بازارهای مالی به عنوان شریان‌های حیاتی اقتصاد جهانی، فرصت‌های متنوعی را برای سرمایه‌گذاری و رشد دارایی‌ها فراهم می‌آورند. در این میان، کارگزاری‌ها نقش محوری را ایفا می‌کنند؛ نهادهایی که با ایجاد بستری امن و تسهیل فرآیندهای معاملاتی، امکان تعامل فعالان بازار با ابزارهای مالی گوناگون را میسر می‌سازند. از معاملات سهام و ارز گرفته تا سرمایه‌گذاری در کالاها و مشتقات مالی، کارگزاری‌ها به عنوان واسطه‌ای ضروری، دسترسی به این فرصت‌ها را ساختارمند می‌نمایند.

 با توجه به اهمیت نقش کارگزاری‌ها در تسهیل دسترسی به بازارهای مالی و حفاظت از دارایی‌های سرمایه‌گذاران، انتخاب یک کارگزار معتبر و جامع از اولویت بالایی برخوردار است. یک کارگزاری شایسته، علاوه بر ارائه دسترسی به طیف وسیعی از بازارها، می‌بایست با بهره‌گیری از سازوکارهای امنیتی قوی، شفافیت کامل در انجام معاملات و ارائه خدمات پشتیبانی حرفه‌ای، اطمینان خاطر را برای فعالان بازار فراهم آورد. 

در این راستا، کارگزاری اوتت (Otet) به عنوان یک نهاد مالی نوین و پویا، توانسته است در مدت زمان کوتاهی، جایگاه قابل توجهی را در میان کارگزاران معتبر بازارهای مالی کسب نماید. این موفقیت، مرهون رویکرد اصولی این بروکر در ارائه خدماتی مبتنی بر امنیت، شفافیت و تمرکز بر نیازهای مشتریان است. 

اوتت با التزام به رعایت دقیق مقررات و نظارت‌های مالی بین‌المللی و فعالیت تحت نظارت FinCEN  (واحد مالی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا)، سطوح بالایی از امنیت و شفافیت را در ارائه خدمات خود تضمین نموده است. این امر، محیطی امن و قابل اعتماد را برای انجام معاملات فراهم می‌سازد و به سرمایه‌گذاران این اطمینان را می‌بخشد که دارایی‌های ایشان در بستری امن مدیریت می‌گردد. 

علاوه بر امنیت، اوتت با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و رویکردی مشتری‌محور، بستری کارآمد و بدون محدودیت را برای دسترسی به بازارهای مالی جهانی ایجاد نموده است. این امر، امکان بهره‌مندی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری متنوع را برای سرمایه‌گذاران با سطوح مختلف تجربه و سرمایه فراهم می‌سازد. 

  

سابقه فعالیت: مسیری رو به رشد با تمرکز بر نیازهای معامله‌گران 

کارگزاری اوتت توسط گروهی از متخصصان باسابقه با بیش از 10 سال تجربه در بازارهای مالی تأسیس شده است. هدف اصلی بنیان‌گذاران، هموارسازی مسیر سرمایه‌گذاری و تسهیل فعالیت‌های معاملاتی برای کاربران بوده است. این کارگزاری با درک عمیق از نیازها و چالش‌های معامله‌گران، توانسته است به سرعت در مسیر توسعه گام بردارد و بازارهای اصلی هدف خود را با تمرکز بر ارائه خدمات کارآمد و کاربرپسند تعیین کند. 

مجوزات و رگولاسیون: تضمین امنیت سرمایه‌گذاران از طریق نظارت نهادهای معتبر 

اوتت بر اساس قوانین تجاری بین‌المللی اتحادیه کوموروس با شماره مجوز T2023304 تأسیس شده و در کشور سنت لوسیا نیز با شماره ثبت 2023-00595 به ثبت رسیده است. دفتر مرکزی این کارگزاری در مونته‌نگرو واقع شده و فعالیت‌های آن از این مرکز مدیریت می‌شود. 

داشتن مجوز از نهادهای نظارتی معتبر بین‌المللی، از جمله مهم‌ترین عوامل در تضمین امنیت سرمایه سرمایه‌گذاران است. این نهادها با اعمال قوانین و مقررات سخت‌گیرانه، از بروز تخلفات و سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری می‌کنند و اطمینان می‌دهند که کارگزاری‌ها در چارچوب استانداردهای مشخصی فعالیت می‌کنند. نحوه نظارت این نهادها معمولاً شامل بررسی دوره‌ای عملکرد مالی، رعایت قوانین مربوط به تفکیک حساب‌های مشتریان، و اطمینان از شفافیت در ارائه خدمات است. فعالیت اوتت تحت نظارت سازمان‌های معتبر مالی از جمله FinCEN (شبکه نظارت بر جرائم مالی) نیز قرار دارد که این امر، سطح بالاتری از امنیت و شفافیت را برای کاربران به ارمغان می‌آورد و تضمین می‌کند که تمامی تراکنش‌ها و فعالیت‌های مالی این بروکر مطابق با قوانین بین‌المللی و استانداردهای سخت‌گیرانه ضد پول‌شویی انجام می‌شود. 

جوایز و افتخارات: معیاری برای سنجش کیفیت خدمات 

کارگزاری اوتت با ارائه خدمات باکیفیت، موفق به کسب جوایز و افتخاراتی شده است که نشان‌دهنده تلاش و تعهد این مجموعه به ارائه بهترین تجربه معاملاتی به کاربران است. از جمله مهم‌ترین دستاوردهای اوتت می‌توان به تندیس سریع‌ترین بروکر درحال‌توسعه، تندیس بهترین پلتفرم معاملاتی 2023، گواهینامه برترین بروکر فارکس آسیا و نشان اعتبار از بلومبرگ اشاره کرد. این جوایز، نه تنها افتخاری برای اوتت محسوب می‌شوند، بلکه به عنوان معیاری برای سنجش کیفیت خدمات ارائه شده و رضایت مشتریان نیز قابل استناد هستند. 

امنیت: اولویت اصلی در حفاظت از سرمایه و اطلاعات مشتریان 

امنیت سرمایه و اطلاعات مشتریان، همواره یکی از اولویت‌های اصلی کارگزاری اوتت بوده است. این کارگزاری با اتخاذ تدابیر امنیتی پیشرفته، تلاش می‌کند تا محیطی امن و مطمئن را برای انجام معاملات فراهم کند. 

یکی از مهم‌ترین این تدابیر، تفکیک حساب‌های مشتریان (Segregation of Client Funds) است. بر اساس این اصل، وجوه مشتریان از دارایی‌های خود کارگزاری جدا نگهداری می‌شود. این امر تضمین می‌کند که در صورت بروز هرگونه مشکل مالی برای کارگزاری، سرمایه مشتریان محفوظ باقی بماند و از آن برای پرداخت بدهی‌های کارگزاری استفاده نشود. 

علاوه بر این، اوتت از فناوری‌های پیشرفته امنیتی مانند رمزنگاری داده‌ها برای حفاظت از حساب‌های کاربران و اطلاعات شخصی آن‌ها استفاده می‌کند. امنیت پلتفرم‌های معاملاتی و تراکنش‌ها نیز از طریق پروتکل‌های امنیتی قوی تضمین می‌شود تا از هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوءاستفاده جلوگیری شود. 

اوتت همچنین دارای شناسه قانونی منحصربه‌فرد (LEI) از بلومبرگ با شماره 254900GDWDMGGGZPZH29 است. این شناسه، شفافیت و اعتبار این بروکر را در سطح جهانی تضمین می‌کند و نشان‌دهنده تعهد این بروکر به رعایت استانداردهای بین‌المللی مالی و امنیتی است. 

خوش‌نامی و اعتبار در مراجع معتبر: 

خوش‌نامی یک کارگزاری در میان کاربران و نهادهای نظارتی، یکی دیگر از شاخص‌های مهم اعتبار آن است. اوتت با دریافت ستاره‌های زیاد در وب‌سایت معتبر Trustpilot، نشان‌دهنده تعهد خود به دریافت بازخورد واقعی مشتریان و بهبود مداوم خدمات است. همچنین، لیست شدن اوتت در WikiFX و دریافت استانداردهای معتبر از پلتفرم MyFXBook، مهر تاییدی بر عملکرد قدرتمند و اعتبار این کارگزاری در بازارهای جهانی است. ورود نام اوتت در سایت مای‌افک‌ایکس‌بوک و لیست شدن آن در کنار سایر کارگزاری‌های مشهور و معتبر دنیا نیز گواهی بر اعتبار این بروکر است. 

خدمات ویژه برای کاربران ایرانی: 

بروکر اوتت با ارائه خدمات احراز هویت دیجیتالی اختصاصی برای کاربران ایرانی، فرآیند ثبت‌نام و تأیید هویت را برای این دسته از کاربران ساده‌تر و سریع‌تر کرده است. این اقدام نه تنها به کاربران ایرانی کمک می‌کند تا با اطمینان و سرعت بیشتری از امکانات اوتت بهره‌مند شوند، بلکه به جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی و پول‌شویی نیز کمک می‌کند و امنیت آن‌ها را افزایش می‌دهد. 

انواع حساب‌های معاملاتی: انتخابی متناسب با نیاز شما 

اوتت با درک تنوع استراتژی‌ها و سطوح تجربه معامله‌گران، مجموعه‌ای از حساب‌های معاملاتی را طراحی کرده است. این تنوع به افراد امکان می‌دهد تا حسابی را انتخاب کنند که به بهترین نحو با اهداف و شرایط معاملاتی آن‌ها سازگار باشد. 

• حساب ECN : این حساب با ارائه اسپرد‌های رقابتی و اجرای سریع معاملات، برای معامله‌گرانی که به دنبال پایین‌ترین هزینه‌های معاملاتی و سرعت بالا در انجام سفارشات هستند، ایده‌آل است. حداقل سپرده‌گذاری برای افتتاح این حساب ۲۵ دلار است. 

• حساب بدون سوآپ (No Swap) یا حساب اسلامی: حساب اسلامی برای معامله‌گرانی طراحی شده است که به دلیل اعتقادات مذهبی، تمایلی به پرداخت یا دریافت هزینه سوآپ شبانه ندارند. حداقل سپرده‌گذاری برای این حساب نیز ۲۵ دلار است و برای نگهداری پوزیشن‌های بلندمدت بدون هزینه اضافی مناسب است. 

• حساب کلاسیک (Classic): این حساب با ارائه اسپرد شناور و بدون کمیسیون، یک گزینه مناسب برای مبتدیان و معامله‌گرانی است که به دنبال شرایط معاملاتی ساده و شفاف هستند. حداقل مبلغ مورد نیاز برای افتتاح حساب کلاسیک ۲۵ دلار تعیین شده است. 

• حساب پرمیوم (Premium) یا VIP : این حساب ویژه معامله‌گران حرفه‌ای و با تجربه است که حجم معاملات بالایی دارند. حساب پرمیوم با اسپرد‌های بسیار پایین و ارائه خدمات مشتری VIP، تجربه معاملاتی ممتازی را فراهم می‌کند. همچنین، در این حساب برای هر لات معامله، ۱ دلار کش‌بک به معامله‌گر تعلق می‌گیرد. حداقل سپرده‌گذاری برای افتتاح این حساب ۱۰۰۰۰ دلار است. 

• حساب سی‌تریدر (cTrader) : این حساب به معامله‌گران امکان دسترسی به پلتفرم پیشرفته cTrader را می‌دهد. این پلتفرم به دلیل سرعت بالا، دقت در اجرای معاملات و امکانات تحلیلی پیشرفته، برای معامله‌گرانی که به دنبال یک تجربه حرفه‌ای و قدرتمند هستند، بسیار مناسب است. حداقل واریز برای افتتاح حساب سی‌تریدر ۲۵ دلار است. 

• حساب استاک (Stocks) : این حساب به معامله‌گران امکان دسترسی به سهام شرکت‌های برتر جهانی و معامله در بازارهای سهام بین‌المللی را می‌دهد. این حساب فرصتی برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های معتبر، تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری و کسب سود از رشد ارزش سهام و دریافت سود سهام (در صورت وجود) را فراهم می‌کند. معامله سهام از طریق پلتفرم‌های معاملاتی متاتریدر ۵ اوتت به صورت آنلاین امکان‌پذیر است. 

  

نوع حساب معاملاتی	ویژگی‌های کلیدی	حداقل سپرده‌گذاری
ECN	اسپرد رقابتی، اجرای سریع	۲۵ دلار
بدون سوآپ/اسلامی	بدون هزینه سوآپ	۲۵ دلار
کلاسیک	اسپرد شناور، بدون کمیسیون	۲۵ دلار
پرمیوم/VIP	اسپرد پایین، خدمات VIP، کش‌بک	۱۰۰۰۰ دلار
cTrader	پلتفرم پیشرفته cTrader	۲۵ دلار
استاک	دسترسی به سهام جهانی	۱۰۰۰ دلار

  

انتخاب حساب معاملاتی مناسب بستگی به عوامل مختلفی از جمله میزان سرمایه، سطح تجربه، استراتژی معاملاتی و ترجیحات شخصی دارد. اوتت با ارائه این تنوع، تلاش کرده است تا هر معامله‌گری بتواند حسابی را بیابد که به بهترین نحو پاسخگوی نیازهای او باشد. 

پلتفرم‌های معاملاتی: ابزاری قدرتمند در دستان شما 

اوتت با ارائه دو پلتفرم معاملاتی پیشرفته و محبوب، متاتریدر 5 (MT5) و سی‌تریدر (cTrader)، معامله‌گران را به ابزارهای قدرتمندی برای تحلیل و انجام معاملات مجهز کرده است. هر دو پلتفرم با قابلیت‌ها و ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود، تجربه‌ای کارآمد و حرفه‌ای را ارائه می‌دهند. 

متاتریدر 5 (MT5) : این پلتفرم به عنوان یکی از قدرتمندترین ابزارهای معاملاتی در سطح جهانی شناخته می‌شود و در اوتت برای کاربران حرفه‌ای ارائه شده است. ویژگی‌های کلیدی آن عبارتند از: 

• رابط کاربری قدرتمند: طراحی شده برای کاربران حرفه‌ای با ارائه ابزارهای پیشرفته. 

• حساب چندبازاری: امکان معامله در انواع دارایی‌ها از جمله فارکس، سهام و کالاها. 

• ابزارهای تحلیلی قوی: شامل بیش از ۳۰ اندیکاتور تکنیکال و تایم‌فریم‌های متنوع برای تحلیل دقیق بازار. 

• معاملات الگوریتمی: پشتیبانی از ربات‌ها و اسکریپت‌های معاملاتی (Expert Advisors) برای خودکارسازی استراتژی‌ها. 

• عمق بازار (Market Depth) : نمایش جزئیات کامل سفارشات خرید و فروش در سطوح قیمتی مختلف. 

سی‌تریدر (cTrader) : این پلتفرم نیز به عنوان یکی از برترین ابزارهای معاملاتی برای کاربران حرفه‌ای در اوتت ارائه می‌شود و با طراحی مدرن و امکانات پیشرفته، تجربه معاملاتی متمایزی را فراهم می‌کند: 

• رابط کاربری مدرن و قابل تنظیم: طراحی بصری و پیشرفته که کار با آن را ساده و کارآمد می‌سازد. 

• اجرای سریع معاملات: بهره‌گیری از فناوری نوین برای ارائه سرعت بالا در اجرای سفارشات. 

• ابزارهای تحلیلی پیشرفته: شامل بیش از ۵۰ اندیکاتور تکنیکال و ابزارهای گرافیکی برای تحلیل دقیق‌تر. 

• معاملات خودکار: پشتیبانی از ربات‌های معاملاتی (cAlgo) برای خودکارسازی استراتژی‌ها. 

• شفافیت کامل: نمایش جزئیات اسپردها، کارمزدها و شرایط معاملاتی در هر لحظه. 

هر دو پلتفرم متاتریدر 5 و سی‌تریدر از طریق دستگاه‌های مختلف از جمله نسخه‌های دسکتاپ، وب و موبایل قابل دسترسی هستند. نسخه تحت وب بدون نیاز به نصب و از طریق هر مرورگری در دسترس است و امکانات معاملاتی، تحلیل تکنیکال و مدیریت حساب را به صورت یکپارچه ارائه می‌دهد. نسخه‌های موبایلی با رابط کاربری ساده و عملکرد روان، امکان مدیریت حساب و انجام معاملات در هر زمان و مکان را فراهم می‌کنند. در نهایت، نسخه‌های دسکتاپ با ارائه امکانات کامل، ابزارهای تحلیلی پیشرفته و سرعت بالا، برای کاربران حرفه‌ای طراحی شده‌اند. 

ابزارهای معاملاتی و آموزشی: ارتقای سطح دانش و مهارت شما 

اوتت با ارائه مجموعه‌ای جامع از ابزارهای معاملاتی و منابع آموزشی، به معامله‌گران در تمام سطوح کمک می‌کند تا دانش و مهارت‌های خود را ارتقا دهند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند. 

• مقالات و آموزش‌های وبلاگ: وبلاگ اوتت به عنوان یک منبع ارزشمند، مقالات آموزش فارکس و تحلیل‌های تخصصی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. این مقالات شامل نکات تکنیکال و فاندامنتال، استراتژی‌های معاملاتی و تحلیل‌های روزانه بازار است. 

• Otet Tools : این بخش در وب‌سایت اوتت، مجموعه‌ای از ابزارهای کاربردی و حرفه‌ای را برای مدیریت دقیق‌تر معاملات ارائه می‌دهد. این ابزارها شامل دیکشنری اصطلاحات مالی برای آشنایی با مفاهیم کلیدی، تقویم اقتصادی به‌روز برای آگاهی از رویدادهای مهم اقتصادی، ماشین‌حساب مارجین برای محاسبه دقیق نیازهای مارجین، و ابزار محاسبه پیپ برای تعیین ارزش پیپ در معاملات مختلف است. 

• هلپ سنتر: بخش آموزشی جامع اوتت که با هدف تسهیل تجربه کاربران، مجموعه‌ای از آموزش‌های کاربردی را در قالب ویدئوها، فایل‌های PDF و راهنماهای گام‌به‌گام ارائه می‌دهد. این آموزش‌ها موضوعاتی مانند ساخت حساب کاربری، احراز هویت، واریز و برداشت وجه، مدیریت حساب‌ها و استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی را پوشش می‌دهند. 

• اوتت ویو: بخش اختصاصی در وب‌سایت اوتت که به ارائه تحلیل جامع و بررسی تحولات بازارهای کلیدی می‌پردازد. این بخش با مرور رویدادهای مهم هفته گذشته و ارائه چشم‌اندازی از اتفاقات پیش‌رو، ابزاری ارزشمند برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه معامله‌گران است. 

اهمیت آموزش برای موفقیت در بازارهای مالی غیرقابل انکار است. اوتت با فراهم کردن این منابع آموزشی متنوع، تلاش می‌کند تا معامله‌گران را در مسیر یادگیری و کسب تجربه همراهی کند و آن‌ها را به دانش و ابزارهای لازم برای موفقیت مجهز سازد. 

نمادهای معاملاتی قابل معامله: دسترسی به بازارهای جهانی 

اوتت امکان معامله در بازارهای مالی متنوعی را برای کاربران خود فراهم کرده است. این تنوع به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با توجه به استراتژی‌ها و تحلیل‌های خود، در بازارهای مختلف به معامله بپردازند و سبد سرمایه‌گذاری متنوعی ایجاد کنند. بازارهای قابل معامله در اوتت عبارتند از: 

• فارکس: امکان معامله بیش از ۵۰ جفت‌ارز اصلی، فرعی و اگزوتیک. 

• فلزات گران‌بها: معاملات طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم. 

• شاخص‌ها: دسترسی به شاخص‌های معتبر جهانی مانند S&P 500، داوجونز و نزدک. 

• انرژی: معاملات نفت خام، گاز طبیعی و سایر منابع انرژی. 

• سهام بین‌المللی: امکان سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بزرگ آمریکایی و اروپایی. 

• ارزهای دیجیتال: معاملات ارزهای دیجیتال محبوب مانند بیت‌کوین و اتریوم. 

این تنوع نمادهای معاملاتی در بازارهای مختلف، فرصت‌های بی‌شماری را برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا با تحلیل دقیق و استفاده از استراتژی‌های مناسب، از نوسانات بازار بهره‌مند شوند. 

هزینه‌ها، اسپرد و کمیسیون‌ها: شفافیت و رقابت 

یکی از ارکان اصلی در جلب اعتماد معامله‌گران، شفافیت در ساختار هزینه‌ها است. بروکر معتبر اوتت  با درک این مهم، تمامی هزینه‌های مرتبط با معاملات را به صورت واضح و پیش از انجام هرگونه تراکنش در اختیار کاربران قرار می‌دهد. این امر به معامله‌گران کمک می‌کند تا با دیدی باز و برنامه‌ریزی دقیق مالی به معاملات خود بپردازند. 

ساختار هزینه‌ای اوتت: 

اوتت ساختار هزینه‌ای رقابتی را برای انواع حساب‌های معاملاتی خود در نظر گرفته است. به طور کلی، هزینه‌های اصلی معاملات شامل اسپرد و کمیسیون می‌شود. 

نحوه محاسبه اسپرد و کمیسیون

• اسپرد: در تمامی حساب‌های اوتت، اسپردها به صورت حداقلی و رقابتی ارائه می‌شوند. اسپرد در واقع تفاوت بین قیمت خرید و فروش یک دارایی است و به عنوان هزینه ضمنی معامله برای بروکر در نظر گرفته می‌شود. 

• کمیسیون: تنها در حساب ECN پلتفرم متاتریدر، کمیسیون به ازای هر لات معامله دریافت می‌شود که این نرخ نیز در پایین‌ترین سطح ممکن تعیین شده است. حساب‌های اسلامی (بدون سواپ) نیز مشمول کمیسیون نرمال هستند. لازم به ذکر است که معاملات مربوط به ارزهای دیجیتال و سهام در تمامی حساب‌های اوتت شامل کمیسیون خواهند بود. 

سایر هزینه‌های احتمالی: 

بروکر اوتت به منظور ایجاد شفافیت هرچه بیشتر، هزینه‌های احتمالی دیگر را نیز به اطلاع کاربران می‌رساند. در حال حاضر، هیچ‌گونه هزینه پنهانی در اوتت وجود ندارد. با این حال، ممکن است در شرایط خاص، هزینه‌هایی مانند هزینه عدم فعالیت (در صورت عدم انجام معامله برای مدت طولانی) یا هزینه واریز/برداشت (بسته به روش انتخابی و سیاست‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت) اعمال شود که جزئیات آن به طور شفاف اطلاع‌رسانی خواهد شد. 

مزیت کش‌بک در حساب Premium: 

یکی از مزایای منحصربه‌فرد حساب Premium اوتت، امکان دریافت ۱ دلار کش‌بک به ازای هر لات معامله بر روی جفت ارزهای فارکس و فلزات است. این ویژگی به معامله‌گران فعال کمک می‌کند تا بخشی از هزینه‌های معاملاتی خود را بازپس گیرند و سودآوری معاملاتشان را افزایش دهند. 

اوتت اینوستور (Otet Investor): صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETFs)، تنوع و دسترسی آسان 

صندوق‌های قابل معامله در بورس یا ETFها، ابزارهای مالی نوینی هستند که به دلیل ویژگی‌هایی همچون تنوع‌بخشی، هزینه پایین و سهولت معامله، محبوبیت زیادی در میان سرمایه‌گذاران پیدا کرده‌اند. اوتت  نیز با فراهم آوردن امکان معامله ETFها بر روی پلتفرم خود، فرصت بهره‌مندی از این مزایا را برای کاربرانش ایجاد کرده است. 

معرفی قابلیت معامله ETFها در اوتت

اوتت به کاربران خود این امکان را می‌دهد تا به مجموعه‌ای منتخب از ETFها دسترسی داشته باشند و با خرید واحدهای آن‌ها، در سبدی متنوع از دارایی‌ها سرمایه‌گذاری کنند. 

مزایای معامله ETF

• تنوع‌بخشی (Diversification): هر واحد ETF در واقع نماینده‌ای از یک سبد متنوع از دارایی‌ها (مانند سهام، اوراق قرضه، کالاها و غیره) است. این امر به طور قابل توجهی ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد، زیرا عملکرد منفی یک دارایی می‌تواند توسط عملکرد مثبت سایر دارایی‌های موجود در سبد جبران شود. 

• هزینه کمتر نسبت به صندوق‌های سنتی: به طور معمول، کارمزد مدیریت ETFها در مقایسه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری سنتی فعال، به مراتب پایین‌تر است. این موضوع باعث می‌شود بخش بیشتری از بازدهی سرمایه‌گذاری به خود سرمایه‌گذار برسد. 

• معامله‌پذیری بالا: واحدهای ETF مانند سهام شرکت‌ها در طول ساعات بازار قابل خرید و فروش هستند. این نقدشوندگی بالا، انعطاف‌پذیری بیشتری را برای مدیریت سرمایه فراهم می‌کند. 

• دسترسی با سرمایه اندک: برای سرمایه‌گذاری در ETFها نیازی به سرمایه اولیه زیاد نیست و با مبالغ اندک نیز می‌توان در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کرد. 

• شفافیت اطلاعاتی: ترکیب دارایی‌های موجود در ETFها و قیمت آن‌ها به صورت روزانه در دسترس عموم قرار می‌گیرد، که این امر شفافیت بالایی را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان می‌آورد. 

چگونگی دسترسی به ETFها در پلتفرم اوتت 

کاربران اوتت می‌توانند به سادگی و از طریق پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته این بروکر، به لیست ETFهای قابل معامله دسترسی پیدا کنند. فرآیند خرید و فروش ETFها نیز مشابه معاملات سهام بوده و با چند کلیک قابل انجام است. اوتت با ارائه ابزارهای تحلیلی حرفه‌ای، به کاربران در انتخاب ETFهای مناسب با اهداف سرمایه‌گذاری و سطح ریسک‌پذیری آن‌ها کمک می‌کند. 

معرفی ۶ ETF برتر موجود در پلتفرم اوتت

اوتت  در حال حاضر امکان معامله ۶ صندوق ETF متنوع را برای کاربران خود فراهم کرده است که هر کدام بر یک حوزه خاص سرمایه‌گذاری تمرکز دارند: 

1. (Smart ETF (SEFC : با تمرکز بر بازار کریپتو (ارزهای دیجیتال) و دید سرمایه‌گذاری ۱۲ ماهه. 

2. (SynerTix (SMFF : متخصص در حوزه فین‌تک با دوره سرمایه‌گذاری ۱۲ ماهه. 

3. (Micro Maze (MMFC: با سبد سرمایه‌گذاری در کالاهای اساسی و افق سرمایه‌گذاری ۶ ماهه. 

4. (Companyze (CMFE: متمرکز بر سهام بین‌المللی با دوره سرمایه‌گذاری ۶ ماهه. 

5. (Way4D (WMFH: سرمایه‌گذاری در حوزه های‌تک (فناوری‌های پیشرفته) با دید ۶ ماهه. 

6. (Elegant (EMFC : با تمرکز بر ارزهای بین‌المللی و دوره سرمایه‌گذاری ۳ ماهه. 

این تنوع به سرمایه‌گذاران با سطوح مختلف ریسک‌پذیری و اهداف گوناگون، امکان انتخاب گزینه‌های مناسب را می‌دهد. حداقل سرمایه‌گذاری برای این ETFها از تنها ۳۰ دلار آغاز می‌شود که این امر، دسترسی به بازارهای جهانی را برای طیف وسیعی از سرمایه‌گذاران تسهیل می‌کند. 
 

فرصتی برای کسب درآمد غیرفعال با دعوت از دوستانتان 

اوتت این امکان را برای شما فراهم آورده است تا علاوه بر سرمایه‌گذاری هوشمندانه در ETFها، از طریق معرفی این فرصت به دوستان و آشنایان خود نیز کسب درآمد کنید. کافی است لینک دعوت اختصاصی خود را با دیگران به اشتراک بگذارید. هر فردی که از طریق لینک شما در صندوق‌های اوتت سرمایه‌گذاری کند، به صورت ماهانه کمیسیون سودآوری از محل سرمایه‌گذاری او به شما تعلق خواهد گرفت. این یک راه عالی برای ایجاد یک جریان درآمد غیرفعال و بهره‌مندی از رشد سرمایه دیگران است، بدون اینکه نیاز به انجام کار مستمر داشته باشید. با افزایش دایره‌ی دوستان سرمایه‌گذار خود، می‌توانید شاهد افزایش قابل توجه درآمد ماهانه خود باشید. 

نحوه ثبت نام و احراز هویت: گامی ساده به سوی دنیای اوتت 

آغاز فعالیت کاربران در اوتت با یک فرآیند ثبت‌نام ساده و شفاف همراه است. 

راهنمای گام به گام افتتاح حساب: 

1. ورود به وب‌سایت: نخستین قدم، مراجعه به وب‌سایت رسمی اوتت به آدرس otetmarket.com است. طراحی کاربرپسند وب‌سایت، راهنمایی آسانی را برای شما فراهم می‌سازد. 

2. ایجاد حساب کاربری: با کلیک بر روی گزینه «ساخت حساب کاربری»، فرم ثبت‌نام برای شما نمایش داده می‌شود. این فرم شامل اطلاعات اولیه و ضروری برای ایجاد حساب شما خواهد بود. 

3. تأیید ایمیل: پس از تکمیل فرم و ثبت‌نام، یک ایمیل حاوی لینک تأیید به آدرس ایمیل شما ارسال می‌گردد. با کلیک بر روی این لینک، حساب کاربری شما فعال خواهد شد. 

4. ورود به حساب کاربری: پس از تأیید ایمیل، می‌توانید با استفاده از آدرس ایمیل و رمز عبوری که در هنگام ثبت‌نام تعیین کرده‌اید، وارد پنل کاربری خود شوید. 

مراحل و مدارک مورد نیاز برای احراز هویت (KYC) : 

به منظور حفظ امنیت حساب‌ها و رعایت قوانین بین‌المللی، فرآیند احراز هویت (KYC) یک گام ضروری است. معمولاً برای این منظور، مدارک زیر مورد نیاز خواهد بود: 

• مدارک شناسایی: ارائه یک نسخه اسکن شده یا عکس واضح از کارت ملی، شناسنامه عکس‌دار یا گذرنامه و ارسال سلفی از چهره همرا ه با مدرک  ارسال شده. 

مدت زمان معمول برای تکمیل فرآیند ثبت نام و تأیید حساب: 

فرآیند ثبت‌نام در اوتت بسیار سریع و آسان انجام می‌شود و معمولاً چند دقیقه بیشتر زمان نمی‌برد. پس از بارگذاری مدارک مورد نیاز برای احراز هویت، تیم اوتت در اسرع وقت نسبت به بررسی و تأیید آن‌ها اقدام خواهد کرد. مدت زمان تأیید حساب ممکن است بسته به حجم درخواست‌ها متغیر باشد، اما اوتت همواره تلاش می‌کند تا این فرآیند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به انجام برسد. 

نحوه واریز و برداشت و انواع روش‌ها: تسهیل تراکنش‌های مالی شما 

اوتت با ارائه روش‌های متنوع و امن برای واریز و برداشت وجه، تلاش دارد تا تجربه مالی راحت و بدون دغدغه‌ای را برای کاربران خود فراهم کند. 

معرفی روش‌های مختلف واریز و برداشت وجه: 

اوتت از طیف گسترده‌ای از روش‌های پرداخت پشتیبانی می‌کند تا نیازهای مختلف کاربران را پوشش دهد. این روش‌ها عبارتند از: 

• واریز و برداشت ریالی: واریز ریالی از طریق صرافی تاپ چنج، روشی مطمئن برای انتقال مستقیم ریال از حساب بانکی به اوتت است. برای برداشت ریالی نیز پس از احراز هویت، می‌توانید از طریق همین صرافی یا روش‌های مشابه اقدام کنید. 

• کیف پول‌های الکترونیکی: امکان استفاده از کیف پول‌های دیجیتال مختلف برای واریز و برداشت سریع. 

• ارزهای دیجیتال: پشتیبانی از ارزهای دیجیتال محبوب مانند بیت‌کوین و تتر، به ویژه برای کاربرانی که به این روش‌ها تمایل دارند. 

توضیح فرآیند واریز و برداشت: 

• واریز وجه: برای واریز وجه، ابتدا وارد پنل کاربری خود شده و به بخش مربوط به واریز مراجعه کنید. پس از انتخاب روش مورد نظر و وارد کردن مبلغ، به درگاه پرداخت مربوطه هدایت خواهید شد و با تکمیل مراحل، واریز شما انجام خواهد شد. 

• برداشت وجه: برای برداشت وجه، به بخش برداشت در پنل کاربری خود مراجعه کنید. پس از انتخاب روش برداشت و وارد کردن مبلغ مورد نظر، درخواست برداشت شما ثبت خواهد شد. توجه داشته باشید که برای برداشت وجه، تکمیل فرآیند احراز هویت (KYC) الزامی است. 

مدت زمان معمول انجام تراکنش‌ها و هزینه‌های احتمالی مرتبط: 

• واریز وجه: به طور معمول، واریز وجه از طریق بیشتر روش‌ها در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود. 

• برداشت وجه: زمان پردازش برداشت وجه ممکن است بسته به روش انتخابی و فرآیندهای داخلی اوتت متغیر باشد. اوتت همواره تلاش می‌کند تا برداشت‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن پردازش شوند. 

نکته مهم: اوتت برای تمامی واریزها و برداشت‌ها، کمیسیون صفر درصد در نظر گرفته است. این بدان معناست که اوتت هیچ هزینه‌ای از کاربران خود بابت این تراکنش‌ها دریافت نمی‌کند. با این حال، لازم به ذکر است که شبکه‌های بلاکچین در صورت استفاده از ارزهای دیجیتال، ممکن است هزینه‌های مربوط به شبکه را کسر کنند که این هزینه‌ها ارتباطی با اوتت ندارند. 

پشتیبانی مشتریان: همراهی ۲۴ ساعته و حرفه‌ای 

اوتت با ارائه خدمات پشتیبانی مشتریان حرفه‌ای و در دسترس، همواره در کنار کاربران خود خواهد بود تا در صورت بروز هرگونه سوال یا مشکلی، راهنمایی‌های لازم را ارائه دهد. 

معرفی کانال‌های ارتباطی با تیم پشتیبانی: 

برای رفاه حال کاربران، اوتت کانال‌های ارتباطی متنوعی را فراهم کرده است: 

• چت آنلاین: دسترسی سریع و آسان به کارشناسان پشتیبانی از طریق وب‌سایت. 

• ایمیل: امکان ارسال سوالات و درخواست‌های خود از طریق ایمیل. 

• ارتباط واتس اپ و تلگرام: برقراری ارتباط مستقیم با تیم پشتیبانی از طریق شماره واتس اپ و تلگرام مشخص شده. 

ساعات کاری تیم پشتیبانی: 

تیم پشتیبانی اوتت به صورت ۲۴ ساعته و در ۷ روز هفته آماده پاسخگویی به سوالات و رفع مشکلات کاربران فارسی‌زبان است. این بدان معناست که در هر زمان و مکانی که نیاز به کمک داشته باشید، می‌توانید با اطمینان خاطر با تیم پشتیبانی اوتت تماس بگیرید. 

کیفیت و سرعت پاسخگویی پشتیبانی اوتت: 

اوتت با بهره‌گیری از کارشناسان با تجربه و متخصص، تلاش می‌کند تا بالاترین سطح کیفیت را در ارائه خدمات پشتیبانی به کاربران خود ارائه دهد. این تیم همواره آماده ارائه راهکارهای دقیق و کاربردی بوده و تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا در سریع‌ترین زمان ممکن به نیازهای کاربران پاسخ دهد. 

راه های ارتباطی با اوتت و شبکه های اجتماعی: در ارتباط باشید 

اوتت علاوه بر وب‌سایت رسمی، در شبکه‌های اجتماعی مختلف نیز حضور فعال دارد تا از این طریق نیز با کاربران خود در ارتباط باشد و آخرین اخبار و اطلاعات را با آن‌ها به اشتراک بگذارد. 

معرفی وبسایت رسمی و بخش‌های مهم آن

وب‌سایت رسمی اوتت به آدرس otetmarket.com منبع اصلی اطلاعات در مورد خدمات، ابزارها و شرایط معاملاتی اوتت است. بخش‌های مهم وب‌سایت شامل موارد زیر می‌شود: 

• صفحه اصلی: ارائه یک نمای کلی از خدمات و مزایای اوتت. 

• بخش ثبت‌نام و ورود: دسترسی به پنل کاربری و فرآیند ایجاد حساب. 

• بخش پلتفرم‌های معاملاتی: معرفی پلتفرم‌های مختلف ارائه شده توسط اوتت. 

• بخش آموزش: ارائه مطالب آموزشی و راهنماهای معاملاتی. 

• بخش پشتیبانی: دسترسی به کانال‌های ارتباطی با تیم پشتیبانی و سوالات متداول. 

• بخش اخبار و تحلیل: ارائه آخرین اخبار بازار و تحلیل‌های مالی. 

معرفی حساب‌های رسمی اوتت در شبکه‌های اجتماعی: 

اوتت برای ارتباط نزدیک‌تر با کاربران و ارائه محتوای متنوع، در شبکه‌های اجتماعی زیر فعال است: 

• اینستاگرام: ارائه محتوای آموزشی، تحلیل‌ها و نکات کاربردی به صورت بصری. 

• تلگرام: اطلاع‌رسانی سریع اخبار و ارائه تحلیل‌های روزانه. 

• یوتیوب: انتشار آموزش‌های ویدئویی حرفه‌ای و بررسی‌های تحلیلی عمیق. 

• توییتر: اطلاع‌رسانی لحظه‌ای و نکات کلیدی بازار. 

• لینکدین: ارتباط با متخصصان و ارائه اطلاعات حرفه‌ای در حوزه مالی. 

هدف از حضور در شبکه‌های اجتماعی: 

حضور فعال اوتت در شبکه‌های اجتماعی با اهداف متعددی صورت می‌گیرد، از جمله: 

• اطلاع‌رسانی: به اشتراک گذاشتن آخرین اخبار، به‌روزرسانی‌ها و تغییرات در خدمات اوتت. 

• آموزش: ارائه محتوای آموزشی مفید و کاربردی برای ارتقای دانش معاملاتی کاربران. 

ارتباط با کاربران: ایجاد یک کانال ارتباطی مستقیم و پویا برای دریافت بازخوردها، پاسخ به سوالات و تعامل با جامعه کاربری اوتت. 

دسترسی آسان به بازارهای مالی با اپلیکیشن موبایل بروکر اوتت 

اوتت برای آن‌که تجربه‌ای سریع، آسان و قابل‌اعتماد از معامله‌گری را در هر زمان و مکان فراهم کند، اپلیکیشن اختصاصی خود را توسعه داده است. این اپلیکیشن که با هدف ارائه تمامی قابلیت‌های پلتفرم‌های معاملاتی در قالبی ساده و کاربردی طراحی شده، به کاربران اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به استفاده از رایانه، به حساب کاربری اختصاصی حود داشته باشند. 

دانلود و نصب آسان: 

اپلیکیشن اوتت برای سیستم‌عامل‌های اندروید و iOS در دسترس است. کاربران می‌توانند آن را مستقیماً از فروشگاه‌ App Store دریافت کرده یا از طریق وب‌سایت رسمی اوتت لینک دانلود را دریافت کنند.   

نقاط قوت و برتری نسبت به رقبا: ارزش پیشنهادی منحصربه‌فرد اوتت 

اوتت با تمرکز بر نیازهای معامله‌گران و ارائه راهکارهای نوآورانه، مجموعه‌ای از ویژگی‌های مثبت را گرد هم آورده است که آن را به انتخابی هوشمندانه تبدیل می‌کند. برخی از مهم‌ترین این ویژگی‌ها عبارتند از: 

• اسپردهای رقابتی و کارمزدهای شفاف: اوتت با ارائه پایین‌ترین اسپردها و ساختار کارمزدی شفاف، تلاش می‌کند تا هزینه‌های معاملاتی مشتریان خود را به حداقل برساند. این امر به معامله‌گران کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری به معاملات خود بپردازند و سودآوری خود را افزایش دهند. 

• پلتفرم‌های معاملاتی متنوع و پیشرفته: دسترسی به پلتفرم‌های محبوب و قدرتمندی همچون متاتریدر (MetaTrader) و سی‌تریدر (cTrader)، امکان انجام معاملات در محیطی حرفه‌ای و با ابزارهای تحلیلی پیشرفته را برای کاربران فراهم می‌آورد. 

• پشتیبانی قوی و فارسی‌زبان: تیم پشتیبانی متخصص و فارسی‌زبان اوتت به صورت ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته آماده پاسخگویی به سوالات و رفع مشکلات کاربران است. این امر، اطمینان خاطر را برای معامله‌گران ایرانی به ارمغان می‌آورد. 

• مجوز نظارتی معتبر (FinCEN) : فعالیت تحت نظارت FinCEN، نهاد ناظر مالی در ایالات متحده، تضمینی بر امنیت، شفافیت و پایبندی اوتت به استانداردهای بین‌المللی است و اعتماد کاربران را تقویت می‌کند. 

• ابزارهای معاملاتی رایگان و کاربردی: ارائه ابزارهایی نظیر ماشین‌حساب مارجین، تقویم اقتصادی و دیکشنری مالی به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری اتخاذ کنند و دانش خود را در زمینه بازارهای مالی ارتقا دهند. 

• واریز و برداشت بدون کارمزد (به جز هزینه‌های شبکه) : اوتت با حذف کارمزدهای مربوط به واریز و برداشت وجه، سعی در تسهیل فرآیندهای مالی برای مشتریان خود دارد. 

• حساب‌های معاملاتی متنوع: ارائه انواع حساب‌های معاملاتی، از جمله حساب‌های اسلامی (بدون سواپ) و حساب‌های ECN با کمترین کمیسیون، به کاربران این امکان را می‌دهد تا حسابی متناسب با استراتژی و نیازهای خود انتخاب کنند. 

• عدم وجود هزینه‌های پنهان و شفافیت در عملکرد: اوتت با ارائه اطلاعات کامل و شفاف در مورد تمامی هزینه‌ها و فرآیندها، فضایی امن و قابل اعتماد را برای معامله‌گران ایجاد می‌کند. 

• ارائه خدمات ویژه به کاربران ایرانی: اوتت با درک نیازهای کاربران ایرانی، فرآیند ثبت‌نام و برداشت وجه را برای آنان تسهیل نموده و با ارائه پشتیبانی فارسی‌زبان، تجربه معاملاتی بهتری را رقم می‌زند. 

طرح‌های دوره‌ای و پروموشن‌ها؛ فرصتی برای سودآوری بیشتر 

اوتت همیشه به دنبال ایجاد تجربه‌ای متفاوت و سودمند برای کاربران خود است. به همین منظور، به‌طور منظم طرح‌های ویژه و پروموشن‌های متنوعی را برگزار می‌کند که نه‌تنها باعث افزایش سودآوری معامله‌گران می‌شوند، بلکه انگیزه بیشتری برای فعالیت در بازارهای مالی ایجاد می‌کنند. 

یکی از جذاب‌ترین این برنامه‌ها، بونوس‌های خوش‌آمدگویی است که مخصوص کاربران جدید طراحی شده. این بونوس‌ها به معامله‌گران تازه‌وارد کمک می‌کند تا با سرمایه‌ی بیشتری وارد بازار شوند و با خیال آسوده‌تری شروع به معامله کنند. میزان این بونوس‌ها بسته به نوع حساب و مبلغ واریزی متفاوت است. 

برای علاقه‌مندان به رقابت، مسابقات معاملاتی هیجان‌انگیز اوتت فرصت‌های بی‌نظیری فراهم می‌کند. مسابقاتی مثل تورنمنت طلا، رالی ترید، رالی استاک، چالش طلای ۲۴ عیار، رالی سانتا و جشنواره تابستانه تنها بخشی از این رقابت‌ها هستند که با جوایز ارزشمندی مانند شمش طلا و پاداش‌های نقدی همراه‌اند. این مسابقات هم سرگرم‌کننده‌اند و هم فرصتی عالی برای کسب درآمد بیشتر فراهم می‌کنند. 

علاوه بر این، اوتت با ارائه بونوس‌های سپرده‌گذاری مانند بونوس ۲۰۰ درصدی، به کاربران کمک می‌کند تا سرمایه معاملاتی خود را افزایش دهند و فرصت‌های بیشتری برای کسب سود داشته باشند. 

کاربرانی که به دنبال صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری معاملات خود هستند، می‌توانند از طرح‌های بازگشت نقدی (Cashback) استفاده کنند. در این طرح‌ها، بخشی از هزینه‌های معاملاتی به کاربران بازگردانده می‌شود که معمولاً در بازه‌های زمانی خاص و برای حساب‌هایی با شرایط مشخص اجرا می‌شوند. 

نکته جذاب دیگر اینکه، با استفاده از بخش معرفی دوستان، کاربران می‌توانند با دعوت از دوستان خود به اوتت، هدیه یا پاداش نقدی دریافت کنند. کافی است لینک معرفی خود را برای دیگران ارسال کنند؛ هر بار که یکی از دوستان‌شان ثبت‌نام کند و شروع به معامله نماید، پاداش مشخصی به حساب معرف واریز خواهد شد. 

برای استفاده از این طرح‌ها و آشنایی با جزئیات آن‌ها، کافی است به بخش Otet+ در وب‌سایت اوتت مراجعه کنید و از فرصت‌های ویژه‌ای که برایتان در نظر گرفته شده، بهره‌مند شوید. 

چگونه شریک تجاری (IB) اوتت شویم؟ 

اوتت برای افرادی که علاقه‌مند به همکاری و کسب درآمد از طریق معرفی مشتریان جدید هستند، برنامه شریک تجاری         (IB – Introducing Broker) را ارائه می‌دهد. آی‌بی‌ها می‌توانند با معرفی مشتریان به اوتت، از مزایای متنوع و پاداش‌های مالی بهره‌مند شوند. 

مزایای آی‌بی شدن در اوتت عبارتند از: 

• دریافت ریبیت‌های جذاب: آی‌بی‌ها بخشی از کارمزد معاملات مشتریان معرفی شده را به عنوان ریبیت دریافت می‌کنند. 

• پنل مدیریت حرفه‌ای: دسترسی به یک پنل اختصاصی برای مشاهده وضعیت مشتریان، میزان ریبیت‌ها و عملکرد کلی. 

• پشتیبانی اختصاصی: تیم پشتیبانی آی‌بی اوتت در تمامی مراحل همکاری، همراه و پشتیبان شرکای تجاری خواهد بود. 

• بدون سقف درآمدی: میزان درآمد آی‌بی‌ها مستقیماً به تعداد مشتریان معرفی شده و حجم معاملات آن‌ها بستگی دارد و هیچ محدودیتی برای کسب درآمد وجود ندارد. 

• امکانات بازاریابی رایگان: اوتت ابزارهای بازاریابی متنوعی نظیر بنرها و لینک‌های تبلیغاتی را به صورت رایگان در اختیار آی‌بی‌ها قرار می‌دهد تا به رشد شبکه مشتریان آن‌ها کمک کند. 

برای تبدیل شدن به یک آی‌بی در اوتت، علاقه‌مندان می‌توانند مراحل زیر را دنبال کنند: 

1. ثبت درخواست: ثبت‌نام در وب‌سایت اوتت و ورود به بخش آی‌بی در داشبورد کاربری و ثبت درخواست همکاری. 

2. تکمیل اطلاعات: پس از ثبت درخواست، اطلاعات متقاضی توسط تیم پشتیبانی اوتت بررسی خواهد شد. 

3. دریافت لینک ریفرال: پس از تایید درخواست، یک لینک ریفرال اختصاصی برای آی‌بی فعال می‌شود. 

4. کسب درآمد: با معرفی مشتریان جدید از طریق لینک ریفرال و افزایش حجم معاملات آن‌ها، آی‌بی می‌تواند پاداش خود را دریافت کند. 
   و در آخر 
    
   کارگزاری اوتت با تاکید بر امنیت، شفافیت و ارائه خدمات متنوع و کاربردی، بستری ایده‌آل برای ورود و فعالیت موفق در بازارهای مالی فراهم آورده است. این کارگزاری با ارائه پلتفرم‌های پیشرفته، ابزارهای آموزشی جامع و پشتیبانی مشتریان قوی، به معامله‌گران در تمام سطوح کمک می‌کند تا با اطمینان و دانش کافی به معامله بپردازند و به اهداف مالی خود دست یابند. اوتت، با رویکرد مشتری‌محور و تعهد به ارائه بهترین تجربه معاملاتی، انتخابی شایسته برای فعالان بازارهای مالی محسوب می‌شود. 

نوشته معرفی جامع کارگزاری اوتت، راهنمای شما برای معامله‌گری موفق  اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

شاخص داوجونز (DJIA) روز چهارشنبه پس از تصمیم فدرال رزرو مبنی بر ثبات نرخ بهره در محدوده ۴.۲۵٪ – ۴.۵۰٪ با کاهش به سطح ۴۰٬۸۵۰ واحد رسید. این کاهش در حالی رخ داد که بازارها از قبل چنین تصمیمی را پیش‌بینی کرده بودند، اما همچنان در انتظار چرخش قطعی فدرال رزرو به سمت کاهش نرخ بهره هستند.

عوامل موثر بر افت داوجونز:

• فدرال رزرو تأکید کرد که اقتصاد و اشتغال در وضعیت نسبتاً خوبی قرار دارند، اما ریسک‌ها در حال افزایش‌اند.
• دلیل اصلی این ریسک‌ها: ابهام در سیاست‌های تجاری آمریکا و تعرفه‌ها.
• همین نگرانی‌ها باعث شد امید به کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک بیشتر شود، اما احتیاط فدرال رزرو همچنان فشار را بر بازار سهام حفظ کرده است.

پیش بینی بازار سهام:

احتمال ادامه فاز اصلاحی و احتیاطی در بازار سهام وجود دارد.

با توجه به اظهارات محتاطانه فدرال رزرو، بازار سهام همچنان با تردید و نوسان مواجه است.

اگر در سخنان آینده مقامات فدرال نشانه‌هایی از چرخش قطعی به سمت سیاست‌های انبساطی (کاهش نرخ بهره) دیده شود، می‌توان انتظار بهبود نسبی در شاخص‌ها داشت.

نوشته کاهش شاخص داوجونز پس از اعلام فدرال رزرو | امیدها به کاهش نرخ بهره بیشتر شد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت طلا (XAU/USD) پس از اعلام تصمیم فدرال رزرو مبنی بر حفظ نرخ بهره بدون تغییر، بیش از ۱٪ کاهش یافت و در حال حاضر در حوالی ۳۳۹۴ دلار معامله می‌شود. این افت در حالی اتفاق افتاد که معامله‌گران در انتظار صحبت های جروم پاول هستند که می‌تواند جهت بعدی قیمت طلا را تعیین کند.

دلایل کاهش قیمت طلا:

• فدرال رزرو طبق پیش‌بینی‌ها نرخ بهره را در ۴.۲۵٪ تا ۴.۵۰٪ ثابت نگه داشت.
• در بیانیه فدرال رزرو آمده است که عدم قطعیت اقتصادی افزایش یافته و خطر تورم بالا و بیکاری بیشتر نیز در حال افزایش است.
• همچنان کاهش ترازنامه (فروش اوراق خزانه و MBS) ادامه خواهد داشت.

تحلیل تکنیکال طلا:

• سطح کلیدی فعلی: $3,394
• حمایت اول: $3,350
• حمایت دوم (روان‌شناختی): $3,300
• مقاومت اول: $3,450
• مقاومت دوم (سقف تاریخی): $3,500

اگر پاول در نشست خبری موضعی تهاجمی (hawkish) اتخاذ کند، احتمال شکست سطح $3,350 و حرکت به سمت $3,300 وجود دارد.

در مقابل، اگر لحن او ملایم (dovish) باشد، طلا می‌تواند سطح $3,450 را دوباره تست کرده و حتی تا سقف تاریخی $3,500 پیش‌روی کند.

نوشته طلا پس از نشست فدرال رزرو تحت فشار قرار گرفت اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

فدرال رزرو آمریکا (Fed) در پایان نشست ماه می، طبق انتظارات، نرخ بهره را در بازه ۴.۲۵٪ تا ۴.۵۰٪ ثابت نگه داشت. در بیانیه رسمی پس از نشست، عدم قطعیت در چشم‌انداز اقتصادی برجسته شد و تأکید گردید که هم ریسک‌های تورمی و هم ریسک افزایش بیکاری در حال افزایش‌اند.

نکات کلیدی بیانیه فدرال رزرو:

• “ریسک‌های مربوط به افزایش بیکاری و افزایش تورم بیشتر شده است.”
• “اقتصاد آمریکا با وجود نوسانات در صادرات و واردات، همچنان با سرعت قابل توجهی در حال رشد است.”
• “نرخ بیکاری در سطح پایین ثابت مانده و بازار کار قوی است.”
• “فرآیند کاهش ترازنامه (فروش اوراق خزانه و MBS) با سرعت فعلی ادامه خواهد یافت.”
• “تورم همچنان بالاتر از هدف باقی مانده است.”
• “رأی به حفظ نرخ بهره به‌صورت اجماعی صادر شد.”

اظهارات جروم پاول در نشست خبری:

رئیس فدرال رزرو، جروم پاول در نشست خبری اعلام کرد که تصمیم به عدم تغییر نرخ بهره به دلیل ترکیب تورم بالا، اما در حال کاهش و بازار کار پایدار اتخاذ شده است. او همچنین افزود:

“ما در حال حرکت در فضای سیاستی نامطمئن هستیم. داده‌ها همچنان ترکیبی از قوت و ضعف را نشان می‌دهند و مسیر آینده سیاست پولی به شدت به داده‌های آتی بستگی دارد.”

واکنش بازار:

• دلار آمریکا پس از اعلام تصمیم، نسبتاً مقاوم باقی مانده و افت قابل توجهی نشان نداد.
• شاخص دلار DXY در حوالی 99.50 معامله می‌شود.
• طلا پس از رشد دو روزه، نوسانات محدودی را نشان می‌دهد و در حوالی 3,390 دلار باقی مانده است.
• شاخص‌های سهام آمریکا (فیوچرز) واکنش خنثی داشته‌اند، زیرا بازار از قبل این تصمیم را پیش‌بینی کرده بود.

نوشته فدرال رزرو نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد | پاول: عدم قطعیت اقتصادی بیشتر شده است اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار را در برابر شش ارز اصلی می‌سنجد، در معاملات امروز حوالی 99.50 نوسان می‌کند؛ این در حالی است که روز گذشته بیش از 0.5% افت داشت.

بازگشت نسبی دلار به دلیل افزایش احتیاط در بازارها پیش از نشست امشب فدرال رزرو صورت گرفته است. انتظار می‌رود بانک مرکزی آمریکا برای سومین جلسه متوالی نرخ بهره را در بازه 4.25% تا 4.5% ثابت نگه دارد. این توقف، تلاشی برای حفظ تعادل میان کاهش تدریجی تورم و بازار کار قوی، در کنار ابهامات ناشی از سیاست‌های تجاری جدید است.

کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا

• اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه نخست سال با نرخ سالانه منفی 0.3% منقبض شده است.
• عامل اصلی این کاهش، افزایش واردات در پی ترس از افزایش تعرفه‌ها بوده است.
• با این حال، شاخص‌های تورم از جمله CPI و PCE نشانه‌هایی از کاهش فشارهای قیمتی را نشان می‌دهند.
• بازار کار همچنان قوی باقی مانده، اما تحلیلگران نسبت به کاهش رشد در ماه‌های آینده هشدار می‌دهند.

فشار سیاسی برای کاهش نرخ بهره

• دونالد ترامپ بار دیگر به طور علنی از فدرال رزرو خواسته تا به دلیل فشار تعرفه‌ای و نیاز به تحریک اقتصادی، نرخ بهره را کاهش دهد.
• بنابراین، سخنرانی امشب جروم پاول در کنفرانس مطبوعاتی می‌تواند جهت‌دهنده انتظارات بازار در خصوص گام‌های بعدی سیاست‌گذاری باشد.

مذاکرات تجاری آمریکا و چین در ژنو

• وزیر خزانه‌داری آمریکا اسکات بسنت و نماینده تجاری آمریکا جمیسون گریر، قرار است این آخر هفته با معاون نخست‌وزیر چین هه لیفنگ در ژنو دیدار کنند.
• این نخستین نشست رسمی سطح بالا پس از افزایش تعرفه‌ها از سوی آمریکا محسوب می‌شود.
• وزارت بازرگانی چین مشارکت در این جلسه را تأیید کرده و آن را بر اساس پیشنهادهای واشنگتن، تحلیل بازار داخلی و فضای بین‌المللی بررسی کرده است.

با وجود رکود اقتصادی جزئی در سه‌ماهه نخست، ترکیب تورم کاهشی و بازار کار قوی، سیاست‌گذاران فدرال رزرو را در موقعیتی حساس قرار داده است. هم‌اکنون نگاه‌ها به اظهارات پاول دوخته شده تا شاید سرنخ‌هایی درباره مسیر آینده سیاست پولی، مخصوصاً در سایه تنش‌های تجاری و فشار سیاسی داخلی، به دست آید.

نوشته وضعیت دلار آمریکا پیش از نشست فدرال رزرو | GDP منفی، تورم رو به کاهش اما اشتغال قوی باقی مانده اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

دلار آمریکا در آستانه نشست حساس فدرال رزرو، برای سومین روز متوالی در محدوده منفی معامله شد. شاخص دلار (DXY) زیر سطح 99.50 در نوسان است، در حالی که بازارها انتظار دارند نرخ بهره بدون تغییر در 4.25% تا 4.5% باقی بماند. اظهارات امشب جروم پاول درباره چشم‌انداز تورم و رشد، می‌تواند جهت حرکت دلار را مشخص کند.

معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا تأکید کرده که علی‌رغم نگرانی‌های موجود، تقاضا برای اوراق قرضه و دلار آمریکا بالا باقی مانده است.

شاخص‌های بورس آمریکا و احساسات بازار

• معاملات آتی وال‌استریت امروز حدود 0.4% رشد داشته‌اند، پس از آن‌که روز گذشته افت چشمگیری را تجربه کردند.
• دیدار رسمی بین چین و آمریکا که برای شنبه آینده در ژنو برنامه‌ریزی شده (بین «بِسنت» و «هِ لیفِنگ»)، فضای بازار را کمی بهبود داده است.

تصمیمات بانک مرکزی چین (PBOC):

• نرخ ذخیره قانونی (RRR) به میزان 50 واحد پایه کاهش یافت.
• نرخ بهره نیز 10 واحد پایه کاهش یافت.
• این اقدام باعث جهش AUD/USD به بالای سطح 0.6500 شد که بالاترین سطح در سال 2025 است، هرچند در ادامه دوباره کاهش یافت.

اخبار اونس طلا

• XAU/USD روز سه‌شنبه با رشد حدود 3% به بالای 3430 دلار رسید (بالاترین سطح دو هفته‌ای).
• امروز طلا با اصلاحی بیش از 1% به زیر سطح 3400 دلار بازگشته است.
• تنش‌های ژئوپولیتیک در خاورمیانه و تنش جدید هند-پاکستان به افزایش تقاضا برای فلز زرد کمک کرده‌اند.

بازار فارکس

• EUR/USD از ضعف دلار بهره برد و به بالای 1.1350 رسید.
• GBP/USD نیز از سطح 1.3400 عبور کرد و در محدوده 1.3350 معامله می‌شود. نشست سیاست‌گذاری بانک انگلستان فردا برگزار خواهد شد.
• USD/JPY که دو روز پیاپی حدود 2% افت کرده بود، امروز به حوالی 143.00 برگشت. صورتجلسه سیاست پولی بانک ژاپن فردا منتشر می‌شود.

بازارها در آستانه تصمیم فدرال رزرو و کنفرانس مطبوعاتی پاول، در وضعیت انتظار محتاطانه قرار دارند. قدرت نسبی دلار تضعیف شده، اما تحولات ژئوپولیتیک، دیدار آمریکا-چین، و نشست‌های بانک‌های مرکزی کلید نوسانات بعدی خواهند بود.

نوشته چشم‌ها به نشست فدرال رزرو: دلار آمریکا تحت فشار، طلا به سقف دو هفته‌ای رسید اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

فدرال رزرو آمریکا روز چهارشنبه در یکی از مهم‌ترین رویدادهای هفته، تصمیم سیاست پولی خود را اعلام خواهد کرد. در حالی که رشد اقتصادی در سه‌ماهه اول سال منفی ثبت شده (-0.3% در برابر +0.4% مورد انتظار) و رئیس‌جمهور آمریکا خواستار کاهش نرخ بهره است، انتظار می‌رود فدرال رزرو نرخ بهره را در محدوده فعلی یعنی 4.25% تا 4.50% حفظ کند؛ مشابه تصمیمات ماه‌های دسامبر، ژانویه و مارس.

مرتبط: جلسات فدرال رزرو در سال 2025: تصمیمات و تاریخ های کلیدی

دلایل عدم کاهش نرخ بهره

• بازار کار قوی: در ماه آوریل، آمریکا 177,000 شغل جدید ایجاد کرد که بالاتر از پیش‌بینی‌ها بود. نرخ بیکاری نیز در 4.2% باقی ماند.
• داده‌های تورمی کنترل‌شده: شاخص قیمت PCE در ماه مارس 0.0% بود (مطابق انتظار)، اگرچه هنوز اثر کامل تعرفه‌های جدید در آن لحاظ نشده است.
• افزایش کسری تجاری: یکی از عوامل افت GDP، رشد 12.8 درصدی کسری تجاری در سه‌ماهه اول سال بوده که به 12.71 میلیارد دلار رسید.

اما چه عواملی می‌توانند نظر فدرال رزرو را تغییر دهند؟

• سقوط اعتماد مصرف‌کننده: شاخص اعتماد مصرف‌کننده در ماه آوریل از 93.9 به 86.0 سقوط کرد. شاخص انتظارات آینده نیز از 66.9 به 54.4 رسید – پایین‌ترین سطح از زمان پاندمی کرونا.
• افزایش ترس از رکود: بر اساس نظرسنجی بلومبرگ، اکنون 75% اقتصاددانان انتظار رکود یا رشد صفر در ۱۲ ماه آینده را دارند؛ در حالی که این رقم در ماه مارس تنها 26% بود.

پیش بینی بازار:

بازارها انتظار دارند اولین کاهش نرخ بهره در جولای انجام شود (احتمالاً به میزان 0.50%)، اما تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند دو کاهش 0.25% در سپتامبر و دسامبر محتمل‌تر باشد. در نهایت، مسیر فدرال رزرو به شدت وابسته به داده‌های اقتصادی آینده خواهد بود.

آیا فدرال رزرو چهارشنبه نرخ بهره را کاهش خواهد داد؟

در جواب این سوال باید بگوییم که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد در امریکا و انتظارات بازار، احتمال بسیار زیاد فدرال رزرو چهارشنبه نرخ بهره را کاهش نخواهد داد.

نوشته آیا فدرال رزرو چهارشنبه نرخ بهره را کاهش خواهد داد؟ اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

در حالی که بازارها منتظر اعلام تصمیم نرخ بهره از سوی فدرال رزرو آمریکا (FOMC) هستند، شاخص دلار آمریکا (DXY) برای سومین روز متوالی تحت فشار فروش قرار گرفت و تا سطح 99.30 عقب‌نشینی کرد. نااطمینانی‌های تجاری و نگرانی‌ها از کاهش رشد اقتصادی جهانی، تقاضا برای دارایی‌های امن را افزایش داده‌اند.

اخبار بازار فارکس

• EUR/USD به روند صعودی خود ادامه داد و به 1.1370 رسید؛ تقویت یورو ناشی از ضعف دلار و چشم‌انتظار داده‌های سفارشات کارخانه‌ای آلمان است.
• GBP/USD نیز با عبور موقت از سطح 1.3400، به بالاترین سطوح چندروزه خود رسید؛ بازار در انتظار شاخص ساخت‌وساز بریتانیاست.
• USD/JPY به پایین‌ترین سطح چندروزه در محدوده 142.30 سقوط کرد، تحت تأثیر فشار فروش سنگین روی دلار.
• AUD/USD تا آستانه سطح 0.6500 اوج گرفت و رکورد سالانه جدیدی را ثبت کرد.

بازار کالا:

• قیمت اونس طلا با تداوم تقاضای پناهگاه امن و تنش‌های ژئوپلیتیکی به بالای 3,400 دلار در هر اونس رسید و رکورد دو هفته‌ای را شکست.
• نقره نیز صعود چشمگیری داشت و به بالای 33 دلار در هر اونس رسید.
• نفت خام WTI بخشی از ریزش اخیر را جبران کرد و تا سطح 60 دلار در هر بشکه برگشت.

رویدادهای مهم فردا – چهارشنبه ۷ مه:

• تصمیم نهایی نرخ بهره از سوی فدرال رزرو آمریکا
• درخواست‌های وام مسکن (MBA)
• آمار ذخایر نفت خام آمریکا (EIA)
• داده‌های PMI خدمات ژاپن، PMI ساخت‌وساز منطقه یورو و بریتانیا

نوشته عقب‌نشینی دلار آمریکا پیش از تصمیم فدرال رزرو | درخشش طلا و رشد یورو، پوند و دلار استرالیا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

در شرایطی که نگرانی‌ها درباره رکود اقتصادی جهانی شدت گرفته، سرمایه‌گذاران همچنان به خرید طلا روی می‌آورند و این فلز گرانبها را به سطح 3,400 دلار در هر اونس رسانده‌اند. این روند در حالی ادامه دارد که قیمت نفت همچنان تحت فشار نزولی قرار دارد و تحلیلگران از سیگنال‌های هشداردهنده اقتصادی سخن می‌گویند.

نکات کلیدی تحلیل:

• قیمت لحظه‌ای طلا به 3,411.90 دلار رسیده که بیش از ۲٪ رشد روزانه و نزدیک به ۵٪ رشد دو روزه را نشان می‌دهد.
• نفت خام WTI پس از سقوط به زیر ۵۶ دلار، اکنون در حدود 59.17 دلار معامله می‌شود که همچنان زیر مقاومت کلیدی قرار دارد.
• به گفته مایک مک‌گلون، استراتژیست ارشد کالا در بلومبرگ:
  • اختلاف بازده سالانه بین نفت و طلا در سال ۲۰۲۵ تقریباً به ۵۰٪ رسیده که چهارمین تفاوت بزرگ طی یک قرن اخیر است.
  • این واگرایی شدید نشانه‌ای از وخامت تاریخی شرایط اقتصادی است.
• مک‌گلون پیش‌بینی می‌کند که:
  • محدوده حمایتی طلا در ۳,۰۰۰ دلار تثبیت شده و
  • مقاومت بعدی در ۴,۰۰۰ دلار قرار دارد.
  • اگر شاخص S&P 500 به ۴,۰۳۲ واحد سقوط کند، ممکن است طلا نیز به طور نمادین با این عدد هم‌ارز (نسبت 1:1) شود.

جمع‌بندی:

• رشد قوی طلا و سقوط قیمت نفت، سیگنال‌هایی از عدم اطمینان اقتصادی گسترده هستند.
• تحلیلگران معتقدند این روند بازتابی از انتظارات بازار نسبت به رکود، سیاست‌های انقباضی دولت آمریکا، و تداوم نااطمینانی‌های تجاری است.
• طلا اکنون به عنوان پناهگاه امن سرمایه در دوره بی‌ثباتی‌های جهانی بیش از هر زمان دیگر مورد توجه است.

نوشته رشد تاریخی قیمت طلا همزمان با سقوط نفت | هشدار درباره رکود عمیق جهانی اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

روز سه‌شنبه شاخص Dow Jones و سایر شاخص‌های بورسی آمریکا تحت فشار ملایمی قرار گرفتند. این کاهش در آستانه تصمیم‌گیری سیاست پولی فدرال رزرو و در غیاب جزئیات ملموس از سوی دولت ترامپ درباره توافقات تجاری جدید رخ داد.

نکات کلیدی:

• بازارها انتظار دارند فدرال رزرو در نشست چهارشنبه نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد.
• تمرکز اصلی بازارها روی لحن بیانیه و اظهارات مقامات فدرال خواهد بود تا نشانه‌هایی از آغاز چرخه کاهش نرخ بهره در ماه‌های آینده بیابند.
• بازارها در حال حاضر روی کاهش ۱۰۰ تا ۱۲۵ واحد پایه‌ای (bps) طی یک سال آینده حساب باز کرده‌اند.
• دولت ترامپ با فشار بر فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره، بیشتر به دنبال کاهش فشار تامین مالی بدهی‌های آمریکا است تا عمل به ماموریت‌های اصلی فدرال رزرو.

ابهام در توافقات تجاری

• کاخ سفید مدعی است که در حال مذاکره با ۱۷ تا ۱۸ کشور برای امضای توافقات تجاری است، اما هیچ اطلاعات مشخصی از جزئیات یا کشورها ارائه نشده است.
• بر خلاف ادعاهای ترامپ مبنی بر مذاکره با مقامات چینی، چین اخیراً فقط تمایل بالقوه خود را برای مذاکرات اعلام کرده است.

پیش‌بینی تکنیکال شاخص داوجونز

اندیکاتورها در محدوده اشباع خرید قرار دارند، که نشان می‌دهد بازار ممکن است نیاز به اصلاح یا تخلیه فشار خرید پیش از صعود جدید داشته باشد.

روند صعودی داوجونز دچار وقفه شده و قیمت در محدوده میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (EMA50) در سطح 41,144 گیر کرده است.

میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (EMA200) در 41,620 مقاومت مهم بعدی است.

مقاومت روانی کلیدی در 41,000 واحد شکل گرفته و شاخص برای ادامه مسیر صعودی باید این سطح را بشکند.

چارت روزانه داوجونز

برای بررسی چارت زنده شاخص داوجونز روی این لینک کلیک نمایید.

نوشته شاخص داوجونز در آستانه نشست فدرال رزرو با فشار نزولی روبه‌رو شد | ابهام در مورد توافقات تجاری اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

در آغاز روز سه‌شنبه، جفت‌ارزهای اصلی بازار فارکس در دامنه‌های محدود نوسان می‌کنند چرا که معامله‌گران ترجیح می‌دهند پیش از نشست‌های کلیدی بانک‌های مرکزی، موقعیت‌گیری جدیدی انجام ندهند. داده‌های شاخص مدیران خرید خدمات (ISM Services PMI) آمریکا در ماه آوریل بهتر از انتظارات منتشر شد و به تثبیت دلار آمریکا کمک کرد.

نکات برجسته امروز:

• شاخص ISM خدماتی آمریکا به ۵۱.۶ در آوریل رسید که از پیش‌بینی بازار (۵۰.۶) بهتر و نشانه‌ای از رشد بخش خدمات است.
• مقامات آمریکایی از نزدیک بودن توافقات تجاری جدید خبر داده‌اند؛ وزیر خزانه‌داری آمریکا و وزیر بازرگانی هر دو از احتمال اعلام توافق تجاری با یکی از ۱۰ اقتصاد برتر جهان سخن گفتند.
• شاخص دلار در نزدیکی سطح ۹۹.۵۰ در حال نوسان محدود است.
• بازارهای سهام آمریکا پس از افت روز دوشنبه، امروز نیز با کاهش ۰.۲ تا ۰.۵ درصدی در بازارهای آتی روبه‌رو شده‌اند.
• در آسیا، شاخص خدمات چین (Caixin Services PMI) از ۵۱.۹ به ۵۰.۷ کاهش یافت که نشانه‌ای از کند شدن رشد این بخش است.

وضعیت جفت‌ارزها:

• EUR/USD اندکی رشد داشته ولی همچنان زیر سطح ۱.۱۳۵۰ باقی مانده است.
• GBP/USD پس از چهار روز کاهش، روز دوشنبه مثبت بسته شد و امروز نیز بالای ۱.۳۳۲۰ در حال معامله است. تصمیم‌گیری نرخ بهره انگلیس روز پنجشنبه اعلام خواهد شد.
• USD/JPY پس از سقوط ۰.۹ درصدی روز گذشته، همچنان زیر سطح ۱۴۳.۵۰ تحت فشار نزولی قرار دارد.
• AUD/USD پس از ثبت سقف جدید در ۰.۶۵۰۰، امروز در محدوده ۰.۶۴۵۰ در حال تثبیت است.

بازار طلا:
در پی افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، قیمت طلا (XAU/USD) با قدرت بیشتری هفته را آغاز کرده و پس از رشد ۳ درصدی در روز دوشنبه، امروز نیز با افزایش بیش از ۱ درصد در نزدیکی سطح ۳۴۰۰ دلار در حال معامله است.

معامله‌گران اکنون چشم‌به‌راه بیانیه فدرال رزرو و سخنرانی پاول در پایان نشست دو روزه سیاست‌گذاری هستند تا مسیر آتی نرخ بهره را ارزیابی کنند.

نوشته نوسان محدود ارزها در بازار فارکس پیش از نشست فدرال رزرو اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت طلا (XAU/USD) در آستانه نشست دو روزه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) روند صعودی خود را حفظ کرده و در نزدیکی بالاترین سطح دو هفته اخیر معامله می‌شود. افزایش نگرانی‌ها درباره مواضع متغیر دونالد ترامپ در حوزه تجارت خارجی، به‌ویژه در ارتباط با چین، و همچنین تنش‌های ژئوپلیتیک از جمله جنگ روسیه-اوکراین و درگیری‌های جدید در خاورمیانه، موجب تقویت تقاضای امن برای طلا شده‌اند.

عوامل کلیدی بازار

• دلار آمریکا همچنان در جذب تقاضای قوی ناتوان است و همین امر از قیمت طلا حمایت می‌کند، هرچند که خوش‌بینی نسبت به کاهش تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین، مانعی بر سر راه رشد بیشتر طلا محسوب می‌شود.
• رئیس‌جمهور ترامپ اعلام کرده که ممکن است در هفته جاری با برخی کشورها توافق تجاری انجام شود، اگرچه نامی از کشور خاصی نبرده است. وزارت بازرگانی چین نیز خبر از احتمال آغاز مذاکرات تجاری داده است.
• شاخص PMI خدماتی آمریکا در ماه آوریل به ۵۱.۶ افزایش یافت (در مقابل ۵۰.۸ در مارس)، که همراه با آمار قوی اشتغال جمعه، نگرانی‌ها از رکود اقتصادی را کاهش داده است.
• در سطح جهانی، حملات پهپادی اوکراین به مسکو و حمله اسرائیل به بندر الحدیده یمن، بر فضای نااطمینانی و نگرانی‌های ژئوپلیتیک افزوده و تقاضا برای طلا را تشدید کرده است.

چشم‌انداز فنی قیمت طلا

• طلا توانسته مقاومت مهم ۳۳۵۰ دلار (سطح ۵۰٪ فیبوناچی) را بشکند و این حرکت می‌تواند مسیر را برای صعود به سطوح ۳۳۸۵، ۳۴۰۰ و حتی ۳۴۲۵ هموار کند. در صورت تداوم تقاضا، هدف نهایی ممکن است سطح روانی ۳۵۰۰ دلار باشد.
• از سوی دیگر، حمایت‌های مهم در سطوح ۳۳۵۰، ۳۳۲۵ و ۳۳۰۰ دلار قرار دارند. شکست قطعی زیر ۳۳۰۰ دلار می‌تواند قیمت را به سمت حمایت‌های ۳۲۷۰ و ۳۲۴۴ و حتی سطح بحرانی ۳۲۰۰ دلار سوق دهد.

معامله‌گران اکنون منتظر بیانیه فدرال رزرو و سخنان جروم پاول در روز چهارشنبه هستند تا سرنخ‌هایی درباره مسیر نرخ بهره در ماه‌های آینده به‌دست آورند.

نمودار ۱ ساعته طلای جهانی

برای تماشای نمودار لحظه ای و زنده اونس طلا از این لینک بازدید نمایید.

نوشته طلا قبل از نشست فدرال رزرو تقویت شد | تنش‌های ژئوپلیتیک و سیاست‌های تجاری ترامپ در کانون توجه اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

در ابتدای هفته معاملاتی جدید، دلار آمریکا همچنان تحت فشار فروش باقی ماند و روند نزولی اخیر خود را ادامه داد. تمرکز اصلی سرمایه‌گذاران اکنون به تصمیمات پیش‌روی بانک‌های مرکزی معطوف شده است، به‌ویژه نشست فدرال رزرو آمریکا.

شاخص دلار (DXY) روز دوشنبه با وجود بازیابی از کف روزانه، در نزدیکی سطح کلیدی ۱۰۰.۰۰ با اندکی کاهش بسته شد. سه شنبه داده‌های نهایی تراز تجاری آمریکا و همچنین گزارش هفتگی ذخایر نفت خام مؤسسه API منتشر خواهد شد.

در بازار جفت‌ارزها:

• یورو به دلار پس از یک صعود اولیه، کمی بالاتر از سطح ۱.۱۳۰۰ تثبیت شد. روز سه شنبه گزارش نهایی PMI خدماتی آلمان و منطقه یورو منتشر خواهد شد.
• پوند به دلار پس از چهار روز افت متوالی، در محدوده حمایتی ۱.۳۲۶۰–۱.۳۲۷۰ تقویت شد. تمرکز بعدی بازار روی PMI خدماتی انگلیس است.
• دلار به ین به روند اصلاحی روز جمعه ادامه داد و به میانه محدوده ۱۴۳.۰۰ بازگشت. PMI خدماتی ژاپن روز ۷ مه منتشر خواهد شد.
• دلار استرالیا نیز تا نزدیکی سطح کلیدی ۰.۶۵۰۰ پیشروی کرد. مجوزهای ساختمانی و تأییدیه خانه‌های خصوصی از داده‌های بعدی استرالیاست.

در بازار کالاها:

• قیمت نفت خام WTI به روند نزولی خود ادامه داد و تا نزدیکی ۵۵ دلار در هر بشکه سقوط کرد. خبر برنامه‌ریزی اوپک‌پلاس برای تسریع در کاهش تولید از ماه ژوئن فشار فروش را افزایش داد.
• قیمت طلا با عبور از سطح ۳۳۰۰ دلار به بالاترین سطوح چندروزه رسید. ضعف دلار و تقاضای امن برای دارایی‌ها موجب رشد قیمت فلز زرد شد.
• نقره نیز پس از چهار روز کاهش متوالی، در سطح ۳۲ دلار حمایت شد و روند صعودی در پیش گرفت.

نوشته فشار فروش بر دلار آمریکا در آستانه تصمیم‌گیری‌های کلیدی بانک‌های مرکزی اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

روز دوشنبه، قیمت طلا (XAU/USD) با جهشی بیش از ۲ درصدی (بیش از ۷۰ دلار) مواجه شد و به حدود ۳۳۲۱ دلار رسید. این رشد، در حالی اتفاق افتاد که دلار آمریکا تحت فشار قرار گرفت، هرچند داده‌های اقتصادی مثبت از ایالات متحده نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور همچنان در وضعیت خوبی قرار دارد.

بهبود فضای بازار پس از انتشار داده‌های شاخص مدیران خرید بخش خدماتی (ISM) رقم خورد؛ این داده‌ها نشان دادند که فعالیت‌های خدماتی در آمریکا همچنان قدرتمند هستند. همچنین، زیرشاخص «قیمت‌های پرداختی» در این گزارش به عدد ۶۵.۱ رسید که بالاترین سطح از فوریه ۲۰۲۳ است و به افزایش دوباره فشارهای تورمی اشاره دارد.

در همین حال، دونالد ترامپ در تعطیلات آخر هفته از اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر فیلم‌های خارجی خبر داد و بار دیگر از فدرال رزرو خواست نرخ بهره را کاهش دهد. او همچنین گفت که قصد برکناری جروم پاول را ندارد و اولویت اصلی‌اش رسیدن به توافق تجاری با چین است.

با نزدیک شدن به جلسه سیاست‌گذاری فدرال رزرو در روز چهارشنبه، بازارها کاملاً تثبیت نرخ بهره را پیش‌خور کرده‌اند. با این حال، تمرکز اصلی بر سخنرانی پاول خواهد بود؛ پیش‌بینی‌ها و چشم‌انداز نرخ‌ها تا جلسه ژوئن به‌روزرسانی نخواهند شد.

چشم‌انداز تکنیکال طلا

در نمودار طلا تکنیکال، الگوی «هارامی صعودی» شکل گرفته و شاخص RSI نیز روند صعودی را تأیید می‌کند. اگر قیمت از مقاومت ۳۳۵۰ دلار عبور کند، اهداف بعدی ۳۴۰۰، ۳۴۵۰ و حتی ۳۵۰۰ دلار خواهند بود. در صورت اصلاح نزولی، حمایت‌های مهم در سطوح ۳۳۰۰، ۳۲۰۲ و ۳۱۶۷ دلار قرار دارند.

نوشته جهش قیمت طلا در پی ضعف دلار و نگرانی‌های تورمی اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

شاخص صنعتی داوجونز (DJIA) روز دوشنبه با افزایش ۱۰۰ واحدی، روند بازیابی خود را ادامه داد؛ این در حالی است که احساسات سرمایه‌گذاران همچنان در سایه تغییرات مداوم سیاست‌های تجاری دولت آمریکا، ناپایدار باقی مانده است. فدرال رزرو آمریکا نیز این هفته نشست سیاست‌گذاری خود را برگزار خواهد کرد و تحلیل‌گران انتظار دارند که بانک مرکزی فعلاً رویکرد «صبر و نظاره» را حفظ کند. بازارها نیز به طور کامل تثبیت نرخ بهره در جلسه روز چهارشنبه را پیش‌خور کرده‌اند.

در حال حاضر، بی‌ثباتی در سیاست‌های تجاری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل فشار بر بازارهای سهام مطرح است که مانع از شکل‌گیری شتاب صعودی قدرتمند می‌شود. روز دوشنبه، «اسکات بسن»، وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد دولت ترامپ در حال مذاکره برای دستیابی به نوعی توافق تجاری با حدود ۱۷ کشور است؛ ادعایی که تفاوت زیادی با سخنان قبلی ترامپ دارد که گفته بود بیش از ۲۰۰ کشور در صف عقد توافق با آمریکا هستند، در حالی که تنها ۱۹۵ کشور به‌طور رسمی در جهان شناخته شده‌اند!

از سوی دیگر، داده‌های شاخص مدیران خرید بخش خدماتی (ISM Services PMI) آمریکا در ماه آوریل بسیار بهتر از پیش‌بینی‌ها بود. این شاخص به عدد ۵۱.۶ رسید، در حالی که پیش‌بینی‌ها عدد ۵۰.۶ را نشان می‌دادند و مقدار قبلی نیز ۵۰.۸ بود. این آمار قوی باعث شد تا برخی از سهام‌های صنعتی تقویت شوند، اما همچنان ضعف در بخش انرژی و کالاهای مصرفی، مانع از رشد بیشتر بازار شد.

پیش‌بینی قیمت داوجونز

در جریان معاملات روز دوشنبه، شاخص داوجونز با صعودی محتاطانه به نزدیکی میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (EMA) در سطح ۴۱۶۰۰ واحد رسید. از تاریخ ۲۱ آوریل که داوجونز به کف ۳۷۸۵۳ واحدی رسیده بود، تاکنون حدود ۹.۵ درصد بازیابی کرده و تنها در دو روز از ۹ روز معاملاتی اخیر، با افت بسته شده است.

با وجود بهبود فنی قابل توجه، شاخص داوجونز هنوز بیش از ۸ درصد پایین‌تر از سقف سال ۲۰۲۵ یعنی ۴۵۰۷۰ واحد قرار دارد. هرچند سیگنال نزولی قدرتمندی دیده نمی‌شود و روند صعودی فعلاً حالت غالب است، اما برخی اندیکاتورهای تکنیکال نشانه‌هایی از «اشباع خرید» را نشان می‌دهند. این موضوع ممکن است باعث شود که نمودار روزانه داوجونز برای مدتی در نزدیکی میانگین‌های متحرک وارد یک فاز استراحت شود.

نمودار روزانه داوجونز

برای دسترسی به چارت زنده داوجونز می توانید واریز این لینک شوید.

نوشته ادامه رشد داوجونز در آستانه نشست فدرال رزرو – ابهامات تجاری همچنان پابرجاست اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

خلاصه اخبار روز دوشنبه 5 می (15 اردیبهشت):

وضعیت کلی بازار:

سرمایه‌گذاران در آغاز هفته با احتیاط عمل می‌کنند، در حالی که منتظر رویدادهای کلیدی اقتصادی هستند. مهم‌ترین اخبار نشست دو روزه فدرال رزرو (شروع از سه‌شنبه) و انتشار شاخص ISM بخش خدمات آمریکا در روز دوشنبه است. برای دنبال کردن تمام اخبار، تقویم اقتصادی را بررسی نمایید.

دلار آمریکا:

شاخص دلار با وجود رشد 177 هزار واحدی اشتغال‌زایی در ماه آوریل (بیشتر از انتظار 130 هزار)، نتوانست تقویت شود. تجدیدنظر منفی در ارقام ماه‌های قبل، اثر مثبت NFP را خنثی کرد. شاخص دلار امروز کمی پایین‌تر از سطح 100 معامله می‌شود.

اظهارات ترامپ:

• کاهش تعرفه‌ها بر چین در آینده ممکن است.
• احتمال اعلام توافق تجاری این هفته وجود دارد.
• تعرفه 100٪ بر فیلم‌های خارجی پیشنهاد شده است.
• خواستار کاهش نرخ بهره شد اما تأکید کرد که “جروم پاول” را تا پایان دوره‌اش در 2026 برکنار نخواهد کرد.

تنش‌های ژئوپلیتیک:

شلیک موشک توسط حوثی‌های یمن به نزدیکی فرودگاه بن‌گوریون اسرائیل موجب تشدید نگرانی‌ها شده است. نتانیاهو وعده پاسخ داده و ایران را نیز تهدید کرده است.

اونس جهانی طلا (XAU/USD):

در پی جریان تقاضای پناهگاه امن، قیمت طلای جهانی در آغاز هفته از سطح 3260 دلار عبور کرده است.

بازار فارکس:

• EUR/USD: بالای 1.1300 در حال نوسان محدود است.
• GBP/USD: در نزدیکی 1.3300، بدون روند واضح.
• USD/JPY: اصلاح نزولی ادامه دارد؛ در حوالی 144.30، با افت بیش از 0.4٪.

نوشته آغاز محتاطانه بازارها در آستانه نشست فدرال رزرو و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت جهانی طلا (XAU/USD) در ابتدای معاملات روز دوشنبه در بازار آسیا بالای سطح ۳۲۵۰ دلار باقی ماند و رشدی محدود اما پایدار را تجربه کرد. با این حال، روند صعودی قوی یا تمایلی برای خرید پرقدرت در بازار دیده نمی‌شود. ادامه جنگ روسیه و اوکراین و تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه، ریسک‌های ژئوپلیتیکی را در بازار زنده نگه داشته‌اند. علاوه بر آن، ابهام در مورد سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نیز بر احساسات سرمایه‌گذاران سایه انداخته و موجب حمایت از طلا به عنوان دارایی امن شده است.

در همین حال، با وجود داده‌های مثبت اشتغال ماهانه آمریکا، دلار آمریکا نتوانست از این اخبار سود ببرد. دلیل اصلی این ضعف، نگرانی‌ها پیرامون تاثیر تعرفه‌های ترامپ بر اقتصاد است. همچنین گمانه‌زنی‌ها در مورد آغاز چرخه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، از طلا به عنوان دارایی بدون بازده حمایت می‌کند.

با این حال، معامله‌گران تمایل چندانی به ورود سنگین به بازار ندارند و در آستانه نشست دو روزه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) که از روز سه‌شنبه آغاز می‌شود، محتاطانه عمل می‌کنند.

مهم‌ترین عوامل محرک بازار طلا

• اظهارات پوتین: رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد که این کشور ابزارها و توان لازم برای پایان دادن به جنگ اوکراین را در اختیار دارد. این سخنان پیش از آتش‌بس سه‌روزه یک‌جانبه روسیه (۸ تا ۱۰ می) بیان شد. با این حال، پیشنهاد آتش‌بس ۳۰ روزه بدون شرط از سوی اوکراین و آمریکا توسط پوتین رد شده است.
• تنش در خاورمیانه: بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، وعده پاسخ‌گویی به حمله موشکی حوثی های یمن به فرودگاه بین‌المللی بن گوریون را داد و هشدار داد که ایران نیز با تبعاتی روبه‌رو خواهد شد. وزیر دفاع ایران نیز هشدار داد که در صورت حمله آمریکا یا اسرائیل، تهران به شدت پاسخ خواهد داد.
• اعمال تعرفه جدید از سوی ترامپ: ترامپ اعلام کرد که تمامی فیلم‌های تولید شده در کشورهای خارجی مشمول تعرفه ۱۰۰٪ خواهند شد. این تصمیم غیرمنتظره بازارها را دچار تلاطم کرده و باعث افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن نظیر طلا شده است.
• داده‌های اشتغال آمریکا: اقتصاد آمریکا در ماه آوریل ۱۷۷ هزار شغل ایجاد کرد (بالاتر از پیش‌بینی ۱۳۰ هزار نفر). نرخ بیکاری نیز بدون تغییر در سطح ۴.۲٪ باقی ماند.
• ضعف دلار آمریکا: با وجود داده‌های خوب بازار کار، دلار آمریکا زیر سقف چند هفته‌ای خود باقی مانده و حمایت قابل‌توجهی از طلا فراهم کرده است.

چشم‌انداز فنی قیمت طلا

از منظر تکنیکال، طلا در هفته گذشته در نزدیکی سطح ۵۰٪ اصلاح فیبوناچی حرکت صعودی از محدوده ۲۹۰۰ دلار ایستادگی نشان داد. بازگشت قیمت از سطح حمایتی ۳۲۰۰ دلار نشان می‌دهد که احتمال ریزش بیشتر به طور کامل منتفی نیست، اما معامله‌گران باید با احتیاط وارد موقعیت فروش شوند.

مقاومت‌ها:

• ۳۲۶۰ تا ۳۲۶۵ دلار (ناحیه حمایتی سابق)
• ۳۳۴۸ تا ۳۳۵۰ دلار (منطقه عرضه)
• ۳۳۶۷ تا ۳۳۶۸ دلار (مقاومت میان‌مدت)
• ۳۴۰۰ دلار (سطح روانی مهم)

حمایت‌ها:

• ۳۲۲۵ دلار (۵۰٪ فیبوناچی)
• ۳۲۰۰ دلار (سطح کلیدی روانی)
• ۳۱۷۰ تا ۳۱۶۵ دلار (محدوده هم‌گرای فیبوناچی ۶۱.۸٪ و میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای ۴ ساعته)

در صورت شکست قاطع سطح ۳۲۰۰ دلار، مسیر برای افت بیشتر تا سطوح پایین‌تر باز خواهد شد و سناریوی نزولی تقویت می‌شود. برای بررسی دقیق نوسانات طلا، چارت زنده طلای جهانی را بررسی نمایید.

نوشته تحلیل قیمت طلا: پایداری در بالای ۳۲۵۰ دلار با حمایت تنش‌های ژئوپلیتیکی و دلار ضعیف اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

در یک اعلامیه که بسیاری از سرمایه‌گذاران انتظارش را داشتند ولی باور نداشتند که واقعاً اتفاق بیفتد، «وارن بافت» سرمایه‌گذار مشهور، روز شنبه در نشست سالانه سهام‌داران شرکت «برکشایر هاتاوی» اعلام کرد که در پایان سال از سمت مدیرعاملی کناره‌گیری خواهد کرد.

طبق گفته‌ی بافت، «گرگ ایبل» که از سال ۲۰۲۱ به‌عنوان جانشین او معرفی شده بود، در صورت تأیید هیئت‌مدیره، جای او را خواهد گرفت. بافت تأکید کرد که حتی یک سهم از سهام برکشایر را نخواهد فروخت. او همچنین اعلام کرد که پس از درگذشتش، ریاست هیئت‌مدیره را به پسرش، هاوارد بافت، واگذار خواهد کرد.

بافت در مرکز سلامت CHI در اوماها، نبراسکا گفت:
«گرگ باید در پایان سال مدیرعامل شود و من می‌خواهم این موضوع را به طور مؤثر به اطلاع هیئت‌مدیره برسانم.»
او اضافه کرد که فقط فرزندانش از تصمیمش برای کناره‌گیری خبر داشتند.

هزاران نفر حاضر در مراسم با ایستادن و تشویق از بافت قدردانی کردند.

بافت که اکنون ۹۴ سال دارد، از سال ۱۹۶۵ که برکشایر هاتاوی تأسیس شد، با این شرکت همراه بوده است.

از سرمایه‌گذاری در کودکی تا تبدیل‌شدن به یکی از ثروتمندترین افراد جهان

وارن بافت در سال ۱۹۳۰ در اوماها متولد شد و در ۱۱ سالگی اولین سرمایه‌گذاری خود را با خرید سه سهم از شرکت نفتی «سیتیز سرویس» انجام داد. او هر سهم را به قیمت ۴۰ دلار فروخت، در حالی که بعداً می‌توانست هر کدام را با ۲۰۰ دلار بفروشد.

در ۶ سالگی، آدامس و بطری‌های کوکاکولا می‌فروخت — برندی که امروز بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری برکشایر محسوب می‌شود. در ۱۳ سالگی، خانواده‌اش به واشینگتن نقل مکان کردند و او به‌عنوان پیک روزنامه در «واشینگتن پست» مشغول به کار شد.

تا ۱۵ سالگی، بافت ۲ هزار دلار پس‌انداز کرده بود و با ۱۲۰۰ دلار از آن، مزرعه‌ای ۴۰ هکتاری در نبراسکا خرید. او پیش از ۲۰ سالگی، ۵ هزار دلار پس‌انداز داشت. پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه نبراسکا، برای تحصیل در مقطع کارشناسی‌ارشد اقتصاد به مدرسه کسب‌وکار کلمبیا رفت و در سال ۱۹۵۶ شرکت سرمایه‌گذاری «بافت پارتنرشپ» را تأسیس کرد.

در سال ۱۹۶۵، بافت کنترل کارخانه‌ی نساجی رو به ورشکستگی «برکشایر هاتاوی» در ماساچوست را به‌دست گرفت و با کمک «چارلی مانگر» آن را به یک شرکت عظیم سرمایه‌گذاری تبدیل کرد.

برکشایر بعدها شرکت‌هایی مانند See’s Candies را خرید و سهام برندهایی چون کوکاکولا و شبکه ABC را نیز در اختیار گرفت. تا سال ۲۰۲۵، ارزش بازار برکشایر به ۱.۱ تریلیون دلار رسید.

بر اساس شاخص میلیاردرهای بلومبرگ، وارن بافت با دارایی خالص ۱۶۹ میلیارد دلار، پنجمین فرد ثروتمند جهان است.

بافت و تعرفه‌های تجاری

وارن بافت سرانجام نظر خود را درباره‌ی تعرفه‌ها اعلام کرد و جنگ‌های تجاری آمریکا را «اشتباهی بزرگ» خواند.

او گفت: «تجارت نباید به یک سلاح تبدیل شود.» همچنین هشدار داد که «تجارت می‌تواند به‌عنوان یک عمل جنگی تلقی شود.»

در گزارش سه‌ماهه‌ی برکشایر نیز آمده که تغییرات در شرایط کلان اقتصادی و تحولات ژئوپلتیکی، از جمله سیاست‌های تجاری بین‌المللی، می‌توانند تأثیر منفی بر عملکرد شرکت داشته باشند.

در سه‌ماهه‌ی نخست سال، درآمد عملیاتی برکشایر ۱۴ درصد کاهش یافت. بخش بیمه‌گری آن تنها ۱.۳۳ میلیارد دلار سود داشت، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این رقم نزدیک به ۲.۶ میلیارد دلار بود.

بافت و ذخایر نقدی برکشایر

در این رویداد، بافت به موضوع دارایی نقدی ۳۴۷ میلیارد دلاری شرکت نیز پرداخت و گفت:
«ما در آینده فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری خواهیم یافت، اما احتمال اینکه این اتفاق فردا بیفتد بسیار کم است.»

او اشاره کرد که گاهی سود بیشتر از عدم سرمایه‌گذاری دائم به‌دست می‌آید و افزود:
«تصمیم گرفتیم که در این کسب‌وکار باشیم چون فکر می‌کنیم می‌توانیم بهتر از یک سرمایه‌گذار منفعل عمل کنیم.»

تشکر ویژه از اپل

در آغاز نشست، بافت از «تیم کوک» مدیرعامل اپل قدردانی کرد و گفت:
«تیم کوک بیشتر از من برای برکشایر سودآور بوده است.»

برکشایر در اپل سرمایه‌گذاری سنگینی دارد و تا سپتامبر ۲۰۲۴، ارزش آن به حدود ۷۰ میلیارد دلار رسیده بود. با این حال، در سه‌ماهه‌ی دوم سال ۲۰۲۴، برکشایر نیمی از سهام خود در اپل را فروخت — حرکتی نادر از سوی بافت که معمولاً سهام خود را سال‌ها نگه می‌دارد.

تحلیل بافت از بازار و کسری بودجه آمریکا

او نوسانات اخیر بازار را «چیز خاصی» ندانست و گفت:
«این بازار، یک بازار خرسی شدید نیست.»

در مورد کسری بودجه آمریکا که به ۱.۸ تریلیون دلار رسیده، بافت آن را «نابرجا» و «غیرقابل کنترل» توصیف کرد و به نقل از اقتصاددان «هربرت استاین» گفت:
«اگر چیزی نتواند تا ابد ادامه پیدا کند، قطعاً تمام خواهد شد.»

گرگ ایبل، جانشین وارن بافت

گرگ ایبل ۶۲ ساله، اهل ادمونتون کانادا و مدیرعامل بخش انرژی برکشایر است. او که از سال ۲۰۲۱ جانشین رسمی بافت بوده، در آغاز سال ۲۰۲۶ رسماً سکان‌دار شرکت خواهد شد.

او در کنار بافت گفت:
«من نسبت به گذشته فعال‌تر هستم، البته امیدوارم به شکل مثبت. با مدیران کسب‌وکارهای ما تعامل خوبی داشتم و سبک من پرسش‌گر و مشارکتی است.»

بافت هم درباره‌ی او گفت:
«گرگ بهتر از من عمل می‌کند چون بیشتر تلاش می‌کند. فقط داشتن یک کسب‌وکار خوب کافی نیست، گرگ در بسیاری از زمینه‌ها می‌تواند بهتر عمل کند.»

گردهمایی هواداران و سهام‌داران

نشست سالانه‌ی برکشایر، که به «ووداستاک سرمایه‌داران» مشهور است، فقط یک رویداد مالی نیست، بلکه یک جشن بزرگ برای طرفداران بافت است. هزاران نفر برای دیدن او آمده بودند و غرفه‌های مختلف شرکت‌های زیرمجموعه‌ی برکشایر، محصولات ویژه‌ی این مراسم را به فروش می‌رساندند.

امپراتوری برکشایر آن‌قدر گسترده شده که امروز بخشی از زندگی روزمره‌ی آمریکایی‌ها را تشکیل می‌دهد — از بیمه خودرو با «گایکو» گرفته تا برق خانه با «برکشایر انرژی».

نوشته پایان یک دوره: وارن بافت پایان سال از سمت خود کنار می‌رود اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت جهانی طلا (XAU/USD) در معاملات روز جمعه بیش از ۰.۳۵٪ کاهش یافت و در آستانه ثبت کاهش هفتگی بیش از ۲.۵٪ قرار گرفت. بهبود فضای ریسکی بازار و انتشار داده‌های قوی اشتغال در ایالات متحده باعث شد بسیاری از سرمایه‌گذاران پیش از تعطیلات آخر هفته به برداشت سود اقدام کنند. در زمان نگارش این گزارش، قیمت هر اونس طلا در حدود ۳۲۲۶ دلار معامله می‌شود؛ این در حالی است که در ساعات ابتدایی روز تا سطح ۳۲۶۹ دلار نیز افزایش یافته بود.

انتشار اخبار مثبت از مذاکرات تجاری میان چین و آمریکا باعث تقویت اشتهای ریسک در بازار شد. وزارت بازرگانی چین اعلام کرد که ایالات متحده تمایل خود را برای آغاز گفتگوهای تجاری و بررسی تعرفه‌ها نشان داده و چین نیز آمادگی خود را برای مذاکره اعلام کرده است.

با انتشار آمار بهتر از انتظار اشتغال آمریکا، فشار فروش بر بازار طلا افزایش یافت. گزارش مشاغل غیرکشاورزی (NFP) برای ماه آوریل نشان داد که ۱۷۷ هزار شغل جدید ایجاد شده است که بالاتر از پیش‌بینی‌ها (۱۳۰ هزار) بود؛ هرچند نسبت به عدد اصلاح‌شده ماه مارس (۱۸۵ هزار) کاهش نشان می‌دهد. نرخ بیکاری نیز بدون تغییر در سطح ۴.۲٪ باقی ماند.

هم‌زمان با افزایش سود اوراق خزانه، شاخص بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا به ۴.۳۱۲٪ و نرخ واقعی بازدهی نیز به ۲.۰۶۲٪ رسید. این در حالی است که شاخص دلار آمریکا (DXY) با ۰.۲۰٪ کاهش به ۹۹.۹۸ واحد افت کرد.

چشم‌انداز فنی قیمت طلا: احتمال افت به زیر ۳۲۰۰ دلار

از منظر تکنیکال، قیمت طلا پس از برخورد با مقاومت ۳۲۷۰ دلاری نتوانست موقعیت خود را حفظ کند و با فشار فروش تا زیر ۳۲۵۰ دلار اصلاح شد. شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان‌دهنده افزایش قدرت فروشندگان است و احتمال افت بیشتر تا زیر سطح روانی ۳۲۰۰ دلار وجود دارد.

در صورت شکست این سطح، اولین حمایت در قیمت ۳۱۶۷ دلار (بالاترین سطح ۳ آوریل) قرار دارد و پس از آن، حمایت مهم بعدی در نزدیکی میانگین متحرک ۵۰ روزه در ۳۰۸۰ دلار خواهد بود.

در مقابل، اگر خریداران بتوانند قیمت را به بالای سطح ۳۳۰۰ دلار بازگردانند، اهداف بعدی به ترتیب سطوح ۳۳۵۰ و ۳۴۰۰ دلار خواهند بود.

نوشته افت قیمت طلا با تقویت دلار و رشد سود اوراق؛ معامله‌گران منتظر جلسه سیاست‌گذاری فدرال رزرو اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

شاخص داوجونز (DJIA) روز جمعه بیش از ۶۰۰ واحد معادل ۱.۶۵٪ رشد کرد و از سطح ۴۱٬۳۰۰ عبور نمود. این جهش پس از انتشار گزارش قوی اشتغال آمریکا برای ماه آوریل رقم خورد که نگرانی‌ها درباره رکود اقتصادی را کاهش داد. داوجونز هفته را با رشد بیش از ۳٪ به پایان رساند و در زمان نگارش این خبر، بالاتر از کف روزانه ۴۰٬۶۵۸ در سطح ۴۱٬۳۰۰ قرار دارد.

در ماه آوریل، تعداد مشاغل غیرکشاورزی (شاخص NFP) با افزایش ۱۷۷ هزار شغلی همراه بود؛ رقمی که اگرچه نسبت به بازبینی‌ شده‌ی عدد ماه مارس (۱۸۵ هزار) کاهش یافته، اما بسیار بالاتر از پیش‌بینی‌ها (۱۳۰ هزار) بود. نرخ بیکاری نیز بدون تغییر و مطابق با انتظارات در سطح ۴.۲٪ باقی ماند. این آمارها ممکن است مانع از کاهش فوری نرخ بهره توسط فدرال رزرو شود.

نظر تحلیل‌گران

کارن ژرژ، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری در پاریس، اظهار داشت: «این ارقام خوب به‌تنهایی موجب تشدید تورم نمی‌شوند، اما تغییردهنده بازی هم نیستند و بعید است بر سیاست فدرال رزرو تأثیر فوری بگذارند.»
از سوی دیگر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، از این فرصت استفاده کرد و در شبکه اجتماعی خود به جروم پاول حمله کرد و خواستار کاهش نرخ بهره شد.

آمار تولید کارخانه‌ای و وضعیت سهام شرکت‌ها

سفارشات کارخانجات در ماه مارس ۴.۳٪ رشد ماهانه را ثبت کردند که بالاتر از عدد قبلی ۰.۵٪ اما اندکی کمتر از پیش‌بینی‌ها (۴.۵٪) بود.
در بخش سهام، سهام اپل (AAPL) با افت ۳.۵٪ و آمازون (AMZN) با کاهش ۱٪ مواجه شدند. اپل از کاهش فروش در چین و نگرانی‌های تعرفه‌ای آسیب دید، با وجود اینکه سود هر سهم در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ به ۱.۶۵ دلار رسید (بالاتر از پیش‌بینی ۱.۶۲ دلار).
آمازون نیز علیرغم عملکرد مالی بهتر از انتظار، به‌دلیل رشد کمتر بخش رایانش ابری، افت قیمت را تجربه کرد.

پیش‌بینی بازار و نرخ بهره

بازار سوآپ‌ها در بورس شیکاگو نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران انتظار کاهش ۸۸ واحد پایه‌ای نرخ بهره تا پایان سال ۲۰۲۵ را دارند.

از نظر تکنیکال، شاخص داوجونز به مقاومت میانگین متحرک ۵۰ روزه در ۴۱٬۲۷۱ نزدیک شده است. عبور قطعی از این سطح می‌تواند راه را برای رسیدن به سطح ۴۲٬۰۰۰ و سپس ۴۲٬۲۸۱ باز کند. در سمت مقابل، در صورت افت به زیر ۴۱٬۰۰۰، سطح حمایتی بعدی ۴۰٬۰۰۰ و سپس کف ۲۳ آوریل یعنی ۳۹٬۴۸۶ خواهد بود.

نوشته رشد چشمگیر شاخص داوجونز پس از انتشار گزارش شاخص NFP آمریکا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

شاخص دلار آمریکا (DXY) که روز پنج‌شنبه تا بالاترین سطح سه‌هفته‌ای خود در محدوده ۱۰۰.۴۰ افزایش یافته بود، در آغاز معاملات اروپایی روز جمعه اندکی عقب‌نشینی کرده است. امروز، توجه بازارها به انتشار گزارش اشتغال ماه آوریل از سوی اداره آمار کار ایالات متحده معطوف است. این گزارش شامل نرخ بیکاری، میزان اشتغال در بخش غیرکشاورزی (NFP) و نرخ رشد دستمزدها خواهد بود.

در همین حال، منطقه یورو نیز شاهد انتشار داده‌های اولیه شاخص هماهنگ قیمت مصرف‌کننده (HICP) خواهد بود؛ معیاری که بانک مرکزی اروپا (ECB) به‌عنوان شاخص اصلی تورم در نظر می‌گیرد. پیش‌بینی می‌شود که نرخ سالانه تورم در ماه آوریل از ۲.۲٪ به ۲.۱٪ کاهش یابد.

بخوانید:‌ پیش‌نمایش گزارش اشتغال (شاخص NFP) امروز آمریکا – آوریل ۲۰۲۵

تقویت دلار آمریکا با وجود داده‌های متناقض

با وجود انتشار داده‌های نسبتاً ضعیف از اقتصاد آمریکا، دلار روز پنج‌شنبه عملکرد بهتری نسبت به سایر ارزها داشت. دلیل اصلی این رشد، خوش‌بینی سرمایه‌گذاران نسبت به کاهش تنش‌های تجاری بین آمریکا و شرکای بین‌المللی‌اش بود.

وزارت کار آمریکا اعلام کرد که تعداد متقاضیان جدید بیمه بیکاری در هفته گذشته به ۲۴۱ هزار نفر رسیده که نسبت به هفته پیش (۲۲۳ هزار نفر) افزایش یافته است. در سوی دیگر، شاخص مدیران خرید بخش تولید ISM نیز از ۴۹ در ماه مارس به ۴۸.۷ در آوریل کاهش یافته، اما همچنان بهتر از پیش‌بینی بازار (۴۸) بوده است.

در همین حال، بلومبرگ گزارش داد که وزارت بازرگانی چین اعلام کرده ایالات متحده تمایل خود را برای آغاز گفت‌وگوهای تجاری با پکن ابراز کرده است. این موضوع نیز به تقویت احساسات مثبت بازار کمک کرده است.

وضعیت جفت‌ارزها و طلا در بازار جهانی

EUR/USD: این جفت‌ارز روز پنج‌شنبه برای سومین روز متوالی با کاهش قیمت مواجه شد و در ساعات اولیه روز جمعه در بالای سطح ۱.۱۳۰۰ تثبیت شد.

GBP/USD: پوند انگلیس در روز گذشته ۰.۴٪ کاهش یافت و تا سطح ۱.۳۲۶۰ پایین آمد. این جفت‌ارز در معاملات صبح جمعه در نزدیکی سطح ۱.۳۳۰۰ در حال نوسان است.

USD/JPY: دلار در برابر ین ژاپن بیش از ۱.۵٪ رشد کرد و در بازار آسیا تا محدوده ۱۴۶.۰۰ پیش رفت که بالاترین سطح چند هفته اخیر محسوب می‌شود. با شروع معاملات اروپا و تضعیف نسبی دلار، این جفت‌ارز به سمت سطح ۱۴۵.۰۰ بازگشت.

نخست‌وزیر ژاپن، شیگرو ایشیبا، روز جمعه اعلام کرد که دولت ژاپن همچنان بر موضع خود در درخواست لغو تعرفه‌های آمریکا پافشاری می‌کند.

طلا (XAU/USD): بهای طلا روز پنج‌شنبه بیش از ۱٪ کاهش یافت و به سطح ۳۲۰۰ دلار نزدیک شد. با این حال، در معاملات روز جمعه شاهد بازگشت نسبی قیمت بودیم و هر اونس طلا با رشد ۰.۵٪ در نزدیکی سطح ۳۲۵۰ دلار معامله می‌شود.

نوشته کاهش شاخص دلار و نوسان یورو و ین؛ گزارش اشتغال آوریل تعیین‌کننده خواهد بود اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) قرار است گزارش مهم اشتغال بخش غیرکشاورزی (شاخص NFP) برای ماه آوریل را روز جمعه (امروز) ساعت ۱۶:۰۰ به وقت ایران منتشر کند.

این گزارش می‌تواند نقشی کلیدی در تصمیم‌گیری فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن ایفا کند. به‌ویژه در شرایطی که گمانه‌زنی‌ها درباره توافقات تجاری آمریکا با شرکای بزرگ آسیایی افزایش یافته و اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه نخست سال جاری به‌طور غیرمنتظره‌ای منقبض شده است. بنابراین، داده‌های اشتغال می‌توانند تأثیر زیادی بر عملکرد کوتاه‌مدت دلار آمریکا داشته باشند.

در مصاحبه‌ای که پنج‌شنبه برگزار شد، رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، از احتمال توافق‌های تجاری با هند، کره جنوبی و ژاپن خبر داد و اعلام کرد شانس بالایی برای توافق با چین نیز وجود دارد.

پیش‌بینی اقتصاددانان از گزارش اشتغال آوریل

کارشناسان انتظار دارند که میزان اشتغال در ماه آوریل حدود ۱۳۰ هزار شغل افزایش یابد، در حالی‌که در ماه مارس این عدد ۲۲۸ هزار شغل بود. نرخ بیکاری نیز پیش‌بینی می‌شود که در سطح ۴.۲٪ باقی بماند.

همچنین، میانگین درآمد ساعتی که یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی تورم دستمزد است، احتمال دارد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳.۹٪ رشد داشته باشد، که نسبت به رشد ۳.۸٪ در ماه مارس اندکی افزایش یافته است.

تحلیل‌گران TD Securities اعلام کرده‌اند که انتظار دارند رشد اشتغال در ماه آوریل همچنان پایدار باقی بماند، هرچند اثرات تعرفه‌های بالا می‌تواند فشارهایی بر اقتصاد وارد کند. آن‌ها همچنین پیش‌بینی کرده‌اند نرخ بیکاری تغییر نکند و رشد دستمزدها به‌صورت ماهانه تنها ۰.۲٪ باشد.

تأثیر شاخص NFP امروز بر دلار و جفت‌ارز EUR/USD

دلار آمریکا همچنان تلاش می‌کند روند بهبودی خود را در برابر سایر ارزها حفظ کند، چراکه کاهش تنش‌های تجاری موجب بهبود احساسات بازار شده است، حتی با وجود برخی داده‌های ضعیف اقتصادی از آمریکا.

نخستین برآورد تولید ناخالص داخلی آمریکا برای سه‌ماهه اول نشان داد که اقتصاد این کشور با نرخ سالانه ۰.۳٪ منقبض شده است. این کاهش عمدتاً به دلیل افزایش واردات و ذخیره‌سازی شرکت‌ها پیش از اعمال تعرفه‌های جدید بوده است.

از سوی دیگر، شاخص قیمت مصرف‌کننده PCE که تورم پایه را نشان می‌دهد، در ماه مارس ۲.۶٪ افزایش داشته که نسبت به رشد ۳٪ در فوریه کاهش یافته است. همچنین گزارش ADP نیز نشان داد که اشتغال بخش خصوصی تنها ۶۲ هزار موقعیت شغلی ایجاد کرده که ضعیف‌ترین عملکرد از ژوئیه ۲۰۲۴ تاکنون بوده است.

این داده‌های ضعیف، احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست ماه ژوئن را تقویت کرده‌اند. در حال حاضر، بازارها کاهش ۲۵ واحد پایه نرخ بهره در ژوئن را محتمل می‌دانند و مجموعاً چهار کاهش نرخ بهره تا پایان سال در نظر گرفته شده است.

مقامات فدرال نیز نگرانی‌هایی نسبت به بازار کار ابراز کرده‌اند. نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، درباره افزایش اخراج‌ها به دلیل نااطمینانی تجاری هشدار داده و کریستوفر والر نیز پیش‌بینی کرده بود که نرخ بیکاری ممکن است افزایش یابد.

سناریوهای احتمالی بر اساس گزارش NFP

اگر میزان اشتغال کمتر از ۱۰۰ هزار موقعیت باشد، احتمال کاهش نرخ بهره افزایش خواهد یافت و ممکن است دلار با افت مواجه شده و قیمت اونس طلا دوباره به سمت اوج تاریخی حرکت کند. در مقابل، اگر عدد اشتغال فراتر از ۲۰۰ هزار اعلام شود، احتمال کاهش نرخ بهره کاهش یافته و این می‌تواند موجب اصلاح نزولی بیشتر در قیمت طلا شود.

تحلیل تکنیکال EUR/USD

دوانی مهتا، تحلیل‌گر ارشد در FXStreet، در تحلیل فنی جفت‌ارز EUR/USD گفته است:

«این جفت‌ارز در آستانه گزارش NFP به میانگین متحرک ۲۱ روزه در سطح ۱.۱۲۵۶ نزدیک شده است. شاخص RSI نیز به سمت پایین اشاره دارد، هرچند هنوز بالای سطح میانه قرار دارد، که نشان می‌دهد EUR/USD در یک نقطه بحرانی قرار دارد.»

او اضافه کرد: «در صورت حفظ سطح ۲۱ روزه، احتمال بازگشت تا منطقه مقاومتی ۱.۱۴۲۵ وجود دارد و در ادامه هدف بعدی سطح ۱.۱۵ خواهد بود. در مقابل، شکست معتبر این سطح می‌تواند منجر به افت تا محدوده ۱.۱۱۰۰ و سپس حمایت روانی ۱.۱۰۰۰ و میانگین متحرک ۵۰ روزه در ۱.۰۹۵۶ شود.»

نوشته پیش‌نمایش گزارش اشتغال (شاخص NFP) امروز آمریکا – آوریل ۲۰۲۵ اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

فقط شش ماه پیش، طلای جهانی با قیمت ۳۰۰۰ دلار در هر اونس یک خیال دور از ذهن به نظر می‌رسید؛ اما امروز، به‌گفته کارشناسان فلزات گران‌بها، این قیمت به سناریوی پایه بدل شده است. نظرسنجی سه‌ماهه خبرگزاری رویترز نشان می‌دهد که تحلیل‌گران برای نخستین بار میانگین سالانه قیمت طلا را بیش از ۳۰۰۰ دلار پیش‌بینی کرده‌اند.

در این نظرسنجی که با مشارکت ۲۹ معامله‌گر و تحلیل‌گر انجام شد، پیش‌بینی میانه قیمت طلا در سال ۲۰۲۵ برابر با ۳۰۶۵ دلار عنوان شده است؛ رقمی که در مقایسه با پیش‌بینی قبلی (۲۷۵۶ دلار) جهش قابل‌توجهی دارد. همچنین پیش‌بینی سال ۲۰۲۶ نیز از ۲۷۰۰ دلار به ۳۰۰۰ دلار افزایش یافته است.

عوامل رشد: تنش‌های تجاری و روند جهانی کاهش وابستگی به دلار

تحلیل‌گران، تنش‌های تجاری جهانی و افزایش روند “دلارزدایی” را از عوامل کلیدی رشد طلا می‌دانند. قیمت طلا در سال جاری میلادی بیش از ۲۵٪ رشد داشته که تقریباً برابر با رشد ۲۷٪ سال گذشته است.

«طلا در آستانه یک سال حماسی دیگر قرار دارد»، تحلیل‌گر مستقل راس نورمن به رویترز گفت. «همانند دهه ۲۰۰۰، اکنون خرید طلا در قیمت‌های بالا در حال افزایش است؛ پدیده‌ای که می‌تواند به تقویت بیشتر قیمت منجر شود.»

اگرچه طلا از سقف تاریخی ۳۵۰۰ دلار که هفته گذشته ثبت شد، حدود ۳۰۰ دلار کاهش یافته، اما تحلیل‌گران معتقدند که این فلز گران‌بها همچنان تحت حمایت باقی خواهد ماند؛ به‌ویژه به‌دلیل سیاست‌های تعرفه‌ای متغیر آمریکا و مذاکرات تجاری طولانی‌مدت پیش‌رو.

اوله هانسن، رئیس استراتژی کالایی در بانک ساکسو اظهار داشت: «سرنوشت طلا وابسته به بدبیاری دیگر بازارها خواهد بود». وی افزود: «تا زمانی که تمرکز بازار بر دلارزدایی و تأثیر تعرفه‌های آمریکا بر رشد و ثبات مالی جهانی باشد، طلا از حمایت محکمی برخوردار خواهد بود.»

هشدار: بازار طلا شلوغ و تقاضای فیزیکی ضعیف شده است

برخی تحلیل‌گران هشدار دادند که معامله در بازار طلا بیش از حد شلوغ شده، در حالی که قیمت‌های بالا، تقاضا برای جواهرات را کاهش داده‌اند.

«ریسک قیمتی همچنان پابرجاست، زیرا بازار فیزیکی در نوسان است و اگرچه جریان خرید بانک‌های مرکزی مثبت است، اما روند آن آهسته‌تر شده. همچنین، اگر ریسک تعرفه‌ای کاهش یابد و نگرانی رکود اقتصادی فروکش کند، جذابیت طلا به عنوان دارایی امن تضعیف می‌شود». “سوکی کوپر، تحلیل‌گر بانک استاندارد چارترد”

نقره در سایه طلا | پیش‌بینی ثبات قیمت و رشد در ۲۰۲۶

در بخش دیگری از نظرسنجی رویترز، پیش‌بینی قیمت نقره جهانی در سال ۲۰۲۵ برابر با ۳۳.۱۰ دلار در هر اونس باقی ماند (بدون تغییر نسبت به نظرسنجی قبلی). اما پیش‌بینی سال ۲۰۲۶ از ۳۳.۴۵ دلار به ۳۴.۵۸ دلار افزایش یافت، چراکه تحلیل‌گران معتقدند نقره از کسری ساختاری بازار و تحول انرژی پاک در جهان حمایت خواهد شد.

«در حال حاضر تقاضای صنعتی با مازاد پنل‌های خورشیدی تضعیف شده، اما این مشکل به‌مرور رفع خواهد شد. افزایش تقاضا از سوی صنایع خودروسازی و هوش مصنوعی نیز به تداوم کسری عرضه در برابر تقاضای ساخت کمک خواهد کرد». “رونا اوکانل، تحلیل‌گر شرکت StoneX”

در سال ۲۰۲۵، نقره تنها ۱۲٪ رشد کرده؛ رقمی که تقریباً نصف رشد طلا در همین بازه است. دلیل آن نیز کاهش تقاضای صنعتی (که اکنون بیش از نیمی از مصرف نقره را تشکیل می‌دهد) و نبود علاقه بانک‌های مرکزی برای خرید نقره است.

نوشته طلا در مسیر تثبیت بالای ۳۰۰۰ دلار | پیش‌بینی رشد بیشتر در ۲۰۲۶ اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

در حالی که داده‌های اقتصادی ایالات متحده عملکردی ناامیدکننده داشتند، خوش‌بینی نسبت به کاهش تنش‌های تجاری جهانی باعث تقویت ارزش دلار آمریکا (USD) شد. رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، اعلام کرد که در حال پیشبرد مذاکرات تجاری با کره جنوبی، ژاپن و هند است. او همچنین اظهار داشت که شانس دستیابی به توافق با چین «بسیار خوب» است، اما تأکید کرد هرگونه توافقی باید به نفع ایالات متحده باشد.

هم‌زمان، یک رسانه نزدیک به دولت چین گزارش داد که مقامات آمریکایی با همتایان چینی خود برای آغاز مذاکرات تماس گرفته‌اند. هرچند تنش‌ها میان واشنگتن و پکن ادامه دارد، اما این خوش‌بینی‌ها باعث تحرک مثبت بازارها در روز پنج‌شنبه شد.

روابط مثبت با مکزیک و مذاکرات گسترده آمریکا

رئیس‌جمهور مکزیک، کلودیا شینباوم، نیز اعلام کرد گفت‌وگویی «بسیار مثبت» با ترامپ داشته و طرفین در روزهای آینده مذاکرات تجاری را ادامه خواهند داد. ترامپ همچنین ادعا کرد که وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، اسکات بسنت، با «۲۰۰ کشور» در حال مذاکره است و “زندگی ندارد!”، اشاره‌ای طنزآمیز به حجم بالای مذاکرات فعلی آمریکا با کشورهای جهان.

وال‌استریت صعودی در شرایط کم‌حجم؛ تمرکز بر کاهش اثر تعرفه‌ها

شاخص‌های اصلی وال‌استریت در شرایط معاملاتی کم‌حجم، روند بازیابی خود را ادامه دادند و بخشی از زیان‌های ناشی از نگرانی‌های تعرفه‌ای را جبران کردند.

سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن بدون تغییر؛ ین تضعیف شد

بانک مرکزی ژاپن (BoJ) نیز در روز چهارشنبه نرخ بهره کوتاه‌مدت را در بازه ۰.۴۰٪ تا ۰.۵۰٪ بدون تغییر حفظ کرد. کازوئو اوئدا، رئیس این بانک، در نشست خبری پس از آن تأکید کرد که افزایش عدم‌قطعیت ناشی از سیاست‌های تجاری عامل اصلی در تصمیم‌گیری بوده است. وی افزود در صورت تداوم روند اقتصادی و تورمی مطابق پیش‌بینی‌ها، بانک مرکزی به افزایش نرخ بهره ادامه خواهد داد. با این حال، انتظار دارند تورم اصلی به‌دلیل تعرفه‌ها و کاهش رشد جهانی کاهش یابد. در پی این خبر، ین ژاپن تضعیف شد و جفت ارز USD/JPY به بالای ۱۴۵.۵۰ رسید.

داده‌های اقتصادی آمریکا: آمیخته با ضعف

• درخواست اولیه بیمه بیکاری برای هفته منتهی به ۲۶ آوریل به ۲۴۱ هزار نفر افزایش یافت، در حالی که انتظار ۲۲۴ هزار نفر می‌رفت و هفته قبل ۲۲۳ هزار بود.
• از سوی دیگر، شاخص PMI تولیدی ISM در آوریل به ۴۸.۷ کاهش یافت که کمتر از عدد مارس (۴۹) است، اما از پیش‌بینی بازار (۴۸) فراتر رفت.

نگاه‌ها به گزارش NFP روز جمعه

قرار است روز جمعه گزارش اشتغال غیرکشاورزی (شاخص NFP) منتشر شود که پیش‌بینی‌ها حاکی از ایجاد ۱۳۰ هزار شغل جدید در آوریل هستند. نرخ بیکاری نیز احتمالاً در ۴.۲٪ ثابت باقی می‌ماند. با این حال، داده‌های اخیر استخدامی نشان می‌دهند که ممکن است این گزارش ضعیف‌تر از انتظار باشد، امری که می‌تواند فشار بیشتری بر دلار آمریکا وارد کند.

عملکرد ارزها: عقب‌نشینی یورو، پوند و ارزهای کالامحور

• EUR/USD سطح روانی ۱.۱۳۰۰ را از دست داد.
• GBP/USD در حوالی ۱.۳۲۶۰ تثبیت شد.
• ارزهای مرتبط با کالا مانند دلار استرالیا (AUD) و دلار کانادا (CAD) نیز علی‌رغم فضای مثبت در وال‌استریت، تضعیف شدند:
  • AUD/USD به سمت ۰.۶۳۶۰ حرکت کرد.
  • USD/CAD در حوالی ۱.۳۸۵۰ معامله شد.

نوشته خوش‌بینی به کاهش تنش‌های تجاری جهانی، دلار آمریکا را تقویت کرد | افت یورو و پوند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

در معاملات روز پنج‌شنبه، شاخص صنعتی داوجونز (DJIA) با رشد بیش از ۱۰۰ واحد معادل ۰.۲۴٪ به مسیر صعودی خود ادامه داد و تا حوالی ۴۰,۶۰۰ واحد تثبیت شد، هرچند در اوج روزانه به ۴۱,۰۹۶ نیز رسیده بود. این رشد در حالی اتفاق افتاد که گزارش‌های قدرتمند مالی از شرکت‌های بزرگ تکنولوژی موجب افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران شد و نگرانی‌ها درباره رکود و ضعف بازار کار را تا حدودی جبران کرد.

عملکرد فراتر از انتظار متا و مایکروسافت؛ AI همچنان ستاره بازار

شرکت‌های متا (META) و مایکروسافت (MSFT) گزارش عملکرد سه‌ماهه نخست ۲۰۲۵ را فراتر از انتظارات بازار منتشر کردند:

• متا سود هر سهم (EPS) را ۶.۴۳ دلار اعلام کرد، در حالی که پیش‌بینی‌ها عدد ۵.۲۸ دلار را نشان می‌دادند. درآمد متا نیز از ۴۱.۴ میلیارد دلار پیش‌بینی شده، به ۴۲.۳۱ میلیارد دلار رسید.
• مایکروسافت سود هر سهم را ۳.۴۶ دلار اعلام کرد، در حالی که انتظار ۳.۲۲ دلار می‌رفت. درآمد این شرکت نیز از ۶۸.۴۲ میلیارد به ۷۰.۰۷ میلیارد دلار افزایش یافت.

در نتیجه این گزارش‌ها، سهام مایکروسافت ۸٪ و سهام متا نزدیک به ۴٪ رشد داشت. این عملکرد مثبت همچنین به رشد سهام شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی (AI) مانند انویدیا (NVDA) نیز کمک کرد.

داده‌های اقتصادی ضعیف؛ سایه رکود بر سر بازارها

اگرچه اخبار فناوری جو بازار را تقویت کرد، اما داده‌های اقتصادی همچنان نگرانی‌ها را زنده نگه داشتند:

• شاخص PMI تولیدی مؤسسه ISM در ماه آوریل به ۴۸.۷ کاهش یافت که بیشترین انقباض در ۵ ماه گذشته است.
• آمار درخواست اولیه بیمه بیکاری نیز به ۲۴۱ هزار نفر رسید؛ بیشترین میزان از فوریه و بالاتر از رقم پیش‌بینی شده ۲۲۴ هزار نفر.

علاوه بر این، داده‌های اخیر وزارت بازرگانی ایالات متحده نیز نشان داد که اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ با نرخ سالانه ۰.۳٪ کوچک‌تر شده است. این آمارها باعث افزایش نگرانی‌ها نسبت به آمار اشتغال غیرکشاورزی (NFP) روز جمعه شده‌اند.

بازار نرخ بهره؛ انتظار برای کاهش نرخ‌ها

براساس داده‌های بورس کالای شیکاگو (CBOT)، بازار سوآپ‌ها انتظار کاهش ۹۴ واحد پایه‌ای نرخ بهره تا پایان سال ۲۰۲۵ را دارد. همچنین، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا اشاره کرد که بازده اوراق قرضه دو ساله خزانه‌داری نشان‌دهنده نیاز به کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو است.

تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز

شاخص داوجونز با وجود شکست میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه در سطح ۳۹,۷۰۵ واحد، همچنان تمایل نزولی دارد. این شاخص هفته جاری را با اوج ۴۱,۰۹۶ به پایان رساند، اما نتوانست میانگین ۵۰ روزه در ۴۱,۳۳۱ را لمس کند و همین امر احتمال اصلاح قیمت تا ۴۰,۵۰۰ را تقویت کرده است.

در صورت شکست این سطح، حمایت‌های بعدی در ۴۰,۰۰۰، کف ۲۳ آوریل در ۳۹,۴۸۶ و سپس سقف ۲۲ آوریل در ۳۹,۲۷۱ قرار دارند.

در سناریوی صعودی، بازپس‌گیری سطح ۴۱,۰۰۰ می‌تواند زمینه را برای آزمون مقاومت‌های بعدی در SMA ۵۰ روزه (۴۱,۳۳۱)، SMA ۲۰۰ روزه (۴۲,۲۷۷) و SMA ۱۰۰ روزه (۴۲,۵۰۳) فراهم کند.

نوشته جهش داوجونز با گزارش‌های قدرتمند از غول‌های تکنولوژی | ترس از رکود ادامه دارد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

در آغاز معاملات روز پنج‌شنبه، دلار آمریکا (USD) روند صعودی خود را در برابر ارزهای رقیب ادامه می‌دهد و شاخص دلار به بالاترین سطح دو هفته اخیر، بالای ۱۰۰.۰۰ رسیده است. بازارهای اروپایی امروز به مناسبت روز جهانی کارگر تعطیل هستند. معامله‌گران در انتظار انتشار داده‌های اقتصادی مهم ایالات متحده از جمله آمار تعدیل نیروی چالِنجر، شاخص PMI تولید ISM و درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری هستند.

ژاپن نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت؛ صعود دلار/ین

بانک مرکزی ژاپن (BoJ) صبح امروز اعلام کرد که نرخ بهره کوتاه‌مدت را در بازه ۰.۴۰٪ تا ۰.۵۰٪ بدون تغییر باقی می‌گذارد. کازوئو اوئدا رئیس BoJ در کنفرانس خبری پس از جلسه، افزایش عدم قطعیت اقتصادی به‌دلیل سیاست‌های تجاری آمریکا را عاملی کلیدی دانست و تاکید کرد در صورت حرکت اقتصاد و تورم طبق پیش‌بینی، نرخ‌ها افزایش خواهند یافت. در نتیجه، جفت‌ارز دلار/ین (USD/JPY) به رشد خود ادامه داده و در حوالی ۱۴۴.۵۰ معامله می‌شود که حدود ۱٪ رشد روزانه را نشان می‌دهد.

داده‌های اقتصادی آمریکا؛ رشد منفی GDP و تورم در محدوده پیش‌بینی‌ها

طبق اولین برآورد اداره تحلیل‌های اقتصادی آمریکا، تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه‌ماهه اول سال با نرخ سالانه ۰.۳٪ کاهش یافته است. همچنین شاخص PCE اصلی (معیار ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم)، در ماه مارس ۲.۶٪ رشد سالانه داشته که مطابق با پیش‌بینی‌هاست.

تنش‌زدایی با چین در کانون توجه بازارها

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد «احتمال بسیار بالایی» وجود دارد که توافق تجاری با چین حاصل شود. هرچند نماینده تجارت آمریکا، جمیسون گریر گفت که مذاکرات رسمی با چین در جریان نیست. با این حال، چشم‌انداز مثبت موجب رشد شاخص‌های آتی بورس آمریکا بین ۰.۵٪ تا ۱.۴٪ در صبح اروپا شده است.

وضعیت بازار فارکس و طلا

• یورو/دلار (EUR/USD): به روند نزولی ادامه داده و به نزدیکی سطح ۱.۱۳۰۰ رسیده است.
• پوند/دلار (GBP/USD): تحت فشار فروش باقی مانده و با افت ۰.۳٪ به حوالی ۱.۳۳۰۰ رسیده است.
• طلا (XAU/USD): پس از کاهش نزدیک به ۱٪ در روز چهارشنبه، امروز نیز به روند نزولی خود ادامه داده و به زیر ۳,۲۵۰ دلار سقوط کرده است.

نوشته دلار آمریکا صعودی باقی ماند | افت طلا، فشار بر یورو و پوند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

امروز پنج‌شنبه، کازوئو اوئدا رئیس بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در کنفرانس مطبوعاتی دلایل حفظ نرخ بهره کلیدی در سطح ۰.۵۰٪ را تشریح کرد. این تصمیم در حالی گرفته شد که نرخ برابری دلار به ین (USD/JPY) با رشد ۰.۹٪ به بالای سطح ۱۴۴.۰۰ رسید.

نکات کلیدی کنفرانس مطبوعاتی BoJ:

• عدم قطعیت ناشی از سیاست‌های تجاری جهانی به‌شدت افزایش یافته است.
• اگر اقتصاد و تورم طبق پیش‌بینی‌ها حرکت کند، احتمال ادامه افزایش نرخ بهره وجود دارد.
• تعرفه‌های تجاری جدید در مناطق مختلف، رشد اقتصادی را تضعیف می‌کنند.
• انتظار می‌رود تورم پایه به دلیل تعرفه‌ها و کاهش رشد جهانی، کاهش یابد.
• دستیابی به هدف تورمی ۲٪ ممکن است با تأخیر زمانی مواجه شود.
• BoJ احتمال می‌دهد تعرفه‌های آمریکا بیش از سطح پایه ۱۰٪ باشند.
• زمان‌بندی افزایش نرخ بعدی وابسته به تأثیر دقیق تعرفه‌ها بر اقتصاد خواهد بود.
• ممکن است پیش‌بینی‌های اقتصادی بانک با توجه به داده‌های آینده تجدیدنظر شود.
• زمان‌بندی تورم روندی الزاماً با زمان افزایش نرخ بهره هم‌راستا نیست.

فضای عدم قطعیت بالا، به ویژه در خصوص اثر تعرفه‌ها، فعلاً مانع از تغییر تهاجمی سیاست پولی توسط BoJ شده است. این موضوع موجب ادامه فشار فروش بر ین ژاپن و تقویت دلار آمریکا شده است.

نوشته بانک ژاپن نرخ بهره را حفظ کرد؛ ین تحت فشار فروش اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت طلا (XAU/USD) در آستانه شروع جلسه اروپا، در حالی که به پایین‌ترین سطح دو هفته اخیر یعنی محدوده ۳۲۲۱ دلار سقوط کرده بود، کمی از کف روزانه بازگشت. در حالی که خوش‌بینی نسبت به کاهش تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین فضای ریسک‌پذیری را تقویت کرده، دلار آمریکا به اوج دو هفته‌ای خود رسیده و بر تقاضا برای این فلز امن فشار وارد کرده است.

با این حال، کاهش رشد اقتصادی آمریکا در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ (رشد منفی ۰.۳٪) و تضعیف شاخص‌های تورمی مانند PCE، احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه ژوئن را بالا برده است. این انتظارات می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت طلا جلوگیری کند.

نکات کلیدی بازار:

• ترامپ اعلام کرد احتمال توافق تجاری با چین “بسیار بالا”ست، و به مذاکرات با هند، کره جنوبی و ژاپن نیز اشاره کرد.
• شاخص دلار آمریکا (DXY) تا محدوده ۹۹.۷۰ رشد کرد که فشار مضاعفی بر طلا وارد کرد.
• اشتغال بخش خصوصی ADP تنها ۶۲ هزار نفر رشد داشت، بسیار پایین‌تر از انتظار ۱۰۸ هزار نفری.
• شاخص تورم PCE اصلی از ۳٪ به ۲.۶٪ کاهش یافت – نشانه‌ای از کاهش فشارهای تورمی.
• تهدید روسیه به بسیج در مقیاس جنگ جهانی دوم، همراه با حمله پهپادی به اوکراین، بار دیگر نگرانی‌های ژئوپلیتیکی را افزایش داده است.

تحلیل تکنیکال:

• شکست سطح حمایتی کلیدی ۳۲۶۵-۳۲۶۰ دلار می‌تواند زمینه سقوط بیشتر تا ناحیه ۳۲۰۰ دلار و سپس ۳۱۶۰ دلار را فراهم کند.
• در صورت بازگشت، مقاومت اولیه در سطح ۳۲۶۰ دلار و پس از آن ۳۳۰۰ دلار قرار دارد.
• عبور از محدوده مقاومتی ۳۳۴۸-۳۳۵۰ دلار می‌تواند جرقه‌ای برای صعود مجدد به سمت ۳۴۰۰ و حتی ۳۵۰۰ دلار باشد.

معامله‌گران اکنون منتظر داده‌های کلیدی آمریکا هستند؛ از جمله شاخص ISM امروز و گزارش اشتغال NFP در روز جمعه که مسیر آتی فدرال رزرو و حرکت بعدی طلا را روشن خواهد کرد.

نوشته طلای جهانی تحت فشار فروش، اما با حمایت‌های بنیادین اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

با بازگشت تقاضا برای خرید دلار آمریکا، این ارز به رشد روز سه‌شنبه ادامه داد. کاهش نگرانی‌ها درباره تنش‌های تجاری آمریکا و چین و ارزیابی سرمایه‌گذاران از داده‌های ضعیف اقتصادی آمریکا، از عوامل اصلی این رشد بودند. لازم به ذکر است که بیشتر بازارهای جهانی به مناسبت روز کارگر (Labour Day) در تاریخ ۱ مه (پجنشنبه ۱۱ اردیبهشت) تعطیل خواهند بود.

دلار آمریکا (DXY): صعود تا محدوده ۹۹.۶۰–۹۹.۷۰

شاخص دلار آمریکا به بالاترین سطح دو روز گذشته رسید. این رشد با وجود عملکرد ضعیف داده‌های اقتصادی آمریکا و بازدهی‌های مختلط اوراق خزانه اتفاق افتاد.

مهم‌ترین اخبار اقتصادی آمریکا ۱ مه (پجنشنبه ۱۱ اردیبهشت):

• درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری
• تعدیل نیروی شرکت‌ها (Challenger Job Cuts)
• شاخص نهایی PMI تولید S&P Global
• شاخص ISM تولید
• هزینه ساخت‌وساز

یورو/دلار (EUR/USD): افت به زیر محدوده ۱.۱۳

با تقویت مجدد دلار، EUR/USD به روند نزولی هفتگی خود ادامه داد و تا زیر محدوده ۱.۱۳۰۰ سقوط کرد.

منتظر انتشار این داده‌ها در اروپا باشید:

• PMI نهایی تولید HCOB آلمان و منطقه یورو
• نرخ تورم اولیه منطقه یورو
• نرخ بیکاری منطقه یورو

پوند/دلار (GBP/USD): افت به کف دو روزه نزدیک ۱.۳۳۰۰

پوند انگلیس نیز تحت فشار دلار و کاهش تمایلات ریسکی بازار، به سطح ۱.۳۳۰۰ رسید.

آمارهای کلیدی پیش‌رو در بریتانیا:

• تأییدیه‌های وام مسکن
• وام‌دهی مسکن
• شاخص نهایی PMI تولید
• عرضه پول (M4) بانک مرکزی و اعتبار مصرف‌کننده

دلار/ین (USD/JPY): عبور از سطح ۱۴۳.۰۰

ین ژاپن تضعیف شد و USD/JPY به بالاترین سطح دو روز اخیر رسید. انتظار می‌رود بانک مرکزی ژاپن (BoJ) نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد.

اخبار اقتصادی مهم ژاپن:

• PMI نهایی تولید Jibun Bank
• نظرسنجی اعتماد مصرف‌کننده

دلار استرالیا/آمریکا (AUD/USD): تثبیت در محدوده ۰.۶۴۰۰

این جفت‌ارز در محدوده‌ای خنثی نوسان می‌کند و همچنان به اخبار تجاری چین و آمریکا واکنش نشان می‌دهد.

منتظر انتشار این اخبار اقتصادی در استرالیا باشید:

• PMI نهایی تولید S&P
• تراز تجاری
• قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی فصل اول

نفت WTI: سقوط به محدوده ۵۸ دلار

قیمت نفت با وجود کاهش چشمگیر ذخایر نفتی آمریکا طبق گزارش EIA، به دلیل نگرانی از افزایش عرضه جهانی تا محدوده ۵۸ دلار کاهش یافت.

طلا و نقره: ادامه فشار فروش

• طلا بار دیگر به محدوده ۳,۲۷۰ دلار رسید و افت روز گذشته را ادامه داد.
• نقره نیز با کاهش بیشتر، تا سطح ۳۲ دلار در هر اونس پایین آمد.

جمع‌بندی
با توجه به تعطیلات جهانی در روز ۱ مه، نوسانات ممکن است کمتر از حد معمول باشد، اما داده‌های اقتصادی متعدد در آمریکا، اروپا و آسیا همچنان می‌توانند جهت بازار را تعیین کنند. معامله‌گران باید توجه ویژه‌ای به شاخص‌های تولید و نرخ‌های تورم داشته باشند.

نوشته پیش از تعطیلات ۱ مه، دلار آمریکا تقویت شد، طلا و نفت در مسیر نزولی اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

یورو روز چهارشنبه نیز به روند اصلاحی روز سه‌شنبه ادامه داد و برای دومین روز متوالی در برابر دلار آمریکا تضعیف شد. جفت‌ارز EUR/USD تا سطح ۱.۱۳۲۰ کاهش یافت که برابر با کف هفتگی آن محسوب می‌شود.

در همین حال، شاخص دلار آمریکا (DXY) بار دیگر به سطح ۹۹.۶۰ نزدیک شد که به عنوان نخستین مقاومت تکنیکال عمل کرده است.

کاهش تنش‌های تجاری و احتیاط سرمایه‌گذاران

دلار آمریکا تا حدی از لحن جدید کاخ سفید در خصوص کاهش تنش‌های تجاری با چین حمایت یافت، اما بازارها همچنان با احتیاط برخورد کردند. بسیاری از معامله‌گران نسبت به نبود پیشرفت ملموس در پشت‌پرده تردید دارند و صرفاً اظهارنظرهای سیاسی را برای اطمینان‌بخشی کافی نمی‌دانند.

تمرکز بر واگرایی سیاست‌های پولی

واگرایی سیاستی بین فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا (ECB) همچنان بر چشم‌انداز یورو/دلار سایه افکنده است.

• فدرال رزرو آمریکا در نشست ماه مارس نرخ بهره را در بازه ۴.۲۵٪ تا ۴.۵۰٪ ثابت نگه داشت و جروم پاول تأکید کرد که مهار تورم همچنان اولویت اصلی بانک مرکزی است. با این حال، وی هشدار داد که تعرفه‌های جدید ممکن است مسیر سیاست‌گذاری را دشوارتر کند و خطر رکود تورمی را افزایش دهد.
• در مقابل، بانک مرکزی اروپا با کاهش نرخ بهره به ۲.۲۵٪ لحن ملایم‌تری را در پیش گرفت. این اقدام باعث تقویت انتظارات بازار برای یک کاهش نرخ دیگر در ماه ژوئن شده و شکاف سیاستی بین اروپا و آمریکا را تشدید کرده است.

وضعیت موقعیت‌های معاملاتی: تمایل بازار هنوز به نفع یورو است

طبق داده‌های CFTC تا تاریخ ۲۲ آوریل، موقعیت‌های خالص خرید یورو در حدود ۶۵ هزار قرارداد باقی مانده‌اند—نزدیک به بالاترین سطوح چند هفته اخیر. در همین حال، هج‌کننده‌های تجاری همچنان با حدود ۱۱۸ هزار قرارداد در موقعیت فروش باقی مانده‌اند و حجم معاملات (Open Interest) نیز به بالاترین سطح ۶ هفته اخیر در نزدیکی ۷۲۰ هزار قرارداد رسیده است. این آمار نشان‌دهنده علاقه پایدار بازار به اکسپوژر یورو است، حتی با وجود تغییر لحن سیاستی ECB.

پیش بینی قیمت : EUR/USD زیر مقاومت‌های مهم ۲۰۲۵

• مقاومت‌های کلیدی:
  • ۱.۱۵۷۲ (سقف سال ۲۰۲۵)
  • ۱.۱۶۰۰
  • ۱.۱۶۹۲ (سقف اکتبر ۲۰۲۱)
• حمایت‌های مهم:
  • میانگین متحرک ۵۵ روزه در سطح ۱.۰۹۰۰
  • میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در سطح ۱.۰۷۷۶
  • کف هفتگی در تاریخ ۲۷ مارس در سطح ۱.۰۷۳۲

اندیکاتورها چه می‌گویند؟ شاخص قدرت نسبی (RSI) نزدیک سطح ۶۰ و شاخص ADX در حوالی ۵۱ قرار دارند که هر دو نشان‌دهنده روند صعودی قدرتمند هستند.

برای بررسی چارت یورو به دلار کلیک نمایید.

چشم‌انداز: بازار در انتظار اخبار مهم

با ادامه واگرایی سیاست‌های پولی و تردیدهای تجاری، جفت‌ارز EUR/USD همچنان به شدت تحت تأثیر اخبار مهم (Headline Risk) باقی خواهد ماند. تا زمانی که مسیر بانک‌های مرکزی شفاف‌تر نشود یا پیشرفت قابل توجهی در مذاکرات تجاری آمریکا و چین حاصل نگردد، نوسانات بالا مشخصه اصلی این بازار خواهد بود.

نوشته پیش بینی قیمت یورو به دلار – همچنان یورو دست بالا را دارد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

شاخص میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) بیش از ۲۰۰ واحد معادل ۰.۵۱٪ کاهش یافت و به محدوده ۴۰٬۳۰۰ واحدی رسید. این افت پس از آن رخ داد که اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ برای اولین بار از سال ۲۰۲۲ کوچک شد و این نگرانی را ایجاد کرد که شاید اقتصاد این کشور در دوره ریاست جمهوری ترامپ در آستانه رکود قرار گرفته باشد. داوجونز در حالی از سقف روزانه ۴۰٬۶۱۴ واحدی افت کرده، که همچنان در تلاش است تا سطح ۴۰٬۳۰۰ را حفظ کند.

برای بررسی تحلیل تکنیکال این شاخص، به صفحه تحلیل داوجونز در تجارت‌آفرین مراجعه کنید.

کاهش تولید ناخالص داخلی و اشتغال؛ امید به کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو

وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ ۰.۳٪ کاهش داشته است، در حالی که انتظار می‌رفت رشد ۰.۳٪ ثبت شود. این کاهش نسبت به رشد ۲.۴٪ در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۴، افت قابل توجهی محسوب می‌شود. بررسی جزئیات گزارش نشان می‌دهد که افزایش واردات به میزان بیش از ۴۱٪ یکی از دلایل اصلی کاهش رشد اقتصادی بوده است.

در کنار آن، داده‌های مربوط به بازار کار نشان داد که شرکت‌ها کمتر از حد انتظار نیروی کار استخدام کرده‌اند. گزارش اشتغال ADP برای ماه آوریل تنها ۶۲ هزار شغل را نشان داد، در حالی که انتظار می‌رفت این عدد ۱۱۵ هزار باشد.

از سوی دیگر، شاخص مورد علاقه فدرال رزرو برای سنجش تورم، یعنی Core PCE، در ماه مارس مطابق انتظار ۲.۶٪ رشد داشته که نسبت به ۳٪ در فوریه کاهش یافته است.

در حالی که پس از اعلام داده‌های GDP شاخص‌های اصلی وال‌استریت با سقوط مواجه شدند، انتشار آمار افزایش ۰.۷٪ هزینه‌کرد شخصی در ماه مارس (نسبت به ۰.۵٪ در فوریه) اندکی از شدت افت بازارها کاست.

واکنش ترامپ به وضعیت اقتصادی

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور فعلی آمریکا، اظهار داشت که «طرح اقتصادی بزرگ و زیبای من» ممکن است حتی از تعرفه‌ها نیز تأثیرگذارتر باشد. او هشدار داد که اگر کاهش مالیات‌های سال ۲۰۱۷ ادامه نیابد، افزایش مالیات‌ها قابل تحمل نخواهد بود. ترامپ دولت قبلی (جو بایدن) را مقصر در کوچک شدن اقتصاد دانست، هرچند شرکت‌ها پیش از اعمال تعرفه‌ها با واردات پیش‌دستانه خود، به‌نوعی تعادل در هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری ایجاد کرده بودند.

احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو افزایش یافت

براساس داده‌های بورس کالای شیکاگو (CBOT)، بازار سوآپ‌ها انتظار دارد که تا پایان سال، ۹۹ واحد پایه کاهش نرخ بهره صورت گیرد. معامله‌گران حتی احتمال ۱۰۰٪ برای کاهش نرخ بهره در جلسه ۳۰ جولای را در نظر گرفته‌اند.

فواد رَزَق‌زاده از City Index و Forex.com گفت:
«با توجه به ضعف داده‌های اقتصادی، احتمال بیشتری وجود دارد که فدرال رزرو زودتر برای حمایت از اقتصاد ضعیف اقدام به کاهش نرخ بهره کند. همچنین ممکن است ترامپ نیز به‌منظور جلوگیری از رکود، فشار بر تعرفه‌ها را کاهش دهد و سریع‌تر به توافقات برسد.»

چشم‌انداز قیمت داوجونز

با وجود بازیابی نسبی، شاخص داوجونز همچنان گرایش خنثی تا نزولی دارد. تا زمانی که شاخص نتواند سطح مقاومتی ۴۱٬۰۰۰ واحدی را بشکند، خطر بازگشت روند نزولی وجود دارد.

در صورتی که خریداران بتوانند از ۴۱٬۰۰۰ عبور کنند، مقاومت‌های مهم شامل:

• میانگین متحرک ۵۰ روزه در ۴۱٬۳۹۹
• میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در ۴۲٬۲۷۴
• و در نهایت میانگین ۱۰۰ روزه در ۴۲٬۵۳۵
  قابل دستیابی خواهد بود.

در طرف مقابل، اگر شاخص زیر سطح ۴۰٬۰۰۰ سقوط کند، سطوح حمایتی شامل:

• کف ۲۳ آوریل در ۳۹٬۴۸۶
• و سقف ۲۲ آوریل در ۳۹٬۲۷۱**
  هدف بعدی خواهند بود.

نمودار لحظه‌ای داوجونز را از طریق این صفحه مشاهده کنید.

نوشته سقوط بیش از ۲۰۰ واحدی شاخص داوجونز؛ نگرانی‌ها از رکود اقتصادی در آمریکا افزایش یافت اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت اونس طلا بار دیگر از سطح حساس و روانی ۳۳۰۰ دلار در هر اونس عبور کرده و احتمال دارد این سطح به عنوان یک حمایت قوی عمل کند، به‌ویژه در شرایطی که فشارهای تورمی در ماه گذشته کاهش یافته‌اند.

طبق گزارش روز چهارشنبه وزارت بازرگانی ایالات متحده، شاخص تورم هسته‌ای مخارج مصرف شخصی (Core PCE)—که قیمت‌های پرنوسان مواد غذایی و انرژی را حذف می‌کند و شاخص ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم است—در ماه مارس بدون تغییر باقی مانده است. این در حالی است که در ماه فوریه این شاخص ۰.۴٪ افزایش یافته بود. تورم مصرف‌کننده ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها ظاهر شد، چرا که تحلیل‌گران انتظار رشد ۰.۱٪ را داشتند.

در بازه ۱۲ ماه گذشته، تورم هسته‌ای با افزایش ۲.۶٪ همراه بوده که از نرخ سالانه ۳.۰٪ در فوریه کاهش یافته است. پیش‌بینی اقتصاددانان نیز همان افزایش ۲.۶٪ بوده است.

اگرچه بازار طلا همچنان با فشار فروش ملایمی مواجه است، اما داده‌های اقتصادی ناامیدکننده به طلا انرژی تازه‌ای بخشیده‌اند و قیمت‌ها را دوباره بالای ۳۳۰۰ دلار رسانده‌اند. آخرین قیمت معاملات لحظه‌ای طلا برابر با ۳۳۰۴.۴۰ دلار در هر اونس گزارش شده که نسبت به روز گذشته تقریباً بدون تغییر است.

پیش از انتشار این گزارش تورمی، داده‌های اقتصادی ایالات متحده نشان داده بودند که رشد اشتغال در بخش خصوصی ضعیف بوده و اقتصاد برای نخستین‌بار در سه سال گذشته وارد رکود شده است.

برخی تحلیل‌گران معتقدند این رشد ضعیف اقتصادی همراه با تورم پایین، فضای لازم برای شروع مجدد سیاست‌های انبساطی توسط فدرال رزرو را فراهم کرده است. با این حال، بازارها همچنان انتظار دارند که بانک مرکزی آمریکا در نشست هفته آینده نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد.

در همین گزارش آمده است که وضعیت مالی مصرف‌کنندگان آمریکایی نسبتاً خوب ارزیابی می‌شود، چرا که هم درآمد شخصی و هم هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان افزایش یافته است. درآمد شخصی در ماه مارس ۰.۵٪ رشد داشته، در حالی که در فوریه این رقم ۰.۸٪ بود. تحلیل‌گران انتظار رشد ۰.۴٪ را داشتند.

در عین حال، هزینه‌کرد شخصی نیز ۰.۷٪ افزایش یافته است، در حالی که این رقم در فوریه ۰.۴٪ بود و پیش‌بینی‌ها رشد ۰.۶٪ را نشان می‌دادند.

نوشته قیمت طلا دوباره از مرز روانی ۳۳۰۰ دلار عبور کرد؛ تورم ضعیف، حمایت تازه‌ای برای طلا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

آنچه باید درباره بازار فارکس در روز چهارشنبه، ۳۰ آوریل بدانید

پس از نوسانات روز سه‌شنبه، بازارهای مالی در صبح چهارشنبه آرام‌تر شده‌اند، چرا که سرمایه‌گذاران در انتظار انتشار داده‌های مهم اقتصادی هستند. امروز تقویم اقتصادی اروپا شامل آمار تولید ناخالص داخلی (GDP) سه‌ماهه اول آلمان و منطقه یورو خواهد بود. همچنین نرخ بیکاری ماهانه و شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آلمان منتشر می‌شود.

در نیمه دوم روز، اداره تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) اولین برآورد خود از تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه اول آمریکا را منتشر خواهد کرد. همچنین شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) برای ماه مارس و گزارش اشتغال ADP نیز مورد توجه بازار قرار خواهند گرفت.

روز سه‌شنبه، شاخص دلار آمریکا (USD Index) در ساعات معاملاتی اروپا اندکی افزایش یافت، اما در ادامه حرکت خود را از دست داد و روز را با رشد جزئی به پایان رساند. داده‌های اقتصادی نشان دادند که تعداد موقعیت‌های شغلی اعلام‌شده (JOLTS) در ماه مارس به ۷.۱۹ میلیون رسید که کمتر از پیش‌بینی بازار با رقم ۷.۵ میلیون بود. در معاملات اولیه چهارشنبه، شاخص دلار در محدوده‌ای محدود و بالاتر از سطح ۹۹.۰۰ نوسان می‌کند.

در جلسه معاملاتی آسیا، اداره آمار استرالیا اعلام کرد که نرخ تورم (CPI) سالانه در سه‌ماهه اول سال برابر با ۲.۴ درصد باقی مانده است؛ این رقم بالاتر از پیش‌بینی تحلیل‌گران با نرخ ۲.۲ درصد بود. جیم چالمرز، خزانه‌دار استرالیا، در واکنش به این داده‌ها اعلام کرد که بازار انتظار کاهش بیشتر نرخ بهره را دارد، اما در این آمار چیزی نمی‌بیند که انتظارات بازار را به‌طور چشمگیر تغییر دهد. پس از افت بیش از ۰.۷ درصدی دلار استرالیا در روز سه‌شنبه، جفت ارز AUD/USD در صبح چهارشنبه اروپا در محدوده ۰.۶۴۰۰ تثبیت شده است.

جفت ارز EUR/USD نتوانست رشد روز دوشنبه را حفظ کند و روز سه‌شنبه با اندکی کاهش بسته شد. در صبح چهارشنبه، این جفت ارز در محدوده زیر ۱.۱۴۰۰ نوسان می‌کند. آمار منتشرشده از آلمان نشان می‌دهد که فروش خرده‌فروشی در ماه مارس نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد کاهش یافته است.

جفت ارز GBP/USD نیز در صبح چهارشنبه در محدوده محدود نزدیک به سطح ۱.۳۴۰۰ در حال نوسان است.

پس از افت شدید روز دوشنبه، جفت ارز USD/JPY در روز سه‌شنبه موقعیت خود را بازیافت و با افزایش جزئی همراه شد. این جفت ارز در آغاز جلسه اروپا به تدریج به سمت سطح ۱۴۳.۰۰ حرکت می‌کند. بانک مرکزی ژاپن قرار است بامداد پنج‌شنبه تصمیمات خود در مورد سیاست پولی را اعلام کند.

قیمت اونس طلا نیز در صبح چهارشنبه در محدوده‌ای محدود بالاتر از ۳,۳۰۰ دلار در نوسان است و هنوز موفق به یافتن روند مشخصی نشده است.

نوشته تمرکز معامله گران در روز چهارشنبه بر GDP، CPI آلمان و شاخص PCE اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

پس از عملکرد چشمگیر ۱۲ ماهه‌ای که در آن قیمت طلا نزدیک به ۴۲ درصد رشد داشته است، سرمایه‌گذاران باید یک‌بار دیگر به تحلیل اونس طلا توجه کنند؛ این توصیه‌ای است از سوی «هری مامایسکی»، استاد کسب‌وکار دانشگاه کلمبیا و شریک در شرکت QuantStreet Capital.

در تحلیلی که اخیراً برای وب‌سایت VettaFi منتشر شد، مامایسکی تأکید کرد که طلا پس از شروع چرخه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، همانند دوره‌های گذشته، عملکردی مثبت داشته است.

او نوشت:

«طلا یکی از بهترین دارایی‌های سرمایه‌گذاری در این مدت بوده است و حتی عملکرد بهتری نسبت به شاخص‌های S&P 500، اوراق خزانه‌داری، نزدک-100، بیت‌کوین، و بازارهای جهانی خارج از آمریکا داشته است.»

تاثیر سیاست‌های تجاری ترامپ بر طلا

مامایسکی بخش زیادی از قدرت اخیر طلا را ناشی از نااطمینانی ناشی از سیاست‌های تجاری دولت ترامپ می‌داند. به گفته او، از زمان اعلام تعرفه‌های جدید توسط رئیس‌جمهور ترامپ در دوم آوریل، قیمت طلا ۶.۲ درصد افزایش یافته، در حالی که بازار سهام آمریکا نزدیک به ۷ درصد کاهش یافته است.

عوامل مؤثر در افزایش قیمت طلا

مامایسکی چند عامل کلیدی را معرفی می‌کند که به رشد قیمت طلا کمک کرده‌اند:

1. خرید مداوم طلا توسط بانک‌های مرکزی: بانک‌های مرکزی در سال‌های اخیر خریداران خالص طلا بوده‌اند، و با افزایش بی‌ثباتی اقتصادی، این روند ممکن است سرعت بگیرد.
2. همبستگی پایین طلا با دیگر دارایی‌ها: نوسانات قیمت روزانه طلا بسیار مستقل از سایر بازارهاست. برای مثال، همبستگی طلا با شاخص S&P 500 تنها ۲۱٪ بوده، در حالی که این رقم برای بیت‌کوین ۴۶٪ بوده است. این ویژگی طلا را به ابزاری مناسب برای تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری تبدیل می‌کند.
3. عملکرد مثبت در دوره‌های منفی بازار: در بازه‌هایی که S&P 500 به طور متوسط ۲۵٪ افت کرده، طلا به‌طور میانگین ۲٪ بازدهی مثبت داشته است.

مدل پیش‌بینی QuantStreet

مدل یادگیری ماشین QuantStreet نیز چشم‌انداز مثبتی برای طلا دارد. این مدل دو متغیر کلیدی را برای پیش‌بینی بازدهی طلا در نظر می‌گیرد:

• تفاوت نرخ بهره آمریکا با آلمان (dxy_carry)
• سطح بازده اوراق خزانه دوساله آمریکا (gt2)

مامایسکی خاطرنشان می‌کند که سطح کنونی این متغیرها نسبت به میانگین تاریخی بسیار بالاست و همین امر پیش‌بینی بازدهی یک‌ساله قوی برای طلا را تقویت می‌کند.

نکاتی در مورد ارزیابی ارزش فعلی طلا

با وجود تمام این عوامل حمایتی، مامایسکی به یک نکته هشداردهنده نیز اشاره دارد:
نسبت قیمت طلا به شاخص تورم (CPI) اکنون به 9.77 رسیده است که بالاترین سطح از دهه ۷۰ میلادی تاکنون است. او در تحلیل‌های قبلی نیز به این نسبت اشاره کرده بود، ولی در آن زمان در سطح 6.77 قرار داشت.

همچنین، نسبت طلا به بیت‌کوین اکنون به 0.039 رسیده که نسبت به سال گذشته بالاتر است، اما هنوز با اوج‌های قبلی خود فاصله دارد.

جمع‌بندی

مامایسکی نتیجه‌گیری می‌کند:

«در حالی که دلایل متعددی برای نگه‌داری طلا در سبد سرمایه‌گذاری وجود دارد، سطح بالای فعلی ارزش آن نسبت به تورم، نیازمند احتیاط است. ما همچنان در QuantStreet طلا را در سبد خود داریم، اما به طور مرتب این موضوع را با سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری ارزیابی می‌کنیم.»

برای مشاهده نمودار زنده قیمت طلا به چارت طلا مراجعه نمایید.

نوشته چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در طلا پس از رشد ۴۲ درصدی؛ آیا طلا همچنان گزینه مناسبی است؟ اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) روز سه‌شنبه با جهشی بیش از ۳۰۰ واحدی (معادل ۰.۸۰٪) به دلیل انتشار داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر از انتظار در ایالات متحده، رشد قابل توجهی را تجربه کرد. این داده‌ها احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تقویت کرده و باعث افت بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا شدند. در زمان نگارش این خبر، شاخص داوجونز در نزدیکی سطح ۴۰٬۵۰۰ معامله می‌شود، پس از آن‌که از کف روزانه ۴۰٬۱۵۰ بازگشت.

با وجود ابهامات تجاری، فضای بازار مثبت باقی مانده و سه شاخص اصلی بورس آمریکا رشد را ثبت کرده‌اند. هرچند، در زمان کنفرانس خبری وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسکات بسنت، این شاخص‌ها کمی عقب‌نشینی کردند. وی از پیشرفت‌هایی در روابط تجاری با هند و ژاپن سخن گفت، اما در مورد مذاکرات با چین اظهارنظر روشنی نکرد.

از سوی دیگر، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید، کارولین لیویت، اعلام کرد که سهام آمازون پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر درج هزینه‌های تعرفه‌ای محصولات در وب‌سایت این شرکت، با افت مواجه شد. اما بعدتر سخنگوی آمازون توضیح داد که این اقدام هیچ‌گاه در دستور کار اصلی وب‌سایت قرار نداشته است.

در بخش داده‌های اقتصادی، وزارت کار آمریکا گزارش داد که تعداد فرصت‌های شغلی (JOLTS) در ماه مارس به ۷.۱۹۲ میلیون کاهش یافته است، که پایین‌ترین سطح از سپتامبر سال گذشته محسوب می‌شود. این رقم پایین‌تر از پیش‌بینی ۷.۵ میلیون و کمتر از رقم ۷.۴۸ میلیون ماه قبل بود که نشان‌دهنده کاهش تقاضای نیروی کار است.

همچنین، شاخص اطمینان مصرف‌کننده «بورد کنفرانس» در ماه آوریل به شدت افت کرده و به سطح ۸۶.۰ رسیده است؛ که پایین‌ترین رقم طی پنج سال گذشته محسوب می‌شود. این عدد نسبت به سطح قبلی ۹۳.۹ کاهش یافته و از پیش‌بینی ۸۷.۵ نیز پایین‌تر است؛ که نشانه‌ای از بدبینی روزافزون مصرف‌کنندگان است.

با توجه به این داده‌ها، احتمال حفظ نرخ‌های بهره بدون تغییر در نشست ماه مه افزایش یافته است. با این حال، برای نشست ماه ژوئن، بازار به دو سناریو به‌طور برابر نگاه می‌کند و احتمال کاهش نرخ بهره حدود ۵۶.۸٪ برآورد شده است.

در ادامه هفته، معامله‌گران منتظر انتشار داده‌های مهمی چون تولید ناخالص داخلی (GDP) سه‌ماهه اول ۲۰۲۵، شاخص تورم PCE هسته برای ماه آوریل، شاخص PMI بخش تولید ISM، و آمار اشتغال غیرکشاورزی (NFP) هستند.

---

پیش‌بینی قیمت داوجونز

شاخص داوجونز موفق شده است از میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه (SMA 20) در سطح ۳۹٬۸۰۰ عبور کند و به رشد خود فراتر از سطح ۴۰٬۰۰۰ ادامه دهد. هرچند رفتار قیمتی نشانه‌هایی از قدرت خریداران را نشان می‌دهد، اما شاخص قدرت نسبی (RSI) این روند را همراهی نمی‌کند که ممکن است هشداری برای بازگشت کوتاه‌مدت قیمت باشد.

در صورت عبور قیمت از سطح ۴۱٬۰۰۰، احتمالاً داوجونز با مقاومت میانگین متحرک ۵۰ روزه در ۴۱٬۴۷۷ روبرو خواهد شد و پس از آن می‌تواند تا میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در ۴۲٬۲۷۲ و سپس میانگین ۱۰۰ روزه در ۴۲٬۵۷۶ صعود کند.

از سوی دیگر، در صورت افت به زیر سطح ۴۰٬۰۰۰، احتمال تست کف قیمتی ۲۳ آوریل در سطح ۳۹٬۴۸۶ و سپس سطح ۳۹٬۲۷۱ که اوج قیمتی ۲۲ آوریل بود، وجود دارد تا شکاف قیمتی ایجاد شده بین این دو روز بسته شود.

---

برای بررسی دقیق‌تر، به صفحه تحلیل داوجونز مراجعه کنید.
همچنین می‌توانید چارت داوجونز را به‌صورت زنده مشاهده کنید.

نوشته رشد داوجونز به دنبال داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر از انتظار در آمریکا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

خلاصه بازارهای جهانی (فارکس و طلا) – سه‌شنبه ۲۹ آوریل (9 اردیبهشت)

در آغاز معاملات روز سه‌شنبه، دلار آمریکا با وجود ضعف در روز گذشته، جایگاه خود را در برابر ارزهای رقیب حفظ کرده است. امروز بازارها در انتظار انتشار شاخص‌های اعتماد تجاری و مصرف‌کننده در اروپا هستند. همچنین در آمریکا، آمارهایی مانند تراز تجاری کالا، فرصت‌های شغلی (JOLTS) و شاخص اعتماد مصرف‌کننده «کنفرانس برد» برای ماه آوریل منتشر خواهند شد که توجه معامله‌گران را به خود جلب کرده است.

از نظر سیاسی، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که واشنگتن با چین در تماس است اما تاکید کرد که پکن باید اولین گام را برای کاهش تنش‌ها بردارد؛ چرا که تراز تجاری به نفع چین است. هم‌زمان، وزیر امور خارجه چین، وانگ یی، هشدار داد که عقب‌نشینی باعث افزایش فشار خواهد شد، ولی گفت‌وگو را راهی برای حل اختلافات دانست. شاخص دلار، پس از افت روز دوشنبه، امروز اندکی رشد کرده و بالای سطح ۹۹.۰۰ معامله می‌شود. شاخص‌های آتی بورس آمریکا نیز با کمی رشد همراه هستند.

در کانادا، خبرگزاری CBC پیش‌بینی کرده که حزب لیبرال به رهبری مارک کارنی، توانسته اکثریت لازم برای تشکیل دولت را به دست آورد. کارنی در اولین سخنرانی خود اعلام کرد که قصد دارد به زودی با رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، درباره روابط اقتصادی و امنیتی دیدار کند. در همین حال، جفت‌ارز USD/CAD پس از نوسان کم روز گذشته، امروز حوالی سطح 1.3850 در حال معامله است.

در بازار ارز اروپا، جفت‌ارز EUR/USD روز دوشنبه تا بالای 1.1400 صعود کرد، اما امروز با کمی افت در حوالی 1.1380 قرار دارد. شاخص اعتماد مصرف‌کننده آلمان نیز در ماه می بهبود یافته و از منفی 24.3 به منفی 20.6 رسیده است.

جفت‌ارز GBP/USD نیز دیروز با رشد قابل توجهی به بالاترین سطح از مارس ۲۰۲۲، یعنی 1.3450 رسید. البته امروز اندکی کاهش یافته ولی همچنان بالای 1.3400 باقی مانده است.

در بازار ین ژاپن، پس از افت شدید روز دوشنبه، جفت‌ارز USD/JPY امروز مجدداً صعود کرده و در نزدیکی سطح 142.30 معامله می‌شود.

در بازار طلا، پس از سقوط به زیر ۳,۲۷۰ دلار در روز گذشته، قیمت اونس طلا با بازگشتی پرقدرت به بالای ۳,۳۴۰ دلار رسید. با این حال، در معاملات امروز، فشار فروش دوباره افزایش یافته و هر اونس طلا اکنون زیر سطح ۳,۳۲۰ دلار معامله می‌شود.

نوشته دلار آمریکا پس از نوسانات شدید روز دوشنبه، جایگاه خود را حفظ کرد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت طلا (XAU/USD) در آغاز هفته با کاهش همراه شده و در زمان نگارش این خبر، حوالی ۳,۲۸۰ دلار معامله می‌شود. این اصلاح پس از مصاحبه‌ی تلویزیونی اسکات بسانت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، با شبکه‌ی ABC در روز یکشنبه رخ داد. بسانت در این مصاحبه اشاره کرد که چندین معامله‌ی بزرگ با کشورهای آسیایی در دست بررسی است. او گفت: «اگر ۱۸۰ کشور وجود داشته باشد، ۱۸ شریک تجاری مهم داریم؛ چین را کنار می‌گذاریم چون مذاکره‌ای ویژه با آن داریم، و بنابراین ۱۷ شریک تجاری مهم باقی می‌ماند که روند مذاکرات با برخی از آن‌ها، به ویژه کشورهای آسیایی، بسیار خوب پیش می‌رود.»

همچنین، بروک رولینز، وزیر کشاورزی آمریکا، روز یکشنبه اعلام کرد که دولت ترامپ روزانه درباره‌ی تعرفه‌ها با چین در حال مذاکره است. به گزارش رویترز، رولینز تأکید کرد مذاکرات با چین ادامه دارد و توافقات تجاری با کشورهای دیگر نیز «بسیار نزدیک به نهایی شدن» است. به نظر می‌رسد امیدواری به کاهش تنش‌های تعرفه‌ای در حال افزایش است، امری که می‌تواند از رشد قیمت طلا بکاهد.

با این حال، افت قیمت طلا ممکن است محدود باشد، چرا که وزارت امور خارجه‌ی چین روز دوشنبه اعلام کرد اخیراً هیچ تماسی بین شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برقرار نشده است. این وزارتخانه خاطرنشان کرد که «هیچ مذاکره یا مشاوره‌ای درباره‌ی تعرفه‌ها بین آمریکا و چین انجام نگرفته است.»

در ادامه‌ی هفته، انتشار آمار مشاغل غیرکشاورزی (شاخص NFP) آمریکا در روز جمعه نقطه‌ی تمرکز بازار خواهد بود. به طور کلی، داده‌های اقتصادی آمریکا به عنوان شاخصی برای پیش‌بینی تصمیمات بعدی فدرال رزرو (Fed) مورد توجه قرار می‌گیرد، به ویژه با نزدیک شدن نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در تاریخ ۷ می برای تعیین نرخ بهره. داده‌های هفته گذشته نیز نشانه‌هایی از تغییر را نشان دادند؛ برای مثال، گزارش کالاهای بادوام تغییر محسوسی در احساسات مصرف‌کنندگان را منعکس کرد.

تحولات بازار در یک نگاه:

• شرکت استخراج طلای Toubani Resources، که در بورس استرالیا (ASX) با ارزش بازار ۶۱ میلیون دلار ثبت شده، پس از دریافت تعهدات برای یک بسته‌ی مالی ۱۶۰ میلیون دلاری در قالب سرمایه‌گذاری مشترک، شاهد رشد سهام خود بوده است. (به گزارش فایننشال ریویو)
• طبق گزارش بلومبرگ، بازار اوراق قرضه تایلند در مسیر ثبت بهترین ورود سرمایه در بیش از سه سال گذشته قرار دارد؛ که این امر ناشی از انتظار برای کاهش نرخ بهره و تقویت ارزش بات به دلیل افزایش قیمت طلا است.
• چین نظارت خود را بر فروش بنادر پاناما توسط میلیاردر هنگ‌کنگی، لی کا-شینگ، به گروهی تحت حمایت بلک‌راک افزایش داده است؛ در حالی که ترامپ نیز خواستار امتیاز ویژه برای کشتی‌های آمریکایی در این آبراه شده، که این امر باعث افزایش عدم قطعیت درباره‌ی تکمیل این معامله شده است.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا

با وجود افت دوباره‌ی طلا در روز دوشنبه، معامله‌گران و تحلیلگران همچنان به احتمال ادامه‌ی روند صعودی این فلز گرانبها اشاره می‌کنند. علیرغم مطرح شدن چندین معامله تجاری و مذاکرات در حال انجام، ترامپ روز جمعه گفت که فعلاً بحثی درباره‌ی تعویق تعرفه‌ها مطرح نیست. در عین حال، لحن مذاکراتی بین آمریکا و چین نشان‌دهنده‌ی عدم وجود گفت‌وگوهای جدی است، به ویژه پس از آنکه فروشگاه چینی Shein برای جبران هزینه‌های تعرفه‌ای، قیمت‌های خود را در بازار آمریکا بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داد.

سطوح کلیدی قیمت طلا:

سطوح مقاومت:

• نقطه‌ی پیوت روزانه در ۳,۳۱۸ دلار اولین مانعی است که باید در روز دوشنبه بازیابی شود.
• مقاومت بعدی (R1) در ۳,۴۲۴ دلار قرار دارد، و رسیدن به اوج تاریخی ۳,۵۰۰ دلار سقف محکمی برای روند صعودی خواهد بود.
• مقاومت دوم (R2) در ۳,۵۲۹ دلار قرار دارد که رسیدن به آن در روز دوشنبه تقریباً بعید به نظر می‌رسد.

سطوح حمایت:

• حمایت اول (S1) در ۳,۲۶۶ دلار قرار دارد، که تقریباً با کف هفته‌ی گذشته در ۳,۲۶۰ دلار هم‌تراز است.
• حمایت بعدی در حوالی ۳,۲۴۵ دلار (سقف ۱۱ آوریل) واقع شده است.
• نهایتاً، حمایت دوم (S2) در ۳,۲۱۳ دلار باید از افت بیشتر قیمت به سمت سطح کلیدی ۳,۱۶۷ دلار (سقف ۳ آوریل) جلوگیری کند.

نوشته کاهش قیمت طلا با شروع معاملات در روز دوشنبه اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

آنچه باید در روز دوشنبه، ۲۸ آوریل (۸ اردیبهشت) بدانید:

جفت‌های اصلی فارکس در آغاز معاملات دوشنبه، پس از نوسانات شدید هفته گذشته، در بازه‌های نسبتاً محدودی معامله می‌شوند. در تقویم اقتصادی آمریکا، شاخص فعالیت تجاری تولید دالاس (Dallas Fed Manufacturing Business Index) برای ماه آوریل منتشر خواهد شد. در ادامه هفته نیز داده‌های کلیدی رشد اقتصادی و اشتغال از اقتصادهای بزرگ مورد توجه قرار خواهد گرفت.

شاخص دلار آمریکا (USD Index) هفته گذشته با ثبت رشد اندکی به روند نزولی سه هفته‌ای خود پایان داد. در صبح روز دوشنبه در اروپا، شاخص دلار به سمت سطح ۹۹.۸۰ حرکت می‌کند، در حالی که معاملات آتی شاخص‌های سهام آمریکا در محدوده منفی قرار دارند. بازارها هفته را با احتیاط آغاز کرده‌اند، چرا که نشانه‌ای از کاهش تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین مشاهده نمی‌شود.

در طول آخر هفته، فایننشال تایمز گزارش داد که بندر لس‌آنجلس، که مسیر اصلی ورود کالا از چین به آمریکا محسوب می‌شود، انتظار دارد میزان ورود کالاها در هفته آغازین ۴ می، یک‌سوم کمتر از مدت مشابه سال قبل باشد. از سوی دیگر، سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز دوشنبه اعلام کرد که این کشور تاکنون هیچ گفت‌وگویی درباره تجارت با آمریکا نداشته است.

یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) در تلاش برای تثبیت است و پس از بسته شدن با کاهش اندک در هفته گذشته، اکنون در محدوده ۱.۱۳۵۰ در محدوده منفی معامله می‌شود. خبرگزاری رویترز با استناد به شش منبع آگاه گزارش داد که سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا به طور فزاینده‌ای نسبت به کاهش مجدد نرخ‌های کلیدی در ماه ژوئن اطمینان پیدا کرده‌اند، اما دلیلی برای کاهش شدید ۵۰ واحد پایه (bps) نمی‌بینند.

پوند به دلار آمریکا (GBP/USD) روز دوشنبه معاملات را در محدوده‌ای محدود نزدیک به سطح ۱.۳۳۰۰ آغاز کرده است.

دلار آمریکا به ین ژاپن (USD/JPY) روز جمعه بیش از ۰.۷٪ افزایش یافت و برای نخستین بار در بیش از یک هفته از سطح ۱۴۴.۰۰ عبور کرد، سپس در پایان هفته کمی اصلاح شد. این جفت‌ارز روز دوشنبه موقعیت خود را حفظ کرده و بالاتر از سطح ۱۴۳.۵۰ به راحتی معامله می‌شود. آتسوشی میمورا، معاون وزیر دارایی ژاپن در امور بین‌الملل و مقام ارشد ارزی این کشور، صبح دوشنبه اعلام کرد که گزارش رسانه‌ها مبنی بر اینکه وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسکات بسن، گفته است ارزش بالاتر ین ژاپن مطلوب‌تر است، “کاملاً نادرست” می‌باشد.

انس طلا هفته گذشته را بالاتر از سطح ۳۳۰۰ دلار به پایان رساند، اما روز دوشنبه دوباره تحت فشار فروش قرار گرفت. در آخرین معاملات، هر اونس طلا (XAU/USD) بیش از ۱٪ کاهش داشته و در نزدیکی سطح ۳۲۸۰ دلار معامله می‌شود.

نوشته آغاز محتاطانه هفته با نوسانات محدود ارزها و افت قیمت طلا – دوشنبه، ۸ اردیبهشت اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت طلا (XAU/USD) معاملات هفته گذشته را با قدرت صعودی آغاز کرد و در جلسه آسیایی روز سه‌شنبه توانست به بالاترین سطح تاریخی خود یعنی ۳۵۰۰ دلار برسد. اما در نیمه دوم هفته، با فشار فروش قابل توجهی مواجه شد و بخشی از رشد خود را از دست داد. تحولات جدید در روابط تجاری آمریکا و چین، به همراه داده‌های کلان اقتصادی آمریکا، می‌توانند در کوتاه‌مدت جهت حرکت طلا را تعیین کنند.

صعود قدرتمند و اصلاح شدید قیمت

در ابتدای هفته گذشته، نگرانی‌ها درباره احتمال کاهش استقلال فدرال رزرو و عدم پیشرفت در مذاکرات تجاری آمریکا و چین، جریانات امن را در بازارهای مالی تقویت کرد و طلا را به رکورد جدید رساند.

گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه تیم اقتصادی کاخ سفید در حال بررسی گزینه‌هایی برای برکناری جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، است. همچنین منابع خبری اعلام کردند که صندوق‌های دولتی چین سرمایه‌گذاری در پروژه‌های خصوصی آمریکا را کاهش داده‌اند.

این عوامل باعث تضعیف دلار آمریکا و رشد سریع قیمت طلا در معاملات آسیایی شد. اما با تعدیل موضع رئیس‌جمهور ترامپ در ادامه روز سه‌شنبه و اعلام پیشرفت مثبت در مذاکرات تجاری با چین، طلا وارد مسیر نزولی شد و بیش از ۱٪ افت روزانه را تجربه کرد.

در ادامه هفته، گزارش‌هایی مبنی بر احتمال کاهش تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای چینی منتشر شد. وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز اعلام کرد که سطح فعلی تعرفه‌ها برای دو کشور پایدار نیست. به دنبال بهبود فضای ریسک، طلا در میانه هفته افت بیشتری را تجربه کرد و بیش از ۲.۷٪ کاهش یافت.

با وجود تلاش طلا برای بازیابی در روز پنجشنبه، فشار فروش مجدداً افزایش یافت. انتشار اخباری مبنی بر تعلیق برخی تعرفه‌های چین بر واردات کالاهای پزشکی آمریکا باعث شد طلا تا پایان هفته به زیر سطح ۳۳۰۰ دلار سقوط کند.

پیش بینی هفتگی طلا

در ادامه، توجه سرمایه‌گذاران به داده‌های کلان اقتصادی آمریکا معطوف شده است. این هفته، گزارش اولیه رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) سه‌ماهه اول آمریکا منتشر می‌شود. انتظار می‌رود رشد اقتصادی سالانه آمریکا به ۰.۴٪ برسد که نسبت به رشد ۲.۴٪ سه‌ماهه پایانی ۲۰۲۴ کاهش قابل توجهی دارد.

در صورتی که رقم شاخص GDP کمتر از انتظار باشد، احتمال افت دلار آمریکا و رشد قیمت طلا افزایش می‌یابد. در حال حاضر بازارها احتمال کمی برای کاهش نرخ بهره در نشست ماه مه می‌دهند، اما داده‌های ضعیف می‌تواند انتظار کاهش نرخ در ماه ژوئن را تقویت کند.

علاوه بر این، گزارش اشتغال ماه آوریل نیز اهمیت بالایی دارد. مقامات فدرال رزرو نگرانی‌هایی درباره ضعف بازار کار ابراز کرده‌اند. اگر تعداد مشاغل غیرکشاورزی (شاخص NFP) کمتر از ۱۰۰ هزار اعلام شود، می‌تواند فشار بیشتری بر دلار وارد کند و به نفع طلا عمل کند. در مقابل، اشتغال قوی‌تر از ۲۰۰ هزار و کاهش نرخ بیکاری می‌تواند روند نزولی طلا را تشدید کند.

در همین حال، بازارها به دقت تحولات جدید در روابط تجاری آمریکا و چین را دنبال خواهند کرد. در صورت کاهش تنش‌ها یا کاهش تعرفه‌ها، طلا ممکن است به عنوان دارایی امن دچار افت تقاضا شود.

تحلیل تکنیکال طلا

از منظر تکنیکال، اونس طلا پس از اصلاح قیمتی به داخل کانال صعودی چهاره ماهه خود بازگشته است. شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز به زیر ۷۰ سقوط کرده که نشان می‌دهد افت اخیر بیشتر یک اصلاح تکنیکالی بوده تا شروع یک روند نزولی بلندمدت.

سطح ۳۲۹۰ دلار به عنوان سطح پیوت مهم عمل می‌کند. در صورت تثبیت زیر این سطح، فروشندگان فنی می‌توانند وارد عمل شوند و حمایت‌های بعدی در محدوده ۳۲۵۰ دلار (میانگین کانال)، ۳۱۵۵ دلار (اصلاح فیبوناچی ۳۸.۲٪)، و ۳۱۲۰ دلار (کف کانال) قرار دارند.

در مسیر صعودی، مقاومت‌های کلیدی در سطوح ۳۳۷۰ دلار (سقف کانال)، ۳۴۰۰ دلار (سطح روانی)، و ۳۵۰۰ دلار (رکورد تاریخی) دیده می‌شوند.

نوشته پیش بینی هفتگی طلا | سطوح مقاومت کلیدی قبل از رکوردی جدید اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

سومین دور مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و ایالات متحده امروز شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ در شهر مسقط عمان برگزار می‌شود. طبق گزارش خبرگزاری رویترز و منابع رسمی ایرانی، هدف این مذاکرات بررسی راهکارهای لغو تحریم‌های اقتصادی و کاهش تنش‌های دوجانبه است؛ مذاکراتی که می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر بازار ارز، طلا و نفت داشته باشد.

بر اساس اعلام منابع مطلع، مذاکرات از حوالی ساعت ۱۴:۰۰ به وقت عمان آغاز شده است. پیش‌تر دو دور ابتدایی این گفت‌وگوها به ترتیب در تاریخ‌های ۲۳ فروردین در مسقط و ۳۰ فروردین در رم ایتالیا برگزار شده بود که از سوی مقامات دو کشور «سازنده و مثبت» ارزیابی شد.

در آستانه این نشست حساس، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز جمعه در یک کنفرانس خبری روند مذاکرات با ایران را «بیش از حد انتظار مثبت» توصیف کرد. این اظهارات بلافاصله تاثیر مثبتی بر بازارهای مالی گذاشت و موجب کاهش انتظارات تورمی و ایجاد آرامش نسبی در بازار ارز ایران و حتی کاهش قیمت طلای جهانی شد.

تحلیلگران بازار ارز هشدار داده‌اند که در صورت دستیابی به نتایج مثبت، احتمال توافق کوتاه‌مدت میان تهران و واشنگتن وجود دارد؛ توافقی که می‌تواند موجب افت ۲۵ تا ۳۵ درصدی نرخ دلار در بازار آزاد شود. البته پایداری این کاهش به ادامه فضای مثبت سیاسی و سیاست‌های پولی آینده بستگی خواهد داشت.

در حال حاضر بازار ارز در حالت «انتظار» قرار دارد و معامله‌گران با دقت تحولات نشست امروز را دنبال می‌کنند. برخی پیش‌بینی می‌کنند در صورت موفقیت مذاکرات، دلار ممکن است به محدوده ۷۰ هزار تومان بازگردد، در غیر این صورت تثبیت قیمت در کانال ۸۰ هزار تومان یا حتی بالاتر دور از انتظار نخواهد بود.

بازار طلا و سکه نیز تحت تاثیر این تحولات سیاسی قرار گرفته است. قیمت سکه بهار آزادی طی روزهای اخیر حدود ۳۰ درصد کاهش یافته و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز حدود ۱۷.۴ درصد افت داشته است. تحلیلگران مؤسسه کیتکو معتقدند در صورت ادامه فضای مثبت سیاسی و ثبات نرخ ارز، روند نزولی قیمت طلا در بازار داخلی تداوم خواهد یافت.

در سوی دیگر، قیمت تتر (USDT) نیز امروز ابتدا با افتی بیش از ۲ درصد نسبت به روز گذشته به ۷۸ هزار و ۳۰۰ تومان رسید ولی مجدد پس از انفجار در بندرعباس قیمت بالا رفت و اکنون در قیمت ۸۰،۴۰۰ تومان معامله می شود.

از نکات قابل توجه این دور از مذاکرات، حضور تیم‌های فنی آمریکایی و کارشناسان اتحادیه اروپا است که امیدها برای دستیابی به یک توافق موقت یا چارچوب کلی جهت ادامه گفت‌وگوها را افزایش داده است.

در مجموع، بازارهای مالی ایران در آستانه یک تغییر مهم قرار دارند؛ اما جهت‌گیری نهایی آن‌ها به نتیجه مذاکرات امروز و سیاست‌های آینده بانک مرکزی و نهادهای اقتصادی بستگی خواهد داشت.

نوشته برگزاری سومین دور مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در مسقط؛ بازار ارز و طلا در آستانه یک تغییر بزرگ اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

در هفته‌ای پرنوسان، بازار طلا شاهد حرکات قیمتی شدیدی بود که بار دیگر توجه تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرد. این نوسانات سؤالاتی را درباره آینده این فلز گران‌بها مطرح کرده‌اند: آیا طلا به سقف خود رسیده؟ یا اصلاح فعلی تنها وقفه‌ای در مسیر صعودی آن است؟

اوج‌گیری تاریخی و افت ناگهانی

روز سه‌شنبه، اونس طلا در معاملات آسیایی به بالاترین سطح روزانه خود یعنی ۳۵۰۰ دلار در هر اونس رسید. در آن زمان، طلا در مسیر ثبت ۱۱٪ رشد ماهانه قرار داشت — قوی‌ترین عملکرد از نوامبر ۲۰۱۱. اما این روند صعودی دوام نیاورد و تا پایان هفته، قیمت حدود ۶٪ کاهش یافت و به ۳۲۹۱.۶۰ دلار رسید. با کلیک روی این لینک، چارت زنده طلا را برای اطلاعات بیشتر تماشا کنید.

عملکرد سالانه همچنان چشم‌گیر

با وجود این اصلاح، طلا از ابتدای سال تاکنون بیش از ۲۵٪ رشد داشته و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۴۱٪ افزایش قیمت را ثبت کرده است. بنابراین، از دیدگاه سرمایه‌گذاران بلندمدت، روند بازار همچنان صعودی ارزیابی می‌شود.

حمایت‌های فنی و سناریوهای محتمل

تحلیل‌گران فنی، سطح ۳۱۴۷ دلار (بازگشت ۳۸.۲٪ فیبوناچی) و ۳۰۳۹ دلار (بازگشت ۵۰٪ و میانگین متحرک ۵۰ روزه) را به‌عنوان نقاط حمایت کلیدی در نظر دارند. افت قیمت تا میانگین متحرک ۲۰۰ روزه یعنی ۲۷۲۹ دلار در شرایط فعلی اقتصادی، دور از انتظار تلقی می‌شود.

سیاست، تنش و پناهگاه امن

در هفته‌ای که گذشت، دونالد ترامپ مدعی پیشرفت در مذاکرات با چین شد، اما این ادعا توسط مقامات چینی رد شد. همین تضادها، بی‌ثباتی بازار را تشدید کرده و طلا را به پناهگاهی مطمئن برای سرمایه‌گذاران تبدیل کرده است.

از سوی دیگر، کاهش اعتماد به دلار آمریکا نیز موجب شده بانک‌های مرکزی برخی کشورها به سمت افزایش ذخایر طلای خود حرکت کنند.

جمع‌بندی

اگرچه بازار طلا در حال حاضر در مرحله تثبیت قرار دارد، اما بسیاری از تحلیل‌گران این اصلاح را نه پایان مسیر، بلکه فرصتی برای خرید می‌دانند. در شرایطی که فضای ژئوپلیتیک و اقتصادی جهان همچنان پرریسک است، طلا می‌تواند نقش کلیدی در حفظ ارزش سرمایه ایفا کند.

در نهایت، اقتصاد جهانی همچنان در وضعیتی قرار دارد که ممکن است تنها با یک توییت، وارد مرحله جدیدی از نوسانات شود. برای آگاه ماندن از آخرین اخبار اونس طلا با ما همراه باشید.

نوشته اصلاح بیشتر یا فرصت خرید – طلا یک توییت تا رکورد جدید قیمت فاصله دارد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

انس طلا (XAU/USD) هفته گذشته را قوی آغاز کرد و در جلسه آسیا در روز سه‌شنبه به رکورد ۳۵۰۰ دلار رسید که ناشی از تقاضای پناهگاه امن در بحبوحه تشدید تنش‌های ایالات متحده و چین و عدم اطمینان در مورد استقلال فدرال رزرو بود. با این حال، با کاهش لفاظی‌های سیاسی و بهبود احساسات بازار، روند صعودی به سرعت محو شد.

انتقاد اوایل هفته ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده از پاول، رئیس فدرال رزرو، و گزارش‌هایی مبنی بر عقب‌نشینی صندوق‌های چینی از سرمایه‌گذاری ایالات متحده، باعث فروش گسترده دلار و افزایش قیمت طلا شد. اما با عقب‌نشینی ترامپ از اخراج پاول و ابراز خوش‌بینی در مورد مذاکرات تجاری ایالات متحده و چین، ریسک‌پذیری به بازار بازگشت و طلا به شدت کاهش یافت.

در اواسط هفته، اخباری مبنی بر اینکه ایالات متحده ممکن است تعرفه‌های کالاهای چینی را کاهش دهد، اعتماد بازار را بیشتر افزایش داد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، اعلام کرد که تعرفه‌های موجود ناپایدار هستند و چین به کاهش برخی از تعرفه‌های اعمال شده اشاره کرد. در نتیجه، طلا تا جمعه به زیر ۳۳۰۰ دلار رسید.

با نگاهی به آینده، معامله‌گران طلا بر داده‌های اقتصادی ایالات متحده، به ویژه تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول و گزارش مشاغل آوریل تمرکز می‌کنند. تولید ناخالص داخلی ضعیف‌تر از حد انتظار یا آمار ضعیف NFP می‌تواند با فشار بر دلار و احیای انتظارات کاهش نرخ بهره، تقاضا برای طلا را دوباره افزایش دهد. برعکس، داده‌های قوی ممکن است طلا را به سمت پایین سوق دهند.

از نظر فنی، عقب‌نشینی طلا یک اصلاح قیمت به نظر می‌رسد، نه یک تغییر روند. حمایت کلیدی در 3290 دلار قرار دارد و سطوح نزولی بیشتر در 3250، 3155 و 3120 دلار قرار دارند. در روند صعودی، سطوح مقاومت در 3370، 3400 و رکورد 3500 دلار دیده می‌شوند.

تحلیل هفتگی طلا (XAU/USD)

شروع هفته قدرتمند:

• ثبت رکورد تاریخی ۳۵۰۰ دلار در جلسه آسیایی.
• نگرانی درباره استقلال فدرال رزرو و تنش‌های تجاری آمریکا-چین باعث رشد طلا شد.

چرخش روند:

• ترامپ لحن خود را نرم‌تر کرد و گفت قصد برکناری پاول را ندارد.
• مذاکرات تجاری با چین «بسیار خوب» توصیف شد.
• طلا سقوط کرد و به زیر ۳۳۰۰ دلار رسید.

داده‌های کلیدی پیش رو:

• رشد اقتصادی آمریکا (GDP): پیش‌بینی رشد ۰.۴٪؛ اگر ضعیف‌تر باشد، طلا تقویت می‌شود.
• گزارش اشتغال (NFP):
  استخدام کمتر از ۱۰۰ هزار = فشار بر دلار و حمایت از طلا
  استخدام بالای ۲۰۰ هزار = کاهش قیمت طلا

تحلیل تکنیکال:

مقاومت‌ها: ۳۳۷۰ دلار، ۳۴۰۰ دلار، ۳۵۰۰ دلار (سقف تاریخی).

اصلاح تکنیکی در جریان است، نه تغییر روند اصلی.

حمایت‌ها: ۳۲۹۰ دلار، ۳۲۵۰ دلار، ۳۱۵۵ دلار.

نوشته تحلیل هفتگی طلا – شروعی قدرتمند و پایانی ضعیف اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت طلا در آستانه آخر هفته کاهش یافته و پس از رسیدن به رکورد ۳۵۰۰ دلار در اوایل هفته، عقب‌نشینی کرده است. اونس جهانی طلا اکنون با کاهش نوسانات بازار و تقویت مجدد دلار آمریکا و بازده اوراق قرضه، در حدود ۳۲۸۴ دلار معامله می‌شود که بیش از ۱ درصد در طول هفته و ۶ درصد از رکورد تاریخی خود کاهش یافته است.

تحلیلگران این کاهش را یک اصلاح سالم می‌دانند تا یک تغییر روند. اغلب تحلیلگران آن را یک «عقب‌نشینی عادی» در بازار صعودی مداوم می‌دانند و انتظار دارند که سطح حمایت نزدیک به ۳۰۰۰ دلار باقی بماند.

کاهش ترس از اقتصاد جهانی و خوش‌بینی در مورد مذاکرات ایالات متحده با چین، روسیه و ایران بر طلا فشار آورده است. با این حال، عدم قطعیت مداوم و احتمال اعمال تعرفه‌های بیشتر می‌تواند طلا را در سطح حمایت نگه دارد. کلوین وانگ از بروکر فارکس OANDA همچنان روند صعودی را پیش‌بینی می‌کند و اهداف مقاومتی میان‌مدت را ۳۶۷۰ و ۳۸۹۰ دلار قرار می‌دهد.

لوکمن اوتونوگا از بروکر FXTM خاطرنشان کرد که داده‌های کلیدی اقتصادی ایالات متحده در پیش رو – تولید ناخالص داخلی، تورم و مشاغل – می‌تواند بر انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و قیمت طلا تأثیر بگذارد. شکست به زیر ۳۲۵۰ دلار می‌تواند به ۳۱۷۰ دلار منجر شود، در حالی که حمایت ممکن است قیمت‌ها را به سمت ۳۵۰۰ دلار بازگرداند.

تو لان نگوین از کومرزبانک معتقد است که با تداوم عدم قطعیت در مورد توافق تجاری، طلا همچنان به عنوان یک پناهگاه امن مورد تقاضا است.

در همین حال، برخی از تحلیلگران معتقدند که اگر تقاضای صنعتی افزایش یابد، نقره ممکن است عملکرد بهتری نسبت به طلا داشته باشد. نسبت طلا به نقره این هفته از ۱۰۷ به ۹۹ کاهش یافت که نشان دهنده این تغییر است.

داده‌های کلیدی ایالات متحده در هفته آینده:

• سه‌شنبه: US JOLTS job openings، اعتماد مصرف‌کننده
• چهارشنبه: ADP، تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه اول، فروش خانه‌های در انتظار
• پنجشنبه: ادعاهای بیکاری، شاخص مدیران خرید بخش تولید ISM
• جمعه: حقوق و دستمزد بخش غیرکشاورزی

برای دسترسی به آخرین اخبار اونس طلا و تقویم اقتصادی فارکس سایت تجارت آفرین را دنبال کنید.

نوشته طلا پس از رکورد تاریخی عقب نشینی کرد، اما چشم‌انداز صعودی همچنان پابرجاست اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

فرانک هولمز، مدیرعامل U.S. Global Investors، می‌گوید قیمت اونس طلا می‌تواند تا پایان دوره دونالد ترامپ به ۶۰۰۰ دلار در هر اونس برسد. او از نظم جدید در بازارهای مالی جهانی، حذف دلار و خرید سنگین بانک‌های مرکزی – به ویژه توسط چین – به عنوان عوامل کلیدی نام می‌برد.

هولمز در مصاحبه با کیتکو نیوز گفت: “اگر تعرفه‌ها ۲۵ درصد افزایش یابد، دلار می‌تواند ۲۵ درصد کاهش یابد.” او این را یک تغییر ساختاری در سیستم پولی خواند.

طلا پس از اینکه در اوایل این هفته به بالاترین حد خود یعنی ۳۵۰۹ دلار رسید، در حال حاضر نزدیک به ۳۳۰۰ دلار معامله می‌شود. جی‌پی مورگان پیش‌بینی می‌کند که قیمت طلا در عرض یک سال به ۴۰۰۰ دلار برسد، اما هولمز معتقد است که اگر تقاضای بانک‌های مرکزی ادامه یابد، می‌تواند حتی بالاتر هم برود.

فشار چین بر طلا

چین برای پنج ماه متوالی رهبری خرید جهانی طلا را بر عهده داشته و در سه ماهه اول 2025 بیش از 27 تن به ذخایر خود اضافه کرده است. هولمز می‌گوید این اقدام از یوان حمایت می‌کند و وابستگی به دلار آمریکا را تضعیف می‌کند. با احتساب نهادهایی مانند SAFE، دارایی‌های غیررسمی ممکن است بسیار بیشتر باشد.

بخوانید: کدام کشورها بیشترین ذخایر طلای جهان را دارند؟ بررسی ۱۰ کشور برتر دارنده طلا در سال ۲۰۲۵

کند شدن رشد اقتصادی ایالات متحده

با کند شدن رشد ایالات متحده، فدرال رزرو با فشار برای کاهش نرخ بهره روبرو است (صندوق بین‌المللی پول برای سال 2025، 1.2 درصد پیش‌بینی می‌کند). هولمز معتقد است که این تغییر، دلار را بیشتر تضعیف کرده و به افزایش قیمت طلا دامن می‌زند.

سهام طلا هنوز کمتر از ارزش واقعی خود ارزش‌گذاری شده‌اند

با وجود افزایش قیمت طلا، سهام معادن عقب مانده‌اند. هولمز می‌گوید سهام طلا کمتر از ارزش واقعی خود ارزش‌گذاری شده‌اند، اما نشانه‌هایی از احیا را نشان می‌دهند، به طوری که شرکت‌هایی مانند نیومونت جریان نقدی آزاد قوی ایجاد می‌کنند و سود سهام خود را افزایش می‌دهند.

بیت کوین: یک بازی موازی

هولمز همچنین بیت کوین را در حال افزایش قیمت همگام با طلا می‌بیند و پیش‌بینی می‌کند که قیمت بیت کوین می‌تواند به 250000 دلار برسد. او گفت: «طلا ملموس است، بیت‌کوین دیجیتال است. هر دو در یک سبد سرمایه‌گذاری متنوع ضروری هستند.»

برای اطلاعات بیشتر در مورد اخبار اونس طلا می توانید روی این لینک کلیک کنید.

نوشته فرانک هولمز: طلا می‌تواند در دوره ترامپ به ۶۰۰۰ دلار و بیت کوین به 250،000 دلار برسد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت طلا در معاملات اولیه روز جمعه در ایالات متحده به شدت کاهش یافت، به طوری که طلای ژوئن با ۴۱.۶۰ دلار کاهش به ۳۳۰۷.۰۰ دلار رسید، در حالی که نقره جهانی ماه مه با ۰.۲۲۸ دلار کاهش به ۳۳.۲۷۵ دلار رسید. ریسک‌پذیری قوی‌تر سرمایه‌گذاران در این هفته، بر دارایی‌های امن فشار وارد می‌کند.

بازارهای سهام جهانی عمدتاً در طول امروز پیشرفت داشتند، اگرچه شاخص‌های ایالات متحده برای شروع معاملات کمی پایین‌تر باز شدند. کاهش تنش‌ها بین ایالات متحده و چین و تحولات ژئوپلیتیکی مداوم – از جمله مذاکرات احتمالی ایالات متحده با روسیه و ایالات متحده با ایران – باعث افزایش احساسات ریسک‌پذیری شده است.

دلار آمریکا قوی‌تر شده است، نفت خام حدود ۶۲ دلار معامله می‌شود و بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله ۴.۲۸۸ درصد است. گزارش احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان قرار است امروز منتشر شود.

چشم‌انداز تکنیکال

پس از اخبار اونس به سراغ بررسی فنی قیمت طلای جهانی می رویم:

اونس طلا : خریداران برتری فنی خود را حفظ کرده‌اند. مقاومت در سطوح ۳۳۵۰.۰۰ و ۳۳۸۴.۱۰ دلار؛ سطح حمایت در ۳۲۹۶.۰۰ دلار و ۳۲۷۰.۸۰ دلار.

نقره جهانی: همچنان در روند صعودی. سطح مقاومت در ۳۳.۶۹ دلار و ۳۴.۰۰ دلار؛ سطح حمایت در ۳۳.۰۰ دلار و ۳۲.۵۰ دلار.

نوشته با افزایش ریسک‌پذیری در بازار، قیمت طلا به شدت کاهش یافت اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

تصور کنید در دل یک بحران مالی جهانی قرار داریم؛ بازارهای سهام در حال سقوط‌اند، ارزها یکی پس از دیگری ارزش خود را از دست می‌دهند، و اعتماد عمومی به سیستم‌های بانکی به شدت کاهش یافته است. در چنین شرایطی، تنها یک دارایی وجود دارد که همچنان درخشندگی خود را حفظ می‌کند: طلا. اما سؤال مهم اینجاست: کدام کشورها بیشترین ذخایر طلای جهان را دارند؟

این پرسشی‌ست که ذهن بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی، سرمایه‌گذاران و حتی علاقه‌مندان به بازارهای مالی را به خود مشغول کرده است. چرا برخی کشورها هزاران تن طلا در خزانه‌های خود نگه می‌دارند؟ این ذخایر چه نقشی در ثبات اقتصادی و قدرت سیاسی آن‌ها ایفا می‌کنند؟ و آیا این حجم عظیم از طلا فقط برای روز مبادا نگهداری می‌شود یا پشت آن استراتژی‌های دقیق‌تری نهفته است؟

در این مقاله، نه‌تنها کشورهایی را معرفی می‌کنیم که بزرگ‌ترین ذخایر طلای جهان را در اختیار دارند، بلکه نگاهی خواهیم داشت به دلایل پشت پرده‌ی این انتخاب استراتژیک و اینکه چگونه طلا هنوز هم در دنیای مدرن نقش کلیدی در اقتصاد جهانی ایفا می‌کند.

ذخایر طلای یک کشور دقیقاً چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

وقتی صحبت از ذخایر طلای یک کشور به میان می‌آید، منظور مقدار طلایی‌ست که بانک مرکزی یا دولت آن کشور به‌عنوان بخشی از دارایی‌های ملی در اختیار دارد. این ذخایر معمولاً به‌صورت شمش‌های طلا در خزانه‌های امن نگهداری می‌شوند و به‌عنوان پشتوانه‌ای برای ارز ملی، تقویت اعتماد به اقتصاد کشور، و نیز ابزاری برای مقابله با بحران‌های مالی عمل می‌کنند.

اما چطور این ذخایر اندازه‌گیری می‌شوند؟

ذخایر طلا معمولاً بر اساس وزن خالص آن‌ها و به واحد تن متریک گزارش می‌شوند. به‌عنوان مثال، وقتی گفته می‌شود یک کشور ۳,۰۰۰ تن ذخیره طلا دارد، یعنی معادل ۳ میلیون کیلوگرم طلای ۲۴ عیار در اختیار دارد. البته برخی گزارش‌ها ممکن است ارزش این طلا را نیز به دلار آمریکا بیان کنند که بسته به قیمت روز طلا متغیر است.

از سوی دیگر، نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول (IMF) و شورای جهانی طلا (World Gold Council) اطلاعات مربوط به ذخایر طلای کشورها را به‌صورت دوره‌ای منتشر می‌کنند. این آمارها منبع اصلی تحلیل و مقایسه بین کشورها محسوب می‌شوند.

بنابراین، ذخایر طلا فقط یک عدد ساده نیست؛ بلکه یکی از ابزارهای کلیدی در تعیین قدرت اقتصادی و مالی یک کشور نیز به شمار می‌رود.

فهرست کشورهایی با بیشترین ذخایر طلا در سال ۲۰۲۵

براساس آخرین آمار منتشرشده توسط شورای جهانی طلا (World Gold Council)، در حال حاضر برخی از قدرت‌مندترین اقتصادهای جهان، بزرگ‌ترین ذخایر طلای دنیا را در اختیار دارند. در ادامه، ۱۰ کشور برتر از نظر میزان ذخایر طلای رسمی را به ترتیب معرفی می‌کنیم:

۱. ایالات متحده آمریکا

• میزان ذخایر طلا: حدود 8,133 تن
• موقعیت نگهداری: بیشتر این ذخایر در خزانه‌ی طلای فورت ناکس (Fort Knox) نگهداری می‌شوند.
• آمریکا با اختلاف زیادی نسبت به دیگر کشورها، بزرگ‌ترین دارنده ذخایر طلا در جهان است. طلا نقش مهمی در سیاست‌های مالی و اقتصادی این کشور ایفا می‌کند.

۲. آلمان

• میزان ذخایر طلا: حدود 3,352 تن
• بخشی از طلای آلمان در کشورهای دیگر مانند آمریکا و بریتانیا نگهداری می‌شود، اما طی سال‌های اخیر، بانک مرکزی آلمان بخشی از این طلاها را به خاک کشور بازگردانده است.

۳. ایتالیا

• میزان ذخایر طلا: حدود 2,452 تن
• ایتالیا با وجود چالش‌های اقتصادی، همچنان یکی از بزرگ‌ترین دارنده‌های طلا در جهان است. بانک مرکزی این کشور طلا را به‌عنوان یک پشتوانه استراتژیک حفظ می‌کند.

۴. فرانسه

• میزان ذخایر طلا: حدود 2,437 تن
• بخش قابل توجهی از ذخایر طلای فرانسه مربوط به دوران پس از جنگ جهانی دوم است و همچنان به‌عنوان دارایی ملی حفظ می‌شود.

۵. روسیه

• میزان ذخایر طلا: حدود 2,336 تن
• روسیه در سال‌های اخیر با سرعت زیادی اقدام به خرید طلا کرده است تا وابستگی خود به دلار آمریکا را کاهش دهد. این کشور یکی از فعال‌ترین خریداران طلا در دهه گذشته بوده است.

۶. چین

• میزان ذخایر طلا: حدود 2,280 تن
• اگرچه چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است، اما هنوز در رتبه ششم ذخایر طلا قرار دارد. با این حال، بسیاری معتقدند که ذخایر واقعی طلای چین ممکن است بیشتر از آمار رسمی این کشور باشد.

۷. سوئیس

• میزان ذخایر طلا: حدود 1,040 تن
• با وجود جمعیت کم، سوئیس به دلیل نقش تاریخی خود در صنعت بانکداری و ذخیره‌سازی طلا، جایگاه بالایی در این فهرست دارد.

۸. هند

• میزان ذخایر طلا: حدود 8۷۶ تن
• هند به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان طلای جهان، علاوه بر طلاهای مردم، ذخایر دولتی زیادی نیز در اختیار دارد.

۹. ژاپن

• میزان ذخایر طلا: حدود 8۴6 تن
• ژاپن در کنار ذخایر ارزی عظیم خود، مقدار قابل توجهی طلا نیز در اختیار دارد که بخشی از سیاست‌های کلان مالی کشور است.

۱۰. ترکیه

• میزان ذخایر طلا: حدود 615 تن
• ترکیه در سال‌های اخیر به‌طور فعال اقدام به خرید طلا کرده تا وابستگی خود به دلار آمریکا و سایر ارزهای خارجی را کاهش دهد. بانک مرکزی ترکیه، به‌ویژه در شرایط تورم بالا و بی‌ثباتی ارزی، طلا را به‌عنوان پشتوانه‌ای امن نگه می‌دارد.

ذخایر طلای ایران چقدر است؟

اطلاعات مربوط به ذخایر طلای ایران مانند بسیاری از جنبه‌های اقتصادی کشور، به‌صورت شفاف و مستمر منتشر نمی‌شود. با این حال، براساس داده‌های رسمی منتشرشده توسط صندوق بین‌المللی پول (IMF) و شورای جهانی طلا، ایران تا سال‌های اخیر حدود ۳۲۰ تن طلا به‌عنوان ذخایر رسمی در اختیار داشته است.

این رقم ایران را در رتبه حدوداً هفدهم جهان و ددر حدود عربستان سعودی قرار می‌دهد. البته باید توجه داشت که ذخایر طلای واقعی ممکن است بیشتر یا کمتر از این مقدار باشد، چرا که بانک مرکزی ایران به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی معمولاً اطلاعات محدودی منتشر می‌کند.

ایران از جمله کشورهایی‌ست که در دهه‌های گذشته همواره تلاش کرده بخشی از ذخایر ارزی خود را به‌صورت طلا نگه‌داری کند تا از نوسانات بازارهای بین‌المللی و تحریم‌ها در امان بماند. همچنین، به دلیل تحریم‌های مالی، دسترسی به ارزهای معتبر جهانی مانند دلار یا یورو محدود بوده، بنابراین طلا به‌عنوان یک دارایی فیزیکی و قابل اطمینان، جایگاه ویژه‌ای در سیاست‌های ذخیره‌سازی ایران دارد.

جمع‌بندی: طلا، پشتوانه‌ای همیشه درخشان برای اقتصاد کشورها

در دنیای بی‌ثبات مالی امروز، ذخایر طلا همچنان یکی از امن‌ترین و مطمئن‌ترین ابزارهای ذخیره‌سازی ثروت برای کشورها محسوب می‌شود. درحالی‌که ارزهای دیجیتال و فناوری‌های نوین در حال رشد هستند، اما طلا همچنان جایگاه استراتژیک خود را در بین دارایی‌های بانک‌های مرکزی حفظ کرده است.

پاسخ به این سؤال مهم که «کدام کشورها بیشترین ذخایر طلای جهان را دارند؟» نشان می‌دهد که نه‌تنها اقتصادهای بزرگ و توسعه‌یافته به ارزش طلا واقف‌اند، بلکه کشورهایی با شرایط خاص اقتصادی نیز به‌دنبال تقویت موقعیت خود از طریق افزایش ذخایر طلای ملی هستند.

از آمریکا و آلمان گرفته تا روسیه، چین و ترکیه، همه این کشورها به‌خوبی می‌دانند که در روزهای بحرانی، این شمش‌های درخشان هستند که می‌توانند ثبات اقتصادی را حفظ کنند.

سوالات متداول درباره ذخایر طلای کشورها

نوشته کدام کشورها بیشترین ذخایر طلای جهان را دارند؟ بررسی ۱۰ کشور برتر دارنده طلا در سال ۲۰۲۵ اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

به‌روزرسانی اخبار فارکس – جمعه، ۲۵ آوریل

دلار آمریکا (USD) پس از کاهش روز پنجشنبه، روز جمعه به دنبال بازیابی قدرت خود است. معامله‌گران نیز همچنان در حال بررسی آخرین تحولات در روابط تجاری ایالات متحده و چین هستند. قرار است در اواخر امروز، اداره آمار کانادا داده‌های خرده‌فروشی فوریه را منتشر کند، در حالی که دانشگاه میشیگان ارقام اصلاح‌شده شاخص تمایلات مصرف‌کننده آوریل را منتشر خواهد کرد.

پس از کاهش ۰.۵ درصدی در روز پنجشنبه، شاخص دلار آمریکا در جلسه روز جمعه اروپا به سمت مرز ۱۰۰.۰۰ در حال افزایش است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، عصر پنجشنبه تأیید کرد که اوایل دیروز با مقامات چینی دیدار داشته است. در همین حال، بلومبرگ گزارش داد که چین در حال بررسی تعلیق تعرفه ۱۲۵ درصدی خود بر واردات برخی اقلام وارداتی از ایالات متحده – مانند تجهیزات پزشکی و اتان – است و همچنین ممکن است تعرفه‌های اجاره هواپیما را لغو کند.

شاخص‌های آتی سهام ایالات متحده صبح جمعه بین ۰.۱ تا ۰.۵ درصد افزایش یافتند و پس از افزایش روز پنجشنبه در وال استریت، به افزایش خود ادامه دادند.

پس از جلسه دفتر سیاسی در روز جمعه، مقامات چینی برنامه‌هایی را برای کاهش نسبت نیاز به ذخایر (RRR) و نرخ بهره در صورت لزوم اعلام کردند. پان گونگشنگ، رئیس بانک خلق چین (PBOC)، اظهار داشت که سیاست پولی برای حمایت از رشد اقتصادی، معتدل و انعطاف‌پذیر باقی خواهد ماند. پس از افزایش 0.8 درصدی در روز پنجشنبه، AUD/USD در جلسه روز جمعه اروپا در حدود 0.6400 ثابت ماند.

در اروپا، بلومبرگ گزارش داد که بانک مرکزی اروپا (ECB) در حال آماده شدن برای اصلاح چارچوب سیاست پولی خود است و هدف آن انعطاف‌پذیری بیشتر در پاسخ به نوسانات جهانی است. یورو به دلار امروز تحت فشار است و در آغاز جلسه اروپا در حدود 1.1350 معامله می‌شود.

در بریتانیا، دفتر آمار ملی اعلام کرد که فروش خرده‌فروشی در ماه مارس، پس از افزایش 0.7 درصدی در ماه فوریه، 0.4 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته است. این رقم بازارها را که انتظار کاهش 0.4 درصدی را داشتند، شگفت‌زده کرد. علیرغم داده‌های مثبت، جفت ارز پوند به دلار آمریکا واکنش مثبتی نشان نداده و با بیش از 0.2 درصد کاهش، نزدیک به 1.3300 معامله می‌شود.

انس طلا روز پنجشنبه به شدت بهبود یافت و پس از دو روز رکود، نزدیک به 2 درصد افزایش یافت. با این حال، افزایش مجدد احساسات ریسک‌پذیری، بر تقاضای دارایی‌های امن تأثیر گذاشته و XAU/USD را دوباره کاهش داده است. در زمان نگارش این مطلب، طلا با بیش از 1 درصد کاهش در روز، حدود 3320 دلار معامله می‌شود.

USD/JPY بیش از 0.6 درصد افزایش یافته و در بالاترین سطح خود در 10 روز گذشته نزدیک به 143.50 معامله می‌شود. کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، روز پنجشنبه بار دیگر تأکید کرد که اگر روند تورم با هدف 2 درصدی بانک مرکزی همسو باشد، افزایش نرخ بهره ادامه خواهد یافت.

نوشته دلار آمریکا با خوش‌بینی مجدد به کاهش تنش‌های آمریکا و چین، دوباره تقویت شد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

بررسی اجمالی اخبار فارکس – پنجشنبه، 24 آوریل:

دلار آمریکا (USD) در اوایل روز پنجشنبه پس از دو روز افزایش متوالی در برابر ارزهای اصلی ثابت شده است. گزارشات اقتصادی کلیدی از ایالات متحده که برای امروز برنامه ریزی شده است شامل مطالبات اولیه بیکاری، سفارشات کالاهای بادوام و فروش خانه های موجود در ماه مارس است. در همین حال، سرمایه‌گذاران به‌دقت تحولات تنش‌های تجاری آمریکا و چین را زیر نظر دارند و از نزدیک به اظهارات مقامات بانک مرکزی گوش خواهند داد.

بر اساس گزارش روز چهارشنبه وال استریت ژورنال، کاخ سفید در تلاش برای کاهش تنش های تجاری، در حال بررسی کاهش تعرفه ها بر واردات کالاهای چینی است. بعداً، اسکات بسنت، وزیر خزانه داری ایالات متحده، تصریح کرد که پرزیدنت ترامپ پیشنهاد کاهش یکجانبه تعرفه ها را نداده است، اما اذعان کرد که سطح تعرفه های فعلی برای هر دو کشور ناپایدار است. او همچنین پیشنهاد کرد که کاهش متقابل ممکن است. وال استریت پاسخ مثبت داد، شاخص‌های اصلی بالاتر بسته شدند و شاخص دلار آمریکا روز را در محدوده مثبت به پایان رساند.

داده‌های منتشر شده در اواسط هفته نشان می‌دهد که فعالیت بخش خصوصی ایالات متحده همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد، هرچند با سرعت کمتری، به طوری که S&P Global Composite PMI از 53.5 در ماه مارس به 51.2 در آوریل سقوط کرد. صبح پنجشنبه، معاملات آتی سهام ایالات متحده اندکی کاهش یافته، در حالی که شاخص دلار در اطراف سطح 99.50 تثبیت می شود.

EUR/USD ابتدا پس از افت شدید روز سه‌شنبه تثبیت شد، اما در طول ساعات معاملاتی ایالات متحده دوباره قدرت خود را از دست داد. این جفت در روز گذشته پس از بازگشت اندک در معاملات اولیه اروپا در روز پنجشنبه، نزدیک به 1% کاهش یافت و در حال حاضر در حدود 1.1350 در نوسان است. معامله گران اطلاعات تجاری IFO آلمان و سخنرانی های آتی مقامات بانک مرکزی اروپا (ECB) را برای راهنمایی بیشتر دنبال خواهند کرد.

GBP/USD کاهش خود را در روز چهارشنبه تمدید کرد و ضعیف ترین بسته روزانه خود را در بیش از یک هفته به زیر 1.3250 نشان داد. این جفت در معاملات اوایل پنجشنبه شاهد افزایش اندکی است اما زیر آستانه 1.3300 باقی مانده است. اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان (BoE) که در یک رویداد صندوق بین المللی پول صحبت می کرد، بر خطرات جدی که اختلالات تجارت جهانی برای رشد اقتصادی ایجاد می کند، تأکید کرد.

طلا (XAU/USD) در اواسط هفته تحت فشار باقی مانده و دیروز بیش از 2.5 درصد از دست داد و به 3260 دلار رسید. با این حال، اونس جهانی طلا امروز مقداری بهبود یافت و در حال حاضر نزدیک به 3320 دلار معامله می شود که حدود 1 درصد در روز افزایش یافته است.

USD/JPY در روز چهارشنبه بیش از 1% صعود کرد، اما در معاملات اوایل پنجشنبه اندکی عقب نشینی کرده و اکنون به زیر سطح 143.00 رسیده است. با نگاهی به آینده، بازارها از نزدیک داده های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) توکیو را در ماه آوریل در جلسه آسیایی روز جمعه رصد خواهند کرد.

نوشته کاهش تنش های ژئوپلیتیکی از دلار آمریکا حمایت کرد و باعث کاهش قیمت طلا شد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

بازار طلا یکی از پرنوسان‌ترین و در عین حال محبوب‌ترین بازارهای مالی در دنیاست. چه در زمان رکود اقتصادی و چه در دوران رشد، طلا همیشه به عنوان یک دارایی امن شناخته می‌شود. اما معامله‌گری در این بازار بدون داشتن استراتژی مشخص، می‌تواند بسیار پرریسک باشد، به‌ویژه معامله طلا برای مبتدیان و تازه واردان به این حوزه.

اگر شما هم جزو علاقه‌مندان به معامله‌ طلا در بازار فارکس هستید و به دنبال یادگیری روش‌های مؤثر برای ورود، مدیریت ریسک و خروج صحیح از این بازار می‌گردید، این مقاله دقیقاً برای شماست.

در این مطلب، به معرفی ۵ استراتژی کاربردی و قابل درک برای مبتدیان خواهیم پرداخت که به شما کمک می‌کند با اطمینان بیشتری در بازار طلا فعالیت کنید. همچنین در طول مقاله به منابعی مانند اونس جهانی طلا و چارت لحظه‌ای قیمت طلا نیز اشاره خواهیم کرد تا درک بهتری از وضعیت بازار داشته باشید.

استراتژی معامله طلا چیست؟

استراتژی معامله طلا مجموعه‌ای از قوانین و روش‌هاست که به معامله‌گر کمک می‌کند تصمیم بگیرد چه زمانی وارد بازار شود، چه زمانی خارج شود و چگونه ریسک معاملات را کنترل کند. هدف از داشتن یک استراتژی مشخص، جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های هیجانی و بر پایه احساسات است.

در بازار پرنوسان طلا، داشتن استراتژی مناسب به شما کمک می‌کند:

• درک بهتری از رفتار قیمت داشته باشید
• از فرصت‌های سودآور استفاده کنید
• از زیان‌های سنگین جلوگیری کنید
• بتوانید معاملات خود را بررسی و بهینه‌سازی کنید

هر استراتژی می‌تواند بر پایه تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی یا ترکیبی از هر دو باشد. مثلاً استفاده از اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک، RSI یا الگوهای قیمتی در چارت طلا، نمونه‌هایی از استراتژی تکنیکال هستند.

استراتژی ۱: معامله با روند (Trend Trading)

یکی از ساده‌ترین و در عین حال مؤثرترین استراتژی‌هایی که معامله‌گران تازه‌کار می‌توانند از آن استفاده کنند، معامله در جهت روند است. اصطلاح معروفی در بازارهای مالی وجود دارد: «روند دوست شماست» (The trend is your friend). این جمله ساده اما بسیار عمیق است؛ زیرا معامله‌کردن در خلاف جهت روند معمولاً منجر به زیان می‌شود، مخصوصاً برای کسانی که هنوز تجربه زیادی ندارند.

روند چیست؟

روند در بازار طلا به معنی جهت کلی حرکت قیمت در یک بازه زمانی مشخص است:

• اگر قیمت در حال افزایش باشد، روند صعودی داریم.
• اگر قیمت در حال کاهش باشد، روند نزولی داریم.
• اگر قیمت در محدوده‌ای نوسان کند، روند خنثی یا رِنج داریم.

چطور روند را در چارت طلا تشخیص دهیم؟

برای تشخیص روند در چارت طلا، می‌توان از ابزارهای ساده‌ای مانند میانگین متحرک (Moving Average) استفاده کرد. مثلاً اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای قرار دارد، معمولاً نشانه روند صعودی است.

چگونه با روند معامله کنیم؟

۱. در روند صعودی:
فقط به دنبال فرصت‌های خرید باشید. هر اصلاح قیمتی می‌تواند فرصت ورود مجدد باشد.

۲. در روند نزولی:
فقط به دنبال فرصت‌های فروش باشید. جهش‌های موقتی رو به بالا را برای ورود به فروش استفاده کنید.

۳. در روند خنثی:
در این نوع استراتژی معامله طلا، بهتر است از معامله خودداری کنید یا فقط در صورت سیگنال‌های قوی وارد شوید.

استراتژی ۲: معامله بر اساس شکست (Breakout Strategy)

استراتژی «شکست» یا همان Breakout Trading یکی از روش‌های محبوب در میان معامله‌گران طلا، به‌ویژه در بازارهای پرنوسان است. این استراتژی بر اساس این ایده بنا شده که وقتی قیمت از یک سطح مهم (حمایت یا مقاومت) عبور می‌کند، احتمال دارد حرکت قوی و قابل توجهی را آغاز کند.

شکست چیست؟

«شکست» زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت طلا از یک ناحیه فشرده، مثل سطح مقاومت یا حمایت کلیدی، عبور کرده و حرکت قدرتمندی به یک سمت آغاز کند. معمولاً این سطوح در چارت طلا به صورت افقی و با بررسی نقاط برگشت قیمت قابل تشخیص هستند.

مثال ساده:

فرض کنید قیمت طلا چند بار به سطح ۳۲۰۰ دلار رسیده و برگشته، اما ناگهان یک کندل قدرتمند این سطح را با حجم بالا می‌شکند. این می‌تواند نشانه‌ای از یک روند صعودی جدید باشد، و معامله‌گران وارد موقعیت خرید می‌شوند.

چطور شکست‌ها را شناسایی کنیم؟

• با ترسیم نواحی حمایت و مقاومت در چارت طلا
• استفاده از ابزارهایی مانند Bollinger Bands یا ATR برای بررسی نوسانات
• دنبال کردن خبرها یا تغییرات در قیمت اونس جهانی طلا که می‌توانند باعث حرکت‌های بزرگ شوند

نکته مهم: مراقب شکست‌های فِرِیبنده باشید!

گاهی قیمت طلا یک سطح را به ظاهر می‌شکند ولی سریع بازمی‌گردد. به این حالت، شکست جعلی (Fake Breakout) گفته می‌شود. برای فیلتر کردن این موارد:

• منتظر بسته شدن کندل بالای سطح باشید
• از تایید حجم معاملات یا تایم‌فریم‌های بالاتر استفاده کنید
• ترکیب این استراتژی با اندیکاتورهایی مثل RSI می‌تواند کمک‌کننده باشد

همچنین برای آگاهی بیشتر پست “سوپ لاکپشت در ICT” را بخوانید که در مورد شکست‌های جعلی یا به عبارتی جمع کردن نقدینگی در بالای سطوح حیاتی قیمت است.

استراتژی ۳: معامله در محدوده (Range Trading)

استراتژی معامله طلا در محدوده زمانی کاربرد دارد که بازار در وضعیت خنثی قرار دارد؛ یعنی نه روند صعودی داریم و نه روند نزولی، بلکه قیمت طلا بین یک سقف (مقاومت) و یک کف (حمایت) در حال نوسان است.

در چنین شرایطی، معامله‌گر تلاش می‌کند از این نوسانات کوچک اما مکرر سود بگیرد.

چگونه محدوده قیمتی را در طلا شناسایی کنیم؟

در چارت طلا، وقتی قیمت چندین بار بین دو سطح مشخص رفت‌وبرگشت می‌کند و از آن‌ها عبور نمی‌کند، می‌توان گفت که بازار وارد حالت رِنج یا خنثی شده است.

• سطح بالا (مقاومت): سقف محدوده
• سطح پایین (حمایت): کف محدوده

استراتژی ورود و خروج

• وقتی قیمت به سطح حمایت نزدیک می‌شود ← خرید انجام می‌دهیم
• وقتی قیمت به سطح مقاومت نزدیک می‌شود ← فروش انجام می‌دهیم
• در هر دو حالت، حد ضرر را کمی بیرون از محدوده قرار می‌دهیم تا از شکست‌های احتمالی در امان بمانیم

نکات مهم برای معامله در محدوده

• از اندیکاتورهایی مثل Stochastic یا RSI استفاده کنید تا اشباع خرید/فروش را شناسایی کنید
• معامله در رنج، نیازمند دقت بالا و کنترل احساسات است
• به محض خروج قیمت از محدوده، بهتر است معامله را متوقف کرده و از استراتژی شکست استفاده کنید

استراتژی ۴: معامله با اخبار اقتصادی و تاثیر گزارش‌ها بر قیمت طلا

طلا یکی از حساس‌ترین دارایی‌ها نسبت به اخبار اقتصادی است، و بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای از این ویژگی برای کسب سود استفاده می‌کنند. این روش به نام معامله‌گری بر اساس اخبار (News Trading) شناخته می‌شود.

چرا اخبار اقتصادی بر قیمت طلا تأثیر می‌گذارند؟

طلا به عنوان دارایی امن یا Safe Haven در مواقع عدم اطمینان اقتصادی یا سیاسی رشد می‌کند. به همین دلیل، انتشار برخی اخبار می‌تواند باعث نوسانات شدید در قیمت اونس جهانی طلا شود.

مهم‌ترین گزارش‌های اقتصادی که باید دنبال کنید:

• نرخ بهره آمریکا (FOMC و سخنرانی‌های فدرال رزرو)
• نرخ تورم (CPI, PPI) (گزارش زنده شاخص CPI)
• گزارش اشتغال آمریکا (NFP) (گزارش زنده شاخص NFP)
• شاخص دلار آمریکا (DXY) (لینک تحلیل شاخص دلار)
• بحران‌های ژئوپلیتیکی یا بانکی

چگونه با اخبار معامله کنیم؟

1. تقویم اقتصادی را بررسی کنید: از سایت‌هایی مانند تقویم اقتصادی ما، ForexFactory یا Investing برای مشاهده زمان دقیق اخبار استفاده کنید.
2. منتظر واکنش اولیه بازار بمانید: بلافاصله پس از انتشار خبر، ممکن است واکنش‌های هیجانی ببینید.
3. تأیید تکنیکال را در نظر بگیرید: ترکیب تحلیل تکنیکال با واکنش به اخبار می‌تواند نقاط ورود مطمئن‌تری فراهم کند.
4. ریسک را مدیریت کنید: حجم معاملات خود را کاهش دهید و حد ضرر (Stop Loss) را دقیق تنظیم کنید.

هشدار مهم:

معامله در زمان اخبار ممکن است اسلیپیج (لغزش قیمت) یا نوسانات شدید ایجاد کند. برای تازه‌کارها، بهتر است ابتدا این استراتژی را در حساب دمو تمرین کنند.

استراتژی ۵: استفاده از اندیکاتورها در معاملات طلا

اندیکاتورها ابزارهای قدرتمندی هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند سیگنال‌های خرید و فروش را در نمودار شناسایی کنند. استفاده هوشمندانه از اندیکاتورها می‌تواند به شما در تحلیل تکنیکال طلا و گرفتن تصمیمات دقیق‌تر کمک کند.

چرا استفاده از اندیکاتورها برای معامله طلا مفید است؟

چون طلا نوسانات خاص خود را دارد، برخی اندیکاتورها برای آن عملکرد خوبی دارند. این ابزارها می‌توانند به شما نشان دهند:

• روند فعلی بازار صعودی یا نزولی است؟
• نقطه ورود مناسب کجاست؟
• چه زمانی بهتر است از معامله خارج شوید؟

اندیکاتورهای پیشنهادی برای طلا:

1. Moving Average (میانگین متحرک): برای شناسایی روند کلی
2. Relative Strength Index (RSI): برای تشخیص نقاط اشباع خرید/فروش
3. MACD: برای تأیید روند و گرفتن سیگنال تقاطع‌ها
4. Bollinger Bands: برای شناسایی نقاط انفجار قیمت (Breakout)
5. ADX: برای تشخیص قدرت روند فعلی بازار

مثال ساده:

اگر میانگین متحرک ۵۰ در حال بالا رفتن باشد و RSI نیز بالای ۵۰ باشد، ممکن است بازار در یک روند صعودی قوی قرار داشته باشد.

نکته مهم:

استفاده هم‌زمان از چند اندیکاتور و تأیید گرفتن از آن‌ها، می‌تواند احتمال موفقیت معامله شما را افزایش دهد. فقط حواستان باشد که از اندیکاتورهای هم‌نوع زیاد استفاده نکنید؛ چون ممکن است سیگنال‌های تکراری بدهند.

جمع‌بندی نهایی: انتخاب استراتژی مناسب برای معامله طلا

معامله طلا برای تازه‌کارها ممکن است در ابتدا کمی پیچیده به نظر برسد، اما با داشتن یک استراتژی مشخص و رعایت اصول مدیریت سرمایه، می‌توان قدم‌های مطمئنی در این بازار برداشت.

در این مقاله با ۵ استراتژی پرکاربرد آشنا شدید:

1. معامله در جهت روند: ساده و مطمئن برای شروع
2. شکست سطوح کلیدی (Breakout): مخصوص بازارهای پرنوسان
3. معامله در محدوده (Range): مناسب برای شرایط خنثی بازار
4. معامله بر اساس اخبار اقتصادی: برای دنبال‌کنندگان رویدادهای مهم
5. استفاده از اندیکاتورها: ترکیبی از تکنولوژی و تحلیل برای تصمیم‌گیری بهتر

هر کدام از این روش‌ها، بسته به شرایط بازار و شخصیت معاملاتی شما، می‌توانند مفید باشند. پیشنهاد ما این است که ابتدا استراتژی‌ها را در با استفاده از حساب دمو فارکس تمرین کنید و عملکرد آن‌ها را در گذشته بررسی کنید.

در نهایت، برای موفقیت در بازار طلا باید همیشه یادگیری مداوم، تحلیل دقیق، و کنترل احساسات را در اولویت قرار دهید.

سئوالات متداول

نوشته ۵ استراتژی برتر معامله طلا برای مبتدیان اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

به روز رسانی بازار مالی – چهارشنبه، 23 آوریل

دلار آمریکا (USD) در روز سه‌شنبه با افزایش بیش از 1 درصدی شاخص دلار آمریکا، در روز سه‌شنبه افزایش یافت. سرمایه‌گذاران اکنون توجه خود را به داده‌های کلیدی اقتصادی معطوف کرده‌اند و S&P Global قرار است ارقام اولیه شاخص مدیران خرید تولید و خدمات (PMI) را برای آلمان، منطقه یورو، بریتانیا و ایالات متحده در طول روز منتشر کند. علاوه بر این، بازارها اظهارات مقامات بانک مرکزی را برای نشانه‌های سیاست بیشتر به دقت زیر نظر خواهند داشت.

با کاهش نگرانی ها در مورد استقلال فدرال رزرو (Fed، احساسات بازار در ساعات معاملاتی ایالات متحده بهبود یافت. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی به گمانه‌زنی‌ها پرداخت و اظهار داشت که علیرغم نارضایتی از نرخ‌های بهره بالا، هیچ برنامه‌ای برای برکناری جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، ندارد. ترامپ گفت: «نه، من قصدی برای اخراج او ندارم. ترامپ درباره موضوع مذاکرات تجاری آمریکا و چین گفت که مذاکرات به خوبی پیش می رود و نسبت به دستیابی به توافق ابراز خوش بینی کرد.

با انعکاس بهبود ریسک پذیری، شاخص های اصلی سهام آمریکا در روز سه شنبه بیش از 2.5 درصد جهش کردند. از اوایل روز چهارشنبه، معاملات آتی سهام ایالات متحده به افزایش بین 1.3 تا 2 درصد اشاره دارد. در همین حال، شاخص دلار همچنان بالاست و بالاتر از سطح 99.00 قرار دارد. کتاب بژ فدرال رزرو نیز اواخر امروز منتشر می شود و بینشی از شرایط اقتصادی منطقه ارائه می دهد.

در کالاها، طلا روز سه‌شنبه قبل از تغییر مسیر به بالاترین قیمت خود یعنی 3500 دلار رسید. فلز گرانبها سپس به شدت کاهش یافت و جلسه را به زیر 3400 دلار خاتمه داد. این اصلاح تا ساعات معاملاتی روز چهارشنبه اروپا ادامه یافت و XAU/USD بیش از 2 درصد کاهش یافت و نزدیک به 3300 دلار معامله شد.

بازار فارکس

• یورو به دلار آمریکا در روز سه‌شنبه ۰.۸ درصد کاهش یافت و از بیشتر سودهای روز دوشنبه چشم‌پوشی کرد. این جفت ارز در معاملات آسیایی به سمت 1.1300 سقوط کرد، اما با شروع جلسه اروپا به 1.1400 نزدیک شد.

• GBP/USD در اوایل چهارشنبه پس از بسته شدن منفی در روز سه شنبه به زیر 1.3250 سقوط کرد. با این حال، این جفت در اوایل جلسه اروپایی بازگشتی داشت و به بالای 1.3300 صعود کرد و ضررهای روزانه خود را پاک کرد.

• USD/JPY ابتدا به پایین‌ترین سطح خود از سپتامبر سقوط کرد و در روز سه‌شنبه به زیر 140.00 رسید، اما بعداً مسیر خود را معکوس کرد و 0.5% افزایش یافت. در معاملات اروپا همچنان بالای 141.50 ثابت نگه داشته است.

نوشته کاهش ۲ درصدی طلای جهانی در روز سه شنبه و افزایش شاخص دلار اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار فارکس – آنچه باید روز سه شنبه 22 آوریل بدانید

در میان نگرانی‌های فزاینده درباره استقلال فدرال رزرو ایالات متحده و احتمال کاهش رشد اقتصادی ناشی از سیاست‌های تجاری در حال تحول دونالد ترامپ، طلای جهانی همچنان دارایی برجسته در بازارهای جهانی است و نقش خود را به عنوان یک دارایی امن تأیید می‌کند.

در اواخر امروز، کمیسیون اروپا قرار است داده های اولیه اعتماد مصرف کننده را برای ماه آوریل منتشر کند. در همین حال، تقویم اقتصادی ایالات متحده نسبتاً ساکت است و هیچ گونه اطلاعات عمده ای منتشر نخواهد شد. با این حال، توجه سرمایه گذاران همچنان بر اظهارات مقامات فدرال رزرو متمرکز خواهد بود.

روز دوشنبه، رئیس جمهور سابق ترامپ در رسانه های اجتماعی به انتقاد از جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، پرداخت و او را متهم کرد که در اواخر سال 2024 با انگیزه سیاسی کاهش نرخ بهره را انجام داده و به او برچسب “آقای خیلی دیر” زد.

ترامپ در سایت Truth Social نوشت: “بسیاری خواستار کاهش پیشگیرانه نرخ هستند. با کاهش قیمت انرژی و مواد غذایی – بله، حتی “فاجعه تخم مرغ” بایدن در حال کاهش است – و سایر هزینه ها در حال کاهش هستند، عملاً تورمی وجود ندارد.” او افزود: “با کاهش قیمت ها همانطور که من پیش بینی کردم، تورم نگران کننده نیست. اما اگر آقای خیلی دیر، بازنده اصلی، نرخ ها را کاهش ندهد، ما در خطر کاهش رشد اقتصادی هستیم. اروپا تا کنون هفت بار نرخ ها را کاهش داده است.”

در واکنش به این تشدید تنش سیاسی، شاخص دلار آمریکا (DXY) در روز دوشنبه تقریباً 1 درصد کاهش یافت. شاخص های اصلی وال استریت نیز بیش از 2 درصد زیان را ثبت کردند. از اوایل روز سه‌شنبه، DXY در زیر 98.50 فروکش کرده است، در حالی که معاملات آتی سهام ایالات متحده بازگشتی ملایم را نشان می‌دهد و در محدوده مثبت معامله می‌شود.

انس طلا پس از افزایش نزدیک به 3 درصدی در روز دوشنبه، رشد چشمگیر خود را افزایش داد و قبل از اینکه اندکی عقب نشینی کرد، بالاترین قیمت خود را در 3500 دلار ثبت کرد. در زمان نگارش این مقاله، XAU/USD نزدیک به 3,470 دلار معامله می شود که بیش از 1 درصد در روز افزایش یافته است.

جفت ارز EUR/USD از ضعف گسترده دلار آمریکا استفاده کرد و روز دوشنبه به بالاترین سطح چند ساله خود بالای 1.1570 رسید. در روز سه‌شنبه، این جفت وارد مرحله تثبیت شده و در طول جلسه اروپا در حدود 1.1500 ثابت باقی مانده است.

GBP/USD به روند صعودی خود ادامه می‌دهد و دهمین روز متوالی رشد خود را در روز دوشنبه با بالاترین رقم جدید 2025 بالای 1.3400 رقم زد. این جفت در معاملات اوایل روز سه‌شنبه ثابت باقی مانده و در حدود 1.3380 نوسان دارد.

در آسیا، دولت ژاپن در گزارش سه ماهه اقتصادی منطقه ای خود، چشم انداز کلی خود را حفظ کرد، اما افزایش ریسک های نزولی مرتبط با تحولات تجاری ایالات متحده را برجسته کرد. جفت USD/JPY که در روز دوشنبه نزدیک به 1% سقوط کرد، همچنان به سمت سطح 140.00 فرو می‌رود که پایین‌ترین نرخ آن از سپتامبر سال گذشته است.

نوشته قیمت طلای جهانی به رکورد شکنی ادامه می‌دهد، چشم بازار به تنش بین فدرال رزرو و ترامپ اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

در دنیای پرتلاطم بازارهای مالی، معامله طلا یکی از محبوب‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری و کسب سود کوتاه‌مدت و بلندمدت است. اما با پیشرفت تکنولوژی، تریدرها دیگر محدود به تحلیل دستی و تصمیم‌گیری لحظه‌ای نیستند. ربات معامله‌گر طلا به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین، وارد میدان شده است تا بخشی از این فرآیند را خودکار کند — آن هم با دقتی بالا، بدون خستگی و در ۲۴ ساعت شبانه‌روز!

در این مقاله با ما همراه باشید تا:

• بفهمیم ربات معامله‌گر طلا چگونه کار می‌کند
• چه انواعی از ربات‌ها وجود دارند
• چه مزایا و معایبی دارند
• و در پایان، یک ربات ساده برای طلا در پلتفرم TradingView و متاتریدر ۴ را به‌صورت رایگان دریافت کنید!

ربات معامله‌گر طلا چگونه کار می‌کند؟

ربات‌های معاملاتی یا «تریدر خودکار» در واقع اسکریپت‌ها یا نرم‌افزارهایی هستند که بر اساس یک سری قوانین از پیش تعیین‌شده، وارد معاملات خرید و فروش می‌شوند. این قوانین می‌توانند بسیار ساده (مثلاً: وقتی قیمت از میانگین متحرک بالاتر رفت، خرید کن) یا پیچیده و مبتنی بر هوش مصنوعی باشند.

در مورد طلا (XAU/USD)، ربات‌ها معمولاً از ترکیب شاخص‌های تکنیکال برای تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند. برخی از این ابزارها شامل:

اندیکاتورهایی که اغلب در ربات طلا استفاده می‌شوند:

• میانگین متحرک (Moving Average): تشخیص روند
• RSI (شاخص قدرت نسبی): تشخیص اشباع خرید و فروش
• MACD: تشخیص تغییر روند
• Breakout Strategy: معامله بر اساس شکست سطوح حمایت/مقاومت

اجزای اصلی یک ربات معامله‌گر:

جزء	توضیح
تحلیل بازار	خواندن قیمت‌ها، داده‌های حجمی، اندیکاتورها
تولید سیگنال	شناسایی موقعیت خرید یا فروش
مدیریت معامله	تعیین حجم، حد سود، حد ضرر
اجرا	ارسال سفارش به پلتفرم معاملاتی
پایش لحظه‌ای	دنبال کردن تغییرات بازار و واکنش سریع

آیا ربات طلا همه چیز را به تنهایی انجام می‌دهد؟

در بیشتر موارد، خیر! ربات‌ها فقط ابزارهایی هستند که بر اساس کد از پیش تعیین‌شده کار می‌کنند. آن‌ها مثل انسان تحلیل نمی‌کنند، اما می‌توانند دستورات مشخص را با دقت بالا اجرا کنند. بنابراین:

• اگر کد خوب و بهینه باشد ← ربات خوب عمل می‌کند
• اگر استراتژی ناقص باشد ← ربات ضرر می‌دهد

انواع ربات‌های معامله‌گر طلا: کدام برای شما مناسب‌تر است؟

ربات‌های ترید طلا را می‌توان از جنبه‌های مختلفی دسته‌بندی کرد. بسته به استراتژی شما، میزان ریسک‌پذیری و زمانی که برای بازار اختصاص می‌دهید، یک نوع ربات ممکن است برایتان بسیار بهتر از انواع دیگر باشد.

1. ربات‌های اسکالپ (Scalping Bots)

• ویژگی: معامله در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه (ثانیه‌ها تا چند دقیقه)
• هدف: سود گرفتن از نوسانات خیلی ریز
• مناسب برای: بازارهای پرنوسان مثل طلا در تایم‌فریم‌های ۱ یا ۵ دقیقه‌ای
• نکته: نیاز به سرور قوی یا VPS دارد

2. ربات‌های دنبال‌کننده روند (Trend-Following Bots)

• ویژگی: ورود به معاملات بلندتر وقتی روند مشخص باشد (صعودی یا نزولی)
• هدف: سوار شدن بر موج بزرگ بازار
• اندیکاتور رایج: میانگین متحرک، ADX
• مناسب برای: معاملات Swing یا حتی پوزیشن بلندمدت روی طلا

3. ربات‌های مبتنی بر محدوده (Range Bots)

• ویژگی: خرید در حمایت، فروش در مقاومت
• هدف: استفاده از نوسانات عرضی بازار
• مناسب برای: بازارهای بدون روند مشخص (مثل اوقات کم‌حجم بازار آسیا)

4. ربات‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین

• ویژگی: یادگیری از داده‌های تاریخی و تطبیق با شرایط فعلی
• مزایا: قابلیت بهینه‌سازی پیشرفته
• معایب: نیازمند دانش برنامه‌نویسی و دیتای بزرگ
• مناسب برای: تریدرهای حرفه‌ای یا تیم‌های تحقیقاتی

ربات رایگان برای معامله طلا در TradingView (Pine Script)

در این بخش، یک اسکریپت ساده ولی کاربردی با زبان Pine Script در اختیار شما قرار می‌گیرد که می‌تواند به‌عنوان یک ربات تحلیل‌گر طلا در پلتفرم TradingView استفاده شود. این ربات بر اساس ترکیب میانگین متحرک و RSI طراحی شده و می‌تواند نقاط ورود و خروج ساده را نمایش دهد.

کد ربات (Pine Script v5)

//@version=5
indicator("Gold Simple Bot", overlay=true)

// تنظیمات
shortMA = ta.sma(close, 9)
longMA = ta.sma(close, 21)
rsi = ta.rsi(close, 14)

// شرایط خرید و فروش
buySignal = ta.crossover(shortMA, longMA) and rsi < 70
sellSignal = ta.crossunder(shortMA, longMA) and rsi > 30

// ترسیم سیگنال‌ها روی نمودار
plotshape(buySignal, title="Buy", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")
plotshape(sellSignal, title="Sell", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell")

// نمایش MAها روی نمودار
plot(shortMA, color=color.orange, title="Short MA (9)")
plot(longMA, color=color.blue, title="Long MA (21)")

چطور استفاده کنیم؟

1. وارد TradingView.com شوید
2. به بخش Pine Editor در پایین صفحه بروید
3. کد بالا را جای‌گذاری و روی Add to Chart بزنید
4. حالا ربات روی نمودار XAU/USD یا چارت طلا نمایش داده می‌شود
5. نقاط خرید/فروش را به‌صورت سیگنال ببینید

هشدار:

این ربات برای آموزش طراحی شده و فقط جهت تست است بنابراین بهتر است قبل از استفاده واقعی، در حساب دمو تست شود یا با تنظیمات و فیلترهای بیشتر بهینه‌سازی گردد.

اگر به ساخت ربات معامله‌گر طلا علاقه دارید و می خواهید در آن بیشتر پیشرفت کنید، پیشنهاد می کنیم که پست “چگونه یک ربات معامله گر فارکس بسازیم ؟ ربات متاتریدر 4” را نیز مطالعه نمایید.

ربات رایگان برای معامله طلا در متاتریدر MetaTrader (Expert Advisor)

در این قسمت، یک اکسپرت ساده و رایگان برای متاتریدر 4 در اختیار شما قرار می‌گیرد که بر اساس میانگین متحرک و شاخص RSI طراحی شده است. این ربات می‌تواند در نماد طلا (XAU/USD) به‌صورت خودکار سیگنال خرید و فروش تولید کرده و معاملات را اجرا کند.

کد اکسپرت (MQL4)

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                             TJASimpleGoldBot.mq4   |
//|                      Simple EA based on MA and RSI              |
//+------------------------------------------------------------------+
#property strict

extern int shortMAPeriod = 9;
extern int longMAPeriod = 21;
extern int rsiPeriod = 14;
extern double lotSize = 0.1;

int start() {
   double shortMA = iMA(NULL, 0, shortMAPeriod, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 0);
   double longMA = iMA(NULL, 0, longMAPeriod, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 0);
   double rsi = iRSI(NULL, 0, rsiPeriod, PRICE_CLOSE, 0);

   double shortMA_prev = iMA(NULL, 0, shortMAPeriod, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1);
   double longMA_prev = iMA(NULL, 0, longMAPeriod, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1);

   // بررسی سیگنال خرید
   if (shortMA_prev < longMA_prev && shortMA > longMA && rsi < 70) {
      if (OrdersTotal() == 0)
         OrderSend(Symbol(), OP_BUY, lotSize, Ask, 3, 0, 0, "Buy Order", 0, 0, clrGreen);
   }

   // بررسی سیگنال فروش
   if (shortMA_prev > longMA_prev && shortMA < longMA && rsi > 30) {
      if (OrdersTotal() == 0)
         OrderSend(Symbol(), OP_SELL, lotSize, Bid, 3, 0, 0, "Sell Order", 0, 0, clrRed);
   }

   return(0);
}

چطور استفاده کنیم؟

1. نرم‌افزار MetaTrader 4 را باز کنید
2. از منو وارد File > Open Data Folder شوید
3. به مسیر MQL4 > Experts بروید و فایل کد بالا را در آنجا ذخیره کنید
4. متاتریدر را ری‌استارت کرده یا روی “Refresh” در Navigator کلیک کنید
5. ربات TJASimpleGoldBot را روی نمودار XAU/USD بیندازید
6. معاملات خرید و فروش به‌صورت خودکار انجام خواهند شد

هشدار:

این ربات صرفاً برای اهداف آموزشی طراحی شده است. لطفاً قبل از استفاده در حساب واقعی، ابتدا آن را روی حساب دمو آزمایش کرده و در صورت نیاز تنظیمات آن را بهینه‌سازی نمایید.

مزایا و معایب ربات معامله‌گر طلا

مثل هر ابزار مالی دیگری، استفاده از ربات معامله‌گر در بازار طلا هم مزایا و معایب خودش را دارد. در این بخش نگاهی واقع‌بینانه به این نقاط قوت و ضعف خواهیم داشت تا شما با آگاهی کامل تصمیم بگیرید.

مزایا

1. اجرای بدون احساسات

ربات‌ها بر اساس منطق کدنویسی شده عمل می‌کنند و تحت تأثیر ترس یا طمع قرار نمی‌گیرند.

2. قابلیت معامله ۲۴ ساعته

بازار طلا به‌صورت شبانه‌روزی فعال است و ربات‌ها می‌توانند بدون خستگی در هر ساعتی فرصت‌ها را شکار کنند.

3. اجرای سریع و دقیق معاملات

با توجه به اینکه ربات‌ها در کسری از ثانیه تصمیم می‌گیرند، در معاملات سریع مثل اسکالپ عملکرد بسیار خوبی دارند.

4. مناسب برای استراتژی‌های ساده و تکراری

ربات‌ها در پیاده‌سازی استراتژی‌هایی مثل کراس MA، شکست محدوده، و RSI بسیار مؤثر هستند.

معایب

1. نیاز به تنظیم و تست دقیق

هر رباتی نیاز به Backtest و تنظیمات دقیق دارد. اگر بدون بهینه‌سازی استفاده شود، ممکن است ضررده باشد.

2. واکنش نداشتن به اخبار ناگهانی

ربات‌ها معمولاً نمی‌توانند اخبار اقتصادی مهم را تفسیر کنند و ممکن است در زمان‌هایی مثل اعلام شاخص CPI یا NFP عملکرد ضعیفی داشته باشند.

3. محدود بودن به شرایط خاص بازار

بعضی از ربات‌ها فقط در بازارهای رونددار یا رنج خوب عمل می‌کنند. تطبیق آن‌ها با شرایط مختلف نیاز به تجربه دارد.

4. نیاز به اتصال دائم به اینترنت (برای ربات‌های واقعی)

اگر از ربات‌هایی استفاده می‌کنید که با API به بروکر متصل‌اند، باید دائماً فعال باشند، که گاهی نیاز به VPS دارد.

چگونه ربات‌ معامله‌گر طلا را تست و بهینه‌سازی کنیم؟

قبل از اینکه حتی فکر اتصال ربات به حساب واقعی به ذهن‌تان خطور کند، باید آن را با دقت و وسواس زیاد تست و بهینه‌سازی کنید. این مرحله، کلید موفقیت در استفاده از ربات است.

1. تست گذشته‌نگر (Backtest)

با استفاده از ابزار Pine Script در TradingView یا پلتفرم‌هایی مثل MetaTrader می‌توانید عملکرد ربات خود را روی داده‌های گذشته بررسی کنید.

• به دنبال ثبات عملکرد در دوره‌های مختلف باشید (نه فقط یک تایم خاص)
• بررسی کنید که نسبت سود به ضرر چطور بوده (Risk/Reward)
• به تعداد معاملات و میزان Drawdown دقت کنید

2. تست پیش‌رو (Forward Test) در حساب دمو

بعد از تست گذشته یا بک تست، ربات را در حساب Demo (حساب دمو) فعال کنید تا ببینید در بازار زنده هم منطقی عمل می‌کند یا نه.

• برای مدت حداقل دو هفته تا یک ماه در تایم‌فریم واقعی اجرا شود
• در این مرحله باید رفتار واقعی بازار و اسلیپیج، اسپرد و نوسانات سریع بررسی شوند

3. بهینه‌سازی (Optimization)

• تغییر پارامترهای داخلی مثل دوره MA یا مقدار RSI و مقایسه نتایج
• توجه به تعادل بین بیش‌بهینه‌سازی (Overfitting) و عملکرد واقعی
• استفاده از ابزارهای پیشرفته‌تر مثل Walk Forward Optimization در برخی پلتفرم‌ها

ربات معامله‌گر طلا را به حساب واقعی وصل کنیم یا دمو؟ (تفاوت عملکرد در عمل)

سوالی که بسیاری از تریدرها دارند این است:
“آیا زمان آن رسیده که ربات را روی حساب واقعی فعال کنم؟”

تفاوت‌های مهم بین دمو و حساب واقعی:

مورد	حساب دمو	حساب واقعی
اجرای سفارش	سریع و بدون تأخیر	ممکن است با تأخیر، لغزش یا رد سفارش همراه باشد
احساسات تریدر	بی‌اهمیت	ممکن است بر مدیریت ربات تأثیر بگذارد
اسپرد و کمیسیون	ممکن است ثابت یا غیرواقعی باشد	واقعی و متغیر است
روانشناسی بازار	بی‌تأثیر	فشار روانی می‌تواند تصمیمات را تغییر دهد

جمع‌بندی نهایی: آیا استفاده از ربات معامله‌گر طلا تصمیم درستی است؟

بازار طلا با نوسانات بالا، فرصت‌های زیادی برای معامله‌گری ارائه می‌دهد، اما این بازار دقیقاً همان جایی‌ست که اشتباهات سریع به ضررهای بزرگ منجر می‌شود. به همین دلیل، استفاده از ربات معامله‌گر طلا می‌تواند یک ابزار قدرتمند برای تریدرهایی باشد که:

• یک استراتژی مشخص و قابل کدنویسی دارند
• زمان کافی برای رصد دائمی بازار ندارند
• علاقه‌مند به اتومات‌سازی معاملات هستند

اما در عین حال، باید توجه داشت که ربات‌ها جایگزین تفکر و دانش معامله‌گر نیستند. موفقیت با ربات‌ها زمانی حاصل می‌شود که:

تست‌شده باشند
بهینه‌سازی شده باشند
محدودیت‌های آن‌ها شناخته شده باشد
در کنار مدیریت سرمایه صحیح استفاده شوند

در نهایت، ربات‌های معاملاتی در بازار طلا می‌توانند دستیار هوشمند شما باشند؛ نه فرمانده مطلق. هوشمندانه از آن‌ها بهره بگیرید، نه کورکورانه.

با تکمیل کردن این فرم یک ربات معامله‌گر طلا پیشرفته را بصورت رایگان در آدرس ایمیل خود دریافت نمایید.

فرم را می توان در آدرس وب سایت واقعی پر کرد.

سئوالات متداول

نوشته ربات معامله‌گر طلا | راهنمای جامع + ربات رایگان برای TradingView اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار فارکس روز دوشنبه 21 آوریل:

دلار آمریکا (USD) پس از پایان هفته قبل با کاهش قیمت، با فشار فروش مجدد مواجه شد. احساسات بازار به دلیل نگرانی های فزاینده در مورد کندی بالقوه اقتصادی ایالات متحده و سوالات پیرامون استقلال فدرال رزرو در حال کاهش است. در حالی که چندین بازار بزرگ جهانی – از جمله فرانسه، آلمان و بریتانیا – به مناسبت دوشنبه عید پاک بسته هستند، بازارهای سهام و اوراق قرضه ایالات متحده طبق معمول باز هستند. با این حال، تقویم اقتصادی فاقد هرگونه اطلاعات قابل توجهی برای امروز است.

اواخر روز جمعه، کوین هاست، مشاور اقتصادی کاخ سفید، پیشنهاد کرد که دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در حال بررسی راه‌های قانونی برای برکناری بالقوه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو است – گزینه‌هایی که قبلاً قابل اجرا نبود. فایننشال تایمز روز دوشنبه گزارش داد که با اضافه کردن تنش‌های ژئوپلیتیکی، صندوق‌های دولتی چین سرمایه‌گذاری‌های جدید در شرکت‌های سهام خصوصی ایالات متحده را به حالت تعلیق در می‌آورند که نشان‌دهنده تشدید بیشتر درگیری‌های تجاری است.

به دنبال کاهش اندک در هفته گذشته، شاخص دلار آمریکا در روز دوشنبه به سیر نزولی خود ادامه داد و به پایین‌ترین سطح خود از آوریل 2022 رسید و به زیر 98.50 رسید که بیش از 1 درصد در روز کاهش یافت. در همین حال، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده تحت فشار هفته را آغاز کرد و شاخص‌های اصلی کاهشی بین 0.8 تا 0.9 درصد را نشان دادند.

در آسیا، بانک خلق چین (PBOC) نرخ های وام های اصلی خود را بدون تغییر نگه داشت و نرخ اولیه وام یک ساله (LPR) را در 3.10 درصد و LPR پنج ساله را در 3.60 درصد حفظ کرد.

قیمت طلای جهانی در روز دوشنبه افزایش یافت و در بحبوحه ابهامات فزاینده از تقاضای امن حمایت کرد. این فلز گرانبها پس از عقب نشینی کوتاه روز پنجشنبه روند صعودی خود را از سر گرفت و به سطح 3400 دلار صعود کرد و رکورد جدیدی را ثبت کرد.

در بازار فارکس، EUR/USD سود هفته گذشته را افزایش داد و به بالاترین سطح خود از نوامبر 2021 رسید و بالای 1.1500 معامله شد. به گزارش رویترز، اتحادیه اروپا در حال بررسی تعدیل مقررات مربوط به انتشار گاز متان برای تسهیل صادرات گاز طبیعی ایالات متحده است.

GBP/USD نیز شتاب صعودی گرفت و به بالاترین سطح خود از سپتامبر رسیده و نزدیک به 1.3400 معامله می شود.

در همین حال، USD/JPY بیش از 1% در روز کاهش یافت و در جلسه روز دوشنبه اروپا نزدیک به 140.70 معامله شد.

نوشته دلار آمریکا به دلیل نگرانی های اقتصادی و عدم اطمینان از استقلال فدرال رزرو کاهش می یابد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

جفت XAU/USD بیانگر ارزش هر اونس طلا در برابر دلار آمریکا است. این جفت یکی از پرمعامله‌ترین نمادها در بازارهای جهانی محسوب می‌شود و در بین معامله‌گران فارکس و سرمایه‌گذاران بازار فلزات گران‌بها جایگاه ویژه‌ای دارد.

اکثر پلتفرم‌های معاملاتی، نمودار طلا را به‌صورت نمودار کندل‌استیک (Candlestick Chart) نمایش می‌دهند. هر کندل روی نمودار شامل اطلاعات زیر است:

• قیمت باز شدن (Open)
• قیمت بسته شدن (Close)
• بالاترین قیمت (High)
• پایین‌ترین قیمت (Low)

این اطلاعات در بازه‌های زمانی مختلف قابل مشاهده هستند؛ برای مثال، در تایم‌فریم یک ساعته، هر کندل نمایانگر تغییرات قیمت در طول یک ساعت است.

درک ساختار کندل‌ها به شما کمک می‌کند رفتار بازار را بهتر تحلیل کنید. کندل‌هایی با سایه‌های بلند نشانه‌ی نوسانات بالا و عدم اطمینان در بازار هستند، در حالی که کندل‌های بدون سایه معمولاً نشانه‌ی تصمیم قاطع بازار در آن بازه زمانی هستند.

انتخاب تایم‌فریم مناسب برای تحلیل چارت طلا

انتخاب تایم‌فریم (Timeframe) مناسب یکی از اصلی‌ترین تصمیماتی است که هر تحلیل‌گر برای بررسی چارت XAU/USD باید بگیرد. تایم‌فریم درواقع تعیین می‌کند که هر کندل یا نمودار، چه بازه زمانی از تغییرات قیمت را نمایش دهد.

تایم‌فریم‌های رایج در تحلیل طلا

تایم‌فریم	کاربرد	مناسب برای
1 دقیقه تا 15 دقیقه	بررسی نوسانات سریع	اسکالپینگ و معاملات کوتاه‌مدت
1 ساعته	تحلیل دقیق‌تر روند روزانه	معاملات روزانه (Day Trading)
4 ساعته تا روزانه	تشخیص روند کلی بازار	معاملات میان‌مدت
هفتگی و ماهانه	دید بلندمدت	سرمایه‌گذاری و تحلیل کلان

برای مثال:

• در تایم‌فریم روزانه روند کلی را مشخص می‌کنند.
• در تایم‌فریم ۱ ساعته نقاط ورود و خروج را پیدا می‌کنند.

چرا انتخاب تایم‌فریم مهم است؟

طلا به‌عنوان دارایی‌ای با نوسان بالا، ممکن است در تایم‌فریم کوتاه صعودی باشد ولی در تایم‌فریم بلندمدت در یک روند نزولی قرار داشته باشد. اگر تنها یک بازه زمانی را در نظر بگیرید، ممکن است تحلیل شما ناقص و حتی اشتباه باشد.

استفاده از خطوط حمایت و مقاومت در نمودار طلا

در تحلیل تکنیکال، حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) از مهم‌ترین ابزارهایی هستند که معامله‌گران حرفه‌ای برای پیش‌بینی حرکات قیمت از آن استفاده می‌کنند. این مفاهیم روی نمودار XAU/USD نقش کلیدی در تعیین نقاط ورود، خروج و توقف ضرر دارند.

حمایت چیست؟

حمایت به سطحی از قیمت گفته می‌شود که در آن تقاضا برای خرید افزایش می‌یابد و مانع از کاهش بیشتر قیمت می‌شود. به بیان ساده‌تر، وقتی قیمت طلا به یک سطح حمایتی می‌رسد، معمولاً واکنش نشان می‌دهد و تمایل دارد به سمت بالا بازگردد.

مقاومت چیست؟

مقاومت سطحی است که در آن فشار فروش افزایش می‌یابد و جلوی افزایش بیشتر قیمت را می‌گیرد. وقتی قیمت به سطح مقاومت می‌رسد، ممکن است دچار اصلاح یا حتی بازگشت شود.

چگونه خطوط حمایت و مقاومت را رسم کنیم؟

• سقف‌ها و کف‌های قبلی نمودار را شناسایی کنید.
• از ابزار افقی (Horizontal Line) در پلتفرم‌هایی مانند MetaTrader یا TradingView استفاده کنید.
• سطوحی را که چندین‌بار قیمت به آن واکنش داده، معتبرتر در نظر بگیرید.

بسیاری از معامله‌گران طلا، سطوح حمایت و مقاومت را با پیوت پوینت ها (Pivot Points) و سطوح فیبوناچی ترکیب می‌کنند تا دقت تحلیل خود را بالا ببرند.

اندیکاتورهای پرکاربرد برای تحلیل نمودار XAU/USD

اندیکاتورها ابزارهای کمکی مهمی در تحلیل تکنیکال هستند که معامله‌گران برای تایید روند، شناسایی نقاط ورود و خروج، و بررسی قدرت حرکت قیمت از آن‌ها استفاده می‌کنند. در تحلیل نمودار طلا (XAU/USD)، برخی اندیکاتورها کاربرد بیشتری دارند.

میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک، میانگین قیمت در یک بازه زمانی مشخص است. دو نوع رایج آن:

• Simple MA (SMA) – میانگین ساده
• Exponential MA (EMA) – میانگین نمایی (حساس‌تر به قیمت‌های اخیر)

مثال کاربردی: ترکیب EMA 50 و EMA 200 برای شناسایی تقاطع طلایی یا تقاطع مرگ (Golden Cross / Death Cross) که نشانه تغییرات بزرگ روند است.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

RSI بین 0 تا 100 نوسان می‌کند و نشان می‌دهد که آیا دارایی بیش از حد خریداری یا فروخته شده است.

• RSI بالای 70 ← اشباع خرید (احتمال اصلاح یا برگشت)
• RSI زیر 30 ← اشباع فروش (احتمال بازگشت صعودی)

اندیکاتور MACD

MACD از دو خط میانگین متحرک ساخته شده و برای بررسی قدرت روند و تغییر جهت آن استفاده می‌شود.

• تقاطع صعودی = احتمال رشد
• تقاطع نزولی = احتمال ریزش

اندیکاتور ATR (Average True Range)

ATR میزان نوسانات بازار را اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور به شما کمک می‌کند:

• حد ضرر مناسب تعیین کنید
• تشخیص دهید بازار نوسانی یا آرام است

ترکیب چند اندیکاتور به‌صورت هوشمندانه و در کنار تحلیل پرایس‌اکشن می‌تواند اعتبار تحلیل شما را بالا ببرد. اما زیاده‌روی در استفاده از اندیکاتورها ممکن است باعث سردرگمی شود.

بررسی همبستگی طلا با سایر دارایی‌ها

یکی از نکات مهم برای تحلیل حرفه‌ای نمودار طلا (XAU/USD)، بررسی رابطه‌ی آن با سایر دارایی‌های بازار است. این روابط که به آن‌ها همبستگی بین بازارها (Intermarket Correlation) گفته می‌شود، به معامله‌گر کمک می‌کنند تا دیدی گسترده‌تر و عمیق‌تر نسبت به حرکات طلا به‌دست آورد.

چرا بررسی همبستگی‌ها اهمیت دارد؟

قیمت طلا تحت تاثیر عوامل جهانی زیادی قرار می‌گیرد. وقتی بدانیم که طلا چگونه با سایر دارایی‌ها مانند دلار، یورو، شاخص بورس یا حتی نفت تعامل دارد، می‌توانیم حرکات آینده‌ی آن را بهتر پیش‌بینی کنیم.

مبستگی منفی طلا با دلار آمریکا (USD)

طلا با دلار آمریکا رابطه‌ای معکوس دارد. چرا؟

• طلا با دلار قیمت‌گذاری می‌شود.
• وقتی ارزش دلار بالا می‌رود، طلا برای خریداران خارجی گران‌تر می‌شود ← تقاضا کاهش می‌یابد ← قیمت طلا افت می‌کند.
• وقتی دلار تضعیف می‌شود، طلا جذاب‌تر شده و قیمت آن افزایش می‌یابد.

این رابطه بسیار پررنگ و تأثیرگذار است، به‌ویژه در زمان اعلام شاخص‌های اقتصادی آمریکا مانند نرخ بهره یا نرخ بیکاری. بهترین ابزار برای دنبال کردن دلار آمریکا، شاخص دلار است، پیشنهاد می‌کنیم از صفحه تحلیل تکنیکال شاخص دلار بازدید کنید تا با آخرین تحولات و چارت زنده DXY را در اختیارتان قرار می دهد.

مثال واقعی: در دوران سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو (مانند چاپ پول یا کاهش نرخ بهره)، دلار تضعیف می‌شود و قیمت طلا اغلب رشد می‌کند.

همبستگی غیرمستقیم طلا با جفت‌ارز یورو به دلار (EUR/USD)

جفت‌ارز یورو به دلار (EUR/USD) نیز معمولاً رفتاری معکوس با قیمت طلا دارد. در واقع، اگر EUR/USD صعودی باشد، یعنی دلار در حال تضعیف است، که می‌تواند باعث رشد قیمت طلا شود.

اگر می‌خواهید تغییرات EUR/USD را دقیق دنبال کنید، پیشنهاد می‌کنیم از صفحه چارت یورو به دلار بازدید کنید که نمودار لحظه‌ای و ابزارهای تحلیلی را در اختیارتان می‌گذارد.

طلا و شاخص بورس آمریکا (مانند S&P 500)

زمان‌هایی که بورس آمریکا روند صعودی دارد، سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیرتر می‌شوند و از دارایی‌های امن مانند طلا فاصله می‌گیرند.

اما در زمان بحران یا اصلاح بازار:

• بورس افت می‌کند
• سرمایه‌گذاران به دنبال پناهگاه‌های امن می‌روند
• تقاضا برای طلا افزایش پیدا می‌کند

طلا و قیمت نفت

نفت و طلا هر دو کالاهای اساسی در بازار جهانی هستند. در شرایطی که قیمت نفت بالا می‌رود:

• نگرانی از تورم افزایش می‌یابد
• سرمایه‌گذاران به دنبال محافظت از ارزش پول خود هستند
• طلا به‌عنوان پوشش تورمی رشد می‌کند

• از شاخص DXY (شاخص قدرت دلار) برای سنجش لحظه‌ای قدرت دلار استفاده کنید.
• اگر همزمان طلا و EUR/USD در حال صعود باشند، معمولاً نشانه‌ای از ضعف گسترده دلار است.
• هیچ همبستگی‌ای همیشگی نیست! همیشه بازار را با توجه به شرایط اقتصادی روز تحلیل کنید.

تحلیل پرایس‌اکشن در نمودار طلا (XAU/USD)

پرایس‌اکشن (Price Action) یکی از پرکاربردترین روش‌ها در تحلیل تکنیکال است که به بررسی حرکات خالص قیمت در نمودار می‌پردازد، بدون وابستگی به اندیکاتورها. معامله‌گران حرفه‌ای طلا اغلب از پرایس‌اکشن برای شناسایی روندها، نقاط برگشت و تصمیم‌گیری درباره ورود و خروج استفاده می‌کنند.

پرایس‌اکشن چیست؟

پرایس‌اکشن یعنی «خواندن زبان بازار» تنها از طریق کندل‌ها و سطوح قیمتی، بدون ابزارهای اضافه. این سبک به معامله‌گر کمک می‌کند تا آنچه در پشت صحنه بازار رخ می‌دهد (مثل عرضه و تقاضا، فشار خرید و فروش) را درک کند.

این روش، تمرکز روی موارد زیر است:

1. نحوه شکل‌گیری کندل‌ها
2. ساختار بازار (Market Structure)
3. سطوح مهم قیمتی
4. روان‌شناسی پشت حرکات بازار

برخلاف استفاده‌ی افراطی از اندیکاتورها، پرایس‌اکشن بر پایه‌ «سادگی مؤثر» بنا شده و به معامله‌گر کمک می‌کند تا به جای واکنش به تأخیر اندیکاتورها، پیش‌بینی کند.

تحلیل کندل به کندل در طلا

خواندن کندل‌استیک‌ها، مهارتی کلیدی برای پرایس‌اکشن‌کارهاست. چند نمونه پرکاربرد از الگوهای شمع یا کندل استیک در بازار طلا:

نام الگو	توضیح	کاربرد در XAU/USD
Pin Bar (پین بار)	سایه بلند و بدنه کوچک، نشانه رد قیمت	معمولاً در سقف/کف‌ها دیده می‌شود
Engulfing (پوششی)	کندل دوم کل کندل قبلی را در بر می‌گیرد	نشانه تغییر قدرت بین خریداران و فروشندگان
Inside Bar	کندل دوم داخل کندل اول قرار دارد	نشانه‌ی تثبیت قبل از حرکت انفجاری
Doji (دوجی)	باز و بسته شدن تقریباً یکسان	نشانه‌ی بلاتکلیفی بازار، مخصوصاً در نواحی کلیدی

ساختار بازار (Market Structure)

یکی از اصول اساسی پرایس‌اکشن، تحلیل ساختار بازار است:

• روند صعودی: سقف‌ها و کف‌های بالاتر (Higher High & Higher Low)
• روند نزولی: سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر (Lower High & Lower Low)
• بازار رِنج: حرکت بین حمایت و مقاومت مشخص

در نمودار طلا، معمولاً می‌توان این ساختارها را به‌وضوح شناسایی کرد؛ به‌ویژه در تایم‌فریم‌های میان‌مدت مثل 1 ساعته و 4 ساعته.

مفهوم Order Block و FVG در تحلیل طلا

اگر کمی حرفه‌ای‌تر به پرایس‌اکشن نگاه کنیم، دو مفهوم پیشرفته‌ وارد می‌شوند:

• Order Block: ناحیه‌ای از کندل‌های متراکم که بانک‌ها و نهنگ‌ها در آن‌ها سفارش گذاشته‌اند.
• FVG (Fair Value Gap): فاصله‌ای بین کندل‌ها که معمولاً بازار برای پر کردن آن بازمی‌گردد.

در نمودار طلا، Order Blockها و FVGها بسیار دقیق عمل می‌کنند، به شرطی که در تایم‌فریم مناسب (مثلاً 1h یا 4h) استفاده شوند. برای آشنایی بیشتر با این مفاهیم به پست آموزشی سبک معامله‌گری ICT مراجعه نمایید.

تکنیک‌های ورود پرایس‌اکشنی در طلا

چند روش محبوب برای ورود:

• ورود از پولبک به سطح شکسته شده
• ورود از برگشت در نواحی عرضه/تقاضا
• ورود بعد از تأیید با کندل سیگنال

مثلاً وقتی یک مقاومت شکسته می‌شود و بازار مجدد به آن سطح بازمی‌گردد (retest)، در صورت مشاهده پین‌بار صعودی، یک نقطه ورود طلایی فراهم می‌شود.

ترکیب با چارت EUR/USD

نکته جالب اینجاست که بسیاری از تریدرها پرایس‌اکشن طلا را در ترکیب با نمودار جفت‌ارز یورو به دلار (EUR/USD) بررسی می‌کنند. وقتی سیگنال‌های پرایس‌اکشنی در هر دو نمودار هماهنگ باشند، اعتبار تحلیل بیشتر می‌شود.

اگر هنوز نمودار EUR/USD را با جزئیات دنبال نمی‌کنید، توصیه می‌کنیم از صفحه چارت یورو به دلار بازدید کنید. چون تأثیرات دلار روی طلا و یورو معمولاً موازی هستند.

ستاپ‌های پرایس‌اکشن مخصوص طلا

برخی از ستاپ‌هایی که در نمودار طلا بسیار خوب جواب می‌دهند:

• Break and Retest (شکست و بازگشت): وقتی سطح مقاومتی شکسته می‌شود و قیمت مجدد آن را تست می‌کند، معمولاً فرصت ورود خوبی ایجاد می‌شود.
• Fakeout (فریب): شکست جعلی یک سطح که با برگشت سریع همراه است. در طلا بسیار رایج است.
• Trendline Bounce: بازگشت قیمت از خط روند معتبر همراه با کندل سیگنال.

بهترین زمان برای معامله طلا (XAU/USD) در طول روز و هفته

بازار طلا (XAU/USD) به‌عنوان یکی از پرنوسان‌ترین دارایی‌ها در بازار فارکس، در ساعات خاصی از روز رفتار بسیار متمایزی دارد. شناختن این زمان‌ها می‌تواند تفاوت بزرگی در کیفیت معاملات شما ایجاد کند—هم از نظر دقت تحلیل، هم میزان سوددهی.

ساعت طلایی معامله: 16:30 تا 20:00 به وقت تهران
(معادل با باز بودن هم‌زمان بازار لندن و شروع بازار نیویورک)

در این بازه:

• نقدینگی بسیار بالاست
• اخبار اقتصادی بزرگ منتشر می‌شوند
• اسپردها کاهش می‌یابد
• حرکات شدید و سریع قیمت زیاد دیده می‌شود

در این زمان طلا معمولاً روندهای قوی‌تری می‌سازد و برای اسکالپرها و تریدرهای روزانه فرصت عالی فراهم می‌شود.

شروع بازار لندن

حدود ساعت 10:30 تا 13:00 به وقت تهران

در این بازه، ورود معامله‌گران اروپایی باعث افزایش حجم معاملات می‌شود. بسیاری از شکست‌ها (Breakout) و آغاز روندها از همین نقطه شروع می‌شوند. درصورتی‌که پیش از آن بازار در فاز رِنج بوده باشد، این زمان می‌تواند سیگنال ورود خوبی بدهد.

زمان فلت بازار (Asian Session)

از 2:30 تا 9:00 صبح به وقت تهران

در این زمان بازار توکیو فعال است ولی حجم معاملات طلا به‌طور قابل توجهی کمتر از بازار لندن و نیویورک است. بیشتر شاهد حرکات کند و خنثی هستیم. این زمان برای گرفتن پوزیشن‌های بلندمدت یا انتظار برای شکست‌ها مناسب‌تره.

بهترین روزهای هفته برای معامله طلا

روز هفته	رفتار معمول
دوشنبه	شروع کند، حجم کم
سه‌شنبه تا پنج‌شنبه	بیشترین نوسانات و فرصت‌ها
جمعه	نوسان زیاد ولی ریسک بالا به دلیل بسته‌شدن هفتگی

حرفه‌ای‌ها معمولاً از سه‌شنبه تا پنج‌شنبه بیشترین معاملات خود را انجام می‌دهند، به‌خصوص اگر اخبار مهمی در تقویم اقتصادی باشد.

در زمان‌هایی که بازار فعال‌تر است (به‌ویژه هنگام باز شدن نیویورک)، ترکیب پرایس‌اکشن با نواحی عرضه و تقاضا بهترین بازده را دارد. از ورود در بازارهای کم‌حجم (مثل جلسه آسیایی) فقط در صورت داشتن ستاپ بسیار معتبر استفاده کنید.

تأثیر اخبار اقتصادی و ژئوپولیتیکی بر نمودار طلا (XAU/USD)

بازار طلا به‌شدت تحت تأثیر اخبار اقتصادی و رویدادهای ژئوپولیتیکی قرار دارد. برخلاف بسیاری از دارایی‌ها، طلا بیشتر از احساسات بازار و ترس‌ها تأثیر می‌گیرد تا فقط داده‌های تکنیکال. شناخت نحوه واکنش طلا به این اخبار می‌تواند یک برگ برنده برای معامله‌گران حرفه‌ای باشد.

اخبار اقتصادی آمریکا؛ مهم‌ترین عامل حرکت XAU/USD

چون طلا به دلار آمریکا (USD) قیمت‌گذاری می‌شود، طبیعتاً هر خبری که بر دلار تأثیر بگذارد، به‌طور مستقیم روی طلا هم اثرگذار است. مهم‌ترین خبرهایی که باید دنبالشان کنی:

نام خبر	تأثیر روی طلا
نرخ بهره فدرال رزرو (FOMC) (لینک گزارش)	افزایش نرخ = فشار نزولی / کاهش نرخ = فشار صعودی
شاخص CPI (تورم مصرف‌کننده) (لینک گزارش)	تورم بالا = افزایش ارزش طلا به‌عنوان پوشش تورمی
شاخص NFP (اشتغال غیرکشاورزی) (لینک گزارش)	آمار قوی = دلار قوی = طلا ضعیف و بالعکس
شاخص GDP آمریکا (لینک گزارش)	رشد اقتصادی بالا = کاهش تقاضا برای طلا به‌عنوان دارایی امن

نکته مهم: در لحظه انتشار این داده‌ها، اسپردها ممکن است بالا بروند و قیمت جهش‌های غیرمنطقی داشته باشد، پس مدیریت ریسک ضروری است.

بحران‌ها و تنش‌های ژئوپولیتیکی

طلا یک دارایی Safe Haven (پناهگاه امن) محسوب می‌شود. یعنی وقتی دنیا دچار ترس، ناامنی یا جنگ می‌شود، سرمایه‌گذاران برای حفظ سرمایه‌شان سراغ طلا می‌آیند.

نمونه‌هایی از رویدادهایی که باعث رشد قیمت طلا شده‌اند:

• جنگ روسیه و اوکراین
• بحران انرژی اروپا
• درگیری‌های خاورمیانه
• تنش‌های چین و تایوان
• تحریم‌های گسترده علیه کشورها

در چنین شرایطی، قیمت طلا ممکن است برخلاف روند معمول تکنیکال، ناگهانی جهش کند.

تحلیل فاندامنتال همراه با چارت

برای حرفه‌ای شدن، باید یاد بگیری که تحلیل فاندامنتال رو با چارت ترکیب کنی. مثلاً:

اگر CPI آمریکا بیشتر از انتظار اعلام بشه و در چارت طلا یک FVG صعودی و کندل تأییدی ببینی، اون نقطه یک موقعیت طلایی برای خرید می‌تونه باشه.

چطور خودتو آماده اخبار اقتصادی کنی؟

• همیشه تقویم اقتصادی (تقویم اقتصادی تجارت آفرین یا forexfactory) رو چک کن.
• ۵ تا ۱۰ دقیقه قبل از خبر وارد پوزیشن نشو.
• سعی کن در زمان خبر، از تایم‌فریم‌های بالا (15min یا بیشتر) استفاده کنی.
• بعد از اعلام خبر منتظر تأیید قیمت روی چارت بمون، نه فقط خود خبر.

اشتباهات رایج در تحلیل نمودار طلا (XAU/USD)

معامله‌گران زیادی در تحلیل نمودار طلا دچار اشتباهاتی می‌شوند که ممکن است حتی با داشتن دانش فنی هم نتوانند از آن‌ها اجتناب کنند. طلا دارایی خاصی است که نیاز به درک دقیق از رفتار قیمتی، روانشناسی بازار و تأثیر عوامل بیرونی دارد.

در ادامه، به رایج‌ترین اشتباهات معامله‌گران در تحلیل چارت XAU/USD می‌پردازیم:

۱. نادیده گرفتن تایم‌فریم‌های بالاتر

خیلی از تریدرها فقط روی تایم‌فریم‌های پایین (مثل 1 یا 5 دقیقه) تمرکز می‌کنن و روند کلی بازار رو نمی‌بینن.
اگر روند تایم‌فریم‌های بالاتر (مثلاً 1ساعته یا 4ساعته) نزولی باشه، ورود به پوزیشن خرید در تایم پایین می‌تونه اشتباه باشه—حتی اگه ستاپ خوبی داشته باشه.

۲. معامله کردن هنگام انتشار اخبار بدون آمادگی

برخی از معامله‌گران تازه‌کار درست در لحظه‌ی انتشار خبر وارد معامله می‌شن؛ بدون در نظر گرفتن اسپردهای لحظه‌ای یا رفتار بی‌ثبات قیمت.
در زمان اخبار، بهتره یا از بازار خارج باشی یا بعد از شکل‌گیری کندل تأیید وارد شی.

۳. استفاده از اندیکاتورهای زیاد (Over-analysis)

طلا رو نباید با ده تا اندیکاتور تحلیل کرد. شلوغی بیش از حد چارت باعث گیج شدن و از بین رفتن تمرکز می‌شه.
بهترین کار استفاده از ابزارهای ساده مثل S&R، پرایس اکشن، ATR، و نواحی عرضه و تقاضاست.

۴. بی‌توجهی به رفتار خاص طلا

XAU/USD معمولاً اسپایک (Spike) می‌زنه و با شادوهای بلند معامله‌گران رو شکار می‌کنه. اگر حد ضررت خیلی نزدیک باشه، راحت استاپ می‌شی حتی با تحلیل درست.
همیشه برای طلا حد ضرر با فاصله منطقی بذار و سایز پوزیشن رو مدیریت کن.

۵. نادیده گرفتن چارت یورو به دلار (EUR/USD)

این یکی خیلی مهمه! چون یورو و طلا هردو معمولاً در جهت مخالف دلار حرکت می‌کنن، چارت یورو به دلار (EUR/USD) می‌تونه مکمل خوبی برای تحلیل XAU/USD باشه.

جمع‌بندی نهایی و توصیه‌های کلیدی برای تحلیل حرفه‌ای نمودار طلا (XAU/USD)

در این مقاله قدم‌به‌قدم یاد گرفتیم که چگونه مثل یک حرفه‌ای به نمودار طلا نگاه کنیم. از اصول اولیه مثل شناخت نماد XAU/USD و ساختار چارت گرفته تا نکات پیشرفته‌تری مثل تأثیر اخبار اقتصادی و همبستگی طلا با سایر بازارها، حالا ابزارهایی در دست داری که می‌تونه تحلیل‌هات رو به سطح بالاتری ببره.

مهم‌ترین نکاتی که باید به یاد داشته باشی:

همیشه تحلیل‌ات رو از تایم‌فریم‌های بالا شروع کن و به پایین بیا (Top-Down Analysis)

درک دقیق از روانشناسی بازار طلا داشته باش—قیمت طلا بیش از هر چیز به احساسات بازار واکنش نشون می‌ده.

ترکیب تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی، به‌خصوص در زمان اعلام داده‌های اقتصادی مهم، می‌تونه سیگنال‌های قوی‌تری تولید کنه.

از ابزارهایی مثل FVG (Fair Value Gap)، نواحی عرضه و تقاضا، کندل‌استیک‌ها و ATR برای تنظیم دقیق حد ضرر و هدف استفاده کن.

همیشه قبل از تصمیم‌گیری نهایی، به وضعیت دلار و همبستگی اون با جفت‌ارزهایی مثل EUR/USD یا شاخص دلار نگاه کن.

ابزارهای پیشنهادی برای حرفه‌ای شدن در تحلیل طلا

• تقویم اقتصادی (مثل تقویم اقتصادی ما یا ForexFactory)
• چارت زنده طلا با قابلیت چند تایم‌فریم
• تحلیل همبستگی دارایی‌ها (طلا، یورو، شاخص دلار، نفت)
• ابزارهای پرایس اکشن مدرن مثل نواحی نقدینگی (Liquidity Zones) و FVG

گام بعدی برای شما؟

اگر می‌خوای تسلطت روی بازارهای مالی بیشتر شه، پیشنهاد می‌کنیم سری هم به صفحه‌ی یادگیری فارکس ما بزنید و مطالبی را که برای شما جالب است را یکی یکی مطالعه کنید. همچنین اگر قصد شروع معاملات طلا رو دارید حتما مطلب ما در مورد بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان رو بخونید تا بتونید بروکر خوبی را برای معاملاتتون انتخاب کنید.

سوالات متداول درباره تحلیل طلا (XAU/USD)

نوشته چگونه چارت طلا را مانند یک حرفه‌ای بخوانیم؟ اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

جفت ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) یکی از مهم‌ترین و پرمعامله‌ترین جفت ارزها در بازار فارکس است. این جفت ارز نشان‌دهنده نسبت ارزش پول اروپا در برابر ارز ایالات متحده آمریکا است و به عنوان معیاری مهم برای تحلیلگران و معامله‌گران در سراسر جهان شناخته می‌شود.

اهمیت این جفت ارز نه تنها به دلیل حجم بالای معاملات روزانه آن است، بلکه به دلیل تاثیرگذاری مستقیم آن بر بازارهای جهانی، نرخ بهره، سیاست‌های پولی و داده‌های اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ایالات متحده نیز می‌باشد.

در این مقاله به بررسی روند تاریخی نرخ یورو به دلار از زمان تولد یورو تا به امروز می‌پردازیم تا درک بهتری از نوسانات این جفت ارز و عوامل موثر بر آن به دست آوریم.

تاریخچه پیدایش یورو و جایگزینی آن با ارزهای ملی

ایده ایجاد یک ارز مشترک اروپایی، برای اولین‌بار در دهه ۱۹۷۰ مطرح شد؛ اما روند اجرایی آن تا دهه ۱۹۹۰ به طول انجامید. هدف اصلی از راه‌اندازی یورو، تسهیل تجارت میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، افزایش انسجام اقتصادی و کاهش هزینه‌های تبدیل ارز بود.

در سال ۱۹۹۹، یورو به‌صورت رسمی به عنوان یک ارز حسابداری وارد بازار شد. در آن زمان، نرخ تبدیل ثابت میان یورو و ارزهای ملی کشورهای عضو مشخص گردید، اما همچنان پول فیزیکی (سکه و اسکناس) همان ارزهای سابق باقی ماند.

در ژانویه ۲۰۰۲، یورو به‌صورت رسمی و فیزیکی جایگزین ارزهای ملی مانند مارک آلمان، فرانک فرانسه، لیره ایتالیا و… شد. این اتفاق یک نقطه عطف مهم در تاریخ اقتصادی اروپا به‌شمار می‌رود و از همان زمان، جفت ارز EUR/USD وارد بازارهای جهانی شد.

در ابتدای فعالیت خود، نرخ یورو به دلار حدود 1.17 بود، اما در همان سال‌های ابتدایی با افت شدیدی مواجه شد و تا محدوده 0.83 سقوط کرد؛ که در بخش‌های بعدی به آن خواهیم پرداخت.

نخستین روزهای معامله یورو به دلار (۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲)

در ژانویه ۱۹۹۹، یورو به عنوان یک ارز دیجیتالی و حسابداری وارد بازار شد و نرخ اولیه آن در برابر دلار آمریکا حدود 1.17 تعیین شد. با وجود انتظارات مثبت از این ارز جدید، بازارهای مالی واکنش متفاوتی نشان دادند.

در سال‌های ابتدایی، اعتماد سرمایه‌گذاران به یورو چندان بالا نبود. عدم سابقه تاریخی، نگرانی درباره هماهنگی سیاست‌های اقتصادی بین کشورهای عضو، و همچنین قدرت اقتصادی برتر ایالات متحده در آن زمان، موجب شد یورو به سرعت در برابر دلار تضعیف شود.

تا پایان سال ۲۰۰۰، نرخ یورو به دلار به حدود 0.83 سقوط کرد؛ یعنی بیش از ۳۰٪ افت نسبت به نرخ آغازین. این پایین‌ترین سطح تاریخی یورو در برابر دلار تا آن زمان بود.

با این حال، بانک مرکزی اروپا (ECB) و سایر نهادهای اقتصادی با اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تزریق اعتماد به بازار، توانستند در سال‌های بعد شرایط را بهبود ببخشند. از سال ۲۰۰۲ به بعد، با ورود فیزیکی یورو به چرخه پولی کشورهای عضو، این ارز کم‌کم جایگاه خود را در بازار جهانی تثبیت کرد.

دوران رشد یورو در مقابل دلار (۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸)

از سال ۲۰۰۲، با آغاز گردش رسمی سکه‌ها و اسکناس‌های یورو در کشورهای عضو منطقه یورو، این ارز جایگاه قوی‌تری در بازارهای جهانی به دست آورد. در همین زمان، عواملی مانند کاهش اعتماد به دلار آمریکا، رشد اقتصادی برخی کشورهای اروپایی، و همچنین نگرانی‌ها نسبت به کسری بودجه ایالات متحده، زمینه را برای صعود یورو فراهم کردند.

در این بازه زمانی، نرخ یورو به دلار با یک روند صعودی چشمگیر مواجه شد و تا سال ۲۰۰۸ به سطوح بالای 1.60 نیز رسید. این رشد تاریخی نتیجه ترکیب عواملی چون:

• سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو و کاهش نرخ بهره در آمریکا
• افزایش صادرات اروپا به دلیل ارزش پایین‌تر یورو در سال‌های ابتدایی
• افزایش قیمت نفت و تمایل کشورها به جایگزینی دلار با ارزهای دیگر
• تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران جهانی به ثبات منطقه یورو

در این دوران، یورو نه تنها از منظر سیاسی نماد اتحاد اروپا بود، بلکه به عنوان یک رقیب جدی برای دلار در مبادلات بین‌المللی مطرح شد. با این حال، این روند صعودی پایدار نماند و بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸، ورق را برگرداند.

بحران مالی جهانی و تأثیر آن بر EUR/USD (۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰)

در سال ۲۰۰۸، بحران مالی جهانی که با فروپاشی بانک “Lehman Brothers” آغاز شد، کل اقتصاد جهان را در شوک فرو برد. بازارهای مالی دچار وحشت شدند و سرمایه‌گذاران به‌دنبال دارایی‌های امن، از جمله دلار آمریکا، پناه بردند. این پدیده موجب تقویت ناگهانی دلار و افت شدید بسیاری از ارزهای دیگر از جمله یورو شد.

نرخ یورو به دلار که در ژوئیه ۲۰۰۸ به بالاترین سطح تاریخی خود یعنی حدود 1.60 رسیده بود، در عرض چند ماه به زیر 1.25 سقوط کرد. این کاهش شدید بیش از ۲۰٪ در مدت کوتاهی اتفاق افتاد.

علت اصلی این سقوط عبارت بود از:

• افزایش تقاضا برای دلار به عنوان ارز امن
• رکود اقتصادی در اروپا که باعث کاهش صادرات و رشد اقتصادی منفی شد
• کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا برای مقابله با رکود
• تضعیف اعتماد به سیستم بانکی اروپا

با وجود این کاهش، بانک‌های مرکزی از جمله ECB و Fed با اجرای سیاست‌های پولی فوق‌العاده، مانند کاهش نرخ بهره و برنامه‌های خرید اوراق قرضه، تلاش کردند اقتصاد را بازیابی کنند. اما پیامدهای بحران هنوز در سال‌های بعد نیز ادامه یافت و زمینه‌ساز بحران بعدی در منطقه یورو شد: بحران بدهی دولت‌ها.

بحران بدهی اروپا و سقوط یورو (۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴)

پس از عبور نسبی از بحران مالی جهانی، منطقه یورو با چالشی جدید مواجه شد: بحران بدهی دولت‌ها. در سال ۲۰۱۰، مشخص شد که برخی از کشورهای عضو یورو، به‌ویژه یونان، با بدهی‌های کلان دولتی و کسری بودجه مواجه هستند.

این بحران به سرعت به کشورهای دیگر مانند پرتغال، ایرلند، اسپانیا و ایتالیا نیز سرایت کرد. اعتماد سرمایه‌گذاران به توان بازپرداخت بدهی این کشورها کاهش یافت و بازارها به‌شدت واکنش نشان دادند.

در نتیجه، نرخ یورو به دلار بار دیگر تحت فشار قرار گرفت و از حدود 1.45 در سال ۲۰۱۱ به محدوده 1.20 در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ سقوط کرد.

دلایل اصلی سقوط یورو در این دوره:

• نگرانی از فروپاشی منطقه یورو یا خروج برخی کشورها (مانند “Grexit“)
• کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری در اروپا
• اختلاف نظرهای سیاسی میان اعضای اتحادیه اروپا بر سر بسته‌های نجات مالی
• سیاست‌های ریاضتی و نارضایتی عمومی در کشورهای بحران‌زده

بانک مرکزی اروپا (ECB) به رهبری ماریو دراگی، نقش مهمی در آرام‌سازی بازارها ایفا کرد. جمله معروف او در سال ۲۰۱۲ که گفت: “Whatever it takes to preserve the euro” به معنای “هر کاری که لازم باشد برای حفظ یورو انجام خواهیم داد”، نقطه عطفی در بازگشت اعتماد بازار بود.

دوران تثبیت و سیاست‌های بانک مرکزی (۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰)

پس از گذار از بحران بدهی دولت‌ها، منطقه یورو وارد دوره‌ای از ثبات نسبی شد. هرچند رشد اقتصادی آهسته و نرخ تورم پایین همچنان چالش‌هایی را ایجاد می‌کرد، اما اعتماد به یورو و انسجام اتحادیه اروپا به‌تدریج تقویت شد.

در این سال‌ها، بانک مرکزی اروپا (ECB) نقش کلیدی در حفظ ثبات ایفا کرد. مهم‌ترین اقدام ECB در این دوره، اجرای سیاست‌های تسهیل کمی (Quantitative Easing – QE) بود. این سیاست شامل خرید گسترده اوراق قرضه دولتی برای افزایش نقدینگی و تحریک رشد اقتصادی بود.

در همین زمان، فدرال رزرو آمریکا نیز به تدریج نرخ‌های بهره را افزایش داد، که باعث شد دلار تقویت شود و نرخ یورو به دلار در محدوده نسبتاً ثابتی بین 1.05 تا 1.20 نوسان داشته باشد.

مهم‌ترین رویدادهای این دوره:

• اجرای برنامه تسهیل کمی توسط ECB از سال ۲۰۱۵
• تورم پایین در منطقه یورو و تلاش برای رسیدن به نرخ هدف ۲٪
• افزایش تدریجی نرخ بهره در آمریکا از سوی فدرال رزرو
• خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (Brexit) و تأثیر روانی آن بر بازار

این دوره با نوسانات محدودتری نسبت به سال‌های گذشته همراه بود و EUR/USD در حالت متعادلی قرار گرفت. اما پایان این ثبات با بحران جدیدی در راه بود: همه‌گیری کرونا.

همه‌گیری کرونا و نوسانات شدید در بازار فارکس (۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱)

با شیوع ویروس کرونا در اوایل سال ۲۰۲۰، بازارهای جهانی با یکی از بزرگ‌ترین شوک‌های اقتصادی قرن مواجه شدند. دولت‌ها محدودیت های رفت و آمد و قرنطینه‌ها را اعمال کردند، سفرها متوقف شد، زنجیره‌های تأمین جهانی مختل گردیدند و فعالیت‌های اقتصادی به حالت تعلیق درآمد.

در این شرایط، سرمایه‌گذاران جهانی مجدد به سمت دارایی‌های امن از جمله دلار آمریکا حرکت کردند. همین امر باعث شد در ماه مارس ۲۰۲۰، نرخ یورو به دلار تا محدوده 1.۰6 کاهش یابد.

اما این شرایط پایدار نماند. با گذشت زمان و اجرای بسته‌های حمایتی گسترده توسط اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا، اعتماد بازار به وضعیت اقتصادی منطقه یورو تا حدی بازگشت. از سوی دیگر، سیاست‌های انبساطی شدید فدرال رزرو و تزریق تریلیون‌ها دلار به اقتصاد آمریکا باعث تضعیف نسبی دلار شد.

در نتیجه، نرخ یورو به دلار در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ و اوایل ۲۰۲۱ با قدرت گرفتن یورو تا سطوح 1.22 نیز صعود کرد.

نکات کلیدی این دوره:

• بسته نجات اقتصادی ۷۵۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا (NextGenerationEU)
• سیاست‌های فوق‌انبساطی ECB برای حمایت از بازارهای مالی
• افزایش نقدینگی در آمریکا و نگرانی از تورم
• رشد امید به بازگشایی اقتصادها پس از آغاز واکسیناسیون

با این حال، بازارها همچنان ناپایدار بودند و هر خبری از موج‌های جدید کرونا یا تغییر سیاست‌های پولی، به نوسانات در جفت ارز EUR/USD دامن می‌زد.

دوران پساکرونا، تورم و سیاست‌های جدید پولی (۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴)

با عبور تدریجی از بحران کرونا در سال ۲۰۲۲، اقتصاد جهانی با چالش تازه‌ای مواجه شد: تورم فزاینده. پس از سال‌ها رکود و سیاست‌های انبساطی شدید، قیمت کالاها و خدمات در سراسر جهان رو به افزایش گذاشت.

ایالات متحده با یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در چهار دهه اخیر مواجه شد و فدرال رزرو برای مهار آن، نرخ بهره را با سرعت بی‌سابقه‌ای افزایش داد. از سوی دیگر، بانک مرکزی اروپا نیز با کمی تأخیر همین مسیر را در پیش گرفت.

در نتیجه، نرخ یورو به دلار دوباره وارد فاز نوسانی شد:

• در سال ۲۰۲۲، دلار به دلیل افزایش نرخ بهره به‌شدت تقویت شد و حتی نرخ برابری یورو به دلار به زیر ۱ رسید (حدود ۰.۹۹)، که برای اولین بار از سال ۲۰۰۲ اتفاق افتاد.
• در سال ۲۰۲۳، با هم‌راستا شدن سیاست‌های ECB و فدرال رزرو، یورو مقداری از ارزش خود را بازیافت و در محدوده ۱.۰۵ تا ۱.۱۰ نوسان کرد.

از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در این دوره می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• سیاست‌های سخت‌گیرانه ضدتورمی بانک‌های مرکزی
• نگرانی‌ها از رکود جهانی ناشی از افزایش نرخ بهره
• بحران انرژی در اروپا به‌دنبال جنگ اوکراین و وابستگی به گاز روسیه
• افزایش عدم اطمینان ژئوپلیتیکی در جهان

در این بازه، یورو به‌عنوان ارزی با پشتوانه قوی اقتصادی، تلاش کرد جایگاه خود را حفظ کند، اما فشارهای بیرونی از جمله بحران انرژی، آن را با چالش مواجه کرد.

چشم‌انداز آینده نرخ یورو به دلار (۲۰۲۵ و بعد از آن)

با ورود به سال ۲۰۲۵، بازار جهانی ارز وارد دوره‌ای شده که تحت تأثیر ترکیبی از عوامل اقتصادی، ژئوپلیتیکی و فناوری قرار دارد. نرخ یورو به دلار همچنان یکی از مهم‌ترین جفت‌ارزهای بازار فارکس است و تغییرات آن مورد توجه تحلیل‌گران، بانک‌های مرکزی، و سرمایه‌گذاران قرار دارد.

در حال حاضر، چندین عامل اصلی می‌تواند بر مسیر آینده این نرخ تأثیرگذار باشد:

۱. سیاست‌های پولی آینده بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو

اگر فدرال رزرو همچنان به سیاست‌های انقباضی خود ادامه دهد و ECB نیز در مسیر مشابهی حرکت کند، تعادل در بازار حفظ خواهد شد. اما هرگونه تفاوت در سرعت و شدت این سیاست‌ها، می‌تواند باعث نوسانات جدید شود.

۲. روند تورم و رشد اقتصادی

کاهش یا افزایش نرخ تورم در دو سوی آتلانتیک، تأثیر مستقیمی بر تصمیمات بانک‌های مرکزی خواهد داشت. همچنین رشد اقتصادی پایدار در اروپا می‌تواند یورو را تقویت کند.

۳. تحولات ژئوپلیتیکی

تنش‌ها در شرق اروپا، خاورمیانه، و روابط چین و آمریکا همچنان می‌توانند بر بازار ارز تأثیر بگذارند. یورو ممکن است در برابر شوک‌های سیاسی آسیب‌پذیرتر از دلار باشد.

۴. دیجیتالی شدن پول و ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی (CBDC)

رشد یورو دیجیتال و دلار دیجیتال می‌تواند ساختار بازار ارز را در بلندمدت تغییر دهد و بر نقش جهانی این دو ارز اثرگذار باشد.

5. جنگ تعرفه های دولت دونالد ترامپ

تأثیر بالقوه جنگ تعرفه ها بر روی یورو به دامنه و اجرای هر تعرفه جدید بستگی دارد. ابهام قابل توجهی در مورد رویکرد دولت ترامپ وجود دارد، از جمله اینکه آیا یک استراتژی تعرفه ای ماهیتی برای مذاکره در مورد شرایط تجاری و حفاظت از منافع اقتصادی ایالات متحده است یا به عنوان یک ابزار برای بهره برداری سیاسی استفاده می شود.

جمع‌بندی نهایی

نرخ یورو به دلار، طی بیش از دو دهه گذشته، نوسانات چشمگیری را تجربه کرده است؛ از صعودهای تاریخی گرفته تا افت‌های شدید ناشی از بحران‌ها. این نرخ نه‌تنها بازتابی از تعادل اقتصادی بین اروپا و آمریکا است، بلکه بیانگر واکنش بازار به بحران‌های جهانی، تصمیمات سیاسی، و رفتار سرمایه‌گذاران نیز می‌باشد.

پیش‌بینی دقیق آینده ممکن نیست، اما با تحلیل روندهای اقتصادی، سیاست‌های پولی و وقایع جهانی، می‌توان درک بهتری از حرکت‌های احتمالی جفت ارز EUR/USD داشت.

سئوالات متداول

نوشته پیشینه تاریخی نرخ یورو به دلار؛ از گذشته تا امروز اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

بازار طلا، از دیرباز به‌عنوان یکی از امن‌ترین پناهگاه‌های مالی شناخته شده؛ اما در دنیای امروز، طلا نه‌تنها ابزاری برای حفظ ارزش، بلکه فرصتی برای کسب سودهای کوتاه‌مدت و روزانه شده است. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای، با استفاده از نوسانات روزانه قیمت طلا، به‌دنبال گرفتن موقعیت‌های سریع و خروج به‌موقع هستند؛ به این سبک معاملاتی، Day Trading یا معامله روزانه طلا می‌گویند.

در بازارهای جهانی، خصوصاً در معاملات CFD، فیوچرز یا حتی در بازار داخلی طلای آب‌شده، فرصت‌های زیادی برای معامله‌گران کوتاه‌مدت وجود دارد. اما برای موفقیت در این سبک، باید به چند سؤال مهم پاسخ داد:

• بهترین زمان برای ورود و خروج چیست؟
• از چه ابزارهای تحلیلی و پلتفرم‌هایی استفاده کنیم؟
• چه نکاتی برای مدیریت ریسک حیاتی هستند؟
• و چگونه از هیجانات بازار طلا در روزهای نوسانی به نفع خود استفاده کنیم؟

در این مقاله، به‌صورت گام‌به‌گام به بررسی نکات کلیدی، ابزارهای لازم و استراتژی‌های زمان‌بندی مناسب برای معاملات روزانه طلا می‌پردازیم.

نکات کلیدی برای موفقیت در معامله روزانه طلا

معامله‌گری روزانه طلا در بازار فارکس یا در بازارهای سنتی می‌تواند سودآور باشد، اما بدون رعایت اصول پایه‌ای، به‌سرعت به یک تجربه زیان‌ده تبدیل می‌شود. در این بخش به مهم‌ترین نکاتی می‌پردازیم که هر معامله‌گر باید قبل از معامله روزانه طلا آن‌ها را بداند:

1. نوسان‌گیری، نه سرمایه‌گذاری

Day Trading به‌معنای شکار نوسانات قیمتی کوچک در طول روز است، نه نگهداری بلندمدت. پس:

• هدف، کسب سود سریع در بازه‌های کوتاه‌مدت است.
• باید در همان روز معاملاتی، وارد و خارج شوید؛ نه بیشتر!

2. تعیین بازه زمانی معاملاتی مشخص

قیمت طلای جهانی در ساعات خاصی از روز نوسانات بیشتری دارد:

• باز شدن بازار لندن (حدود ۱۰:۳۰ صبح به‌وقت تهران)
• باز شدن بازار نیویورک (حدود ۱۷:۰۰ به‌وقت تهران)

بهترین فرصت‌ها معمولاً در ۲ تا ۳ ساعت اول هرکدام از این بازارها شکل می‌گیرند. برای دیدن ساعت دقیق باز شدن بازارهای لندن و نیویورک روی این لینک کلیک نمایید.

3. مدیریت ریسک دقیق

در معامله روزانه طلا (Day Trading)، مدیریت سرمایه حیاتی است:

• همیشه برای هر معامله، حد ضرر (Stop Loss) مشخص کنید.
• بیشتر از ۱ تا ۲ درصد سرمایه کل را وارد یک معامله نکنید.
• به جای طمع، بر ثبات عملکرد روزانه تمرکز کنید.

4. داشتن یک استراتژی مشخص

استراتژی معاملاتی شما باید به این سئوالات بصورت شفاف پاسخ دهد:

• چه زمانی وارد معامله می‌شوم؟ (بر اساس شکست مقاومت؟ واگرایی RSI؟ یا …)
• چه موقع خارج می‌شوم؟ (هدف قیمتی یا رسیدن به حد ضرر؟)
• بر اساس چه تایم‌فریمی تحلیل می‌کنم؟ (5 دقیقه؟ 15 دقیقه؟)

فراموش نکنید که در معامله روزانه طلا پایبندی به یک پلن مشخص از هر چیزی مهم‌تر است.

5. کنترل احساسات

معاملات طلا گاهی با نوسانات سریع همراه هستند. اگر کنترل احساسات نداشته باشید:

• زود وارد معامله می‌شوید.
• دیر از معامله خارج می‌شوید.
• یا به امید بازگشت بازار، ضررهای بزرگ‌تری می‌کنید.

ابزارها و پلتفرم‌های مناسب برای معاملات روزانه طلا

برای اینکه در معامله روزانه طلا موفق عمل کنید، نیاز به ابزارهایی دارید که به شما در تحلیل، ورود و خروج دقیق و مدیریت معاملات کمک کنند. در ادامه، مهم‌ترین ابزارها و پلتفرم‌هایی که معامله‌گران حرفه‌ای طلا استفاده می‌کنند را معرفی می‌کنیم:

1. پلتفرم معاملاتی حرفه‌ای (مثل MetaTrader یا TradingView)

دو مورد از محبوب‌ترین پلتفرم‌ها بین معامله‌گران روزانه:

• MetaTrader 4 یا 5: مناسب برای اجرای معاملات سریع، استفاده از اندیکاتورها، و اتصال به بروکرهای فارکس.
• TradingView: برای تحلیل تکنیکال با رابط کاربری زیبا و ابزارهای گرافیکی حرفه‌ای.

2. اندیکاتورهای کاربردی برای معامله روزانه طلا

معامله‌گران موفق از ترکیب چند اندیکاتور در معامله روزانه طلا استفاده می‌کنند. برخی از بهترین ابزارها برای نوسان‌گیری طلا عبارتند از:

• Moving Averages (MA): شناسایی روند و شکست‌ها.
• RSI: شناسایی نقاط اشباع خرید یا فروش.
• Bollinger Bands: تشخیص زمان‌هایی که قیمت از محدوده خارج می‌شود.
• MACD: بررسی تقاطع‌ها برای تغییر روند.
• ATR (Average True Range): برای سنجش نوسان و تعیین حد ضرر مناسب.

برای یادگیری اندیکاتورهای کاربردی برای معامله روزانه طلا به بخش یادگیری فارکس مراجعه نمایید.

3. تقویم اقتصادی لحظه‌ای

اخبار اقتصادی به‌ویژه در مورد نرخ بهره، تورم (CPI)، یا داده‌های اشتغال (NFP) می‌توانند نوسانات شدیدی در قیمت طلا ایجاد کنند.

• استفاده از تقویم اقتصادی فارکس (مثل ForexFactory یا تقویم اقتصادی تجارت آفرین) به شما کمک می‌کند از زمان اخبار مهم آگاه باشید و از ورود به بازار در آن لحظات خودداری کنید.

4. اپلیکیشن‌های موبایل برای نظارت لحظه‌ای

گاهی نیاز دارید حتی وقتی پای سیستم نیستید، بازار را زیر نظر بگیرید:

• MetaTrader App
• TradingView Mobile
• Bloomberg یا Investing App برای مشاهده اخبار لحظه‌ای
• کانال تلگرام تجارت آفرین برای دریافت نوتیفیکیشن ها و اخبار لحظه ای

5. ابزارهای مدیریت ریسک و ژورنال معاملاتی

• از فایل اکسل یا اپلیکیشن‌های ژورنال‌نویسی برای ثبت معاملات خود استفاده کنید.
• نسبت ریسک به ریوارد (Risk:Reward) هر معامله را بسنجید.
• بررسی عملکرد هفتگی به شما کمک می‌کند ضعف‌ها و نقاط قوت خود را بشناسید.

در ادامه مقاله، وارد یکی از مهم‌ترین بخش‌ها می‌شویم: بهترین زمان‌ها برای معامله روزانه طلا (Gold Timing).

بهترین زمان‌ها برای معاملات روزانه طلا (Gold Day Trading Timing)

در معامله‌گری روزانه، زمان ورود به بازار به‌اندازه استراتژی معاملاتی اهمیت دارد. بازار طلا، به‌ویژه در معاملات جهانی (مثل CFD و فیوچرز)، در ساعات خاصی از روز نوسانات بیشتری را تجربه می‌کند که می‌تواند فرصت‌های خوبی برای نوسان‌گیری فراهم کند.

1. شروع بازار لندن – افزایش حجم و نوسان

• زمان: حدود ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۰۰ به‌وقت تهران
• ویژگی: شروع فعالیت بازار اروپا، حجم معاملات افزایش می‌یابد و معمولاً شاهد شکست‌ سطوح مهم هستیم.

بسیاری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند در این بازه، اولین فرصت‌های روز را شکار کنند.

2. باز شدن بازار نیویورک – بیشترین نوسان روزانه

• زمان: حدود ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰ به‌وقت تهران
• ویژگی: بازار آمریکا و هم‌پوشانی با لندن. این بازه معمولاً پرنوسان‌ترین ساعت روز برای طلا است.

اگر دنبال حرکات قوی و فرصت‌های سریع هستید، این زمان یکی از بهترین‌هاست.

3. زمان‌های کم‌حجم (Mid-Day و پایان شب)

• بین ساعت ۲۰ تا نیمه‌شب (به‌وقت تهران) معمولاً بازار آرام‌تر است.
• در این زمان‌ها ورود به معاملات توصیه نمی‌شود، چرا که نوسانات ضعیف‌تر و اسپردها بالاتر می‌روند.

4. مراقب اخبار مهم اقتصادی باشید

روزهایی که گزارش‌های مهم اقتصادی مثل:

• CPI (نرخ تورم آمریکا)
• NFP (اشتغال غیرکشاورزی)
• جلسات FOMC یا سخنرانی فدرال رزرو
• PCE (نرخ ترجیهی فدرال رزرو امریکا)

منتشر می‌شوند، قیمت طلا می‌تواند به‌شدت نوسانی شود. در این شرایط اگر حرفه‌ای نیستید، از ورود هم‌زمان با اخبار اجتناب کنید.

استراتژی‌های ساده ولی کاربردی برای معامله روزانه طلا

اگرچه بازار طلا پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد، اما با استفاده از استراتژی‌های ساده، می‌توان به نتایج قابل توجهی رسید. در این بخش چند نمونه از استراتژی‌های محبوب بین معامله‌گران روزانه طلا را معرفی می‌کنیم:

1. استراتژی شکست سطوح (Breakout Strategy)

مناسب برای: شروع بازار لندن یا نیویورک
ابزار مورد نیاز: خطوط حمایت و مقاومت – ATR یا حجم – کندل‌شناسی

زمانی که قیمت از یک سطح مهم عبور می‌کند، معمولاً نوسان خوبی در پی دارد.

نحوه اجرا:

• سطوح کلیدی روز قبل را رسم کنید.
• منتظر بمانید تا بازار یک سطح را با حجم بالا و کندل قوی بشکند.
• ورود بعد از تثبیت شکست + تعیین حد ضرر کمی پایین‌تر یا بالاتر از سطح شکسته شده.

2. استراتژی بازگشت از سطح (Reversal Strategy)

مناسب برای: بازارهای رنج یا پس از حرکات شدید قیمتی
ابزار مورد نیاز: RSI – حمایت و مقاومت – کندل معکوس (مثل Hammer یا Engulfing)

نحوه اجرا:

• در نقاطی که RSI در ناحیه اشباع خرید یا فروش (خرید و فروش افراطی) است.
• با مشاهده الگوی برگشتی (مثلاً کندل چکشی)، وارد معامله می‌شویم.
• حد ضرر کمی پایین‌تر/بالاتر از سایه کندل قرار می‌گیرد.

3. استراتژی شکست جعلی (False Breakout یا Fakeout)

مناسب برای: معامله‌گران حرفه‌ای‌تر
ابزار مورد نیاز: تحلیل کندل – حجم – سطح فریب

ایده: گاهی قیمت سطح مقاومت یا حمایت را می‌شکند اما خیلی زود به محدوده قبل برمی‌گردد.

نحوه اجرا:

• ورود پس از برگشت قیمت به زیر/بالای سطح شکسته‌شده.
• حد ضرر کمی بیرون‌تر از قله یا دره جعلی.

4. استراتژی ترکیبی میانگین متحرک (MA + RSI)

ابزار مورد نیاز:

• Moving Average 20 و 50
• RSI (با سطح 30 و 70)

نحوه اجرا:

• وقتی MA20 از MA50 به سمت بالا قطع می‌کند و RSI زیر 30 است، ورود خرید.
• وقتی MA20 از MA50 به سمت پایین قطع می‌کند و RSI بالای 70 است، ورود فروش.

این استراتژی را فقط زمانی استفاده کنید که بازار روندی است.

نتیجه گیری

معامله‌گری روزانه طلا می‌تواند بسیار سودآور باشد، اما همان‌طور که پتانسیل سود دارد، ریسک‌های بالایی نیز دارد. اگر بخواهیم مهم‌ترین نکات این مقاله را خلاصه کنیم:

خلاصه نکات کلیدی:

• زمان‌بندی دقیق: بازار لندن و نیویورک بهترین ساعات برای معامله هستند.
• ابزار حرفه‌ای: بدون ابزار تحلیل تکنیکال، ورود به معامله فقط یک حدس است.
• استراتژی مشخص: یکی از استراتژی‌های ساده معرفی‌شده را انتخاب و بارها تمرین کنید.
• مدیریت ریسک: همیشه با حد ضرر وارد شوید و حجم معاملات را بر اساس سرمایه تنظیم کنید.
• ژورنال معاملاتی: موفق‌ترین تریدرها کسانی‌اند که از معاملات‌شان درس می‌گیرند.

توصیه‌ برای تازه‌کارها

1. با حساب دمو شروع کنید: قبل از ورود به بازار واقعی، استراتژی‌ خود را بارها در حساب دمو امتحان کنید. برای باز کردن حساب دمو روی این لینک کلیک کنید.
2. درگیر احساسات نشوید: طمع و ترس، قاتل سود شما هستند.
3. هر روز تحلیل کنید: حتی اگر معامله نمی‌کنید، بازار را دنبال کنید و از آن یاد بگیرید.
4. روی یادگیری سرمایه‌گذاری کنید: برای آموزش و به‌روز بودن در تحلیل‌ها زمان بگذارید. در اینجا اصلاحات زیاد و استراتژی های متفاوتی بیان شد که می توانید تمام آنها را در بخش یادگیری فارکس بیاموزید.

نوشته معامله روزانه طلا (Day Trading) | نکات، ابزارها و زمان‌بندی طلایی اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار فارکس – بررسی اجمالی بازارها در روز جمعه پاک

فعالیت معاملاتی در روز جمعه، 18 آوریل، متوقف می‌شود، زیرا مراکز مالی عمده برای تعطیلات عید پاک بسته هستند. با یک تقویم اقتصادی آرام و بدون داده های پر تاثیر، انتظار می رود که بازارها تا روز دوشنبه در حالت سکون باقی بمانند.

روز پنجشنبه، بانک مرکزی اروپا (ECB) نرخ بهره کلیدی خود را 25 واحد کاهش داد، حرکتی که بازار پیش بینی می کرد. در طول کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، از ارائه سیگنال برای آینده خودداری کرد و در عوض به افزایش عدم اطمینان پیرامون چشم‌انداز اقتصادی منطقه یورو اشاره کرد. در پاسخ، EUR/USD کاهش یافت و روز را در قلمرو منفی بست. از اوایل جمعه، این جفت در محدوده باریکی معامله می شود و کمی بالاتر از 1.1350 نگه داشته شده است.

در ایالات متحده، داده های روز پنجشنبه نشان داد که مطالبات اولیه بیکاری به 215000 نفر کاهش یافته است و از 224000 هفته قبل کمتر گزارش شد که نشان دهنده انعطاف پذیری در بازار کار است. علاوه بر این، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با ابراز خوش‌بینی نسبت به دستیابی به توافق، اعلام کرد که چین برای از سرگیری مذاکرات تعرفه‌ها تلاش کرده است. دیروز شاخص دلار آمریکا (DXY) کمی بالاتر بسته شد و با شروع جلسه امروز در حدود 99.50 تثبیت شد.

در کالاها، اونس طلا (XAU/USD) رالی قوی خود را افزایش داد و در جلسه آسیایی روز پنجشنبه به بالاترین سطح تاریخ خود یعنی 3357 دلار رسید. با این حال، فلز گرانبها در اواخر روز شاهد عقب نشینی متوسطی بود که احتمالاً به دلیل کسب سود معامله گران بود و روز را با 3327 دلار به پایان رساند.

پوند انگلیس (GBP/USD) روز پنجشنبه با افزایش قیمت بسته شد و قبل از ورود به مرحله تثبیت به سمت سطح 1.3280 پیش رفت.

در همین حال، USD/JPY همچنان در محدوده زیر 142.50 معامله می‌شود و برای سومین هفته متوالی به سمت زیان هفتگی پیش می‌رود. رئیس بانک مرکزی ژاپن، کازوئو اوئدا، روز جمعه تکرار کرد که اگر تورم اصلی به هدف 2 درصدی بانک مرکزی نزدیک‌تر شود، افزایش نرخ بهره ادامه خواهد یافت.

نوشته روز عید پاک و کاهش حجم معاملات به دلیل تعطیلی بازارهای اصلی اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

وقتی صحبت از خرید و فروش طلا در بازار ایران می‌شود، یکی از اصطلاحاتی که زیاد به گوش می‌رسد، “مثقال طلا” است. اگر تا به حال به تابلوی قیمت طلافروشی‌ها دقت کرده باشید یا حتی قیمت لحظه‌ای طلا را در وب‌سایت‌های معتبر دنبال کرده باشید، حتماً دیده‌اید که قیمت‌ها معمولاً بر حسب “مثقال طلا” اعلام می‌شوند. اما واقعاً مثقال چیست؟ چرا همچنان با وجود واحدهای اندازه گیری ساده تری مثل گرم، در بازار ایران از مثقال استفاده می‌شود؟ و چطور می‌توان قیمت هر گرم طلا را از روی قیمت مثقال محاسبه کرد؟

مثقال یک واحد سنتی و قدیمی وزن است که ریشه در تاریخ ایران و کشورهای اسلامی دارد. این واحد به‌خصوص در بازار طلا و جواهر کشورمان جایگاه ویژه‌ای دارد و مبنای محاسبات بسیاری از طلافروشان، سکه‌فروشان و تحلیل‌گران بازار قرار می‌گیرد. هرچند امروزه در بسیاری از نقاط جهان، گرم به‌عنوان واحد رسمی اندازه‌گیری طلا شناخته می‌شود، اما در ایران، مثقال هنوز هم نقش مهمی در قیمت‌گذاری و معاملات روزمره دارد.

درک دقیق مفهوم مثقال طلا، نحوه تبدیل آن به گرم، و آشنایی با دلایل استفاده از آن می‌تواند به خریداران و فروشندگان طلا کمک کند تا با آگاهی بیشتری در بازار عمل کنند. در این مقاله، به زبان ساده و کاربردی، به بررسی کامل مثقال طلا، کاربردهای آن در بازار، فرمول‌های تبدیل و نکات مهم مرتبط با آن می‌پردازیم تا در پایان، با اطمینان بیشتری تصمیم‌گیری کنید.

مثقال طلا چیست و چه تفاوتی با گرم دارد؟

در بازار طلا، دو واحد اصلی برای اندازه‌گیری وزن این فلز گرانبها به‌کار می‌رود: گرم و مثقال. اما آنچه که شاید برای بسیاری از مردم گیج‌کننده باشد، تفاوت بین این دو واحد و کاربرد هریک در معاملات طلاست.

مثقال چیست؟

مثقال یک واحد سنتی وزن است که در بسیاری از کشورهای اسلامی، به‌ویژه ایران، عراق، عربستان و افغانستان، کاربرد تاریخی داشته است. این واحد در گذشته نه تنها برای طلا و نقره، بلکه برای وزن‌کشی مواد دارویی، عطریات، حبوبات و ادویه‌جات نیز استفاده می‌شد.

در بازار امروز طلا در ایران، منظور از مثقال، مثقال شرعی طلا است که معادل دقیق آن:

البته این عدد مربوط به طلای ۲۴ عیار است ولی در بازار ایران وقتی صحبت از قیمت هر مثقال طلا می شود، منظور قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار یا ۷۰۵ است. با این وجود در ایران بیشتر طلا به‌صورت ۱۸ عیار (یا همان عیار ۷۵۰) معامله می‌شود و هر مثقال طلای ۱۷ عیار یا ۷۰۵ معادل حدود ۴٫۳۳ گرم طلای ۱۸ عیار است.

این تفاوت در عیار و تبدیل‌ها گاهی باعث پیچیدگی در محاسبه قیمت نهایی برای خریداران می‌شود. برخی معتقدند که طلافروشان با حفظ این فرمول‌ها و اصطلاحات خاص، نوعی زبان تخصصی یا «زرگری» را حفظ کرده‌اند که شاید از عمد، فرایند قیمت‌گذاری را برای مشتریان کمتر آشنا، مبهم‌تر جلوه دهد.

نحوه تبدیل مثقال به گرم و محاسبه قیمت هر گرم طلا

اگرچه قیمت طلا در بازار ایران معمولاً به‌صورت مثقالی اعلام می‌شود، اما بیشتر مردم و خریداران تمایل دارند قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار را بدانند، چرا که طلاهای موجود در ویترین طلافروشی‌ها بر اساس گرم فروخته می‌شوند. بنابراین دانستن نحوه تبدیل مثقال به گرم و محاسبه قیمت از اهمیت زیادی برخوردار است.

تبدیل مثقال طلا به گرم

همان‌طور که در بخش قبل گفتیم: ۱ مثقال طلا = ۴٫۶۰۸ گرم طلای ۲۴ عیار

اما در بازار ایران، برای سادگی محاسبات و بر اساس عرف رایج، از عدد تقریبی ۴٫۳۳۱۸ گرم به‌ازای هر مثقال طلا (۱۸ عیار) استفاده می‌شود. این عدد به شما کمک می‌کند تا سریعاً قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار را از روی قیمت مثقال طلا به‌دست بیاورید.

فرمول محاسبه قیمت هر گرم طلا

برای محاسبه قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار از روی مثقال کافی است:

مثال کاربردی:

فرض کنید قیمت هر مثقال طلا در بازار امروز برابر با ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان باشد.

قیمت هر گرم طلا = ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ÷ ۴٫۳۳۱۸ ≈ ۲٬۳۰۸٬۵۰۹ تومان

بنابراین با دانستن قیمت مثقال طلا، می‌توانید به راحتی قیمت هر گرم را محاسبه کنید.

نکته مهم:

اگر قصد خرید طلای ساخته‌شده (مانند دستبند، گردنبند یا حلقه) دارید، علاوه بر قیمت هر گرم طلا، باید اجرت ساخت، سود فروشنده و مالیات بر ارزش افزوده را هم در نظر بگیرید.

حالا که با نحوه تبدیل مثقال به گرم آشنا شدیم، در بخش بعدی بررسی می‌کنیم که چرا هنوز از مثقال استفاده می‌شود و چه کاربردهایی در بازار امروز دارد.

چرا هنوز از مثقال طلا در ایران استفاده می‌شود؟

با وجود اینکه در بسیاری از کشورهای جهان طلا به واحد گرم معامله می‌شود، در ایران همچنان مثقال به عنوان مرجع اصلی قیمت‌گذاری در بازار طلا شناخته می‌شود. این موضوع ریشه در سنت، کاربرد و ساختار بازار داخلی دارد.

دلایل رایج بودن مثقال در ایران:

• سابقه تاریخی و عرف بازار: واحد مثقال از زمان‌های قدیم در بازار طلافروشی ایران رایج بوده و همچنان یکی از اصلی‌ترین معیارها در اعلام قیمت‌ها است.
• کاربرد در معاملات عمده: مثقال برای محاسبه سریع‌تر قیمت‌های بالا (در مقیاس عمده) کاربرد دارد و بین طلافروشان رایج‌تر از گرم است.
• مبنای اعلام قیمت‌ها توسط اتحادیه‌ها: قیمت‌های رسمی روزانه که توسط اتحادیه طلا و جواهر یا منابع معتبر اعلام می‌شود، غالباً بر پایه مثقال است.
• فرمول‌پذیری ساده‌تر با نرخ دلار و اونس جهانی: مثقال طلا واسط مناسبی برای تبدیل قیمت اونس جهانی به نرخ داخلی محسوب می‌شود.

در نتیجه، اگرچه برای مشتریان معمولی واحد گرم ملموس‌تر است، اما مثقال در هسته‌ی محاسبات بازار طلا باقی مانده و به عنوان یک شاخص اصلی در قیمت‌گذاری به‌کار می‌رود.

نقش اونس جهانی در قیمت‌گذاری طلا در ایران

قیمت طلا در ایران صرفاً بر اساس عرضه و تقاضای داخلی تعیین نمی‌شود، بلکه یکی از عوامل اصلی مؤثر بر آن، قیمت جهانی طلا به‌صورت اونس است.

اونس چیست؟

اونس طلا یک واحد وزنی بین‌المللی است که معادل ۳۱٫۱۰۳۵ گرم طلای ۲۴ عیار (خالص) می‌باشد. در بازارهای بین‌المللی، قیمت طلا همیشه به‌صورت «دلار به‌ازای هر اونس» اعلام می‌شود.

نحوه تبدیل قیمت اونس به طلا در ایران:

برای محاسبه قیمت طلا در ایران بر اساس قیمت جهانی اونس، از فرمول زیر استفاده می‌شود. در این فرمول عدد 9.574 برای تبدیل هر اونس طلا به مثقال استفاده می شود.

تأثیر مستقیم:

• افزایش قیمت اونس طلا در بازارهای جهانی = افزایش قیمت طلا در ایران
• نوسان نرخ دلار در بازار آزاد ایران نیز این تأثیر را چند برابر می‌کند

کاربرد مثقال در خرید سکه، طلای آب‌شده و طلای دست‌دوم

در بازار طلا و سکه ایران، مثقال همچنان نقشی کلیدی در محاسبات قیمت دارد. فراتر از قیمت هر گرم طلا، مثقال به‌طور مستقیم در خرید و فروش سکه، طلای آب‌شده و طلای دست‌دوم تأثیرگذار است. در این بخش به بررسی دقیق‌تر این کاربردها می‌پردازیم.

قیمت‌گذاری سکه بر اساس مثقال طلا

اگرچه سکه بهار آزادی یا سکه امامی به‌صورت واحدی (تکی) خرید و فروش می‌شوند، اما قیمت پایه آن‌ها با توجه به قیمت مثقال طلای ۱۷ عیار تعیین می‌گردد.

نحوه محاسبه قیمت سکه:

• ضریب سکه برای سکه تمام معمولاً عددی بین ۸٫۱ تا ۸٫۱۳ است
• حاشیه بازار می‌تواند به دلیل تقاضا یا هیجانات بازار متغیر باشد

بنابراین، نوسان مثقال طلا می‌تواند مستقیماً بر قیمت سکه تأثیرگذار باشد.

خرید و فروش طلای آب‌شده

طلای آب‌شده طلایی است که ذوب شده و هنوز به زیورآلات تبدیل نشده است. این نوع طلا به صورت مثقالی یا کیلویی معامله می‌شود و از آن‌جایی که اجرت ساخت ندارد، گزینه‌ای محبوب برای سرمایه‌گذاری است.

در این معاملات، مثقال طلا واحد اصلی وزن و قیمت‌گذاری است.

مزیت طلا آب‌شده برای خریداران حرفه‌ای، شفافیت قیمت و نزدیک بودن به قیمت جهانی است.

طلای دست‌دوم (بدون اجرت)

طلای دست‌دوم به طلایی گفته می‌شود که قبلاً مصرف شده و بدون اجرت ساخت مجدد به فروش می‌رسد. بسیاری از خریداران برای صرفه‌جویی، به جای طلای نو، سراغ طلای دست‌دوم می‌روند.

در این حالت نیز طلافروش برای محاسبه قیمت، ابتدا قیمت هر گرم را از قیمت مثقال طلا به‌دست می‌آورد و سپس قیمت نهایی را با وزن دقیق طلا محاسبه می‌کند.

جمع‌بندی

نکات مهمی که یاد گرفتیم

• مثقال معادل حدود ۴٫۶۰۸ گرم است و بیشتر برای طلای ۱۷ عیار (۷۰۵) استفاده می‌شود.
• قیمت مثقال طلا، از قیمت جهانی اونس طلا و نرخ دلار محاسبه می‌شود.
• اتحادیه طلافروشان ایران، قیمت روز طلا را بر اساس مثقال اعلام می‌کند.
• در معاملات عمده، مثقال دقت و کارایی بیشتری نسبت به گرم دارد.
• برای خرید سکه و طلا به‌ویژه طلای آب‌شده، آگاهی از قیمت مثقال به شما کمک می‌کند انتخاب هوشمندانه‌تری داشته باشید.

سخن پایانی

مثقال طلا یکی از واحدهای سنتی اندازه‌گیری وزن طلا در ایران است که با وجود رایج شدن واحد گرم، همچنان جایگاه ویژه‌ای در بازار طلا و سکه کشور دارد. آشنایی با تفاوت‌های مثقال و گرم، نحوه تبدیل آن‌ها به یکدیگر، و نقش مثقال در تعیین قیمت روز طلا می‌تواند به خریداران و سرمایه‌گذاران کمک کند تا با دید بازتر و دقت بیشتری در بازار طلا فعالیت کنند. همچنین درک تأثیر اونس جهانی و نرخ ارز بر قیمت مثقال طلا، در تحلیل روندهای بازار طلا در ایران نقش کلیدی دارد. هم در خرید طلای دست‌دوم، هم طلای آب‌شده یا سکه، دانستن کاربردهای مثقال می‌تواند مزیت رقابتی قابل توجهی برای فعالان این حوزه فراهم آورد.

درک مفهوم مثقال طلا و ارتباط آن با قیمت‌های جهانی، نه تنها به شما در تصمیم‌گیری‌های خرید و سرمایه‌گذاری کمک می‌کند، بلکه باعث می‌شود تحلیل دقیق‌تری از نوسانات بازار طلا داشته باشید. اگر به‌دنبال کسب سود بیشتر و دوری از قیمت‌های حبابی هستید، پیگیری روزانه قیمت مثقال طلا از منابع معتبر، می‌تواند گام اول شما برای موفقیت در این بازار باشد.

سئوالات متداول

نوشته مثقال طلا چیست؟ نحوه محاسبه قیمت و کاربرد آن در بازار ایران اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

خلاصه اخبار بازار فارکس – پنجشنبه، 17 آوریل

جو بازار نشانه هایی از بهبود را در اوایل روز پنجشنبه نشان می دهد، به طوری که با شروع جلسه اروپا، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده حدود 1 درصد افزایش یافته است. امروز، بانک مرکزی اروپا (ECB) قرار است آخرین تصمیم سیاست پولی خود را منتشر کند و پس از آن یک کنفرانس مطبوعاتی از رئیس جمهور کریستین لاگارد برگزار شود و او به سؤالات پاسخ خواهد داد. در تقویم اقتصادی ایالات متحده، توجه به مطالبات اولیه بیکاری و داده های شروع مسکن در ماه مارس معطوف شده است.

تحولات بازار فارکس

وال استریت روز چهارشنبه به دلیل تشدید نگرانی ها در مورد تشدید اختلاف تجاری بین ایالات متحده و چین، ضررهای شدیدی را تجربه کرد. وزارت خارجه چین در بیانیه‌ای در ساعات اولیه معاملات آسیایی هشدار داد در صورت ادامه افزایش تنش‌ها، «بازی اعداد تعرفه‌ای» واشنگتن را نادیده خواهد گرفت. با وجود این، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، لحن خوشبینانه تری داشت و اظهار داشت که «پیشرفت بزرگی» در جریان مذاکرات اخیر تعرفه با مقامات ژاپنی در واشنگتن حاصل شده است.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، روز چهارشنبه در سخنانی در باشگاه اقتصادی شیکاگو، به رویکرد صبورانه فدرال رزرو اشاره کرد و گفت که بانک مرکزی در موقعیتی قرار دارد که قبل از تنظیم سیاست، منتظر شفافیت بیشتر است. پاول تاکید کرد: “مسئولیت ما این است که اطمینان حاصل کنیم که انتظارات تورمی بلندمدت به خوبی تثبیت شده است.” پس از افت 0.8 درصدی روز چهارشنبه، شاخص دلار آمریکا در روز پنجشنبه بهبود یافت و بالای 99.50 تثبیت شد.

EUR/USD روز چهارشنبه بیش از 1% افزایش یافت و در نزدیکی 1.1400 در بالاترین سطح خود از فوریه 2022 بسته شد. با این حال، این جفت در صبح روز پنجشنبه پایین آمده و نزدیک 1.1350 است. بازارها به طور کلی انتظار دارند که بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را با تمرکز بر اظهارات لاگارد برای سرنخ هایی در مورد تورم و رشد در بحبوحه محیط تجاری در حال تحول ایالات متحده، 25 واحد کاهش دهد.

USD/CAD در روز چهارشنبه پس از اینکه بانک مرکزی کانادا (BoC) نرخ بهره را همانطور که انتظار می رفت در سطح 2.75 درصد ثابت نگه داشت، به شدت کاهش یافت. BoC به دلیل افزایش عدم اطمینان ناشی از تعرفه های ایالات متحده، هیچ راهنمایی جدیدی ارائه نکرد. این جفت در روز پنج شنبه تثبیت شده و تا سطح 1.3900 بهبود یافته است.

AUD/USD رالی خود را تا ششمین جلسه متوالی در روز چهارشنبه افزایش داد، اما در ساعات معاملاتی روز پنجشنبه آسیا معکوس شد و با 0.5% کاهش به 0.6340 رسید. گزارش مشاغل مارس استرالیا نشان داد که نرخ بیکاری تا 4.1 درصد افزایش یافته است، در حالی که اشتغال 32.2 هزار نفر افزایش یافته است – یک نوسان مثبت نسبت به کاهش ماه قبل اما همچنان پایین تر از حد انتظار است.

GBP/USD در روز چهارشنبه علیرغم داده‌های ضعیف تورم در بریتانیا که رشد بیشتر پوند بریتانیا را محدود کرد، افزایش اندکی داشت. این جفت در روز پنجشنبه اندکی کاهش یافته اما بالای 1.3200 باقی مانده است.

USD/JPY در روز چهارشنبه تقریباً 1% کاهش یافت و به پایین ترین سطح خود از سپتامبر به زیر 142.00 رسید. با این حال، روز پنجشنبه دوباره شتاب گرفت و بالای 142.50 معامله می شود. ریوسی آکازاوا، وزیر اقتصاد ژاپن، برنامه‌های خود را برای دور دوم مذاکرات تجاری با ایالات متحده در اواخر این ماه تایید کرد، در حالی که کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن نیز تاکید کرد که در صورت بهبود چشم‌انداز اقتصادی، افزایش نرخ‌ها همچنان روی میز باقی می‌ماند.

اخبار طلا

اونس طلا روز چهارشنبه به دلیل جستجوی سرمایه گذاران به دارایی های امن، شاهد تقاضای قوی بود و با افزایش بیش از 3.5 درصدی مواجه شد. XAU/USD در طول ساعات آسیایی طلا رکورد جدیدی را بالای 3350 دلار ثبت کرد و سپس اندکی تا حدود 3330 دلار کاهش یافت.

نوشته ادامه رکوردشکنی های طلا – حال و هوای بازار بهبود یافته است اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار فارکس در روز چهارشنبه:

پس از بهبودی اندک در روز سه‌شنبه، دلار آمریکا بار دیگر در روز چهارشنبه تحت فشار قرار گرفته زیرا بازارها تحولات تازه در تنش‌های تجاری جهانی را هضم می‌کنند. اخبار اقتصادی کلیدی در فارکس شامل داده‌های خرده‌فروشی و تولید صنعتی مارس از ایالات متحده است. همچنین، بانک کانادا (BoC) آخرین تصمیم سیاست پولی خود را اعلام خواهد کرد، در حالی که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو قرار است در اواخر جلسه ایالات متحده سخنرانی کند.

اواخر روز سه‌شنبه، بلومبرگ گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا تحقیقاتی را درباره تعرفه‌های بالقوه بر مواد معدنی حیاتی آغاز کرده است که نشان‌دهنده تشدید بیشتر جنگ تجاری است. وال استریت ژورنال، به نقل از منابع آگاه، خاطرنشان کرد که دولت قصد دارد از مذاکرات تعرفه‌های کنونی برای فشار آوردن به شرکای تجاری آمریکا برای کاهش روابط اقتصادی خود با چین استفاده کند. این گزارش ها باعث ایجاد فضای محتاطانه در بازار شده است. در زمان نگارش، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده بین 0.6٪ تا 2٪ کاهش یافت و شاخص دلار آمریکا بیش از 0.5٪ در روز کاهش یافت و در 99.55 معامله شد.

در بریتانیا، دفتر آمار ملی گزارش داد که تورم سالانه، اندازه گیری شده با شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)، از 2.8 درصد در فوریه به 2.6 درصد در ماه مارس کاهش یافت. شاخص CPI اصلی مطابق با انتظارات 3.4 درصد افزایش یافت. با این حال، پوند انگلیس تا حد زیادی تحت تأثیر این داده ها قرار نگرفت، به طوری که GBP/USD به بالاترین سطح خود از اکتبر رسید و بالای 1.3250 معامله شد.

جفت USD/CAD در روز سه‌شنبه رشد کرد و حدود 0.6% افزایش یافت پس از اینکه آمار کانادا نشان داد که تورم سالانه در ماه مارس به 2.3% کاهش یافته است که کمتر از 2.6% پیش‌بینی شده بود. به طور گسترده انتظار می رود بانک مرکزی نرخ بهره خود را در 2.75 درصد در اواخر امروز حفظ کند. قبل از اعلام، USD/CAD اندکی پایین تر، درست زیر 1.3950 معامله می شود.

در همین حال، جفت EUR/USD در معاملات آسیایی برگشت و پس از افت بیش از 0.5 درصدی در روز قبل، به بالای 1.1350 صعود کرد. بازارها منتظر بازنگری نهایی تورم ماه مارس از سوی یورواستات و تصمیم سیاست بانک مرکزی اروپا هستند که قرار است روز پنجشنبه انجام شود.

در ژاپن، کازوئو اوئدا، رئیس بانک ژاپن (BoJ) اظهار داشت که اگر تعرفه های آمریکا بر اقتصاد ژاپن تأثیر منفی بگذارد، ممکن است بانک مرکزی نیاز به اقدام داشته باشد. ین تقویت شد و USD/JPY را کاهش داد و به پایین ترین سطح چند ماهه هفته گذشته یعنی 142.05 رساند.

چین گزارش داد که تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سه ماهه اول نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.4 درصد افزایش یافته است که از انتظارات 5.1 درصد فراتر رفته و با نرخ رشد سه ماهه قبل مطابقت دارد. دلار استرالیا (AUD) پس از پنج روز افزایش متوالی تثبیت شد و AUD/USD در حدود 0.6350 ثابت ماند. سرمایه گذاران اکنون توجه خود را به داده های اشتغال استرالیا معطوف کرده اند که قرار است در جلسه آسیایی روز پنجشنبه برگزار شود.

قیمت طلا که در اوایل هفته جاری به سمت پایین حرکت کرده بود، در جریان معاملات آسیایی روز چهارشنبه به بالاترین حد تاریخی خود رسید، که تحت تاثیر فضای ریسک خارج از بازار قرار داشت.

نوشته چشم بازار به صحبت های پاول در حالی که دلار همچنان تحت فشار است اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

سه شنبه، 15 آوریل – اخبار و رویدادهای مهم امروز بازار فارکس:

بازارهای مالی روز سه‌شنبه وارد فاز آرام‌تری می‌شوند، زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال افزایش نوسانات هفته گذشته استراحتی می کنند. توجه ها امروز به داده های تولید صنعتی ماه فوریه از Eurostat معطوف خواهد شد که قرار است اواخر روز منتشر شود. در نیمه دوم جلسه امروز، بازارها به دقت بر ارقام تورم کانادا و همچنین گزارش های شاخص قیمت صادرات و واردات ایالات متحده نظارت خواهند کرد.

شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از اندکی کاهش در روز دوشنبه، همچنان در محدوده باریک زیر 100.00 نوسان دارد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اواخر روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که دولت او قصد دارد نیمه‌رساناها و زنجیره تامین الکترونیکی گسترده‌تر را در بررسی‌های تعرفه‌های آتی مرتبط با امنیت ملی بررسی کند. وی همچنین از احتمال اعمال تعرفه بر داروهای وارداتی در آینده نزدیک خبر داد. در همین حال، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در معاملات اولیه اروپا افزایش یافت و بر اساس رشد روز دوشنبه 0.6٪ تا 0.8٪ در شاخص های اصلی وال استریت افزایش یافت.

اونس طلا پس از پایان معاملات با ثبات در روز دوشنبه و پس از رکوردشکنی هفته گذشته، در مرحله تثبیت بالای 3200 دلار باقی مانده است.

در کانادا، انتظار می‌رود که شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه مارس 2.6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته باشد که منعکس کننده آمار فوریه است. جفت USD/CAD پیش از اعلام سیاست پولی بانک مرکزی کانادا در روز چهارشنبه، به صورت جانبی بالای 1.3850 معامله می شود.

USD/JPY در روز دوشنبه 0.3% کاهش یافت و سومین کاهش متوالی روزانه خود را ثبت کرد. با این حال، این جفت نشانه هایی از بهبود به سمت 143.50 در طول جلسه اروپا را نشان می دهد. شونیچی کاتو، وزیر دارایی ژاپن، نگرانی‌ها در مورد نوسانات بیش از حد بازار را تکرار کرد و نسبت به تأثیر بالقوه آن بر ثبات اقتصادی و مالی هشدار داد.

AUD/USD لحن صعودی را بالای 0.6350 حفظ می کند. صورتجلسه بانک مرکزی استرالیا (RBA) از جلسه آوریل نشان داد که اعضای هیئت مدیره جلسه ماه می را فرصتی به موقع برای ارزیابی مجدد سیاست می دانند، اگرچه هنوز تصمیم خاصی گرفته نشده است.

جفت EUR/USD در معاملات اولیه اروپا در حدود 1.1350 ثابت باقی مانده است.

GBP/USD رالی خود را از روز دوشنبه ادامه داد – نزدیک به 0.8٪ افزایش یافت – و همچنان به صعود خود ادامه می دهد و به بالاترین سطح خود از اکتبر، بالای 1.3200 رسیده است. دفتر آمار ملی بریتانیا (ONS) گزارش داد که نرخ بیکاری ILO در سه ماه منتهی به فوریه مطابق با انتظارات بازار بدون تغییر در 4.4 درصد باقی مانده است. سرمایه گذاران اکنون منتظر داده های تورم ماه مارس از ONS هستند که قرار است در روز چهارشنبه ارائه شود.

نوشته در حالیکه بازارها نفسی می کشند، معامله گران به تورم در کانادا توجه می کنند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

طلا همچنان در حال رشده و از لحاظ فاندامنتال همه چیز تا مدت زیادی به نفع طلاست.
1 – مشکلات جنگ تعرفه ها حتما به قیمت طلا کمک میکنه
2 – کاهش نرخ بهره فدرال رزرو باعث افزایش بیشتر قیمت طلا میشه
3 – بانک های مرکزی چین، روسیه و کشورهای بریکس خریدهای طلاشون رو متوقف نکردند و به نظر همچنان به خرید ادامه بدند.

از لحاظ تحلیل تکنیکال هم تحلیل من اینه:
طلا در حال حاضر با قیمت 3210.58 دلار معامله می شه که دقیقاً زیر بالاترین قیمت تاریخ خود (ATH) 3245.84 دلار است که در بالاترین حد امروز هم مشاهده شده. روند صعودی بدون مشکل در حال ادامه پیدا کردنه و قیمت طی چند هفته گذشته یک حرکت صعودی قوی را نشان داده است.
1 – این روند به شدت صعودی است، با مجموعه ای از رکورد شکنی از سال گذشته.
2- شمع‌های صعودی اخیر حرکت قوی با بدنه‌های پهن و فتیله‌های کم یا بدون هیچ نشان می‌دهند که نشان‌دهنده خرید تهاجمی است.
3- افزایش شدید از حدود 3000 دلار به بالای 3200 دلار تنها در چند جلسه نشان دهنده قدرت روند است.
4- هنوز الگوهای معکوس نزولی قابل توجهی وجود ندارد (به عنوان مثال، ستاره در حال تیراندازی یا نزولی) – گاوها هنوز کنترل دارند.
5- MACD یک تقاطع صعودی با نوارهای هیستوگرام در حال گسترش را نشان می دهد – حرکت تایید کننده.
6- میانگین متحرک های 20/50 روزه شیب صعودی دارند، قیمت به طور قابل توجهی بالاتر از هر دو – تایید روند.

به نظر من هر عقب نشینی یا اصلاح به 3100 تا 3050 دلار احتمالا فرصت خوبی برای خرید است.
به طور کلی فعلا منتظر یک اصلاح تا حدود 3100 دلار یا کمی پایین تر باشید. بعد از اون منتظر اولین نشونه های ادامه روند باشید و خرید کنید. روند هنوز کاملا صعودیه و نشنونه ای هم از بازگشت نه تکنیکال و نه فاندامنتال وجود نداره.

• نوع تحلیل:
  تحلیل تکنیکال
• پیش بینی:
  صعودی
• بازار:
  فلزات
• بازه زمانی:
  روزانه

نوشته طلا همچنان رکورد شکنی خواهد کرد و قیمت طلای جهانی بالاتر می رود اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

آنچه باید در روز دوشنبه 14 آوریل در بازار فارکس بدانید

با شروع هفته جدید، با هضم سرمایه گذاران از آخرین تحولات در تنش های تجاری ایالات متحده و چین، احساسات بازار نشانه هایی از بهبود را نشان می دهد. تقویم اقتصادی روز دوشنبه نسبتاً سبک است و هیچ گونه گزارش مهمی برای امروز برنامه ریزی نشده است. با این حال، انتظار می‌رود چندین مقام فدرال رزرو در ساعات معاملاتی ایالات متحده صحبت کنند که می‌تواند بر مسیر بازار تأثیر بگذارد.

در یک تحول کلیدی، دولت امریکا از تعرفه‌های متقابل شدیدی که قبلاً بر چین وضع شده بود، برای واردات برخی فناوری‌ها از جمله گوشی‌های هوشمند، لپ‌تاپ‌ها و درایوهای دیسک معافیت‌هایی را اعلام کرد. در حالی که این اقلام همچنان مشمول تعرفه های 20 درصدی مرتبط با بحران فنتانیل ایالات متحده خواهند بود، اما از تعرفه های اضافی 125 درصدی پیشنهادی در امان خواهند ماند. با این وجود، هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی ایالات متحده در مصاحبه ای با ABC News اظهار داشت که انتظار می رود تا دو ماه آینده تعرفه های جدیدی برای همین اقلام از جمله نیمه هادی ها اعمال شود.

به دنبال این رویدادها، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در ساعات اولیه اروپا به میزان قابل توجهی افزایش یافت. در زمان نگارش این مقاله، معاملات شاخص نزدک فیوچرز 1.7 درصد در روز جهش داشته است.

شاخص دلار آمریکا (DXY)، که دلار را در برابر سبدی از شش ارز اصلی اندازه گیری می کند، در هفته گذشته تقریباً 3 درصد کاهش یافت – بدترین عملکرد هفتگی آن از آوریل 2022 – و برای مدت کوتاهی به زیر 99.00 نیز رسید. پس از یک بازگشت فنی خفیف در آخر هفته گذشته، شاخص دلار در روز دوشنبه تحت فشار باقی مانده و در زیر 99.30 قرار می گیرد.

در طول معاملات آسیایی، داده‌های چین نشان داد که مازاد تجاری این کشور کاهش یافته است که از 170.51 میلیارد دلار در فوریه به 102.64 میلیارد دلار در ماه مارس کاهش یافته است. بر اساس سال به سال، صادرات 13.5 درصد افزایش و واردات 4.3 درصد کاهش یافته است. دلار استرالیا (AUD) از ارقام خوش صادرات سود می برد و AUD/USD رالی اخیر خود را افزایش داد و 0.65 درصد در روز افزایش یافت و در حدود 0.6330 معامله شد.

پوند انگلیس (GBP) نیز در بحبوحه تداوم ضعف دلار در حال افزایش است. GBP/USD در ساعات اروپایی بالای 1.3150 معامله می شود. گزارش اشتغال فوریه بریتانیا قرار است روز سه‌شنبه منتشر شود و می‌تواند جهت تازه‌ای را ارائه دهد.

ین ژاپن (JPY) همچنان تحت فشار نزولی قرار دارد و USD/JPY پس از افت بیش از 2 درصدی در هفته گذشته، نزدیک به 142.50 معامله شد. اوایل امروز، گزارش تولید صنعتی ژاپن 2.3 درصد نسبت به ماه فوریه افزایش داشت که اندکی کمتر از انتظارات برای افزایش 2.5 درصدی بود.

قیمت اونس طلا هفته گذشته بیش از 6 درصد افزایش یافت و در روز جمعه به رکورد 3245 دلار در هر اونس رسید. پس از شروع هفته با روندی ملایم‌تر، طلا حرکتی مشابه را تکرار می کند و قبل از ورود به مرحله تثبیت سطح رکورد را مجدداً آزمایش کرد. در زمان نگارش این مقاله، XAU/USD اندکی کاهش یافته و نزدیک به 3230 دلار معامله می شود.

در همین حال، یورو (EUR) همچنان جایگاه خود را در برابر دلار حفظ می کند، به طوری که EUR/USD پس از رشد قوی 3.5 درصدی در هفته گذشته، در محدوده مثبت در حدود 1.1400 معامله می شود. سرمایه گذاران منتظر داده های تولید صنعتی ماه فوریه از یورواستات هستند که قرار است روز سه شنبه منتشر شود.

نوشته با استقبال سرمایه‌گذاران از اخبار تعرفه ها، معاملات آتی نزدک 1.7 درصد افزایش یافت اما دلار همچنان ضعیف است اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

بررسی اجمالی بازار فارکس – پنجشنبه، 10 آوریل

پس از یک روز پرنوسان دیگر در روز چهارشنبه، در حالی که دلار آمریکا به‌ دلیل تنش‌های تجاری تحت فشار قرار گرفته است، بازارها همچنان در اوج هستند. سرمایه گذاران اکنون تمرکز خود را به شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده در ماه مارس و مطالبات اولیه بیکاری هفتگی، همراه با سخنرانی های برنامه ریزی شده از چندین مقام فدرال رزرو معطوف کرده اند.

تشدید تنش تجاری آمریکا و چین

وال استریت روز چهارشنبه پس از واکنش مجدد چین که تعرفه‌های وارداتی از آمریکا را از 34 درصد به 84 درصد افزایش داد، کاهش یافت. با این حال، پس از اعلام توقف 90 روزه تعرفه‌های متقابل و 10 درصدی پرزیدنت ترامپ، در حالی که به طور همزمان نرخ تعرفه کالاهای چینی را به 125 درصد افزایش داد، احساسات به طرز چشمگیری تغییر کرد. این حرکت باعث افزایش شدید در سهام ایالات متحده شد:
• نزدک کامپوزیت 12 درصد افزایش یافت
• S&P 500 حدود 9.5 درصد صعود کرد
• میانگین صنعتی داوجونز 7.9 درصد افزایش یافت

شاخص دلار آمریکا اندکی بهبود یافت و روز چهارشنبه با اندکی افزایش به پایان رسید. اما نگرانی‌های تازه‌ای دیشب به وجود آمد زیرا گزارش‌ها حاکی از آن بود که چین در حال آماده‌سازی واکنش گسترده‌تری برای هدف قرار دادن شرکت‌های آمریکایی است. بیانیه مشترک وزارت بازرگانی و امور خارجه چین آنچه را «قلدری ایالات متحده» خواند محکوم کرد و نسبت به اقدامات بیشتر هشدار داد.

از اوایل پنجشنبه، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده کاهش یافت و شاخص دلار 0.4% و نزدیک به 102.50 کاهش یافت. اقتصاددانان انتظار دارند تورم سالانه ایالات متحده از 2.8 درصد اندکی به 2.6 درصد در ماه مارس کاهش یابد.

اخبار مهم بازار فارکس و طلا امروز

• AUD/USD: پس از صعود به بیش از 3% در روز چهارشنبه، جفت ارز در بالای 0.6100 تثبیت می شود و به دنبال داده های ملایم CPI چین که 0.4% کاهش ماهانه در ماه مارس را نشان داد.
• EUR/USD: حرکت صعودی قوی را ادامه می‌دهد ، با افزایش بیش از 0.5٪ تا بالای 1.1000 معامله می شود، که به دلیل دلار ضعیف حمایت می شود. کمیسیون اروپا اعلام کرد قبل از واکنش به سیاست تعرفه ای آمریکا با کشورهای عضو مشورت خواهد کرد.
• GBP/USD: به بهبودی خود برای دومین روز متوالی ادامه می‌دهد و رشد را به بالای 1.2850 در جلسه اروپا افزایش می‌دهد.
• USD/JPY: امروز پیشرفت 1 درصدی چهارشنبه را معکوس کرده و به دلیل تقاضای امن بازارها، تقریباً 0.9 درصد کاهش یافته است و به 146.50 در روز پنجشنبه رسیده است.
• طلا (XAU/USD): پس از رشد چشمگیر 3 درصدی خود در روز چهارشنبه، امروز نیز افزایش 1 درصدی دیگر را تجربه کرده در نزدیکی 3110 دلار معامله می شود، زیرا تمایلات ریسک باعث افزایش تقاضا شده است.

نوشته دلار آمریکا پس از توقف تعرفه‌ها معکوس شد – معامله گران به CPI نگاه می‌کنند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار مهم بازار فارکس – چهارشنبه 9 آوریل

دلار آمریکا (USD) در اواسط هفته تحت فشار باقی مانده و به دلیل افزایش نگرانی‌ها در مورد تشدید درگیری تجاری جهانی تحت فشار قرار گرفته است. سرمایه گذاران منتظر انتشار صورتجلسه ماه مارس فدرال رزرو هستند که قرار است بعداً در جلسه ایالات متحده برگزار شود تا نشانه های سیاستی بیشتر ارائه شود.

مرتبط: تاریخ جلسات فدرال رزرو

پس از شروع قدرتمند در روز سه‌شنبه، شاخص‌های اصلی وال استریت به شدت معکوس شدند و با کاهش ریسک‌پذیری، به میزان قابل توجهی کاهش یافتند. در روز چهارشنبه، معاملات آتی سهام ایالات متحده اندکی کاهش یافت و شاخص دلار 0.7٪ کاهش یافت و نزدیک به 102.20 نشست.

تحولات کلیدی

تنش های تجاری آمریکا و چین:
پس از اینکه USD/CNH به رکورد جدیدی رسید، دونالد ترامپ، رئیس جمهور چین را به دستکاری ارز متهم کرد و مدعی شد پکن در حال تضعیف یوان برای مقابله با تعرفه های آمریکا است. ترامپ بار دیگر بر اعتقاد خود مبنی بر اینکه توافق در نهایت حاصل خواهد شد، تکرار کرد. در همین حال، منابع به نقل از رویترز گزارش دادند که شورای دولتی چین به همراه نهادهای نظارتی کلیدی قرار است در اوایل روز چهارشنبه در واکنش به تعرفه های 104 درصدی اعمال شده توسط ایالات متحده تشکیل جلسه دهند.

• کاهش نرخ RBNZ:
بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ) نرخ نقدی رسمی خود را 25 واحد پایه کاهش داد و به 3.5 درصد رساند و به کاهش بیشتر اشاره کرد. NZD/USD در ابتدا به زیر 0.5500 سقوط کرد و به پایین ترین حد چند ساله رسید، اما بعداً با دلار ضعیف تر به حدود 0.5550 بازگشت.

نکات مهم بازار فارکس و طلا

EUR/USD:
یورو به سیر صعودی خود ادامه داد که تحت تاثیر ضعف دلار بود. پس از رشد اندک در روز سه شنبه، این جفت ارز در روز چهارشنبه 0.8 درصد دیگر افزایش یافت و نزدیک به 1.1050 معامله شد.
GBP/USD:
استرلینگ پس از یک افت شدید دو روزه بازگشت کرد و در معاملات اولیه اروپا بالای 1.2800 ثابت نگه داشت.
USD/JPY:
این جفت در روز سه شنبه بیش از 1 درصد سقوط کرد و در روز چهارشنبه با 0.6 درصد کاهش به 145.40 رسید. کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن هشدار داد در صورتی که شرایط اقتصادی با پیش‌بینی‌ها همسو شود، نرخ بهره ادامه خواهد یافت.

طلا (XAU/USD):
پس از یک جلسه ثابت در روز سه شنبه، طلا در اوایل چهارشنبه در بحبوحه افزایش ریسک گریزی بیش از 2 درصد افزایش یافت. این فلز گرانبها به بالای 3040 دلار صعود کرد و از تقاضای امن سود برد.

نوشته با افزایش تنش های تجاری، دلار آمریکا سقوط کرد. بازارها در انتظار دقایق فدرال رزرو هستند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار مهم بازار فارکس – سه شنبه، 8 آوریل

امروز در بازار فارکس در غیاب داده‌های کلان اقتصادی مهم، سرمایه‌گذاران بر تنش‌های تجاری جهانی متمرکز باقی می‌مانند که عمدتاً توسط سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده تقویت می‌شود. شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB برای ماه مارس به عنوان تنها خبر مهم در تقویم اقتصادی ایالات متحده امروز برجسته است.

احساسات بازار

ریسک گریزی در معاملات اوایل هفته غالب شده زیرا مقامات ایالات متحده، از جمله رئیس جمهور ترامپ، موضع قاطع خود را در مورد حفظ تعرفه ها تکرار کردند. کوین هاست، مدیر شورای اقتصاد ملی ایالات متحده، روز دوشنبه در مصاحبه ای با فاکس نیوز اظهار داشت که ترامپ در حال افزایش این استراتژی است و باور دارد که این یک روش موثر است و در عین حال پذیرای “معاملات واقعا عالی” از سوی شرکای تجاری امریکا است.

با این حال، زمانی که چندین رسانه، از جمله رویترز، به نقل از هاست اشاره کردند که احتمال توقف تعرفه‌ها 90 روزه برای همه کشورها به جز چین وجود دارد، امیدها برای رویکرد آشتی‌جویانه‌تر برای مدت کوتاهی بوجود آمد. این خوش بینی کوتاه مدت بود، زیرا کاخ سفید بعداً این گزارش را به عنوان “خبر جعلی” رد کرد.

در همین حال، ترامپ وضعیت را در شبکه های اجتماعی تشدید کرد و تهدید کرد که تعرفه 50 درصدی بیشتری بر واردات چین اعمال خواهد کرد. این در واکنش مستقیم به تعرفه های تلافی جویانه 34 درصدی چین بر کالاهای آمریکایی بود که جمعه گذشته اعلام شد. سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه‌شنبه اعلام کرد: اگر آمریکا بر جنگ تجاری پافشاری کند، چین تا آخر خط مبارزه خواهد کرد.

علیرغم لفاظی‌های تنش‌آمیز، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در طول جلسه اروپا به شدت افزایش یافت که نشان‌دهنده بهبود ریسک‌پذیری است. در مقابل، شاخص دلار آمریکا (DXY) همچنان تحت فشار است و در حوالی 103.00 در نوسان است.

اخبار مهم بازار فارکس

EUR/USD: پس از بسته شدن بدوم تغییر در روز دوشنبه، این جفت ارز امروز در حدود 1.0950 افزایش می یابد. نظرات ماروس سفکوویچ، کمیسر تجارت اتحادیه اروپا، با ارائه تعرفه صفر بر خودروها و کالاهای صنعتی به ایالات متحده، از یورو حمایت کرده است.

GBP/USD: پوند انگلیس در روز دوشنبه بیش از 1 درصد افت کرد و به پایین ترین سطح یک ماهه نزدیک به 1.2720 رسید. از آن زمان به بعد تثبیت شده است و در اوایل روز سه شنبه کمی بالاتر از 1.2750 معامله می شود.

NZD/USD: دلار نیوزیلند پس از کاهش شدید هفته گذشته به روند بهبود خود ادامه می دهد. پس از رسیدن به پایین ترین سطح پنج ساله نزدیک به 0.5500، این جفت ارز اکنون در حال بازگشت است که آخرین بار در حدود 0.5600 مشاهده شده است که 1.2 درصد در روز افزایش یافته است. توجه به بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ) معطوف می شود که تصمیم سیاست خود را در اوایل چهارشنبه اعلام خواهد کرد.

USD/JPY: این جفت ارز در روز دوشنبه 0.5% افزایش یافت، اما از آن زمان به بعد قدرت را از دست داده است و اکنون با کاهش در حدود 147.10 معامله می شود. شیگرو ایشیبا، نخست وزیر ژاپن، به برنامه هایی برای تحت فشار قرار دادن ایالات متحده در مورد مواضع تعرفه ای خود اشاره کرد و ممکن است برای گفتگوهای مستقیم از واشنگتن بازدید کند.

طلای جهانی

طلا (XAU/USD): پس از کاهش بیش از 1.5 درصدی در روز دوشنبه، طلای جهانی در حال بهبودی اندک است. این فلز گرانبها در حال حاضر کمی بالاتر از 3000 دلار معامله می شود که با حمایت مجدد تقاضای پناهگاه امن در بحبوحه نگرانی های جنگ تجاری همراه است.

نوشته افزایش محتاطانه بازارهای جهانی در میان تنش های تجاری؛ دلار تضعیف شد و طلا بازگشت اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

بررسی اجمالی بازار مالی – دوشنبه، 7 آوریل

دلار آمریکا (USD) علیرغم بازگشت موقت در روز جمعه، همچنان برای شروع هفته تحت فشار است. فعالان بازار به دقت تحولات مربوط به تعرفه های ایالات متحده را زیر نظر دارند، در حالی که تقویم اقتصادی روز دوشنبه نسبتاً ساکت است و خرده فروشی در فوریه Eurostat مهم ترین انتشار آن است. در نیمه دوم روز هیچ داده مهمی از ایالات متحده انتظار نمی رود.

هفته گذشته، دلار آمریکا به دلیل داده های قوی اشتغال در ماه مارس و اظهارات تندروانه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در مقابل فشارها مقاومت نشان داد. با این حال، شاخص دلار همچنان هفته را با افت بیش از 1 درصد به پایان رساند.

اداره آمار کار ایالات متحده گزارش داد که حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در ماه مارس 228,000 افزایش یافت که بسیار بالاتر از پیش بینی 135,000 بود. بعداً، پاول اظهار داشت که تعرفه های پرزیدنت ترامپ بیشتر از حد انتظار است و خطر تورم بالاتر و رشد کندتر را به همراه دارد. او بر تعهد فدرال رزرو برای اطمینان از اینکه افزایش موقت قیمت ها به تورم پایدار تبدیل نمی شود، تاکید کرد.

در آخر هفته، رئیس جمهور امریکا اعلام کرد که توافق تجاری با چین از روی میز خارج می شود مگر اینکه کسری تجاری برطرف شود. در همین حال، هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی ایالات متحده تایید کرد که سیاست تعرفه های فعلی برای آینده قابل پیش بینی باقی خواهد ماند.

بازار فارکس

EUR/USD: با وجود افت شدید 0.8 درصدی در روز جمعه، یورو در طول هفته 1.2 درصد افزایش یافت. این جفت در اوایل دوشنبه حدود 1.1000 ثابت شده است. یانیس استورنارس، سیاستگذار بانک مرکزی اروپا هشدار داد که تعرفه های آمریکا می تواند به شدت بر تقاضای منطقه یورو تأثیر بگذارد. به طور جداگانه، تولید صنعتی آلمان در ماه فوریه 1.3 درصد کاهش یافت، پس از افزایش 2 درصدی در ژانویه.
‏ • AUD/USD: جفت ارز با کاهش شدیدی روبرو شد و در هفته گذشته نزدیک به 4 درصد سقوط کرد. این جفت ارز در معاملات آسیایی به پایین‌ترین حد پنج سال اخیر زیر 0.5950 رسید و به حدود 0.6000 بازگشت. جیم چالمرز، رئیس خزانه‌داری استرالیا، ضعف AUD را به نگرانی‌ها در مورد چین و انتظارات بازار برای کاهش حداکثر چهار نرخی در سال جاری نسبت داد.
‏ • USD/JPY: این جفت در روز جمعه را با افزایش قیمت به پایان رسید، اما همچنان نزدیک به 2% در هفته از دست داد. دوشنبه تحت فشار مجدد باز شد و کمی زیر 145.50 معامله شد. مقامات ژاپنی، از جمله یوشیماسا هایاشی، دبیر کابینه، نسبت به نوسانات بازار ابراز نگرانی کردند، در حالی که نخست وزیر شیگرو ایشیبا بر فشار ژاپن برای کاهش تعرفه های آمریکا بر صادرات ژاپن تاکید کرد.
پوند به دلار آمریکا: پوند انگلیس در روز جمعه بیش از 1.5 درصد کاهش یافت و سودهای هفتگی آن را از بین برد. در جلسه روز دوشنبه اروپا، اندکی قوی تر در نزدیکی 1.2900 معامله می شود.

بازار‌طلا

• طلا (XAU/USD): پس از ثبت رکورد در اواسط هفته، طلا با کاهش شدید 2.5 درصدی در روز جمعه مواجه شد. این افت خود را در معاملات اولیه آسیا در روز دوشنبه افزایش داد و به 2970 دلار رسید و قبل از اینکه تا صبح اروپا از مرز 3000 دلار عبور کرد، بهبود یافت.

نوشته تقویم اقتصادی ساکت و تداوم فشار بر دلار در روز دوشنبه اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

دلار آمریکا (USD) در اوایل روز جمعه پس از ضررهای قابل توجه در برابر همتایان خود در روز پنجشنبه، ثابت می مانده است، زیرا سرمایه گذاران قبل از رویدادهای مهم اقتصادی امروز محتاطانه عمل می کنند. اداره آمار کار ایالات متحده قرار است گزارش اشتغال ماه مارس را منتشر کند که شامل حقوق و دستمزد غیرکشاورزی، نرخ بیکاری و داده های تورم دستمزد می شود. علاوه بر این، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو قرار است امروز در یک جلسه سخنرانی کند.

در روز پنجشنبه، پس از اعلام تعرفه‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که نگرانی‌ها در مورد رکود تورمی در اقتصاد را تشدید کرد، شاخص دلار آمریکا بیش از 1.5 درصد کاهش یافت. وال استریت متحمل زیان شدید شد و شاخص نزدک کامپوزیت بزرگترین افت یک روزه خود را در نزدیک به پنج سال گذشته ثبت کرد و تقریباً 6 درصد سقوط کرد. S&P 500 نیز 4.8% سقوط کرد در حالی که شاخص داو جونز 4% افت کرد. از اوایل روز جمعه، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده حاکی از زیان بیشتر بین 0.3٪ و 0.6٪ است.

واکنش های جهانی به تعرفه ها

کریستالینا جورجیوا، مدیر عامل صندوق بین المللی پول (IMF) هشدار داد که تعرفه های جدید اعلام شده ایالات متحده خطری جدی برای اقتصاد جهانی آسیب دیده امروز است. در همین حال، رتبه‌بندی فیچ پیش‌بینی رشد ایالات متحده برای سال 2025 را اصلاح کرد و اکنون به دلیل تعرفه‌های بالاتر از پیش‌بینی‌شده، انتظار رشد کمتری نسبت به 1.7 درصد پیش‌بینی‌شده در ماه مارس را دارد. این آژانس خاطرنشان کرد: «افزایش تعرفه ها منجر به افزایش قیمت مصرف کننده و کاهش سود شرکت ها در ایالات متحده خواهد شد.

انتظار می رود در ماه مارس، حقوق و دستمزد غیرکشاورزی به دنبال افزایش 151،000 نفری در ماه فوریه، 135000 افزایش یابد. پیش بینی می شود نرخ بیکاری 4.1 درصد باقی بماند. همچنین امروز، پاول، رئیس فدرال رزرو، اظهاراتی در مورد چشم انداز اقتصادی ارائه خواهد کرد و در یک میزگرد در کنفرانس سالانه انجمن برای پیشرفت در ویرایش و نوشتن کسب و کار در آرلینگتون، ویرجینیا شرکت خواهد کرد.

بررسی اجمالی بازار فارکس

EUR/USD در روز پنجشنبه از 1.1100 عبور کرد و بالاترین رقم در شش ماه گذشته را نشان داد. با این حال، این جفت ارز امروز کمی عقب نشینی کرده است و در معاملات اولیه اروپا در حدود 1.1050 معامله می شود.

GBP/USD به بالای 1.3200 صعود کرد، اما در معاملات اوایل امروز کاهش یافت و به زیر 1.3050 سقوط کرده است.

USD/JPY پس از کاهش شدید 2 درصدی روز پنجشنبه، در مرحله تثبیت نزدیک به 146.00 باقی می ماند. کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن هشدار داد که تعرفه های آمریکا می تواند بر اقتصاد ژاپن و همچنین بازارهای جهانی فشار نزولی وارد کند.

اونس جهانی طلا روز پنجشنبه نوسانات بالایی را تجربه کرد و در جریان معاملات آسیایی به رکورد 3167 دلار رسید و سپس به 3054 دلار سقوط کرد و در نهایت بالای 3110 دلار بسته شد. با شروع جلسه اروپا، XAU/USD همچنان تحت فشار است و زیر 3100 دلار معامله می شود.

نوشته ادامه واکنش بازارها با تعرفه های جدید امریکا و رویدادهای مهم امروز اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

دلار آمریکا (USD) در روز پنجشنبه با زیان قابل توجهی در برابر همتایان اصلی خود مواجه شد زیرا سرمایه گذاران تأثیر اقتصادی بالقوه تعرفه های جدید جهانی دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده را ارزیابی می کنند. اخبار اقتصادی مهم برای امروز شامل انتشار حساب‌های جلسه سیاست پولی بانک مرکزی اروپا (ECB) به همراه داده‌های اولیه ادعاهای بیکاری ایالات متحده و داده‌های PMI خدمات ISM مارس است.

تعرفه های جدید جهانی و واکنش بازار

در «روز آزادی»، دولت ترامپ از سیاست تعرفه‌ای جدید پرده برداری کرد که از 5 آوریل بر تمامی کالاهای وارداتی به ایالات متحده تعرفه پایه 10 درصدی اعمال کرد. بریتانیا، استرالیا و عربستان سعودی فقط مشمول این نرخ پایه خواهند بود، در حالی که کانادا و مکزیک معاف هستند. به‌علاوه، تعرفه‌های متقابل بالاتر که قرار است از 9 آوریل اعمال شود، 60 کشور را هدف قرار خواهد داد که به عنوان «بدترین کشورهای متخلف» شناخته می‌شوند. اتحادیه اروپا، چین و ژاپن به ترتیب با تعرفه های 20، 54 و 24 درصدی مواجه خواهند شد. علاوه بر این، تعرفه 25 درصدی برای تمام خودروهای ساخت خارجی اعمال می شود.

در واکنش به این تحولات، شاخص دلار در روز چهارشنبه 0.5 درصد کاهش یافت و زیان خود را در جلسه آسیایی روز پنجشنبه افزایش داد. در زمان نگارش این مقاله، این شاخص بیش از یک درصد کاهش داشته و نزدیک به 102.50 رسیده است.

واکنش بازار فارکس

EUR/USD به بالاترین سطح خود از اوایل اکتبر رسید و در جلسه اروپا بالای 1.0960 معامله می شود. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، از این تعرفه ها به عنوان “ضربه بزرگی به اقتصاد جهانی” انتقاد کرد و به اقدامات تلافی جویانه اشاره کرد.

پوند به دلار آمریکا به بالاترین حد در شش ماه گذشته صعود کرد و از 1.3100 گذشت.

USD/CAD بیش از 0.5% کاهش یافت، زیر 1.4200 معامله شد، در حالی که USD/MXN تقریبا 0.7% کاهش یافت. مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، متعهد شد که اقدامات متقابلی علیه تعرفه ها اتخاذ کند.

USD/JPY به شدت کاهش یافت و نزدیک به 1.5% سقوط کرد و نزدیک به 147.00 معامله می شود.

AUD/USD تلاش کرد تا از ضعف دلار استفاده کند و با اندکی رشد در حدود 0.6300 معامله شد.

واکنش طلا

اونس جهانی طلا (XAU/USD) برای مدت کوتاهی به بالاترین سطح قیمتی یهنی 3,160 دلار در طول دوره آسیایی رسید و سپس اندکی به 3,125 دلار کاهش یافت.

داده های اقتصادی چین: PMI خدمات Caixin از 51.4 در ماه فوریه به 51.9 در ماه مارس بهبود یافت. در همین حال، وزارت بازرگانی چین بار دیگر مخالفت شدید خود با تعرفه های آمریکا را تایید کرد و متعهد شد که اقدامات متقابلی برای حفاظت از منافع اقتصادی این کشور اتخاذ کند.

بازارها همچنان بی ثبات هستند زیرا سرمایه گذاران منتظر پاسخ های بیشتر سیاست گذاران جهانی و انتشار داده های کلیدی اقتصادی در اواخر روز هستند.

نوشته لرزش بازارها پس از امضای تعرفه های جدید جهانی توسط دونالد ترامپ اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

آنچه باید در روز چهارشنبه ۲ آوریل (13 فروردین 1404) در بازار فارکس بدانید:

با آماده شدن سرمایه گذاران برای اعلام تعرفه های گمرکی دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده در ساعت 23:30 به وقت ایران، بازارهای مالی همچنان بی ثبات هستند. تقویم اقتصادی ایالات متحده شامل تغییرات استخدامی ماه مارس ADP و گزارش سفارشات کارخانه ماه فوریه خواهد بود. معامله گران همچنین برای سیگنال های بیشتر بر سخنرانی های بانک مرکزی تمرکز خواهند کرد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه داری ایالات متحده اواخر روز سه شنبه اعلام کرد که تعرفه های اعلام شده در روز چهارشنبه حداکثر نرخ ها را نشان می دهد، با این وجود برخی کشورها ممکن است اقداماتی را برای کاهش تعرفه ها در آینده انجام دهند. علاوه بر این، وال استریت ژورنال گزارش داد که دفتر تجاری ایالات متحده در حال کار بر روی سومین پیشنهاد تعرفه‌ای برای ترامپ است که هدف آن ساده‌سازی ساختار تعرفه‌ها با رویکردی یکسان‌تر، شامل نرخ ثابت برای همه کالاها است.

دلار آمریکا (USD) در روز سه‌شنبه پس از گزارش های ناامیدکننده JOLTS Job Openings و ISM Manufacturing PMI، برای کسب قدرت ناکام ماند. امروز شاخص دلار در محدوده باریکی بالای 104.00 در اوایل چهارشنبه در نوسان است، در حالی که معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده اندکی پایین تر از دیروز معامله می شوند.

EUR/USD پس از یک افت جزئی در روز سه شنبه در محدوده باریکی زیر 1.0800 باقی مانده است. قرار است چند تن از مقامات بانک مرکزی اروپا (ECB) بعداً امروز سخنرانی کنند که می تواند بر این جفت ارز تأثیر بگذارد.

GBP/USD روز سه‌شنبه را با حرکتی محدود به پایان رساند و با اینکه تلاش می‌کرد حرکتی قاطعانه انجام دهد، تقریبا ثابت ماند. امروز نیز پوند به دلار به روند جانبی خود ادامه می دهد و دقیقاً بالای سطح 1.2900 با شروع جلسه اروپا در روز چهارشنبه شناور است.

اونس طلا (XAU/USD) پس از رسیدن به رکورد جدید نزدیک به 3,150 دلار، عقب نشینی محدودی را تجربه کرد و در روز سه شنبه در محدوده منفی بسته شد. طلا در اوایل روز چهارشنبه حدود 3110 دلار ثابت نگه داشته شده است.

USD/JPY در روز سه شنبه با اندکی کاهش بسته شد اما در نزدیک به سطح 149.00 حمایتی پیدا کرد. این جفت اکنون در حال صعود است و در صبح اروپا بالای 149.50 معامله می شود.

نوشته بازارها در انتظار اعلام تعرفه ها هستند و طلا از رکورد قیمتی عقب نشینی می کند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

طلا (XAU/USD) شروع معاملات روز سه‌شنبه آمریکا، رشد متوسطی را در طول روز حفظ می‌کند و نزدیک به 3160 دلار معامله می‌شود. این فلز گرانبها پبا رسیدن به بالاترین رکورد قیمتی خود، همچنان مورد تقاضا است زیرا سرمایه گذاران به دنبال پناهگاه امن هستند. احساسات بازار تحت تأثیر پیش بینی اعلام دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد تعرفه های متقابل در روز چهارشنبه در ساعت 22:30 به وقت ایران است.

معامله گران در آستانه گزارش شاخص PMI امروز و انتشار گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در روز جمعه، خود را برای یک هفته شلوغ از انتشار اقتصادی آماده می کنند. امروز توماس بارکین، رئیس بانک فدرال رزرو ریچموند (فدرال رزرو) در مصاحبه ای با CNBC خاطرنشان کرد که شاخص های اقتصادی نامشخص هستند و تعیین جهت آینده نرخ های بهره را برای سیاست گذاران دشوار می کند. خطرات رکود همچنان ادامه دارد و بر نوسانات بازار می افزاید.

افزایش قیمت طلا، سهام معادن آفریقای جنوبی را به رشد بی سابقه ای سوق داده است و مانعی در برابر تلاطم بازار جهانی می کند. رویترز گزارش می دهد که سهام معدنی آفریقای جنوبی در ماه مارس 33 درصد افزایش یافته است که بهترین عملکرد ماهانه آنها را تا کنون نشان می دهد، زیرا افزایش قیمت طلا به خوش بینی سرمایه گذاران دامن می زند.

تحلیلگران انتظار افزایش بیشتر قیمت طلا را دارند

تقاضای فیزیکی قوی طلا و یک محیط اقتصادی کلان حمایتی همچنان باعث افزایش قیمت طلا می شود. امی گوور، استراتژیست کالا در مورگان استنلی، پیش بینی می کند که قیمت طلا در سال جاری به 3300 دلار یا حتی 3400 دلار برسد. به گزارش بلومبرگ، این با پیش‌بینی‌های سایر مؤسسات مالی بزرگ از جمله گلدمن ساکس مطابقت دارد که اکنون پیش‌بینی می‌کند قیمت طلا تا پایان سال به 3300 دلار برسد.

نوشته بازار در انتظار گزارش PMI امروز، NFP روز جمعه و افزایش قیمت طلا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اخبار مهم فارکس برای دوشنبه 31 مارس:

طلا در بحبوحه افزایش نگرانی‌های تعرفه‌ها همچنان از جریان‌های امن سود می‌برد و به بالاترین قیمت خود به بالای 3120 دلار رسیده است. تقویم اقتصادی امروز اروپا اطلاعات اولیه تورم ماه مارس آلمان را نشان خواهد داد. در اواخر روز، توجه بازار بر تحولات جنگ تجاری و مسائل ژئوپلیتیک متمرکز خواهد شد.

گزارش‌های وال استریت ژورنال در آخر هفته حاکی از آن بود که مشاوران دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در حال بررسی اعمال تعرفه‌های جهانی تا 20 درصد بر تمامی کالاهای وارداتی به آمریکا هستند. انتظار می‌رود دولت ترامپ روز چهارشنبه جزئیات برنامه تعرفه‌های جدید خود را اعلام کند. علاوه بر این، ترامپ روز یکشنبه اعلام کرد که اگر مسکو تلاش کند تلاش های او برای پایان دادن به جنگ در اوکراین را مسدود کند، تعرفه های ثانویه 25 تا 50 درصدی را بر خریداران نفت روسیه اعمال خواهد کرد. با انعکاس احساسات ریسک گریز، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده بین 0.4 تا 1.2 درصد کاهش یافته است. شاخص دلار آمریکا (USD) اندکی کاهش یافت و امروز در صبح اروپا در زیر 104.00 معامله شد. نظرسنجی تولید منطقه ای بانک فدرال رزرو دالاس و شاخص مدیران خرید شیکاگو برای ماه مارس اواخر امروز منتشر خواهد شد.

پس از کاهش شدید روز جمعه، USD/JPY همچنان در روز دوشنبه نیز تحت فشار نزولی قرار دارد و بیش از 0.6% کاهش یافته و زیر 149.00 معامله می شود. در نشست آسیایی روز سه شنبه، وزارت بهداشت، کار و رفاه ژاپن داده های نرخ بیکاری در ماه فوریه را منتشر خواهد کرد.

پس از شش روز متوالی زیان، یورو به دلار آمریکا در روزهای پنج‌شنبه و جمعه افزایش یافت و هفته را با قدرت بیشتری به پایان رساند. امروز این جفت نسبتا ثابت باقی مانده و در صبح اروپا بالای 1.0800 معامله می شود. داده‌های آلمان در اوایل امروز نشان داد که فروش خرده‌فروشی ماهانه 0.8 درصد افزایش یافته است که بیش از انتظارات بازار بدون تغییر است.

‏GBP/USD هفته قبل را با اندکی افزایش بسته بود، اگرچه تلاش کرد تا رشد روز پنجشنبه را افزایش دهد. این جفت در ابتدای جلسه اروپا ثبات خود را حفظ می کند و بالای 1.2950 معامله می شود.

‏AUD/USD در روز دوشنبه با چالش هایی برای افزایش شتاب مواجه است و زیر 0.6300 معامله می شود. روز سه شنبه، بانک مرکزی استرالیا (RBA) تصمیم سیاست پولی خود را اعلام خواهد کرد. بازار پیش بینی می کند که RBA نرخ سیاست را بدون تغییر در 4.1٪ باقی گذارد.

نوشته اونس طلا به رکورد بالای ۳۱۲۰ دلار رسید و بازارها تحت تاثیر جنگ تعرفه ها اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده، تورم سالانه در ایالات متحده که با شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) یا PCE Price index اندازه گیری می شود، در ماه فوریه بدون تغییر در 2.5 درصد باقی مانده است. این رقم هم انتظارات بازار و هم در ماه ژانویه را برآورده کرد.

با این وجود شاخص اصلی قیمت PCE، که هزینه‌های ناپایدار غذا و انرژی را حذف می‌کند، 2.8 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است که کمی بالاتر از پیش‌بینی تحلیلگران و 2.7 درصد در ژانویه است. به صورت ماهانه، شاخص قیمت PCE 0.3٪ افزایش یافت، در حالی که معیار اصلی 0.4٪ افزایش یافت.

داده های اضافی از این گزارش نشان می دهد که درآمد شخصی در ماه فوریه 0.8٪ رشد داشته است، در حالی که هزینه های شخصی 0.4٪ افزایش یافته است.

پس از انتشار گزارش شاخص PCE، دلار آمریکا در برابر همتایان خود ثابت ماند. در زمان نگارش این مقاله، شاخص دلار آمریکا با 0.12 درصد افزایش در روز به 140.40 رسید.

رکورد شکنی قیمت طلا

در همین حال، قیمت انس طلا (XAU/USD) مجدد به بالاترین حد تاریخ و به 3086 دلار رسید و اکنون در حدود 3077 دلار تثبیت شده است. این فلز گرانبها همچنان از تقاضای امن سود می برد زیرا سرمایه گذاران از سهام و ارزهای دیجیتال دور می شوند. سطح روانشناختی اصلی بعدی برای تماشا 3100 دلار است.

داده‌های فوریه PCE نگرانی‌ها را در مورد تورم تقویت کرد، به‌ویژه که PCE اصلی 0.4 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت و از انتظارات 0.3 درصد فراتر رفت.

چشم انداز اقتصادی: تورم، تعرفه ها و عدم اطمینان بازار

نگرانی ها در مورد افزایش تورم در ایالات متحده در روزهای اخیر تشدید شده است، زیرا ارزیابی تأثیر کامل سیاست های تعرفه ای دونالد ترامپ، همچنان دشوار است. سرمایه گذاران به دقت ریسک های بالقوه رکود اقتصادی یا رکود تورمی را زیر نظر دارند که می تواند باعث نوسانات بیشتر در بازارهای سهام و اوراق قرضه شود و در عین حال تقاضا برای طلا را افزایش دهد.

تورم اروپا و تنش های تعرفه ای

تورم در فرانسه و اسپانیا در این جمعه کمتر از انتظارات بود و این امر باعث تقویت احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) شد. شاخص قیمت مصرف کننده سالانه فرانسه (CPI) در 0.9٪ ثابت ماند که پیش بینی ها برای افزایش را به چالش می کشد. بر اساس گزارش بلومبرگ، در اسپانیا، تورم به 2.2 درصد کاهش یافت – کاهش بیشتر از حد انتظار – و این کشور را به هدف 2٪ بانک مرکزی اروپا نزدیک کرد.

برخی از مدل‌های ارزش منصفانه نشان می‌دهند که طلا در حال حاضر 13 درصد بیش از ارزش واقعی آن، ارزش‌گذاری شده است که نشان می‌دهد ابهامات تعرفه‌های ایالات متحده ممکن است در حال حاضر در قیمت دیده شده باشد. به گزارش رویترز، توافق صلح بالقوه در اوکراین می‌تواند خطرات ژئوپلیتیکی را کاهش دهد و باعث کاهش قیمت طلا شود.

دونالد ترامپ، روز پنج‌شنبه اعلامیه‌ای را امضا کرد که بر اساس آن تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات خودرو اعمال می‌شود و نسبت به تعرقه های سخت‌تر علیه اتحادیه اروپا و کانادا در صورت تلافی‌جویانه هشدار داد. بلومبرگ گزارش می دهد که با نزدیک شدن به ضرب الاجل دوم آوریل برای تعرفه های متقابل، تنش های تجاری جهانی همچنان بالاست.

نوشته گزارش شاخص PCE ماه فوریه و رکورد شکنی قیمت طلا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

دلار آمریکا (USD) در اوایل روز چهارشنبه در برابر ارزهای اصلی انعطاف‌پذیر است و شاخص دلار آمریکا بالای 104.00 باقی مانده است. با این وجود دلار آمریکا در روز سه‌شنبه به یک سری پیروزی‌های چهار روزه خود پایان داد. سرمایه گذاران اکنون توجه خود را به تقویم اقتصادی ایالات متحده معطوف کرده اند که شامل اطلاعات سفارشات کالاهای بادوام برای ماه دسامبر، همراه با سخنرانی های برنامه ریزی شده چند مقام فدرال رزرو (Fed) در اواخر امروز است.

در بریتانیا، دفتر آمار ملی (ONS) گزارش داد که تورم سالانه، اندازه‌گیری شده با شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)، از 3 درصد در ژانویه به 2.8 درصد در فوریه کاهش یافت که کمتر از پیش‌بینی بازار 2.9 درصدی بود. شاخص CPI اصلی که به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی است، 3.5 درصد افزایش یافته است، از 3.7 درصد در ژانویه. به صورت ماهانه، CPI پس از کاهش 0.1 درصدی قبلی، 0.4 درصد افزایش یافت. پس از انتشار، GBP/USD در تلاش برای یافتن شتاب صعودی است و زیر 1.2950 معامله می شود. در اواخر روز، وزیر خزانه داری بریتانیا قرار است بیانیه بهار 2025 را در مجلس عوام ارائه کند.

داده‌های ناامیدکننده اعتماد مصرف‌کننده ایالات متحده در روز سه‌شنبه بر دلار تاثیر گذاشت و توانایی آن برای افزایش سود را محدود کرد. در همین حال، شاخص های اصلی وال استریت افزایش اندکی را ثبت کردند. در روز چهارشنبه، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده اندکی کاهش یافت که نشان دهنده جو محتاطانه بازار است.

یورو به دلار آمریکا در روز سه‌شنبه پنجمین کاهش متوالی روزانه خود را ثبت کرد و در اوایل جلسه اروپا تحت فشار زیر 1.0800 باقی ماند.

در بازار کالاها، پس از اینکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا در مصاحبه با نیوزمکس اعلام کرد که قصد دارد طی چند هفته تعرفه واردات مس را اعمال کند، قیمت مس به بالاترین حد خود رسید. در نتیجه، AUD/USD افزایش یافت و به بالای 0.6300 در صبح اروپا صعود کرد.

USD/JPY که شاهد یک رالی سه روزه بود، روز سه شنبه مسیر خود را معکوس کرد و 0.5 درصد کاهش یافت. با این حال، این جفت امروز بازگشته است و در معاملات اولیه اروپا نزدیک به 150.50 معامله می شود.

اونس طلا (XAU/USD) در روز سه‌شنبه بالای 3000 دلار تثبیت شد و رشد ملایمی را ثبت کرد. در حالی که فلز زرد در تلاش برای ایجاد حرکت صعودی قوی است، در روز چهارشنبه به سادگی بالای 3020 دلار باقی مانده است.

نوشته دلار آمریکا قبل از گزارش های کلیدی امروز ایالات متحده همچنان منعطف است اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

دلار آمریکا (USD) حرکت صعودی خود را در روز دوشنبه حفظ کرد و چهارمین افزایش متوالی روزانه خود را با ماندن شاخص دلار در بالای 104.00 رقم زد. سرمایه گذاران اکنون توجه خود را به شاخص اعتماد مصرف کننده CB ایالات متحده برای ماه فوریه، در کنار داده های فروش خانه جدید و نظرسنجی های تولید منطقه ای معطوف کرده اند. نظرات مقامات فدرال رزرو نیز امروز از نزدیک رصد خواهد شد.

روز دوشنبه، داده‌های اقتصادی نشان داد که رشد بخش خصوصی ایالات متحده در ماه مارس شتاب گرفت و شاخص S&P Global Composite از 51.6 به 53.5 رسید. در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا بار دیگر بر برنامه‌های خود برای اعمال تعرفه‌های اضافی بر خودرو، آلومینیوم و داروها در آینده نزدیک تاکید کرد. این جو خوش‌بینانه به شاخص‌های اصلی وال استریت کمک کرد تا سودهای قابل‌توجهی داشته باشند، اگرچه معاملات آتی سهام ایالات متحده در معاملات اوایل سه‌شنبه کاهش جزئی را نشان دادند.

در ژاپن، کازوئو اوئدا، رئیس بانک ژاپن (BoJ) روز سه‌شنبه در پارلمان ژاپن سخنرانی کرد و خاطرنشان کرد که در مورد دارایی‌های ETF بانک مرکزی به مشورت بیشتری نیاز است. جفت USD/JPY به بالاترین سطح خود از اوایل ماه مارس صعود کرد و در طول جلسه آسیایی به 151.00 نزدیک شد، قبل از اینکه در معاملات اروپا به حدود 105.50 بازگشت.

یورو به دلار در جلسه روز دوشنبه اروپا شاهد افزایش بود، اما بعداً مسیر خود را معکوس کرد و با کاهش جزئی بسته شد. این جفت ارز در روز سه‌شنبه قبل از انتشار اطلاعات مربوط به احساسات تجاری آلمان، کمتر از 1.0800 باقی مانده است. در همین حال، GBP/USD بیشتر سودهای خود را در روز دوشنبه از دست داد و با کاهش اندکی به پایان رسید و نزدیک به 1.2900 در اوایل سه شنبه معامله می شود.

طلای جهانی در بحبوحه احساس ریسک با مشکل مواجه شد و روز دوشنبه برای سومین روز متوالی کاهش یافت. XAU/USD کمی پایین مانده است ولی همچنان در روز سه شنبه بالای 3000 دلار باقی مانده است.

نوشته توجه سرمایه گذاران به شاخص اعتماد مصرف کننده CB ماه فوریه و داده های فروش خانه جدید اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

دلار آمریکا (USD) پس از سه روز افزایش متوالی با مشکل در حفظ حرکت اخیر خود مواجه است. با شروع هفته جدید، تمرکز سرمایه‌گذاران به داده‌های اولیه شاخص مدیران خرید و تولید خدمات (PMI) از آلمان، منطقه یورو، بریتانیا و ایالات متحده تغییر می‌کند که در اواخر امروز توسط S&P Global منتشر خواهد شد.

شاخص دلار امریکا پس از کاهش شدید در اوایل ماه مارس، هفته گذشته با حمایت از موضع محتاطانه فدرال رزرو در مورد تسهیل سیاست ها پولی امریکا و داده های اقتصادی قوی تر از حد انتظار این کشور، بهبود یافت. با این حال، اوایل روز دوشنبه، شاخص اندکی عقب نشینی کرده است و در حوالی 104.00 حرکت می کند. در همین حال، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده بین 0.6٪ تا 0.9٪ تاکنون افزایش یافته است که نشان دهنده بهبود احساسات ریسک است. وال استریت ژورنال گزارش می دهد که کاخ سفید در حال تعدیل سیاست های تعرفه ای آتی خود است که قرار است از 2 آوریل اجرایی شود و به طور بالقوه برخی از اقدامات خود کنار گذاشته و در عین حال تعرفه های متقابلی را بر شرکای تجاری کلیدی امریکا اعمال می کند.

در استرالیا، PMI مرکب فلش بانک جودو در ماه مارس از 50.6 فوریه به 51.3 رسید که نشان دهنده شتاب ملایم در فعالیت بخش خصوصی است. AUD/USD، که برای چهار روز متوالی کاهش یافته بود، با افزایش رشد روبرو شد و در معاملات اولیه اروپا به 0.6300 نزدیک شد.

در همین حال، شینیچی اوچیدا، معاون بانک ژاپن (BoJ) در یک سخنرانی پارلمانی اعلام کرد که بانک مرکزی در صورت تحقق اهداف اقتصادی و تورمی، سیاست های پولی را با افزایش نرخ بهره تعدیل خواهد کرد. PMI تولیدی بانک جیبون ژاپن از 49 در فوریه به 48.3 در ماه مارس کاهش یافت، در حالی که PMI خدمات از 53.7 به 49.5 کاهش یافت که نشان دهنده انقباض در هر دو بخش است. علیرغم فشار نزولی بر دلار آمریکا، USD/JPY بالاتر رفت و در اوایل روز دوشنبه نزدیک به 149.70 معامله شد.

در منطقه یورو، پس از کاهش بیش از 0.5 درصدی در هفته گذشته، یورو به دلار امروز اندکی افزایش یافته و با شروع جلسه اروپا به 1.0850 نزدیک شده است. GBP/USD که در روزهای پنجشنبه و جمعه قدرت خود را از دست داده بود، با افزایش اندک روزانه، درست زیر 1.2950 ثابت مانده است. سرمایه گذاران به سخنرانی اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان، در اواخر امروز در دانشگاه لستر در مورد “رشد در اقتصاد بریتانیا” توجه زیادی خواهند داشت.

طلای جهانی که هفته گذشته شاهد یک رالی بود و به رکورد تاریخی رسید، بالای 3000 دلار تثبیت شده است. XAU/USD با شروع هفته جدید حدود 3020 دلار معامله می شود.

نوشته بازار با داده‌های شاخص PMI ماه مارس هفته جدید را آغاز می کند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

بازار فارکس یکی از پویاترین و بزرگ‌ترین بازارهای مالی جهان است که به صورت ۲۴ ساعته فعالیت دارد. با این حال، همه ساعات معاملاتی در بازار فارکس یکسان نیستند و برخی از ساعت ها نوسانات و حجم معاملات بیشتری در بازار وجود دارد. در این مقاله، با کمک هوش مصنوعی بررسی کردیم که در یک سال گذشته چه ساعاتی در روز جفت ارزها بیشترین نوسان را داشتند و در چه ساعاتی در روز کمترین فعالیت را داشتند. شما نیز می توانید از نتیجه این تحقیق برای استفاده در استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید و بهترین ساعات برای انجام معاملات در بازار فارکس را پیدا کنید.

بهترین ساعات برای معامله یورو به دلار

جفت ارز یورو به دلار (EUR/USD) پرمعامله‌ترین جفت ارز در بازار فارکس است که دارای نقدینگی بسیار بالا و اسپرد پایینی است. این جفت ارز از داده‌های اقتصادی منطقه یورو و ایالات متحده تاثیر می پذیرد.

طبق بررسی ما از نوسانات یک سال گذشته این جفت ارز، یورو به دلار 18:00 الی 19:00 به وقت تهران بیشترین نوسانات را در یک سال گذشته تجربه کرده است. میانگین نوسانات این جفت ارز در این ساعت 0.2364% بوده است. بنابراین این ساعت می توانید بهترین ساعات برای معامله یورو به دلار باشد.

همچنین کمترین میزان نوسان جفت ارز یورو به دلار در یک سال گذشته 07:00 الی 08:00 به وقت ایران بوده است. میانگین نوسانات در این ساعت 0.0669% بوده است. می توانید میانگین نوسانات این جفت ارز را در ساعات روز در یک سال گذشته در جدول زیر مشاهده نمایید.

بهترین ساعات برای معامله پوند به دلار

طبق آمار و بررسی ها ما، جفت ارز پوند به دلار (GBP/USD) در کل نوسانات بیشتری را در یک سال گذشته نسبت به جفت ارز یورو به دلار در طول روز تجربه کرده است. این جفت ارز از تصمیمات بانک مرکزی انگلستان (BoE) و داده‌های اقتصادی بریتانیا همچنین تصمیمات فدرال رزرو امریکا تاثیر می پذیرد.

طبق بررسی ما از نوسانات یک سال گذشته این جفت ارز، پوند به دلار در ساعت 18:00 الی 19:00 به وقت تهران بیشترین نوسانات را در یک سال گذشته تجربه کرده است. میانگین نوسانات این جفت ارز در این ساعت 0.2375% بوده است که کمی بیشتر نوسانات یورو به دلار است.

کمترین میزان نوسان پوند به دلار نیز در یک سال گذشته همانند یورو به دلار بین ساعات 07:00 الی 08:00 به وقت ایران بوده است. میانگین نوسانات در این ساعت 0.0713% بوده است. می توانید میانگین نوسانات این جفت ارز را در تمام ساعات روز در یک سال گذشته در جدول زیر مشاهده نمایید.

بهترین ساعات برای معامله دلار به ین ژاپن

دلار به ین (USD/JPY) به دلیل نقش ین ژاپن به عنوان ارز امن یکی از محبوب‌ترین جفت ارزهای بازار فارکس به شمار می رود. بیشترین نوسانات این جفت ارز در سشن توکیو و سشن نیویورک رخ می‌دهد. دلار به ین به سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی ژاپن (BoJ) و فدرال رزرو آمریکا حساس است.

طبق بررسی ما از نوسانات یک سال گذشته این جفت ارز، دلار به ین در ساعت 18:00 الی 19:00 به وقت تهران بیشترین نوسانات را در یک سال گذشته تجربه کرده است. میانگین نوسانات این جفت ارز در این ساعت بیشتر از یورو به دلار و پوند به دلار و 0.2792% بوده است.

کمترین میزان نوسان پوند به دلار در یک سال گذشته بین ساعات 01:00 الی 02:00 به وقت ایران بوده است. میانگین نوسانات در این ساعت 0.0822% بوده است. می توانید میانگین نوسانات این جفت ارز را در تمام ساعات روز در یک سال گذشته در جدول زیر مشاهده نمایید.

بهترین ساعات برای معامله طلا

اونس جهانی طلا (XAU/USD) یکی از دارایی هایی است که طرفداران زیادی بین معامله گران فارکس دارد. به همین دلیل، نوسانات این دارایی را نیز در طی ساعات روز با کمک هوش مصنوعی بررسی کردیم. در فارکس، طلا به عنوان یک دارایی امن (Safe Haven) شناخته می‌شود، به این معنی که در زمان‌هایی که بازارهای مالی نوسانات بالایی دارند یا بحران‌های اقتصادی پیش می‌آید، سرمایه‌گذاران معمولاً به خرید طلا روی می‌آورند تا دارایی خود را حفظ کنند.

طبق بررسی ما از نوسانات یک سال گذشته اونس جهانی طلا، XAU/USD در ساعت 17:00 الی 18:00 به وقت تهران بیشترین نوسانات را در یک سال گذشته تجربه کرده است. میانگین نوسانات طلا در این ساعت بیشتر از جفت ارزهای اصلی بازار فارکس و 0.7182% بوده است.

کمترین میزان نوسان اونس جهانی طلا در یک سال گذشته بین ساعات 07:00 الی 08:00 به وقت ایران بوده است. میانگین نوسانات در این ساعت 0.2834% بوده است. می توانید میانگین نوسانات این جفت ارز را در تمام ساعات روز در یک سال گذشته در جدول زیر مشاهده نمایید و می توانید بهترین ساعات برای معامله طلا را در اینجا پیدا کنید.

نتیجه گیری

با وجود اینکه بازار فارکس 24 ساعت شبانه روز فعال است ولی نوسانات ارزها در تمام ساعات روز یکسان نیست. اغلب بازارها با باز شدن سشن نیویورک یا در هنگامی که دو بازار همزمان باز هستند با افزایش نوسان و نقدینگی روبرو می شوند. برای دسترسی به شسن ها و ساعت زنده فارکس می توانید از این لینک استفاده نمایید : ساعت فارکس آنلاین.

کسب درآمد از بازار فارکس در گروی وجود نوسانات مناسب در بازار است. ساعات کم نوسان بازار، فرصت های معاملاتی زیادی در اختیار معامله گران قرار نمی دهد، بنابراین با دانستن بهترین ساعات برای انجام معاملات در بازار فارکس می توانید از وقت و زمان صرف شده برای معاملات خود بهینه استفاده کنید.

نوشته بهترین ساعات برای انجام معاملات در بازار فارکس اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

یکی از سئوالاتی که برای هر تریدر در ابتدای کار معامله گری در بازار فارکس پیش می آید، انتخاب بهترین جفت ارزها برای ترید کردن است. هر کدام از جفت ارزهای فارکس خصوصیات منحصربفردی دارند. برای مثال برخی از آنها نقدینگی بالاتر و اسپردهای پایین تری دارند که آنها را برای معامله‌گران روزانه و اسکالپرها ایده‌آل می‌کند، در حالی که برخی دیگر روندی هستند یا نوسانات قوی تری دارند و این خصوصیات برای معامله گرانی که نوسانات بلند مدت تر را دنبال میکنند مناسب هستند.

قبل از اینکه بر بررسی هر کدام از جفت ارزهای مهم فارکس برای ترید بپردازیم، نگاهی می اندازیم به عواملی که یک جفت ارز را برای ترید کردن مطلوب می‌کند.

نقدینگی و حجم – نقدینگی به این موضوع اشاره دارد که چگونه می توان یک جفت ارز را بدون ایجاد نوسانات قابل توجه قیمت خرید یا فروخت. جفت‌های با نقدینگی بالا، مانند EUR/USD، USD/JPY، و GBP/USD، دارای اسپرد پایین تر و هزینه‌های معاملاتی کمتری هستند که آنها را برای معامله‌گران روزانه و اسکالپرها ایده‌آل می‌کند. از سوی دیگر، جفت‌های نامتعارف مانند USD/TRY یا USD/ZAR ممکن است نقدینگی کمتری داشته باشند که منجر به اسپرد بالاتر و افزایش هزینه های معاملاتی می‌شود.

میزان نوسانات – نوسانات، میزان تغییرات قیمت در یک جفت ارز را اندازه گیری می کند. در حالی که برخی معامله‌گران جفت‌های کم نوسان تر را برای روندهای باثبات ترجیح می‌دهند (مثلاً EUR/USD)، برخی دیگر به دنبال جفت‌های با نوسان بالا (مانند پوند به ین ژاپن) هستند تا از تغییرات شدید قیمت سود کسب کنند.

ثبات و رشد اقتصادی – قدرت و ثبات اقتصاد یک کشور به طور مستقیم بر ارزش پول آن تأثیر می گذارد. ارزهای اقتصادهای قوی، مانند دلار آمریکا (USD)، یورو (EUR) و ین ژاپن (JPY)، تمایل به ثبات بیشتری دارند، در حالی که ارزهای بازارهای نوظهور (به عنوان مثال، لیر ترکیه – TRY) می توانند نوسانات قابل توجهی را تجربه کنند. توجه به رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ اشتغال و نرخ بهره بانک های مرکزی می تواند به معامله گران کمک کند تا حرکت هر کدام از ارزها را پیش بینی کنند.

خطرات ژئوپلیتیک و رویدادهای جهانی – عدم ثبات سیاسی یک کشور و درگیری های ژئوپلیتیکی می تواند باعث تغییرات ناگهانی در بازار فارکس شود. برای مثال در سال 2025، رویدادهای کلیدی مانند انتخابات ایالات متحده، تحولات اروپا، و تنش های ژئوپلیتیکی در آسیا و خاورمیانه ممکن است به طور قابل توجهی بر برخی ارزها تأثیر بگذارد. ارزهای امن مانند USD، JPY، و CHF در شرایط عدم ثبات جهانی تقویت می شوند، در حالی که ارزهای پرریسک ممکن است با فروش مواجه شوند.

تصمیمات بانک های مرکزی – تصمیمات سیاست پولی بانک‌های مرکزی مانند فدرال رزرو (Fed)، بانک مرکزی اروپا (ECB) و بانک ژاپن (BOJ) نقش مهمی در ترید بهترین جفت ارزها در بازار فارکس دارند. زیرا تغییرات نرخ بهره مستقیماً بر نوسانات ارزها تأثیر می گذارد:

نرخ‌های بهره بالاتر اغلب با جذب سرمایه‌گذاری خارجی (به عنوان مثال، دلار در یک محیط با نرخ بهره افزایشی) یک ارز را تقویت می‌کنند.

نرخ‌های بهره پایین‌تر می‌تواند یک ارز را تضعیف کند زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال بازدهی بالاتر در جاهای دیگر هستند (به عنوان مثال، ین در محیطی با نرخ پایین).

معامله گران باید جلسات FOMC، به روز رسانی سیاست های بانک مرکزی اروپا، و گزارش های تورم را برای پیش بینی تغییرات نرخ بهره نظارت کنند.

بهترین جفت  ارزها برای ترید در فارکس در سال 2025

هنگام انتخاب جفت های فارکس برای معامله، درک طبقه بندی آنها مهم است. جفت های فارکس به سه دسته اصلی تقسیم می شوند: جفت های اصلی، جفت های مینور (فرعی) و جفت های نامتعارف. هر دسته ویژگی های خاص خود را دارد، از جمله نقدینگی، نوسانات و فرصت های معاملاتی.

جفت ارزهای اصلی بیشترین حجم معامله را در بازار فارکس دارند و نقدینگی بالا و اسپرد پایینی دارند.

جفت ارزهای مینور که به جفت های متقاطع یا فرعی نیز معروف هستند، دلار آمریکا در آنها وجود ندارد با این وجود همچنان نقدینگی خوبی دارند.

جفت ارزهای نامتعارف شامل ارزهای بازارهای در حال توسعه هستند که نوسانات بالا اما اسپردهای بالایی دارند.

در ادامه بهترین جفت ارزها برای ترید را در هر دسته تقسیم و ویژگی‌های آنها را تحلیل می کنیم.

بهترین جفت ارزهای اصلی برای ترید – نقدینگی و ثبات بالا

جفت ارزهای اصلی فعال ترین جفت ها در بازار فارکس هستند که همیشه دلار آمریکا (USD) به عنوان یکی از در آنها وجود دارد. این جفت‌ها بالاترین نقدینگی، کمترین اسپرد و حرکت آرام قیمت را ارائه می‌کنند و هم برای معامله‌گران مبتدی و هم باتجربه ایده‌آل هستند.

EUR/USD (یورو به دلار آمریکا)

• پرمعامله ترین جفت ارز در جهان.
• اسپرد کم و نقدینگی بالا در یورو به دلار، آن را برای اسکالپرها و معامله گران روزانه ایده آل می کند.
• به سیاست های فدرال رزرو آمریکا (FED) و بانک مرکزی اروپا (ECB) به شدت واکنش نشان می دهد.
• به دلیل حجم معاملات بالا، اغلب از الگوهای تکنیکال واضح پیروی می کند.

GBP/USD (پوند انگلیس به دلار آمریکا)

• پوند به دلار که به عنوان “کابل” شناخته می شود، نوسانات بیشتری نسبت به EUR/USD دارد.
• تحت تأثیر داده های اقتصادی بریتانیا، تصمیمات بانک مرکزی انگلستان (BoE) در مورد نرخ بهره و رویدادهای سیاسی مانند برگزیت است.
• می تواند اسپرد بیشتری داشته باشد اما فرصت های خوبی را برای معامله گران نوسان ارائه می دهد.

USD/JPY (دلار آمریکا به ین ژاپن)

• به عنوان جفت ارز پناهگاه امن در نظر گرفته می شود که اغلب در پاسخ به احساسات ریسک جهانی حرکت می کند.
• سیاست های بانک ژاپن (BoJ) به طور قابل توجهی بر ارزش آن تأثیر می گذارد، به ویژه در مورد نرخ بهره.
• همبستگی قوی با بازده اوراق قرضه ایالات متحده و شرایط بازار بدون ریسک.
• معامله گرانی که کری ترید می کنند یا به روندهای بلند مدت علاقه دارند، دلار به ین را بهترین جفت ارز برای ترید می دانند.

 AUD/USD (دلار استرالیا به دلار آمریکا)

• به شدت تحت تاثیر قیمت کالاها، به ویژه سنگ آهن و انس جهانی طلا است.
• از آنجایی که استرالیا صادرکننده اصلی به چین است، با اقتصاد چین مرتبط است.
• معامله گران باید بیانیه های بانک مرکزی استرالیا (RBA) و تحولات تجارت جهانی را تماشا کنند.

USD/CAD (دلار آمریکا به دلار کانادا)

• به دلیل اهمیت صادرات نفت کانادا، این جفت ارز ارتباط زیادی با قیمت نفت خام دارد.
• هنگامی که قیمت نفت افزایش می یابد، دلار کانادا تقویت می شود. وقتی نفت خام افت می کند، CAD ضعیف می شود.
• سیاست پولی بانک کانادا (BoC) و فدرال رزرو امریکا (Fed) نیز بر این جفت تاثیر می گذارد.

بهترین جفت ارزهای فرعی برای ترید – نقدینگی خوب با نوسانات بالاتر

بهترین جفت ارزهای‌ فرعی که جفت ارز متقاطع نیز نامیده می‌شوند، شامل دلار آمریکا نمی‌شوند اما همچنان شامل ارزهای جهانی پرقدرت هستند. آنها معمولاً نقدینگی کمتر و اسپرد بالاتری نسبت به جفت‌های اصلی دارند، اما به دلیل نوسان‌پذیری، فرصت‌های معاملاتی عالی را ارائه می‌کنند.

EUR/GBP (یورو به پوند انگلیس)

• یک جفت ارز فرعی محبوب برای معامله گران متمرکز بر بازارهای اروپایی.
• در پاسخ به شاخص های اقتصادی از منطقه یورو و بریتانیا حرکت می کند.
• اغلب دارای نوسانات کمتری نسبت به GBP/USD است که آن را برای معاملات نوسانی مناسب می کند.

EUR/JPY (یورو به ین ژاپن)

• ثبات یورو را با طبیعت امن ین ژاپن ترکیب می کند.
• تحت تأثیر سیاست های بانک مرکزی اروپا (ECB) و احساس ریسک در بازارهای جهانی.
• می تواند بسیار نوسان داشته باشد و فرصت های معاملاتی قوی را ارائه دهد.

AUD/JPY (دلار استرالیا به ین ژاپن)

• یک جفت حساس به ریسک که به بازارهای سهام جهانی و ریسک پذیری واکنش نشان می دهد.
• اغلب برای معاملات کری تریدینگ استفاده می شود، جایی که معامله گران بر اساس تفاوت های نرخ بهره ترید می کنند.
• حرکت در هماهنگی با قیمت کالاها و عملکرد اقتصادی چین.

GBP/JPY (پوند انگلیس به ین ژاپن)

• یکی از فرارترین جفت های فارکس که در بین معامله گران به “اژدها” معروف است.
• نوسانات ذاتی GBP همراه با وضعیت پناهگاه امن ین، نوسانات قیمتی زیادی ایجاد می کند.
• مناسب برای معامله گران با تجربه که می توانند حرکات سریع بازار را مدیریت کنند.

بهترین جفت ارزهای نامتعارف برای ترید – نوسانات بالا، ریسک و پاداش بالا

جفت ارزهای نامتعارف شامل یک ارز اصلی و یکی از یک بازار در حال توسعه است. این جفت‌ها نقدینگی کمتر، اسپرد بالاتر  و نوسان‌پذیری بالایی دارند که باعث می‌شود ریسک‌پذیرتر و به طور بالقوه برای معامله‌گران باتجربه سودآورتر باشند.

USD/TRY (دلار آمریکا به لیر ترکیه)

• به دلیل بی ثباتی اقتصادی ترکیه و نرخ تورم بالا، بسیار پر نوسان است.
• بانک مرکزی ترکیه به طور مکرر مداخله می کند و باعث نوسانات غیرمنتظره قیمت می شود.
• بهترین گزینه برای معامله گرانی است که می توانند حرکات شدید قیمت را کنترل کنند.

USD/ZAR (دلار آمریکا به راند آفریقای جنوبی)

• حرکت در واکنش به قیمت کالاها، به ویژه طلا و پلاتین جهانی.
• اقتصاد آفریقای جنوبی و بی ثباتی سیاسی می تواند نوسانات غیرقابل پیش بینی ایجاد کند.
• می تواند فرصت های بزرگی را ارائه دهد، اما نیاز به مدیریت دقیق ریسک دارد.

USD/MXN (دلار آمریکا به پزو مکزیک)

• به شدت تحت تاثیر روابط تجاری ایالات متحده و مکزیک و قیمت نفت خام است.
• اغلب پس از اخبار تقویم اقتصادی از سوی ایالات متحده و مکزیک شاهد حرکت های بزرگی است.
• یک جفت ارز نامتعارف محبوب در میان معامله گرانی که به دنبال روندهای میان مدت هستند.

در جدول زیر بطور خلاصه بهترین جفت ارزها برای ترید در فارکس را ملاحظه نمایید :

دسته	جفت ارز	نام مستعار	ویژگی های کلیدی
جفت ارزهای اصلی	EUR/USD (یورو به دلار آمریکا)	Fiber (فیبر)	بیشترین جفت معامله شده، نقدینگی بالا، اسپردهای محدود، به سیاست های بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو واکنش نشان می دهد
	GBP/USD (پوند انگلیس به دلار آمریکا)	Cable (کابل)	بی ثبات تر از EUR/USD، تحت تاثیر سیاست های BoE و رویدادهای سیاسی بریتانیا
	USD/JPY (دلار آمریکا به ین ژاپن)	Yen (ین)	جفت پناهگاه امن، با احساسات ریسک جهانی و سیاست‌های BoJ حرکت می‌کند
	AUD/USD (دلار استرالیا به دلار آمریکا)	Aussie (استرالیایی)	با قیمت کالاها (سنگ آهن، طلا) و اقتصاد چین مرتبط است
	USD/CAD (دلار آمریکا به دلار کانادا)	Loonie (لونی)	حرکت با قیمت نفت، تحت تاثیر سیاست پولی بانک مرکزی
جفت ارزهای فرعی	EUR/GBP (یورو به پوند انگلیس)	–	نوسانات کمتر، به داده های اقتصادی منطقه یورو و بریتانیا واکنش نشان می دهد
	EUR/JPY (یورو به ین ژاپن)	–	تحت تأثیر سیاست بانک مرکزی اروپا و احساسات ریسک جهانی، بسیار پرنوسان است
	AUD/JPY (دلار استرالیا به ین ژاپن)	–	با بازارهای سهام جهانی و ریسک پذیری مرتبط است، محبوب برای معاملات کری تریدینگ
	GBP/JPY (پوند انگلیس به ین ژاپن)	Dragon (اژدها)	یکی از فرارترین جفت ها، نوسانات قیمت بالا، مناسب برای معامله گران با تجربه
جفت ارزهای نامتعارف	USD/TRY (دلار آمریکا به لیر ترکیه)	–	نوسانات بالا، تحت تأثیر بی ثباتی اقتصادی و تورم ترکیه
	USD/ZAR (دلار آمریکا به راند آفریقای جنوبی)	–	حرکت با قیمت طلا و پلاتین، تحت تأثیر رویدادهای سیاسی در آفریقای جنوبی
	USD/MXN (دلار آمریکا به پزو مکزیک)	–	وابسته به روابط تجاری ایالات متحده و مکزیک و قیمت نفت، روندهای میان مدت

استراتژی های معاملاتی برای بهترین جفت ارزها در سال 2025

برای ترید موفق فارکس در سال 2025، معامله گران باید استراتژی های خود را بر اساس شرایط بازار، نقدینگی و نوسانات تطبیق دهند. استفاده از رویکرد مناسب برای هر جفت ارز ضروری است. در زیر برخی از موثرترین استراتژی های معاملاتی برای بهترین جفت ارزها برای ترید در سال 2025 آورده شده است.

استراتژی اسکالپینگ برای جفت ارزهای اصلی

بهترین جفت ارزها برای اسکالپ: EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD

اسکالپینگ یک استراتژی کوتاه مدت است که در آن معامله گران از حرکت سریع قیمت سود کمی می برند. از آنجایی که جفت های اصلی دارای بالاترین نقدینگی و کمترین اسپرد هستند، برای اسکالپینگ ایده آل هستند.

عناصر کلیدی اسکالپینگ

• برای ورود و خروج سریع از نمودارهای ۱ دقیقه ای یا ۵ دقیقه ای استفاده کنید.
• در ساعات پر حجم (جلسات لندن و نیویورک) معامله کنید.
• از شاخص هایی مانند میانگین متحرک (MA)، RSI و باندهای بولینگر استفاده کنید.
• استاپ ضرر را محدود نگه دارید و در طول انتشار اخبار مهم از معاملات خودداری کنید.

مثال برای ترید:

اگر EUR/USD روند صعودی داشته باشد و قیمت به EMA دوره 20 برگردد، وارد معامله لانگ شوید.
به سرعت با سود 5-10 پیپ خارج شوید و ریسک را به حداقل برسانید.

معاملات نوسانی برای جفت های فرعی

بهترین جفت ارزها برای ترید: EUR/JPY، GBP/JPY، AUD/JPY

معاملات نوسانی شامل باز نگه داشتن معاملات برای چند روز برای گرفتن روندهای میان مدت است. این رویکرد برای جفت‌های فرعی که نوسانات قیمتی بزرگ‌تری را تجربه می‌کنند، اما نیاز به صبر دارند، به خوبی کار می‌کند.

عناصر کلیدی معاملات نوسانی

• از نمودارهای 4 ساعته یا روزانه برای شناسایی روندها استفاده کنید.
• سطوح حمایت و مقاومت کلیدی برای ورودی ها را شناسایی کنید.
• برای تایید، از اصلاحات فیبوناچی و تحلیل خط روند استفاده کنید.
• برای کسب سود مطلوب، از نسبت ریسک به پاداش حداقل 1:2 استفاده کنید.

مثال برای ترید:

اگر GBP/JPY یک سطح مقاومت کلیدی را شکست و آن را مجدداً به عنوان پشتیبانی آزمایش کرد، معامله خرید را باز کنید.
برای 100 تا 300 پیپ سود نگه دارید، با استفاده از یک Trailing stop برای محافظت از سود.

دنبال کردن روند برای جفت های مرتبط با کالاها

بهترین جفت ارزها برای ترید: AUD/USD، USD/CAD، USD/ZAR

دنبال کردن روند برای جفت هایی که تحت تأثیر کالاهایی مانند طلای جهانی، نفت خام و سنگ آهن هستند ایده آل است. این روش به جای معاملات مکرر بر روی روندهای بلند مدت تمرکز دارد.

عناصر کلیدی معاملات روند

از میانگین متحرک (50 روزه و 200 روزه) برای تایید روندها استفاده کنید.
عوامل اساسی مانند قیمت کالاها و سیاست های بانک مرکزی را دنبال کنید.
برای سیگنال‌های روند قوی به دنبال خروج از مناطق تثبیت باشید.

مثال برای ترید:

اگر قیمت نفت خام در حال افزایش باشد، USD/CAD ممکن است کاهش یابد. زمانی که MA 50 روزه از MA 200 روزه عبور کرد، معامله فروش USD/CAD را باز کنید.

استراتژی برک آوت برای جفت های با نوسان بالا

بهترین جفت ارزها برای ترید: GBP/JPY، USD/TRY، USD/MXN

معاملات شکست (برک آوت) بر روی ورود به معاملات زمانی که قیمت سطوح کلیدی را می شکند، که اغلب در جفت های فرار و نامتعارف دیده می شود، تمرکز می کند.

عناصر کلیدی معاملات شکست

مناطق تثبیت یا محدوده معاملاتی رنج (محدوده) را شناسایی کنید.
سفارشات توقف را بالاتر از مقاومت و زیر حمایت قرار دهید.
برای شتاب قوی در ساعات باز بازارها معامله کنید.

مثال برای ترید:

اگر USD/TRY در محدوده باریکی معامله می‌شود و از مقاومت با حجم بالا می‌شکند، وارد معامله خرید با هدف بالای 200 پیپ شوید.

معامله اخبار برای رویدادهای فاندامنتال

بهترین جفت ارزها برای ترید: EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY، USD/CAD

معاملات خبری شامل بهره گیری از تغییرات قیمت ناشی از رویدادهای مهم اقتصادی مانند تصمیمات نرخ بهره، گزارش های NFP و داده های تورم است.

عناصر کلیدی معاملات اخبار

تقویم اقتصادی را برای رویدادهای پرتأثیر بررسی کنید.
در صورت افزایش نوسانات، بلافاصله پس از انتشار اخبار وارد معاملات شوید.
برای مدیریت ریسک لغزش، از توقف ضررهای باز (بزرگ) استفاده کنید.

مثال برای ترید:

اگر فدرال رزرو به طور غیرمنتظره ای نرخ بهره را افزایش دهد، دلار ممکن است تقویت شود. بلافاصله پس از انتشار اخبار، یک معامله خرید در USD/JPY وارد کنید و 50 تا 100 پیپ را هدف قرار دهید.

در جدول زیر بطور خلاصه استراتژی های معاملاتی برای بهترین جفت ارزها در سال 2025 را ملاحظه نمایید:

استراتژی	جفت ارز	تایم فریم	ویژگی های کلیدی
اسکالپ	EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD	1M, 5M	ورود و خروج کوتاه مدت، سریع، اسپرد کم
معاملات نوسانی	EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY	4H, روزانه	معاملات را برای روزها نگه می دارد، روندهای میان مدت را شناسایی می کند، از حمایت و مقاومت استفاده می کند
دنبال کردن روند	AUD/USD, USD/CAD, USD/ZAR	روزانه و هفتگی	روندهای بلندمدت را بر اساس کالاها و سیاست های بانک مرکزی دنبال می کند
معاملات شکست	GBP/JPY, USD/TRY, USD/MXN	1H, 4H	شکست قیمت ها را از سطوح کلیدی، نوسانات بالا، حرکت قوی معامله می کند
معاملات اخبار	EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD	هنگام خبر	رویدادهای با تاثیر بالا مانند تصمیمات نرخ بهره، داده های تورم و NFP

نتیجه گیری

انتخاب بهترین جفت ارزها برای ترید، برای به حداکثر رساندن فرصت های معاملاتی و مدیریت موثر ریسک بسیار مهم است. جفت‌های اصلی مانند EUR/USD و USD/JPY نقدینگی بالا و اسپردهای پایین را ارائه می‌کنند که آنها را برای اسکالپینگ و معاملات اخبار ایده‌آل می‌کند. جفت‌های جزئی مانند EUR/JPY و GBP/AUD نوسانی خوبی را برای معامله‌گران نوسان ایجاد می‌کنند، در حالی که جفت‌های نامتعارف مانند USD/TRY و USD/MXN فرصت‌هایی را برای استراتژی‌های شکست و معاملات روند بلندمدت ارائه می‌دهند.

هنگام انتخاب بهترین جفت ارز برای ترید، توجه به روندهای بازار، رویدادهای اقتصادی و عوامل ژئوپلیتیک ضروری است. معامله گران همچنین باید استراتژی های خود را بر اساس نقدینگی، نوسانات و تحمل ریسک شخصی تنظیم کنند. فرقی نمی‌کند اسکالپینگ کوتاه‌مدت، معاملات نوسانی یا معاملات خبری مبتنی بر مسائل فاندامنتال را ترجیح دهید. سال 2025 طیف وسیعی از فرصت‌ها را برای معامله‌گرانی که مایل به انطباق با شرایط متغیر بازار هستند، ارائه می‌کند.

با آگاه ماندن، اصلاح استراتژی خود و مدیریت عاقلانه ریسک، می توانید از بهترین فرصت های معاملاتی فارکس در سال 2025 استفاده کنید و به موفقیت بلندمدت در بازار دست یابید.

نوشته بهترین جفت ارزها برای ترید در بازار فارکس در سال 2025 اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

میانگین درآمد ساعتی ایالات متحده (US Average Hourly Earnings) میانگین درآمد هر ساعت پرداختی به کارمندان در کشور امریکا را، بدون احتساب پاداش و مزایا، اندازه گیری می کند. میانگین درآمد ساعتی شاخصی کلیدی برای تورم دستمزد و قدرت کلی بازار کار است.

میانگین درآمد ساعتی به صورت ماهانه و توسط اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) به عنوان بخشی از گزارش حقوق و دستمزد غیر کشاورزی (NFP) منتشر می شود. این گزارش بصورت درصد تغییر ماه به ماه (MoM) و سال به سال (YoY) در تقویم اقتصادی منتشر می شود.

مانده تا گزارش میانگین درآمد ساعتی ایالات متحده

جدول میانگین درآمد ساعتی ایالات متحده MoM

شاخص PPI (شاخص قیمت تولید کننده) یک شاخص تورمی است که میانگین تغییر قیمت های دریافتی توسط تولیدکنندگان داخل کشور برای کالاها و خدمات خود را در طول زمان اندازه گیری می کند. شاخص قیمت تولید کننده نشان دهنده تورم قیمت های تولید و عمده فروشی ها است و معیاری مهم و پیشرو برای تورم مصرف کننده (CPI) است.

دو نوع اصلی شاخص PPI وجود دارد:

• شاخص PPI سرفصل (Headline PPI) – تغییرات کلی قیمت تولید کننده را اندازه گیری می کند.
• شاخص CPI اصلی (Core PPI) – برای نشان دادن روندهای بلندمدت تر، قیمت های غذا و انرژی را که نوسان بیشتری دارند را در نظر نمی گیرد.

در ایالات متحده، اطلاعات مربوط به شاخص PPI توسط اداره آمار کار (BLS) و بصورت ماهانه منتشر می شود.

مانده تا گزارش شاخص PPI امریکا

جدول شاخص PPI ماه به ماه

مطالبات بیکاری (که به آن ادعای بیکاری یا Jobless Claims نیز گفته می شود) به تعداد افرادی اطلاق می شود که پس از از دست دادن شغل خود برای دریافت مزایای بیکاری اقدام می کنند. این یک شاخص اقتصادی کلیدی است که به اندازه گیری سلامت بازار کار کمک می کند.

دو نوع اصلی ادعای بیکاری وجود دارد:

• مطالبات اولیه بیکاری (Initial Jobless Claims) – تعداد افرادی که برای اولین بار در یک هفته معین درخواست مزایای بیکاری می کنند.
• مطالبات مستمر بیکاری (Continuing Jobless Claims) – تعداد افرادی که پس از درخواست اولیه خود همچنان به دریافت مزایای بیکاری ادامه می دهند.

در ایالات متحده، اطلاعات مربوط به مطالبات بیکاری به صورت هفتگی (هر پنجشنبه) توسط وزارت کار امریکا منتشر می شود. برای دسترسی به گزارش لحظه ای شاخص مطالبات بیکاری (Jobless Claims)، در هنگام گزارش به تقویم اقتصادی ما مراجعه نمایید.

مانده تا گزارش شاخص مطالبات بیکاری

Initial Jobless Claims

جدول شاخص مطالبات بیکاری (Initial Jobless Claims)

آلفابت (گوگل) رشد درآمد ضعیف‌تر از حد انتظار را گزارش کرد و از سرمایه‌گذاری 75 میلیارد دلاری در هوش مصنوعی خبر داد که منجر به کاهش 7.8 درصدی سهام قبل از بازار شد. همچنین، Advanced Micro Devices (AMD) کاهش 7 درصدی در فروش مرکز داده در سه ماهه جاری را پیش بینی کرد که منجر به کاهش 9.7 درصدی قیمت سهام آن شد.

ایالات متحده تعرفه های 10 درصدی را بر تمامی کالاهای وارداتی چین اعمال کرده است که چین با اعمال تعرفه تلافی جویانه بر برخی کالاهای آمریکایی پاسخ داد. این تحول ترس از یک جنگ تجاری طولانی مدت را افزایش داده است که به بی ثباتی بازار کمک می کند.

در پاسخ به این عوامل، معاملات آتی نزدک 100 تقریباً 0.7 درصد کاهش یافته .

با توجه به چشم انداز فعلی، شاخص نزدک ممکن است در کوتاه مدت با نوسانات ادامه دهد. سرمایه‌گذاران باید گزارش‌های درآمدی آتی، به‌ویژه از سوی شرکت‌های فناوری بزرگ را رصد کنند و با تحولات روابط تجاری ایالات متحده و چین هماهنگ باشند، زیرا این موارد به‌طور قابل‌توجهی بر حرکات بازار تأثیر می‌گذارد.

• نوع تحلیل: تحلیل تکنیکال
• پیش بینی: خنثی
• بازار: شاخص ها
• بازه زمانی: روزانه

نوشته عوامل کلیدی تاثیرگذار بر نزدک 100 امروز اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت اخیراً سطح فیبوناچی 61.8% (21407.8) و قبل از آن 78.6% را آزمایش کرده است که نشان دهنده یک منطقه حمایت قوی بالقوه است.
قیمت از سطح 61.8 درصد جهش کرده که نشان دهنده علاقه خریدار به این منطقه حمایتی است.
ممکن است قبل از ادامه روند صعودی، یک آزمایش مجدد بالقوه 21360 تا 21400 رخ دهد.

اگر قیمت بالاتر از سطح 50% (21,441.2) باقی بماند و از مقاومت 21,474.6 (38.2%) عبور کند، می تواند به سمت 21,515.9 (23.6%) و بالاتر ادامه یابد.

حجم معاملات متوسط ​​قابل مشاهده است، بدون جهش عمده، که نشان دهنده مشارکت تدریجی در بازار است.
مناطق ورودی بالقوه:

ورود: پس از تایید پشتیبانی در 21,407.8 یا شکست بالای 21,474.6.
توقف ضرر: زیر سطح 78.6% در 21240.

• نوع تحلیل:
  تحلیل تکنیکال
• پیش بینی:
  خنثی
• بازار:
  شاخص ها
• بازه زمانی:
  15 دقیقه ای

نوشته تحلیل من از شاخص نزدک امروز اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

تحلیل من از جفت ارز پوند به دلار در عکس بالا به همراه نقاط ورودی و خروجی
با وجود قدرت دلار امریکا امروز اکثر ارزها مقابل دلار امروز نزولی خواهند بود.

• نوع تحلیل: تحلیل تکنیکال
• پیش بینی: نزولی
• بازار: فارکس
• بازه زمانی: 15 دقیقه ای

نوشته پوند به دلار تحلیل تکنیکال تایم فریم 15 دقیقه ای اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

نمودار بالا تارگت امروز من از شاخص داو جونز هست حتما حدد ضرر رو بزارید و لی به احتمال خیلی زیاد امروز قیمت بالای 45000 میرسه و رکورد تاریخی داو جونز زنده میشه.

• خرید حدود 44820
• حد ضرر حدود 44760
• تارگت بالای 45000

• نوع تحلیل:
  تحلیل تکنیکال
• پیش بینی:
  صعودی

نوشته شاخص داو جونز امروز رکورد می زنه اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

دیپ سیک (DeepSeek) یک شرکت استارت آپ چینی هوش مصنوعی (AI) است که اخیراً به دلیل پیشرفت خیره کننده خود در تکنولوژی هوش مصنوعی توجه بسیار زیادی را به خود جلب کرده است. این شرکت فناوری که توسط Liang Wenfeng در سال 2023 تأسیس شده است. این شرکت استارت آپ که کمی بیش از یک سال از عمرش می گذرد، پس از نشان دادن مدل های هوش مصنوعی بسیار موفق، که عملکرد قابل مقایسه ای را با بهترین چت ربات های جهان مانند چت جی پی تی دارد، بازار تکنولوژی امریکا و جهان را به حیرت یا به نوعی به وحشت انداخته است.

سهام شرکت های فناوری امروز سقوط کردند، زیرا سرمایه گذاران بازارهای سهام متوجه ظهور دیپ سیک شدند و شروع به درک پیامدهای آن برای رقبای امریکایی آن و تامین کنندگان سخت افزارهای مکمل هوش مصنوعی کردند.

دیپ سیک DeepSeek دقیقا چیست؟

DeepSeek در سال 2023 توسط لیانگ ونفنگ، رئیس صندوق تامینی کوانت مبتنی بر هوش مصنوعی High-Flyer تاسیس شد. این شرکت مدل‌های هوش مصعنوی را توسعه می‌دهد که همگی منبع باز (Open Source) هستند، به این معنی که جامعه برنامه نویسان و توسعه‌دهندگان می‌توانند نرم‌افزار را بررسی و بهبود بخشند. نکته قابل توجه اینجاست که برنامه موبایل دیپ سیک پس از انتشار در اوایل ژانویه امسال به بالای جدول دانلود آیفون در ایالات متحده صعود کرده است.

این اپلیکیشن ادعا می کند که نسخه R1 آن عملکردی برابر با آخرین نسخه OpenAI ارائه می دهد و به افرادی که علاقه مند به توسعه ربات های چت با استفاده از فناوری برای ساخت آن هستند مجوز اعطا کرده است. با این ادعا دیپ سیک خود را از سایر ربات های هوش مصنوعی چت مانند ChatGPT OpenAI متمایز می کند.

مقایسهDeepSeek R1 با OpenAI یا Meta AI

اگرچه جزئیات کاملی توسط شرکت DeepSeek هنوز ارائه نشده است، اما به نظر می رسد هزینه آموزش و توسعه مدل های DeepSeek بسیار پایین تر از محصولات OpenAI یا Meta Platforms Inc است. همچنین کارایی و عملکرد بهتر این مدل، نیاز به هزینه های هنگفت سرمایه گذاری برای به دست آوردن جدیدترین و قدرتمندترین شتاب دهنده های هوش مصنوعی مانند Nvidia Corp را زیر سوال برده است. این امر همچنین توجه به محدودیت های صادرات نیمه هادی های پیشرفته ای را به چین افزایش می دهد.

دیپ سیک می گوید که R1 در چندین معیار پیشرو مانند AIME 2024 برای کارهای ریاضی، MMLU برای دانش عمومی و AlpacaEval 2.0 برای عملکرد پرسش و پاسخ، نزدیک یا بهتر از مدل های رقیب است. همچنین در جدول امتیازات وابسته به دانشگاه UC Berkeley به نام Chatbot Arena در بین بهترین عملکردها قرار دارد.

زنگ خطر برای امریکا

امریکا صادرات فناوری‌های پیشرفته مانند نیمه‌هادی‌های GPU را به چین ممنوع کرده است تا جلوی پیشرفت این کشور در زمینه هوش مصنوعی را که رقابت اصلی آمریکا و چین برای برتری در فناوری است را متوقف کند. اما پیشرفت DeepSeek نشان می‌دهد که مهندسان چینی راه خود را برای دور زدن محدودیت‌ها و تمرکز بر کارایی بیشتر با منابع محدود پیدا کرده اند. در حالی که هنوز مشخص نیست دیپ سیک به چه مقدار سخت افزار پیشرفته آموزش هوش مصنوعی دسترسی داشته است، اما این شرکت نشان داده است که محدودیت های امریکا در جلوگیری از پیشرفت چین مؤثر نبوده است.

پیامدهای ظهور دیپ سیک

موفقیت دیپ سیک ممکن است OpenAI و سایر ارائه دهندگان امریکایی را وادار کند تا قیمت های خود را کاهش دهند تا بتوانند با آن رقابت کنند. همچنین هزینه‌های هنگفت شرکت‌هایی مانند متا و مایکروسافت برروی فناوری هوش مصنوعی را زیر سوال می‌برد (هرکدام از آنها در سال جاری 65 میلیارد دلار یا بیشتر، عمدتاً در زیرساخت‌های هوش مصنوعی هزینه خواهند کرد) اگر مدل‌های کارآمدتر بتوانند با هزینه‌های بسیار کمتری رقابت کنند.

این امر بازارهای سهام جهانی را متلاطم کرده است، زیرا سرمایه گذاران شرکت هایی مانند شرکت انویدیا Nvidia Corp. و ASML Holding NV را که از تقاضای رو به رشد برای خدمات هوش مصنوعی سود برده اند، وارد شک شده اند. سهام شرکت های تکنولوژی سقوط کرده است و شاخص نزدک حدود 5% امروز تا کنون از دست داده است.

نوشته دیپ سیک چیست و چگونه امروز باعث سقوط بازار تکنولوژی امریکا شد ؟ اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.