شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از پایان جلسه چهارشنبه در محدوده مثبت، در مرحله تثبیت در حدود 106.50 باقی می ماند. اکنون فعالان بازار توجه خود را به تقویم اقتصادی ایالات متحده معطوف کرده اند که شامل انتشار هفتگی مطالبات اولیه بیکاری و داده های فروش خانه موجود در ماه اکتبر است. علاوه بر این، نظرسنجی‌های تولید منطقه‌ای برای ماه نوامبر از سوی بانک‌های فدرال رزرو فیلادلفیا و کانزاس سیتی نیز امروز برای انتشار برنامه‌ریزی شده است.

جو محتاطانه بازار و افزایش اندک بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده، از دلار آمریکا (USD) در روز چهارشنبه حمایت کرد و آن را در برابر ارزهای اصلی انعطاف پذیر نگه داشت. اوایل روز پنجشنبه، بازدهی معیار 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در حدود 4.4٪ ثابت باقی مانده، در حالی که معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده با سیگنال های متفاوت معامله می شود. فعالان بازار همچنین نظرات سیاست گذاران فدرال رزرو، از جمله بت هامک، رئیس فدرال رزرو کلیولند، آستن گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، و جفری اشمید، رئیس فدرال رزرو کانزاس سیتی، که قرار است در جلسه معاملاتی امریکا سخنرانی کنند، به دقت زیر نظر دارند.

در ژاپن، کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، روز پنجشنبه تکرار کرد که تصمیمات سیاست پولی بر اساس جلسه به جلسه اتخاذ خواهد شد. اوئدا بر اهمیت تغییرات نرخ ارز در شکل‌دهی چشم‌اندازهای اقتصادی و تورمی تاکید کرد. پس از افزایش 0.5 درصدی در روز چهارشنبه، USD/JPY با فشار نزولی مجدد در اوایل پنجشنبه مواجه شد که آخرین بار زیر 155.00 معامله شد.

EUR/USD پس از بسته شدن نزولی در روز چهارشنبه، امروز نزدیک به 1.0550 تثبیت می شود. بعداً در جلسه امروز، کمیسیون اروپا قرار است داده های اولیه اعتماد مصرف کننده را برای ماه نوامبر منتشر کند.

اونس جهانی طلا روز چهارشنبه رالی خود را برای سومین جلسه متوالی افزایش داد و همچنان در صبح پنجشنبه در اروپا به صعود خود ادامه می دهد و کمی بالای 2660 دلار معامله می شود.

USD/CAD پس از کاهش شدید اوایل هفته، در روز چهارشنبه اندکی بهبود یافت. این جفت در اوایل جلسه اروپا در محدوده باریک بالای 1.3950 معامله می شود، در حالی که اداره آمار کانادا قرار است شاخص قیمت مسکن جدید را برای اکتبر در اواخر روز منتشر کند.

جفت ارز GBP/USD واکنش کمی به داده های قوی تورم بریتانیا نشان داد و زیان های جزئی را در روز چهارشنبه به ثبت رساند. این جفت همچنان ضعیف است و در اوایل روز پنجشنبه در محدوده بسته نزدیک به 1.2650 معامله می شود.

نوشته گزارش روز – دلار آمریکا در تلاش است تا روند صعودی خود را حفظ کند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

شاخص داو جونز (میانگین صنعتی داو جونز) که اغلب با نام داو یا DJIA شناخته می شود، یکی از شناخته شده ترین و تاثیرگذارترین شاخص های بورس در جهان است. این شاخص از مهمترین شاخص های بازار سهام امریکاست و به عنوان یک معیار برای سلامت اقتصادی این کشور عمل می کند. شاخص داو جونز عملکرد 30 شرکت بزرگ سهامی عام را در صنایع مختلف ردیابی می کند. این شاخص برای اولین بار در سال 1896 توسط چارلز داو و ادوارد جونز معرفی شد و آنها از نام‌های خود برای معرفی آن استفاده کردند.

برخلاف شاخص‌های فراگیرتری مانند S&P 500، این شاخص از روش محاسبه وزن‌دار قیمت استفاده می‌کند که آن را در رویکرد خود برای اندازه‌گیری عملکرد بازار متفاوت می‌کند. در طول سال‌ها، شاخص داو جونز برخی از مهمترین لحظات تاریخ مالی، از رکود بزرگ تا حباب فناوری و فراتر از آن را منعکس کرده است. درک شاخص داو جونز برای افرادی که به دنبال درک بازار سهام امریکا و تأثیر آن بر اقتصاد جهانی هستند ضروری است.

شاخص داو جونز چیست ؟

شاخص داو جونز یک معیار برای اندازه گیری بازار سهام امریکا است. در نحوه محاسبه و تمرکز این شاخص با بسیاری از شاخص های دیگر متفاوت است. داو جونز به جای وزن‌دهی به ارزش بازار، از فرمول وزنی قیمت استفاده می‌کند، به این معنی که حرکت یک سهام با قیمت بالاتر در شاخص، بدون توجه به اندازه شرکت، تأثیر بیشتری نسبت به سهام با قیمت پایین‌تر دارد. این ساختار منحصربه‌فرد گاهی اوقات می‌تواند منجر به انتقاد شود، زیرا ممکن است در مقایسه با شاخص‌های گسترده‌تری مانند S&P 500 همیشه عملکرد واقعی بازار را نشان ندهد.

با گذشت زمان، شاخص داو جونز برای منعکس کننده تغییرات در اقتصاد امریکا تکامل یافته است. در این سال ها شرکت ها بر اساس اهمیت صنعت و حضورشان در بازار اضافه یا حذف شده اند تا اطمینان حاصل شود که شاخص مرتبط و به روز باقی می ماند. به عنوان مثال، اجزای اولیه شاخص داو جونز شامل غول‌های صنعتی مانند شرکت های فولاد امریکا بود، اما امروزه این شاخص در خود شرکت های فناوری مانند اپل و مایکروسافت را جا داده است. این سازگاری به شاخص میانگین صنعتی داو جونز این امکان را داده است که معیاری حیاتی برای سلامت اقتصاد امریکا باقی بماند و روشی ساده و در عین حال قدرتمند برای ردیابی عملکرد بزرگترین و تأثیرگذارترین شرکت‌های آمریکایی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد.

نمودار شاخص داو جونز

نمودار شاخص داو جونز نمایشی بصری از عملکرد شاخص در طول زمان است و اطلاعاتی ارزشمندی را برای معامله گران، سرمایه گذاران و تحلیلگران ارائه می دهد. نمودار داو جونز حرکت قیمت شاخص را نشان می دهد و نشان می دهد که چگونه عملکرد جمعی 30 شرکت موجود در طول روزهای معاملاتی، ماه ها یا حتی سال ها نوسان کرده است. با تجزیه و تحلیل این نمودارها، فعالان بازار می توانند روندها، الگوها و رویدادهای مهمی را که بر بازار تأثیر گذاشته است، شناسایی کنند.

نمودار داوجونز معمولاً شامل شاخص های تکنیکال کلیدی مانند میانگین متحرک، سطوح حمایت و مقاومت و حجم است. این ابزارها به معامله گران کمک می کند تا حرکت های آینده را پیش بینی کنند و تصمیمات آگاهانه بگیرند. نمودارهای بلندمدت اغلب عملکرد شاخص داو جونز را نشان می دهند و نشان می دهند که چگونه بحران های اقتصادی بزرگی مانند رکود بزرگ، بحران مالی 2008 یا همه گیری کووید-19 بر شاخص داو جونز تاثیر گذاشته اند و چه مقدار طول کشیده تا شاخص دوباره بهبود یابد. از سوی دیگر، نمودارهای کوتاه مدت برای شناسایی فرصت های معاملاتی سریع و درک احساسات بازار مورد استفاده قرار می گیرند.

شرکت های شاخص داو جونز

شرکت های تشکیل دهنده شاخص میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) شامل 30 شرکت بزرگ تجاری است که هر کدام بعنوان نماینده طیف مشخصی از صنایع در اقتصاد ایالات متحده انتخاب شده اند. این شرکت‌ها که اغلب به‌عنوان سهام «بلو چیپ» شناخته می‌شوند، در بخش‌های خود پیشرو هستند. برخلاف برخی از شاخص‌ها، داو عمداً از گنجاندن تعداد زیادی شرکت که در یک صنعت هستند اجتناب می‌کند تا از نمایش متعادل عملکرد کل اقتصاد اطمینان حاصل کند.

انتخاب شرکت های شاخص داو جونز تصادفی نیست. این شرکت ها توسط کمیته ای متشکل از کارشناسان مالی که شرکت ها را بر اساس اهمیت، ثبات و شهرت صنعت ارزیابی می کنند، نظارت می شود. اجزای فعلی شامل نام های برجسته ای مانند شرکت اپل، مایکروسافت، کوکاکولا، ویزا و بوئینگ است. با گذشت زمان، این شاخص برای انعکاس تغییرات در اقتصاد تکامل یافته است و شرکت‌های قدیمی‌تر و متمرکز صنعتی مانند جنرال الکتریک را با شرکت‌های جدیدتر و مبتنی بر فناوری مانند Salesforce جایگزین کرده است.

برای دسترسی به لیست کامل شرکت های داو جونز می توانید روی این لینک کلیک نمایید.

روش محاسبه شاخص داو جونز

میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) با استفاده از روش وزنی قیمت محاسبه می شود، به این معنی که ارزش این شاخص بر اساس قیمت سهام 30 جزء آن است نه ارزش بازار آنها. در این محاسبه، سهام با قیمت های بالاتر بدون در نظر گرفتن اندازه شرکت یا ارزش کلی بازار، تأثیر بیشتری بر حرکت شاخص دارند.

برای تعیین ارزش شاخص داو جونز، مجموع قیمت‌های سهام همه 30 جزء بر عددی به نام (Dow divisor) تقسیم می‌شود. این رقم ثابت نیست و دائماً تعدیل می‌شود. بعنوان مثال هر بار پس از تقسیم سهام (split)، پرداخت سود (dividend) یا جایگزینی سهام در شاخص به جای محاسبه مجدد شاخص، این عدد تنظیم می شود. دلیل تغییر دائمی Dow divisor تعدیل تغییرات است تا شاخص بتواند حرکات بازار را با دقت بیشتری منعکس کند.

روش محاسبه شاخص داو جونز : مجموع قیمت‌های سهام همه 30 جزء تقسیم بر عددی به نام (Dow divisor)

تقسیم کننده Dow divisor تضمین می کند که تغییرات قیمت در شرکت ها به طور مصنوعی ارزش شاخص را تغییر نمی دهد. به عنوان مثال، اگر سهامی به دلیل تقسیم 2 به 1، قیمت آن نصف شود، تاثیر برروی شاخص زیاد خواهد بود و این تغییر مصنوعی است. بنابراین در چنین مواقعی Dow divisor تعدیل می شود. این رویکرد ارزش داو را برای تفسیر ساده‌تر می‌کند.

سرمایه گذاری در شاخص داو جونز

سرمایه‌گذاری یا معامله شاخص میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) فرصت‌هایی را برای افراد فراهم می‌کند تا از عملکرد برخی از بزرگترین و تأثیرگذارترین شرکت‌های امریکایی سود ببرند. با این حال، برای معامله گران خارج از ایالات متحده، به ویژه در کشورهایی مانند ایران، سرمایه گذاری مستقیم در داوجونز یا شرکت های تشکیل دهنده آن به دلیل محدودیت های نظارتی و مالی امکان پذیر نیست. معامله‌گران ایرانی نمی‌توانند مستقیماً به بورس‌های سهام ایالات متحده مانند NYSE یا NASDAQ، جایی که اجزای Dow فهرست شده‌اند، دسترسی داشته باشند.

با وجود این محدودیت، معامله گران ایرانی همچنان می توانند از طریق کارگزاران فارکس مانند بروکر آلپاری و بروکر آمارکتس به معامله یا سرمایه گذاری در شاخص داو جونز بپردازند. این کارگزاران قراردادهای CFD و سایر ابزارهای مشتقه که حرکت داو جونز را دنبال می کنند را ارائه می دهند. با داد و ستد این ابزارها، افراد می توانند بدون داشتن خود دارایی، در مورد تغییرات قیمت شاخص گمانه زنی کنند. این رویکرد در دسترس است و به معامله گران اجازه می دهد تا از هر دو بازار در حال افزایش و نزول سود ببرند.

بروکرهای فارکس همچنین اهرمی را ارائه می دهند که معامله گران را قادر می سازد تا موقعیت های بزرگتر را با سرمایه کمتری کنترل کنند، که البته این امر با افزایش ریسک همراه است. با استفاده از این پلتفرم‌ها، معامله‌گران ایرانی می‌توانند در بازارهای جهانی حضور یافته و شاخص داو جونز را در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود بگنجانند.

سخن پایانی

شاخص داوجونز (میانگین صنعتی داو جونز) یکی از مهم‌ترین و شناخته‌شده‌ترین شاخص‌های بازار سهام در جهان است که تصویری قابل اعتماد از عملکرد 30 شرکت بزرگ امریکایی ارائه می‌کند. اهمیت تاریخی، محاسبه منحصر به فرد وزن‌دار قیمت، و سازگاری با شرایط متغیر اقتصادی، آن را به معیاری ارزشمند برای معامله‌گران، سرمایه‌گذاران و تحلیلگران تبدیل کرده است.

برای معامله‌گران در کشورهایی مانند ایران، دسترسی مستقیم به شاخص داو جونز ممکن است امکان‌پذیر نباشد، اما پلتفرم‌هایی مانند Alpari و AMarkets جایگزین‌های در دسترس را برای معامله با این شاخص ارائه می‌دهند. با استفاده از این ابزارها، معامله گران ایرانی می توانند از حرکات شاخص میانگین صنعتی داو جونز بهره ببرند و آن را در استراتژی های معاملاتی خود ادغام کنند. درک نقش این شاخص در اقتصاد جهانی برای هر کسی که به دنبال کسب درآمد از بازارهای مالی است، ضروری است و با رویکرد صحیح، می‌توان ابزار قدرتمندی برای دستیابی به اهداف سرمایه‌گذاری باشد.

اگر به شاخص میانگین صنعتی داو جونز علاقه دارید و می خواهید در مورد آن بیشتر بدانید پست تفاوت میانگین صنعتی داوجونز و میانگین داوجونز کامپوزیت را نیز مطالعه نمایید.

نوشته شاخص داو جونز چیست – کاربرد میانگین صنعتی داو جونز اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

شاخص دلار آمریکا (DXY) در اوایل جلسه اروپا در روز پنجشنبه با کاهش اندکی در حدود 106.50 معامله شد. با این حال، فشار نزولی بر شاخص ممکن است محدود بماند، زیرا فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند که سیاست‌های تحت دولت دونالد ترامپ می‌تواند تورم را دوباره شعله‌ور کند و سرعت کاهش نرخ‌های فدرال رزرو (Fed) را کاهش دهد و از گرین‌بک حمایت کند.

از منظر تکنیکال، روند صعودی در عملکرد DXY دست نخورده باقی می‌ماند و این شاخص بسیار بالاتر از میانگین متحرک نمایی (EMA) بحرانی 100 روزه در نمودار روزانه باقی می‌ماند. علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) در بالای خط وسط تقریباً 66.40 قرار گرفته است که نشان می دهد مسیر کمترین مقاومت به نفع افزایش بیشتر است.

در جهت صعودی، هدف اولیه برای DXY در نزدیکی مرز بالایی باند بولینگر در 107.45 قرار دارد. یک حرکت پایدار فراتر از این سطح می‌تواند راه را برای 108.00 باز کند، سطح مقاومت کلیدی که آخرین بار در 21 نوامبر 2022 مشاهده شد. فراتر از آن، مانع مهم بعدی در 110.25 است، بالاترین سطح ثبت شده در 8 سپتامبر 2022.

در جهت نزولی، شکست قاطع زیر سطح روانی 106.00 می تواند باعث کاهش به سمت 104.19 شود، که پایین ترین سطح از 7 نوامبر است. حمایت بیشتر در 103.71 یافت می شود که با متحرک نمایی 100 روزه مشخص شده است. شکست زیر این سطح بحرانی می تواند باند پایین بولینگر را نزدیک به 102.95 نشان دهد.

برای تماشای نمودار زنده شاخص دلار از این لینک استفاده نمایید.

نوشته پیش بینی شاخص دلار – چشم انداز صعودی در نزدیکی 106.50 باقی مانده است اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

طلا (XAU/USD) پس از رسیدن به بالاترین رقم 1.5 هفته اخیر در روز چهارشنبه، با نزدیک شدن به سشن اروپا به زیر سطح 2630 دلار سقوط کرد. عوامل متعددی باعث این کاهش شد:

چرا قیمت طلا کاهش پیدا کرد ؟

افزایش بازدهی خزانه داری ایالات متحده: انتظارات از کاهش ملایم سیاست پولی توسط فدرال رزرو باعث افزایش بازدهی خزانه داری ایالات متحده شده است. این به نوبه خود تقاضا برای دلار آمریکا را افزایش داده و جذابیت فلز زرد غیر بازده را کاهش داده است.

خوش‌بینی بازار سهام: یک حالت کلی خوش‌بینانه در بازارهای سهام، جریان سرمایه‌گذاران را از دارایی‌های امن مانند طلا دور کرده است و زنجیره دو روزه صعود این فلز را از بین برده است.

حمایت ژئوپلیتیکی از طلا: علیرغم عقب نشینی، تنش های مداوم در مناقشه روسیه و اوکراین می تواند حمایت اساسی برای طلا ایجاد کند، ضررهای قابل توجه را محدود کند و از معامله گران نزولی احتیاط کند.

سطوح فنی طلا

سطوح پشتیبانی فوری: معامله گران ممکن است روی حمایت نزدیک به 2600 دلار به عنوان یک سطح کلیدی تمرکز کنند. نقض زیر این می تواند نزولی بیشتری را به سمت 2570 دلار باز کند.

سطوح مقاومت: حرکت صعودی ممکن است با مقاومت نزدیک به 2650 دلار مواجه شود، جایی که در صورت ادامه روند صعودی بازدهی و ادامه روند صعودی دلار، فشار فروش ممکن است دوباره ظاهر شود.

اخبار مرتبط با طلا

قیمت طلا در بحبوحه تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی تقویت شد و روز چهارشنبه به بالاترین حد 1.5 هفته اخیر رسید. وضعیت در شرق اروپا، در کنار تحولات سیاست پولی در ایالات متحده، یک محرک اصلی تقاضای پناهگاه امن است.

تحولات ژئوپلیتیکی

دکترین هسته ای به روز شده ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، سناریوهای استفاده بالقوه از سلاح هسته ای را گسترش می دهد و نگرانی ها را در سطح جهانی تشدید کرده است.

پس از مجوز ایالات متحده، اوکراین از موشک‌های ATACMS ساخت آمریکا برای هدف قرار دادن تأسیسات نظامی روسیه در منطقه بریانسک استفاده کرد و درگیری را تشدید کرد.

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در اجلاس گروه 20 با بیان تلاش‌های خود برای جلوگیری از جنگ هسته‌ای، به دنبال کاهش تنش بود. در همین حال، کاخ سفید موضع خود را در مورد عدم تغییر موضع هسته ای ایالات متحده حفظ کرد.

عوامل اقتصادی

فعالان بازار در حال تعدیل انتظارات برای اقدامات فدرال رزرو هستند. ابزار FedWatch گروه CME اکنون کمتر از 60 درصد احتمال کاهش 25 واحدی نرخ بهره را در دسامبر نشان می دهد.

جفری اشمید، رئیس فدرال رزرو کانزاس، به سیاست های پولی سخت تر در صورتی که فشارهای تورمی ناشی از کسری های مالی باشد اشاره کرد.

بازدهی خزانه داری پس از یک افت کوتاه، افزایش خود را از سر گرفت و دلار آمریکا را تقویت کرد و طلا را به دلیل رابطه معکوس آن با دلار تحت فشار قرار داد.

امروز در تقویم اقتصادی، سخنرانی‌های چند عضو FOMC می‌تواند شفافیتی را در مورد مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ارائه دهد و بر چشم‌انداز کوتاه‌مدت طلا تأثیر بگذارد.

تحلیل تکنیکال طلا

بهبود طلا از پایین ترین سطح دو ماهه هفته گذشته، قیمت آن را به بالاتر از سطح فیبوناچی اصلاحی 38.2 درصدی (کاهش شدید اخیر از بالاترین رکورد خود) می رساند. در حمایت از این حرکت صعودی، نوسانگرهای صعودی در نمودارهای ساعتی وجود دارند، که نشان دهنده افزایش بیشتر در روز به سمت منطقه 2658-2660 دلار است و مقاومت بعدی نزدیک به منطقه 2670-2672 دلار است. تداوم شتاب خرید می تواند XAU/USD را به سمت سطح روانی کلیدی 2700 دلار سوق دهد. با این حال، به دلیل فقدان خرید قوی دنباله دار، احتیاط در میان معامله گران صعودی مورد نیاز است.

از جنبه نزولی، محدوده 2622-2620 دلار اکنون به عنوان پشتیبانی فوری و به دنبال آن سطح 2600 دلار عمل می کند. شکست قاطع زیر این عدد می‌تواند طلا را در معرض کاهش بیشتر قرار دهد و به طور بالقوه میانگین متحرک 100 روزه (SMA) را نزدیک به 2555 دلار و با حمایت متوسط ​​​​حدود 2570 دلار هدف قرار دهد. فراتر از این، نوسان پایین هفته گذشته در 2537-2536 دلار به یک سطح بحرانی تبدیل شده است. یک شکست واضح در اینجا احتمالاً باعث حرکت نزولی تازه می شود و راه را برای ضررهای عمیق تر هموار می کند.

نوشته با افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا و تقویت اندک دلار قیمت طلا از بالاترین سطح یک هفته‌ای خود فاصله گرفت اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

به دنبال هشدار جدی روسیه در مورد تغییر دکترین هسته ای خود، سرمایه گذاران به ارزهای امن از جمله دلار آمریکا، فرانک سوئیس و ین ژاپن روی آوردند. کرملین بر اجتناب‌ناپذیری تلافی در برابر هرگونه حمله به روسیه یا متحدانش تاکید کرد. این موضوع نگرانی‌های ژئوپلیتیکی را تشدید می‌کند و باعث فرار به سمت دارایی های امن می‌شود.

ین افزایش یافت و 0.7 درصد در برابر دلار (USD/JPY) و 1.2 درصد در برابر یورو (EUR/JPY) بالا رفت و به بالاترین سطح چند هفته ای 161.50 در برابر یورو رسید. با وجود این بازگشت، ارزش ین از اکتبر حدود 7 درصد کاهش یافته است و اخیراً برای اولین بار از ژوئیه از سطح 156 در هر دلار عبور کرده است. این کاهش گمانه زنی های بازار در مورد مداخله بالقوه مقامات ژاپنی برای تثبیت ارز را افزایش داده است.

در همین حال، فرانک سوئیس 0.4% در برابر یورو افزایش یافت و به 0.9318 رسید و به 0.9305 (EUR/CHF) رسید که قوی‌ترین سطح از اوایل آگوست است.

شاخص دلار آمریکا (DXY) که قدرت دلار را در برابر سبدی از ارزها اندازه‌گیری می‌کند، پس از رسیدن به بالاترین سطح 107.07 در هفته گذشته، 0.3% افزایش یافت و به 106.53 رسید – قوی‌ترین سطح از نوامبر 2023. آتاناسیوس وامواکیدیس، رئیس جهانی استراتژی فارکس در BofA ، این حرکات را به رفتار معمول “ریسک زدایی” اعلامیه کرملین نسبت داد، با اشاره به اینکه بازارها تا حد زیادی خطرات ژئوپلیتیکی را نادیده گرفته اند و در عین حال بر موضوعات دیگر، از جمله پویایی های پس از انتخابات تمرکز کرده اند.

افزایش 2 درصدی دلار در این ماه با کاهش انتظارات از نرخ بهره فدرال رزرو و خوش بینی نسبت به سیاست های تورمی پیش بینی شده دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب، حمایت شده است. سرمایه گذاران از نزدیک بر انتخاب وزیر خزانه داری ترامپ نظارت می کنند و نامزدهای بالقوه ای از جمله مارک روآن، مدیر اجرایی آپولو گلوبال مدیریت و کوین وارش، فرماندار سابق فدرال رزرو وجود دارد. تحلیلگران پیشنهاد می کنند که وارش که کمتر محافظه کار تلقی می شود، می تواند بر احساسات بازار و بازدهی خزانه داری تأثیر بگذارد.

بازدهی خزانه داری و انتظارات اقتصادی

بازدهی خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه کاهش یافت زیرا بازارها پیامدهای اقتصاد قوی و سیاست‌های بالقوه دولت ترامپ را هضم کردند. کریس ترنر، رئیس استراتژی فارکس در ING، هشدار داد که برنامه های کاهش مالیات ترامپ می تواند کسری بودجه را تشدید کند و به طور بالقوه بر بازارهای بلندمدت خزانه داری فشار بیاورد و دلار را نرم کند.

در منطقه یورو، تمرکز بر داده‌های دستمزد مورد مذاکره چهارشنبه و نظرسنجی‌های مدیر خرید منطقه‌ای روز جمعه است که می‌تواند بر تصمیم بانک مرکزی اروپا (ECB) در ماه دسامبر تأثیر بگذارد. در حال حاضر بازارها کاهش 25 واحدی را پیش بینی می کنند با احتمال کمتر از 20 درصد برای کاهش 50 واحدی.

مقامات ارشد بانک مرکزی اروپا روز دوشنبه در مورد آسیب های اقتصادی احتمالی ناشی از تعرفه های تجاری جدید ایالات متحده ابراز نگرانی کردند که به گفته آنها می تواند بر رشد بیش از تورم تأثیر بگذارد. این نگرانی‌ها باعث کاهش 0.4 درصدی یورو (EUR/USD) به 1.0553 دلار شد، نزدیک به پایین‌ترین سطح هفته گذشته 1.0496 دلار، ضعیف‌ترین سطح از اوایل اکتبر 2023.

دلار استرالیا (AUD/USD) با قیمت 0.6494 دلار معامله شد. بانک مرکزی استرالیا با تکرار موضع خود مبنی بر اینکه بعید به نظر می رسد نرخ های بهره به زودی کاهش یابد و حتی در شرایط خاص ممکن است افزایش یابد، حمایت غیرمستقیم ارائه کرد.

با افزایش تنش های ژئوپلیتیکی و عبور بانک های مرکزی از چشم اندازهای پیچیده اقتصادی، ارزهای امن و تصمیمات سیاست پولی مورد توجه سرمایه گذاران قرار دارد.

نوشته گزارش روز – پس از تغییر دکترین هسته ای روسیه، سرمایه گذاران به سمت ارزهای امن هجوم می برند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

پس از 6 روز نزول، قیمت طلا دیروز و امروز نشانه هایی از بهبود را نشان داد و به بالای 2600 دلار در هر اونس صعود کرده است.

از زمان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، طلا نزدیک به 5 درصد کاهش یافته است که به دلیل از تقویت دلار آمریکا است. با این حال، جورج میلینگ استنلی، استراتژیست ارشد طلا در State Street Global Advisors، همچنان خوش بین است. وی در مصاحبه با کیتکو نیوز تاکید کرد که روند صعودی بلندمدت طلا دست نخورده است و پیش بینی کرد که قیمت ها سال را در محدوده هدف صعودی او به پایان خواهند رساند.

در اوایل سال جاری، میلینگ استنلی پیش‌بینی صعودی طلای پایان سال خود را بین 2500 تا 2700 دلار در هر اونس با سناریوی قبلی خود که بین 2200 تا 2500 دلار اصلاح کرد. با وجود فروش اخیر، او معتقد است که بازار همچنان قوی است. او گفت: «من کمی از شدت فروش شوکه شده‌ام، اما پس از افزایش 33 درصدی در سال جاری، سرمایه‌گذاران نباید بیش از حد نگران باشند.»

کشمکش‌های اخیر در معاملات طلا به افزایش ارزش دلار مرتبط است، که ناشی از این انتظار است که سیاست‌های «اول آمریکا» رئیس‌جمهور منتخب دونالد ترامپ، ارز این کشور را تقویت کند. از زمان انتخابات، شاخص دلار آمریکا 3 درصد افزایش یافته است. با این حال، این حرکت با کاهش 0.2 درصدی شاخص به زیر 106.5 واحد کاهش یافته است. در همین حال، معاملات آتی طلا بازگشته است، به طوری که قراردادهای دسامبر آخرین بار با 2636.40 دلار در هر اونس معامله شد که نزدیک به 0.5 درصد در روز افزایش یافت.

با نگاهی به آینده، میلینگ-استنلی پیشنهاد می کند که سیاست های ترامپ ممکن است به اندازه ای که پیش بینی می شد از دلار حمایت نکند. در حالی که تعرفه‌های پیشنهادی می‌تواند تولید داخلی را تقویت کند، اما احتمالاً به تورم دامن می‌زند و به طور بالقوه فعالیت اقتصادی را کاهش می‌دهد.

اگرچه فدرال رزرو چرخه تسهیل جدیدی را آغاز کرده است، میلینگ-استنلی معتقد است که جروم پاول، در صورت افزایش تورم، حتی با خطر کند شدن رشد اقتصادی، قاطعانه برای افزایش نرخ ها اقدام خواهد کرد. با این حال، او اطمینان می دهد که عملکرد طلا با چنین تغییراتی در سیاست پولی تهدید نمی شود. علیرغم انتظارات قبلی مبنی بر کاهش شش نرخی در سال جاری، طلا بهترین رشد خود را از سال 1979 تاکنون داشته است.

فراتر از نگرانی‌های مربوط به تورم، میلینگ استنلی به کاهش مالیات پیشنهادی ترامپ اشاره می‌کند که هم تورم‌زا است و هم احتمالاً بدهی رو به رشد دولت ایالات متحده را تشدید می‌کند. وی توضیح داد: طلا به تورم و همچنین بدهی ها و کسری ها بسیار حساس است.

میلینگ استنلی انتظار دارد در میان عدم قطعیت مداوم و سیاست‌های پولی کاهش‌یافته، سرمایه‌گذاران غربی به سمت محصولات مبادله شده با پشتوانه طلا ادامه دهند. بسیاری منتظر این اصلاح بوده اند. طلا همچنان یک دارایی جذاب است زیرا فدرال رزرو به کاهش نرخ بهره ادامه می دهد و عدم اطمینان اقتصادی همچنان ادامه دارد.

نوشته اقتصاددانان می گویند، روند بلند مدت طلا همچنان صعودی است اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

بازارهای مالی در آغاز هفته جدید همچنان در رکود باقی مانده اند و تقویم اقتصادی روز دوشنبه فاقد هرگونه انتشار داده های اقتصادی کلان تاثیرگذار است. معامله گران بر تحولات ژئوپلیتیکی و اظهارات مقامات بانک مرکزی برای سیگنال های جدید تمرکز خواهند کرد.

شاخص دلار آمریکا (DXY) که تحت تاثیر اظهارنظرهای تندروانه مقامات فدرال رزرو (Fed) از جمله جروم پاول، رئیس این بانک قرار گرفت، هفته گذشته بیش از 1.5 درصد افزایش یافت. امروز در جلسه روز دوشنبه اروپا، شاخص دلار ثابت باقی مانده و بالاتر از مرز 106.50 تثبیت می شود. بعداً امروز، سخنرانی آستن گولزبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، می تواند بینش تازه ای از چشم انداز سیاست پولی فدرال رزرو ارائه دهد.

در همین حال، پس از آنکه شاخص‌های اصلی وال استریت جلسه روز جمعه را در محدوده منفی به کار خود پایان دادند، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده افزایش اندکی را نشان می‌دهد که نشان از خوش‌بینی محتاطانه در میان فعالان بازار دارد.

سی‌ان‌ان به نقل از دو مقام آمریکایی در آخر هفته گزارش داد که جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا به اوکراین اجازه استفاده از سلاح‌های پیشرفته دوربرد آمریکایی را برای حملات در داخل روسیه داده است. رویترز اضافه کرد که این تصمیم به دلیل استقرار نیروهای زمینی کره شمالی توسط روسیه برای تقویت نیروهای خود است، اقدامی که نگرانی واشنگتن و کیف را برانگیخته است.

گزارش امروز فارکس

EUR/USD در هفته گذشته نزدیک به 1.7% کاهش یافت که پایین ترین بسته هفتگی خود را از اکتبر 2023 نشان می دهد. این جفت ارز در اوایل معاملات اروپا ثابت است و در حدود 1.0550 قرار دارد. قرار است بعداً امروز، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB) با موضوع «مسائل اقتصادی و اجتماعی عصر در حال تغییر» در رویدادی در پاریس سخنرانی کند.

GBP/USD روند باخت خود را به هفت هفته افزایش داد و در هفته گذشته بیش از 2 درصد کاهش یافت. این جفت در اوایل روز دوشنبه در محدوده باریک درست زیر 1.2650 معامله می شود. سرمایه گذاران برای جهت گیری بیشتر به داده های شاخص قیمت مصرف کننده بریتانیا (CPI) در ماه اکتبر در روز چهارشنبه نگاه خواهند کرد.

کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن (BoJ) روز دوشنبه خاطرنشان کرد که اقتصاد ژاپن علیرغم ضعف مداوم، بهبود متوسطی را نشان می دهد. وی بار دیگر تاکید کرد که بانک مرکزی آمریکا در طول نشست های سیاستگذاری، تأثیر حرکت ارز بر چشم انداز اقتصادی را از نزدیک زیر نظر خواهد داشت. پس از افت شدید بیش از 1% در روز جمعه، USD/JPY در محدوده باریکی نزدیک به 154.50 معامله می شود.

طلا هفته گذشته با فشار فروش قابل توجهی مواجه شد و در روز پنجشنبه به پایین‌ترین حد در دو ماه اخیر به زیر 2540 دلار رسید. پس از یک جمعه ضعیف، XAU/USD در آغاز این هفته شتاب بیشتری می گیرد و به سمت سطح 2600 دلار بهبود می یابد. اما سئوال اینجاست که آیا قیمت طلا به کف خود رسیده است؟

نوشته گزارش روز – تحولات ژئوپلیتیکی، آرامش اول هفته بازار فارکس را مختل می کند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت طلا (XAU/USD) در ابتدای هفته افزایش یافت و از تقاضای دارایی های امن در بحبوحه نگرانی‌ها در مورد تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی سود برد. بازگشت از پایین‌ترین سطح دو ماهه پنج‌شنبه گذشته با حرکت ضعیف دلار آمریکا (USD) که جذابیت کالاها را افزایش می‌دهد تقویت شده است. با این حال، این فلز گرانبها در طول نشست آسیایی به معامله زیر سطح 2600 دلاری ادامه می دهد، زیرا انتظارات از کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو کاهش یافته است.

خوش‌بینی بازار پیرامون سیاست‌های انبساطی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده، امیدها به افزایش تورم را تقویت کرده است و به طور بالقوه دست فدرال رزرو را برای کاهش بیشتر نرخ بهره می بندد. این احساسات منجر به افزایش بازدهی خزانه داری ایالات متحده شده است و از قدرت دلار حمایت می کند و معامله گران را در برابر شرط بندی های تهاجمی در مورد افزایش بیشتر طلا باز میدارد. برای تأیید اینکه XAU/USD به کف رسیده و کاهش اصلاحی خود را از بالاترین سطح تاریخ تکمیل کرده است، یک حرکت صعودی قاطع از جانب معامله گران ضروری است.

اخبار مرتبط با طلا

قیمت طلا شدیدترین افت هفتگی خود را از سپتامبر 2023 تجربه کرد و هفته گذشته در بحبوحه افزایش شدید دلار آمریکا که به بالاترین سطح خود در بیش از یک سال گذشته رسید، به پایین‌ترین حد در دو ماه اخیر رسید. با این حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی در آخر هفته باعث افزایش تقاضای پناهگاه امن شد و باعث بهبود قیمت فلز گرانبها در جلسه آسیایی در آغاز هفته جدید شد.

تشدید درگیری‌های جهانی به این تقاضای تازه کمک کرد. جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده، به اوکراین اجازه استفاده از موشک‌های دوربرد را برای حملات عمیق‌تر به خاک روسیه داد، در حالی که روسیه نیروهای کره شمالی را برای تقویت نیروهای خود مستقر کرده است. علاوه بر این، حمله پهبادی روسیه به یک ساختمان 9 طبقه و حمله موشکی در مقیاس بزرگ، زیرساخت انرژی اوکراین را هدف قرار داد.

در خاورمیانه، نیروهای اسرائیلی عملیات خود را در غزه تشدید کردند و دستکم 111 فلسطینی را در روز شنبه به شهادت رساندند و پس از ترور محمد عفیف، سخنگوی حزب الله لبنان، اقدامات نظامی خود را به داخل لبنان گسترش دادند.

در همین حال، سرمایه‌گذاران به طور فزاینده‌ای متقاعد شده‌اند که سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب و کاهش مالیات‌های ناشی از بدهی‌ها، می‌تواند به تورم دامن بزند و به طور بالقوه فدرال رزرو را به کاهش سرعت تسهیل پولی سوق دهد.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، پنجشنبه گذشته تاکید کرد که هیچ فوریتی برای کاهش نرخ بهره وجود ندارد و به اقتصاد مقاومتی، بازار کار قوی و تورم بیش از هدف 2 درصد اشاره کرد. سوزان کالینز، رئیس فدرال رزرو بوستون تأکید کرد که اگرچه کاهش دیگری در ماه دسامبر همچنان امکان پذیر است، اما هیچ مسیر از پیش تعیین شده ای برای سیاست های پولی، وجود ندارد. به طور جداگانه، آستن گولزبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، خاطرنشان کرد که ادامه پیشرفت به سمت هدف تورم 2 درصدی احتمالاً منجر به کاهش قابل توجه نرخ بهره در طول زمان خواهد شد.

علیرغم این تحولات، بازدهی 10 ساله خزانه داری ایالات متحده نزدیک به بالاترین حد چند ماهه باقی می ماند و از دلار آمریکا حمایت می کند و به طور بالقوه حرکت صعودی را برای طلای بدون بازده محدود می کند.

چنانجه تمایل به معامله طلا در فارکس دارید حتما اخبار طلا را دنبال کنید و تحلیل های روزانه ما را بخوانید.

نوشته آیا قیمت طلا به کف رسیده است – یک حرکت صعودی قاطع این موضوع را تایید می کند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

در دنیای پرنوسان بازارهای مالی، طلا همواره به‌عنوان یکی از امن‌ترین و باارزش‌ترین دارایی‌ها شناخته می‌شود. بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران به دلیل ثبات نسبی و ارزش ذاتی این فلز گرانبها، به معامله طلا در زمان‌های بحران و نوسانات اقتصادی روی می‌آورند. طلا نه‌تنها یک دارایی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت است، بلکه به دلیل نوسانات قیمتی روزانه‌اش می‌تواند در کوتاه‌مدت نیز سودآوری ایجاد کند.

در بازار فارکس، معامله طلا به یکی از روش‌های محبوب برای تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. معامله‌گران با خرید و فروش طلا به‌صورت CFD (قرارداد مابه‌التفاوت) و از طریق جفت‌ارزهایی مثل XAU/USD یا XAU/EUR می‌توانند از تغییرات قیمت این فلز بهره‌مند شوند. باوجود اینکه معامله طلا در فارکس فرصت‌های سودآور مناسبی را در اختیار معامله گران قرار می دهد، ولی به دلیل ماهیت پیچیده و پرریسک آن، آگاهی کامل از روش‌ها و استراتژی‌های مناسب برای آن ضروری است.

طلا نه‌تنها یک دارایی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت است، بلکه به دلیل نوسانات قیمتی روزانه‌اش می‌تواند در کوتاه‌مدت نیز سودآوری ایجاد کند.

در این مقاله، قصد داریم به آموزش کامل معامله طلا در فارکس از صفر تا صد بپردازیم. در اینجا شما با مفاهیم پایه، تحلیل بازار، استراتژی‌های معاملاتی و روش‌های مدیریت ریسک آشنا خواهید شد و یاد خواهید گرفت که چگونه از فرصت‌های موجود در بازار طلا بهره‌مند شوید.

معامله طلا در فارکس چگونه است؟

معامله طلا در فارکس به این شکل است که معامله‌گران می‌توانند از تغییرات قیمت طلا برای کسب سود استفاده کنند. در بازار فارکس، طلا معمولاً به صورت جفت‌ارز XAU/USD معامله می‌شود که نشان‌دهنده ارزش طلا در مقابل دلار آمریکا است. به این ترتیب، زمانی که قیمت طلا افزایش پیدا می‌کند، ارزش XAU/USD نیز بیشتر می‌شود و زمانی که قیمت طلا کاهش می‌یابد، ارزش این جفت‌ارز پایین می‌آید.

برای معامله طلا در فارکس، معمولاً از قراردادهای CFD (قرارداد مابه‌التفاوت) استفاده می‌شود. این قراردادها به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا بدون مالکیت فیزیکی طلا، از نوسانات قیمت آن بهره ببرند. در واقع، شما به جای خرید طلا، تغییرات قیمت آن را معامله می‌کنید.

سرمایه‌گذاری طلا در فارکس

سرمایه‌گذاری طلا در فارکس یکی از روش‌های محبوب برای کسانی است که به دنبال حفظ ارزش سرمایه خود و همچنین کسب سود از نوسانات قیمت طلا هستند. طلا به عنوان یک دارایی امن شناخته می‌شود و در دوران نوسانات اقتصادی یا عدم اطمینان در بازارهای مالی، به شدت مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. در ادامه به بررسی مزایا، روش‌ها، و نکات مهم سرمایه‌گذاری در طلا از طریق فارکس می‌پردازیم.

پیش‌بینی روند طلا در فارکس

پیش‌بینی روند قیمت طلا در فارکس یک چالش پیچیده است که نیازمند تحلیل دقیق و توجه به عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی و تکنیکال است. قیمت طلا تحت تأثیر عواملی مانند نرخ بهره، سیاست‌های بانک‌های مرکزی، وضعیت اقتصادی جهانی، و نوسانات ارزهای جهانی، به ویژه دلار آمریکا، قرار می‌گیرد. در این بخش به مهم‌ترین روش‌ها و عواملی که در پیش‌بینی روند قیمت طلا در فارکس تأثیر دارند، می‌پردازیم.

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی طلا به بررسی عواملی می‌پردازد که بر اقتصاد جهانی تأثیر می‌گذارند و می‌تواند روند قیمت طلا را مشخص کند. این نوع تحلیل شامل پیگیری اخبار اقتصادی و تصمیمات سیاسی است که ممکن است باعث نوسان در قیمت طلا شود.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال طلا از داده‌های تاریخی قیمت برای پیش‌بینی روندهای آینده استفاده می‌کند. این تحلیل به شناسایی الگوهای قیمتی و استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای مختلف کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج بهینه در بازار مشخص شود. برای آموزش کامل تحلیل تکنیکال بصورت تصویری می توانید از این لینک استفاده نمایید.

اثر دلار آمریکا بر قیمت طلا

دلار آمریکا یکی از مهم‌ترین عواملی است که بر قیمت طلا تأثیر می‌گذارد. چرا که طلا معمولاً در برابر دلار معامله می‌شود. وقتی ارزش دلار کاهش می‌یابد، طلا معمولاً گران‌تر می‌شود، زیرا طلا به عنوان یک دارایی امن در برابر ضعف دلار عمل می‌کند. بالعکس، وقتی دلار تقویت می‌شود، قیمت طلا معمولاً کاهش می‌یابد.

• شاخص دلار آمریکا (DXY): این شاخص نمایانگر ارزش دلار در برابر سبدی از ارزهای مهم جهانی است. افزایش ارزش شاخص دلار معمولاً به کاهش قیمت طلا منجر می‌شود و بالعکس.

تحلیل روانشناسی بازار

در نهایت، روانشناسی بازار یکی از جنبه‌های مهم در پیش‌بینی روند طلا است. احساسات جمعی سرمایه‌گذاران، به‌ویژه در مواقع ناآرامی یا بحران، می‌تواند قیمت طلا را تحت تأثیر قرار دهد. معامله‌گران باید بتوانند روانشناسی بازار را شناسایی کنند و بر اساس آن تصمیمات معاملاتی خود را تنظیم کنند.

قیمت لحظه‌ای طلا در فارکس

قیمت لحظه‌ای طلا در فارکس به معنای قیمت جاری اونس طلا در بازار جهانی است که به صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند و تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی و بازارهای مالی قرار دارد. معامله‌گران فارکس برای انجام معاملات موفق نیاز دارند که به‌روزرسانی‌های لحظه‌ای و دقیق از قیمت طلا داشته باشند. برای دسترسی به قیمت لحظه‌ای طلا و عوامل مؤثر بر آن به منابع مشخصی نیاز دارید.

برای معامله طلا در فارکس، معامله‌گران از پلتفرم‌های معاملاتی مختلفی مانند متاتریدر 4 (MT4)، متاتریدر 5 (MT5)، و دیگر پلتفرم‌های معاملاتی آنلاین استفاده می‌کنند. این پلتفرم‌ها امکان مشاهده قیمت لحظه‌ای طلا را فراهم می‌کنند و به‌طور مشخص جفت‌ارز XAU/USD (طلا در برابر دلار آمریکا) را نمایش می‌دهند. همچنین شما می توانید از سایت تجارت آفرین نیز قیمت لحظه ای طلا را مشاهده نمایید.

همچنین برای معامله طلا در فارکس بصورت آزمایشی یا واقعی می توانید با دانلود متاتریدر از طریق بروکرهای فارکس و ثبت نام در فارکس شروع به فعالیت یا سرمایه گذاری در این بازار نمایید.

سئوالات متداول

نوشته آموزش معامله طلا در فارکس از صفر تا صد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

در ادامه تحلیل های شاخص دلار همانطور که پیش بینی نیز کرده بودیم، DXY هفته گذشته به روند صعودی خود ادامه داد با بیش از 1.59% رشد به نرخ 106.59 رسیده است. امروز نیز شاخص دلار افزایش پیدا کرده است و تا 106.75 نیز رسیده است.

در نمودار روزانه، شاخص DXY در بالای میانگین متحرک 200 دوره ای (MA 200) که اکنون روی 103.84 قرار گرفته تثبیت شده است. الگوی مشابهی در نمودار چهار ساعته نیز دیده می شود و این شاخص در بالای سطح MA 200 H4 باقی مانده است.

با توجه به این تحلیل، چشم انداز روزانه حاکی از ادامه یک سوگیری صعودی است. تا زمانی که نرخ شاخص دلار در نمودار 4 ساعته بالای میانگین متحرک 200 دوره ای باقی می ماند، معامله گران ممکن است بخواهند روی شناسایی نقاط ورودی برای خرید دلار پس از اصلاح بالقوه تمرکز کنند.

سطوح مقاومت: 107.27 – 107.88 – 108.25

سطوح پشتیبانی: 104.56 – 105.43 – 106.49

محتمل ترین سناریو افزایش بیشتر به سمت 108.25 است که بالاترین سطح شاخص دلار در 2 سال گذشته است..

یک سناریوی جایگزین شامل یک شکست پایدار پایین میانگین متحرک 200 دوره ای در نمودار 4 ساعته است که به طور بالقوه منجر به حرکت نزولی به سمت 102.25، پایین ترین سطح از 8 اکتبر 2024 می شود.

نوشته تحلیل تکنیکال شاخص دلار – پنج شنبه 14 نوامبر اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

بازارهای آسیایی روز پنجشنبه در بحبوحه تداوم نگرانی ها در مورد مناقشات اقتصادی چین منفی شدند. علیرغم اقدامات اخیر دولت با هدف تحریک رشد اقتصادی بازارها واکنش مثبتی به آن نشان نداده اند. این احساسات محتاطانه با داده های مربوط به تورم ایالات متحده که با انتظارات مطابقت داشت، اما بر فشارهای تورمی مداوم نیز تأکید داشت، تشدید شد. شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) در ماه اکتبر سالانه 2.6 درصد افزایش یافت که نسبت به سپتامبر 2.4 درصد افزایش داشت، در حالی که CPI اصلی در نرخ 3.3 درصد ثابت بود.

در بازار فارکس، شاخص دلار آمریکا به صعود خود ادامه داد و پس از آنکه آسوشیتدپرس رقابت مجلس نمایندگان را برای جمهوری خواهان تمام شده اعلام کرد، DXY به بالاترین حد سالانه خود رسید که نشان می‌دهد سیاست‌های حامی رشد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ممکن است مسیرهای قانون‌گذاری هموارتری پیدا کند. سیاست‌های ترامپ که به دلیل کاهش مالیات‌ها و اقدامات تجاری مورد انتظار تورم‌زا تلقی می‌شود، هم دلار و هم بازدهی خزانه‌داری آمریکا را تقویت کرد.

دیروز ین ژاپن به طور قابل توجهی عقب افتاد. USD/JPY از بالاترین سطح چهار ماهه بالای 156.00 گذشت که به دلیل تقاضای قوی دلار آمریکا و عدم اطمینان پیرامون سیاست بانک مرکزی ژاپن بود.

جفت AUD/USD به دنبال داده‌های ضعیف بازار کار استرالیا و اظهارات محتاطانه میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، که نشان داد هیچ تعدیل قریب‌الوقوع نرخی وجود ندارد، به پایین‌ترین سطح سه ماهه نزدیک به 0.6460 رسید.

NZD/USD دنباله روی کاهش دلار استرالیا بود، در حالی که USD/CAD به 1.4000 رسید، سطحی که از ماه می 2020 مشاهده نشده بود، زیرا قیمت نفت خام کاهش خود را تحت فشار ریسک گریزی بازارها و نگرانی های تقاضای چین افزایش داد.

در اروپا، یورو به دلار نزدیک به پایین‌ترین حد سالانه در حدود 1.0550 باقی ماند و معامله‌گران به تفسیر سیاست بانک مرکزی اروپا و داده‌های منطقه یورو برای جهت‌گیری چشم دوخته بودند.

GBP/USD در حدود 1.2700 با مشکل مواجه است زیرا سرمایه گذاران همچنان ارز ایالات متحده را ترجیح می دهند. همه نگاه‌ها به حضور کاترین مان، سیاست‌گذار BoE و فرماندار اندرو بیلی که قرار است بعداً امروز برگزار شود، است.

قیمت طلا همچنان تحت فشار است و زیر 2560 دلار معامله می شود، زیرا فروشندگان کنترل خود را در میان دلار قوی و بازدهی بالای خزانه داری حفظ می کنند. این فلز گرانبها به منطقه حمایت بحرانی در حدود 2545 دلار نزدیک می شود، سطحی که توسط میانگین متحرک 100 روزه (SMA) و پایین ترین سطح قبلی از 18 سپتامبر حمایت شده است.

نوشته گزارش روز – اشتیاق بازارها به دلار امریکا دیگر دارایی ها را تحت فشار قرار می دهد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

طلا و نقره از زمان انتخاب مجدد دونالد ترامپ، به دلیل احتمال کاهش خطر درگیری های ژئوپلیتیک بزرگ که جذابیت فلزات گرانبها را کاهش می دهد، با مشکل مواجه شده اند. عملکرد قوی بازار سهام، قیمت بیت کوین نزدیک به 100 هزار دلار و افزایش دلار آمریکا در این میان کاملا به چشم می خورد، در حالی که فلزات گرانبها و سایر کالاها قدرت خود را از دست داده اند.

این شرایط شباهت‌هایی به واکنش بازار به اولین پیروزی ترامپ در سال 2016 دارد که سیاست‌های ترامپ با حمایت اکثریت جمهوری‌خواهان، باعث افزایش دارایی هایی ماننده بیت‌کوین، تسلا، دلار، سهام فناوری شده بود. افزایش 2 درصدی اخیر دلار منعکس کننده واکنش سال 2016 آن است و انتظار می رود که ادامه یابد، اگرچه واکنش های بازده اوراق قرضه در مقایسه با دور اول ترامپ کمرنگ است.

تجزیه و تحلیل بازار نشان می دهد که کاهش 5 درصدی اخیر قیمت طلا در هفته به هفته با واکنش آن در سال 2016 مطابقت دارد و کف فعلی احتمالاً به 2420 دلار نزدیک تر است. نقره و پلاتین نیز افتی آشنا را تجربه می کنند، به طوری که نقره احتمالاً به سمت 28.50 دلار و پلاتین زیر 900 دلار حرکت می کند. در مقابل، پالادیوم از الگوی سال 2016 خود سرپیچی می کند و پس از انتخابات 11 درصد سقوط کرده است.

با نگاهی به آینده، 2500 دلار در هر اونس برای طلا هدف قرار داده شده است. ما اکنون شاهد بادهای مخالف کوتاه مدت مانند حذف حق بیمه های مربوط به ریسک مربوط به انتخابات، فروش خالص ETF به دلیل عملکرد بهتر سهام، تغییر رویه بانک های مرکزی، تقاضای محدود چین برای طلا، و تنش های ژئوپلیتیکی آرام هستیم. با این وجود در حالی که چشم‌انداز ساختاری طلا بدون تغییر باقی می‌ماند، به سمت فاز «اهرم‌زدایی» در بازار حرکت کرده ایم که احتمالاً اصلاحات نزولی شدید و به دنبال آن صعودهای ناگهانی وجود دارد.

برخی از تحلیل گران پیش بینی می کنند که طلا 50 تا 100 دلار دیگر کاهش پیدا کند و هدف میان مدت 2500 دلار باقی می‌ماند.

اکنون بازارها در حال سرخوشی بعد از انتخابات هستند و نبود ریسک‌های فوری، جذابیت دارایی‌های امن مانند طلا و نقره را محدود می‌کند. تا زمانی که این خوش‌بینی بازار از بین نرود، فلزات گرانبها ممکن است در همین حالت نزولی و سپس خنثی باقی بمانند.

نوشته سرخوشی بازار پس از انتخاب ترامپ، طلا و نقره را سرکوب کرده است اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

معامله در فارکس یک روش منحصربه‌فرد برای سرمایه گذاری و کسب درآمد از بازاری با گردش مالی روزانه 6 تریلیون دلار است. بازاری که در آن 5 روز هفته، بصورت شبانه روز پول و انرژی جریان دارد. اگر علاقمند به این بازار هستید و می خواهید برای خود جایگاهی در این عرصه داشته باشید باید با آموزش معامله در فارکس کار خود را شروع کنید.

فارکس یا بازار ارز خارجی، بازار جهانی خرید و فروش جفت ارزها است که معامله گران از نوسانات نرخ ارز سود می برند. برخلاف بازارهای سهام که ساعات معاملاتی را تعیین شده ای دارد، بازار فارکس 24 ساعت شبانه روز و پنج روز هفته کار می کند. دلیل این موضوع این است که فارکس شبکه ای از مراکز مالی در سراسر جهان را در بر می گیرد – مانند نیویورک، لندن، توکیو، و سیدنی – که به معاملات اجازه می دهد تا با باز و بسته شدن بازارها در مناطق زمانی یکپارچه ادامه یابد. با مشاهده ساعت فارکس زنده در بهترین زمان برای معاملات اقدام کنید.

مقیاس و اندازه بازار فارکس بی بدیل است. با بیش از 6 تریلیون دلار معامله در روز، این بازار بزرگترین و نقدشونده ترین بازار مالی در جهان است که بازارهای سهام، ارزهای دیجیتال و اوراق قرضه را کوچک جلوه می دهد. این نقدینگی بالا به این معنی است که تقریباً همیشه خریداران و فروشندگان مشتاقی وجود دارند که به معامله‌گران اجازه می‌دهد به راحتی و با حداقل هزینه خرید و فروش انجام دهند. دسترسی جهانی و فعالیت مداوم بازار فارکس آن را به یک انتخاب محبوب برای معامله گران، موسسات، شرکت ها و معامله گران خرد برای کسب درآمد و سرمایه گذاری تبدیل می کند.

در مقاله آموزش معامله در فارکس به مواردی چون معامله در فارکس چیست و چرا باید در این بازار معامله کرد می پردازیم. همچنین به روش انتخاب بروکر فارکس، انتخاب پلتفرم معاملاتی و بحث جفت ارزهای بازار فارکس پرداخته می شود. در انتها نیز به طور خلاصه به چند استراتژی فارکس و مدیریت سرمایه و ریسک اشاره می کنیم تا بتوانید مسیر خود را برای ورود به فارکس پیدا کنید.

معامله در فارکس چیست ؟

معامله در فارکس (Foreign Exchange) عمل خرید و فروش ارزهای مختلف با هدف کسب سود از تغییرات نرخ ارز آنهاست. در بازار فارکس، ارزها همیشه به صورت جفت معامله می شوند، به این معنی که شما یک ارز را خریداری می کنید و همزمان ارز دیگری را می فروشید. به عنوان مثال، در جفت EUR/USD که مهمترین جفت ارز در بازار فارکس است، یک معامله گر ممکن است یورو (EUR) را بخرد در حالی که دلار آمریکا (USD) را می فروشد، با این حدس و گمان که ارزش یورو نسبت به دلار افزایش می یابد.

چرا بازار فارکس ؟

ماهیت شبانه روزی بازار فارکس، نقدینگی بالا و پتانسیل سود بالا، آن را به گزینه ای جذاب برای بسیاری از انواع معامله گران تبدیل کرده است. با این حال، مهم است که با درک خوبی از ریسک ها و استراتژی های موجود به فارکس نزدیک شوید. این بازار می تواند بسیار نوسان داشته باشد، و باوجود این که سود می تواند قابل توجه و بالا باشد، در صورتی که معاملات به دقت مدیریت نشود، ضرر نیز در این بازار ممکن است.

روش انتخاب بروکر فارکس

برای معامله در فارکس معامه گران نیاز به یک واسط برای پردازش سفارش های خود دارند. این شرکت واسط که پلی بین بازار و معامله گران است بروکر فارکس نام دارد. برای انتخاب یک بروکر معتبر فارکس، توجه به چندین فاکتور کلیدی ضروری است تا اطمینان حاصل شود که با یک شرکت قابل اعتماد و معتبر معامله می کنید. ما در دو پست به نام های “بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان” و “معتبرترین و نامعتبرترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان” به معرفی این شرکت ها پرداخته ایم که شما می توانید برای انتخاب بروکر خود از این پست ها استفاده نمایید.

اما در این قسمت برای آموزش معامله در فارکس نحوه انتخاب یک شرکت را بعنوان واسط توضیح می دهیم تا متوجه شوید دلایل اهمیت انتخاب صحیح یک بروکر چیست.

برای باز کردن حساب دموی فارکس از این بخش سایت بازدید نمایید : باز کردن حساب آزمایشی فارکس

جفت ارزهای فارکس

آموزش معامله در فارکس نیاز به درک جفت ارزها دارد. هر دارایی در بازار فارکس به صورت جفت قیمت دهی می شوند، جایی که ارز اول (ارز پایه) با ارز دوم (ارز مظنه) نامیده می شود. برخی از جفت های محبوب عبارتند از EUR/USD (یورو در برابر دلار آمریکا)، GBP/USD (پوند بریتانیا در برابر دلار امریکا) و USD/JPY (دلار امریکا در برابر ین ژاپن).

برای هر جفت ارز، یک قیمت پیشنهادی (bid – قیمتی که می توانید با آن بفروشید) و یک قیمت درخواستی (ask – قیمتی که می توانید با آن خرید کنید) وجود دارد. تفاوت بین قیمت‌های پیشنهادی و درخواستی «اسپرد» نامیده می‌شود که هزینه معامله در فارکس است.

در فارکس، تغییرات قیمت بر حسب “پیپ” اندازه گیری می شود که کوچکترین واحد حرکت برای یک جفت ارز است. برای بیشتر جفت‌ها، یک پیپ 0.0001 ارزش دارد، اگرچه اندازه پیپ در برخی جفت‌ها و بروکرها ممکن است کمی متفاوت باشند. برای اطلاعات بیشتر در مورد پیپ به پست آموزشی “پیپ چیست” مراجعه نمایید.

استراتژی معامله در فارکس

پس از ورود به بازار فارکس، مهم است که استراتژی های مختلفی را یاد بگیرید که به شما کمک می کند شانس موفقیت خود را به حداکثر برسانید. این استراتژی ها بر اساس تحلیل، مدیریت ریسک و رفتار بازار ساخته شده اند. در اینجا چند استراتژی اساسی وجود دارد که معامله گران اغلب از آنها استفاده می کنند:

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال فرآیند ارزیابی حرکت قیمت ارز با استفاده از داده های تاریخی، نمودارها و شاخص های فنی است. معامله گران به دنبال الگوهایی در پرایس اکشن برای پیش بینی حرکات آتی قیمت هستند. تحلیل تکنیکال برای معاملات کوتاه مدت تا میان مدت بهترین است، زیرا به شناسایی نقاط ورود و خروج بازار بر اساس رفتار قیمت کمک می کند. تحلیل تکنیکال یکی از پرکاربردترین ابزار در استراتژی های معاملاتی در بازار فارکس است.

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال از مهمترین موارد آموزش معامله در فارکس است. این نوع تحلیل بر درک عوامل اقتصادی، اخبار و رویدادهایی که بر ارزش یک ارز تأثیر می‌گذارند، متمرکز است. مواردی چون نرخ‌های بهره، داده‌های اقتصادی، رویدادهای ژئوپلیتیکی و بسیاری موارد دیگر برای این نوع تحلیل استفاده می شود. مهمترین ابزار برای تحلیل فاندامنتال فارکس، تقویم اقتصادی است. تحلیل بنیادی برای معاملات بلندمدت و زمانی که سعی می‌کنید محیط اقتصاد کلان را که باعث تغییرات ارزش ارز می‌شود، درک کنید، مؤثرتر است.

معاملات روزانه

معاملات روزانه شامل باز کردن و بستن معاملات در همان روز معاملاتی، اجتناب از قرار گرفتن در معرض نوسانات شبانه است. هدف از این معاملات استفاده از حرکات کوچک قیمت و کسب سود از نوسانات کوتاه مدت است. معامله‌گران روزانه اغلب از تحلیل تکنیکال، سطوح حمایت و مقاومت و شاخص‌های حرکت برای ورود و خروج سریع از معاملات استفاده می‌کنند.

معاملات سوئینگ

معاملات سوئینگ شامل نگه داشتن موقعیت ها برای چندین روز یا حتی هفته ها برای استفاده از حرکت های میان مدت قیمت است. معامله‌گران سوئینگ معمولاً به دنبال فرصت‌هایی هستند که انتظار می‌رود بازار برای یک دوره زمانی در یک جهت حرکت کند. بسیاری از معامله گرانی که می خواهند از روندهای بازار در بازه زمانی طولانی تری بدون نیاز به نظارت مداوم بر بازار استفاده کنند، در آموزش معامله در فارکس معاملات سوئینگ را انتخاب می کنند.

اسکالپینگ

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی با فرکانس بالا است که هدف معامله گران کسب سود اندک از تغییرات کوچک قیمت در طول روز است. این استراتژی معامله در فارکس شامل انجام تعداد زیادی معامله با زمان‌های نگه‌داری کوتاه، معمولاً چند دقیقه یا حتی چند ثانیه، برای جمع‌آوری سودهای کوچک در طول زمان است. اسکالپینگ برای معامله‌گرانی مناسب است که می‌توانند تمرکز بالایی داشته باشند و سریع تصمیم بگیرند، و معمولاً برای مؤثر بودن به اسپرد کم و پلتفرم‌های معاملاتی با تأخیر پایین نیاز دارد.

معاملات انتقالی

معاملات انتقالی یا کری تریدینگ یک استراتژی معامله در فارکس است که شامل قرض گرفتن پول با ارزی با نرخ بهره پایین و سرمایه گذاری آن در ارزی با نرخ بهره بالا است. معامله گر از تفاوت نرخ بهره بین دو ارز سود می برد. معاملات انتقالی معمولاً یک استراتژی بلندمدت است که زمانی استفاده می‌شود که تفاوت‌های نرخ بهره پایدار باشد و معامله‌گر ظرفیت حفظ موقعیت‌ها را برای دوره‌های طولانی‌مدت داشته باشد.

مدیریت ریسک معامله در فارکس

آخرین بخش آموزش معامله در فارکس را به مدیریت ریسک اختصاص می دهیم. مدیریت ریسک یکی از حیاتی ترین جنبه های معاملات است. پتانسیل سود بالا در فارکس با ریسک زیان های قابل توجه متعادل می شود، به خصوص زمانی که پای لوریج در میان باشد. مدیریت ریسک موثر به شما کمک می کند از سرمایه خود محافظت کنید، ضررهای خود را محدود کنید و پتانسیل کسب سودهای پایدار به حداکثر برسانید.

مدیریت ریسک کلید موفقیت بلندمدت در معاملات فارکس است. با اجرای استراتژی هایی مانند دستورات توقف ضرر، اندازه مناسب هر معامله، لوریج عاقلانه، حفظ نسبت ریسک به پاداش مستحکم، و کنترل احساسات خود، می توانید تاثیر زیان ها را کاهش دهید و پتانسیل خود را برای سود پایدار افزایش دهید. هدف مدیریت ریسک این است که از سرمایه خود محافظت کنید، ضرر را به حداقل برسانید و اجازه دهید سود شما در طول زمان افزایش یابد.

همیشه به یاد داشته باشید که مهم نیست چقدر خوب بازار را تجزیه و تحلیل می کنید، ریسک بخشی ذاتی از معامله در فارکس است و مدیریت آن برای موفقیت بلندمدت ضروری است.

سخن پایانی

بازار فارکس فرصتی هیجان انگیز برای شرکت در بازارهای مالی جهانی در اختیار شما قرار میدهد. اما برای موفقیت معامله گران نیاز به آموزش معامله در فارکس، مهارت و نظم دارند. با درک اصول اولیه فارکس، انتخاب یک بروکر معتبر و اجرای استراتژی های صحیح، می توانید شانس موفقیت خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهید. به یاد داشته باشید، مدیریت ریسک بسیار مهم است – محافظت از سرمایه با تکنیک های موثری مانند دستورات توقف ضرر، اندازه مناسب موقعیت و لوریج عاقلانه به شما کمک می کند تا شانس موفقیت خود را افزایش دهید.

همانطور که به آموزش معامله در فارکس می پردازید و به تمرین ادامه می دهید، از آزمایش استراتژی های مختلف و اصلاح رویکرد خود در طول زمان نترسید. کوچک شروع کنید، از یک حساب آزمایشی برای تمرین بدون فشار روانی پول واقعی استفاده کنید و همیشه به یادگیری ادامه دهید. همچنین پست “نحوه ورود به فارکس” ما را برای توضیحات تکمیلی مطالعه نمایید و برای یادگیری بیشتر به بخش آموزش فارکس در سایت تجارت آفرین مراجعه نمایید.

با دانش، ابزار و مدیریت ریسک مناسب، معامله در فارکس می تواند به یک فعالیت و کسب و کار سودمند تبدیل شود. انتظارات خود را واقع بینانه نگه دارید، صبور باشید و مهمتر از همه، منظم باشید.

نوشته آموزش معامله در فارکس – بروکرها، ارزها، استراتژی اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

رالی در بازار فارکس، که به دلیل سیاست‌های تجاری ترامپ هدایت می‌شود، در اوایل روز چهارشنبه متوقف شده است، زیرا توجه معامله گران به داده‌های اقتصادی آتی، به‌ویژه گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) که اواخر روز منتشر می‌شود، معطوف می‌شود.

بازدهی دلار آمریکا (USD) و اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده حرکت صعودی خود را متوقف کرده اند و معامله گران پیش از انتشار داده های تورم از باز گردن موقعیت های جهت دار خودداری می کنند.

بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، اکنون بازارها با احتمال 62 درصد کاهش نرخ بهره 25 واحدی در ماه دسامبر قیمت گذاری می کنند که از حدود 83 درصد در ماه گذشته کاهش یافته است.

سیاست‌های تجاری تهاجمی و کاهش مالیات ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده، تورم‌زا تلقی می‌شوند، که ممکن است به نرخ‌های بهره بالاتر نیاز داشته باشد و در نتیجه باعث تقویت گرین‌بک در برابر رقبای اصلی خود شود.

در همین حال، نگرانی‌های مداوم در مورد وضعیت اقتصادی چین پیش از گزارش شاخص CPI، معامله‌گران را محتاط نگه می‌دارد و در نتیجه ارزهای اصلی فارکس در محدوده باریکی معامله می‌شوند.

اخبار امروز فارکس

USD/JPY به بالاترین سطح خود از 30 جولای رسیده است و به 155.00 نزدیک شده است. فقدان مداخله شفاهی مقامات ژاپن و عدم اطمینان در مورد افزایش احتمالی نرخ بهره توسط بانک ژاپن (BoJ) بر قیمت ین ژاپن تاثیر می گذارد.

AUD/USD در مرحله تثبیت نزولی زیر 0.6550 قرار دارد و جریان های مختلفی باعث سرکوبی دلار استرالیا شده اند. NZD/USD همچنان بالای 0.5900 باقی می ماند زیرا سرمایه گذاران از دارایی های پرریسک دوری می کنند. USD/CAD به 1.3950 بازگشته است که تحت تاثیر کاهش قیمت نفت خام است.

EUR/USD پس از رسیدن به پایین ترین سطح سالانه 1.0594 در روز سه شنبه، سطح حمایت 1.0600 را آزمایش می کند. عدم اطمینان سیاسی در آلمان، همراه با واگرایی سیاست بین فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا (ECB)، فشار نزولی بر این جفت ارز وارد می کند.

GBP/USD همچنان تحت فشار نزدیک به 1.2740 باقی می ماند و به دنبال داده های متضاد کار در بریتانیا بیشتر افت کرد. اکنون همه نگاه ها به سخنرانی آتی کاترین مان، سیاست گذار بانک مرکزی انگلیس است.

طلای جهانی کمی بالاتر از 2600 دلار، نزدیک به پایین‌ترین سطح دو ماهه خود، بازگشتی ملایمی را تجربه می کند. داده های CPI ایالات متحده، همراه با نظرات چندین مقام فدرال رزرو، مشتاقانه به عنوان کاتالیزورهای بعدی برای حرکت در فلز گرانبها پیش بینی می شود. برای بروز ماندن از اخبار اقتصادی امروز، تقویم اقتصادی فارکس را دنبال کنید.

نوشته گزارش روز – توقف رالی در بازارها با رسیدن به گزارش تورم در امریکا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت طلا (XAU/USD) در جلسه آسیایی روز چهارشنبه شاهد افزایش علاقه خرید بود و به نظر می رسد پس از رسیدن به پایین ترین سطح خود از 20 سپتامبر در حدود 2,589 تا 2,590 دلار در روز گذشته، یک رگه باخت سه روزه را بشکند. این افزایش قیمت فاقد یک کاتالیزور اساسی واضح است و ممکن است به دلیل تعدیل موقعیت‌ها قبل از داده‌های تورم مصرف‌کننده در ایالات متحده باشد، که می‌تواند انتظارات در مورد مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را شکل دهد و مسیر جدیدی را برای فلز زرد غیر بازده ایجاد کند.

دلار آمریکا پس از رسیدن به بالاترین سطح خود از اوایل ماه مه، وارد مرحله تثبیت صعودی شده است. علاوه بر این، نگرانی ها مبنی بر اینکه سیاست های تجاری حمایت گرایانه رئیس جمهور منتخب ترامپ می تواند بر اقتصاد جهانی تأثیر بگذارد، همراه با لحن ملایم تر در بازارهای سهام، برخی از دارایی های امن مانند طلا را حمایت می کند. با این حال، روند صعودی XAU/USD به دلیل انتظارات مبنی بر اینکه سیاست های انبساطی ترامپ می تواند تورم را بالاتر ببرد، محدود می شود و به طور بالقوه دست فدرال رزرو برای کاهش شدید سیاست پولی را می بندد.

اخبار مرتبط با طلا

دلار آمریکا روز سه‌شنبه به بالاترین حد خود از اوایل ماه مه رسید، که ناشی از خوش‌بینی پیرامون سیاست‌های انبساطی پیشنهادی ترامپ است که قیمت طلا را برای اولین بار از سپتامبر به زیر 2600 دلار رساند. انتظارات مبنی بر اینکه تعرفه‌های حمایت‌گرایانه ترامپ می‌تواند باعث افزایش تورم شود، ممکن است فضای فدرال رزرو را برای کاهش نرخ تغییر دهد و به افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا کمک کند.

در روز سه‌شنبه، تام بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند، خاطرنشان کرد که اگرچه تورم ممکن است در حال تثبیت باشد، اما مسیر آن نامشخص است و تورم اصلی به طور بالقوه بالاتر از هدف 2 درصدی فدرال رزرو باقی می‌ماند. علاوه بر این، نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، پیشنهاد کرد که هرگونه غافلگیری تورمی قبل از نشست دسامبر FOMC می تواند فدرال رزرو را وادار به توقف کاهش نرخ بهره کند.

در همین حال، با کاهش انتظارات بازار برای کاهش شدید نرخ بهره توسط فدرال رزرو، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده نزدیک به اوج چند ماهه پس از پیروزی ترامپ در انتخابات است. گاوهای دلار آمریکا برای مدت کوتاهی در حال توقف هستند و منتظر داده های تورم مصرف کننده در ایالات متحده هستند که به طور قابل توجهی انتظارات را برای جهت گیری سیاست فدرال رزرو شکل می دهد.

انتظار می رود شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ماه اکتبر 0.2 درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.6 درصد افزایش یابد که نسبت به 2.4 درصد در ماه قبل افزایش یافته است و این پرسش را در مورد اینکه بانک مرکزی چقدر فضا برای کاهش بیشتر نرخ بهره دارد، ایجاد می کند.

نوشته قیمت طلا پیش از گزارش CPI امروز به بالای 2600 دلار بازگشت اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

در ادامه تحلیل تکنیکال بیت کوین روز گذشته قیمت این ارز دیجیتال مجدد افزایش یافت و به رکورد تاریخی 89000 دلار رسید. امروز قیمت بیت کوین در حال اصلاح جزئی است ولی همچنان در حدود قیمت بسته دیروز نوسان می کند.

در نمودار ساعتی قیمت بالای میانگین متحرک 200 دوره ای قرار دارد که اکنون روی 75،821 دلار واقع شده. در نمودارهای 4 ساعته و روزانه نیز این مسئله صادق است.

با توجه به این موارد تکنیکال پیشنهاد می شود که همچنان در معاملات به جهت صعودی پایبند باشید. تا زمانی که قیمت بیت کوین در نمودار ساعتی بالای سطح MA 200 قرار گرفته است، بهتر است که پس از اصلاحات احتمالی قیمت به شناسایی نقاط ورود برای باز کردن موقعیت های خرید باشید.

سطوح مقاومت : 90,000 – 93,000 – 100,000

سطوح حمایت : 86,400 – 85,000 – 83,000

سناریوی اولیه ادامه حرکت صعودی بیت کوین را پیشنهاد می کند با هدف قرار دادن نرخ 90000 دلار و بالاتر از آن.

سنارویوی ثانویه، در صورت تثبیت قیمت زیر میانگین متحرک 200 دوره ای در نمودار ساعتی، قیمت بیت کوین می توانند مجدد سطوح پایین و حدود 70000 دلار را تست کند.

نوشته تحلیل تکنیکال بیت کوین – سه شنبه 12 نوامبر 2024 اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

ارزهای آسیایی با تغییر در تمایلات ریسک مواجه شدند. سرمایه گذاران به دلیل نگرانی های مداوم در مورد اقتصاد چین و سیاست های بالقوه حمایت گرایانه تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ، از دارایی های با بازده بالاتر عقب نشینی کردند.

بلومبرگ نیوز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که قانون گذاران چینی در نظر دارند مالیات را برای خریداران خانه از نرخ فعلی 3 درصد به کمتر از 1 درصد کاهش دهند. با این حال، این اقدام حمایتی بالقوه از سوی چین کمک چندانی به تقویت احساسات بازار نکرده است.

بازارهای سهام آسیایی که در ابتدا شاهد افزایش بودند، پس از اینکه سرمایه گذاران تأثیر این تنش ها را ارزیابی می کردند، به محدوده منفی برگشتند. پس از آن که گزارش رویترز نشان داد که ایالات متحده از شرکت تولید نیمه هادی تایوان درخواست کرده است تا ارسال تراشه های پیشرفته به مشتریان چینی را که معمولاً در برنامه های هوش مصنوعی استفاده می شود، متوقف کند، سهام نیمه هادی ها افت شدیدی را تجربه کردند.

دلار آمریکا (USD) پس از پیروزی ترامپ در انتخابات، شتاب قوی خود را حفظ کرده که ناشی از “معاملات ترامپ” و کاهش انتظارات برای کاهش آتی نرخ بهره از سوی فدرال رزرو است. نگرانی‌ها در مورد تعرفه‌های تورمی بالقوه و سیاست‌های محدودکننده مهاجرت تحت دولت ترامپ، بازارها را بر آن داشت تا انتظارات خود را از کاهش نرخ بهره در 18 دسامبر کاهش دهند. ابزار FedWatch گروه CME احتمال 65 درصدی را نشان می‌دهد که نرخ بهره تا پایان سال 25 واحد دیگر کاهش یابد.

گزارش امروز فارکس

در بازار فارکس، USD/JPY پس از نوسان بین 154.00 و 153.40 در طول جلسه آسیایی، امروز بالای 153.50 تثبیت شده است. این جفت ارز به دلیل عدم مداخله دولت ژاپن، تداوم تقویت دلار آمریکا و عدم اطمینان در مورد برنامه های افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن (BoJ) حمایت می شود.

AUD/USD نزدیک به 0.6550 با زیان قابل توجهی معامله می شود که تحت فشار داده های ناامیدکننده اطمینان مصرف کننده Westpac استرالیا، نگرانی های مداوم در مورد اقتصاد چین، کاهش قیمت کالاها و تقویت دلار آمریکا قرار گرفته است. به طور مشابه، NZD/USD در حدود 0.5955 کاهش یافت که نشان دهنده ضعف ارزها در قاره استرالیا است.

EUR/USD روند نزولی خود را از سر گرفت و با باز شدن بازارهای اروپایی به 1.0600 نزدیک شد. ریسک های سیاسی در آلمان و انتظارات برای تسهیل بیشتر سیاست های بانک مرکزی اروپا بر یورو تاثیر می گذارد. فعالان بازار سخنرانی‌های سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا و داده‌های احساسات اقتصادی ZEW آلمان را برای جهت‌گیری بیشتر تماشا خواهند کرد.

GBP/USD به نزول خود به سمت 1.2800 ادامه می دهد، در حالی که معامله گران به داده های آینده بازار کار بریتانیا برای حمایت بالقوه چشم دوخته اند.

USD/CAD با حمایت از تقاضای دلار آمریکا و ضعیف تر شدن قیمت نفت و رسیدن آن به زیر 77 دلار، به حدود 1.3950 بازگشت.

طلا در یک خط باخت سه روزه قرار دارد و پایین‌ترین سطح دو ماهه خود را کمی بالای 2600 دلار آزمایش کرده است. معامله گران از نزدیک نظرات چندین مقام فدرال رزرو را برای سرنخ های بیشتر در مورد چشم انداز کاهش نرخ بهره در ایالات متحده دنبال می کنند.

نوشته گزارش روز – بازارها محتاط هستند و به داده‌های نیروی کار بریتانیا توجه می کنند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

افزایش گسترده دارایی‌های ریسکی در روز دوشنبه ادامه یافت و سهام، بیت‌کوین و چندین ارز دیجیتال دیگر به بالاترین حد خود رسیدند، در حالی که طلا و نقره سودهای انباشته شده از ماه گذشته را از دست دادند.

در پایان روز گذشته، شاخص‌های اصلی سهام آمریکای شمالی در محدوده مثبت قرار گرفتند. S&P 500 بالای 6000 بسته شد و 0.10% رشد کرد و داوجونز با 0.69% افزایش از 44000 فراتر رفت، در حالی که شاخص نزدک 0.06% رشد کرد.

در همین حال، فلزات گرانبها روند نزولی خود را افزایش دادند و طلا و نقره در بحبوحه افزایش ارزش سهام و ارزهای دیجیتال به پایین ترین سطح خود رسیدند. قیمت طلا به کاهش خود ادامه داد و به حمایت کلیدی نزدیک به 2600 دلار در هر اونس نزدیک شده است.

در زمان نگارش این مقاله، طلای نقدی با 2608.35 دلار معامله می شود که 0.46 درصد در روز کاهش داشته، در حالی که نقره نقدی 1.23 درصد کاهش داشته و تا ساعت 10 صبح به وقت تهران به قیمت 30.30 دلار رسیده است.

بر اساس داده های TradingView، بیت کوین (BTC) پس از معامله بین 80000 تا 82000 دلار در طول جلسه یک شبه افزایش یافت. در اپن آمریکای شمالی، بیت کوین از 81,680 دلار در اول صبح به بالاترین قیمت 82,620 دلار تنها 11 دقیقه بعد جهش کرد و در نهایت کمی بعد از ساعت 15:00 به بالاترین قیمت خود یعنی 84,440 دلار رسید.

این رالی دیروز ادامه یافت و بیت کوین به بالاترین حد تاریخی خود رسید و در نهایت آخر وقت دیروز کمی بالای 88500 دلار معامله شد. در هنگام ویرایش این مقاله بیت کوین بالای 88،400 دلار معامله می شود.

آلت کوین ها در منطقه سبز

روز دوشنبه، بازار آلت‌کوین‌ها «دریای سبز» بود، زیرا توکن‌ها در همه دسته‌ها افزایش یافتند، که منعکس‌کننده رشد قوی بیت‌کوین بود و بسیاری از آنها افزایش‌های دو رقمی چشمگیر را ثبت کردند.

Cronos (CRO) با رشد قابل توجه 53 درصد، پس از آن برت مبتنی بر (BRET) با 23.91 درصد افزایش و Dogecoin (DOGE) با افزایش 23.7 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفتند. با این حال، همه توکن‌ها به رالی نپیوستند – First Neiro (NEIRO) 8.95% کاهش یافت، در حالی که Gigachad (GIGA) و Goatseus Maximus (GOAT) به ترتیب 5.79% و 5.20% کاهش یافتند.

ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال اکنون به 2.94 تریلیون دلار می رسد که نشان دهنده افزایش 8.11 درصدی نسبت به روز گذشته است، در حالی که تسلط بیت کوین به 59.04 درصد رسیده است.

نوشته بیت کوین به 89 هزار دلار رسید در حالی که طلا و نقره به سطح حمایت کلیدی نزدیک می شوند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

طلا (XAU/USD) در طول جلسه آسیایی روز سه‌شنبه تحت فشار باقی مانده و کمی بالاتر از پایین‌ترین سطح روز قبل معامله می‌شود که پایین‌ترین سطح آن از 10 اکتبر بوده است. خوش بینی در مورد سیاست های انبساطی پیش بینی شده دونالد ترامپ، همچنان بر طلا تاثیر می گذارد. علاوه بر این، بازدهی بالای خزانه داری ایالات متحده – که به دلیل انتظارات مبنی بر اینکه تعرفه های ترامپ و کاهش مالیات شرکت ها می تواند باعث افزایش تورم شود- افزایش یافته است – فشار نزولی بیشتری بر فلز زرد غیر بازده وارد می کند.

با این حال، نگرانی ها مبنی بر اینکه سیاست های حمایت گرایانه ترامپ می تواند منجر به تنش های تجاری شود و بر اقتصاد جهانی تأثیر منفی بگذارد، از طلا به عنوان یک دارایی امن حمایت می کند. معامله گران احتمالاً قبل از داده های تورم مصرف کننده در ایالات متحده در این هفته محتاط خواهند بود، که می تواند بر احساسات بازار تأثیر بگذارد. علاوه بر این، نظرات چندین عضو برجسته FOMC، از جمله جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، برای آگاهی از مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، که نقش مهمی در افزایش تقاضا برای دلار امریکا و هدایت چشم‌انداز کوتاه‌مدت XAU/USD ایفا می‌کند، به دقت زیر نظر خواهد بود.

اخبار مرتبط با طلا

دلار آمریکا پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا روند صعودی خود را ادامه داد و به بالاترین سطح خود از اوایل جولای رسید و باعث فشار فروش قابل توجهی بر طلا (XAU/USD) در روز دوشنبه شد. خوش‌بینی بازار پیرامون سیاست‌های انبساطی پیشنهادی ترامپ و کاهش مالیات شرکت‌ها، انتظارات تورم بالاتر را تقویت می‌کند و به طور بالقوه توانایی فدرال رزرو برای کاهش شدید سیاست‌های پولی و در نتیجه حمایت از گرین‌بک را محدود می‌کند.

نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، روز یکشنبه اظهار داشت که فدرال رزرو به شواهد بیشتری مبنی بر کاهش تورم، قبل از اینکه متعهد به کاهش بیشتر نرخ باشد، نیاز دارد. در همین حال، بازدهی خزانه داری ایالات متحده در زیر بالاترین سطح اخیر پس از انتخابات ثابت باقی مانده، زیرا سرمایه گذاران تأثیرات گسترده تر پیروزی ترامپ بر سیاست های مالی و انتظارات کاهش نرخ را ارزیابی می کنند.

وعده قبل از انتخابات ترامپ برای اعمال تعرفه جهانی 10 درصدی بر واردات، نگرانی‌ها را در مورد تشدید تنش‌های تجاری جهانی افزایش می‌دهد و از دارایی‌های امن مانند طلا حمایت می‌کند. فعالان بازار اکنون بر سخنرانی‌های آتی اعضای کلیدی FOMC، از جمله جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، برای راهنمایی در مورد آینده نرخ‌های بهره ایالات متحده در میان گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اینکه فدرال رزرو ممکن است چرخه تسهیل خود را به تاخیر بیندازد، متمرکز شده‌اند.

ابزار FedWatch گروه CME، 65 درصد احتمال کاهش 25 واحدی نرخ بهره را در نشست دسامبر FOMC، با احتمال 35 درصد عدم تغییر نشان می دهد. در این هفته، سرمایه گذاران همچنین از نزدیک بر انتشار داده های تورم مصرف کننده ایالات متحده و شاخص قیمت تولید کننده (PPI) نظارت خواهند کرد که می تواند نقش مهمی در تعیین حرکت جهت دار بعدی طلا داشته باشد.

نوشته فروشندگان طلا منتظر شکست قیمت به زیر 2600 دلار هستند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

طلا (XAU/USD) همچنان تحت فشار فروش در حدود 2,672 تا 2,670 دلار باقی مانده است و به نظر می‌رسد که در برابر کاهش بیشتر پس از عقب نشینی اخیر از رکوردی که در 31 اکتبر به ثبت رسیده، آماده است. شاخص دلار آمریکا (DXY) درست پایین‌تر از بالاترین رقم چهار ماهه خود در پنج‌شنبه گذشته ثابت مانده است. خوش‌بینی بازار پیرامون سیاست‌های انبساطی پیش‌بینی‌شده در دوره دونالد ترامپ، برای دومین روز متوالی فشار بیشتری بر طلا وارد می‌کند.

سرمایه‌گذاران به طور فزاینده‌ای مطمئن هستند که سیاست‌های ترامپ می‌تواند باعث رشد اقتصادی امریکا و افزایش تورم شود و به طور بالقوه دست فدرال رزرو (Fed) را برای تسهیل تهاجمی محدود کند. این امر بازدهی خزانه داری ایالات متحده را بالا نگه داشته و علاقه سرمایه گذاران را از دارایی های غیر بازده مانند طلا منحرف کرده است. با این حال، احساسات محتاطانه بازار ممکن است همچنان به کاهش ضرر برای طلای امن کمک کند زیرا معامله گران بر داده های تورم آتی ایالات متحده و سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در اواخر هفته تمرکز کرده اند.

اخبار امروز طلا

قیمت طلا هفته گذشته شدیدترین کاهش هفتگی خود را در بیش از 5 ماه گذشته نشان داد که ناشی از قدرت دلار آمریکا و افزایش بازدهی خزانه داری آمریکا پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود. شور و شوق “Trump Trade” همچنان به حمایت از دلار ادامه می دهد و فشار نزولی بیشتری بر طلا وارد می کند و بازارهای سهام لحن خوشبینانه خود را حفظ می کنند.

هفته گذشته، فدرال رزرو نرخ بهره پایه خود را 25 واحد کاهش داد و برنامه هایی را برای تسهیل بیشتر سیاست ها نشان داد. معامله گران همچنان با احتمال 65 درصد کاهش مجدد نرخ در دسامبر را قیمت گذاری می کنند. نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، اضافه کرد که فدرال رزرو قبل از اینکه متعهد به کاهش بیشتر نرخ بهره شود، به دنبال شواهد بیشتری از رسیدن تورم به هدف 2 درصدی خود است.

انتظار می رود مواضع اقتصادی ترامپ تنش های تجارت جهانی را تشدید کند و به طور بالقوه منجر به اقدامات محدودکننده تجاری در سراسر جهان شود. این می تواند بازارهای جهانی را تحت فشار قرار دهد و از دارایی های امن مانند طلا (XAU/USD) حمایت کند.

سرمایه گذاران ممکن است از معاملات بزرگ و جهت دار پیش از گزارش های اقتصادی مهم ایالات متحده، از جمله تورم مصرف کننده در روز چهارشنبه، شاخص قیمت تولید کننده در روز پنجشنبه و خرده فروشی در روز جمعه، خودداری کنند. علاوه بر این، معامله گران اظهارات چندین مقام فدرال رزرو، از جمله جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را برای سرنخ های بیشتر در مورد مسیر کاهش نرخ بهره که می تواند بر دلار تاثیر بگذارد و حرکت تازه ای برای طلا ایجاد کند، مورد بررسی قرار خواهند داد.

نوشته طلا همچنان تحت تاثیر انتخاب ترامپ و قدرت گیری دلار است اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

پس از رکوردهای صعودی هفته گذشته در وال استریت، بازارها هفته معاملاتی جدید را با خوش بینی محتاطانه آغاز کردند. با این حال، نگرانی‌ها در مورد چشم‌انداز اقتصادی چین بر احساسات سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد که ناشی از ناامیدی از بسته محرک مالی 10 تریلیون یوان (1.4 تریلیون دلار) و داده‌های ضعیف تورم است.

بر اساس داده‌های اداره ملی آمار (NBS) که در روز شنبه منتشر شد، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) چین در ماه اکتبر 0.3 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت که نسبت به 0.4 درصد در سپتامبر کاهش یافت و کمترین افزایش از ژوئن را به خود اختصاص داد. این کمتر از افزایش 0.4 درصدی مورد انتظار بود.

در عین حال، خوش‌بینی مجدد در مورد “تاثیر ترامپ” باعث تقویت معاملات آتی سهام ایالات متحده و افزایش بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری می شود. دلار آمریکا (USD) به مرحله تثبیت در برابر ارزهای اصلی ادامه می‌دهد و معامله‌گران از حرکت‌های صعودی بیشتر پیش از گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) در روز چهارشنبه خودداری می‌کنند.

گزارش امروز بازار فارکس

با نگاهی به آینده، تقویم اقتصادی اروپا نسبتاً ساکت است، در حالی که برخی معامله گران آمریکایی تعطیلات کوتاه بازار را برای روز “کهنه سربازان” استراحت می کنند. بازارهای اوراق قرضه ایالات متحده تعطیل هستند، اما بازارهای سهام این دوشنبه باز خواهند بود.

در بازار فارکس، ین ژاپن (JPY) در حال حاضر ضعیف ترین است، زیرا به دلیل عدم اطمینان در مورد جدول زمانی بانک ژاپن (BoJ) برای افزایش احتمالی نرخ بهره، تحت تاثیر قرار گرفته است. خلاصه نظرات BoJ از جلسه سیاست پولی اکتبر خود نشان داد که اعضای هیئت مدیره از رویکرد محتاطانه و افزایش تدریجی نرخ حمایت می کنند. در نتیجه، USD/JPY سودهای قابل توجه خود را حفظ کرده و در حدود 153.50 معامله می شود.

جفت AUD/USD تلاش کرد تا بهبودی ملایمی داشته باشد، اما تحت فشار نگرانی های مداوم در مورد اقتصاد چین، در سطح 0.6600 باقی می ماند. در همین حال، NZD/USD از سطوح نزدیک به 0.5975 دفاع می کند که با افزایش اندک انتظارات تورمی نیوزیلند حمایت می شود.

EUR/USD حرکت صعودی خود را از دست داده و به سمت 1.0700 کاهش یافته است. پیش از این در معاملات آسیایی، یورو به دلیل اظهارات رابرت هولزمن، عضو شورای حاکم بانک مرکزی اروپا (ECB) که پیشنهاد کاهش احتمالی، هرچند قطعی، نرخ بهره در ماه دسامبر را ارائه کرد، افزایش یافت.

GBP/USD پس از آزمایش سطح 1.2900، با احتیاط معامله گران پیش از داده های بازار کار بریتانیا در روز سه شنبه، در پایین ترین سطح باقی می ماند.

USD/CAD در خلال معاملات محدود به دلیل تعطیلات روز یادبود کانادا، در حدود 1.3911 نوسان دارد. نفت خام WTI تحت تأثیر کاهش محرک های اقتصادی چین و کاهش تهدید طوفان در ایالات متحده، نزدیک به سطح 70 دلار در حال مبارزه است.

در حالی که بازارها نتایج انتخابات هفته گذشته ایالات متحده و کاهش اخیر نرخ بهره فدرال رزرو را پردازش می کنند، قیمت طلا همچنان زیر 2700 دلار تحت فشار باقی مانده است.

نوشته گزارش روز – مشکلات اقتصادی چین و تعطیلات جزئی بازار امریکا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا بر فعالیت‌های بازار در هفته گذشته مسلط بود و فلزات گرانبها، به‌ویژه طلا، نوسانات قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند. در حالی که نتیجه انتخابات تاحدی پیش بینی می شد، سرعت مشخص شدن نتیجه و فروش شدید طلا بسیاری را شگفت زده کرد. در حالی که بازار نتایج انتخابات را هضم می کند، جهت طلا همچنان نامشخص است و تحلیلگران پیش بینی می کنند که در کوتاه مدت XAU/USD ضعف بیشتری داشته باشد.

پرایس اکشن طلا در هفته گذشته

طلا هفته را با 2739 دلار در هر اونس آغاز کرد و در حالی که معامله گران منتظر نتایج انتخابات آمریکا بودند، در محدوده باریکی حرکت کرد. در اوایل، طلا بین 2726 دلار و 2748 دلار در نوسان بود که نشان دهنده تردید بازار برای انجام حرکات بزرگ تا روشن شدن نتیجه بود.

این شفافیت در اوایل صبح چهارشنبه هنگامی که مشخص شد که دونالد ترامپ برای دور دوم ریاست جمهور امریکا شده است باعث تغییر چشمگیر در احساسات بازار شد. این خبر باعث کاهش شدید قیمت طلا شد، به طوری که طلا در سشن آمریکای شمالی از 2739 دلار به زیر 2660 دلار کاهش یافت. در حالی که تلاش‌های موقتی برای بهبود وجود داشت ولی طلا همچنان با فشار فروش مواجه بود و در اواخر همان شب به پایین‌ترین سطح هفتگی 2648 دلار رسید.

روز پنجشنبه شاهد تثبیت قیمت بودیم و طلا دوباره سطح مقاومت نزدیک به 2700 دلار در هر اونس را تجربه کرد. با این حال، پس از اعلام فدرال رزرو مبنی بر کاهش 25 واحدی نرخ بهره، طلا برای شکستن سطوح مقاومتی کلیدی تلاش ناموفقی کرد. تا روز جمعه، طلا دوباره در محدوده 2680 دلار معامله می شد و قادر به حفظ رشد خود نسبت به اوایل هفته نبود.

تغییر در احساسات بازار: تحلیلگران نزولی هستند

فروش شدید طلا در هفته گذشته منجر به تغییر قابل توجهی در احساسات بازار شده است. آخرین نظرسنجی طلای کیتکو نیوز نشان می دهد که تحلیلگران وال استریت به شدت نزولی شده اند و 64 درصد از کارشناسان کاهش قیمت طلا را در هفته آینده پیش بینی کرده اند. تنها 21 درصد انتظار بازگشت دارند، در حالی که بقیه تحلیلگران دوره تثبیت را پیش بینی می کنند.

عوامل متعددی در این تغییر نقش داشته اند:

تقویت دلار آمریکا: در پی نتایج انتخابات، دلار آمریکا افزایش یافت و فشار نزولی بر طلا وارد کرد. با تقویت دلار، جذابیت طلا به عنوان یک دارایی امن کاهش یافت و به فروش آن کمک کرد. شاخص دلار امریکا هفته گذشته 0.56% افزایش یافت.

افزایش بازده اوراق قرضه: جهش شدید در بازده اوراق قرضه که ناشی از نگرانی ها در مورد تورم امریکا بود نیز نقش مهمی در کاهش قیمت طلا ایفا کرد. سرمایه‌گذاران نگران هستند که سیاست‌های اقتصادی دوره دوم ترامپ – مانند کاهش مالیات و تعرفه‌ها – منجر به افزایش مجدد تورم و افزایش بیشتر دلار و بازده اوراق قرضه شود.

اقدامات فدرال رزرو: در حالی که انتظار می رفت کاهش 25 واحدی نرخ بهره فدرال رزرو انجام شود، تحلیلگران نگران هستند که بانک مرکزی ممکن است سرعت کاهش نرخ خود را کاهش دهد. این موضوع، همراه با تقویت دلار، فشارهای تورمی را کاهش می دهد که در طول تاریخ از قیمت طلا حمایت کرده است.

روند طلا در این هفته چگونه است؟

از آنجایی که قیمت طلا در تلاش است تا جایگاه خود را حفظ کند، چشم انداز هفته آینده همچنان محتاطانه است. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که بازار به ویژه پس از چنین عملکرد قدرتمندی در ماه های اخیر در انتظار اصلاح است. تحلیل تکنیکال طلا نشان می‌دهد که این فلز گرانبها احتمالاً با فشار فروش مستمر مواجه خواهد شد، به‌ویژه اگر نتواند سطوح حمایتی در حدود 2635 تا 2675 دلار را حفظ کند.

دیوید موریسون، تحلیلگر ارشد بازار در Trade Nation، به تقویت دلار آمریکا و افزایش بازده اوراق قرضه به عنوان عوامل کلیدی تحت فشار نگه داشتن قیمت طلا اشاره می کند. موریسون خاطرنشان کرد: “طلا در روز چهارشنبه سقوط کرد زیرا مشخص شد که ترامپ برای دور دوم ریاست جمهوری پیروز شده است. بیشتر این فروش را می توان به خاطر دلار آمریکا دانست که با این اخبار افزایش یافت.”

در همین حال، آدام باتن، رئیس استراتژی ارز در Forexlive، انتظار دارد که قیمت طلا کمی تثبیت شود، اما پیش بینی می کند که عدم اطمینان مداوم در مورد فدرال رزرو و ریسک های ژئوپلیتیکی می تواند طلا را دوباره در کانون توجه قرار دهد. او گفت: “اگر ما عقب نشینی به حدود 2600 دلار داشته باشیم، می تواند یک فرصت خرید خوب باشد.”

کالین سیزینسکی، استراتژیست ارشد بازار در SIA Wealth Management، پیشنهاد می‌کند که کاهش اخیر طلا تا حدی به دلیل رفع ابهامات مربوط به انتخابات است. سیزینسکی اظهار داشت: حذف ریسک انتخابات باعث افزایش ارزش دلار و کاهش طلا شده است. من انتظار دارم طلا برای هفته آینده تحت فشار باقی بماند.”

سرمایه گذاران خرد هنوز خوش بین هستند

در حالی که سرمایه گذاران نهادی نزولی شده اند، سرمایه گذاران خرد هنوز نشانه هایی از خوش بینی را نشان می دهند. در نظرسنجی آنلاین کیتکو، 46 درصد از معامله گران خرده فروشی انتظار داشتند که قیمت طلا در هفته آینده افزایش یابد، اگرچه این نظرسنجی، کاهش قابل توجهی را در تمایلات صعودی نسبت به هفته های گذشته نشان می دهد. اکثر معامله گران خرد (36٪) اکنون کاهش بیشتری را پیش بینی می کنند که منعکس کننده شک و تردیدهای فزاینده در مورد عملکرد کوتاه مدت طلا است.

داده‌های اقتصادی کلیدی این هفته

تقویم اقتصادی هفته آینده در مقایسه با هفته انتخابات اخیر نسبتاً سبک است، اما گزارش‌های کلیدی می‌توانند بر احساسات بازار تأثیر بگذارند. روز چهارشنبه، شاخص CPI اصلی ایالات متحده برای ماه اکتبر منتشر خواهد شد که بینش مهمی در مورد روند تورم ارائه می دهد. فدرال رزرو در تلاش است تا تورم را به سمت هدف 2 درصدی خود هدایت کند، این امر به دقت توسط فدرال رزرو رصد خواهد شد. سایر داده‌های مهم شامل گزارش PPI ایالات متحده در روز پنجشنبه، ادعاهای بیکاری هفتگی، و داده‌های خرده‌فروشی روز جمعه است که نگاهی اجمالی به روند هزینه‌های مصرف‌کننده ارائه می‌دهد.

علاوه بر این، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو روز پنجشنبه سخنرانی خواهد کرد و فرصتی را برای بانک مرکزی فراهم می کند تا تصمیمات اخیر خود را مشخص کند و چشم انداز خود را در پی نتایج انتخابات روشن کند.

نگاه به آینده: آیا طلا صعودی خواهد شد؟

علیرغم دورنمای نزولی طلا در کوتاه مدت، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که وضعیت بلندمدت طلا برای فلز زرد صعودی باقی می ماند. نگرانی‌ها در مورد تورم، سیاست‌های بانک مرکزی و ریسک‌های ژئوپلیتیکی در نهایت می‌تواند قیمت طلا را پس از طی دوره اصلاحی فعلی افزایش دهد.

دانیل پاویلونیس، کارگزار ارشد کالا در RJO Futures، هشدار می دهد که اگرچه طلا ممکن است در میان مدت با ضعف بیشتری روبرو شود، اما فشارهای تورمی هنوز به پایان نرسیده است. او گفت: «تورم همچنان یک نگرانی است و اگر نرخ‌ها بدون کاهش شدید فدرال رزرو شروع به افزایش کنند، برای بازارها مشکل‌ساز خواهد بود و طلا می‌تواند به نفع آن باشد.»

با تثبیت بازار، برخی از تحلیلگران عقب نشینی فعلی را فرصتی برای سرمایه گذاران می دانند تا خود را در آستانه صعود طلای بعدی قرار دهند. مارک چندلر، مدیر عامل بنوکبرن گلوبال فارکس، هرگونه کاهش به سمت 2600 دلار را به عنوان نقطه ورود بالقوه می داند و خاطرنشان می کند که روند کلی طلا در بلندمدت صعودی باقی می ماند.

نتیجه گیری: دوره عدم قطعیت برای طلا

نوسانات اخیر طلا، تعادل ظریف بین ترس از تورم، قدرت دلار و سیاست های بانک مرکزی را برجسته می کند. در حالی که احساسات نزولی کوتاه مدت بر بازار حاکم است، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که چشم انداز بلندمدت طلا به دلیل نگرانی های مداوم تورم و عدم قطعیت های اقتصادی جهانی همچنان مثبت است.

در حال حاضر، پیشنهاد می کنیم که برای اصلاح بالقوه قیمت طلا، با تمرکز بر داده های اقتصادی آتی و هرگونه تغییر در سیاست فدرال رزرو آماده شوید. اینکه آیا فلز زرد می‌تواند شتاب خود را بازیابد، به چگونگی تکامل این عوامل در هفته‌های آینده بستگی دارد.

نوشته نوسانات قیمت طلا پس از انتخابات امریکا – آیا احساسات بازار نزولی شده؟ اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

پس از دو روز نوسانات شدید، بازارهای مالی در اوایل روز جمعه آرام شدند و سرمایه گذاران برای هضم اعلامیه های سیاست فدرال رزرو و همچنین پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری وقت می گذارند. با نگاهی به آینده، تقویم اقتصادی ایالات متحده گزارش برآورد اولیه دانشگاه میشیگان از شاخص احساسات مصرف کننده برای ماه نوامبر را نشان خواهد داد.

گزارش امروز بازار فارکس

همانطور که پیش بینی می شد، فدرال رزرو پس از نشست نوامبر خود، نرخ بهره خود را 25 واحد پایه کاهش داد و به محدوده 4.5 تا 4.75 درصد رساند. فدرال رزرو در بیانیه خود خاطرنشان کرد که ریسک‌های بازار کار و تورم «تقریباً در تعادل هستند» که بازتاب مشابهی از جلسه سپتامبر است. در جریان کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو هیچ اشاره‌ای در مورد اقدامات احتمالی سیاستی در ماه دسامبر ارائه نکرد و تأکید کرد که نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری بر سیاست‌های پولی در کوتاه‌مدت تأثیر نخواهد گذاشت.

پس از افزایش روز چهارشنبه، شاخص دلار آمریکا (DXY) در روز پنجشنبه 0.7 درصد کاهش یافت و بخشی از رشدهای قبلی خود را از بین برد. در صبح روز جمعه اروپا، شاخص دلار آمریکا نزدیک به 104.50 ثابت باقی مانده است. در همین حال، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده ثابت هستند و بازدهی 10 ساله خزانه داری ایالات متحده بالای 4.3 درصد در نوسان است.

یورو به دلار آمریکا یک جهش متوسط ​​را تجربه کرد و در روز پنجشنبه در محدوده مثبت بسته شد. با این حال، این جفت پس از ناکامی در حفظ سطوح بالای 1.0800 حرکت خود را از دست داد و اکنون در نزدیکی 1.0770 در قرمز معامله می شود.

بانک مرکزی انگلیس (BoE) نیز روز پنجشنبه از کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره به ۴.۷۵ درصد خبر داد. در بیانیه خود، BoE پیش بینی تورم خود را برای شاخص قیمت مصرف کننده در یک سال اصلاح کرد و نسبت به پیش بینی 2.4 درصدی در ماه اوت به 2.7 درصد رسید. BoE همچنین خاطرنشان کرد که انتظار می رود بودجه جدید تورم را در اوج خود بین اواسط سال 2026 و اوایل سال 2027 به میزان کمتر از 0.5 درصد افزایش دهد. GBP/USD در محدوده باریک زیر 1.3000 باقی می ماند.

USD/CAD پس از کاهش بیش از 0.5 درصدی در روز پنجشنبه، به سمت سطح 1.3900 صعود کرد. بعداً امروز، اداره آمار کانادا داده‌های بازار کار ماه اکتبر خود را منتشر خواهد کرد.

پس از رسیدن به بالاترین سطح چند ماهه بالای 154.50 در اوایل هفته، USD/JPY در روز پنجشنبه به شدت اصلاح شد و بیش از 1% از دست داد. این جفت همچنان تحت فشار است و در اوایل روز جمعه زیر 153.00 معامله می شود.

طلا (XAU/USD) پس از کاهش شدید روز چهارشنبه در روز پنجشنبه به شدت افزایش یافت و نزدیک به 1.8 درصد بالا رفت. با این حال، طلا شروع به از دست دادن بخشی از شتاب خود کرده است و اکنون در جلسه روز جمعه اروپا زیر 2700 دلار معامله می شود.

نوشته گزارش روز – ثبات بازارها پس از دو روز نفس گیر اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

روز چهارشنبه پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دلار آمریکا (USD) در برابر ارزهای اصلی فارکس تقویت شد. در اوایل پنجشنبه، شاخص دلار آمریکا شاهد عقب نشینی بود و به زیر 105.00 رسید زیرا سرمایه گذاران منتظر تصمیم سیاست پولی آتی فدرال رزرو هستند. علاوه بر این، بانک انگلستان (BoE) قرار است گزارش سیاست پولی خود را منتشر کند و تصمیم خود را درباره نرخ بهره اعلام کند.

شاخص دلار آمریکا روز چهارشنبه با افزایش بیش از 1.5 درصدی، بیشترین افزایش یک روزه سال خود را ثبت کرد. بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری آمریکا نیز افزایش یافت و نزدیک به 4 درصد افزایش یافت. وال استریت در ابتدای روز رشد کرد و شاخص S&P 500 روز را 2.5 درصد افزایش به پایان رساند.

به طور کلی انتظار می رود فدرال رزرو نرخ بهره را 25 واحد کاهش دهد و آن را به محدوده 4.5٪ -4.75٪ برساند. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در یک کنفرانس مطبوعاتی که از ساعت 23:00 به وقت ایران آغاز می شود، در مورد چشم انداز سیاست بحث خواهد کرد و به سؤالات پاسخ خواهد داد. قبل از تصمیم فدرال رزرو، تقویم اقتصادی ایالات متحده شامل انتشار هفتگی مطالبات اولیه بیکاری و هزینه های کار واحد برای سه ماهه سوم سال است.

گزارش امروز بازار فارکس

GBP/USD در روز چهارشنبه بیش از 1 درصد کاهش یافت که پایین ترین میزان بسته شدن روزانه آن از اواسط آگوست به شمار می رود. این جفت در روز پنج شنبه در اروپا رشد کرد و به طور پیوسته بالای 1.2900 معامله شد. انتظار می رود بانک انگلستان (BoE) نرخ بانکی خود را 25 واحد پایه کاهش دهد و به 4.75 درصد برساند و اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس، بیانیه سیاست را در ساعت 16:00 به وقت ایران ارائه کند.

EUR/USD در روز چهارشنبه نزدیک به 2 درصد کاهش یافت و به ضعیف ترین سطح خود در چهار ماه گذشته به زیر 1.0700 رسید. این جفت در اوایل روز پنجشنبه ثابت می ماند و نزدیک به 1.0750 معامله می شود. Eurostat اطلاعات خرده فروشی ماه سپتامبر را در اواخر روز منتشر خواهد کرد.

در طول ساعات معاملات آسیایی، داده‌های چین نشان داد که صادرات در ماه اکتبر 12.7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است، در حالی که واردات 2.3 درصد کاهش یافته است. در نتیجه، مازاد تجاری چین از 81.71 میلیارد دلار در سپتامبر به 95.27 میلیارد دلار افزایش یافت. پس از افت 1 درصدی در روز چهارشنبه، AUD/USD در روز پنجشنبه شتاب گرفت و بیشتر ضررهای خود را جبران کرد و در روز بالای 0.6600 حدود 0.8 درصد افزایش یافت.

USD/JPY کشش صعودی به دست آورد و به بالاترین سطح خود از اواخر جولای و بالای 154.40 رسید. این جفت ارز در روز پنجشنبه اندکی کاهش یافت و نزدیک به 154.00 معامله شد.

طلا که تحت فشار افزایش بازدهی آمریکا و قدرت دلار آمریکا قرار گرفته بود، روز چهارشنبه متحمل زیان قابل توجهی شد و با 3 درصد کاهش بسته شد. XAU/USD در حال تلاش برای اصلاح در روز پنجشنبه است و امروز اندکی پایین تر و درست زیر 2660 دلار معامله می شود.

نوشته گزارش روز – بازارها انتخاب ترامپ را جشن گرفتند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

در ادامه تحلیل های شاخص دلار دیروز، DXY جهش زیادی کرد و روز با 1.66% رشد در نزدیک نرخ 105.43، در منطقه سبز بست. امروز شاخص دلار، در محدوده باریک 104.29-105.25 معامله شده است و نزدیک به نرخ پایانی دیروز نوسان می کند.

در نمودار روزانه، شاخص DXY در حال آزمایش استحکام میانگین متحرک 200 دوره ای (MA 200 D1) که روی 107.79 قرار گرفته است. الگوی مشابهی در نمودار چهار ساعته این شاخص در بالای سطح MA 200 H4 باقی مانده است.

با توجه به این تحلیل، چشم انداز روزانه حاکی از ادامه یک سوگیری صعودی است. تا زمانی که نرخ شاخص دلار در نمودار 4 ساعته بالای میانگین متحرک 200 دوره ای باقی می ماند، معامله گران ممکن است بخواهند روی شناسایی نقاط ورودی برای خرید دلار پس از اصلاح بالقوه تمرکز کنند.

سطوح مقاومت: 105.43 – 106.07 – 106.49

سطوح پشتیبانی: 104.56 – 103.55 – 102.87

محتمل ترین سناریو افزایش بیشتر به سمت 105.43 است که بالاترین حد در 6 نوامبر است.

یک سناریوی جایگزین شامل یک شکست پایدار پایین میانگین متحرک 200 دوره ای در نمودار 4 ساعته است که به طور بالقوه منجر به حرکت نزولی به سمت 102.25، پایین ترین سطح از 8 اکتبر 2024 می شود.

نوشته تحلیل تکنیکال شاخص دلار – پنج شنبه 7 نوامبر اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

استراتژی سوپ لاک پشت یا Turtle Soup یک روش معاملاتی قدرتمند است که برای شناسایی و ورود به معاملات معکوس با تمرکز بر دستورهای استاپ استفاده می شود. سوپ لاک پشت بعنوان یک استراتژی در سبک معاملات ICT شناخته می شود. این استراتژی به دنبال سود بردن از دستکاری های بازار در اطراف سطوح کلیدی (سطوح حمایت و مقاومت) است، جایی که بازیگران بزرگ پیش از معکوس کردن قیمت، عمداً باعث فعال‎‌سازی توقف ضرر معامله گران خرد می شوند.

درک و تسلط بر استراتژی سوپ لاک پشت می تواند به معامله گران کمک کند تا در نقاط ایده آل وارد معاملات شوند و از گرفتار شدن در دام شکست های جعلی قیمت جلوگیری کنند. در این پست عمیق تر به استراتژی سوپ لاک پشت و نحوه اجرای موثر آن می پردازیم.

استراتژی سوپ لاک پشت چیست؟

استراتژی سوپ لاک پشت مبتنی بر سبک معاملات ICT است و توسط آقای لری کانرز به عنوان یک رویکرد مخالف برای استراتژیِ شکستِ معامله گران لاک پشت (Turtle Traders) مطرح شد. در حالی که قصد معامله‌گران لاک‌پشت استفاده از شکست‌های پیرو روند است، استراتژی سوپ لاک‌پشت با هدف قرار دادن شکست‌ها و برگشت‌های ناموفق برعکس استراتژی آنها عمل می‌کند. این استراتژی در بازارهای پرنوسانی که مستعد اجرای دستورهای توقف یا به عبارتی Stop Runها هستند، به خوبی کار می‌کند – جایی که قیمت عمداً سطح قابل توجهی را نقض می‌کند سپس دستورات توقف ضرر را فعال می کند و پس از آن بازار تغییر جهت یا ساختار می دهد.

سوپ لاک پشت با تمرکز بر نقدینگی (Liquidity) و دستکاری بازار (Market manipulation) کاملا با سبک معاملات ICT، هماهنگ است. معامله گران ICT از استراتژی سوپ لاک پشت برای یافتن نقاط معکوس شدن یا شکست قیمت با احتمال بالا با تشخیص و دنبال کردن رفتار و سفارش های موسسات بزرگ استفاده می کنند.

مفاهیم اساسی استراتژی سوپ لاک پشت در ICT

برای اینکه بتوان استراتژی سوپ لاک پشت را در معاملات ICT به درستی اجرا کرد، ابتدا باید مفاهیم اساسی این استراتژی را شناخت. مفاهیم اساسی استراتژی سوپ لاک پشت را در زیر بررسی می کنیم.

Stop Run – فعال‌سازی استاپ: یک سطح کلیدی (حمایت یا مقاومت) به طور کوتاه مدت شکسته می شود تا باعث اجرای دستورهای توقف ضرر شود. این شکست باعث ایجاد نقدینگی برای بازیگران نهادی می شود که سپس جهت قیمت را معکوس می کنند.

اجرای توقف یا Stop Run زمانی اتفاق می‌افتد که بازار عمداً به سمت یک سطح کلیدی خاص حرکت می‌کند که در آن بسیاری از معامله‌گران دستور توقف ضرر خود را قرار داده‌اند. این تاکتیک اغلب توسط بازیگران بزرگتر (مانند سرمایه گذاران نهادی یا سازندگان بازار) با دستکاری بازار و برای فعال کردن دستورهای توقف ضرر استفاده می شود، که می تواند باعث افزایش فعالیت خرید یا فروش شود. نحوه عملکرد Stop Run به این شکل است:

حرکت بازار به یک سطح کلیدی: قیمت به سطح قابل توجهی نزدیک می شود، مانند خط حمایت یا مقاومت، جایی که معامله گران اغلب سفارشات توقف ضرر می دهند.

عدم واکنش به سطح کلیدی: به جای برگشتن یا معکوس شدن شدید با رسیدن به این سطح، سرعت حرکت قیمت کاهش می یابد. این بی واکنشی سیگنالی است مبنی بر اینکه ممکن است هنوز دستورات توقف ضرری در انتظار اجرا وجود داشته باشد.

یک حرکت عمیق‌تر دیگر: بازار پس از رسیدن به سطح کلیدی کمی فراتر از آن حرکت می کند و باعث ایجاد سفارشات توقف ضرر بیشتر و ایجاد حرکت بیشتر در همان جهت (بالا یا پایین) می شود.

معکوس و تغییر ساختار بازار: پس از اینکه دستورات توقف کافی فعال شدند و فشار آزاد شد، قیمت نشانه هایی از معکوس شدن را نشان می دهد. این استراتژی زمانی مؤثر می شود که ساختار بازار تغییری را تأیید کند.

آزمایش مجدد نقطه شکست: پس از معکوس شدن اولیه، قیمت اغلب به سطح ساختار قبلی بازار بر می‌گردد و نقطه ورود ایده آلی را فراهم می کند.

این تکنیک اغلب بخشی از استراتژی بازیگران بزرگ برای ایجاد نقدینگی برای معاملات خود از طریق فعالسازی توقف ضرر معامله گران خرد است.

مراحل اجرای استراتژی سوپ لاک پشت

در اینجا نحوه استفاده از سوپ لاک پشت به صورت عملی و مراحل اجرای این استراتژی به صورت گام به گام آورده شده است:

مرحله 1: یک سطح کلیدی با نقدینگی بالا را شناسایی کنید

با علامت گذاری و خط کشی سطوح حمایت یا مقاومت در جایی که احتمالاً توقف‌های ضرر قرار دارند، شروع کنید. اینها اغلب نزدیک به اوج یا پایین اخیر قیمت، اعداد گرد یا نقاط محوری اصلی هستند.

در سبک معامله گری ICT، این سطوح به نام استخرهای نقدینگی خوانده می‌شوند که هدف بازیگران نهادی فعالسازی توقف‌ها و ایجاد نقدینگی برای معاملات خود است.

مرحله 2: فعال شدن توقف‌ها را رصد کنید

مراقب باشید تا قیمت به این سطح نزدیک شود و نحوه واکنش آن را مشاهده کنید. اگر قیمت به سطح (یا کمی فراتر از آن) حرکت کند اما فوراً واکنش نشان ندهد، می‌تواند نشان‌دهنده فشار عمیق‌تر آتی برای فعالسازی توقف‌ها باشد.

معامله گران ICT این رفتار را به عنوان یک Stop Run تشخیص می دهند. بنابراین به جای ورود فوری، منتظر بازگشت و تایید بازگشت هستند.

مرحله 3: به دنبال نشانه های بازگشت باشید

پس از فعالسازی توقف‌ها، قیمت ممکن است شروع به تغییر جهت کند. در سبک معامله گری ICT، ساختار بازار از مفاهیم کلیدی است. برای مثال، به دنبال یک پایین تر در یک روند نزولی یا یک نقطه اوج پایین تر در یک روند صعودی باشید تا تأیید کنید که معکوس مشروع است.

سبک ICT اغلب ترکیب این معکوس را با سایر شاخص‌ها، مانند افزایش حجم یا واگرایی، برای اعتبار بخشیدن به آن توصیه می‌کند.

مرحله 4: منتظر تست مجدد شکست ساختار بازار باشید

هنگامی که بازار معکوس می شود، اغلب سطحی را که از آن شکسته است دوباره آزمایش می کند. این یک آزمایش مجدد از نقطه شکست یا Breaking Point در اصطلاحات ICT است.

آزمون مجدد یک فرصت ورود ایده آل را ارائه می دهد، یک نقطه ورود کم خطر با سطح توقف ضرر واضح (زیر یا بالاتر از معکوس کم/بالا) در اینجا بوجود میاید.

استراتژی سوپ لاک پشت در معاملات ICT

استراتژی سوپ لاک پشت در سبک معامله گری ICT بسیار کارایی است زیرا با فلسفه نقدینگی و رفتار بازیگران نهادی یا سازمانی در ICT مطابقت دارد. معامله‌گران ICT می‌دانند که بازیگران نهادی برای تکمیل سفارش‌های خود نیاز به نقدینگی در بازار دارند و اغلب با دستکاری قیمت عمداً باعث اجرای توقف‌ها می‌شوند. معامله گران ICT با ورود به معامله پس از تست مجدد پس از اجرای توقف، از تله آنها دوری می کنند و در یک نقطه با احتمال بالا به حرکت پول هوشمند می پیوندند.

مزایای استراتژی سوپ لاک پشت

از شکست های کاذب جلوگیری می کند: استراتژی سوپ لاک پشت به جای ورود در مرحله شکست، از شکست های ناموفق استفاده می کند و کمتر در تله های بازار گرفتار می شود.

نقاط ورود و خروج خوبی را فراهم می کند: با برگشت و تست مجدد، یک نقطه واضح برای ورود و یک سطح توقف ضرر به خوبی تعریف شده فراهم می کند.

همسو با سفارش‌های نهادی: این استراتژی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با منتظر ماندن برای پایان دادن به استاپ‌ها و ایجاد نقدینگی، «پول هوشمند» را دنبال کنند.

اشتباهات رایج در استراتژی سوپ لاک پشت

ورود خیلی زود: استراتژی سوپ لاک پشت زمانی بیشترین تاثیر را دارد که منتظر تست مجدد پس از برگشت به ساختار باشید. ورود خیلی زود، مانند قبل از اتمام اجرای توقف یا قبل از تست مجدد ساختار می تواند منجر به ضرر شود.

عدم تایید تغییر ساختار بازار: یک تغییر تایید شده در ساختار بازار (به عنوان مثال، اوج های بالاتر در یک روند نزولی) برای اعتبار بخشیدن به معکوس شدن بازار ضروری است. بدون این تایید، شما در خطر گرفتار شدن در یک اصلاح موقت قیمت هستید.

نادیده گرفتن روند کلی و ساختار بازار: برای بالاتر بردن احتمال موفقیت، سوپ لاک پشت را با تجزیه و تحلیل روند در بازه های زمانی بزرگتر و سایر مفاهیم ICT مانند اوردر بلاک (Order Block) ترکیب کنید.

مثال تصویری از استراتژی سوپ لاک پشت

تصویر بالا یک مثال از استراتژی سوپ لاک پشت را نمایش می دهد.

همانطور که در این عکس مشاهده می کنید ساختار قیمت در ابتدا بنظر به سمت پایین در حال شکسته شدن است ولی معامله گران ICT این ناحیه را بعنوان Stop Run یا منطقه فعال سازی استاپ‌ها برای جمع آوری نقدینگی توسط بازیگران نهادی می بینند. سپس قیمت به داخل ساختار بر می گردد و این بار از سمت بالا ساختار را بصورت قطعی می شکند. سپس سطحی که ساختار در آنجا شکسته شده است دوباره آزمایش می شود که بهترین نقطه برای ورود توسط معامله گران ICT است.

سخن پایانی

استراتژی سوپ لاک پشت در معاملات ICT یک راه قدرتمند برای بهره بردن از دستکاری های بازار و ورود به معاملات مطابق با جریان سفارش‌های سازمانی و پول هوشمند است. معامله گران با انتظار برای فعال شدن توقف ضررها، برگشت و تست مجدد، می توانند از تله های رایج بازار که توسط بازیگران نهادی ایجاد می‌شوند، اجتناب کنند. با این حال، مانند هر استراتژی دیگری، ترکیب سوپ لاک پشت با درک جامعی از مفهوم بازار، روند و ساختار بازار ضروری است. تمرین این رویکرد با استفاده از معاملات دمو و آزمایشی توانایی شما را برای شناسایی و اجرای آن با احتمال موفقیت بالا بهبود می‌بخشد.

استراتژی سوپ لاک پشت با اصول ICT مانند همسویی با حرکات نقدینگی و رفتار نهادی سازگاری دارد و همین موضوع آن را به ابزاری ارزشمند برای معاملات بازارهای مالی تبدیل می کند. علاقمندان به یادگیری می توانند برای دسترسی به آموزش های بیشتر به بخش آموزش فارکس ما مراجعه نمایند.

سئوالات متداول

نوشته استراتژی سوپ لاک پشت در ICT چگونه است اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت طلا (XAU/USD) برای دومین جلسه متوالی در روز پنج شنبه تحت فشار افزایش ارزش دلار آمریکا (USD) پس از انتشار خبر پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا، کاهش خود را ادامه داد.

این فلز گرانبها با کاهش تقاضا برای پناهگاه امن، با تغییر احساسات بازار به سمت خوش بینی و “معاملات ترامپ” با فشار نزولی مواجه است. مشخص شدن نتیجه انتخابات – که قبلاً پیش بینی می شد بسیار تنگاتنگ باشد – به افزایش ریسک پذیری کمک کرده و جذابیت طلا را به عنوان یک پناهگاه امن کاهش داده است.

اکنون توجه‌ها به تصمیم سیاستی فدرال رزرو ایالات متحده معطوف شده است که انتظار می رود اواخر روز پنجشنبه باشد نظر خود را در مورد نرخ بهره اعلام کند. بازارها انتظار کاهش 25 واحدی نرخ پایه را دارند که می تواند حمایتی را برای طلا ایجاد کند، زیرا کاهش نرخ بهره باعث کاهش هزینه فرصت نگهداری دارایی های بی بازده مانند طلا می شود.

بر اساس CME FedWatch Tool، احتمال 98.1 درصد کاهش 25 واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه نوامبر وجود دارد.

اخبار مرتبط با طلا

همانطور که در چارت طلا دیده می شود، این فلز گرانبها با افزایش بازدهی خزانه داری آمریکا به بالاترین سطح خود از ژوئیه در روز چهارشنبه، با فشار نزولی مواجه شده است. بازده اوراق قرضه 2 ساله و 10 ساله خزانه داری آمریکا به ترتیب به 4.31 درصد و 4.47 درصد افزایش یافت و سرمایه گذاری های با درآمد ثابت را نسبت به طلا جذاب تر کرد.

با این حال، طلا ممکن است از نگرانی‌های تورمی مرتبط با سیاست‌های اقتصادی بالقوه دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواه حمایت شود. وعده ترامپ برای افزایش قابل توجه تعرفه های تجاری می تواند منجر به تورم بیشتر شود و سرمایه گذاران را وادار کند که به دنبال دارایی های امن مانند طلا به عنوان پوششی در برابر ریسک های تورمی بلندمدت باشند. دستور کار اقتصادی او شامل اعمال تعرفه ها، افزایش کسری مالی و کاهش مالیات است – سیاست هایی که می تواند با تلاش های فدرال رزرو برای کنترل تورم در تضاد باشد. این حرکات ممکن است فدرال رزرو را به سمت اتخاذ رویکردی محتاطانه تر و تدریجی تر برای تسهیل سیاست پولی سوق دهد.

با وجود تنش‌های ژئوپلیتیکی، از جمله نگرانی‌ها در مورد حمله تلافی‌جویانه احتمالی ایران به اسرائیل پس از حمله این رژیم در 26 اکتبر، این خطرات تا کنون تأثیر قابل‌توجهی بر کاهش قیمت طلا نداشته است.

در بخش داده های اقتصادی، شاخص مدیران خرید خدمات ISM ایالات متحده (PMI) در اکتبر به 56.0 افزایش یافت که از 54.9 در سپتامبر و از پیش بینی 53.8 پیشی گرفت. در همین حال، S&P Global Services PMI در 55.0 ثبت شد که اندکی کمتر از میزان پیشین و 55.3 مورد انتظار بود.

نوشته قیمت طلا علیرغم ثابت شدن دلار آمریکا و در آستانه تصمیم فدرال رزرو، همچنان ضعیف است اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

دلار آمریکا (USD) صبح چهارشنبه با واکنش بازارها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده تقویت شد و دلار را به بالاترین سطح خود از اوایل جولای یعنی بالای 105.00 رساند. با توجه به عدم انتشار داده های عمده در تقویم اقتصادی ایالات متحده، انتظار می رود سرمایه گذاران از نزدیک نتایج انتخابات امریکا که تا حدی مشخص شده است را دنبال کنند.

پیش بینی می شود که دونالد ترامپ ایالت های کلیدی میدان نبرد را که در سال 2020 با اندکی اختلاف از دست دادن از دست داده بود، پس بگیرد، و اکنون خبرگزاری های بزرگ، 2 ایالت جورجیا و کارولینای شمالی را به نفع او خوانده اند. فاکس نیوز همچنین پیروزی های ترامپ را در پنسیلوانیا و ویسکانسین گزارش کرده است. به گفته Decision Desk HQ، به نظر می رسد ترامپ در آستانه تبدیل شدن به چهل و هفتمین رئیس جمهور ایالات متحده است. علاوه بر این، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که جمهوری‌خواهان اکثریت را هم در مجلس نمایندگان و هم در سنا به دست می‌آورند و این جمهوری‌خواهان را برای کنترل قابل توجه قانونگذاری کمک می کند.

گزارش امروز بازار فارکس

بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده بیش از 3 درصد در روز افزایش یافت و از 4.4 درصد گذشت در حالی که شاخص سهام آمریکا بین 1.5 تا 1.7 درصد افزایش یافته اند.

EUR/USD تحت فشار فروش سنگینی قرار دارد و در اوایل جلسه اروپا نزدیک به 2% از دست داد و زیر 1.0750 معامله شد. بعداً، یوروستات قرار است داده های شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) سپتامبر را منتشر کند و کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB) در ساعت 17:30 به وقت ایران سخنرانی خواهد کرد.

GBP/USD به شدت کاهش یافته است و در میان قدرت قابل توجه دلار، زیر 1.2900 معامله می شود. در همین حال، USD/JPY شتاب صعودی یافته است و به بالاترین سطح خود از اواخر جولای به بالای 154.00 رسیده است.

طلا روند نزولی دارد و به دلیل افزایش بازده اوراق خزانه داری آمریکا به سمت 2700 دلار حرکت می کند. AUD/USD نیز در ناحیه قرمز معامله می شود و پس از 1.5% زیان روزانه، زیر 0.6550 قرار دارد و NZD/USD نیز 1.4% کاهش یافته است و آخرین بار در 0.5930 مشاهده شده است.

نوشته گزارش روز – بازار فارکس در انتظار تایید پیروزی دونالد ترامپ اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

از آنجایی که جهان به دقت نتیجه نهایی انتخابات امریکا و تأثیر اقتصادی احتمالی آن را زیر نظر دارد، برخی از تحلیلگران پیامدهای مهمی را برای بازار ارزهای دیجیتال، به ویژه بیت کوین، پیش بینی می کنند. بسیاری باور دارند که اگر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق، در انتخابات پیروز شود، بیت‌کوین می‌تواند به سطوح بی‌سابقه‌ای صعود کند و احتمالاً تا پایان سال 2024 به 100000 دلار خواهد رسید.

در اینجا دلایلی که ریاست جهموری ترامپ قیمت بیت کوین را به 100،000 دلار و بالای آن می رساند را بررسی می کنیم.

سیاست های اقتصادی ترامپ

از لحاظ تاریخی، ریاست‌جمهوری ترامپ با سیاست‌های طرفدار کسب‌وکار، از جمله کاهش مالیات و مقررات‌زدایی، که تمایل به ایجاد محیطی پرریسک دارد، همراه بوده است. اگر ترامپ در انتخابات پیروز شود و به رویکرد اقتصادی مشابه بازگردد، ممکن است شاهد افزایش اشتها برای دارایی های پرریسک باشیم زیرا سرمایه گذاران به دنبال بازدهی بالاتر هستند. ارزهای دیجیتال شده مانند بیت کوین از لحاظ تاریخی در دوره هایی که سرمایه گذاران به دلیل عدم قطعیت های اقتصادی یا نگرانی های تورمی از دارایی های سنتی دور می شوند، رشد کرده اند.

پیروزی ترامپ می تواند به تغییرات اقتصادی دامن بزند که ممکن است به طور غیرمستقیم به نفع بیت کوین باشد، به خصوص اگر افزایش هزینه ها و نگرانی های تورم وجود داشته باشد. با تأکید احتمالی وی بر محرک های مالی، برخی از تحلیلگران بازار پیش بینی می کنند که ترس از تورم می تواند بار دیگر سرمایه گذاران را به سمت “دارایی های سخت” مانند بیت کوین به عنوان پوششی در برابر کاهش ارزش پول سوق دهد.

ایلان ماسک و حمایت او از ارزهای دیجیتال

ایلان ماسک که به دلیل حمایت صریح خود از ارزهای دیجیتال مانند دوج کوین و بیت کوین شناخته می شود، اکنون از نامزدی ترامپ برای ریاست جمهوری حمایت می کند. نفوذ ماسک قبلاً ثابت کرده است که یک نیروی قدرتمند در دنیای ارزهای دیجیتال است، زیرا توییت‌های او اغلب باعث تغییرات قابل توجه قیمت می‌شود. همسویی ماسک با ترامپ می تواند به معنای حمایت عمومی و مالی بیشتر از صنعت کریپتو باشد و به طور بالقوه به افزایش دارایی های دیجیتال دامن بزند.

با حمایت ماسک از ارزهای دیجیتال، در صورت انتخاب ترامپ، احتمال زیادی وجود دارد که وی به تبلیغ بیت کوین و دوج کوین ادامه دهد. حمایت او ممکن است پذیرش گسترده‌تر این دارایی‌های دیجیتال را، هم در میان سرمایه‌گذاران خرده و هم شرکت‌های علاقه‌مند به پرداخت‌ها یا سرمایه‌گذاری‌های ارزهای دیجیتال تشویق کند.

تغییرات بالقوه نظارتی

در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، دولت ترامپ نسبت به ارزهای دیجیتال نسبتاً بی طرف بود، در مقایسه با تمرکز دولت فعلی بر ایجاد یک چارچوب نظارتی. با پیروزی احتمالی ترامپ، بازار کریپتو ممکن است شاهد بازگشت به موضع کمتر مداخله جویانه باشد که به طور بالقوه به ارزهای دیجیتال فضای بیشتری برای رشد می دهد.

با این حال، این احتمال نیز وجود دارد که در نهایت وضوح نظارتی ظاهر شود، که با افزایش اعتماد سرمایه گذاران برای بازار مفید خواهد بود. اگر شرایط نظارتی در زمان ترامپ مساعدتر شود، می‌توانیم شاهد سرمایه‌گذاری نهادی قابل توجهی باشیم که به بیت‌کوین سرازیر می‌شود و به افزایش قیمت آن به سمت مرز 100000 دلار کمک می‌کند.

تضعیف دلار آمریکا و تأثیر آن بر بیت کوین

اگر سیاست‌های ترامپ منجر به افزایش مخارج دولت و کسری‌های مالی بزرگ‌تر شود، این امر می‌تواند به مرور زمان دلار آمریکا را تضعیف کند. از لحاظ تاریخی، دلار ضعیف تر کاتالیزور قوی برای افزایش قیمت بیت کوین بوده است، زیرا سرمایه گذاران به دنبال جایگزین هایی برای حفظ قدرت خرید خود هستند.

کاهش ارزش دلار می‌تواند محیطی مطلوب برای بیت‌کوین ایجاد کند، زیرا جذابیت نگهداری دارایی‌ای را که به هیچ کشور یا واحد پولی وابسته نیست، افزایش می‌دهد. با کاهش ارزش دلار، تقاضا برای بیت کوین ممکن است افزایش یابد و به شکستن رکوردهای جدید قیمت کمک کند.

سرمایه گذاران نهادی آماده ورود هستند

بسیاری از سرمایه گذاران نهادی قبل از ورود به بازار ارزهای دیجیتال به طور قابل توجهی منتظر شفافیت نظارتی و شاخص های اقتصادی بوده اند. پیروزی ترامپ می تواند موجی از سرمایه گذاری های نهادی را ایجاد کند، به خصوص اگر سیاست های او شرایط مطلوبی را برای رشد دارایی ها ایجاد کند.

در سال‌های اخیر، علاقه سازمان‌ها به بیت‌کوین به‌شدت افزایش یافته است و با محیط اقتصادی و نظارتی مناسب، جریان‌های ورودی بزرگ از شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های پوشش ریسک و حتی شرکت‌های سهامی عام می‌توانند قیمت بیت‌کوین را به مرز 100،000 دلاری پیش‌بینی‌شده برسانند.

اثر هالوینگ در سال 2024

یکی از عوامل کلیدی که می تواند بدون توجه به نتایج سیاسی از افزایش بیت کوین حمایت کند، رویداد هالوینگ بیت کوین که در ماه آوریل امسال اتفاق افتاد است. این رویداد، که پاداش دریافتی استخراج کنندگان را کاهش می دهد، از لحاظ تاریخی با ایجاد شوک عرضه، ارزش بیت کوین را بالاتر برده است. همراه با سیاست های اقتصادی مطلوب تحت دولت ترامپ، این اثر می تواند هر حرکت صعودی را تقویت کند و ارزش بیت کوین را به هدف 100000 دلار نزدیک کند.

ژئوپلیتیک جهانی یا تغییرات نظارتی غیرمنتظره می تواند مسیر بیت کوین را با چالش هایی روبرو کند.

سخن پایانی: مسیر بیت کوین به 100000 دلار

احتمال رسیدن بیت کوین به 100،000 دلار تا پایان سال 2024 حدس و گمان است، اما تحت شرایط خاصی – از جمله سیاست های اقتصادی ترامپ، محیط نظارتی مطلوب و تضعیف دلار – بیت کوین می تواند به این قیمت افزایش پیدا کند. سرمایه گذاران و تحلیلگران به دقت نتیجه انتخابات که تا ساعاتی دیگر نهایی خواهد شد را زیر نظر خواهند داشت و آماده تنظیم موقعیت ها و استراتژی های خود هستند.

نوشته چرا پیروزی ترامپ بیت کوین را به 100,000 دلار می رساند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

با نزدیک شدن به جمعه سیاه، فقط خریداران به دنبال تخفیفات عالی از مغازه‌ها نیستند، معامله گران فارکس نیز می توانند از این فصل خرید استفاده کنند. در بلک فرایدی (Black Friday) بسته های مختلفی از تخفیف‌ها بر روی دوره‌های آموزشی، حق اشتراک‌ها و حتی خدمات بروکرهای فارکس ارائه می‌شود که به معامله‌گرانی که منتظر تخفیف‌های عالی هستند می‌تواند از آنها استفاده کنند. پس این جمعه سیاه را از دست ندهید زیرا تخفیفات زیادی وجود دارد که ما برخی از آنها را در این بخش به شما معرفی می کنیم.

جمعه سیاه چیست؟

جمعه سیاه روز بعد از تعطیلات روز شکرگزاری در آمریکا است که اغلب به عنوان بزرگترین روز خرید سال در نظر گرفته می شود. از قدیم این روز، شروع فصل خرید تعطیلات آخر سال است و خرده‌فروشان تخفیف‌های بالایی را برای طیف گسترده‌ای از کالاها و خدمات خود ارائه می‌دهند. بلک فرایدی که در ابتدا تنها در امریکا بود، اکنون محبوبیت جهانی به دست آورده است و حتی در ایران نیز کسب‌وکارها از این رویداد استقبال می‌کنند و پیشنهادها و تبلیغات ویژه‌ای ارائه می‌کنند.

برای معامله گران فارکس، بلک فرایدی چیزی بیش از تخفیف در محصولات فیزیکی است – جمعه سیاه برای معامله گران فرصتی برای خرید ابزارهای کمکی برای معالات، دوره های آموزشی و استفاده از پیشنهادهای بروکرهای فارکس است. از آنجایی که بروکرها و ارائه دهندگان خدمات در این مدت پیشنهادات ویژه‌ای به معامله گران می دهند، این روز به فرصتی تبدیل شده تا آنها بتوانند سطح معاملات خود را ارتقا دهد.

جمعه سیاه برای معامله گران

در ادامه به برخی از پیشنهادها و تخفیفاتی که ارائه دهندگان خدمات و ابزار معاملاتی برای معامله گران بازارهای مالی برای جمعه سیاه ارائه می دهند اشاره می کنیم.

سایت FXStreet

یکی از منابع مهم برای معامله گران فارکس سایت FxStreet است. در این جمعه سیاه FXStreet یک تخفیف 75 درصدی برای اشتراک پریمیوم خود ارائه می دهد و به معامله گران راهی مقرون به صرفه برای دسترسی به تحلیل های ارزشمند و ابزارهای پیشرفته برای موفقیت در معاملات ارائه می دهد.

اشتراک پریمیوم FXStreet به معامله گران این امکان را می دهد تا از ابزاری مانند تجزیه و تحلیل عمیق بازار، وبینارهای زنده با کارشناسان بازار، تقویم‌ اقتصادی قابل تنظیم، مفهوم پول هوشمند و سبک معاملات ICT و مجموعه‌ای از شاخص‌های متناسب با معاملات با دقت بالا را ارائه می دهد. این ابزارها به ویژه برای کسانی که می‌خواهند درک کاملی از بازارها داشته باشند و استراتژی‌های خود را با داده‌های زنده و راهنمایی‌های متخصصان اصلاح کنند، مفید هستند.

با بهره‌گیری از پیشنهاد جمعه سیاه برای معامله گران در FXStreet، معامله‌گران می‌توانند هزینه حق عضویت پریمیوم در این سایت را به میزان قابل توجهی کاهش دهند.

FXAutomater

برای معامله گرانی که علاقه مند به اتوماسیون کردن معاملات خود دارند، FXAutomater یک پیشنهاد خوب برای جمعه سیاه با 70 درصد تخفیف روی روبات های معامله گر فارکس محبوب خود ارائه می دهد. FXAutomater در ایجاد مشاوران خبره (EAs) سازگار با متاتریدر 4 و متاتریدر 5 تخصص دارد که برای خودکارسازی استراتژی های معاملاتی، تحلیل شرایط بازار و اجرای معاملات بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده طراحی شده اند.

این ربات های معاملاتی متناسب با سبک ها و اهداف مختلف معاملاتی طراحی شده اند. تخفیف جمعه سیاه آنها این ربات ها را بسیار مقرون بصرفه کرده است و به معامله گران اجازه می دهد تا با سیستم های خودکار معاملات آزمایشی فارکس یا معاملات واقعی و زنده انجام دهند.

بروکر آمارکتس

در حالی که بروکر آمارکتس هنوز تبلیغات جمعه سیاه خود را به طور رسمی اعلام نکرده است، ولی در آخرین صحبت ما با آنها به تجارت آفرین اطمینان داده اند که آفر ویژه‌ای برای جمعه سیاه در راه است. AMarkets که به دلیل شرایط تجاری رقابتی و تعهد به رضایت مشتری شناخته شده است، قصد دارد به زودی پیشنهاد جمعه سیاه را منتشر کند. به محض اینکه این بروکر فارکس پیشنهاد جمعه سیاه برای معامله گران را اعلام کند آن را در این پست معرفی خواهیم کرد.

در همین حال، بروکر آمارکتس هفدهمین سالگرد خود را با یک پیشنهاد عالی جشن گرفته است که شامل شانس برنده شدن یک پورشه کاین و 100 جایزه دیگر است! این رویداد سالگرد برای پاداش دادن به معامله‌گران فعالی طراحی شده است که وظایف خاصی را انجام می‌دهند. این هدیه سالگرد، که شامل جوایزی بسیار نفیس است، یکی از هیجان‌انگیزترین پروموشن های AMarkets است که هم برای معامله‌گران باتجربه و هم برای معامله‌گران جدید که مشتاق شرکت در یک رقابت پرمخاطره هستند، انجام می‌شود.

برای اطلاعات بیشتر در مورد این رویداد، می توانید از صفحه رسمی تبلیغات AMarkets در اینجا دیدن کنید.

منتظر اعلام رسمی جمعه سیاه AMarkets باشید.

سایت تجارت آفرین

این جمعه سیاه، ما نیز در تجارت آفرین یک پیشنهاد ویژه را برای مشترکین عزیزمان ارائه می‌دهیم و برای کسانی که بیش از دو ماه در کانال VIP تلگرام ما عضو شوند 50 درصد تخفیف در نظر می گیریم. این یک فرصت فوق العاده برای دسترسی به موقعیت های معاملاتی و منابع آموزشی با نصف قیمت معمول است.

کانال VIP تجارت آفرین برای پشتیبانی از معامله گران در تمام سطوح طراحی شده است و سیگنال های معاملاتی با کیفیت بالا را در طلا، جفت ارزهای فارکس و ارزهای دیجیتال ارائه می دهد.

این کانال علاوه بر سیگنال‌های معاملاتی، محتوای آموزشی فراوانی از جمله وبینارهای زنده، بررسی‌های جامع بازار و منابع تحلیلی ارائه می‌دهد که شما را در جریان روندها و تحولات بازار قرار می‌دهد. هدف ما این است که همراهان خود را با دانش و ابزارهای لازم برای موفقیت در بازارهای مالی توانمند کنیم.

این آفر جمعه سیاه برای معامله گران با مدتی محدود را از دست ندهید. این جمعه سیاه به ما بپیوندید و از تخفیف 50 درصدی منحصر به فرد ما برای اشتراک های VIP استفاده کنید. برای عضویت در کانال وی آی پی تجارت آفرین از بخش ارتباط با ما و با کد BlackFriday50 به ما پیام دهید تا شرایط تخفیف برای شما ارسال گردد.

سخن پایانی: منتظر پیشنهادات بیشتر جمعه سیاه باشید!

با نزدیک شدن به جمعه سیاه، فرصت های زیادی برای معامله گران فارکس وجود دارد تا تجربه معاملاتی خود را با استفاده از محصولات و خدمات ویژه بهبود دهند. از تخفیف قابل توجه FXStreet در اشتراک های پریمیوم گرفته تا تخفیف باورنکردنی FXAutomater در ربات های معامله گر و یک رقابت هیجان انگیز در بروکر آمارکتس، هیچ کمبودی برای استفاده از این فصل خرید وجود ندارد.

در تجارت آفرین، ما مشتاقیم که 50 درصد تخفیف برای اشتراک های کانال VIP تلگرام خود ارائه دهیم تا شما به سیگنال های معاملاتی ارزشمند و محتوای آموزشی ویژه ای دسترسی داشته باشید. ما به شما پیشنهاد می کنیم که از این پیشنهادها استفاده کنید و استراتژی های معاملاتی خود را ارتقا دهید.

در صورت پیشنهادهای جدید جمعه سیاه برای معامله گران، ما این پست را به روز می کنیم تا شما را از بهترین تخفیفات برای معامله در بازارهای مالی مطلع کنیم. در روزهای آینده دوباره به این پست سر بزنید و منتظر اعلان‌های هیجان‌انگیز بیشتری برای این جمعه سیاه باشید!

نوشته تخفیف های ویژه جمعه سیاه برای معامله گران اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

بازارهای مالی با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در وضعیت انتظار و تماشا قرار دارند و نظرسنجی های اخیر نشان دهنده رقابت نزدیک است. تقویم اقتصادی سه شنبه ایالات متحده شامل تراز تجاری کالا برای ماه سپتامبر و شاخص PMI خدمات ISM برای ماه اکتبر است. هر دو گزارش می‌توانند بینش‌هایی از چشم‌انداز اقتصادی ایالات متحده ارائه دهند، اگرچه تأثیر آنها ممکن است تحت الشعاع تحولات مربوط به انتخابات قرار گیرد.

در اواخر امروز، خزانه داری ایالات متحده یک حراج اوراق 10 ساله را برگزار خواهد کرد که می تواند بر بازده اوراق تاثیر بگذارد. با توجه به جو کنونی عدم اطمینان سیاسی و حساسیت بازار به داده های اقتصادی، سرمایه گذاران احتمالا نتایج حراج را بررسی خواهند کرد. اگر تقاضا برای این اسکناس ها قوی باشد، می تواند نشان دهنده ادامه تمایل به دارایی های ایالات متحده در میان عدم اطمینان بازارها باشد. در مقابل، یک نتیجه ضعیف‌تر حراج ممکن است نشان‌دهنده احتیاط سرمایه‌گذاران باشد و به طور بالقوه فشار نزولی بیشتری بر دلار آمریکا وارد کند و از دارایی‌های امن مانند طلا حمایت کند.

گزارش امروز بازار فارکس

انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا بسیار نزدیک است و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که بین دونالد ترامپ و کامالا هریس اختلاف زیادی وجود ندارد. داده‌های RealClearPolling نشان‌دهنده یک رقابت فشرده است. ایالت‌های نوسانی کلیدی نتایج متفاوتی را نشان می‌دهند: ترامپ در آریزونا و کارولینای شمالی پیشتاز است، در حالی که هریس شکاف را در ایالت‌های بحرانی مانند نوادا، جورجیا و پنسیلوانیا کاهش داده است.

با توجه به اینکه کارشناسان می گویند ممکن است چند روز طول بکشد تا یک برنده تایید و اعلام شود، انتظار می رود بازارهای مالی نوسانات شدیدی را تجربه کنند. در معاملات اولیه اروپا، معاملات آتی شاخص های سهام ایالات متحده نسبتاً افزایش یافته است، در حالی که پس از نزول روز دوشنبه، شاخص دلار آمریکا زیر 104.00 ثابت است. این امر نشان‌دهنده رویکرد محتاطانه معامله‌گران، ایجاد تعادل بین خوش‌بینی در سهام و ادامه فشار بر دلار در بحبوحه عدم قطعیت انتخابات است. دارایی‌های امن مانند طلا نیز ممکن است شاهد تقاضای ثابت باشند، زیرا سرمایه‌گذاران برای نوسانات بالقوه کوتاه‌مدت بسته به تحولات انتخاباتی و هرگونه تغییر سیاست‌های ناشی از آن آماده می‌شوند.

روز سه‌شنبه، بانک مرکزی استرالیا (RBA) تصمیم گرفت که مطابق با انتظارات، نرخ بهره را در 4.35 درصد ثابت نگه دارد. در بیانیه سیاست خود، RBA بر نیاز به حفظ یک موضع محدود کننده تا زمانی که اطمینان حاصل شود که تورم به طور پایدار به سمت محدوده هدف حرکت می کند، تاکید کرد و بازگشت به نقطه تعادلی تا سال 2026 را تخمین زد. طی کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست، میشل بولاک، فرماندار RBA اشاره کرد که آمادگی دارند در صورت تضعیف اقتصاد بیش از حد انتظار اقدام کنند. دلار استرالیا پس از اعلام این خبر شتاب بیشتری گرفت و AUD/USD به طور مثبت در حدود 0.6600 معامله شد.

پیش از این در معاملات آسیایی، PMI خدمات Caixin چین برای اکتبر به 52 افزایش یافت، از 50.3 در سپتامبر و بالاتر از پیش بینی 50.5، که نشان دهنده بهبود بخش خدمات چین است.

EUR/USD در روز دوشنبه برای مدت کوتاهی به بالاترین حد دو هفته‌ای به بالای 1.0900 رسید و پس از عقب نشینی به حالت ثابت رسید. اکنون جفت یورو به دلار به صورت جانبی نزدیک به 1.0880 معامله می شود.

GBP/USD دیروز با مقاومت نزدیک به 1.3000 مواجه شد و وارد فاز تثبیت شد و در حال حاضر کمی بالای 1.2950 در نوسان است.

USD/JPY در معاملات اولیه اروپا در روز سه شنبه پس از زیان روز دوشنبه، بالای 152.00 ثابت است.

قیمت طلا همچنان ثابت است و XAU/USD زیر 2750 دلار معامله می شود که با شروع جلسه اروپا حرکت محدودی را نشان می دهد.

نوشته گزارش روز – انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بازار فارکس را در حالت انتظار قرار داده است اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت طلا (XAU/USD) در جلسه آسیایی روز سه شنبه با فشار فروش مجدد روبرو شد و به پایین ترین حد یک هفته اخیر نزدیک به 2725 دلار رسید. با وجود این افت، عوامل کلیدی به کنترل حرکت نزولی بیشتر کمک می کنند. ابهام ادامه دار در مورد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و تشدید بالقوه تنش های خاورمیانه احتمالاً از طلا، بعنوان یک دارایی سنتی امن حمایت می کند.

در همین حال، کاهش شانس ترامپ «تجارت ترامپ-Trump Trade» برای موفقیت در انتخابات، همراه با انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو کاهش بیشتر نرخ بهره را اعمال خواهد کرد، باعث کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا شده است. کاهش بازده اوراق قرضه بر دلار آمریکا فشار می آورد و مانع از آن می شود که با وجود یک جهش کوتاه از پایین ترین سطح اخیر، کشش معناداری پیدا کند. این محیط از طلا به عنوان یک دارایی بدون بازده حمایت می کند و برخی از فشارهای نزولی ناشی از برداشت سودهای معامله گران را خنثی می کند.

معامله گران احتمالاً تحولات انتخابات امریکا و تقویم اقتصادی امروز را زیر نظر خواهند داشت، زیرا این موارد می توانند بر جذابیت پناهگاه امن طلا تأثیر بگذارد و عملکرد قیمت را در طول هفته هدایت کند.

اخبار مرتبط با طلا

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که رقابت تنگاتنگی بین کامالا هریس، نامزد دموکرات و دونالد ترامپ جمهوری‌خواه وجود دارد که با نزدیک شدن بازارها به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، بر عدم اطمینان سیاسی افزوده است. کاهش احتمالات از انتخاب ترامپ منجر به کاهش “تجارت ترامپ” شده است، که همراه با بازار کار ضعیف تر، بازدهی خزانه داری ایالات متحده را کاهش می دهد. بازدهی خزانه داری 10 ساله شدیدترین کاهش روزانه خود را در دو ماه اخیر تجربه کرد، در حالی که اوراق دو ساله بیشترین کاهش خود را در تقریباً سه هفته گذشته به ثبت رساند. افزایش شرط بندی برای کاهش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو نیز به این فشار نزولی بر بازده کمک می کند.

ریسک های ژئوپلیتیک لایه ای از پیچیدگی را به بازارها اضافه می کنند. ایران گفته است که به حملات اخیر اسرائیل پاسخ سختی نشان خواهد داد، در حالی که ایالات متحده به ایران نسبت به اقدامات بیشتر علیه اسرائیل هشدار داده است که باعث تشدید تنش در خاورمیانه شده است. طلا، یک دارایی سنتی امن، تحت این عدم قطعیت ها انعطاف پذیر بوده است، اگرچه قیمت آن تحت تاثیر قدرت دلار باقی مانده است.

امروز (روز سه‌شنبه)، شاخص PMI تولید ISM در ایالات متحده می‌تواند توجهات را به خود جلب کند، اما تأثیر این داده‌ها بر احساسات بازار ممکن است به دلیل انتخابات امریکا محدود باشد. سیگنال‌های اقتصادی مختلط، همراه با عدم اطمینان سیاسی و ژئوپلیتیکی، احتمالاً نوسانات بازار را در روزهای آینده بالا نگه می‌دارد.

نوشته با رسیدن به روز انتخابات امریکا، قیمت طلا به پایین‌ترین حد یک هفته اخیر رسید اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

دلار آمریکا (USD) در ابتدای هفته با فشار فروش مداوم مواجه است و توجه سرمایه گذاران به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در روز سه شنبه متمرکز شده است. در روز دوشنبه، سفارشات کارخانه ایالات متحده برای ماه سپتامبر تنها گزارش برنامه ریزی شده در تقویم اقتصادی ایالات متحده است که ممکن است تأثیر محدودی بر دلار آمریکا داشته باشد.

در اروپا، داده‌های کلیدی شامل شاخص اعتماد سرمایه‌گذاران نوامبر Sentix برای منطقه یورو و ارقام نهایی PMI تولید اکتبر از آلمان و منطقه یورو است. این ارقام ممکن است حرکت یورو به دلار آمریکا را شکل دهند، زیرا هر گونه بهبود در احساسات اقتصادی یا تولید منطقه یورو می تواند فشار بیشتری بر دلار وارد کند.

علی‌رغم داده‌های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) ضعیف‌تر از حد انتظار در روز جمعه، شاخص دلار (DXY) بهبودی موقتی را تجربه کرد و در آن روز 0.4 درصد افزایش یافت. با این حال، این هفته با شکاف نزولی باز شد و به پایین ترین حد دو هفته اخیر زیر 104.00 رسیده است. در همین حال، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در صبح اروپا اندکی افزایش یافت که نشان دهنده خوش بینی محتاطانه سرمایه گذاران در آستانه رویدادهای سیاسی و اقتصادی آتی است.

گزارش امروز بازار فارکس

آخرین گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) از اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) نشان داد که اقتصاد ایالات متحده در ماه اکتبر تنها 12000 شغل ایجاد کرد که کاهش قابل توجهی نسبت به رقم اصلاح شده سپتامبر 223000 و بسیار کمتر از پیش بینی بازار 113000 بود. این کاهش شدید حاکی از کندی در ایجاد شغل است که به طور بالقوه تحت تأثیر عوامل غیر اقتصادی است.

BLS تاکید کرد که طوفان‌های اخیر احتمالاً بر تخمین اشتغال در بخش‌های خاص تأثیر گذاشته است، اگرچه به دلیل محدودیت‌های نظرسنجی نمی‌توانند این اثر را کامل تایید کنند. این داده‌های شغلی ضعیف‌تر از حد انتظار می‌تواند بر موضع فدرال رزرو در مورد سیاست‌های پولی تأثیر بگذارد و احتمال رویکرد محتاطانه‌تر را افزایش دهد، به‌ویژه که ابهامات پیرامون انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در روز سه‌شنبه بر نوسانات بازار افزوده است.

در آغاز هفته جدید، جفت های کلیدی فارکس و قیمت طلا به دنبال تغییرات بازار هفته گذشته، عمدتاً تحت تأثیر فشار فروش گسترده بر دلار آمریکا و داده های اقتصاد جهانی، در حال تعدیل هستند.

EUR/USD حرکت صعودی خود را حفظ کرده و به دلیل ضعف دلار و اعتماد اروپا به انعطاف پذیری اقتصادی، علی رغم عقب نشینی روز جمعه، به 1.0900 نزدیک می شود. اگر فشار فروش دلار ادامه یابد، بسته شدن بالای 1.0900 می تواند نشان دهنده افزایش بیشتر باشد.

GBP/USD به طور مشابه با آزمایش سطح مقاومت کلیدی 1.3000، در حال افزایش است. حفظ این حرکت نشان‌دهنده احساسات قوی بازار برای پوند است، اگرچه مقاومت در این سطح ممکن است موجب تثبیت قیمت شود.

USD/JPY در حال حاضر حدود 152.00 نوسان دارد، که منعکس کننده افزایش قدرت ین در میان افزایش نوسانات دلار است. اگر فشار فروش بر دلار ادامه یابد، این جفت ارز می تواند سطوح حمایتی پایین تری را آزمایش کند، اگرچه اخیراً حمایت نزدیک به 152.00 را پیدا کرده است.

طلا (XAU/USD) پس از کاهش هفته گذشته در حدود 2740 دلار ثابت شده است. عقب نشینی قابل توجه از بالاترین رکورد قیمت، منعکس کننده تقاضای قوی دلار آمریکا و افزایش بازده اوراق قرضه است، اگرچه تنش های ژئوپلیتیکی و تصمیمات نرخ بهره بانک مرکزی ممکن است از حرکت های صعودی بیشتر در کوتاه مدت حمایت کند.

AUD/USD پس از داده های مثبت تورم استرالیا، نزدیک به 0.6600 معامله شد. انتظار می رود که تصمیم بانک مرکزی استرالیا در روز سه شنبه نرخ ها را در 4.35 درصد تایید کند. افزایش تورم ممکن است قدرت AUD را حفظ کند و در کوتاه مدت از قیمت بالای 0.6600 حمایت کند.

بازارها به دقت تصمیمات بانک مرکزی را در این هفته رصد خواهند کرد، از جمله کاهش احتمالی نرخ بهره فدرال رزرو در روز پنجشنبه و اعلام RBA، و همچنین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در روز سه شنبه، که احتمالاً بر نوسانات دلار در جفت ارزهای اصلی تأثیر خواهد گذاشت.

نوشته گزارش روز – شروع هفته ای بسیار مهم برای بازار فارکس و طلا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

طلا (XAU/USD) در روز دوشنبه با حمایت از نااطمینانی در مورد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و ادامه تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه مثبت معامله شد و جذابیت آن به عنوان یک دارایی امن تقویت شده است. با این حال، تقاضای مجدد برای دلار آمریکا و افزایش بازدهی خزانه داری آمریکا ممکن است سود طلا را محدود کند، زیرا بازدهی بالاتر دارایی های بدون بازده مانند اونس طلا را کمتر جذاب می کند.

تمرکز سرمایه‌گذاران اکنون به انتخابات ریاست‌جمهوری آینده آمریکا در روز سه‌شنبه و پس از آن تصمیم فدرال رزرو در روز پنج‌شنبه برای نرخ بهره معطوف شده است. عدم اطمینان بازار در مورد نتیجه انتخابات به این انتظارات کمک می کند که فدرال رزرو احتمالاً به جای تعدیل نیم واحدی، کاهش 25 واحدی نرخ بهره را انتخاب کند.

اخبار مرتبط با طلا

تحلیلگران Commerzbank پیشنهاد می‌کنند که ETF‌ها احتمالاً به جذب جریان‌های ورودی ادامه می‌دهند که ناشی از کاهش نرخ بهره پیش‌بینی‌شده، کسری مالی بالا و ارزش بیش از حد بازارهای سهام است. با این حال، تقاضای سرمایه گذاری در سه ماهه چهارم می تواند به طور قابل توجهی تحت تأثیر نتایج انتخابات ایالات متحده باشد. انتظار می‌رود بانک‌های مرکزی خرید طلای خود را در سال جاری حفظ کنند، هرچند در سطوح پایین‌تری نسبت به دو سال گذشته، و پیش‌بینی می‌شود تقاضای طلا و جواهرات اندکی بیشتر از آنچه در ابتدا توسط شورای جهانی طلا (WGC) پیش‌بینی شده بود، باشد، اگرچه هنوز کمتر از سطح سال گذشته است.

بر اساس گزارش PredictI، در حال حاضر 51 درصد احتمال پیروزی هریس در انتخابات وجود دارد که اولین برتری او نسبت به ترامپ (با داشتن 49 درصد شانس) در پلتفرم از 9 اکتبر است.

آخرین گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) افزایش اندک 12000 شغل را در اکتبر نشان داد که کمترین افزایش از دسامبر 2020 و بسیار کمتر از انتظارات بازار (113000) بود. این رقم به دنبال افزایش 223000 نفری بازنگری شده در سپتامبر است که نشان دهنده کندی شدید در ایجاد شغل است. نرخ بیکاری همانطور که پیش بینی می شد در 4.1 درصد ثابت باقی ماند.

بازارها اکنون بطور کامل کاهش نرخ 25 واحدی توسط فدرال رزرو در نشست ماه نوامبر خود در روز پنجشنبه، را در قیمت ها اعمال کرده اند و سرمایه گذاران از نزدیک به دنبال هرگونه سیگنالی در میان عدم اطمینان اقتصادی و سیاسی هستند.

نوشته قیمت طلا پیش از انتخابات ریاست جمهوری امریکا صعودی است اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده برای روز سه شنبه، 5 نوامبر 2024 (15 آبان 1403) برنامه ریزی شده است. این انتخابات می تواند به طور قابل توجهی بر بازار فارکس، طلا، ارزهای دیجیتال و دیگر بازارهای مالی تأثیر بگذارد. در ادامه به تأثیر انتخابات امریکا بر بازار فارکس خواهیم پرداخت.

در حال حاضر، بر اساس نظرسنجی ها، کامالا هریس، نامزد حزب دموکرات، از دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان برتری کمی دارد. برخی باور دارند که عملکرد کامالا هریس در جریان مناظره ریاست جمهوری در 10 سپتامبر به این برتری کمک کرده است. با این حال، با یادآوری اینکه چگونه دونالد ترامپ در سال 2016 از پیش‌بینی‌های قبل از انتخابات بهتر عمل کرد، رقابت را تنگاتنگ کرده است. این بلاتکلیفی بازارها را تنها چند روز قبل از انتخابات در اوج نگه داشته است.

نتیجه انتخابات امریکا چگونه بر بازار فارکس تأثیر می گذارد؟

علاوه بر انتخابات ریاست جمهوری، 468 کرسی در کنگره آمریکا (33 کرسی از 100 کرسی سنا و تمام 435 کرسی مجلس نمایندگان) برای انتخابات در 5 نوامبر 2024 قابل انتخاب است.

در حال حاضر، مجلس نمایندگان تحت کنترل جمهوری خواهان است، در حالی که سنا دارای اکثریت دموکرات است. این تقسیم بین سنا و مجلس نمایندگان به «دولت تقسیم شده» معروف است. از سال 1980، هر رئيس جمهور آمريكا در مقطعی با يك دولت تقسیم شده مواجه شده است كه توانايی آنها را برای اجرای سياست هایی مطلوب با مشكل مواجه كرده است.

پیش بینی می شود که جمهوری خواهان به احتمال 69 درصد سنا را کنترل کنند، در حالی که انتظار می رود دموکرات ها با احتمال 56 درصد مجلس نمایندگان را حفظ کنند. اگر قدرت در یک حزب منفرد تثبیت شود، امکان اجرای سریع ابتکارات آن را فراهم می کند. بنابراین تاثیر انتخابات بر بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی گسترده خواهد بود. برعکس، اگر قدرت تقسیم شود، رئیس جمهور مجبور به مذاکره در مورد مصالحه خواهد شد، که ممکن است اجرای تصمیمات زمان ببرد و تأثیر کلی بر بازار فارکس را تعدیل کند، اگرچه به طور کامل آن را نفی نمی کند.

پیروزی جمهوری خواهان

ترامپ اعلام کرده است که در صورت انتخاب مجدد، تعرفه‌های واردات چین را تا 60 درصد یا بیشتر افزایش خواهد داد. چنین اقدامی می تواند بر انتظارات رشد اقتصادی در خارج از ایالات متحده تأثیر منفی بگذارد و ممکن است مقامات دیگر کشورهارا وادار کند که به نوعی واکنش نشان دهند یا ارزش پول خود را کاهش دهند تا تأثیر اقتصادی این تعرفه ها را جبران کنند. علاوه بر این، ایالات متحده ممکن است با تورم بالاتری مواجه شود که منجر به افزایش نرخ بهره خواهد شد.

هجوم جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس کنگره و سنا (موج قرمز) همچنین می‌تواند به توسعه مالی قابل‌توجهی منجر شود که با هزینه‌های بالاتر، مالیات‌های کمتر و افزایش بدهی مشخص می‌شود. این سناریو احتمالاً به دلیل افزایش انتظارات برای رشد اقتصادی ایالات متحده و نرخ بهره بالاتر، دلار آمریکا را تقویت خواهد کرد.

پیروزی دموکرات ها

پیروزی دموکرات‌ها، چه جزئی یا کامل، احتمالاً به معنای ادامه سیاست‌های دولت بایدن است که احتمالا ضعف خفیف دلار آمریکا را به همراه خواهد داشت. انتظار می رود هریس نسبت به ترامپ توسعه مالی کمتری را دنبال کند و در نتیجه رشد اقتصادی کمتری داشته باشد. علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود که تورم کاهش یابد و منجر به کاهش نرخ‌های بهره واقعی شود که عموماً برای دلار منفی است.

دولت تقسیم شده

در یک سناریوی دولت تقسیم شده یا دو جناحی، با تقسیم کنترل بین دو حزب اصلی امریکا بوجود میاید. این نوع دولت، تصویب قوانین عمده را برای هر یک از طرفین دشوار می کند و بنابراین تغییرات شدید را در سیاست های مالی و تجاری محدود می کند. در حالی که این امر می‌تواند نوسانات را کاهش دهد، ولی رئیس‌جمهور همچنان بر سیاست‌های تجاری، به‌ویژه تعرفه‌ها، که اهرمی حیاتی بر تجارت بین‌المللی و بازار فارمس است، تأثیر خواهد گذاشت.

به طور کلی، تأثیر انتخابات امریکا بر بازار فارکس بستگی به این دارد که کدام سیاست‌های زیر در آن اعمال می‌شوند.

• سیاست های حمایت گرایانه و نرخ های بهره بالاتر ممکن است دلار را تقویت کند. (ترامپ)
• نرخ بهره پایین تر و گسترش مالی ملایم تر می تواند بر دلار تاثیر منفی بگذارد. (هریس)

این تغییرات همچنین بر سایر ارزهایی که پیوندهای تجاری قوی با ایالات متحده دارند، مانند یورو، ین و یوان، تأثیر می گذارد، زیرا آنها در پاسخ به جهت گیری سیاست اقتصادی امریکا تنظیم می شوند.

نحوه معامله EUR/USD با توجه به انتخابات امریکا

معامله EUR/USD در طول فصل انتخابات امریکا نیازمند یک رویکرد استراتژیک است، زیرا نتایج می تواند نوسانات قابل توجهی را ایجاد کند. قبل از انتخابات، معامله گران باید نظرسنجی ها را از نزدیک زیر نظر داشته باشند. یک رقابت تنگاتنگ مانند چیزی که امروز با آن مواجه هستیم می تواند منجر به عدم اطمینان بازارها شود و باعث تحرکات شدید در جفت ارز یورو به دلار شود.

در طول انتخابات، نوسانات احتمالاً با رسیدن به زمان اعلام نتایج افزایش می یابد. همانطور که گفته شد پیروزی ترامپ می تواند دلار را تقویت کند، در حالی که پیروزی هریس ممکن است آن را تضعیف کند، بنابراین معامله گران باید موقعیت خود را بر این اساس تنظیم کنند.

چه زمانی منتظر نتایج انتخابات آمریکا باشیم؟

انتخابات آمریکا چه زمانی است؟ انتخابات روز سه‌شنبه 5 نوامبر 2024 برگزار می‌شود. در اکثر ایالت‌ها، شعب اخذ رای بین ساعت 7 صبح تا 9 صبح به وقت محلی باز خواهند شد.

رای‌گیری در چه ساعتی تمام می‌شود؟ زمان اتمام از یک ایالت به ایالت دیگر و گاهی از یک شهر به شهر دیگر متفاوت است. با این حال، اکثر مراکز رای‌گیری بین ساعت 6 بعدازظهر به وقت محلی تا نیمه شب بسته خواهند شد. آغاز شمارش آرا و نتایج تنها چند ساعت پس از بسته شدن اولین مراکز رای گیری در ساعت 6 بعدازظهر به وقت شرقی (01:30 چهارشنبه به وقت ایران)، به تدریج بیرون می‌اید. با این حال، برخی ایالت‌ها آرا را بسیار زودتر شمارش خواهند کرد. از آنجا که صندوق‌های رای چند ساعت دیرتر در ایالت‌های غرب بسته می‌شوند، اولین نتایج آنها کمی دیرتر بیرون می‌آید. اگر رقابت تنگاتنگ باشد، ممکن است تا چند روز برنده را نتوان شناسایی کرد.

ایالات های نوسانی کدام هستند ؟

انتظار می‌رود که هفت ایالت نوسانی در تصمیم‌گیری برای نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری نقش کلیدی داشته باشند. این ایالت‌های کلیدی شامل پنسیلوانیا (19 رای الکترال)، کارولینای شمالی (16)، جورجیا (16)، میشیگان (15)، آریزونا (11)، ویسکانسین (10) و نوادا (۶6، مجموعا 93 رای الکترال هستند.

یک نامزد برای پیروزی در انتخابات به حداقل 270 رای از 538 رای الکترال نیاز دارد. نظرسنجی‌ها در این ایالت‌ها بین ساعت 7 بعدازظهر تا 10 شب به وقت شرقی (02:30 تا 05:30 به وقت ایران) بسته خواهند شد. برخی از اولین نتایج احتمالا از جورجیا می‌آیند؛ جایی که قانون ایالتی مستلزم آن است که تمام آرای اولیه شمارش شده و تا ساعت 8 شب به وقت شرقی (03:30 به وقت ایران) در شب انتخابات گزارش شود. بعد کارولینای شمالی است. در این ایالت، آرا در طول شب شمارش و گزارش می‌شود و نتایج کامل تا نیمه شب (07:30 به وقت ایران) پیش‌بینی می‌شود.

در سال 2020، روند شمارش آرا در نوادا کُند بود و تا پنج روز پس از روز انتخابات، نامی از این ایالت نبود. از آن زمان، قوانین تغییر کرده‌اند و انتظار می‌رود این‌بار روند سریع‌تر پیش برود. با این حال، نتایج ممکن است در شب انتخابات مشخص نشود. این ایالت اجازه می‌دهد تا رای نامه‌های پستی دیرتر شمارش شوند. بنابراین ممکن است چند روز طول بکشد تا نتایج نهایی را بدانیم.

پنسیلوانیا، یکی از مهم‌ترین ایالت‌های میدان نبرد بین ترامپ و هریس است. این ایالات در سال 2020 تا چهار روز پس از روز انتخابات، برنده مشخصی نداشت. این ایالت یکی از معدود ایالت‌هایی است که به نیروهای انتخاباتی اجازه نمی‌دهد تا قبل از روز انتخابات، پردازش برگه‌های پستی را آغاز کنند؛ به این معنی که احتمالا چند روز طول می‌کشد تا نتایج مشخص شود.

در میشیگان، شمارش می‌تواند سریع‌تر از انتخابات قبلی باشد؛ زیرا اکنون به مقامات اجازه می‌دهد تا قبل از روز انتخابات، پردازش رای‌های پستی را آغاز کنند؛ اما ما هنوز زمان مشخصی برای زمان فراخوانی ایالت نداریم.

در آریزونا، مقامات می‌توانند به محض دریافت برگه‌های رای پستی، پردازش آنها را آغاز کنند. انتظار می‌رود اولین نتایج حدود ساعت 10 شب به وقت شرقی (05:30 به وقت ایران) یک‌ساعت پس از بسته شدن رای گیری گزارش شود.

در نهایت، در ویسکانسین، کارکنان نظرسنجی نمی‌توانند تا روز انتخابات شروع به شمارش برگه‌های رای کنند که به این معنی است که ممکن است تاخیرهایی نیز مانند پنسیلوانیا وجود داشته باشد. بر اساس گزارش CNN اعلام قطعی نتیجه انتخابات امریکا تا روز چهارشنبه (پنجشنبه در ایران) محتمل نیست.

نوشته زمان انتخابات 2024 امریکا و تاثیر آن بر بازار فارکس اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

دلار آمریکا (USD) در اوایل روز جمعه در برابر همتایان اصلی خود انعطاف پذیر است و شاخص دلار (DXY) پس از افت سه روزه در حدود 104.00 تثبیت شده است. سرمایه گذاران از نزدیک گزارش بازار کار ایالات متحده در ماه اکتبر را که توسط اداره آمار کار منتشر خواهد شد، مشاهده می کنند که شاخص های کلیدی مانند حقوق و دستمزد غیرکشاورزی، نرخ بیکاری و داده های تورم دستمزد را ارائه می دهد. بعدا از آن امروز، توجه به شاخص PMI تولید ISM برای ماه اکتبر نیز معطوف خواهد شد که بینش های بیشتری را در مورد چشم انداز اقتصادی ارائه می دهد و به طور بالقوه بر حرکت دلار تأثیر می گذارد.

گزارش فارکس امروز

به دنبال انتشار داده های اقتصادی متفاوت در روز پنجشنبه، دلار با تقاضای ضعیف مواجه شد. مطالبات اولیه بیکاری در هفته منتهی به 26 اکتبر با 12000 کاهش به 216000 رسید، در حالی که شاخص هزینه اشتغال 0.8 درصد در سه ماهه سوم افزایش یافت که اندکی کمتر از پیش بینی 0.9 درصد بود. با این حال، فضای ریسک گریز بازارها بعداً به تثبیت دلار در جلسه آمریکا کمک کرد. صبح روز جمعه در اروپا، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده مثبت شده که نشان از بهبود جو بازار دارد. پیش بینی می شود حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در ماه اکتبر به دنبال افزایش قابل توجه 254000 در ماه سپتامبر، 113000 افزایش یابد.

در جلسه آسیایی روز جمعه، PMI تولیدی Caixin چین فراتر از انتظارات بود و از 49.3 در سپتامبر به 50.3 در اکتبر افزایش یافت. در همین حال، شاخص قیمت تولید کننده سه ماهه سوم استرالیا 0.9 درصد افزایش یافت که از پیش بینی 0.7 درصد پیشی گرفت. با وجود این نتایج، AUD/USD تا حد زیادی بدون تغییر باقی ماند و کمی بالاتر از 0.6550 در قرمز معامله شد.

USD/CHF در روز پنجشنبه حدود 0.4% کاهش یافت و به پایین ترین حد دو هفته اخیر نزدیک به 0.8630 رسید. این جفت در صبح جمعه در اروپا بهبودی ملایمی را تجربه کرد و در حدود 0.8650 معامله می شود و اطلاعات CPI اکتبر سوئیس برای انتشار در تقویم اقتصادی برنامه ریزی شده است.

USD/JPY در روز پنجشنبه شاهد کاهش شدیدی بود و به دلیل اظهارنظرهای تندروانه کازو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن (BoJ) به زیر 152.00 سقوط کرد. این جفت در روز جمعه اندکی رشد کرده و بالای 152.50 معامله می شود.

EUR/USD به روند بهبود خود ادامه داد و چهارمین بسته مثبت متوالی خود را در روز پنجشنبه ثبت کرد، اگرچه برای حفظ سودهای هفتگی خود دست و پای زیادی زد ولی در معاملات اولیه اروپا زیر 1.0900 معامله شد.

GBP/USD به پایین‌ترین سطح خود از اواسط آگوست سقوط کرد و به زیر 1.2850 رسید. این جفت ارز فارکس نتوانست از ضعف دلار استفاده کند. پس از لمس کوتاه 1.2900، جفت حرکت خود را از دست داد و در زمان انتشار در محدوده باریکی نزدیک به 1.2890 حرکت می کند.

طلا با کاهش قابل توجهی از رکورد 2790 دلاری خود در روز پنجشنبه فاصله گرفت. XAU/USD امروز به افزایش جزئی خود که از دیشب شروع شده بود ادامه می دهد و در اوایل جلسه اروپا بالای 2750 دلار معامله می شود.

نوشته گزارش روز – توجه بازار به داده های اشتغال اکتبر از آمریکا معطوف می شود اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

در آخرین روز ماه اکتبر، بازارها بر روی داده‌های تورم شاخص هماهنگ قیمت مصرف‌کننده (HICP) منطقه یورو و شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) ایالات متحده تمرکز خواهند کرد. تقویم اقتصادی ایالات متحده همچنین شامل داده های هفتگی اولیه مطالبات بیکاری است.

دلار آمریکا (USD) اواخر روز چهارشنبه پس از انتشار داده های متناقض با فشار نزولی ملایم مواجه شد. ADP با افزایش 233000 شغل در ماه اکتبر افزایش قابل توجهی در اشتغال بخش خصوصی گزارش کرد که بسیار فراتر از پیش بینی بازار 115000 و پس از افزایش 159000 نفری در سپتامبر بود. با این حال، دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده گزارش داد که تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه سوم با نرخ سالانه 2.8 درصد رشد کرد که اندکی کمتر از 3 درصد مورد انتظار بود. دیروز شاخص دلار (DXY) کاهش یافت و در محدوده منفی بسته شد، اما در اوایل روز پنجشنبه کمی بالای 104.00 ثابت ماند.

روز پنجشنبه، بانک مرکزی ژاپن (BoJ) اعلام کرد که پس از بررسی سیاست دو روزه خود، نرخ بهره کوتاه مدت خود را در سطح 0.25 درصد حفظ خواهد کرد. در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست، کازوئو اوئدا، فرماندار BoJ خاطرنشان کرد که نرخ ارز به طور فزاینده ای بر قیمت ها تأثیر می گذارد و شرکت ها تمایل بیشتری به افزایش دستمزدها و قیمت ها دارند. اوئدا تاکید کرد که BoJ به تعدیل اقدامات تسهیل کننده خود برای دستیابی به اهداف اقتصادی و قیمتی خود ادامه خواهد داد. پس از معاملات جانبی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، USD/JPY پس از اعلام BoJ کاهش یافت و نزدیک به 152.00 معامله شد.

گزارش امروز بازار فارکس

در طول جلسه آسیایی، استرالیا 0.5 درصد رشد سه ماهه خرده فروشی برای سه ماهه سوم را گزارش کرد. در چین، PMI تولید NBS برای ماه اکتبر به 50.1 بهبود یافت که از 49.8 سپتامبر افزایش یافت. با وجود این داده ها، AUD/USD در محدوده زیر 0.6600 باقی مانده است.

یورو به دلار در روز چهارشنبه بیش از 0.3 درصد افزایش یافت که ناشی از تولید ناخالص داخلی و اعداد تورم قوی آلمان بود، اما در معاملات اولیه اروپا در روز پنجشنبه در حدود 1.0850 ثابت است.

GBP/USD در روز چهارشنبه در بحبوحه واکنش‌ها به جزئیات بودجه پاییزی با کاهش بسته شد، اما اوایل پنج‌شنبه، رشد کمی را بالای 1.2950 نگه داشت.

طلا پس از رسیدن به رکورد 2790 دلاری وارد مرحله تثبیت شده است. در حال حاضر، XAU/USD با 0.3 درصد کاهش در روز، حدود 2780 دلار معامله می شود.

نوشته گزارش روز – افزایش ین ژاپن و انتشار داده های مهم اقتصادی در آخرین روز ماه اکتبر اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

طلا (XAU/USD) با شروع معاملات اروپا در روز پنجشنبه با اندکی سوگیری منفی معامله می‌شود، اگرچه همچنان نزدیک به بالاترین رکورد تاریخی خود باقی مانده است. انتظارات کاهش کمتر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو، در کنار نگرانی از افزایش کسری مالی ایالات متحده، باعث افزایش بازدهی خزانه داری ایالات متحده شده است. این امر از دلار آمریکا حمایت می کند و عقب نشینی اخیر آن را از بالاترین سطح سه ماهه محدود می کند و بر قیمت طلا فشار می آورد، به خصوص که این فلز با شرایط خرید افراطی در نمودار روزانه مواجه است.

با این حال، به نظر می رسد هر گونه اصلاح قابل توجهی در قیمت طلا به دلیل تداوم تقاضای پناهگاه امن ناشی از ابهامات پیرامون انتخابات ریاست جمهوری امریکا در 5 نوامبر و تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه محدود است. علاوه بر این، معامله گران ممکن است از باز کردن موقعیت های جهت دار قوی قبل از انتشار شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) ایالات متحده خودداری کنند. گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) روز جمعه، و گزارش PCE امروز احتمالاً بینش بیشتری در مورد چشم‌انداز نرخ فدرال رزرو ارائه می‌دهد و می‌تواند حرکت جدیدی را برای XAU/USD ایجاد کند.

اخبار امروز طلا

ADP روز چهارشنبه گزارش داد که کارفرمایان بخش خصوصی 233,000 شغل جدید در ماه اکتبر ایجاد کردند که هم از 159,000 مورد تجدید نظر صعودی ماه قبل و هم از انتظارات بازار پیشی گرفت. این داده‌های قوی نیروی کار، همراه با سایر گزارش‌های اقتصادی خوش‌بینانه اخیر ایالات متحده، نشان‌دهنده اقتصادی قوی است که از احتمال کاهش نرخ بهره کمتر تهاجمی توسط فدرال رزرو پشتیبانی می‌کند.

علاوه بر این، برآورد اولیه دفتر تحلیل اقتصادی امریکا نشان داد که اقتصاد با نرخ سالانه 2.8 درصد در سه ماهه سوم رشد کرده است که از رشد 3 درصدی در سه ماهه دوم کمتر است. با وجود این کاهش اندک، بازارها همچنان در کاهش 25 واحدی نرخ بهره فدرال رزرو برای ماه نوامبر قیمت گذاری می شوند. نگرانی‌های مربوط به کسری بودجه پس از انتخابات همچنان بازدهی خزانه‌داری ایالات متحده را افزایش می‌دهد، با بازدهی 10 ساله کمی کمتر از 4.3 درصد، نزدیک به بالاترین میزان خود از جولای. این امر تقاضا برای دلار آمریکا را افزایش داده است که قیمت طلا را در بحبوحه شرایط فنی کمی بیش از حد خرید تحت فشار قرار می دهد.

انتشار آتی شاخص قیمت هزینه مصرف شخصی (PCE) می تواند بر مسیر کاهش نرخ فدرال رزرو تأثیر بگذارد و بر تقاضای دلار تأثیر بگذارد و احتمالاً جهت جدیدی را برای قیمت طلا ایجاد کند. با این حال، با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و افزایش تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، جذابیت پناهگاه امن طلا نشان می دهد که روند صعودی همچنان مسیری با کمترین مقاومت است.

نوشته قیمت طلا در نزدیکی رکورد تاریخی قبل از گزارش PCE امروز اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

خدمت همراهان تجارت آفرین باید عرض کنم که دیروز قیمت بیت کوین حرکت صعودی قدرتمندی انجام داد و با حدود 4% افزایش در قیمت 72،689 دلار بسته شد. دیروز بیت کوین به بالاترین رقم سالانه خود یعنی 73،565 دلار نیز رسید. امروز قیمت در حال اصلاح جزئی است ولی همچنان در حدود قیمت بسته دیروز نوسان می کند.

در نمودار ساعتی این ارز دیجیتال در بالای میانگین متحرک 200 دوره ای که اکنون در 63،327 دلار واقع شده است حرکت می کند. در نمودار چهارساعته نیز قیمت در بالای میانگین متحرک 200 قرار دارد. در چنین شرایطی پیشنهاد می شود که همچنان رویکرد صعودی را برای بیت کوین حفظ کنید و تا زمانی که قیمت در بالای MA 200 قرار دارد، در صورت مشاهده اصلاحات رو به پایین به دنبال موقعیت های خرید باشید.

سطوح مقاومت : 73,805 – 75,000 – 80,000

سطوح حمایت : 71,830 – 70,800 – 68,718

سناریوی اصلی، حاکی از ادامه روند صعودی بیت کوین و رسیدن آن به بالاترین قیمت تاریخی 73،805 دلار که در تاریخ 11 مارس 2024 به دست یافته و گذر از این سطح به رکورد جدید تاریخی 75000 دلار است.

سناریوی جایگزین، در صورت شکست قیمت و تثبیت آن در زیر سطح میانگین متحرک 200 در نمودار ساعتی احتمال سقوط قیمت تا نرخ 68،718 دلار وجود دارد.

نوشته تحلیل تکنیکال بیت کوین – چهارشنبه 30 اکتبر اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

بازار فارکس در اوایل روز چهارشنبه در حالی که سرمایه گذاران منتظر انتشار داده های قابل توجه اقتصاد کلان هستند، آرام است. گزارش های کلیدی در تقویم اقتصادی اروپا شامل داده های تورم و تولید ناخالص داخلی اسپانیا، ایتالیا و آلمان، در کنار ارقام تولید ناخالص داخلی برای منطقه یورو خواهد بود. بعداً امروز، داده‌های تغییر اشتغال ADP ایالات متحده و برآورد اولیه دفتر تحلیل اقتصادی از رشد تولید ناخالص داخلی سالانه سه ماهه سوم در کانون توجه قرار خواهند گرفت.

در روز سه‌شنبه، شاخص دلار آمریکا (DXY) در ابتدای ساعات معاملات اروپا افزایش یافت، اما پس از داده‌های ناامیدکننده‌ی ماه سپتامبر JOLTS Job Openings، حرکت خود را از دست داد و روز را تقریباً ثابت به پایان رساند. اوایل روز چهارشنبه، این شاخص ثابت مانده و کمی در سمت بالای 104.00 حرکت می کند. در همین حال، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده پس از جلسه مختلط وال استریت در روز سه شنبه اندکی افزایش یافت.

گزارش امروز بازار فارکس

یورو به دلار در ابتدای روز سه شنبه به زیر 1.0800 سقوط کرد، اما در طول جلسه آمریکا دوباره رشد کرد و روز را ثابت به پایان رساند. این جفت امروز در شروع جلسه اروپا در حدود 1.0820 ثابت نگه داشته می شود. علاوه بر داده های اقتصادی کلیدی، کمیسیون اروپا قرار است داده های کسب و کار و احساسات مصرف کننده را برای ماه اکتبر منتشر کند.

GBP/USD افزایش اندکی را ثبت کرد و در روز سه شنبه در بالای 1.3000 بسته شد و در اوایل چهارشنبه در حالت تثبیت باقی مانده است. دولت بریتانیا بیانیه پیش‌بینی پاییز و بودجه پاییز را اواخر امروز ارائه خواهد کرد.

در جلسه آسیایی، شاخص قیمت مصرف کننده استرالیا (CPI) افزایش سه ماهه 0.2 درصدی را در سه ماهه سوم نشان داد که کمتر از انتظارات بازار 0.3 درصد و نسبت به 1 درصد در سه ماهه دوم کاهش داشت. بر اساس سالانه، CPI به میزان 2.8٪ افزایش یافت، اندکی کمتر از 2.9٪ که پیش بینی شده بود. AUD/USD همچنان تحت فشار نزولی ملایم قرار دارد و در صبح اروپا نزدیک به 0.6550 معامله می شود.

USD/JPY در روز سه شنبه فاقد روند بود و روز را ثابت به پایان رساند. این جفت در اوایل روز چهارشنبه نسبتاً پایدار است و در محدوده باریک بالای 153.00 نوسان دارد.

اونس جهانی طلا در روز سه‌شنبه حرکت صعودی قوی داشت و بیش از یک درصد افزایش یافت. XAU/USD همچنان به صعود به سمت 2800 دلار ادامه می دهد و در جلسه چهارشنبه به رکورد جدیدی رسید.

نوشته گزارش امروز – در یک بازار آرام در فارکس، طلا به رکورد قیمت جدیدی رسید اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

معامله گری به سبک ICT یک استراتژی متمرکز بر پرایس اکشن است که هدف آن کشف سطوحی از قیمت است که بازیگران بزرگی مانند صندوق های تامینی، بانک ها و نهنگ ها در آن سطوح وارد بازار می‌شوند. آقای مایکل هادلستون که ابداع کننده این استراتژی است مطالعات زیادی روی درک حرکات “پول هوشمند” که در ادامه بیشتردر مورد آن توضیح می دهیم داشته و به این نتیجه رسیده است که معامله گران خرد می توانند با دنبال کردن رفتار تکرار شونده بازارگردانان و بازارسازها، رفتار آینده آنها را پیش بینی کنند و خود را در مسیر معاملات آنها قرار دهند.

مایکل هادلستون در معامله گری به سبک ICT، اصولی مانند ساختار بازار، استخرهای نقدینگی، اوردربلاک‌ها و شکاف‌های قیمت منصفانه را آموزش می دهد. بسیاری از این مفاهیم منحصر به سبک او هستند. رویکرد او طرفداران زیادی را در بازارهای فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال به خود جلب کرده است زیرا این سبک معامله درک عمیق تری نسبت به تحلیل تکنیکال سنتی ارائه می دهد و به معامله گران نشان می دهد که بازارسازها چگونه در بازار دستکاری می کنند تا بتوانند به موقع پول هوشمند را بکار بیندازند.

استراتژی ICT مکانیسم‌های پشت پرده در پرایس اکشن را آشکار می کند و به معامله گران خرد کمک می کند تا در دام دستکاری بازار توسط نهنگ‌ها و بازیگران اصلی نیفتند و به قول مایکل هادلستون شکار تله‌های نقدینگی مهندسی شده نشوند.  

همانطور که متوجه شدید مفاهیم جدیدی در سبک معامله‌گری ICT وجود دارد که وجه تمایز آن با تحلیل تکنیکال سنتی است. در این پست این مفاهیم را بررسی می کنیم و با مثال نشان خواهیم داد که چگونه می‌توان از این سبک معامله گری برای کسب درآمد در بازارهای مالی و ایجاد استراتژی معاملاتی استفاده کرد.

پیش از وارد شدن به آموزش سبک معامله گری ICT باید این موضوع را خاطر نشان کنیم که معامله در بازارهای مالی با ریسک زیادی همراه است و هیچ استراتژی معاملاتی بدون خطا نیست. بازارها قابل پیش بینی نیستند و عوامل بیشماری در شکل دادن به نوسانات شرکت دارند. بنابراین حتما بصورت مسئولانه و آگاهانه از ریسک‌های موجود وارد دنیای معاملات شوید. امیدواریم که این استراتژی مسیر شما را برای موفقیت در معاملات هموارتر سازد.

سبک معامله گری ICT چیست ؟

سبک ICT که مخفف Inner Circle Trader است ترکیبی خردمندانه از تحلیل تکنیکال پیشرفته، پرایس اکشن، رفتارشناسی بازیگران اصلی و روانشانسی بازار است. این سبک نوین معاملاتی که توسط مایکل هادلستون در سال 2022 ابداع و معرفی شده است بر تحلیل رفتار و احساسات بازیگران اصلی بازار برای ورود Smart Money یا پول هوشمند به بازار است.

برای آشنایی بیشتر با مفاهیم پرایس اکشن می توانید مقاله استراتژی پرایس اکشن در فارکس را مطالعه نمایید.

مفاهیم اصلی در سبک ICT

معامله به سبکه ICT بر اساس یک سری مفاهیم منحصر به فردی ساخته شده است که بر درک ساختار بازار و پرایس اکشن تأکید دارد. معامله گران برای درک سفارشات نهادی و پول هوشمند لازم است که با این مفاهیم آشنا شوند.

ساختار بازار – Market Structure

ساختار بازار در استراتژی ICT به دنباله ای از سوئینگ های بالا و پایین در روندهای قیمتی اشاره دارد که ترکیب آنها یک روند صعودی یا نزولی را نشان می‌دهد. ساختار بازار از جمله مفاهیم اساسی در تحلیل تکنیکال است که معامله گران می‌بایست به خوبی آن را درک کنند.

درک ساختار بازار به این معنی است که معامله گر بتواند به درستی جهت یک روند و قدرت آن را تشخیص دهد. با درک ساختار بازار معامله گران می توانند مواقعی که ساختار در حال دستکاری است را متوجه شوند و از معامله در جریان غالب بازار اجتناب کنند و معاملات خود را مطابق با سفارشات نهادی تنظیم نمایند.

استخرهای نقدینگی – Liquidity pools

در سبک ICT مفهوی به نام استخرهای نقدینگی وجود دارد که در واقع شباهت زیادی به سطوح مقاومت و حمایت در تحلیل تکنیکال دارد. اما تعریف استخرهای نقدینگی در ICT مناطقی است که در اطراف آن نقدینگی وارد بازار می شود. این مناطق اهداف اصلی موسسات بزرگ هستند.

بانک‌ها و سایر بازیگران بزرگ اغلب قیمت را به سمت این استخرهای نقدینگی هدایت می‌کنند تا بتوانند توقف ضرر (Stop-Loss) و سفارشات محدود شده (Limit-Order) معامله گران خرد را فعال کنند و سپس با ورود نقدینگی به بازار سفارشات خود را تکمیل کنند. معامله گران ICT این حرکت ها را تماشا می کنند و درک می کنند که قیمت احتمالاً به سمت نقدینگی کشیده می شود و به جای گیر افتادن در آنها، ورودی ها را طوری برنامه ریزی می کنند که با آن هماهنگ شوند.

شکاف ارزش منصفانه – Fair Value Gap

شکاف ارزش منصفانه (FVG) در سبک ICT، شکاف‌های قیمتی هستند که در آنجا یک حرکت قوی در قیمت بوجود آمده است. برروی چارت‌ها شکاف ارزش منصفانه یا به عبارتی شکاف ارزش کافی منطقه‌ای است که قیمت سریعتر و بدون توقف از آن گذر می کند.

شکاف ارزش منصفانه به عنوان مناطقی برای پیش بینی تعادل مجدد قیمت استفاده می شوند. معامله گران ICT به دنبال این شکاف ها به عنوان نقاط اصلاحی بالقوه هستند، جایی که بازار ممکن است قبل از از سرگیری روند به دنبال پر کردن شکاف یا “تعادل مجدد” باشد. با وارد شدن به این سطوح، معامله گران به طور بالقوه می توانند نقاط ورودی مطلوبی را با در نظر داشتن ساختار بازار پیدا کنند.

مفهوم پول هوشمند – Smart Money Concept

مفهوم پول هوشمند(SMC)  در سبک معامله گری ICT بر رفتار معامله‌گران نهادی که به آنها “پول هوشمند” گفته می شود تمرکز دارد. پول هوشمند همان معامله‌گران هدفمند هستند که حرکات اصلی بازار را شکل می دهند.

استراتژی ICT حول پیش بینی SMC (مفهوم پول هوشمند) می‌چرخد. درک این موضوع که چه زمانی این معامله گران برای بازار تله گذاری می کنند و نقدینگی را مهندسی می کنند تا بتوانند وارد بازار شوند. مفهوم پول هوشمند به معامله‌گران کمک می‌کند تا رفتاری را که موسسات ممکن است برای جمع‌آوری نقدینگی با کمک شکست‌های کاذب ایجاد کنند، شناسایی کنند. درک این موضوع به معامله‌گران خرد اجازه می‌دهد تا برای هماهنگ شدن با پول هوشمند منتظر تأیید یا واکنش نهایی پس از تخلیه نقدینگی معامله گران خرد شوند.

اوردر بلاک‌ها – Order Blocks

اوردر بلاک‌ها در سبک معاملاتی ICT، مناطق قیمتی هستند که در آن مؤسسات نهادی، سفارش‌های بزرگی را انجام می‌دهند، که معمولاً قبل از یک حرکت جهت‌دار قوی و با حرکت اولیه قابل‌توجه مشخص می‌شوند. به نقل از سایت Investopeda، بلاک به سفارش بزرگی گفته می شود که توسط نهادها یا سایر سرمایه گذاران بزرگ خریداری یا فروخته شود. به زبان ساده، وقتی می گوییم “اوردر بلاک” منظور سفارش خرید یا فروشی است که به صورت بلاک (به اندازه کافی بزرگ) توسط بازگیران اصلی در بازار گذاشته می شود.

اوردر بلاک‌ها به عنوان مناطق بالقوه حمایت یا مقاومت عمل می‌کنند و به عنوان سطوحی در نظر گرفته می‌شوند که مؤسسات نهادی قبلا در آنجا “ردپایی” از خود بر جای گذاشته‌اند. معامله‌گران سبک ICT، از این مناطق برای شناسایی نقاط ورودی با احتمال بالا استفاده می‌کنند و انتظار دارند که قیمت در این سطوح به دلیل علاقه پول هوشمند در آنجا واکنش قوی نشان دهد. آنها زمانی برای ورود به معاملات اقدام می‌کنند که قیمت برمی‌گردد تا این مناطق را آزمایش کند و اغلب ورودی‌های خود را با جهت روند و ساختار بازار همسو می‌کنند.

بریکر بلاک‌ها (Breaker Blocks)

بریکر بلاک‌ها، سطوح حمایت یا مقاومتی هستند که قبلاً شناسایی شده اند و شکسته شده اند و روند جدید یا حرکت قابل توجهی جدیدی پس از آنها ایجاد شده است.

یک بریکر بلاک زمانی تشکیل می‌شود که یک اوردر بلاک شکست بخورد و قیمت به طور قاطع از آن عبور کند. هنگامی که این اتفاق می افتد، حمایت یا مقاومت قبلی (بریکر بلاک) اغلب به منطقه ای تبدیل می شود که ممکن است قبل از ادامه روند جدید، قیمت دوباره به سمت آن بازگردد. معامله‌گران ICT به دنبال نقاط ورودی در این سطوح می‌گردند، و از آنها به‌عنوان نقاط بالقوه‌ای برای بازگشت قیمت قبل از شروع مجدد حرکت در نظر می‌گیرند.

به زبان ساده، وقتی می گوییم “اوردر بلاک” منظور سفارش خرید یا فروشی است که به صورت بلاک (به اندازه کافی بزرگ) توسط بازگیران اصلی در بازار گذاشته می شود.

استراتژی‌های ICT

معامله گری به سبک ICT محدود به یک استراتژی نمی شود بلکه طیف وسیعی از استراتژی‌های پیشرفته بر مبنای پول هوشمند  و دستکاری در بازار را در برمی‌گیرد. ما در اینجا چند استراتژی کلیدی ICT که معامله گران می‌توانند از آنها برای معاملات سودمند در بازار استفاده کنند را معرفی و تشریح می کنیم.

استراتژی اورد بلاک (Order Block Strategy)

استراتژی اوردربلاک در سبک معامله گری ICT، ورود به بازار در مناطق قیمتی هستند که در آنها پول هوشمند وارد بازار می شود. برای شناسایی اوردر بلاک ها باید مناطقی را جستجو کرد که قبلا فعالیت معاملاتی زیادی، اغلب به شکل معاملات محدوده، و به دنبال آن یک حرکت قیمت جهت‌دار قوی وجود داشته است.

دو نوع اوردر بلاک وجود دارد، یکی اوردر بلاک صعودی و دیگری اوردر بلاک نزولی. برای پیدا کردن اوردربلاک ها معامله گران به دنبال کندل‌هایی با بدنه‌های بزرگ و سایه‌های کوچک (یا بدون سایه) هستند که از کندل‌های قبلی خود در چارت بسیار بزرگ‌تر هستند. معمولا حجم بیشتری در این کندل دیده می‌شود. کندل بعدی نیز مهم است، زیرا تأیید می کند که تمام حجم بلوک سفارش جذب شده است.

پس از شناسایی اوردبلاک معامله گران سبک معاملاتی ICT منتظر می‌مانند تا قیمت دوباره به این منطقه بازگردد تا بتوانند از آن به عنوان نقطه ورود استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر یک بلوک سفارش صعودی قبل از رالی تشکیل شود، معامله گران پیش بینی می کنند که قیمت ممکن است قبل از ادامه روند صعودی احتمالی مجدد به این منطقه بازگردد. این رویکرد اجازه می دهد تا نه تنها با حرکات بازیگران کلیدی بازار منطبق ماند بلکه نقاط ورودی دقیقی داشت و ریسک معاملات نیز کاهش می‌یابد.

استراتژی ورود به معامله بهینه (Optimal Trade Entry)

ورود به معامله بهینه (OTE) روشی مبتنی بر سطوح فیبوناچی اصلاحی برای وارد شدن به معاملات در نقاط بازگشت ایده آل در یک روند است.

معامله گران سبک ICT  ابزار فیبوناچی اصلاحی را از سوئینگ اخیر بالا به پایین (یا برعکس) متصل می‌کنند و روی ورودی‌های منطقه اصلاح 61.8 تا 78.6 درصد، که به عنوان منطقه “OTE” نیز شناخته می‌شود، تمرکز می‌کنند. این منطقه اغلب نشان دهنده سطح ورودی ایده آل قبل از شروع مجدد روند قیمت است. معامله گران با ورود به این محدوده، از یک منطقه با احتمال بالا برای ادامه روند موجود با حداقل ریسک استفاده می کنند.

استراتژی شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap)

شکاف‌های ارزش منصفانه (FVGs) مناطقی در بازار هستند که قبلا بازار بدون توقف در آنجا حرکت کرده است.

هنگامی که FVG ظاهر می شود، معامله گران ICT انتظار دارند که بازار قبل از ادامه در جهت روند، این شکاف ها را “پر” کند. به عنوان مثال، در یک روند صعودی، اگر یک شمع صعودی شکافی را در جهت نزولی ایجاد کند، معامله گران ICT مراقب بازگشت قیمت به این سطح هستند. استراتژی شکاف ارزش منصفانه به معامله گران فرصتی برای ورود به معامله ای همسو با روند غالب، با استفاده از شکاف به عنوان نقطه ورود دقیق، ارائه می دهد.

استراتژی بریکربلاک (Breaker Block Strategy)

یک بریکربلاک یا شکست بلاک زمانی شکل می گیرد که یک سطح حمایت یا مقاومت کلیدی (یک اوردربلاک) شکسته شود، که نشان دهنده تغییر در احساسات بازار یا جهت روند است.

زمانی که قیمت از یک اوردربلاک عبور می کند، یک شکست بلاک یا بریکربلک تشکیل می دهد. طبق تعریف سنتی، سطح حمایت قبلی به منطقه مقاومت (یا برعکس) تبدیل می‌شود . معامله گران ICT در چنین شرایطی منتظر بازگشت قیمت به این بریکربلاک می‌شوند و پیش بینی می کنند که به عنوان سطح جدیدی از مقاومت یا حمایت عمل کند. این اصلاح یک نقطه ورود استراتژیک را ارائه می دهد، زیرا بریکربلاک به سطح مهمی در جهت روند جدید تبدیل می شود.

استراتژی بلاک کاهش‌دهنده (Mitigation Block Strategy)

یک بلاک کاهش‌دهنده (تضعیف کننده) زمانی رخ می‌دهد که قیمت به یک منطقه باز می‌گردد (اصلاح میکند) و در برگشت موفق به شکست یا رسیدن سوئینگ در مسیر روند نمی‌شود، در این نقاط بازار تضعیف می شود و روند برمی‌گردد.

معامله‌گران  ICT به دنبال بلاک‌های کاهش‌دهنده می‌گردند تا از آنها برای نقاط ورودی در مواقع تغییر روند یا ساختار بازار استفاده کنند. این استراتژی به معامله گران کمک می کند تا با رفتار سازمانی هماهنگ شوند و از فرآیند تغییر روند استفاده کنند.

مدیریت سرمایه در سبک ICT

مدیریت ریسک در سبک معامله گری ICT ضروری است. برای موفقیت در استراتژی‌های ICT، معامله گران باید مدیریت ریسک منظم را برای محافظت از سرمایه، محدود کردن ضرر و اطمینان از سودآوری بلندمدت در اولویت قرار دهند. در اینجا عناصر کلیدی مدیریت ریسک در معاملات ICT را به معامله گران تاکید می کنیم.

اندازه معاملات

معامله گران ICT همانند دیگر سبک های معاملعه گری نباید بیش از 1 تا 2 درصد از سرمایه تجاری خود را در هر معامله ریسک کنند. اندازه موقعیت را بر اساس فاصله توقف ضرر از نقطه ورودی می توان محاسبه کرد.

توقف ضرر

در سبک معامله گری ICT، دستورهای توقف ضرر معمولاً فراتر از سطوح مهم مانند اوردر بلاک‌ها، استخرهای نقدینگی یا بلوک های کاهش‌دهنده قرار می گیرند. این نوه توقف ضرر کمک می‌کند که شکار نوسانات جزئی یا “استاپ هانت” توسط مؤسسات بزرگ نشد. با قرار دادن توقف در خارج از این سطوح مهم، معامله گران می توانند احتمال باقی ماندن در یک معامله همسو با پول هوشمند را افزایش دهند.

نسبت ریسک به پاداش (RR)

معامله گران ICT معمولاً حداقل نسبت ریسک به پاداش 1:2 یا بالاتر را هدف می گیرند. این RR تضمین می کند که حتی اگر برخی از معاملات به حد ضرر برسد، معاملات سودآور زیان را جبران کرده و به سود خالص کمک می کند. استراتژی‌های ICT مانند شکاف‌های ارزش منصفانه یا بریکربلاک اغلب اهداف روشنی را برای نسبت سود به زیان ارائه می‌کنند و به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا اهداف سود واقعی را تعیین کنند.

یکی از محاسن سبک معامله‌گری ICT امکان استفاده از نسبت سود به زیان بالاتر است که به معامله گران کمک می کند از روندهای بلندتر سود کسب کنند.

صبر و انتخاب

صبر نکته کلیدی در سبک معامله گری ICT است. معامله گران این سبک آموزش می‌بینند که صبور باشند و منتظر ساختارهایی باشند که کاملاً با قوانین و معیارهای آن‌ها مطابقت داشته باشد. معامله گران با انتخاب‌های محدود و پایبندی به اصول سبک ICT معاملات با کیفیتی انجام می‌دهند. این صبر زیان های غیر ضروری را به حداقل می رساند و شانس معاملات سودآور را افزایش می دهد.

مزایا و معایت سبک معامله گری ICT

مزایا:

• درک رفتار نهادی: درک دستکاری در بازار توسط نهادها در این نوع سبک معاملاتی.
• تنظیمات دقیق و با احتمال زیاد: بر ورودی ها و خروجی های دقیق همسو با سطوح سازمانی تمرکز می کند.
• تکنیک های مدیریت ریسک موثر: بر مدیریت ریسک ساختاریافته با استراتژی های توقف ضرر خاص تاکید دارد.
• سازگاری در همه بازارها: می تواند برای فارکس، سهام، کالاها و ارزهای دیجیتال اعمال شود.
• عمق تحلیل: اطلاعات عمیقی از ساختار بازار و نقدینگی ارائه می دهد.

معایب:

• پیچیدگی و منحنی یادگیری شیب دار: مفاهیم پیچیده هستند و نیاز به مطالعه و تمرین مداوم دارند.
• تجزیه و تحلیل فشرده زمان: به تجزیه و تحلیل نمودار دقیق و صبر برای رسیدن به شرایط ایده آل نیاز دارد.
• وابستگی به پرایس اکشن: به شدت به پرایس اکشن وابسته است، برای معامله گران مبتنی بر اندیکاتور دشوار است.
• ریسک‌های دستکاری بازار: با چالش‌های ناشی از “استاپ هانت”های سازمانی و تغییرات ناگهانی قیمت مواجه است.
• بدون نظم قابل اجرا نیست: موفقیت در سبک معاملات ICT در گرو رعایت دقیق قوانین و استراتژی های آن است.

یادگیری سبک معاملاتی ICT

یادگیری سبک معاملات ICT نیاز به پشتکار، صبر و یک رویکرد ساختار یافته دارد. به مبتدیان توصیه می شود قبل از اینکه به استراتژی های پیچیده تری مانند شکاف ارزش منصفانه، بریکربلاک یا استراتژی بلاک کاهش‌دهنده بروند با مفاهیم اساسی مانند ساختار بازار، استخرهای نقدینگی و اوردر بلاک‌ها شروع کنند.

برای یادگیری معامله به سبک ICT می‌بایست موارد آموزشی مایکل هادلستون، از جمله آموزش های ویدیویی و دستورالعمل‎های حرفه ای او مطالعه کرد تا از پیچیدگی های رفتار معاملاتی نهادها بهتر مطلع شد.

برای تسلط بر تجارت ICT، معامله گران باید با حساب های آزمایشی تمرین کنند، حرکات قیمت را روزانه تجزیه و تحلیل کنند و معاملات را بررسی کنند تا درک خود را از رفتار نهادی اصلاح کنند. برای دانلود متاتریدر و باز کردن حساب آزمایشی می توانید از این لینک استفاده نمایید.

سخن پایانی

معامله گری به سبک ICT یا  (Inner Circle Trader) یک رویکرد منحصر به فرد و پیچیده برای درک بازارهای مالی از طریق دریچه رفتار نهادی و پرایس اکشن ارائه می دهد. معامله‌گران ICT با تمرکز بر مفاهیمی مانند اوردبلاک، شکاف ارزش منصفانه و ورود به معاملات بهینه، درک مناسبی در مورد نحوه عملکرد “پول هوشمند” به دست می‌آورند و به آنها اجازه می‌دهد تا تصمیمات تجاری آگاهانه‌تر و دقیق‌تری بگیرند. با وجود اینکه معامله گری به سبک ICT می تواند پیچیده باشد و نیاز به سرمایه گذاری قابل توجهی در یادگیری دارد، چارچوبی قوی برای کسانی که مایل به تسلط بر آن هستند فراهم می کند.

معامله گران با صبر، تمرین و درک روشن از الگوهای سازمانی می توانند آگاهی بازار خود را افزایش دهند. اگر شما نیز از این سبک معامله برای انجام معاملات خود در بازارهای فارکس یا ارزدیجیتال استفاده می کنید، تجربه خود را با ما و دیگران به اشتراک بگذارید.

سئوالات متداول

نوشته آموزش معامله گری به سبک ICT – سبکی نوین در پرایس اکشن اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

پس از نوسانات روز دوشنبه، بازارهای مالی رویکرد محتاطانه ای را در پیش گرفته اند. تقویم اقتصادی ایالات متحده برای امروز شامل تراز تجاری کالاها و داده های فرصت های شغلی JOLTS برای ماه سپتامبر، همراه با شاخص اعتماد مصرف کننده هیئت کنفرانس برای ماه اکتبر است.

سرمایه گذاران در حالی که برای رویدادهای ریسک کلیدی آماده می شوند، از انجام معاملات بزرگ خودداری می کنند. در اواخر این هفته، فعالان بازار از نزدیک ارقام تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه سوم، شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) برای سپتامبر و گزارش اشتغال اکتبر از ایالات متحده را به دقت تجزیه و تحلیل خواهند کرد. با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پس از پایان تقریباً ثابت اولین روز معاملاتی هفته، شاخص دلار آمریکا (DXY) همچنان ثابت مانده و به سمت بالای 104.00 حرکت می کند. در همین حال، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در وال استریت متلاطم است.

گزارش امروز بازار فارکس

USD/JPY هفته را با شکاف صعودی آغاز کرد زیرا بازارها به تحولات سیاسی ژاپن واکنش نشان دادند. این جفت به بالاترین سطح خود از اواخر ژوئیه صعود کرد و در روز دوشنبه در جلسه آسیایی به 154.00 نزدیک شد، قبل از اینکه تحت یک اصلاح نزولی قرار گرفت و روز را نزدیک به 153.30 ببندد. اوایل سه‌شنبه، USD/JPY به روند کاهشی خود ادامه می‌دهد و اندکی زیر 153.00 معامله می‌شود. وزیر دارایی ژاپن، کاتسونوبو کاتو، خاطرنشان کرد که از نزدیک حرکت بازار فارکس، به ویژه ارزهایی را که تحت تأثیر سفته بازان قرار دارند، زیر نظر دارد. در همین حال، داده‌های بیکاری ژاپن بهبود جزئی را نشان داد و این نرخ از 2.5 درصد به 2.4 درصد در سپتامبر کاهش یافت.

EUR/USD در روز دوشنبه با اندکی افزایش بسته شد و به نظر می رسد وارد مرحله تثبیت شده است و در روز سه شنبه این جفت ارز فارکس، کمی بالاتر از 1.0800 بود. روز دوشنبه، لوئیس دی گیندوس، معاون بانک مرکزی اروپا (ECB) اظهار داشت که اگرچه بانک مرکزی اروپا گام های مهمی در کاهش تورم برداشته است، اما برای ادعای پیروزی خیلی زود است.

GBP/USD در روز دوشنبه بدون جهت ماند و جلسه را ثابت به پایان رساند. این جفت به حرکت جانبی بالای 1.2950 در معاملات اولیه اروپا ادامه می دهد. بعداً امروز، بانک انگلستان (BoE) داده های اعتبار مصرف کننده ماه سپتامبر را منتشر خواهد کرد.

بخوانید: روند نزولی برای پوند به دلار، همچنان مسیری هموارتر بنظر می رسد

AUD/USD در روز دوشنبه زیان هایی را ثبت کرد و کاهش خود را در اوایل سه شنبه افزایش داد. سرمایه گذاران بر روی داده های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) سه ماهه سوم آینده استرالیا متمرکز شده اند که قرار است در جلسه آسیایی روز چهارشنبه منتشر شود. در زمان نوشتن این مقاله، AUD/USD حدود 0.2% کاهش یافته است و در 0.6570 معامله می شود.

طلای جهانی در بحبوحه احساسات ریسک محتاطانه حمایت پیدا کرد و در روز دوشنبه افزایشی ملایم داشت. XAU/USD در اوایل روز سه‌شنبه ثابت باقی می‌ماند و نزدیک به بالاترین سطح تاریخ خود یعنی 2758 دلار معامله می‌شود که چهارشنبه گذشته به دست آمده بود.

نوشته گزارش روز – بازارها در حال آماده شدن برای گزارش‌های مهم اقتصادی آخر هفته اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

جفت پوند به دلار آمریکا پس از حرکات جانبی و بدون روند قیمت دیروز، امروز با فشار فروش مجدد مواجه شد و در جلسه آسیایی روز سه شنبه به حدود 1.2960 رسیده است.

انتظارات برای کاهش سیاست های پولی فدرال رزرو (Fed) به دلار کمک کرده است تا کاهش خود را از بالاترین سطح سه ماهه متوقف کند و جفت پوند/دلار آمریکا را بیشتر به سمت پایین بکشد. علاوه بر این، افزایش انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط بانک انگلستان (BoE) در ماه های نوامبر و دسامبر نشان می دهد که روند نزولی همچنان مسیر کمترین مقاومت برای GBP/USD است.

از نقطه نظر فنی، شکست‌های مکرر در سطح روان‌شناختی 1.3000 و شکست به زیر میانگین متحرک ساده 100 روزه (SMA) چشم‌انداز نزولی کوتاه‌مدت را تأیید می‌کند. نوسانگرهای نمودار روزانه کاملاً در قلمرو منفی قرار دارند، اما هنوز وارد ناحیه فروش افراطی نشده اند، که احتمال لغزش بیشتر به سمت منطقه 1.2900 یا پایین ترین سطح ماهانه را نشان می دهد.

فروش بیشتر می تواند نشانه حرکتی جدید برای معامله گران نزولی باشد و روند نزولی را از 1.3435 که در فوریه 2022 به دست آورده بود، افزایش دهد. فروش بیشتر میانگین متحرک ساده 200 روزه نزدیک به سطح 1.2800، با حمایت متوسط ​​در حدود 1.2860 را هدف قرار می دهد.

در روند صعودی، عدد رند 1.3000 اکنون به عنوان یک مقاومت فوری قوی عمل می کند. یک حرکت پایدار بالاتر از این سطح می تواند جفت را به منطقه عرضه 1.3050 سوق دهد. ادامه قدرت ممکن است GBP/USD را به فراتر از 1.3100 و به منطقه مقاومت 1.3115-1.3120 سوق دهد. افزایش متعاقب آن، چشم انداز را به سمت حرکت صعودی تغییر می دهد.

نوشته روند نزولی برای پوند به دلار، همچنان مسیری هموارتر بنظر می رسد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

ین ژاپن در آغاز هفته با تقاضای ضعیفی روبرو است زیرا بازارها در حال ارزیابی نتایج انتخابات عمومی ژاپن هستند. در ایالات متحده، تنها رویداد مهم برنامه ریزی شده در تقویم اقتصادی، شاخص کسب و کار تولیدی تگزاس، از فدرال رزرو دالاس برای ماه اکتبر است. بعد از آن در جلسه آمریکا، خزانه داری ایالات متحده حراجی را برای اوراق 2 ساله و 5 ساله انجام خواهد داد.

اخبار امروز فارکس

حزب لیبرال دموکرات ژاپن (LDP) که از سال 1955 قدرت را در دست گرفته است، برای اولین بار در 15 سال گذشته اکثریت خود را در انتخابات سراسری روز یکشنبه از دست داد و این نگرانی ها را در مورد ثبات در چهارمین اقتصاد بزرگ جهان و تغییرات احتمالی در دولت افزایش داد. به گزارش NHK، LDP و شریک ائتلافی آن کومیتو تنها 215 کرسی از 465 کرسی مجلس سفلی را به دست آوردند که کمتر از 233 کرسی مورد نیاز برای اکثریت است. اپوزیسیون اصلی، حزب دموکراتیک مشروطه ژاپن (CDPJ) با کسب 148 کرسی، از 98 کرسی، یک پیروزی قابل توجه را شاهد بود.

به دنبال این خبر، USD/JPY هفته را با شکاف صعودی آغاز کرد و در حدود 154.00 به بالاترین سطح خود در نزدیک به سه ماه اخیر رسید. در آخرین به‌روزرسانی، این جفت در کمتر از 153.50 معامله می‌شد که تقریباً 0.7 درصد در روز افزایش داشت. ین ژاپن همچنین با فشار فروش در برابر سایر ارزها مواجه شده است، به طوری که EUR/JPY بیش از 0.6% افزایش یافت و به 165.50 رسید و GBP/JPY نیز 0.7% افزایش یافت و به 198.70 رسید.

پس از اصلاح روز پنجشنبه، شاخص دلار آمریکا دوباره جایگاه خود را به دست آورد و در روز جمعه با افزایش هفتگی بیش از 0.8 درصد در محدوده مثبت بسته شد. در اوایل روز دوشنبه، شاخص DXY به سمت 104.50 بالاتر رفت. این در حالی است که معاملات آتی سهام ایالات متحده در وال استریت مثبت است، که حاکی از بهبود احساسات ریسک است.

EUR/USD روند نزولی خود را در روز جمعه افزایش داد و چهارمین ضرر هفتگی متوالی خود را رقم زد و در محدوده باریکی در حدود 1.0800 صبح دوشنبه در اروپا باقی ماند.

GBP/USD، پس از از دست دادن شتاب صعودی خود در روز جمعه، با شروع جلسه اروپا، نزدیک به 1.2950 در حال تثبیت قیمت است.

طلا در روز جمعه پس از کاهش کوتاه مدت به زیر 2720 دلار در بازار اروپا، مجدد رشد روزانه خود را ثبت کرد. با این حال اونس طلا امروز با شکاف منفی باز شده است و XAU/USD در تلاش برای یافتن جهت روشن در اوایل روز دوشنبه است و در پایین 2750 دلار حرکت می کند.

نوشته گزارش روز – ین ژاپن و طلای جهانی با شکاف منفی باز شدند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

در معاملات فارکس، دنبال کردن شاخص های اقتصادی برای درک حرکات ارزها و پیش بینی روند بازار بسیار مهم است. تقویم اقتصادی فارکس ابزاری ضروری است که تاریخ‌ها و زمان‌هایی را که داده‌های کلیدی اقتصادی منتشر می‌شوند فهرست می‌کند. معامله گران با دنبال کردن اخبار فارکس در این تقویم می توانند نوسانات بازار را پیش بینی کرده و استراتژی های خود را در پاسخ به تغییرات اقتصادی تنظیم کنند.

رویدادهای مهم تقویم اقتصادی فارکس مبنای تحلیل فاندامنتال بازار هستند. این رویدادها در واقع گزارش هایی از بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که بر ارزش یک ارز تأثیر می‌گذارند. درک شاخص های اقتصادی برای معامله گران فارکس و دیگر بازارهای مالی بسیار مهم است زیرا این معیارها سیگنال هایی قطعی در مورد سلامت اقتصادی و چشم انداز آینده یک کشور ارائه می دهند. شاخص های کلیدی در تقویم اقتصادی – مانند تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ اشتغال و نرخ بهره – به معامله گران کمک می کند تا ارزیابی کنند که آیا یک ارز احتمالاً تقویت یا ضعیف می شود.

با درک و تفسیر صحیح مهمترین شاخص ها در تقویم اقتصادی فارکس، معامله‌گران می‌توانند پیش‌بینی‌های آگاهانه‌ای در مورد حرکات آینده ارزها انجام دهند و استراتژی‌های معاملاتی خود را با روند بازار هماهنگ کنند و احتمال انجام معاملات سودآور را افزایش دهند. در این پست تاثیرگذارترین شاخص‌های اقتصادی در تقویم اقتصادی فارکس و تاثیر آن‌ها بر ارزش ارز را بررسی می کنیم.

تقویم اقتصادی فارکس چیست ؟

تقویم اقتصادی فارکس ابزاری است که رویدادهای اقتصادی برنامه ریزی شده، انتشار داده ها و شاخص هایی را فهرست می کند که می توانند بر بازار فارکس تأثیر بگذارند. این ابزار به عنوان یک منبع حیاتی برای معامله گران عمل می کند و اطلاعاتی را در مورد زمان انتشار داده های کلیدی اقتصادی و میران تأثیر احتمالی این رویدادها بر ارزش ارز ارائه می دهد.

دنبال کردن شاخص های اقتصادی در تقویم اقتصادی فارکس به معامله گران اجازه می دهد تا روندهای بلندمدت را پیش بینی کنند و خود را در مسیر افزایش یا کاهش بالقوه ارزش یک ارز قرار دهند. با درک شرایط اقتصادی و تأثیر آن بر قیمت ارز، معامله گران می توانند تصمیمات آگاهانه ای در مورد اینکه کدام ارز را بخرند یا بفروشند، اتخاذ کنند و معاملات خود را با چرخه های اقتصادی و سیاست های بانک مرکزی هماهنگ کنند.

ویژگی های کلیدی یک تقویم اقتصادی

برنامه رویدادهای اقتصادی: یک تقویم اقتصادی شامل تاریخ ها و زمان های اطلاعیه های مهم اقتصادی، مانند گزارش های تولید ناخالص داخلی، آمار اشتغال، نرخ تورم و جلسات بانک مرکزی است. این رویدادها اغلب با سطح تاثیر مورد انتظار مانند بالا، متوسط ​​یا پایین همراه هستند.

شاخص های اقتصادی: تقویم اقتصادی، شاخص های اقتصادی مختلفی را که برای درک سلامت یک اقتصاد حیاتی هستند، برجسته می کند. برخی از مهمترین شاخص ها عبارتند از: شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)، شاخص قیمت تولید کننده (PPI)، حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) و بسیاری موارد دیگر است.

گزارش های اقتصادی کشورهای مختلف: تقویم اقتصادی فارکس معمولاً اطلاعات مربوط به کشورهای مهم اقتصادی را ارائه می‌کند و به معامله‌گران اجازه می‌دهد رویدادهای اقتصادی، تعطیلات بازار و موارد دیگر را برای ارزهایی که معامله می‌کنند، مانند دلار آمریکا (USD)، یورو (EUR)، پوند بریتانیا (GBP) و غیره دنبال کنند.

داده های واقعی در مقابل پیش بینی: یک تقویم های اقتصادی خوب هم مقادیر پیش بینی شده شاخص های اقتصادی و هم نتایج واقعی را پس از انتشار نشان می دهند. این موضوع به معامله گران کمک می کند تا ارزیابی کنند که عملکرد اقتصادی واقعی چگونه با انتظارات مقایسه می شود.

داده‌های تاریخی: برخی از تقویم‌ها همچنین داده‌های تاریخی مربوط به گزارشات گذشته را ارائه می‌دهند، که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا روندها را تجزیه و تحلیل کنند و بر اساس واکنش‌های قبلی بازار تصمیمات آگاهانه بگیرند.

مهمترین شاخص ها در تقویم اقتصادی فارکس

شاخص های اقتصادی در بازار فارکس به ارزیابی شرایط یک ارز در مقابل یک ارز دیگر کمک می کند. رویدادهای اقتصادی برنامه ریزی شده در تقویم اقتصادی مانند سخنرانی‌های بانک های مرکزی، رشد تولید و خدمات، تولید ناخالص داخلی، تورم و ارقام اشتغال همگی پتانسیل جهت دهی به جرکات بازار را دارند. در زیر برخی از مهمترین شاخص ها در تقویم اقتصادی فارکس که معامله گران باید آنها را دنبال کنند، آورده شده است.

نرخ بهره بانک های مرکزی

نرخ های بهره توسط بانک مرکزی یک کشور (مانند فدرال رزرو در ایالات متحده یا بانک مرکزی اروپا در منطقه یورو) برای کنترل تورم و ارتقای ثبات اقتصادی تعیین می شود.

چرا اهمیت دارد: نرخ های بهره بالاتر می تواند سرمایه گذاری خارجی را جذب کند و با افزایش تقاضا منجر به افزایش ارزش پول شود. نرخ های پایین تر می تواند سرمایه گذاران بازار ارز را منصرف کند و به طور بالقوه ارز را تضعیف کند. معامله گران فارکس به دقت اعلامیه های بانک مرکزی را زیر نظر دارند، زیرا افزایش یا کاهش نرخ بهره می تواند باعث نوسانات کوتاه مدت قابل توجهی شود.

نرخ تورم (شاخص‌های CPI و PCE)

نرخ تورم بانک های مرکزی یکی از مهمترین شاخص ها در تقویم اقتصادی فارکس است. میزان تورم در کشورها با دو شاخص CPI و PCE اندازه گیری می شود.

شاخص CPI میانگین تغییر قیمت های پرداخت شده توسط مصرف کنندگان برای سبدی از کالاها و خدمات، از جمله موارد ضروری مانند غذا، مسکن، حمل و نقل و مراقبت های پزشکی را اندازه گیری می کند. شاخص PCE یکی دیگر از معیارهای مهم تورم است که بر تغییرات در مخارج مصرف کننده تمرکز می کند و منعکس کننده تعدیل در رفتار هزینه ها در طول زمان است. این شاخص شامل طیف وسیع تری از کالاها و خدمات نسبت به CPI است که دید جامعی از نوسانات قیمت در سراسر اقتصاد ارائه می دهد.

چرا اهمیت دارند: هر دو شاخص CPI و PCE برای درک روند تورم، که مستقیماً بر سیاست‌های بانک مرکزی، به‌ویژه نرخ بهره تأثیر می‌گذارند، مرکزی هستند. برخی از بانک‌های مرکزی، مانند فدرال رزرو ایالات متحده، به دلیل بازتاب دقیق‌تر رفتار مصرف‌کننده، از شاخص PCE به‌عنوان شاخص تورم ترجیحی خود استفاده می‌کنند. هنگامی که تورم به طور قابل توجهی افزایش می یابد (اعداد CPI یا PCE بالاتر)، بانک های مرکزی ممکن است نرخ بهره را برای کنترل ثبات قیمت افزایش دهند. این به نوبه خود می تواند ارز را تقویت کند. در مقابل، تورم پایین ممکن است باعث کاهش نرخ شود و به طور بالقوه منجر به کاهش ارزش پول شود.

دنبال کردن شاخص های CPI و PCE به معامله گران فارکس کمک می کند تا تصمیمات آتی بانک مرکزی را پیش بینی کنند، زیرا افزایش تورم می تواند نشان دهنده افزایش احتمالی نرخ باشد، در حالی که تورم پایدار یا کاهشی ممکن است به سمت موضع پولی سازگارتر باشد. تغییرات ناگهانی در این شاخص‌ها اغلب منجر به واکنش‌های فوری بازار می‌شود که بر ارزش ارز تأثیر می‌گذارد و فرصت‌های معاملاتی ایجاد می‌کند.

برخی از بانک‌های مرکزی، مانند فدرال رزرو ایالات متحده، به دلیل بازتاب دقیق‌تر رفتار مصرف‌کننده، از شاخص PCE به‌عنوان شاخص تورم ترجیحی خود استفاده می‌کنند.

تولید ناخالص داخلی (GDP)

تولید ناخالص داخلی یا GDP نشان دهنده ارزش کل بازار کالاها و خدمات تولید شده توسط یک کشور در یک دوره معین است. شاخص GDP یکی از جامع ترین شاخص های سلامت اقتصادی یک کشور بشمار می رود.

چرا اهمیت دارد: رشد تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده یک اقتصاد سالم و در حال گسترش است که اغلب منجر به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و ارز قوی‌تر می‌شود. در مقابل، کاهش یا منفی شدن رشد تولید ناخالص داخلی (رکود) می تواند یک ارز را تضعیف کند، زیرا نشان دهنده بی ثباتی اقتصادی است. گزارش های سه ماهه و سالانه تولید ناخالص داخلی اهمیت ویژه ای دارند، زیرا می توانند انتظارات بازار را برای قدرت بلندمدت یک ارز تعیین کنند.

داده‌های اشتغال (شاخص NFP)

داده های اشتغال، مانند حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (شاخص NFP)، تعداد مشاغل اضافه شده یا از دست رفته در یک کشور را نشان می دهد و اطلاعات خوبی را در مورد ثبات اقتصادی ارائه می دهد. شاخص های اشتغال و از همه مهم تر شاخص NFP امریکا از مهمترین شاخص ها در تقویم اقتصادی فارکس بشمار می روند.

چرا اهمیت دارد: ارقام اشتغال قوی به طور کلی نشان دهنده یک اقتصاد پر رونق است که می تواند تقاضا برای پول ملی را افزایش دهد. اشتغال ضعیف می تواند نشانه کندی رشد اقتصادی باشد که به طور بالقوه منجر به ضعیف تر شدن ارز می شود. داده های اشتغال، به ویژه در اقتصادهای بزرگ، می تواند باعث نوسانات شدید ارز شود، زیرا اغلب بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی تأثیر می گذارد.

شاخص مدیران خرید (شاخص PMI)

شاخص مدیران خرید یا همان شاخص PMI نتیجه یک سری نظرسنجی‌ از مدیران خرید در بخش‌های تولید و خدمات است که اطلاعات مفیدی از شرایط کسب‌وکار و گسترش یا انقباض اقتصادی ارائه می‌دهند. این شاخص توسط موسسه مدیریت تامین یا ISM که یک سازمان غیردولتی در ایالات متحده است ارائه می‌شود.

چرا اهمیت دارد: شاخص PMI بالای 50 نشان دهنده انبساط یا گسترش اقتصادی است، در حالی که ارقام زیر 50 نشان دهنده انقباض است. افزایش PMI می تواند نشان دهنده رشد اقتصادی باشد که از ارزش یک ارز حمایت می کند، در حالی که کاهش PMI می تواند نشان دهنده رکود اقتصادی باشد. معامله گران فارکس از داده های PMI برای پیش بینی تغییرات در عملکرد اقتصادی قبل از اینکه در تولید ناخالص داخلی منعکس شود، استفاده می کنند.

شاخص خرده فروشی (Retail Sales)

داده‌های خرده‌فروشی یا Retail Sales هزینه‌های مصرف‌کننده برای کالاهای خرده‌فروشی را اندازه‌گیری می‌کند، که نشان‌دهنده اعتماد مصرف‌کننده و سلامت اقتصادی است. گزارش داده های خرده فروش تاثیر مستقیمی روی نوسانات بازار و روند قیمت های بازار فارکس می گذارد.

چرا اهمیت دارد: ارقام قوی خرده فروشی نشان از افزایش مخارج مصرف کننده دارد که اغلب منجر به رشد اقتصادی می شود و از یک ارز قوی تر حمایت می کند. کاهش فروش خرده‌فروشی ممکن است نشان‌دهنده کندی اقتصادی یا احتیاط خریداران باشد که به طور بالقوه بر تقاضای ارز تأثیر منفی می‌گذارد. این داده ها به معامله گران کمک می کند تا شتاب اقتصادی را بسنجند، زیرا مخارج مصرف کننده جزء اصلی تولید ناخالص داخلی یک کشور محسوب می شود.

شاخص اعتماد مصرف کننده (شاخص CCI)

شاخص CCI خوش‌بینی مصرف‌کننده را نسبت به اقتصاد اندازه‌گیری می‌کند، که منعکس‌کننده احساسات در مورد اشتغال، هزینه‌ها و رشد اقتصادی است.

چرا اهمیت دارد: اعتماد بالای مصرف‌کننده نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان احتمالاً بیشتر هزینه می‌کنند، که باعث رشد اقتصادی و حمایت از قدرت ارز می‌شود. از سوی دیگر، اعتماد پایین مصرف کنندگان می تواند منجر به کاهش هزینه های آنها شود و بر روی نرخ ارز تأثیر منفی می‌گذارد. معامله گران فارکس از این داده ها برای درک روند رفتار مصرف کننده استفاده می کنند، که برای عملکرد کلی اقتصادی بسیار مهم است.

جلسات و سخنرانی های بانک مرکزی

جلسات بانک مرکزی گردهمایی‌هایی هستند که در آن تصمیمات سیاست پولی یا اظهار نظرهای مقامامات بان مرکزی در مورد آینده سیاست پولی اتخاذ می شود. سخنان مقامات بانک مرکزی می تواند بینش هایی را در مورد جهت گیری های سیاست های آینده و چشم انداز اقتصادی ارائه دهد.

چرا اهمیت دارد: تصمیمات اتخاذ شده در جلسات بانک مرکزی، مانند تغییرات نرخ بهره، می تواند منجر به نوسانات قابل توجه ارز شود. سخنرانی‌ها می‌توانند سرنخ‌هایی در مورد سیاست‌های پولی آینده ارائه دهند، بر انتظارات معامله‌گران و حرکت‌های بازار تأثیر بگذارند. هم جلسات و هم سخنرانی‌ها به دقت توسط معامله‌گران فارکس نظارت می‌شوند و ورودی‌های مهمی در تقویم‌های اقتصادی هستند.

اهمیت تقویم اقتصادی برای معامله گران

نوسانات بازار: رویدادهای اقتصادی اغلب منجر به افزایش نوسانات در بازار فارکس می شود. معامله‌گران می‌توانند با بررسی تقویم اقتصادی و برنامه‌ریزی معاملات خود بر اساس اطلاعیه‌های اصلی، برای تغییرات احتمالی قیمت آماده شوند.

تصمیم گیری آگاهانه: با به روز ماندن در مورد گزارشات اقتصادی آتی، معامله گران می توانند تصمیمات آگاهانه ای را بر اساس تغییرات پیش بینی شده در سیاست پولی، رشد اقتصادی یا تورم اتخاذ کنند که ممکن است بر ارزش گذاری ارز تأثیر بگذارد.

مدیریت ریسک: دانستن زمان انتشار مهمترین شاخص های اقتصادی در تقویم اقتصادی فارکس به معامله‌گران کمک می‌کند تا با اجتناب از دوره‌های با نوسان بالا یا تعدیل موقعیت‌های خود قبل از خبر، ریسک معاملات را مدیریت کنند.

توسعه استراتژی: معامله گران می توانند استراتژی های معاملاتی خاصی را در هنگام اخبار فارکس ایجاد کنند، مانند استراتژی معامله بر مبنای اخبار یا استفاده از استراتژی های شکست بر اساس نتایج انتشارات اقتصادی.

سخن پایانی

با دنبال کردن شاخص های اقتصادی در تقویم اقتصادی فارکس، معامله‌گران می‌توانند شرایط اقتصادی را ارزیابی کرده و سیاست‌های بانک مرکزی را پیش‌بینی کنند و تصمیم‌گیری آگاهانه‌تری در هنگام معامله در بازار فارکس داشته باشند.

یک تقویم اقتصادی فارکس برنامه ای از رویدادها و شاخص های اقتصادی کشورهای مختلف را به نمایش می گذارد و میزان تاثیر احتمالی هر کدام از این رویدادها را ارزیابی می کند. همچنین با استفاده از این ابزار مهم تحلیلی، می توان تاریخچه تغییرات شاخص های اقتصادی را برای بینش بیشتر نسبت به بازار بررسی کرد.

نوشته مهمترین شاخص ها در تقویم اقتصادی فارکس و میزان تاثیر آنها اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

طلا هفته گذشته را با قدرت شروع کرد و بر اساس رشد چشمگیر هفته قبل در 2722 دلار در هر اونس باز شد و در ابتدا به 2740 دلار صعود کرد ولی معامله گران آمریکایی آن را به 2716 دلار کاهش دادند. هفته شاهد الگوهای مشابهی از افزایش ها و عقب نشینی ها بود که قیمت به بالاترین سطح هفتگی 2757.80 دلار رسید اما متعاقباً به دلیل محتاط ماندن معامله گران آمریکای شمالی کاهش یافت.

با وجود این نوسانات، فلز زرد در نهایت در محدوده باریک معامله شد و هفته را با رشد کمتر از 1% و حدود 2740 دلار به پایان رساند. نظرسنجی هفتگی طلای کیتکو نیوز تغییر در احساسات بازار را برجسته کرد که نشان دهنده کاهش انتظارات صعودی است. پیش بینی تحلیلگران و سرمایه گذاران خرد به طور یکسان بود، تعداد محدودی که انتظار رشد قیمت داشتند، در حالی که دیگران تثبیت قیمت یا عقب نشینی احتمالی را پیش بینی کردند.

برخی از کارشناسان بازار، از جمله مارک چندلر از Bannockburn Global Forex و Colin Cieszynski از SIA Wealth Management، با اشاره به خطرات احتمالی نزولی و اصلاح احتمالی به دلیل اخبار اجلاس بریکس، تمایل نزولی داشتند. چندلر خاطرنشان کرد که افزایش قدرت دلار و کاهش کمتر نرخ بهره در کنار هم می تواند قیمت طلا را تا 2600 دلار کاهش دهد. سیشینسکی موضع نزولی کوتاه مدتی را ابراز کرد و اشاره کرد که محرک های بلندمدت مانند تورم و ریسک های سیاسی همچنان از طلا حمایت می کنند، اما انتظار یک عقب نشینی کوتاه مدت دارد.

در مقابل، تحلیلگرانی مانند جیمز استنلی از Forex.com و مایکل مور از Moor Analytics چشم‌اندازی صعودی داشتند و به سطوح حمایت قوی و ادامه تقاضای پناهگاه امن ناشی از فشارهای تورمی و عدم اطمینان ژئوپلیتیک اشاره کردند. هر دو تاکید کردند که روند صعودی بلندمدت طلا دست نخورده باقی می ماند، به ویژه با توجه به تورم مداوم و نگرانی ها در مورد سیاست های اقتصادی ایالات متحده.

نظرسنجی از کارشناسان نشان داد که 56 درصد از تحلیلگران انتظار دارند قیمت طلا در هفته آینده افزایش یابد، در حالی که 22 درصد کاهش را پیش بینی کردند و 22 درصد دیگر خنثی بودند. در میان سرمایه‌گذاران خرد، 59 درصد سود را پیش‌بینی کردند و 22 درصد انتظار کاهش داشتند.

داده‌های کلیدی در تقویم اقتصادی برای هفته آینده شامل داده‌های اشتغال ایالات متحده، تولید ناخالص داخلی، و سایر گزارش‌های اقتصادی و همچنین تصمیم سیاست بانک مرکزی ژاپن است که می‌تواند بر مسیر طلا تأثیر بیشتری بگذارد. باب هابرکورن از RJO Futures به افزایش بازدهی خزانه داری ایالات متحده به عنوان عاملی قابل توجه اشاره کرد، زیرا بازده اوراق قرضه ممکن است به تغییرات بازار در آینده و نگرانی های تورم اشاره کند.

در خاتمه، در حالی که طلا در یک روند صعودی گسترده با حمایت ریسک‌های تورمی و ژئوپلیتیکی باقی می‌ماند، احساسات بازار محتاط‌تر شده است. انتشار داده ها و شاخص های اقتصادی هفته آینده احتمالا نقش مهمی در تعیین مسیر کوتاه مدت این فلز گرانبها خواهد داشت.

نوشته عملکرد هفتگی طلا – 56 درصد از تحلیلگران انتظار دارند قیمت طلا در هفته آینده افزایش یابد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

تحلیلگران فارکس در گروه UOB، Quek Ser Leang و Lee Sue Ann، انتظار دارند که یورو به دلار (EUR/USD) در کوتاه مدت در محدوده 1.0790 تا 1.0840 معامله شود. پس از افت اخیر به 1.0760، یورو اصلاحی انجام داد و در سطح 1.0827 بسته شد که نشان دهنده یک ثبات موقت احتمالی به جای افزایش مداوم است. آنها انتظار دارند که در 24 ساعت آینده، یورو احتمالاً در این محدوده تثبیت می شود، زیرا بازگشت اخیر ممکن است در حال اتمام باشد.

تحلیلگران در چشم انداز یک تا سه هفته ای خود نشان می دهند که برای اینکه یورو بتواند روند نزولی خود را حفظ کند، باید به زیر سطح حمایت کلیدی در 1.0740 برسد. با این حال، اگر یورو بتواند مقاومت 1.0840 را بشکند، می تواند نشان دهنده پایان روند نزولی باشد که از اوایل اکتبر آغاز شد، که نشان دهنده تغییر احتمالی به سمت چشم انداز صعودی تر است.

نوشته اگر یورو بتواند مقاومت 1.0840 دلار را بشکند، می تواند نشان دهنده پایان روند نزولی باشد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

دلار آمریکا (USD) پس از تلاش برای یافتن تقاضا در روز پنجشنبه، اوایل روز جمعه در برابر همتایان اصلی خود ثابت مانده است. سرمایه گذاران در ساعات معاملاتی اروپا از نزدیک بررسی های احساسات تجاری IFO از آلمان را تماشا خواهند کرد. بعداً امروز، تقویم اقتصادی ایالات متحده شامل سفارشات کالاهای بادوام در ماه سپتامبر و آخرین بازنگری اکتبر شاخص احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان خواهد بود. در همین حال، ارقام خرده فروشی ماه سپتامبر کانادا نیز توسط آمار کانادا منتشر خواهد شد.

در روز پنجشنبه، بهبود تمایلات ریسک رشد هفتگی دلار را محدود کرد، زیرا شاخص‌های اصلی وال استریت در محدوده مثبت بسته شدند و منجر به کاهش 0.4 درصدی شاخص دلار شد که بزرگترین افت یک روزه آن در یک ماه بود. صبح جمعه در اروپا، شاخص دلار آمریکا بالای 104.00 ثابت باقی مانده و معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده کمی بالاتر رفتند

.گزارش امروز بازار فارکس

پس از رسیدن به پایین ترین سطح 1.0760 در روز چهارشنبه، EUR/USD در روز پنجشنبه بهبود یافت و بالای 1.0800 بسته شد. با این حال امروز، این جفت در تلاش است تا این سودها را افزایش دهد و با شروع جلسه اروپا در محدوده باریکی نزدیک به 1.0835 معامله می شود.

GBP/USD زیان روز چهارشنبه را با 0.4 درصد افزایش در روز پنجشنبه پاک کرد. این جفت قبل از آزمایش 1.3000 وارد فاز تثبیت شد و در حال حاضر به صورت جانبی در حدود 1.2970 معامله می شود.

علیرغم ضعف گسترده دلار، USD/CAD در روز پنجشنبه رشدهای اندکی را ثبت کرد، زیرا دلار کانادا پس از کاهش 50 واحدی نرخ بهره بانک کانادا در اوایل هفته تحت فشار باقی مانده است. در اوایل روز جمعه، این جفت در محدوده باریکی در حدود 1.3850 حرکت می کند.

USD/JPY در روز پنجشنبه پس از یک رالی سه روزه کاهش یافت. کازوئو اوئدا، فرماندار BoJ، ضعف اخیر ین را تا حدی به خوش بینی نسبت به چشم انداز اقتصادی ایالات متحده نسبت داد. ریوسی آکازاوا، وزیر اقتصاد ژاپن، بار دیگر بر اهمیت حرکت ارز پایدار تاکید کرد. در همین حال، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) توکیو در ماه اکتبر 1.8 درصد افزایش یافت که اندکی کمتر از افزایش 2.1 درصدی سپتامبر است.

اونس جهانی طلا روز پنجشنبه با حمایت از کاهش بازدهی خزانه داری آمریکا 0.75 درصد افزایش یافت و در حال حاضر در اوایل جلسه روز جمعه اروپا در زیر 2730 دلار معامله شد.

نوشته گزارش روز – دلار آمریکا پس از اصلاح دیروز در فاز تثبیت قرار گرفته است اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

امروز قرار است S&P Global برآوردهای اولیه را برای شاخص های مدیران خرید (PMI) امریکا برای ماه اکتبر منتشر کند. این شاخص بر اساس نظرسنجی های انجام شده با مدیران ارشد بخش خصوصی است و تصویری از سلامت کلی اقتصاد ارائه می دهد. شاخص PMI بینش ارزشمندی در مورد عوامل کلیدی اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، تورم، صادرات، استفاده از ظرفیت، اشتغال و موجودی ها ارائه می دهند.

S&P Global سه شاخص کلیدی را منتشر می کند: PMI تولید، PMI خدمات و PMI ترکیبی که میانگین وزنی این دو است. عدد بالای 50 نشان دهنده رشد اقتصادی است، در حالی که عدد زیر 50 نشانه انقباض اقتصاد است. این شاخص ها به صورت ماهانه منتشر می شوند و به عنوان یک شاخص پیشرو برای شرایط اقتصادی، اغلب قبل از داده های رسمی عمل می کنند.

در گزارش قبلی شاخص PMI صنعتی در سپتامبر، این بخش انقباض عمیق‌تری را نشان داد و شاخص از 47.9 در ماه آگوست به 47.3 کاهش یافت. این کاهش به دلیل تقاضای ضعیف تر و عدم اطمینان سیاسی در مورد انتخابات آتی ایالات متحده نسبت داده شد.

در مقابل، شاخص PMI خدمات انبساط نشان داد. این شاخص برای ماه سپتامبر 55.2 بود. علیرغم افت اندک، PMI خدمات همچنان به رشد قابل توجهی در این بخش اشاره می کند که یکی از قوی ترین افزایش ها در تولید خدمات در دو سال و نیم گذشته را نشان می دهد.

در نتیجه، شاخص PMI ترکیبی در ماه سپتامبر به 54.0 رسید که نسبت به 54.6 در ماه اوت کاهش داشت. با این حال، این گزارش روند نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهد: «فشارهای تورمی تقویت شده است»، به‌طوری‌که هزینه‌های ورودی و قیمت‌های تولید به بالاترین حد 12 ماهه خدمات و بالاترین قیمت‌های 6 ماهه برای بخش تولید رسیده است.

برای دنبال کردن لحظه ای نتیجه شاخص PMI امروز و دیگر رویدادهای اقتصادی امروز و هفته، از تقویم اقتصادی فارکس ما بازدید کنید.

S&P Global سه شاخص کلیدی را منتشر می کند: PMI تولید، PMI خدمات و PMI ترکیبی که میانگین وزنی این دو است. عدد بالای 50 نشان دهنده رشد اقتصادی است، در حالی که عدد زیر 50 نشانه انقباض اقتصاد است.

پیش بینی گزارش شاخص PMI امروز

انتظار می رود گزارش امروز شاخص PMI، بهبود جزئی را در PMI تولید (صنعتی) فلش نشان دهد که پیش بینی می شود در اکتبر به 47.5 برسد. پیش‌بینی می‌شود که PMI خدمات در سطح 55 قوی باقی بماند و انتظار می‌رود که PMI ترکیبی تغییر کمی نسبت به رقم 54 در سپتامبر نشان دهد.

ادامه عملکرد ضعیف در تولید تعجب آور نخواهد بود، اما یک افزایش کوچک ممکن است نگرانی ها را کاهش دهد، به خصوص اگر PMI خدمات همچنان به بازتاب گسترش بخش جامد ادامه دهد.

ترس از رکود کاهش یافته است و اکنون توجه به انتخابات ریاست جمهوری آینده و تأثیر اقتصادی احتمالی آن معطوف شده است. اگر این گزارش فراتر از انتظارات باشد، می تواند خوش بینی را در مورد اقتصاد امریکا تقویت کرده و از رویکرد فعلی فدرال رزرو به سیاست پولی حمایت کند.

فدرال رزرو در ماه سپتامبر نرخ بهره را 50 واحد پایه (bps) کاهش داد و بازارها کاهش تهاجمی بیشتری را پیش بینی کرده بودند. با این حال، نشانه های رشد پایدار اقتصادی این نگرانی ها را کاهش داده است. این احتمال وجود دارد که فدرال رزرو در ماه های نوامبر و دسامبر کاهش 25 واحدی را انتخاب کند و انتظار می رود در سال آینده کاهش بیشتری داشته باشد. فقط یک گزارش ضعیف غیرمنتظره PMI می تواند این چشم انداز را مختل کند، اما چنین سناریویی بعید به نظر می رسد.

زمان انتشار شاخص PMI و تاثیر آن بر بازار فارکس

شاخص PMI فلش اکتبر US S&P Global PMI روز پنجشنبه ساعت 17:15 به وقت ایران منتشر خواهد شد. انتظار می‌رود این گزارش‌ها ضعف مداوم در تولید تولید را نشان دهند در حالی که بخش خدمات همچنان قوی است، بدون انحراف عمده از ارقام نهایی سپتامبر.

پیش از انتشار، در بازار فارکس دلار آمریکا با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، تقویت شده است. جفت یورو به دلار زیر 1.0800 معامله می شود و به پایین ترین حد چند هفته ای می رسد، زیرا یورو در برابر پس زمینه داده های اقتصادی ضعیف اروپا دست و پنجه نرم می کند. PMI های منطقه یورو که قرار است قبل از شاخص PMI امریکا منتشر شوند، احتمالا بر یورو فشار بیشتری خواهند آورد.

از نقطه نظر تکنیکال، در تحلیل تکنیکال یورو به دلار پیش بینی کردیم که EUR/USD در یک روند نزولی قرار دارد. شاخص‌ها یک حرکت نزولی مداوم را نشان می‌دهند، با وجود اینکه در قلمروی بیش از حد فروش قرار دارند، هیچ نشانه‌ای از بازگشت روند وجود ندارند. این جفت در زیر تمام میانگین متحرک 200 در نمودار ساعتی معامله می‌شود که روند کاهشی را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده ادامه فشار فروش است.

سطوح حمایتی کلیدی برای این جفت در 1.0750 قرار دارد، پس از آن 1.0700 و سپس پایین ترین سطح سال در 1.0601 قرار دارد. مقاومت فوری در حدود 1.0840 مشاهده می شود، با میانگین متحرک ساده 200 روزه (SMA) در 1.0870 به عنوان سطح مقاومت قابل توجه بعدی.

اگر شاخص PMI امروز امریکا بیش از انتظارات باشد، می تواند دلار آمریکا را بیشتر تقویت کند و EUR/USD را پایین بیاورد. با این حال، داده‌های ضعیف‌تر از حد انتظار ایالات متحده ممکن است کمی به یورو کمک کند، اگرچه روند کلی همچنان نزولی است.

نوشته پیش بینی گزارش شاخص PMI امروز و تاثیر آن روی بازار فارکس اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

طلا (XAU/USD) روز پنجشنبه با کاهش خرید مواجه شده است ولی بخشی از عقب نشینی روز گذشته را از منطقه 2760 دلاری توانست جبران کند. خطرات ژئوپلیتیک در خاورمیانه، همراه با عدم اطمینان سیاسی در امریکا، از دارایی های امن حمایت می کند. علاوه بر این، کاهش جزئی در بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده باعث شد تا مقداری از تقاضای دلار آمریکا کاسته شود که به نفع فلز زرد غیر بازده است.

در اوایل جلسه اروپا، قیمت طلا به محدوده 2736 تا 2737 دلار رسید. با این حال، انتظارات کاهش سیاست های کمتر تهاجمی از سوی فدرال رزرو (Fed) باعث محدود شدن سود بیشتر شده است. همچنین انتظار می‌رود نگرانی‌ها در مورد کسری‌های مالی بیشتر پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده در 5 نوامبر از کاهش شدید بازده اوراق قرضه ایالات متحده جلوگیری کند. در نتیجه، قبل از بازکردن موقعیت‌های صعودی جدید در XAU/USD، با وجود روند صعودی تثبیت شده، احتیاط توصیه می‌شود.

اخبار امروز طلا

روز چهارشنبه، بازدهی دلار آمریکا و اوراق قرضه خزانه داری آمریکا به بالاترین سطح خود در سه ماه گذشته رسید که منجر به کاهش سود روزانه قیمت طلا شد. داده‌های قوی اقتصاد کلان ایالات متحده نشان می‌دهد که اقتصاد همچنان انعطاف‌پذیر است و انتظارات برای تسهیل تهاجمی‌تر فدرال رزرو را کاهش می‌دهد. نظرات چندین مقام بانفوذ فدرال رزرو همچنین نشان داد که بانک مرکزی احتمالاً در سال آینده فقط کاهش متوسط ​​نرخ بهره را اعمال خواهد کرد.

با توجه به ابزار FedWatch گروه CME، معامله گران اکنون با احتمال بیش از 90 درصد کاهش 25 واحد نرخ پایه توسط فدرال رزرو در ماه نوامبر قیمت گذاری می کنند.

در همین حال، انتخابات ریاست‌جمهوری آینده آمریکا بر عدم اطمینان افزوده است. گمانه زنی ها این است که در صورت پیروزی دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق، تعرفه های تورم زا افزایش خواهند یافت. همچنین نگرانی‌ها در مورد افزایش احتمالی کسری بودجه به دلیل برنامه‌های مخارج کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهور و ترامپ در حال افزایش است.

در خاورمیانه، ارتش اسرائیل در پاسخ به حملات موشکی حزب الله در نزدیکی تل آویو و حیفا حملات هوایی را در جنوب لبنان و حومه بیروت آغاز کرد. با تشدید تنش ها، از جمله احتمال حمله اسرائیل به ایران پس از حمله موشکی بالستیک ایران در 1 اکتبر، تقاضای پناهگاه امن برای طلا (XAU/USD) همچنان حمایت می شود.

نوشته با وجود عقب نشینی خریداران، قیمت طلا در نزدیکی رکورد تاریخی حرکت می کند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

ین ژاپن (JPY) پس از تجربه ضررهای قابل توجه در برابر همتایان اصلی خود در روز چهارشنبه، در اوایل روز پنجشنبه در حال بازگشت است. بعداً در جلسه امروز، S&P Global داده‌های اولیه شاخص مدیران خرید (PMI) اکتبر را برای بخش‌های تولید و خدمات در آلمان، منطقه یورو، بریتانیا و ایالات متحده منتشر خواهد کرد. علاوه بر این، تقویم اقتصادی ایالات متحده شامل مطالبات اولیه بیکاری هفتگی و داده های فروش خانه جدید برای ماه سپتامبر خواهد بود. در همین حال، سرمایه گذاران اظهارات مقامات بانک مرکزی را به دلیل ادامه تأثیرگذاری بر احساسات بازار به دقت زیر نظر خواهند داشت.

اخبار فارکس امروز

USD/JPY روند صعودی خود را در روز چهارشنبه افزایش داد و برای اولین بار از اواخر جولای از 153.00 گذشت و بیش از 1% افزایش یافت. این منعکس کننده فشار فروش گسترده بر ین ژاپن است، به طوری که EUR/JPY حدود 0.95% افزایش یافت و GBP/JPY نیز 0.6% افزایش یافت. با این حال، اوایل پنجشنبه، USD/JPY کاهش یافت و 0.35% در روز کاهش یافت و به زیر 152.50 معامله شد.

کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در اظهاراتی اواخر چهارشنبه اذعان کرد که دستیابی به هدف تورم 2 درصدی به طور پایدار زمان بر است. او همچنین گفت که تعیین مقیاس مناسب برای افزایش نرخ در آینده دشوار است. در همین حال، کاتسونوبو کاتو، وزیر دارایی ژاپن از بحث در مورد مداخلات ارزی بالقوه خودداری کرد و تاکید کرد که حرکت‌های ارزی پایدار که منعکس کننده مبانی اقتصادی است، مطلوب است.

بانک مرکزی کانادا (BoC) پس از نشست اکتبر خود، نرخ بهره خود را 50 واحد پایه کاهش داد و به 3.75 درصد رساند. Tiff Macklem، فرماندار BoC ابراز خوش‌بینی کرد که تورم قیمت مسکن در حال کاهش است و این اطمینان را تقویت می‌کند که به تدریج کاهش خواهد یافت. USD/CAD پس از اعلام BoC به بالاترین سطح خود از اوایل آگوست به بالای 1.3860 صعود کرد اما اوایل پنجشنبه به سمت 1.3800 عقب نشینی کرد.

EUR/USD در روز چهارشنبه روند باخت خود را افزایش داد و سومین روز متوالی کاهشی خود را رقم زد. این جفت در صبح روز پنجشنبه اروپا اندکی بهبود می یابد اما زیر 1.0800 باقی می ماند.

GBP/USD در روز چهارشنبه 0.5% کاهش یافت و به 1.2900 نزدیک شد. این جفت در حال تلاش برای بهبود است و با شروع جلسه اروپا به سمت 1.2950 صعود می کند.

طلا روز چهارشنبه به 2760 دلار رسید و در ساعات معاملاتی اروپا به بالاترین حد خود رسید. با این حال، از آنجایی که بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به بالاترین سطح سه ماهه بالای 4.25% رسید، XAU/USD حرکت صعودی خود را از دست داد و روز را با بیش از 1% کاهش داد. از آن زمان این فلز گرانبها دوباره قدرت خود را به دست آورده و به طور مثبت بالای 2730 دلار معامله می شود.

نوشته گزارش روز – فروش ین ژاپن متوقف شد، امروز توجه بازار به داده های PMI معطوف است اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

خدمت همراهان تجارت آفرین باید عرض کنم که دیروز قیمت بیت کوین در محدوده‌ای بین 66،564 و 67،832 دلار نوسان کرد و در نهایت روز را تقریبا بدون تغییردر نرخ 67،419 دلار بست. امروز بیت کوین کاهش یافته و در زمان نگارش به قیمت 66،304 دلار رسیده است.

در نمودار ساعتی Bitcoin به زیر میانگین متحرک 1 ساعته که در 67،637 قرار دارد سقوط کرده. در نمودار 4 ساعته قیمت همچنان در بالای میانگین متحرک 200 دوره ای قرار گرفته است. در چنین شرایطی با وجود اینکه قیمت نتوانسته سطح بالای کانال نزولی را کامل بشکند و از آن عبور کند، پیشنهاد می شود که در زمان اصلاحات قیمت شرایط فروش را بررسی کنید. تا زمانی که قیمت در نمودار ساعتی زیر میانگین متحرک 200 دوره ای قرار گرفته است موقعیت های فروش پس از اصلاح قیمت تشکیل می شوند.

سطوح مقاومت کلیدی: 67،633 – 69،000 – 69،937

سطوح حمایت کلیدی: 66،074 – 64،800 – 62،054

سناریوی اولیه : کاهش قیمت تا سطح 62،054 مطابق به کمترین قیمت در 13 اکتبر 2024 است.

سناریوی جایگزین: در صورت تثبیت قیمت در بالای میانگین متحرک 200 دوره ای در نمودار ساعتی قیمت می تواند تا سطح 69،937 دلار که بالاترین سطح لمس شده در تاریخ 21 اکتبر است بالا برود.

نوشته تحلیل تکنیکال بیت کوین – چهارشنبه 23 اکتبر اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

به گفته فرانچسکو پسوله تحلیلگر ING، یورو ممکن است در بهبود پایدار در برابر دلار در کوتاه مدت با چالش هایی روبرو شود. وی خاطرنشان می کند که اختلاف نرخ بهره بین فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا بر نرخ یورو فشار وارد می کند. مقامات بانک مرکزی اروپا (ECB) در اظهارات اخیر پس از نشست هفته گذشته به کاهش احتمالی نرخ بهره اشاره کرده اند.

پسول می‌افزاید، اگر نظرسنجی‌های شاخص مدیر خرید (PMI) منطقه یورو که قرار است در روز پنجشنبه انجام شود، بهبودی نشان ندهد، انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ‌های بانک مرکزی اروپا احتمالاً ادامه خواهد داشت. در همین حال، دلار در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در ماه نوامبر تقویت می شود که می تواند یورو را به 1.07 دلار کاهش دهد. به گزارش تجارت آفرین، در حال حاضر یورو در مقابل دلار به کمترین میزان در سه ماه اخیر یعنی 1.0781 دلار سقوط کرده است.

نوشته یورو در مقابل دلار به کمترین میزان در سه ماه اخیر یعنی 1.0781 دلار سقوط کرد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

بازارهای مالی در اوایل روز چهارشنبه پس از یک سه شنبه نسبتا آرام، نوسان داشتند. در اواخر روز، بانک کانادا (BoC) قرار است تصمیمات سیاست پولی خود را اعلام کند. تقویم اقتصادی ایالات متحده انتشار داده‌های فروش خانه موجود در ماه سپتامبر را برجسته می‌کند و فدرال رزرو (Fed) کتاب بژ خود را در جلسه آمریکایی منتشر خواهد کرد. سرمایه گذاران همچنین نظرات بانک های مرکزی کلیدی را در طول روز به دقت زیر نظر خواهند داشت.

اخبار امروز فارکس

پس از افزایش روز دوشنبه، شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار آمریکا را در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی دنبال می‌کند، در روز سه‌شنبه رشد کمی را ثبت کرد. این شاخص در صبح روز چهارشنبه اروپا بالای 104.00 ثابت است. شاخص‌های اصلی وال استریت در روز سه‌شنبه با تغییرات اندکی بسته شدند و معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده تا کنون در روز با اندکی کاهش روبرو شد.

EUR/USD در روز سه شنبه کاهش یافت و برای اولین بار از اوایل آگوست به زیر 1.0800 رسید. این جفت در مرحله تثبیت نزدیک به 1.0800 باقی می ماند تا جلسه اروپا در روز چهارشنبه آغاز شود. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB) روز سه‌شنبه گفت که نرخ تورم در منطقه یورو «نسبتاً اطمینان‌بخش» است، اما افزود که آنها نمی‌توانند سریعاً به این نتیجه برسند که این یک معامله تمام شده است. بعداً در روز، لاگارد در نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول (IMF) و گروه بانک جهانی (WBG) در مورد چشم‌انداز اقتصادی اروپا در سال 2024 صحبت خواهد کرد.

پیش‌بینی می‌شود بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را 50 واحد پایه کاهش دهد و از 4.25 درصد به 3.75 درصد برساند. پس از تصمیم گیری نرخ، فرماندار Tiff Macklem در مورد چشم انداز سیاست صحبت خواهد کرد و به سوالات مطبوعات از ساعت 18:00 به وقت ایران پاسخ خواهد داد. USD/CAD دیروز در منقطه قرمز بسته شد و در روز سه شنبه یک برد سه روزه را شکست. این جفت در اوایل چهارشنبه در کانال باریک بالای 1.3800 نوسان می کند.

طلا در روز سه شنبه شتاب صعودی گرفت و بیش از 1 درصد افزایش یافت. XAU/USD در ساعات معاملاتی آسیا در روز چهارشنبه به رشد خود ادامه داد و به رکورد جدید بالای 2750 دلار رسید.

USD/JPY روند صعودی خود را در روز چهارشنبه گسترش داد و در بالاترین سطح خود از اواخر جولای بالای 152.00 معامله شد. کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن در ساعت 14:00 به وقت ایران در “گفتگوی فرمانداران” به میزبانی صندوق بین المللی پول سخنرانی خواهد کرد.

GBP/USD اندکی بهبود یافت اما نتوانست در روز سه شنبه بالای 1.3000 تثبیت شود. این جفت در اوایل روز سه‌شنبه برای حرکت قاطع در هر دو جهت تلاش می‌کند و به حرکت جانبی زیر 1.3000 ادامه می‌دهد.

نوشته گزارش روز – نوسانات بازار پیش از تصمیم بانک مرکزی کانادا برای نرخ بهره ادامه دارد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

پس از شروع آرام هفته، دلار آمریکا (USD) در ساعات معاملاتی روز دوشنبه آمریکا تقویت شد و شاخص دلار آمریکا به بالاترین سطح خود از اوایل آگوست و به بالای 104.00 رسید. اوایل امروز سه‌شنبه، شاخص DXY در مرحله تثبیت زیر این سطح باقی مانده است. شاخص تولید ریچموند فدرال رزرو برای ماه اکتبر تنها داده ای خواهد بود که در تقویم اقتصادی امروز امریکا نشان داده شده است. در طول روز، چندین بانک مرکزی کلیدی، از جمله کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB) و اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان (BoE) سخنرانی خواهند کرد.

گزارش روز سه شنبه در بازار فارکس

دلار از جو بازار ریسک گریز سود می برد و با افزایش شاخص های اصلی وال استریت، در برابر رقبای اصلی خود قدرت می گیرد. صبح روز سه شنبه در اروپا، معاملات آتی شاخص سهام آمریکا بین 0.2 تا 0.3 درصد کاهش یافت.

طلا در روز دوشنبه شتاب صعودی گرفت و به رکورد 2740 دلار رسید. اگرچه XAU/USD پس از این افزایش ها اصلاح کرد و نزدیک به 2730 دلار بسته شد، اما اوایل روز سه شنبه دوباره قدرت خود را به دست آورده است. در زمان نگارش این مقاله، طلا بیش از 0.5 درصد افزایش یافته و بالای 2730 دلار معامله می شود.

تاکاشی کاتو، مدیر اجرایی بانک ژاپن (BoJ) روز سه‌شنبه اعلام کرد که آنها بازار فارکس را هدف قرار نمی‌دهند، اما به دقت ریسک‌های صعودی ناشی از افزایش قیمت واردات را زیر نظر دارند. USD/JPY در روز دوشنبه نزدیک به 1 درصد افزایش یافت و در جلسه آسیایی روز سه شنبه به صعود خود ادامه داد. پس از رسیدن به بالاترین سطح دو ماهه بالای 151.00، این جفت به سمت 150.70 عقب نشینی کرد.

EUR/USD در روز دوشنبه به سمت 1.0800 سقوط کرد و 0.5% از دست داد تا پایین ترین بسته روزانه خود را از اوایل آگوست به ثبت برساند. این جفت در تلاش برای بهبود است و صبح روز سه شنبه در اروپا در حدود 1.0820 معامله می شود. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، قرار است در ساعت 18:00 به وقت ایران با خبرنگار بلومبرگ، فرانسین لاکوا، گفت‌وگو کند و سپس در میزگردی درباره پرداخت‌های فرامرزی در نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول (IMF) و جهان در سال 2024 شرکت کند.

GBP/USD نتوانست همانند بهبود هفته گذشته رشد کند و روز دوشنبه به زیر 1.3000 سقوط کرد. این جفت توانست برخی از ضررهای خود را که آخرین بار اندکی بالاتر از 1.3000 معامله شد، جبران کند. اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان (BoE) در ساعت 16:55 به وقت ایران در مجمع جهانی تنظیم مقررات بلومبرگ در نیویورک سخنرانی خواهد کرد.

نوشته گزارش امروز – در روز سخنرانی‌های بانک‌های مرکزی دلار آمریکا به بالاترین سطح 2 ماهه خود رسید اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

معامله طلا در فارکس نه تنها فرصت های کسب سود بالایی به همراه می آورد بلکه طلا به عنوان پوششی در برابر تورم است و معامله گران و سرمایه گذاران از آن برای امن نگه داشتن دارایی های خود استفاده می کنند. در زمان بحران های سیاسی و اقتصادی اونس طلا بعنوان یک پناهگاه امن همواره یکی از قابل اعتمادترین دارایی ها برای معامله است. معامله اونس طلا را می توان از روش های مختلفی انجام داد که یکی از بهترین آنها معامله طلا از طریق بروکرهای فارکس است. در ادامه شما را با خدمات بسیار خود بروکر آمارکتس برای معامله اونس طلا آشنا خواهیم کرد.

چرا معامله اونس طلا

طلا همیشه چیزی فراتر از یک کالا بوده است. در واقع اونس طلا یک دارایی مالی قدرتمند با پیشینه ای طولانی از ثبات و ارزش است. در بازارهای جهانی امروزی، این کالای استراتژیک به دلایل مختلفی یکی از دارایی های پرمعامله باقی مانده است. در اینجا به مهمترین دلایل برای معامله طلا در فارکس خواهیم پرداخت:

دارایی امن

در دوران بی ثباتی اقتصادی، تنش های ژئوپلیتیکی یا رکود بازار، سرمایه گذاران به سمت طلا به عنوان یک دارایی امن هجوم می آورند. زمانی ارزش حفظ می شود که سایر بازارها، مانند سهام یا ارزها، نوسانات را تجربه کنند. این امر آن را به یک انتخاب محبوب برای معامله گران ریسک گریز تبدیل می کند که به دنبال محافظت از پرتفوی خود هستند.

پوشش در برابر تورم

طلا از نظر تاریخی در دوره‌های تورم بالا عملکرد خوبی داشته است و قدرت خرید خود را حفظ کرده در حالی که ارزش ارزهای فیات کاهش می‌یابد. هنگامی که تورم ارزش پول کاغذی را از بین می برد، سرمایه گذاران از آن به عنوان پوششی برای حفظ ثروت استفاده می کنند.

نقدینگی بالا

طلا یکی از نقدشونده ترین دارایی های موجود در بازار است، به این معنی که می توان آن را به راحتی خرید یا فروخت بدون اینکه تاثیر قابل توجهی بر قیمت آن داشته باشد. این نقدینگی بالا آن را هم برای معامله گران کوتاه مدت و هم برای سرمایه گذاران بلندمدت که به دنبال انعطاف هستند جذاب می کند.

نوسانات مناسب و پتانسیل سود

در حالی که طلا به عنوان یک دارایی با ثبات در نظر گرفته می شود، دوره هایی از نوسانات را نیز تجربه می کند که فرصت های تجاری را ایجاد می کند. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از استراتژی‌های کوتاه‌مدت، با بهره‌گیری از عواملی مانند نرخ‌های بهره، سیاست‌های بانک مرکزی و تقاضای جهانی، از نوسانات قیمت سود ببرند.

سهولت معامله در فارکس

طلا را می توان به روش های مختلفی معامله کرد، اما یکی از محبوبترین روش های معامله اونس طلا در بازار فارکس است. معامله طلا در فارکس این انعطاف‌پذیری را به معامله‌گران می‌دهد تا از لوریج (تا حد امکان محدود) برای معاملات خود استفاده کنند و از نوسانات قیمت سود کسب کنند.

معامله اونس طلا با بروکر آمارکتس

بروکر آمارکتس (AMarkets) که در سال 2007 تاسیس شده است، از جمله بروکرهای فارکس است که معاملات اونس جهانی طلا را با نماد XAUUSD به کاربران ایرانی ارائه می دهد. این کارگزار فارکس که امتیاز بسیار خوب 4.3 از 5 را در بررسی های ما کسب کرده است، در انواع حساب های خود معاملات اونس طلا را ارائه می دهد. برای معامله اونس طلا با بروکر آمارکتس قدم به قدم مراحل زیر را پیش بروید تا یک حساب کاربری برای معامله XAUUSD برای خود باز کنید.

1 – ثبت نام

از طریق این لینک وارد بخش ثبت نام سایت اصلی بروکر آمارکتس شوید و برروی افتتاح حساب کلیک کنید. در بخش بعدی اطلاعات شخصی خود را وارد کنید این اطلاعات عبارتند از:

• نام
• نام خانوادگی
• آدرس ایمیل
• شماره تلفن ایران

2 – تایید هویت

پس از اینکه ایمیل و شماره تلفن خود را تایید کردید و قبل از واریز وجه به بخش مدارک بروید. در این قسمت به کلیک روی اضافه کردن مدرک، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا کارت ملی خود را ضمیمه کنید تا مراحل تایید هویت تکمیل شود.

3- واریز وجه

برای واریز وجه در بروکر آمارکتس روش های گوناگونی وجود دارد. یکی از این روش ها را برای پرداخت انتخاب نمایید و مبلغ مورد نیاز برای معامله اونس طلا را به حساب واقعی خود واریز نمایید. در هنگام واریز پول به حداقل میزان سرمایه برای هر کدام از حساب های معاملاتی این بروکر دقت نمایید. انواع روش ها برای واریز وجه عبارتند از:

• ارزهای دیجیتال
• پرداخت ریالی از طریق صرافی TopChange
• صرافی آنلاین (پرداخت ریالی)

انوع حساب برای معاملات طلا

بروکر آمارکتس در انواع حساب های خود امکان معامله اونس طلا را به معامله گران می دهد. هر کدام از این حساب ها تفاوت های مشخصی با یکدیگر دارند که در این قسمت به این تفاوت ها خواهیم پرداخت. معامله گران می توانند بنا بر نیاز خود یکی از این حساب ها را انتخاب کنند.

تفاوت حساب های بروکر آمارکتس برای معاملات اونس جهانی طلا در: پلتفرم معاملاتی، هزینه معاملات (اسپرد و کومیسیون) و حداقل واریزی اولیه است.

حساب Standard

حساب Fixed

حساب ECN

حساب Zero

بونوس و کش بک آمارکتس

بروکر آمارکتس برای ثبت نام و انجام معاملات طلا به معامله گران پاداش پرداخت می کند. این پاداش به دو صورت بونوس و کش بک اعمال می شود. معامله گرانی که از طریق لینک های بالا عملیات ثبت نام را انجام دهند 15% بونوس اولیه دریافت می کنند. به این معنی که اگر 200 دلار حساب خود را شارژ کنند 15% آن یعنی 30 دلار بعنوان پاداش به حساب آنها افزوده می شود.

در کنار بونوس اولیه، معامله گران بابت معاملات خود “کش بک” نیز دریافت می کنند. تریدرها به ازای هر لات معامله طلا بسته به سطح حساب خود بین 3 دلار تا 17 دلار به عنوان کش بک دریافت می کنند. در سطح یک معامله گران 3 دلار به ازای هر لات معامله طلا دریافت می کنند و در سطح 5 این میزان به 17 دلار افزایش می یابد.

برای رفتن به هر سطح معامله گران نیاز به معامله 5 لات طلا دارند. یعنی با معامله 5 لات می توان به سطح 2 رفت و با معامله 10 لات به سطح 3. این میزان در هر سطح 5 لات اضافه می شود.

مزایای معامله اونس طلا با آمارکتس

انتخاب یک بروکر مناسب برای موفقیت در معاملات اونس طلا بسیار مهم است. بروکر امارکتس AMarkets به دلیل شرایط و هزینه های رقابتی در صنعت، فناوری پیشرفته و پشتیبانی عالی از مشتری، به عنوان یک انتخاب خوب برای معامله گران ایرانی که به دنبال معامله یا سرمایه گذاری برروی قیمت طلا هستند، شناخته می شود. در اینجا برخی از مزایای کلیدی معامله اونس طلا با آمارکتس را بررسی می کنیم:

اسپرد و هزینه های رقابتی

آمارکتس برخی از رقابتی ترین اسپردها را در بازار فارکس ارائه می دهد و تضمین می کند که معامله گران هزینه های کمتری برای معاملات پرداخت کنند. با حداقل هزینه های معاملاتی می توان از تغییرات کوچک قیمت در بازار طلا استفاده کرد.

پلتفرم های پیشرفته معاملاتی

آمارکتس هر دو پلتفرم مهم بازار فارکس یعنی متاتریدر 4، متاتریدر 5 و همچنین وب تریدر را برای معاملات اونس طلا ارائه می دهد. این پلتفرم مجهز به ابزارهای نموداری قوی، اندیکاتورهای تکنیکال و گزینه های معاملاتی قابل تنظیم است. متاتریدر به معامله گران حرفه ای و مبتدی کمک می کند تا حرکت‌های قیمت طلا را در زمان واقعی تجزیه و تحلیل کنند و تصمیمات آگاهانه بگیرند.

لوریج بالا

آمارکتس به معامله گران اجازه می دهد که تا 3000 برابر بیشتر از سرمایه خود معامله انجام دهند. با وجود اینکه استفاده از این میزان اهرم به هیچ وجه پیشنهاد نمی شود ولی به شما این امکان را می دهد که در صورت نیاز از لوریج بالاتری استفاده کنید. پیشنهاد ما برای معامله اونس طلا لوریج 1:20 بروکر آمارکتس است.

منابع آموزشی و تحلیلی

معامله گران ایرانی می توانند به انبوهی از مواد آموزشی، از جمله وبینارها، آموزش ها، و تجزیه و تحلیل بازار در بروکر آمارکتس دسترسی داشته باشند. ابزارهای تحلیلی این کارگزار فارکس، از جمله تحلیل های روزانه بازار و پیش بینی های کارشناسان، در هنگام تصمیم گیری در مورد معامله طلا در فارکس به معامله گران کمک می کند.

پشتیبانی فارسی زبان

امارکتس به معامله گران ایرانی پشتیبانی فارسی زبان ارائه می دهد.

طرح های تشویقی

همانطور که اشاره شد این بروکر فارکس، طرح های تشویقی از جمله بونوس اولیه 15% و همچنین پرداخت کش بک را به معامله گران ارائه می دهد.

سخن پایانی

معامله اونس طلا در فارکس همچنان یکی از سودآورترین فرصت ها در بازارهای مالی است. طلا پوششی در برابر تورم، پناهگاهی امن در زمان بی ثباتی بازار و پتانسیل سود قابل توجه از طریق نوسانات قیمت دارد.

بروکر امارکتس یکی از گزینه های خوب برای معامله طلا در فارکس است. این شرکت با اسپردهای رقابتی، اجرای سریع، پلتفرم های معاملاتی پیشرفته و پشتیبانی فارسی زبان یک انتخاب مناسب برای کسانی است که از ایران قصد معامله اونس جهانی طلا را دارند. با این حال پیشنهاد می کنیم که قبل از شروع معامله طلا با این بروکر بررسی شخصی خود را نیز انجام دهد تا بتوانید با آگاهی بیشتر وارد معاملات طلا در بازار فارکس شوید.

نوشته معامله طلا در فارکس با بروکر آمارکتس اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

در ادامه تحلیل روزانه طلا در فارکس، دیروز XAU/USD بالاتر معامله شد و روز را در محدوده مثبت نزدیک به 2705 دلار بست. با این حال، امروز طلا اندکی عقب نشینی کرده و به 2692 دلار کاهش یافته است.

در نمودار ساعتی طلا، XAU/USD زیر میانگین متحرک دوره 200 باقی مانده است (MA 200 H1) که در 2737 واقع شده است معامله می شود. الگوی مشابهی در نمودار چهار ساعته نیز دیده می شود.

با توجه به این شاخص های تحلیل تکنیکال، پیشنهاد ما این است که بر روی حرکت های نزولی تمرکز کنید. تا زمانی که قیمت طلا پایین تر از MA 200 H1 باقی بماند، عاقلانه است که در پایان هر رالی اصلاحی به دنبال نقاط ورود به فروش باشید.

سطوح مقاومت در: 2710، 2733، 2750 است.

سطوح پشتیبانی در: 2667، 2643، 2638 است.

سناریوی اولیه حاکی از حرکت نزولی بیشتر به سمت 2667 (پایین ترین سطح جلسه ایالات متحده در 7 نوامبر) است.

یک سناریوی جایگزین شامل یک شکست پایدار بالای MA 200 H1 است که به طور بالقوه منجر به افزایش به سمت 2790 (بالاترین سطح از 31 اکتبر) می شود.

نوشته تحلیل تکنیکال طلا – جمعه 8 نوامبر 2024 اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

آنچه باید در روز دوشنبه 21 اکتبر (30 مهر 1403) در بازار فارکس بدانید:

پس از افزایش نزدیک به 2.5 درصدی در هفته گذشته، طلا (XAU/USD) در جریان معاملات روز دوشنبه آسیا به افزایش خود ادامه داد و برای مدت کوتاهی به بالاترین سطح تاریخی خود و بالای 2730 دلار رسید و سپس اندکی عقب نشینی کرد. تقویم اقتصادی روز دوشنبه سبک است و هیچ گونه اطلاعات کلان اقتصادی منتشر نخواهد شد. با این حال، توجه به جلسه آمریکا معطوف خواهد شد، جایی که چندین سیاست گذار فدرال رزرو (Fed) قرار است سخنرانی کنند و به طور بالقوه بینشی در مورد جهت گیری های سیاست پولی آینده امریکا ارائه دهند.

چشم انداز رو به رشد کاهش نرخ بهره در سطح جهان، همراه با افزایش تنش های ژئوپلیتیکی، به افزایش قیمت طلا در هفته گذشته دامن زد. علاوه بر این، کاهش نگرانی ها در مورد رکود اقتصادی بالقوه در چین به XAU/USD قدرت بیشتری بخشید. روز دوشنبه، بانک خلق چین (PBoC) نرخ اولیه وام یک ساله (LPR) را بیش از حد انتظار کاهش داد و آن را با 25 واحد پایه (bps) از 3.35 درصد به 3.10 درصد رساند که از انتظارات بازار پیشی گرفت.

شاخص دلار آمریکا (DXY) با کاهش 0.3 درصدی در روز جمعه و پایان دادن به صعود 8 روزه، آخر هفته اصلاح شد. در طول صبح روز دوشنبه اروپا این شاخص در حدود 103.50 در مرحله تثبیت باقی مانده است. در همین حال، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده تقریباً ثابت است.

EUR/USD در روز جمعه بهبودی ملایمی داشت اما همچنان سومین هفته متوالی زیان خود را ثبت کرد. اوایل دوشنبه، این جفت برای حفظ حرکت تلاش کرد و اندکی پایین تر در حدود 1.0850 معامله می شود.

هاوزر، معاون بانک مرکزی استرالیا (RBA) روز دوشنبه اعلام کرد که این بانک همچنان به داده ها وابسته است و سیاست پولی آماده پاسخگویی در هر جهتی که لازم باشد است. AUD/USD تحت فشار نزولی خفیف باقی ماند و زیر 0.6700 معامله شد.

USD/JPY پس از از دست دادن نزدیک به 0.5% در روز جمعه، هفته را با کاهش به 149.00 آغاز کرد. با این حال، با وجود قدرت دلار امریکا در برابر همتایان خود، این جفت ارز مسیر خود را معکوس کرد و آخرین بار مشاهده شد که کمی بالاتر، بالای 149.50 معامله می شود.

GBP/USD هفته را مثبت به پایان رساند و در روزهای پنجشنبه و جمعه بهبود یافت و بخش قابل توجهی از زیان هفتگی خود را پاک کرد. این جفت در جلسه روز دوشنبه اروپا در بالای 1.3000 ثابت می ماند.

نوشته گزارش فارکس – طلا برای شروع هفته جدید به رکورد بالای 2700 دلار رسید اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت طلا (XAU/USD) برای پنجمین روز متوالی به سیر صعودی خود ادامه می‌دهد و هفتمین جلسه مثبت در هشت روز معاملاتی اخیر را رقم می‌زند. اونس جهانی طلا در روز دوشنبه به رکورد جدیدی در حدود 2732 تا 2733 دلار رسید. تغییر مداوم به سمت سیاست پولی تسهیل‌کننده و انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی بزرگ باعث افزایش تقاضا برای فلز زرد غیر بازده می‌شود. علاوه بر این، تنش های ژئوپلیتیکی ادامه دار ناشی از درگیری ها در خاورمیانه و عدم اطمینان سیاسی در امریکا، حمایت بیشتری از این دارایی امن فراهم می کند.

در عین حال، انتظارات رو به رشد بازار مبنی بر اینکه فدرال رزرو (Fed) کاهش 25 واحدی ​​نرخ بهره را اعمال خواهد کرد، به دلار آمریکا (USD) کمک می کند تا مقداری از خریداران را جذب کند. این امر، همراه با افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا، چالشی را برای قیمت طلا ایجاد می کند. علاوه بر این، معامله گران ممکن است برای باز کردن موقعیت های صعودی جدید در XAU/USD، با توجه به شرایط خرید بیش از حد در نمودار روزانه، مردد باشند. با این حال، چشم انداز کلی بنیادی برای ادامه روند صعودی ثابت طلا همچنان مطلوب است.

اخبار مرتبط با طلا

ترکیبی از عوامل حمایتی همچنان به حرکت صعودی طلا کمک می کنند و آن را به بالاترین سطح تاریخ در جریان نشست آسیایی روز دوشنبه سوق می‌دهند. تنش های مستمر در خاورمیانه همچنان یک محرک کلیدی است، زیرا درگیری ها با وجود کشته شدن یحیی سنوار رهبر حماس ادامه دارد و اسرائیل آماده پاسخگویی به حمله اوایل اکتبر ایران است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد که حمله حزب الله به اقامتگاه شخصی وی، اسرائیل را از تشدید تلاش های نظامی خود باز نخواهد داشت. اسرائیل مجموعه ای از حملات هوایی را در سراسر لبنان انجام داده و عملیات در غزه را تشدید کرده است که خطر یک درگیری منطقه ای تمام عیار را افزایش داده است.

در جبهه سیاسی، نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که رقابت تنگاتنگی بین دونالد ترامپ و کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا وجود دارد که فضای سیاسی آمریکا را نامطمئن کرده و از تقاضای پناهگاه امن برای طلا (XAU/USD) حمایت می‌کند.

در همین حال، بانک مرکزی اروپا (ECB) برای سومین بار در سال جاری نرخ بهره را کاهش داد و اولین کاهش متوالی در بیش از یک دهه گذشته را با انتظارات کاهش بیشتر رقم زد. همچنین انتظار می‌رود که فدرال رزرو نرخ‌ها را بیشتر کاهش دهد، در حالی که داده‌های تورم ملایم از بریتانیا انتظارات برای تسهیل بیشتر پولی بانک انگلستان را تقویت کرده است.

سرمایه گذاران تا حد زیادی احتمال کاهش بیشتر از 25 واحد نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه نوامبر را رد کرده اند، زیرا آخرین داده های اقتصادی نشان دهنده تداوم انعطاف پذیری در اقتصاد ایالات متحده است. رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا خاطرنشان کرد که فضایی برای کاهش نرخ بهره به 3 تا 3.5 درصد تا پایان سال آینده می بیند، اما برای کاهش نرخ ها عجله ندارد. علیرغم بازدهی اوراق قرضه 10 ساله دولت ایالات متحده که بالای 4 درصد باقی مانده است، تا حدودی از دلار آمریکا (USD) حمایت می کند، اما نتوانسته مانع حرکت مثبت طلا شود.

سرمایه گذاران همچنین از راه اندازی دو طرح تامین مالی توسط بانک خلق چین در روز جمعه با هدف ارتقای توسعه بازار سرمایه و حمایت بیشتر از قیمت طلا استقبال کردند.

بررسی تکنیکال طلا

از منظر تحلیل تکنیکال اونس طلا، حرکت پایدار هفته گذشته و بسته شدن به بالای سطح 2700 دلار می تواند به عنوان یک سیگنال تازه برای معامله گران صعودی تلقی شود. با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه به بالای 70 حرکت کرده است که نشان دهنده شرایط خرید افراطی است. در نتیجه، ممکن است عاقلانه باشد که برای تثبیت کوتاه مدت یا عقب نشینی جزئی قبل از موقعیت یابی برای ادامه روند صعودی به خوبی تثبیت شده، منتظر بمانیم.

از جنبه نزولی، سطح 2700 دلار اکنون به عنوان حمایت فوری عمل می کند. افت زیر این رقم می تواند منجر به حرکت اصلاحی عمیق تر به سمت منطقه 2662-2660 دلار شود. پشتیبانی کلیدی بعدی در نزدیکی منطقه 2647-2646 دلار قرار دارد. اگر قیمت طلا به طور قانع‌کننده‌ای به زیر این سطح برسد، ممکن است باعث فروش فنی شود و سطح 2600 دلار را با حمایت متوسط ​​در منطقه 2630 دلار در معرض نمایش بگذارد.

نوشته طلا دوباره رکورد قیمت خود را شکست – نگاه‌ها همچنان به تنش‌های خاورمیانه اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت نقره (XAG/USD) برای پنجمین روز متوالی به حرکت صعودی خود ادامه می دهد و در معاملات روز دوشنبه آسیایی به حدود 34.10 دلار رسید و اکنون در حال اصلاح قیمت است. این افزایش قیمت به دلیل ایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و به دلیل تقاضای پناهگاه امن است.

این مقاله را از دست ندهید: نگاهی به آینده روشن نقره در سال 2024

به گزارش رسانه‌های لبنانی، اسرائیل موج جدیدی از حملات هوایی را به جنوب بیروت آغاز کرده و دفاتر موسسه مالی القرض الحسن حزب‌الله را هدف قرار داده است. علاوه بر این، دولت امریکا تحقیقاتی را در مورد افشای غیرمجاز اسناد طبقه بندی شده مبنی بر افشای برنامه های نظامی اسرائیل برای حمله احتمالی به ایران آغاز کرده است.

علاوه بر این، کاهش سیاست‌های پولی توسط بانک‌های مرکزی بزرگ، از قیمت نقره و طلای جهانی حمایت می‌کند. روز دوشنبه، بانک خلق چین (PBoC) نرخ اولیه وام یک ساله (LPR) را از 3.35 درصد به 3.10 درصد و LPR 5 ساله را از 3.85 درصد به 3.60 درصد کاهش داد. هفته گذشته، بانک مرکزی اروپا (ECB) نیز نرخ بهره خود را 25 واحد کاهش داد.

انتظار می‌رود بانک کانادا (BoC) در نشست سیاست‌گذاری آتی خود در روز چهارشنبه، نرخ بهره را به میزان قابل توجه 50 واحد کاهش دهد. داده های تورم اخیر نشان می دهد که بانک انگلستان (BoE) و بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ) ممکن است کاهش نرخ بهره را در ماه آینده در نظر بگیرند. در همین حال، پیش بینی می شود که فدرال رزرو آمریکا (Fed) تا پایان سال 2024 نرخ بهره را 50 واحد پایه کاهش دهد.

در مورد انتخابات ایالات متحده، بازارها به احتمال پیروزی دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان در رقابت های ریاست جمهوری 2024 خوشبین به نظر می رسند. سیاست های مالی و تجاری ترامپ تورم زا و سودمند برای دلار آمریکا تلقی می شود که می تواند بر تقاضای نقره تأثیر منفی بگذارد. دلار قوی تر، نقره را برای خریداران خارجی گران تر می کند و به طور بالقوه قدرت خرید آنها را کاهش می دهد.

نوشته با افزایش تنش های خاورمیانه قیمت نقره به بالای 34 دلار سید اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

خدمت همراهان تجارت آفرین باید عرض کنم که دیروز قیمت بیت کوین کمی کاهش یافت و با 0.29% نزول در نرخ 67،424 دلار بسته شد. امروز در حالی که تحلیل تکنیکال بیت کوین را می نویسم، قیمت در حدود 67،878 دلار است که نسبت به قیمت بسته دیروز 0.67% افزایش پیدا کرده است.

در نمودار 1 ساعته قیمت بیت کوین بالای میانگین متحرک ساده 200 دوره ای که اکنون در 66،445 دلار قرار گرفته، در حال حرکت است. این موضوع در نمودار 4 ساعته نیز مشاهده می شود.

قیمت بیت کوین در حال حاظر در تلاش برای شکست سطح بالای کانال نزولی ملایمی است که در عکس زیر می توانید آن را مشاهده کنید. اگر قیمت بتواند این سطح را با یک کندل قوی بشکند و از آنجایی که بیت کوین در بالای میانگین متحرک 200 دوره ای نیز واقع شده است، احتمال صعود به سطوح بالاتر وجود دارد. اکنون عاقلانه است که پس از اصلاح قیمت موقعیت های ورود برای خرید بیت کوین را بررسی نمایید.

سطوح حمایت کلیدی: 66,680 – 64,800 – 63,230

سطوح مقاومت کلیدی: 68,420 – 71,990 – 73600

سناریوی اولیه شامل افزایش قیمت تا بالاترین سطح جلسه چهارشنبه 16 اکتبر در قیمت 68،420 دلار است.

سناریوی دوم عدم موفقیت در شکست سطح بالای کانال نزولی ملایم است که از 14 مارس سال 2024 آغاز شده است. در چنین سناریویی قیمت ممکن است تا سطح 66،680 دلار که کف قیمت در جلسه دیروز بوده کاهش یابد.

نوشته تحلیل تکنیکال بیت کوین – جمعه 18 اکتبر اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

شاخص دلار ابزاری کلیدی است که توسط معامله گران فارکس، سرمایه گذاران و تحلیلگران برای اندازه گیری عملکرد دلار آمریکا در برابر سبدی از ارزهای اصلی جهان استفاده می شود. نوسانات این شاخص تاثیر مستقیمی برروی بازارهای مالی از جمله بازار فارکس، سهام، ارزهای دیجیتال و دیگر بازارهای مالی دارد. شاخص دلار امریکا که با نمادهایی از جمله USDX و DXY نمایش داده می‌شود، از سال 1973 توسط فدرال رزرو ایجاد شده و ابزاری ضروری برای معامله گران در سطح جهان است.

شاخص دلار چیست ؟

شاخص دلار آمریکا (DXY یا USDX)، یک ابزار مهم در بازارهای مالی است که ارزش دلار آمریکا را در برابر سبدی از شش ارز اصلی بازار فارکس اندازه گیری می کند. این ارزها عبارتند از: یورو (EUR)، ین ژاپن (JPY)، پوند بریتانیا (GBP)، دلار کانادا (CAD)، کرون سوئد (SEK)، و فرانک سوئیس (CHF). این شاخص دید جامعی از عملکرد دلار نسبت به ارزهای شرکای تجاری اصلی امریکا ارائه می دهد.

ساختار شاخص دلار آمریکا به صورت میانگین وزنی شکل گرفته است که در آن یورو بیشترین وزن را دارد. سهم یورو بیش از 50 درصد از شاخص را به خود اختصاص داده است. این نشان دهنده اهمیت منطقه یورو به عنوان یک منطقه اقتصادی کلیدی برای امریکا است، سایر ارزهای تشکیل دهنده شاخص دلار نیز بر اساس اهمیت تجارت آنها با امریکا وزن های متفاوتی دارند.

شاخص دلار ابزای است که معامله گران بازارهای مالی، اقتصاددانان و سرمایه گذاران برای ارزیابی قدرت دلار در اقتصاد جهانی استفاده می‌کنند. افزایش این شاخص نشان دهنده تقویت کلی دلار است و کاهش آن نشان دهنده ضعف دلاردر بازار فارکس است. قدرت و ضعف دلار امریکا می تواند تاثیر زیادی بر بازارهای دیگر مانند بازار سهام، ارزهای دیجیتال، بازار طلا و دیگر دارایی ها داشته باشد.

اهمیت شاخص دلار

اهمیت و تاثیر شاخص دلار بر بازارهای جهانی بسیار گسترده است. اما به طور خلاصه می توان آن را در سه بخش دسته بندی کرد:

تجارت و معاملات جهانی: شاخص دلار آمریکا بر ارزش دلار آمریکا در تجارت بین المللی تأثیر می گذارد. از آنجایی که بسیاری از کالاها و تراکنش های مالی در دنیا به دلار قیمت گذاری می شوند، نوسانات شاخص به طور مستقیم بر هزینه های تجارت جهانی و رقابت پذیری تأثیر می گذارد.

شاخص بازار فارکس: معامله گران فارکس برای ارزیابی قدرت دلار آمریکا در برابر سایر ارزهای اصلی به شاخص دلار متکی هستند. این شاخص مهم به آنها کمک می کند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه ای را با توجه به قدرت یا ضعف دلار اتخاذ کنند و جفت ارزهایی مانند EUR/USD و GBP/USD را تحت تاثیر قرار دهند.

قیمت کالاها: کالاهایی مانند نفت و طلا به دلار آمریکا قیمت گذاری می شوند. دلار قوی تر (شاخص دلار بالاتر) به کاهش قیمت کالاها منجر می شود، در حالی که دلار ضعیف تر (شاخص دلار پایین تر) معمولاً آنها را افزایش می دهد و بر بازارهای جهانی و تجارت تأثیر می گذارد.

نحوه محاسبه شاخص دلار

شاخص دلار آمریکا با استفاده از میانگین وزنی نرخ مبادله بین دلار آمریکا و سبدی از شش ارز اصلی جهان محاسبه می شود. هر ارز بر اساس اهمیت نسبی کشورمرتبط به آن ارز در تجارت با ایالات متحده، وزن متفاوتی در شاخص دارد. نحوه محاسبه شاخص دلار به نقل ازسایت ویکی پدیا این شکل است:

DXY = 50.14348112 × EURUSD^-0.576 × USDJPY^0.136 × GBPUSD^-0.119 × USDCAD^0.091 × USDSEK^0.042 × USDCHF^0.036

شاخص دلار در سال 1973 و پس از فروپاشی سیستم برتون وودز معرفی شد. در ابتدا ارزش پایه آن روی 100 واحد تنظیم شد. این پایه به ردیابی قدرت یا ضعف نسبی دلار آمریکا در طول زمان کمک می کند. حرکات شاخص اغلب در حول این عدد (100) حرکت می کند. با استفاده از این فرمول، می توانید مشاهده کنید که چگونه قدرت دلار آمریکا در برابر شرکای تجاری اصلی آن در نوسان است.

شاخص دلار و بازار فارکس

مهمترین بازار برای استفاده از شاخص دلار بازار فارکس است. معاله گران بازار فارکس بصورت روزانه این شاخص را دنبال می کنند و با تحلیل تکنیکال DXY معاملات خود را از لحاظ فنی تنظیم می کنند. در اینجا به طور خلاصه نقش آن را در معاملات فارکس بررسی می کنیم:

بعنوان قدرت سنج دلار: شاخص دلار به عنوان فشارسنج یا قدرت سنج عملکرد دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی جهان عمل می کند. معامله گران می توانند از آن برای ارزیابی اینکه دلار در حال تقویت یا ضعیف شدن است استفاده کنند، که به تصمیم گیری در مورد جفت ارزهای مرتبط با دلار کمک می کند. به عنوان مثال، اگر شاخص دلار در حال افزایش باشد، نشان دهنده یک دلار قوی تر است، که می تواند به معنای فرصت های فروش برای جفت هایی مانند EUR/USD، GBP/USD، یا AUD/USD باشد.

همبستگی با جفت ارزهای اصلی: معامله گران فارکس اغلب همبستگی بین شاخص دلار و جفت ارزهای اصلی را تجزیه و تحلیل می کنند. یک دلار قوی معمولاً منجر به کاهش جفت‌هایی می‌شود که در آن دلار ارز مظنه است (مانند EUR/USD یا GBP/USD)، و در جفت‌هایی که دلار ارز پایه است (مانند USD/JPY یا USD/CHF) افزایش می‌یابد. با ردیابی شاخص دلار، معامله گران می توانند تغییرات احتمالی قیمت را در این جفت ها پیش بینی کنند.

ابزار مدیریت ریسک: معامله‌گران از این شاخص برای مدیریت ریسک در استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند. افزایش یا کاهش شدید شاخص می تواند نشان دهنده تغییرات گسترده تر در بازار باشد و معامله گران را به تعدیل موقعیت یا محافظت از قرار گرفتن در معرض آنها ترغیب کند. به عنوان مثال، اگر شاخص قدرت ناگهانی را نشان دهد، معامله گران ممکن است از معاملاتی که در آن دلار آمریکا در موقعیت فروش قرار دارد اجتناب کنند یا از آنها خارج شوند.

تأثیر بر ارزهای مرتبط با کالا: شاخص دلار همچنین بر ارزهای مرتبط با کالاها مانند دلار کانادا (CAD) و دلار استرالیا (AUD) تأثیر می گذارد. از آنجایی که این ارزها اغلب با قیمت نفت و سایر کالاها مرتبط هستند، تغییرات در شاخص می تواند به طور غیرمستقیم بر عملکرد آنها تأثیر بگذارد. دلار قوی تر می تواند به کاهش قیمت کالاها منجر شود که ممکن است ارزهای مرتبط با کالا را تضعیف کند.

استراتژی های معاملاتی: بسیاری از معامله گران شاخص دلار را در تجزیه و تحلیل تکنیکال خود وارد می کنند. آنها از الگوهای نمودار، سطوح حمایت و مقاومت و میانگین متحرک در شاخص برای پیش بینی حرکت دلار در آینده استفاده می کنند. با ترکیب تحلیل شاخص دلار آمریکا با سایر اندیکاتورها، معامله گران می توانند نقاط ورود و خروج خود را در معاملات فارکس اصلاح کنند.

شاخص دلار و دیگر بازارهای مالی

شاخص دلار نه تنها بر بازار فارکس تأثیر می گذارد، بلکه نقش مهمی در شکل دادن به سایر بازارهای مالی از جمله کالاها، سهام، اوراق قرضه و ارزهای دیجیتال دارد. در اینجا نحوه تأثیر شاخص دلار بر این حوزه ها را بررسی می کنیم.

بازار کالاها

بسیاری از کالاها از جمله نفت، طلا و نقره در سطح جهانی به دلار آمریکا قیمت گذاری می شوند. در نتیجه، نوسانات شاخص دلار به طور مستقیم بر قیمت کالاها تأثیر می گذارد. زمانی که DXY یا USDX افزایش می یابد، معمولا منجر به کاهش قیمت کالاها می شود. این امر به این دلیل اتفاق می‌افتد که با تقویت دلار، کالاها برای خریدارانی که از ارزهای دیگر استفاده می‌کنند گران‌تر می‌شوند و تقاضای جهانی را کاهش می‌دهند.

در مقابل، زمانی که شاخص دلار کاهش می یابد، کالاها برای خریداران خارجی ارزان تر می شوند و اغلب باعث افزایش تقاضا و قیمت می شوند. به عنوان مثال، ضعیف تر شدن دلار می تواند منجر به افزایش قیمت طلا شود، زیرا سرمایه گذاران در زمان کاهش ارزش پول به دنبال دارایی های امن هستند. برای اطلاعات بیشتر پست رابطه بین شاخص دلار و قیمت طلای جهانی را مطالعه نمایید.

بازار سهام

شاخص دلار بر بازارهای سهام جهانی، به ویژه آنهایی که در بازارهای نوظهور هستند، تأثیر می گذارد. قوی‌تر شدن دلار آمریکا (افزایش شاخص دلار) می‌تواند تأثیر منفی بر اقتصادهای بازارهای نوظهور داشته باشد، زیرا بسیاری از آنها دارای بدهی به دلار هستند. دلار قوی تر، هزینه های خدمات بدهی آنها را افزایش می دهد و به طور بالقوه منجر به عملکرد ضعیف تر بازار سهام در آن کشورها می شود.

همچنین روند شاخص دلار به صورت سنتی رابطه ای معکوس با روند سهام وال استریت دارد. این رابطه اغلب به این صورت است که افزایش ارزش دلار که ممکن است به دلیل افزایش نرخ بهره فدرال رزرو باشد، باعث کاهش قیمت سهام می شود و همینطور بالعکس.

ارزهای دیجیتال

شاخص دلار تأثیر قابل توجهی بر ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم دارد که اغلب به عنوان جایگزینی برای ارزهای سنتی دیده می شوند.

وقتی شاخص دلار آمریکا افزایش می‌یابد، ارزهای دیجیتال ممکن است با فشار نزولی مواجه شوند. دلار قوی تقاضا برای دارایی های جایگزین مانند کریپتو را کاهش می دهد، زیرا سرمایه گذاران ممکن است ثبات بیشتری در بازارهای سنتی پیدا کنند. علاوه بر این، از آنجایی که ارزهای دیجیتال اغلب به دلار قیمت گذاری می شود، دلار قوی تر آن را برای خریداران بین المللی گران تر می کند که می تواند تقاضا را کاهش دهد.

در مقابل هنگامی که شاخص دلار کاهش می یابد، می تواند تقاضا برای ارزهای دیجیتال را افزایش دهد. سرمایه گذاران ممکن است به کریپتو به عنوان پوششی در برابر ضعف دلار روی آورند، به ویژه در دوره های تورمی یا زمانی که عدم اطمینان در سیستم های مالی سنتی وجود دارد.

سخن پایانی

شاخص دلار یک شاخص مالی مهم است که قدرت دلار آمریکا را در برابر سبدی از ارزهای اصلی جهانی اندازه گیری می کند. ارزش آن بر طیف گسترده ای از بازارها، از جمله فارکس، کالاها، سهام و ارزهای دیجیتال تأثیر می گذارد. افزایش شاخص دلار نشان‌دهنده قوی‌تر شدن دلار است که اغلب منجر به کاهش قیمت‌های کالاها می‌شود و بر جفت‌های ارزی که دلار درگیر است، تاثیر می‌گذارد. در مقابل، تضعیف دلار باعث افزایش تقاضا برای دارایی های جایگزین مانند طلا و ارزهای دیجیتال می شود. با درک عوامل مرتبط با این شاخص، معامله گران و سرمایه گذاران می توانند تصمیمات آگاهانه تری در بازارهای مختلف مالی بگیرند.

نوشته شاخص دلار چیست و چگونه بر بازارهای مالی تاثیر می‌گذارد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

دلار آمریکا (USD) در اواسط هفته به رشد خود در برابر همتایان اصلی خود ادامه داد و شاخص دلار آمریکا 0.3 درصد صعود کرد که بالاترین سطح روزانه خود را در بیش از دو ماه اخیر در روز چهارشنبه رقم زد. با نگاهی به تقویم اقتصادی، بانک مرکزی اروپا (ECB) قرار است تصمیمات سیاست پولی خود را در روز پنجشنبه اعلام کند. بعداً امروز، در تقویم اقتصادی امریکا اطلاعات کلیدی، از جمله ادعاهای اولیه هفتگی بیکاری، و همچنین ارقام خرده فروشی و تولید صنعتی در ماه سپتامبر مورد توجه معامله‌گران قرار خواهد گرفت.

در جریان معاملات آسیایی، داده های استرالیا نشان داد که نرخ بیکاری در ماه سپتامبر بدون تغییر در 4.1 درصد باقی مانده است. تغییر اشتغال 64.1 هزار افزایش یافته است و اشتغال تمام وقت 51.6 هزار افزایش یافته است. پس از سه روز متوالی از دست دادن، AUD/USD در صبح روز پنج‌شنبه جهش کرد و 0.3% افزایش یافت و کمی زیر 0.6700 قرار گرفت. در همین حال، معاون رئیس بانک خلق چین (PBOC) اعلام کرد که نرخ بهره اکثر وام های رهنی موجود در 25 اکتبر تعدیل می شود و 90 درصد وام های مسکن فعلی را تحت تأثیر قرار می دهد.

انتظار می رود بانک مرکزی اروپا (ECB) پس از کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر، نرخ های کلیدی را 25 واحد دیگر کاهش دهد. پس از اعلام سیاست، کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا در ساعت 16:15 به وقت ایران یک کنفرانس مطبوعاتی برای پاسخگویی به سوالات برگزار خواهد کرد. یورو به دلار، تحت فشار تداوم قدرت دلار، به روند نزولی خود در روز چهارشنبه ادامه داد و در طول جلسه روز پنجشنبه اروپا در کمترین حد خود از اوایل آگوست، در حدود 1.0850 معامله شد.

GBP/USD در روز چهارشنبه پس از آن که داده‌های تورم بریتانیا در ماه سپتامبر افت سریع‌تر از حد انتظار را نشان داد، کاهش شدیدی داشت که منجر به فروش پوند استرلینگ شد. پس از کاهش 0.6 درصدی در روز چهارشنبه، پوند به دلار در معاملات اوایل پنجشنبه در محدوده محدود زیر 1.3000 باقی می ماند.

USD/JPY در روز چهارشنبه افزایش اندکی را ثبت کرد، اما برای حفظ حرکت صعودی قوی تلاش ناموفقی کرد. این جفت در جلسه اروپا با ثبات است و کمی بالاتر از 149.50 معامله می شود.

طلا (XAU/USD) در روز چهارشنبه برای دومین روز متوالی در محدوده مثبت بسته شد و همچنان به روند صعودی خود ادامه می دهد و به بالاترین حد خود یعنی 2685 دلار نزدیک می شود.

نوشته امروز تصمیمات سیاست بانک مرکزی اروپا و این گزارش‌های کلیدی امریکا نوسانات بازار را افزایش می‌دهند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

آلپاری یک بروکر معروف فارکس است که انواع مختلفی از حساب های معاملاتی را برای رفع نیازهای مختلف معامله گران ارائه می دهد. در این مقاله انواع حساب در بروکر آلپاری را بررسی می کنیم و ویژگی ها و مزایای آنها را توضیح می دهیم.

در دنیای معاملات آنلاین، انتخاب یک کارگزار و حساب معاملاتی مناسب می تواند همه چیز را در سفر مالی شما ایجاد کند. بروکر آلپاری، یک نام شناخته شده جهانی در بازار فارکس و بازارهای مالی است که گزینه های معاملاتی متنوعی را ارائه می دهد که برای رفع نیازهای مختلف معامله گران طراحی شده اند، خواه شما یک حرفه ای با تجربه باشید یا تازه ماجراجویی معاملاتی خود را شروع کرده اید.

در این راهنمای جامع، به پیچیدگی‌های انواع مختلف حساب‌های معاملاتی آلپاری خواهیم پرداخت. ما شما را به سفری از طریق حساب‌های استاندارد، ECN، Pro و Nano می‌بریم و ویژگی‌ها، مزایا و مناسب بودن آن‌ها را برای سبک‌ها و ترجیحات مختلف معاملاتی روشن می‌کنیم.

توجه : به گزارش کاربران و بررسی های انجام شده، بروکر آلپاری حساب نانو خود را بسته است و امکان معامله در حساب نانو وجود ندارد.

انواع حساب در بروکر آلپاری

حساب استاندارد MT4

حساب استاندارد MT4 یکی از محبوب ترین انواع حساب های ارائه شده توسط بروکر آلپاری است. این نوع حساب برای معامله گران مبتدی و با تجربه مناسب است. در اینجا ویژگی های کلیدی حساب استاندارد بروکر آلپاری را بررسی می کنیم.

حداقل سپرده: حداقل سپرده اولیه مورد نیاز برای افتتاح یک حساب استاندارد بر اساس منطقه متفاوت است، در ایران حداقل سرمایه گذاری برای باز کردن یک حساب استاندارد در بروکر آلپاری تنها ۵۰ دلار امریکا می باشد.

اهرم: بروکر آلپاری سطوح اهرم رقابتی را برای حساب های استاندارد ارائه می دهد و به معامله گران اجازه می دهد تا سرمایه معاملاتی خود را تقویت کنند. در این نوع حساب شما می توانید تا ۱۰۰۰ برابر سرمایه خود معاملات انجام دهید یعنی لوریج در حساب استاندارد ۱:۱۰۰۰ می باشد که لوریج بالایی به حساب می آید.

اسپرد: اسپردها در حساب های استاندارد بسته به شرایط بازار می توانند متفاوت باشند اما عموماً رقابتی هستند. اسپرد در حساب استاندارد بروکر آلپاری از ۰.۳ پیپ شروع میشود. متوسط اسپرد در این نوع حساب حدود ۱.۴ پیپ می باشد.

کومیسیون: حساب های استاندارد بروکر آلپاری بدون کارمزد و کومیسیون می باشد.

ابزارهای قابل معامله: معامله گران می توانند به طیف گسترده ای از جفت ارزها، شاخص ها، کالاها و ارزهای دیجیتال دسترسی داشته باشند. در این نوع حساب بروکر آلپاری معامله گران به ۳۳ جفت ارز، طلا و نقره و ۲۵ CFD دسترسی دارند. در کل ۶۰ ابزار قابل معامله در این نوع حساب برای معامله عرضه می شود.

نحوه اجرا: حساب های استاندارد اجرای بازار را ارائه می دهند، به این معنی که معاملات با قیمت های رایج بازار و بصورت آنی انجام می شود.

پلتفرم: می توانید از پلتفرم محبوب متاتریدر 4 (MT4) با یک حساب استاندارد استفاده کنید.

حساب استاندارد MT5

یکی دیگر از انواع حساب در بروکر آلپاری حساب استاندارد MT5 است که از حساب های محبوب این بروکر فارکس بشمار میرود. این نوع حساب هم برای معامله گران مبتدی و هم با تجربه مناسب است. در اینجا ویژگی های کلیدی حساب استاندارد MT5 بروکر آلپاری را بررسی می کنیم.

حداقل سپرده: حداقل سپرده اولیه مورد نیاز برای افتتاح یک حساب استاندارد بر اساس منطقه متفاوت است، در ایران حداقل سرمایه گذاری برای باز کردن یک حساب استاندارد MT5 در بروکر آلپاری ۱۰۰ دلار امریکا می باشد.

اهرم: بروکر آلپاری سطوح اهرم رقابتی را برای حساب های استاندارد ارائه می دهد و به معامله گران اجازه می دهد تا سرمایه معاملاتی خود را تقویت کنند. در این نوع حساب شما می توانید همانند حساب استاندارد MT4 تا ۱۰۰۰ برابر سرمایه خود معاملات انجام دهید یعنی لوریج در حساب استاندارد MT5 نیز ۱:۱۰۰۰ می باشد که لوریج بالایی به حساب می آید.

اسپرد: اسپردها در حساب های استاندارد بسته به شرایط بازار می توانند متفاوت باشند اما عموماً رقابتی هستند. اسپرد در حساب استاندارد بروکر آلپاری از ۰.۳ پیپ شروع میشود. متوسط اسپرد در حساب استاندارد MT5 حدود ۱.۴ پیپ می باشد.

کومیسیون: حساب های استاندارد بروکر آلپاری بدون کارمزد و کومیسیون می باشد.

ابزارهای قابل معامله: معامله گران می توانند به طیف گسترده ای از جفت ارزها، شاخص ها، کالاها و ارزهای دیجیتال دسترسی داشته باشند. در این نوع حساب مانند حساب استاندارد MT4 نیز ۳۳ جفت ارز، طلا و نقره و ۲۵ CFD دسترسی دارند. در کل ۶۰ ابزار قابل معامله در این نوع حساب برای معامله عرضه می شود.

نحوه اجرا: حساب های استاندارد اجرای بازار را ارائه می دهند، به این معنی که معاملات با قیمت های رایج بازار انجام می شود.

پلتفرم: می توانید از پلتفرم متاتریدر 5 (MT5) با یک حساب استاندارد استفاده کنید.

مرتبط: تفاوت MT4 و MT5 و cTrader | متاتریدر 4، 5 یا سی تریدر

حساب ECN MT4

حساب ECN (شبکه ارتباط الکترونیکی) برای معامله گران با تجربه تری طراحی شده است که به دسترسی مستقیم به بازار و اسپردهای محدودتر نیاز دارند. در اینجا ویژگی های کلیدی وجود دارد:

حداقل سپرده: معمولاً برای حساب های ECN سپرده اولیه بالاتری در مقایسه با حساب استاندارد مورد نیاز است. در بروکر آلپاری حداقل سپرده برای این نوع حساب معاملاتی ۳۰۰ دلار می باشد.

اهرم: مشابه حساب استاندارد، سطوح اهرم رقابتی در این نوع حساب نیز در دسترس است. حداکثر لوریج در این نوع حساب ۳۰۰۰ برابر سرمایه معاملاتی، یعنی ۱:۳۰۰۰ است.

اسپرد: حساب های ECN اسپردهای بسیار محدودی را ارائه می دهند که اغلب از حساب های استاندارد پایین تر است. اسپرد این نوع حساب از ۰.۱پیپ شروع می شود و متوسط اسپرد نیز حدود ۱ پیپ است.

کومیسیون: حساب ECN MT4 بدون کارمزد و کومیسیون می باشد.

ابزارهای قابل معامله: معامله گران می توانند به طیف گسترده تری از جفت ارزها، شاخص ها، کالاها و ارزهای دیجیتال دسترسی داشته باشند. در این نوع حساب ۴۶ جفت ارز، طلا و نقره و ۴۴ CFD دسترسی دارند. در کل ۹۲ ابزار قابل معامله در این نوع حساب برای معامله عرضه می شود.

نحوه اجرا: حساب‌های ECN دسترسی مستقیم به نقدینگی بین بانکی را فراهم می‌کنند که منجر به اجرای سریع و دقیق سفارش می‌شود.

پلتفرم: معامله‌گران می‌توانند از پلتفرم محبوب MT4 با حساب‌های ECN برای نمودار و تجزیه و تحلیل پیشرفته استفاده کنند.

حساب Pro ECN MT5

حساب Pro ECN MT5 در بروکر آلپاری تفاوت هایی با حساب ECN MT4 دارد، در اینجا ویژگی های کلیدی این نوع حساب را با یکدیگر مرور می کنیم:

حداقل سپرده: همانطور که اشاره شد، معمولاً برای حساب های ECN سپرده اولیه بالاتری در مقایسه با حساب استاندارد مورد نیاز است. در بروکر آلپاری حداقل سپرده برای این حساب معاملاتی ۵۰۰ دلار می باشد.

اهرم: مشابه حساب استاندارد، سطوح اهرم رقابتی در این نوع حساب نیز در دسترس است. حداکثر لوریج در این نوع حساب ۳۰۰۰ برابر سرمایه معاملاتی، یعنی ۱:۳۰۰۰ است.

اسپرد: حساب های ECN اسپردهای بسیار محدودی را ارائه می دهند که اغلب از حساب های استاندارد پایین تر است. اسپرد این نوع حساب از صفر پیپ شروع می شود و متوسط اسپرد نیز حدود ۱ پیپ است.

کومیسیون: این نوع حساب ECN در بروکر آلپاری شامل کومیسیون است. به ازای هر 1,000,000 دلار موقعیت معاملاتی، 25 دلار کارمزد کمیسیون دریافت می‌شود. یعنی برای هر لات معامله 2.5 دلار کومیسون در نظر گرفته می شود. (توجه داشته باشید که کارمزد معمولاً هم هنگام باز کردن و هم بسته شدن یک پوزیشن دریافت می شود، بنابراین برای یک معامله کامل (باز کردن و بسته شدن یک معامله)، 5 دلار در هر لات خواهد بود. )

ابزارهای قابل معامله: معامله گران می توانند به طیف گسترده تری از جفت ارزها، شاخص ها، کالاها و ارزهای دیجیتال دسترسی داشته باشند. در این نوع حساب ۴۶ جفت ارز، طلا و نقره و ارزهای دیجیتال، معاملات CFD سهام دسترسی دارند. در کل ۱۰۶ ابزار قابل معامله بعلاوه 796 سهم در این نوع حساب برای معامله عرضه می شود.

نحوه اجرا: حساب‌های ECN دسترسی مستقیم به نقدینگی بین بانکی را فراهم می‌کنند که منجر به اجرای سریع و دقیق سفارش می‌شود.

پلتفرم: معامله‌گران می‌توانند از پلتفرم MT5 برای دسترسی به نمودارها و تجزیه و تحلیل پیشرفته استفاده کنند.

حساب Pro ECN MT4

حساب حرفه ای یا Pro ECN برای معامله‌گران حرفه‌ای و نهادی که به انعطاف‌پذیری معاملاتی بیشتری نیاز دارند، طراحی شده است. حساب Pro ECN MT4 تنها چند تفاوت کوچک با حساب Pro ECN MT5 دارد که آنها را در زیر می توانید ملاحظه نمایید:

حداقل سپرده: حداقل سپرده اولیه برای یک حساب حرفه ای بیشتر از حساب های استاندارد و ECN MT4 است. حداقل سپرده اولیه برای این نوع حساب ۵۰۰ دلار می باشد.

اهرم: حساب‌های حرفه‌ای اهرم بالایی ارائه می‌دهند که آن را برای معامله‌گرانی که سرمایه بیشتری دارند مناسب می‌سازد. حداکثر لوریج در این نوع حساب ۳۰۰۰ برابر سرمایه معاملاتی، یعنی ۱:۳۰۰۰ است.

اسپرد: اسپرد ها در حساب Pro ECN می توانند رقابتی باشند و مانند حساب های ECN MT5، معامله گران برای معاملات خود کمیسیون پرداخت می کنند. اسپرد این نوع حساب از ۰ پیپ شروع می شود و میانگین اسپرد حدود ۱ پیپ می باشد.

کومیسیون: حساب ECN Pro نیز شامل کومیسیون است. برای هر لات معامله در این نوع حساب 2.5 دلار کومسیون دریافت می شود.

نحوه اجرا: حساب های حرفه ای دسترسی به نقدینگی عمیق و اجرای سریع سفارش را فراهم می کنند. این نوع حساب نیز بصورت Market Execution اجرا می شوند.

ابزارهای قابل معامله: معامله گران می توانند به طیف گسترده تری از جفت ارزها، شاخص ها، کالاها و ارزهای دیجیتال دسترسی داشته باشند. در این نوع حساب ۴۶ جفت ارز، طلا و نقره و ۵۵ CFD دسترسی دارند. در کل ۱۰۳ ابزار قابل معامله در این نوع حساب برای معامله عرضه می شود. معاملات CFD سهام در این نوع حساب قابل انجام نیست.

پلتفرم: معامله‌گران می‌توانند از پلتفرم‌های MT4 برای معامله با حساب Pro ECN استفاده کنند.

حساب نانو (بسته شده است)

یکی از انواع حساب در بروکر آلپاری حساب نانو است که برای معامله گران مبتدی طراحی شده است. این حساب برای افرادی مناسب است که می خواهند با بودجه کمتر معامله کنند. در اینجا ویژگی های کلیدی وجود دارد:

حداقل سپرده: حساب های نانو اغلب دارای حداقل نیاز اولیه سپرده گذاری اولیه هستند که باعث می شود معامله گران جدید بتوانند به راحتی به آن دسترسی داشته باشند. در واقع حداقل سپرده ای در این نوع حساب آلپاری وجود ندارد و معامله گران می توانند حتی با ۱ دلار نیز یک حساب معاملاتی نانو باز کنند.

اهرم: سطوح اهرم معمولاً پایین تر است و ریسک را برای معامله گران مبتدی کاهش می دهد. حداکثر لوریج برای این نوع حساب ۵۰۰ برابر سرمایه می باشد به این معنی که اهرم حساب نانو ۱:۵۰۰ است.

اسپرد: اسپردها در حساب‌های خرد رقابتی هستند. متوسط اسپرد در این نوع حساب ۱.۴ پیپ می باشد.

کومیسیون: حساب نانو در بروکر آلپاری بدون کارمزد و کومیسیون می باشد.

ابزارهای قابل معامله: حساب‌های خرد ممکن است در مقایسه با سایر انواع حساب‌ها، ابزارهای محدودی داشته باشند. در این نوع حساب معامله گران به ۳۳ جفت ارز، طلا و نقره دسترسی دارند. در کل ۳۵ ابزار قابل معامله در این نوع حساب برای معامله عرضه می شود.

پلتفرم: می‌توانید از پلتفرم متاتریدر ۴ در یک حساب نانو برای یک تجربه معاملاتی خوب استفاده کنید.

جدول مقایسه انواع حساب در بروکر آلپاری

در خاتمه، بروکر آلپاری طیف وسیعی از انواع حساب ها را متناسب با نیاز معامله گران در سطوح مختلف تجربه و با میران سرمایه های متفاوت ارائه می دهد. چه یک مبتدی باشید که به دنبال ورود به فارکس با سرمایه کم هستید یا یک معامله گر حرفه ای که به دنبال دسترسی مستقیم به بازار است، Alpari گزینه های زیادی را برای برآورده کردن نیازهای معاملاتی شما ارائه می دهد. به یاد داشته باشید که هنگام انتخاب نوع حساب مناسب برای نیازهای خود، اهداف معاملاتی و تحمل ریسک خود را به دقت در نظر بگیرید.

ما قبلا نیز درباره این کارگزار فارکس صحبت کرده ایم، همچنین آلپاری را در لیست بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان قرار داده ایم که یکی از دلایل آن تنوع حساب های معاملاتی این کارگزار است. شما می توانید با حداقل سرمایه ۵۰ دلار یک حساب معاملاتی استاندارد باز کنید و یا اگر می خواهید بصورت حرفه ای معامله کنید، یک حساب بالاتر با حداقل سپرده ۵۰۰ دلاری باز کنید و از خدمات معاملاتی این کارگزار فارکس استفاده نمایید.

مقایسه انواع حساب در بروکر آلپاری

نوشته مقایسه انواع حساب در بروکر آلپاری اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

پس از اینکه در سال گذشته اقدام به معرفی معتبرترین و نامعتبرترین بروکرهای فارکس برای انجام معاملات در ایران کردیم، برخی از پیشنهادات و انتقادات در این مورد به دست ما رسید. برخی بروکرها با این نوع دسته بندی مخالف و برخی نقدهایی به این لیست داشتند. بنابراین مجدد این لیست را مورد بررسی قرار دادیم تا اگر لیست بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان در سال 2024 نیاز به تغییراتی دارد آن را بروزرسانی کنیم.

ما همچنان سعی می کنیم که این لیست را کوتاه نگه می‌داریم تا معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در انتخاب بروکر فارکس دچار سردرگمی نشوند. زیرا گزینه های زیاد فرآیند انتخاب را مشکل‌تر می‌کند.

در رتبه بندی بهترین بروکرهای فارکس در ایران ما معتبرترین بروکرهایی که به ایرانیان خدمات ارائه می دهند را در ابتدای لیست و در انتهای لیست نیز شرکت هایی که از نظر رتبه از بقیه پایین تر هستند را معرفی می کنیم.

مشکلات معاملات فارکس در ایران

علاقه به معاملات فارکس در کشور ما باعث شده تا ایرانیان از طریق بروکرهای خارجی فارکس که در سطح بین‌المللی فعالیت می کنند وارد بازار فارکس شوند. این شرکت ها در حالی که هیچکدام حضوری فیزیکی در داخل کشور ندارند اما با ارائه خدمات مالی، به ایرانیان امکان دسترسی ساده و سریع به بازار ارز جهانی به پشتیبانی فارسی زبان را می دهند.

دلیل علاقه روزافزون ایرانیان به بازار فارکس، نقدینگی بالا، نوسانات مناسب، سهولت در پرداخت، انتخاب زیاد دارایی‌ها، استفاده از لوریج، ۲۴ ساعته بودن معاملات، اطلاعات زیاد برای تصمیم‌گیری و برخی موارد دیگر می‌باشد. با این وجود معاملات فارکس در ایران با مشکلاتی نیز همراه است که این مشکلات عبارتند از:

• نبود رگوله قانونی در ایران برای بروکرهای فارکس
• فعالیت بسیاری از سایت های کلاهبرداری بعنوان خدمات فارکس
• مبهم بودن قانون فعالیت در بروکرهای خارجی فارکس
• فیلتر بودن سایت های بروکرهای فارکس
• کندی و امکان قطعی اینترنت در هنگام معاملات
• واریز و برداشت غیر ریالی توسط اغلب بروکرها

با وجود این مشکلات، ایرانیان به صورت روزافزون وارد بازار فارکس می شوند و تعداد تریدرهای ایرانی همواره در حال افزایش است. به همین دلیل ما لیستی از بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان را تهیه کرده‌ایم و همواره آن را بروزرسانی می کنیم.

در جدول زیر می‌توانید بطور خلاصه نتیجه بررسی ها و‌ تحقیقات ما را ملاحظه نمایید. رتبه بندی بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان با بررسی سایت‌های معتبر خارجی و ایرانی، تجربه و نظرات معامله‌گران و تجربه تیم تجارت آفرین از آنها تهیه شده است. اگر اشتباه یا مغایرتی در اطلاعات زیر وجود‌ دارد، لطفا آنها را با ما و‌ دیگران در بخش نظرها به اشتراک بگذارید.

رتبه بندی بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان

آلپاری

بروکر آلپاری (Alpari) یک کارگزار شناخته شده فارکس در سطح بین‌المللی با تمرکز ویژه با بازار ایران است که شهرت زیادی در طی سالیان متوالی فعالیت خود در ایران کسب کرده است. آلپاری دسترسی به طیف گسترده‌ای از جفت ارزها، شاخص‌ها، طلا، نقره، ارزهای دیجیتال را به همراه پلتفرم های معاملاتی متعدد ارائه می دهد.

این بروکر فارکس از سال 1998 فعالیت خود را در کشور روسیه شروع کرد. با وجود اینکه این بروکر امروز در کشور روسیه فعالیت نمی کند ولی موسس آلپاری آقای آندری یاشین ملیتی این کشور را دارد. این بروکر از همان ابتدای فعالیت به مشتریان ایرانی خدمات خود را ارائه کرد و به یکی از محبوبترین گزینه ها بین معامله گران ایرانی تبدیل شد.

خلاصه

• نام بروکر: آلپاری
• سال تاسیس: 1998
• رگوله ها: Mwali جزایر موهلی
• مدل بروکر: ECN/STP
• لوریج/اهرم: 1:3000
• حداقل سپرده: 50 دلار
• دفتر مرکزی: موهلی

مزایا و معایت

مطالب مرتبط با آلپاری

مقایسه انواع حساب در بروکر آلپاری

کپی تریدینگ چیست و چگونه با کپی کردن معاملات افراد موفق کسب درآمد کرد؟

مقایسه بروکر آلپاری و ویندزور

مقایسه بروکر آلپاری و آیرون اف ایکس

مقایسه بروکر آلپاری و نورد اف ایکس

مقایسه بروکر آلپاری و لایت فایننس

مقایسه بروکر آلپاری و HYCM

مقایسه بروکر آلپاری و آمارکتس

بررسی رگوله های بروکر آلپاری

بررسی اسپرد معاملات در بروکر آلپاری

روش سرمایه گذاری در حساب PAMM بروکر آلپاری

آمارکتس

بروکر آمارکتس (AMarkets) به دلیل تعهد خود به پشتیبانی خوب به بازار ایران، ارائه انواع ابزارهای معاملاتی، اسپرد رقابتی و فناوری های پیشرفته معاملاتی در بین بهترین بروکرهای فارکس متمایز است. آمارکتس که در سال 2007 در کشور روسیه فعالیت خود را آغاز کرده است، چند سالی است که با تبلیغات و خدمات گسترده، نظر تریدرهای ایرانی را به خود جلب کرده است.

از دلایلی که آمارکتس را یکی از بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان می دانیم، پشتیبانی خوب فارسی زبان، پرداخت ها سریع، اسپرد مناسب و تعداد زیاد ابزارهای معاملاتی این شرکت است. در ادامه به خلاصه ای از این کارگزار معتبر فارکس توجه کنید:

خلاصه

• نام بروکر: آمارکتس
• سال تاسیس: 2007
• رگوله ها: Mwali جزایر موهلی
• مدل بروکر: Market Maker
• اهرم: 1:3000
• حداقل سپرده: 100 دلار
• دفتر مرکزی: جزایر کوک

مزایا و معایت

مطالب مرتبط با آمارکتس

مقایسه بروکر آمارکتس و ویندزور

مقایسه بروکر آمارکتس و آیرون اف ایکس

مقایسه بروکر آمارکتس و نورد اف ایکس

مقایسه بروکر آمارکتس و HYCM

مقایسه بروکر آمارکتس و لایت فایننس

مقایسه بروکر آلپاری و آمارکتس

آموزش ثبت نام در بروکر آمارکتس از ایران – Amarkets

اچ وای سی ام HYCM

HYCM یکی دیگر از بروکرهایی است که ما به معامله‌گران ایرانی توصیه می‌کنیم. کارگزاری معتبر با حضوری پررنگ در بازار ایران و با سابقه‌ای بلند در صنعت معاملات مالی و فارکس که به سال 1977 میلادی باز می‌گردد. آنها ابزار و پلتفرم‌های معاملاتی مختلفی را ارائه می دهند.

معامله‌گران ایرانی می‌توانند از خدمات و پلتفرم‌های کاربرپسند HYCM برای فعالیت در بازار فارکس استفاده کنند. اچ وای سی ام یکی از بهترین بروکرهایی فارکسی است که به ایرانیان خدمات می‌دهد و به همین دلیل نیز در لیست ما قرار گرفته است.

خلاصه

• نام بروکر: HYCM
• سال تاسیس: 1977
• رگوله ها: CySec, FCA, KY CIMA، DFSA, FSASVG, DIFC
• مدل بروکر: ECN/STP
• اهرم: 1:500
• حداقل سپرده: 100 دلار
• دفتر مرکزی: انگلستان

مزایا و معایت

مطالب مرتبط با HYCM

مقایسه بروکر HYCM و ویندزور

مقایسه بروکر HYCM و آیرون اف ایکس

مقایسه بروکر HYCM و نورد اف ایکس

مقایسه بروکر لایت فایننس و HYCM

مقایسه بروکر آمارکتس و HYCM

مقایسه بروکر آلپاری و HYCM

نورد اف ایکس

NordFx یک کارگزار بین‌المللی فارکس است که خدمات خود را به معامله گران ایرانی ارائه می‌دهد. بروکر نورداف‌ایکس با تاکید بر امنیت و شفافیت، دسترسی به طیف گسترده‌ای از ابزارهای معاملاتی را برای ترید کردن و سرمایه‌گذاری فراهم کرده است. نورد اف ایکس برای افرادی که قصد کسب درآمد غیرفعال را دارند می‌تواند انتخاب مناسبی باشد.

خدمات مشتری این بروکر توسط ما آزمایش شده و تجربه ما از این خدمات کاملا مثبت بوده است. بروکر نورد اف ایکس در لیست معتبرترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان امسال بالاتر آمده و پس از بروکر HYCM در جایگاه سوم قرار می‌گیرد.

خلاصه

• نام بروکر: نورد اف ایکس
• سال تاسیس: 2008
• رگوله ها: VFSC
• مدل بروکر: Market Maker
• اهرم: 1:1000
• حداقل سپرده: 10 دلار
• دفتر مرکزی: قبرس

مزایا و معایت

مطالب مرتبط با نورد اف ایکس

مقایسه بروکر نورد اف ایکس و ویندزور

مقایسه بروکر نورد اف ایکس و آیرون اف ایکس

مقایسه بروکر لایت فایننس و نورد اف ایکس

مقایسه بروکر HYCM و نورد اف ایکس

مقایسه بروکر آمارکتس و نورد اف ایکس

مقایسه بروکر آلپاری و نورد اف ایکس

لایت فایننس

بروکر دیگری که امسال در لیست معتبرترین بروکرهای فارکس، جایگاه بهتری نسبت به سال گذشته کسب کرده، بروکر لایت فایننس است.

لایت فایننس هم تمرکز ویژه‌ای به بازار ایران دارد و خدمات خود را با پلتفرمی ساده در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. تعداد زیاد جفت ارزهای فارکس، فلزات گرانبها، بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال و بسیاری از دارایی‌های دیگر برای ترید، توسط این کارگزاری ارائه می‌شود.

خلاصه

• نام بروکر: لایت فایننس
• سال تاسیس: 2005
• رگوله ها: جزایر مارشال، CySec
• مدل بروکر: ECN/STP, Market Maker
• اهرم: 1:1000
• حداقل سپرده: 1 دلار
• دفتر مرکزی: قبرس

مزایا و معایت

مطالب مرتبط با لایت فایننس

مقایسه بروکر لایت فایننس و ویندزور

مقایسه بروکر لایت فایننس و آیرون اف ایکس

مقایسه بروکر لایت فایننس و نورد اف ایکس

مقایسه بروکر لایت فایننس و HYCM

مقایسه بروکر آلپاری و لایت فایننس

مقایسه بروکر آمارکتس و لایت فایننس

آیرون اف ایکس

آیرون اف ایکس IronFX ، در سال 2010 در قبرس تأسیس شده است و در حال حاضر، خدمات آن در بیش از 100 کشور در دسترس است. این کارگزاری طیف گسترده‌ای از انواع حساب‌ها، از جمله اسپرد شناور و ثابت، با گزینه‌هایی برای کمیسیون یا معاملات بدون کمیسیون، در میان سایر موارد، ارائه می‌دهد. علاوه بر این، آنها اخیراً ارزهای دیجیتال را به محصولات معاملاتی فارکس و CFD خود اضافه کرده اند.

IronFX نه تنها از اتحادیه اروپا بلکه توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس (CySEC) مجوز دارد. علاوه بر این، دارای مجوز به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری در بریتانیا، استرالیا و آفریقای جنوبی است. با این وجود این بروکر فارکس از طریق شعبه مجازی جزایر برومودای خود به ایرانیان خدمات ارائه می دهد و ایرانیان نمی توانند از شعبه اصلی خدمات دریافت کنند. این شعبه دارای مجوز برمودا است که یک مجوز آفشور محسوب می شود. بروکر آیرون اف ایکس در لیست معتبرترین و نامعتبرترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان در جایگاه پایین تر از میانی قرار دارد و نمی توان آن را بروکر معتبری برای ایرانیان دانست.

خلاصه

• نام بروکر: آیرون اف ایکس
• سال تاسیس: 2010
• رگوله ها: ندارد
• مدل بروکر: Market Maker
• اهرم: 1:1000
• حداقل سپرده: 50 دلار
• دفتر مرکزی: قبرس

مزایا و معایت

مطالب مرتبط با آیرون اف ایکس

مقایسه بروکر نورد اف ایکس و آیرون اف ایکس

مقایسه بروکر لایت فایننس و آیرون اف ایکس

مقایسه بروکر HYCM و آیرون اف ایکس

مقایسه بروکر آمارکتس و آیرون اف ایکس

مقایسه بروکر آلپاری و آیرون اف ایکس

بررسی بروکر آیرون اف ایکس | IronFX

یونیکورن فارکس

بروکر یونیکورن فارکس که با نام UNFXB نیز شناخته میشود فعالیت خود را از سال 2016 به عنوان یک کارگزار NDD، آغاز کرده با فعالیت تحت مجوزهای نظارتی، متعهد به اجرای سریع سفارشها، ارائه عمق بازار تا 30 سطح و تضمین حفاظت از تعادل منفی برای معامله گران است.

ارائه حسابهای متنوع (بدون سواپ، اسپرد صفر و …) و کامل ترین چارت برای معاملات ابزار های فارکس، کریپتوکارنسی ها، حاملهای انرژی، کالاها، سهام، شاخص ها و فلزات در اینکارگزار فارکس وجود دارد.

خدماتی نظیر پشتیبانی اختصاصی فارسی زبان، پشتیبان آنلاین فارسی 7/24 و امکان واریز و برداشت ریالی به صورت مستقیم و از درگاه شاپرک شرایط فعالیت برای ایرانیان را آسان تر از سایر کارگزاری ها کرده است. بروکر یونیکورن در لیست معتبرترین و نامعتبرترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان در جایگاه پایین تر از میانی قرار دارد و نمی توان آن را بروکر معتبری برای ایرانیان دانست.

دلیل اینکه این بروکر همچنان در پایین لیست ما قرار دارد، نداشتن رگوله معتبر در شعبات خود و سابقه فعالیت بسیار کوتاه و‌ نبود آنها در رتبه‌بندی‌های سایت‌های خارجی فارکس می‌باشد.

خلاصه

• نام بروکر: یونیکورن فارکس
• سال تاسیس: 2016
• رگوله ها: ندارد
• مدل بروکر: NDD
• اهرم: 1:1000
• حداقل سپرده: 10 دلار
• دفتر مرکزی: ترکیه

مزایا و معایت

آرون گروپس

بروکر آرون گروپس (Aron Broups broker) در آپدیت 2024 در انتهای لیست معتبرترین و نامعتبرترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان قرار گرفته است. این بروکر فارکس در سال 2020 فعالیت خود را بصورت مجازی در سنت وینست و گاردین شروع کرده است و یک بروکر کاملا آفشور محسوب می شود. این بروکر به ایرانیان خدمات می دهد و از مجوز جزایر مارشال برای خدمات مالی خود استفاده می کند.

Aron Groups انوع حساب معاملاتی ارائه می دهد و کمترین سپرده گذاری در آن 1 دلار است. این بروکر حساب های ریالی نیز افتتاح می کند و شما می توانید مستقیم به حساب ریالی خود پول واریز کنید و با همان حساب ریالی یا تومانی در بازار فارکس معامله نمایید. این موضوع تمرکز فزاینده این بروکر را بر بازار ایران نشان می دهد. بروکر آرون گروپس در آپدیت ژانویه سال 2024 معتبرترین و نامعتبرترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان در انتهای لیست قرار دارد که نشان می دهد نمی توان به این بروکر فارکس اعتماد کرد.

خلاصه

• نام بروکر: آرون گروپس
• سال تاسیس: 2020
• رگوله ها: ندارد
• مدل بروکر: Market Maker
• اهرم: 1:1000
• حداقل سپرده: 1 دلار
• دفتر مرکزی: سنت وینسنت

مزایا و معایت

جمع بندی

در دنیای معاملات فارکس، جایی که بازارهای جهانی به هم نزدیک می‌شوند و فرصت‌های مالی فراوان است، معامله‌گران ایرانی انعطاف‌پذیری و اراده قابل‌توجهی از خود نشان داده‌اند. در ایران، جایی که مقررات رسمی تجارت فارکس را ممنوع می کند، بروکرهای خارج از کشور به پلی تبدیل شده اند که معامله گران ایرانی را به عرصه جهانی فارکس متصل می کند.

قلمرو غیررسمی معاملات توسط بروکر فارکس در ایران با اشتیاق تزلزل ناپذیر، خلاقیت و عطش کاوش مالی معامله گران ایرانی تسخیر شده است.

انتخاب یک بروکر معتبر فارکس برای ایرانیان بنظر سخت می رسد. علاوه بر این، معامله‌گران ایرانی باید به دلیل محدودیت‌های موجود در ایران که نیاز به استفاده از شبکه‌های خصوصی مجازی یا وی پی ان را برای معاملات لازم می کند، برای مشکلات دسترسی به وب‌سایت آماده باشند.

تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران می‌تواند تراکنش‌های مالی را پیچیده کند و بررسی روش‌های پرداخت موجود و کارمزدهای مربوطه را هنگام واریز و برداشت وجوه برای معامله‌گران ایرانی ضروری می‌سازد.

در پایان، تلاش معامله گران ایرانی برای حضور در بازار جهانی فارکس، گواهی الهام بخش برای جاه طلبی و سازگاری انسان است. علیرغم محدودیت های رسمی، انگیزه آنها برای کشف بازارهای مالی کاهش نیافته است. معامله‌گران ایرانی با اطلاع‌رسانی، احتیاط و انتخاب بروکرهای خارجی معتبر می‌توانند چالش‌ها را پشت سر بگذارند و از فرصت‌هایی که دنیای فارکس ارائه می‌کند استفاده کنند.

توجه: این بررسی توسط تیم خبری تجارت آفرین و بصورت مستقل تهیه شده است و هیچکدام از بروکرهای فارکس در ویرایش آن نقش نداشته اند.

نوشته معتبرترین و نامعتبرترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان 2024 اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

به گزارش تجارت آفرین و به نقل از سایت FX Street، شاخص دلار (DXY) طی دو روز گذشته در سه نوبت برای شکستن از سطح مقاومت قابل توجه 103.30 تلاش ناموفق کرده است.

دلار آمریکا بین دو نیروی مخالف گیر افتاده است. از یک سو، به دلیل جذابیت ​خود به عنوان دارایی امن در میان فروش سهام نیمه هادی ها، که بر شاخص های اصلی سهام ایالات متحده تأثیر گذاشت، قدرت یافته است. با این حال، این موضوع با کاهش بازده اوراق قرضه ایالات متحده که جذابیت پناهگاه امن دلار را کاهش داد، متعادل شده است.

بازدهی 10 ساله خزانه داری ایالات متحده پس از اینکه قبلاً در محدوده 4.06٪ -4.12٪ در دو جلسه قبل حفظ شده بود، به 4.03٪ کاهش یافت. این کاهش به دنبال اظهارات مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو بود، که اهمیت حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده و داده‌های تورم CPI قوی‌تر از حد انتظار را کم اهمیت جلوه داد.

مری دالی پیشنهاد کرد که بازار کار ایالات متحده دیگر محرک اصلی تورم نیست، زیرا شرکت ها برای عبور از افزایش قیمت ها سخت تر می شوند. علیرغم کاهش 50 واحدی نرخ در ماه گذشته، او تاکید کرد که نرخ‌های بهره محدود و به دور از خنثی بودن با هدف کاهش تورم به هدف 2 درصد باقی می‌مانند.

نوشته شاخص دلار آمریکا در بین دو نیروی مخالف متعادل شده است اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

در ادامه تحلیل های روزانه طلا دیروز، XAU/USD مثبت معامله شد در 2633 دلار بسته شد و امروز اندکی به افزایش خود ادامه داد و به 2642 رسید. علیرغم این حرکت صعودی، طلا در حال حاضر در حال آزمایش مقاومت در سطح MA (200) H1 (2617) است. با این حال، در نمودار چهار ساعته، قیمت طلا زیر خط MA 200 H4 باقی مانده است که نشان می‌دهد روند کلی همچنان به نفع معاملات نزولی است.

سطوح مقاومت و حمایت امروز طلا

سطوح مقاومت:

2642
2675
2704-2710

سطوح پشتیبانی:

2617
2607
2580

سناریوی اصلی:

چشم‌انداز اولیه ادامه روند نزولی را پیش‌بینی می‌کند و 2617 دلار را هدف قرار می‌دهد، که پایین‌ترین قیمت نشست اروپا در 19 نوامبر است. فشار بیشتر فروش می‌تواند قیمت را به سمت سطوح حمایتی عمیق‌تر در 2607 دلار و در صورت تقویت حرکت نزولی به 2580 سوق دهد.

سناریوی جایگزین:

اگر XAU/USD بالاتر از MA 200 H1 تثبیت شود، می‌تواند باعث تمدید روند صعودی دو روز گذشته شود، با اهداف صعودی احتمالی در 2675 و 2710 (بالاترین نرخ 8 نوامبر).

ملاحظات برای معاملات طلا

اگر پرایس اکشن علائم شکست در روند صعودی دو روز گذشته را نشان دهد، به دنبال فرصت‌های فروش در نزدیکی سطوح مقاومت (به عنوان مثال، 2642) باشید.

شکست پایدار بالای MA 200 H1 می تواند چشم انداز نزولی را باطل کند و نشان دهنده افزایش بیشتر باشد.

مدیریت ریسک را رعایت کنید و مراقب رویدادهای اقتصادی کلیدی باشید که می توانند بر احساسات بازار تأثیر بگذارند، مانند اطلاعیه های فدرال رزرو یا انتشار داده های ایالات متحده.

رفتار طلا در نزدیکی سطح میانگین متحرک 200 در نمودار ساعته احتمالاً اقدامات کوتاه مدت قیمت را دیکته می کند، بنابراین نظارت بر این سطح برای تعیین نقاط ورود و خروج بسیار مهم است.

نوشته تحلیل تکنیکال طلا – چهارشنبه 20 نوامبر اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت طلا (XAU/USD) در روز چهارشنبه برای دومین روز متوالی به حرکت صعودی خود ادامه داد و چهارمین افزایش خود را در پنج جلسه گذشته ثبت کرد و در جریان معاملات آسیایی به بالاترین حد یک و نیم هفته اخیر در حدود 2670 دلار رسید. ریسک‌های ژئوپلیتیکی مداوم، به‌ویژه از درگیری‌های خاورمیانه، به احساس خطر معامله گران افزوده و از جذابیت پناهگاه امن طلا حمایت می‌کند.

در عین حال، دلار آمریکا (USD) در حال تثبیت عملکرد قوی اخیر خود است که به بالاترین سطح دو ماهه رسیده است ولی تأثیر زیادی بر قیمت طلا ندارد. با این حال، انتظارات کاهش سیاست معتدل‌تر توسط فدرال رزرو و پیش‌بینی کاهش 25 واحدی استاندارد نرخ بهره در ماه نوامبر احتمالاً از هرگونه اصلاح قابل توجه دلار جلوگیری می‌کند و توصیه می‌شود قبل از اتخاذ مواضع صعودی در مورد فلز گرانبهای بدون بازده احتیاط کنید.

مرتبط: رابطه بین شاخص دلار و قیمت طلای جهانی

اخبار مرتبط با طلای جهانی

بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا روز سه شنبه برای دومین روز متوالی کاهش یافت، زیرا داده های تولیدی ضعیف تر از حد انتظار و کاهش ریسک های تورمی به دلیل کاهش قیمت نفت، تقاضا برای طلای بدون بازده را افزایش داد.

شاخص تولید امپایر ایالت نیویورک فدرال رزرو به شدت از بالاترین سطح 29 ماهه در سپتامبر به 11.9- در اکتبر کاهش یافت که ضعیف ترین میزان از ماه مه است که نشان دهنده بدتر شدن شرایط است.

چشم‌انداز ضعیف‌تر تقاضا و کاهش ترس از اختلالات عرضه، قیمت نفت خام را به پایین‌ترین حد دو هفته اخیر رساند و به طور بالقوه فشارهای تورمی را کاهش داد و بانک مرکزی آمریکا را قادر ساخت به کاهش نرخ‌های بهره ادامه دهد.

با این حال، بازارها احتمال کاهش کمتر نرخ بهره را در نشست آتی FOMC در ماه نوامبر مورد توجه قرار می دهند، که انتظار می رود از دلار آمریکا حمایت کند و افزایش بیشتر XAU/USD را محدود کند.

روز سه شنبه، مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، بر پیشرفت قابل توجه بانک مرکزی ایالات متحده در کاهش تورم تاکید کرد و به احتمال یک یا دو کاهش دیگر نرخ در سال جاری بسته به شرایط اقتصادی اشاره کرد.

به طور جداگانه، رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، ابراز خوش بینی کرد و اظهار داشت که رکود قریب الوقوع را پیش بینی نمی کند زیرا اقتصاد ایالات متحده قوی است و تورم به سمت هدف 2 درصد در حال حرکت است.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز سه شنبه پیشنهاد آتش بس در لبنان را رد کرد، در حالی که حزب الله تهدید کرد حملات خود را تشدید خواهد کرد و خطر تشدید بیشتر درگیری ها را افزایش می دهد.

دولت بایدن به اسرائیل در مورد پیامدهای احتمالی، از جمله توقف انتقال تسلیحات ایالات متحده، در صورتی که اقدامات فوری برای اجازه دادن به کمک های بشردوستانه بیشتر به غزه انجام ندهد، هشدار داده است.

تمرکز بازار در این هفته به تقویم اقتصادی ایالات متحده، از جمله خرده‌فروشی ماهانه، تولید صنعتی، و ادعاهای اولیه هفتگی بیکاری، همراه با داده‌های کلیدی اقتصاد کلان چین که در اواخر این هفته انتظار می‌رود، تغییر خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال طلای جهانی

از نقطه نظر تحلیل تکنیکال طلا، انتظار می رود هر حرکت صعودی بیشتر با مقاومت در محدوده 2685-2686 دلار مواجه شود که مصادف با بالاترین رکورد ثبت شده در ماه سپتامبر است. مانع مهم بعدی در سطح 2700 دلار نهفته است، یک مانع روانی که اگر قاطعانه شکسته شود، می تواند نشان دهنده ادامه روند صعودی چند ماهه تثبیت شده باشد، که توسط نوسانگرهای مثبت در نمودار روزانه پشتیبانی می شود.

از جنبه منفی، پشتیبانی فوری در نزدیکی منطقه 2650 دلار قرار دارد. شکستن زیر این سطح می تواند قیمت طلا را به سمت منطقه 2632 تا 2630 دلار کاهش دهد. کاهش بیشتر احتمالاً خریداران را به خود جذب خواهد کرد و باید در نزدیکی مرز 2600 دلار که یک نقطه محوری کلیدی است، محدود بماند. شکست قاطع به زیر این سطح می تواند فروش فنی را آغاز کند و در را برای ضررهای قابل توجه تر باز کند.

نوشته حرکت صعودی طلا برای دومین روز متوالی به دلیل افزایش تنش های خاورمیانه اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

در ادامه تحلیل های روزانه یورو به دلار عرض می کنم که دیروز، جفت EUR/USD کاهش یافت و روز را نزدیک 1.0730 دلار، در منطقه قرمز بست. امروز این جفت ارز فارکس، در محدوده باریک 1.0715-1.0745 معامله شد و نزدیک به قیمت پایانی دیروز نوسان می کند.

در نمودار ساعتی، EUR/USD زیر میانگین متحرک 200 دوره ای (MA 200 H1) که روی 1.0835 است، تثبیت شده است. الگوی مشابهی در نمودار چهار ساعته نیز دیده می شود.

با توجه به این تحلیل، چشم انداز امروز حاکی از ادامه یک سوگیری نزولی است. تا زمانی که قیمت یورو به دلار در نمودار 1 ساعته زیر میانگین متحرک 200 دوره ای باقی می ماند، معامله گران ممکن است بخواهند روی شناسایی نقاط ورودی برای فروش پس از اصلاح بالقوه تمرکز کنند.

سطوح مقاومت در: 1.0780-1.0795، 1.0855، 1.0935 هستند.

سطوح پشتیبانی عبارتند از: 1.0685، 1.0665، 1.0650

محتمل ترین سناریو کاهش بیشتر به سمت 1.0685 است که پایین ترین حد در 6 نوامبر است.

یک سناریوی جایگزین شامل یک شکست پایدار بالاتر از میانگین متحرک 200 دوره ای در نمودار ساعتی است که به طور بالقوه منجر به صعود به سمت 1.0935، بالاترین سطح از 6 نوامبر می شود.

نوشته تحلیل تکنیکال یورو به دلار – پنج شنبه 7 نوامبر اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت طلای جهانی (XAU/USD) در اوایل جلسه اروپا در روز سه‌شنبه در نزدیکی منطقه 2,635 دلار حمایت شد و در حال حاضر، به نظر می‌رسد که عقب‌نشینی خفیف خود را از بالاترین سطح یک هفته‌ای، متوقف کرده است. خطرات ژئوپلیتیکی مداوم و ترس از یک درگیری گسترده تر در خاورمیانه عاملی کلیدی است که تا حدودی از فلز گرانبهای امن حمایت می کند.

با این حال، به دلیل تغییر انتظارات برای کاهش سیاست تهاجمی فدرال رزرو از دلار امریکا حمایت کرده است و این موضوع از هر گونه حرکت قابل توجه برای افزایش قیمت طلا جلوگیری می کند. علاوه بر این، محرک های مالی چین نتوانست اعتماد سرمایه گذاران را برانگیزد و ممکن است به محدود کردن سود XAU/USD کمک کند.

اخبار مرتبط با طلا

دلار آمریکا روز دوشنبه به بالاترین سطح خود از 8 آگوست رسید. پذیرش فزاینده فعالان بازار در خصوص این موضوع که فدرال رزرو در ماه نوامبر احتمالا نرخ بهره را 25 واحد کاهش خواهد داد از دلار امریکا حمایت خوبی می کند.

نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس روز دوشنبه گفت که سیاست پولی همچنان محدود کننده است و پیشنهاد کرد که کاهش بیشتر نرخ بهره می تواند مناسب باشد زیرا بازار کار همچنان قوی است.

کریستوفر والر، رئیس فدرال رزرو، خاطرنشان کرد که اقتصاد روی پایه محکمی قرار دارد، ممکن است آنقدر که می‌خواهیم کند نشود و بانک مرکزی باید نسبت به جلسه سپتامبر با احتیاط بیشتری نسبت به کاهش نرخ‌ها اقدام کند.

اسرائیل متعهد شد به حمله پهپادی حزب الله به پایگاه ارتش این کشور که منجر به کشته شدن چهار سرباز اسرائیلی و زخمی شدن شدید هفت نفر دیگر شد، پاسخ قاطعانه ای بدهد و خطر تشدید بیشتر تنش های ژئوپلیتیکی را افزایش دهد.

نگرانی فزاینده مبنی بر اینکه اسرائیل ممکن است حملاتی را علیه مناطق نظامی ایران انجام دهد وجود دارد. در صورت این حملات احتمال دارد یک درگیری منطقه ای گسترده تر در خاورمیانه صورت گیرد که تا حدودی از فلز گرانبها به عنوان پناهگاه امن حمایت می کند.

معامله گران اکنون در تقویم اقتصادی به انتشار شاخص تولید امپایر استیت نگاه می کنند، که همراه با سخنرانی های اعضای فدرال رزرو، باید فرصت های معاملاتی کوتاه مدتی برای XAU/USD در طول جلسه آمریکای شمالی ایجاد کند.

نوشته قیمت طلا پس از رسیدن به پایین ترین حد روزانه، اصلاح خود را متوقف کرد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

آنچه باید برای سه شنبه 15 اکتبر بدانید:

پس از شروع آهسته هفته، دلار آمریکا (USD) شتاب گرفت و شاخص دلار آمریکا در روز دوشنبه به بالای 103.00 صعود کرد و بالاترین سطح خود از اوایل آگوست را نشان داد. هیچ اطلاعات اقتصادی قابل توجهی در روز سه شنبه در تقویم اقتصادی ایالات متحده منتشر نمی‌شود. یورواستات داده های تولید صنعتی ماه اوت را منتشر خواهد کرد، در حالی که موسسه تحقیقات اقتصادی ZEW آلمان داده های احساسات منطقه یورو و آلمان را برای ماه اکتبر منتشر خواهد کرد. علاوه بر این، آمار کانادا ارقام شاخص قیمت مصرف کننده ماه سپتامبر را در اواخر روز اعلام خواهد کرد. چند تن از سیاستگذاران فدرال رزرو نیز قرار است بعدازظهر سخنرانی کنند.

در روز سه‌شنبه، داده‌های ژاپن نشان داد که تولید صنعتی در ماه آگوست 3.3 درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته است که مطابق با انتظارات بازار است. نخست وزیر شیگرو ایشیبا اعلام کرد که قصد دارد بودجه تکمیلی برای سال مالی جاری تهیه کند که پیش بینی می شود از 13.1 تریلیون ین (87.6 میلیارد دلار) در سال گذشته فراتر رود. به دنبال افزایش های جزئی در روز دوشنبه، USD/JPY در اوایل سه شنبه کاهش یافت و به زیر 149.50 معامله شد.

‏EUR/USD در جلسه روز دوشنبه آمریکا کاهش یافت و برای اولین بار در دو ماه گذشته به زیر 1.0900 سقوط کرد. این جفت به تلاش برای بازیابی آن سطح در صبح اروپا ادامه می دهد.

‏USD/CAD روند پیروزی خود را در روز دوشنبه به 9 روز متوالی افزایش داد. قبل از گزارش تورم کانادا، این جفت ارز در اوایل روز سه شنبه کمی بالای 1.3800 باقی می ماند.

در بریتانیا، دفتر آمار ملی گزارش داد که نرخ بیکاری ILO برای سه ماه منتهی به آگوست به 4.0 درصد کاهش یافته است که از 4.1 درصد در جولای کاهش یافته است. تغییر اشتغال در ماه اوت در مقایسه با 265 هزار نفر در ماه جولای، 373 هزار نفر ثبت شد. میانگین درآمد بدون احتساب پاداش نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.9 درصد افزایش یافت که از 5.1 درصد در ژوئیه کاهش یافت. GBP/USD واکنش کمی به این ارقام نشان داد و در حدود 1.3050 معامله شد.

قیمت طلا در روز دوشنبه ثابت ماند و تقریباً بدون تغییر بسته شد و XAU/USD همچنان نزدیک به 2650 دلار در صبح اروپا معامله می شود.

نوشته تقویم اقتصادی سبک روز سه‌شنبه و داده های تورم کانادا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

خدمت همراهان تجارت آفرین باید عرض کنم که همانطور که دیروز پیش بینی کردیم، امروز بیت کوین سطح بالای کانال صعودی را شکست و تا کنون حدود 5.80% در روز صعود کرده است. قیمت بیت کوین اکنون در حدود 66.100 دلار و در ناحیه سبز معامله می شود. در نمودار 1 ساعته قیمت بیت کوین در بالای خط میانگین متحرک ساده 200 دوره ای قرار گرفته است که اکنون در 62،158 واقع شده است. این شرایط در نمودار 4 ساعته نیز مشهود است.

از منظر تحلیل تکنیکال، در کوتاه مدت قیمت بیت کوین با سطح مقاومت 66،300 دلار دست و پنجه نرم می کند. اندیکاتورهای تکنیکال در ناحیه خرید افراطی قرار گرفته اند و نوید از یک اصلاح قیمت دارند. در چنین شرایطی عاقلانه است که در هنگام اصلاحات قیمت به دنبال موقعیت خرید بود.

سطوح مقاومت کلیدی: 63،000، 67،240، 72،000

سطح حمایت کلیدی: 64،488 ، 63،500 ، 62،370

سناریوی اولیه حکایت از ادامه حرکت صعودی بیت کوین به سمت رکورد قیمت 73،777 دلار دارد که بالاترین قیمتی است که 14 مارچ سال 2024 به آن رسیده بود.

سناریوی جایگزین عدم موفقیت قیمت در شکست سطح مقاومت 66،300 دلار است که در این صورت قیمت به سطح سطح حمایت 64،488 دلار و سپس 62،370 دلار حرکت خواهد کرد.

نوشته تحلیل تکنیکال بیت کوین – دوشنبه 14 اکتبر 2024 اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

در ادامه تحلیل روزانه طلا در فارکس دیروز قیمت طلا کاهش یافت و XAU/USD نزدیک به 2600 دلار بسته شد. امروز، فلز زرد حرکت صعودی خفیفی را نشان داد و به 2613 دلار رسید.

در نمودار ساعتی، XAU/USD زیر میانگین متحرک 200 دوره ای (MA 200) در تایم فریم H1 باقی مانده که در حال حاضر در 2693 قرار گرفته است. الگوی مشابهی در نمودار چهار ساعته نیز به چشم می خورد و قیمت به زیر MA 200 H4 سقوط کرده است.

با توجه به این موارد، حفظ چشم انداز نزولی محتاطانه به نظر می رسد. به معامله گران پیشنهاد می‌شود به جستجو برای نقاط ورود با موقعیت فروش پس از به پایان رسیدن اصلاحات قیمت باشید و این چشم انداز را تا زمانی که قیمت طلا در زیر MA 200 H1 قرار دارد حفظ کنید.

سطوح مقاومت:

2627
2642
2675

سطوح حمایت:

2584-2589
2569
2547

سناریوی اصلی حاکی از ادامه نزول به سمت 2589 دلار است که با پایین ترین سطح 12 نوامبر مطابقت دارد.

سناریوی جایگزین، تثبیت قیمت طلا بالاتر از MA 200 H1، می تواند نشان دهنده یک بازگشت صعودی باشد، با رشد بالقوه به سمت بالاترین سطح 2762 نوامبر 1.

با توجه به نوسانات اخیر قیمت و با توجه به تقویم اقتصادی امروز که گزارش CPI ماه اکتبر در آن گزارش می شود معاملات خود را مدیریت کنید، زیرا این موارد می‌توانند بر احساسات بازار تأثیر بگذارند و نوسانات XAU/USD را افزایش دهند.

نوشته تحلیل تکنیکال طلای جهانی – چهارشنبه 13 نوامبر 2024 اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

آیا به دنبال کسب در آمد آنلاین از اینترنت و در منزل خود هستید ؟ قطعا راههایی واقعی برای کسب درآمد بدون سرمایه گذاری وجود دارد که شما می توانید از آنها استفاده کنید. در اینجا 13 روش مختلف برای کسب درآمد اینترنتی به شما ارائه می دهیم تا بتوانید با کار در منزل و تنها با داشتن اینترنت درآمد آنلاین داشته باشید. در بیشتر این روش ها می توانید با فعالیت در سایت های خارجی درآمد دلاری داشته باشید.

برخی از راه هایی که برای درآمد اینترنتی در این بخش آورده ایم مانند فعالیت های فریلنسری تخصص مشخصی نیاز دارد و برخی نیز مانند فعالیت در فارکس علاوه بر تخصص نیازمند سرمایه گذاری نیز می باشد. با این وجود در برخی موارد نیز مانند روش همکاری در فروش یا کسب درآمد از طریق کلیک برروی تبلیغات شما نیاز به تخصص و یا سرمایه گذاری ندارید. در تمام این روش ها اینترنت، کامپیوتر و یا لپ تاپ جزو ملزومات است.

1– معامله در فارکس

ما در مورد فارکس مطالب زیادی در تجارت آفرین نوشته ایم. فعالیت در فارکس یکی از جدی ترین راه های کسب درآمد آنلاین در منزل است. البته این کار نیاز به مهارت های تحلیل بازارهای مالی و مقداری سرمایه گذاری و ریسک پذیری بالایی دارد.

چگونه شروع کنیم: اصول اولیه بازار فارکس را با آموزش های رایگان فارکس ما بیاموزید.. با یک کارگزار معتبر قارکس قرار داد ببندید و یک حساب باز کنید و از حساب های آزمایشی با استفاده از متاتریدر برای تمرین استفاده کنید. همچنین باید شاخص‌های اقتصادی مانند PCE، CPI و PMI را بدانید زیرا بر حرکت ارز تأثیر می‌گذارند. برای دنبال کردن این شاخص ها تقویم اقتصادی ما را دنبال کنید.

ریسک‌ها: بازار فارکس می‌تواند بی‌ثبات باشد و لوریج در این بازار می‌تواند سود و زیان را تقویت کند، بنابراین مهم است که مدیریت ریسک را در این بازار به درستی یاد بگیرید و استفاده کنید.

حداقل سرمایه: 100 دلار

نوع درآمد: دلاری

2- معامله در بازار بورس

معامله در بازار بورس خرید و فروش سهام شرکت های سهامی عام است. به عنوان یک سهامدار، شما مالک بخش کوچکی از شرکت هستید و ارزش سهام شما بر اساس عملکرد شرکت و شرایط بازار افزایش و کاهش می یابد.

چگونه شروع کنیم: برای شروع معامله در بازار بورس شما نیاز دارید تا با یک کارگزار سهام قرار داد ببندید. اگر قصد معامله در بازار بورس ایران را دارید باید یک کارگزار ایرانی را برای معاملات انتخاب نمایید. اگر قصد فعالیت در بازارهای بین المللی را دارید مجدد نیاز به بروکرهای فارکس دارید.

ریسک ها: قیمت سهام می تواند بر اساس احساسات بازار، گزارش های درآمد شرکت‌ها یا رویدادهای جهانی نوسان داشته باشد. تنوع بخشیدن به پرتفوی شما کلید مدیریت ریسک است.

حداقل سرمایه: 100 دلار

نوع درآمد: دلاری و ریالی

3- معاملات ارزهای دیجیتال

معاملات ارزهای دیجیتال همانند معاملات فارکس و سهام شامل خرید و فروش ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، اتریوم و سایر آلتکوین ها است. برخلاف بازارهای مالی سنتی، بازار کریپتو 24/7 کار می کند و بازار بسیار پرنوسان است.

چگونه شروع کنیم: برای معاملات کریپتو نیاز دارید تا در یک صراف ارز دیجیتال ثبت نام کنید. فناوری بلاک چین، روندهای بازار و استراتژی های معاملاتی را مطالعه کنید. برای نگهداری طولانی مدت و مطمئن از کیف پول‌های سخت افزاری استفاده کنید.

ریسک ها: بازار ارزهای دیجیتال بازار سفته بازی هستند و می توانند نوسانات شدید قیمت را تجربه کنند. مقررات در این بازار هنوز کامل تنظیم نشده است، بنابراین ضروری است که در نگهداری سرمایه گذاری های خود محتاط باشید.

حداقل سرمایه: 100 دلار

نوع درآمد: دلاری

4– فعالیت فریلنسری

یکی از روش های بسیار خوب کسب درآمد آنلاین در منزل و بدون سرمایه، فریلنسر شدن است. بعنوان یک فریلنسر شما می توانید با کمپانی های کوچک و بزرگی به صورت موقت کار کنید و در ازای خدمات خود درآمد اینترنتی داشته باشید.

چگونه شروع کنیم: با استفاده از یکی از پلتفرم های فریلنسری که لیست آنها را در بهترین سایت های فریلنسری آورده ایم می توانید شغل آنلاین خود را شروع کنید . یک پنل کاربری و معرفی قوی از خود ایجاد کنید که مهارت ها، تجربه و نمونه کارها را به نمایش بگذارد. شما باید در این پلتفرم ها خودتان را به خوبی بازاریابی کنید و برای پروژه هایی که با تخصص شما مطابقت دارند پیشنهاد دهید.

پتانسیل درآمد: فریلنسینگ می تواند یک شغل تمام وقت یا یک فعالیت جانبی باشد، با پتانسیل کسب درآمد دلاری از 10 دلار تا بیش از 100 دلار در ساعت، بسته به خدماتی که ارائه می دهید. همچنین در سایت های فریلنسری ایرانی میز می توانید برای کسب درآمد ریالی فعالیت کنید که پتانسیل درآمدی کمتری نسبت به پروژه های خارجی دارند.

حداقل سرمایه: –

نوع درآمد: دلاری و ریالی

5– کسب درآمد از اینترنت با دیدن تبلیغات اینترنتی

اگر می خواهید از طریق اینترنت و بدون هیچ سرمایه گذاری در منزل پول بدست بیاورید می توانید به سایت های قابل اعتماد تبلیغات کلیکی سری بزنید.

در این سایت های کلیکی افراد بدون هبچ تخصصی و تنها با کلیک برروی تبلیغات و تماشای آنها بین 10 تا 30 ثانیه، پول دریافت کنید. کسب در آمد از طریق تبلیغات کلیکی نیاز به هیچگونه سرمایه گذاری ندارد و شما می توانید از خانه و تنها با دسترسی به اینترنت از این سایت ها پول بدست بیاورید. البته فراموش نکنید که برای درآمد از این سایت ها صبر و پشتکار لازم است.

چگونه شروع کنیم: در سایت هایی که لیست آنها را در بهترین سایت های کلیکی خارجی آورده ایم ثبت نام کنید. کارهایی مانند تماشای تبلیغات، پر کردن نظرسنجی یا آزمایش محصولات را کامل کنید.

ریسک ها: برخی از سایت های کلیکی ممکن است سایت های کلاهبرداری باشند یا میزان پرداخت خیلی پایینی داشته باشند. همیشه نظرات را بررسی کنید تا مطمئن شوید که پلتفرم آنها قانونی است.

حداقل سرمایه: –

نوع درآمد: دلاری

6- فروش در فروشگاه های آنلاین

فروش در فروشگاه های آنلاین یکی از بهترین روش های کسب درآمد آنلاین از اینترنت در منزل در دنیا بشمار می‌رود. افراد مقیم ایران می‌توانند فروش در دیجی کالا را تجربه کنند با این روش به کسب درآمد از اینترنت در منزل بپردازند. این روش در کشورهای دیگر نیز بسیار استقبال می‌شود و افراد با فروش در آمازون ، Ebay و یا Ozon درآمد آنلاین بسیار خوبی کسب می‌کنند.

چگونه شروع کنیم: تصمیم بگیرید که آیا می خواهید کالاهای دست ساز را بفروشید، محصولات دیگران را بفروشید یا از مدل dropshipping استفاده کنید که در آن محصولات را خودتان نگهداری نمی کنید. در زمینه های سودآور تحقیق کنید، یک فروشگاه راه اندازی کنید و با استفاده از رسانه های اجتماعی و SEO شروع به تبلیغ محصولات خود کنید.

ریسک ها: رقابت در این حوزه می‌تواند شدید باشد و برخی از پلتفرم‌ها کارمزد یا پورسانت‌هایی را برای فروش دریافت می‌کنند. بازاریابی خوب و تحقیقات محصول کلید موفقیت است.

حداقل سرمایه: بسته به نوع فعالیت از 0 تا 2000 دلار

نوع درآمد: دلاری و ریالی

7- فاست بیت کوین

با وجود نوسانات قیمت بیت کوین این ارز دیجیتالی همواره محبوبیت بالایی داشته است. این احتمال می رود که در سالهای آینده قیمت بیت کوین بالاتر نیز برود. سایت های فاست بیت کوین به شما این اجازه را می دهند تا بدون هیچ ریسکی کمی بیت کوین رایگان بدست آورید. گاهی در فاست ها می توان درآمد بالا و گاهی نیز تنها چند ساتوشی بابت هر چرخش بدست می آورید. فعالیت در اینگونه سایت ها وقت زیادی از شما نمی گیرند و نیاز به سرمایه گذاری و تخصص نیز ندارند. شما هم می توانید شانس خود را در اینگونه سایت ها برای کسب درآمد اینترنتی در منزل امتحان کنید.

چگونه شروع کنیم: در یک فاست بیت کوین معتبر مانند FreeBitcoin یا Cointiply ثبت نام کنید. در طول زمان مقادیر کمی بیت کوین جمع آوری می کنید که می توانید آن را به کیف پول خود منتقل کنید.

ریسک ها: فاست مبالغ بسیار کمی را پرداخت می‌کنند و رسیدن به حداقل برداشت ممکن است زمان زیادی طول بکشد. علاوه بر این، برخی از فارست ها ممکن است کلاهبرداری باشند، بنابراین تحقیق در مورد پلتفرم ضروری است.

حداقل سرمایه: –

نوع درآمد: دلاری

8- همکاری در فروش

یکی دیگر از روشهای درآمد آنلاین بدون سرمایه گذاری روش همکاری در فروش است. اساس این روش درآمدزایی، عضویت در یک سامانه فروش محصول و بازاریابی اینترنتی محصولات آن سامانه می باشد. برخی از شرکت ها این امکان را به فروشنده ها می دهند تا برای خود نماینده فروش داشته باشند و از فروش آنها نیز کسب درآمد کنند. به این نوع فروش و بازاریابی، بازاریابی شبکه ای اینترنتی نیز گفته می شود.

همکاری در فروش به شما این امکان را می دهد که با تبلیغ محصولات یا خدمات شرکت های دیگر، کمیسیون دریافت کنید. وقتی شخصی از طریق پیوند وابسته شما خریدی انجام می دهد، درصدی از فروش را به دست می آورید.

چگونه شروع کنیم: به برنامه های همکاری در فروش سایت های متفاوتی مانند Amazon، ClickBank، ShareASale یا شرکت های ایرانی عضو شوید. محصولات را از طریق وب سایت، وبلاگ یا حساب های رسانه های اجتماعی خود تبلیغ کنید. روی موضوعات خاص که با محصولاتی که تبلیغ می‌کنید همسو هستند تمرکز کنید.

پتانسیل درآمد: درآمدها بسته به ترافیک و میزان فروش متفاوت است. وب‌سایت‌های با حجم بالا می‌توانند با لینک‌های همکاری در فورش درآمدی غیرفعال ایجاد کنند.

حداقل سرمایه: بسته به نوع فعالیت از 0 تا 2000 دلار

نوع درآمد: دلاری و ریالی

9– کسب درآمد از اینترنت با نظرسنجی های آنلاین

یکی دیگر از راه های کسب درآمد در منزل از طریق اینترنت، تکمیل کردن نظرسنجی هایی است که توسط شرکت های مختلف ارائه می شود. تکمیل نمودن هر کدام از این نظرسنجی ها بین 5 تا 20 دقیقه بسته به نیازهای آن کمپانی زمان می برد. شما باید بازخورد و نظر خود را در مورد یک نظرسنجی اعلام نمایید. البته برای این کار همیشه گزینه های انتخابی وجود دارد و نیازی نیست که به زبان انگلیسی کاملا مسلط باشید و متنی را بنویسید.

شما می توانید بسته به اندازه نظرسنجی، نوع پروفایلتان، کشوری که در آن هستید، مبلغی بین 1 تا 20 دلار از هر کدام از این نظرسنجی ها درآمد اینترنتی کسب کنید.

حداقل سرمایه: بسته به نوع فعالیت از 0 تا 2000 دلار

نوع درآمد: دلاری و ریالی

10– دستیار مجازی شوید

دستیارهای مجازی به کسب و کارها یا کارآفرینان در کارهایی مانند مدیریت ایمیل ها، برنامه ریزی قرار ملاقات ها، مدیریت رسانه های اجتماعی و موارد دیگر کمک می کنند.

چگونه شروع کنیم: پروفایل هایی را در پلتفرم های VA مانند Time Etc، Fancy Hands ایجاد کنید. همچنین می توانید مستقیماً خدمات خود را در Upwork ارائه دهید. مهارت هایی مانند مدیریت یا تولید محتوا یا دستیار مجازی را ارائه دهید.

ریسک ها: ساعات کاری ممکن است بسته به نیاز مشتری نامنظم باشد و نرخ ها بسته به خدماتی که ارائه می دهید می تواند بسیار متفاوت باشد.

حداقل سرمایه: –

نوع درآمد: دلاری

11– آموزش آنلاین

با افزایش بحث آموزش آنلاین، آموزش از خانه به راهی مناسب برای کسب درآمد آنلاین تبدیل شده است. می توانید درس های خصوصی ارائه دهید یا دوره های آنلاین کامل ایجاد کنید.

چگونه شروع کنیم: پلتفرم هایی مانند VIPKid (برای آموزش زبان انگلیسی)، Udemy، Coursera، و Teachable به شما امکان می دهند دوره هایی ایجاد کنید و از ثبت نام دانش آموزان کسب درآمد کنید. روش دیگر، ارائه تدریس خصوصی در موضوعات تخصصی از طریق زوم یا اسکایپ است.

پتانسیل درآمد: درآمد شما به محبوبیت دوره های آموزشی و تعداد دانش آموزان بستگی دارد. موضوعات مورد تقاضا می تواند منجر به درآمد ثابت شود.

حداقل سرمایه: –

نوع درآمد: دلاری و ریالی

12– مقاله نویسی

بسیاری از وب‌سایت‌ها و وبلاگ‌ها حاضرند برای محتوای خوب و جذاب هزینه بپردازند. نویسندگی آزاد راهی محبوب برای کسب درآمد آنلاین است، به خصوص اگر در زمینه موضوعی خاصی تخصص داشته باشید.

چگونه شروع کنیم: سایت تجارت آفرین مقالات خوب مرتبط با بازارهای مالی را قبول می کند. همچنین پلتفرم هایی مانند ProBlogger، Freelancer یا آژانس های محتوا مانند Textbroker مقالات خوب را خریدارای می کنند. برای کسب درآمد آنلاین در منزل پست‌های مهمان، مقالات وبلاگ را برای مشتریان مختلف بنویسید.

ریسک ها: نرخ ها می تواند بسته به تجربه و موقعیت شما متفاوت باشد، اما نوشتن مداوم مقالات می تواند به یک منبع درآمد قابل اعتماد تبدیل شود.

حداقل سرمایه: –

نوع درآمد: دلاری و ریالی

13- یوتیوب و ایجاد محتوای رسانه های اجتماعی

اگر از ساختن ویدیو یا تولید محتوا لذت می برید، پلتفرم هایی مانند YouTube، Instagram و TikTok راه های متعددی را برای کسب درآمد از طریق تبلیغات، حمایت مالی و همکاری در فروش ارائه می دهند.

چگونه شروع کنیم: با ایجاد محتوا در یک پلتفرم، مخاطب ایجاد کنید. از کانال یا صفحه خود در YouTube، برند خود را معرفی کنید یا از فروش محصولات خود کسب درآمد کنید. برای کسب درآمد از یوتیوب می توانید این پست را نیز بخوانید.

ریسک ها: افزایش فالوور نیازمند زمان و تلاش است، اما زمانی که مخاطبان قابل توجهی داشته باشید، پتانسیل درآمد قابل توجهی است.

نتیجه گیری

کسب درآمد آنلاین از خانه نه تنها امکان پذیر است، بلکه این نوع کارها بسیار متنوع هستند، با گزینه هایی متناسب با مجموعه مهارت ها و علایق مختلف. چه بخواهید با کلیک روی تبلیغات و کوچک شروع کنید یا یک کسب و کار تمام وقت از طریق معاملات آنلاین یا فروشگاه آنلاین ایجاد کنید، راهی برای همه وجود دارد. همیشه به یاد داشته باشید که ثبات و یادگیری کلید موفقیت در هر سرمایه گذاری و کسب درآمد آنلاین است.

13 روش کسب درآمد آنلاین از منزل – درآمد دلاری در ایران

نوشته 13 روش کسب درآمد آنلاین از منزل در سال 2024 اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

با قرار گرفتن در 3 ماه چهارم سال میلادی، نقره توجه بسیاری از سوی معامله گران و سرمایه گذاران را به خود جلب کرده است. نقره که از لحاظ تاریخی نقش مهمی در سبدهای سرمایه گذاری داشته است، برای تغییرات قابل توجه قیمت در آینده نزدیک آماده است. در این مقاله دلایلی که بسیاری از فعالان باهوش بازار نگاه ویژه‌ای به بازار نقره در سال 2024 دارند را بررسی می کنیم.

دلیل 1 : نسبت طلا/نقره

یکی از قابل اطمینان ترین شاخص ها در بازار فلزات گرانبها، نسبت طلا به نقره یا Gold/Silver Ratio است. این شاخص اندازه گیری می کند که چند اونس نقره برای خرید یک اونس طلا مورد نیاز است. در حال حاضر، این نسبت نشان می دهد که نقره به طور قابل توجهی در مقایسه با طلا پایین تر ارزش گذاری شده است. از نظر تاریخی، هر زمان که این نسبت به طور قابل توجهی از میانگین خود انحراف داشته باشد، نشان دهنده اصلاحات بالقوه قیمت است. در جدول زیر روند چند سال اخیر شاخص نقره به دلار را مشاهده می کنید

به طور سنتی، نسبت بیش از 80 نشان می دهد که نقره کمتر ارزش واقعی قیمت گذاری شده است، در حالی که نسبت زیر 20 نشان می دهد که طلا کمتر از ارزش واقعی، قیمت گذاری شده است. در حال حاضر، نسبت طلا به نقره در حدود 84 است و نقره را به عنوان یک فرصت بالقوه برای سرمایه گذاران نشان می دهد. در گذشته، سطوح مشابه به افزایش قابل توجه قیمت نقره منجر شده است.

این استراتژی بلند مدت به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا از واگرایی بین این دو فلز سرمایه گذاری کنند و تشخیص دهند که اکنون سرمایه گذاری در نقره بهتر است یا سرمایه گذاری در طلا.

دلیل 2: افزایش تقاضای صنعتی برای نقره

علاوه بر جذابیت سرمایه گذاری، نقش نقره به عنوان یک فلز صنعتی بسیار مهم است. نقره در چندین صنعت با رشد بالا از جمله الکترونیک، پزشکی و انرژی ضروری است. رسانایی و چکش خواری نقره، آن را در بخش های تولیدی مانند انرژی خورشیدی و وسایل نقلیه الکتریکی (EVs) ضروری می کند. با ادامه حرکت صنایع جهانی به سمت انرژی و فناوری پایدار، تقاضای صنعتی نقره در حال افزایش است و کف قیمتی قوی ایجاد می کند.

بر اساس برآوردهای اخیر، انتظار می رود تقاضای صنعتی برای نقره در سال 2024 تا 4 درصد رشد کند که عمدتاً ناشی از پذیرش شتابان منابع انرژی تجدیدپذیر است. آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) افزایش 30 درصدی نصب پنل‌های خورشیدی جهانی در پنج سال آینده را پیش‌بینی می‌کند که نقش مهم نقره در انقلاب انرژی سبز را تقویت می‌کند.

دلیل 3: نوآوری های تکنولوژیکی

همانطور که جهان در حال گذار به سمت فناوری های سبزتر و پایدارتر است، نقره به طور فزاینده ای به یک ماده اولیه حیاتی تبدیل می شود. همانطور که اشاره شد وسایل نقلیه الکتریکی، ذخیره باتری و منابع انرژی تجدیدپذیر مانند پنل‌های خورشیدی همه به نقره متکی هستند. به عنوان مثال، هر پنل خورشیدی حاوی حدود 20 گرم نقره است و با ادامه حرکت جهانی به سمت انرژی های تجدیدپذیر، انتظار می رود تقاضا برای نقره به شدت افزایش یابد. پیش بینی می شود تا سال 2030، تقاضا از بخش خودروهای برقی به تنهایی نزدیک به 30 درصد افزایش یابد و نقره را به یک کالای حیاتی برای آینده مبتنی بر فناوری تبدیل کند.

هر پنل خورشیدی حاوی حدود 20 گرم نقره است و با ادامه حرکت جهانی به سمت انرژی های تجدیدپذیر، انتظار می رود تقاضا برای نقره به شدت افزایش یابد.

دلیل 4: نوسانات و سفته بازی در بازار

نقره یکی از دارایی های مهمی است که در بازار کالاها و آتی مورد معامله قرار می گیرد. صندوق‌های تامینی، سرمایه‌گذاران نهادی و معامله‌گران خرده‌فروش همگی مشارکت‌کنندگان فعال در بازار نقره هستند که اغلب موجب نوسانات کوتاه‌مدت قیمت می‌شوند. در حالی که معاملات روزانه نقره نوسان ایجاد می کند، ولی فرصت هایی را برای معامله گرانی که موقعیت خوبی برای استفاده از این نوسانات دارند، فراهم می کند.

با این حال، ماهیت سفته‌بازی نقره به این معنی است که قیمت‌ها می‌توانند معکوس‌های شدیدی را تجربه کنند، بنابراین معامله‌گران باید با احتیاط و یک استراتژی مدیریت ریسک ساختار یافته به بازار نزدیک شوند.

دلیل 5: سرمایه گذاری های جدید

جالب توجه است که نقره در بین سرمایه گذاران جوان تر و آگاه به مسائل محیط زیستی نیز محبوبیت پیدا کرده است. بسیاری از معامله‌گران Gen Z جذب دارایی‌هایی می‌شوند که با اهداف پایداری طبیعت همسو هستند و نقره را به دلیل نقشی که در فناوری‌های سازگار با محیط زیست دارد، به یک انتخاب جذاب تبدیل می‌کند. این جمعیت به طور فزاینده ای تقاضا برای نقره را به عنوان بخشی از تمرکز گسترده تر بر سرمایه گذاری هایی که به آینده ای پایدارتر کمک می کند، افزایش می دهد.

نتیجه گیری

با افزایش تقاضای صنعتی، پیشرفت‌های فناوری، و نسبت مطلوب طلا به نقره، به نظر می‌رسد که نقره با نزدیک شدن به سال 2025 برای رشد آماده است. معامله‌گرانی که بر روندهای بلندمدت تمرکز می‌کنند، ممکن است نقره را یک دارایی ارزشمند برای یک سبد متنوع بدانند. ترکیب منحصر به فرد ارزش سنتی نقره به عنوان یک فلز گرانبها و کاربرد روزافزون آن در صنایع مدرن، آن را به یک دارایی جذاب هم برای سرمایه گذاران باتجربه و هم برای کسانی که تازه وارد بازار شده اند تبدیل می کند.

اگر قصد ورود به بازار فارکس را دارید و می خواهید معاملات آتی نقره یا طلا را انجام دهید از این لینک استفاده کنید.

نوشته نگاهی به آینده روشن نقره در سال 2024 اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

خدمت همراهان تجارت آفرین باید عرض کنم که امروز بیت کوین حدود 0.5% کاهش پیدا کرده و اکنون در حدود 62،870 دلار و در ناحیه قرمز معامله می شود. در نمودار 1 ساعته قیمت بیت کوین در بالای خط میانگین متحرک ساده 200 دوره ای قرار گرفته است که اکنون در 62،158 واقع شده است. این شرایط در نمودار 4 ساعته نیز مشهود است.

از منظر تحلیل تکنیکال، در کوتاه مدت قیمت بیت کوین در یک کانال نزولی خفیف قرار گرفته است که اکنون به حد بالای این کانال برخورد کرده. با این وجود اندیکاتورهای تکنیکال نشان از صعود قیمت دارند. سطح حمایت 62،370 دلار می تواند از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند و به عنوان یک سطح کلیدی در کوتاه مدت عمل می کند.

سطوح حمایت: 62،370 – 60،300 – 59،000

سطوح مقاومت: 64،488 – 66،141 – 67،240

سناریوی اولیه حکایت از ادامه حرکت صعودی بیت کوین به سمت 64،488 دلار دارد که بالاترین قیمتی است که در روز دوشنبه 7 اکتبر به آن رسیده بود. این صعود در صورت شرکت سطح بالای کانال صعودی که در عکس بالا مشخص شده است قابل دسترسی است.

سناریوی جایگزین عدم موفقیت قیمت در شکست سطح بالایی کانال نزولی است که در این صورت قیمت به سطح سطح حمایت 62،370 دلار و سپس 60،300 دلار حرکت خواهد کرد.

نوشته تحلیل تکنیکال بیت کوین – یک شنبه 13 اکتبر 2024 اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

شاخص دلار آمریکا (DXY) شاخصی است که ارزش دلار آمریکا نسبت به سبدی از ارزهای خارجی دنبال می‌کند. تغییرات این شاخص، قدرت و ضعف دلار امریکا در برابر ارزهای دیگر بازار فارکس را نمایان می کند. همانطور که میدانیم، طلای جهانی بر اساس دلار امریکا قیمت گذاری می‌شود و تغییرات ارزش دلار تاثیر مستقیم و غیر مستقیمی برروی قیمت طلا می گذارد. با وجود اینکه رابطه بین شاخص دلار و طلا رابطه‌ای پیچیده است ولی می در این مقاله خواهیم آن را برای معامله گران و سرمایه گذاران بازارهای مالی بصورت کاربردی توضیح دهیم.

شاخص دلار چیست ؟

شاخص دلار یا DXY ،ارزش دلار آمریکا را در برابر سبدی از شش ارز اصلی بازار فارکس اندازه گیری می کند. این ارزها عبارتند از یورو (EUR)، ین ژاپن (JPY)، پوند بریتانیا (GBP)، دلار کانادا (CAD)، کرون سوئد (SEK)، و فرانک سوئیس (CHF). این شاخص به عنوان فشارسنج قدرت یا ضعف دلار آمریکا در بازار جهانی عمل می کند. هر چه این شاخص مقدار بالاتری را نشان دهد یعنی دلار قوی تر است، و هر چه DXY رقم پایین تری باشد، نشان دهنده دلار ضعیف تر است.

ترکیب DXY به شدت به سمت یورو منحرف شده است که حدود 57.6 درصد از این شاخص را تشکیل می دهد. بنابراین، شاخص دلار به ویژه به تغییرات در نرخ مبادله EUR/USD حساس است و آن را به معیاری مهم برای سنجش عملکرد دلار در برابر ارزهای اصلی جهان تبدیل می کند.

قیمت طلای جهانی

طلا از دیرباز به عنوان دارایی امن، ذخیره ارزش و محافظی در برابر تورم در نظر گرفته شده است. اونس جهانی طلا در بازار کالاها در سطح جهانی معامله می شود و قیمت آن به دلار آمریکا در هر اونس تروی نقل می شود. از آنجایی که قیمت طلای جهانی به دلار است، تغییرات در ارزش دلار می تواند بر قیمت آن تأثیر بگذارد. سرمایه گذارانی که ارزهای دیگری غیر از دلار آمریکا دارند (مانند سرمایه گذاران در ایران)، برای قیمت گذاری طلا، می بایست ارز خود را ابتدا با دلار محاسبه کنند. بنابراین قیمتی که برای طلا می پردازند تحت تاثیر نوسانات دلار قرار می گیرد.

ارتباط مستقیم شاخص دلار و قیمت طلای جهانی

شاخص دلار و قیمت طلا به طور کلی رابطه ای معکوس دارند. به این معنی که هنگامی که شاخص دلار افزایش می یابد، قیمت طلا تمایل به کاهش دارد و زمانی که شاخص دلار کاهش می یابد، قیمت طلا تمایل به افزایش دارد. این ارتباط معکوس به این دلیل است که دلار قوی‌تر، طلا را برای سرمایه‌گذارانی که دارای ارزهای خارجی هستند گران‌تر می‌کند و تقاضا را کاهش می‌دهد. برعکس، ضعیف شدن دلار، طلا را برای سرمایه گذاران خارجی ارزان تر می کند و تقاضا را افزایش می دهد. این یک رابطه مستقیم بین شاخص دلار و قیمت طلای جهانی است.

بنابراین رابطه مستقیم بین شاخص دلار و قیمت طلای جهانی به این شکل است که با تقویت دلار طلا تمایل به کاهش دارد و با تضعیف دلار، طلا تمایل به افزایش دارد. این دو رابطه را کمی بیشتر توضیح می دهیم:

تقویت شاخص دلار و کاهش قیمت طلا: زمانی که شاخص دلار افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده قوی‌تر شدن دلار آمریکا است، برای سرمایه‌گذارانی که از ارزهای دیگر برای خرید طلا استفاده می‌کنند گران‌تر می‌شود. این اغلب منجر به کاهش تقاضا برای طلا در بازار بین المللی و اعمال فشار نزولی بر قیمت آن می شود. برای مثال، در دوره‌هایی که داده‌های قوی اقتصادی امریکا یا سیاست‌های پولی جنگ طلبانه فدرال رزرو (Hawkish) وجود دارد، دلار تقویت می‌شود و باعث کاهش قیمت طلا می‌شود.

تضعیف شاخص دلار و افزایش قیمت طلا: کاهش شاخص دلار نشانه تضعیف دلار آمریکا است. در این سناریو، طلا برای خریداران بین المللی نسبتا ارزان تر می شود. با افزایش تقاضا به دلیل کاهش قیمت ها، قیمت طلا تمایل به افزایش دارد. دوره‌های ضعف دلار اغلب توسط عواملی مانند عدم اطمینان اقتصادی، سیاست‌های ضعیف فدرال رزرو امریکا یا شاخص های ضعیف اقتصادی این کشور هدایت می‌شود.

همانطور که در عکس بالا که ارتباط بین شاخص دلار و قیمت طلا را بین سال های 2021 تا 2024 نمایش داده است مشاهده می شود، روند حرکت (DXY و XAU/USD) با هم رابطه ای معکوس دارد.

اما ارتباط غیر مستقیمی نیز بین شاخص دلار و قیمت طلا وجود دارد که در ادامه به آن می پردازیم.

ارتباط غیر مستقیم

در حالی که شاخص دلار نقش مهمی در قیمت گذاری طلا ایفا می کند، اما تنها عامل تعیین کننده نیست. عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی دیگر نیز می توانند تأثیر عمیقی بر قیمت طلا و همچنین برروی ارز دلار داشته باشند. برخی از این موارد عبارتند از:

تورم: طلا معمولاً به عنوان پوششی در برابر تورم در نظر گرفته می شود. زمانی که انتظارات تورمی افزایش می یابد، سرمایه گذاران به سمت طلا هجوم می آورند و قیمت آن را بالاتر می برند. افزایش تورم در امریکا باعث تغییر سیاست های فدرال رزرو می شود و در شرایط تورمی، آنها نرخ بهره را افزایش می دهند تا بتوانند قیمت ها را کنترل کنند و از دلار امریکا حمایت کنند.

نرخ بهره: از انجایی که طلا بازدهی ندارد (یعنی مانند سرمایه گذاری در بانک یا … به سرمایه گذار بازدهی نمی دهد)، بنابراین افزایش نرخ بهره هزینه فرصت نگهداری طلا را افزایش می دهد. این می تواند منجر به کاهش قیمت طلا در دوره های افزایش نرخ شود. همانطور که گفته شد افزایش نرخ بهره در امریکا باعث افزایش قیمت دلار می شود و افزایش قیمت دلار، تقاضا برای طلا را کاهش می دهد.

ریسک‌های ژئوپلیتیکی: طلا در دوره‌های عدم اطمینان سیاسی و ریسک های ژئوپلیتیکی رشد می‌کند. درگیری ها بین کشورها، جنگ های تجاری یا بی ثباتی سیاسی می تواند سرمایه گذاران را به سمت طلا به عنوان پناهگاه امن سوق دهد و قیمت آن را بالاتر ببرد. نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که در چنین شرایطی اغلب دلار امریکا نیز تقویت می شود (بخصوص اگر منافع امریکا در این جنگ مستقیم مورد هدف نباشد)، زیرا در طول درگیری‌های ژئوپلیتیکی، ارزهای امن عبارتند از دلار آمریکا، فرانک سوئیس و ین ژاپن.

پس می توان گفت در صورت وجود درگیری‌های بین المللی رابطه بین شاخص دلار و قیمت طلا از رابطه سنتی خارج می شود و هر دو با هم تمایل به افزایش پیدا می کنند.

خریداران مهم: خریدهای بانک‌های مرکزی و تقاضای مصرف کننده (به ویژه در هند و چین، دو تا از بزرگترین مصرف کنندگان طلا) نیز می توانند بر قیمت طلا تأثیر بگذارند.

نتیجه گیری

درک رابطه بین شاخص دلار و قیمت طلا برای هر معامله گر یا سرمایه‌گذاری که در بازار فارکس یا بازار طلا فعالیت می کند، حیاتی است. در حالی که افزایش شاخص دلار به طور کلی منجر به کاهش قیمت طلا می شود و بالعکس، در نظر گرفتن سایر عوامل اقتصاد کلان مانند تورم، نرخ بهره و تحولات سیاسی جهانی ضروری است. تعامل بین این عوامل اغلب مسیر کلی طلا را در بازار تعیین می کند.

بنابراین، معامله گران طلا باید از شاخص دلار به عنوان یکی از ابزارهای متعدد در جعبه ابزار تحلیل بازار خود استفاده کنند. با توجه به قدرت دلار، آنها می توانند تصمیمات آگاهانه تری در مورد زمان خرید یا فروش طلا بگیرند. همچنین اگر قصد ورود به بازار فارکس و معامله شاخص دلار، طلا یا جفت ارزهای فارکس را دارید، از این لینک استفاده کنید تا مسیر ورود را به سادگی بیاموزید.

نوشته رابطه بین شاخص دلار و قیمت طلای جهانی اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

پس از معاملات پرنوسان روز پنجشنبه، به نظر می رسد بازارها با ورود به آخرین روز معاملاتی هفته، تثبیت شده اند. اکنون تمرکز روی انتشار داده‌های اقتصادی کلیدی امریکا است، از جمله شاخص قیمت تولیدکننده ایالات متحده (PPI) برای سپتامبر و نظرسنجی احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان برای اکتبر، که هر دو قرار است در اوایل جلسه آمریکا منتشر شوند.

علاوه بر این، Statistics Canada قرار است داده های بازار کار را برای ماه سپتامبر منتشر کند، که می تواند بر پویایی بازار، به ویژه برای معامله گران USD/CAD تأثیر بگذارد. این گزارش‌ها احتمالاً بینش تازه‌ای در مورد روند تورم و چشم‌انداز مصرف‌کننده ارائه می‌کنند که بر احساسات بازار تا آخر هفته تأثیر می‌گذارد.

بر اساس گزارش اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) در روز پنجشنبه، تورم در ایالات متحده، همانطور که با شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اندازه گیری می شود، در سپتامبر به 2.4 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت که از 2.5 درصد در ماه اوت پایین تر آمد. شاخص CPI اصلی، که قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی را در نظر نمی‌گیرد، سالانه 3.3 درصد افزایش یافت و از میزان اوت و انتظار بازار 3.2 درصد پیشی گرفت. به صورت ماهانه، CPI اصلی در ماه سپتامبر 0.3 درصد افزایش یافت. علارقم گزارش تورم، دلار آمریکا (USD) به دلیل افزایش شدید مطالبات اولیه بیکاری که از 225000 هفته قبل به 258000 در هفته منتهی به 5 اکتبر افزایش یافت، با مشکل مواجه شد.

شاخص دلار امریکا در روز پنجشنبه به بالاترین سطح خود در نزدیک به یک ماه گذشته در 103.20 رسید، اما روز را ثابت به پایان رساند و اوایل روز جمعه وارد فاز تثبیت زیر 103.00 شد.

در بریتانیا، دفتر آمار ملی در روز جمعه گزارش داد که تولید ناخالص داخلی (GDP) مطابق با انتظارات، در ماه اوت 0.2 درصد افزایش یافته است. تولیدات صنعتی و تولیدی نیز به ترتیب 0.5 درصد و 1.1 درصد رشد داشته اند. علیرغم داده های مثبت، GBP/USD تنها اندکی بالاتر رفت و در طول جلسه اروپا زیر سطح 1.3100 باقی ماند.

جفت ارز اصلی بازار فارکس یورو به دلار در روز پنج‌شنبه به دلیل کاهش قدرت دلار در اواخر روز ثابت بسته شد. روز جمعه، این جفت در محدوده باریکی، درست زیر 1.0950 معامله شد، و Destatis آلمان مجدداً تأیید کرد که CPI سالانه در سپتامبر 1.6٪ افزایش یافته است (مطابق با برآورد اولیه).

USD/CAD روند صعودی خود را در روز پنجشنبه ادامه داد و هفتمین روز متوالی رشد خود را رقم زد. قبل از انتشار اطلاعات مشاغل کانادا، این جفت با اندکی افزایش در نزدیکی 1.3750 معامله شد.

USD/JPY از بالاترین قیمت چند ماهه خود به بالای 149.60 در روز پنجشنبه برگشت و در منطقه قرمز بسته شد. در روز جمعه، جفت نسبتاً آرام باقی ماند و در محدوده محدود زیر 149.00 نوسان داشت.

در همین حال، انس جهانی طلا (XAU/USD) در روز پنج‌شنبه دوباره جهش کرد و یک زنجیره باخت شش روزه را شکست و حرکت صعودی خود را به 2650 دلار در روز جمعه ادامه داد.

نوشته گزارش امروز بازار فارکس – جمعه 11 اکتبر 2024 اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اونس جهانی طلا (XAU/USD) روز پنجشنبه پس از جهش از سطح حمایت روانی کلیدی در 2600 دلار، دوباره در محدوده 2610 دلار معامله شد. با کاهش نرخ‌های بهره جهانی، فلز زرد مورد حمایت قرار گرفت و چندین مقام فدرال رزرو در سخنرانی‌های اخیر خود لحن خنثی یا ملایم اتخاذ کردند که باعث افزایش قیمت طلا شد. این تغییر در احساسات، مقداری از فشار نزولی بر این دارایی بدون بازده را کاهش داده است و به آن کمک می کند تا از پایین ترین سطح اخیر خود اصلاح کند.

اخبار مرتبط با طلا

پس از اینکه بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ) 50 واحد پایه (bps) و بیش از حد انتظار کاهش داد، طلا رشد کرد. این باعث شد که نرخ رسمی نقدی بانک نیوزلند از 5.25٪ به 4.75٪ در جلسه اکتبر کاهش یابد. نرخ‌های بهره پایین‌تر معمولاً برای طلا صعودی هستند، زیرا هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون بازده مانند فلز زرد را کاهش می‌دهند.

تصمیم بانک مرکزی نیوزلند به طلا کمک کرد تا پس از شروع چالش برانگیز هفته، که در طی آن نزدیک به 1.50 درصد از دست داد، بهبود یابد. این ضرر عمدتاً ناشی از بهبود چشم‌انداز اقتصاد امریکا بود که به طور قابل توجهی انتظارات بازار را برای فدرال رزرو (Fed) برای اجرای کاهش 50 واحدی دیگر نرخ بهره در نشست نوامبر خود کاهش داد. با توجه به ابزار CME FedWatch، احتمال یک کاهش50 bps اکنون به صفر کاهش یافته است، با احتمال 85٪ برای کاهش کوچکتر 25 bps. علاوه بر این، این شانس نیز وجود دارد (در حال حاضر حدود 15٪ ) که فدرال رزرو تصمیم بگیرد که نرخ بهره را در ماه نوامبر ثابت نگه دارد.

طلای جهانی همچنین از یک سری سخنرانی‌های مقامات فدرال رزرو در روز چهارشنبه پشتیبانی دریافت کرد.

انتشار آتی داده های تورم ایالات متحده در روز پنجشنبه می تواند بر تصمیم گیری فدرال رزرو و در نتیجه بر قیمت طلا تأثیر بیشتری بگذارد. انتظار می‌رود شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) برای سپتامبر 2.3 درصد نسبت به سال گذشته (سالانه) افزایش داشته باشد که نسبت به 2.5 درصد در ماه آگوست کاهش یافته است. همچنین انتظار می‌رود شاخص قیمت مصرف کننده اصلی در 3.2 درصد سالانه بدون تغییر باقی بماند. CPI کمتر از حد انتظار می‌تواند شرط‌ها را برای کاهش دوباره نرخ‌ها احیا کند، در حالی که بالا بودن تورم مداوم احتمالاً چنین انتظاراتی را کاهش می‌دهد.

برای دسترسی لحظه ای به گزارش CPI امروز، تقویم اقتصادی فارکس ما را دنبال کنید.

نوشته پس از سخنرانی های ملایم اعضای فدرال رزرو، قیمت طلا اصلاح کرد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

پس از شروع نسبتا آرام هفته، دلار آمریکا (USD) در جلسه معاملاتی آمریکا در روز چهارشنبه شتاب صعودی گرفت و شاخص دلار به بالاترین سطح خود از اواسط آگوست و نزدیک به 103.00 رسید. با نگاهی به آینده، بانک مرکزی اروپا (ECB) قرار است حساب‌های جلسه سیاست پولی خود را امروز در جلسه اروپا منتشر کند، که می‌تواند جهت بازار را مشخص کند. در نیمه دوم روز، همه نگاه ها در تقویم اقتصادی به داده های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده خواهد بود، که انتظار می رود تمرکز اصلی برای فعالان بازار باشد زیرا می تواند انتظارات مربوط به چشم انداز سیاست فدرال رزرو را تحت تاثیر قرار دهد.

لحن هاوکیش (تندروانه) در صورتجلسه نشست سپتامبر فدرال رزرو موجب تقویت دیرهنگام دلار آمریکا (USD) در روز چهارشنبه شد. این صورتجلسه نشان داد که در حالی که اکثریت قابل توجهی از مقامات فدرال رزرو از کاهش 50 واحدی نرخ بهره (bps) حمایت کردند، توافق گسترده ای وجود داشت که این حرکت اولیه فدرال رزرو را متعهد به سرعت خاصی برای کاهش نرخ در آینده نخواهد کرد. علاوه بر این، برخی از شرکت‌کنندگان کاهش کوچک‌تر یعنی 25 bps را ترجیح دادند و تعدادی دیگر نیز اشاره کردند که می‌توانستند از این تصمیم حمایت کنند.

در ایالات متحده، انتظار می‌رود که تورم سالانه CPI در سپتامبر از 2.5% در ماه اوت به 2.3% در سپتامبر کاهش یابد، در حالی که پیش‌بینی می‌شود که CPI اصلی، بدون احتساب غذا و انرژی، 0.2% به صورت ماهانه افزایش یابد. پیش از این داده های کلیدی CPI، شاخص دلار همچنان در حال تثبیت است، در حالی که معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده اندکی پایین تر است.

پیش از این، داده های آلمان افزایش 1.6 درصدی در خرده فروشی در ماه اوت را نشان می داد، اما این امر نتوانست واکنش قابل توجهی را در جفت ارز اصلی بازار فارکس یعنی EUR/USD ایجاد کند. پس از افت نزدیک به 0.4 درصدی در روز چهارشنبه، این جفت در اوایل روز پنجشنبه در محدوده باریکی زیر 1.0950 معامله می شود.

GBP/USD در اواخر روز چهارشنبه کاهش یافت و به 1.3050 نزدیک شد و در صبح روز پنجشنبه در اروپا زیر 1.3100 ثابت ماند.

USD/JPY در روز چهارشنبه در معاملات آسیایی به بالاترین سطح خود از اوایل آگوست، بالای 149.50 رسید و در معاملات آسیایی در روز پنجشنبه به سمت 149.00 عقب نشینی کرد.

در همین حال، اونس جهانی طلا به روند شکست خود ادامه داد و روز چهارشنبه برای ششمین جلسه متوالی در محدوده منفی بسته شد. امروز XAU/USD در حال تلاش برای به دست آوردن شتاب صعودی است و در جلسه روز پنجشنبه اروپا بالای 2600 دلار باقی مانده است.

نوشته گزارش بازار فارکس امروز – فدرال رزرو باعث افزایش دلار قبل از گزارش CPI امروز شد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

هجینگ در فارکس یک استراتژی معاملاتی است که برای پوشش ریسک یک معامله استفاده می شود. این استراتژی به این صورت است که معامله گر با باز کردن یک معامله موازی و مخالف، ریسک معامله اولیه خود را خنثی می کند. سرمایه‌گذاران در تمام بازارهای مالی از هجینگ به عنوان یک استراتژی برای محافظت از یک موقعیت در برابر تغییرات نامطلوب قیمت استفاده می‌کنند.

به طور معمول، هجینگ شامل باز کردن یک پوریشن یا معامله ثانوی است که احتمالاً همبستگی منفی با دارایی یا پوزیشن اولیه دارد، به این معنی که اگر قیمت دارایی اولیه مثبت و صعودی حرکت کند، پوزیشن یا داریی ثاونیه یک حرکت مکمل و مخالف (در این مثال نزولی) را تجربه خواهد کرد.

هجینگ در معاملات فارکس

در معاملات فارکس، سرمایه‌گذاران می‌توانند از یک جفت ثانوی به‌عنوان پوششی برای ریسک معامله ای که تمایلی به بستن آن ندارند، استفاده کنند. اگرچه استراتژی هجینگ ریسک معامله را به قیمت از دست دادن سود کاهش می دهد، اما می تواند ابزار ارزشمندی برای محافظت از سود و جلوگیری از ضرر در معاملات فارکس باشد.

هجینگ در فارکس یک استراتژی معاملاتی است که برای پوشش ریسک یک معامله استفاده می شود. این استراتژی به این صورت است که معامله گر با باز کردن یک معامله موازی یا مخالف، ریسک معامله اولیه خود را خنثی می کند.

قبلا در پست “8 استراتژی معاملات فارکس” در مورد استراتژی های مختلف معامله گری در بازار فارکس صحبت کرده بودیم. اما در اینجا به اختصار در مورد استراتژی هجینگ در فارکس که یکی از کاربردری ترین استراتژی ها در این بازار است صحبت خواهیم کرد.

مبانی استراتژی هجینگ در فارکس

به نقل از valutrades، استراتژی هجینگ در فارکس شامل باز کردن یک موقعیت در یک جفت ارز ثانویه است که حرکات آن با نوسانات احتمالی یک جفت ارز دیگر مخالف است. با فرض یکسان بودن اندازه‌های این موقعیت‌ها و اینکه حرکت‌های قیمت همبستگی معکوس دارند، تغییرات قیمت در این موقعیت‌ها می‌تواند در زمانی که هر دو باز هستند، یکدیگر را خنثی کنند.

اگرچه این امر سود بالقوه را در طول دوره هجینگ حذف می کند، اما خطر زیان را نیز محدود می کند.

ساده‌ترین شکل هجینگ در فارکس، استراتژی هجینگ مستقیم است که در آن معامله‌گران موقعیت خرید و فروش را روی همان جفت ارز باز می‌کنند تا سودی که به دست آورده‌اند را حفظ کنند و یا از ضررهای بیشتر جلوگیری کنند. معامله گران ممکن است رویکردهای پیچیده تری را برای هجینگ اتخاذ کنند که از همبستگی های شناخته شده بین دو جفت ارز نشات میگیرد.

یک مثال از استراتژی هجینگ مستقیم به این شکل است که اگر معامله گر یک معامله لانگ یا خرید روی جفت ارز EUR/USD دارد، می تواند در صورت نیاز یک معامله شورت یا فروش روی همین جفت ارز با اندازه پوزیشن یکسان باز کند. با این کار ریسک معامله اولیه خود را پوشش می دهد.

روش استفاده از استراتژی هجینگ در فارکس

فرآیند هجینگ در فارکس ساده است. این فرآیند با یک موقعیت باز موجود شروع می شود – معمولاً یک موقعیت بلند مدت‌تر – که در اینجا به آن معامله اولیه می گوییم. در معامله اولیه شما حرکتی را در جهتی خاص پیش بینی کرده اید.

ممکن است که در مسیر تحلیل جایی متوجه شوید که بازار احتمالا یک اصلاح انجام دهد و حتی ممکن است که روند تغییر کند. در اینجا یک پوشش ریسک یا هج با باز کردن معامله ثاونیه ایجاد می‌شود که برخلاف حرکت مورد انتظار شما در جفت ارز اولیه است و به شما این امکان را می‌دهد که در صورت حرکت بازار در خلاف انتظارات شما، موقعیت باز را در معامله اصلی بدون متضرر شدن حفظ کنید.

اغلب از استراتزی هجینگ برای حفظ درآمدهایی که قبلاً به دست آورده اید استفاده می شود. نمودار NOK/JPY زیر وضعیتی را نشان می‌دهد که در آن یک معامله‌گر ممکن است بخواهد از استراتژی هجینگ استفاده کند. به عنوان مثال، اگر معامله گر یک موقعیت خرید نزدیک به قیمت پایین آن نمودار باز کرده باشد و در روزهای بعدی سود قابل توجهی کسب کرده است، او ممکن است برای محافظت در برابر هرگونه ضرر احتمالی، یک موقعیت فروش روی همان جفت ارز در فلش دوم باز کند.

اگرچه معامله‌گر می‌تواند به سادگی موقعیت خود را ببندد و درآمد خود را نقد کند، اما ممکن است علاقمند به حفظ موقعیت باز خود باشد تا ببیند الگوهای شمع یا نمودار و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در طول زمان چگونه تکامل می‌یابند.

در این مورد، می توان از هجینگ برای خنثی کردن سود یا زیان احتمالی استفاده کرد زیرا معامله گر آن موقعیت را حفظ می کند تا اطلاعات بیشتری را جمع آوری کند. حتی اگر قیمت به شدت کاهش یابد، آن‌ها می‌توانند تمام درآمدهایی را که از آن رشد اولیه به دست آورده‌اند، حفظ کنند.

با تحلیل تکنیکال فارکس به صورت روزانه همراه شوید : تحلیل تکنیکال فارکس

مزایای هج کردن

همانند استراتژی هجینگ در بازار سهام، هجینگ در فارکس نیز چندین مزیت کلیدی را به همراه دارد که معامله گران با تجربه می توانند حساب های خود را تثبیت کنند و موقعیت های باز خود را باز نگاه دارند. آن مزایا عبارتند از:

• شما کنترل بهتری بر نسبت ریسک به پاداش دارید. یک استراتژی هجینگ، موازنه ارزشمندی را در برابر سایر موقعیت های شما فراهم می کند و می تواند یک ثبات را حتی اگر موقعیت های دیگر در جهت مخالف حرکت کنند برای شما به ارمغان بیاورد.
• این استراتژی تنوع دارایی های شما را بهبود می بخشد. هجینگ، موقعیت‌های باز شما را گسترش می‌دهد تا ریسک ضربه زدن یک متغیر یا رویداد خبری به موقعیت‌های شما در کل کاهش یابد.
•  هجینگ به عنوان یک بیمه یا تضمین در برابر نوسانات غیرقابل پیش بینی قیمت عمل می کند. اگر حرکات یا نوسانات ناگهانی قیمت رخ دهد، موقعیت محافظت شده شما می تواند به حفظ ارزش کلی حسابتان کمک کند و در آن موقعیت سود ایجاد کند که می تواند موجودی حساب شما را تا زمانی که ارزش موقعیت های دیگر افزایش یابد، تثبیت کند.

مرتبط: تحلیل فاندامنتال فارکس

معایب احتمالی استراتژی هجینگ

در حالی که هجینگ در فارکس می تواند یک استراتژی بسیار ارزشمند باشد، اما با ریسک قابل توجهی همراه است و اگر مراقب نحوه استفاده از هجینگ نباشید، می تواند سود معاملات را از بین ببرد. محتمل ترین معایب استفاده از استراتژی هجینگ در فارکس شامل موارد زیر است:

• پتانسیل سود شما احتمالا کاهش می یابد. در حالی که هجینگ ریسک شما را کاهش می دهد ولی پتانسیل سود معاملات را نیز کاهش می دهد. این به این دلیل است که در مواردی که سود برای موقعیت‌های باز اولیه شما همچنان افزایش می‌یابد، احتمالاً ارزش موقعیت محافظت شده شما کاهش می‌یابد.
• شما ممکن است فاقد تخصص لازم برای استفاده از ابزار هجینگ برای منافع مالی خود باشید. به دلیل پیچیدگی ایجاد و زمان‌بندی هج‌ها، بسیاری از معامله‌گران مبتدی فارکس آشنایی و تخصص لازم را برای اجرای صحیح هجینگ به گونه‌ای که ارزش آن‌ها را به حداکثر برسانند، ندارند.
• این امکان وجود دارد که در صورت نوسان ناگهانی، معاملات مخالف نیز ضرر کند. اگرچه ممکن است این یک رویداد غیرمعمول باشد. هج ها، به ویژه یک روش هجینگ پیچیده، که به طور مستقیم با سایر موقعیت های شما مرتبط نیستند – تضمین نمیکند که ارزش آنها با از دست دادن ارزش سایر موقعیت ها افزایش یابد.

تماشا کنید: آموزش رایگان فارکس

استراتژی هجینگ پیچیده در فارکس

از آنجایی که استراتژی هجینگ پیچیده همانند استراتژی هجینگ مستقیم نیستند، برای اجرای مؤثر آن‌ها به کمی تجربه معاملاتی بیشتری نیاز است. پیاده سازی یک استراتژی هجینگ پیچیده در فارکس برای افراد باتجربه‌تر پیشنهاد می‌شود. زیرا این رویکرد شامل باز کردن موقعیت در دو جفت ارز متفاوت است که ممکن است حرکت قیمت آنها با یکدیگر همبستگی داشته باشند.

معامله‌گران می‌توانند از یک ماتریس همبستگی برای شناسایی جفت‌های فارکس که همبستگی منفی قوی دارند، استفاده کنند، به این معنی که وقتی قیمت یک جفت افزایش می‌یابد، جفت دیگر کاهش می‌یابد. برای دسترسی به ماتریس همبستگی جفت ارزهای فارکس می توانید با کلیک روی این لینک وارد سایت BabyPips شوید و این همبستگی را در بازه های زمانی متفاوت ملاحظه نمایید.

برای مثال، ترکیب‌های USD/CHF و EUR/USD به دلیل همبستگی منفی قوی، گزینه‌های خوبی برای هجینگ هستند. معامله گران با باز کردن یک موقعیت خرید در USD/CHF و یک موقعیت شورت در EUR/USD، می توانند موقعیت خود را در USD پوشش دهند تا ریسک معاملاتی را به حداقل برسانند.

نمونه ای دیگر از هجینگ در بازارهای مالی، هج کردن انس طلا و شاخص دلار در مقابل یکدیگر است که آنها نیز همبستگی منفی دارند. اغلب وقتی با کاهش ارزش دلار، قیمت طلا بالا می رود و با افزایش ارزش دلار قیمت طلای جهانی که بر حسب دلار امریکا است کاهش می‌یابد.

معامله در آپشن های فارکس نیز فرصت های هجینگ ایجاد می کند که در شرایط خاص می تواند موثر باشد. معامله آپشن ها نیاز به یک معامله گر باتجربه دارد تا بتواند این فرصت های کوچک را شناسایی کند که در آن پوشش های استراتژی هجینگ پیچیده می توانند در به حداکثر رساندن سود و در عین حال به حداقل رساندن ریسک کمک کنند.

چه زمانی از استراتژی هجینگ استفاده کنیم

زمانی که از رویدادها و عوامل خاصی که می‌توانند باعث نوسان قیمت‌ها شوند مطمئن نیستید، یک هجینگ کوتاه‌مدت می‌تواند راهی عالی برای محافظت از سود باشد. این عدم قطعیت می‌تواند از احتمال خرید بیش از حد دارایی گرفته تا نگرانی در مورد اینکه بی‌ثباتی سیاسی یا اقتصادی می‌تواند باعث کاهش ارزش برخی جفت‌های فارکس شود، متغیر باشد، به‌ویژه زمانی که شما موقعیت خرید آن جفت‌ها را باز کرده‌اید.

هر زمانی که به دنبال حفظ موقعیت باز در یک جفت و در عین حال جبران بخشی از ریسک خود در آن موقعیت هستید، استراتژی هجینگ مفید است.

در نمودار USD/JPY نشان داده شده در زیر، در طی یک دوره تثبیت قیمت، پتانسیل شکست یا بریک اوت نمایان می‌شود که می تواند در هر جهت پیش برود. اگر در حال حاضر یک موقعیت باز شورت در این جفت ارز دارید و امیدوار هستید که کاهش قیمت از خط مقاومت عبور کند، ممکن است با هدف هجینگ یک موقعیت لانگ یا خرید در آن باز کنید و بازگشت از خط روند به سمت بالاترین سطح قبلی را هدف قرار دهید.

اگر این هج را باز کنید و قیمت از خط روند به سمت پایین عبور کند، همیشه می‌توانید موقعیت دوم (هجینگ) خود را ببندید و به سودهای کوتاه موفق خود ادامه دهید. اما اگر اشتباه می‌کنید و روند تغییر مسیر داد، می‌توانید هر دو موقعیت را ببندید و همچنان درآمد خود را از تغییر قیمت قبلی نقد کنید.

معامله گران اغلب برای محافظت در برابر نوسانات کوتاه مدت اخبار اقتصادی یا شکاف های بازار در تعطیلات آخر هفته از هج کردن استفاده می کنند. معامله گران باید در نظر داشته باشند که از آنجایی که هجینگ ریسک معاملات را کاهش می دهد، سود بالقوه را نیز کاهش می دهد.

به دلیل بازده کم ایجاد شده توسط هج کردن، این استراتژی برای معامله گرانی که به طور تمام وقت در بازار فارکس کار می کنند یا حسابی دارند که به اندازه کافی بزرگ است که از طریق سودهای با درصد محدود، سودهای پولی زیادی ایجاد کند، بهترین کارایی را دارد.

بخوانید و تماشا کنید: نحوه ورود به فارکس

خروج از استراتژی هجینگ

هنگامی که از یک استراتژی هجینگ مستقیم یا پیچیده خارج می شوید و موقعیت اولیه خود را باز نگه می دارید، فقط باید موقعیت دوم را ببندید. با این حال، زمانی که هر دو طرف یک استراتژی هجینگ را می بندید، می خواهید این موقعیت ها را به طور همزمان ببندید تا از ضررهای احتمالی که در صورت وجود شکاف وجود دارد، جلوگیری کنید.

مهم است که موقعیت‌های محافظت شده خود را دنبال کنید تا بتوانید موقعیت‌های مناسب را در زمان مناسب برای تکمیل اجرای این استراتژی ببندید. نادیده گرفتن یک موقعیت باز در این فرآیند می تواند کل استراتژی هجینگ شما را از مسیر خارج کند – و به طور بالقوه حساب معاملاتی شما را وارد ضررهای شدید وارد کند.

خطرات بالقوه هنگام هج کردن

اگرچه استراتژی هجینگ در فارکس معمولاً برای محدود کردن ریسک برای معامله‌گران استفاده می‌شود، اجرای ضعیف این استراتژی می‌تواند برای حساب معاملاتی شما فاجعه‌بار باشد.

به دلیل پیچیدگی هجینگ در فارکس، معامله گران – حتی معامله گران با تجربه – هرگز نمی توانند به طور کامل اطمینان داشته باشند که پوشش آنها با ضررهای احتمالی مقابله می کند. حتی با یک استراتژی هجینگ خوب طراحی شده، ممکن است هر دو طرف ضرر کنند. عواملی مانند کمیسیون و سوآپ نیز باید به دقت در نظر گرفته شوند.

معامله گران تا زمانی که درک قوی از نوسانات بازار و نحوه زمان بندی معاملات برای سرمایه گذاری بر نوسانات قیمت نداشته باشند، نباید از استراتژی های هجینگ پیچیده استفاده کنند. زمان‌بندی ضعیف و تصمیم‌های پیچیده جفت‌سازی می‌تواند منجر به ضررهای سریع در مدت زمان کوتاهی شود.

معامله گران باتجربه می توانند از دانش و تجربه خود در مورد نوسانات بازار، عوامل موثر بر این تغییرات قیمت و آشنایی قوی با ماتریس همبستگی فارکس برای محافظت از سود خود و ادامه ایجاد درآمد از طریق استفاده از هجینگ به موقع در معاملات فارکس استفاده کنند.

استراتژی هجینگ در فارکس و روش اجرای این استراتژی فارکس

نوشته استراتژی هجینگ در فارکس و بهترین روش های هجینگ در معاملات اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

بازارهای مالی در اواسط هفته بی ثبات هستند زیرا سرمایه گذاران به جستجوی دلایلی برای جهت گیری بعدی هستند. تقویم اقتصادی ایالات متحده شامل داده‌های موجودی کالاهای عمده فروشی اوت است، در حالی که در اواخر روز، خزانه داری ایالات متحده یک حراج 10 ساله اسکناس را انجام خواهد داد. علاوه بر این، فدرال رزرو صورتجلسه نشست سیاستگذاری ماه سپتامبر خود را منتشر خواهد کرد.

شاخص دلار آمریکا (DXY) که دلار آمریکا را در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی اندازه گیری می کند، برای دومین روز متوالی در روز سه شنبه تقریباً بدون تغییر باقی مانده است. صبح چهارشنبه، این شاخص اندکی افزایش یافت و در معاملات اروپا بالای 102.50 باقی ماند. به نظر می رسد که یک بازار ریسک گریز از دلار حمایت می کند. در زمان نگارش این مقاله، معاملات آتی شاخص سهام آمریکا بین 0.2 تا 0.4 درصد کاهش داشت. در همین حال، پس از گزارش رویترز مبنی بر اینکه وزارت دارایی چین قرار است بسته محرک مالی 2 تریلیون یوان را در 12 اکتبر راه اندازی کند، شاخص ترکیبی شانگهای چین نزدیک به 7 درصد کاهش یافت و شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ بیش از 1 درصد کاهش یافت.

پس از جلسه سیاستگذاری ماه اکتبر، بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ) نرخ بهره را 50 واحد پایه (bps) کاهش داد، از 5.25٪ به 4.75٪. RBNZ در بیانیه سیاست خود خاطرنشان کرد که “اقتصاد نیوزلند اکنون در موقعیتی با ظرفیت مازاد قرار دارد و تعیین قیمت و دستمزد را تحریک می کند تا با اقتصاد با تورم پایین سازگار شود.” در نتیجه، NZD/USD در ساعات معاملاتی آسیا تحت فشار نزولی قابل توجهی قرار گرفت و به پایین‌ترین سطح خود از اواسط آگوست رسید و زیر 0.6100 معامله شد.

یورو به دلار پس از تلاش برای بازیابی روز سه‌شنبه، در وضعیت عقب باقی ماده و اوایل چهارشنبه به سمت 1.0950 عقب‌نشینی کرده است.

GBP/USD در روز سه‌شنبه افزایش‌های ملایمی را ثبت کرد، اما نتوانست موقعیت خود را بالای 1.3100 نگه دارد و تا صبح چهارشنبه، اندکی کاهش یافت و نزدیک به 1.3080 معامله شد.

USD/JPY در روز سه شنبه ثابت بسته شد اما در جلسه آسیایی روز چهارشنبه شتاب گرفت. این جفت در روز 0.3% افزایش یافت و در 148.60 معامله شد.

طلای جهانی روند نزولی خود را افزایش داد و در روز سه شنبه به کمترین سطح خود در بیش از دو هفته گذشته در 2600 دلار رسید. در حالی که XAU/USD برخی از ضررهای روزانه خود را در اواخر سشن ایالات متحده کاهش داد، فاقد شتاب بهبود بود. از صبح چهارشنبه، طلا همچنان در ناحیه قرمز در حدود 2610 دلار معامله می شود.

نوشته بانک مرکزی نیوزیلند 50 واحد نرخ را کاهش داد و بازار فارکس منتظر صورتجلسه فدرال رزرو اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

مدیریت سرمایه در فارکس یا مدیریت ریسک یکی از مهمترین عوامل در موفقیت یا شکست یک معامله گر است.

اگر شما دو معامله گر تازه کار فارکس را در مقابل صفحه کامپیوتر قرار دهید و تمام امکانات لازم را نیز به آنها بدهید، و به آنها بگویید که مخالف یکدیگر معامله انجام دهند، می بینید که هر دو به سرعت تمام پولشان را از دست می دهند. در مقابل اگر دو معامله گر حرفه ای فارکس را در شرایط مشابه قرار دهید و بگویید که مخالف یکدیگر معامله انجام دهند، به احتمال زیاد هر دوی آنها پول بدست خواهند آورد ( شاید کمی عجیب بنظر برسد ).

اما چگونه این اتفاق می افتد؟ تفاوت بین یک معامله گر تازه کار با یک تریدر حرفه ای در چیست؟ جواب سئوال یادگیری مدیریت سرمایه و ریسک با افزایش تجربه در بازار است.

مدیریت ریسک چیست ؟

مدیریت ریسک به فرآیند شناسایی، ارزیابی و کنترل ریسک های بالقوه موجود در معاملات اشاره دارد. هدف این است که ضرر و زیان را به حداقل برسانید و از سرمایه خود محافظت کنید و در عین حال پتانسیل سود را به حداکثر برسانید. به بیان ساده، مدیریت ریسک در مورد کنترل میزان سرمایه‌ای است که می‌خواهید در هر معامله ریسک کنید به همین دلیل به آن مدیریت سرمایه گفته می شود.

برای مدیریت ریسک یک معامله گر استراتژی‌هایی را تنظیم می‌کند تا اطمینان حاصل کند که بیش از توان مالی خود ضرر نمی‌کند. این استراتژی ها عبارتند استفاده از ابزارهایی مانند دستورات توقف ضرر، تعیین اندازه پوزیشن مناسب و تعیین نسبت ریسک به پاداش است.

احتمالا برای شما هم پیش آمده که تصمیم گرفته باشید یک رژیم غذایی سالم را دنبال کنید یا از روز شنبه به باشگاه بروید. اما در نهایت نتوانستید این کار را شروع کنید یا ادامه دهید. مدیریت سرمایه در معاملات فارکس نیز چیزی است که بسیاری از معامله گران حرفش را می زنند ولی آن را رعایت نمی کنند. دلیل اینکه بسیاری از معامله گران مدیریت ریسک در معاملات را رعایت نمی کنند این است که همانند باشگاه رفتن و رژیم داشتن، مدیریت سرمایه در فارکس نیز یک فعالیت کسل کننده و ناخوشایند است.

برای مدیریت ریسک یک تریدر باید هر لحظه پوزیشن های خود را رصد کند و گاهی به سرعت با ضرر خارج شود و تعداد محدودی از افراد این کارها را دوست دارند. با این وجود قبول ضرر کوتاه مدت و به موقع، امری حیاتی برای موفقیت در بلند مدت است.

جدول زیر نشان می دهد که چقدر دشوار است تا از یک ضرر بزرگ در معاملات دوباره بهبود پیدا کنیم.

همانطور که در جدول بالا میبینید یک معامله گر باید 100% سود کند تا از معامله ای که 50% ضرر کرده است مساوی (سر به سر) بیرون بیاید. 100% سود در دنیای واقعی فارکس کاری بسیار دشوار است و شاید 1% از تریدرهای حرفه ای هم از پس آن بر نمی آیند.

همچنین با نگاهی به همین جدول متوجه می شوید که اگر در معامله ای 75% از سرمایه خود را از دست بدهید، برای برگشتن به موقعیت مساوی باید 400% سود کسب کنید که این کار در معاملات واقعی بسیار سخت و دشوار است.

با این پیش زمینه به سراغ توضیح مدیریت ریسک در فارکس و روش های پیاده سازی آن در معاملات می رویم. پس با ما تا انتها همراه باشید تا بتوانید قدمی بسیار مهم در موفقیت در معاملات بازارهای مالی بردارید.

مرتبط : ۲۰ نکته تکراری در مورد بازار فارکس که همواره فراموش می شوند

مدیریت سرمایه در فارکس

با وجود اینکه بیشتر معامله گران فارکس از اعداد ارقامی که در جدول بالا آورده ایم مطلع هستند، ولی آنها را نادیده می گیرند. کتاب های آموزش معامله گری، پر از نمونه هایی است که یک تریدر نتیجه زحمات یک سال، دو سال و یا بیشتر خود را تنها در یک معامله از دست داده است. اغلب این ضرر به دلیل عدم رعایت مدیریت سرمایه سبب می شود. میزان بالای لوریج، نداشتن توقف ضرر، شورت کردن های بدون نظم همه و همه باعث چنین ضرر بزرگی می شوند.

مرتبط : اصطلاحات فارکس – مهمترین اصطلاحات فارکس که هر معامله گری باید بداند

اغلب معامله گرانی که وارد دنیای بازارهای مالی می شوند، چه خواسته و چه ناخواسته به دنبال یک معامله بزرگ هستند، معامله ای که برای آنها میلیون ها دلار سود به همراه بیاورد تا بتوانند دوران جوانی و بقیه عمر خود را با آزادی و بدون دغدغه زندگی کنند.

در بازار فارکس این توهم به دلیل سازوکار بازار تقویت هم می شود. همه می خواهند مانند جورج سوروس، که با شورت کردن پوند در یک روز 1 میلیارد دلار سود به جیب زد و پس از آن پشت سرش را هم نگاه نکرد زندگی کنند. اما حقیقت این است که اغلب تریدرهای فارکس نمی توانند آن معامله بزرگ را انجام دهند و به جای آن معاملات اشتباه انجام می دهند و پول خود را از دست می دهند.

مفاهیم کلیدی مدیریت ریسک

معامله گران می توانند با مدیریت ریسک از اتفاقی که برای 90% از معامله گران بازار فارکس می افتد فاصله بگیرند. برای رسیدن به این هدف با مفاهیم کلیدی مدیریت ریسک در فارکس و دیگر بازارهای مالی آشنا می شویم.

نسبت ریسک به پاداش

نسبت ریسک به پاداش (زیان به سود) یک مفهوم اساسی در معاملات فارکس و دیگر بازارهای مالی است. این نسبت سود بالقوه یک معامله را با ضرر احتمالی مقایسه می کند. به عنوان مثال، نسبت ریسک به پاداش 1:2 به این معنی است که شما مایل به ریسک 1 دلار هستید تا 2 دلار به دست آورید.

نسبت ریسک به پاداش مطلوب تضمین می کند که حتی اگر تعداد معاملات زیانده بیشتری نسبت به معاملات برنده داشته باشید، باز هم می توانید در بلندمدت سودآور باشید.

نحوه استفاده از نسبت ریسک به پاداش

نحوه پیاده سازی نسبت ریسک به پاداش بسیار ساده است. شما می بایست قبل از ورود به هر معامله، پاداش بالقوه و ریسک مربوطه را محاسبه کنید. اطمینان حاصل کنید که سود بالقوه شما بیشتر از ریسک است، با هدف حداقل نسبت 1:2 یا 1:3.

شما می توانید همانند عکس بالا، با استفاده از ابزارهای موجود در تریدینگ ویو نسبت ریسک به پاداش خود را مشخص نمایید. برای یادگیری تریدینگ ویو می توانید با کلیک برروی این لینک با ابزارهای آن آشنا شوید.

اندازه پوزیشن

اندازه پوزیشن در یک معامله به مقدار سرمایه اختصاص داده شده به آن معامله اشاره دارد که مستقیماً بر میزان برد یا باخت شما تأثیر می گذارد. نکته مهم در اندازه پوزیشن مناسب این است که اطمینان حاصل کنیدکه هیچ معامله ای کل حساب شما را در معرض خطر جدی قرار نمی دهد.

نحوه تعیین اندازه پوزیشن

بسیاری از معامله گران درصدی از سرمایه تجاری خود را برای تعریف ریسک برای هر معامله استفاده می کنند (به عنوان مثال، ریسک تنها 2٪ از کل موجودی حساب). 2% ریسک در هر معامله به این معنی است که شما در هیچ معامله ای نباید بیشتر از 2% از کل حساب خود را ریسک کنید یا از دست بدهید.

این فرمول به شما کمک می کند تا بتوانید اندازه پوزیشن خود را بر مبنای میزان سرمایه موجود در حساب خود مشخص کنید:

اولین ابزار برای فرار از دام شکست، استفاده از توقف ضرر یا همان Stop Loss است. یکی از رویکردهای مهم در مدیریت ریسک در فارکس در کتاب “جادوگران بازار” که آقای جک شواگر نوشته است آمده است. در این کتاب معامله گر روزانه آقای لری هایت پیشنهاد می کند که هرگز بیشتر از 1% از تمام سرمایه خود را در یک ترید وارد نکنید.

مثال برای اندازه پوزیشن

فرض کنید که شما یک حساب 10000 دلاری دارید و حاضرید 2% از سرمایه خود را در یک معامله ریسک کنید. شما جفت ارز EUR/USD را معامله می کنید و توقف ضرر شما 50 پیپ با قیمت ورودی شما فاصله دارد.

1 – مقداری را که می خواهید ریسک کنید را تعیین کنید:

از آنجایی که شما 2٪ از حساب 10000 دلاری خود را ریسک می کنید، مبلغی که احتمال دارد در این معامله از دست بدهید این است:

دلار 200 = 2% × 10,000

این حداکثر چیزی است که اگر معامله علیه شما پیش برود، ممکن است از دست بدهید.

2 – استاپ ضرر خود را تعیین کنید:

حد ضرر شما روی 50 پیپ تنظیم شده است.

3- مقدار هر پیپ را محاسبه کنید:

برای یک لات استاندارد (100,000 واحد) است و حرکت 1 پیپ دز جفت ارز EUR/USD ارزش 10 دلار دارد. یک لات مینی (10,000 واحد)، 1 پیپ 1 دلار ارزش دارد. برای آشنایی بیشتر با مفهوم پیپ می توانید روی این لینک کلیک نمایید.

4 – نتیجه

شما باید 4 مینی لات (40000 واحد) EUR/USD معامله کنید. اگر معامله با 50 پیپ علیه شما پیش برود، دقیقاً 200 دلار از دست خواهید داد که 2٪ از موجودی حساب شما است.

با ریسک کردن تنها 2% سرنوشت خود را تنها به یک ترید نخواهید سپرد. با این رویکرد شما می توانید در 10 ترید پشت سر هم ضرر کنید ولی هنوز 80% از سرمایه خود را در اختیار دارید.

ماشین حسای محاسبه اندازه پوزیشن

مرتبط : بهترین اندیکاتورهای فارکس برای معاملات روزانه – اندیکاتورهای فارکس

حد سود و توقف ضرر

دستورهای حد سود و توقف ضرر (Stop Loss / Take Profit) ابزارهای مهمی در مدیریت ریسک هستند که با رسیدن قیمت به یک سطح مشخص، معامله را به طور خودکار می بندند. در چنین شرایطی درصورتی که بازار علیه شما حرکت کند از ضرر بیشتر جلوگیری می‌شود. همچنین اگر بازار به نفع شما حرکت کند با سود شما را از بازار خارج می‌کند. در واقع این دستورها به عنوان یک شبکه ایمنی عمل می کنند.

نحوه تنظیم توقف ضرر

در حالت ایده آل، توقف ضرر خود را بر اساس تحلیل تکنیکال، مانند سطوح حمایت و مقاومت، یا با استفاده از اندیکاتورهایی مانند میانگین محدوده واقعی (ATR) تنظیم کنید. از تنظیم توقف های خیلی نزدیک به قیمت ورودی خودداری کنید، زیرا نوسانات کوچک می تواند باعث توقف زودرس معامله شود.

نحوه تنظیم حد سود

از نسبت ریسک به پاداش خود برای تعیین سطح سود معقول استفاده کنید. به عنوان مثال، اگر 50 پیپ را به خطر می‌اندازید، سود 100 تا 150 پیپ را هدف قرار دهید تا تعادل ریسک و پاداش مطلوب را حفظ کنید.

حقیقت این است که تعداد معدودی از معامله گران این نظم را می پذیرند و آن را مداوم اجرا می کنند. مانند یک کودک که تا دست خود را یکی دوبار برروی اجاق گاز نسوزاند درس نمی گیرد، اغلب تریدرها نیز نظم در معامله را، تا طعم تلخ از دست دادن پول را نچشند، در عمل پیاده نخواهند کرد. به همین دلیل است که بیشتر معامله گران باید از پول اضافی خود برای ورود به بازار فارکس استفاده کنند و نه از پولی که برای روز مبادا کنار گذاشته اند یا بدتر از آن پول قرض گرفته اند.

مدل های مدیریت ریسک در فارکس

به صورت کلی دو مدل موفق مدیریت ریسک وجود دارد. در مدل اول معامله گر تعداد زیادی معامله با حد ضرر (Stop Loss) خیلی کم تعریف می کند و سعی می کند از تعداد کمی از معاملات موفق سود بالایی کسب کند. در مدل دوم معامله گر تعداد کمی معامله با حد ضرر بالا تعریف می کند و سعی می کند از تعداد زیادی معامله با سود خیلی کم بیرون بیاید با امید اینکه مجموع این سودهای کم از چند ضرر زیاد بیشتر شود.

در مدل اول معامله گر به مراتب دردهای روانی جزئی را متحمل می شود اما لحظاتی از شعف نیز در او بوجود می آید. در مدل دوم معامله گر تعداد زیادی شادی جزئی را تجربه می کند اما لحظاتی از ضربات روانی شدید را نیز متحمل می شود. با این مدل های مدیریت ریسک در فارکس، احتمال اینکه درصد بالایی از سرمایه خود را در کوتاه مدت از دست دهید بسیار پایین است.

انتخاب یکی از این دو مدل مدیریت ریسک در فارکس بستگی زیادی به شخصیت فردی شما دارد و هر معامله گر خودش باید کشف کند که با کدام مدل درصد موفقیت بیشتری خواهد داشت. یکی از مزایای بازار فارکس این است که به شما این اجازه را می دهد تا هر دو مدل مدیریت سرمایه را بدون هیچ هزینه اضافی و به صورت مساوی پیاده سازی کنید. از آنجاییکه فارکس بازاری مبتنی بر اسپرد است، هزینه تراکنشها بدون در نظر گرفتن سایز پوزیشن ها یکسان می باشد.

مرتبط : سرمایه گذاری در بورس امریکا و خرید سهام شرکت های خارجی

روش های تنظیم حد سود و توقف ضرر

حالا که تصمیم گرفته اید معاملات خود را با رویکرد مدیریت پول و سرمایه انجام دهید و مقدار مناسبی از سرمایه خود را به حساب فارکس خود اختصاص داده اید، به 4 مدل از محدودیت گذاری یا “حد گذاشتن” اشاره می کنیم.

مرتبط : نحوه ورود به دنیای فارکس – ثبت نام در فارکس چگونه است

تنظیم بر اساس میزان دارایی

این نوع تنظیم حد سود و توقف ضرر ساده ترین روش در بین بقیه روشها است. در این استراتژی، معامله گر تنها میزان مشخصی از حساب خود را در یک معامله ریسک می کند. یک معیار متداول ریسک 2% از حساب در یک معامله است. به طور مثال اگر شما در حساب خود 10.000 دلار سپرده دارید می توانید 200 دلار از آن را در معرض ریسک قرار دهید ویا به عبارت دیگر 200 پوینت در یک مینی لات (10.000 واحد) از EUR/USD یا تنها 20 پوینت در یک لات استاندارد (100.000 واحد) در این معامله است.

معامله گرانی که می خواهند ریسک بیشتری بپذیرند ممکن است که حد ضرر را تا 5% از کل حساب خود نیز افزایش دهند، اما توجه داشته باشید که این میزان بالاترین حدی است که بر اساس مدیریت ریسک در فارکس می توانید ریسک کنید. زیرا 10 معامله اشتباه 50% از کل حساب شما را کسر خواهد کرد.

یکی از انتقاداتی که به این روش وارد است این حقیقت است که نقطه خروج در معامله، قراردادی خواهد بود. لذا تریدر با استدلال و تحلیل، پوریشن خود را نمی بندد، بلکه برای کنترل ریسک مجبور به بستن پوزیشن می باشد.

مرتبط : معرفی امواج الیوت و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال – استراتژی فارکس

تنظیم بر اساس چارت

افرادی که به تحلیل تکنیکال فارکس می پردازند می توانند هزاران نقطه توقف ضرر شناسایی کنند که برگرفته از پرایس اکشن و سیگنال های اندیکاتورهای تکنیکال بدست آورده اند. معامله گرانی که مبنای معاملاتشان تحلیل تکنیکال است می توانند نقاط خروج را با “توقف براساس میزان دارایی” که در بالا توضیح دادیم ترکیب کنند تا فرمولی برای نقاط توقف خود پیدا کنند.

تنظیم بر اساس میزان نوسانات

یک نسخه خردمندانه تر برای توقف بر اساس چارت، استفاده از میزان نوسانات به جای بهره گیری از پرایس اکشن بعنوان پارامتر کنترل ریسک است. مفهوم تنظیم بر اساس میزان نوسانات این است که در یک بازار پرنوسان، زمانیکه قیمت ها طیف وسیعی را طی می کنند، تریدر باید با شرایط فعلی سازگار گردد و ریسک معامله خود را کمی بیشتر کند تا بازار آرام گیرد. همچنین در یک بازار کم نوسان می تواند برعکس عمل کند و میزان ریسک خود را کاهش دهد.

مرتبط : تحلیل جامع نمودار شمعی در تحلیل تکنیکال

روش ساده برای اندازه گیری نوسانات بازار استفاده از اندیکاتور بولینجر بندز (Bollinger Bands) است که از انحراف معیار برای اندازه گیری تغییرات قیمت استفاده می کند.

در عکس زیر نشان داده شده است که توقف نوسانات به معامله گر اجازه می دهد تا از روش مقیاس گذاری برای رسیدن به قیمتی بهتر استفاده نماید. توجه داشته باشید که حداکثر ریسک در این پوزیشن نباید بیشتر از 2% از حساب شما باشد، بنابراین این نکته بسیار مهم است که معامله گر از لات های کوچکتر برای اندازه گیری دقیق تر ریسک کلی خود در معامله استفاده کند.

مرتبط : آموزش قدم به قدم متاتریدر – همه چیز در مورد متاتریدر   

در عکس زیر حالت مخالف با موقعیت بالا را می بینید.

مرتبط : بهترین سایت های خبری برای انجام بهینه معاملات فارکس – اخبار فارکس

تنظیم بر اساس مارجین

شاید این نوع مدیریت ریسک در فارکس کمی غیر کلاسیک باشد اما اگر عاقلانه استفاده شود، روشی کارآمدی در معاملات به شمار می آید. بر خلاف اغلب بازارهای مالی، بازار فارکس بازاری 24 ساعته است. بنابراین بروکرهای فارکس می توانند پوزیشن های مشتریان خود را به محض رسیدن به مارجین کال* معامله آنها را ببندد. به همین دلیل، معامله گران اغلب وارد موقعیت موجودی منفی نخواهند شد.

*مارجین کال : موقعیتی است که در آن بروکر به معامله گر می گوید که برای نگهداشتن معامله باید موجودی بیشتری به حساب خود واریز نماید.

این مدل از مدیریت ریسک در فارکس نیاز به تقسیم سرمایه به 10 قسمت مساوی دارد. بعنوان مثال اگر سرمایه اولیه شما 10.000 دلار است، می بایست تنها 1000 دلار از آن را متصل به حساب کنید و بقیه 9000 دلار را در بالانس خود یا در حساب بانکی خود نگه دارید. اغلب معامله گران فارکس از مارجین 100:1 استفاده می کنند، بنابراین 1000 دلار سپرده گذاری به آنها اجازه معامله یک لات استاندارد یا 100.000 واحد را می دهد. در اینصورت، حتی 1 واحد تغییر قیمت مخالف مارجین کال را فعال می کند.

بنابراین بسته به میزان ریسک پذیری معامله گر، می تواند یک موقعیت 50.000 واحدی برای معامله باز کند که به او حاشیه ریسک تقریبا 100 پوینتی می دهد. فارغ از میزان لوریج استفاده شده، این تجزیه و تحلیل و استفاده از بخشی از سرمایه، جلوی از بین رفت کل سرمایه را می گیرد و به معامله گر اجازه می دهد که با تعداد زیادی از نوسانات بدون نگرانی از لیکویید شدن، پتانسیل کسب سود داشته باشد.

نتیجه گیری

استفاده از مدیریت ریسک و سرمایه در فارکس بسیار گسترده است و روش های بسیار متنوعی برای این کار وجود دارد. قانون جهانی در مدیریت سرمایه این است که معامله گران باید خودشان روش های متفاوت مدیریت پول و سرمایه را در دنیای واقعی تجربه کنند و به بهترین مدل که متناسب با روحیه و شخصیت خود آنها برای موفقیت است دست یابند. هدف اصلی مدیریت سرمایه در فارکس محافظت از سرمایه و سود کسب شده در مقابل از بین رفتن در مدت کوتاه است.    

مرتبط : بهترین بروکر های فارکس در جهان

نوشته مدیریت سرمایه در فارکس: اصول مدیریت ریسک در فارکس اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت طلای جهانی (XAU/USD) همچنان در روز چهارشنبه برای ششمین روز متوالی با فشار فروش مواجه است، اگرچه توانست بالاتر از پایین‌ترین سطح سه هفته‌ای که روز قبل به آن رسیده بود باقی بماند. معامله گران در آستانه انتشار صورتجلسه FOMC موضع محتاطانه ای اتخاذ کرده اند. انتظار می‌رود این صورتجلسه، همراه با داده‌های تورم ایالات متحده که در روزهای پنج‌شنبه و جمعه منتشر می‌شوند، بینشی از مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ارائه دهند. این رویدادهای اقتصادی احتمالاً نقش مهمی در شکل‌دهی به روند کوتاه‌مدت دلار آمریکا (USD) و تأثیرگذاری بر دورنمای فلز گرانبهای بدون بازده دارد.

مرتبط: جلسات فدرال رزرو در سال 2024: تصمیمات و تاریخ های کلیدی

در همین حال، شاخص دلار آمریکا (DXY)، که عملکرد گرین‌بک را در برابر سبدی از ارزها اندازه‌گیری می‌کند، نزدیک به بالاترین سطح هفت هفته‌ای که جمعه گذشته به دست آمد، قوی باقی می‌ماند. این قدرت با کاهش انتظارات برای کاهش بزرگ نرخ بهره فدرال رزرو در ماه نوامبر پشتیبانی می شود. علاوه بر این، به نظر می‌رسد که گزارش‌های مربوط به آتش‌بس احتمالی بین حزب‌الله لبنان و اسرائیل، فشار نزولی بیشتری بر طلا، یک دارایی سنتی امن، اعمال می‌کند. کاهش قیمت طلا را می‌توان به فروش فنی پس از شکست سطح حمایتی 2630 دلاری نیز نسبت داد که مرز پایین‌تر محدوده معاملاتی کوتاه‌مدت اخیر را نشان می‌داد.

اخبار مرتبط با طلا

دلار آمریکا نزدیک به بالاترین حد چند هفته‌ای که جمعه گذشته به آن رسید، ثابت مانده، زیرا احتمال کاهش سیاست‌های تهاجمی توسط فدرال رزرو همچنان در حال کاهش است و این موضوع قیمت طلا را به زیر سطح حمایتی 2630 دلاری در روز سه‌شنبه کاهش می‌دهد.

با توجه به ابزار FedWatch گروه CME، سرمایه گذاران اکنون با احتمال بیش از 85 درصد کاهش 25 واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست نوامبر خود، با کاهش کل 50 واحد پایه تا پایان سال قیمت گذاری می کنند. جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، روز سه شنبه اعلام کرد که کاهش تدریجی نرخ بهره مناسب است و کاهش 50 واحدی اخیر باید به عنوان راهنمای اقدامات آتی در نظر گرفته شود.

آدریانا کوگلر، رئیس فدرال رزرو تاکید کرد که هرگونه تصمیم گیری سیاستی مبتنی بر داده ها باقی خواهد ماند و افزود که در صورت پیش بینی تورم، از کاهش بیشتر نرخ بهره حمایت خواهد کرد. به طور مشابه، سوزان کالینز، رئیس فدرال رزرو بوستون، اذعان کرد که سیاست پولی فعلی به کاهش تورم کمک می کند، اما خاطرنشان کرد که اقتصاد و بازار کار ایالات متحده همچنان قوی هستند و تورم اصلی همچنان بالا است.

علاوه بر این، فیلیپ جفرسون، نایب رئیس فدرال رزرو، اظهار داشت که فعالیت اقتصادی با سرعت ثابتی به رشد خود ادامه می دهد، تورم به طور قابل توجهی کاهش یافته است و بازار کار از حالت گرمای بیش از حد خود سرد شده است.

بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده بالای 4 درصد ثابت می ماند و فشار بر طلای بدون بازده را برای ششمین روز متوالی در روز چهارشنبه افزایش داد.

در جبهه ژئوپلیتیک، حزب‌الله مورد حمایت ایران روز سه‌شنبه به احتمال آتش‌بس اشاره کرد، نادیده گرفتن پایان جنگ غزه به عنوان پیش‌نیاز برای توقف خصومت‌ها در مرز لبنان و اسرائیل در این میان جلب توجه می کند.

با نگاهی به آینده، سرمایه‌گذاران بر انتشار صورتجلسه FOMC در سپتامبر متمرکز شده‌اند که می‌تواند بینش بیشتری از برنامه‌های کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، همراه با داده‌های کلیدی تورم ایالات متحده -شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI)- ارائه دهد (به ترتیب در روزهای پنجشنبه و جمعه).

بررسی فنی طلا

از منظر فنی، شکست اخیر به زیر سطح حمایت 2630 دلاری که مرز پایین‌تر یک محدوده معاملاتی کوتاه‌مدت را مشخص می‌کند، می‌تواند به عنوان یک کاتالیزور جدید برای معامله‌گران نزولی عمل کند. با این حال، نوسانگرهای نمودار روزانه، در حالی که شتاب خود را از دست می دهند، هنوز یک سوگیری کاملا منفی را تایید نکرده اند. در نتیجه، عاقلانه است که منتظر ادامه فشار فروش و حرکت پایدار به زیر سطح 2600 دلار باشیم تا پیش‌بینی کاهش بیشتر داشته باشیم. اگر این اتفاق بیفتد، قیمت XAU/USD ممکن است اصلاح خود را به سمت سطح حمایت مهم بعدی در نزدیکی منطقه 2560 دلار، با پتانسیل نزولی بیشتر به سمت منطقه 2535-2530 دلار و سطح روانی کلیدی 2500 دلار گسترش دهد.

در جهت صعودی، سطح حمایت شکسته شده حول منطقه 2630-2635 دلار اکنون به عنوان یک مقاومت فوری عمل می کند. هر افزایشی به سمت این سطح می تواند یک فرصت فروش باشد و احتمالاً توسط مقاومت افقی در 2657-2658 دلار محدود می شود. شکست بالای این منطقه ممکن است قیمت طلا را به سمت منطقه عرضه 2670 تا 2672 دلار سوق دهد. اگر حرکت صعودی ادامه داشته باشد، خریداران می‌توانند بالاترین سطح تاریخ را در منطقه 2685 تا 2686 دلاری که در ماه سپتامبر به ثبت رسیده بود دوباره آزمایش کنند. رد کردن این سطح می تواند راه را برای ادامه روند صعودی چند ماهه به خوبی باز کند و به طور بالقوه قیمت ها را فراتر از مرز 2700 دلار برساند.

سیگنال های طلای جهانی

نوشته قیمت طلا در منطقه قرمز و زیر سطح حمایت 2630 دلار باقی مانده است – گزارش امروز اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

در معاملات امروز در روز سه‌شنبه، قیمت انس طلا و نقره به شدت کاهش یافت و به پایین‌ترین حد در سه هفته گذشته رسید. این کاهش در پی گزارش هایی است که نشان می دهد گروه حزب الله لبنان به دنبال گفتگو درباره آتش بس با اسرائیل است که در حال حاضر درگیر عملیات نظامی مهمی علیه این گروه است. فعالان بازار این تحول را به‌عنوان کاهش بالقوه تنش‌های تشدید شده در خاورمیانه می‌بینند که هفته‌ها ادامه داشته است. طلای دسامبر آخرین بار با 33.10 دلار کاهش، 2632.80 دلار معامله شد، در حالی که نقره دسامبر 1.40 دلار کاهش یافت و به 30.61 دلار رسید.

اخبار مرتبط با حزب‌الله بر بازار نفت خام نیز تأثیر منفی گذاشت، به طوری که قیمت نفت خام پس از رسیدن به بالاترین سطح 3.5 ماهه، تقریباً 3.75 دلار در هر بشکه کاهش یافت و به 77.21 دلار رسید. شاخص دلار آمریکا بدون تغییر حرکت کرد و به بالاترین حد روزانه خود رسید، در حالی که بازدهی خزانه داری ایالات متحده افزایش یافته است – هر دو عامل بر فلزات گرانبها تاثیر می گذارند. بازده اسکناس 10 ساله در حال حاضر 4.028 درصد است.

علاوه بر این، شاخص‌های سهام ایالات متحده در حال افزایش هستند که بیشتر به فشار نزولی بر فلزات امن کمک می‌کند.

کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین روز سه‌شنبه یک جلسه توجیهی اقتصادی منتشر کرد که انتظارات بازار را ناامید کرد و اقدامات محرک جدیدی را ارائه نکرد. این امر باعث فروش سهام در شاخص های سهام چین شد و شاخص هانگ سنگ تقریباً 10 درصد سقوط کرد که بزرگترین ضرر یک روزه آن در تقریباً دو سال گذشته است.

تحلیل تکنیکال طلا و نقره

از منظر فنی، خریداران طلا در کوتاه مدت دست بالا را حفظ می کنند. هدف بعدی آنها بستن بالای سطح مقاومت مهم 2708.70 دلار است. در مقابل، خرس‌ها قصد دارند قیمت‌های آتی را به زیر سطح حمایت جامد در 2572.50 دلار برسانند. مقاومت اولیه طلا در 2650.00 دلار و پس از آن 2672.40 دلار و حمایت در 2625.00 دلار و 2610.00 دلار مشاهده می شود.

برای معاملات آتی نقره، خریداران همچنین دارای یک مزیت فنی کوتاه مدت هستند، اگرچه شتاب آنها در حال کاهش است. یک روند صعودی هفت هفته ای در نمودار روزانه در معرض خطر است و گاوها باید برای حفظ آن قدرت تازه ای از خود نشان دهند. هدف صعودی بعدی برای خریداران نقره این است که بالاتر از مقاومت قوی در اوج 33.50 دلار در ماه می بسته شوند. خرس‌ها نزدیک شدن به پایین‌تر از حمایت ثابت را در 29.00 دلار هدف قرار داده‌اند. سطوح مقاومت فوری در 31.00 دلار و 31.50 دلار تعیین شده است، در حالی که حمایت در 30.00 دلار و 29.50 دلار شناسایی شده است.

نوشته حزب الله لبنان به دنبال آتش بس است، طلا و نقره ریزش کردند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

در روز سه‌شنبه، با توجه سرمایه‌گذاران به گزارش تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) که برای روز پنجشنبه برنامه‌ریزی شده است، سهام افزایش یافت و در مقابل، ارزهای رمزپایه و طلا در بحبوحه احتیاط فزاینده در میان معامله گران، کاهش اندکی را تجربه کردند.

نگرانی ها در مورد رکود بالقوه پس از عقب نشینی قابل توجه 9 درصدی در بازار سهام هنگ کنگ پس از خودداری چین از اعلام هرگونه بسته محرک عمده دوباره شعله ور شد. با این حال، کاهش قیمت نفت خام تا حدودی سرمایه گذاران آمریکایی را تسکین داد و نگرانی ها در مورد ثبات اقتصادی امریکا را کاهش داد.

دیوید موریسون، تحلیلگر ارشد بازار در Trade Nation، در مورد احساسات متفاوت در بازارها اظهار داشت که: گزارش قوی غیرمنتظره حقوق و دستمزد غیرکشاورزی که رشد شغلی قابل توجه و تعدیل نرخ بیکاری را نشان می داد، باعث تغییر انتظارات در مورد نرخ بهره شد. سرمایه گذاران اکنون 50 واحد دیگر کاهش نرخ را برای سال 2024 پیش بینی می کنند که از 75 واحد پایه پیش بینی شده قبل از انتشار داده های شغلی کمتر است. این تغییر انتظارات به افزایش بازدهی بلندمدت کمک کرده است، به طوری که اوراق خزانه 10 ساله برای اولین بار از اوت از 4.0 درصد فراتر رفت.

شاخص نوسانات (VIX) نیز از اوایل تابستان امسال 25 درصد افزایش یافته است که نشان می دهد سرمایه گذاران محتاط تر شده اند و به دنبال حمایت نزولی هستند. پس از جهش به نزدیک به 64500 دلار، بیت کوین (BTC) پشتیبانی خود را در 62000 دلار مجدداً آزمایش کرد و احساسات نزولی در بازار ارزهای دیجیتال ظاهر شد. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال با 1.8 درصد کاهش به 2.17 تریلیون دلار رسید که ناشی از کاهش ریسک پذیری در بین سرمایه گذاران است.

علی‌رغم این چالش‌ها، بیت‌کوین انعطاف‌پذیری نشان می‌دهد و در حال حاضر 56.9 درصد از کل ارزش بازار کریپتو را در اختیار دارد – بالاترین سهم از آوریل 2021. الکس کوپتسیکویچ، تحلیلگر ارشد بازار در FxPro، پیشنهاد کرد که فروش اخیر ارزهای دیجیتال می‌تواند به عنوان یک اصلاح کوتاه مدت در نظر گرفته شود. وی خاطرنشان کرد که ارقام قوی اشتغال ممکن است تقاضا برای مصرف و سرمایه گذاری را حتی در بحبوحه نگرانی های افزایش تورم افزایش دهد.

تحلیلگران Bitfinex پیش‌بینی می‌کنند که فروش 10 درصدی اخیر در سناریوی موردی اصلی آن‌ها مورد انتظار بوده است، و تأکید می‌کنند که بازار همچنان نسبت به اخبار و داده‌های اقتصادی واکنش نشان می‌دهد. آنها بر اهمیت کاتالیزورهای آینده، از جمله داده های CPI، در شکل دادن به احساسات بازار تاکید کردند.

در همین حال، برخی از تحلیلگران چشم انداز صعودی را برای بیت کوین حفظ می کنند. تحلیلگر TradingView، Xanrox پیش‌بینی کرد که بیت کوین می‌تواند طی چند هفته آینده به 73777 دلار برسد که یک رکورد جدید در تاریخ خواهد بود. او از اقدامات قبلی قیمت در محدوده 70000 تا 73000 دلار به عنوان سطح نقدینگی قابل توجهی نام برد که می تواند حجم معاملات قابل توجهی را جذب کند.

در زمان نگارش این مقاله، بیت کوین با قیمت 62657 دلار معامله می شود که نشان دهنده کاهش 1.77 درصدی در 24 ساعت گذشته است. از آنجایی که بازار برای به‌روزرسانی‌های اقتصادی مهم آماده می‌شود، معامله‌گران مراقب چشم‌انداز در حال تحول هم ارزها و هم ارزهای دیجیتال هستند.

نوشته قبل از گزارش CPI این هفته، طلا و بیت کوین کاهش پیدا کردند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

در طی سال های گذشته ارزهای دیجیتال در سرتیتر اخبار اقتصادی قرار گرفتند و بسیاری از تریدرها را به این فکر انداخته اند که شاید بهتر باشد به جای فارکس برروی ارزهای دیجیتال تمرکز کنند. بنابراین این سئوال پیش می‌آید که ترید در کدام بازار بهتر است: فارکس یا ارز دیجیتال. برخی نیز به معامله در هر دو بازار فکر می‌کنند.

برای پاسخ به این سئوال که فارکس یا ارز دیجیتال برای معامله کردن بهتر است، درباره شباهت‌ها و تفاوت های این دو بازار مهم مالی صحبت می کنیم تا بتوانید تصمیم آگاهانه‌تری برای انتخاب بگیرید.

فارکس چیست ؟

بازار فارکس (Foreign Exchange) یک بازار جهانی است که در آن می توان به خرید و فروش ارزهای بین المللی برای کسب سود از نوسانات آنها پرداخت. فارکس در واقع بزرگترین بازار مالی در جهان است که معامله گران در آن ارزش جفت ارزهایی مانند EUR/USD یا USD/JPY را پیش بینی و گمانه زنی می کنند و بر مبنای پیش بینی خود معامله انجام می دهند. این بازار 24 ساعت شبانه روز و پنج روز هفته کار می کند و از رویدادهای جهانی، گزارش های اقتصادی و سیاست های بانک مرکزی تاثیر می پذیرد.

ارز دیجیتال چیست ؟

ارز دیجیتال نوعی دارایی یا ارز است که تنها در دنیای دیجیتال وجود دارند. معامله ارزهای دیجیتال شامل خرید و فروش ارزهایی مانند بیت کوین، اتریوم و سایر دارایی های دیجیتال است. این ارزها غیرمتمرکز هستند و تکنولوژی استفاده شده در آنها فناوری بلاک چین است و ارزش‌های آن‌ها تحت تأثیر تقاضای بازار، تحولات فناوری و تغییرات نظارتی است. برخلاف فارکس، بازار کریپتو 24 ساعته کار می کند و به طور مداوم و در تمام روزهای هفته در دسترس است.

شباهت‌های اساسی

برای تریدکردن در اکثر بازارهای مالی، مانند بازار سهام، فارکس یا ارزهای دیجیتال شما به یک واسط، یک حساب معاملاتی و یک دستگاه الکترونیکی مانند لپ تاپ یا تلفن همراه هوشمند با قابلیت اتصال به اینترنت نیاز دارید. این موضوع در هر دو بازار یکسان است. پس اگر در بازار فارکس تجربه ای داشته باشید، به سادگی می‌توانید معاملات ارز دیجیتال را یاد بگیرید یا برعکس. چارت ها، تحلیل تکنیکال و الگوها در هر دو بازار یکسان هستند و تنها چیزی که به آن نیاز دارید تمرکز برروی ترید کردن است.

همانند بازار فارکس، بازار ارز دیجیتال نیز بر مبنای عرضه و تقاضا تشکیل می‌شود. زمانیکه تقاضا و تعداد خریداران بیشتر می‌شود قیمت ها بالا می‌رود و زمانیکه فروشندگان از خریداران بیشتر باشند، قیمت ها پایین می آید.  بنابراین شما می‌توانید با استفاده از اندیکاتورها و الگوهای چارت که با آنها معاملات فارکس انجام می‌دهید، ارز دیجیتال نیز ترید کنید.

رویدادهای کلان اقتصادی که می توانید آنها را در تقویم اقتصادی تجارت آفرین دنبال کنید، برروی هر دوبازار تاثیر می گذارند. تاثیر رویدادها و اخبار اقتصادی ممکن است برروی فارکس یا ارزهای دیجیتال متفات باشد ولی هر دو به این اخبار واکنش نشان می دهند.

تفاوت‌های اساسی

در ادامه بحث فارکس یا ارز دیجیتال به تفاوت های این بازار می‌پردازیم. باوجود اینکه معامله در فارکس و ارز دیجیتال برروی کاغذ شباهت های بسیار زیادی دارند، اما تفاوت هایی نیز بین آنها وجود دارد که در اینجا به آنها می‌پردازیم.

در معاملات فارکس معامله گران اغلب برروی جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD تمرکز می‌کنند و برخی نیز برروی جفت ارزهای نامتعارف که یک ارز اصلی در مقابل ارزی از یک اقتصاد در حال توسعه USD/RUB یا USD/TRY است فعالیت می‌کنند. تعداد جفت ارزهای فارکس برای معامله کردن بین بروکرهای فارکس متفاوت است ولی این تعداد اغلب بین 20 تا 40 جفت ارز متغییر است.

درحال حاضر بیش از 11000 ارز دیجیتال در بازار وجود دارد که این تعداد هر روز در حال افزایش است. برخی از این ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم بازاری پویا دارند اما بسیار از این ارزهای دیجیتال تنها برای برخی از مشتاقان این عرصه آشنا هستند. معاملات ارزهای دیجیتال نیز اغلب بین دو ارز انجام می گیرد مانند BTC/USDT که نماد بیت کوین در مقابل تتر (دلار امریکا) یا DOGE/USDT است.

شناوری یا لیکوئیدیتی

فارکس بازاری بسیار شناور دارد و معاملات فارکس در روز از مرز 6 تریلیون دلار فراتر می رود. در بازار فارکس، بدون در نظر گرفتن حجمی که معامله می‌کنید می توانید بدون نگرانی از شناوری بازار به ترید کردن بپردازید. این مزیت بزگی است که هر زمان که بخواهید در بازار خریدار و فروشنده های زیادی برای معامله وجود دارند.

با وجود اینکه بازار ارزهای دیجیتال نسبت به بازار فارکس بسیار کوچک تر است ولی این بازار به سرعت در حال بزرگ شدن است. امروز که این مقاله را می‌نویسیم ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال حدود 2.17 تریلیون دلار است که بیش از 50% از این بازار در اختیار بیت کوین می‌باشد. بیشتر ارزهای دیجیتال بازاری غیر شناور دارند و گاهی خارج شدن از آنها با قیمتی عادلانه کاری دشوار است. با این وجود ارزهایی مانند بیت کوین، اتریوم دارای بازارهایی بسیار شناور هستند و معامله گران می توانند 24 ساعت شبانه روز آنها را بدون وقفه معامله کنند.

فارکس یا ارز دیجیتال : فارکس ثبات بیشتری را از نظر نقدینگی فراهم می کند، در حالی که بازارهای کریپتو می توانند بی ثبات تر و غیرقابل پیش بینی باشند.

میزان نوسانات و ریسک

شاید بپرسید که نوسانات کدام یک از این دو بازار بیشتر است، فارکس یا ارز دیجیتال. جواب این سئوال بسیار روشن است. ارزهای دیجیتال بسیار پرنوسان تر هستند در حالیکه فارکس بازاری با ثبات‌تر دارد. بازار فارکس اغلب نوسان کمی دارد زیرا ارزهای کشورها توسط قدرت اقتصادی آنها و بانک های مرکزی پشتیبانی می شوند. با این حال، رویدادهای ژئوپلیتیکی می تواند باعث نوسانات شود.

همانطور که گفته شد ارزهای دیجیتال بسیار نوسان هستند و نوسانات قیمت در دوره های کوتاه بالا است. عواملی مانند احساسات بازار، تغییرات نظارتی و پیشرفت های تکنولوژی بر قیمت ها تأثیر می گذارد.

فارکس یا ارز دیجیتال: ارزهای دیجیتال برای افرادی که ریسک‌پذیری بالایی دارند و به دنبال فرصت‌هایی با پاداش بالا هستند ایده‌آل است، در حالی که فارکس برای معامله‌گرانی که به دنبال معاملات با ریسک پایین‌تر هستند مناسب‌تر است. به طور خلاصه میتوان گفت که مدیریت سرمایه در فارکس آسان‌تر است ولی سود احتمالی در ارز دیجیتال بیشتر است.

موقعیت‌های کسب سود

دلیل برسر زبانها افتادن ارزهای دیجیتال، سودهای کلانی است که این نوع دارایی ممکن است به همراه داشه باشد. همانطور که می‌دانید در ترید کردن همانقدر که احتمال سود بالا می‌رود، ریسک نیز افزایش پیدا میکند. پس تریدرهای ارز دیجیتال باید خود را برای ریسک‌های بزرگ آماده کنند.

در واقع ارزش برخی از این ارزهای دیجیتال در صورت شکست پروژه یا خروج سرمایه های بزرگ از آن ممکن است به صفر برسد. این اتفاق برای بسیاری از این ارزها رخ داده است.

موقعیت های کسب سود در بازار فارکس نیز بسیار بالا است. با وجود اینکه نوسانات در بازار فارکس پایین است ولی اغلب معاملات در این بازار با استفاده از اهرم یا لوریج صورت می گیرد که با وجود آن نوسانات کوچک تغییرات بزرگی در میزان سود و زیان معامله گر بوجود می آورد.

فارکس یا ارز دیجیتال: موقعیت های کسب سود در هر دو بازار وجود دارد و هر کدام ریسک ها و پاداش های مخصوص به خود را دارند.

ساعت کار

بازار ارزهای دیجیتال به صورت شبانه روز و در هفت روز هفته فعال است در حالیکه ساعت کار بازار فارکس پنج روز هفته و بصورت 24 ساعته می‌باشد. اگر در بازارهای مالی ترید کرده باشید می‌دانید که این تفاوت در روزهای کاری می‌تواند سبک زندگی یک معامله‌گر را تغییر دهد. پس اگر سئوال می‌کنید که معامله در بازار فارکس یا ارز دیجیتال، به این نکته حتما دقت کنید.

مرتبط : ساعت کار بازار فارکس به وقت ایران

بازار فارکس با همپوشانی جلسات عمده جهانی (نیویورک، لندن، توکیو، سیدنی)، به معامله گران اجازه می دهد از نقدینگی بالا در این ساعات استفاده کنند.

بازار بی وقفه ارزهای دیجیتال هم می تواند یک مزیت باشد و هم جنبه منفی باشد. هیچ تعطیلی وجود ندارد، که به معنای فرصت های همیشگش است، اما همچنین هیچ مهلتی تنفس بازار وجود ندارد.

فارکس یا ارز دیجیتال: فارکس یک برنامه معاملاتی قابل پیش بینی را ارائه می دهد، در حالی که در دسترس بودن 24/7 کریپتو ممکن است برای کسانی که به دنبال دسترسی مداوم به بازار هستند مناسب‌تر باشد.

قوانین و مقررات

بازار ارزهای دیجیتال در مرحله توسعه اولیه قرار دارد و قوانین در کشورهای مختلف در حال گسترش است. تریدرهای ارز دیجیتال باید با این ریسک کنار بیایند که در این بازار امکان هک شدن و کلاهبرداری زیاد است.

در مقابل، بازار فارکس بسیار قانونمند است و تریدرها با ریسک کمتری در مسائل امنیتی مواجه هستند. البته تریدرهای فارکس باید قبل از ثبت نام در فارکس، پیشینه بروکر فارکس را بررسی کنند تا از رگوله ها و اعتبارنامه های آن اطمینان حاصل کنند. شاید بتوان گفت که کلاهبرداری در بازار فارکس تا حد زیادی ریشه کن شده است.

فارکس یا ارز دیجیتال: فارکس محیط معاملاتی امن‌تر و منظم‌تری را ارائه می‌کند، در حالی که ارزهای دیجیتال در انتخاب صرافی‌ها و کیف پول‌ها باید احتیاط کنند.

مرتبط : بهترین بروکرهای فارکس – بررسی بروکرهای برتر فارکس

دسترسی به بازار

دسترسی به بازار فارکس و ارزهای دیجیتال در ایران با هم کمی متفاوت است. همانطور که می دانید صرافی های ارز دیجیتال زیادی هستند که بصورت قانونی خدمات خود را به معامله گران ایرانی ازائه می دهند. با وجود اینکه فعالیت در این صرافی ها هم ریسک هایی دارد ولی بطور کل می توان آنها را امن و مطمئن دانست.

در مقابل معاملات فارکس به دلیل استفاده از اهرم در ایران غیر قانونی است. با این وجود بروکرهای فارکس زیادی هستند که خدمات خود را به کاربران ایرانی ارائه می دهند. برخی از این بروکرها مانند بروکر آلپاری و آمارکتس بطور کلی خارجی هستند و برخی دیگر مانند بروکر اوپوفایننس توسط ایرانی های خارج از کشور تاسیس شده اند.

فارکس یا ارز دیجیتال: با وجود اینکه هر دوبازار بصورت کامل در دسترس هستند ولی می توان گفت که بازار ارزهای دیجیتال به دلیل فعالیت قانونی صرافی های ارز دیجیتال بیشتر در دسترس مردم قرار دارد.

هزینه ها

در بازار فارکس اسپردها معمولاً برای جفت ارزهای اصلی کم هستند و کارمزدها شفاف هستند. ممکن است برای حفظ موقعیت ها، هزینه های سوآپ شبانه نیز اعمال شود. در بازار ارز دیجیتال هزینه ها بر اساس هر ارزی متفاوت است. هزینه های بالای تراکنش در بلاک چین های خاص می تواند باعث افزایش هزینه های معاملاتی شما شود.

فارکس یا ارز دیجیتال: فارکس به طور کلی هزینه های تراکنش کمتری دارد، که آن را برای معامله گران مقرون به صرفه تر می کند.

استراتژی معاملات و تنوع بخشی

یکی از عواملی که در بازارهای فارکس و ارز دیجیتال متفاوت است بحث استراتژی معاملات و تنوع بخشی دارایی هاست. بازار فارکس روی تعداد محدودی جفت ارز می توان تمرکز کرد. استراتژی‌ها اغلب حول محور تحلیل‌های کلان اقتصادی، نرخ بهره و رویدادهای ژئوپلیتیکی می‌چرخند.

در مقابل در بازار ارز دیجیتال، بیش از 20000 دارایی و ارز مختلف وجود دارد که امکان تشکیل سبد سرمایه گذاری متنوع تری را فراهم می کند. استراتژی‌ها ممکن است حول محور نوآوری‌های تکنولوژیکی، نرخ پذیرش و پیشرفت‌های DeFi باشد.

فارکس یا ارز دیجیتال: فارکس تنوع ساده تری را ارائه می دهد، در حالی که ارزهای دیجیتال به معامله گران امکان دسترسی به طیف وسیع تری از دارایی ها با رشد بالقوه بالاتر را می دهد.

نتیجه گیری

اگر قصد معامله و ترید در بازارهای مالی را دارید و می خواهید بین یکی از دو بازار فارکس یا ارزهای دیجیتال یکی را انتخاب کنید، به شما پیشنهاد می کنیم که تفاوت ها و شباهت های این دو بازار را که در بالا آمده است را بررسی کنید. همچنین اهداف مالی، میزان سرمایه در دسترس، استراتژی معاملاتی و سبک زندگی خود را نیز در نظر بگیرید.

بهترین راه برای تصمیم گیری بهتر انجام معاملات آزمایشی یا معامله با حسابی کوچک در هر دو بازار و بصورت موازی است. پس از چند ماه متوجه خواهید شد که کدام بازار برای شما مناسب تر است. چنانچه تجربه ای در معامله در بازار فارکس یا ارز دیجیتال دارید آن را در قسمت نظرها به اشتراک بگذارید.

همچنین این نکنه را فراموش نکنید که حتما لازم نیست که بین بازارهای فارکس یا ارز دیجیتال یکی را انتخاب کنید. شما می توانید از موقعیت های موجود در هر دوبازار و بصورت همزمان بهره‌مند شوید.

مرتبط : آموزش کامل تصویری تحلیل تکنیکال، بهترین استراتژی تحلیل تکنیکال از صفر تا صد

نوشته فارکس یا ارز دیجیتال – شباهت ها و تفاوت های دو بازار مهم مالی اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

در ادامه تحلیل روزانه طلا در فارکس، روز جمعه، XAU/USD در محدوده ترکیبی بین 2554-2575 دلار معامله شد و روز را بدون تغییر قابل توجهی به پایان رساند. امروز، طلا حرکت صعودی اندکی از خود نشان داده است و به 2596 دلار رسیده است.

با این حال، در نمودار ساعتی، XAU/USD زیر خط میانگین متحرک MA (200) H1 که در 2635 قرار دارد باقی مانده که نشان دهنده یک روند نزولی غالب است. الگوی مشابهی در نمودار چهار ساعته مشاهده می شود که پتانسیل نزولی بیشتر را نشان می دهد.

سطوح مقاومت و حمایت طلا

سطوح مقاومت:

2619
2642
2675

سطوح حمایت:

2554-2559 (کمترین زمان 15 نوامبر)
2536
2522

سناریوی اصلی:

دورنمای اولیه پیش‌بینی می‌کند که حرکت نزولی به سمت 2559 دلار ادامه پیدا کند و در صورت تداوم فشار فروش، ممکن است به حمایت‌های عمیق‌تر در 2536 و 2522 گسترش یابد. در حالی که طلا کمتر از MA 200 H1 باقی می‌ماند، معامله‌گران ممکن است فرصت‌های فروش را در طول صعودهای اصلاحی در نظر بگیرند.

سناریوی جایگزین:

در صورتی که XAU/USD بالاتر از MA 200 H1 تثبیت شود، می تواند نشانه بازگشت احتمالی باشد. در این حالت، این جفت ممکن است سطوح مقاومت را در 2619 و 2642، با حرکت بیشتر به سمت 2675 یا حتی 2750 (بالای 5 نوامبر) در یک سناریوی صعودی تر هدف قرار دهد.

ملاحظات برای معامله طلا:

احساسات بازار: در هنگام معامله طلا در فارکس به داده های کلان اقتصادی، به ویژه شاخص های تورم و نرخ بهره ایالات متحده توجه کنید، زیرا آنها به شدت بر قیمت طلا تأثیر می گذارند.

سطوح کلیدی: برای تأیید پشتیبانی احتمالی یا شتاب نزولی بیشتر در صورت نقض، مراقب قیمت نزدیک به 2559 باشید.

مدیریت ریسک: از محل توقف ضرر و اندازه موقعیت مناسب اطمینان حاصل کنید، به ویژه با توجه به پتانسیل نوسانات در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت طلا.

نوشته تحلیل اونس جهانی طلا – دوشنبه 18 نوامبر اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت نفت خام برنت، از روز پنجشنبه در حدود 79.70 دلار معامله می شود. به دلیل تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، افزایش قیمت همچنان ادامه دارد و این نگرانی‌ها را برانگیخته است که اسرائیل ممکن است زیرساخت‌های نفتی ایران را هدف قرار دهد.

قیمت نفت به دلیل گمانه زنی ها مبنی بر اینکه اسرائیل می تواند صنعت نفت ایران را در پاسخ به حمله موشکی اخیر تهران مورد حمله قرار دهد، افزایش یافت. اوایل روز دوشنبه، حزب الله لبنان موشک هایی را به سمت حیفا، سومین شهر بزرگ اسرائیل شلیک کرد. به گزارش رویترز، علاوه بر این، در سالگرد جنگ غزه، اسرائیل در حال برنامه‌ریزی برای تشدید عملیات زمینی در جنوب لبنان است که ترس از درگیری منطقه‌ای گسترده‌تر را افزایش می‌دهد.

تحلیلگران Tudor, Pickering, Holt & Co اظهار داشتند: «نگرانی فزاینده ای وجود دارد که درگیری ممکن است بیشتر شود و نه تنها تولید روزانه 3.4 میلیون بشکه نفت ایران را تهدید کند، بلکه عرضه نفت کل منطقه را نیز مختل کند».

در حالی که تقاضای ضعیف چین و داده های ضعیف اقتصادی جهانی بر بازارهای نفت در سال جاری تاثیر گذاشته است، سرمایه گذاران به دقت اقدامات سیاستی آتی سازمان برنامه ریزی اقتصادی چین را زیر نظر دارند. پس از تعطیلات یک هفته‌ای در چین، هرگونه فقدان اقدامات مهم دولت یا بسته محرکی کوچک‌تر از حد انتظار می‌تواند بازارها را ناامید کند و فشار نزولی بر قیمت نفت وارد کند.

نوشته نفت خام به دلیل ترس از اختلال در عرضه به 79.70 دلار رسیده است اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

به نقل از کیتکو و به گزارش تجارت آفرین، از سال 2021، بانک‌های مرکزی در سطوح بی‌سابقه‌ای اقدام به خرید طلا کرده‌اند که نقش مهمی در هدایت این فلز گرانبها به بالاترین رکوردهای متوالی در سال جاری ایفا کرده است. اکنون سؤال مبرم این است که آیا یک بانک مرکزی واحد می تواند به روشی مشابه بر سایر فلزات گرانبها تأثیر بگذارد؟

گزارش های خبری اخیر که هفته گذشته منتشر شد حاکی از آن است که دولت روسیه در حال برنامه ریزی برای تخصیص 51 میلیارد روبل (535.5 میلیون دلار) طی سه سال آینده برای تقویت ذخایر فلزات گرانبها خود است.

این گزارش ها که پیش نویس بودجه فدرال دولت است در 30 سپتامبر علنی شد. در حالی که طلا برای مدت طولانی یک دارایی اصلی در ذخایر خارجی روسیه بوده است، پیش نویس پیشنهادی به قصد این کشور برای تنوع بخشیدن به دارایی های خود از طریق گسترش آنها اشاره می کند. (فلزات گروه نقره و پلاتین).

پیش نویس بودجه جزئیاتی در مورد برنامه خرید بالقوه ارائه نمی دهد، اما برخی تحلیلگران معتقدند که گنجاندن نقره در ذخایر خارجی می تواند باعث افزایش علاقه سرمایه گذاران شود و احتمالاً وضعیت آن را به عنوان یک فلز پولی رسمی بازگرداند.

نقره از اواسط دهه 1850 بخشی از ذخایر بانک های مرکزی نبوده است و در اوایل دهه 1870، اقتصاد جهانی تا حد زیادی از استاندارد نقره فاصله گرفته بود.

در حالی که نقره همچنان به جذب سرمایه گذاران خرد به عنوان دارایی ادامه می دهد، برخی تحلیلگران استدلال می کنند که کشورهایی مانند روسیه ممکن است اهمیت صنعتی آن را بر ارزش پولی آن اولویت دهند. امسال، نقره به‌عنوان یک فلز مهم توسط تولیدکنندگانی که به دنبال گنجاندن آن در فهرست‌های دولت ایالات متحده و کانادا هستند، حمایت شده است.

بر اساس گزارش موسسه نقره، نقره نقش کلیدی در بخش انرژی های جایگزین دارد و انتظار می رود تقاضای صنعتی امسال با 9 درصد افزایش به 710.9 میلیون اونس برسد. این جهش ناشی از صنعت خورشیدی است و تقاضا برای نقره مورد استفاده در پنل های خورشیدی فتوولتائیک (PV) با 20 درصد افزایش به 232 میلیون اونس پیش بینی می شود که به دومین کسری عرضه در رکورد کمک می کند.

علاقه روسیه به پالادیوم و سایر PGM ها، با توجه به موقعیت این کشور به عنوان یک تولید کننده پیشرو، تعجب آور نیست. سال گذشته، روسیه 28 درصد از تولید پلاتین جهان را به خود اختصاص داد، اگرچه صادرات پالادیوم، پلاتین و رودیوم این کشور به شدت تحت تأثیر تحریم‌های اقتصادی غرب اعمال شده پس از حمله این کشور به اوکراین در سال 2021 قرار گرفته است.

تحلیلگران پیشنهاد می کنند که علاوه بر ایجاد یک ذخیره استراتژیک، خرید تولید PGM داخلی حمایت حیاتی از صنعت معدن روسیه را فراهم می کند. روسیه قبلاً در سال 2012 ذخایر PGM خود را فروخته بود، اما این استراتژی جدید با اهداف اقتصادی گسترده‌تر آن همسو است.

در همین راستا، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه اخیراً بر لزوم در نظر گرفتن محدود کردن صادرات فلزات حیاتی مانند اورانیوم، تیتانیوم و نیکل تأکید کرد که نشان دهنده تمرکز رو به رشد روسیه بر کنترل منابع استراتژیک است.

نوشته روسیه به فراتر از طلا نگاه می کند و قصد دارد در سه سال آینده ذخایر فلزات گرانبها ایجاد کند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

بیت کوین (BTC) و بازار ارزهای دیجیتال در معاملات روز دوشنبه روند مثبتی را تجربه کردند، در حالی که بازار سهام و طلا تحت فشار باقی ماندند. این درحالی است که معامله گران انتظارات برای کاهش نرخ بهره را در نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در ماه نوامبر مورد ارزیابی مجدد قرار دادند. ابزار CME FedWatch احتمال 84 درصدی کاهش نرخ 25 واحد پایه (bps) را نشان می دهد که منعکس کننده تغییر جو بازار پس از افزایش اخیر در بازده اوراق قرضه و اسناد خزانه داری ایالات متحده است.

دیوید موریسون، تحلیلگر ارشد بازار در Trade Nation، اظهار داشت که سرمایه گذاران نسبت به افزایش بازدهی 10 ساله خزانه داری به بالای 4.0 درصد برای اولین بار از اوایل آگوست واکنش نشان می دهند. این امر، همراه با گزارش قوی‌تر از حد انتظار حقوق و دستمزد غیرکشاورزی و کاهش جزئی نرخ بیکاری، باعث ارزیابی مجدد انتظارات بازار برای کاهش نرخ‌های آتی شد.

اکنون، سرمایه‌گذاران دو کاهش 25 واحدی را تا پایان سال پیش‌بینی می‌کنند، در مقایسه با کاهش 75 واحدی قبل از گزارش های قوی اقتصادی امریکا. این باور که تورم به سمت هدف 2 درصدی فدرال رزرو حرکت می کند، به FOMC اجازه می دهد تا بر اشتغال تمرکز کند.

از آنجایی که ناظران بازار منتظر داده های تورم کلیدی این هفته هستند – شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در روز پنجشنبه و شاخص قیمت تولید کننده (PPI) در روز جمعه- گزارش نشست پولی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا FOMC در روز چهارشنبه به دقت برای سرنخ هایی در مورد حرکت بعدی فدرال رزرو بررسی خواهد شد. گزارش های درآمدی از موسسات مالی بزرگ مانند JP Morgan و Wells Fargo نیز در این هفته انتظار می رود.

در حوزه کریپتو، بیت کوین 1.13 درصد رشد کرد و به نزدیک به 63520 دلار رسید. در حالی که کل بازار هفته گذشته شاهد کاهش 3 درصدی بود، بهبود قیمت بیت کوین با یافتن ارزش خریداران در سطح 60000 دلار تقویت شد. شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال، که احساسات بازار را اندازه‌گیری می‌کند، از «منطقه ترس» خارج شده است که نشان‌دهنده خوش‌بینی مجدد بازار ارزهای دیجیتال است.

با این حال، تحلیلگران بازار هشدار می دهند که بیت کوین باید حرکت خود را حفظ کند. اگر بیت کوین نتواند بالاتر از سطح حمایت کلیدی 64000 دلار بماند، ممکن است به محدوده معاملاتی قبلی خود از شش ماه گذشته بازگردد. علاوه بر این، تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، به‌ویژه درگیری بین ایران و اسرائیل، می‌تواند مانع رشد بیت کوین شود و به طور بالقوه قیمت آن را به زیر 60000 دلار یا حتی 52000 دلار برساند.

با توجه به اینکه فعالان بازار نیز تحولات سیاسی ایالات متحده را تماشا می کنند، این گمانه زنی وجود دارد که پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات آتی می تواند برای دارایی های دیجیتال مطلوب تر باشد. با این حال، تحلیلگران پیشنهاد می کنند که حمایت دو حزبی از ارزهای دیجیتال به این معنی است که روند صعودی ممکن است بدون توجه به نتیجه ادامه یابد.

نوشته در بحبوحه گمانه زنی ها در مورد نرخ بهره امریکا، بازار بیت کوین و کریپتو بهبود یافت اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

پس از اینکه درخواست اسرائیل برای بمباران میادین نفتی ایران با مخالفت امریکا مواجه شد، قیمت نفت خام روز دوشنبه افزایش یافت. روز جمعه، جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، اظهار داشت که در حالی که این گزینه در حال بررسی است، به جای آن باید اهداف جایگزین بررسی شود.

بدون هیچ نشانه ای مبنی بر اینکه دولت بایدن این درخواست را تایید کرده است، به نظر می رسد اسرائیل ممکن است اقدامات دیگری را دنبال کند که باعث افزایش عدم اطمینان در منطقه می شود.

در همین حال، شاخص دلار آمریکا (DXY) که عملکرد گرین‌بک را در برابر شش ارز اصلی اندازه‌گیری می‌کند، از روز دوشنبه ثابت معامله می‌شود. اکنون تمرکز بر روی داده های شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) در ماه سپتامبر است که قرار است اواخر این هفته منتشر شود. قبل از انتشار، بازارها همچنین به نظرات چهار مقام فدرال رزرو که قرار است روز دوشنبه صحبت کنند، توجه خواهند کرد. در زمان نگارش این مقاله، نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) 75.78 دلار معامله می شود، در حالی که نفت خام برنت 79.53 دلار قیمت دارد.

نوشته پس از مخالفت دولت بایدن به بمباران میادین نفتی ایران، قیمت نفت باز هم افزایش یافت اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

در ادامه تحلیل روزانه یورو به دلار دیروز، EUR/USD کاهش یافت و در محدوده منفی نزدیک به 1.0655 بسته شد. امروز نیز این جفت ارز اندکی دیگر کاهش یافت و به 1.0640 رسید.

در نمودار ساعتی، EUR/USD زیر میانگین متحرک 200 دوره ای (MA 200) در بازه زمانی H1 باقی مانده که در حال حاضر در 1.0805قرار دارد. شرایط مشابهی در نمودار چهار ساعته نیز دیده می شود.

با توجه به این ساختار، چشم انداز نزولی ممکن است به معامله گران توصیه شود. تا وقتی که این جفت در زیر MA 200 H1 باقی می ماند پیشنهاد می شود با نزدیک شدن به پایان اصلاحات قیمت برروی شناسایی موقعیت های فروش تمرکز کنید.

سطوح مقاومت:

1.0690
1.0720-1.0725
1.0795

سطوح حمایت:

1.0625
1.0600-1.0610
1.0515

سناریوی اصلی برای ادامه نزول به سمت 1.0630 است که با پایین ترین سطح 11 نوامبر همسو می شود.

سناریوی جایگزین، تثبیت بالاتر از MA 200 H1 می تواند نشان دهنده یک برگشت صعودی باشد، با رشد بالقوه به سمت بالاترین سطح 1.0935 در 6 نوامبر.

نظارت بر داده های کلیدی اقتصادی امروز یا تغییرات احساسات بازار می تواند مهم باشد، زیرا این عوامل می توانند بر توانایی EUR/USD برای حفظ یا تغییر جهت فعلی تأثیر بگذارند.

نوشته تحلیل تکنیکال یورو به دلار – سه شنبه 12 نوامبر 2024 اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت طلا (XAU/USD) برای چهارمین روز متوالی در روز دوشنبه روندی منفی را نشان داد، اگرچه فروش قابل توجهی در پی نداشته است و قیمت طلای جهانی در محدوده شناخته شده مانند هفته گذشته باقی مانده است. گزارش خوش‌بینانه مشاغل ایالات متحده از روز جمعه فراتر از انتظارات بازار بود که از دلار آمریکا (USD) حمایت کرد و فشاری بر قیمت طلا وارد کرد.

علاوه بر این، احساسات مثبت در بازار وال استریت و بازارهای جهانی سهام جذابیت طلا را به عنوان یک پناهگاه امن تضعیف کرده است. با این حال، کاهش قابل توجه قیمت طلا به دلیل تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه بعید به نظر می رسد. معامله گران احتمالا منتظر صورتجلسه FOMC در روز چهارشنبه و داده های تورم مصرف کننده ایالات متحده در روز پنجشنبه برای جهت گیری بیشتر هستند.

اخبار مرتبط با انس جهانی طلا

گزارش قوی اشتغال آمریکا در روز جمعه، انتظارات برای کاهش سیاست تهاجمی‌تر فدرال رزرو را کاهش داد و به تضعیف تقاضا برای طلای بدون بازده ادامه داد.

وزارت کار ایالات متحده اعلام کرد که 254000 شغل در ماه سپتامبر ایجاد شد که به طور قابل توجهی فراتر از تخمین ها بود، در حالی که نرخ بیکاری به طور غیرمنتظره ای از 4.2 درصد به 4.1 درصد کاهش یافت.

علاوه بر این، 72000 شغل بیشتر از آنچه قبلا گزارش شده بود در ژوئیه و آگوست اضافه شد که نشان‌دهنده بازار کار انعطاف‌پذیر و اقتصاد قوی‌تر است.

با توجه به ابزار FedWatch گروه CME، معامله گران اکنون تقریباً 95٪ احتمال می دهند که فدرال رزرو هزینه های استقراض را تا 25 واحد پایه در پایان نوامبر کاهش دهد.

بازدهی اوراق قرضه 10 ساله دولت ایالات متحده نزدیک به 4.0 درصد باقی مانده، در حالی که دلار آمریکا نزدیک به بالاترین سطح هفت هفته اخیر است و خریداران طلا را در حالت تدافعی نگه می دارد.

گزارش مثبت NFP ایالات متحده نگرانی ها در مورد کندی رشد اقتصادی را کاهش داده است و خوش بینی نسبت به محرک های چین همچنان به تقویت احساسات در بازارهای سهام ادامه می دهد.

در همین حال، اسرائیل بمباران اردوگاه آوارگان جبالیه غزه را تشدید کرده و حملات هوایی جدیدی را در لبنان انجام داده است که حزب‌الله را بر آن داشت تا روز دوشنبه به حیفا حمله کند.

این تحولات خطر یک جنگ تمام عیار در خاورمیانه را افزایش می دهد و به طور بالقوه جذابیت پناهگاه امن طلا را افزایش می دهد و احتیاط را برای معامله گران نزولی تضمین می کند.

داده های رسمی منتشر شده در اوایل روز دوشنبه نشان داد که ذخایر طلای چین برای پنجمین ماه متوالی بدون تغییر باقی مانده است و در پایان سپتامبر به 72.8 میلیون اونس تروی طلا رسیده است.

تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا

از نقطه نظر فنی، عملکرد قیمت محدود فعلی را می توان به عنوان یک مرحله تثبیت صعودی پس از صعود قوی اخیر به رکوردهای بالاتر در نظر گرفت. نوسانگرها در نمودار روزانه به راحتی در محدوده مثبت باقی مانده اند و از منطقه خرید افراطی فاصله گرفته اند، که نشان می دهد مسیر کمترین مقاومت برای قیمت طلا صعودی است و از احتمال شکست احتمالی حمایت می کند.

با این حال، عاقلانه است که قبل از ورود به موقعیت های صعودی جدید، منتظر خریدهای بعدی بالاتر از سطح مقاومت 2670-2672 دلاری باشید. صعود به بالاتر از این منطقه می تواند به اهداف بیشتر در منطقه 2685-2686 دلاری (بالاترین سطح تاریخ) و 2700 دلار منجر شود، که در صورت پیشی گرفتن، روند صعودی چند ماهه به خوبی تثبیت شده را تقویت می کند.

برعکس، انتهای پایین محدوده معاملاتی، در حدود منطقه 2630 دلار، احتمالاً پشتیبانی فوری را فراهم می کند و به عنوان محوری حیاتی برای معامله گران کوتاه مدت عمل می کند. شکست قاطع به زیر این سطح می‌تواند باعث فروش فنی شود و XAU/USD را به زیر مرز 2600 دلار و به سمت حمایت قابل توجه بعدی نزدیک به 2560 دلار سوق دهد. کاهش بیشتر می تواند به سمت منطقه 2535-2530 دلار گسترش یابد و در نهایت سطح روانی 2500 دلار را آزمایش کند.

نوشته قیمت طلای جهانی در حدود 2650 دلار در محدوده معاملاتی آشنا محصور شده است اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

آنچه باید برای دوشنبه، 7 اکتبر بدانید:

شاخص دلار آمریکا (DXY) هفته گذشته بیش از 2 درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش هفتگی خود را در سال 2024 نشان داد. از صبح روز دوشنبه در اروپا، این شاخص در حدود 102.50 تثبیت شده است. در تقویم اقتصادی امروز، Eurostat اطلاعات خرده فروشی ماه اوت را منتشر خواهد کرد. در بعد از ظهر، تنها داده های اقتصادی ایالات متحده که منتشر می شود، تغییر اعتبار مصرف کننده در ماه اوت خواهد بود. علاوه بر این، چندین مقام فدرال رزرو، از جمله فرماندار میشل بومن، در ساعات معاملاتی ایالات متحده سخنرانی خواهند کرد.

دلار آمریکا از آمارهای قوی اشتغال منتشر شده در روز جمعه قدرت گرفت و با نزدیک شدن به آخر هفته همچنان به برتری از رقبای اصلی خود ادامه داد. اداره آمار کار ایالات متحده افزایش 254,000 حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) در ماه سپتامبر را گزارش کرد که به طور قابل توجهی از 140,000 مورد انتظار فراتر رفت. علاوه بر این، نرخ بیکاری از 4.2 درصد به 4.1 درصد کاهش یافته است.

EUR/USD روند نزولی خود را در روز جمعه ادامه داد و به پایین ترین حد خود از اواسط آگوست در حدود 1.0950 رسید. این جفت ارز در معاملات اولیه اروپا در روز دوشنبه تلاش می کند تا زیر قیمت 1.1000 باقی بماند.

GBP/USD بلافاصله پس از داده های بازار کار ایالات متحده به زیر 1.3100 سقوط کرد، اما توانست ضررهای خود را دوباره جبران کند تا روز را ثابت ببندد. اکنون این جفت ارز در صبح اروپا کمی بالای 1.3100 نوسان دارد.

بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در گزارش سه ماهه خود که امروز منتشر شد، ارزیابی خود را برای دو منطقه از 9 منطقه ژاپن ارتقا داد و بیان کرد که “همه مناطق ژاپن شاهد بهبود متوسطی از اقتصاد بودند.” پس از افزایش بیش از 1% در روز جمعه، USD/JPY در اوایل روز دوشنبه کاهش یافت و زیر 148.50 معامله شد.

طلای جهانی هفته گذشته با وجود قدرت کلی دلار، ضررهای جزئی را تجربه کرد، زیرا این فلز گرانبها از تقاضای امن سود برد. XAU/USD هفته را با نرخ ضعیف تری آغاز می کند و زیر 2650 دلار معامله می شود.

نوشته گزارش امروز بازار فارکس – دوشنبه 7 اکتبر اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت نفت خام در هفته جاری شاهد افزایش قابل توجهی بوده است که بیش از 8 درصد از روز دوشنبه تا کنون افزایش یافته است که عمدتا ناشی از تشدید تنش ها در خاورمیانه است. نگرانی‌ها در مورد حملات احتمالی اسرائیل به تاسیسات نفتی ایران، به ویژه پس از حملات موشکی اخیر ایران به اسرائیل، ریسک بیشتری را به بازار اضافه کرده است.

قیمت فعلی نفت خام

• WTI نفت: 74.36 دلار
• نفت برنت: 78.44 دلار

عوال تاثیرگذار بر بازار نفت خام

احتمال تشدید بیشتر درگیری در خاورمیانه می تواند عرضه نفت را مختل کند، به ویژه اگر اقدامات تلافی جویانه از سوی ایران انجام شود. تحلیلگران هشدار می دهند که اگر تنش ها به محاصره مسیرهای کشتیرانی کلیدی مانند تنگه هرمز منجر شود، قیمت ها ممکن است به بالای 100 دلار در هر بشکه برسد.

گفتگوهای مستمر رئیس جمهور امریکا بایدن، با اسرائیل در مورد حملات احتمالی، لایه دیگری از عدم اطمینان را ایجاد می کند. تردید او در تایید کامل طرح های اسرائیل منعکس کننده چشم انداز پیچیده ژئوپلیتیکی است.

شاخص دلار آمریکا (DXY)

DXY پس از یک رالی قدرتمند چهار روزه نسبتاً ثابت است و اخیراً به بالای 101.9 رسیده است که نشان دهنده قدرت بالقوه دلار است. گزارش آینده مشاغل ایالات متحده، به ویژه داده های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی، در تعیین جهت شاخص در پایان هفته بسیار مهم خواهد بود.

مرتبط: گزارش شاخص NFP امروز و تاثیر آن بر بازار فارکس و طلا

رویدادهای کلیدی

شمارش دکل های نفتی بیکر هیوز: برنامه ریزی شده برای ساعت 20:30 به وقت تهران، آخرین شمارش 484 دکل را نشان می دهد که می تواند بینشی از روند تولید ایالات متحده و احساسات بازار ارائه دهد.

به طور خلاصه، با ادامه تنش‌های ژئوپلیتیکی، قیمت نفت احتمالاً بی‌ثبات باقی می‌ماند و تقویم اقتصادی امروز ممکن است بر حرکات گسترده‌تر بازار تأثیر بگذارد. نظارت بر وضعیت خاورمیانه و شاخص های اقتصادی آمریکا برای معامله گران ضروری است.

نوشته قیمت نفت خام مسیر صعودی خود را حفظ کرده است اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

در ادامه تحلیل های روزانه یورو به دلار در فارکس، روز جمعه، جفت ارز EUR/USD کاهش یافت و در محدوده منفی نزدیک به 1.0715 دلار بسته شد. امروز این جفت ارز، در محدوده باریک 1.0710-1.0725 معامله شد و نزدیک به سطح بسته شدن روز جمعه باقی مانده است.

در نمودار ساعتی، یورو به دلار امریکا پایین‌تر از میانگین متحرک 200 دوره (MA 200) در بازه زمانی H1 باقی مانده است که در حال حاضر در 1.0825 است. الگوی مشابهی در نمودار چهار ساعته نیز قابل مشاهده است.

با توجه به این موارد تکنیکال، چشم انداز نزولی ممکن است محتاطانه باشد، زیرا این جفت ارز زیرMA 200 H1 باقی مانده است و به طور بالقوه فرصت های ورود برای فروش را در پایان هر حرکت اصلاحی ارائه می دهد.

سطوح کلیدی

مقاومت: 1.0795 ، 1.0825 ، 1.0855
حمایت: 1.0680-1.0685 ، 1.0665 ، 1.0650

سناریوی اولیه حاکی از ادامه کاهش به سمت 1.0685 است که با پایین ترین سطح 8 نوامبر مطابقت دارد.

سناریوی جایگزین، اگر EUR/USD بتواند بالاتر از MA 200 H1 تثبیت شود، ممکن است یک سناریوی صعودی ایجاد شود که به طور بالقوه بالاترین نرخ 1.0935 در 6 نوامبر را هدف قرار می دهد.

نوشته تحلیل تکنیکال یورو به دلار – دوشنبه 11 نوامبر 2024 اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت طلا در حال حاضر برای سومین روز متوالی در زیر مقاومت بحرانی 2670 دلار تثبیت شده است. در بحبوحه تنش های ژئوپلیتیکی جاری در خاورمیانه، معامله گران به دنبال اطلاعات آینده حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) هستند.

با نزدیک شدن به گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (شاخص NFP)، معامله گران در حال تعدیل موقعیت های خود هستند و سود خود از افزایش اخیر دلار آمریکا را برداشت می کنند، که به سود قیمت طلا است. دلار پس از رسیدن به بالاترین سطح شش هفته اخیر در برابر ارزهای اصلی در روز پنجشنبه و پس از آمارهای مربوط به اشتغال قوی ایالات متحده و داده های PMI خدمات ISM، تضعیف شده است. شاخص های مثبت اقتصادی گمانه زنی ها برای کاهش 50 واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه نوامبر را کاهش داده است.

داده های اخیر نشان می دهد که اشتغال بخش خصوصی ADP ایالات متحده در ماه سپتامبر 143,000 شغل افزایش یافته است که نسبت به 103,000 شغل در ماه اوت افزایش یافته و از تخمین 120,000 فراتر رفته است. علاوه بر این، PMI خدمات ISM از 51.5 به 54.9 در سپتامبر افزایش یافت که از پیش بینی 51.7 فراتر رفت و بالاترین سطح از فوریه 2023 را نشان داد.

بر اساس گزارش FedWatch Tool گروه CME، در حال حاضر، بازارها با احتمال 34 درصدی تخمین می زنند که فدرال رزرو در نشست بعدی خود کاهش قابل توجه 50 واحدی نرخ بهره را اعمال کند که این میزان در هفته گذشته بیش از 60% بود. اگرچه طلای بدون بهره با فشار ناشی از کاهش انتظارات از کاهش تهاجمی فدرال رزرو مواجه است، اما تشدید تنش های ژئوپلیتیکی بین ایران و اسرائیل به نفع قیمت طلا است.

پس از حملات موشکی ایران به اسرائیل، حملات تلافی جویانه به بیروت منجر به کشته شدن 9 نفر شد و ارتش لبنان برای اولین بار در نزدیک به یک سال گذشته به این حمله پاسخ داد. خطر افزایش درگیری اسرائیل و ایران به یک جنگ منطقه ای گسترده تر، از طلا به عنوان یک پناهگاه امن حمایت می کند.

انتظار می‌رود که داده‌های NFP آتی افزایش 140000 شغلی را در سپتامبر نشان دهد که کمتر از 142000 شغل در آگوست است. پیش‌بینی می‌شود که نرخ بیکاری در سطح 4.2 درصد باقی بماند و انتظار می‌رود میانگین درآمد ساعتی سالانه 3.8 درصد افزایش یابد که مطابق با ارقام اوت است.

رشد NFP و دستمزد قوی‌تر از حد انتظار می‌تواند انتظارات برای کاهش 25 واحدی نرخ در ماه نوامبر را تقویت کند و به طور بالقوه از دلار آمریکا حمایت کند. در مقابل، یک ناامیدی قابل توجه می تواند امیدها برای کاهش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو را احیا کند و دلار را تضعیف کند و احتمالاً قیمت طلا را به رکورد 2686 دلار برساند.

گزارش بازار کار ایالات متحده برای تغییرات قیمت طلا بسیار مهم خواهد بود و معامله گران همچنین به سخنرانی جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، برای بینش بیشتر در مورد سیاست ها توجه خواهند کرد.

تحلیل تکنیکال طلا

چشم انداز فنی کوتاه مدت طلا همانند گذشته صعودی است و تا زمانی که شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) در محدوده صعودی باقی بماند که در حال حاضر حدود 68 است به نفع خریدارن است.

برای یک حرکت صعودی جدید، طلا باید بالاتر از مقاومت ایستا در 2670 دلار بسته شود. سطح مقاومت کلیدی بعدی، بالاترین رکورد 2686 دلار است. فراتر از آن، خریداران برای مارک روانی 2700 دلار و به دنبال آن مقاومت خط روند رو به افزایش در 2752 دلار هدف خواهند داشت.

برعکس، اگر طلا به کمتر از 2623 دلار در 24 سپتامبر سقوط کند، می تواند باعث کاهش بیشتر به سمت سطح 2600 دلار شود، جایی که میانگین متحرک ساده 21 روزه (SMA) همسو می شود. یک وقفه زیر این می‌تواند باعث شود که فروشندگان پایین‌ترین قیمت 2585 دلاری 20 سپتامبر را آزمایش کنند.

نوشته آیا منتظر رکورد قیمت طلا پس از گزارش حقوق و دستمزد غیر کشاورزی باشیم ؟ اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

امروز، جفت USD/JPY در محدوده 146.30-147.25 معامله می شود که به دنبال افزایش روز گذشته، بالاترین سطح یک ماهه خود را نشان می دهد. در نمودار ساعتی، این جفت بالای میانگین متحرک 200 دوره ای (MA) در 144.10 قرار دارد و الگوی مشابهی در نمودار چهار ساعته مشاهده می شود. از نظر فنی، سطح مقاومت در 146.30 مانع از حرکت بیشتر به سمت بالا می شود. اگر این سطح شکسته شود، جفت می تواند تا 148.25 افزایش یابد. سطح حمایت قوی در 141.60 یافت می شود.

• سطوح مقاومت: 147.25، 148.25، 149.40
• سطوح پشتیبانی: 144.10، 142.95، 141.60

سناریوی اولیه برای حرکت صعودی به شکستن بالاترین سطح 147.25 (از 2 تا 3 سپتامبر) بستگی دارد که به طور بالقوه منجر به افزایش به سوی 148.25 (بالاترین قیمت 12 آگوست) می شود.

از طرف دیگر، اگر جفت کاهش یابد، ممکن است میانگین متحرک 200 ساعته را در 143.75 و به دنبال آن پشتیبانی در 142.95 (کمترین سطح اول اکتبر) آزمایش کند.

نوشته تحلیل تکنیکال دلار به ین ژاپن – 3 اکتبر 2024 اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

شاخص دلار آمریکا (DXY) در روز پنجشنبه به میزان قابل توجهی تقویت شده است. این افزایش ناشی از تقاضای دارایی امن در بحبوحه افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، ضعیف‌تر شدن ین ژاپن (JPY) و کاهش انتظارات برای کاهش قابل توجه نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا در نوامبر است.

پس از اینکه شیگرو ایشیبا، نخست وزیر جدید ژاپن، اعلام کرد که اقتصاد برای افزایش نرخ بهره دیگر آماده نیست ین ژاپن کاهش یافت و همچنین دلار در معاملات آسیایی رشد اولیه پیدا کرد. علاوه بر این، ناآرامی‌های جاری در لبنان، از دلار حمایت بیشتری کرده است.

تقویم اقتصادی امروز شامل مطالبات بیکاری هفتگی همراه با شاخص مدیران خرید خدمات جهانی S&P و داده‌های موسسه مدیریت تامین (ISM) در ماه سپتامبر است.

اخبار مرتبط با شاخص دلار آمریکا

به گزارش بلومبرگ، نخست وزیر جدید ژاپن، شیگرو ایشیبا، روز چهارشنبه اعلام کرد که اقتصاد برای افزایش نرخ بهره دیگر آماده نیست و باعث کاهش ین ژاپن شد. در پاسخ، آساهی نوگوچی، عضو هیئت مدیره بانک ژاپن تاکید کرد که بازارها نباید به هر اظهار نظر سیاسی واکنش نشان دهند.

اظهارات غافلگیرکننده ای از سوی اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان نیز مطرح شد، که به گاردین گفت که ممکن است بانک مرکزی اروپا به زودی و به طور تهاجمی کاهش نرخ بهره را آغاز کند.

تقویم اقتصادی ایالات متحده با داده های کاهش مشاغل چلنجر برای ماه سپتامبر آغاز شد که نشان می دهد 72821 شغل کاهش یافته است که نسبت به 75891 در ماه اوت کاهش یافته است. انتظار می رود در ساعت 16:00 به وقت ایران، ادعاهای بیکاری هفتگی از 218،000 به 220000 افزایش یابد.

در ساعت 17:15 به وقت ایران، پیش بینی می شود که شاخص نهایی مدیران خرید خدمات جهانی S&P (PMI) برای ماه سپتامبر در قرائت اولیه 55.4 ثابت بماند، در حالی که PMI ترکیبی احتمالا بدون تغییر در 54.4 باقی بماند. موسسه مدیریت تامین (ISM) داده‌های بخش خدمات سپتامبر خود را در ساعت 17:30 به وقت ایران منتشر می‌کند و پیش‌بینی می‌شود که PMI از 51.5 ماه قبل به 51.7 برسد.

در ساعت 18:10 به وقت ایران، رافائل بوستیک، رئیس بانک فدرال رزرو آتلانتا، در گفتگو با نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس در کنفرانس تحقیقاتی پاییز 2024 مؤسسه فرصت و رشد شرکت خواهد کرد.

سهام اروپا همچنان در قرمز باقی مانده است، اما از پایین ترین سطح خود حرکت کرده است، در حالی که معاملات آتی ایالات متحده زیان جزئی را نشان می دهد. ابزار CME Fedwatch به احتمال 67.4 درصدی برای کاهش 25 واحدی نرخ بهره در نشست بعدی فدرال رزرو در 7 نوامبر، با 32.6 درصد قیمت گذاری در یک کاهش 50 واحدی، نشان می دهد. نرخ معیار 10 ساله ایالات متحده در 3.80% معامله می شود که به بالاترین سطح سه هفته اخیر 3.81% نزدیک می شود.

بررسی فنی شاخص دلار

شاخص دلار آمریکا (DXY) در این هفته بهبود قابل توجهی را تجربه کرد و به سطح مقاومت 101.90 رسید. اگر DXY نتواند از محدوده سپتامبر بالاتر برود، ریسک رد شدن از این محدوده وجود دارد. در حالت ایده‌آل، شاخص باید این سطوح را حفظ کند و از داده‌های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی آتی به‌عنوان یک کاتالیزور استفاده کند تا آن را بالاتر ببرد یا آن را به سمت محدوده پایین‌تر در ماه بازگرداند.

بهبود اخیر ممکن است به اوج خود نزدیک شود و بالاترین نرخ 101.90 سپتامبر به عنوان مقاومت اولیه عمل کند. درست بالاتر از آن، میانگین متحرک 55 روزه (SMA) در 102.09 نیز به عنوان یک مانع عمل خواهد کرد. در صورت افزایش بیشتر، 103.18 به عنوان هدف صعودی کلیدی برای این هفته شناسایی می شود.

از جنبه نزولی، اگر DXY بتواند بالای 100.62 بسته شود، این سطح می تواند از مقاومت به حمایت تبدیل شود. پایین ترین سطح 2024 روی 100.16 است که می تواند قبل از کاهش بیشتر آزمایش شود. اگر شاخص به زیر 100.00 سقوط کند، پایین ترین سطح 99.58 از 14 ژوئیه 2023 مورد توجه قرار می گیرد.

نوشته شاخص دلار آمریکا به بالاترین رقم از ماه سپتامبر رسید اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت طلای جهانی (XAU/USD) پس از بازگشت از سطح 2,641 دلار، در جلسه صبح اروپا شاهد افزایش فشار فروش است. امروز (پنجشنبه) شاخص دلار آمریکا (DXY) به بهبود خود از پایین‌ترین حد خود از ژوئیه 2023 ادامه می‌دهد و به دلیل کاهش انتظارات برای کاهش سیاست‌های تهاجمی توسط فدرال رزرو به بالاترین حد خود در سه هفته گذشته رسید. این وضعیت عامل مهمی برای کاهش تقاضا برای فلز زرد غیر بازده است، اگرچه تشدید تنش ها در خاورمیانه به محدود کردن ضرر طلا کمک می کند.

روز سه‌شنبه، ایران بیش از 200 موشک بالستیک به سمت اسرائیل شلیک کرد که اسرائیل را بر آن داشت تا اوایل پنجشنبه حملات هوایی هدفمندی را در مرکز بیروت انجام دهد. این تحولات خطر یک درگیری بزرگتر را در منطقه افزایش می‌دهد و اشتهای سرمایه‌گذاران را برای دارایی‌های پرریسک‌تر کاهش می‌دهد، که در بازار سهام منعکس شده است و از موقعیت امن طلا حمایت می‌کند. داده های اقتصادی ایالات متحده در روز پنجشنبه ممکن است بر XAU/USD تأثیر بگذارد، اما توجه بازار در درجه اول به گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) که در روز جمعه منتشر می شود، خواهد بود.

اخبار مرتبط با طلا

گزارش‌های قوی‌تر بازار کار ایالات متحده و اظهارات نسبتاً تندروانه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در روز دوشنبه، به دلار کمک کرد تا روند بهبودی خود را از پایین‌ترین سطح خود از ژوئیه 2023 افزایش دهد.

این تحولات نشان‌دهنده بازار کار انعطاف‌پذیر ایالات متحده است و سرمایه‌گذاران را وادار می‌کند تا احتمال کاهش 50 واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست نوامبر خود را مجدد بررسی کنند. در همین حال، خوش‌بینی در مورد اقدامات محرک قابل توجه چین ممکن است از بهبود پایدار در دومین اقتصاد بزرگ جهان حمایت کند و چالش‌های بیشتری را برای قیمت طلا به عنوان پناهگاه امن ایجاد کند.

در جبهه ژئوپلیتیک، حمله هوایی اسرائیل به مرکز بیروت در اوایل پنجشنبه پس از پرتاب بیش از 180 موشک بالستیک ایران به اسرائیل در روز سه شنبه انجام شد که خطر درگیری گسترده تر در خاورمیانه را افزایش داد. این پیش‌زمینه بنیادی ترکیبی نشان می‌دهد قبل از انجام شرط‌بندی‌های تهاجمی روی XAU/USD، به ویژه پیش از داده‌های کلان حیاتی ایالات متحده، از جمله گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی، باید احتیاط کنید.

در همین حال، تقویم اقتصادی ایالات متحده در روز پنجشنبه – شامل مطالبات اولیه بیکاری و خدمات ISM PMI – به همراه سخنرانی اعضای کلیدی FOMC، ممکن است فرصت های کوتاه مدتی را در بازار فلزات گرانبها ایجاد کند.

بررسی فنی طلای جهانی

از نقطه نظر فنی، عملکرد قیمت محدود مشاهده شده از ابتدای هفته همچنان می تواند به عنوان یک مرحله تثبیت صعودی تلقی شود. نوسانگرها در نمودار روزانه به سادگی در قلمرو مثبت باقی مانده اند و از محدوده خرید افراطی نیز خارج شده‌اند، که از احساسات صعودی حمایت می‌کند و نشان می‌دهد که مسیر صعودی قیمت طلا کمترین مقاومت را دارد.

مقاومت فوری احتمالاً در محدوده 2672-2673 دلار و پس از آن منطقه 2685-2686 دلار است که مربوط به اوج تاریخ در هفته گذشته است. سطح 2700 دلار بسیار مهم است. اگر این سطح نقض شود، می تواند به عنوان یک محرک جدید برای گاوها عمل کند و راه را برای تمدید روند صعودی چند ماهه هموار کند.

برعکس، پایین‌ترین قیمت هفتگی در حدود 2625 تا 2624 دلار ممکن است پشتیبانی خوبی را برای قیمت طلا فراهم کند و با نقطه شکست مقاومت کانال صعودی کوتاه‌مدت همسو شود. شکست قاطع به زیر این سطح می تواند باعث فروش فنی تهاجمی شود و قیمت طلا را به کمتر از 2600 دلار و به سمت حمایت قابل توجه بعدی نزدیک به مرز 2560 دلار برساند. کاهش بیشتر ممکن است به سطح حمایت 2535-2530 دلار برسد و علامت روانی 2500 دلار به عنوان آستانه حمایت نهایی عمل کند.

نوشته تثبیت قیمت طلای جهانی در خلال افزایش تنش در خاورمیانه و دلار قدرتمند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

طلای جهانی (XAU/USD) در روز دوشنبه تا محدوده 2630 دلار عقب نشینی کرده، زیرا معامله گران پس از افزایش نزدیک به 1.4 درصدی هفته گذشته و رسیدن قیمت اونس طلا به بالاترین سطح تاریخی خود سود خود را براشت می کنند. افزایش قابل توجه بازار سهام چین، به ویژه افزایش بیش از 7.5 درصدی CSI 300 در جلسه آسیایی روز دوشنبه، همراه با بهبود چشم انداز بازار املاک چین به دلیل کاهش نرخ وام مسکن، سرمایه ها را از طلا به عنوان یک دارایی امن منحرف کرده است.

این افزایش قیمت طلا در ابتدا با تصمیم فدرال رزرو مبنی بر کاهش 0.50 درصدی نرخ بهره در ماه سپتامبر آغاز شد و هزینه فرصت نگهداری این فلز گرانبها را کاهش داد. با این حال، داده‌های قوی‌تر از انتظارات اقتصادی ایالات متحده، احتمال کاهش 50 واحد پایه دیگر در ماه نوامبر را اندکی کاهش داده است، اگرچه طبق ابزار CME FedWatch، انتظارات همچنان بالای 50 درصد باقی مانده است.

با عقب نشینی طلا از رکورد 2685 دلاری هفته گذشته، احساسات سرمایه گذاران در مورد چشم انداز کوتاه مدت آن متفاوت به نظر می رسد. نظرسنجی هفتگی طلا توسط کیتکو نیوز دیدگاه های متفاوتی را نشان می دهد.

دارین نیوسام، تحلیلگر ارشد بازار در Barchart.com، معتقد است که روند صعودی ادامه خواهد داشت و اظهار داشت: «یک بازار پرطرفدار وجود دارد و تا زمانی که یک نیروی خارجی در آن دخالت نکند، در این روند باقی خواهد ماند. با توجه به احتمال افزایش هرج و مرج جهانی در ماه پیش رو، سرمایه گذاران احتمالاً علاقه خود را به طلا به عنوان یک پناهگاه امن حفظ خواهند کرد.

آدریان دی، رئیس مدیریت دارایی آدریان دی، تغییر کمی در قیمت طلا در کوتاه مدت پیش بینی می کند. او گفت: «اکنون که اولین کاهش نرخ بهره فدرال رزرو پشت سر گذاشته شده است، توقف در حرکت صعودی به تاخیر افتاده است. با این حال، طی 6 تا 12 ماه آینده، زمانی که سرمایه گذاران غربی شروع به خرید طلا کنند، من صعودی هستم. با این حال، هیچ بازاری به طور نامحدود افزایش نمی یابند.”

نوشته عقب نشینی قیمت طلای جهانی پس از رکورد تاریخی جدید اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

در حالی که معامله گران رویدادهای آخر هفته در خاورمیانه را نادیده می گیرند، قیمت نفت خام کاهش یافته است. با این حال، انتظارات حاکی از افزایش احتمالی قیمت نفت در این هفته است که ناشی از اقدامات جدید چین با هدف افزایش تقاضای نفت در منطقه است. بانک خلق چین (PBoC) و اداره تنظیم مقررات مالی ملی، نرخ های پایین تر وام مسکن را روز یکشنبه برای حمایت از بخش مسکن اعلام کردند.

شاخص دلار آمریکا (DXY)، که گرینبک را در برابر شش ارز اندازه گیری می کند، برای یک هفته پر از داده های اقتصادی در زمینه تولید، خدمات و اشتغال آماده می شود. این هفته گزارش ماهانه حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در روز جمعه منتشر می شود. تنش های ژئوپلیتیکی، به ویژه در لبنان به دلیل حملات هوایی مداوم اسرائیل، با نگرانی در مورد واکنش احتمالی ایران نیز در کانون توجه است.

در حال حاضر، نفت خام WTI در حدود 67.78 دلار معامله می شود، در حالی که نفت خام برنت 71.07 دلار معامله می شود.

محرک های امروز بازار نفت

به گزارش وال استریت ژورنال، پس از حملات هوایی اسرائیل به اهداف حوثی ها در یمن و مواضع حزب الله در لبنان، نگرانی ها در مورد درگیری گسترده تر در خاورمیانه افزایش یافته است.

روز دوشنبه، بلومبرگ گزارش داد که عرضه جهانی نفت خام در تانکرهای ثابت برای حداقل هفت روز تا 27 سپتامبر به 60.76 میلیون بشکه افزایش یافت که نشان دهنده افزایش بالقوه تقاضا است.

در همین حال، روسیه حملات خود را به زیرساخت های انرژی اوکراین از جمله حملات به نیروگاه هسته ای Zaporizhzhia تشدید کرده است.

وارن پترسون، رئیس استراتژی کالا در ING Groep NV در سنگاپور، نگرانی خود را در مورد فشار افزایشی بیشتر بر قیمت نفت ابراز کرد و خاطرنشان کرد: “بازار نفت به طور فزاینده ای نسبت به تحولات خاورمیانه بی حس شده است” و بر حداقل تاثیر بر عرضه تاکید کرد.

نوشته قیمت نفت خام به تحولات خاورمیانه واکنشی نشان نداد و کمی کاهش یافت اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

دلار آمریکا (USD) در ابتدای هفته تقریبا بدون نوسان بالا معامله می شود و نزدیک به پایین ترین سطح امسال تا به امروز که در روز جمعه به ثبت رسیده بود، در نوسان است. این هفته تقویم اقتصادی شلوغی در پیش خواهیم داشت که با گزارش مهم حقوق و دستمزد غیرکشاورزی، در روز جمعه به اوج خود می رسد. در هنگام ویرایش این گزارش شاخص دلار امریکا با 0.12% کاهش در حدود 100.26 ثابت شده است.

در تقویم اقتصادی دوشنبه، شاخص مدیران خرید شیکاگو (PMI) برای ماه سپتامبر منتشر خواهد شد و پس از آن شاخص کسب و کار تولیدی فدرال رزرو دالاس منتشر خواهد شد. هر دو شاخص در حال حاضر در قلمرو انقباض هستند، و حرکت آنها را به ویژه قبل از سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، حوالی ساعت 20:30 به وقت ایران، قابل توجه است.

محرک‌های امروز بازار

امروز دوشنبه با انتشار داده های قابل توجهی آغاز می شود. پیش‌بینی می‌شود شاخص PMI شیکاگو برای سپتامبر، که در ساعت 16:15 به وقت ایران منتشر می‌شود، در 46.5 ثابت بماند، که اندکی بهتر از 46.1 ماه آگوست است. در ساعت 18:00 به وقت ایران، پیش‌بینی می‌شود که شاخص کسب‌وکار تولیدی فدرال رزرو دالاس روند مشابهی را نشان دهد و انتظار می‌رود که گزارش 4.5- باشد (بهبود از -9.7).

دو مقام فدرال رزرو قرار است روز دوشنبه سخنرانی کنند:

• تقریباً در ساعت 16:20 ، میشل بومن، رئیس فدرال رزرو، چشم انداز اقتصادی و سیاست پولی ایالات متحده را در کنفرانس انجمن بانکداران در چارلستون، کارولینای جنوبی مورد بحث قرار خواهد داد.
• حدود ساعت 20:30، جروم پاول در شصت و ششمین نشست سالانه انجمن ملی اقتصاد کسب و کار در نشویل، تنسی، به چشم انداز اقتصادی خواهد پرداخت.

بازارهای سهام آسیایی مختلط هستند و سهام ژاپن بیش از 3 درصد کاهش یافته است در حالی که سهام چین در حال افزایش است. شاخص شانگهای شنژن CSI 300 بیش از 8 درصد افزایش یافته است.

CME FedWatch Tool احتمال 60.4 درصد کاهش 25 واحدی نرخ بهره را در نشست بعدی فدرال رزرو در 7 نوامبر نشان می دهد، در حالی که احتمال 39.6 درصد به کاهش 50 واحدی اشاره دارد. نرخ معیار 10 ساله ایالات متحده در حال حاضر 3.77٪ است که به بالاترین سطح سه هفته اخیر 3.81٪ نزدیک می شود.

نوشته دلار امریکا قبل از داده های اقتصادی مهم در محدوده ای باریک حرکت می کند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

به گزارش تجارت آفرین و به نقل از سایت کیتکو، سرمایه‌گذاران نباید نگران افزایش اخیر قیمت طلای جهانی باشند، زیرا عوامل جدیدی این فلز گرانبها را به سمت افزایش دیگری سوق می‌دهد و پیش‌بینی می‌شود به زودی از 3000 دلار عبور کند.

در مصاحبه‌ای با لاریسا هاراپین از فایننشال پست در روز چهارشنبه، دیلن اسمیت، اقتصاددان ارشد در موسسه تحقیقاتی روزنبرگ در پاسخ به این سوال که آیا افزایش قیمت طلا پس از چنین رکوردهای سریعی می‌تواند ادامه پیدا کند، توضیح داد که دو رالی متمایز در حال رخ دادن است، که هر کدام تحت تأثیر عوامل متفاوتی قرار دارند و این نشان می‌دهد که بازار صعودی به پایان رسیده است.

اسمیت گفت: «ما شاهد افزایش قابل توجه طلا در هفته گذشته، به دنبال کاهش 50 واحدی نرخ پایه توسط فدرال رزرو بودیم. این موضوع پیش‌بینی می‌شد، اما آنچه که بسیار مهم است، تغییر در آنچه باعث افزایش قیمت طلا در مقایسه با افزایش قیمت‌های قبلی در سال جاری می‌شود، است. به همین دلیل است که ما در مورد آنچه در حال رخ دادن است هیجان زده هستیم و معتقدیم که رشده های بیشتری در راه است.

اسمیت اشاره کرد که تحقیقات روزنبرگ مدت‌هاست که هدف قیمتی 3000 دلار یا بیشتر را برای طلا حفظ کرده است و خطر رکود کمی را در نظر دارد. در واقع، آنها انتظار حرکت بیشتر را دارند.

رالی اولیه امسال و رالی اخیر هر دو شاهد افزایش 14 تا 15 درصدی طلا بوده‌اند. محرک‌ها در آغاز سال شامل عوامل «دنیای جدید» مانند تقاضای قوی از سوی بانک‌های مرکزی، خرید احتیاطی در بازارهای نوظهور به دلیل دلارزدایی و افزایش رشد درآمد در بازارهای کلیدی مانند هند بود. این عوامل همچنان از قیمت طلا حمایت می کنند.

با این حال، اسمیت خاطرنشان کرد که محرک های سنتی مانند دلار آمریکا و نرخ های بهره هنوز تاثیر خود را نگذاشته اند. او افزود: «هنگامی که چرخه تسهیل به طور گسترده پذیرفته شد و سرعت آن مشخص شد، زمینه را برای یک مرحله دیگر در طلا فراهم کرد که اکنون شاهد آن هستیم».

اسمیت همچنین تاکید کرد که ETF های سنتی طلا طی سه ماه گذشته از جریان خروجی خالص به جریان ورودی تغییر کرده اند که نشان دهنده افزایش علاقه سرمایه گذارانی است که به دنبال ثبات در دوران نامطمئن اقتصادی هستند. علاوه بر این، تقاضای صنعتی برای طلا که ضعیف بود، شروع به بهبود می کند و افزایش دیگری برای قیمت ها ایجاد می کند.

در مورد بخش معدن، اسمیت چالش‌های جاری را تصدیق کرد، اما اشاره کرد که سودآوری در حال بهبود است، حتی اگر تولید ثابت بماند. افزایش هزینه ها افزایش تولید را دشوار می کند، که از قیمت های بالاتر حمایت می کند.

اسمیت تاکید کرد: «ما در مورد معدنچیان طلا خوش بین هستیم. برآوردهای درآمد برای سال 2025 به طور قابل توجهی به سمت بالا بازنگری شده است و انتظار می رود رشد به 75٪ برسد که عمدتاً ناشی از افزایش قیمت است.

اسمیت وقتی از او پرسیده شد که چه زمانی ممکن است طلا به مرز 3000 دلار برسد، از ارائه یک جدول زمانی خاص خودداری کرد اما پیشنهاد کرد که این اتفاق زودتر از پیش بینی ها رخ خواهد داد. او با اشاره به تنش‌های ژئوپلیتیکی و تضعیف دلار آمریکا به عنوان کاتالیزورهای بیشتر، گفت: اکنون قطعاً زمان سرمایه‌گذاری در طلا است.

وی در پایان توضیح داد که تضعیف دلار تحت تأثیر کاهش حاشیه نرخ بهره و تغییرات اقتصادی جهانی، به افزایش قیمت طلا ادامه خواهد داد. اسمیت گفت: «ما شاهد تغییر مجدد ارزش دلار در مقایسه با سایر نقاط جهان هستیم.

طلا (XAU/USD) امروز به بالاترین حد خود رسید و از رکوردهای قبلی فراتر رفت و به 2680 دلار در هر اونس تروی در روز پنجشنبه رسید. افزایش قیمت فلز گرانبها توسط چندین عامل کلیدی تقویت می شود: کاهش نرخ های بهره جهانی، افزایش تنش ها در خاورمیانه، و تضعیف دلار آمریکا (USD) که ناشی از انتظارات فزاینده مبنی بر اینکه فدرال رزرو آمریکا به کاهش تهاجمی پولی خود ادامه خواهد داد. استراتژی این عناصر ترکیبی طلا را به سمت یک روند صعودی قوی سوق می دهند.

نوشته منتظر طلای 3000 دلاری باشید، هنوز رالی طلا تمام نشده است اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

پس از بازگشت قوی در جلسه روز چهارشنبه آمریکا، دلار آمریکا (USD) بهبود خود را متوقف کرده است و اکنون در بازار اروپا در روز پنجشنبه در حال تثبیت است.

فعالان بازار رویکرد محتاطانه ای را اتخاذ می کنند و در انتظار انتشار سخنرانی از پیش ضبط شده جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا از باز کردن موقعیت های جدید روی دلار خودداری می کنند. علاوه بر اظهارات پاول، چندین مقام دیگر فدرال رزرو قرار است صحبت کنند و انتظار می رود اظهارات آنها از ساعت 16:40 به وقت ایران ارائه شود.

تفسیر فدرال رزرو در ارزیابی اندازه احتمالی کاهش نرخ بهره در ماه نوامبر بسیار مهم خواهد بود. انتظارات بازار فعلی، بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، احتمال 61 درصد کاهش 50 واحد پایه (bps) را نشان می دهد.

آدریانا کوگلر، رئیس فدرال رزرو، اواخر روز چهارشنبه در سخنرانی خود از کاهش نیم واحدی اخیر نرخ بهره توسط فدرال رزرو حمایت قوی کرد و گفت که آماده کاهش بیشتر نرخ بهره در آینده است.

فراتر از اظهارنظر فدرال رزرو، سرمایه گذاران از نزدیک اطلاعات سفارشات کالاهای بادوام و مطالبات بیکاری ایالات متحده را برای نشانه های بیشتر بازار زیر نظر دارند.

شاخص دلار آمریکا رشد اخیر خود را متوقف کرده است. به دلیل احساس ریسک بهبود یافته ناشی از خوش بینی پیرامون تلاش های محرک چین، دلار امریکا تحت تاثیر قرار گرفته است. گزارش‌های بلومبرگ و رویترز حاکی از آن است که چین در حال بررسی تزریق 1 تریلیون یوان (142 میلیارد دلار) به بانک‌های بزرگ دولتی برای تقویت اقتصاد است. علاوه بر این، دفتر سیاسی چین برنامه‌هایی را برای کاهش نسبت ذخایر مورد نیاز (RRR) و کاهش قابل توجه نرخ بهره تایید کرد که باعث افزایش بیشتر احساسات بازار شده است. این تغییر مثبت، شاخص های سهام آسیایی را به بالاترین حد در دو سال اخیر نزدیک کرده است، در حالی که معاملات آتی S&P 500 ایالات متحده 0.60 درصد افزایش یافته است.

بیشتر ارزهای G10 از بهبود احساس ریسک و توقف رشد دلار سود برده اند. دلار استرالیا (AUD) با توجه به اخبار محرک چین، به عنوان یک ارز برتر ظاهر شد و AUD/USD نزدیک به 0.6860 معامله شد که بالاترین سطح آن از فوریه 2023 است.

USD/JPY قبل از تثبیت درست زیر 145.00 یک بازگشت قوی را تجربه کرد. این جفت ارز همچنان با احساسات ریسک پذیر بازار حمایت می شود که تقاضا برای ین ژاپن را تضعیف کرده است. قابل توجه است که ین واکنش کمی به صورتجلسه ژوئیه بانک مرکزی ژاپن نشان داد.

USD/CAD با وجود کاهش شدید قیمت نفت، ضررهای اندکی را تجربه می کند و به سمت 1.3450 عقب نشینی می کند. به دلیل کاهش نگرانی‌ها برای عرضه پس از بازگشایی میدان نفتی لیبی، نفت روز چهارشنبه ۲ درصد کاهش یافت. WTI امروز 1.45 درصد کاهش یافت و حدود 69 دلار معامله شد.

USD/CHF در محدوده باریکی در حدود 0.8500 معامله می شود و معامله گران منتظر تصمیم سیاست پولی بانک ملی سوئیس (SNB) برای جهت گیری جدید هستند.

GBP/USD در نزدیکی 1.3350 ثابت نگه داشته است، که با حمایت از ریسک پذیری بیشتر بازار و سیاست های پولی متفاوت بین فدرال رزرو و بانک انگلستان حمایت می شود. مگان گرین، سیاست‌گذار BoE، رویکردی «محتاطانه و پیوسته» را برای تسهیل سیاست پیشنهاد کرد.

EUR/USD دوباره 1.1150 را آزمایش می کند و تلاش می کند تا قبل از سخنرانی کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB) و جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، بهبودی ملایمی داشته باشد. لاگارد قرار است در کنفرانس سالانه هیئت ریسک سیستمی اروپا در ساعت 13:30 به وقت گرینویچ سخنرانی کند.

در همین حال، قیمت طلای جهانی ثابت می ماند و درست زیر بالاترین رکورد 2671 دلار در نوسان است. شرایط خرید بیش از حد در نمودار روزانه نشان می دهد که یک عقب نشینی اصلاحی ممکن است در افق باشد.

تکمیل گزارش امروز بازار فارکس

روز پنجشنبه، بانک ملی سوئیس (SNB) پس از ارزیابی سه ماهه سیاست پولی خود، نرخ سپرده دیداری معیار خود را 25 واحد کاهش داد و آن را از 1.25 درصد به 1.00 درصد کاهش داد.

این حرکت مطابق با انتظارات بازار بود.

SNB اکنون در سال 2024 نرخ کلیدی را 50 واحد کاهش داده است و آن را به عنوان اولین بانک مرکزی بزرگی است که در سال جاری تغییر سیاست را اتخاذ کرده است.

نوشته بازار فارکس مشتاقانه منتظر تصمیم بانک مرکزی سوئیس، سخنان پاول و لاگارد هستند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

شاخص دلار آمریکا (DXY) در اوایل جلسه اروپا در روز چهارشنبه تحت فشار حدود 100.35 باقی مانده است. افزایش اخیر ریسک پذیری، که به دلیل برنامه های محرک جدید چین و افزایش انتظارات برای کاهش قابل توجه نرخ بهره توسط فدرال رزرو ایالات متحده (Fed) در ماه نوامبر تحریک شده است، بر DXY تاثیر گذاشته است. معامله گران همچنین منتظر انتشار داده های فروش خانه جدید ایالات متحده برای ماه اوت هستند که قرار است اواخر امروز منتشر شود، همراه با سخنرانی آدریانا کوگلر، رئیس فدرال رزرو برای جهت گیری بیشتر بازار.

از دیدگاه فنی، DXY چشم انداز نزولی را در نمودار روزانه حفظ می کند و زیر میانگین متحرک نمایی (EMA) کلیدی 100 روزه معامله می شود. شاخص قدرت نسبی (RSI) از این روند نزولی پشتیبانی می کند، که در زیر خط وسط در 35.65 قرار دارد، که نشان دهنده پتانسیل حرکت نزولی بیشتر است.

شکست قاطع به زیر باند پایین بولینگر در 100.25 می تواند در را برای تست علامت روانی 100.00 باز کند. اگر زیان ادامه یابد، ممکن است شاخص به 99.74 کاهش یابد که پایین ترین سطح از 13 ژوئیه 2023، با حمایت اضافی در 99.57، پایین ترین سطح از 18 جولای 2023 است.

در جهت صعودی، مقاومت فوری در 101.23 قرار دارد، بالاترین سطح از 23 سپتامبر. فراتر از آن، مقاومت بعدی در 101.84، بالاترین از 12 سپتامبر مشاهده می شود که چالش مهم برای خریداران دلار DXY است. شکست در بالای این منطقه می تواند منجر به افزایش به سمت متحرک نمایی 100 روزه در 102.95 شود.

چارت روزانه شاخص دلار امریکا

نوشته جو نزولی، شاخص دلار را تحت فشار بیشتر قرار می دهد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

انس جهانی طلا در سال 2024 صعود قابل توجهی داشته است و به طور مداوم به بالاترین حد خود رسیده و برای اولین بار در تاریخ از 2600 دلار در هر اونس عبور کرده است که تحت تاثیر کاهش شگفت انگیز 50 واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو بود. با این حال، با وجود این افزایش تاریخی قیمت طلای جهانی، سهام طلا به طور قابل توجهی عقب مانده است.

تحلیلگران Goehring & Rozencwajg به این قطع ارتباط بین قیمت طلا و سهام طلا اشاره کردند: «همانطور که می نویسیم، انس جهانی طلا برای اولین بار در تاریخ از مرز 2500 دلار عبور کرده است، رویدادی که باید نشان دهنده دوران طلایی برای سهام طلا باشد. با این حال، به طور متناقض، این سهام همچنان بسیار ارزان هستند. چه چیزی این ناهماهنگی را توضیح می دهد و چه چیزی می تواند برای آینده مورد انتظار باشد؟»

در حالی که طلا از سال 2015 روند صعودی ثابتی داشته است، اکنون بیش از 30 درصد بالاتر از اوج خود در سال 2011 معامله می شود، سهام طلا این عملکرد را منعکس نکرده است. تحلیلگران تاکید کردند که شاخص طلای بازار نیویروک که با علامت HUI نمایش داده می شود و یک معیار کلیدی برای سهام طلا است، در سطح 320 باقی مانده است – بیش از 50 درصد کمتر از بالاترین حد خود در سپتامبر 2011. حتی قابل توجه تر این است که HUI تنها 10 درصد بالاتر از سطح اوت 2016 است، یعنی زمانی که طلا تنها 1300 دلار در هر اونس معامله می شد. این در زمانی اتفاق می افتد که پیش بینی می شود سود هر سهم HUI در سال جاری در مقایسه با سال 2016 چهار برابر شود که نشان دهنده عملکرد ضعیف گیج کننده سهام طلا علیرغم روند تاریخی این قیمت طلای جهانی است.

به گفته تحلیلگران، عدم ارتباط بین عملکرد قیمت طلا و سهام طلا ناشی از «نرخ بهره و رفتار بانک مرکزی» است.

از سال 2020، نرخ بهره واقعی 10 ساله ایالات متحده از -0.40٪ به 2.1٪ افزایش یافته است. سرمایه گذاران غربی که عادت به فروش طلا در دوره های افزایش نرخ های واقعی داشتند، از این الگو پیروی کردند. بین سال‌های 2020 و 2024، صندوق‌های ETF طلا 31 میلیون اونس یا 25 درصد از دارایی‌های خود را تخلیه کردند، زیرا سرمایه‌گذاران هم شمش و هم سهام طلا را به فروش رساندند. بزرگترین ETF سهام طلا، GDX، شاهد خروج ثابت نزدیک به 20 درصد از دارایی های خود بود. این بازتاب چرخه گذشته بین سال‌های 2012 و 2015 بود، زمانی که نرخ‌های واقعی از -0.20٪ به 0.80٪ افزایش یافت و ETFs طلا 36 میلیون اونس خروجی داشت.

مرتبط: شورش آرام طلا – رونمایی از داستانی ناگفته در پشت رکوردهای اخیر قیمت طلا

با این حال، این چرخه یک تمایز کلیدی دارد: بانک‌های مرکزی برای اولین بار در دهه‌ها به عنوان خریداران مهم طلا ظاهر شده‌اند. از سال 2020 تا 2024، بانک های مرکزی حدود 106 میلیون اونس طلا انباشته کردند که بیش از میزان فروش آن توسط سرمایه گذاران غربی بود. این تقاضای بانک‌های مرکزی، علیرغم افزایش نرخ بهره واقعی، به دو برابر شدن ارزش طلا کمک کرده است.

با این حال، در حالی که بانک‌های مرکزی بر طلای فیزیکی تمرکز کرده‌اند، علاقه چندانی به سهام طلا نشان نداده‌اند که باعث می‌شود ارزش سهام طلا پایین تر ارزش‌گذاری شود. بدون خریداران طبیعی برای مقابله با فروش سرمایه گذاران غربی، سهام طلا اکنون در قیمت های تاریخی پایینی معامله می شود. تحلیلگران بر این باورند که این وضعیت فرصتی منحصر به فرد برای سرمایه گذاران با ارزش متضاد است و خاطرنشان کردند که آنها پوزیشن‌های خود را در سهام طلا افزایش داده اند.

یکی از نگرانی‌های مطرح شده توسط سرمایه‌گذاران این است که آیا تغییری اساسی در صنعت معدن طلا برای توجیه کم‌ارزش‌گذاری شدید صورت گرفته است، زیرا برخی نگرانند که افزایش هزینه‌ها حاشیه‌های سود را که باید در کنار افزایش قیمت طلا افزایش می‌یابد، از بین ببرد.

برای ارائه درکی عمیق تر، Goehring & Rozencwajg یک شاخص فرضی از شش تولیدکننده بزرگ طلا ایجاد کردند: Newmont، Barrick، Harmony، Goldfields و Agnico Eagle. این شرکت ها مجموعاً سالانه 17 میلیون اونس طلا تولید می کنند و 343 میلیون اونس ذخایر اثبات شده دارند که به آنها عمر ذخیره 20 ساله می دهد. این شش شرکت با مجموع ارزش شرکتی 130 میلیارد دلاری، نزدیک به 40 درصد از کل صنعت طلا را تشکیل می دهند. با نگاهی به تاریخچه مالی آنها از سال 2000، امکان مقایسه کامل کاهش ارزش فعلی را با قیمت های گزاف گذشته فراهم می کند.

بین سال‌های 1980 و 1999، طلا کاهش قابل توجهی را تجربه کرد و 79 درصد از ارزش خود را از دست داد. قیمت طلای جهانی در این بازه از 850 دلار در هر اونس به 252 دلار در هر اونس کاهش یافت. در این دوره، شاخص سهام طلای بارون (arron’s Gold Stock Index)، از مهمترین اجزای شاخص HUI، منعکس کننده این کاهش بود و قبل از اینکه در سال 1999 به پایین ترین سطح خود رسید، 84 درصد سقوط کرد.

در آن زمان، شش شرکت بزرگ طلا که توسط Goehring & Rozencwajg مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، 12 میلیون اونس طلا با میانگین هزینه 200 دلار در هر اونس تولید کردند. با میانگین طلای 279 دلاری در سال 1999، این شرکت‌ها مجموع EBITDA تعدیل‌شده تنها ۱ میلیارد دلار تولید کردند. ارزش خالص دارایی آنها (NAV)، با استفاده از مدل جریان نقدی تنزیل شده (DCF) با نرخ تنزیل 10 درصد و قیمت طلا 292 دلار، 9 میلیارد دلار بود. در مقایسه با ارزش سازمانی (EV) 15 میلیارد دلاری، این به معنای مضربی از 1.8 برابر است. در همین حال، مجموع ارزش اختیار واقعی این شرکت ها نزدیک به 18 میلیارد دلار بود، به این معنی که آنها 0.80 برابر ارزش اختیار واقعی خود معامله کردند.

یک معیار کلیدی برای ارزیابی این بخش، ارزش شرکت در هر اونس ذخیره اثبات شده است. در سال 1999، این شرکت ها 240 میلیون اونس ذخایر اثبات شده با ارزش شرکت 15 میلیارد دلار یا 61 دلار در هر اونس داشتند. این بدان معناست که سرمایه گذاران می توانند طلا را فقط با 23 درصد قیمت لحظه ای خریداری کنند.

تا سال 2011، زمانی که طلا به 1900 دلار در هر اونس رسید، شاخص HUI شانزده برابر شد و ارزش بازار صنعت طلا از 5 میلیارد دلار به 253 میلیارد دلار افزایش یافت و معدنچیان طلا تقریباً 2 درصد از S&P 500 را تشکیل می دادند. این شش شرکت شاهد رونق قزاینده کسب و کار خود بودند و با افزایش درآمدها مطابق با قیمت طلا، ارزش آنها هشت برابر شد. با وجود افزایش هزینه ها، EBITDA هفت برابر شد و به 13 میلیارد دلار رسید. NAV که با استفاده از مدل DCF با قیمت طلای 1600 دلاری محاسبه شد، شانزده برابر شد و به 160 میلیارد دلار رسید که بسیار از افزایش ارزش شرکت پیشی گرفت. علاوه بر این، ارزش حق اختیار واقعی شرکت ها نه برابر شد و به 200 میلیارد دلار رسید.

با این حال، پس از اوج های سال 2011، سهام طلا با شرایط عجیبی مواجه شد. در اواخر سال 2015، طلا نزدیک به 50 درصد کاهش یافت و به 1051 دلار در هر اونس رسید، و شاخص HUI با کاهش 85 درصدی از 635 به 104 رسید. ارزش بازار معدنچیان طلا از 253 میلیارد دلار به 54 میلیارد دلار کاهش یافت و از 2 درصد به 0.3 درصد از S&P 500 کاهش یافت. ارزش حقوق صاحبان سهام شاخص فرضی 73 درصد کاهش یافت زیرا تولید 20 درصد کاهش یافت، درآمدها 40 درصد کاهش یافت و هزینه ها 22 درصد افزایش یافت. ارزش DCF آنها 65 درصد کاهش یافت در حالی که ارزش اختیار واقعی نصف شد. تا سال 2015، ارزش سازمانی این شرکت ها 40 میلیارد دلار بود که فقط 0.40 برابر ارزش اختیار واقعی آنها بود. ارزش شرکت به ازای هر اونس ذخایر اثبات شده 150 دلار یا 12 درصد قیمت نقدی بود.

کاهش شدید ارزش گذاری در سال 2015 فرصتی عالی برای سرمایه گذاران کف ایجاد کرد، زیرا سهام طلا طی پنج سال آینده 218 درصد افزایش یافت و به مراتب از بازار کلی بازار سهام پیشی گرفت.

امروز، تحلیلگران خاطرنشان می کنند که ممکن است فرصت مشابهی در حال ظهور باشد. در حالی که طلا به بالاترین سطح تاریخ 2600 دلار رسیده است، شاخص HUI از 100 به 320 رسیده است که نشان می دهد هنوز فضا برای رشد قابل توجهی در سهام طلا وجود دارد.

علیرغم اینکه طلا در سال 2024 به بالاترین حد خود رسید، ارزش بازار معدنچیان طلا همچنان در 220 میلیارد دلار باقی مانده است – بدون تغییر نسبت به سال 2011 – علیرغم افزایش 35 درصدی طلا. در مقابل، ارزش بازار S&P 500 چهار برابر شده است و سهام طلا در حال حاضر تنها 0.50 درصد از شاخص را نشان می دهد، رقمی شبیه به پایین ترین سطح بازار در سال 2015، به جای اوج هایی که معمولاً در بازارهای صعودی مشاهده می شود.

تحلیلگران خاطرنشان کردند که برای شش شرکت در این شاخص، ارزش شرکت آنها از سال 2015 تا 150 درصد رشد کرده است، تولید آنها 10 درصد افزایش یافته است، درآمدها دو برابر شده است و EBITDA شش برابر شده است. NAV آنها با استفاده از نرخ تنزیل 10 درصدی و قیمت طلای 2200 دلاری سه برابر شده است و ارزش اختیار واقعی آنها نیز به همان میزان افزایش یافته است.

آنها خاطرنشان کردند: با وجود این، آنها در حال حاضر فقط با 0.60 برابر ارزش DCF و 0.38 برابر ارزش اختیار واقعی خود معامله می کنند – سطوحی که از سال 1999 مشاهده نشده است. اوایل سال جاری در شدیدترین ارزیابی‌ها، ارزش این شرکت‌ها تنها 262 دلار در هر اونس ذخایر اثبات‌شده یا 12 درصد قیمت نقدی بوده است – باز هم، پایین‌ترین رقم در تاریخ.

تحلیلگران تاکید می کنند که ذخایر طلا در آوریل 2024 به همان اندازه که قبلا ارزان بوده است، تنها با پایین ترین سطح بازار در سال 2015 قابل مقایسه بود. با این حال، تفاوت اصلی امروز این است که طلا در بالاترین سطح خود قرار دارد، در حالی که در سال 2015، سرمایه گذاران برای توجیه سرمایه گذاری خود در سهام طلا مجبور بودند افزایش قیمت را پیش بینی کنند. استخراج‌کنندگان طلای امروزی از حاشیه سود بسیار قوی‌تری برخوردار هستند – حدود 40 درصد در مقایسه با تنها 12 درصد در سال 2015 – که از نقطه نظر عملیاتی حاشیه ایمنی بسیار بیشتری را فراهم می‌کند.

این ترکیب از ارزش‌گذاری‌های پایین و بازده بالقوه بالا بی‌سابقه توصیف می‌شود. به طور معمول، زمانی که یک کالا به بالاترین حد خود می رسد، اشتیاق سرمایه گذاران منجر به افزایش ارزش گذاری می شود. اما سهام طلا نادیده گرفته می شود، همانطور که 1.5 میلیارد دلار برداشت از بزرگترین ETF سهام طلا (GDX) تنها در سال 2024 نشان می دهد.

در حالی که سودهای اخیر در سهام طلا ممکن است ناشی از مسئل تکنیکال باشد نه افزایش علاقه سرمایه گذاران بلند مدت، ولی احتمال افزایش ارزش سهام طلا بالا است. تحلیلگران نتیجه می‌گیرند که در محیطی که طلا به بالاترین حد خود رسیده اما ارزش سهام طلا به شدت پایین است، سرمایه‌گذاران زیرک و بلند مدت فرصتی کم ریسک برای یک حرکت تاریخی سهام طلا دارند.

نوشته رکورد قیمت طلا و عقب ماندگی سهام طلا – آیا موقعیتی تاریخی در کمین است اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

سرمایه گذاران با رسیدن به آخرین روز معاملاتی یک هفته مهم برای بازارها، آخرین اطلاعیه های بانک‌های مرکزی را بررسی می کنند. در اواخر روز، کمیسیون اروپا قرار است داده‌های اولیه اعتماد مصرف‌کننده را برای ماه سپتامبر منتشر کند، در حالی که اداره آمار کانادا ارقام خرده‌فروشی ماه جولای را منتشر خواهد کرد. با نزدیک شدن به پایان هفته معاملاتی، فعالان بازار نیز اظهارات مقامات بانک مرکزی را برای بینش بیشتر به دقت زیر نظر خواهند داشت.

روز جمعه، بانک ژاپن (BoJ) اعلام کرد که طبق پیش بینی ها، نرخ بهره کوتاه مدت خود را در محدوده 0.15٪ تا 0.25٪ نگه می دارد. در بیانیه سیاست خود، BoJ پیش بینی کرد که تورم با هدف قیمتی خود در نیمه دوم دوره پیش بینی 3 ساله، تا سال مالی 2026 مطابقت خواهد داشت. در پاسخ به این تصمیم، جفت USD/JPY اندکی کاهش یافت و آخرین بار مشاهده شد که کمی بالاتر از 142.00 معامله می شود.

در همین حال، بانک خلق چین (PBOC) نرخ‌های اولیه وام (LPR) خود را بدون تغییر گذاشت و LPR یک ساله و پنج ساله را به ترتیب در 3.35 و 3.85 درصد نگه داشت. پس از صعود روز پنجشنبه، AUD/USD نسبتا ثابت مانده است و سود هفتگی خود را بالای 0.6800 تثبیت کرده است.

روز پنجشنبه، بانک مرکزی انگلیس (BoE) نرخ بهره بانکی خود را همانطور که انتظار می رفت در 5 درصد نگه داشت. اوایل روز جمعه، دفتر آمار ملی بریتانیا از افزایش 1 درصدی ماهانه در خرده‌فروشی در ماه آگوست خبر داد که از پیش‌بینی 0.4 درصدی پیش‌بینی شده بود و بر اساس رشد 0.5 درصدی جولای بود. GBP/USD به حرکت صعودی خود ادامه داد و به بالاترین سطح خود از مارس 2022 رسید و در معاملات اروپا بالای 1.3300 معامله شد.

پس از بهبودی کوتاه در اوایل جلسه روز پنجشنبه آمریکا، شاخص دلار آمریکا مسیر خود را معکوس کرد و روز را در قلمرو منفی به پایان رساند. دلیل شکست دلار احساسات ریسک در بازارهای مالی است. شاخص دلار در اوایل روز جمعه نیز کاهش یافت و نزدیک به 100.50 نوسان کرد. در اواخر روز، پاتریک هارکر، رئیس بانک فدرال رزرو فیلادلفیا، قرار است سخنرانی کند.

EUR/USD در اواخر جلسه آمریکا در روز پنجشنبه شتاب صعودی گرفت و در محدوده معاملاتی باریک بالای 1.1150 ثابت مانده است.

طلای جهانی پس از اصلاح فنی، روز پنج شنبه رشد کرد و بالای 2580 دلار بسته شد. XAU/USD در روز جمعه به صعود خود ادامه داد و به بالاترین سطح تاریخ 2600 دلاری که در روز چهارشنبه ثبت شد نزدیک شد.

برای ذسترسی به تحلیل تکنیکال روزانه جفت ارزهای فارکس، شاخص ها، کالاها و ارزهای دیجیتال روی این لینک کلیک نمایید.

نوشته در آخرین روز معاملاتی هفته بزرگ، بانک ژاپن نرخ بهره خود را ثابت نگاه داشت اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

در ادامه تحلیل های تکنیکال روزانه یورو به دلار، دیروز، جفت ارز EUR/USD شاهد حرکت صعودی بود و روز را در محدوده مثبت نزدیک به 1.0805 دلار بست. با این حال، امروز کاهش یافته است و به 1.0775 دلار رسیده است.

در نمودار ساعتی، EUR/USD پایین تر از میانگین متحرک دوره 200 (MA 200 H1) در 1.0830 باقی مانده است. الگوی مشابهی در نمودار چهار ساعته نیز مشاهده می شود.

با توجه به شاخص های تحلیل تکنیکال، ما ادامه حرکت نزولی را پیش بینی می کنیم. تا زمانی که این جفت در زیر MA 200 H1 باقی بماند تمرکز خود را بر یافتن نقاط ورود برای فروش پس از اصلاحات احتمالی قرار دهید.

سطوح مقاومت در 1.0825، 1.0855 و 1.0935 قرار دارند.

سطوح پشتیبانی در 1.0745، 1.0715 و 1.0685 قرار دارند.

سناریوی اولیه به نزولی بیشتر به سمت 1.0745 (کمترین سطح از جلسه ایالات متحده در 7 نوامبر) اشاره دارد.

یک سناریوی جایگزین شامل یک شکست پایدار در بالای سطح MA 200 H1 است که می تواند منجر به صعود به سمت 1.0935 (بالای 6 نوامبر) شود.

نوشته تحلیل تکنیکال یورو به دلار – جمعه 8 نوامبر 2024 اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت طلای جهانی (XAU/USD) پس از عقب نشینی روز چهارشنبه از بالاترین سطح تاریخ، کشش مثبت را به دست آورد و در روز پنجشنبه در جلسه اروپا صعودی ثابت را نشان می دهد. شاخص دلار آمریکا (DXY) از بالاترین سطح یک هفته‌ای خود سقوط کرد و اکنون به طور موقت بازگشت خود را از پایین‌ترین حد خود از جولای 2023 متوقف کرده است. تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، برخی از جریان‌های نقدینگی ​​را به سمت طلای امن سوق داده است.

ریکاوری روز پنجشنبه پایانی بالقوه برای شکست دو روزه برای طلا است. با این حال، چشم انداز کاهش سیاست های کمتر تهاجمی از سوی فدرال رزرو می تواند دستاوردهای بیشتر را محدود کند. در حالی که فدرال رزرو چرخه تسهیل خود را با کاهش 50 واحدی نرخ بهره در روز چهارشنبه آغاز کرد، نشان داد که مسیر پیش رو ممکن است بر خلاف برخی انتظارات بازار شامل کاهش شدید نباشد. این چشم انداز از افزایش اندک بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده حمایت می کند که می تواند زیان های دلار را مهار کند و در نتیجه پتانسیل صعودی این فلز گرانبهای بدون بازده را محدود کند.

طلا به چشم‌اندازهای نرخ بهره و نگرانی‌های ژئوپلیتیکی حساس است که آن را به یک دارایی کلیدی در محیط‌های اقتصادی و سیاسی نامطمئن تبدیل می‌کند.

اخبار مرتبط با طلا

در حالی که دلار آمریکا (USD) از پایین ترین حد خود از ژوئیه 2023 بهبود یافت، قیمت طلا افزایش خود را پس از جلسه FOMC به بالاترین رکورد جدید رساند و پس از ان به پایین ترین حد چند روز اخیر رسید.

فدرال رزرو نرخ بهره معیار خود را 50 واحد پایه کاهش داد و به محدوده 4.75 تا 5 درصد رساند و پیش بینی کرد که تا پایان سال جاری تا نیم درصد دیگر کاهش یابد. طبق نمودار نقطه ای فدرال رزرو، اعضا انتظار دارند که نرخ بهره در سال 2025 به 3.4 درصد (از 4.1 درصد کاهش) و در سال 2026 به 2.9 درصد (از 3.1 درصد) کاهش یابد.

پیش‌بینی‌های جدید نشان می‌دهد که فدرال رزرو پیش‌بینی نمی‌کند تورم قبل از سال 2026 به هدف 2 درصدی خود بازگردد، و این سؤالاتی را در مورد مقیاس کاهش نرخ بهره در آینده ایجاد می‌کند. همچنین، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، نگرانی های مربوط به رکود را کم اهمیت دانست و به بازار کار قوی و کاهش فشارهای تورمی اشاره کرد که منجر به افزایش شدید بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده شد. این روند صعودی در بازده اوراق قرضه تا روز پنجشنبه در نشست آسیایی ادامه یافت و شتاب بهبود دلار را تقویت کرد.

در جبهه ژئوپلیتیک، حزب الله مورد حمایت ایران به تلافی انفجارهای لبنان که 20 کشته و بیش از 450 زخمی برجای گذاشت، به مواضع توپخانه اسرائیل حمله کرد. در همین حال، یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، آغاز مرحله جدیدی از جنگ را اعلام کرد که خطر درگیری گسترده تر در خاورمیانه را افزایش می دهد. این تحولات می تواند از طلا (XAU/USD) به عنوان یک دارایی امن حمایت کند.

بررسی فنی XAU/USD

دیروز، XAU/USD کاهش یافت و روز را در نزدیکی 2557 به پایان رساند. امروز، طلا با افزایش مداوم روبرو شده و ب2576 رسید. در نمودار ساعتی، XAU/USD بالاتر از میانگین متحرک 200 باقی می ماند (MA 200) که در 2543 دلار قرار دارد، و همین تنظیمات در نمودار چهار ساعته نیز دیده می شود.

با توجه به این چشم انداز فنی، حفظ رویکرد صعودی ممکن است عاقلانه باشد. تا زمانی که طلا در نمودار یک ساعته بالاتر از MA 200 باقی بماند، جستجوی فرصت های خرید در پایان اصلاح می تواند سودمند باشد.

• سطوح مقاومت: 2580، 2600، 2700
• سطوح پشتیبانی: 2545-46، 2523، 2513

سناریوی اولیه حاکی از ادامه حرکت صعودی به سمت 2580 است که بالاترین میزان از نشست اروپا در 18 سپتامبر است.

یک سناریوی جایگزین شامل تثبیت زیر MA 200 H1 است که می‌تواند منجر به کاهش به سوی 2485 شود که پایین‌ترین حد از 9 سپتامبر است.

نوشته بررسی فاندامنتال و تکنیکال اونس جهانی طلا پس از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

جفت یورو/دلار در اوایل جلسه اروپا در روز پنجشنبه ثابت مانده است. این جفت ارز فارکس در ابتدا به دنبال تصمیم فدرال رزرو مبنی بر کاهش 50 واحدی نرخ بهره در نشست سپتامبر به بالاترین سطح ماهانه 1.1189 رسید و پس از سخنان رئیس فدرال رزرو تا 1.100 نیز کاهش پیدا کرد. با این حال، یورو به دلار به رشد خود بازگشت و اکنون نزدیک به 1.1130 معامله می شود.

کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) چرخه تسهیل را با کاهش محدوده هدف وجوه فدرال رزرو با 50 واحد پایه به 4.75٪ -5.00٪ رساند. در حالی که کاهش نرخ بهره بر دلار آمریکا (USD) فشار آورد، سیگنال های فدرال رزرو آنطور که پیش‌بینی می‌شد از کار در نیامد و به محدود کردن ضرر دلار کمک کرد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو گفت که نرخ خنثی احتمالاً بالاتر از قبل از همه گیری کرونا است. علاوه بر این، پیش‌بینی متوسط ​​نرخ بهره بلندمدت فدرال رزرو از 2.8 درصد به 2.9 درصد افزایش یافت و 7 شرکت کننده اکنون آن را بالای 3.25 درصد یا بالاتر از آن پیش‌بینی کردند. فدرال رزرو همچنین پیش بینی نرخ بیکاری خود را برای سال 2024 از 4.0 درصد به 4.4 درصد اصلاح کرد. پاول تاکید کرد که بازار کار عادی شده است و سیاست گذاران نگران کاهش بیشتر هستند.

در اروپا، داده‌های یورواستات نشان داد که شاخص هماهنگ قیمت‌های مصرف‌کننده منطقه یورو (HICP) در ماه اوت 2.2 درصد افزایش یافته است که مطابق با انتظارات و قرائت قبلی است. تورم اصلی HICP مطابق با پیش بینی ها در 2.8 درصد سالانه ثابت ماند. یواخیم ناگل، سیاستگذار بانک مرکزی اروپا (ECB) اظهار داشت که تورم در منطقه یورو بسیار بالا باقی مانده است و محیط نرخ بهره بالا را تضمین می کند.

با نگاهی به آینده، بازارها بر سخنرانی ایزابل اشنابل، عضو هیئت اجرایی ECB و انتشار داده های کلیدی ایالات متحده، از جمله ادعاهای اولیه بیکاری، شاخص تولید فیلی فدرال رزرو، و فروش خانه های موجود تمرکز خواهند کرد.

نوشته پس از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، یورو به دلار بالای 1.1100 تثبیت شده اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

در ادامه تحلیل های روزانه یورو به دلار روز جمعه، EUR/USD معاملات رنج را در محدوده 1.0515-1.0595 تجربه کرد و روز را بدون تغییر قابل توجهی به پایان رساند. امروز، این جفت به معاملات با دامنه باریک خود بین 1.0530 و 1.0550 ادامه می دهد و نزدیک به پایین‌ترین حد خود که در اکتبر 2023 کسب شده بود باقی مانده است.

در نمودار ساعتی، EUR/USD زیر میانگین متحرک H1 MA (200) در 1.0660 باقی مانده که نشان دهنده ادامه حرکت نزولی است. نمودار چهار ساعته وضعیت مشابهی را منعکس می‌کند و سوگیری نزولی را تقویت می‌کند.

سطوح مقاومت و حمایت یورو به درلا

سطوح مقاومت:

1.0595
1.0655
1.0690

سطوح حمایت:

1.0495 (کمترین حد در 14 نوامبر)
1.0450
1.0400

سناریوی اصلی:

چشم انداز اولیه حاکی از ادامه روند نزولی به سمت 1.0495 است که به طور بالقوه شکستن این سطح برای آزمایش حمایت های پایین تر در 1.0450 یا حتی 1.0400 مورد نیاز است. معامله‌گران ممکن است به دنبال فرصت‌های فروش باشند، در حالی که این جفت ارز زیر MA 200 H1 باقی می‌ماند، به ویژه پس از حرکت های اصلاحی صعودی.

سناریوی جایگزین:

اگر EUR/USD بالاتر از MA 200 H1 تثبیت شود، می تواند نشان دهنده معکوس شدن روند نزولی باشد. در این حالت، جفت ممکن است رشد به سمت مقاومت 1.0595 را هدف قرار دهد، با افزایش بالقوه بیشتر تا 1.0655 یا حتی 1.0690.

احساسات بازار

معامله‌گران باید تحولات شاخص دلار آمریکا و شاخص‌های کلیدی اقتصاد کلان را رصد کنند، زیرا می‌توانند بر مسیر آتی جفت ارز EUR/USD تأثیر بگذارند. در شرایط کنونی، فروش پس از اصلاحات قیمت و دقت به سطوح مقاومت و حمایت محتاطانه به نظر می رسد.

نوشته تحلیل تکنیکال یورو به دلار – دوشنبه 18 نوامبر اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

فدرال رزرو آمریکا قرار است امروز نشست مهم سیاستی دو روزه خود را به پایان برساند و تصمیم خود را در مورد نرخ بهره کشور امریکا اعلام کند. این بار، عدم اطمینان زیادی در بازارها در مورد حرکت بعدی فدرال رزرو وجود دارد، زیرا سرمایه گذاران در مورد اینکه آیا سیاست گذاران کاهش نرخ بهره را 25 یا 50 واحد پایه (bps) اجرا خواهند کرد یا خیر، اختلاف نظر دارند.

در کنار تصمیم نرخ بهره، فدرال رزرو خلاصه به روز شده پیش بینی های اقتصادی خود (SEP) را نیز منتشر خواهد کرد که اغلب به آن “نقطه به نقطه” گفته می شود، که بینش هایی را در مورد چشم انداز تعدیل های نرخ بهره در آینده و انتظارات کلی اقتصادی ارائه می دهد. پس از این اعلامیه ها، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در یک کنفرانس مطبوعاتی با رسانه ها سخنرانی خواهد کرد، جایی که نظرات وی برای هرگونه سیگنال در مورد مسیر آینده سیاست پولی به دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

پس از شروع ضعیف هفته، شاخص دلار آمریکا (DXY) در روز سه‌شنبه قدرت خود را دوباره به دست آورد و در محدوده مثبت بسته شد. اوایل روز چهارشنبه، شاخص ثابت مانده و درست زیر 101.00 در نوسان است. در همین حال، پس از اینکه شاخص‌های اصلی وال استریت روز سه‌شنبه تقریباً ثابت شدند، و بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه‌داری آمریکا حدود 3.65 درصد در نوسان است، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده و بازارهای وال استریت افزایش‌هایی را نشان می‌دهند. با توجه به CME FedWatch Tool، بازارها در حال حاضر با احتمال 63 درصد پیش بینی می کنند که فدرال رزرو نرخ بهره را 50 واحد پایه کاهش می دهد و محدوده نرخ را به 4.75٪ -5٪ می رساند.

در بریتانیا، دفتر آمار ملی گزارش داد که تورم سالانه، همانطور که با شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اندازه گیری می شود، در ماه آگوست روی 2.2 درصد ثابت باقی مانده است، که با انتظارات بازار همخوانی دارد. به طور ماهانه، CPI 0.3٪ افزایش یافت که از کاهش 0.2٪ در جولای بهبود یافت. CPI اصلی که قیمت مواد غذایی و انرژی را شامل نمی شود، نسبت به سال قبل به 3.6 درصد افزایش یافت که از 3.3 درصد در جولای افزایش یافت. در پاسخ، GBP/USD شتاب گرفت و به سمت سطح 1.3200 پیش رفت.

یورو/دلار در روز سه‌شنبه با اندکی کاهش بسته شد اما توانست بالای 1.1100 تثبیت شود. یورواستات قرار است در اواخر جلسه اصلاحاتی را در شاخص هماهنگ قیمت مصرف کننده در ماه اوت منتشر کند.

USD/JPY در روز سه‌شنبه شاهد بازگشتی بود و به زنجیره باخت پنج روزه پایان داد. با این حال، این جفت در طول جلسه اروپا در روز چهارشنبه تحت فشار باقی می ماند و زیر 142.00 معامله می شود.

قیمت طلا روز سه شنبه پس از رسیدن به رکورد جدید در روز دوشنبه با کاهش 0.5 درصدی کاهش یافت. XAU/USD در اوایل روز چهارشنبه نسبتاً آرام باقی مانده است و در اطراف سطح 2570 دلار در نوسان است.

نوشته فدرال رزرو امروز به بزرگترین سئوال در مورد نرخ بهره امریکا پاسخ خواهد داد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.