تشخیص بهترین زمان ترید در کریپتو، می‌تواند یکی از برگ‌های برنده‌های معامله‌گر و علتی بر کسب سود بیشتر باشد. اگر تریدر ارز دیجیتال نتواند ساعت درست ورود و خروج معامله را در بازار کریپتو پیش‌بینی کند ممکن است نوسان قیمتی غیر‌منطقی برای نمودار قیمت پیش‌ بیاید و همه و یا بخشی از سرمایه‌اش را از ‌دست بدهد.

از این جهت حائز اهمیت است معامله‌گر بهترین زمان ترید ارز دیجیتال در ایران را در آموزش آفلاین ارز دیجیتال بشناسند.

چرا باید بهترین زمان ترید در کریپتو را بشناسیم؟

یکی از مزیت‌هایی که بازار ارزهای دیجیتال بر سایر بازارهای مالی دارد این است که معامله‌گر در 24 ساعت شبانه روز می‌تواند معاملات خود را انجام دهد. بخش قابل توجهی از معامله‌گران به این دلیل وارد بازار کریپتو شده‌اند که می‌توانند در ساعات مختلف نوسان‌گیری رمزارزهایی مثل بیت‌کوین و اتریوم را انجام دهند و کسب سود داشته باشند.

پس برای معامله‌گران روزانه و اسکالپر یافتن زمان درست ترید بسیار ارزشمند می‌باشد. اما اگر معامله‌گری بخواهد در تایم‌فریم‌های بالاتر و بلند مدت ترید انجام دهد می‌تواند بیش از آنکه زمان مناسب را مورد بررسی قرار دهد، بر استراتژی معاملاتی خود تمرکز کند.

به‌صورت کلی می‌تواند گفت یافتن بهترین زمان ترید در کریپتو می‌تواند بر شانس موفقیت معامله‌گر تاثیر بگذارد و به او کمک می‌کند تصمیمات مالی هوشمندانه‌تری را اتخاذ نماید.

انتخاب بهترین زمان برای ترید در ارزهای دیجیتال اهمیت زیادی دارد، برای مثال به چند مورد اشاره می‌کنیم:

1. نوسانات قیمت

همانطور که می‌دانید بازار ارزهای دیجیتال به شدت نوسان دارد و دریایی متلاطم می‌باشد، پس قیمت‌ها می‌توانند در مدت زمان کوتاهی تغییر کنند. انتخاب زمان مناسب می‌تواند به معامله‌گر کمک کند از این نوسانات به نفع خود بهره‌برداری کند.

2. حجم معاملات

در ساعات مشخصی از روز، حجم معاملات افزایش می‌یابد. این افزایش حجم می‌تواند منجر به حرکات قیمتی بزرگتر و فرصت‌های بهتر برای ورود یا خروج از معامله شود پس معامله‌گر باید بهترین زمان ترید در کریپتو را شناسایی کند.

3. تحلیل احساسات بازار

در زمان‌های خاص، احساسات عمومی معامله‌گران می‌تواند بر روی قیمت تأثیر بگذارد. شناخت این احساسات و زمان‌بندی مناسب می‌تواند به تریدر کمک کند تا تصمیمات بهتری را اتخاذ نماید.

4. کاهش ریسک

با انتخاب زمان مناسب، معامله‌گر می‌تواند ریسک‌های مرتبط با نوسانات ناگهانی و غیرمنتظره را کاهش دهد.

5. استراتژی‌های معاملاتی

برخی استراتژی‌ها نیاز به زمان‌بندی دقیق دارند. مثلاً اگر معامله‌گر یک تریدر روزانه باشد، باید بداند که بهترین زمان برای ورود و خروج از معاملات چه زمانی می‌باشد.

تشخیص بهترین ساعت برای نوسان‌گیری در ارزهای دیجیتال از جوانب متفاوت، سود دریافتی معامله‌گر را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

بهترین زمان ترید ارز دیجیتال در ایران

نوسانات خوب در ارزهای دیجیتال، سودهای خوب‌تری را برای معامله‌گر به همراه می‌آورند. (البته این صحبت برای معامله‌گرانی صدق می‌کند که مراحل ابتدایی معامله‌گری را گذرانده‌اند و تجربه‌ زیادی را کسب کرده‌اند. اگر معامله‌گر آماتور هستید به شما توصیه می‌کنیم در زمان‌هایی ترید انجام دهید که تلاطم بازار ارز دیجیتال کمتر از سایر مواقع است.)

همانطور که ابتدای متن اشاره کردیم بازار کریپتو 24 ساعت در‌حال فعالیت است و معامله‌گران نمی‌توانند همه‌ی شبانه روز را چشم به چارت بدوزند تا در موقعیت مناسب وارد معامله شوند.

پس راهکار چیست؟ راه‌حل این است که ساعات آغاز بازار بورس چند بازار جهانی بزرگ را بدانیم و سپس بین ساعات آن‌ها، ساعات اشتراکی دو بازار را درنظر بگیریم و در آن زمان ترید انجام دهیم.

از آن جهت که افراد در ساعات آغاز بورس هر کشور چارت قیمت را بررسی می‌کنند و تبادلات مالی زیادی را انجام می‌شود و حجم نقدینگی در آن تایم‌ها سر به فلک می‌کشد پس بهترین زمان ترید در کریپتو در همان زمان‌ها می‌باشد.

اگر چارت بیت‌کوین را مشاهده کنید متوجه خواهید شد، در ساعات هم‌پوشانی قیمت فراز و فرود بسیاری دارد.

درست‌ترین راه برای تشخیص بهترین زمان ترید در کریپتو این است که هم‌پوشانی میان آغاز فعالیت بورس آمریکا (که حجم سرمایه زیادی دارد) و بورس لندن را در نظر بگیریم. یعنی بهترین زمان ترید ارز دیجیتال در ایران روزهای دوشنبه تا پنجشنبه 16:30 الی 19:30 می‌باشد.

بهترین ساعت برای نوسان‌گیری در معاملات فیوچرز و اسپات ارزهای دیجیتال

معاملات فیوچرز برخلاف معاملات اسپات بر تغییرات کوچک‌ قیمت استوارند از این جهت بهترین زمان برای معاملات فیوچرز در ارزهای دیجیتال، زمانی است که بازارهای مالی بیشترین حجم معاملاتی را دارند و ریسک معاملات کاهش می‌یابد.

پس بهترین تایم ترید در کریپتو برای معاملات فیوچرز بهترین تایم روزهای دوشنبه تا پنجشنبه 16:30 الی 19:30 می‌باشد.

درحالی‌که برای معاملات اسپات کسب سود از طریق نوسانات کوچک در مدت زمان کوتاه اتفاق نمی‌افتد. پس برای این معاملات زمان مناسب اهمیت چندانی ندارد و مهم این است که معامله‌گر بتواند استراتژی بهتر و حد ضرر و سود را برای انجام معامله درنظر بگیرد.

همه‌ی معامله‌گران بازار کریپتو، به دنبال ارزهای دیجیتال با سود انفجاری در آلت سیزن هستند.

از آن جهت که در مدت آلت سیزن، برخی از آلت‌کوین‌ها ممکن است افزایش قیمت‌های بسیار بالایی را تجربه کنند، که سودهای کلانی را برای معامله‌گران ایجاد می‌کنند. اگر به تازگی با این موضوع مواجه شده‌اید احتمالا برایتان سوال پیش می‌آید آلت سیزن چیست؟ آلت‌کوین‌ها چه هستند؟ بهترین توکن‌ها برای پیش‌خرید قبل از آلت سیزن بعدی 2024 چه هستند؟ اصلا چه زمانی آلت سیزن شروع می‌شود؟

نگران ئباشید، ما اینجا هستیم که به تمامی سوالات مربوط به آلت سیزن پاسخ دهیم.

چگونه جریان نقدینگی در بازار کریپتوکارنسی به سمت آلت‌کوین‌ها می‌رود

برای شروع بحث ابتدا باید جریان نقدینگی (ورود پول) به جهان کریپتو را بررسی می‌کنیم.

به عکس پایین توجه کنید:

برای بخش Fiat ما تتر را درنظر می‌گیریم که وارد بازار کریپتو می‌شود.

Fiat ابتدا به بیت‌کوین تبدیل می‌شود و باعث بالا رفتن ارزش بیت‌کوین و پامپ قیمتی آن می‌شود.

سپس نقدینگی(پول) به سراغ Large Cap ها و ارزهایی می‌رود که مارکت ‌کپ‌های بزرگتری دارند مانند دوج، شیبا، سولانا و یا سایر آلت‌کوین‌ها که چندین سال است در بازار رمزارزها فعالیت می‌کنند.

سپس نقدینگی به سراغ ارزهایی که مارکت کپ متوسط و رو‌به‌بالایی دارند مانند حوزه‌های هوش‌مصنوعی حرکت می‌کند که به آن‌ها Mid Cape اطلاق می‌شود.

در‌ نهایت نوبت به ارزهایی می‌رسد که مارکت کپ پایینی دارند و جِم محسوب می‌شوند. اندک نقدینگی که وارد این رمزارزها می‌شود می‌تواند پامپ‌های قیمتی شدیدی را ایجاد کند.

(کارشناسان تاکید می‌کنند حتما در سبد خریدتان  این رمزارزها را نیز داشته باشید.)

با توجه به تصویر و جهت فلش‌های رسم شده درانتهای چرخه‌ی نقدینگی، از Low Caps ها ارزشی به بیت‌کوین اضافه می‌شود که از بیت‌کوین می‌توانند به تتر تبدیل شود و در واقع بازار خرسی آغاز می‌گردد.

آلت‌کوین‌ها چه هستند و چه تفاوتی با میم‌کوین‌ها و سایر کوین‌ها دارند؟

آلت‌کوین‌ها (Altcoins) به تمامی ارزهای دیجیتال غیر از بیت‌کوین (Bitcoin) اشاره دارند. این اصطلاح شامل انواع مختلفی از ارزهای دیجیتال می‌شود که هر کدام ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند.

آلت‌کوین‌ها

معمولاً هدف خاصی دارند و به حل مشکلات واقعی در دنیای مالی یا فناوری بلاک‌چین کمک می‌کنند و برخی از آن‌ها نسبت به بیت‌کوین نوسانات کمتری دارند و در مواردی به عنوان سرمایه‌گذاری جدی مطرح می‌شوند.

میم‌کوین‌ها

بیشتر بر اساس شوخی و فرهنگ اینترنتی ایجاد شده‌اند و ممکن است کاربرد عملی کمتری داشته باشند و معمولاً نوسانات بسیار بالایی دارند و ارزش آن‌ها بیشتر تحت تأثیر رسانه‌های اجتماعی و جو عمومی قرار دارد.

آلت سیزن چیست؟

آلت سیزن (Alt Season) یا فصل آلت‌کوین‌ها (تمامی ارزهای دیجیتال به‌جز بیت‌کوین)، بخش از چرخه‌ی بازار رمزارزها می‌باشد که در آن آلت‌کوین‌ها در برابر بیت‌کوین و دلار افزایش قیمت را تجربه می‌کنند. آلت سیزن می‌تواند یک هفته تا چند ماه به طول بیانجامد. معامله‌گران برای شروع فصل آلت‌کوین‌ها باید به قیمت آلت‌کوین‌های برتری مثل ریپل، کاردانو، اتریوم دقت کنند و همچنین دامیننس بیت‌کوین را نیز مورد مطالعه قرار دهند.

آلت سیزن بعدی بازار ارزهای دیجیتال 2024 چه زمانی اتفاق می‌افتد؟

حقیقت این است وقوع آلت سیزن زمان مشخصی ندارد و یک رویداد ثابت نیست، حتی می‌تواند از نظر مدت و شدت هم متفاوت باشد.

لازم است بدانید گرچه معاملات ارزهای دیجیتال با سود انفجاری در آلت سیزن رخ می‌دهد، اما توجه به این نکته هم ضروری است معامله‌گر ناچار است ریسک بیشتری را متحمل شود که در بخش خطرات معامله در فصل آلت‌کوین‌ها به آن می‌پردازیم.

گرچه پیش‌بینی زمان رخ‌دادن آلت سیزن بعدی بازار ارزهای دیجیتال دشوار است اما نشانه‌هایی وجود دارد که در ادامه آن را توضیح می‌دهیم:

1. افزایش حجم معاملات

وقتی معاملات زیادی در بازار کریپتو انجام شود، نشان‌دهنده‌ی آن است نقدینگی افزایش می‌یاید و از طرفی افزایش نقدینگی باعث ایجاد نوسانات قیمتی نیز می‌شود پس معامله‌گر می‌تواند حدس بزند احتمالا آلت سیزن بعدی بازار ارزهای دیجیتال رخ می‌دهد.

2. کاهش دامیننس بیت‌کوین

وقتی دامیننس بیت‌کوین (حجم بازار بیت‌کوین نسبت به کل بازار) کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاران به سمت آلت‌کوین‌ها حرکت می‌کنند، این می‌تواند نشانه‌ای از شروع آلت سیزن بعدی در بازار ارزهای دیجیتال باشد.

به تصویر پایین نگاه کنید، در این تصویر منظور از DOM دامیننس بیت‌کوین و مقصود از Price قیمت این ارزدیجیتال می‌باشد. همچنین به معامله‌گران نشان می‌دهد در چه زمانی، چه نوعی از رمزارزها را نگه‌داری کنند.

در بخش مشخص شده وقتی دامیننس بیت‌کوین ریزشی باشد و قیمت بیت‌کوین رنج بزند (یعنی قیمت در یک بازه‌ مشخص حرکت کند) یا قیمت رو به پایین باشد ولی ریزش به‌صورت شارپ نباشد. احتمالا آلت سیزن بعدی بازار ارزهای دیجیتال رخ می‌دهد و آلت‌کوین‌ها افزایش ارزش یک‌باره را تجربه می‌کنند و معامله‌گر می‌تواند سود کلانی را کسب نماید.

3. افزایش تسلط آلت‌کوین

منظور از تسلط آلت‌کوین‌ این است که ارزش همه‌ی ارزهای دیجیتال جز بیت‌کوین (آلت‌کوین‌ها) به‌صورت قابل توجهی افزایش یابد و معامله‌گران سرمایه‌شان را به آلت‌کوین‌ها اختصاص می‌دهند که بیانگر این مسئله است که احساسات بازار تغییر کرده و احتمالا آلت سیزن بعدی بازار ارزهای دیجیتال ایجاد شده است.

4. توسعه و نوآوری در پروژه‌های آلت‌کوین

معرفی پروژه‌های جدید و نوآورانه یا به‌روزرسانی‌های مهم در پروژه‌های موجود می‌تواند توجه سرمایه‌گذاران را به سمت آلت‌کوین‌ها جلب کند.

5. شاخص آلت سیزن

بعضی از پلتفروم‌ها برای آنکه بتوانند ارزهای دیجیتال را تجزیه تحلیل کنند شاخص‌هایی عملکردی را ایجاد کرده‌اند که فعالیت سایر ارزهای دیجیتال را نسبت به بیت‌کوین بررسی ‌کنند.

این شاخص اطلاعات 50 آلت‌کوین برتر را مورد بررسی قرار می‌دهد تا برای معامله‌گران مشخص کند آلت سیزن بعدی بازار ارزهای دیجیتال در راه است یا خیر.

سرمایه‌گذاران هم می‌توانند برای تصمیم‌های آگاهانه از این شاخص استفاده کنند. برای مثال در تاریخ نگارش این مقاله (27 مهر 1403) سایت بلاک‌چین سنترنت اعلام کرده است امروز آلت سیزن رخ نداده است.

به صورت کلی می‌توان گفت وقتی شاخص آلت سیزن 75 درصد یا بیشتر باشد، نشان‌دهنده‌ی آن است فصل آلت‌کوین‌ها شروع شده است.

بهترین توکن‌ها برای پیش‌خرید قبل از آلت سیزن بعدی 2024

هیجان‌انگیز است که دربازه‌ای از زمان،در آلت‌کوین‌ها تغییرات قیمتی ایجاد می‌شود و همچنین سود بیشتری را، به معامله‌گران تعلق می‌گیرد. حتی برخی از پروژه‌های رمزارزی به سود 100 برابری و یا حتی بیشتر نیز می‌رسند.

مجدد تاکید می‌کنیم مصداق ضرب المثل «هر که بامش بیش، برفش بیشتر» در این بخش از معامله‌ی آلت‌کوین‌ها در آلت سیزن کاربرد دارد، هرچه سود بیشتری برای معامله‌گر ایجاد کند، معامله‌گر ناگزیر است ریسک بیشتری را بپذیرد.

بدون معطلی به معرفی بهترین توکن‌ها برای پیش‌خرید قبل از آلت سیزن بعدی 2024 می‌پردازیم:

1. Flockerz (FLOCK)، یکی از بهترین آلت‌کوین‌ها، در آلت سیزن بعدی بازار ارزهای دیجیتال 2024

این پروژه‌ی پیش‌فروش به کاربران این امکان را می‌دهد که در تصمیم‌گیری‌ها شرکت کنند و پاداش دریافت نمایند.

آدرس سایت رسمی فلوکرز، https://flockerz.com/ می‌باشد و معامله‌گران می‌توانند نقشه‌ی راه و وایت پیپر آن را مطالعه نموده و درصورت تمایل در این پروژه‌ی امیدوارکننده سرمایه‌گذاری نمایند.

کارشناسان معتقدند اینکه 20 درصد از کل عرضه‌ی توکن فلوکرز برای پیش‌فروش رزرو شده است، امیدوار کننده می‌باشد.

همچنین این توکن‌ها را می‌توان بااستفاده ETH، USDT، BNB یا کارت اعتباری خریداری کرد.

آنچه کارشناسان وعده می‌دهند این است که این توکن به‌زودی افزایش قیمت خواهد داشت و می‌تواند در آلت سیزن بعدی بازار ارزهای دیجیتال 2024 برگ برنده‌ی معامله‌گران باشد.

(اخطار! برای سرمایه‌گذاری در هریک از پروژه‌های معرفی شده خودتان وایت پیپر و نقشه‌ی راه و وب‌سایت و کانال‌های تلگرامی آن را بررسی کنید تا از جدیدترین بروزرسانی‌های پروژه اطلاع کافی داشته باشید و سپس پیش‌خرید را شروع کنید.)

2. Pepe Unchained (PEPU)، آلت‌کوین محبوب در آلت سیزن بعدی 2024

داستان ایجاد این پروژه جالب است، شخصیت اصلی آن Pepe نام دارد که طراحان این پروژه با درنظر گرفتن فعالیت‌های متنوع به مخاطبینشان می‌گویند آن را از دام زنجیر نجات دهید.

همچنین به‌تازگی آلت‌کوین Pepe Unchained بربستر بلاک‌چین اتریوم لایه دوم  طراحی شده است.

خوشبختانه این آلت‌کوین دارای سرعت زیاد و امنیت مناسب می‌باشد و هزینه‌های تراکنش کمی را به معامله‌گر تحمیل می‌کند.

نکته‌ای که برای Pepe Unchained بسیار حائز اهمیت است و آن را از سایرین متمایز می‌کند توجه به این نکته می‌باشد که پاداش قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاران اولیه درنظر گرفته است. سرمایه‌گذاران می‌توانند با قرار دادن توکن‌های $PEPU در مرحله پیش‌فروش، پاداش‌های دو برابری را کسب کنند.

سایت رسمی پِپه به آدرس https://pepeunchained.com/ می‌باشد که معامله‌گران می‌توانند وایت پیپر آن را بررسی کنند.

این یک ارزدیجیتال باارزش پایین است که هر یک واحد از آن $0.0106 می‌باشد. عرضه‌ی کلی این آلت کوین 8 میلیارد می‌باشد.

3. Crypto All-Stars (STARS)

آلت‌کوینی که در آلت سیزن بعدی در بازار ارزهای دیجیتال قرار است بترکاند، آلت‌کوین Crypto All Stars است که بر شبکه اتریوم ساخته شده‌ است.

ویژگی‌هایی که این آلت کوین‌ ارائه می‎‌دهد این است که اولین پلتفروم شرط‌بندی یکپارچه در جهان می‌باشد و همچنین خود را ایمن و شفاف عنوان کرده است که در معرض بازار میم‌کوین‌ها قرار می‌گیرد.

به‌طور خلاصه، همه دارندگان سکه میم (چندین توکن مانند Dogecoin، Floki Inu، Shiba Inu، Milady و Pepe) در سراسر جهان زیر یک چتر گرد جمع می‌شوند تا توکن‌های خود را به اشتراک بگذارند و در ازای آن، ارز اصلی پلتفروم را به‌عنوان پاداش دریافت می‌کنند.

این پلتفروم 20 درصد از توکن‌های خود را به صورت پیش‌فروش عرضه می‌کند.

سایت رسمی Crypto All Stars به آدرس https://cryptoallstars.io/ می‌باشد که سرمایه‌گذاران می‌توانند قیمت لحظه‌ای استارز را بررسی کرده و درصورت صلاح‌دید خریداری کنند.

4. توکن Memebet Token، یکی از بهترین توکن‌ها برای پیش‌خرید قبل از آلت سیزن 2024

کارشناسان معقتدند برای خرید آلت سیزن بعدی ارزدیجیتال، Memebet Token مناسب می‌باشد، به آن جهت که این توکن یک پلتفرم شرط‌بندی می‌باشد که کاربران می‌توانند با میم‌کوین‌های مورد علاقه‌ خودشان شرط‌بندی انجام دهند و حتی می‌توانند بر بازی‌های ورزشی هم قمار کنند!

(اخطار! شرط‌بندی می‌تواند برای سرمایه‌گذار ریسک زیادی را در پیش داشته باشد و حتی ممکن است تمام سرمایه‌ی خود را از‌دست دهد. مراقب باشید.)

سایت رسمی مِم‌بت توکن به آدرس https://memebettoken.com/ می‌باشد که معامله‌گران می‌توانند بر این لینک کلیک کنند وایت‌پیپر و قیمت لحظه‌ای این توکن را مشاهده نمایند.

اما سرمایه‌گذاران این توکن چه پاداش‌هایی دریافت می‌کنند؟ دارندگان این توکن جوایز VIP و جبعه‌های مخصوص را به عنوان هدیه دریافت می‌نمایند.

برنامه‌ی کلی توکن مِم‌بت دو بخش airdrop خواهد داشت که در بخش اول به سرمایه‌گذاران اولیه‌ای که پیش‌فروش را خریداری کرده‌اند و از توکن‌های خود برای شرط‌بندی در کازینو استفاده کرده‌اند، پاداش درنظر می‌گیرد، این درحالی است که برای بخش دوم به همه‌ی افراد عادی کازینو هدیه اعطا می‌شود. برای آنکه معامله‌گران بتوانند اطلاعات خود را نسبت به این آلت‌کوین و وضعیت آن در آلت سیزن بعدی بازار ارزهای دیجیتال 2024 بروز نگه دارند لازم است کانال تلگرامی آن را داشته باشید.

5. ShibaShootout، یکی از بهترین توکن‌ها برای پیش‌خرید قبل از آلت سیزن بعدی 2024

پیش‌فروش توکن شیبا Shootout، که در شبکه اتریوم می‌باشد افزایش یافته است به آن جهت که کاربران حق رای و تصمیم‌گیری دارند، می‌توانند در دورهای قرعه‌کشی شرکت کنند. همچنین شرط‌بندی و هدایایی که برای داستان گویی درنظر گرفته‌اند، می‌تواند دلیلی برای افزایش پیش‌فروش این توکن باشند.

در تاریخ نگارش این مقاله (27 مهر 1403) هر توکن ShibaShootout فقط 0.0207 دلار معامله می‌شود. از مجموع 2.2 میلیارد عرضه توکن، 770 میلیون توکن از طریق پیش فروش توزیع می‌شود.

آدرس سایت رسمی این توکن https://shibashootout.com/ می‌باشد که مخاطبان می‌توانند اطلاعات تکمیلی توکن شیبا Shootout را در آن بررسی کنند.

خلاقیت این توکن قابل ستایش است که از طریق «داستان‌های کمپ‌فایر» مخاطبان می‌توانند تجربه‌های خود را در قالب داستان ارسال کنند و جالب‌تر آنکه بهترین نویسندگان می‌توانند توکن همین پلتفرم را به عنوان پاداش دریافت نمایند.

6. BNB (BNB)، بهترین توکن برای پیش‌خرید قبل از آلت سیزن بعدی 2024

یکی از بهترین توکن‌ها برای معامله در آلت سیزن بعدی بازار ارزهای دیجیتال، ارز اختصاصی صرافی بزرگ بایننس می‎‌باشد.

همانطور که گفته شد BNB (با نماد $BNB) ارز دیجیتال بومی صرافی بایننس (Binance) است. در ابتدا، BNB به عنوان توکن ERC-20 بر روی بلاک‌چین اتریوم عرضه شد، اما بعداً به شبکه بلاک‌چین اختصاصی بایننس، به نام Binance Chain، منتقل شد.

کسانی که BNB دارند 25٪ تخفیف از کمیسیون معاملات را دریافت می‌کنند.

7. Filecoin ($FIL)، یکی از بهترین آلت‌کوین‌ها در آلت سیزن بعدی بازار ارزهای دیجیتال

آخرین موردی که از لیست آلت‌کوین‌ها، بررسی می‌کنیم Filecoin است.

Filecoin یک پروتکل و ارز دیجیتال است که به منظور ذخیره‌سازی و اشتراک‌گذاری داده‌ها در یک شبکه غیرمتمرکز طراحی شده است. این پروژه توسط Protocol Labs توسعه یافته و هدف آن ایجاد یک بازار آزاد برای ذخیره‌سازی داده‌ها است.

این آلت‌کوین، می‌تواند برگ برنده‌ی سرمایه‌گذاران در آلت سیزن بعدی بازار ارزهای دیجیتال در سال 2024 باشد.

Filecoin به کاربران این امکان را می‌دهد که فضای ذخیره‌سازی اضافی خود را به دیگران اجاره دهند و به این ترتیب، داده‌ها به صورت غیرمتمرکز و ایمن ذخیره می‌شوند.

کاربران می‌توانند با ارائه فضای ذخیره‌سازی و نگهداری داده‌ها، توکن‌های FIL دریافت کنند. این سیستم انگیزشی باعث می‌شود که افراد بیشتری به شبکه بپیوندند و فضای ذخیره‌سازی را ارائه دهند.

ارزش بازار این آلت‌کوین، 3.2 میلیارد دلار می‌باشد.

 Filecoin با پروتکل IPFS (InterPlanetary File System) که برای اشتراک‌گذاری فایل‌های غیرمتمرکز طراحی شده، همخوانی دارد. IPFS به عنوان لایه‌ای برای انتقال داده‌ها عمل می‌کند، در حالی که Filecoin برای ذخیره‌سازی آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

خطرات معامله در فصل آلت‌کوین‌ها

معامله در آلت سیزن (فصل آلت کوین‌ها) می‌تواند فرصت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاران فراهم کند، اما همچنین خطرات و چالش‌هایی نیز به همراه دارد. در ادامه به برخی از این خطرات اشاره می‌شود:

1. نوسانات شدید

یکی از ویژگی‌های مهم آلت کوین‌ها این است که نوسانات بیشتری نسبت به بیت‌کوین دارند. این نوسانات می‌توانند منجر به ضررهای قابل توجهی شوند.

2. پامپ و دامپ آلت‌کوین‌ها

برخی از پروژه‌ها به یک‌باره قیمت آلت‌کوینی را افزایش می‌دهند و توجه همه معامله‌گران را به‌خود جلب می‌کنند. زمانی که قیمت به ارزش مدنظر رسید سرمایه‌ی خود را خارج می‌کنند و کاربران بسیاری متضرر می‌شوند.

3. عدم شفافیت

بسیاری از آلت کوین‌ها اطلاعات کافی درباره فناوری، تیم توسعه‌دهنده یا مدل کسب‌وکار خود ارائه نمی‌دهند. این موضوع می‌تواند خطر کلاهبرداری یا پروژه‌های ناکارآمد را افزایش دهد.

4. کمبود نقدینگی

برخی آلت‌کوین‌ها ممکن است حجم معاملات کمتری داشته باشند، که می‌تواند باعث مشکلاتی در خریدوفروش آن‌ها شود.

5. تغییرات ناگهانی در بازار

تغییرات غیرمنتظره در بازار می‌توانند تأثیر زیادی بر قیمت آلت کوین‌ها داشته باشند و منجر به ضررهای بزرگ شوند.

6. رقابت شدید

با وجود هزاران آلت کوین، رقابت برای جذب سرمایه‌گذاران و کاربران بسیار زیاد است. بسیاری از پروژه‌ها ممکن است موفق نشوند و سرمایه‌گذاران دچار ضرر شوند.

7. تحلیل‌های نادرست

تحلیل‌های فنی و بنیادی در مورد آلت کوین‌ها ممکن است نادرست باشند و سرمایه‌گذاران را به سمت تصمیمات اشتباه سوق دهند. برای کاهش خطرات، مهم است که معامله‌گران تحقیقات کافی انجام دهند، استراتژی‌های مدیریت ریسک را پیاده‌سازی کنند و تنها با سرمایه‌ای که توانایی از دست دادن آن را دارند، معامله کنند.

جمع‌بندی

ما در این مقاله تلاش کردیم آلت‌کوین‌هایی که احتمالا در آلت سیزن بعدی بازار ارزهای دیجیتال در سال 2024 رشد می‌کنند را به شما معرفی کنیم.

همچنین بیان‌ کردیم آلت سیزن، در واقع بهار آلت‌کوین‌ها می‌باشد و معامله‌گران می‌توانند سودهای کلانی را کسب کنند به شرط آنکه پروژه‌ی درست را انتخاب کنند.

الیمپ ترید به عنوان یکی از معتبرترین بروکرهای بین‌المللی، انتخابی مناسب برای معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای است که به دنبال یک تجربه معاملاتی مطمئن و کارآمد هستند. این پلتفرم با ترکیبی از تکنولوژی پیشرفته، دسترسی به بازارهای جهانی، و ابزارهای تحلیلی متنوع، شرایطی ایده‌آل برای معامله‌گران در تمامی سطوح فراهم می‌کند. بروکر الیمپ ترید به عنوان یک انتخاب برتر برای معامله‌گران، چه مبتدی و چه حرفه‌ای، فرصت‌هایی بی‌نظیر برای کسب درآمد و یادگیری عمیق‌تر از بازارهای مالی را فراهم می‌کند.

با الیمپ تریدی شدن تنها چند کلیک فاصله دارید

برای شروع معامله در پلتفرم Olymptrade، مراحل ساده‌ای پیش روی شما قرار دارد که به شما امکان می‌دهد به سرعت وارد دنیای معاملات آنلاین شوید. در ادامه فرآیند کامل ثبت‌نام و آغاز معامله را توضیح می‌دهیم:

مراحل ثبت‌نام و شروع معامله در Olymptrade:

1. ثبت‌نام در پلتفرم: ابتدا در وب‌سایت Olymptrade ثبت‌نام کنید. این فرآیند بسیار سریع و آسان است و تنها حدود یک دقیقه از زمان شما را می‌گیرد.
2. واریز اولیه: پس از ثبت‌نام، برای شروع معامله حداقل 10 دلار یا 10 یورو به حساب خود واریز کنید. این حداقل مبلغ واریزی باعث می‌شود که بتوانید بدون نیاز به سرمایه‌گذاری کلان، معاملات خود را آغاز کنید.
3. انتخاب ابزار معاملاتی: در Olymptrade، شما به طیف وسیعی از ابزارهای معاملاتی دسترسی دارید. این ابزارها شامل سهام، ارزهای دیجیتال، جفت ارزهای فارکس، کالاها و سایر دارایی‌ها هستند. یکی از این ابزارها را بر اساس علاقه و دانش خود انتخاب کنید.
4. تعیین جزئیات معامله: بعد از انتخاب ابزار معاملاتی، باید حجم معامله و سایر جزئیات مانند زمان انقضا و استراتژی معاملاتی خود را تعیین کنید. این مراحل به شما امکان می‌دهد تا به‌طور دقیق مدیریت کنید که چقدر می‌خواهید در هر معامله ریسک کنید.

الیمپ ترید را بشناسیم

1. رابط کاربری ساده و مناسب برای معامله‌گران مبتدی

الیمپ ترید با درک نیازهای معامله‌گران مبتدی، یک پلتفرم با رابط کاربری ساده و کاربرپسند طراحی کرده است.

مبتدیان می‌توانند به راحتی وارد این پلتفرم شوند و بدون سردرگمی از امکانات مختلف آن بهره‌مند شوند. برای این دسته از کاربران، الیمپ ترید آموزش‌های متنوعی نیز ارائه می‌دهد که به آنها کمک می‌کند تا قدم‌های ابتدایی خود در دنیای معاملات را با اطمینان بیشتری بردارند. این آموزش‌ها شامل ویدئوهای آموزشی، وبینارها، و مقالات تخصصی است که به کاربران جدید کمک می‌کند تا مفاهیم معاملاتی را به سرعت یاد بگیرند و مهارت‌های خود را ارتقا دهند. طراحی ساده این پلتفرم به مبتدیان این امکان را می‌دهد تا با حداقل پیچیدگی، وارد دنیای معاملات شوند و با سرعت بیشتری درک لازم از ابزارها و بازارها پیدا کنند.

2. ابزارهای پیشرفته تحلیلی برای معامله‌گران حرفه‌ای

معامله‌گران حرفه‌ای به ابزارهای دقیق و پیشرفته‌ای نیاز دارند تا بتوانند به بهترین نحو از تغییرات بازار استفاده کنند. الیمپ ترید این نیاز را با ارائه ابزارهای تحلیلی پیشرفته‌ای مانند نمودارهای زنده، اندیکاتورهای تکنیکال متعدد، و سیگنال‌های معاملاتی برطرف می‌کند.

ابزارهای معاملاتی الیمپ ترید به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تحلیل‌های دقیق‌تری انجام دهند و استراتژی‌های خود را بر اساس داده‌های واقعی بهینه‌سازی کنند. این پلتفرم همچنین به معامله‌گران حرفه‌ای این امکان را می‌دهد که نمودارهای خود را شخصی‌سازی کرده و به راحتی تحلیل‌های عمیقی از بازار داشته باشند. استفاده از این ابزارها به معامله‌گران حرفه‌ای کمک می‌کند تا با تصمیمات هوشمندانه، سود بیشتری کسب کنند.

3. وضعیت های معاملاتی الیمپ ترید برای تجربه معاملاتی بدون ریسک

الیمپ ترید برای پاسخگویی به نیازهای معامله‌گران در سطوح مختلف، سه نوع وضعیت حساب معاملاتی ارائه می‌دهد: Starter (مبتدی)، Advanced (پیشرفته)، و Expert (حرفه‌ای). هر یک از این حساب‌ها امکانات و مزایای خاص خود را دارند:

1. وضعیت Starter برای مبتدیان طراحی شده و به کاربران این امکان را می‌دهد که با مبالغ کم شروع به معامله کنند. در این حساب، معامله‌گران می‌توانند تا 85% سود از معاملات خود دریافت کنند و بدون نیاز به تخفیف‌های کارمزد، تجربه‌ای ابتدایی و آسان از بازار داشته باشند.
2. وضعیت Advanced برای معامله‌گران با تجربه‌تر طراحی شده است که به دنبال سودهای بیشتر و تخفیف در کارمزدها هستند. کاربران این حساب می‌توانند تا 89% سود کسب کرده و از تخفیف 10% در کارمزدهای معاملات بهره‌مند شوند.
3. وضعیت Expert مخصوص حرفه‌ای‌ها است و بالاترین سطح از سودآوری را با 93% بازده از معاملات و 20% تخفیف در کارمزدها ارائه می‌دهد. این حساب برای کسانی که با سرمایه‌های بزرگ‌تر کار می‌کنند و به دنبال بیشترین بهره‌وری هستند، ایده‌آل است.

4. معاملات سریع و امکان سرمایه‌گذاری با حداقل مبلغ

یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد الیمپ ترید امکان انجام معاملات با حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری و در بازه‌های زمانی کوتاه است. کاربران می‌توانند حتی با 1 دلار وارد معامله شوند و در عرض چند ثانیه نتیجه معامله خود را مشاهده کنند.

ابزار معاملاتی Quickler یکی از نوآورانه‌ترین قابلیت‌های این پلتفرم است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد در عرض 5 ثانیه نتایج معامله خود را ببینند. این ویژگی به‌ویژه برای کسانی که به دنبال نوسانات کوتاه‌مدت بازار هستند و می‌خواهند از فرصت‌های لحظه‌ای استفاده کنند، بسیار جذاب است. معامله‌گران می‌توانند با حداقل سرمایه‌گذاری وارد بازار شوند و با سرعت بیشتری به سود برسند، بدون اینکه نیازی به سرمایه‌گذاری‌های سنگین داشته باشند.

Quickler: ابزاری نوآورانه برای معاملات سریع و آنی

Quickler یکی از ابزارهای معاملاتی منحصربه‌فرد در پلتفرم الیمپ ترید است که برای کسانی که به دنبال سرعت بالا و هیجان در بازارهای مالی هستند، طراحی شده است. این ابزار به معامله‌گران امکان می‌دهد تا در عرض تنها 5 ثانیه نتیجه معاملات خود را مشاهده کنند.

Quickler ترکیبی از معاملات سریع و دریافت نتایج فوری را ارائه می‌دهد و به ویژه برای معامله‌گرانی که به دنبال بهره‌برداری از فرصت‌های کوتاه‌مدت در بازار هستند، مناسب است. در این ابزار، می‌توانید بدون هیچ‌گونه اتلاف وقت و در کمترین زمان ممکن، تصمیمات معاملاتی خود را اجرا و نتایج آن‌ها را بلافاصله ببینید.

مزایای استفاده از Quickler در الیمپ ترید

1. رویکرد منحصربه‌فرد

Quickler به شما اجازه می‌دهد تا در یک محیط سریع و کارآمد، تکنیک‌های معاملاتی مختلف را امتحان کنید. این ابزار با طراحی ویژه خود، تجربه‌ای متفاوت از سایر روش‌های معاملاتی ارائه می‌دهد و برای کسانی که به دنبال سرعت و هیجان در بازار هستند، بهترین انتخاب است.

2. معاملات 5 ثانیه‌ای

در Quickler، معامله‌گران دیگر نیازی به انتظار طولانی برای مشاهده نتایج معاملات خود ندارند. تنها در عرض پنج ثانیه می‌توانید نتیجه معامله خود را مشاهده کرده و در صورت تمایل، به سرعت وارد معامله بعدی شوید. این ویژگی به خصوص برای معامله‌گرانی که نیاز به واکنش سریع در برابر نوسانات بازار دارند، بسیار جذاب است.

3. پتانسیل سودآوری بالا

Quickler به شما این امکان را می‌دهد تا معاملاتی با پتانسیل سود تا 80% انجام دهید. با استفاده از این ابزار، معامله‌گران می‌توانند در مدت زمان کوتاهی وارد بازار شوند و از فرصت‌های سودآور کوچک و سریع بهره‌برداری کنند. این قابلیت به شما اجازه می‌دهد تا در کمترین زمان، بیشترین بازدهی را داشته باشید.

4. معاملات 24 ساعته

یکی از مهم‌ترین مزایای Quickler این است که به صورت شبانه‌روزی در دسترس است. شما می‌توانید در هر ساعت از شبانه‌روز، بدون هیچ محدودیتی در زمان، به معامله بپردازید. این ویژگی به خصوص برای افرادی که به دنبال استفاده از فرصت‌های معاملاتی در زمان‌های مختلف هستند، یک مزیت بزرگ محسوب می‌شود.

معاملات Fixed Time الیمپ ترید

معاملات Fixed Time (FT) که به آن‌ها معاملات با زمان ثابت نیز گفته می‌شود، یکی از محبوب‌ترین روش‌های معاملاتی آنلاین است که بر سادگی و پیش‌بینی حرکت قیمت دارایی‌ها در یک بازه زمانی مشخص تمرکز دارد. این نوع معاملات برای کسانی که به دنبال سود سریع و روشن از تغییرات قیمتی دارایی‌ها هستند، بسیار جذاب است. در معاملات Fixed Time، شما باید پیش‌بینی کنید که قیمت یک دارایی (مانند سهام، ارز، کالاها و غیره) در بازه زمانی انتخاب‌شده افزایش می‌یابد یا کاهش، و در پایان این بازه، معامله شما بر اساس نتیجه پیش‌بینی، سود یا زیان می‌کند.

ویژگی‌های کلیدی معاملات Fixed Time

1. سود و زیان از پیش مشخص

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های معاملات FT این است که شما قبل از باز کردن معامله، به‌طور دقیق می‌دانید که چه مقدار می‌توانید سود یا زیان کنید. این باعث می‌شود که مدیریت ریسک در این نوع معاملات بسیار ساده‌تر شود.

2. سادگی در انجام معامله

برخلاف معاملات سنتی که نیاز به تحلیل‌های پیچیده دارند، معاملات Fixed Time ساختار ساده‌ای دارند. شما فقط باید قیمت آینده دارایی را پیش‌بینی کنید؛ اینکه آیا بالا می‌رود یا پایین.

3. مدت زمان کوتاه

این معاملات معمولاً برای بازه‌های زمانی کوتاه استفاده می‌شوند و به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا در زمان‌های کوتاه‌تر سود کسب کنند. بنابراین، نیازی به صبر برای نتایج بلندمدت ندارید.

در انتها …

در نهایت، الیمپ ترید با ارائه ویژگی‌هایی همچون رابط کاربری ساده برای مبتدیان، ابزارهای تحلیلی پیشرفته برای حرفه‌ای‌ها، انواع حساب‌های معاملاتی متناسب با نیازهای مختلف کاربران و امکان انجام معاملات سریع و کم‌ریسک، به عنوان یکی از بهترین بروکرها برای معامله‌گران در سطوح مختلف شناخته می‌شود.

چه شما یک معامله‌گر تازه‌کار باشید که به دنبال یادگیری و رشد در دنیای مالی هستید و چه یک حرفه‌ای که به دنبال بهره‌برداری از فرصت‌های پیشرفته در بازارهای جهانی می‌گردید، الیمپ ترید با خدمات منحصربه‌فرد و انعطاف‌پذیری بالای خود می‌تواند انتخابی ایده‌آل باشد. این بروکر با پشتیبانی قوی، آموزش‌های مفید، و محیطی امن و مطمئن، شما را در مسیر موفقیت در معاملات همراهی می‌کند.

اصولاٌ بهترین اندیکاتورهای برای ترید ارزهای دیجیتال 2024 به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا در دنیای پیچیده‌ی معاملات، تصمیمات به نسبت آگاهانه‌تری بگیرند.

نمودارهای معاملاتی رمزارزها، شاخص‌های تکنیکال را به عنوان ابزارهای ارائه می‌دهند تا شما بتوانید تصویر کلی‌تری از وضعیت بازار داشته باشید. این شاخص‌های فنی، که شمارشان ممکن است از اعداد سه رقمی نیز تجاوز کند، برای معاملات کوتاه‌مدت و بلندمدت مناسب هستند و هرکدام بینش و رویکرد خاصی را ارائه می‌دهند.

پرسش‌هایی ممکن است در این جایگاه مطرح شوند. برای مثال آیا توکن بیش از حد فروخته شده است؟ آیا آماده است تا دوباره به اوج خود برسد؟ برای هر پرسشی که در ذهن دارید، یک شاخص وجود دارد که می‌تواند در مقام راهنمای شما در معاملات جلوه کند. این اندیکاتورها می‌توانند همه چیز را از حجم و نوسان گرفته تا میانگین قیمت‌ها و حرکات بازار را روشن کنند. در این مقاله از آموزش تحلیل تکنیکال از صفر با 10 تا از بهترین اندیکاتورها برای ترید ارزهای دیجیتال آشنا خواهید شد.

آشنایی با بهترین اندیکاتورهای ترید ارزهای دیجیتال

برای آغاز این موضوع لازم است آشنایی کوتاهی با این پرسش داشته باشیم که اساساً اندیکاتورهای کریپتو چیست؟ اندیکاتورهای ترید ارزهای دیجیتال ابزارهایی هستند که برای انجام تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند. تحلیل تکنیکال به تجزیه و تحلیل قیمت‌های تاریخی و موجود، جستجوی روندها و تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد جهت قیمت آتی یک جفت ارز دیجیتال اشاره دارد.

بیش از 100 اندیکاتور مناسب برای ترید ارزهای دیجیتال وجود دارد که هر کدام در نوع خاصی از داده‌ها تخصص دارند. به عنوان مثال، میانگین متحرک ساده (SMA) به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندها را بر اساس میانگین‌های قبلی شناسایی کنند. فیبوناچی Retracement بر سطوح حمایت و مقاومت تمرکز می‌کند و نشانه‌های واضحی را بر روی نمودار ارائه می‌دهد. شاخص قدرت نسبی (RSI) در یک نگاه نشان می‌دهد که آیا یک جفت ارز دیجیتال بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده است.

انتخاب از میان بیش از 100 اندیکاتور به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که بهترین ابزارها را برای استراتژی‌های شخصی خود پیدا کنند، اگرچه ممکن است به استفاده از تعداد کمی از آن‌ها بسنده کنند. با این حال، در بسیاری از موارد، بهتر است که شاخص‌ها تکنیکالی را ترکیب کنید تا اعتبار تحلیلتان را افزایش دهید. برای مثال، اگر ممکن اندیکاتور پارابولیک سار در شناسایی نقاط معکوس شدن روند توانایی و دقت کافی را نداشته باشد؛ در چنین شرایطی افزودن اندیکاتور MACD به این تحلیل می‌تواند کمک کند تا نقاط ورود و خروج خود را بر اساس هر دو این شاخص‌های تکنیکالی برنامه‌ریزی کنید.

اندیکاتورهای کریپتو نه تنها به معامله‌گران در شناسایی فرصت‌های جدید کمک می‌کنند، بلکه مدیریت ریسک مؤثری نیز ارائه می‌دهند. این اندیکاتورها می‌توانند معامله‌گران را از تغییرات بالقوه روند آگاه کنند و در صورت احتمال تغیر جهت قیمت، ممکن است برای محافظت از سرمایه، پوزیشن‌های معاملاتی را ببندند.

معرفی 10 تا از بهترین اندیکاتورهای ترید ارز دیجیتال در سال 2024

در این مقاله به معرفی 10 اندیکاتور برتر کریپتو به‌طور خاص برای استفاده در سال 2024 می‌پردازد. بیایید یاد بگیریم که چگونه میانگین متحرک ساده، RSI، MACD و دیگر شاخص‌های ضروری می‌توانند به سودآوری معاملات شما کمک کنند. اندیکاتورهایی که این مقاله به معرفی آنها می‌پردازد به‌شکل خلاصه عبارتند از:

1. میانگین‌ متحرک ساده (SMA): که از کارآمدترین ابزارها برای کشف جهات روند بر اساس میانگین‌های تاریخی است.
2. اندیکاتور فیبوناچی: که از بهترین موارد برای ارزیابی سطوح پشتیبانی و مقاومت کلیدی برای هر بازار ارز دیجیتال است.
3. شاخص قدرت نسبی (RSI): که بهترین مورد برای ارزیابی اینکه آیا یک جفت ارز دیجیتال بیش از حد خرید شده است یا بیش از حد فروخته شده است.
4. حجم معاملات: که برای بدست آوردن بینش در مورد قدرت روند قیمت‌گذاری بر اساس حجم به‌کار می‌آید.
5. هم‌گرایی/ واگرایی میانگین متحرک – مکدی (MACD): که به درک رابطه بین دو میانگین متحرک کمک می‌کند.
6. پارابولیک سار: که جهت یافتن نقاط ورود و خروج احتمالی برای برگشت قریب‌الوقوع استفاده می‌شود.
7. شاخص هدایتی میانگین (ADX): که در سنجش و محاسبه‌ی قدرت یک روند قیمتی به کار می‌آید.
8. اندیکاتور حجم تعادلی (OBV): که از بهترین موارد برای پیش‌بینی تغییرات قیمت کریپتو از طریق جریان‌های حجمی است.
9. باندهای بولینگر: که برای تجزیه و تحلیل نوسانات از طریق قیمت‌های نسبی بالا و پایین است.
10. نوسان‌گر تصادفی: که برای تولید سیگنال‌های صعودی و نزولی بر اساس فشار خرید و فروش استفاده می‌گردد.

شاخص‌های تکنیکالی اطلاعات پشت معاملات را در نمودارها نشان می‌دهند. آن‌ها می‌توانند قیمت و حجم تاریخی را مقایسه یا سطوح پشتیبانی را شناسایی کنند. این ابزارها با کمک به شما در درک این که چرا نمودار در جهت خاصی حرکت می‌کند و به احتمال زیاد در آینده چه اتفاقی می‌افتد، احساسات را از معاملات حذف می‌کنند. این ویژگی باعث می‌شود که اندیکاتورها به ویژه برای معامله‌گران جدید که اغلب با خرید در سقف‌ها قیمتی و فروش در کف‌ها ضرر می‌کنند، مفید باشند. با استفاده از اندیکاتورهای مناسب، می‌توانید عملکرد معاملاتی خود را به طرز چشم‌گیری تغییر دهید. بیایید ببینیم هر اندیکاتور چه‌چیزی را اندازه‌گیری می‌کند و چگونه می‌توانیم بر اساس نشانه‌هایی که ارائه می‌دهد، معاملات خود را انجام دهیم.

1. میانگین متحرک ساده (SMA)

یکی از بهترین اندیکاتورهای معاملات ارز دیجیتال برای مبتدیان، میانگین متحرک ساده (SMA) است. به زبان ساده، SMA میانگین قیمت یک ارز دیجیتال را در یک بازه‌ی زمانی مشخص ارزیابی می‌کند. معامله‌گران کوتاه‌مدت معمولاً روی میانگین‌های 5 یا 10 روزه تمرکز می‌کنند، در حالی که معامله‌گران میان‌مدت میانگین‌های 20 یا 50 روزه را ترجیح می‌دهند. سرمایه‌گذاران بلندمدت نیز معمولاً بر میانگین‌های 100 یا 200 روزه تمرکز دارند.

اندیکاتور SMA به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا با نشان دادن قیمت نسبت به میانگین متحرک در نمودار، تشخیص دهند که آیا جهت قیمت صعودی یا نزولی است. برای مثال، فرض کنید شما یک معامله‌گر نوسانی هستید که از SMA 50 روزه استفاده می‌کند. این اندیکاتور نشان می‌دهد که طی 50 روز گذشته، میانگین قیمت بیت‌کوین 62500 دلار بوده است. اگر امروز بیت‌کوین در قیمت 65000 دلار معامله شود، این به این معنی است که قیمت فعلی بالاتر از میانگین 50 روزه است و بنابراین ممکن است روند صعودی قریب‌الوقوع باشد. برعکس، اگر بیت‌کوین در حال حاضر با قیمت 58000 دلار معامله می‌شود، این مقدار کمتر از SMA 50 روزه است و بنابراین این می‌تواند یک نشانه نزولی باشد.

علاوه بر این، یک روش مفیدتر برای استفاده از SMA، نگاه به کراس‌اوورها است. مثلاً زمانی که قیمت از SMA 50 روزه عبور می‌کند، اغلب نشان‌دهنده یک حرکت صعودی است. با این حال، توجه به شاخص‌های دیگر نیز ضروری است. اخبار یا رویدادهای بیرونی نیز می‌توانند تأثیر بسزایی در حرکات قیمت داشته باشند و قیمت را به بالاتر یا پایین‌تر از خطوط SMA بکشند. به همین دلیل، بهتر است از SMA در کنار سایر شاخص‌ها استفاده کنید تا تأیید بیشتری دریافت کنید و از ایجاد نویز احتمالی در نمودارهای قیمت جلوگیری کنید.

2. اندیکاتور فیبوناچی

فیبوناچی همچنان بهترین ابزار برای ارزیابی سطوح پشتیبانی و مقاومت کلیدی در بازارهای کریپتو می‌باشد. این اندیکاتور نام خود را از اعداد فیبوناچی گرفته است، یک الگوی ریاضی که در قرن سیزدهم و توسط لئوناردو پیزانو کشف شد. اندیکاتور فیبوناچی بر اساس نسبت‌های خاص، سطوح کلیدی بالاتر و پایین‌تر از قیمت فعلی را مشخص می‌کند.

بسیاری بر این باورند که قیمت دارایی‌ها به این سطوح نزدیک می‌شود، و با توجه به محبوبیت تحلیل تکنیکال در بازار کریپتو، سطوح اندیکاتور فیبوناچی اغلب به یک پیش‌بینی تبدیل می‌شود. به عبارت ساده‌تر، فیبوناچی به معامله‌گران کمک می‌کند تا سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را برای یک جفت معاملاتی شناسایی کنند.

سطوح حمایتی، نقاط قیمتی هستند که در طول زمان مورد حمایت قرار گرفته‌اند و به ندرت قیمت‌ها از این سطوح پایین‌تر می‌آیند. به عنوان مثال، فرض کنید سطوح فیبوناچی نشان می‌دهد که بیت کوین در سطح 58000 دلار دارای پشتیبانی قوی است. این بدان معناست که هر زمان که بیت کوین در یک روند کاهشی قرار داشته باشد، قیمت‌ها معمولاً کمی بالاتر از 58000 دلار ارائه می‌شوند. سطوح مقاومت نیز به همین صورت عمل می‌کنند، اما برعکس. فرض کنید فیبوناچی سطح 70000 دلار را به عنوان نقطه مقاومت کلیدی برای بیت کوین شناسایی می‌کند. این بدان معنی است که هرگاه بیت کوین در روند صعودی قرار می‌گیرد، قیمت آن معمولاً برای عبور از 70000 دلار تلاش زیادی می‌کند. اندیکاتور فیبوناچی چندین سطح دارد که با درصد مشخص می‌شوند، که رایج‌ترین آن 61.8٪ است.

3. شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی دیگر از بهترین شاخص‌های تکنیکالی برای مبتدیان است. این یک نوسانگر مومنتوم است که سرعت و شتاب حرکات قیمت را تجزیه و تحلیل می‌کند.

در اصل، RSI به موضوع قدرت و شدت اوج‌گیری یا سقوط قیمت در یک بازه‌ی زمانی می‌پردازد. با استفاده از RSI معامله‌گران می‌توانند شرایط خرید و فروش را تا پیش از گذر از سطح اشباع مدیریت و بازگشت‌ نمودارها را شناسایی و پیش‌بینی کنند. به این ترتیب، فروش می‌تواند در بهترین زمان ممکن انجام شود.

اندیکاتور RSI به دنبال شناسایی سطوح خرید یا فروش در نقاط حداقی و حداکثری آن است که نشان از معکوس شدن جهت قیمت دارد. اگر خوانش صحیحی از RSI داشته باشید، می‌توانید پیش از وقوع اصلاحات، معاملات خود را انجام دهید. اگر بازار بیش از حد تحت تأثیر سفارشات فروش باشد، پوزیشن خرید را در نظر بگیرید؛ و اگر بیش از حد خرید شده است، کسب سود و خروج از معامله را مدنظر قرار دهید.

درجه‌بندی RSI بین 0 تا 100 است. قاعده کلی این است که اگر RSI بالاتر از 70 باشد، جفت ارز بیش از حد خرید شده و فروش کوتاهی ممکن است قریب‌الوقوع باشد. از سوی دیگر، اگر RSI زیر 30 باشد، ممکن است جفت ارز دیجیتال بیش از حد فروخته شده باشد، که این معمولاً نشانه‌ای از جهش صعودی در آینده‌ی نزدیک است. هرچند RSI می‌تواند بازه‌های زمانی متعددی داشته باشد، اما بیشترین استفاده از آن در 14 روز است تا نوسانات بر اساس عملکرد اخیر باشند.

اندیکاتور RSI همچنین اجازه‌ی بک‌تست را می‌دهد. هنگام بک تست گرفتن با RSI به دنبال جهش‌های بالاتر یا افت‌های شدید در زیر خط روند RSI باشید و آن‌ها را با افزایش‌ها و افت‌ها در نمودار قیمت مطابقت دهید. الگویی را مشاهده خواهید کرد که می‌توانید از آن برای شناسایی سریع الگوهای خرید و فروش بیش از حد در آینده استفاده کنید.

4. حجم معاملات

اندیکاتور حجم معاملات بهترین ابزار برای بدست آوردن دیدگاهی در مورد قدرت روند قیمتی است.

اعداد کوچک گاهی اوقات غیرقابل اعتماد و حتی گمراه‌کننده هستند. به همین دلیل است که نظرسنجی‌ها از نمونه‌های بزرگ استفاده می‌کنند و بازاریابان مجموعه‌های داده‌های وسیعی را جمع‌آوری می‌کنند. بازار کریپتو نیز همین چالش را دارد. در مواقعی که حجم معاملات کم است، حرکت قیمت به تنهایی ممکن است معنای چندانی نداشته باشد. اندیکاتور حجم معاملات به معامله‌گران کمک می‌کند تا بفهمند آیا حرکات قیمت نمایانگر بازاری فعال از معاملات ارزهای دیجیتال است یا این که فقط چند معامله‌ی محدود موجب جابه‌جایی قیمت یک ارز دیجیتال با حجم پایین شده است.

این شاخص عمدتاً بر حجم معاملات روزانه تمرکز دارد، اما بهترین کارایی را با دارایی‌هایی با حجم معاملات بالا و پایدار مثل بیت‌کوین، اتریوم، XRP و دوج‌کوین دارد. حجم پایین‌تر به دلیل نوسانات ناگهانی می‌تواند تحلیل را دشوارتر کند. به عبارت دیگر، داده‌های بیشتر دقت بهتری را به همراه دارند. برای مثال، فرض کنید از حجم معاملات برای تجزیه و تحلیل حرکت قیمت XRP استفاده می‌کنید. شما یک معامله‌گر نوسان‌گیر هستید و حجم معاملات را در 10 روز گذشته بررسی می‌کنید و معاملات آخر هفته را به دلیل کاهش قابل توجه حجم کنار می‌گذارید. این اندیکاتور نشان می‌دهد که در روز سوم، زمانی که حجم معاملات بیش از 1.5 میلیارد دلار بود، رمزارز XRP ،10 درصد افزایش یافته است. و در روز هفتم، با حجم معاملات حدود 750 میلیون دلار، ارز دیجیتال ریپل 5 درصد کاهش قیمت را تجربه کرده است. این نشان می‌دهد که فشار فروش در روزهای قرمز کم بوده و فشار خرید در انتهای روز قوی بوده است که روند کلی XRP را صعودی نشان می‌دهد.

5. هم‌گرایی/ واگرایی میانگین متحرک - مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی یا سنجه‌ی هم‌گرایی واگرایی میانگین متحرک (MACD) یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای شناسایی تغییرات روند است. این اندیکاتور محبوب به شما امکان می‌دهد از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت یا روندهای بلندمدت سود ببرید. نحوه کار MACD به این صورت است:

اندیکاتور MACD میانگین متحرک نمایی 26 روزه (EMA) را از متحرک نمایی 12 روزه کم می‌کند و معمولاً به رنگ آبی نشان داده می‌شود. علاوه بر خط MACD، این نشانگر یک هیستوگرام و یک خط سیگنال نیز دارد. خط سیگنال، که معمولاً زرد یا قرمز است، از میانگین متحرک نمایی 9 روزه استفاده می‌کند. در صورت نیاز، می‌توانید این تنظیمات را تغییر دهید: وقتی خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، نشان می‌دهد که احتمالاً قیمت‌ها افزایش می‌یابد و وقتی خط MACD به زیر خط سیگنال می‌رسد، نشان‌دهنده تغییر روند به سمت پایین است.

هیستوگرام یک نمایش بصری سریع از MACD و نحوه تعامل آن با خطوط نشانگر ارائه می‌دهد. در طول روندهای صعودی، هیستوگرام مقادیر مثبت را با رنگ سبز نشان می‌دهد و در روندهای نزولی، هیستوگرام زیر خط پایه قرار می‌گیرد و قرمز نشان داده می‌شود. استفاده از MACD زمانی مؤثرتر است که کراس‌اورهای تیز را مشاهده کنید، که نشان‌دهنده تغییرات قابل توجه در جهت قیمت است. وقتی خطوط MACD به هم نزدیک‌تر می‌شوند، MACD به عنوان یک ابزار معاملاتی ارزش کمتری پیدا می‌کند و ممکن است نشان‌دهنده‌ی عدم تصمیم‌گیری در بازار باشد.

6. پارابولیک سار

پارابولیک سار یک شاخص تکنیالی ساده است که برای معامله‌گران تازه‌کار و نیز افراد با تجربه مناسب می‌باشد که از بهترین ابزارهای شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه در نقاط بازگشتی قیمت به‌شمار می‌آید. برخی به استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار و MACD به عنوان استراتژی «ماشین پول نقد» اشاره می‌کنند.

مانند باندهای بولینگر، پارابولیک سار سیگنال‌های واضحی را بر روی نمودار ارائه می‌دهد. زمانی که نقاط زیر قیمت باشند، خرید کنید و زمانی که نقاط بالای شمع‌ها قرار دارند، سیگنال فروش را مشاهده کنید. این اندیکاتور در پس‌زمینه خطوط روند و تغییرات احتمالی را محاسبه می‌کند و به شما امکان می‌دهد تا ورود و خروج خود را بر اساس تغییرات بازار زمان‌بندی کنید. اندیکاتور پارابولیک سار در بازارهایی با حجم معاملات بالا بهترین عملکرد را دارد.

7. شاخص هدایتی میانگین (ADX)

شاخص هدایتی میانگین (ADX) ابزاری مؤثر برای اندازه‌گیری قدرت یک روند است. اگر تا به حال در مورد ادامه یا توقف یک روند صعودی یا نزولی دچار شک و تردید شده‌اید، این ابزار می‌تواند به شما کمک کند. به عنوان مثال، اگر اتریوم در یک هفته 9 درصد افزایش یابد، قبل از خرید می‌خواهید بدانید آیا این حرکت پایدار خواهد ماند یا خیر. اینجاست که ADX می‌تواند کارآمد باشد.

این نشانگر یک شاخص بین 0 تا 100 ارائه می‌دهد. اگر شاخص زیر 20 باشد، به معنی ضعف در روند است و ممکن است بهتر باشد از خرید اتریوم خودداری کنید. اما اگر امتیاز بالای 50 باشد، به معنی وجود یک روند قوی است و اقدام به خرید می‌تواند مناسب باشد. به طور کلی، مهم است که به‌طور مرتب نوسانات ADX را ارزیابی کنید تا از قدرت ادامه روند مطمئن شوید. اگر روند در حال تقویت باشد، ممکن است منجر به تصمیم‌گیری مطمئن‌تر شما برای خرید یا فروش‌هایتان شود.

8. اندیکاتور حجم تعادلی (OBV)

هیچ لیستی از بهترین اندیکاتورهای ترید ارزهای دیجیتال بدون OBV کامل نیست. این نشانگر بینش بیشتری در مورد قدرت روند قیمت بر اساس حجم ارائه می‌دهد و می‌تواند تغییرات بالقوه‌ی قیمت کریپتو را شناسایی کند.

OBV بر اساس جریان ورودی، سه کار اصلی را برای تولید یک خروجی قابل استفاده انجام می‌دهد:

1. در روزهای با حجم معاملات بالا، حجم کل را به OBV اضافه می‌کند.
2. در روزهای با حجم پایین، حجم کل را از OBV کم می‌کند.
3. در روزهای ثابت، هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد.

این روندهای جاری به شناسایی حرکت‌ها و روندهای آینده قیمت کمک می‌کند.

9. باندهای بولینگر (Bolinger Bonds)

باندهای بولینگر به شما کمک می‌کنند نوسانات قیمتی را اندازه‌گیری کنید. این اندیکاتور متشکل از یک میانگین متحرک و دو نوار بالایی و پایینی است که به طور معمول در دو انحراف معیار از میانگین متحرک قرار دارند. این نوارها به عنوان مرزهای نوسانات قیمت عمل می‌کنند. به عبارت دیگر، هر زمان که نوسان قیمت به بالای باندهای بولینگر برسد، این نشان‌دهنده شرایط خرید بیش از حد است و در نقطه مقابل، هنگامی که قیمت به پایین نوارها می‌رسد، ممکن است این نشانه‌ای از فروش بیش از حد باشد.

باندهای بولینگر به شما این امکان را می‌دهند که به طور سریع نوسانات و احتمال تغییرات آینده قیمت را شناسایی کنید. وقتی باندهای بولینگر به هم نزدیک می‌شوند، نشان‌دهنده یک دوره نوسان کم است و احتمال تغیر جهت نوسانات وجود دارد. به عبارت دیگر، این اندیکاتور می‌تواند به شما بگوید که آیا زمان مناسبی برای ورود به بازار است یا خیر.

10. نوسان‌گر تصادفی (Stochastic)

اندیکاتور استوکاستیک یا نوسان‌گر تصادفی بهترین نمونه برای تولید سیگنال‌های خرید و فروش بر اساس فشار خرید و فروش بازار است. در مقایسه با MACD، خطوط نشانگر برای استوکاستیک غالباً داستانی برای گفتن ندارند و باید بر روی اعداد تمرکز کرد. این اندیکاتور فشار خرید و فروش را تحلیل می‌کند تا مناطق خرید یا فروش بیش از حد را شناسایی کند.

اندیکاتور نوسان‌گر تصادفی قیمت بسته شدن را با محدوده بالا و پایین مقایسه می‌کند و معمولاً از یک دوره‌ی 14 روزه استفاده می‌کند؛ هرچند می‌توانید بر اساس استراتژی معاملاتی خود از دوره‌های زمانی دیگر نیز استفاده کنید. خوانش نوسان‌گر تصادفی از 0 تا 100 متغیر است. گزارش اعداد 80 یا بیشتر، شرایط خرید بیش از حد در نظر گرفته می‌شوند و ممکن است قیمت کاهش یابد. اما اگر نوسان‌گر تصادفی زیر 20 باشد، این جفت ممکن است بیش از حد فروخته شده باشد، به این معنی که ممکن است جهش کوتاه‌مدت و موقت قیمت اتفاق بیفتد. مقایسه نوسان‌گر تصادفی با نمودارهای قیمتی همبستگی معناداری را نشان می‌دهد. این اندیکاتور در شناسایی نقاط ورودی در اواسط ژانویه‌ی 2024 عملکرد بی‌نظیری داشته و سیگنال‌های خرید قابل اعتمادی را تولید کرده است.

آیا استفاده اندیکاتورها برای ترید ارزهای دیجیتال کافی است؟

در مورد میزان تأثیرگذاری تجزیه و تحلیل فنی اندیکاتورها برای ترید در بازار کریپتو، می‌توان به این نکته‌ی مهم اشاره کرد که بسیاری از معامله‌گران رمزارزها از ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، که این امر موجب می‌شود که بحث در مورد محبوب‌ترین اندیکاتورها به میان بیاید.

از آنجایی که ارزهای دیجیتال به صورت 24 ساعته معامله می‌شوند، اندیکاتورها می‌توانند به سرعت داده‌ها را جمع‌آوری کنند. با این حال، مانند سایر بازارهای مالی، اندیکاتورهای رمزارز نیز محدودیت‌هایی دارند. برای مثال، حوادث و اخبار فوری ممکن است موجب تغییر روندها بدون هشدار از سوی اندیکاتورها شوند. به عنوان نمونه، اعلام تأیید ETF‌های بیت‌کوین توسط SEC در ژانویه 2024 به شدت بر فعالیت‌های تجاری تأثیر گذاشت و بیت‌کوین در واکنش به نوسانات بازار وارد یک روند صعودی طولانی مدت شد. همچنین، اخبار منفی می‌تواند کارایی تحلیل تکنیکال را کاهش دهد. حتی اگر سیگنال‌های صعودی نشان‌دهنده‌ی رشد باشند، اخبار منفی می‌توانند منجر به روند نزولی طولانی مدت شوند. بنابراین، همواره باید اندیکاتورها را در کنار اخبار بازار بررسی کنید.

همچنین در بازارهایی با ارزش کمتر، تحلیل تکنیکال ممکن است اعتبار خود را از دست بدهد. برای مثال، در هنگام ترید یک توکن از اکوسیستم گسترده اتریوم ERC-20 به ارزش 1.5 میلیون دلار، تحلیل نوسانات و قیمت به نتیجه‌گیری نه‌چندان معتبری منجر می‌شود. در بازارهای میکروکپ، نظیر میم‌کوین‌ها، قیمت‌ها می‌توانند تنها با چند معامله تغییر جهت دهند. اما همواره در نظر داشتن نکات مهمی در کنار اعمال ذکر شده لازم است. مثلا برای تأیید سیگنال‌ها، بهتر است از ترکیب چند اندیکاتور استفاده کنید و همواره تأییدیه‌های کلی را در نظر بگیرید، تأییدیه‌هایی از جمله اخبار بازار.

نتیجه‌گیری

بهترین اندیکاتورهای کریپتو نیز ممکن است «عقب‌مانده» یا «پیشرو» باشند. درک نحوه‌ی عملکرد هر یک از آن‌ها برای معامله‌گران اهمیت زیادی دارد. اندیکاتورهای عقب‌مانده، حرکات موجود بازار را تأیید می‌کنند و پیش‌بینی‌های قیمت‌های آینده را انجام نمی‌دهند. به عبارت دیگر، از این اندیکاتورها برای تأیید روندها استفاده می‌شود. به عنوان مثال، فرض کنید قیمت بیت‌کوین در یک هفته 15 درصد افزایش یافته است: می‌توانید از MACD برای ارزیابی اینکه آیا این یک روند کوتاه‌مدت است یا اینکه بیت‌کوین برای یک روند صعودی طولانی‌مدت تنظیم شده است، استفاده کنید. در این حالت، خط MACD بالای خط سیگنال قرار دارد که تأییدکننده روند قوی و مناسب برای خرید است.

از طرفی مثلا نمونه‌ی نشانگرهای پیشرو این‌گونه است که اندیکاتورهای پیشرو به معامله‌گران کمک می‌کنند تا روندهای بالقوه را قبل از وقوع آن‌ها شناسایی کنند. این اندیکاتورها معمولاً برای پیش‌بینی معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند و می‌توانند بر اساس حجم، میانگین قیمت، و سطوح حمایت و مقاومت باشند. به عنوان مثال، فرض کنید اتریوم 20 درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. در این صورت، شما باید تصمیم بگیرید که آیا وارد یک موقعیت فروش یا خرید شوید. شاخص RSI نشان‌دهنده 27 است. این به معنای این است که اتریوم ممکن است بیش از حد فروخته شده باشد و احتمال بازگشت قیمت وجود دارد. بنابراین، شما می‌توانید با پیش‌بینی یک برگشت کوتاه‌مدت، موقعیت خرید را در نظر بگیرید.

شاخص‌های تکنیکالی در معاملات ارزهای دیجیتال، به‌ویژه هنگام استفاده از استراتژی‌های کوتاه‌مدت، نقشی حیاتی ایفا می‌کنند. این شاخص‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا حرکات و روندهای قیمت‌های آینده را پیش‌بینی کرده و تأیید کننده‌ی حرکات موجود قیمت باشند. فقط به یاد داشته باشید که با استفاده از چندین اندیکاتور، احتمال موفقیت بیشتری خواهید داشت. اگر سیگنال‌ها متضاد بودند، شاید بهترین کار این باشد که تا زمانی که چندین سیگنال نشان‌دهنده یک مسیر روشن نباشند، از انجام معامله خودداری کنید. اندیکاتورهای مستقل معمولاً تنها بخشی از داستان را بیان می‌کنند.

میم‌ کوین‌ها، مصداق این جمله‌اند که «شوخی شوخی، جدی میشه!» به هدف شوخی و مسخره‌بازی پا به عرصه‌ی ارزهای دیجیتال گذاشته‌اند ولی اکنون در بازار ارزهای دیجیتال، در سال 2024جایگاه ویژه‌ای را کسب کرده‌اند.

این میم‌کوین‌ها توسط شبکه‌های بلاک‌چین مختلف مثل تن (Tone) یا سولانا (Solana) ساخته می‌شوند و گاهی هم سودهای زیادی را به مخاطبان خود ارائه می‌دهند البته توجه به این نکته ضروری است که معمولا با ریسک‌هایی همراهند.

به‌تازگی میم‌ کوین‌ها در شبکه‌ بلاکچین سولانا توجه همه را به خود جلب کرده‌اند، ما در مجموعه آکادمی آینده تصمیم گرفته‌ایم میم کوین‌های خوب را گلچین کنیم و یک لیست از بهترین میم کوین‌های سولانا در اکتبر 2024 ایجاد کنیم که شما از مزیت‌ها و معایب احتمالی هر میم کوین اطلاعاتی کسب نمایید و سریع‌تر بتوانید میم کوین مدنظرتان را انتخاب کنید.

میم کوین چیست؟

میم کوین‌ها با ورود دوج‌کوین در سال 2013 به دنیای ارزهای دیجیتال معرفی شدند.

دوج‌کوین برای سرگرمی ایجاد شده بود ولی از حمایت افرادی مانند ایلان ماسک بهره‌مند شد و رشد چند درصدی را تجربه کرد ولی اکنون ارزش بازار دوج‌کوین حدود ۱۵.۹۵ میلیارد دلار و رتبه هشت را بین با ارزش‌ترین رمزارزهای بازار کریپتو از نظر ارزش بازار به خود اختصاص داده است.

پس می‌توان گفت میم کوین‌ها، نوعی ارز دیجیتال می‌باشند که معمولاً به‌صورت طنز یا به عنوان یک شوخی ایجاد می‌شوند. این ارزها معمولاً بر اساس میم‌ها یا فرهنگ اینترنتی شکل می‌گیرند و ممکن است ارزش واقعی اقتصادی نداشته باشند.

قیمت میم کوین‌ها عموما به‌طور قابل توجهی نوسان دارد و تحت تأثیر رسانه‌های اجتماعی، نظرات افراد مشهور و جو عمومی بازار قرار می‌گیرند.

از آن جهت که ممکن است «شوخی شوخی جدی شود» و سود کلانی برای سرمایه‌گذاران داشته باشد پس بسیاری از معامله‌گران به دنبال یافتن فرصت‌های جدید در این بازار هستند. اگرچه میم کوین‌ها می‌توانند فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذابی به نظر برسند، اما سرمایه‌گذاری در آن‌ها با ریسک‌های بالایی همراه است و نیازمند دقت و تحقیق بسیار است.

شبکه بلاک‌چین سولانا، بستر مناسب برای ایجاد میم کوین‌ها

شبکه‌ی سولانا ویژگی‌هایی دارد و بستر مناسبی را برای ایجاد میم کوین‌ها ایجاد کرده است. برخی از این ویژگی‌ها عبارتند از:

- سرعت و کارایی

این شبکه بلاکچین یکی از سریع‌ترین بلاکچین‌ها می‌باشد و قادر به پردازش هزاران تراکنش در ثانیه است. این ویژگی برای میم کوین‌ها که معمولاً به حجم بالایی از تراکنش‌ها نیاز دارند، بسیارحائز اهمیت است.

- هزینه پایین تراکنش‌ها

هزینه‌های پایین تراکنش در سولانا باعث می‌شود که کاربران با هزینه کمتری بتوانند خرید و فروش خود را انجام دهند، که این مسئله برای سرمایه‌گذاران جذاب است.

- محبوبیت و جامعه فعال

بلاکچین سولانا به سرعت در حال رشد است و جامعه‌ای فعال دارد و این پتانسیل را دارد که این مخاطبانِ وفادار را به سمت میم کوین‌ها جذب کند و بهترین میم کوین‌های سولانا را ایجاد نماید.

- امکانات توسعه‌دهندگان

سولانا امکانات و ابزارهای خوبی برای توسعه‌دهندگان میم کوین‌ها فراهم می‌کند که باعث می‌شود ساخت و راه‌اندازی آن‌ها آسان‌تر باشد.

- تنوع در پروژه‌ها

سولانا به دلیل قابلیت‌های خود، امکان ایجاد پروژه‌های متنوع را فراهم می‌کند و به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهد تا ایده‌های خلاقانه خود را پیاده‌سازی کنند و از این قابلیت‌ها استفاده می‌کند تا بهترین میم کوین‌ها را با امضای خودش منتشر نماید.

بهترین میم کوین‌های سولانا برای خرید در اکتبر 2024

پیش از خرید این اخطار را جدی بگیرید! خرید میم کوین شبیه خرید بلیط لاتاری می‌ماند و 50 درصد احتمال دارد سرمایه‌گذار سود بدست آورد یا سرمایه‌اش را از دست دهد.

به همین جهت کارشناسان تاکید می‌کنند سرمایه‌گذاران مازاد سرمایه و یا پول خرد را در میم کوین‌ها را سرمایه‌گذاری کنند و از قرار دادن بخش زیادی از دارایی‌هایشان بپرهیزند.

همچنین توصیه می‌کنند همان پول خرد را در یک میم کوین سرمایه‌گذاری نکنند.

برای روشن‌تر شدن ماجرا برایتان یک مثال می‌زنیم: اگر معامله‌گر قصد دارد 100 دلار از مازاد سرمایه‌ی خود را به خریدن میم کوین اختصاص دهد بهتر است دارایی خود را به 10 میم کوین تقسیم نموده و در هر‌کدام 10 دلار سرمایه‌گذاری کند.

این اتفاق باعث می‌شود اگر یکی از میم کوین‌ها رشد چشم‌گیری داشت، بر فرض زیان دیدن سایر میم کوین‌ها جبران مافات شود و دوباره بخش و یا همه‌ی سرمایه به سرمایه‌گذار بازگردد.

با پی‌بردن به اهمیت ریسک‌پذیر بودن اکنون می‌توانیم با خیال راحت به معرفی بهترین میم کوین‌های سولانا بپردازیم.

1. میم کوین Dogwifhat (WIF) یکی از بهترین میم کوین‌های سولانا

این میم کوین، از مدل معروف «سگ با کلاه صورتی» که در اینترنت توجه کاربران را به خود جلب کرده، ایده گرفته است.

میم کوین Dogwifhat، یکی از بهترین میم کوین‌های سولانا برای خرید در اکتبر 2024 می‌باشد. این میم کوین در سال 2023 ایجاد شده است و از ابتدای مسیر تا اکنون 57113.50 درصد رشد داشته و اکنون در تاریخ نگارش این مقاله (17 مهر 1403) با 2.4 دلار معامله می‌شود.

در سایت www.coninex.com نمودار معاملات این میم کوین این‌گونه رسم شده است.

میم کوین WIF در سایت رسمی https://dogwifcoin.org/ شروع به فعالیت کرده و از جامعه‌ی آماری مناسبی در شبکه‌های اجتماعی تلگرام و توییتر (ایکس) برخوردار است.

این میم کوین در بخش اسپات صرافی‌های برتری مثل بایننس معامله می‌شود و همچنین در بعضی از صرافی‌ها معامله‌گران می‌توانند در معاملات فیوچرز و با اهرم 50، به معامله‌ی آن بپردازند.

به این علت این میم کوین یکی از بهترین میم کوین‌های سولانا در اکتبر 2024 معرفی شده است که توانسته حجم بالای معاملاتی خود را حفظ کند.

به تازگی میم کوین WIF حجم معاملاتی 1.18 میلیارد دلار در 24 ساعت ثبت کرده است.

و همچنین به سرعت به ارزشمندترین کوین سولانا تبدیل شده است و در حال حاضر حجم مارکت کپ میم کوین Dogwifhat بیش از 2.4 میلیارد دلار نشان داده می‌شود.

2. میم کوین BONK

این میم کوین در سال 2022 به ارزش 0.000000109 دلار شروع به فعالیت کرده است. پس از آن روند رو به رشد خود را آغاز کرده و اکنون به ارزش 0.00002046 دلار معامله می‌شود.

این میم کوین در 41 صرافی ارز دیجیتال متمرکز و غیر متمرکز از جمله Kraken، Gate.io، Coinbase و Binance لیست شده است.

میم کوین BONK یکی از بهترین میم‌ کوین‌های سولانا در اکتبر 2024 سنجیده شده است به این جهت که به تازگی برای به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا چند میلیارد از توکن خود را سوزانده و فهرست‌بندی‌ها در صرافی‌های بزرگ مانند Bithumb را تغییر داده و نقدینگی را هم بهبود بخشیده است، از این جهت با افزایش فروش مواجه شده است.

سایت رسمی میم کوین BONK که در لیست بهترین میم کوین‌های سولانا در اکتبر 2024 وارد شده است به آدرس https://bonkcoin.com/ می‌باشد.

میم کوین بونک در سایت کوین‌مارکت‌کپ که مرجعی برای ارزیابی صرافی‌ها و کوین‌ها می‌باشد مارکت کپ (ارزش بازار) این میم کوین را بیش از 4/1 میلیارد بیان کرده است.

متاسفانه همچنان تیم ارائه دهنده‌ی Bonk ناشناس باقی مانده است.

از ژانویه 2023، هیچ وایت پیپر جامعی برای سرمایه‌گذاران در وب‌سایت رسمی وجود آن ندارد اما مخاطبان این توکن می‌توانند از سایت رسمی‌ آن بازید کنند و اطلاعاتی مانند نحوه‌ی توزیع توکن یا تعداد صرافی‌های ارائه دهنده‌ی این میم کوین را مشاهده کنند.

3. میم کوین POPCAT، یکی از بهترین میم کوین‌های سولانا

این میم کوین در سال 2023 در بازار عرضه شده و با لوگوی زیر شروع به فعالیت کرده است.

پاپ کت تصویر گربه‌ای به نام Oatmeal را نشان می‌دهد، که به طرز هوشمندانه‌ای از طریق فتوشاپ دستکاری شده است تا این تصور برای مخاطب ایجاد شود که گربه دهان خود را به شکل «O» باز می‌کند و به‌طور خاص صدای “pop” را ایجاد می‌کند. این میم به سرعت در شبکه‌های اجتماعی به شهرت رسید.

متاسفانه ما در سایت‌های کوین مارکت کپ، کوینکس و حتی سایت رسمی پاپ کت به آدرس https://www.popcatsolana.xyz/ اطلاعاتی درباره‌ی تیم توسعه دهنده‌ی آن پیدا نکردیم، اگر شما اطلاعاتی درباره‌ی تیم توسعه‌دهنده‌ی این میم کوین دارید در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

این پروژه در ابتدا غیرفعال بوده و سپس احیا شده است. همین اتفاق باعث پیدایش علاقه در معامله‌گران شده است. این حرکت به Popcat کمک کرد تا به یکی از بهترین سکه های سولانا تبدیل شود.

در تاریخ نگارش این مقاله (17 مهر 1403) مارکت کپ این میم کوین 1/1 میلیارد دلار گزارش شده است.

این میم کوین که در لیست بهترین میم کوین‌های سولانا می‌باشد با ارزش 0.006184 دلار شروع به فعالیت کرده و اکنون به ارزش 1.163 دلار در بازار ارائه می‌شود.

4. کوین Cat in a Dogs World (MEW)، یکی از بهترین میم کوین‌های سولانا

این میم کوین از فرهنگ اینترنتی و میم‌های مرتبط و رقابت میان گربه‌ها و سگ‌ها الهام گرفته شده است. مجموعه MEW گربه‌ای در جهان سگ ها معرفی کرده‌اند که می‌خواهد دنیا را از سکه‌های سگ‌های دیگر نجات دهد. این میم کوین در سال 2024 منتشر شده و یکی از جدیدترین و بهترین میم کوین‌های سولانا نیز معرفی شده است.

سایت رسمی میم کوین MEW به آدرس https://mew.xyz/ فعال می‌باشد.

مارکت کپ این میم کوین 524,278,912  دلار بیان شده است.

آنچه در سایت کوینکس در توضیح این میم آمده است بدین شرح است که MEW یک میم کوین است و ارزش ذاتی ندارد و از کاربران خواسته است از آن انتظار بازگشت مالی را نداشته باشند. و صراحتاً اعلام کرده است «هیچ تیم یا نقشه راه رسمی وجود ندارد. سکه کاملاً بی‌استفاده و فقط برای اهداف سرگرمی می‌باشد.»

این پروژه جامعه محور می‌باشد و فعالیت آن توسط جامعه نیز آغاز شده است، با تأکید بر انصاف، برابری و فراگیر بودن، با مشارکت و تصمیم گیری همه ، همچنین با تمرکز بر توسعه جامعه ایجاد شده است.

این میم کوین را کیف پول‌های فانتوم، Backpack و Solflare پشتیبانی می‌کنند.

در واقع هدف اصلی این پروژه جذب مخاطبین اصلی و گسترش آن می‌باشد. اما علت وجود این میم کوین در این لیست بهترین میم کوین‌های سولانا این است که میم کوین MEW دارای حجم معاملات 24 ساعته حدود صد میلیون دلاری است که نشان دهنده‌ی نقدینگی گسترده است و امکان خرید و فروش سریع و کارآمد با حداقل لغزش را فراهم می کند.

با این حال باید توجه داشته باشید سرمایه‌گذاری در میم کوین‌ها ریسک‌هایی دارد که در ابتدای متن به آن اشاره کردیم.

5. میم کوین Book of Meme (BOME)

یکی از بهترین میم کوین‌های سولانا برای خرید در اکتبر 2024 را میم کوین BOME را بیان کرده‌اند.

این میم کوین در مارس 2024 بر بلاک‌چین سولانا ایجاد شده است. ویژگی برجسته BOME ادغام میم ها با راه‌حل‌های ذخیره‌سازی غیرمتمرکز و با هدف ایجاد یک مخزن دیجیتال برای میم‌های اینترنتی می‌باشد. این میم کوین از جنبه‌های سرگرم‌کننده و خلاقانه میم‌ها الهام گرفته و هدف آن ایجاد یک جامعه فعال و مشارکتی برای طرفداران میم‌ها می‌باشد.

میم کوین Book of Meme به نوعی به تاریخچه و فرهنگ میم‌ها اشاره دارد و سعی دارد تا یک “کتاب” از میم‌های محبوب و خلاقانه را ایجاد کند.

مارکت کپ این میم 425,229,216.03 دلار بیان شده است. ارزش کنونی این میم کوین 0.006166 دلار می‌باشد.

BOME در صرافی های بزرگ مانند MEXC ،Bybit و HTX نیز معامله می‌شود.

6.میم کوین Gigachad (GIGA)

میم کوین گیگاچاد در سال 2024 منتشر شده است. این میم کوین در لیست بهترین میم کوین‌های سولانا برای خرید در اکتبر 2024 به چشم می‌خورد.

میم کوین Gigachad (GIGA) پروژه‌ای جدید در دنیای رمزارزها می‌باشد که به فرهنگ میم‌ها و شخصیت‌های مشهور اینترنتی مرتبط است. Gigachad به عنوان نمادی از قدرت، جذابیت و اعتماد به نفس در دنیای آنلاین شناخته می‌شود.

عکس بدنساز روسی ارنست خلیموف از این میم برگرفته شده است.

هدف GIGA ایجاد یک جامعه فعال و سرگرم‌کننده برای طرفداران میم‌ها می‌باشد.

آنچه پی‌نوشت سایت رسمی میم کوین گیگاچاد به آدرس https://www.gigachadsolana.com/ منتشر شده است این است که به کاربران اخطار می‌دهد. این میم کوین صرفا برای هدف سرگرمی ایجاد شده است و مخاطبان از آن انتظار سود یا افزایش قیمت نداشته باشند. متاسفانه هیچ مالکی برای پروژه میم کوین وجود ندارد و کاملاً داوطلبانه و سازماندهی شده توسط جامعه می‌باشد. همچنین اعلام می‌کند هیچ‌کدام از جملات و موضوعات در سایت رسمی خودشان را به عنوان توصیه‌ مالی درنظر نگیرند و کاربران بدانند در معرض نوسانات و خطرات از دست دادن کل سرمایه هستند.

همینطور تاکید کرده است که خرید توکن GIGA یک سرمایه گذاری در Gigachad LLC نیست و هیچ وابستگی بین توکن meme و LLC وجود ندارد.

این میم کوین قصد دارد با مشارکت اینفلوئنسرها و افراد مشهور دامنه خود را گسترش دهد. همچنین تلاش می‌کند با بازاریابی استراتژیک و ایجاد یک جامعه اختصاصی، $GIGA رشد قابل توجهی نیز داشته باشد.

با فیلترهای موجود در اینستاگرام، تیک تاک و اسنپ چت، میم $GIGA می‌تواند مانند Dogecoin و Pepe در معرض دید گسترده‌ قرار گیرد.

علت انتخاب این میم کوین در لیست بهترین میم کوین‌های سولانا  این است که عملکرد قوی نشان داده است و در ماه گذشته 248.67% افزایش یافته است.

ارزش فعلی میم کوین گیگاچاد 0.04690 دلار می‌باشد.

7. میم کوین میرو یا مایرو (Myro)، یکی از بهترین میم کوین‌های سولانا

این میم کوین در سال 2023 به بازار عرضه شده و در لیست از بهترین میم کوین‌های سولانا در اکتبر 2024 قرار گرفته است. سایت رسمی میم کوین میرو به آدرس https://myrothedog.com/ می‌باشد که وایت‌پیپر و سایر ویژگی‌های آن را به وضوح توضیح داده است.

علت نامگذاری این میم کوین این است که نام سگ متعلق به راج گوکال، یکی از بنیانگذاران سولانا « میرو » می‌باشد با این عنوان  به سگش ادای احترام می‌کند.

میم کوین Myro توسط راج و شریکش ایجاد شده است و عنوان کرده است چشم‌انداز مایرو فراتر از یک میم کوین است و قصد دارد  شبکه‌ی بلا‌کچین سولانا را معروف‌تر کند و ارزش‌های مضاعفی را به آن ببخشد.

برای رسیدن به این هدف یکی از فعالیت‌هایی که انجام می‌دهد را در وایت‌پیپر توضیح داده است:

پلتفرم استیکینگ Myro: پلتفرمی می‌باشد که دارندگان Myro می‌توانند کوین‌‌های خود را برای کسب پاداش و ایمن کردن بلاک‌چین سولانا در آن قرار دهند.

احساسات جامعه نسبت به این میم کوین مثبت بوده به قدری که در سایت کوین‌مارکت‌کپ بیش از 91 درصد صعود را از دید جامعه پیش‌بینی و ثبت شده است.

این میم کوین در یک سال گذشته 2265.72٪ رشد داشته و اکنون به ارزش 0.09350 دلار معامله می‌شود.

کارشناسان آینده‌ی خوبی را برای این میم کوین پیش‌بینی می‌کنند و آن را یکی از بهترین میم کوین‌های سولانا در اکتبر 2024 معرفی کرده‌اند.

چگونه می‌توان یک میم‌کوین خوب را از سایر میم‌ کوین‌ها جدا کرد؟

ممکن است در لیستی که از بهترین میم کوین‌های سولانا در اکتبر 2024 برایتان تهیه کردیم دیگر میم کوین‌هایی باشند که از قلم ما افتاده‌اند. پس بهتر است خودتان ماهی‌گیری را بیاموزید که بتوانید صحت ادعای هر کدام از این میم کوین‌های مد نظرتان را بسنجید.

تشخیص یک میم‌کوین خوب از سایر میم‌کوین‌ها نیازمند بررسی دقیق و تحلیل چندین عامل است که در ادامه به برخی از این عوامل اشاره می‌کنیم:

تیم توسعه‌دهنده

معرفی و سابقه: بررسی فرمایید که تیم توسعه‌دهنده چه کسانی هستند و آیا سابقه‌ای در دنیای رمزارزها دارند یا خیر؟

شفافیت: تیمی که اطلاعات خود را به‌طور شفاف به اشتراک می‌گذارد، معمولاً قابل اعتمادتر است.

جامعه و حمایت

حجم جامعه: تعداد اعضای جامعه و فعالیت‌های آن‌ها می‌تواند نشان‌دهنده پتانسیل رشد پروژه باشد.

فعالیت در شبکه‌های اجتماعی: بررسی تعاملات و فعالیت‌های اجتماعی پروژه در پلتفرم‌هایی مانند توییتر، ردیت و تلگرام.

استفاده از نوآوری و خلاقیت

نوآوری: بررسی کنید آیا این میم‌کوین ویژگی‌های خاص یا نوآورانه‌ای دارد که آن را از سایر میم‌کوین‌ها متمایز کند؟می‌تواند خلاقیتی خلق کند تا از سایر رقبا پیشی بگیرد؟

هدف و چشم‌انداز

هدف پروژه: آنچه بسیار حائز اهمیت است این است که آیا این میم‌کوین فقط برای سرگرمی ایجاد شده است یا هدف خاصی را دنبال می‌کند (مانند کارآفرینی، خیریه، یا ایجاد یک پلتفرم جدید؟)

برنامه‌های آینده: وجود نقشه راه (roadmap) واضح و منطقی برای توسعه آینده پروژه می‌تواند دلیلی برای هدفمندی میم‌ کوین مد نظر باشد.

نوسانات قیمت و حجم معاملات

تحلیل بازار: تاریخچه قیمت و نوسانات آن را بررسی کنید. آیا قیمت به طور غیر منطقی افزایش یافته یا کاهش یافته است؟

حجم معاملات: حجم معاملات روزانه می‌تواند نشان‌دهنده علاقه بازار به آن پروژه باشد. نقدینگی: مطمئن شوید که میم کوین مد نظر از نقدینگی کافی برای خرید و فروش برخوردار است.

ریسک‌ها و هشدارها

کلاهبرداری‌ها: بررسی کنید که آیا پروژه قبلاً به عنوان کلاهبرداری شناخته شده است یا خیر؟

نقدها و بررسی‌ها

نظرات جامعه: نظرات کاربران و تحلیلگران در مورد پروژه را بخوانید.

بررسی‌های مستقل: مقالات و تحلیل‌های مستقل درباره پروژه را مطالعه کنید.

جمع‌بندی

در این مقاله سعی کردیم، بهترین میم‌ کوین‌های سولانا در اکتبر 2024 را جمع‌آوری کنیم و ابعاد مختلف آن‌ها را بسنجیم و از صحت ادعای توسعه‌دهندگان میم کوین‌ها اطمینان حاصل کنیم. هر آنچه اطلاعات به‌دست آوردیم را صادقانه در اختیار شما قرار دادیم که اگر قصد سرمایه‌گذاری در جهان میم‌کوین‌ها را دارید راحت‌تر بتوانید تصمیم‌ بگیرید.

فراموش نکنید که میم‌کوین‌ها گرچه می‌توانند بسیار سودده باشند ولی ممکن است ناچار باشید به همان اندازه زیان بر سرمایه‌تان را متحمل شوید! پس مدیریت ریسک را فراموش نکنید.

عوامل محیطی، تاثیرات عمیقی بر بازارهای مالی یا دارایی‌های ارزشمند مثل نفت و طلا می‌گذارند. این تاثیرات وقتی دو چندان می‌شوند که در کشورهای مهم منطقه ایجاد شوند در آن صورت چشم‌پوشی از اثرات احتمالی آن تقریبا ناممکن است.

واضح است جنگ ایران و اسرائیل یکی از عوامل محیطی مهم می‌باشد که بر بازارهای مالی خاورمیانه و قیمت نفت، در سطح جهان تاثیر زیادی می‌گذارد.

برای آنکه معامله‌گر بتواند درست تصمیم‌گیری کند وبیشترین سود را کسب نماید باید بتواند تاثیرعوامل محیطی را هم در نظر داشته باشد (لازم است بدانید خبر به تنهایی تاثیری بر بازار ندارد و درواقع بر عرضه و تقاضای معامله‌گران تاثیرمی‌گذارد و آن عرضه و تقاضا ممکن است بازار را دچار تنش کنند).

در ادامه‌ی مقاله به بررسی تأثیرات جنگ احتمالی ایران و اسرائیل بر بیت کوین و ارزهای دیجیتال، بازار فارکس و بطور کلی بازارهای مالی جهانی می‌پردازیم.

چرا جنگ احتمالی ایران و اسرائیل؟

در اکتبر 2024 ایران چند صد موشک را به سمت اسرائیل پرتاب کرد.

این حمله‌ی تلافی‌جویانه به این علت اتفاق افتاد که پیش‌تر اسرائیل کنسولگری ایران را در سوریه مورد هدف قرار داده بود. همچنین ترور اسماعیل هنیه در تهران نیز مزید بر علت بود.

با توجه به بازخورد اسرائیل و رویکرد آن کشور در برابر این حمله‌ی نظامی مقتدرانه، بازارهای مالی و منابع انرژی مثل نفت می‌توانند دستخوش تغییراتی ‌شوند.

اگر اسرائیل پاسخی به این حملات ندهد، احتمالا تغییرات قیمتی موقتی که ایجاد شده است مجدد به حالت اولیه باز‌می‌گردند.

ولی اگر پاسخی برای کشور ایران داشته باشد، با توجه به اظهارات ایران، پاسخی سخت‌تر در پی خواهد داشت. احتمالا این پاسخ‌های متوالی، به جنگی تمام عیار تبدیل خواهد شد.

تغییرات بازارهای جهانی در اثر جنگ ایران و اسرائیل

در بازارهای مالی مسئله این است که هر خبر ناگوار، برای همه‌ی بازار تاثیر منفی ندارد برای مثال اگر جنگ فرضی میان آمریکا و کشور X اتفاق بیوفتد، احتمالا سهام شرکت اسلحه‌سازی رشد خواهد داشت.

این موضوع برای احتمالات جنگ ایران و اسرائیل نیز صادق است. ممکن است اگر این جنگ ادامه پیدا کند قیمت نفت افزایش پیدا کند و فدرال رزو مجبور باشد برای مدت‌ طولانی‌تر نرخ بهره را افزایش دهد و این اتفاق منجر به کاهش فعالیت اقتصادی می‌شود اما همزمان دلار آمریکا را تقویت می‌کند.

اقتصاد و بازارهای مالی متاثر از یک عامل نیستند و مجموع شرایط بر آن‌ها تاثیر می‌گذارد.

تاثیر جنگ ایران و اسرائیل بر بازار فارکس

به صورت کلی جنگ‌ها و درگیری‌های نظامی می‌توانند تأثیرات قابل توجهی بر بازار فارکس داشته باشند. برخی از این تأثیرات عبارتند از:

1. نوسانات شدید

در زمان جنگ، بازارها معمولاً نوسانات زیادی را تجربه می‌کنند. این نوسانات می‌توانند ناشی از عدم قطعیت اقتصادی و سیاسی باشند.

2. افزایش تقاضا برای ارزهای امن

در شرایط ناامنی، سرمایه‌گذاران به سمت ارزهای امن مانند دلار آمریکا، فرانک سوئیس و یِن ژاپن حرکت می‌کنند. این موضوع می‌تواند منجر به تقویت این ارزها و تضعیف ارزهای دیگر شود. (علت این است که سوییس و ژاپن عموما کشورهای بی‌طرف هستند.)

3. تأثیر بر قیمت کالاها

همه‌ی جنگ‌ها از جمله جنگ ایران و اسرائیل معمولاً بر قیمت کالاها تأثیر می‌گذارند، به ویژه کالاهای مرتبط با انرژی مانند نفت. افزایش قیمت نفت می‌تواند بر اقتصاد کشورهای وابسته به واردات انرژی تأثیر منفی بگذارد.

4. تغییر در سیاست‌های پولی

بانک‌های مرکزی ممکن است در پاسخ به شرایط جنگی سیاست‌های پولی خود را تغییر دهند، که این موضوع می‌تواند تأثیر مستقیمی بر نرخ ارزها داشته باشد.

5. تأثیر بر سرمایه‌گذاری خارجی

به صورت کلی تمامی جنگ‌ها از جمله جنگ ایران و اسرائیل معمولاً باعث کاهش سرمایه‌گذاری خارجی می‌شوند، که می‌تواند به کاهش ارزش ارز کشورها منجر شود.

همانطور که در ابتدای مقاله گفتیم روند بازار در فارکس به ادامه‌ و یا خاتمه‌ی جنگ ایران و اسرائیل بستگی دارد. تاثیرات این جنگ صرفا متوجه ایران و یا اسرائیل نخواهد بود و قطعا منطقه‌ی خاورمیانه را درگیر خواهد کرد.

اگر این جنگ ادامه‌دار باشد احتمالا دخالت‌ کشورهایی مثل آمریکا و روسیه را شاهد خواهیم بود که در این صورت احتمالا جنگ جهانی سوم اتفاق می‌افتد.

با این حساب و اگر این اتفاقات رقم بخورد، بازار فارکس دچار نوسانات شدیدی می‌شود.

تاثیر جنگ ایران و اسرائیل بر نفت

به صورت کلی کشورهای خاورمیانه در تولید و حمل و نقل جهانی نفت، نقش موثری دارند و هر‌گونه تنش و درگیری در خاورمیانه نگرانی‌ها را در مورد تأثیر بالقوه بر قیمت نفت افزایش می‌دهد.

علی‌الخصوص که کشوری نفت‌خیز مثل ایران درگیر جنگ باشد. اگر این تنش میان ایران و اسرائیل افزایش یابد و باعث شود سایر کشورهای خاورمیانه درگیر جنگ شوند روند قیمت نفت افزایش می‌یابد.

رشد قیمت نفت می‌تواند چه تاثیری بر اقتصاد آمریکا بگذارد؟

رشد قیمت نفت می‌تواند باعث ایجاد تورم شود.

که در ‌این صورت فدرال رزرو، سیستم بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا، شرایط سخت‌تری را تحمل می‌کند تا سطح تورم را به سطح هدف خود برساند. با وقوع یک جنگ جدید در خاورمیانه (جنگ ایران و اسرائیل)، احتمال بالایی وجود دارد که تورم به دلیل افزایش قیمت نفت، بالا بماند.

 به همین جهت احتمالا بانک مرکزی آمریکا تصمیم‌ بگیرد نرخ بهره را افزایش دهد. در این صورت فعالیت‌های اقتصادی کاهش پیدا می‌کنند ولی ارزش دلار افزایش می‌یابد.

ناظران نفت اکنون (12 مهر 1403) تهدیدی واقعی برای عرضه نفت خام را احساس می‌کنند.

به‌طوری‌که لوئیس سیج پاسانت، استاد اطلاعاتی در ساینس پو در پاریس، وضعیت  بازارهای انرژی از جمله نفت را پریشان توصیف کرد، زیرا سرمایه‌گذاران (که همان عوامل ایجاد عرضه و تقاضا در بازار می‌باشند) مراقب حرکات بعدی اسرائیل هستند.

همچنین برخی کارشناسان بازار هشدار می‌دهند که قیمت نفت ممکن است به ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد. البته این پیش‌بینی وابستگی زیادی به ادامه و یا خاتمه‌ی جنگ ایران و اسرائیل دارد که در آینده شاهد آن خواهیم بود.

تاثیر جنگ ایران و اسرائیل بر بازار سهام

همانطور که در ابتدای متن بیان کردیم جنگ ایران و اسرائیل پیامدهای متفاوتی دارد و الزاما یک خبر بد، برای تمام بازارها پیامد یکسانی نخواهد داشت.

پاسخی احتمالی اسرائیل قطعا بر بخش هوانوردی و دفاعی تأثیر می‌گذارد. سرمایه‌گذاری در دفاع موشکی و مهمات انجام می‌گیرد به‌طوری‌که حتی بلافاصله پس از حمله ایران، سهام دفاعی ایالات متحده آمریکا به بالاترین حد خود رسید. همچنین رقبای اروپایی آن‌ نیز در صبح چهارشنبه به دلیل افزایش احتمال تنش سهام Saab  و BAE Systems تقریباً 2.2 درصد افزایش یافتند. تالس و راین متال هم هر دو بیشتر از یک درصد رشد یافتند.

تاثیر جنگ ایران و اسرائیل بر بازار کریپتو

دارایی‌های ریسکی مثل بیت‌کوین با شروع حمله‌ی ایران به اسرائیل کاهش قیمت را تجربه کردند. بیت کوین (BTC) در ساعات صبح روز چهارشنبه در آسیا پس به 60300 دلار کاهش یافت.

پس از تولد بیت‌ کوین دو جنگ حمله‌ی اسرائیل به حماس و حمله‌ی روسیه اوکراین در نمودار قیمت بیت کوین تغییرات کمی را ایجاد کرده‌اند. گرچه بسیاری از کارشناسان معتقدند کاهش قیمت بیت‌کوین در اواخر اکتبر برای حمله‌ی ایران به اسرائیل ایجاد شده است ولی بسیاری دیگر از کارشناسان معقدند بیت‌کوین رمزارزی بالغ است و نسبت به اخبار کوچک واکنش کمتری را نشان می‌دهد و نمی‌توان با قطعیت گفت این ریزش قیمت، صرفا به دلیل جنگ ایران و اسرائیل بوده است.

تاثیر جنگ ایران و اسرائیل بر قیمت طلا

جنگ‌ها می‌توانند تأثیرات قابل توجهی بر قیمت طلا داشته باشد، چراکه عموما طلا دارایی امنی محسوب می‌شود و افراد تمایل دارند در مواقع تنش‌زا به آن پناه ببرند و جای کسب سود به حفظ سرمایه رضایت دهند. با وجود این تفاسیر، به برخی از تأثیرات جنگ احتمالی ایران و اسرائیل در ادامه‌ی مطلب اشاره می‌کنیم:

1. نوسانات بازارهای مالی

درگیری‌های نظامی معمولاً باعث نوسانات شدید در بازارهای مالی و اقتصادی می‌شوند. این نوسانات می‌توانند به بی‌ثباتی در سایر بازارها منجر شوند و سرمایه‌گذاران را به خرید طلا ترغیب کنند.

2. پاسخ بانک‌های مرکزی

در شرایط بحران، بانک‌های مرکزی ممکن است سیاست‌های پولی خود را تغییر دهند، که این امر می‌تواند بر قیمت طلا تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، کاهش نرخ بهره می‌تواند موجب افزایش قیمت طلا شود.

3. عوامل منطقه‌ای و جهانی

تنش‌های نظامی در خاورمیانه (جنگ ایران و اسرائیل) می‌توانند بر قیمت نفت و سایر کالاها تأثیر بگذارند که این موضوع نیز ممکن است بر قیمت طلا تأثیرگذار باشد. همچنین، واکنش‌های بین‌المللی و تحریم‌ها نیز می‌توانند بر بازار طلا تأثیر بگذارند.

جمع‌بندی

در این مقاله سعی کردیم تاثیرات جنگ ایران و اسرائیل را در بازارهای مختلف بررسی کنیم تا به این نتیجه برسیم اخبار و عوامل محیطی بسته به کوچک‌تر و یا بزرگتر بودنشان بر تمامی بازارها، تاثیر می‌گذارند ولی آنچه حائز اهمیت است پی‌بردن به این نکته است که معامله‌گر باید بازاری که در آن معامله انجام می‌دهد را بشناسد و هیجان‌زده عمل نکند. همچنین بداند مارکت تک بعدی نیست و عوامل متعددی سبب افت و خیز قیمت می‌شوند.

توبیت، یکی از پیشگامان جهانی در عرصه ارزهای دیجیتال، با حضور پررنگ در اجلاس بلاک‌چین سامیت (Blockchain Summit) دبی، گام‌های بلندی در جهت گسترش فعالیت‌های خود در منطقه MENA برمی‌دارد. این رویداد مهم، فرصتی استثنایی برای توبیت فراهم می‌کند تا آخرین دستاوردهای خود را در حوزه بلاک چین و ارزهای دیجیتال به نمایش بگذارد و با نخبگان و پیشروان این صنعت در منطقه تعامل داشته باشد.

همچنین بخوانید: آموزش قدم به قدم کار با صرافی توبیت

توبیت در ماه سپتامبر، با برگزاری یک کمپین ترید ویژه، از کاربران جدید منطقه MENA استقبال گرمی به عمل می‌آورد. در این کمپین، به کاربران جوایز ارزشمندی به عنوان هدیه خوشامدگویی اهدا خواهد شد تا انگیزه‌ای برای ورود به اکوسیستم پویای توبیت باشد.

شرکت Thrive Labs به عنوان شریک استراتژیک توبیت، نمایندگی این صرافی را در اجلاس بلاک چین سامیت بر عهده خواهد داشت. Thrive Labs علاوه بر معرفی فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی صنعت کریپتو در منطقه MENA، چشم‌انداز بلندمدت توبیت برای ساخت یک اکوسیستم وب 3 مقیاس‌پذیر و پایدار را نیز تشریح خواهد کرد. این اکوسیستم با تمرکز بر ایجاد ارزش و رشد مستمر برای تمامی ذینفعان طراحی شده است.

همچنین بخوانید: آموزش استفاده از ربات گرید تریدینگ در توبیت به زبان ساده

مایک ویلیامز، شریک استراتژیک توبیت، با ابراز هیجان از گسترش فعالیت‌های شرکت در بازار خاورمیانه و شمال آفریقا گفت: “حضور ما در اجلاس بلاک چین نشان می‌دهد که توبیت متعهد به پیشبرد نوآوری در این منطقه پرپتانسیل است و از پذیرش فناوری بلاک چین به گرمی استقبال می‌کند.

با حمایت مالی از اجلاس بلاک چین در دبی و راه‌اندازی کمپین ترید ویژه منطقه MENA، توبیت نشان داده است که عزم جدی برای پیشرو شدن در اقتصاد دیجیتال منطقه دارد. این تنها آغاز راه است و با توجه به تعهد قوی توبیت به نوآوری، می‌توان آینده‌ای روشن و پر از امکانات برای این پلتفرم متصور شد.

همچنین بخوانید: آموزش گام به گام فعال کردن کپی ترید در توبیت

معرفی صرافی توبیت (Toobit)

توبیت (Toobit) با ماموریت توانمندسازی کاربران برای ترید آزادانه و برابر دارایی‌های دیجیتال، در حال تغییر چهره بازار ارزهای دیجیتال است. این پلتفرم با ارائه خدمات باکیفیت و امنیت بالا، به یک مرجع قابل اعتماد در این حوزه تبدیل شده است.

اطلاعات تکمیلی صرافی ارز دیجیتال توبیت را می‌توانید در سایت توبیت و شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، لینکدین، X و تلگرام دنبال کنید. همچنین برای ارتباط مجازی با ایوان ژانگ (ایمیل: market@toobit.com) در تماس باشید.

همچنین بخوانید: مزایا و معایب گرید تریدینگ فیوچرز توبیت (Futures Grid Bot)

در دنیای رقابتی ارزهای دیجیتال، ربات ترید صرافی توبیت با الگوریتم‌های هوشمند و سرعت بالا، یک گام جلوتر از رقبا است و بهترین فرصت‌های معاملاتی را در اختیار شما قرار می‌دهد.

بازار ارزهای دیجیتال، ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته فعال است. اما آیا شما همواره فرصت دارید تا به صورت لحظه‌ای به نمودارها نگاه کنید؟ ربات‌های ترید هوشمند، این دغدغه را برای شما حل کرده‌اند.

بازار ارزهای دیجیتال، ۲۴ ساعته و بدون وقفه به کار خود ادامه می‌دهد. اما انسان‌ها محدودیت‌های فیزیولوژیکی دارند و نمی‌توانند همیشه بازار را رصد کنند. ربات‌های معامله‌گر با کارکرد مداوم و منطقی، این محدودیت‌ها را برطرف کرده و فرصت‌های بیشتری را برای کسب سود در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.

ادامه آموزش کار با صرافی توبیت در آکادمی آینده را از دست ندهید:

آموزش استفاده از ربات گرید تریدینگ در توبیت به زبان ساده

مزایا و معایب گرید تریدینگ فیوچرز توبیت (Futures Grid Bot)

آموزش گام به گام فعال کردن کپی ترید در توبیت

مقایسه صرافی توبیت و ویکس + [انتخاب نهایی بهترین صرافی]

معرفی ربات گرید تریدینگ در توبیت

معاملات گرید در توبیت یک استراتژی معاملاتی است که در آن، ربات‌های تریدینگ با تقسیم سرمایه به بخش‌های کوچک و خرید و فروش در سطوح قیمتی مختلف، به دنبال کسب سود از نوسانات بازار هستند.

به جای اینکه خودتان به صورت دستی در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت کنید، با استفاده از گرید تریدینگ می‌توانید وظیفه خرید و فروش را به یک ربات هوشمند بسپارید. با تعیین پارامترهای دلخواه، شما می‌توانید یک ربات سفارشی بسازید که بر اساس استراتژی‌های شما، به صورت خودکار در بازار معامله کند و به شما این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به تحلیل‌های پیچیده بازار، در مدت زمان کوتاه‌تر، به کسب سود از نوسانات بازار بپردازید.

به محض اینکه شرایط بازار با تنظیمات شما مطابقت کرد، ربات به طور خودکار شروع به معامله می‌کند و سود حاصل از آن مستقیم به حساب شما واریز می‌شود.

برای دسترسی آسان به ابزار گرید تریدینگ توبیت، شما می‌توانید از طریق وبسایت https://www.toobit.com/en-US یا اپلیکیشن موبایل توبیت اقدام کنید. این پلتفرم جامع، امکان مدیریت معاملات گرید را در هر زمان و مکان برای شما فراهم می‌کند.

آشنایی با ربات مارتینگل فیوچرز گرید صرافی توبیت

مسیر دسترسی به ابزار گرید تریدینگ بسیار ساده است. پس از ورود به حساب کاربری خود، از منوی بالای صفحه گزینه “ربات‌های معاملاتی (Trading Bots)” را انتخاب کنید.

وقتی این گزینه را انتخاب می‌کنید، دو تا ربات معاملاتی مختلف به شما پیشنهاد می‌شود که می‌توانید یکی از آن‌ها را انتخاب کنید.

ربات DCA توبیت به شما کمک می‌کند تا با خریدهای مکرر و کوچک در قیمت‌های مختلف، به تدریج دارایی خود را افزایش دهید. برای مثال، اگر انتظار دارید قیمت اتریوم بالا برود، این ربات می‌تواند به صورت خودکار و منظم، مقداری اتریوم برای شما خریداری کند.

به دلیل ناپایداری بازار ارزهای دیجیتال، تعیین دقیق بهترین زمان برای خرید دشوار است. به همین دلیل، استراتژی خرید میانگین هزینه دلار (DCA) که شامل خریدهای منظم در قیمت‌های مختلف است، می‌تواند یک رویکرد هوشمندانه باشد.

تصور کنید می‌خواهید اتریوم بخرید، اما نمی‌دانید بهترین زمان برای خرید کی است. به جای اینکه منتظر بهترین قیمت بمانید، می‌توانید هر ماه مقداری اتریوم خریداری کنید. به این ترتیب، اگر قیمت اتریوم در آینده افزایش پیدا کرد، شما سود بیشتری کسب خواهید کرد.

آموزش تنظیم دستی ربات معاملاتی فیوچرز در مارتینگل توبیت

این ربات به شما اجازه می‌دهد تا با تنظیمات دلخواه خود، در دو حالت خرید (لانگ) یا فروش (شورت) به صورت دستی معامله کنید.

درصد تغییر قیمت

برای تعیین فاصله قیمتی بین سفارش‌ها، می‌توانید درصدی را مشخص کنید. به عنوان مثال، اگر این درصد را روی 5% تنظیم کنید، سفارش بعدی شما 5% از سفارش قبلی گران‌تر یا ارزان‌تر خواهد بود.

مثال: اگر فاصله سفارش‌ها را روی 2% تنظیم کنید و اولین سفارش شما برای خرید بیت‌کوین به قیمت 30,000 دلار باشد، سفارش بعدی شما زمانی انجام می‌شود که قیمت بیت‌کوین به 30,600 دلار (2% افزایش) یا 29,400 دلار (2% کاهش) برسد.

درصد سود هدف

این تنظیم به شما اجازه می‌دهد تا تعیین کنید که به چه میزان سود از هر معامله راضی هستید. شما می‌توانید این مقدار را به صورت درصدی از سرمایه‌گذاری اولیه خود مشخص کنید. حداقل سود قابل تنظیم 0.1 درصد است.

مثال: اگر شما 100 دلار در یک ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده باشید و سود هدف را روی 5% تنظیم کنید، ربات به صورت خودکار زمانی که ارزش سرمایه‌گذاری شما به 105 دلار رسید، معامله را می‌بندد.

اهرم و مارجین

شما می‌توانید اهرمی بین 1 تا 150 برابر برای معاملات خود انتخاب کنید. هرچه اهرم بیشتر باشد، پتانسیل سود شما بیشتر می‌شود، اما ریسک آن نیز افزایش می‌یابد. مارجین اولیه (Initial Order Margin)، مقداری از سرمایه شما است که به عنوان ضمانت برای انجام معاملات در اختیار ربات قرار می‌گیرد.

مثال: اگر اهرم را روی 50 تنظیم کنید، به این معنی است که شما می‌توانید با 50 برابر مقدار مارجین اولیه خود، معامله انجام دهید. مثلاً اگر مارجین اولیه شما 100 دلار باشد، می‌توانید با 5000 دلار معامله کنید.

محدودیت‌های ایمنی

برای کنترل ریسک معاملات، شما می‌توانید حداکثر مقدار مارجین مجاز برای هر معامله (Safety Order Margin) و حداکثر تعداد معاملات همزمان (Max Safety Orders) را تعیین کنید. این تنظیمات گرید تریدینگ صرافی توبیت به عنوان یک لایه محافظتی عمل می‌کنند تا از ضررهای احتمالی جلوگیری شود.

مثال: اگر حداکثر مارجین را روی 100 دلار و حداکثر تعداد معاملات را روی 5 تنظیم کنید، ربات نمی‌تواند بیش از 100 دلار برای هر معامله استفاده کند و همچنین نمی‌تواند بیش از 5 معامله به صورت همزمان باز کند.

تنظیمات پیشرفته

اگر می‌خواهید کنترل بیشتری بر روی ربات داشته باشید، می‌توانید از بخش تنظیمات پیشرفته (Advanced Settings) استفاده کنید. در این بخش، شما می‌توانید برای هر معامله، مشخص کنید که در صورت کاهش قیمت، تا چه حدی می‌خواهید ضرر کنید.

مثال: فرض کنید شما برای خرید یک ارز دیجیتال، یک معامله باز کرده‌اید. در بخش تنظیمات پیشرفته، شما می‌توانید تعیین کنید که اگر قیمت این ارز دیجیتال به زیر مقدار مشخصی رسید، معامله به صورت خودکار بسته شود و از ضرر بیشتر جلوگیری شود.

کنترل کامل بر معاملات

در بخش تنظیمات پیشرفته، شما می‌توانید نوع سفارش برای بستن معاملات را انتخاب کنید. همچنین، با فعال کردن گزینه “توقف ربات پس از فعال شدن حد ضرر (Stop Robot after SL)”، می‌توانید اطمینان حاصل کنید که در صورت رسیدن قیمت به حد ضرر، ربات به طور خودکار متوقف شود.

مثال: فرض کنید شما حد ضرر را برای یک معامله تعیین کرده‌اید. اگر قیمت به حد ضرر برسد و شما گزینه “توقف ربات پس از حد ضرر” را فعال کرده باشید، ربات به طور خودکار معامله را می‌بندد و سپس تمام فعالیت‌های خود را متوقف می‌کند.

پلتفرم پراپیفیکیشن، یک موسسه‌ی پراپ فاندینگ نوظهور ایرانی می‌باشد که در سال 1402 تاسیس شده است.

این شرکت، به 10 هزار معامله‌گر خدمات خود را ارائه و حدود 50 میلیون دلار سرمایه را در اختیار کاربرانش قرار می‌دهد.

از این مجموعه به علت نوظهور بودن و نداشتن مکان فیزیکی اطلاعات محدودی در دسترس است ولی ما تلاش می‌کنیم در حد توان، این مجموعه را به شما معرفی کنیم.

شرکت‌های پراپ فرم چه هستند؟

برای ورود به معرفی پلتفرم پراپیفیکیشن بهتر است با سازوکار کلی شرکت‌های پراپ آشنا شوید.

پراپ فرم (Prop Firm) یا شرکت‌های معاملاتی سرمایه‌گذاری، شرکت‌هایی هستند که به معامله‌گران اجازه می‌دهند با استفاده از سرمایه خودشان در بازارهای مالی فعالیت کنند. این شرکت‌ها معمولاً منابع مالی قابل توجهی دارند و به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که پس از با موفقیت گذراندن دو چالش معاملاتی، حساب لایو را بدست آوردند و به معامله بپردازند.

معامله‌گر برای شرکت در هر کدام از شرکت‌های پراپ فرم باید قدری ریسک را متحمل شود تا بتواند به حساب اصلی دسترسی پیدا کند.

معرفی پلتفرم پراپیفیکیشن

مجموعه‌ی پراپیفیکیشن (Propification) از سال 2023 به آدرس سایت (https://propification.com/) شروع به فعالیت نموده است. این پلتفروم با وجود قدمت کم توانسته است اعتماد 10 هزار معامله‌گر را جلب کند و نقدینگی مجموعه‌ را به حدود 50 میلیون دلار برساند.

پراپیفیکیشن به صورت دو زبانه (فارسی و انگلیسی) و بدون محدودیت به کاربران ایرانی خدمات ارائه می‌دهد. نکته‌ی حائز اهمیت این است که این مجموعه کاملا بر بستر فضای آنلاین فعالیت دارد و تمامی خدمات خود را در بستر اینترنت ارائه می‌دهد.

در پراپیفیکیشن تلاش شده است از قوانین سخت‌گیرانه استفاده نشود و 90 درصد سود معامله به معامله‌گر پرداخت شود. همچنین بروکرهای مرتبط با این پلتفروم وظیفه‌ی تامین نقدینگی را بر عهده دارند و به حریم معامله‌گر احترام می‌گذارند و از بررسی استراتژی‌های معاملاتی تریدر، اجتناب می‌کنند.

در پلتفروم پراپیفیکیشن، هر معامله‌گر می‌تواند تنها یک حساب معاملاتی داشته  باشد و ثبت‌نام چندین حساب با استفاده از اطلاعات شخصی مختلف ممنوع می‌باشد. همچنین حداکثر میزان سرمایه ۱۰۰ هزار دلار است.

بررسی اعتبار پلتفرم پراپیفیکیشن

با توجه به بررسی‌های انجام شده سند و مجوزی برای معتبر بودن مجموعه‌ی پراپیفیکیشن  نیافتیم و از طریق ارتباط با پشتیبان رسمی سایت پراپیفیکیشن با پاسخی که در ادامه‌ی مقاله برای شما قرار می‌دهیم، مواجه شدیم.

همانطور که پیش‌تر گفته شد، این مجموعه بدون دفتر فیزیکی فعالیت می‌کند و تمام خدمات خود را آنلاین ارائه می‌دهد.

دامنه‌ی این سایت در تاریخ 3 می 2023 ثبت شده و تا سال 2026 معتبر است.

ویژگی‌های پلتفرم پراپیفیکیشن

این مجموعه‌ی پراپیفیکیشن شبیه سایر شرکت‌های پراپ فرم نیازی به احراز هویت ندارد و تلاش می‌کند بهترین امکانات را برای معامله‌گران ایجاد نماید.

- سهم سود معامله‌گر تا 90 درصد

این مجموعه‌ی پراپ با کاهش کارمزد خود و ارائه‌ی سهم بیشتر سود به معامله‌گر سعی دارد به جذب تریدرهای بامهارت بپردازد، نرخ تقسیم سود ثابت می‌باشد در حالی‌که برای سایر شرکت‌های پراپ فرم وابسته و مشروط به شرایطی متغییر است.

- شرایط ساده برای گذراندن چالش‌ها

معامله‌گر برای بدست آوردن حساب لایو(حساب اصلی) موظف است چالش دو مرحله‌ای خود را با درصد سود مشخص و حدضرر مشخص ماهانه و روزانه بگذراند و هر قدر حدضرر بیشتری مشخص شده باشد، معامله‌گر برای گذراندن چالش استرس کمتری را تحمل می‌کند.

- برداشت‌های روزانه و سریع

اگر معامله‌گر بتواند به سطح تریدر ارشد برسد، می‌تواند به صورت روزانه سود خود را دریافت کند.

بررسی‌ اجمالی چالش‌های مجموعه‌ی پراپیفیکیشن

چالش‌های پلتفروم پراپیفیکیشن به دو بخش چالش دو مرحله‌ای و چالش رایگان تقسیم می‌شود که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

1. چالش دو مرحله‌ای

معامله‌گر باید فاز اول و دوم چالش را با 6 درصد سود و حد ضرر روزانه‌ی 5% و در حال کلی 12% بگذراند تا به حساب واقعی دست یابد.

فاز اول و دوم چالش به‌منظور سنجش مهارت‌های تریدر انجام می‌شود. تقسیم سود در هر دو مرحله 90 درصد می‌باشد و حداقل تعداد روز معاملاتی برای گذراندن چالش 5 روز بیان شده است.

2. چالش رایگان

همانطور که از عنوان این چالش مشخص است، چالشی کاملا رایگان بوده که برای پاداش افراد منتخب (افرادی که در تمام مراحل معاملاتی خود دارای ثبات هستند) ایجاد شده است، ارزش این چالش 5 هزار دلار می‌باشد.

– هر معامله‌گر فقط یک‌ مرتبه می‌تواند از هدیه‌ی این حساب استفاده کند.

– این چالش در پلتفروم پراپیفیکیشن به صورت محدود ارائه می‌شود و افرادی که سریع‌تر اقدام می‌کنند در اولویت قرار می‌گیرند.

نحوه‌ی ثبت‌نام درپلتفرم پراپیفیکیشن

ثبت‌نام در این پلتفروم، کمی از آب خوردن سخت‌تر است و سریع اتفاق می‌افتد، برای ثبت‌نام در این پراپ فرم وارد سایت رسمی پراپیفیکیشن شوید (https://propification.com/) و بر گزینه‌ی sign up ضربه بزنید، نام و نام‌خانوادگی و ایمیل و اطلاعات اولیه را وارد کنید.

همانطور که پیش‌تر بیان کردیم این شرکت پراپ فرم نیاز به احراز هویت ندارد.

اکیدا به شما پیشنهاد می‌کنیم برای موافقت با مفاد تعهدی که در انتهای فرم ثبت‌نام آمده است، بند بند مفاد را بخوانید و مفهوم آن را درک نمایید، سپس در صورت موافقت گزینه‌ی آن را فعال نمایید.

پس از ثبت‌نام می‌توانید پلن مد نظر خودتان را انتخاب نموده و آن را خریداری نمایید، در نهایت وارد پنل کاربری خود شوید.

چگونه به تریدر ارشد پراپیفیکیشن تبدیل می‌شوید؟

تریدرهایی که به حساب ریل دسترسی پیدا می‌کنند می‌توانند درخواست خود را جهت تبدیل شدن به تریدر ارشد، به پلتفروم پراپیفیکیشن ارسال نماید. اگر معامله‌گر بتواند به سطح تریدر ارشد برسد، امکان برداشت روزانه‌ی سود و همچنین بازپرداخت هزینه‌ی چالش برای او فراهم خواهد شد.

 شرایط تبدیل شدن به تریدر ارشد:

1. معامله‌گر حداقل 15 روز معاملاتی انجام داده باشد.
2. لااقل 3 برداشت سود داشته باشد.
3. مجموع برداشت‌های تریدر بیش از 15 درصد باشد.
4. از حد ضرر روزانه‌ی 3 درصد تجاوز نکرده باشد.

قوانین و مقررات بسته شدن حساب کاربری پراپیفیکیشن

در صورت انجام دادن مواردی که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم، باید حساب اشتراکی مجدد خریداری شود.

مواردی مثل نقض قانون حداکثر افت سرمایه‌ی 5% و نقض قانون حداکثر افت سرمایه 12%، معامله‌ی جفت ارزهای غیر مجاز، تیک اسکالپینگ و غیره.

تریدر در فاز دوم و سوم معاملاتی (مقصود از فاز سوم معاملاتی، ترید در حساب اصلی یا لایو می‌باشد) موظف است در حساب‌های 5 و 10 و 25 هزار دلاری حداکثر 2 درصد در هر نماد ریسک داشته باشد، همچنین این ریسک‌ها در حساب‌های 50 و 100 هزار دلاری یک درصد تعیین شده است که درصورت نقض این قوانین حساب معامله‌گر مسدود می‌شود.

چه دارایی‌هایی در پلتفرم پراپیفیکیشن قابل معامله هستند؟

معامله‌گران می‌توانند در بازارهای مختلف از جمله فارکس، فلزات، شاخص‌ها، کالاها و ارزهای دیجیتال فعالیت کنند.

پیشنهاد: برای انجام معاملات می‌توانید از متاتریدر 5 استفاده نمایید.

مقیاس کمیسیون برای هر معامله چیست؟

کمیسیون معاملات به نوع دارایی و حساب بستگی دارد، برای مثال کمیسیون فلزات به صورت تقریبی 6 تا 7 دلار در هر لات، معاملات فارکس حدود 4 دلار در هر لات ، و برای ارزهای دیجیتال 0.05٪ (در ازای یک میلیون دلار) از ارزش معامله (که طبق فرمول خاصی در سایت پراپیفیکیشن بیان شده است) سنجیده می‌شود.

شایان ذکر است حق کمیسیون از باز و بسته شدن موقعیت معاملاتی کسر می‌شود.

برداشت در پلتفرم پراپیفیکیشن

برداشت در شبکه BEP-20 انجام می‌گیرد. لازم به‌ذکر است برای برداشت سود حساب لایو یا ریل، باید تیکت ثبت نمایید.

برای آنکه معامله‌گر در حالت عادی (زمانی که به تریدر ارشد تبدیل نشده است) بتواند سود خود را دریافت کند. باید در بازه‌ی زمانی 15 روز درخواست خود را ثبت نماید در حالی که حداقل پنج روز معاملاتی را گذرانده باشد.

پراپیفیکیشن به اختصار

یک مجموعه‌ی نوظهور پراپ فرم می‌باشد که حدود یک سال است فعالیت خود را در بستر اینترنت آغاز کرده است. و با توجه به ادعای شرکت اعتماد  10هزار معامله‌گر را به خود جلب کرده‌ است.

باتوجه به بررسی‌های ما در مجموعه‌ی آکادمی آینده، پلتفروم پراپیفیکیشن بر بستر اینترنت ایجاد شده است و مجوزی برای فعالیت این مجموعه در تاریخ نگارش این مقاله (شهریور 1403) ارائه نشده است، ممکن است در آینده اطلاعات این شرکت دستخوش تغییراتی شوند.

سوالات متداول

1. چه دارایی‌هایی در پلتفرم پراپیفیکیشن قابل معامله هستند؟

 فارکس، فلزات، شاخص‌ها، کالاها و ارزهای دیجیتال در این پلتفروم قابل معامله می‌باشند.

2. حداقل مبلغ برداشت سود در پراپیفیکیشن چقدر است؟

حداقل مبلغ برداشت 100 دلار می‌باشد.

3. پراپ فرم‌های خوب چه ویژگی‎‌های خوبی دارند؟

تشخیص پراپ فرم‌های خوب از بد می‌تواند چالش‌برانگیز باشد، اما با رعایت چند نکته کلیدی می‌توانید انتخاب بهتری داشته باشید. در ادامه به برخی از این نکات اشاره می‌کنیم:

- مجوز و اعتبار

اطمینان حاصل کنید که پراپ فرم دارای مجوزهای لازم از نهادهای نظارتی معتبر است. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از اعتبار و شفافیت شرکت باشد.

- نظرات و تجربیات دیگران

بررسی نظرات و تجربیات معامله‌گران دیگر در مورد آن پراپ فرم. می‌توانید به انجمن‌های معاملاتی، وب‌سایت‌های بررسی و شبکه‌های اجتماعی مراجعه کنید.

- شرایط و قوانین

به دقت شرایط و قوانین شرکت را مطالعه کنید. شرایطی مانند حداقل سرمایه، تقسیم سود، و قوانین مدیریت ریسک باید شفاف و منطقی باشند.

- برنامه آموزشی

بررسی کنید که آیا پراپ فرم برنامه‌های آموزشی و پشتیبانی برای معامله‌گران دارد یا خیر. یک شرکت خوب معمولاً به توسعه مهارت‌های معامله‌گران اهمیت می‌دهد.

- مدیریت ریسک

بررسی سیاست‌های مدیریت ریسک شرکت. یک پراپ فرم معتبر باید دارای قوانین مشخصی برای مدیریت ریسک باشد تا از ضررهای بزرگ جلوگیری کند.

- پشتیبانی مشتری

کیفیت خدمات پشتیبانی مشتریان را ارزیابی کنید. پاسخگویی سریع و مؤثر به سوالات و مشکلات معامله‌گران نشان‌دهنده کیفیت خدمات شرکت است.

- مدت زمان فعالیت

سابقه فعالیت پراپ فرم را بررسی کنید. شرکت‌هایی که مدت زمان بیشتری فعالیت کرده‌اند، معمولاً قابل اعتمادتر هستند.

- شفافیت مالی

اطمینان حاصل کنید که پراپ فرم اطلاعات مالی خود را به‌طور شفاف ارائه می‌دهد. این شامل گزارش‌های مالی، ساختار هزینه‌ها و نحوه تقسیم سود است.

- هزینه‌ها و کمیسیون‌ها

بررسی هزینه‌ها و کمیسیون‌های مربوط به معاملات. این موارد باید منصفانه و منطقی باشند.

- محیط معاملاتی

بررسی کنید که آیا پراپ فرم از پلتفرم‌های معاملاتی معتبر استفاده می‌کند و آیا شرایط معاملاتی (مانند اسپردها و لوریج) مناسب هستند یا خیر.

با رعایت این نکات، می‌توانید تصمیم بهتری در انتخاب پراپ فرم مناسب بگیرید و از خطرات احتمالی جلوگیری کنید.

معامله‌گران با پرایس اکشن وایکوف، می‌توانند موقعیت‌های مناسب در بازارهای مالی را شناسایی کنند و درباره‌ی ورود و یا عدم ورود به معامله تصمیم‌گیری کنند.

سبک یا الگوی معاملاتی وایکوف بر پایه‌ی پرایس اکشن می‌باشد و بدون استفاده از اندیکاتورهای پیچیده اتفاق می‌افتد.

در این مقاله از مجموعه‌ی آکادمی آینده قصد داریم، تحلیل به سبک وایکوف را تشریح کنیم و به ابعاد مختلف آن بپردازیم و در انتها به این سوال مهم پاسخ می‌دهیم که آیا پرایس اکشن وایکوف معتبر است یا خیر؟ برای آموزش سبک پرایسا کشن وایکوف تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

اگر به شناخت سبک تحلیل وایکوف در تحلیل تکنیکال علاقه دارید، مطلب زیر را از دست ندهید:

الگوی وایکوف چیست؟ شراب صد ساله معامله‌گران بازار های مالی!

ریچاد وایکوف کیست؟

ریچارد دمیل وایکوف (Richard Wyckoff) یک تاجر و تحلیل‌گر بازارهای مالی آمریکایی بود که در اوایل قرن بیستم (به ویژه در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰) فعالیت می‌کرد. او به خاطر توسعه روش‌های تحلیلی خود در زمینه پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال شناخته شده است.

ایشان در سال 1873 متولد شد و زمانی‌که فقط 15سال داشت در یکی از کارگزاری‌های نیویورک شروع به فعالیت کرد.

جناب وایکوف در سن بیست سالگی مدیر آن شرکت شد، همچنین بیش از بیست سال به عنوان نویسنده در مجله‌ی وال استریت فعالیت کرد. (جالب است بدانید در آن زمان مجله‌ی وال استریت 200 هزار مشترک فعال داشته است.)

ریچارد وایکوف رکن اصلی زندگی خود را یادگیری قرار داده بود، پس زمان‌های زیادی را صرف می‌کند تا بازیکنان قوی بازار مثل جی‌پی مورگان را رصد کند، از طرفی هم توجه ویژه‌ای به معامله‌گران خرد یا معامله‌گران تازه‌کاری که در دام بازارگردانان بزرگ افتاده بودند، داشت و در جستجوی راهی برای سوددهی بیشتر برای معاملاتِ معامله‌گران خرد بود.

او براساس تحقیقات خود پرایس اکشن وایکوف و یا به عبارت بهتر الگوی وایکوف را ایجاد کرد تا بتواند به دیگران کمک کند و معامله‌گران زیادی را برای ورود به بورس تعلیم دهد. برای انجام این کار، مدرسه‌ای به نام «بازار سرمایه» را تاسیس کرد که بعدتر به مدرسه‌ی بورس تبدیل شد.

پرایس اکشن وایکوف بر پایه‌ی درک رفتار قیمت و حجم معاملات بنا شده است و به تریدرها کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج را شناسایی کنند. او اصولی مانند “قانون عرضه و تقاضا”، “چرخه‌های بازار” و “نقاط کلیدی” را معرفی کرد که هنوز هم در تحلیل‌های مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

قوانین 3 گانه‌ی پرایس اکشن وایکوف چه هستند؟

1- قانون عرضه و تقاضا در پرایس اکشن وایکوف

قانون عرضه و تقاضا در پرایس اکشن وایکوف بیان کننده‌ی این حقیقت می‌باشد که قیمت یک دارایی بر اساس تعادل بین عرضه (فروشندگان) و تقاضا (خریداران) تعیین می‌شود.

– زمانی که تقاضا از عرضه بیشتر باشد، قیمت افزایش می‌یابد.

– وقتی که عرضه از تقاضا پیشی بگیرد، قیمت کاهش می‌یابد

– در شرایطی که عرضه و تقاضا در تعادل هستند، قیمت ثابت می‌ماند.

البته لازم به‌ذکر است این اصل ابتدایی تمام بازارهای مالی می‌باشد و صرفا به پرایس اکشن Wyckoff تعلق ندارد.

2- اصل علت و معلول در الگوی وایکوف

در پرایس اکشن وایکوف یا الگوی وایکوف علت و معلول بیان می‌شود و با مفهوم تصادفی بودن تفاوت عرضه و تقاضا مخالفت می‌کند.

افراد زیادی با اصل دوم وایکوف مخالفند و معتقدند عرضه و تقاضا به‌صورت تصادفی ایجاد می‌شوند و در نقاطی از نمودار بالاتر می‌رود و در نواحی غیر قابل پیش‌بینی کاهش می‌یابد.

همانطور که بیان کردیم وایکوف به این اصل پای‌بند است که فاز تراکم یا انباشت علت ایجاد و روند صعودی معلول می‌باشد همچنین در فاز توزیع، توزیع علت و کاهش شدید قیمت، معلول عنوان می‌شود.

3- اصل تلاش و نتیجه در الگوی وایکوف

قانون تلاش و نتیجه (Effort and Result Law) در پرایس اکشن وایکوف به معنای این است که هرگونه تغییر در قیمت‌ها یا حرکات بازار باید با توجه به تلاش (حجم معاملات، نوسانات) و نتیجه (حرکت قیمت) تحلیل شود. به عبارت دیگر، اگر یک حرکت قیمتی بزرگ با حجم معاملات کم همراه باشد، ممکن است نشان‌دهنده‌ی ضعف آن حرکت باشد و برعکس.

این قانون به تحلیلگران کمک می‌کند تا بفهمند آیا حرکات قیمتی واقعی و پایدار هستند یا اینکه صرفاً نتیجه‌ی نوسانات کوتاه‌مدت و بدون پشتوانه‌ی کافی از حجم معاملات هستند. بنابراین، توجه به تناسب بین تلاش و نتیجه، می‌تواند در پیش‌بینی حرکات آینده‌ی بازار مؤثر باشد.

مفهوم مرد نامرئی در پرایس اکشن وایکوف

وایکوف، بازارگردانان بزرگ را تحت عنوان مرد نامرئی معرفی می‌کند و به سرمایه‌ی بازارگردانان بازار، اسمارت مانی یا پول هوشمند می‌گوید.

این ایده یک هویت خیالی را در ذهن تریدرها ایجاد می‌کند که آن‌ها بتوانند با این هویت خیالی بازار را به‌گونه‌ای بررسی کنند که گویا مردی خیالی یا نامرئی آن سمت بازار ایستاده و آن را کنترل می‌کند.

نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت است، توجه به این نکته می‌باشد که پول هوشمند برعکس رفتار تریدرها و سرمایه‌گذاران خرد عمل می‌کند و معامله‌گران تازه‌کار عموما سرمایه‌ی خود را در بازار از دست می‌دهند.

به گفته‌ی وایکوف، پول هوشمند از یک استراتژی قابل پیش‌بینی تبعیت می‌کند و می‌توانند معامله‌گران آن را بشناسند و از آن بهره ببرند. البته باید در نظر داشته باشید هیچ پیش‌بینی صد درصدی در بازارهای مالی وجود ندارد.

چرخه‌ی قیمت در پرایس اکشن وایکوف

چرخه‌ی قیمت در پرایس اکشن وایکوف به 4 مرحله اصلی تقسیم می‌شود که هر کدام نمایانگر رفتار خریداران و فروشندگان در بازار است. این مراحل به تحلیلگران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج بهتری را شناسایی کنند.

فاز انباشت (Accumulation)

در این مرحله از پرایس اکشن Wyckoff، قیمت‌ها در یک محدوده مشخص حرکت می‌کنند و سرمایه‌گذاران بزرگ در قیمت‌های پایین شروع به خرید دارایی‌ها می‌کنند.  تقاضا به تدریج افزایش می‌یابد و عرضه کاهش می‌یابد، که منجر به تغییر احساسات بازار از منفی به مثبت می‌شود.

فاز انباشت از 5 مرحله ایجاد می‌شود:

مرحله A فاز انباشت پرایس اکشن وایکوف

در این مرحله فشار فروش کاهش می‌یابد و روند نزولی کاهش می‌یابد.

به صورت معمول حجم معاملات افزایش می‌یابد در نقطه‌ی PS افرادی شروع به خرید دارایی می‌کنند، اما قدرت آن‌ها آنقدر زیاد نیست که بتواند تغییر روند را انجام دهد.

پس روند نزولی ادامه می‌یاید تا به نقطه‌ی SC (نقطه‌ی اوج فروش) برسد.

در این نقطه عموما معامله‌گران مقداری ترس را تجربه می‌کنند و کندل‌های بزرگی در بازار شکل می‌گیرد. اما این ریزش شدید بلافاصله با روند صعودی کوچک جبران می‌شود و نمودار قیمت به نقطه‌ی AR می‌رسد.

قیمت از نقطه‌ی AR تا نقطه‌ی ST، در محدوده‌ی رنج فاز انباشت یا تراکم قرار می‌گیرد.

(خطوطی که به صورت افقی رسم شده‌اند، سطوح حمایت و مقاومت را نشان می‌دهند. مشخص است که خطوط پایین، محدوده‌ی تقاضا و خطوط بالا، حدوده‌ عرضه را نشان می‌دهد.)

مرحله‌ی B فاز انباشت الگوی وایکوف

جناب وایکوف معتقد است، این مرحله خود علت ایجاد مراحل دیگر است. اسمارت مانی و یا بهتر است بگوییم سرمایه‌گذاران کلان، در این مرحله خرید انجام می‌دهند و قیمت بین محدوده‌ی مشخص شده نوسان می‌کند.

مرحله‌ی C فاز انباشت پرایس اکشن وایکوف

در این مرحله از پرایس اکشن Wyckoff از فاز انباشت، نمودار قیمت دچار یک شکست فیک می‌شود و معامله‌گران گمان می‌کنند که حقیقتا قیمت نزولی می‌شود. هدف ایجاد این شکست فیک، خارج شدن معامله‌گرانی است که همچنان قصد فروش دارند و قصد دارد آن‌ها را از چرخه‌ی بازار حذف کنند.

مرحله‌ی D فاز انبشات الگوی وایکوف در تحلیل تکنیکال

در این مرحله ارتباط بین علت و معلول است، به صورت معمول در این مرحله حجم معاملات افزایش می‌یابد در نهایت نمودار قیمت به نقطه‌ی SOS (روند صعودی قیمت) می‌رسد.

مرحله صعود (Markup)

پس از مرحله انباشت، قیمت‌ها شروع به افزایش می‌کنند. در این مرحله، خریداران بیشتری وارد بازار می‌شوند و تقاضا به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. این مرحله معمولاً با افزایش حجم معاملات همراه است و احساسات مثبت در بازار غالب می‌شود.

فاز توزیع (Distribution)

در این مرحله، قیمت‌ها به اوج خود می‌رسند و سرمایه‌گذاران بزرگ شروع به فروش دارایی‌های خود می‌کنند که معمولاً با نوسانات قیمت و حجم بالا همراه است. احساسات بازار ممکن است متفاوت باشد، زیرا برخی از سرمایه‌گذاران هنوز به صعود قیمت‌ها امیدوارند، در حالی که دیگران شروع به فروش می‌کنند.

فاز توزیع عکس فاز انباشت است و از پنج مرحله نیز ایجاد می‌شود که در ادامه به تفکیک توضیح می‌دهیم:

مرحله A فاز توزیع الگوی وایکوف

در این بخش از فاز توزیع، نهنگ‌ها و بازارگردانان اصلی بازار بخش ابتدایی از فروش خود را انجام می‌دهند و نشان‌دهنده‌ی اولین مرحله از فاز توزیع می‌باشد.

مرحله‌ی B فاز توزیع پرایس اکشن وایکوف

در این مرحله از پرایس اکشن وایکوف نمودار قیمت در بازه‌ی مشخص و در محدوده‌ی حمایت و مقاومت تغییر می‌کند. می‌توان گفت این مرحله تثبیت (Consolidation Zone | CZ) نام دارد.

مرحله‌ C فاز توزیع پرایس اکشن وایکوف

نمودار قیمت، بالاترین سطح قیمت را  در این مرحله نشان می‌دهد و احتمالا معامله‌گران زیادی تصور می‌کنند قیمت مجدد افزایش خواهد داشت درحالی‌که در ادامه خواهند دید نمودار قیمت با شدت کاهش پیدا می‌کند.

مرحله‌ D فاز توزیع الگوی وایکوف در تحلیل تکنیکال

در این مرحله از پرایس اکشن وایکوف آخرین عرضه یعنی (Last Point of Supply | LPSY) اتفاق می‌افتد و نمودار قیمت به شدت روند نزولی پیدا می‌کند. در این بخش معامله‌گران بسیاری متضرر می‌شوند چون تصور کرده‌اند قیمت افزایش می‌یابد و پوزیشن لانگ ایجاد کرده‌اند درحالی‌که قیمت کاهش یافته است.

مرحله E فاز توزیع پرایس اکشن وایکوف

در این مرحله از پرایس اکشن وایکوف نمودار قیمت از فاز توزیع خارج می‌شود و فشار فروش بیشتری بر بازار اعمال می‌گردد و عرضه از تقاضا پیشی می‌گیرد.

مرحله نزول (Markdown)

پس از مرحله توزیع در پرایس اکشن سبک ریچارد وایکوف، قیمت‌ها شروع به کاهش می‌کنند. در این مرحله، عرضه بیشتر از تقاضا می‌شود و احساسات منفی در بازار غالب می‌شوند.

 سرمایه‌گذاران ممکن است بترسند و اقدام به فروش کنند، که منجر به کاهش بیشتر قیمت‌ها می‌شود.

چگونه در بازار از پرایس اکشن وایکوف استفاده کنیم؟

پرایس اکشن وایکوف معامله‌گر را وادار می‌کند که بازار را با دقت بسیاری بسنجد و به سوالات بنیادینی نسبت به خرید سهم یا ارز دیجیتال و غیره پاسخ دهد.

گام اول: روند بازار را تشخیص دهد

اولین موردی که معامله‌گر در پرایس اکشن سبک ریچارد وایکوف مورد مطالعه قرار می‌دهد، نمودار قیمت_زمان است. این نمودار و تحلیل‌های مربوط به آن نشان می‌دهد رابطه‌ی عرضه و تقاضا چگونه است.

گام دوم: قدرت دارایی مد نظر را بسنجد

دومین موردی که معامله‌گرِ سبک پرایس اکشن وایکوف باید به آن توجه کند، این است که با توجه به بازار مد نظر، دارایی که قصد معامله‌اش دارد را زیر ذره‌بین بگذارد.

برای مثال اگر معامله‌گر قصد دارد در بازار فارکس فعالیت داشته باشد باید بداند قدرت جفت ارز مد نظر او چه مقدار است؟ و یا اگر قصد دارد بیتکوین معامله‌ کند باید کندل‌های گذشته‌ی آن را بررسی نماید تا از قدرت آن اطمینان حاصل کند.

گام سوم: دلایل کافی برای خرید سهم داشته باشد

معامله‌گر باید برای خرید یک دارایی دلایل کافی داشته باشد و ریسک خود را بسنجد تا از سوددهی معامله‌ مطمئن باشد.

گام چهارم: نقطه‌ ورود به معامله را بررسی کند

بازارگردانان بازارهای مالی در همه‌ی سبک‌ها از جمله پرایس اکشن وایکوف می‌دانند که باید نقطه‌ی ورود درستی را برای ورود به معامله انتخاب کنند تا بتوانند به بهترین حالت سوددهی دست پیدا کنند.

آیا پرایس اکشن وایکوف معتبر است؟

بله، الگوی وایکوف (Wyckoff Method) به عنوان یک روش معتبر در تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود. این روش به ویژه در میان معامله‌گران حرفه‌ای و سرمایه‌گذاران بلندمدت محبوب است و از دهه ۱۹۳۰ مورد استفاده قرار گرفته است.

پرایس اکشن وایکوف می‌تواند به خوبی با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب شود و به معامله‌گران کمک کند تا دیدگاه جامع‌تری از بازار داشته باشند.

اگرچه هیچ روشی نمی‌تواند تضمین کند که همیشه درست خواهد بود، اما الگوی وایکوف به عنوان یک ابزار معتبر در تحلیل بازار شناخته می‌شود و می‌تواند برای معامله‌گران مفید باشد. مهم است که معامله‌گران با این روش آشنا شوند و آن را با تجربه و دانش خود ترکیب کنند.

جمع‌بندی

پرایس اکشن وایکوف و یا به عبارت بهتر (به علت تکامل نیافتن آن) الگوی وایکوف، حدود یک قرن است که در بازارهای مالی معرفی شده است ولی با وجود اینکه این الگوی بسیار قدیمی است اما همچنان از تحلیل‌های آن در بازارهای مالی استفاده می‌شود، معامله‌گران زیادی معتقدند پرایس اکشن سبک ریچارد وایکوف نوعی نگرش عمیق درباره‌ی بازار معرفی کرده است.

این پرایس اکشن می‌تواند به معامله‌گر کمک کند که منطقی‌تر تصمیم بگیرد و او را به یک معامله‌گر رباتیک تبدیل ‌کند که می‌تواند احساسات خود را کنترل نماید و آن‌گونه که لازم است معامله را شروع و به پایان برساند.

کپی ترید توبیت به کاربران این امکان را می‌دهد تا به صورت خودکار معاملات تریدرهای مورد علاقه خود را در حسابشان اجرا کنند. این پلتفرم با کپی کردن دقیق پوزیشن‌های معاملاتی، فرصت کسب سود در بازارهای ارزهای دیجیتال را برای کاربران فراهم می‌کند. معامله‌گران با این روش، بدون نیاز به دانش فنی، می‌توانند در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت کنند.

کپی ترید مانند این است که یه شاگرد کنار یه استاد حرفه‌ای بنشیند و همه کارهایش را تقلید کند. در پلتفرم توبیت، معامله‌گران تازه کار می‌تونن معاملات بهترین تریدرها رو کپی کرده و بدون تجربه زیاد، درآمد کسب کنند.

کپی ترید نه تنها یک راه برای کسب درآمد سریع است، بلکه فرصتی عالی برای یادگیری استراتژی‌های معاملاتی حرفه‌ای‌هاست. با تماشای نحوه معامله کردن تریدرهای موفق، می‌توانید دانش خود را افزایش داده و در آینده به یک تریدر مستقل تبدیل شوید.

با کپی ترید در توبیت (Toobit’s Copy Trading)، به جمع برنده‌ها بپیوندید و از سودهای کلان لذت ببرید!

سایر مطالب آموزش 0 تا 100 صرافی توبیت را از دست ندهید:

راهنمای کامل استفاده از کپی ترید صرافی توبیت (Toobit)

آموزش گام به گام فعال کردن کپی ترید در توبیت

آموزش استفاده از ربات گرید تریدینگ در توبیت به زبان ساده

مزایا و معایب گرید تریدینگ فیوچرز توبیت (Futures Grid Bot)

مقایسه صرافی توبیت و ویکس + [انتخاب نهایی بهترین صرافی]

آموزش کپی کردن معاملات معامله‌گران حرفه‌ای در صرافی توبیت

1. اولین قدم برای شروع معاملات در صرافی توبیت، ثبت‌نام یا ورود به حساب کاربری است.

2. در نوار بالای صفحه، گزینه “کپی تریدینگ (Copy Trading)” وجود دارد. با قرار دادن نشانگر ماوس روی این گزینه و سپس کلیک کردن، به صفحه مورد نظر هدایت می‌شوید.

3. در صفحه کپی ترید، کاربران با بهره‌گیری از امکان فیلتر کردن معامله‌گران بر اساس معیارهایی همچون “نرخ سود”، “سود کل” و “نرخ برد”، قادر خواهند بود تا معامله‌گرانی با قابلیت‌های مطلوب را جهت کپی کردن انتخاب نمایند. برای شروع کپی معاملات، ابتدا معامله‌گر دلخواه خود را انتخاب و روی “کپی” کلیک کنید. در مرحله بعد، مبلغ سرمایه، محدودیت هر معامله، سقف سرمایه‌گذاری روزانه و اهرم مورد نظر را مشخص نمایید. با تایید تنظیمات، معاملات معامله‌گر انتخابی شما به صورت خودکار کپی خواهد شد.

همچنین بخوانید: آموزش ۰ تا ۱۰۰ ثبت انواع سفارشات اسپات در صرافی توبیت

جزئیات نحوه کپی تریدینگ در صرافی توبیت

مبلغ کل سرمایه‌گذاری (Total Investment): حداکثر بودجه‌ای که برای کپی کردن معاملات تریدر در نظر گرفتید.

سرمایه بازگشایی هر موقیعت معاملاتی (Amount of single opening position): مقدار دقیق پولی که تریدر می‌تواند برای هر موقعیت جدید سرمایه گذاری کند.

محدودیت سرمایه‌گذاری روزانه (Daily Investment Limit): برای کنترل بهتر سرمایه خود، می‌توانید محدودیت روزانه‌ای برای سرمایه‌گذاری تعیین کنید. با تعیین محدودیت روزانه، از سرمایه‌گذاری بیش از حد در یک روز جلوگیری می‌کنید.

نکته: در حال حاضر، سیستم فقط از انتقال وجه از حساب اسپات به حساب های معاملاتی کپی ترید پشتیبانی می‌کند. پس قبل از شروع کپی ترید، مطمئن شوید که حساب اسپاتتان موجودی کافی دارد.

4. هنگامی که تنظیمات را به دقت بررسی کرده و از درستی آن‌ها اطمینان حاصل کردید، با کلیک بر روی دکمه “تأیید”، فرایند کپی ترید را آغاز کنید.

همچنین بخوانید: مقایسه صرافی توبیت و ایکس تی؛ کدام برای ایرانیان بهتر است؟

5. بالای صفحه کاربری کپی ترید خود در توبیت را بررسی کنید بنداز تا ببینید چقدر سود کردید و وضعیت کلی سرمایه‌گذاری‌تان چگونه است.

نحوه پیگیری و ویرایش معاملات کپی ترید در صرافی توبیت

بخش My Pro Trader: در بخش “معامله‌گران حرفه‌ای من”، شما می‌توانید لیست کاملی از معامله‌گرانی که معاملات آن‌ها را کپی می‌کنید، مشاهده نمایید. برای اعمال تغییرات بر روی تنظیمات هر یک از این معامله‌گران، از جمله تنظیم مجدد مقدار سرمایه‌گذاری، تغییر سطح اهرم یا توقف کامل فرآیند کپی‌برداری، کافیست بر روی نام معامله‌گر مورد نظر کلیک کرده و سپس گزینه‌های “لغو کپی ترید” یا “ویرایش” را انتخاب نمایید.

توجه: متاسفانه، فعلاً امکان کاهش مستقیم مقدار سرمایه‌گذاری وجود ندارد. برای تغییر این مقدار، باید فرآیند کپی را متوقف کرده و مجدداً با تنظیمات جدید شروع کنید.

نحوه تنظیم میزان سرمایه‌گذاری و اهرم:

یافتن معامله‌گر: به لیست معامله‌گرانی که دنبال می‌کنید بروید.

انتخاب گزینه ویرایش: روی نام معامله‌گر مورد نظر کلیک کرده و گزینه “ویرایش” را انتخاب کنید.

تغییر تنظیمات: در صفحه ویرایش، مقدار سرمایه‌گذاری و اهرم دلخواه خود را وارد کنید.

تایید تغییرات: تغییرات را ذخیره کنید.

همچنین بخوانید: بررسی و آموزش استفاده از دمو تریدینگ صرافی توبیت

6. با مراجعه به بخش “معاملات کپی فعلی”، می‌توانید لیستی از تمام معاملاتی که به صورت خودکار بر اساس معاملات معامله‌گران حرفه‌ای انجام شده است را مشاهده کنید. برای اعمال تغییرات بر روی این معاملات، مانند بستن یک موقعیت یا به اشتراک‌گذاری نتایج معاملات با دوستان، کافیست معامله‌گر مورد نظر را پیدا کرده و روی گزینه‌های “بستن” یا “اشتراک‌گذاری” کلیک کنید.

7. برای دسترسی به سوابق کامل تمام معاملاتی که از روی معامله‌گران حرفه‌ای کپی کرده‌اید، روی گزینه “تاریخچه کامل معاملات” کلیک کنید.

تبریک! شما اکنون می‌توانید به عنوان یک فالوور در پلتفرم کپی تریدینگ توبیت فعالیت کنید. با دنبال کردن معاملات تریدرهای حرفه‌ای، فرصت کسب سود در بازارهای مالی را برای خود فراهم کنید.

سخن پایانی

در حال حاضر، هر حساب کاربری می‌تواند حداکثر ۵ معامله‌گر حرفه‌ای را برای کپی‌برداری انتخاب کند. پس از رسیدن به این محدودیت، امکان افزودن معامله‌گر جدید وجود نخواهد داشت.

برای دریافت پاسخ سوالات بیشتر، می‌توانید به این آدرس ایمیل بزنید: support@toobit.com

آیا می‌خواهید بدون صرف وقت زیاد در بازار ارزهای دیجیتال سود کنید؟ ربات معاملات گرید در توبیت بهترین گزینه برای شماست. با استفاده از ربات گرید تریدینگ صرافی توبیت (toobit Grid Trading)، می‌توانید به صورت خودکار در بازار ارزهای دیجیتال معامله کنید. این ربات به جای شما خرید و فروش‌های متعدد را انجام می‌دهد تا بتوانید به سود بیشتری دست پیدا کنید.

سایر مطالب آموزش کار با ربات معاملاتی صرافی توبیت در آموزش کار با صرافی توبیت آکادمی آینده را از دست ندهید:

آموزش استفاده از ربات گرید تریدینگ در توبیت به زبان ساده

آموزش قدم به قدم معامله در فیوچرز صرافی توبیت (Toobit)

راهنمای کامل استفاده از کپی ترید صرافی توبیت (Toobit)

آموزش گام به گام فعال کردن کپی ترید در توبیت

مزایا و معایب ربات معامله‌گر خودکار توبیت چیست؟

مزایای گرید تریدینگ فیوچرز توبیت

امکان معامله 24 ساعته در 7 روز هفته

ربات‌های معاملاتی، معامله‌گرانی هستند که هیچ‌گاه نمی‌خوابند. این ربات‌ها به شما این امکان را می‌دهند که حتی در هنگام خواب یا در زمانی که به اینترنت دسترسی ندارید، به طور مداوم در بازارهای مالی فعال باشید. با استفاده از ربات‌ها، هیچ فرصت معاملاتی را از دست نخواهید داد.

همچنین بخوانید: آموزش کار با ربات کورنیکس؛ اتوماتیک معامله کن

کنترل ریسک دلخواه

شما می‌توانید ربات‌های معاملاتی را بر اساس تحمل ریسک خود شخصی‌سازی کنید. با تنظیم سطوح حد ضرر و حد سود، شما می‌توانید میزان ریسکی که می‌خواهید در هر معامله بپذیرید را تعیین کنید. این ویژگی به شما این امکان را می‌دهد که ربات را به یک ابزار کاملاً شخصی و متناسب با سبک معاملاتی خود تبدیل کنید.

حذف احساسات انسانی

با استفاده از ربات‌های معاملاتی، می‌توانید از خطاهای ناشی از تصمیم‌گیری‌های احساسی جلوگیری کنید. ربات‌ها با حذف عامل انسانی از فرآیند معاملات، به شما این امکان را می‌دهند که با اطمینان بیشتری در بازارهای مالی فعالیت کنید. ربات‌ها تنها بر اساس داده‌ها و الگوریتم‌های از پیش تعریف شده عمل می‌کنند و از این رو، تصمیمات آن‌ها عاری از هرگونه تعصب و احساس است.

همچنین بخوانید: می‌توان به ربات معامله‌گر اعتماد کرد؟

انجام خودکار معاملات

ربات‌های معاملاتی فیوچرز، دستیارانی هوشمند برای معامله‌گران هستند. این ربات‌ها با اجرای خودکار معاملات بر اساس استراتژی‌های از پیش تعریف شده، به شما این امکان را می‌دهند تا از فرصت‌های بازار در هر لحظه بهره‌برداری کنید، بدون اینکه نیاز به نظارت ۲۴ ساعته داشته باشید. با اتوماسیون معاملات، می‌توانید زمان بیشتری را به تحلیل بازار و بهبود استراتژی‌های خود اختصاص دهید.

امکان بهیه‌سازی استراتژی و بک‌تست گرفتن

قبل از فعالسازی یک ربات معاملاتی در بازار واقعی، تست آن بر روی داده‌های تاریخی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. بسیاری از ربات‌های گرید، این امکان را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند تا استراتژی‌های خود را بر روی داده‌های گذشته شبیه‌سازی کرده و عملکرد آن‌ها را ارزیابی کنند. این فرآیند، که به آن بک تست گفته می‌شود، به شما کمک می‌کند تا از کارایی استراتژی خود قبل از سرمایه‌گذاری واقعی اطمینان حاصل کنید.

همچنین بخوانید: بررسی و آموزش استفاده از دمو تریدینگ صرافی توبیت

کسب سود از کوچک‌ترین نوسانات بازار

ربات‌های گرید آتی، شکارچیان فرصت‌های بازار هستند. این ربات‌ها با سرعت بسیار بالا و دقت فوق‌العاده‌ای، تغییرات کوچک قیمت را شناسایی کرده و به سرعت دستورات خرید و فروش را اجرا می‌کنند. این سرعت و دقت، به شما این امکان را می‌دهد تا از نوسانات کوتاه‌مدت بازار به بهترین شکل ممکن بهره‌برداری کنید.

معایب گرید تریدینگ فیوچرز توبیت

اختلالات فنی

ربات‌های معاملاتی، به مانند هر ابزار الکترونیکی دیگری، به فناوری وابسته هستند. مشکلات فنی مانند قطعی اینترنت، اختلالات نرم افزاری یا مشکلات سرورهای صرافی‌ها می‌توانند عملکرد ربات‌ها را مختل کرده و منجر به از دست رفتن فرصت‌های معاملاتی یا حتی ضرر شوند.

انعطاف‌پذیری محدود

ربات‌های معاملاتی، اسیر محدودیت‌های برنامه‌نویسی خود هستند. آن‌ها بر اساس قوانین و الگوریتم‌های از پیش تعیین شده عمل می‌کنند و نمی‌توانند به طور خودکار به تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره بازار واکنش نشان دهند.

همچنین بخوانید: مقایسه صرافی توبیت و ویکس + [انتخاب نهایی بهترین صرافی]

نیاز به درک الگوریتم‌های معاملاتی

راه اندازی ربات گرید فیوچرز (Futures Grid Bot)، نیازمند دانش و مهارت‌های خاص است. تنظیم پارامترهای این ربات‌ها، مستلزم درک عمیقی از مفاهیم بازارهای مالی و عملکرد الگوریتم‌های معاملاتی است. به همین دلیل، ممکن است برای مبتدیان چالش‌برانگیز باشد.

امکان ضعف عملکرد در بازار زنده

استراتژی‌هایی که در محیط آزمایشگاه (بک‌تست) بسیار خوب عمل می‌کنند، ممکن است در دنیای واقعی بازار نتوانند همان عملکرد را تکرار کنند. این اتفاق به دلیل تفاوت‌های موجود بین داده‌های تاریخی و شرایط دینامیک بازار زنده رخ می‌دهد.

همچنین بخوانید: مقایسه صرافی توبیت و کوینکس؛ بهترین صرافی برای ایرانیان کدام است؟

هزینه‌های کارمزد بالا در معاملات متعدد

استفاده از ربات‌های معاملاتی ممکن است هزینه‌هایی به همراه داشته باشد که در ابتدا به چشم نمی‌آیند. علاوه بر هزینه اولیه خرید یا اشتراک ربات، کارمزدهای معاملاتی نیز می‌توانند به سرعت افزایش یابند، خصوصاً اگر ربات شما به طور مداوم در حال انجام معاملات باشد.

عدم درک واقعی از ریسک‌های بازار

ربات‌های معاملاتی، ابزاری قدرتمند هستند اما همه چیزدان نیستند. این ربات‌ها بر اساس داده‌های گذشته و الگوهای مشخص برنامه‌ریزی می‌شوند و نمی‌توانند رویدادهای غیرمنتظره و تغییرات ناگهانی بازار را به طور کامل پیش‌بینی کنند. به همین دلیل، حتی با استفاده از ربات‌ها، امکان متحمل شدن ضرر وجود دارد.

ربات‌های گرید فیوچرز می‌توانند به طور خودکار معاملات را انجام داده و کارایی معامله‌گری را افزایش دهند. با این حال، برای استفاده موفق از این ربات‌ها، درک عمیقی از ریسک‌های مرتبط با آن‌ها ضروری است.

پرایس اکشن به سبک فولر، معامله‌گر را از پیچیدگی‌های‌ اندیکاتورهای مختلف نجات می‌دهد و صرفا او را به سمت تحلیل حرکات قیمت هدایت می‌کند، تا بهترین سوددهی را داشته باشد.

این پرایس اکشن که در دسته‌بندی تحلیل‌های تکنیکال قرار می‌گیرد، توجه ویژه‌ای به اخبار و شرایط اقتصادی ندارد و معتقد است آنچه لازم است در نمودار قیمت نشان داده می‌شود.

ما در این مقاله از آکادمی آینده قصد داریم پرایس اکشن نایل فولر را بررسی کنیم و همچنین نکاتی ارزشمند، از این سبک پرایس اکشن را در اختیار شما قرار دهیم.

آموزش انواع سبک های پرایس اکشن را در آکادمی آینده ببینید:

آموزش تخصصی پرایس اکشن آلفونسو مورنو + [لینک خرید کتاب]

معرفی کامل پرایس اکشن ال بروکس [pdf رایگان پرایس اکشن روندها]

سبک ICT پرایس اکشن؛ سوارشدن بر بال نهنگ‌های بازار

معرفی پرایس اکشن عرضه و تقاضا [آموزش پرایس اکشن سم سیدن]

آموزش پرایس اکشن لنس بگز + [کتاب لنس بگز رایگان]

بررسی پرایس اکشن وودز به زبان ساده

مقایسه استراتژی لنس بگز و البروکس

پرایس اکشن‌ چیست؟

پرایس اکشن را به کرات و در مقالات بسیاری توضیح داده‌ایم ولی از آنجا که هر بحث مقدمه‌ای می‌طلبد، بهترین مقدمه برای ورود به بحث پرایس اکشن نایل فولر، توضیح و تعریف پرایس اکشن می‌باشد. پرایس اکشن وابسته به نمودار قیمت است و با این روش ساده و قابل فهم، معامله‌گران بسیاری را به خود جذب کرده است.

در واقع در سبک تحلیلی پرایس اکشن، معامله‌گر نمودار زمان_قیمت را بررسی می‌کند و سطوح حمایت و مقاومت را تشخیص می‌دهد و بر اساس آن، معامله‌ی خود را انجام می‌دهد؛ برای مثال اگر معامله‌گر پیش‌بینی کند قیمت در حال افزایش است، می‌تواند یک موقعیت خرید یا همان لانگ پوزیشن اجرا نماید و اگر پیش‌بینی معامله‌گر به سمت کاهش قیمت باشد، می‌تواند یک موقعیت فروش یا پوزیشن شورت را ایجاد کند.

همچنین بخوانید: تاریخچه پرایس اکشن در بازارهای مالی جهانی

نایل فولر، موسس پرایس اکشن Nial Fuller کیست؟

نایل فولر نویسنده و معامله‌گر موفق اهل استرالیا می‌باشد که با 20 سال سابقه‌ی فعالیت و معامله‌گری توانسته است موسس سبک پرایس اکشن فولر باشد. ایشان از جمله معامله‌گرانی می‌باشد که از طریق سبک پرایس اکشن معاملات خود را انجام داده است و افتخارات زیادی را کسب نموده؛ برای مثال در سال 2016 برنده‌ی جایزه‌ی یک میلیون دلاری معاملات شده است.

ایشان در سایت رسمی خود به آدرس (https://www.learntotradethemarket.com/) پرایس اکشن به سبک فولر را در سطوح مختلف آموزش داده است و هنوز هم معامله‌گران بسیاری را تعلیم می‌دهد؛ به قدری که می‌توان گفت: او از سال 2008، به بیش از 25 هزار دانشجو آموزش داده است «چگونه با پرایس اکشن نایل فولر معامله‌گر بهتری باشند!»

دقت داشته باشید برای ورود به این سایت، باید از نرم‌افزارهای تغییر ip استفاده نمایید.

معرفی پرایس اکشن به سبک فولر

پرایس اکشن نایل فولر، یک رویکرد تحلیلی در بازارهای مالی است که بر اساس حرکات قیمت و الگوهای شمعی بنا شده است. این روش به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با استفاده از داده‌های قیمتی، تصمیمات معاملاتی خود را اتخاذ کنند، بدون اینکه به اندیکاتورهای پیچیده وابسته باشند.

او معتقد است نمودارهای قیمت به خوبی می‌توانند منعکس کننده‌ی باورها و رفتار همه‌ی معامله‌گران باشند و استفاده از شاخص‌های قیمت مانند استوکاستیک، اندیکاتور همگرایی واگرایی میانگین متحرک (MACD)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و موارد دیگر صرفاً اتلاف وقت است.

«شاخص استوکاتیک: یک اندیکاتور نسبتا مهم در تحلیل تکنیکال می‌باشد که امکان دریافت سیگنال‌های خرید و فروش را، برای معامله‌گر فراهم می‌کند و وضعیت یک سهم را، بر اساس قیمت در بازه‌ی زمانی مشخص به صورت معمول 14 روزه نشان می‌دهد.»

در واقع می‌توان گفت هر سه اندیکاتوری که در سطرهای بالا بیان شد، برای تایید سیگنال‌های خرید و فروش در تحلیل تکنیکال به کار می‌روند و بسیار حائز اهمیت‌اند ولی جناب فولر وجود آن را در پرایس اکشن Nial Fuller اتلاف وقت می‌داند.

همانطور که پیش‌تر توضیح دادیم او معتقد است سیگنال‌های قیمت و هرچه معامله‌گر برای کسب سود با احتمال بالا نیاز دارد را، نمودار قیمت به او نشان می‌دهد. این سیگنال‌ها‌ی قیمت در مجموع، استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن نامیده می‌شوند که فولر در پرایس اکشن به سبک فولر از استراتژهای متنوعی مثل Pin Bar، شکست Inside Bar، استراتژی Fake Breakout استفاده می‌کند تا حرکت قیمت را به‌سادگی آموزش دهد.

در ادامه، اجزای اصلی و اصول کلیدی این روش را به طور جامع توضیح می‌دهیم.

آشنایی با اصول ابتدایی پرایس اکشن به سبک فولر

1. اندیکاتورها را دور بریزید

پرایس اکشن به سبک فولر، در اولین مرحله تلاش می‌کند شما را قانع کند که نمودار قیمت به تنهایی کافیست پس اندیکاتورهای اضافی را دور بریزید.

پس از حذف اندیکاتورها، می‌توانید ترکیبات الگوهای قیمتی و مهم‌ترین سطوح حمایت و مقاومت را مشخص کنید و بر وجود آن‌ها تمرکز کنید و به تشخیص الگوهای قوی و پتانسیل‌های معاملاتی ترکیبی بپردازید.

جناب فولر معتقد است با افزایش اندیکاتورها، معامله‌گر بر نمودار قیمت_زمان تمرکز نخواهد داشت و بیشتر وقتش را صرف تحلیل اندیکاتورهای مختلف می‌کند و با این روش هرگز اقدامات قیمت را نخواهد شناخت و هیچ بینش یا سرنخ‌های پیش‌بینی‌کننده‌ای که پیش از آن، توسط نمودار قیمتِ خام بازار ارائه نشده است، به دست نمی‌آورد.

2. از تایم فریم‌های بالاتر استفاده کنید

استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن به سبک فولر، عموماً بر تایم فریم‌های روزانه و هفتگی استوارند. این تایم فریم‌ها باعث می‌شوند تا معامله‌گر دیدگاه جامع‌تری نسبت به بازار داشته باشد و تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرد.

در تایم فریم‌های پایین، نوسانات و حرکات کوتاه‌مدت می‌توانند باعث ایجاد سیگنال‌های کاذب شوند. تایم فریم‌های بالاتر معمولاً این نویز را کاهش می‌دهند و تصویر واضح‌تری را از روند کلی بازار ارائه می‌دهند.

همچنین معامله‌گر در پرایس اکشن نایل فولر با استفاده از تایم فریم‌های بالاتر، می‌تواند روندهای بلند مدت را شناسایی کند که ممکن است در تایم فریم‌های پایین‌تر قابل مشاهده نباشند و با تمرکز بر روندهای بلندمدت، می‌تواند نقاط ورود و خروج بهتری را پیدا کند و ریسک‌های خود را مدیریت نماید.

از طرفی معامله در تایم فریم‌های بالاتر و در پرایس اکشن به سبک فولر، باعث می‌شود معامله‌گر زمان بیشتری برای تفکر و تصمیم‌گیری داشته باشد و می‌تواند در کاهش استرس و فشار ناشی از نوسانات کوتاه مدت او را یاری‌ کند.

استفاده از تایم فریم‌های مختلف مزیت‌های دیگری نیز دارد مثل اینکه می‌تواند به شما اجازه دهد که استراتژی‌های مختلفی را آزمایش کنید و بهترین روش را برای خود پیدا نمایید.

3. از الگوهای ساده کمک بگیرید

استفاده از الگوهای آسان در پرایس اکشن نایل فولر تأثیرات مثبت و قابل توجهی بر معاملات دارد. این الگوها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تصمیمات بهتری بگیرند و استراتژی‌های موثرتری را پیاده‌سازی کنند.

این الگوها به صورت تکرار شونده در چارت تکرار می‌شوند و معامله‌گران با شناسایی این موقعیت‌ها می‌توانند تصمیمات بهتری را، برای نقاط ورود و خروج معامله‌ی خود اتخاذ کنند.

بعضی از الگوهای مهم و ساده‌ی معاملاتی الگوهای پرچم و مثلث می‌باشند که معامله‌گر با ترکیب آن‌ها با سطوح حمایت و مقاومت به تحلیل‌های موثری دست می‌یابد.

الگوی پرچم (Flag) چیست

الگوی پرچم (Flag Pattern) یکی از الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن است که معمولاً در روندهای قوی مشاهده می‌شود. این الگو به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده شناخته می‌شود و نشان‌دهنده یک دوره استراحت در بازار است که پس از آن، قیمت معمولاً به سمت روند قبلی خود ادامه می‌دهد.

بیشتر بخوانید: آموزش ۰ تا ۱۰۰ انواع الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال [کامل]

الگوی مثلث (Triangle) چیست؟

الگوی مثلث یکی از الگوهای مهم و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن است که معمولاً به عنوان الگوی ادامه‌دهنده یا معکوس‌کننده شناخته می‌شود.

1. مثلث صعودی (Ascending Triangle)

   – ویژگی‌ها: دارای یک خط مقاومت افقی در بالای قیمت و یک خط حمایت صعودی در پایین است.

   – تفسیر: این الگو معمولاً نشان‌دهنده‌ی فشار خرید بیشتر است و می‌تواند به شکست قیمت به سمت بالا منجر شود.

2. مثلث نزولی (Descending Triangle)

   – ویژگی‌ها: دارای یک خط حمایت افقی در پایین و یک خط مقاومت نزولی در بالا است.

   – تفسیر: این الگو معمولاً نشان‌دهنده‌ی فشار فروش بیشتر است و می‌تواند به شکست قیمت به سمت پایین منجر شود.

3. مثلث متقارن (Symmetrical Triangle)

   – ویژگی‌ها: خطوط حمایت و مقاومت به سمت یکدیگر متمایل می‌شوند و قیمت در یک محدوده باریک نوسان می‌کند.

   – تفسیر: این الگو نشان‌دهنده عدم قطعیت در بازار است و ممکن است به هر دو سمت (بالا یا پایین) شکسته شود.

استراتژهای معاملاتی مورد علاقه‌ی نایل فولر

در ابتدای متن، به بعضی از استراتژی‌های مهم از دیدگاه جناب فولر پرداختیم که در این بخش می‌خواهیم به‌صورت جامع‌تر به آن بپردازیم:

استراتژی پین بار (Pin Bar)

در پرایس اکشن به سبک فولر، Pin Bar یکی از الگوهای شمعی مهم است که می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند قیمت باشد. این الگو معمولاً در نقاط کلیدی حمایت یا مقاومت شکل می‌گیرد و می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط ورود یا خروج مناسبی را شناسایی کنند. این استراتژی در روندهای رنج و بازارهای دارای روند کاربرد دارد. در ادامه، نحوه شناسایی و تفسیر Pin Bar به عنوان نشانه‌ای از تغییر روند را توضیح می‌دهیم.

1. شکل و ساختار Pin Bar

Pin Bar دارای ویژگی‌های زیر است:

– بدنه کوچک: بدنه شمع باید کوچک باشد.

– سایه بلند: سایه (یا فتیله) بالایی یا پایینی باید بلند باشد. این سایه نشان‌دهنده نوسانات قیمتی است.

– جهت سایه: اگر سایه بالایی بلندتر از بدنه باشد، این نشان‌دهنده احتمال تغییر روند نزولی است. برعکس، اگر سایه پایینی بلندتر باشد، احتمال تغییر روند صعودی وجود دارد.

2. موقعیت Pin Bar

Pin Bar باید در نقاط کلیدی مانند سطوح حمایت یا مقاومت شکل بگیرد. این نقاط معمولاً در بخش‌هایی هستند که قیمت قبلاً بازگشته یا معکوس شده است. شکل‌گیری Pin Bar در این نقاط می‌تواند نشانه‌ای از ضعف در روند قبلی و احتمال تغییر آن باشد.

3. تأیید الگو

برای تأیید Pin Bar به عنوان نشانه‌ای از تغییر روند، معامله‌گران معمولاً به دنبال یک شمع بعدی هستند که تأییدکننده حرکت باشد.

– اگر Pin Bar نزولی باشد و شمع بعدی نیز نزولی باشد، این تأییدکننده‌ی قدرت روند نزولی است.

– اگر Pin Bar صعودی باشد و شمع بعدی نیز صعودی باشد، این تأییدکننده‌ی قدرت روند صعودی است.

4. مدیریت ریسک

پس از شناسایی و تأیید Pin Bar، معامله‌گران باید نقاط توقف ضرر (Stop Loss) خود را تعیین کنند. معمولاً نقطه توقف ضرر بالای بدنه Pin Bar برای Pin Bar نزولی، و زیر بدنه برای Pin Bar صعودی قرار می‌گیرد.

5. استراتژی‌های معاملاتی

معامله‌گران می‌توانند از Pin Bar به عنوان سیگنالی برای ورود به بازار استفاده کنند.

– ورود به معامله خرید: بعد از شکل‌گیری یک Pin Bar صعودی و تأیید آن با شمع بعدی.

– ورود به معامله فروش: بعد از شکل‌گیری یک Pin Bar نزولی و تأیید آن با شمع بعدی.

Pin Bar یکی از ابزارهای قدرتمند در پرایس اکشن نایل فولر است که می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد. با توجه به شکل، موقعیت و تأیید الگو، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند. مهم است که همواره مدیریت ریسک را در نظر داشته باشید و از تحلیل‌های اضافی برای تأیید سیگنال‌های خود استفاده کنید.

استراتژی الگوی اینساید بار (Inside Bar)

الگوی اینساید بار (Inside Bar) یکی از الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن به سبک فولر است که می‌تواند سیگنال‌های قوی برای ورود یا خروج از بازار ارائه دهد.

1. بار مادر (Mother Bar)

– بزرگتر از بار داخلی است و قیمت‌های بالاترین و پایین‌ترین آن، محدوده‌ای تعیین می‌کند که بار داخلی در آن قرار دارد.

– بار مادر معمولاً نشان‌دهنده یک حرکت قوی در بازار است.

2. بار داخلی (Inside Bar)

– این بار درون محدوده بار مادر قرار دارد و بالاترین قیمت آن کمتر از بالاترین قیمت بار مادر و پایین‌ترین قیمت آن بیشتر از پایین‌ترین قیمت بار مادر است.

– این بار نشان‌دهنده کاهش نوسان و عدم قطعیت در بازار است.

استفاده از الگوی فیک (Fakey pattern)

در پرایس اکشن به سبک فولر، تغییر روند قیمت فیک از شکست جعلی یک inside bar ایجاد می‌شود و به وضعیتی اشاره دارد که به نظر می‌رسد که قیمت در حال تغییر روند است، و الگوی اینساید بار شکسته می‌شود اما در واقع این تغییر پایدار نیست و قیمت مجدداً به روند قبلی خود بازمی‌گردد.

پس از یک شکست، رفتار قیمت را زیر نظر داشته باشید. اگر قیمت نتواند در سطح جدید تثبیت شود، احتمالاً یک تغییر فیک رخ داده است. شناسایی این نوع تغییرات برای معامله‌گران بسیار اهمیت دارد، زیرا می‌تواند منجر به تصمیمات معاملاتی نادرست شود و از طرفی هم این الگوی ساده، به‌صورت معمول نشان‌دهنده‌ی تغییرات جهتی در بازار می‌باشد و می‌تواند سیگنال‌های معتبری برای ورود یا خروج از معاملات فراهم سازند.

الگوی معاملاتی تلاقی (Confluence) در پرایس اکشن به سبک فولر

الگوی تلاقی (Confluence) در پرایس اکشن نایل فولر به معنای هم‌پوشانی چندین عامل یا سیگنال معاملاتی است که می‌تواند به تقویت اعتبار یک نقطه ورود یا خروج کمک کند. در معاملات پرایس اکشن یک سیگنال به تنهایی برای ورود به معامله کافی نیست، پس این الگو به معامله‌گران کمک می‌کند تا تأییدیه بیشتری برای تصمیم‌گیری‌های خود شناسایی کنند.

استفاده از الگوی تلاقی در پرایس اکشن نایل فولر

1. شناسایی سطوح کلیدی

– ابتدا سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنید. این سطوح می‌توانند نقاطی باشند که قیمت قبلاً به آنها واکنش نشان داده است.

2. ترکیب با الگوهای قیمتی

– به دنبال الگوهای قیمتی مانند سر و شانه، دو قله و دو دره باشید که در نزدیکی این سطوح کلیدی شکل می‌گیرند.

3. توجه به حرکات قیمتی

– حرکات قیمتی باید در جهت تأیید این سطوح و الگوها باشد. به عنوان مثال، اگر یک الگوی صعودی در نزدیکی یک سطح حمایت شکل بگیرد، این می‌تواند یک سیگنال قوی برای خرید باشد.

4. استفاده از زمان‌بندی

– در پرایس اکشن به سبک فولر  بررسی زمان‌بندی‌های مختلف (مثل تایم فریم‌های روزانه و ساعتی) می‌تواند به تأیید تلاقی کمک کند. اگر سیگنال‌ها در چند تایم فریم مختلف هم‌راستا باشند، اعتبار آنها افزایش می‌یابد.

5. توجه به حجم معاملات

– حجم معاملات در زمان تلاقی نیز اهمیت دارد. افزایش حجم می‌تواند نشان‌دهنده قدرت حرکت باشد.

مثال عملی

– فرض کنید که قیمت به یک سطح حمایت نزدیک می‌شود و همزمان یک الگوی دو دره شکل می‌گیرد. اگر حجم معاملات نیز در حال افزایش باشد، این تلاقی می‌تواند یک سیگنال قوی برای خرید باشد.

نکات مهم الگوی تلاقی

– مدیریت ریسک: در پرایس اکشن Nial Fuller حتی با وجود تلاقی‌های قوی، همیشه باید حد ضرر تعیین کنید.

– صبر و انضباط: منتظر بمانید تا سیگنال‌های تلاقی به وضوح شکل بگیرند و سپس اقدام کنید.

استفاده از الگوی تلاقی می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید و احتمال موفقیت خود را افزایش دهید.

مزیت‌های پرایس اکشن به سبک فولر چه هستند؟

1. سادگی و شفافیت

پرایس اکشن نایل فولر به سادگی بر اساس حرکات قیمت کار می‌کند و نیاز به اندیکاتورهای پیچیده ندارد. این سادگی باعث می‌شود که معامله‌گران تازه‌کار نیز بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند.

2. توجه به بازار واقعی

در روش پرایس اکشن به سبک فولر مستقیماً به حرکت واقعی قیمت توجه دارد و به جای تکیه بر سیگنال‌های اندیکاتورهای متفاوت، بر رفتار بازار تمرکز می‌کند. این موضوع می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های بهتر و دقیق‌تر شود.

3. انعطاف‌پذیری

معامله‌گر در پرایس اکشن Nial Fuller می‌تواند در تایم‌فریم‌های متفاوت معاملات خود را انجام دهد، که این موضوع انعطاف‌پذیری بالایی به آن می‌دهد و از طرفی نیز این انعطاف پذیری بالفطره باعث می‌شودمعامله‌گر با تغییرات در بازار و تحولات آن، سریعاً واکنش نشان دهد و استراتژی معاملاتی خود را تطبیق دهد.

4. توجه به روانشناسی بازار

پرایس اکشن به رفتار جمعی معامله‌گران و روانشناسی بازار توجه دارد، که می‌تواند به درک بهتر روندها و نقاط عطف کمک کند.

5. کاهش سیگنال‌های کاذب

پرایس اکشن به سبک فولر با تکیه بر حرکات واقعی قیمت، احتمال دریافت سیگنال‌های کاذب کاهش می‌یابد و معامله‌گران می‌توانند تصمیمات معقول‌تری بگیرند.

6. آموزش آسان

یادگیری اصول پرایس اکشن نایل فولر نسبت به سایر روش‌های تحلیل تکنیکال معمولاً آسان‌تر است و معامله‌گران می‌توانند سریع‌تر مهارت‌های خود را توسعه دهند.

معایب پرایس اکشن به سبک فولر

پرایس اکشن به سبک فولر (Fuller Price Action) مزایای زیادی دارد، اما مانند هر روش تحلیلی دیگری، معایب و چالش‌هایی نیز دارد که در ادامه به برخی از این معایب اشاره می‌شود.

1. نیاز به تجربه

در پرایس اکشن Nial Fuller تفسیر صحیح الگوهای قیمتی و حرکات بازار، نیاز به تجربه و زمان دارد. معامله‌گران مبتدی ممکن است در شناسایی نقاط کلیدی و الگوهای معتبر دچار مشکل شوند.

2. عدم قطعیت

پرایس اکشن به طور ذاتی غیرقابل پیش‌بینی است. هیچ تضمینی وجود ندارد که الگوهای شناسایی شده در گذشته، در آینده نیز تکرار شوند.

3. غفلت از عوامل بنیادی

این روش بیشتر بر حرکات قیمتی تمرکز دارد و ممکن است عوامل بنیادی و اخبار اقتصادی را نادیده بگیرد که می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر بازار داشته باشد.

4. عدم سیگنال‌های واضح

گاهی اوقات، در پرایس اکشن به سبک فولر حرکات قیمت سیگنال‌های واضحی ارائه نمی‌دهند، که می‌تواند منجر به سردرگمی و عدم تصمیم‌گیری شود.

5. پیچیدگی در شرایط خاص

در شرایط خاص مانند بازارهای نوسانی یا روندهای قوی، تفسیر حرکات قیمت ممکن است پیچیده‌تر شود و نیاز به تحلیل‌های اضافی داشته باشد.

6. نیاز به تمرین مداوم

برای تسلط بر پرایس اکشن نایل فولر، معامله‌گران باید تمرین مداوم داشته باشند و مهارت‌های خود را به‌روز نگه دارند، که ممکن است زمان‌بر باشد.

جمع بندی

پرایس اکشن به سبک فولر، یکی از انواع پرایس اکشن می‌باشد که به سادگی چارت قیمت تاکید ویژه دارد و با این روش توانسته‌ است معامله‌گران زیادی را به خود جذب کند.

تحلیل چارت قیمت با روش جناب فولر دقت بسیاری را می‌طلبد و در صورتی که این تحلیل را طبق قواعد پرایس اکشن نایل فولر انجام دهید ریسک معاملاتی خود را کاهش داده‌اید. برای آموزش‌های دقیق‌تر و جامع‌تر می‌توانید از سایت رسمی ایشان استفاده نمایید.

صرافی توبیت برای انجام معاملات آنی، دو گزینه سفارش محدود و بازار را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. سفارش محدود برای کسانی که می‌خواهند بر قیمت دقیق کنترل داشته باشند مناسب است، در حالی که سفارش بازار برای کسانی که می‌خواهند سریع‌ترین اجرای سفارش را داشته باشند، ایده‌آل است.

مجموعه مطالب آموزش صفر تا صد کار با صرافی توبیت را از دست ندهید:

آموزش گام به گام فعال کردن کپی ترید در توبیت

مقایسه صرافی توبیت و ویکس + [انتخاب نهایی بهترین صرافی]

بررسی و آموزش استفاده از دمو تریدینگ صرافی توبیت

آموزش استفاده از ربات گرید تریدینگ در توبیت به زبان ساده

آموزش قدم به قدم معامله در فیوچرز صرافی توبیت (Toobit)

معاملات اسپات در صرافی توبیت چیست؟