه، درک مناسبی در مورد نحوه عملکرد “پول هوشمند” به دست می‌آورند و به آنها اجازه می‌دهد تا تصمیمات تجاری آگاهانه‌تر و دقیق‌تری بگیرند. با وجود اینکه معامله گری به سبک ICT می تواند پیچیده باشد و نیاز به سرمایه گذاری قابل توجهی در یادگیری دارد، چارچوبی قوی برای کسانی که مایل به تسلط بر آن هستند فراهم می کند.

معامله گران با صبر، تمرین و درک روشن از الگوهای سازمانی می توانند آگاهی بازار خود را افزایش دهند. اگر شما نیز از این سبک معامله برای انجام معاملات خود در بازارهای فارکس یا ارزدیجیتال استفاده می کنید، تجربه خود را با ما و دیگران به اشتراک بگذارید.

سئوالات متداول

نوشته آموزش معامله گری به سبک ICT – سبکی نوین در پرایس اکشن اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

پس از نوسانات روز دوشنبه، بازارهای مالی رویکرد محتاطانه ای را در پیش گرفته اند. تقویم اقتصادی ایالات متحده برای امروز شامل تراز تجاری کالاها و داده های فرصت های شغلی JOLTS برای ماه سپتامبر، همراه با شاخص اعتماد مصرف کننده هیئت کنفرانس برای ماه اکتبر است.

سرمایه گذاران در حالی که برای رویدادهای ریسک کلیدی آماده می شوند، از انجام معاملات بزرگ خودداری می کنند. در اواخر این هفته، فعالان بازار از نزدیک ارقام تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه سوم، شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) برای سپتامبر و گزارش اشتغال اکتبر از ایالات متحده را به دقت تجزیه و تحلیل خواهند کرد. با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پس از پایان تقریباً ثابت اولین روز معاملاتی هفته، شاخص دلار آمریکا (DXY) همچنان ثابت مانده و به سمت بالای 104.00 حرکت می کند. در همین حال، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در وال استریت متلاطم است.

گزارش امروز بازار فارکس

USD/JPY هفته را با شکاف صعودی آغاز کرد زیرا بازارها به تحولات سیاسی ژاپن واکنش نشان دادند. این جفت به بالاترین سطح خود از اواخر ژوئیه صعود کرد و در روز دوشنبه در جلسه آسیایی به 154.00 نزدیک شد، قبل از اینکه تحت یک اصلاح نزولی قرار گرفت و روز را نزدیک به 153.30 ببندد. اوایل سه‌شنبه، USD/JPY به روند کاهشی خود ادامه می‌دهد و اندکی زیر 153.00 معامله می‌شود. وزیر دارایی ژاپن، کاتسونوبو کاتو، خاطرنشان کرد که از نزدیک حرکت بازار فارکس، به ویژه ارزهایی را که تحت تأثیر سفته بازان قرار دارند، زیر نظر دارد. در همین حال، داده‌های بیکاری ژاپن بهبود جزئی را نشان داد و این نرخ از 2.5 درصد به 2.4 درصد در سپتامبر کاهش یافت.

EUR/USD در روز دوشنبه با اندکی افزایش بسته شد و به نظر می رسد وارد مرحله تثبیت شده است و در روز سه شنبه این جفت ارز فارکس، کمی بالاتر از 1.0800 بود. روز دوشنبه، لوئیس دی گیندوس، معاون بانک مرکزی اروپا (ECB) اظهار داشت که اگرچه بانک مرکزی اروپا گام های مهمی در کاهش تورم برداشته است، اما برای ادعای پیروزی خیلی زود است.

GBP/USD در روز دوشنبه بدون جهت ماند و جلسه را ثابت به پایان رساند. این جفت به حرکت جانبی بالای 1.2950 در معاملات اولیه اروپا ادامه می دهد. بعداً امروز، بانک انگلستان (BoE) داده های اعتبار مصرف کننده ماه سپتامبر را منتشر خواهد کرد.

بخوانید: روند نزولی برای پوند به دلار، همچنان مسیری هموارتر بنظر می رسد

AUD/USD در روز دوشنبه زیان هایی را ثبت کرد و کاهش خود را در اوایل سه شنبه افزایش داد. سرمایه گذاران بر روی داده های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) سه ماهه سوم آینده استرالیا متمرکز شده اند که قرار است در جلسه آسیایی روز چهارشنبه منتشر شود. در زمان نوشتن این مقاله، AUD/USD حدود 0.2% کاهش یافته است و در 0.6570 معامله می شود.

طلای جهانی در بحبوحه احساسات ریسک محتاطانه حمایت پیدا کرد و در روز دوشنبه افزایشی ملایم داشت. XAU/USD در اوایل روز سه‌شنبه ثابت باقی می‌ماند و نزدیک به بالاترین سطح تاریخ خود یعنی 2758 دلار معامله می‌شود که چهارشنبه گذشته به دست آمده بود.

نوشته گزارش روز – بازارها در حال آماده شدن برای گزارش‌های مهم اقتصادی آخر هفته اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

جفت پوند به دلار آمریکا پس از حرکات جانبی و بدون روند قیمت دیروز، امروز با فشار فروش مجدد مواجه شد و در جلسه آسیایی روز سه شنبه به حدود 1.2960 رسیده است.

انتظارات برای کاهش سیاست های پولی فدرال رزرو (Fed) به دلار کمک کرده است تا کاهش خود را از بالاترین سطح سه ماهه متوقف کند و جفت پوند/دلار آمریکا را بیشتر به سمت پایین بکشد. علاوه بر این، افزایش انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط بانک انگلستان (BoE) در ماه های نوامبر و دسامبر نشان می دهد که روند نزولی همچنان مسیر کمترین مقاومت برای GBP/USD است.

از نقطه نظر فنی، شکست‌های مکرر در سطح روان‌شناختی 1.3000 و شکست به زیر میانگین متحرک ساده 100 روزه (SMA) چشم‌انداز نزولی کوتاه‌مدت را تأیید می‌کند. نوسانگرهای نمودار روزانه کاملاً در قلمرو منفی قرار دارند، اما هنوز وارد ناحیه فروش افراطی نشده اند، که احتمال لغزش بیشتر به سمت منطقه 1.2900 یا پایین ترین سطح ماهانه را نشان می دهد.

فروش بیشتر می تواند نشانه حرکتی جدید برای معامله گران نزولی باشد و روند نزولی را از 1.3435 که در فوریه 2022 به دست آورده بود، افزایش دهد. فروش بیشتر میانگین متحرک ساده 200 روزه نزدیک به سطح 1.2800، با حمایت متوسط ​​در حدود 1.2860 را هدف قرار می دهد.

در روند صعودی، عدد رند 1.3000 اکنون به عنوان یک مقاومت فوری قوی عمل می کند. یک حرکت پایدار بالاتر از این سطح می تواند جفت را به منطقه عرضه 1.3050 سوق دهد. ادامه قدرت ممکن است GBP/USD را به فراتر از 1.3100 و به منطقه مقاومت 1.3115-1.3120 سوق دهد. افزایش متعاقب آن، چشم انداز را به سمت حرکت صعودی تغییر می دهد.

نوشته روند نزولی برای پوند به دلار، همچنان مسیری هموارتر بنظر می رسد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

ین ژاپن در آغاز هفته با تقاضای ضعیفی روبرو است زیرا بازارها در حال ارزیابی نتایج انتخابات عمومی ژاپن هستند. در ایالات متحده، تنها رویداد مهم برنامه ریزی شده در تقویم اقتصادی، شاخص کسب و کار تولیدی تگزاس، از فدرال رزرو دالاس برای ماه اکتبر است. بعد از آن در جلسه آمریکا، خزانه داری ایالات متحده حراجی را برای اوراق 2 ساله و 5 ساله انجام خواهد داد.

اخبار امروز فارکس

حزب لیبرال دموکرات ژاپن (LDP) که از سال 1955 قدرت را در دست گرفته است، برای اولین بار در 15 سال گذشته اکثریت خود را در انتخابات سراسری روز یکشنبه از دست داد و این نگرانی ها را در مورد ثبات در چهارمین اقتصاد بزرگ جهان و تغییرات احتمالی در دولت افزایش داد. به گزارش NHK، LDP و شریک ائتلافی آن کومیتو تنها 215 کرسی از 465 کرسی مجلس سفلی را به دست آوردند که کمتر از 233 کرسی مورد نیاز برای اکثریت است. اپوزیسیون اصلی، حزب دموکراتیک مشروطه ژاپن (CDPJ) با کسب 148 کرسی، از 98 کرسی، یک پیروزی قابل توجه را شاهد بود.

به دنبال این خبر، USD/JPY هفته را با شکاف صعودی آغاز کرد و در حدود 154.00 به بالاترین سطح خود در نزدیک به سه ماه اخیر رسید. در آخرین به‌روزرسانی، این جفت در کمتر از 153.50 معامله می‌شد که تقریباً 0.7 درصد در روز افزایش داشت. ین ژاپن همچنین با فشار فروش در برابر سایر ارزها مواجه شده است، به طوری که EUR/JPY بیش از 0.6% افزایش یافت و به 165.50 رسید و GBP/JPY نیز 0.7% افزایش یافت و به 198.70 رسید.

پس از اصلاح روز پنجشنبه، شاخص دلار آمریکا دوباره جایگاه خود را به دست آورد و در روز جمعه با افزایش هفتگی بیش از 0.8 درصد در محدوده مثبت بسته شد. در اوایل روز دوشنبه، شاخص DXY به سمت 104.50 بالاتر رفت. این در حالی است که معاملات آتی سهام ایالات متحده در وال استریت مثبت است، که حاکی از بهبود احساسات ریسک است.

EUR/USD روند نزولی خود را در روز جمعه افزایش داد و چهارمین ضرر هفتگی متوالی خود را رقم زد و در محدوده باریکی در حدود 1.0800 صبح دوشنبه در اروپا باقی ماند.

GBP/USD، پس از از دست دادن شتاب صعودی خود در روز جمعه، با شروع جلسه اروپا، نزدیک به 1.2950 در حال تثبیت قیمت است.

طلا در روز جمعه پس از کاهش کوتاه مدت به زیر 2720 دلار در بازار اروپا، مجدد رشد روزانه خود را ثبت کرد. با این حال اونس طلا امروز با شکاف منفی باز شده است و XAU/USD در تلاش برای یافتن جهت روشن در اوایل روز دوشنبه است و در پایین 2750 دلار حرکت می کند.

نوشته گزارش روز – ین ژاپن و طلای جهانی با شکاف منفی باز شدند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

در معاملات فارکس، دنبال کردن شاخص های اقتصادی برای درک حرکات ارزها و پیش بینی روند بازار بسیار مهم است. تقویم اقتصادی فارکس ابزاری ضروری است که تاریخ‌ها و زمان‌هایی را که داده‌های کلیدی اقتصادی منتشر می‌شوند فهرست می‌کند. معامله گران با دنبال کردن اخبار فارکس در این تقویم می توانند نوسانات بازار را پیش بینی کرده و استراتژی های خود را در پاسخ به تغییرات اقتصادی تنظیم کنند.

رویدادهای مهم تقویم اقتصادی فارکس مبنای تحلیل فاندامنتال بازار هستند. این رویدادها در واقع گزارش هایی از بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که بر ارزش یک ارز تأثیر می‌گذارند. درک شاخص های اقتصادی برای معامله گران فارکس و دیگر بازارهای مالی بسیار مهم است زیرا این معیارها سیگنال هایی قطعی در مورد سلامت اقتصادی و چشم انداز آینده یک کشور ارائه می دهند. شاخص های کلیدی در تقویم اقتصادی – مانند تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ اشتغال و نرخ بهره – به معامله گران کمک می کند تا ارزیابی کنند که آیا یک ارز احتمالاً تقویت یا ضعیف می شود.

با درک و تفسیر صحیح مهمترین شاخص ها در تقویم اقتصادی فارکس، معامله‌گران می‌توانند پیش‌بینی‌های آگاهانه‌ای در مورد حرکات آینده ارزها انجام دهند و استراتژی‌های معاملاتی خود را با روند بازار هماهنگ کنند و احتمال انجام معاملات سودآور را افزایش دهند. در این پست تاثیرگذارترین شاخص‌های اقتصادی در تقویم اقتصادی فارکس و تاثیر آن‌ها بر ارزش ارز را بررسی می کنیم.

تقویم اقتصادی فارکس چیست ؟

تقویم اقتصادی فارکس ابزاری است که رویدادهای اقتصادی برنامه ریزی شده، انتشار داده ها و شاخص هایی را فهرست می کند که می توانند بر بازار فارکس تأثیر بگذارند. این ابزار به عنوان یک منبع حیاتی برای معامله گران عمل می کند و اطلاعاتی را در مورد زمان انتشار داده های کلیدی اقتصادی و میران تأثیر احتمالی این رویدادها بر ارزش ارز ارائه می دهد.

دنبال کردن شاخص های اقتصادی در تقویم اقتصادی فارکس به معامله گران اجازه می دهد تا روندهای بلندمدت را پیش بینی کنند و خود را در مسیر افزایش یا کاهش بالقوه ارزش یک ارز قرار دهند. با درک شرایط اقتصادی و تأثیر آن بر قیمت ارز، معامله گران می توانند تصمیمات آگاهانه ای در مورد اینکه کدام ارز را بخرند یا بفروشند، اتخاذ کنند و معاملات خود را با چرخه های اقتصادی و سیاست های بانک مرکزی هماهنگ کنند.

ویژگی های کلیدی یک تقویم اقتصادی

برنامه رویدادهای اقتصادی: یک تقویم اقتصادی شامل تاریخ ها و زمان های اطلاعیه های مهم اقتصادی، مانند گزارش های تولید ناخالص داخلی، آمار اشتغال، نرخ تورم و جلسات بانک مرکزی است. این رویدادها اغلب با سطح تاثیر مورد انتظار مانند بالا، متوسط ​​یا پایین همراه هستند.

شاخص های اقتصادی: تقویم اقتصادی، شاخص های اقتصادی مختلفی را که برای درک سلامت یک اقتصاد حیاتی هستند، برجسته می کند. برخی از مهمترین شاخص ها عبارتند از: شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)، شاخص قیمت تولید کننده (PPI)، حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) و بسیاری موارد دیگر است.

گزارش های اقتصادی کشورهای مختلف: تقویم اقتصادی فارکس معمولاً اطلاعات مربوط به کشورهای مهم اقتصادی را ارائه می‌کند و به معامله‌گران اجازه می‌دهد رویدادهای اقتصادی، تعطیلات بازار و موارد دیگر را برای ارزهایی که معامله می‌کنند، مانند دلار آمریکا (USD)، یورو (EUR)، پوند بریتانیا (GBP) و غیره دنبال کنند.

داده های واقعی در مقابل پیش بینی: یک تقویم های اقتصادی خوب هم مقادیر پیش بینی شده شاخص های اقتصادی و هم نتایج واقعی را پس از انتشار نشان می دهند. این موضوع به معامله گران کمک می کند تا ارزیابی کنند که عملکرد اقتصادی واقعی چگونه با انتظارات مقایسه می شود.

داده‌های تاریخی: برخی از تقویم‌ها همچنین داده‌های تاریخی مربوط به گزارشات گذشته را ارائه می‌دهند، که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا روندها را تجزیه و تحلیل کنند و بر اساس واکنش‌های قبلی بازار تصمیمات آگاهانه بگیرند.

مهمترین شاخص ها در تقویم اقتصادی فارکس

شاخص های اقتصادی در بازار فارکس به ارزیابی شرایط یک ارز در مقابل یک ارز دیگر کمک می کند. رویدادهای اقتصادی برنامه ریزی شده در تقویم اقتصادی مانند سخنرانی‌های بانک های مرکزی، رشد تولید و خدمات، تولید ناخالص داخلی، تورم و ارقام اشتغال همگی پتانسیل جهت دهی به جرکات بازار را دارند. در زیر برخی از مهمترین شاخص ها در تقویم اقتصادی فارکس که معامله گران باید آنها را دنبال کنند، آورده شده است.

نرخ بهره بانک های مرکزی

نرخ های بهره توسط بانک مرکزی یک کشور (مانند فدرال رزرو در ایالات متحده یا بانک مرکزی اروپا در منطقه یورو) برای کنترل تورم و ارتقای ثبات اقتصادی تعیین می شود.

چرا اهمیت دارد: نرخ های بهره بالاتر می تواند سرمایه گذاری خارجی را جذب کند و با افزایش تقاضا منجر به افزایش ارزش پول شود. نرخ های پایین تر می تواند سرمایه گذاران بازار ارز را منصرف کند و به طور بالقوه ارز را تضعیف کند. معامله گران فارکس به دقت اعلامیه های بانک مرکزی را زیر نظر دارند، زیرا افزایش یا کاهش نرخ بهره می تواند باعث نوسانات کوتاه مدت قابل توجهی شود.

نرخ تورم (شاخص‌های CPI و PCE)

نرخ تورم بانک های مرکزی یکی از مهمترین شاخص ها در تقویم اقتصادی فارکس است. میزان تورم در کشورها با دو شاخص CPI و PCE اندازه گیری می شود.

شاخص CPI میانگین تغییر قیمت های پرداخت شده توسط مصرف کنندگان برای سبدی از کالاها و خدمات، از جمله موارد ضروری مانند غذا، مسکن، حمل و نقل و مراقبت های پزشکی را اندازه گیری می کند. شاخص PCE یکی دیگر از معیارهای مهم تورم است که بر تغییرات در مخارج مصرف کننده تمرکز می کند و منعکس کننده تعدیل در رفتار هزینه ها در طول زمان است. این شاخص شامل طیف وسیع تری از کالاها و خدمات نسبت به CPI است که دید جامعی از نوسانات قیمت در سراسر اقتصاد ارائه می دهد.

چرا اهمیت دارند: هر دو شاخص CPI و PCE برای درک روند تورم، که مستقیماً بر سیاست‌های بانک مرکزی، به‌ویژه نرخ بهره تأثیر می‌گذارند، مرکزی هستند. برخی از بانک‌های مرکزی، مانند فدرال رزرو ایالات متحده، به دلیل بازتاب دقیق‌تر رفتار مصرف‌کننده، از شاخص PCE به‌عنوان شاخص تورم ترجیحی خود استفاده می‌کنند. هنگامی که تورم به طور قابل توجهی افزایش می یابد (اعداد CPI یا PCE بالاتر)، بانک های مرکزی ممکن است نرخ بهره را برای کنترل ثبات قیمت افزایش دهند. این به نوبه خود می تواند ارز را تقویت کند. در مقابل، تورم پایین ممکن است باعث کاهش نرخ شود و به طور بالقوه منجر به کاهش ارزش پول شود.

دنبال کردن شاخص های CPI و PCE به معامله گران فارکس کمک می کند تا تصمیمات آتی بانک مرکزی را پیش بینی کنند، زیرا افزایش تورم می تواند نشان دهنده افزایش احتمالی نرخ باشد، در حالی که تورم پایدار یا کاهشی ممکن است به سمت موضع پولی سازگارتر باشد. تغییرات ناگهانی در این شاخص‌ها اغلب منجر به واکنش‌های فوری بازار می‌شود که بر ارزش ارز تأثیر می‌گذارد و فرصت‌های معاملاتی ایجاد می‌کند.

برخی از بانک‌های مرکزی، مانند فدرال رزرو ایالات متحده، به دلیل بازتاب دقیق‌تر رفتار مصرف‌کننده، از شاخص PCE به‌عنوان شاخص تورم ترجیحی خود استفاده می‌کنند.

تولید ناخالص داخلی (GDP)

تولید ناخالص داخلی یا GDP نشان دهنده ارزش کل بازار کالاها و خدمات تولید شده توسط یک کشور در یک دوره معین است. شاخص GDP یکی از جامع ترین شاخص های سلامت اقتصادی یک کشور بشمار می رود.

چرا اهمیت دارد: رشد تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده یک اقتصاد سالم و در حال گسترش است که اغلب منجر به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و ارز قوی‌تر می‌شود. در مقابل، کاهش یا منفی شدن رشد تولید ناخالص داخلی (رکود) می تواند یک ارز را تضعیف کند، زیرا نشان دهنده بی ثباتی اقتصادی است. گزارش های سه ماهه و سالانه تولید ناخالص داخلی اهمیت ویژه ای دارند، زیرا می توانند انتظارات بازار را برای قدرت بلندمدت یک ارز تعیین کنند.

داده‌های اشتغال (شاخص NFP)

داده های اشتغال، مانند حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (شاخص NFP)، تعداد مشاغل اضافه شده یا از دست رفته در یک کشور را نشان می دهد و اطلاعات خوبی را در مورد ثبات اقتصادی ارائه می دهد. شاخص های اشتغال و از همه مهم تر شاخص NFP امریکا از مهمترین شاخص ها در تقویم اقتصادی فارکس بشمار می روند.

چرا اهمیت دارد: ارقام اشتغال قوی به طور کلی نشان دهنده یک اقتصاد پر رونق است که می تواند تقاضا برای پول ملی را افزایش دهد. اشتغال ضعیف می تواند نشانه کندی رشد اقتصادی باشد که به طور بالقوه منجر به ضعیف تر شدن ارز می شود. داده های اشتغال، به ویژه در اقتصادهای بزرگ، می تواند باعث نوسانات شدید ارز شود، زیرا اغلب بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی تأثیر می گذارد.

شاخص مدیران خرید (شاخص PMI)

شاخص مدیران خرید یا همان شاخص PMI نتیجه یک سری نظرسنجی‌ از مدیران خرید در بخش‌های تولید و خدمات است که اطلاعات مفیدی از شرایط کسب‌وکار و گسترش یا انقباض اقتصادی ارائه می‌دهند. این شاخص توسط موسسه مدیریت تامین یا ISM که یک سازمان غیردولتی در ایالات متحده است ارائه می‌شود.

چرا اهمیت دارد: شاخص PMI بالای 50 نشان دهنده انبساط یا گسترش اقتصادی است، در حالی که ارقام زیر 50 نشان دهنده انقباض است. افزایش PMI می تواند نشان دهنده رشد اقتصادی باشد که از ارزش یک ارز حمایت می کند، در حالی که کاهش PMI می تواند نشان دهنده رکود اقتصادی باشد. معامله گران فارکس از داده های PMI برای پیش بینی تغییرات در عملکرد اقتصادی قبل از اینکه در تولید ناخالص داخلی منعکس شود، استفاده می کنند.

شاخص خرده فروشی (Retail Sales)

داده‌های خرده‌فروشی یا Retail Sales هزینه‌های مصرف‌کننده برای کالاهای خرده‌فروشی را اندازه‌گیری می‌کند، که نشان‌دهنده اعتماد مصرف‌کننده و سلامت اقتصادی است. گزارش داده های خرده فروش تاثیر مستقیمی روی نوسانات بازار و روند قیمت های بازار فارکس می گذارد.

چرا اهمیت دارد: ارقام قوی خرده فروشی نشان از افزایش مخارج مصرف کننده دارد که اغلب منجر به رشد اقتصادی می شود و از یک ارز قوی تر حمایت می کند. کاهش فروش خرده‌فروشی ممکن است نشان‌دهنده کندی اقتصادی یا احتیاط خریداران باشد که به طور بالقوه بر تقاضای ارز تأثیر منفی می‌گذارد. این داده ها به معامله گران کمک می کند تا شتاب اقتصادی را بسنجند، زیرا مخارج مصرف کننده جزء اصلی تولید ناخالص داخلی یک کشور محسوب می شود.

شاخص اعتماد مصرف کننده (شاخص CCI)

شاخص CCI خوش‌بینی مصرف‌کننده را نسبت به اقتصاد اندازه‌گیری می‌کند، که منعکس‌کننده احساسات در مورد اشتغال، هزینه‌ها و رشد اقتصادی است.

چرا اهمیت دارد: اعتماد بالای مصرف‌کننده نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان احتمالاً بیشتر هزینه می‌کنند، که باعث رشد اقتصادی و حمایت از قدرت ارز می‌شود. از سوی دیگر، اعتماد پایین مصرف کنندگان می تواند منجر به کاهش هزینه های آنها شود و بر روی نرخ ارز تأثیر منفی می‌گذارد. معامله گران فارکس از این داده ها برای درک روند رفتار مصرف کننده استفاده می کنند، که برای عملکرد کلی اقتصادی بسیار مهم است.

جلسات و سخنرانی های بانک مرکزی

جلسات بانک مرکزی گردهمایی‌هایی هستند که در آن تصمیمات سیاست پولی یا اظهار نظرهای مقامامات بان مرکزی در مورد آینده سیاست پولی اتخاذ می شود. سخنان مقامات بانک مرکزی می تواند بینش هایی را در مورد جهت گیری های سیاست های آینده و چشم انداز اقتصادی ارائه دهد.

چرا اهمیت دارد: تصمیمات اتخاذ شده در جلسات بانک مرکزی، مانند تغییرات نرخ بهره، می تواند منجر به نوسانات قابل توجه ارز شود. سخنرانی‌ها می‌توانند سرنخ‌هایی در مورد سیاست‌های پولی آینده ارائه دهند، بر انتظارات معامله‌گران و حرکت‌های بازار تأثیر بگذارند. هم جلسات و هم سخنرانی‌ها به دقت توسط معامله‌گران فارکس نظارت می‌شوند و ورودی‌های مهمی در تقویم‌های اقتصادی هستند.

اهمیت تقویم اقتصادی برای معامله گران

نوسانات بازار: رویدادهای اقتصادی اغلب منجر به افزایش نوسانات در بازار فارکس می شود. معامله‌گران می‌توانند با بررسی تقویم اقتصادی و برنامه‌ریزی معاملات خود بر اساس اطلاعیه‌های اصلی، برای تغییرات احتمالی قیمت آماده شوند.

تصمیم گیری آگاهانه: با به روز ماندن در مورد گزارشات اقتصادی آتی، معامله گران می توانند تصمیمات آگاهانه ای را بر اساس تغییرات پیش بینی شده در سیاست پولی، رشد اقتصادی یا تورم اتخاذ کنند که ممکن است بر ارزش گذاری ارز تأثیر بگذارد.

مدیریت ریسک: دانستن زمان انتشار مهمترین شاخص های اقتصادی در تقویم اقتصادی فارکس به معامله‌گران کمک می‌کند تا با اجتناب از دوره‌های با نوسان بالا یا تعدیل موقعیت‌های خود قبل از خبر، ریسک معاملات را مدیریت کنند.

توسعه استراتژی: معامله گران می توانند استراتژی های معاملاتی خاصی را در هنگام اخبار فارکس ایجاد کنند، مانند استراتژی معامله بر مبنای اخبار یا استفاده از استراتژی های شکست بر اساس نتایج انتشارات اقتصادی.

سخن پایانی

با دنبال کردن شاخص های اقتصادی در تقویم اقتصادی فارکس، معامله‌گران می‌توانند شرایط اقتصادی را ارزیابی کرده و سیاست‌های بانک مرکزی را پیش‌بینی کنند و تصمیم‌گیری آگاهانه‌تری در هنگام معامله در بازار فارکس داشته باشند.

یک تقویم اقتصادی فارکس برنامه ای از رویدادها و شاخص های اقتصادی کشورهای مختلف را به نمایش می گذارد و میزان تاثیر احتمالی هر کدام از این رویدادها را ارزیابی می کند. همچنین با استفاده از این ابزار مهم تحلیلی، می توان تاریخچه تغییرات شاخص های اقتصادی را برای بینش بیشتر نسبت به بازار بررسی کرد.

نوشته مهمترین شاخص ها در تقویم اقتصادی فارکس و میزان تاثیر آنها اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

طلا هفته گذشته را با قدرت شروع کرد و بر اساس رشد چشمگیر هفته قبل در 2722 دلار در هر اونس باز شد و در ابتدا به 2740 دلار صعود کرد ولی معامله گران آمریکایی آن را به 2716 دلار کاهش دادند. هفته شاهد الگوهای مشابهی از افزایش ها و عقب نشینی ها بود که قیمت به بالاترین سطح هفتگی 2757.80 دلار رسید اما متعاقباً به دلیل محتاط ماندن معامله گران آمریکای شمالی کاهش یافت.

با وجود این نوسانات، فلز زرد در نهایت در محدوده باریک معامله شد و هفته را با رشد کمتر از 1% و حدود 2740 دلار به پایان رساند. نظرسنجی هفتگی طلای کیتکو نیوز تغییر در احساسات بازار را برجسته کرد که نشان دهنده کاهش انتظارات صعودی است. پیش بینی تحلیلگران و سرمایه گذاران خرد به طور یکسان بود، تعداد محدودی که انتظار رشد قیمت داشتند، در حالی که دیگران تثبیت قیمت یا عقب نشینی احتمالی را پیش بینی کردند.

برخی از کارشناسان بازار، از جمله مارک چندلر از Bannockburn Global Forex و Colin Cieszynski از SIA Wealth Management، با اشاره به خطرات احتمالی نزولی و اصلاح احتمالی به دلیل اخبار اجلاس بریکس، تمایل نزولی داشتند. چندلر خاطرنشان کرد که افزایش قدرت دلار و کاهش کمتر نرخ بهره در کنار هم می تواند قیمت طلا را تا 2600 دلار کاهش دهد. سیشینسکی موضع نزولی کوتاه مدتی را ابراز کرد و اشاره کرد که محرک های بلندمدت مانند تورم و ریسک های سیاسی همچنان از طلا حمایت می کنند، اما انتظار یک عقب نشینی کوتاه مدت دارد.

در مقابل، تحلیلگرانی مانند جیمز استنلی از Forex.com و مایکل مور از Moor Analytics چشم‌اندازی صعودی داشتند و به سطوح حمایت قوی و ادامه تقاضای پناهگاه امن ناشی از فشارهای تورمی و عدم اطمینان ژئوپلیتیک اشاره کردند. هر دو تاکید کردند که روند صعودی بلندمدت طلا دست نخورده باقی می ماند، به ویژه با توجه به تورم مداوم و نگرانی ها در مورد سیاست های اقتصادی ایالات متحده.

نظرسنجی از کارشناسان نشان داد که 56 درصد از تحلیلگران انتظار دارند قیمت طلا در هفته آینده افزایش یابد، در حالی که 22 درصد کاهش را پیش بینی کردند و 22 درصد دیگر خنثی بودند. در میان سرمایه‌گذاران خرد، 59 درصد سود را پیش‌بینی کردند و 22 درصد انتظار کاهش داشتند.

داده‌های کلیدی در تقویم اقتصادی برای هفته آینده شامل داده‌های اشتغال ایالات متحده، تولید ناخالص داخلی، و سایر گزارش‌های اقتصادی و همچنین تصمیم سیاست بانک مرکزی ژاپن است که می‌تواند بر مسیر طلا تأثیر بیشتری بگذارد. باب هابرکورن از RJO Futures به افزایش بازدهی خزانه داری ایالات متحده به عنوان عاملی قابل توجه اشاره کرد، زیرا بازده اوراق قرضه ممکن است به تغییرات بازار در آینده و نگرانی های تورم اشاره کند.

در خاتمه، در حالی که طلا در یک روند صعودی گسترده با حمایت ریسک‌های تورمی و ژئوپلیتیکی باقی می‌ماند، احساسات بازار محتاط‌تر شده است. انتشار داده ها و شاخص های اقتصادی هفته آینده احتمالا نقش مهمی در تعیین مسیر کوتاه مدت این فلز گرانبها خواهد داشت.

نوشته عملکرد هفتگی طلا – 56 درصد از تحلیلگران انتظار دارند قیمت طلا در هفته آینده افزایش یابد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

تحلیلگران فارکس در گروه UOB، Quek Ser Leang و Lee Sue Ann، انتظار دارند که یورو به دلار (EUR/USD) در کوتاه مدت در محدوده 1.0790 تا 1.0840 معامله شود. پس از افت اخیر به 1.0760، یورو اصلاحی انجام داد و در سطح 1.0827 بسته شد که نشان دهنده یک ثبات موقت احتمالی به جای افزایش مداوم است. آنها انتظار دارند که در 24 ساعت آینده، یورو احتمالاً در این محدوده تثبیت می شود، زیرا بازگشت اخیر ممکن است در حال اتمام باشد.

تحلیلگران در چشم انداز یک تا سه هفته ای خود نشان می دهند که برای اینکه یورو بتواند روند نزولی خود را حفظ کند، باید به زیر سطح حمایت کلیدی در 1.0740 برسد. با این حال، اگر یورو بتواند مقاومت 1.0840 را بشکند، می تواند نشان دهنده پایان روند نزولی باشد که از اوایل اکتبر آغاز شد، که نشان دهنده تغییر احتمالی به سمت چشم انداز صعودی تر است.

نوشته اگر یورو بتواند مقاومت 1.0840 دلار را بشکند، می تواند نشان دهنده پایان روند نزولی باشد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

دلار آمریکا (USD) پس از تلاش برای یافتن تقاضا در روز پنجشنبه، اوایل روز جمعه در برابر همتایان اصلی خود ثابت مانده است. سرمایه گذاران در ساعات معاملاتی اروپا از نزدیک بررسی های احساسات تجاری IFO از آلمان را تماشا خواهند کرد. بعداً امروز، تقویم اقتصادی ایالات متحده شامل سفارشات کالاهای بادوام در ماه سپتامبر و آخرین بازنگری اکتبر شاخص احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان خواهد بود. در همین حال، ارقام خرده فروشی ماه سپتامبر کانادا نیز توسط آمار کانادا منتشر خواهد شد.

در روز پنجشنبه، بهبود تمایلات ریسک رشد هفتگی دلار را محدود کرد، زیرا شاخص‌های اصلی وال استریت در محدوده مثبت بسته شدند و منجر به کاهش 0.4 درصدی شاخص دلار شد که بزرگترین افت یک روزه آن در یک ماه بود. صبح جمعه در اروپا، شاخص دلار آمریکا بالای 104.00 ثابت باقی مانده و معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده کمی بالاتر رفتند

.گزارش امروز بازار فارکس

پس از رسیدن به پایین ترین سطح 1.0760 در روز چهارشنبه، EUR/USD در روز پنجشنبه بهبود یافت و بالای 1.0800 بسته شد. با این حال امروز، این جفت در تلاش است تا این سودها را افزایش دهد و با شروع جلسه اروپا در محدوده باریکی نزدیک به 1.0835 معامله می شود.

GBP/USD زیان روز چهارشنبه را با 0.4 درصد افزایش در روز پنجشنبه پاک کرد. این جفت قبل از آزمایش 1.3000 وارد فاز تثبیت شد و در حال حاضر به صورت جانبی در حدود 1.2970 معامله می شود.

علیرغم ضعف گسترده دلار، USD/CAD در روز پنجشنبه رشدهای اندکی را ثبت کرد، زیرا دلار کانادا پس از کاهش 50 واحدی نرخ بهره بانک کانادا در اوایل هفته تحت فشار باقی مانده است. در اوایل روز جمعه، این جفت در محدوده باریکی در حدود 1.3850 حرکت می کند.

USD/JPY در روز پنجشنبه پس از یک رالی سه روزه کاهش یافت. کازوئو اوئدا، فرماندار BoJ، ضعف اخیر ین را تا حدی به خوش بینی نسبت به چشم انداز اقتصادی ایالات متحده نسبت داد. ریوسی آکازاوا، وزیر اقتصاد ژاپن، بار دیگر بر اهمیت حرکت ارز پایدار تاکید کرد. در همین حال، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) توکیو در ماه اکتبر 1.8 درصد افزایش یافت که اندکی کمتر از افزایش 2.1 درصدی سپتامبر است.

اونس جهانی طلا روز پنجشنبه با حمایت از کاهش بازدهی خزانه داری آمریکا 0.75 درصد افزایش یافت و در حال حاضر در اوایل جلسه روز جمعه اروپا در زیر 2730 دلار معامله شد.

نوشته گزارش روز – دلار آمریکا پس از اصلاح دیروز در فاز تثبیت قرار گرفته است اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

امروز قرار است S&P Global برآوردهای اولیه را برای شاخص های مدیران خرید (PMI) امریکا برای ماه اکتبر منتشر کند. این شاخص بر اساس نظرسنجی های انجام شده با مدیران ارشد بخش خصوصی است و تصویری از سلامت کلی اقتصاد ارائه می دهد. شاخص PMI بینش ارزشمندی در مورد عوامل کلیدی اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، تورم، صادرات، استفاده از ظرفیت، اشتغال و موجودی ها ارائه می دهند.

S&P Global سه شاخص کلیدی را منتشر می کند: PMI تولید، PMI خدمات و PMI ترکیبی که میانگین وزنی این دو است. عدد بالای 50 نشان دهنده رشد اقتصادی است، در حالی که عدد زیر 50 نشانه انقباض اقتصاد است. این شاخص ها به صورت ماهانه منتشر می شوند و به عنوان یک شاخص پیشرو برای شرایط اقتصادی، اغلب قبل از داده های رسمی عمل می کنند.

در گزارش قبلی شاخص PMI صنعتی در سپتامبر، این بخش انقباض عمیق‌تری را نشان داد و شاخص از 47.9 در ماه آگوست به 47.3 کاهش یافت. این کاهش به دلیل تقاضای ضعیف تر و عدم اطمینان سیاسی در مورد انتخابات آتی ایالات متحده نسبت داده شد.

در مقابل، شاخص PMI خدمات انبساط نشان داد. این شاخص برای ماه سپتامبر 55.2 بود. علیرغم افت اندک، PMI خدمات همچنان به رشد قابل توجهی در این بخش اشاره می کند که یکی از قوی ترین افزایش ها در تولید خدمات در دو سال و نیم گذشته را نشان می دهد.

در نتیجه، شاخص PMI ترکیبی در ماه سپتامبر به 54.0 رسید که نسبت به 54.6 در ماه اوت کاهش داشت. با این حال، این گزارش روند نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهد: «فشارهای تورمی تقویت شده است»، به‌طوری‌که هزینه‌های ورودی و قیمت‌های تولید به بالاترین حد 12 ماهه خدمات و بالاترین قیمت‌های 6 ماهه برای بخش تولید رسیده است.

برای دنبال کردن لحظه ای نتیجه شاخص PMI امروز و دیگر رویدادهای اقتصادی امروز و هفته، از تقویم اقتصادی فارکس ما بازدید کنید.

S&P Global سه شاخص کلیدی را منتشر می کند: PMI تولید، PMI خدمات و PMI ترکیبی که میانگین وزنی این دو است. عدد بالای 50 نشان دهنده رشد اقتصادی است، در حالی که عدد زیر 50 نشانه انقباض اقتصاد است.

پیش بینی گزارش شاخص PMI امروز

انتظار می رود گزارش امروز شاخص PMI، بهبود جزئی را در PMI تولید (صنعتی) فلش نشان دهد که پیش بینی می شود در اکتبر به 47.5 برسد. پیش‌بینی می‌شود که PMI خدمات در سطح 55 قوی باقی بماند و انتظار می‌رود که PMI ترکیبی تغییر کمی نسبت به رقم 54 در سپتامبر نشان دهد.

ادامه عملکرد ضعیف در تولید تعجب آور نخواهد بود، اما یک افزایش کوچک ممکن است نگرانی ها را کاهش دهد، به خصوص اگر PMI خدمات همچنان به بازتاب گسترش بخش جامد ادامه دهد.

ترس از رکود کاهش یافته است و اکنون توجه به انتخابات ریاست جمهوری آینده و تأثیر اقتصادی احتمالی آن معطوف شده است. اگر این گزارش فراتر از انتظارات باشد، می تواند خوش بینی را در مورد اقتصاد امریکا تقویت کرده و از رویکرد فعلی فدرال رزرو به سیاست پولی حمایت کند.

فدرال رزرو در ماه سپتامبر نرخ بهره را 50 واحد پایه (bps) کاهش داد و بازارها کاهش تهاجمی بیشتری را پیش بینی کرده بودند. با این حال، نشانه های رشد پایدار اقتصادی این نگرانی ها را کاهش داده است. این احتمال وجود دارد که فدرال رزرو در ماه های نوامبر و دسامبر کاهش 25 واحدی را انتخاب کند و انتظار می رود در سال آینده کاهش بیشتری داشته باشد. فقط یک گزارش ضعیف غیرمنتظره PMI می تواند این چشم انداز را مختل کند، اما چنین سناریویی بعید به نظر می رسد.

زمان انتشار شاخص PMI و تاثیر آن بر بازار فارکس

شاخص PMI فلش اکتبر US S&P Global PMI روز پنجشنبه ساعت 17:15 به وقت ایران منتشر خواهد شد. انتظار می‌رود این گزارش‌ها ضعف مداوم در تولید تولید را نشان دهند در حالی که بخش خدمات همچنان قوی است، بدون انحراف عمده از ارقام نهایی سپتامبر.

پیش از انتشار، در بازار فارکس دلار آمریکا با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، تقویت شده است. جفت یورو به دلار زیر 1.0800 معامله می شود و به پایین ترین حد چند هفته ای می رسد، زیرا یورو در برابر پس زمینه داده های اقتصادی ضعیف اروپا دست و پنجه نرم می کند. PMI های منطقه یورو که قرار است قبل از شاخص PMI امریکا منتشر شوند، احتمالا بر یورو فشار بیشتری خواهند آورد.

از نقطه نظر تکنیکال، در تحلیل تکنیکال یورو به دلار پیش بینی کردیم که EUR/USD در یک روند نزولی قرار دارد. شاخص‌ها یک حرکت نزولی مداوم را نشان می‌دهند، با وجود اینکه در قلمروی بیش از حد فروش قرار دارند، هیچ نشانه‌ای از بازگشت روند وجود ندارند. این جفت در زیر تمام میانگین متحرک 200 در نمودار ساعتی معامله می‌شود که روند کاهشی را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده ادامه فشار فروش است.

سطوح حمایتی کلیدی برای این جفت در 1.0750 قرار دارد، پس از آن 1.0700 و سپس پایین ترین سطح سال در 1.0601 قرار دارد. مقاومت فوری در حدود 1.0840 مشاهده می شود، با میانگین متحرک ساده 200 روزه (SMA) در 1.0870 به عنوان سطح مقاومت قابل توجه بعدی.

اگر شاخص PMI امروز امریکا بیش از انتظارات باشد، می تواند دلار آمریکا را بیشتر تقویت کند و EUR/USD را پایین بیاورد. با این حال، داده‌های ضعیف‌تر از حد انتظار ایالات متحده ممکن است کمی به یورو کمک کند، اگرچه روند کلی همچنان نزولی است.

نوشته پیش بینی گزارش شاخص PMI امروز و تاثیر آن روی بازار فارکس اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

طلا (XAU/USD) روز پنجشنبه با کاهش خرید مواجه شده است ولی بخشی از عقب نشینی روز گذشته را از منطقه 2760 دلاری توانست جبران کند. خطرات ژئوپلیتیک در خاورمیانه، همراه با عدم اطمینان سیاسی در امریکا، از دارایی های امن حمایت می کند. علاوه بر این، کاهش جزئی در بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده باعث شد تا مقداری از تقاضای دلار آمریکا کاسته شود که به نفع فلز زرد غیر بازده است.

در اوایل جلسه اروپا، قیمت طلا به محدوده 2736 تا 2737 دلار رسید. با این حال، انتظارات کاهش سیاست های کمتر تهاجمی از سوی فدرال رزرو (Fed) باعث محدود شدن سود بیشتر شده است. همچنین انتظار می‌رود نگرانی‌ها در مورد کسری‌های مالی بیشتر پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده در 5 نوامبر از کاهش شدید بازده اوراق قرضه ایالات متحده جلوگیری کند. در نتیجه، قبل از بازکردن موقعیت‌های صعودی جدید در XAU/USD، با وجود روند صعودی تثبیت شده، احتیاط توصیه می‌شود.

اخبار امروز طلا

روز چهارشنبه، بازدهی دلار آمریکا و اوراق قرضه خزانه داری آمریکا به بالاترین سطح خود در سه ماه گذشته رسید که منجر به کاهش سود روزانه قیمت طلا شد. داده‌های قوی اقتصاد کلان ایالات متحده نشان می‌دهد که اقتصاد همچنان انعطاف‌پذیر است و انتظارات برای تسهیل تهاجمی‌تر فدرال رزرو را کاهش می‌دهد. نظرات چندین مقام بانفوذ فدرال رزرو همچنین نشان داد که بانک مرکزی احتمالاً در سال آینده فقط کاهش متوسط ​​نرخ بهره را اعمال خواهد کرد.

با توجه به ابزار FedWatch گروه CME، معامله گران اکنون با احتمال بیش از 90 درصد کاهش 25 واحد نرخ پایه توسط فدرال رزرو در ماه نوامبر قیمت گذاری می کنند.

در همین حال، انتخابات ریاست‌جمهوری آینده آمریکا بر عدم اطمینان افزوده است. گمانه زنی ها این است که در صورت پیروزی دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق، تعرفه های تورم زا افزایش خواهند یافت. همچنین نگرانی‌ها در مورد افزایش احتمالی کسری بودجه به دلیل برنامه‌های مخارج کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهور و ترامپ در حال افزایش است.

در خاورمیانه، ارتش اسرائیل در پاسخ به حملات موشکی حزب الله در نزدیکی تل آویو و حیفا حملات هوایی را در جنوب لبنان و حومه بیروت آغاز کرد. با تشدید تنش ها، از جمله احتمال حمله اسرائیل به ایران پس از حمله موشکی بالستیک ایران در 1 اکتبر، تقاضای پناهگاه امن برای طلا (XAU/USD) همچنان حمایت می شود.

نوشته با وجود عقب نشینی خریداران، قیمت طلا در نزدیکی رکورد تاریخی حرکت می کند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

ین ژاپن (JPY) پس از تجربه ضررهای قابل توجه در برابر همتایان اصلی خود در روز چهارشنبه، در اوایل روز پنجشنبه در حال بازگشت است. بعداً در جلسه امروز، S&P Global داده‌های اولیه شاخص مدیران خرید (PMI) اکتبر را برای بخش‌های تولید و خدمات در آلمان، منطقه یورو، بریتانیا و ایالات متحده منتشر خواهد کرد. علاوه بر این، تقویم اقتصادی ایالات متحده شامل مطالبات اولیه بیکاری هفتگی و داده های فروش خانه جدید برای ماه سپتامبر خواهد بود. در همین حال، سرمایه گذاران اظهارات مقامات بانک مرکزی را به دلیل ادامه تأثیرگذاری بر احساسات بازار به دقت زیر نظر خواهند داشت.

اخبار فارکس امروز

USD/JPY روند صعودی خود را در روز چهارشنبه افزایش داد و برای اولین بار از اواخر جولای از 153.00 گذشت و بیش از 1% افزایش یافت. این منعکس کننده فشار فروش گسترده بر ین ژاپن است، به طوری که EUR/JPY حدود 0.95% افزایش یافت و GBP/JPY نیز 0.6% افزایش یافت. با این حال، اوایل پنجشنبه، USD/JPY کاهش یافت و 0.35% در روز کاهش یافت و به زیر 152.50 معامله شد.

کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در اظهاراتی اواخر چهارشنبه اذعان کرد که دستیابی به هدف تورم 2 درصدی به طور پایدار زمان بر است. او همچنین گفت که تعیین مقیاس مناسب برای افزایش نرخ در آینده دشوار است. در همین حال، کاتسونوبو کاتو، وزیر دارایی ژاپن از بحث در مورد مداخلات ارزی بالقوه خودداری کرد و تاکید کرد که حرکت‌های ارزی پایدار که منعکس کننده مبانی اقتصادی است، مطلوب است.

بانک مرکزی کانادا (BoC) پس از نشست اکتبر خود، نرخ بهره خود را 50 واحد پایه کاهش داد و به 3.75 درصد رساند. Tiff Macklem، فرماندار BoC ابراز خوش‌بینی کرد که تورم قیمت مسکن در حال کاهش است و این اطمینان را تقویت می‌کند که به تدریج کاهش خواهد یافت. USD/CAD پس از اعلام BoC به بالاترین سطح خود از اوایل آگوست به بالای 1.3860 صعود کرد اما اوایل پنجشنبه به سمت 1.3800 عقب نشینی کرد.

EUR/USD در روز چهارشنبه روند باخت خود را افزایش داد و سومین روز متوالی کاهشی خود را رقم زد. این جفت در صبح روز پنجشنبه اروپا اندکی بهبود می یابد اما زیر 1.0800 باقی می ماند.

GBP/USD در روز چهارشنبه 0.5% کاهش یافت و به 1.2900 نزدیک شد. این جفت در حال تلاش برای بهبود است و با شروع جلسه اروپا به سمت 1.2950 صعود می کند.

طلا روز چهارشنبه به 2760 دلار رسید و در ساعات معاملاتی اروپا به بالاترین حد خود رسید. با این حال، از آنجایی که بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به بالاترین سطح سه ماهه بالای 4.25% رسید، XAU/USD حرکت صعودی خود را از دست داد و روز را با بیش از 1% کاهش داد. از آن زمان این فلز گرانبها دوباره قدرت خود را به دست آورده و به طور مثبت بالای 2730 دلار معامله می شود.

نوشته گزارش روز – فروش ین ژاپن متوقف شد، امروز توجه بازار به داده های PMI معطوف است اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

خدمت همراهان تجارت آفرین باید عرض کنم که دیروز قیمت بیت کوین در محدوده‌ای بین 66،564 و 67،832 دلار نوسان کرد و در نهایت روز را تقریبا بدون تغییردر نرخ 67،419 دلار بست. امروز بیت کوین کاهش یافته و در زمان نگارش به قیمت 66،304 دلار رسیده است.

در نمودار ساعتی Bitcoin به زیر میانگین متحرک 1 ساعته که در 67،637 قرار دارد سقوط کرده. در نمودار 4 ساعته قیمت همچنان در بالای میانگین متحرک 200 دوره ای قرار گرفته است. در چنین شرایطی با وجود اینکه قیمت نتوانسته سطح بالای کانال نزولی را کامل بشکند و از آن عبور کند، پیشنهاد می شود که در زمان اصلاحات قیمت شرایط فروش را بررسی کنید. تا زمانی که قیمت در نمودار ساعتی زیر میانگین متحرک 200 دوره ای قرار گرفته است موقعیت های فروش پس از اصلاح قیمت تشکیل می شوند.

سطوح مقاومت کلیدی: 67،633 – 69،000 – 69،937

سطوح حمایت کلیدی: 66،074 – 64،800 – 62،054

سناریوی اولیه : کاهش قیمت تا سطح 62،054 مطابق به کمترین قیمت در 13 اکتبر 2024 است.

سناریوی جایگزین: در صورت تثبیت قیمت در بالای میانگین متحرک 200 دوره ای در نمودار ساعتی قیمت می تواند تا سطح 69،937 دلار که بالاترین سطح لمس شده در تاریخ 21 اکتبر است بالا برود.

نوشته تحلیل تکنیکال بیت کوین – چهارشنبه 23 اکتبر اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

به گفته فرانچسکو پسوله تحلیلگر ING، یورو ممکن است در بهبود پایدار در برابر دلار در کوتاه مدت با چالش هایی روبرو شود. وی خاطرنشان می کند که اختلاف نرخ بهره بین فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا بر نرخ یورو فشار وارد می کند. مقامات بانک مرکزی اروپا (ECB) در اظهارات اخیر پس از نشست هفته گذشته به کاهش احتمالی نرخ بهره اشاره کرده اند.

پسول می‌افزاید، اگر نظرسنجی‌های شاخص مدیر خرید (PMI) منطقه یورو که قرار است در روز پنجشنبه انجام شود، بهبودی نشان ندهد، انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ‌های بانک مرکزی اروپا احتمالاً ادامه خواهد داشت. در همین حال، دلار در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در ماه نوامبر تقویت می شود که می تواند یورو را به 1.07 دلار کاهش دهد. به گزارش تجارت آفرین، در حال حاضر یورو در مقابل دلار به کمترین میزان در سه ماه اخیر یعنی 1.0781 دلار سقوط کرده است.

نوشته یورو در مقابل دلار به کمترین میزان در سه ماه اخیر یعنی 1.0781 دلار سقوط کرد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

بازارهای مالی در اوایل روز چهارشنبه پس از یک سه شنبه نسبتا آرام، نوسان داشتند. در اواخر روز، بانک کانادا (BoC) قرار است تصمیمات سیاست پولی خود را اعلام کند. تقویم اقتصادی ایالات متحده انتشار داده‌های فروش خانه موجود در ماه سپتامبر را برجسته می‌کند و فدرال رزرو (Fed) کتاب بژ خود را در جلسه آمریکایی منتشر خواهد کرد. سرمایه گذاران همچنین نظرات بانک های مرکزی کلیدی را در طول روز به دقت زیر نظر خواهند داشت.

اخبار امروز فارکس

پس از افزایش روز دوشنبه، شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار آمریکا را در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی دنبال می‌کند، در روز سه‌شنبه رشد کمی را ثبت کرد. این شاخص در صبح روز چهارشنبه اروپا بالای 104.00 ثابت است. شاخص‌های اصلی وال استریت در روز سه‌شنبه با تغییرات اندکی بسته شدند و معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده تا کنون در روز با اندکی کاهش روبرو شد.

EUR/USD در روز سه شنبه کاهش یافت و برای اولین بار از اوایل آگوست به زیر 1.0800 رسید. این جفت در مرحله تثبیت نزدیک به 1.0800 باقی می ماند تا جلسه اروپا در روز چهارشنبه آغاز شود. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB) روز سه‌شنبه گفت که نرخ تورم در منطقه یورو «نسبتاً اطمینان‌بخش» است، اما افزود که آنها نمی‌توانند سریعاً به این نتیجه برسند که این یک معامله تمام شده است. بعداً در روز، لاگارد در نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول (IMF) و گروه بانک جهانی (WBG) در مورد چشم‌انداز اقتصادی اروپا در سال 2024 صحبت خواهد کرد.

پیش‌بینی می‌شود بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را 50 واحد پایه کاهش دهد و از 4.25 درصد به 3.75 درصد برساند. پس از تصمیم گیری نرخ، فرماندار Tiff Macklem در مورد چشم انداز سیاست صحبت خواهد کرد و به سوالات مطبوعات از ساعت 18:00 به وقت ایران پاسخ خواهد داد. USD/CAD دیروز در منقطه قرمز بسته شد و در روز سه شنبه یک برد سه روزه را شکست. این جفت در اوایل چهارشنبه در کانال باریک بالای 1.3800 نوسان می کند.

طلا در روز سه شنبه شتاب صعودی گرفت و بیش از 1 درصد افزایش یافت. XAU/USD در ساعات معاملاتی آسیا در روز چهارشنبه به رشد خود ادامه داد و به رکورد جدید بالای 2750 دلار رسید.

USD/JPY روند صعودی خود را در روز چهارشنبه گسترش داد و در بالاترین سطح خود از اواخر جولای بالای 152.00 معامله شد. کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن در ساعت 14:00 به وقت ایران در “گفتگوی فرمانداران” به میزبانی صندوق بین المللی پول سخنرانی خواهد کرد.

GBP/USD اندکی بهبود یافت اما نتوانست در روز سه شنبه بالای 1.3000 تثبیت شود. این جفت در اوایل روز سه‌شنبه برای حرکت قاطع در هر دو جهت تلاش می‌کند و به حرکت جانبی زیر 1.3000 ادامه می‌دهد.

نوشته گزارش روز – نوسانات بازار پیش از تصمیم بانک مرکزی کانادا برای نرخ بهره ادامه دارد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

پس از شروع آرام هفته، دلار آمریکا (USD) در ساعات معاملاتی روز دوشنبه آمریکا تقویت شد و شاخص دلار آمریکا به بالاترین سطح خود از اوایل آگوست و به بالای 104.00 رسید. اوایل امروز سه‌شنبه، شاخص DXY در مرحله تثبیت زیر این سطح باقی مانده است. شاخص تولید ریچموند فدرال رزرو برای ماه اکتبر تنها داده ای خواهد بود که در تقویم اقتصادی امروز امریکا نشان داده شده است. در طول روز، چندین بانک مرکزی کلیدی، از جمله کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB) و اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان (BoE) سخنرانی خواهند کرد.

گزارش روز سه شنبه در بازار فارکس

دلار از جو بازار ریسک گریز سود می برد و با افزایش شاخص های اصلی وال استریت، در برابر رقبای اصلی خود قدرت می گیرد. صبح روز سه شنبه در اروپا، معاملات آتی شاخص سهام آمریکا بین 0.2 تا 0.3 درصد کاهش یافت.

طلا در روز دوشنبه شتاب صعودی گرفت و به رکورد 2740 دلار رسید. اگرچه XAU/USD پس از این افزایش ها اصلاح کرد و نزدیک به 2730 دلار بسته شد، اما اوایل روز سه شنبه دوباره قدرت خود را به دست آورده است. در زمان نگارش این مقاله، طلا بیش از 0.5 درصد افزایش یافته و بالای 2730 دلار معامله می شود.

تاکاشی کاتو، مدیر اجرایی بانک ژاپن (BoJ) روز سه‌شنبه اعلام کرد که آنها بازار فارکس را هدف قرار نمی‌دهند، اما به دقت ریسک‌های صعودی ناشی از افزایش قیمت واردات را زیر نظر دارند. USD/JPY در روز دوشنبه نزدیک به 1 درصد افزایش یافت و در جلسه آسیایی روز سه شنبه به صعود خود ادامه داد. پس از رسیدن به بالاترین سطح دو ماهه بالای 151.00، این جفت به سمت 150.70 عقب نشینی کرد.

EUR/USD در روز دوشنبه به سمت 1.0800 سقوط کرد و 0.5% از دست داد تا پایین ترین بسته روزانه خود را از اوایل آگوست به ثبت برساند. این جفت در تلاش برای بهبود است و صبح روز سه شنبه در اروپا در حدود 1.0820 معامله می شود. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، قرار است در ساعت 18:00 به وقت ایران با خبرنگار بلومبرگ، فرانسین لاکوا، گفت‌وگو کند و سپس در میزگردی درباره پرداخت‌های فرامرزی در نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول (IMF) و جهان در سال 2024 شرکت کند.

GBP/USD نتوانست همانند بهبود هفته گذشته رشد کند و روز دوشنبه به زیر 1.3000 سقوط کرد. این جفت توانست برخی از ضررهای خود را که آخرین بار اندکی بالاتر از 1.3000 معامله شد، جبران کند. اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان (BoE) در ساعت 16:55 به وقت ایران در مجمع جهانی تنظیم مقررات بلومبرگ در نیویورک سخنرانی خواهد کرد.

نوشته گزارش امروز – در روز سخنرانی‌های بانک‌های مرکزی دلار آمریکا به بالاترین سطح 2 ماهه خود رسید اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

معامله طلا در فارکس نه تنها فرصت های کسب سود بالایی به همراه می آورد بلکه طلا به عنوان پوششی در برابر تورم است و معامله گران و سرمایه گذاران از آن برای امن نگه داشتن دارایی های خود استفاده می کنند. در زمان بحران های سیاسی و اقتصادی اونس طلا بعنوان یک پناهگاه امن همواره یکی از قابل اعتمادترین دارایی ها برای معامله است. معامله اونس طلا را می توان از روش های مختلفی انجام داد که یکی از بهترین آنها معامله طلا از طریق بروکرهای فارکس است. در ادامه شما را با خدمات بسیار خود بروکر آمارکتس برای معامله اونس طلا آشنا خواهیم کرد.

چرا معامله اونس طلا

طلا همیشه چیزی فراتر از یک کالا بوده است. در واقع اونس طلا یک دارایی مالی قدرتمند با پیشینه ای طولانی از ثبات و ارزش است. در بازارهای جهانی امروزی، این کالای استراتژیک به دلایل مختلفی یکی از دارایی های پرمعامله باقی مانده است. در اینجا به مهمترین دلایل برای معامله طلا در فارکس خواهیم پرداخت:

دارایی امن

در دوران بی ثباتی اقتصادی، تنش های ژئوپلیتیکی یا رکود بازار، سرمایه گذاران به سمت طلا به عنوان یک دارایی امن هجوم می آورند. زمانی ارزش حفظ می شود که سایر بازارها، مانند سهام یا ارزها، نوسانات را تجربه کنند. این امر آن را به یک انتخاب محبوب برای معامله گران ریسک گریز تبدیل می کند که به دنبال محافظت از پرتفوی خود هستند.

پوشش در برابر تورم

طلا از نظر تاریخی در دوره‌های تورم بالا عملکرد خوبی داشته است و قدرت خرید خود را حفظ کرده در حالی که ارزش ارزهای فیات کاهش می‌یابد. هنگامی که تورم ارزش پول کاغذی را از بین می برد، سرمایه گذاران از آن به عنوان پوششی برای حفظ ثروت استفاده می کنند.

نقدینگی بالا

طلا یکی از نقدشونده ترین دارایی های موجود در بازار است، به این معنی که می توان آن را به راحتی خرید یا فروخت بدون اینکه تاثیر قابل توجهی بر قیمت آن داشته باشد. این نقدینگی بالا آن را هم برای معامله گران کوتاه مدت و هم برای سرمایه گذاران بلندمدت که به دنبال انعطاف هستند جذاب می کند.

نوسانات مناسب و پتانسیل سود

در حالی که طلا به عنوان یک دارایی با ثبات در نظر گرفته می شود، دوره هایی از نوسانات را نیز تجربه می کند که فرصت های تجاری را ایجاد می کند. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از استراتژی‌های کوتاه‌مدت، با بهره‌گیری از عواملی مانند نرخ‌های بهره، سیاست‌های بانک مرکزی و تقاضای جهانی، از نوسانات قیمت سود ببرند.

سهولت معامله در فارکس

طلا را می توان به روش های مختلفی معامله کرد، اما یکی از محبوبترین روش های معامله اونس طلا در بازار فارکس است. معامله طلا در فارکس این انعطاف‌پذیری را به معامله‌گران می‌دهد تا از لوریج (تا حد امکان محدود) برای معاملات خود استفاده کنند و از نوسانات قیمت سود کسب کنند.

معامله اونس طلا با بروکر آمارکتس

بروکر آمارکتس (AMarkets) که در سال 2007 تاسیس شده است، از جمله بروکرهای فارکس است که معاملات اونس جهانی طلا را با نماد XAUUSD به کاربران ایرانی ارائه می دهد. این کارگزار فارکس که امتیاز بسیار خوب 4.3 از 5 را در بررسی های ما کسب کرده است، در انواع حساب های خود معاملات اونس طلا را ارائه می دهد. برای معامله اونس طلا با بروکر آمارکتس قدم به قدم مراحل زیر را پیش بروید تا یک حساب کاربری برای معامله XAUUSD برای خود باز کنید.

1 – ثبت نام

از طریق این لینک وارد بخش ثبت نام سایت اصلی بروکر آمارکتس شوید و برروی افتتاح حساب کلیک کنید. در بخش بعدی اطلاعات شخصی خود را وارد کنید این اطلاعات عبارتند از:

• نام
• نام خانوادگی
• آدرس ایمیل
• شماره تلفن ایران

2 – تایید هویت

پس از اینکه ایمیل و شماره تلفن خود را تایید کردید و قبل از واریز وجه به بخش مدارک بروید. در این قسمت به کلیک روی اضافه کردن مدرک، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا کارت ملی خود را ضمیمه کنید تا مراحل تایید هویت تکمیل شود.

3- واریز وجه

برای واریز وجه در بروکر آمارکتس روش های گوناگونی وجود دارد. یکی از این روش ها را برای پرداخت انتخاب نمایید و مبلغ مورد نیاز برای معامله اونس طلا را به حساب واقعی خود واریز نمایید. در هنگام واریز پول به حداقل میزان سرمایه برای هر کدام از حساب های معاملاتی این بروکر دقت نمایید. انواع روش ها برای واریز وجه عبارتند از:

• ارزهای دیجیتال
• پرداخت ریالی از طریق صرافی TopChange
• صرافی آنلاین (پرداخت ریالی)

انوع حساب برای معاملات طلا

بروکر آمارکتس در انواع حساب های خود امکان معامله اونس طلا را به معامله گران می دهد. هر کدام از این حساب ها تفاوت های مشخصی با یکدیگر دارند که در این قسمت به این تفاوت ها خواهیم پرداخت. معامله گران می توانند بنا بر نیاز خود یکی از این حساب ها را انتخاب کنند.

تفاوت حساب های بروکر آمارکتس برای معاملات اونس جهانی طلا در: پلتفرم معاملاتی، هزینه معاملات (اسپرد و کومیسیون) و حداقل واریزی اولیه است.

حساب Standard

حساب Fixed

حساب ECN

حساب Zero

بونوس و کش بک آمارکتس

بروکر آمارکتس برای ثبت نام و انجام معاملات طلا به معامله گران پاداش پرداخت می کند. این پاداش به دو صورت بونوس و کش بک اعمال می شود. معامله گرانی که از طریق لینک های بالا عملیات ثبت نام را انجام دهند 15% بونوس اولیه دریافت می کنند. به این معنی که اگر 200 دلار حساب خود را شارژ کنند 15% آن یعنی 30 دلار بعنوان پاداش به حساب آنها افزوده می شود.

در کنار بونوس اولیه، معامله گران بابت معاملات خود “کش بک” نیز دریافت می کنند. تریدرها به ازای هر لات معامله طلا بسته به سطح حساب خود بین 3 دلار تا 17 دلار به عنوان کش بک دریافت می کنند. در سطح یک معامله گران 3 دلار به ازای هر لات معامله طلا دریافت می کنند و در سطح 5 این میزان به 17 دلار افزایش می یابد.

برای رفتن به هر سطح معامله گران نیاز به معامله 5 لات طلا دارند. یعنی با معامله 5 لات می توان به سطح 2 رفت و با معامله 10 لات به سطح 3. این میزان در هر سطح 5 لات اضافه می شود.

مزایای معامله اونس طلا با آمارکتس

انتخاب یک بروکر مناسب برای موفقیت در معاملات اونس طلا بسیار مهم است. بروکر امارکتس AMarkets به دلیل شرایط و هزینه های رقابتی در صنعت، فناوری پیشرفته و پشتیبانی عالی از مشتری، به عنوان یک انتخاب خوب برای معامله گران ایرانی که به دنبال معامله یا سرمایه گذاری برروی قیمت طلا هستند، شناخته می شود. در اینجا برخی از مزایای کلیدی معامله اونس طلا با آمارکتس را بررسی می کنیم:

اسپرد و هزینه های رقابتی

آمارکتس برخی از رقابتی ترین اسپردها را در بازار فارکس ارائه می دهد و تضمین می کند که معامله گران هزینه های کمتری برای معاملات پرداخت کنند. با حداقل هزینه های معاملاتی می توان از تغییرات کوچک قیمت در بازار طلا استفاده کرد.

پلتفرم های پیشرفته معاملاتی

آمارکتس هر دو پلتفرم مهم بازار فارکس یعنی متاتریدر 4، متاتریدر 5 و همچنین وب تریدر را برای معاملات اونس طلا ارائه می دهد. این پلتفرم مجهز به ابزارهای نموداری قوی، اندیکاتورهای تکنیکال و گزینه های معاملاتی قابل تنظیم است. متاتریدر به معامله گران حرفه ای و مبتدی کمک می کند تا حرکت‌های قیمت طلا را در زمان واقعی تجزیه و تحلیل کنند و تصمیمات آگاهانه بگیرند.

لوریج بالا

آمارکتس به معامله گران اجازه می دهد که تا 3000 برابر بیشتر از سرمایه خود معامله انجام دهند. با وجود اینکه استفاده از این میزان اهرم به هیچ وجه پیشنهاد نمی شود ولی به شما این امکان را می دهد که در صورت نیاز از لوریج بالاتری استفاده کنید. پیشنهاد ما برای معامله اونس طلا لوریج 1:20 بروکر آمارکتس است.

منابع آموزشی و تحلیلی

معامله گران ایرانی می توانند به انبوهی از مواد آموزشی، از جمله وبینارها، آموزش ها، و تجزیه و تحلیل بازار در بروکر آمارکتس دسترسی داشته باشند. ابزارهای تحلیلی این کارگزار فارکس، از جمله تحلیل های روزانه بازار و پیش بینی های کارشناسان، در هنگام تصمیم گیری در مورد معامله طلا در فارکس به معامله گران کمک می کند.

پشتیبانی فارسی زبان

امارکتس به معامله گران ایرانی پشتیبانی فارسی زبان ارائه می دهد.

طرح های تشویقی

همانطور که اشاره شد این بروکر فارکس، طرح های تشویقی از جمله بونوس اولیه 15% و همچنین پرداخت کش بک را به معامله گران ارائه می دهد.

سخن پایانی

معامله اونس طلا در فارکس همچنان یکی از سودآورترین فرصت ها در بازارهای مالی است. طلا پوششی در برابر تورم، پناهگاهی امن در زمان بی ثباتی بازار و پتانسیل سود قابل توجه از طریق نوسانات قیمت دارد.

بروکر امارکتس یکی از گزینه های خوب برای معامله طلا در فارکس است. این شرکت با اسپردهای رقابتی، اجرای سریع، پلتفرم های معاملاتی پیشرفته و پشتیبانی فارسی زبان یک انتخاب مناسب برای کسانی است که از ایران قصد معامله اونس جهانی طلا را دارند. با این حال پیشنهاد می کنیم که قبل از شروع معامله طلا با این بروکر بررسی شخصی خود را نیز انجام دهد تا بتوانید با آگاهی بیشتر وارد معاملات طلا در بازار فارکس شوید.

نوشته معامله طلا در فارکس با بروکر آمارکتس اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

در ادامه تحلیل روزانه طلا در فارکس، همچنان به ضعف خود ادامه می دهد و دیروز در 2625 دلار در ناحیه قرمز بسته شد و امروز به 2605 کاهش یافت. XAU/USD در نمودار ساعتی حال آزمایش MA 200 است که در (2624 دلار) قرار دارد و به عنوان سطح حمایت عمل می کند و می تواند به عنوان یک سطح محوری برای تعیین جهت بعدی باشد. علیرغم افت اخیر، ساختار کلی حاکی از، از سرگیری مجدد روند صعودی در صورت حفظ MA 200 در نمودار ساعتی است.

سطوح مقاومت و حمایت طلا

سطوح مقاومت:

2658 (پایین ترین سطح نشست آسیایی در 25 نوامبر)
2688
2721

سطوح حمایت:

2605
2580
2554-59

پیش بینی قیمت طلا

سناریوی اصلی: اگر قیمت طلا بالاتر از MA 200 H1 (2624) باقی بماند، چشم انداز صعودی دست نخورده باقی می ماند. بنابراین در چنین شرایطی به دنبال یک بازگشت به سمت سطح مقاومت 2658 و سپس به دنبال موقعیت های خرید باشید با افزایش احتمالی تا 2688 و بالاتر.

سناریوی جایگزین: در صورتی که XAU/USD در زیر MA 200 H1 تثبیت شود، می تواند نشان دهنده ادامه روند نزولی باشد، با هدف قرار دادن 2580 و کاهش بیشتر به 2554-59.

سوگیری صعودی: موقعیت های خرید را در نزدیکی 2605 باز کنید، با توقف های ضرر زیر 2600، با هدف 2658 یا بالاتر.

چشم انداز نزولی: اگر طلا به زیر 2624 تثبیت شد، موقعیت های فروش را در نظر بگیرید و 2580 یا سطوح پایین تر مانند 2554-59 را هدف قرار دهید.

میانگین متحرک 200 در نم.دار ساعتی به عنوان سطح بحرانی برای تعیین حرکت بعدی عمل می کند. یک بازگشت قوی از این منطقه می تواند حالت صعودی را تقویت کند، در حالی که شکست در زیر ممکن است منجر به اصلاح عمیق تر شود.

نوشته تحلیل تکنیکال طلا – سه شنبه 26 نوامبر اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

آنچه باید در روز دوشنبه 21 اکتبر (30 مهر 1403) در بازار فارکس بدانید:

پس از افزایش نزدیک به 2.5 درصدی در هفته گذشته، طلا (XAU/USD) در جریان معاملات روز دوشنبه آسیا به افزایش خود ادامه داد و برای مدت کوتاهی به بالاترین سطح تاریخی خود و بالای 2730 دلار رسید و سپس اندکی عقب نشینی کرد. تقویم اقتصادی روز دوشنبه سبک است و هیچ گونه اطلاعات کلان اقتصادی منتشر نخواهد شد. با این حال، توجه به جلسه آمریکا معطوف خواهد شد، جایی که چندین سیاست گذار فدرال رزرو (Fed) قرار است سخنرانی کنند و به طور بالقوه بینشی در مورد جهت گیری های سیاست پولی آینده امریکا ارائه دهند.

چشم انداز رو به رشد کاهش نرخ بهره در سطح جهان، همراه با افزایش تنش های ژئوپلیتیکی، به افزایش قیمت طلا در هفته گذشته دامن زد. علاوه بر این، کاهش نگرانی ها در مورد رکود اقتصادی بالقوه در چین به XAU/USD قدرت بیشتری بخشید. روز دوشنبه، بانک خلق چین (PBoC) نرخ اولیه وام یک ساله (LPR) را بیش از حد انتظار کاهش داد و آن را با 25 واحد پایه (bps) از 3.35 درصد به 3.10 درصد رساند که از انتظارات بازار پیشی گرفت.

شاخص دلار آمریکا (DXY) با کاهش 0.3 درصدی در روز جمعه و پایان دادن به صعود 8 روزه، آخر هفته اصلاح شد. در طول صبح روز دوشنبه اروپا این شاخص در حدود 103.50 در مرحله تثبیت باقی مانده است. در همین حال، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده تقریباً ثابت است.

EUR/USD در روز جمعه بهبودی ملایمی داشت اما همچنان سومین هفته متوالی زیان خود را ثبت کرد. اوایل دوشنبه، این جفت برای حفظ حرکت تلاش کرد و اندکی پایین تر در حدود 1.0850 معامله می شود.

هاوزر، معاون بانک مرکزی استرالیا (RBA) روز دوشنبه اعلام کرد که این بانک همچنان به داده ها وابسته است و سیاست پولی آماده پاسخگویی در هر جهتی که لازم باشد است. AUD/USD تحت فشار نزولی خفیف باقی ماند و زیر 0.6700 معامله شد.

USD/JPY پس از از دست دادن نزدیک به 0.5% در روز جمعه، هفته را با کاهش به 149.00 آغاز کرد. با این حال، با وجود قدرت دلار امریکا در برابر همتایان خود، این جفت ارز مسیر خود را معکوس کرد و آخرین بار مشاهده شد که کمی بالاتر، بالای 149.50 معامله می شود.

GBP/USD هفته را مثبت به پایان رساند و در روزهای پنجشنبه و جمعه بهبود یافت و بخش قابل توجهی از زیان هفتگی خود را پاک کرد. این جفت در جلسه روز دوشنبه اروپا در بالای 1.3000 ثابت می ماند.

نوشته گزارش فارکس – طلا برای شروع هفته جدید به رکورد بالای 2700 دلار رسید اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت طلا (XAU/USD) برای پنجمین روز متوالی به سیر صعودی خود ادامه می‌دهد و هفتمین جلسه مثبت در هشت روز معاملاتی اخیر را رقم می‌زند. اونس جهانی طلا در روز دوشنبه به رکورد جدیدی در حدود 2732 تا 2733 دلار رسید. تغییر مداوم به سمت سیاست پولی تسهیل‌کننده و انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی بزرگ باعث افزایش تقاضا برای فلز زرد غیر بازده می‌شود. علاوه بر این، تنش های ژئوپلیتیکی ادامه دار ناشی از درگیری ها در خاورمیانه و عدم اطمینان سیاسی در امریکا، حمایت بیشتری از این دارایی امن فراهم می کند.

در عین حال، انتظارات رو به رشد بازار مبنی بر اینکه فدرال رزرو (Fed) کاهش 25 واحدی ​​نرخ بهره را اعمال خواهد کرد، به دلار آمریکا (USD) کمک می کند تا مقداری از خریداران را جذب کند. این امر، همراه با افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا، چالشی را برای قیمت طلا ایجاد می کند. علاوه بر این، معامله گران ممکن است برای باز کردن موقعیت های صعودی جدید در XAU/USD، با توجه به شرایط خرید بیش از حد در نمودار روزانه، مردد باشند. با این حال، چشم انداز کلی بنیادی برای ادامه روند صعودی ثابت طلا همچنان مطلوب است.

اخبار مرتبط با طلا

ترکیبی از عوامل حمایتی همچنان به حرکت صعودی طلا کمک می کنند و آن را به بالاترین سطح تاریخ در جریان نشست آسیایی روز دوشنبه سوق می‌دهند. تنش های مستمر در خاورمیانه همچنان یک محرک کلیدی است، زیرا درگیری ها با وجود کشته شدن یحیی سنوار رهبر حماس ادامه دارد و اسرائیل آماده پاسخگویی به حمله اوایل اکتبر ایران است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد که حمله حزب الله به اقامتگاه شخصی وی، اسرائیل را از تشدید تلاش های نظامی خود باز نخواهد داشت. اسرائیل مجموعه ای از حملات هوایی را در سراسر لبنان انجام داده و عملیات در غزه را تشدید کرده است که خطر یک درگیری منطقه ای تمام عیار را افزایش داده است.

در جبهه سیاسی، نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که رقابت تنگاتنگی بین دونالد ترامپ و کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا وجود دارد که فضای سیاسی آمریکا را نامطمئن کرده و از تقاضای پناهگاه امن برای طلا (XAU/USD) حمایت می‌کند.

در همین حال، بانک مرکزی اروپا (ECB) برای سومین بار در سال جاری نرخ بهره را کاهش داد و اولین کاهش متوالی در بیش از یک دهه گذشته را با انتظارات کاهش بیشتر رقم زد. همچنین انتظار می‌رود که فدرال رزرو نرخ‌ها را بیشتر کاهش دهد، در حالی که داده‌های تورم ملایم از بریتانیا انتظارات برای تسهیل بیشتر پولی بانک انگلستان را تقویت کرده است.

سرمایه گذاران تا حد زیادی احتمال کاهش بیشتر از 25 واحد نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه نوامبر را رد کرده اند، زیرا آخرین داده های اقتصادی نشان دهنده تداوم انعطاف پذیری در اقتصاد ایالات متحده است. رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا خاطرنشان کرد که فضایی برای کاهش نرخ بهره به 3 تا 3.5 درصد تا پایان سال آینده می بیند، اما برای کاهش نرخ ها عجله ندارد. علیرغم بازدهی اوراق قرضه 10 ساله دولت ایالات متحده که بالای 4 درصد باقی مانده است، تا حدودی از دلار آمریکا (USD) حمایت می کند، اما نتوانسته مانع حرکت مثبت طلا شود.

سرمایه گذاران همچنین از راه اندازی دو طرح تامین مالی توسط بانک خلق چین در روز جمعه با هدف ارتقای توسعه بازار سرمایه و حمایت بیشتر از قیمت طلا استقبال کردند.

بررسی تکنیکال طلا

از منظر تحلیل تکنیکال اونس طلا، حرکت پایدار هفته گذشته و بسته شدن به بالای سطح 2700 دلار می تواند به عنوان یک سیگنال تازه برای معامله گران صعودی تلقی شود. با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه به بالای 70 حرکت کرده است که نشان دهنده شرایط خرید افراطی است. در نتیجه، ممکن است عاقلانه باشد که برای تثبیت کوتاه مدت یا عقب نشینی جزئی قبل از موقعیت یابی برای ادامه روند صعودی به خوبی تثبیت شده، منتظر بمانیم.

از جنبه نزولی، سطح 2700 دلار اکنون به عنوان حمایت فوری عمل می کند. افت زیر این رقم می تواند منجر به حرکت اصلاحی عمیق تر به سمت منطقه 2662-2660 دلار شود. پشتیبانی کلیدی بعدی در نزدیکی منطقه 2647-2646 دلار قرار دارد. اگر قیمت طلا به طور قانع‌کننده‌ای به زیر این سطح برسد، ممکن است باعث فروش فنی شود و سطح 2600 دلار را با حمایت متوسط ​​در منطقه 2630 دلار در معرض نمایش بگذارد.

نوشته طلا دوباره رکورد قیمت خود را شکست – نگاه‌ها همچنان به تنش‌های خاورمیانه اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت نقره (XAG/USD) برای پنجمین روز متوالی به حرکت صعودی خود ادامه می دهد و در معاملات روز دوشنبه آسیایی به حدود 34.10 دلار رسید و اکنون در حال اصلاح قیمت است. این افزایش قیمت به دلیل ایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و به دلیل تقاضای پناهگاه امن است.

این مقاله را از دست ندهید: نگاهی به آینده روشن نقره در سال 2024

به گزارش رسانه‌های لبنانی، اسرائیل موج جدیدی از حملات هوایی را به جنوب بیروت آغاز کرده و دفاتر موسسه مالی القرض الحسن حزب‌الله را هدف قرار داده است. علاوه بر این، دولت امریکا تحقیقاتی را در مورد افشای غیرمجاز اسناد طبقه بندی شده مبنی بر افشای برنامه های نظامی اسرائیل برای حمله احتمالی به ایران آغاز کرده است.

علاوه بر این، کاهش سیاست‌های پولی توسط بانک‌های مرکزی بزرگ، از قیمت نقره و طلای جهانی حمایت می‌کند. روز دوشنبه، بانک خلق چین (PBoC) نرخ اولیه وام یک ساله (LPR) را از 3.35 درصد به 3.10 درصد و LPR 5 ساله را از 3.85 درصد به 3.60 درصد کاهش داد. هفته گذشته، بانک مرکزی اروپا (ECB) نیز نرخ بهره خود را 25 واحد کاهش داد.

انتظار می‌رود بانک کانادا (BoC) در نشست سیاست‌گذاری آتی خود در روز چهارشنبه، نرخ بهره را به میزان قابل توجه 50 واحد کاهش دهد. داده های تورم اخیر نشان می دهد که بانک انگلستان (BoE) و بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ) ممکن است کاهش نرخ بهره را در ماه آینده در نظر بگیرند. در همین حال، پیش بینی می شود که فدرال رزرو آمریکا (Fed) تا پایان سال 2024 نرخ بهره را 50 واحد پایه کاهش دهد.

در مورد انتخابات ایالات متحده، بازارها به احتمال پیروزی دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان در رقابت های ریاست جمهوری 2024 خوشبین به نظر می رسند. سیاست های مالی و تجاری ترامپ تورم زا و سودمند برای دلار آمریکا تلقی می شود که می تواند بر تقاضای نقره تأثیر منفی بگذارد. دلار قوی تر، نقره را برای خریداران خارجی گران تر می کند و به طور بالقوه قدرت خرید آنها را کاهش می دهد.

نوشته با افزایش تنش های خاورمیانه قیمت نقره به بالای 34 دلار سید اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

خدمت همراهان تجارت آفرین باید عرض کنم که دیروز قیمت بیت کوین کمی کاهش یافت و با 0.29% نزول در نرخ 67،424 دلار بسته شد. امروز در حالی که تحلیل تکنیکال بیت کوین را می نویسم، قیمت در حدود 67،878 دلار است که نسبت به قیمت بسته دیروز 0.67% افزایش پیدا کرده است.

در نمودار 1 ساعته قیمت بیت کوین بالای میانگین متحرک ساده 200 دوره ای که اکنون در 66،445 دلار قرار گرفته، در حال حرکت است. این موضوع در نمودار 4 ساعته نیز مشاهده می شود.

قیمت بیت کوین در حال حاظر در تلاش برای شکست سطح بالای کانال نزولی ملایمی است که در عکس زیر می توانید آن را مشاهده کنید. اگر قیمت بتواند این سطح را با یک کندل قوی بشکند و از آنجایی که بیت کوین در بالای میانگین متحرک 200 دوره ای نیز واقع شده است، احتمال صعود به سطوح بالاتر وجود دارد. اکنون عاقلانه است که پس از اصلاح قیمت موقعیت های ورود برای خرید بیت کوین را بررسی نمایید.

سطوح حمایت کلیدی: 66,680 – 64,800 – 63,230

سطوح مقاومت کلیدی: 68,420 – 71,990 – 73600

سناریوی اولیه شامل افزایش قیمت تا بالاترین سطح جلسه چهارشنبه 16 اکتبر در قیمت 68،420 دلار است.

سناریوی دوم عدم موفقیت در شکست سطح بالای کانال نزولی ملایم است که از 14 مارس سال 2024 آغاز شده است. در چنین سناریویی قیمت ممکن است تا سطح 66،680 دلار که کف قیمت در جلسه دیروز بوده کاهش یابد.

نوشته تحلیل تکنیکال بیت کوین – جمعه 18 اکتبر اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

شاخص دلار ابزاری کلیدی است که توسط معامله گران فارکس، سرمایه گذاران و تحلیلگران برای اندازه گیری عملکرد دلار آمریکا در برابر سبدی از ارزهای اصلی جهان استفاده می شود. نوسانات این شاخص تاثیر مستقیمی برروی بازارهای مالی از جمله بازار فارکس، سهام، ارزهای دیجیتال و دیگر بازارهای مالی دارد. شاخص دلار امریکا که با نمادهایی از جمله USDX و DXY نمایش داده می‌شود، از سال 1973 توسط فدرال رزرو ایجاد شده و ابزاری ضروری برای معامله گران در سطح جهان است.

شاخص دلار چیست ؟

شاخص دلار آمریکا (DXY یا USDX)، یک ابزار مهم در بازارهای مالی است که ارزش دلار آمریکا را در برابر سبدی از شش ارز اصلی بازار فارکس اندازه گیری می کند. این ارزها عبارتند از: یورو (EUR)، ین ژاپن (JPY)، پوند بریتانیا (GBP)، دلار کانادا (CAD)، کرون سوئد (SEK)، و فرانک سوئیس (CHF). این شاخص دید جامعی از عملکرد دلار نسبت به ارزهای شرکای تجاری اصلی امریکا ارائه می دهد.

ساختار شاخص دلار آمریکا به صورت میانگین وزنی شکل گرفته است که در آن یورو بیشترین وزن را دارد. سهم یورو بیش از 50 درصد از شاخص را به خود اختصاص داده است. این نشان دهنده اهمیت منطقه یورو به عنوان یک منطقه اقتصادی کلیدی برای امریکا است، سایر ارزهای تشکیل دهنده شاخص دلار نیز بر اساس اهمیت تجارت آنها با امریکا وزن های متفاوتی دارند.

شاخص دلار ابزای است که معامله گران بازارهای مالی، اقتصاددانان و سرمایه گذاران برای ارزیابی قدرت دلار در اقتصاد جهانی استفاده می‌کنند. افزایش این شاخص نشان دهنده تقویت کلی دلار است و کاهش آن نشان دهنده ضعف دلاردر بازار فارکس است. قدرت و ضعف دلار امریکا می تواند تاثیر زیادی بر بازارهای دیگر مانند بازار سهام، ارزهای دیجیتال، بازار طلا و دیگر دارایی ها داشته باشد.

اهمیت شاخص دلار

اهمیت و تاثیر شاخص دلار بر بازارهای جهانی بسیار گسترده است. اما به طور خلاصه می توان آن را در سه بخش دسته بندی کرد:

تجارت و معاملات جهانی: شاخص دلار آمریکا بر ارزش دلار آمریکا در تجارت بین المللی تأثیر می گذارد. از آنجایی که بسیاری از کالاها و تراکنش های مالی در دنیا به دلار قیمت گذاری می شوند، نوسانات شاخص به طور مستقیم بر هزینه های تجارت جهانی و رقابت پذیری تأثیر می گذارد.

شاخص بازار فارکس: معامله گران فارکس برای ارزیابی قدرت دلار آمریکا در برابر سایر ارزهای اصلی به شاخص دلار متکی هستند. این شاخص مهم به آنها کمک می کند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه ای را با توجه به قدرت یا ضعف دلار اتخاذ کنند و جفت ارزهایی مانند EUR/USD و GBP/USD را تحت تاثیر قرار دهند.

قیمت کالاها: کالاهایی مانند نفت و طلا به دلار آمریکا قیمت گذاری می شوند. دلار قوی تر (شاخص دلار بالاتر) به کاهش قیمت کالاها منجر می شود، در حالی که دلار ضعیف تر (شاخص دلار پایین تر) معمولاً آنها را افزایش می دهد و بر بازارهای جهانی و تجارت تأثیر می گذارد.

نحوه محاسبه شاخص دلار

شاخص دلار آمریکا با استفاده از میانگین وزنی نرخ مبادله بین دلار آمریکا و سبدی از شش ارز اصلی جهان محاسبه می شود. هر ارز بر اساس اهمیت نسبی کشورمرتبط به آن ارز در تجارت با ایالات متحده، وزن متفاوتی در شاخص دارد. نحوه محاسبه شاخص دلار به نقل ازسایت ویکی پدیا این شکل است:

DXY = 50.14348112 × EURUSD^-0.576 × USDJPY^0.136 × GBPUSD^-0.119 × USDCAD^0.091 × USDSEK^0.042 × USDCHF^0.036

شاخص دلار در سال 1973 و پس از فروپاشی سیستم برتون وودز معرفی شد. در ابتدا ارزش پایه آن روی 100 واحد تنظیم شد. این پایه به ردیابی قدرت یا ضعف نسبی دلار آمریکا در طول زمان کمک می کند. حرکات شاخص اغلب در حول این عدد (100) حرکت می کند. با استفاده از این فرمول، می توانید مشاهده کنید که چگونه قدرت دلار آمریکا در برابر شرکای تجاری اصلی آن در نوسان است.

شاخص دلار و بازار فارکس

مهمترین بازار برای استفاده از شاخص دلار بازار فارکس است. معاله گران بازار فارکس بصورت روزانه این شاخص را دنبال می کنند و با تحلیل تکنیکال DXY معاملات خود را از لحاظ فنی تنظیم می کنند. در اینجا به طور خلاصه نقش آن را در معاملات فارکس بررسی می کنیم:

بعنوان قدرت سنج دلار: شاخص دلار به عنوان فشارسنج یا قدرت سنج عملکرد دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی جهان عمل می کند. معامله گران می توانند از آن برای ارزیابی اینکه دلار در حال تقویت یا ضعیف شدن است استفاده کنند، که به تصمیم گیری در مورد جفت ارزهای مرتبط با دلار کمک می کند. به عنوان مثال، اگر شاخص دلار در حال افزایش باشد، نشان دهنده یک دلار قوی تر است، که می تواند به معنای فرصت های فروش برای جفت هایی مانند EUR/USD، GBP/USD، یا AUD/USD باشد.

همبستگی با جفت ارزهای اصلی: معامله گران فارکس اغلب همبستگی بین شاخص دلار و جفت ارزهای اصلی را تجزیه و تحلیل می کنند. یک دلار قوی معمولاً منجر به کاهش جفت‌هایی می‌شود که در آن دلار ارز مظنه است (مانند EUR/USD یا GBP/USD)، و در جفت‌هایی که دلار ارز پایه است (مانند USD/JPY یا USD/CHF) افزایش می‌یابد. با ردیابی شاخص دلار، معامله گران می توانند تغییرات احتمالی قیمت را در این جفت ها پیش بینی کنند.

ابزار مدیریت ریسک: معامله‌گران از این شاخص برای مدیریت ریسک در استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند. افزایش یا کاهش شدید شاخص می تواند نشان دهنده تغییرات گسترده تر در بازار باشد و معامله گران را به تعدیل موقعیت یا محافظت از قرار گرفتن در معرض آنها ترغیب کند. به عنوان مثال، اگر شاخص قدرت ناگهانی را نشان دهد، معامله گران ممکن است از معاملاتی که در آن دلار آمریکا در موقعیت فروش قرار دارد اجتناب کنند یا از آنها خارج شوند.

تأثیر بر ارزهای مرتبط با کالا: شاخص دلار همچنین بر ارزهای مرتبط با کالاها مانند دلار کانادا (CAD) و دلار استرالیا (AUD) تأثیر می گذارد. از آنجایی که این ارزها اغلب با قیمت نفت و سایر کالاها مرتبط هستند، تغییرات در شاخص می تواند به طور غیرمستقیم بر عملکرد آنها تأثیر بگذارد. دلار قوی تر می تواند به کاهش قیمت کالاها منجر شود که ممکن است ارزهای مرتبط با کالا را تضعیف کند.

استراتژی های معاملاتی: بسیاری از معامله گران شاخص دلار را در تجزیه و تحلیل تکنیکال خود وارد می کنند. آنها از الگوهای نمودار، سطوح حمایت و مقاومت و میانگین متحرک در شاخص برای پیش بینی حرکت دلار در آینده استفاده می کنند. با ترکیب تحلیل شاخص دلار آمریکا با سایر اندیکاتورها، معامله گران می توانند نقاط ورود و خروج خود را در معاملات فارکس اصلاح کنند.

شاخص دلار و دیگر بازارهای مالی

شاخص دلار نه تنها بر بازار فارکس تأثیر می گذارد، بلکه نقش مهمی در شکل دادن به سایر بازارهای مالی از جمله کالاها، سهام، اوراق قرضه و ارزهای دیجیتال دارد. در اینجا نحوه تأثیر شاخص دلار بر این حوزه ها را بررسی می کنیم.

بازار کالاها

بسیاری از کالاها از جمله نفت، طلا و نقره در سطح جهانی به دلار آمریکا قیمت گذاری می شوند. در نتیجه، نوسانات شاخص دلار به طور مستقیم بر قیمت کالاها تأثیر می گذارد. زمانی که DXY یا USDX افزایش می یابد، معمولا منجر به کاهش قیمت کالاها می شود. این امر به این دلیل اتفاق می‌افتد که با تقویت دلار، کالاها برای خریدارانی که از ارزهای دیگر استفاده می‌کنند گران‌تر می‌شوند و تقاضای جهانی را کاهش می‌دهند.

در مقابل، زمانی که شاخص دلار کاهش می یابد، کالاها برای خریداران خارجی ارزان تر می شوند و اغلب باعث افزایش تقاضا و قیمت می شوند. به عنوان مثال، ضعیف تر شدن دلار می تواند منجر به افزایش قیمت طلا شود، زیرا سرمایه گذاران در زمان کاهش ارزش پول به دنبال دارایی های امن هستند. برای اطلاعات بیشتر پست رابطه بین شاخص دلار و قیمت طلای جهانی را مطالعه نمایید.

بازار سهام

شاخص دلار بر بازارهای سهام جهانی، به ویژه آنهایی که در بازارهای نوظهور هستند، تأثیر می گذارد. قوی‌تر شدن دلار آمریکا (افزایش شاخص دلار) می‌تواند تأثیر منفی بر اقتصادهای بازارهای نوظهور داشته باشد، زیرا بسیاری از آنها دارای بدهی به دلار هستند. دلار قوی تر، هزینه های خدمات بدهی آنها را افزایش می دهد و به طور بالقوه منجر به عملکرد ضعیف تر بازار سهام در آن کشورها می شود.

همچنین روند شاخص دلار به صورت سنتی رابطه ای معکوس با روند سهام وال استریت دارد. این رابطه اغلب به این صورت است که افزایش ارزش دلار که ممکن است به دلیل افزایش نرخ بهره فدرال رزرو باشد، باعث کاهش قیمت سهام می شود و همینطور بالعکس.

ارزهای دیجیتال

شاخص دلار تأثیر قابل توجهی بر ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم دارد که اغلب به عنوان جایگزینی برای ارزهای سنتی دیده می شوند.

وقتی شاخص دلار آمریکا افزایش می‌یابد، ارزهای دیجیتال ممکن است با فشار نزولی مواجه شوند. دلار قوی تقاضا برای دارایی های جایگزین مانند کریپتو را کاهش می دهد، زیرا سرمایه گذاران ممکن است ثبات بیشتری در بازارهای سنتی پیدا کنند. علاوه بر این، از آنجایی که ارزهای دیجیتال اغلب به دلار قیمت گذاری می شود، دلار قوی تر آن را برای خریداران بین المللی گران تر می کند که می تواند تقاضا را کاهش دهد.

در مقابل هنگامی که شاخص دلار کاهش می یابد، می تواند تقاضا برای ارزهای دیجیتال را افزایش دهد. سرمایه گذاران ممکن است به کریپتو به عنوان پوششی در برابر ضعف دلار روی آورند، به ویژه در دوره های تورمی یا زمانی که عدم اطمینان در سیستم های مالی سنتی وجود دارد.

سخن پایانی

شاخص دلار یک شاخص مالی مهم است که قدرت دلار آمریکا را در برابر سبدی از ارزهای اصلی جهانی اندازه گیری می کند. ارزش آن بر طیف گسترده ای از بازارها، از جمله فارکس، کالاها، سهام و ارزهای دیجیتال تأثیر می گذارد. افزایش شاخص دلار نشان‌دهنده قوی‌تر شدن دلار است که اغلب منجر به کاهش قیمت‌های کالاها می‌شود و بر جفت‌های ارزی که دلار درگیر است، تاثیر می‌گذارد. در مقابل، تضعیف دلار باعث افزایش تقاضا برای دارایی های جایگزین مانند طلا و ارزهای دیجیتال می شود. با درک عوامل مرتبط با این شاخص، معامله گران و سرمایه گذاران می توانند تصمیمات آگاهانه تری در بازارهای مختلف مالی بگیرند.

نوشته شاخص دلار چیست و چگونه بر بازارهای مالی تاثیر می‌گذارد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

دلار آمریکا (USD) در اواسط هفته به رشد خود در برابر همتایان اصلی خود ادامه داد و شاخص دلار آمریکا 0.3 درصد صعود کرد که بالاترین سطح روزانه خود را در بیش از دو ماه اخیر در روز چهارشنبه رقم زد. با نگاهی به تقویم اقتصادی، بانک مرکزی اروپا (ECB) قرار است تصمیمات سیاست پولی خود را در روز پنجشنبه اعلام کند. بعداً امروز، در تقویم اقتصادی امریکا اطلاعات کلیدی، از جمله ادعاهای اولیه هفتگی بیکاری، و همچنین ارقام خرده فروشی و تولید صنعتی در ماه سپتامبر مورد توجه معامله‌گران قرار خواهد گرفت.

در جریان معاملات آسیایی، داده های استرالیا نشان داد که نرخ بیکاری در ماه سپتامبر بدون تغییر در 4.1 درصد باقی مانده است. تغییر اشتغال 64.1 هزار افزایش یافته است و اشتغال تمام وقت 51.6 هزار افزایش یافته است. پس از سه روز متوالی از دست دادن، AUD/USD در صبح روز پنج‌شنبه جهش کرد و 0.3% افزایش یافت و کمی زیر 0.6700 قرار گرفت. در همین حال، معاون رئیس بانک خلق چین (PBOC) اعلام کرد که نرخ بهره اکثر وام های رهنی موجود در 25 اکتبر تعدیل می شود و 90 درصد وام های مسکن فعلی را تحت تأثیر قرار می دهد.

انتظار می رود بانک مرکزی اروپا (ECB) پس از کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر، نرخ های کلیدی را 25 واحد دیگر کاهش دهد. پس از اعلام سیاست، کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا در ساعت 16:15 به وقت ایران یک کنفرانس مطبوعاتی برای پاسخگویی به سوالات برگزار خواهد کرد. یورو به دلار، تحت فشار تداوم قدرت دلار، به روند نزولی خود در روز چهارشنبه ادامه داد و در طول جلسه روز پنجشنبه اروپا در کمترین حد خود از اوایل آگوست، در حدود 1.0850 معامله شد.

GBP/USD در روز چهارشنبه پس از آن که داده‌های تورم بریتانیا در ماه سپتامبر افت سریع‌تر از حد انتظار را نشان داد، کاهش شدیدی داشت که منجر به فروش پوند استرلینگ شد. پس از کاهش 0.6 درصدی در روز چهارشنبه، پوند به دلار در معاملات اوایل پنجشنبه در محدوده محدود زیر 1.3000 باقی می ماند.

USD/JPY در روز چهارشنبه افزایش اندکی را ثبت کرد، اما برای حفظ حرکت صعودی قوی تلاش ناموفقی کرد. این جفت در جلسه اروپا با ثبات است و کمی بالاتر از 149.50 معامله می شود.

طلا (XAU/USD) در روز چهارشنبه برای دومین روز متوالی در محدوده مثبت بسته شد و همچنان به روند صعودی خود ادامه می دهد و به بالاترین حد خود یعنی 2685 دلار نزدیک می شود.

نوشته امروز تصمیمات سیاست بانک مرکزی اروپا و این گزارش‌های کلیدی امریکا نوسانات بازار را افزایش می‌دهند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

آلپاری یک بروکر معروف فارکس است که انواع مختلفی از حساب های معاملاتی را برای رفع نیازهای مختلف معامله گران ارائه می دهد. در این مقاله انواع حساب در بروکر آلپاری را بررسی می کنیم و ویژگی ها و مزایای آنها را توضیح می دهیم.

در دنیای معاملات آنلاین، انتخاب یک کارگزار و حساب معاملاتی مناسب می تواند همه چیز را در سفر مالی شما ایجاد کند. بروکر آلپاری، یک نام شناخته شده جهانی در بازار فارکس و بازارهای مالی است که گزینه های معاملاتی متنوعی را ارائه می دهد که برای رفع نیازهای مختلف معامله گران طراحی شده اند، خواه شما یک حرفه ای با تجربه باشید یا تازه ماجراجویی معاملاتی خود را شروع کرده اید.

در این راهنمای جامع، به پیچیدگی‌های انواع مختلف حساب‌های معاملاتی آلپاری خواهیم پرداخت. ما شما را به سفری از طریق حساب‌های استاندارد، ECN، Pro و Nano می‌بریم و ویژگی‌ها، مزایا و مناسب بودن آن‌ها را برای سبک‌ها و ترجیحات مختلف معاملاتی روشن می‌کنیم.

توجه : به گزارش کاربران و بررسی های انجام شده، بروکر آلپاری حساب نانو خود را بسته است و امکان معامله در حساب نانو وجود ندارد.

انواع حساب در بروکر آلپاری

حساب استاندارد MT4

حساب استاندارد MT4 یکی از محبوب ترین انواع حساب های ارائه شده توسط بروکر آلپاری است. این نوع حساب برای معامله گران مبتدی و با تجربه مناسب است. در اینجا ویژگی های کلیدی حساب استاندارد بروکر آلپاری را بررسی می کنیم.

حداقل سپرده: حداقل سپرده اولیه مورد نیاز برای افتتاح یک حساب استاندارد بر اساس منطقه متفاوت است، در ایران حداقل سرمایه گذاری برای باز کردن یک حساب استاندارد در بروکر آلپاری تنها ۵۰ دلار امریکا می باشد.

اهرم: بروکر آلپاری سطوح اهرم رقابتی را برای حساب های استاندارد ارائه می دهد و به معامله گران اجازه می دهد تا سرمایه معاملاتی خود را تقویت کنند. در این نوع حساب شما می توانید تا ۱۰۰۰ برابر سرمایه خود معاملات انجام دهید یعنی لوریج در حساب استاندارد ۱:۱۰۰۰ می باشد که لوریج بالایی به حساب می آید.

اسپرد: اسپردها در حساب های استاندارد بسته به شرایط بازار می توانند متفاوت باشند اما عموماً رقابتی هستند. اسپرد در حساب استاندارد بروکر آلپاری از ۰.۳ پیپ شروع میشود. متوسط اسپرد در این نوع حساب حدود ۱.۴ پیپ می باشد.

کومیسیون: حساب های استاندارد بروکر آلپاری بدون کارمزد و کومیسیون می باشد.

ابزارهای قابل معامله: معامله گران می توانند به طیف گسترده ای از جفت ارزها، شاخص ها، کالاها و ارزهای دیجیتال دسترسی داشته باشند. در این نوع حساب بروکر آلپاری معامله گران به ۳۳ جفت ارز، طلا و نقره و ۲۵ CFD دسترسی دارند. در کل ۶۰ ابزار قابل معامله در این نوع حساب برای معامله عرضه می شود.

نحوه اجرا: حساب های استاندارد اجرای بازار را ارائه می دهند، به این معنی که معاملات با قیمت های رایج بازار و بصورت آنی انجام می شود.

پلتفرم: می توانید از پلتفرم محبوب متاتریدر 4 (MT4) با یک حساب استاندارد استفاده کنید.

حساب استاندارد MT5

یکی دیگر از انواع حساب در بروکر آلپاری حساب استاندارد MT5 است که از حساب های محبوب این بروکر فارکس بشمار میرود. این نوع حساب هم برای معامله گران مبتدی و هم با تجربه مناسب است. در اینجا ویژگی های کلیدی حساب استاندارد MT5 بروکر آلپاری را بررسی می کنیم.

حداقل سپرده: حداقل سپرده اولیه مورد نیاز برای افتتاح یک حساب استاندارد بر اساس منطقه متفاوت است، در ایران حداقل سرمایه گذاری برای باز کردن یک حساب استاندارد MT5 در بروکر آلپاری ۱۰۰ دلار امریکا می باشد.

اهرم: بروکر آلپاری سطوح اهرم رقابتی را برای حساب های استاندارد ارائه می دهد و به معامله گران اجازه می دهد تا سرمایه معاملاتی خود را تقویت کنند. در این نوع حساب شما می توانید همانند حساب استاندارد MT4 تا ۱۰۰۰ برابر سرمایه خود معاملات انجام دهید یعنی لوریج در حساب استاندارد MT5 نیز ۱:۱۰۰۰ می باشد که لوریج بالایی به حساب می آید.

اسپرد: اسپردها در حساب های استاندارد بسته به شرایط بازار می توانند متفاوت باشند اما عموماً رقابتی هستند. اسپرد در حساب استاندارد بروکر آلپاری از ۰.۳ پیپ شروع میشود. متوسط اسپرد در حساب استاندارد MT5 حدود ۱.۴ پیپ می باشد.

کومیسیون: حساب های استاندارد بروکر آلپاری بدون کارمزد و کومیسیون می باشد.

ابزارهای قابل معامله: معامله گران می توانند به طیف گسترده ای از جفت ارزها، شاخص ها، کالاها و ارزهای دیجیتال دسترسی داشته باشند. در این نوع حساب مانند حساب استاندارد MT4 نیز ۳۳ جفت ارز، طلا و نقره و ۲۵ CFD دسترسی دارند. در کل ۶۰ ابزار قابل معامله در این نوع حساب برای معامله عرضه می شود.

نحوه اجرا: حساب های استاندارد اجرای بازار را ارائه می دهند، به این معنی که معاملات با قیمت های رایج بازار انجام می شود.

پلتفرم: می توانید از پلتفرم متاتریدر 5 (MT5) با یک حساب استاندارد استفاده کنید.

مرتبط: تفاوت MT4 و MT5 و cTrader | متاتریدر 4، 5 یا سی تریدر

حساب ECN MT4

حساب ECN (شبکه ارتباط الکترونیکی) برای معامله گران با تجربه تری طراحی شده است که به دسترسی مستقیم به بازار و اسپردهای محدودتر نیاز دارند. در اینجا ویژگی های کلیدی وجود دارد:

حداقل سپرده: معمولاً برای حساب های ECN سپرده اولیه بالاتری در مقایسه با حساب استاندارد مورد نیاز است. در بروکر آلپاری حداقل سپرده برای این نوع حساب معاملاتی ۳۰۰ دلار می باشد.

اهرم: مشابه حساب استاندارد، سطوح اهرم رقابتی در این نوع حساب نیز در دسترس است. حداکثر لوریج در این نوع حساب ۳۰۰۰ برابر سرمایه معاملاتی، یعنی ۱:۳۰۰۰ است.

اسپرد: حساب های ECN اسپردهای بسیار محدودی را ارائه می دهند که اغلب از حساب های استاندارد پایین تر است. اسپرد این نوع حساب از ۰.۱پیپ شروع می شود و متوسط اسپرد نیز حدود ۱ پیپ است.

کومیسیون: حساب ECN MT4 بدون کارمزد و کومیسیون می باشد.

ابزارهای قابل معامله: معامله گران می توانند به طیف گسترده تری از جفت ارزها، شاخص ها، کالاها و ارزهای دیجیتال دسترسی داشته باشند. در این نوع حساب ۴۶ جفت ارز، طلا و نقره و ۴۴ CFD دسترسی دارند. در کل ۹۲ ابزار قابل معامله در این نوع حساب برای معامله عرضه می شود.

نحوه اجرا: حساب‌های ECN دسترسی مستقیم به نقدینگی بین بانکی را فراهم می‌کنند که منجر به اجرای سریع و دقیق سفارش می‌شود.

پلتفرم: معامله‌گران می‌توانند از پلتفرم محبوب MT4 با حساب‌های ECN برای نمودار و تجزیه و تحلیل پیشرفته استفاده کنند.

حساب Pro ECN MT5

حساب Pro ECN MT5 در بروکر آلپاری تفاوت هایی با حساب ECN MT4 دارد، در اینجا ویژگی های کلیدی این نوع حساب را با یکدیگر مرور می کنیم:

حداقل سپرده: همانطور که اشاره شد، معمولاً برای حساب های ECN سپرده اولیه بالاتری در مقایسه با حساب استاندارد مورد نیاز است. در بروکر آلپاری حداقل سپرده برای این حساب معاملاتی ۵۰۰ دلار می باشد.

اهرم: مشابه حساب استاندارد، سطوح اهرم رقابتی در این نوع حساب نیز در دسترس است. حداکثر لوریج در این نوع حساب ۳۰۰۰ برابر سرمایه معاملاتی، یعنی ۱:۳۰۰۰ است.

اسپرد: حساب های ECN اسپردهای بسیار محدودی را ارائه می دهند که اغلب از حساب های استاندارد پایین تر است. اسپرد این نوع حساب از صفر پیپ شروع می شود و متوسط اسپرد نیز حدود ۱ پیپ است.

کومیسیون: این نوع حساب ECN در بروکر آلپاری شامل کومیسیون است. به ازای هر 1,000,000 دلار موقعیت معاملاتی، 25 دلار کارمزد کمیسیون دریافت می‌شود. یعنی برای هر لات معامله 2.5 دلار کومیسون در نظر گرفته می شود. (توجه داشته باشید که کارمزد معمولاً هم هنگام باز کردن و هم بسته شدن یک پوزیشن دریافت می شود، بنابراین برای یک معامله کامل (باز کردن و بسته شدن یک معامله)، 5 دلار در هر لات خواهد بود. )

ابزارهای قابل معامله: معامله گران می توانند به طیف گسترده تری از جفت ارزها، شاخص ها، کالاها و ارزهای دیجیتال دسترسی داشته باشند. در این نوع حساب ۴۶ جفت ارز، طلا و نقره و ارزهای دیجیتال، معاملات CFD سهام دسترسی دارند. در کل ۱۰۶ ابزار قابل معامله بعلاوه 796 سهم در این نوع حساب برای معامله عرضه می شود.

نحوه اجرا: حساب‌های ECN دسترسی مستقیم به نقدینگی بین بانکی را فراهم می‌کنند که منجر به اجرای سریع و دقیق سفارش می‌شود.

پلتفرم: معامله‌گران می‌توانند از پلتفرم MT5 برای دسترسی به نمودارها و تجزیه و تحلیل پیشرفته استفاده کنند.

حساب Pro ECN MT4

حساب حرفه ای یا Pro ECN برای معامله‌گران حرفه‌ای و نهادی که به انعطاف‌پذیری معاملاتی بیشتری نیاز دارند، طراحی شده است. حساب Pro ECN MT4 تنها چند تفاوت کوچک با حساب Pro ECN MT5 دارد که آنها را در زیر می توانید ملاحظه نمایید:

حداقل سپرده: حداقل سپرده اولیه برای یک حساب حرفه ای بیشتر از حساب های استاندارد و ECN MT4 است. حداقل سپرده اولیه برای این نوع حساب ۵۰۰ دلار می باشد.

اهرم: حساب‌های حرفه‌ای اهرم بالایی ارائه می‌دهند که آن را برای معامله‌گرانی که سرمایه بیشتری دارند مناسب می‌سازد. حداکثر لوریج در این نوع حساب ۳۰۰۰ برابر سرمایه معاملاتی، یعنی ۱:۳۰۰۰ است.

اسپرد: اسپرد ها در حساب Pro ECN می توانند رقابتی باشند و مانند حساب های ECN MT5، معامله گران برای معاملات خود کمیسیون پرداخت می کنند. اسپرد این نوع حساب از ۰ پیپ شروع می شود و میانگین اسپرد حدود ۱ پیپ می باشد.

کومیسیون: حساب ECN Pro نیز شامل کومیسیون است. برای هر لات معامله در این نوع حساب 2.5 دلار کومسیون دریافت می شود.

نحوه اجرا: حساب های حرفه ای دسترسی به نقدینگی عمیق و اجرای سریع سفارش را فراهم می کنند. این نوع حساب نیز بصورت Market Execution اجرا می شوند.

ابزارهای قابل معامله: معامله گران می توانند به طیف گسترده تری از جفت ارزها، شاخص ها، کالاها و ارزهای دیجیتال دسترسی داشته باشند. در این نوع حساب ۴۶ جفت ارز، طلا و نقره و ۵۵ CFD دسترسی دارند. در کل ۱۰۳ ابزار قابل معامله در این نوع حساب برای معامله عرضه می شود. معاملات CFD سهام در این نوع حساب قابل انجام نیست.

پلتفرم: معامله‌گران می‌توانند از پلتفرم‌های MT4 برای معامله با حساب Pro ECN استفاده کنند.

حساب نانو (بسته شده است)

یکی از انواع حساب در بروکر آلپاری حساب نانو است که برای معامله گران مبتدی طراحی شده است. این حساب برای افرادی مناسب است که می خواهند با بودجه کمتر معامله کنند. در اینجا ویژگی های کلیدی وجود دارد:

حداقل سپرده: حساب های نانو اغلب دارای حداقل نیاز اولیه سپرده گذاری اولیه هستند که باعث می شود معامله گران جدید بتوانند به راحتی به آن دسترسی داشته باشند. در واقع حداقل سپرده ای در این نوع حساب آلپاری وجود ندارد و معامله گران می توانند حتی با ۱ دلار نیز یک حساب معاملاتی نانو باز کنند.

اهرم: سطوح اهرم معمولاً پایین تر است و ریسک را برای معامله گران مبتدی کاهش می دهد. حداکثر لوریج برای این نوع حساب ۵۰۰ برابر سرمایه می باشد به این معنی که اهرم حساب نانو ۱:۵۰۰ است.

اسپرد: اسپردها در حساب‌های خرد رقابتی هستند. متوسط اسپرد در این نوع حساب ۱.۴ پیپ می باشد.

کومیسیون: حساب نانو در بروکر آلپاری بدون کارمزد و کومیسیون می باشد.

ابزارهای قابل معامله: حساب‌های خرد ممکن است در مقایسه با سایر انواع حساب‌ها، ابزارهای محدودی داشته باشند. در این نوع حساب معامله گران به ۳۳ جفت ارز، طلا و نقره دسترسی دارند. در کل ۳۵ ابزار قابل معامله در این نوع حساب برای معامله عرضه می شود.

پلتفرم: می‌توانید از پلتفرم متاتریدر ۴ در یک حساب نانو برای یک تجربه معاملاتی خوب استفاده کنید.

جدول مقایسه انواع حساب در بروکر آلپاری

در خاتمه، بروکر آلپاری طیف وسیعی از انواع حساب ها را متناسب با نیاز معامله گران در سطوح مختلف تجربه و با میران سرمایه های متفاوت ارائه می دهد. چه یک مبتدی باشید که به دنبال ورود به فارکس با سرمایه کم هستید یا یک معامله گر حرفه ای که به دنبال دسترسی مستقیم به بازار است، Alpari گزینه های زیادی را برای برآورده کردن نیازهای معاملاتی شما ارائه می دهد. به یاد داشته باشید که هنگام انتخاب نوع حساب مناسب برای نیازهای خود، اهداف معاملاتی و تحمل ریسک خود را به دقت در نظر بگیرید.

ما قبلا نیز درباره این کارگزار فارکس صحبت کرده ایم، همچنین آلپاری را در لیست بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان قرار داده ایم که یکی از دلایل آن تنوع حساب های معاملاتی این کارگزار است. شما می توانید با حداقل سرمایه ۵۰ دلار یک حساب معاملاتی استاندارد باز کنید و یا اگر می خواهید بصورت حرفه ای معامله کنید، یک حساب بالاتر با حداقل سپرده ۵۰۰ دلاری باز کنید و از خدمات معاملاتی این کارگزار فارکس استفاده نمایید.

مقایسه انواع حساب در بروکر آلپاری

نوشته مقایسه انواع حساب در بروکر آلپاری اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.