بازار فارکس (Forex) و بازار ارز دیجیتال (Cryptocurrency) هر دو جزو بهترین بازارهای مالی جهت سرمایه‌گذاری هستند. به همین دلیل بسیاری از سرمایه گذاران، به‌خصوص افراد تازه وارد، در انتخاب یک گزینه از میان این دو بازار دچار سردرگمی می‌شوند. با وجود شباهت‌های زیاد میان این دو محیط سرمایه‌گذاری، تفاوت ارز دیجیتال و فارکس بسیار زیاد است. قطعاً آشنایی با شباهت‌ها و تمایزات فارکس و کریپتوکارنسی اولین قدم برای انتخاب یکی از آنها خواهد بود. در این مقاله به بررسی مقایسه فارکس و ارز دیجیتال می‌پردازیم. با خواندن این مطلب انتخاب بهتری برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی خواهید داشت.

مقایسه فارکس و ارز دیجیتال در 9 معیار مهم

مقایسه فارکس و ارز دیجیتال در یک نگاه

در جدول زیر دو بازار فارکس و ارز دیجیتال را بر اساس پارامترهایی نظیر نوع دارایی، قدمت بازار، میزان نقدینگی، نوسانات، برخورداری از معاملات دوسویه، برخورداری از اهرم، میزان پایبندی به قوانین، مکان معاملات و روزهای کاری مقایسه کرده‌ایم. این جدول می‌تواند یک دید کلی نسبت به شباهت و تفاوت فارکس و کریپتو به شما ارائه دهد:

در ادامه هر یک از معیارهایی که در جدول بالا ارائه شده است را بیشتر مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.

1. دارایی

معامله در بازار فارکس روی جفت ارزها انجام می‌شود. محبوب‌ترین جفت ارز بازار فارکس EUR/USD است که در آن سرمایه گذار باید روی تغییرات ارزش یورو نسبت به دلار معامله کند. از دیگر جفت ارزهای محبوب بازار فارکس می‌توان به GBP/USD (پوند به دلار)، USD/JPY (دلار به ین) و USD/CHF (دلار به فرانک) اشاره کرد.

این در حالی است که معاملات در کریپتوکارنسی بر روی رمز ارزهای مختلف همچون بیت کوین (BTC) انجام می‌شود. اتریوم (ETH)، تتر (USDT) و بایننس کوین (BNB) چند مورد از رمز ارزهای پرطرفدار این بازار هستند.

مقایسه دارایی فارکس و کریپتوکارنسی

2. قدمت بازار

یکی از نکات مهم در زمان مقایسه فارکس و ارز دیجیتال، قدمت هر یک از این دو بازار مالی است. بازار فارکس به مدت چندین دهه از قرن 20 میلادی فعال می‌باشد، بنابراین می‌توان آن را یک بازار قدیمی دانست، اما اولین ارز دیجیتال یعنی بیت کوین در سال 2009 توسط فرد ناشناسی به نام ساتوشی ناکاموتو معرفی شد. پس کریپتوکارنسی یک بازار نوظهور است.

3. نقدینگی

نقدینگی در بازار فارکس نسبت به بازار رمز ارزها بسیار بیشتر است. طبق آخرین آمار، میزان نقدینگی در یک روز کاری از بازار فارکس به بیش از 7.5 تریلیون دلار می‌رسد. این عدد برای بازار نوظهوری مثل ارز دیجیتال بسیار پایین‌تر است.

4. نوسانات

در عوض میزان نوسانات در بازار ارز دیجیتال نسبت به فارکس بسیار بیشتر است. تغییرات جفت ارزها در فارکس با پیپ اندازه گیری می‌شود. به طور کلی هر پیپ معادل 0.0001 تغییر در ارزش جفت ارزها نسبت به یکدیگر است. اگرچه نمی‌توان یک عدد واقعی برای بیشترین تغییرات جفت ارزها در یک روز تعیین کرد، اما در اکثر روزها میزان تغییرات جفت ارزها نسبت به هم بیشتر از 100 پیپ نمی‌شود. با این حال گاهی اوقات یک رمز ارز در بازار ارز دیجیتال فقط در یک روز چندصد درصد رشد می‌کند.

قیاس نوسانات ارز دیجیتال و فارکس

5. معامله دوسویه

یکی از شباهت‌های دو بازار که بد نیست در مقایسه فارکس و ارز دیجیتال بدان اشاره کنیم، پشتیبانی از معاملات دو سویه است. معاملات دو سویه معاملاتی هستند که سرمایه گذار می‌تواند در زمان صعود و نزول نمودار سهم، از بازار سود بگیرد. البته دو سویه بودن معاملات در بازار فارکس جزو جدایی‌ناپذیری از این بازار است، اما این نوع معاملات در کریپتوکارنسی تنها در برخی از صرفی‌ها قابل انجام‌اند.

6. اهرم یا لوریج

استفاده از اهرم در معاملات از مزایا و معایب خاص خود برخوردار است، اما بحث اصلی بر سر این است که هر دو بازار فارکس و ارز دیجیتال از اهرم پشتیبانی می‌کنند. البته یک تفاوت عمده میان آنها در این زمینه وجود دارد. با توجه به پایین بودن نوسانات در بازار فارکس، سرمایه گذار ملزم به باز کردن پوزیشن با اهرم است. اما ضرورتی به باز کردن معاملات اهرم دار در کریپتوکارنسی وجود ندارد.

7. قانون‌مندی

یکی از کلیدی‌ترین نکات جهت مقایسه فارکس با ارز دیجیتال میزان قانونمند بودن بازارها است. عموماً بازار فارکس بر اساس تحلیل فاندامنتال و تکنیکال تغییر می‌کند. مخصوصا اگر در روز جفت ارزهای پرطرفدار معامله یا ترید کنید، می‌توانید با برنامه ریزی سود خوبی کسب نمایید. اما این موضوع در کریپتوکارنسی صادق نیست. در بازار رمز ارزها دست کاری بازار بسیار زیاد است، به طوری که نهنگ‌ها به راحتی می‌توانند قیمت یک ارز را کاهش یا افزایش دهند. این کار توسط شرکت‌های مختلف هم انجام می‌شود. بنابراین این بازار به قوانین چندان پایبند نیست.

8. مکان معاملات

هر دو بازار مالی در پلتفرم‌های آنلاین فعال هستند و سرمایه گذار باید معاملات خود را در بستر وب انجام دهد، اما مکان معاملات اندکی با هم فرق دارد. فرق فارکس و ارز دیجیتال در زمینه مکان معامله، به نوع شرکت خدمات‌دهنده بازمی‌گردد. اصولاً به شرکت‌هایی که فضا را برای معاملات فارکس فراهم می‌کنند، بروکر گفته می‌شود. اما به شرکت‌هایی که امکان معامله بر روی رمز ارزها را مهیا می‌سازند، صرافی می‌گویند.

9. روزهای کاری

در نهایت باید بدانید بازار فارکس تنها 5 روز هفته به صورت 24 ساعته فعال است. معامله‌گران فراکس می‌توانند روزهای دوشنبه الی جمعه در سشن‌های مختلف به معامله بپردازند. در نتیجه بازار فارکس روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است. با این حال هیچ محدودیتی در زمینه روزهای کاری بازار مالی ارز دیجیتال وجود ندارد. این بازار همه روزه به صورت 24 ساعته باز است.

فارکس بهتر است یا ارز دیجیتال؟

هر کدام از بازارهای ارز دیجیتال یا فارکس مزایا و معایب خاص خود را دارند. انتخاب هر کدام از این دو بازار به سلیقه، روحیه و شخصیت سرمایه‌گذار وابسته است. در واقع نمی‌توان یک نسخه برای تمام افراد صادر کرد. صد البته بازار فارکس به دلیل قدمت بالا، نقدینگی زیاد، قانون مندی و … نسبت به بازار رمز ارزها گزینه بهتری محسوب می‌شود، اما این خود شما هستید که پس از مقایسه فارکس و ارز دیجیتال باید یکی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنید.

نوشته مقایسه فارکس و ارز دیجیتال اولین بار در امیر تریدر. پدیدار شد.

فارکس یا ارز دیجیتال

بازار فارکس و ارزهای دیجیتال به عنوان بزرگترین بازارهای مالی جهانی شناخته می‌شوند و جذابیت‌های منحصر به فردی دارند. بسیاری از تریدرها کنجکاوند بدانند که این دو بازار چه تفاوت‌هایی باهم دارند و کدامیک از آنها پتانسیل سودآوری بیشتری دارد. اگر شما نیز بر سر دو راهی فارکس یا ارز دیجیتال مردد مانده‌اید و نمی‌دانید کدام را انتخاب کنید، این مطلب برای شماست. لطفا تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

از بازار فارکس چه می‌دانید؟

بازار فارکس که به بازار تبادل ارزهای خارجی نیز شناخته می‌شود، بزرگترین بازار مالی جهان است که در آن ارزهای مختلف به صورت شبانه‌روزی (به جز آخر هفته‌ها) معامله می‌شوند. برخلاف بازار ارزهای دیجیتال، در فارکس شما با ارزهای فیات، یعنی ارزهای رایج کشورهای مختلف سروکار دارید.

در این بازار، معامله‌گران با پیش‌بینی نوسانات نرخ ارزها، به خرید و فروش جفت ارزها می‌پردازند. جفت ارز به دو ارز گفته می‌شود که نرخ برابری آنها نسبت به یکدیگر بیان می‌شود. برای مثال، در جفت ارز EUR/USD، یورو ارز پایه و دلار آمریکا ارز مظنه است.

ورود به بازار فارکس نیازمند دانش و مهارت کافی است. قبل از سرمایه‌گذاری در این بازار باید به طور کامل با نحوه عملکرد آن، عوامل موثر بر نرخ ارزها و ریسک‌های موجود آشنا شوید.

با مزایای بازار فارکس آشنا شوید

این بازار مالی جذاب مزایای فراوانی دارد که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره می‌کنیم:

نقدینگی بی‌نظیر

فارکس به عنوان بزرگترین بازار مالی جهان، از حجم معاملات روزانه بالایی برخوردار است. این امر، سهولت و سرعت انجام معاملات، بدون لغزش و با کمترین اسپرد را به ارمغان می‌آورد. همچنین نقدینگی بالا به معنای حضور فعال خریداران و فروشندگان در بازار است که از ثبات قیمت‌ها و کاهش ریسک معاملات خبر می‌دهد.

دسترسی جهانی

فارکس با نیاز به یک اتصال اینترنتی ساده، درِ تجارت خود را به روی تمامی افراد در سراسر جهان گشوده است. این بازار فارغ از محدودیت‌های زمانی و مکانی، امکان معامله 24 ساعته در 5 روز هفته را فراهم می‌کند و انعطاف‌پذیری بالایی را به معامله‌گران در هر نقطه از کره زمین ارائه می‌دهد.

هزینه‌های معاملاتی پایین

به دلیل رقابت بالای کارگزاری‌ها در فارکس، هزینه‌های معاملاتی در این بازار به طور قابل توجهی پایین است. این امر به نفع معامله‌گران است و به آنها اجازه می‌دهد تا سود بیشتری از معاملات خود کسب کنند.

از ریسک‌های بازار فارکس غافل نشوید

مقایسه فارکس یا ارز دیجیتال

بازار فارکس علاوه بر مزایای فراوان، ریسک‌هایی هم دارد که لازم است به آنها توجه کنید:

ریسک اهرم (لوریج)

همانطور که اهرم می‌تواند سود را به طور قابل توجهی افزایش دهد، ریسک را نیز به طور تصاعدی بالا می‌برد. استفاده از اهرم بدون دانش و مدیریت سرمایه مناسب می‌تواند منجر به ضررهای سنگین و جبران‌ناپذیر شود. معامله‌گران باید به طور کامل با نحوه استفاده از اهرم آشنا باشند و از آن با احتیاط و در چارچوب یک استراتژی معاملاتی حساب‌شده استفاده کنند.

پیچیدگی ذاتی بازار

فارکس بازاری پیچیده و پویا است که تحت تاثیر عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قرار می‌گیرد. تحلیل دقیق و مستمر این عوامل برای پیش‌بینی درست نوسانات نرخ ارز و موفقیت در معاملات ضروری است. تسلط بر تحلیل‌های تکنیکال، فاندامنتال و سنتیمنتال از الزامات ورود به این بازار و کسب سود پایدار است.

رویدادهای غیرقابل پیش‌بینی

وقوع رویدادهای غیرمنتظره مانند بلایای طبیعی، جنگ‌ها یا بحران‌های اقتصادی می‌تواند نرخ ارزها را به طور ناگهانی و شدید تحت تاثیر قرار دهد و ضررهای سنگینی را به معامله‌گران تحمیل کند.

نکاتی که لازم است درباره بازار ارزهای دیجیتال بدانید

برخلاف بازار فارکس که در آن ارزهای رایج کشورهای مختلف معامله می‌شوند، در بازار کریپتو یا ارزهای دیجیتال، شما با دارایی‌های دیجیتال مانند بیت‌کوین، اتریوم و لایت‌کوین سروکار دارید. در این بازار نیز مانند فارکس، معاملات به صورت جفت ارز انجام می‌شود. به عنوان مثال می‌توانید با تتر (USDT) بیت‌کوین بخرید و بعداً آن را به اتریوم تبدیل کنید. طبق آمار کوین‌مارکت‌کپ، مرجع قیمت ارزهای دیجیتال، بیش از 9 هزار ارز دیجیتال مختلف در این بازار وجود دارد.

ریسک فارکس یا ارز دیجیتال

فرصت‌های طلایی در بازار ارزهای دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال فرصت‌های درخشانی را پیش روی معامله‌گران قرار می‌دهد، از جمله:

سودهای چشمگیر

نوسانات شدید قیمت ارزهای دیجیتال، فرصت‌های بی‌نظیری را برای کسب سودهای قابل توجه در بازه‌های زمانی کوتاه ارائه می‌دهد. معامله‌گران با تحلیل دقیق بازار و استفاده از استراتژی‌های مناسب می‌توانند از این نوسانات به نفع خود بهره ببرند.

غیرمتمرکز بودن

برخلاف بازارهای سنتی، ارزهای دیجیتال در بستری غیرمتمرکز و با مقررات نظارتی کمتری فعالیت می‌کنند. این امر به معامله‌گران آزادی عمل بیشتری در انتخاب فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اتخاذ استراتژی‌های معاملاتی می‌دهد.

دسترسی شبانه‌روزی

بازار ارزهای دیجیتال هرگز به خواب نمی‌رود! در هر لحظه از شبانه‌روز و در هر کجای دنیا که باشید، امکان انجام معاملات و کسب سود وجود دارد. ابزارهایی مانند کپی تریدینگ و ربات‌های هوش مصنوعی نیز به معامله‌گران کمک می‌کنند تا حتی در زمان استراحت یا خواب، به کسب سود از نوسانات بازار ادامه دهند.

چالش‌های پیش رو در بازار ارز دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال علاوه بر فرصت‌های طلائی، ریسک‌هایی هم دارد که آگاهی از آنها لازم است:

نوسانات شدید

همان نوساناتی که فرصت‌های سودآوری را به ارمغان می‌آورند، می‌توانند ریسک بزرگی برای معامله‌گران نیز باشند. بدون مدیریت سرمایه مناسب، این نوسانات می‌توانند ضررهای سنگینی را به معامله‌گران تحمیل کنند.

دسترسی محدود به اطلاعات

بازار ارزهای دیجیتال هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و به همین دلیل، دسترسی به اطلاعات قابل اعتماد و تحلیل‌های دقیق در این حوزه دشوارتر از سایر بازارهای مالی است.

مقررات نامشخص

قوانین و مقررات حاکم بر ارزهای دیجیتال در کشورهای مختلف متفاوت بوده و پیوسته در حال تغییر است. این موضوع می‌تواند بر نقدینگی و دسترسی به بازار در برخی کشورها تاثیر بگذارد.

امنیت سایبری

هک شدن کیف پول‌های دیجیتال، کلاهبرداری‌ها و سرقت دارایی‌های دیجیتال، از جمله نگرانی‌های عمده معامله‌گران در این حوزه است.

فارکس یا ارز دیجیتال، کدام بازار برای شما مناسب‌تر است؟

بازار ارز دیجیتال به دلیل نوسانات قیمتی بالا، ریسک بیشتری نسبت به فارکس دارد. اگر تمایل به تحمل ریسک بالایی دارید، ارز دیجیتال می‌تواند فرصت‌های سودآوری بیشتری را برایتان فراهم کند. برای موفقیت در فارکس، تسلط بر تحلیل‌های اقتصادی و سیاسی ضروری است. در مقابل برای فعالیت در بازار ارز دیجیتال، باید درک عمیقی از فناوری بلاک‌چین و شناخت پروژه‌های مختلف ارزهای دیجیتال داشته باشید.

بازار فارکس تحت نظارت و کنترل نهادهای نظارتی مالی قرار دارد، در حالی که بازار ارز دیجیتال تا حد زیادی غیرمتمرکز و بدون مقررات است. اگر به دنبال محیطی امن و قانونمند هستید، فارکس انتخاب مناسب‌تری برای شما خواهد بود. در نهایت انتخاب بین این دو بازار به علاقه و انگیزه شما بستگی دارد. به این موضوع فکر کنید که در کدام حوزه اطلاعات و اشتیاق بیشتری دارید و از فعالیت در کدام بازار لذت می‌برید.

نوشته فارکس یا ارز دیجیتال؟ اولین بار در امیر تریدر. پدیدار شد.

بازار فارکس، که روزانه تریلیون‌ها دلار حجم معاملات را به خود اختصاص می‌دهد، جذاب‌ترین بازار مالی دنیا است. ورود به این بازار نیازمند آماده‌سازی و آموزش دقیق است تا معامله‌گران بتوانند با دانش و اطمینان بیشتری در این محیط پیچیده فعالیت کنند. این مطلب به بررسی اهمیت آماده‌سازی قبل از ورود به بازار فارکس، آموزش و یادگیری مفاهیم پایه، انتخاب کارگزار مناسب، استفاده از حساب دمو، تدوین استراتژی معاملاتی و مدیریت ریسک و سرمایه می‌پردازد.

اهمیت آماده‌سازی قبل از ورود به بازار فارکس

ورود به بازار فارکس بدون آماده‌سازی مناسب می‌تواند منجر به زیان‌های جدی شود. آموزش و یادگیری دقیق، معامله‌گران را قادر می‌سازد تا با شناخت کامل از ساختار و عملکرد بازار، استراتژی‌های مناسبی را تدوین و اجرا کنند. این آماده‌سازی شامل مطالعه مفاهیم پایه، انتخاب منابع آموزشی معتبر، شرکت در وبینارها و سمینارهای آموزشی، و تحقیق و بررسی بازار است.

آموزش و یادگیری

اولین قدم در آماده‌سازی برای ورود به بازار فارکس، مطالعه و درک مفاهیم پایه این بازار است. مفاهیمی مانند جفت‌ارزها، نرخ تبادل، اسپرد، لوریج و مارجین از جمله اصولی هستند که هر معامله‌گری باید با آنها آشنا باشد. این مفاهیم پایه، بنیان علمی معامله‌گری را تشکیل می‌دهند و بدون درک آنها، انجام معاملات موفقیت‌آمیز ممکن نخواهد بود.

منابع آموزشی معتبر

برای یادگیری مفاهیم و مهارت‌های مورد نیاز در فارکس، استفاده از منابع آموزشی معتبر خیلی مهم است. این منابع می‌توانند شامل کتاب‌ها، دوره‌های آنلاین، ویدئوهای آموزشی و مقالات تخصصی باشند. برخی از کتاب‌های معتبر در این زمینه عبارتند از:

• “Trading for a Living” اثر دکتر الکساندر الدر: این کتاب یکی از منابع معتبر و محبوب در زمینه تحلیل تکنیکال و روانشناسی معامله‌گری است.
• “Currency Trading for Dummies” اثر برایان دولان: این کتاب یک منبع خوب برای مبتدیانی است که به تازگی وارد دنیای فارکس شده‌اند.

شرکت در وبینارها و سمینارهای آموزشی

شرکت در وبینارها و سمینارهای آموزشی یکی دیگر از روش‌های موثر برای یادگیری و به‌روزرسانی دانش در زمینه فارکس است. این رویدادها اغلب توسط معامله‌گران حرفه‌ای و متخصصان بازار برگزار می‌شوند و فرصتی برای پرسش و پاسخ و تبادل تجربیات فراهم می‌کنند.

شناخت بازار فارکس و نحوه عملکرد آن

شناخت کامل از بازار فارکس و نحوه عملکرد آن، یکی از اقدامات اولیه برای هر معامله‌گری است. بازار فارکس به‌طور 24 ساعته و در پنج روز هفته فعالیت می‌کند و عوامل متعددی مانند اخبار اقتصادی، سیاست‌های پولی و تحولات ژئوپلیتیکی بر آن تاثیرگذار هستند. مطالعه دقیق این عوامل و تحلیل تاثیر آنها بر بازار، به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری بگیرند.

آشنایی با ارزهای اصلی و جفت‌ارزها

در بازار فارکس، ارزهای اصلی شامل دلار آمریکا (USD)، یورو (EUR)، ین ژاپن (JPY)، پوند انگلیس (GBP)، دلار استرالیا (AUD)، دلار کانادا (CAD) و فرانک سوئیس (CHF) هستند. جفت‌ارزها نیز به دو دسته اصلی (Major Pairs) و فرعی (Minor Pairs) تقسیم می‌شوند. آشنایی با ویژگی‌ها و رفتار این ارزها و جفت‌ارزها، برای موفقیت در معاملات فارکس ضروری است.

مطالعه تجربیات و تحلیل‌های معامله‌گران حرفه‌ای

مطالعه تجربیات و تحلیل‌های معامله‌گران حرفه‌ای می‌تواند دیدگاه‌های جدید و استراتژی‌های مفیدی را برای معامله‌گران فراهم کند. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای، تحلیل‌های روزانه یا هفتگی خود را در وبسایت‌ها و وبلاگ‌های مختلف منتشر می‌کنند که می‌تواند منبع ارزشمندی برای یادگیری باشد.

انتخاب کارگزار مناسب

انتخاب کارگزار مناسب یکی از مهم‌ترین تصمیماتی است که یک معامله‌گر باید بگیرد. برخی از معیارهای مهم در انتخاب کارگزار شامل مجوزها و نظارت‌ها، اعتبار و سابقه کارگزار، خدمات مشتریان، پلتفرم معاملاتی و ابزارهای تحلیلی می‌شود.

مقایسه کارگزاران مختلف و انتخاب بهترین گزینه

بررسی و مقایسه کارگزاران مختلف با توجه به معیارهای فوق، به معامله‌گران کمک می‌کند تا بهترین گزینه را انتخاب کنند. برخی از وبسایت‌ها و پلتفرم‌ها به‌صورت دوره‌ای رتبه‌بندی‌های مختلفی از کارگزاران ارائه می‌دهند که می‌تواند در این فرآیند مفید باشد.

بررسی هزینه‌ها و کمیسیون‌ها

یکی دیگر از عوامل مهم در انتخاب کارگزار، بررسی هزینه‌ها و کمیسیون‌های معاملاتی است. کارگزاران مختلف هزینه‌ها و کمیسیون‌های متفاوتی برای خدمات خود دریافت می‌کنند و انتخاب کارگزار با هزینه‌های مناسب می‌تواند به صرفه‌جویی در هزینه‌های معاملاتی منجر شود.

افتتاح حساب دمو

استفاده از حساب دمو یکی از بهترین روش‌ها برای تمرین و تجربه معاملات بدون ریسک است. حساب دمو به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا بدون استفاده از پول واقعی، استراتژی‌ها و تکنیک‌های معاملاتی خود را آزمایش و بهینه‌سازی کنند.

نحوه افتتاح حساب دمو

افتتاح حساب دمو فرآیندی ساده است که از طریق وبسایت کارگزار انجام می‌شود. معامله‌گران با ثبت‌نام و دریافت اطلاعات ورود به حساب دمو، می‌توانند معاملات خود را شبیه‌سازی و تجربیات ارزشمندی کسب کنند.

شبیه‌سازی معاملات واقعی در حساب دمو

حساب دمو به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا شرایط واقعی بازار را شبیه‌سازی کرده و استراتژی‌های معاملاتی خود را در محیطی بدون ریسک آزمایش کنند. این فرآیند به معامله‌گران کمک می‌کند تا با آرامش و اطمینان بیشتری به بازار واقعی وارد شوند.

تدوین استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی، مجموعه‌ای از قوانین و معیارها است که برای ورود و خروج از معاملات تعیین می‌شود. تدوین یک استراتژی معاملاتی مناسب می‌تواند به کاهش ریسک و افزایش بازدهی معاملات کمک کند. هر معامله‌گری باید با توجه به اهداف و میزان ریسک‌پذیری خود، استراتژی مناسبی را تدوین کند.

بررسی انواع استراتژی‌های معاملاتی

استراتژی‌های معاملاتی مختلفی وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند از آنها استفاده کنند. برخی از این استراتژی‌ها شامل معاملات روزانه (Day Trading)، معاملات نوسانی (Swing Trading)، و معاملات بلندمدت (Position Trading) می‌شود. انتخاب استراتژی مناسب بستگی به سبک معاملاتی و اهداف معامله‌گر دارد.

آزمایش و بهینه‌سازی استراتژی‌ها در حساب دمو

آزمایش و بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی در حساب دمو، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا نقاط ضعف و قوت استراتژی خود را شناسایی کرده و تغییرات لازم را اعمال کنند. این فرآیند به بهبود عملکرد استراتژی و افزایش شانس موفقیت در بازار واقعی کمک می‌کند.

مدیریت ریسک و سرمایه

تعیین میزان سرمایه قابل ریسک یکی از مهم‌ترین اصول مدیریت سرمایه در فارکس است. معامله‌گران باید فقط بخشی از سرمایه خود را که می‌توانند از دست بدهند، در معاملات به‌کار گیرند. این میزان به‌صورت درصدی از کل سرمایه تعیین می‌شود.

آشنایی با مفاهیم مدیریت ریسک (حد ضرر، حد سود)

مدیریت ریسک شامل استفاده از ابزارها و تکنیک‌هایی است که به کاهش زیان‌ها و حفاظت از سرمایه کمک می‌کند. مفاهیمی مانند حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) از جمله ابزارهای مهم مدیریت ریسک هستند که معامله‌گران باید با آنها آشنا باشند.

تدوین یک برنامه مدیریت سرمایه، به معامله‌گران کمک می‌کند تا میزان ریسک هر معامله را کنترل کرده و از زیان‌های بزرگ جلوگیری کنند. این برنامه باید شامل تعیین میزان ریسک هر معامله، استفاده از حد ضرر و حد سود، و رعایت نسبت ریسک به بازدهی مناسب باشد.

سخن پایانی

ورود به بازار فارکس نیازمند آماده‌سازی دقیق و یادگیری مفاهیم و مهارت‌های مختلف است. از آموزش و یادگیری مفاهیم پایه، انتخاب منابع آموزشی معتبر، تحقیق و بررسی بازار، انتخاب کارگزار مناسب، استفاده از حساب دمو، تدوین استراتژی معاملاتی و مدیریت ریسک و سرمایه، همه این موارد به معامله‌گران کمک می‌کند تا با اطمینان و دانش بیشتری وارد بازار شوند و معاملات موفق‌تری را انجام دهند.

نوشته اقدامات ضروری قبل از ورود به بازار فارکس اولین بار در امیر تریدر. پدیدار شد.

فارکس که کوتاه شده عبارت Foreign Exchange به معنای معاملات ارزی خارجی است، بزرگترین بازار مالی جهان به شمار می‌رود. در این بازار، ارزهای مختلف کشورها بر اساس نرخ‌های شناور معامله می‌شوند و شرکت‌کنندگان آن شامل بانک‌ها، شرکت‌های تجاری، دولت‌ها و سرمایه‌گذاران خصوصی می‌باشند.

شیوه کار فارکس به گونه‌ای است که معامله‌گران ارزها را به صورت جفتی خرید و فروش می‌کنند؛ به عنوان مثال، یورو در مقابل دلار آمریکا (EUR/USD) معامله می‌گردد. این بازار به دلیل حجم بالای معاملات روزانه، نقدینگی بالا و عدم وجود مرکزیت فیزیکی، به یکی از جذاب‌ترین بازارهای مالی برای سرمایه‌گذاران تبدیل شده است.

یادگیری مفاهیم پایه فارکس

در بازار فارکس، ارزهای مختلف جهان با یکدیگر مبادله می‌شوند و معامله‌گران با خرید و فروش این ارزها به سود می‌رسند. برای شروع بهتر است با مفاهیم ابتدایی این بازار آشنا شوید.

جفت‌ارزها

در بازار فارکس، ارزها به‌صورت جفتی معامله می‌شوند. جفت‌ارزها به دو دسته اصلی (مثل EUR/USD) و فرعی (مثل EUR/GBP) تقسیم می‌شوند. ارز اول در هر جفت‌ارز، ارز پایه و ارز دوم ارز متقابل نامیده می‌شود.

نرخ تبادل

نرخ تبادل، نسبت ارزش یک ارز به ارز دیگر است. این نرخ‌ها تحت تأثیر عوامل متعددی مانند نرخ بهره، سیاست‌های اقتصادی و تحولات ژئوپلیتیکی تغییر می‌کنند.

اسپرد و لوریج

اسپرد تفاوت بین قیمت خرید و فروش یک جفت‌ارز است. لوریج نیز ابزاری است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد با سرمایه‌ای بیشتر از موجودی خود معامله کنند. لوریج می‌تواند سود و زیان را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.

استفاده از حساب دمو

حساب دمو یک ابزار آموزشی ارزشمند است که به معامله‌گران امکان می‌دهد بدون ریسک از دست دادن سرمایه واقعی، استراتژی‌های خود را آزمایش کنند. این حساب شبیه‌سازی واقعی از بازار است و معامله‌گران می‌توانند مهارت‌های خود را در محیطی امن بهبود بخشند.

افتتاح حساب دمو بسیار ساده است و از طریق وبسایت کارگزاران فارکس انجام می‌شود. با ثبت‌نام و دریافت اطلاعات ورود، معامله‌گران می‌توانند به حساب دمو دسترسی پیدا کنند و معاملات خود را آغاز کنند. حساب دمو به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا شرایط واقعی بازار را تجربه کنند و با استفاده از ابزارها و پلتفرم‌های معاملاتی، مهارت‌های خود را رشد دهند.

باز کردن حساب فارکس

کارگزاران فارکس انواع مختلفی از حساب‌های معاملاتی را ارائه می‌دهند، از جمله حساب‌های استاندارد، میکرو و حساب‌های VIP. انتخاب نوع حساب بستگی به میزان سرمایه، سطح تجربه و اهداف معاملاتی فرد دارد.

مدارک و اطلاعات مورد نیاز

برای باز کردن حساب فارکس، اغلب نیاز به ارائه مدارک شناسایی مانند گذرنامه یا کارت شناسایی، مدارک اثبات آدرس مانند قبض خدمات عمومی و اطلاعات مالی مانند گواهی درآمد دارید. برخی کارگزاران ممکن است نیاز به تکمیل فرم‌های اضافی و توافق‌نامه‌های معاملاتی هم داشته باشند.

تحلیل بازار

تحلیل بازار به فرآیند بررسی و پیش‌بینی روند قیمت‌ها در بازارهای مالی، به ویژه فارکس، گفته می‌شود. این تحلیل به دو نوع اصلی تقسیم می‌شود: تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال.

تحلیل تکنیکال و ابزارهای آن

تحلیل تکنیکال بر مبنای بررسی نمودارها و الگوهای قیمتی گذشته برای پیش‌بینی رفتار آینده بازار است. ابزارهای اصلی تحلیل تکنیکال شامل موارد زیر می‌شوند:

• نمودارهای قیمت: خطی، شمعی و میله‌ای.
• اندیکاتورها: شامل میانگین‌های متحرک، RSI، MACD، باند بولینگر و استوکاستیک.
• الگوهای نموداری: شامل سر و شانه، مثلث‌ها و دو قله/دو دره.
• خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت: برای شناسایی نقاط ورود و خروج به معاملات.

تحلیل فاندامنتال و عوامل تأثیرگذار

تحلیل فاندامنتال به بررسی عواملی می‌پردازد که بر ارزش ذاتی یک ارز تأثیر می‌گذارند. برای بررسی این موضوع باید شاخص‌های زیر را در نظر بگیرید:

• شاخص‌های اقتصادی: مانند تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ بیکاری، نرخ تورم، و شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI).
• سیاست‌های پولی و مالی: تصمیمات بانک‌های مرکزی در مورد نرخ بهره و سیاست‌های مالی دولتی.
• رویدادهای سیاسی و اقتصادی: مانند انتخابات، تحریم‌ها و توافقات تجاری.
• رویدادهای جهانی: شامل بحران‌های مالی، جنگ‌ها و تغییرات آب و هوایی.

استفاده از تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی اطلاعاتی درباره رویدادها و داده‌های اقتصادی مهم آینده را فراهم می‌کند. این تقویم به معامله‌گران کمک می‌کند تا به اهداف و اطلاعات زیر دست یابند:

• آگاهی از زمان انتشار داده‌ها و رویدادها: و تأثیر احتمالی آن‌ها بر بازار.
• پیش‌بینی نوسانات بازار: و تنظیم استراتژی‌های معاملاتی بر اساس انتظارات بازار.
• کاهش ریسک: با اجتناب از معاملات در زمان انتشار اخبار مهم و نوسانات شدید بازار.

مدیریت سرمایه

اکنون می‌رسیم به سراغ مدیریت سرمایه در بازارهای فارکس. مدیریت سرمایه، فرآیند تخصیص و مدیریت وجوه در معاملات برای کاهش ریسک و افزایش بازدهی است.

مفاهیم مدیریت ریسک و سرمایه شامل موارد زیر می‌شوند:

• تنوع‌بخشی: کاهش ریسک از طریق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مختلف.
• تعیین حجم معاملات: بر اساس نسبت ریسک به پاداش و میزان سرمایه موجود.
• استفاده از اهرم مالی با احتیاط: برای افزایش بازدهی بدون افزایش بیش از حد ریسک.

تعیین حد ضرر و حد سود

• حد ضرر (Stop Loss): سطح قیمتی که در آن معامله بسته می‌شود تا زیان‌ها محدود شوند.
• حد سود (Take Profit): سطح قیمتی که در آن معامله بسته می‌شود تا سودها تثبیت شوند.

این دو ابزار به معامله‌گران کمک می‌کنند تا معاملات خود را به صورت خودکار مدیریت کرده و احساسات خود را از فرآیند تصمیم‌گیری حذف کنند.

روانشناسی معامله‌گری

روانشناسی معامله‌گری نقش مهمی در موفقیت یا شکست معامله‌گران دارد. کنترل احساسات و تصمیم‌گیری منطقی می‌تواند تأثیر زیادی بر عملکرد معاملاتی داشته باشد.

با مهارت‌های زیر می‌توانید احساسات‌تان را تا میزان زیادی کنترل کنید:

• خودآگاهی: شناخت و درک احساسات خود مانند ترس، طمع و استرس.
• برنامه‌ریزی و پایبندی به استراتژی: تصمیم‌گیری بر اساس تحلیل و استراتژی‌های معاملاتی، نه احساسات.
• پذیرش زیان‌ها: به عنوان بخشی طبیعی از فرآیند معامله‌گری.
• انتظار برای فرصت‌های مناسب: ورود به معاملات تنها زمانی که شرایط مطلوب وجود دارد.
• پایبندی به اهداف بلندمدت: تمرکز بر اهداف بلندمدت و اجتناب از تصمیمات کوتاه‌مدت ناشی از نوسانات بازار.

مقابله با استرس و فشارهای روانی

برای مقابله با فشارهای روانی بهتر است موارد زیر را رعایت کنید:

• تکنیک‌های مدیریت استرس: مانند مدیتیشن، ورزش و خواب کافی.
• تعادل بین زندگی و معامله‌گری: جلوگیری از تمرکز بیش از حد بر معاملات و حفظ تعادل در زندگی شخصی.
• پشتیبانی و یادگیری مداوم: کمک گرفتن از دیگر معامله‌گران و منابع آموزشی برای بهبود مهارت‌ها و کاهش اضطراب.

سخن پایانی

شروع به کار در فارکس می‌تواند فرصتی مهیج و پربازده برای سرمایه‌گذاران باشد؛ با این حال، نیاز به دانش و تجربه کافی دارد. بازار فارکس با وجود پتانسیل سودآوری بالا، به دلیل نوسانات زیاد و عوامل متعدد تأثیرگذار بر نرخ ارزها، می‌تواند بسیار پیچیده و ریسک‌پذیر باشد.

برای موفقیت در این بازار، معامله‌گران باید به تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال مسلط بوده و استراتژی‌های معاملاتی مناسبی تدوین کنند. تحلیل بازار و مدیریت سرمایه دو بخش اساسی در موفقیت در معاملات فارکس هستند. تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تصمیمات آگاهانه بگیرند و ریسک‌های مرتبط با نوسانات بازار را کاهش دهند. همچنین برای رشد و کسب سود می‌توانید از بخش منو سیگنال فارکس را بصورت رایگان دریافت کنید

نوشته چگونه فارکس را شروع کنیم؟ صفر تا صد بازار فارکس اولین بار در امیر تریدر. پدیدار شد.

در دنیای رو به رشد سرمایه‌گذاری، دو بازار بزرگ فارکس و ارز دیجیتال خودنمایی می‌کنند. هر کدام با ویژگی‌ها و چالش‌های خاص خود، فرصتی برای کسب سود دلاری به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهند. اما کدام مسیر طلایی‌تر و با آینده‌ای درخشان‌تر است؟ در این مطلب به مهم‌ترین تفاوت‌های فارکس و ارز دیجیتال می‌پردازیم تا به شما در انتخاب بازار مناسب کمک کنیم. با ما همراه باشید.

از بازار فارکس و ارزهای دیجیتال چه می‌دانید؟

امروزه روش‌های متعددی برای کسب درآمد دلاری وجود دارد. دو مورد از محبوب‌ترین این روش‌ها، سرمایه‌گذاری در بازار طلا فارکس و ارز دیجیتال هستند.

فارکس مخفف عبارت “بازار تبادل ارزهای خارجی” است و به شما امکان می‌دهد تا با خرید و فروش ارزهای مختلف کشورها، از نوسانات نرخ ارز به نفع خود استفاده کرده و سود کسب کنید. در این بازار، شما به طور مستقیم با معامله‌گران دیگر در سراسر جهان معامله می‌کنید و هیچ واسطه‌ای در کار نیست.

در مقابل، بازار ارز دیجیتال دنیایی نوظهور و هیجان‌انگیز است که در آن دارایی‌های دیجیتال مانند بیت‌کوین و اتریوم مورد معامله قرار می‌گیرند. این ارزها برخلاف ارزهای فیزیکی، به صورت غیرمتمرکز و بر بستر فناوری بلاک‌چین خلق و مدیریت می‌شوند و هیچ دولت یا سازمانی بر آن‌ها کنترل ندارد.

هر دو بازار فارکس و ارز دیجیتال، مزایا و معایب خاص خود را دارند. فارکس بازاری با سابقه طولانی و نقدینگی بالا است، در حالی که ارز دیجیتال پویایی و نوآوری را به همراه دارد. انتخاب بین این دو بازار به عوامل مختلفی مانند میزان ریسک‌پذیری، دانش و تجربه شما بستگی دارد.

بازار فارکس و ارزهای دیجیتال چه تفاوت‌هایی باهم دارند؟

در دنیای امروز سرمایه‌گذاران به دنبال راه‌هایی برای افزایش سرمایه خود و کسب درآمد دلاری هستند. دو غول دنیای مالی یعنی فارکس و ارز دیجیتال با فراهم کردن بستری برای خرید و فروش دارایی‌های مختلف، این فرصت را به شما می‌دهند. اما انتخاب بین این دو بازار آسان نیست. در ادامه به بررسی تفاوت‌های کلیدی بین فارکس و ارز دیجیتال می‌پردازیم تا بتوانید با دیدگاهی روشن‌تر، بازار مناسب خود را انتخاب کنید:

حجم بازار و نقدینگی

فارکس با میانگین حجم معاملات روزانه بیش از 6 تریلیون دلار در روز، بزرگ‌ترین بازار مالی جهان است. این حجم بالای معاملات، نقدینگی بالایی را در بازار ایجاد می‌کند و به معنای آن است که می‌توانید به سرعت و بدون مشکل دارایی‌های خود را به پول نقد تبدیل کنید. در مقابل، بازار ارزهای دیجیتال با حجم معاملات 2 تریلیون دلاری، نقدینگی کمتری دارد. این موضوع می‌تواند به معنای نوسانات بیشتر قیمت و چالش‌هایی در خرید و فروش سریع ارزهای دیجیتال باشد.

میزان نوسان

ارز دیجیتال بهتر است یا فارکس

بازار ارزهای دیجیتال به نوسانات شدید و غیرقابل‌پیش‌بینی مشهور است. قیمت یک رمزارز می‌تواند در عرض چند ساعت به طور قابل‌توجهی افزایش یا کاهش یابد. این نوسانات بالا، ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد. در حالی که بازار فارکس نیز نوسان دارد، دامنه نوسان آن به طور قابل‌توجهی کمتر از بازار ارزهای دیجیتال است و به همین دلیل، ثبات بیشتری را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند.

قانون‌مندی

یکی از مهم‌ترین مسائلی که باید در نظر بگیرید، بحث قانون‌مندی و نظارت بر این دو بازار است. بازار فارکس تا حد زیادی قانون‌مند است و بسیاری از بروکرهای فعال در این بازار تحت نظارت نهادهای نظارتی هستند. این موضوع به نفع سرمایه‌گذاران است چرا که از فعالیت‌های غیرقانونی و کلاهبرداری در این بازار تا حد زیادی جلوگیری می‌کند.

در مقابل، بازار ارزهای دیجیتال هنوز در حال گذار به سمت قانون‌مندی است و نهادهای نظارتی در بسیاری از کشورها دخالت مستقیمی در این بازار ندارند. این موضوع می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار را افزایش دهد، چرا که احتمال کلاهبرداری و فعالیت‌های غیرقانونی در آن بیشتر است.

ساعت‌های معامله

بازار ارزهای دیجیتال در تمام طول هفته و به صورت 24 ساعته باز است. این موضوع به این معنی است که شما می‌توانید در هر زمان و مکانی که هستید، به خرید و فروش رمزارزهای مورد نظر خود بپردازید. در حالی که بازار فارکس تنها در روزهای کاری هفته (از دوشنبه تا جمعه) و در ساعات محدودی از روز باز است.

دارایی‌های مورد معامله

در بازار فارکس علاوه بر جفت ارزها می‌توانید دارایی‌های دیگری مانند فلزات گران‌بها، شاخص‌ها، کالا، انرژی و غیره را نیز معامله کنید. این تنوع دارایی به شما امکان می‌دهد تا سبد سرمایه‌گذاری خود را به طور متنوع‌تر بسازید و ریسک آن را کاهش دهید. اما در بازار ارزهای دیجیتال تنها می‌توانید ارزهای دیجیتال را خرید و فروش کنید.

چگونه بهترین بازار را برای ترید انتخاب کنیم؟

انتخاب بین فارکس و ارزهای دیجیتال تصمیمی است که به عوامل متعددی از جمله شخصیت، استراتژی معاملاتی و شرایط شما بستگی دارد. هر دو بازار دروازه‌ای به سوی سودهای دلاری هستند، اما هر کدام با چالش‌ها و ریسک‌های خاص خود همراه‌اند.

کدام بازار با روحیات شما سازگارتر است؟

تفاوت ارز دیجیتال و فارکس

اگر صبر و حوصله کافی برای مدیریت نوسانات بازار را ندارید، فارکس با ثبات‌ بیشتری که دارد، می‌تواند گزینه مناسبی برای شما باشد. اما اگر جسارت ریسک‌پذیری دارید و به دنبال سودهای کلان هستید، ارزهای دیجیتال با نوسانات هیجان‌انگیز خود زمینی برای بازی شما خواهند بود.

شرایط شما چه می‌گوید؟

با سرمایه کم، بازار ارز دیجیتال فرصتی مناسب برای شروع است. در حالی که فارکس به مبلغ اولیه بالاتر نیاز دارد. از طرفی اگر امنیت سرمایه برای شما حرف اول را می‌زند، فارکس با قوانین مدون، بستر امن‌تری را ارائه می‌دهد. در دنیای کریپتو ریسک از دست دادن سرمایه در یک چشم به هم زدن همواره وجود دارد.

مهارت و دانش شما چقدر است؟

ورود به دنیای رمزارزها نیازمند دانش فنی و آشنایی با مفاهیم پایه آن است. در غیر این صورت ممکن است در تله کلاهبرداری‌ها یا پیچیدگی‌های معاملات گرفتار شوید. فارکس از این نظر، کمتر آلوده به انواع کلاهبرداری‌ها و پروژه‌های پانزی شده است.

تنوع‌ کلید موفقیت؟

هیچ قانونی وجود ندارد که شما را به انتخاب تنها یکی از این دو بازار محدود کند. می‌توانید با ورود به هر دو بازار، سبد سرمایه‌گذاری خود را متنوع‌تر کنید و از مزایای هر کدام بهره‌مند شوید.

تصمیم نهایی با شماست!

فارکس یا ارز دیجیتال؟ هر کدام را که انتخاب می‌کنید، به یاد داشته باشید که هیچ‌کدام مسیر بی‌دردسری نیستند. مطالعه عمیق، کسب دانش و مهارت، انتخاب استراتژی معاملاتی مناسب و مدیریت ریسک، رمز موفقیت در هر دو بازار خواهند بود.

فراموش نکنید که در این مسیر تنها نیستید. منابع آموزشی متعددی در دسترس شما هستند که می‌توانند راهنمای مسیر شما باشند. کافی است از خدمات سیگنال فارکس امیرتریدر، دوره آموزشی مقدماتی فارکس یا دوره صفر تا صد فارکس را بگذرانید و از کسب سود هوشمندانه در این بازارها لذت ببرید.

نوشته با مهم‌ترین تفاوت‌های ارز دیجیتال و فارکس آشنا شوید! اولین بار در امیر تریدر. پدیدار شد.

تریدر حرفه ای فارکس

بازار فارکس فرصت‌های بی‌شماری را برای کسب سود و ثروت پیش روی معامله‌گران حرفه‌ای قرار می‌دهد. اگر شما نیز رؤیای تسلط بر بازار فارکس و تبدیل شدن به یک تریدر موفق را در سر دارید، در این مطلب تفاوت‌های مهم تریدرهای حرفه‌ای و آماتور را به شما نشان می‌دهیم و ویژگی‌هایی تریدرهای حرفه‌ای را نیز به شما می‌گوییم تا با اعتماد به نفس و آمادگی کامل، گام در این میدان پرچالش بگذارید. با ما همراه باشید.

تفاوت تریدر حرفه‌ای و آماتور فارکس در چیست؟

بازار فارکس دنیایی پویا و پرچالش است که افراد را با وعده ثروت سریع به خود جذب می‌کند. اما فارغ از این جذابیت، فارکس عرصه‌ای بی‌رحم است که فقط افراد با دانش و مهارت کافی می‌توانند در آن به سود پایدار دست پیدا کنند. در این میان، تفاوت‌های بارزی بین تریدرهای حرفه‌ای و آماتور فارکس وجود دارد که مسیر آنها را در این بازار به طور کلی مشخص می‌کند:

سطح دانش و تخصص

اولین و بارزترین تفاوت، سطح دانش و آگاهی این دو گروه است. تریدرهای حرفه‌ای با صرف زمان و تلاش فراوان، دانش عمیقی از بازار فارکس، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، مدیریت سرمایه و روانشناسی معامله‌گری کسب می‌کنند. آنها به طور مداوم در حال یادگیری و به‌روزرسانی اطلاعات خود هستند و از جدیدترین اخبار و تحولات بازار آگاهند.

در مقابل، تریدرهای آماتور معمولا با دانشی اندک و بدون برنامه‌ای مشخص وارد بازار می‌شوند و به دنبال راهکارهای سریع و بدون زحمت برای کسب سود هستند.

تمرین و مهارت

دانش بدون مهارت، کارایی لازم را ندارد. تریدرهای حرفه‌ای با تکیه بر دانش خود، مهارت‌های معاملاتی را در خود پرورش می‌دهند. آنها می‌توانند نمودارها را به درستی تحلیل کنند، استراتژی‌های مناسب را تدوین و اجرا کنند، ریسک معاملات را به درستی مدیریت کرده و در برابر نوسانات بازار خونسردی خود را حفظ کنند.

اما تریدرهای آماتور معمولا فاقد مهارت‌های لازم بوده و به دنبال معاملات احساسی و بدون برنامه هستند که غالباً منجر به ضرر و زیان می‌شود.

استراتژی و انضباط

بازار فارکس به انضباط و پایبندی به اصول نیاز دارد. تریدرهای حرفه‌ای با درک این موضوع، به طور منظم و طبق برنامه معامله می‌کنند. آنها از احساسات خود در معاملات دخالت نمی‌دهند و به دنبال فرصت‌های مناسب برای ورود و خروج از بازار می‌گردند. اما تریدرهای آماتور اغلب تحت تاثیر احساسات خود مانند ترس، طمع و هیجان عمل می‌کنند و از این رو به راحتی در دام ضرر و زیان گرفتار می‌شوند.

آگاهی از اصول مدیریت سرمایه

تفاوت تریدر حرفه ای و آماتور

مدیریت سرمایه، ستون اصلی موفقیت در فارکس است. تریدرهای حرفه‌ای با درک اهمیت این موضوع، به طور دقیق ریسک هر معامله را محاسبه می‌کنند و از سرمایه خود به درستی محافظت می‌کنند. آنها هرگز تمام سرمایه خود را در یک معامله خاص سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و برای ضرر احتمالی، حد ضرر تعیین می‌کنند.

اما تریدرهای آماتور معمولا بدون توجه به اصول مدیریت سرمایه معامله می‌کنند و در معرض خطر از دست دادن سرمایه خود قرار دارند.

چگونه به یک تریدر حرفه‌ای فارکس تبدیل شویم؟

بازار فارکس با وسعت و پویایی خود، فرصت‌های بی‌نظیری را برای کسب سود در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. اما این فرصت‌ها تنها برای متخصصان و حرفه‌ای‌هاست و برخی از تریدرهایی که از سیگنال فارکس استفاده می‌کنند. اگر شما نیز خواهان ورود به این دنیای پر هیجان و تبدیل شدن به یک تریدر موفق هستید، باید مسیری هدفمند را دنبال کنید. در ادامه گام‌های کلیدی برای رسیدن به این هدف را به شما معرفی خواهیم کرد:

آموزش و یادگیری

اولین قدم، آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات پایه در بازار فارکس مانند جفت ارزها، پیپ‌ها، اسپرد، اهرم و انواع معاملات است. منابع آموزشی متعددی مانند دوره‌های آنلاین فارکس مانند: دوره صفر تا صد فارکس و دوره مقدماتی فارکس در این زمینه وجود دارند که می‌توانید در آنها ثبت نام کنید.

تسلط بر تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، دو رکن اساسی معاملات موفق در فارکس است. تحلیل تکنیکال به بررسی نمودارها و الگوهای قیمتی برای پیش‌بینی روند آینده بازار می‌پردازد. در حالی که تحلیل فاندامنتال به بررسی عوامل اقتصادی و رویدادهای جهانی که بر ارزش ارزها تأثیر می‌گذارند، اشاره دارد.

مدیریت ریسک نیز از مهم‌ترین فاکتورهای موفقیت در هر نوع معامله‌ای است. در فارکس نیز باید با استفاده از ابزارها و استراتژی‌های مختلف، ریسک معاملات خود را به حداقل برسانید.

تمرین و کسب تجربه

ویژگی های تریدر حرفه ای

قبل از ورود به معاملات واقعی، حتماً در یک حساب دمو تمرین کنید. حساب‌های دمو به شما امکان می‌دهند بدون ریسک پول واقعی، با شرایط واقعی بازار آشنا شده و استراتژی‌های خود را آزمایش کنید.

پس از کسب تجربه کافی در حساب دمو می‌توانید با معاملات کوچک در حساب واقعی شروع کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا با چالش‌های معاملات واقعی و احساسات بازار آشنا شوید.

پس از هر معامله، آن را به دقت بررسی و تحلیل کنید تا نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کرده و در معاملات بعدی عملکردتان را ارتقا دهید.

نظم و انضباط

برای هر معامله یک برنامه مدون و مشخص داشته باشید که شامل نقاط ورود و خروج، حد ضرر و حد سود باشد. به یاد داشته باشید که موفقیت در فارکس یک شبه به دست نمی‌آید. صبور باشید، در مسیر یادگیری ثابت قدم باشید و از اشتباهات خود درس بگیرید.

در بازار فارکس احساسات می‌توانند بزرگ‌ترین دشمن شما باشند. یاد بگیرید که احساسات خود را کنترل کنید و بر اساس منطق و تحلیل تصمیم‌گیری کنید.

منابع و ابزارهای معاملاتی

انتخاب یک کارگزار معتبر و قابل اعتماد از اولین قدم‌های ضروری برای ورود به بازار فارکس است. یک پلتفرم معاملاتی کارآمد و دارای ابزارهای تحلیل مورد نیازتان را انتخاب کنید. از اخبار و تحولات اقتصادی و سیاسی که بر بازار فارکس تأثیر می‌گذارند نیز به طور مداوم مطلع باشید.

یادگیری مستمر

بازار فارکس، بازاری‌ست پویا و در حال تحول و تغییر. به همین دلیل برای موفقیت در این بازار باید به طور مستمر در حال یادگیری و به‌روزرسانی دانش خود باشید. دوره‌های آموزشی متعددی در زمینه معاملات فارکس در دسترس شما قرار دارد که می‌توانید از آنها برای افزایش دانش و مهارت خود استفاده کنید.

همچنین می‌توانید با دنبال کردن معامله‌گران باتجربه و شرکت در انجمن‌های آنلاین، از تجربیات و دانش دیگران بهره‌مند شوید.

سخن پایانی

به یاد داشته باشید که معامله‌گری در فارکس، یک ماراتن است نه یک دو سرعت. صبر و پشتکار، لازمه‌ی موفقیت در این مسیر است. با مطالعه عمیق، تمرین مستمر و تعهد به یادگیری می‌توانید به مرور زمان به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شده و طعم شیرین سود و ثروت در بازار فارکس را بچشید.

نوشته نکاتی برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای (ویژگی های تریدر حرفه ای فارکس) اولین بار در امیر تریدر. پدیدار شد.

بازار فارکس، بزرگترین و پویاترین بازار مالی جهان، به دلیل نقدینگی بالا و دسترسی 24 ساعته، مقصد جذابی برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران است. در این بازار، انواع مختلفی از قراردادها برای تبادل ارزها وجود دارد که هر یک ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند. شناخت و درک دقیق این قراردادها برای معامله‌گران به شدت اهمیت دارد تا بتوانند استراتژی‌های موثری را تدوین و اجرا کنند.

آگاهی از انواع قراردادها در بازار فارکس به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری بگیرند و ریسک‌های مرتبط با نوسانات بازار را مدیریت کنند. هر نوع قرارداد دارای ویژگی‌ها و مکانیسم‌های متفاوتی است که می‌تواند تأثیر مستقیمی بر نتایج معاملات داشته باشد. بنابراین تا انتهای این مطلب همراه ما باشید تا با این قراردادها آشنا شوید.

قراردادهای اسپات (Spot Contracts)

قراردادهای اسپات یا نقدی، به توافق‌هایی گفته می‌شود که در آن‌ها ارزها به قیمت جاری بازار در همان لحظه معامله می‌شوند و تحویل نیز به‌طور معمول طی دو روز کاری صورت می‌گیرد. این نوع قرارداد، ساده‌ترین و رایج‌ترین شکل معامله در بازار فارکس است.

ویژگی‌ها و نحوه عملکرد

ویژگی اصلی قراردادهای اسپات، سرعت اجرای آن‌ها است؛ به این معنی که معامله به صورت فوری و با قیمت جاری بازار انجام می‌شود. در این نوع قراردادها، معامله‌گران با نرخ لحظه‌ای بازار اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند و تسویه حساب اغلب در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت می‌گیرد. این قراردادها بیشتر برای معاملات کوتاه‌مدت و کسب سود از نوسانات قیمت ارزها استفاده می‌شوند.

قراردادهای فوروارد (Forward Contracts)

قراردادهای فوروارد، توافق‌هایی هستند که در آن‌ها دو طرف متعهد می‌شوند مقدار مشخصی از یک ارز را در تاریخ معین در آینده و با قیمتی که از پیش تعیین شده است، مبادله کنند. برخلاف قراردادهای اسپات، این قراردادها برای تسویه حساب در آینده منعقد می‌شوند.

تفاوت با قراردادهای اسپات

تفاوت اصلی قراردادهای فوروارد با قراردادهای اسپات در زمان تسویه حساب آن‌ها است. در قراردادهای اسپات، معامله به صورت فوری انجام می‌شود، در حالی که در قراردادهای فوروارد، تسویه حساب به آینده موکول می‌شود. همچنین، قراردادهای فوروارد از پیش تعیین شده‌اند و تغییرات قیمت بازار در زمان قرارداد تأثیری بر آن‌ها ندارد.

قراردادهای فوروارد برای مدیریت ریسک و حفظ ارزش در برابر نوسانات آتی نرخ ارز بسیار مفید هستند. شرکت‌ها و مؤسساتی که در تجارت بین‌المللی فعالیت دارند، از این قراردادها برای قفل کردن نرخ ارز و جلوگیری از زیان‌های ناشی از نوسانات نرخ ارز استفاده می‌کنند.

قراردادهای فیوچرز (Futures Contracts)

قراردادهای فیوچرز، توافق‌نامه‌های استانداردی هستند که در آن‌ها دو طرف متعهد می‌شوند مقدار مشخصی از یک دارایی (ارز، کالا، شاخص و غیره) را در تاریخ معین در آینده و با قیمتی که در زمان قرارداد تعیین شده است، مبادله کنند. این قراردادها در بازارهای سازمان‌یافته و بورس‌ها معامله می‌شوند.

مزایا:

• شفافیت و استانداردسازی: قراردادهای فیوچرز در بورس‌های رسمی معامله می‌شوند که باعث شفافیت و استانداردسازی شرایط قرارداد می‌شود.
• اهرم مالی: امکان معامله با استفاده از اهرم مالی، که اجازه می‌دهد با مقدار کمی سرمایه اولیه، معاملات بزرگ‌تری انجام شود.
• نقدشوندگی بالا: بازارهای فیوچرز دارای نقدشوندگی بالایی هستند که امکان ورود و خروج سریع از بازار را فراهم می‌کند.

معایب:

• ریسک بالای اهرم: استفاده از اهرم می‌تواند منجر به زیان‌های سنگینی شود.
• تعهدات مالی: تعهدات مالی ناشی از قراردادهای فیوچرز می‌تواند باعث زیان‌های قابل‌توجهی شود.
• پیچیدگی: نیاز به دانش و تجربه زیاد برای درک و استفاده مؤثر از قراردادهای فیوچرز.

معاملات فیوچرز به صورت آنلاین و از طریق بروکرهای معتبر انجام می‌شود. تسویه حساب این قراردادها به دو صورت نقدی و تحویل فیزیکی انجام می‌شود.

بازارهای فیوچرز و ویژگی‌های آن‌ها

بازارهای فیوچرز شامل بورس‌های مختلفی مانند بورس کالای شیکاگو (CME)، بورس بین‌المللی لندن (LIFFE) و غیره هستند. این بازارها دارای ویژگی‌های زیر هستند:

• استانداردسازی قراردادها: تمامی قراردادهای فیوچرز استاندارد بوده و از قوانین مشخصی پیروی می‌کنند.
• نقدشوندگی بالا: این بازارها به دلیل حجم بالای معاملات، نقدشوندگی بالایی دارند.
• شفافیت: قیمت‌ها و اطلاعات معاملاتی به‌صورت شفاف و عمومی منتشر می‌شوند.

قراردادهای اختیار معامله (Options Contracts)

قراردادهای اختیار معامله، توافق‌نامه‌هایی هستند که به دارنده حق (و نه تعهد) خرید یا فروش یک دارایی مشخص را با قیمتی از پیش تعیین‌شده و در یک دوره زمانی معین می‌دهد. این قراردادها به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: اختیار خرید (Call) و اختیار فروش (Put).

• اختیار خرید (Call Option): دارنده این اختیار حق دارد (اما الزام ندارد) دارایی معینی را با قیمت مشخصی در آینده خریداری کند.
• اختیار فروش (Put Option): دارنده این اختیار حق دارد (اما الزام ندارد) دارایی معینی را با قیمت مشخصی در آینده بفروشد.

نحوه عملکرد اختیار معامله‌ها

عملکرد اختیار معامله‌ها به این صورت است که خریدار با پرداخت حق بیمه (Premium)، اختیار خرید یا فروش دارایی را به دست می‌آورد. در صورتی که قیمت دارایی به نفع دارنده تغییر کند، او می‌تواند از این اختیار استفاده کند و سود ببرد. در غیر این صورت، اختیار معامله بدون استفاده باقی می‌ماند و تنها حق بیمه پرداخت شده زیان می‌شود.

مزایا:

• محدودیت زیان: حداکثر زیان در اختیار معامله به میزان حق بیمه پرداختی محدود است.
• انعطاف‌پذیری: امکان استفاده از استراتژی‌های مختلف معاملاتی برای کاهش ریسک یا افزایش سود.
• اهرم: مانند قراردادهای فیوچرز، اختیار معامله‌ها نیز از اهرم استفاده می‌کنند که می‌تواند سودآوری بالقوه را افزایش دهد.

معایب:

• پیچیدگی: درک و استفاده از اختیار معامله‌ها نیاز به دانش و تجربه زیاد دارد.
• ریسک انقضا: در صورتی که قیمت دارایی در دوره زمانی معین به سطح مطلوب نرسد، اختیار معامله بدون استفاده می‌ماند و حق بیمه پرداخت شده زیان می‌شود.

قراردادهای CFD (Contracts for Difference)

قراردادهای CFD، قراردادهایی بین خریدار و فروشنده هستند که بر اساس تفاوت قیمت یک دارایی بین زمان ورود و خروج از معامله تنظیم می‌شوند. در این قراردادها، هیچ دارایی فیزیکی منتقل نمی‌شود و فقط تفاوت قیمت دارایی تسویه می‌شود.

معاملات CFD از طریق بروکرهای آنلاین انجام می‌شود و معامله‌گر با پرداخت یک مبلغ تضمین (مارجین) می‌تواند معامله را آغاز کند. سود یا زیان ناشی از تفاوت قیمت دارایی بین زمان باز کردن و بستن معامله محاسبه می‌شود.

تفاوت با سایر قراردادها

• عدم تحویل فیزیکی: در قراردادهای CFD هیچ‌گونه دارایی فیزیکی منتقل نمی‌شود.
• انعطاف‌پذیری بالا: امکان معامله بر روی انواع دارایی‌ها مانند سهام، ارز، کالا و شاخص‌ها.
• اهرم بالا: معاملات CFD با استفاده از اهرم بالا انجام می‌شود که می‌تواند منجر به سود یا زیان بزرگ‌تری شود.

قراردادهای سواپ (Swap Contracts)

قراردادهای سواپ توافق‌نامه‌هایی بین دو طرف هستند که جریان‌های نقدی یا تعهدات مالی خود را در آینده مبادله می‌کنند. این قراردادها برای مدیریت ریسک و تطبیق جریان‌های نقدی استفاده می‌شوند و در بازارهای مالی و اعتباری کاربرد دارند.

مزایا:

• مدیریت ریسک: سواپ‌ها به شرکت‌ها و مؤسسات کمک می‌کنند تا ریسک‌های مربوط به نرخ بهره و نوسانات ارز را مدیریت کنند.
• انعطاف‌پذیری: قراردادهای سواپ می‌توانند به صورت سفارشی تنظیم شوند تا نیازهای خاص طرفین را برآورده کنند.

معایب:

• پیچیدگی: درک و اجرای سواپ‌ها نیاز به دانش تخصصی و تجربه دارد.
• ریسک اعتباری: هر دو طرف قرارداد باید به اعتبار مالی یکدیگر اعتماد کنند که این موضوع می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.

انواع سواپ‌ها

• سواپ ارز (Currency Swap): توافق‌نامه‌ای که در آن دو طرف مبلغی از یک ارز را با مبلغی معادل از ارز دیگر مبادله می‌کنند و در تاریخ‌های معین در آینده جریان‌های نقدی مربوط به بهره و اصل بدهی را تبادل می‌کنند.

• سواپ نرخ بهره (Interest Rate Swap): توافق‌نامه‌ای که در آن دو طرف جریان‌های نقدی ناشی از نرخ بهره ثابت و متغیر را مبادله می‌کنند. این سواپ‌ها به مدیریت ریسک نرخ بهره کمک می‌کنند.

قراردادهای آتی (Forward Rate Agreements – FRAs)

قراردادهای آتی یا توافق‌نامه‌های نرخ پیش‌رو (FRA) توافق‌هایی بین دو طرف هستند که نرخ بهره را برای یک مبلغ اسمی خاص در یک دوره زمانی معین در آینده قفل می‌کنند. این قراردادها برای محافظت در برابر تغییرات نرخ بهره در آینده استفاده می‌شوند.

در FRA، یک طرف موافقت می‌کند تا بهره را بر اساس نرخ ثابت بپردازد و طرف دیگر بر اساس نرخ متغیر بهره دریافت می‌کند. این قراردادها اغلب بین بانک‌ها و مؤسسات مالی برای مدیریت ریسک نرخ بهره مورد استفاده قرار می‌گیرند. FRA‌ها به عنوان ابزارهای مالی برای تثبیت هزینه‌های مالی و پیش‌بینی دقیق‌تر جریان‌های نقدی مفید هستند.

سخن پایانی

شناخت انواع مختلف قراردادها در بازارهای مالی از جمله فارکس، از جمله قراردادهای اسپات، فوروارد، فیوچرز، اختیار معامله، CFD، سواپ و آتی، برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران اهمیت زیادی دارد. هر یک از این ابزارها ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند و می‌توانند برای مدیریت ریسک، بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری‌ها و بهبود عملکرد مالی استفاده شوند.

پیشنهاد می‌کنیم برای سودآوری و منتورینگ تخصصی از صفحه سیگنال فارکس امیر تریدر استفاده کنید

نوشته انواع قرارداد در بازار فارکس | چه نکاتی را برای کاهش ریسک باید بدانید؟ اولین بار در امیر تریدر. پدیدار شد.

آیا تا کنون در شرایطی قرار گرفته‌اید که چند استراتژی فارکس را امتحان کرده و متوجه شوید این استراتژی‌ها برای شما مناسب نیستند یا بازدهی مورد انتظار شما را ندارد؟ یا پیش آمده که حس کنید جایی که استاپ لاس (حدضرر) و تیک پرافیت(حد سود) خود را قرار داده‌اید، به درستی انتخاب نشده است؟ اگر تجربه معامله در بازارهای مالی را داشته باشید، مطمئناً درباره اهمیت استاپ لاس و تیک پرافیت مطالب زیادی را خوانده‌اید. در این مقاله به بررسی تمایل تریدرها به نزدیک‌تر کردن حد سود یا تیک پرافیت و دورتر بردن حد ضرر یا استاپ لاس پرداخته و روش‌های جلوگیری از این امر را بررسی می‌کنیم.

چرا تریدرها با استاپ لاس و تیک پرافیت مشکل دارند؟

اکثر کتاب‌ها و مقالاتی که درباره معاملات نوشته شده‌اند، استفاده از حد ضرر یا استاپ لاس (stop loss) و جلوگیری از از دست دادن پول را همراه با حد ضرر شناور (trailing stop) توصیف می‌کنند که استفاده از آنها زیان تریدر را محدود خواهد کرد. در تئوری تمامی تریدرها با این استراتژی‌ها موافق هستند؛ اما در عمل افراد کمی ضررهای خود را محدود می‌کنند.

ماهیت دقیق و دلیل استفاده از تیک پروفیت (Take profit) یا تارگت سود به گونه‌ای مطرح می‌شود که برای بسیاری پیچیده و غیرقابل درک است. اکثر مواقع این سوال برای تریدر ایجاد می‌شود که چرا باید سطح قیمتی را برای بسته شدن یک پوزیشن مشخص کرد؛ در حالی است که ممکن است قیمت افزایش یافته و سود حاصله بیشتر شود؟ معمولا توصیه می‌شود که تیک پرافیت در مرحله اول معادل 1/3 یا 1/2 قرار داده شود. تریدرهای زیادی این توصیه‌ها را مشاهده کرده و به آن عمل می‌کنند؛ در صورتی که در واقع تعداد کمی منطق پشت این اعداد را می‌دانند. تریدر در این شرایط از خود می‌پرسد که چرا باید تیک پرافیت را در چنین فاصله‌ای قرار داد؟ یا ممکن است شک کند که این فرایند را اشتباه انجام داده و در نتیجه همین مسئله قیمت به سطح تیک پرافیت نمی‌رسد.

برای مشاوره رایگان و عضویت در کانال VIP یا طرح سوال می‌توانید از طریق لینک پشتیبانی تلگرام زیر با ما در ارتباط باشید

اینجا کلیک کنید

و یا از طریق فرم زیر اقدام کنید

برای مدت محدود عضویت در کانال VIP رایگان شد!

چند نمونه از رضایتمندی و سود روزانه اعضای کانال VIP، اگه شماهم داخل بروکر حساب واقعی داری همین حالا فرم زیر را پر کن و رایگان عضو کانال VIP شو.

شماره تماس

با کدام بروکر کار میکنید

بروکری که در آن حساب دارید در بروکری عضو نیستم آلپاری آمارکتس لایت فایننس اوربکس اوپوفایننس بروکر های دیگر

عضویت سریع

اطلاعات شما ثبت شد، به زودی باهاتون تماس میگیریم.

در نتیجه این درگیری‌های ذهنی، تریدر به زودی به این نتیجه خواهد رسید که نباید از قواعد غیر واضحی که توسط دیگران تعیین شده است تبعیت کند. موضوع اصلی این است که پیام پشت «محدود کردن ضرر» و «تعیین سود» اشتباه است، در نتیجه این موضوع واکنش تریدر نیز اشتباه خواهد بود.

چرا به استاپ لاس و تیک پرافیت نیاز داریم؟

واقعیت این است که تریدرهای کمی درباره دلیل اصلی استفاده از استاپ لاس و تیک پرافیت اطلاع دارند. مشکل این است که در مراحل اول، تریدر ماهیت یک معامله را درک نمی‌کند؛ در نتیجه تصور می‌کند که باید به نوعی یاد بگیرد که قیمت چه حرکاتی خواهد داشت. به محض اینکه این فکر در سر تریدر به وجود آید، تصور می‌کند که بازار دشمن اوست.

به زبان ساده یک تریدر را در نظر بگیرید که به این باور می‌رسد که متوجه جهت حرکت بازار و قیمت شده است؛ اما از آنجایی که اغلب موارد بازار تریدر را فریب می‌دهد، در جهت خلاف انتظار حرکت ‌می‌کند. در نتیجه، حس فریب خوردن را به تریدر می‌دهد و در نهایت بازار را دشمن خود می‌بیند.

توصیه می‌کنیم که دیگر به دنبال پیدا کردن جهت بازار یا قیمت نباشید. نمودار را بررسی کنید و به خود بگویید که من این روند یا الگو را می‌بینم؛ اما نمی‌توانم جهت قیمت را به صورت دقیق پیش بینی کنم. واقعیت این است که نمی‌توان حرکت آینده قیمت را به صورت دقیق دانست. پذیرفتن این موضوع باعث می‌شود که دیگر به این فکر نکنیم که بازار حتما در یک جهت خاص حرکت خواهد کرد. در این حالت تریدر در صورت مشاهده یک الگوی خاص، از بازار انتظار ندارد که «حتما» در جهت خاصی حرکت کند.

بنابراین همیشه به ۲ سناریو معتقد خواهیم بود:

عکس 1

سبز: قیمت رو به بالا می‌رود؛ اما نمی‌دانیم چرا.

قرمز: قیمت رو به پایین می‌رود؛ اما نمی‌دانیم چرا.

چارت‌های قیمتی تقریبا سال‌هاست که جهت یکسانی را نشان می‌دهند. شاخص همیشه به صورت مشابهی معکوس شده و «الگوهای قیمتی» نیز عملکردی مشابه دارند. همچنین حرکت شاخص‌ها بعد از برخورد به استاپ لاس مشابه است. الگوها و ساختارها به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه تکرار می‌شوند.

از حدود 100 سال پیش تاکنون، پیدا شدن الگوهای یکسان در نمودارها همواره ادامه دارد. حتی جنگ‌ها و شوک‌های اقتصادی نیز این روند را متوقف نکرده است. امروزه نیز همان الگوهای قیمتی وجود دارند؛ اما مشکل اصلی این است که تا زمان تکمیل شدن یک روند، نمی‌توان از به پایان رسیدن آن مطمئن بود.

بیایید این موضوع را با استفاده از یک مثال بررسی کنیم.

عکس 2

در این الگو مشاهده می‌کنید که روند صعودی است و نقطه 1 بالاتر از نقطه 0 قرار دارد.

عکس 3

سبز :قیمت در این قسمت، از نقطه 0 بیشتر است.

اما در نقطه 2 روند معکوس می‌شود.

عکس 4

قرمز: قیمت در این قسمت، از کف قبلی پایین‌تر است.

در نقطه 3 روند دوباره صعودی می‌شود.

عکس 5

در نقطه 4 یک سیگنال تایید کننده روند نزولی وجود دارد و الگو در آن قسمت به پایان می‌رسد.

عکس 6

سبز: قیمت کف کمتر می‌شود

قرمز: قیمت سقف نیز کمتر می‌شود

این الگو بارها در چارت‌های قیمتی متفاوت دیده شده است.

عکس 7

سبز1 :الگوی دقیق

سبز 2: الگو دقیق نیست

قرمز: الگوی برعکس

الگوی گفته شده به این صورت نیز ممکن است وجود داشته باشد.

عکس 8

بررسی یک مثال واقعی

عکس 9

سبز 1 : با وجود اینکه روند باید معکوس می‌شد؛ اما معکوس نشده است.

سبز 2 : پولبک بسیار کوتاه مدت بوده است.

قرمز: بدون پولبک روند ادامه یافته است.

تنها چیزی که می‌توان از آن مطمئن بود این است که روند قیمتی یا تمام می‌شود یا تمام نمی‌شود. نمی‌توان قبل از تمام شدن روند درباره شکل گیری آن مطمئن بود. اگر همواره معتقد باشیم که ممکن است سناریوی مورد انتظار ما به وقوع نپیوندد، پوزیشن‌های معاملاتی که میزان ضرر آنها کم است را می‌بندید.

ماهیت استاپ لاس و تیک پرافیت

تنها چیز قطعی که بازار می‌تواند به تریدر بدهد ساختارهای قیمتی و یا الگوهای قیمتی است که از سالی به سال دیگر تکرار می‌شوند و البته در هیچ زمانی نمی‌توان با قطعیت گفت که آیا ساختار یا الگوی قیمتی کامل می‌شود یا خیر.

بر اساس این موضوع، تریدر در هر دو حالت از معامله خود مطمئن است؛ اگر الگو به صورت کامل اجرا شود، تیک پرافیت در سطح قیمتی مشخص شده اجرا می‌شود و بدین ترتیب تریدر سود کسب می‌کند. در سناریوی بعدی اگر الگو به پایان نرسد استاپ لاس در نقطه‌ای که الگو متوقف می‌شود اجرا شده و بدین ترتیب ضرر تریدر محدود خواهد شد.

• حد ضرر یا استاپ لاس، نشان دهنده این واقعیت است که سناریوی مورد انتظار به نتیجه نرسیده است.
• حد سود یا تیک پرافیت، نشان دهنده این واقعیت است که سناریوی مورد انتظار به نتیجه رسیده است.

توجه داشته باشید که بدون داشتن تجربه و علم کافی در انجام معاملات، عمل کردن به استراتژی‌های بازارهای مالی مشکل خواهد بود. تریدر باید در وهله اول یک الگوی قیمتی تکرار شونده را در نظر بگیرد و مشخص کند که در چه نقطه‌ای در نمودار قیمتی این الگو اجرا شده و در چه نقطه‌ای اجرا نشده است. بدین ترتیب می‌توان متوجه شد که در زمان ورود به معامله امکان پیش بینی دقیق جهت حرکت قیمت وجود ندارد. به همین دلیل باید خود را برای هر دو سناریویی که پیشتر به آن اشاره شد آماده کنید.

نوشته ماهیت استاپ لاس و تیک پرافیت در فارکس اولین بار در امیر تریدر. پدیدار شد.

برای اینکه بتوانید معامله پرسودی داشته باشید، باید از یک سری ابزار ها کمک بگیرید. یکی از این ابزار ها چک لیست ترید می باشد که به شما کمک می کند تا اقدامات خود را سازماندهی کنید و به درستی تصمیم بگیرید. در این مقاله از امیر تریدر شما را راهنمایی می کنیم تا بتوانید یک چک لیست مناسب قبل از ترید تهیه و در معاملات از آن استفاده کنید.

برای مشاوره رایگان و عضویت در کانال VIP یا طرح سوال می‌توانید از طریق لینک پشتیبانی تلگرام زیر با ما در ارتباط باشید

اینجا کلیک کنید

و یا از طریق فرم زیر اقدام کنید

برای مدت محدود عضویت در کانال VIP رایگان شد!

چند نمونه از رضایتمندی و سود روزانه اعضای کانال VIP، اگه شماهم داخل بروکر حساب واقعی داری همین حالا فرم زیر را پر کن و رایگان عضو کانال VIP شو.

شماره تماس

با کدام بروکر کار میکنید

بروکری که در آن حساب دارید در بروکری عضو نیستم آلپاری آمارکتس لایت فایننس اوربکس اوپوفایننس بروکر های دیگر

عضویت سریع

اطلاعات شما ثبت شد، به زودی باهاتون تماس میگیریم.

چک لیست ترید چیست؟ چرا اهمیت زیادی دارد؟

برای معامله گران این امر ضروری می باشد که یک روتین مناسب و خاصی را برای خود در نظر بگیرند تا قبل از شروع معامله برنامه دقیقی از کار ها و اهداف داشته باشند. برای دست یابی به این هدف، تهیه کردن چک لیست قبل از ترید بهترین راهکار می باشد. در چک لیست قبل از ترید یک سری قوانین و قدم‌های از پیش تعیین شده مشخص شده است که قبل از انجام معامله باید آن‌ها را رعایت کرد.

هدف از چک لیست معامله این است که شما به عنوان یک تریدر، قبل از ورود به هر معامله‌ای تمام عوامل و فاکتورهای موثر را در نظر بگیرید، بازار را تحلیل کنید تا اطمینان بیشتری در معاملات خود به دست بیاورید. شما با تهیه چک لیست هیچ عامل مهمی را فراموش نمی کنید و با آمادگی کامل و بهبود قابل توجهی در عملکردتان، معاملات خود را شروع می کنید.

با تهیه این لیست می توانیم اطمینان حاصل کنیم که تمام عوامل برای انجام معامله پرسود و افزایش موفقیت در طول مدت، در نظر گرفته می شود؛ بنابراین هر معامله گر موفق و حرفه ای این چک لیست ترید را تهیه می کند. بسیار از شرکت های معتبر در زمینه بازاراهای مالی از معامله‌گران درخواست می‌کنند تا یک چک لیست معامله تهیه کنند تا با روند مشخصی پیش بروند.

یک چک لیست ترید شامل:

• مرور معاملات
•  بررسی شرایط کلی بازار
•  مدیریت سرمایه و درصد ریسک
•  چک کردن تقویم اقتصادی فارکس

بررسی و انجام موارد گفته شده باعث خواهد شد تا تریدر در معاملات خود به صورت سازمان‌یافته و منظم عمل کند. با داشتن چک لیست شما از تصمیم های بدون منطق و معاملات احساسی که باعث از بین رفتن بخش زیادی از سرمایه شما می شود دور می مانید. در ادامه هر کدام از موارد در چک لیست معامله را به صورت کامل توضیح می دهیم.

چک کردن تقویم اقتصادی فارکس

در بازار فارکس مانند هر بازار مالی نوساناتی وجود دارد که با اعلام بعضی از اخبار در معاملات، به خصوص معامله جفت ارزها نوسانات زیادی ایجاد می شود. به همین دلیل بررسی روزانه اخبار و رویدادها و تقویم های اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است.

اخباری درمورد رویدادهای سیاسی، جلسات فدرال، جنگ در کشورهای دیگه و … باعث ایجاد نوسانات در بازار می شود. البته در مواقع اعلام این اخبار به شما توصیه می شود معامله انجام ندهید مگر اینکه معامله گر حرفه ای باشید که تمام شرایط را در نظر گرفته است.

یکی از بهترین سایت‌ها برای اطلاع از اخبار به روز دنیا سایت Forex factory است. در این سایت اطلاعات مهمی از جمله اخبار مالی، تقویم اقتصادی، نظرات معامله‌گران حرفه‌ای، تحلیل‌های بازار، نقدها و داده‌های تاریخی معاملات فارکس را به افراد عرضه می کند. برای این که چک لیست قبل از ترید کاملی داشته باشید می توانید از این سایت استفاده کنید.

بررسی شرایط کلی بازار

بررسی اینکه آیا بازار شرایط خوبی دارد یا روند به صورت نزولی می باشد، قیمت ها به چه صورت است، اهمیت بسیار زیادی در انجام معامله دارد. انتخاب اینکه در چه شرایطی معامله انجام دهید بستگی به خودتان دارد که چه مقدار ریسک پذیر هستید. برخی از تریدرها، بازار پرنوسان را ترجیح می‌دهند در حالی که بعضی از افراد می‌خواهند در شرایطی که بازار آرام است، به معامله بپردازند.

مدیریت سرمایه

یک سری سوالاتی که هر تریدری قبل از معامله باید پاسخ دهد عبارتند از:

1. آیا معامله باز در روزهای قبل دارید؟
2. آیا معاملات قبلی سودآور بوده؟
3. چند درصد سرمایه برای انجام معاملات در نظر دارید؟
4. آیا استراتژی که در معاملات قبلی استفاده کردید مفید بوده است؟

این قسمت از چک لیست ترید شما مدیریت سرمایه خود را بررسی می کنید. شما با بررسی معاملات قبلی خود متوجه می شوید استراتژی که قبلا استفاده کرده اید مفید بوده است یا نیاز به تحلیل دوباره و ایجاد یک استراتژی جدید دارید. شما باید احساسات خود را از جمله  حرص و طمع به درستی مدیریت کنید تا موجب تحمیل ضررهای بیش تر نشوید.

اگر در بازار فارکس مبتدی هستید و یا اخیرا آموزش های خود را شروع کردید استفاده از سیگنال می تواند بسیار کمک کننده باشد. به این صورت که اگر در مرحله ساخت و تست استراتژی هستید برای تاییدیه و صحت ورودها می تواند مفید باشد. علاوه بر این زمانی که در مسیر آموزش قرار دارید و هنوز استراتژی خود را تهیه نکرید کانال سیگنال  یک راه درآمدی خوب می تواند باشد و به انگیزه شما در این مسیر یاری می رساند. اما در نظر داشته باشید که به هر کانال سیگنال فارکس نباید اطمینان کرد. در این زمینه کانال سیگنال امیر تریدر با بیش از 5 سال سابقه در کنار شما خواهد بود و این مسیر را برای شما هموارتر خواهد کرد. مجموعه امیرتریدر به صورت تخصصی بر روی سیگنال های اسکلپ طلا و داوجونز تمرکز دارد و شما در حد چند دقیقه برای رسیدن به سود زمان نیاز دارند. برای اطلاعات بیش تر و عضو شدن در کانال vip به صورت رایگان، به کارشناسان ما پیام دهید.

مرور معاملات

در مرحله آخر چک لیست قبل از نرید، بهتر است معاملات قبلی خود را مرور کنید و ژورنالی که از معاملات تهیه کردید رو بررسی کنید. برای این کار نقاط ورود و خروجی که در معامله های قبلی خود داشتید رو یک نمودار بیاورید تا به صورت دقیق بتوانید تحلیل کنید. زمانی که این کار را برای همه معاملات انجام دهید به راحتی متوجه می شوید که کدام بخش از کارتان ضعف یا ایراد دارد. همچنین این به شما نشان می دهد که آیا برای خروج از معامله به درستی اقدام کرده اید یا اینکه پیپ های زیادی را از دست داده اید.

کلام آخر

همان طور که متوجه شدید چک لیست ترید شامل نکات و قوانینی است که با رعایت کردن آن ها می توانید در معاملات خود به بهترین نحو ممکن عمل کنید. این کار باعث می‌شود که معامله گر در طول انجام معاملات خود منظم بوده و به اصول مهم معامله‌ در این بازار پایبند باشد.

اگر می خواهید در بازار های مالی پیشرفت کنید و به یک تریدر حرفه ای تبدیل شوید، به شما پیشنهاد می کنم حتما یک چک لیست برای معاملات خود تهیه کنید و طبق برنامه ریزی پیش بروید. درصورتی که هرگونه سوال و ابهام در رابطه با بازار مالی فارکس دارید، به کارشناسان ما پیام دهید تا شما را راهنمایی کنند.

نوشته چک لیست ترید + مواردی که باعث موفقیت شما در معامله می شود! اولین بار در امیر تریدر. پدیدار شد.

اگر در بازار فارکس معامله انجام داده باشید، احتمالا به اصطلاح مارجین Margin برخورد کرده اید. برای فعالیت در بازارهای مالی یکی از اصطلاحاتی که در انجام معاملات باید بدانید این است که، مارجین چیست و چه کارایی دارد. مارجین وثیقه ای است که معامله گر نزد بروکر خود می گذارد تا بروکر در انجام معامله، به تریدر کمک کند. برای بررسی دقیق این اصطلاح در ادامه مقاله از امیر تریدر با ما همراه باشید.

برای مشاوره رایگان و عضویت در کانال VIP یا طرح سوال می‌توانید از طریق لینک پشتیبانی تلگرام زیر با ما در ارتباط باشید

اینجا کلیک کنید

و یا از طریق فرم زیر اقدام کنید

برای مدت محدود عضویت در کانال VIP رایگان شد!

چند نمونه از رضایتمندی و سود روزانه اعضای کانال VIP، اگه شماهم داخل بروکر حساب واقعی داری همین حالا فرم زیر را پر کن و رایگان عضو کانال VIP شو.

شماره تماس

با کدام بروکر کار میکنید

بروکری که در آن حساب دارید در بروکری عضو نیستم آلپاری آمارکتس لایت فایننس اوربکس اوپوفایننس بروکر های دیگر

عضویت سریع

اطلاعات شما ثبت شد، به زودی باهاتون تماس میگیریم.

مارجین چیست ؟

مارجین به مبلغی گفته می شود که معامله گر نزد بروکر به عنوان سپرده یا وثیقه می گذارد. در واقع در معاملات مارجین، تریدر از کل سرمایه خود برای معامله استفاده نمی کند و فقط قسمتی از سرمایه ای که دارد را به عنوان مارجین در بروکر می گذارد و بروکر برای تامین سرمایه مورد نیاز معامله گر، به او اعتبار یا نقدینگی می دهد تا بتواند با این نقدینگی معامله کند. معامله گران می توانند با استفاده از مارجین سرمایه کمی را وارد بازار کنند ولی با سرمایه بیش تری معامله انجام دهند. مارجین ترید به معامله گرها این اجازه را می دهد که پوزیشن لوریج باز کنند و با سرمایه محدود، حجم معاملات بزرگتری را کنترل کنند.

هر بروکر مقدار مارجین مختص به خود را در انواع حساب فارکس اختصاص داده است. مارجین حداکثر میزان اهرمی را مشخص می کند که معامله گران می توانند در حساب معاملاتی خود از آن استفاده کنید. به همین دلیل باید قبل از استفاده از مارجین، قوانین مربوطه در بروکری که در آن معامله انجام می دهید را مطالعه کنید.

مزایای معامله مارجین

امکان شرکت در معامله پرسود تر

تعلق نگرفتن مالیات

امکان باز گذاشتن معامله با پرداخت بهره

امکان افزایش حجم معاملات

با وجود مزایایی که Margin دارد، معامله ای پر از ریسک می باشد که امکان دارد معامله گر ضرر کند و سرمایه خود را از دست بدهد. شما با استفاده از مارجین می توانید سود دهی زیادی داشته باشید ولی ممکن است متحمل ضررهای سنگینی نیز بشوید. توجه داشته باشید که در معاملات مارجین در فارکس، شما مالک دارایی نیستید و فقط ارزش دارایی را معامله می‌کنید. شما به این خاطر که صاحب دارایی نیستید مالیت نمی پردازید، ولی به بروکر بدهکار هستید و باید در انتهای معامله این بدهی را‌ تسویه کنید.

کال مارجین Margin Call

تا این قسمت از مقاله متوجه شدید که مارجین چیست. اما اصطلاح مرتبطی که وجود دارد کال مارجین است و در این قسمت به آن می پردازیم.

در معاملات مارجین ترید، معامله گران نمی تواند بیش تر از مبلغی که در بروکر به  عنوان سپرده گذاشته است، ضرر کند. اگر در معامله ضرر به حد مبلغ سپرده گذاری شده برسد، معامله مارجین بسته می شود و بروکر برای جبران ضرر مبلغ وثیقه را از حساب معامله گر کم می کند.

توجه داشته باشید که در بازار رمز ارزها از call margin، با عنوان لیکوئید شدن سرمایه تریدر نیز استفاده می شود.

وقتی که سطح معامله در مارجین از سطح مشخصی که به آن کال مارجین گفته می شود، برسد، بروکر به شما اخطار Margin call می دهد. زمانی که معاله گر این اخطار را دریافت کند به این معنا می باشد که معاملات او روند سود دهی ندارند و  سپرده ای که در بروکر دارد، ممکن است از دست بدهد. برای جلوگیری از ضرر بیش تر باید به این اخطار توجه کنید و استراتژی مورد نظر خود را تغییر دهید که ضرر پیش روی کنترل شود. معمولا زمانی اخطار کال مارجین برای معامله گر می رود که تا 70 درصد از وثیقه ای که در اختیار بروکر قرار دارد، ضرر شده باشد. این آستانه ممکن است در برخی بروکر ها متفاوت باشد؛ در برخی از کارگزاری ها کال مارجین تا 40 یا 50 درصد سرمایه موجود رخ می دهد و برخی از آن ها این آستانه را تا صفر شدن مبلغ وثیقه، در نظر می گیرند.

شرط مارجین چیست؟ (Margin requirement)

شرط مارجین در فارکس یکی از راهکارهایی است که می توان با آن معامله انجام دهید. شرط مارجین به صورت درصدی از میزان کامل سرمایه شما که در بروکر است، محسوب می گردد. به عنوان مثال برای انجام دادن معامله، بروکر اعلام می کند که 3 درصد حساب معاملاتی را شرط مارجین می خواهد؛ پس شما باید به اندازه دو درصد حساب معاملاتی خود را در مارجین ترید شارژ کنید.

فرمول محاسبه مارجین

تصور کنید در معامله مورد نظر هم ارز پایه هم ارز مظنه با ارز اصلی حساب متفاوت هستند. درنتیجه مارجین این معامله با ارزی متفاوت از ارز حساب باید محاسبه شود که به نسبت پیچیده تر خواهد بود.

به عنوان مثال در بروکر آلپاری در حال معامله جفت ارز EURCAD  و ارز اصلی حساب USD (دلار آمریکا) می باشد. 20000 واحد معامله باز می کنیم یعنی 20000 EUR در برابر CAD خریداری می کنیم. به این صورت که CAD پرداخت می شود و EUR خریداری می شود. در حالی که ارز اصلی حساب USD است.

مارجین مورد نیاز = ([{ ارز پایه} ÷ { واحد پول حساب}] ✕ واحد) / اهرم

در مثال بالا فرمول به این صورت می باشد که

ارز پایه = EUR

ارز حساب = USD

مظنه ارز = CAD

ارز پایه/ارز حساب = نرخ مبادله بین دو ارز مورد معامله

ارز پایه/ارز حساب = نرخ فعلی مبادله EUR/USD واحد =00002

برای EUR/USD، باید نرخ به روز رسانی شده باشد.

شما نیازی نیست که از فرمول برای محاسبه مارجین استفاده کنید و ماشین حساب هایی هستند که در همان لحظه به صورت آنلاین برای شما محاسبه انجام می دهند.

منظور از مارجین لول چیست؟

سطح مارجین به این معنا می باشد که چه مقدار از سرمایه ای که معامله گر در بروکر قرار داده است را، می تواند برای ورود به موقعیت‌های معاملاتی جدید استفاده کند. مارجین لول به عنوان به صورت درصد به دست می آید و برای به دست آوردن لول مارجین کافی است تا اکوییتی را تقسیم بر مارجین استفاده شده کنید و سپس آن را ضربدر 100 کنید تا عدد مارجین لول به دست بیاید. رابطه سطح مارجین و کال مارجین شدن به درصدی که بروکر در این رابطه تعیین کرده، مرتبط است و بروکر با محاسبه درصد لول مارجین، از آن برای هشدار به تریدر قبل از مارجین کال شدن استفاده می‌کند.

هرچقدر که سطح مارجین پایین باشد، مارجین آزاد کم تری برای معامله کردن در اختیار معامله گر قرار می گیرد، و احتمال این که معامله کال مارجین شود نیز وجود دارد.

جمع بندی

در مقاله مارجین چیست متوجه شدیم که مارجین ترید وجه تضمین است که از طرف بروکر به شما داده می شود تا با آن معامله انجام دهید. بسیاری از افراد ریسک معاملات مارجین را نمی پذیرند و معامله ای با مارجین انجام نمی دهند. اگر می خواهید معامله مارجین را انجام دهید در ابتدا باید قوانین بروکر منتخب را بررسی کنید و با استراتژی دقیق برای انجام معامله اقدام کنید. اگر هرگونه اشکال در زمینه فارکس دارید، می توانید به پشتیبانان ما پیام دهید تا در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ دهند.

نوشته آموزش مارجین در فارکس | روش محاسبه مارجین اولین بار در امیر تریدر. پدیدار شد.