پس از نوسانات روز دوشنبه، بازارهای مالی رویکرد محتاطانه ای را در پیش گرفته اند. تقویم اقتصادی ایالات متحده برای امروز شامل تراز تجاری کالاها و داده های فرصت های شغلی JOLTS برای ماه سپتامبر، همراه با شاخص اعتماد مصرف کننده هیئت کنفرانس برای ماه اکتبر است.

سرمایه گذاران در حالی که برای رویدادهای ریسک کلیدی آماده می شوند، از انجام معاملات بزرگ خودداری می کنند. در اواخر این هفته، فعالان بازار از نزدیک ارقام تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه سوم، شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) برای سپتامبر و گزارش اشتغال اکتبر از ایالات متحده را به دقت تجزیه و تحلیل خواهند کرد. با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پس از پایان تقریباً ثابت اولین روز معاملاتی هفته، شاخص دلار آمریکا (DXY) همچنان ثابت مانده و به سمت بالای 104.00 حرکت می کند. در همین حال، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در وال استریت متلاطم است.

گزارش امروز بازار فارکس

USD/JPY هفته را با شکاف صعودی آغاز کرد زیرا بازارها به تحولات سیاسی ژاپن واکنش نشان دادند. این جفت به بالاترین سطح خود از اواخر ژوئیه صعود کرد و در روز دوشنبه در جلسه آسیایی به 154.00 نزدیک شد، قبل از اینکه تحت یک اصلاح نزولی قرار گرفت و روز را نزدیک به 153.30 ببندد. اوایل سه‌شنبه، USD/JPY به روند کاهشی خود ادامه می‌دهد و اندکی زیر 153.00 معامله می‌شود. وزیر دارایی ژاپن، کاتسونوبو کاتو، خاطرنشان کرد که از نزدیک حرکت بازار فارکس، به ویژه ارزهایی را که تحت تأثیر سفته بازان قرار دارند، زیر نظر دارد. در همین حال، داده‌های بیکاری ژاپن بهبود جزئی را نشان داد و این نرخ از 2.5 درصد به 2.4 درصد در سپتامبر کاهش یافت.

EUR/USD در روز دوشنبه با اندکی افزایش بسته شد و به نظر می رسد وارد مرحله تثبیت شده است و در روز سه شنبه این جفت ارز فارکس، کمی بالاتر از 1.0800 بود. روز دوشنبه، لوئیس دی گیندوس، معاون بانک مرکزی اروپا (ECB) اظهار داشت که اگرچه بانک مرکزی اروپا گام های مهمی در کاهش تورم برداشته است، اما برای ادعای پیروزی خیلی زود است.

GBP/USD در روز دوشنبه بدون جهت ماند و جلسه را ثابت به پایان رساند. این جفت به حرکت جانبی بالای 1.2950 در معاملات اولیه اروپا ادامه می دهد. بعداً امروز، بانک انگلستان (BoE) داده های اعتبار مصرف کننده ماه سپتامبر را منتشر خواهد کرد.

بخوانید: روند نزولی برای پوند به دلار، همچنان مسیری هموارتر بنظر می رسد

AUD/USD در روز دوشنبه زیان هایی را ثبت کرد و کاهش خود را در اوایل سه شنبه افزایش داد. سرمایه گذاران بر روی داده های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) سه ماهه سوم آینده استرالیا متمرکز شده اند که قرار است در جلسه آسیایی روز چهارشنبه منتشر شود. در زمان نوشتن این مقاله، AUD/USD حدود 0.2% کاهش یافته است و در 0.6570 معامله می شود.

طلای جهانی در بحبوحه احساسات ریسک محتاطانه حمایت پیدا کرد و در روز دوشنبه افزایشی ملایم داشت. XAU/USD در اوایل روز سه‌شنبه ثابت باقی می‌ماند و نزدیک به بالاترین سطح تاریخ خود یعنی 2758 دلار معامله می‌شود که چهارشنبه گذشته به دست آمده بود.

نوشته گزارش روز – بازارها در حال آماده شدن برای گزارش‌های مهم اقتصادی آخر هفته اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

جفت پوند به دلار آمریکا پس از حرکات جانبی و بدون روند قیمت دیروز، امروز با فشار فروش مجدد مواجه شد و در جلسه آسیایی روز سه شنبه به حدود 1.2960 رسیده است.

انتظارات برای کاهش سیاست های پولی فدرال رزرو (Fed) به دلار کمک کرده است تا کاهش خود را از بالاترین سطح سه ماهه متوقف کند و جفت پوند/دلار آمریکا را بیشتر به سمت پایین بکشد. علاوه بر این، افزایش انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط بانک انگلستان (BoE) در ماه های نوامبر و دسامبر نشان می دهد که روند نزولی همچنان مسیر کمترین مقاومت برای GBP/USD است.

از نقطه نظر فنی، شکست‌های مکرر در سطح روان‌شناختی 1.3000 و شکست به زیر میانگین متحرک ساده 100 روزه (SMA) چشم‌انداز نزولی کوتاه‌مدت را تأیید می‌کند. نوسانگرهای نمودار روزانه کاملاً در قلمرو منفی قرار دارند، اما هنوز وارد ناحیه فروش افراطی نشده اند، که احتمال لغزش بیشتر به سمت منطقه 1.2900 یا پایین ترین سطح ماهانه را نشان می دهد.

فروش بیشتر می تواند نشانه حرکتی جدید برای معامله گران نزولی باشد و روند نزولی را از 1.3435 که در فوریه 2022 به دست آورده بود، افزایش دهد. فروش بیشتر میانگین متحرک ساده 200 روزه نزدیک به سطح 1.2800، با حمایت متوسط ​​در حدود 1.2860 را هدف قرار می دهد.

در روند صعودی، عدد رند 1.3000 اکنون به عنوان یک مقاومت فوری قوی عمل می کند. یک حرکت پایدار بالاتر از این سطح می تواند جفت را به منطقه عرضه 1.3050 سوق دهد. ادامه قدرت ممکن است GBP/USD را به فراتر از 1.3100 و به منطقه مقاومت 1.3115-1.3120 سوق دهد. افزایش متعاقب آن، چشم انداز را به سمت حرکت صعودی تغییر می دهد.

نوشته روند نزولی برای پوند به دلار، همچنان مسیری هموارتر بنظر می رسد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

ین ژاپن در آغاز هفته با تقاضای ضعیفی روبرو است زیرا بازارها در حال ارزیابی نتایج انتخابات عمومی ژاپن هستند. در ایالات متحده، تنها رویداد مهم برنامه ریزی شده در تقویم اقتصادی، شاخص کسب و کار تولیدی تگزاس، از فدرال رزرو دالاس برای ماه اکتبر است. بعد از آن در جلسه آمریکا، خزانه داری ایالات متحده حراجی را برای اوراق 2 ساله و 5 ساله انجام خواهد داد.

اخبار امروز فارکس

حزب لیبرال دموکرات ژاپن (LDP) که از سال 1955 قدرت را در دست گرفته است، برای اولین بار در 15 سال گذشته اکثریت خود را در انتخابات سراسری روز یکشنبه از دست داد و این نگرانی ها را در مورد ثبات در چهارمین اقتصاد بزرگ جهان و تغییرات احتمالی در دولت افزایش داد. به گزارش NHK، LDP و شریک ائتلافی آن کومیتو تنها 215 کرسی از 465 کرسی مجلس سفلی را به دست آوردند که کمتر از 233 کرسی مورد نیاز برای اکثریت است. اپوزیسیون اصلی، حزب دموکراتیک مشروطه ژاپن (CDPJ) با کسب 148 کرسی، از 98 کرسی، یک پیروزی قابل توجه را شاهد بود.

به دنبال این خبر، USD/JPY هفته را با شکاف صعودی آغاز کرد و در حدود 154.00 به بالاترین سطح خود در نزدیک به سه ماه اخیر رسید. در آخرین به‌روزرسانی، این جفت در کمتر از 153.50 معامله می‌شد که تقریباً 0.7 درصد در روز افزایش داشت. ین ژاپن همچنین با فشار فروش در برابر سایر ارزها مواجه شده است، به طوری که EUR/JPY بیش از 0.6% افزایش یافت و به 165.50 رسید و GBP/JPY نیز 0.7% افزایش یافت و به 198.70 رسید.

پس از اصلاح روز پنجشنبه، شاخص دلار آمریکا دوباره جایگاه خود را به دست آورد و در روز جمعه با افزایش هفتگی بیش از 0.8 درصد در محدوده مثبت بسته شد. در اوایل روز دوشنبه، شاخص DXY به سمت 104.50 بالاتر رفت. این در حالی است که معاملات آتی سهام ایالات متحده در وال استریت مثبت است، که حاکی از بهبود احساسات ریسک است.

EUR/USD روند نزولی خود را در روز جمعه افزایش داد و چهارمین ضرر هفتگی متوالی خود را رقم زد و در محدوده باریکی در حدود 1.0800 صبح دوشنبه در اروپا باقی ماند.

GBP/USD، پس از از دست دادن شتاب صعودی خود در روز جمعه، با شروع جلسه اروپا، نزدیک به 1.2950 در حال تثبیت قیمت است.

طلا در روز جمعه پس از کاهش کوتاه مدت به زیر 2720 دلار در بازار اروپا، مجدد رشد روزانه خود را ثبت کرد. با این حال اونس طلا امروز با شکاف منفی باز شده است و XAU/USD در تلاش برای یافتن جهت روشن در اوایل روز دوشنبه است و در پایین 2750 دلار حرکت می کند.

نوشته گزارش روز – ین ژاپن و طلای جهانی با شکاف منفی باز شدند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

در معاملات فارکس، دنبال کردن شاخص های اقتصادی برای درک حرکات ارزها و پیش بینی روند بازار بسیار مهم است. تقویم اقتصادی فارکس ابزاری ضروری است که تاریخ‌ها و زمان‌هایی را که داده‌های کلیدی اقتصادی منتشر می‌شوند فهرست می‌کند. معامله گران با دنبال کردن اخبار فارکس در این تقویم می توانند نوسانات بازار را پیش بینی کرده و استراتژی های خود را در پاسخ به تغییرات اقتصادی تنظیم کنند.

رویدادهای مهم تقویم اقتصادی فارکس مبنای تحلیل فاندامنتال بازار هستند. این رویدادها در واقع گزارش هایی از بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که بر ارزش یک ارز تأثیر می‌گذارند. درک شاخص های اقتصادی برای معامله گران فارکس و دیگر بازارهای مالی بسیار مهم است زیرا این معیارها سیگنال هایی قطعی در مورد سلامت اقتصادی و چشم انداز آینده یک کشور ارائه می دهند. شاخص های کلیدی در تقویم اقتصادی – مانند تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ اشتغال و نرخ بهره – به معامله گران کمک می کند تا ارزیابی کنند که آیا یک ارز احتمالاً تقویت یا ضعیف می شود.

با درک و تفسیر صحیح مهمترین شاخص ها در تقویم اقتصادی فارکس، معامله‌گران می‌توانند پیش‌بینی‌های آگاهانه‌ای در مورد حرکات آینده ارزها انجام دهند و استراتژی‌های معاملاتی خود را با روند بازار هماهنگ کنند و احتمال انجام معاملات سودآور را افزایش دهند. در این پست تاثیرگذارترین شاخص‌های اقتصادی در تقویم اقتصادی فارکس و تاثیر آن‌ها بر ارزش ارز را بررسی می کنیم.

تقویم اقتصادی فارکس چیست ؟

تقویم اقتصادی فارکس ابزاری است که رویدادهای اقتصادی برنامه ریزی شده، انتشار داده ها و شاخص هایی را فهرست می کند که می توانند بر بازار فارکس تأثیر بگذارند. این ابزار به عنوان یک منبع حیاتی برای معامله گران عمل می کند و اطلاعاتی را در مورد زمان انتشار داده های کلیدی اقتصادی و میران تأثیر احتمالی این رویدادها بر ارزش ارز ارائه می دهد.

دنبال کردن شاخص های اقتصادی در تقویم اقتصادی فارکس به معامله گران اجازه می دهد تا روندهای بلندمدت را پیش بینی کنند و خود را در مسیر افزایش یا کاهش بالقوه ارزش یک ارز قرار دهند. با درک شرایط اقتصادی و تأثیر آن بر قیمت ارز، معامله گران می توانند تصمیمات آگاهانه ای در مورد اینکه کدام ارز را بخرند یا بفروشند، اتخاذ کنند و معاملات خود را با چرخه های اقتصادی و سیاست های بانک مرکزی هماهنگ کنند.

ویژگی های کلیدی یک تقویم اقتصادی

برنامه رویدادهای اقتصادی: یک تقویم اقتصادی شامل تاریخ ها و زمان های اطلاعیه های مهم اقتصادی، مانند گزارش های تولید ناخالص داخلی، آمار اشتغال، نرخ تورم و جلسات بانک مرکزی است. این رویدادها اغلب با سطح تاثیر مورد انتظار مانند بالا، متوسط ​​یا پایین همراه هستند.

شاخص های اقتصادی: تقویم اقتصادی، شاخص های اقتصادی مختلفی را که برای درک سلامت یک اقتصاد حیاتی هستند، برجسته می کند. برخی از مهمترین شاخص ها عبارتند از: شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)، شاخص قیمت تولید کننده (PPI)، حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) و بسیاری موارد دیگر است.

گزارش های اقتصادی کشورهای مختلف: تقویم اقتصادی فارکس معمولاً اطلاعات مربوط به کشورهای مهم اقتصادی را ارائه می‌کند و به معامله‌گران اجازه می‌دهد رویدادهای اقتصادی، تعطیلات بازار و موارد دیگر را برای ارزهایی که معامله می‌کنند، مانند دلار آمریکا (USD)، یورو (EUR)، پوند بریتانیا (GBP) و غیره دنبال کنند.

داده های واقعی در مقابل پیش بینی: یک تقویم های اقتصادی خوب هم مقادیر پیش بینی شده شاخص های اقتصادی و هم نتایج واقعی را پس از انتشار نشان می دهند. این موضوع به معامله گران کمک می کند تا ارزیابی کنند که عملکرد اقتصادی واقعی چگونه با انتظارات مقایسه می شود.

داده‌های تاریخی: برخی از تقویم‌ها همچنین داده‌های تاریخی مربوط به گزارشات گذشته را ارائه می‌دهند، که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا روندها را تجزیه و تحلیل کنند و بر اساس واکنش‌های قبلی بازار تصمیمات آگاهانه بگیرند.

مهمترین شاخص ها در تقویم اقتصادی فارکس

شاخص های اقتصادی در بازار فارکس به ارزیابی شرایط یک ارز در مقابل یک ارز دیگر کمک می کند. رویدادهای اقتصادی برنامه ریزی شده در تقویم اقتصادی مانند سخنرانی‌های بانک های مرکزی، رشد تولید و خدمات، تولید ناخالص داخلی، تورم و ارقام اشتغال همگی پتانسیل جهت دهی به جرکات بازار را دارند. در زیر برخی از مهمترین شاخص ها در تقویم اقتصادی فارکس که معامله گران باید آنها را دنبال کنند، آورده شده است.

نرخ بهره بانک های مرکزی

نرخ های بهره توسط بانک مرکزی یک کشور (مانند فدرال رزرو در ایالات متحده یا بانک مرکزی اروپا در منطقه یورو) برای کنترل تورم و ارتقای ثبات اقتصادی تعیین می شود.

چرا اهمیت دارد: نرخ های بهره بالاتر می تواند سرمایه گذاری خارجی را جذب کند و با افزایش تقاضا منجر به افزایش ارزش پول شود. نرخ های پایین تر می تواند سرمایه گذاران بازار ارز را منصرف کند و به طور بالقوه ارز را تضعیف کند. معامله گران فارکس به دقت اعلامیه های بانک مرکزی را زیر نظر دارند، زیرا افزایش یا کاهش نرخ بهره می تواند باعث نوسانات کوتاه مدت قابل توجهی شود.

نرخ تورم (شاخص‌های CPI و PCE)

نرخ تورم بانک های مرکزی یکی از مهمترین شاخص ها در تقویم اقتصادی فارکس است. میزان تورم در کشورها با دو شاخص CPI و PCE اندازه گیری می شود.

شاخص CPI میانگین تغییر قیمت های پرداخت شده توسط مصرف کنندگان برای سبدی از کالاها و خدمات، از جمله موارد ضروری مانند غذا، مسکن، حمل و نقل و مراقبت های پزشکی را اندازه گیری می کند. شاخص PCE یکی دیگر از معیارهای مهم تورم است که بر تغییرات در مخارج مصرف کننده تمرکز می کند و منعکس کننده تعدیل در رفتار هزینه ها در طول زمان است. این شاخص شامل طیف وسیع تری از کالاها و خدمات نسبت به CPI است که دید جامعی از نوسانات قیمت در سراسر اقتصاد ارائه می دهد.

چرا اهمیت دارند: هر دو شاخص CPI و PCE برای درک روند تورم، که مستقیماً بر سیاست‌های بانک مرکزی، به‌ویژه نرخ بهره تأثیر می‌گذارند، مرکزی هستند. برخی از بانک‌های مرکزی، مانند فدرال رزرو ایالات متحده، به دلیل بازتاب دقیق‌تر رفتار مصرف‌کننده، از شاخص PCE به‌عنوان شاخص تورم ترجیحی خود استفاده می‌کنند. هنگامی که تورم به طور قابل توجهی افزایش می یابد (اعداد CPI یا PCE بالاتر)، بانک های مرکزی ممکن است نرخ بهره را برای کنترل ثبات قیمت افزایش دهند. این به نوبه خود می تواند ارز را تقویت کند. در مقابل، تورم پایین ممکن است باعث کاهش نرخ شود و به طور بالقوه منجر به کاهش ارزش پول شود.

دنبال کردن شاخص های CPI و PCE به معامله گران فارکس کمک می کند تا تصمیمات آتی بانک مرکزی را پیش بینی کنند، زیرا افزایش تورم می تواند نشان دهنده افزایش احتمالی نرخ باشد، در حالی که تورم پایدار یا کاهشی ممکن است به سمت موضع پولی سازگارتر باشد. تغییرات ناگهانی در این شاخص‌ها اغلب منجر به واکنش‌های فوری بازار می‌شود که بر ارزش ارز تأثیر می‌گذارد و فرصت‌های معاملاتی ایجاد می‌کند.

برخی از بانک‌های مرکزی، مانند فدرال رزرو ایالات متحده، به دلیل بازتاب دقیق‌تر رفتار مصرف‌کننده، از شاخص PCE به‌عنوان شاخص تورم ترجیحی خود استفاده می‌کنند.

تولید ناخالص داخلی (GDP)

تولید ناخالص داخلی یا GDP نشان دهنده ارزش کل بازار کالاها و خدمات تولید شده توسط یک کشور در یک دوره معین است. شاخص GDP یکی از جامع ترین شاخص های سلامت اقتصادی یک کشور بشمار می رود.

چرا اهمیت دارد: رشد تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده یک اقتصاد سالم و در حال گسترش است که اغلب منجر به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و ارز قوی‌تر می‌شود. در مقابل، کاهش یا منفی شدن رشد تولید ناخالص داخلی (رکود) می تواند یک ارز را تضعیف کند، زیرا نشان دهنده بی ثباتی اقتصادی است. گزارش های سه ماهه و سالانه تولید ناخالص داخلی اهمیت ویژه ای دارند، زیرا می توانند انتظارات بازار را برای قدرت بلندمدت یک ارز تعیین کنند.

داده‌های اشتغال (شاخص NFP)

داده های اشتغال، مانند حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (شاخص NFP)، تعداد مشاغل اضافه شده یا از دست رفته در یک کشور را نشان می دهد و اطلاعات خوبی را در مورد ثبات اقتصادی ارائه می دهد. شاخص های اشتغال و از همه مهم تر شاخص NFP امریکا از مهمترین شاخص ها در تقویم اقتصادی فارکس بشمار می روند.

چرا اهمیت دارد: ارقام اشتغال قوی به طور کلی نشان دهنده یک اقتصاد پر رونق است که می تواند تقاضا برای پول ملی را افزایش دهد. اشتغال ضعیف می تواند نشانه کندی رشد اقتصادی باشد که به طور بالقوه منجر به ضعیف تر شدن ارز می شود. داده های اشتغال، به ویژه در اقتصادهای بزرگ، می تواند باعث نوسانات شدید ارز شود، زیرا اغلب بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی تأثیر می گذارد.

شاخص مدیران خرید (شاخص PMI)

شاخص مدیران خرید یا همان شاخص PMI نتیجه یک سری نظرسنجی‌ از مدیران خرید در بخش‌های تولید و خدمات است که اطلاعات مفیدی از شرایط کسب‌وکار و گسترش یا انقباض اقتصادی ارائه می‌دهند. این شاخص توسط موسسه مدیریت تامین یا ISM که یک سازمان غیردولتی در ایالات متحده است ارائه می‌شود.

چرا اهمیت دارد: شاخص PMI بالای 50 نشان دهنده انبساط یا گسترش اقتصادی است، در حالی که ارقام زیر 50 نشان دهنده انقباض است. افزایش PMI می تواند نشان دهنده رشد اقتصادی باشد که از ارزش یک ارز حمایت می کند، در حالی که کاهش PMI می تواند نشان دهنده رکود اقتصادی باشد. معامله گران فارکس از داده های PMI برای پیش بینی تغییرات در عملکرد اقتصادی قبل از اینکه در تولید ناخالص داخلی منعکس شود، استفاده می کنند.

شاخص خرده فروشی (Retail Sales)

داده‌های خرده‌فروشی یا Retail Sales هزینه‌های مصرف‌کننده برای کالاهای خرده‌فروشی را اندازه‌گیری می‌کند، که نشان‌دهنده اعتماد مصرف‌کننده و سلامت اقتصادی است. گزارش داده های خرده فروش تاثیر مستقیمی روی نوسانات بازار و روند قیمت های بازار فارکس می گذارد.

چرا اهمیت دارد: ارقام قوی خرده فروشی نشان از افزایش مخارج مصرف کننده دارد که اغلب منجر به رشد اقتصادی می شود و از یک ارز قوی تر حمایت می کند. کاهش فروش خرده‌فروشی ممکن است نشان‌دهنده کندی اقتصادی یا احتیاط خریداران باشد که به طور بالقوه بر تقاضای ارز تأثیر منفی می‌گذارد. این داده ها به معامله گران کمک می کند تا شتاب اقتصادی را بسنجند، زیرا مخارج مصرف کننده جزء اصلی تولید ناخالص داخلی یک کشور محسوب می شود.

شاخص اعتماد مصرف کننده (شاخص CCI)

شاخص CCI خوش‌بینی مصرف‌کننده را نسبت به اقتصاد اندازه‌گیری می‌کند، که منعکس‌کننده احساسات در مورد اشتغال، هزینه‌ها و رشد اقتصادی است.

چرا اهمیت دارد: اعتماد بالای مصرف‌کننده نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان احتمالاً بیشتر هزینه می‌کنند، که باعث رشد اقتصادی و حمایت از قدرت ارز می‌شود. از سوی دیگر، اعتماد پایین مصرف کنندگان می تواند منجر به کاهش هزینه های آنها شود و بر روی نرخ ارز تأثیر منفی می‌گذارد. معامله گران فارکس از این داده ها برای درک روند رفتار مصرف کننده استفاده می کنند، که برای عملکرد کلی اقتصادی بسیار مهم است.

جلسات و سخنرانی های بانک مرکزی

جلسات بانک مرکزی گردهمایی‌هایی هستند که در آن تصمیمات سیاست پولی یا اظهار نظرهای مقامامات بان مرکزی در مورد آینده سیاست پولی اتخاذ می شود. سخنان مقامات بانک مرکزی می تواند بینش هایی را در مورد جهت گیری های سیاست های آینده و چشم انداز اقتصادی ارائه دهد.

چرا اهمیت دارد: تصمیمات اتخاذ شده در جلسات بانک مرکزی، مانند تغییرات نرخ بهره، می تواند منجر به نوسانات قابل توجه ارز شود. سخنرانی‌ها می‌توانند سرنخ‌هایی در مورد سیاست‌های پولی آینده ارائه دهند، بر انتظارات معامله‌گران و حرکت‌های بازار تأثیر بگذارند. هم جلسات و هم سخنرانی‌ها به دقت توسط معامله‌گران فارکس نظارت می‌شوند و ورودی‌های مهمی در تقویم‌های اقتصادی هستند.

اهمیت تقویم اقتصادی برای معامله گران

نوسانات بازار: رویدادهای اقتصادی اغلب منجر به افزایش نوسانات در بازار فارکس می شود. معامله‌گران می‌توانند با بررسی تقویم اقتصادی و برنامه‌ریزی معاملات خود بر اساس اطلاعیه‌های اصلی، برای تغییرات احتمالی قیمت آماده شوند.

تصمیم گیری آگاهانه: با به روز ماندن در مورد گزارشات اقتصادی آتی، معامله گران می توانند تصمیمات آگاهانه ای را بر اساس تغییرات پیش بینی شده در سیاست پولی، رشد اقتصادی یا تورم اتخاذ کنند که ممکن است بر ارزش گذاری ارز تأثیر بگذارد.

مدیریت ریسک: دانستن زمان انتشار مهمترین شاخص های اقتصادی در تقویم اقتصادی فارکس به معامله‌گران کمک می‌کند تا با اجتناب از دوره‌های با نوسان بالا یا تعدیل موقعیت‌های خود قبل از خبر، ریسک معاملات را مدیریت کنند.

توسعه استراتژی: معامله گران می توانند استراتژی های معاملاتی خاصی را در هنگام اخبار فارکس ایجاد کنند، مانند استراتژی معامله بر مبنای اخبار یا استفاده از استراتژی های شکست بر اساس نتایج انتشارات اقتصادی.

سخن پایانی

با دنبال کردن شاخص های اقتصادی در تقویم اقتصادی فارکس، معامله‌گران می‌توانند شرایط اقتصادی را ارزیابی کرده و سیاست‌های بانک مرکزی را پیش‌بینی کنند و تصمیم‌گیری آگاهانه‌تری در هنگام معامله در بازار فارکس داشته باشند.

یک تقویم اقتصادی فارکس برنامه ای از رویدادها و شاخص های اقتصادی کشورهای مختلف را به نمایش می گذارد و میزان تاثیر احتمالی هر کدام از این رویدادها را ارزیابی می کند. همچنین با استفاده از این ابزار مهم تحلیلی، می توان تاریخچه تغییرات شاخص های اقتصادی را برای بینش بیشتر نسبت به بازار بررسی کرد.

نوشته مهمترین شاخص ها در تقویم اقتصادی فارکس و میزان تاثیر آنها اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

طلا هفته گذشته را با قدرت شروع کرد و بر اساس رشد چشمگیر هفته قبل در 2722 دلار در هر اونس باز شد و در ابتدا به 2740 دلار صعود کرد ولی معامله گران آمریکایی آن را به 2716 دلار کاهش دادند. هفته شاهد الگوهای مشابهی از افزایش ها و عقب نشینی ها بود که قیمت به بالاترین سطح هفتگی 2757.80 دلار رسید اما متعاقباً به دلیل محتاط ماندن معامله گران آمریکای شمالی کاهش یافت.

با وجود این نوسانات، فلز زرد در نهایت در محدوده باریک معامله شد و هفته را با رشد کمتر از 1% و حدود 2740 دلار به پایان رساند. نظرسنجی هفتگی طلای کیتکو نیوز تغییر در احساسات بازار را برجسته کرد که نشان دهنده کاهش انتظارات صعودی است. پیش بینی تحلیلگران و سرمایه گذاران خرد به طور یکسان بود، تعداد محدودی که انتظار رشد قیمت داشتند، در حالی که دیگران تثبیت قیمت یا عقب نشینی احتمالی را پیش بینی کردند.

برخی از کارشناسان بازار، از جمله مارک چندلر از Bannockburn Global Forex و Colin Cieszynski از SIA Wealth Management، با اشاره به خطرات احتمالی نزولی و اصلاح احتمالی به دلیل اخبار اجلاس بریکس، تمایل نزولی داشتند. چندلر خاطرنشان کرد که افزایش قدرت دلار و کاهش کمتر نرخ بهره در کنار هم می تواند قیمت طلا را تا 2600 دلار کاهش دهد. سیشینسکی موضع نزولی کوتاه مدتی را ابراز کرد و اشاره کرد که محرک های بلندمدت مانند تورم و ریسک های سیاسی همچنان از طلا حمایت می کنند، اما انتظار یک عقب نشینی کوتاه مدت دارد.

در مقابل، تحلیلگرانی مانند جیمز استنلی از Forex.com و مایکل مور از Moor Analytics چشم‌اندازی صعودی داشتند و به سطوح حمایت قوی و ادامه تقاضای پناهگاه امن ناشی از فشارهای تورمی و عدم اطمینان ژئوپلیتیک اشاره کردند. هر دو تاکید کردند که روند صعودی بلندمدت طلا دست نخورده باقی می ماند، به ویژه با توجه به تورم مداوم و نگرانی ها در مورد سیاست های اقتصادی ایالات متحده.

نظرسنجی از کارشناسان نشان داد که 56 درصد از تحلیلگران انتظار دارند قیمت طلا در هفته آینده افزایش یابد، در حالی که 22 درصد کاهش را پیش بینی کردند و 22 درصد دیگر خنثی بودند. در میان سرمایه‌گذاران خرد، 59 درصد سود را پیش‌بینی کردند و 22 درصد انتظار کاهش داشتند.

داده‌های کلیدی در تقویم اقتصادی برای هفته آینده شامل داده‌های اشتغال ایالات متحده، تولید ناخالص داخلی، و سایر گزارش‌های اقتصادی و همچنین تصمیم سیاست بانک مرکزی ژاپن است که می‌تواند بر مسیر طلا تأثیر بیشتری بگذارد. باب هابرکورن از RJO Futures به افزایش بازدهی خزانه داری ایالات متحده به عنوان عاملی قابل توجه اشاره کرد، زیرا بازده اوراق قرضه ممکن است به تغییرات بازار در آینده و نگرانی های تورم اشاره کند.

در خاتمه، در حالی که طلا در یک روند صعودی گسترده با حمایت ریسک‌های تورمی و ژئوپلیتیکی باقی می‌ماند، احساسات بازار محتاط‌تر شده است. انتشار داده ها و شاخص های اقتصادی هفته آینده احتمالا نقش مهمی در تعیین مسیر کوتاه مدت این فلز گرانبها خواهد داشت.

نوشته عملکرد هفتگی طلا – 56 درصد از تحلیلگران انتظار دارند قیمت طلا در هفته آینده افزایش یابد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

تحلیلگران فارکس در گروه UOB، Quek Ser Leang و Lee Sue Ann، انتظار دارند که یورو به دلار (EUR/USD) در کوتاه مدت در محدوده 1.0790 تا 1.0840 معامله شود. پس از افت اخیر به 1.0760، یورو اصلاحی انجام داد و در سطح 1.0827 بسته شد که نشان دهنده یک ثبات موقت احتمالی به جای افزایش مداوم است. آنها انتظار دارند که در 24 ساعت آینده، یورو احتمالاً در این محدوده تثبیت می شود، زیرا بازگشت اخیر ممکن است در حال اتمام باشد.

تحلیلگران در چشم انداز یک تا سه هفته ای خود نشان می دهند که برای اینکه یورو بتواند روند نزولی خود را حفظ کند، باید به زیر سطح حمایت کلیدی در 1.0740 برسد. با این حال، اگر یورو بتواند مقاومت 1.0840 را بشکند، می تواند نشان دهنده پایان روند نزولی باشد که از اوایل اکتبر آغاز شد، که نشان دهنده تغییر احتمالی به سمت چشم انداز صعودی تر است.

نوشته اگر یورو بتواند مقاومت 1.0840 دلار را بشکند، می تواند نشان دهنده پایان روند نزولی باشد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

دلار آمریکا (USD) پس از تلاش برای یافتن تقاضا در روز پنجشنبه، اوایل روز جمعه در برابر همتایان اصلی خود ثابت مانده است. سرمایه گذاران در ساعات معاملاتی اروپا از نزدیک بررسی های احساسات تجاری IFO از آلمان را تماشا خواهند کرد. بعداً امروز، تقویم اقتصادی ایالات متحده شامل سفارشات کالاهای بادوام در ماه سپتامبر و آخرین بازنگری اکتبر شاخص احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان خواهد بود. در همین حال، ارقام خرده فروشی ماه سپتامبر کانادا نیز توسط آمار کانادا منتشر خواهد شد.

در روز پنجشنبه، بهبود تمایلات ریسک رشد هفتگی دلار را محدود کرد، زیرا شاخص‌های اصلی وال استریت در محدوده مثبت بسته شدند و منجر به کاهش 0.4 درصدی شاخص دلار شد که بزرگترین افت یک روزه آن در یک ماه بود. صبح جمعه در اروپا، شاخص دلار آمریکا بالای 104.00 ثابت باقی مانده و معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده کمی بالاتر رفتند

.گزارش امروز بازار فارکس

پس از رسیدن به پایین ترین سطح 1.0760 در روز چهارشنبه، EUR/USD در روز پنجشنبه بهبود یافت و بالای 1.0800 بسته شد. با این حال امروز، این جفت در تلاش است تا این سودها را افزایش دهد و با شروع جلسه اروپا در محدوده باریکی نزدیک به 1.0835 معامله می شود.

GBP/USD زیان روز چهارشنبه را با 0.4 درصد افزایش در روز پنجشنبه پاک کرد. این جفت قبل از آزمایش 1.3000 وارد فاز تثبیت شد و در حال حاضر به صورت جانبی در حدود 1.2970 معامله می شود.

علیرغم ضعف گسترده دلار، USD/CAD در روز پنجشنبه رشدهای اندکی را ثبت کرد، زیرا دلار کانادا پس از کاهش 50 واحدی نرخ بهره بانک کانادا در اوایل هفته تحت فشار باقی مانده است. در اوایل روز جمعه، این جفت در محدوده باریکی در حدود 1.3850 حرکت می کند.

USD/JPY در روز پنجشنبه پس از یک رالی سه روزه کاهش یافت. کازوئو اوئدا، فرماندار BoJ، ضعف اخیر ین را تا حدی به خوش بینی نسبت به چشم انداز اقتصادی ایالات متحده نسبت داد. ریوسی آکازاوا، وزیر اقتصاد ژاپن، بار دیگر بر اهمیت حرکت ارز پایدار تاکید کرد. در همین حال، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) توکیو در ماه اکتبر 1.8 درصد افزایش یافت که اندکی کمتر از افزایش 2.1 درصدی سپتامبر است.

اونس جهانی طلا روز پنجشنبه با حمایت از کاهش بازدهی خزانه داری آمریکا 0.75 درصد افزایش یافت و در حال حاضر در اوایل جلسه روز جمعه اروپا در زیر 2730 دلار معامله شد.

نوشته گزارش روز – دلار آمریکا پس از اصلاح دیروز در فاز تثبیت قرار گرفته است اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

امروز قرار است S&P Global برآوردهای اولیه را برای شاخص های مدیران خرید (PMI) امریکا برای ماه اکتبر منتشر کند. این شاخص بر اساس نظرسنجی های انجام شده با مدیران ارشد بخش خصوصی است و تصویری از سلامت کلی اقتصاد ارائه می دهد. شاخص PMI بینش ارزشمندی در مورد عوامل کلیدی اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، تورم، صادرات، استفاده از ظرفیت، اشتغال و موجودی ها ارائه می دهند.

S&P Global سه شاخص کلیدی را منتشر می کند: PMI تولید، PMI خدمات و PMI ترکیبی که میانگین وزنی این دو است. عدد بالای 50 نشان دهنده رشد اقتصادی است، در حالی که عدد زیر 50 نشانه انقباض اقتصاد است. این شاخص ها به صورت ماهانه منتشر می شوند و به عنوان یک شاخص پیشرو برای شرایط اقتصادی، اغلب قبل از داده های رسمی عمل می کنند.

در گزارش قبلی شاخص PMI صنعتی در سپتامبر، این بخش انقباض عمیق‌تری را نشان داد و شاخص از 47.9 در ماه آگوست به 47.3 کاهش یافت. این کاهش به دلیل تقاضای ضعیف تر و عدم اطمینان سیاسی در مورد انتخابات آتی ایالات متحده نسبت داده شد.

در مقابل، شاخص PMI خدمات انبساط نشان داد. این شاخص برای ماه سپتامبر 55.2 بود. علیرغم افت اندک، PMI خدمات همچنان به رشد قابل توجهی در این بخش اشاره می کند که یکی از قوی ترین افزایش ها در تولید خدمات در دو سال و نیم گذشته را نشان می دهد.

در نتیجه، شاخص PMI ترکیبی در ماه سپتامبر به 54.0 رسید که نسبت به 54.6 در ماه اوت کاهش داشت. با این حال، این گزارش روند نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهد: «فشارهای تورمی تقویت شده است»، به‌طوری‌که هزینه‌های ورودی و قیمت‌های تولید به بالاترین حد 12 ماهه خدمات و بالاترین قیمت‌های 6 ماهه برای بخش تولید رسیده است.

برای دنبال کردن لحظه ای نتیجه شاخص PMI امروز و دیگر رویدادهای اقتصادی امروز و هفته، از تقویم اقتصادی فارکس ما بازدید کنید.

S&P Global سه شاخص کلیدی را منتشر می کند: PMI تولید، PMI خدمات و PMI ترکیبی که میانگین وزنی این دو است. عدد بالای 50 نشان دهنده رشد اقتصادی است، در حالی که عدد زیر 50 نشانه انقباض اقتصاد است.

پیش بینی گزارش شاخص PMI امروز

انتظار می رود گزارش امروز شاخص PMI، بهبود جزئی را در PMI تولید (صنعتی) فلش نشان دهد که پیش بینی می شود در اکتبر به 47.5 برسد. پیش‌بینی می‌شود که PMI خدمات در سطح 55 قوی باقی بماند و انتظار می‌رود که PMI ترکیبی تغییر کمی نسبت به رقم 54 در سپتامبر نشان دهد.

ادامه عملکرد ضعیف در تولید تعجب آور نخواهد بود، اما یک افزایش کوچک ممکن است نگرانی ها را کاهش دهد، به خصوص اگر PMI خدمات همچنان به بازتاب گسترش بخش جامد ادامه دهد.

ترس از رکود کاهش یافته است و اکنون توجه به انتخابات ریاست جمهوری آینده و تأثیر اقتصادی احتمالی آن معطوف شده است. اگر این گزارش فراتر از انتظارات باشد، می تواند خوش بینی را در مورد اقتصاد امریکا تقویت کرده و از رویکرد فعلی فدرال رزرو به سیاست پولی حمایت کند.

فدرال رزرو در ماه سپتامبر نرخ بهره را 50 واحد پایه (bps) کاهش داد و بازارها کاهش تهاجمی بیشتری را پیش بینی کرده بودند. با این حال، نشانه های رشد پایدار اقتصادی این نگرانی ها را کاهش داده است. این احتمال وجود دارد که فدرال رزرو در ماه های نوامبر و دسامبر کاهش 25 واحدی را انتخاب کند و انتظار می رود در سال آینده کاهش بیشتری داشته باشد. فقط یک گزارش ضعیف غیرمنتظره PMI می تواند این چشم انداز را مختل کند، اما چنین سناریویی بعید به نظر می رسد.

زمان انتشار شاخص PMI و تاثیر آن بر بازار فارکس

شاخص PMI فلش اکتبر US S&P Global PMI روز پنجشنبه ساعت 17:15 به وقت ایران منتشر خواهد شد. انتظار می‌رود این گزارش‌ها ضعف مداوم در تولید تولید را نشان دهند در حالی که بخش خدمات همچنان قوی است، بدون انحراف عمده از ارقام نهایی سپتامبر.

پیش از انتشار، در بازار فارکس دلار آمریکا با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، تقویت شده است. جفت یورو به دلار زیر 1.0800 معامله می شود و به پایین ترین حد چند هفته ای می رسد، زیرا یورو در برابر پس زمینه داده های اقتصادی ضعیف اروپا دست و پنجه نرم می کند. PMI های منطقه یورو که قرار است قبل از شاخص PMI امریکا منتشر شوند، احتمالا بر یورو فشار بیشتری خواهند آورد.

از نقطه نظر تکنیکال، در تحلیل تکنیکال یورو به دلار پیش بینی کردیم که EUR/USD در یک روند نزولی قرار دارد. شاخص‌ها یک حرکت نزولی مداوم را نشان می‌دهند، با وجود اینکه در قلمروی بیش از حد فروش قرار دارند، هیچ نشانه‌ای از بازگشت روند وجود ندارند. این جفت در زیر تمام میانگین متحرک 200 در نمودار ساعتی معامله می‌شود که روند کاهشی را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده ادامه فشار فروش است.

سطوح حمایتی کلیدی برای این جفت در 1.0750 قرار دارد، پس از آن 1.0700 و سپس پایین ترین سطح سال در 1.0601 قرار دارد. مقاومت فوری در حدود 1.0840 مشاهده می شود، با میانگین متحرک ساده 200 روزه (SMA) در 1.0870 به عنوان سطح مقاومت قابل توجه بعدی.

اگر شاخص PMI امروز امریکا بیش از انتظارات باشد، می تواند دلار آمریکا را بیشتر تقویت کند و EUR/USD را پایین بیاورد. با این حال، داده‌های ضعیف‌تر از حد انتظار ایالات متحده ممکن است کمی به یورو کمک کند، اگرچه روند کلی همچنان نزولی است.

نوشته پیش بینی گزارش شاخص PMI امروز و تاثیر آن روی بازار فارکس اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

طلا (XAU/USD) روز پنجشنبه با کاهش خرید مواجه شده است ولی بخشی از عقب نشینی روز گذشته را از منطقه 2760 دلاری توانست جبران کند. خطرات ژئوپلیتیک در خاورمیانه، همراه با عدم اطمینان سیاسی در امریکا، از دارایی های امن حمایت می کند. علاوه بر این، کاهش جزئی در بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده باعث شد تا مقداری از تقاضای دلار آمریکا کاسته شود که به نفع فلز زرد غیر بازده است.

در اوایل جلسه اروپا، قیمت طلا به محدوده 2736 تا 2737 دلار رسید. با این حال، انتظارات کاهش سیاست های کمتر تهاجمی از سوی فدرال رزرو (Fed) باعث محدود شدن سود بیشتر شده است. همچنین انتظار می‌رود نگرانی‌ها در مورد کسری‌های مالی بیشتر پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده در 5 نوامبر از کاهش شدید بازده اوراق قرضه ایالات متحده جلوگیری کند. در نتیجه، قبل از بازکردن موقعیت‌های صعودی جدید در XAU/USD، با وجود روند صعودی تثبیت شده، احتیاط توصیه می‌شود.

اخبار امروز طلا

روز چهارشنبه، بازدهی دلار آمریکا و اوراق قرضه خزانه داری آمریکا به بالاترین سطح خود در سه ماه گذشته رسید که منجر به کاهش سود روزانه قیمت طلا شد. داده‌های قوی اقتصاد کلان ایالات متحده نشان می‌دهد که اقتصاد همچنان انعطاف‌پذیر است و انتظارات برای تسهیل تهاجمی‌تر فدرال رزرو را کاهش می‌دهد. نظرات چندین مقام بانفوذ فدرال رزرو همچنین نشان داد که بانک مرکزی احتمالاً در سال آینده فقط کاهش متوسط ​​نرخ بهره را اعمال خواهد کرد.

با توجه به ابزار FedWatch گروه CME، معامله گران اکنون با احتمال بیش از 90 درصد کاهش 25 واحد نرخ پایه توسط فدرال رزرو در ماه نوامبر قیمت گذاری می کنند.

در همین حال، انتخابات ریاست‌جمهوری آینده آمریکا بر عدم اطمینان افزوده است. گمانه زنی ها این است که در صورت پیروزی دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق، تعرفه های تورم زا افزایش خواهند یافت. همچنین نگرانی‌ها در مورد افزایش احتمالی کسری بودجه به دلیل برنامه‌های مخارج کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهور و ترامپ در حال افزایش است.

در خاورمیانه، ارتش اسرائیل در پاسخ به حملات موشکی حزب الله در نزدیکی تل آویو و حیفا حملات هوایی را در جنوب لبنان و حومه بیروت آغاز کرد. با تشدید تنش ها، از جمله احتمال حمله اسرائیل به ایران پس از حمله موشکی بالستیک ایران در 1 اکتبر، تقاضای پناهگاه امن برای طلا (XAU/USD) همچنان حمایت می شود.

نوشته با وجود عقب نشینی خریداران، قیمت طلا در نزدیکی رکورد تاریخی حرکت می کند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

ین ژاپن (JPY) پس از تجربه ضررهای قابل توجه در برابر همتایان اصلی خود در روز چهارشنبه، در اوایل روز پنجشنبه در حال بازگشت است. بعداً در جلسه امروز، S&P Global داده‌های اولیه شاخص مدیران خرید (PMI) اکتبر را برای بخش‌های تولید و خدمات در آلمان، منطقه یورو، بریتانیا و ایالات متحده منتشر خواهد کرد. علاوه بر این، تقویم اقتصادی ایالات متحده شامل مطالبات اولیه بیکاری هفتگی و داده های فروش خانه جدید برای ماه سپتامبر خواهد بود. در همین حال، سرمایه گذاران اظهارات مقامات بانک مرکزی را به دلیل ادامه تأثیرگذاری بر احساسات بازار به دقت زیر نظر خواهند داشت.

اخبار فارکس امروز

USD/JPY روند صعودی خود را در روز چهارشنبه افزایش داد و برای اولین بار از اواخر جولای از 153.00 گذشت و بیش از 1% افزایش یافت. این منعکس کننده فشار فروش گسترده بر ین ژاپن است، به طوری که EUR/JPY حدود 0.95% افزایش یافت و GBP/JPY نیز 0.6% افزایش یافت. با این حال، اوایل پنجشنبه، USD/JPY کاهش یافت و 0.35% در روز کاهش یافت و به زیر 152.50 معامله شد.

کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در اظهاراتی اواخر چهارشنبه اذعان کرد که دستیابی به هدف تورم 2 درصدی به طور پایدار زمان بر است. او همچنین گفت که تعیین مقیاس مناسب برای افزایش نرخ در آینده دشوار است. در همین حال، کاتسونوبو کاتو، وزیر دارایی ژاپن از بحث در مورد مداخلات ارزی بالقوه خودداری کرد و تاکید کرد که حرکت‌های ارزی پایدار که منعکس کننده مبانی اقتصادی است، مطلوب است.

بانک مرکزی کانادا (BoC) پس از نشست اکتبر خود، نرخ بهره خود را 50 واحد پایه کاهش داد و به 3.75 درصد رساند. Tiff Macklem، فرماندار BoC ابراز خوش‌بینی کرد که تورم قیمت مسکن در حال کاهش است و این اطمینان را تقویت می‌کند که به تدریج کاهش خواهد یافت. USD/CAD پس از اعلام BoC به بالاترین سطح خود از اوایل آگوست به بالای 1.3860 صعود کرد اما اوایل پنجشنبه به سمت 1.3800 عقب نشینی کرد.

EUR/USD در روز چهارشنبه روند باخت خود را افزایش داد و سومین روز متوالی کاهشی خود را رقم زد. این جفت در صبح روز پنجشنبه اروپا اندکی بهبود می یابد اما زیر 1.0800 باقی می ماند.

GBP/USD در روز چهارشنبه 0.5% کاهش یافت و به 1.2900 نزدیک شد. این جفت در حال تلاش برای بهبود است و با شروع جلسه اروپا به سمت 1.2950 صعود می کند.

طلا روز چهارشنبه به 2760 دلار رسید و در ساعات معاملاتی اروپا به بالاترین حد خود رسید. با این حال، از آنجایی که بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به بالاترین سطح سه ماهه بالای 4.25% رسید، XAU/USD حرکت صعودی خود را از دست داد و روز را با بیش از 1% کاهش داد. از آن زمان این فلز گرانبها دوباره قدرت خود را به دست آورده و به طور مثبت بالای 2730 دلار معامله می شود.

نوشته گزارش روز – فروش ین ژاپن متوقف شد، امروز توجه بازار به داده های PMI معطوف است اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

خدمت همراهان تجارت آفرین باید عرض کنم که دیروز قیمت بیت کوین در محدوده‌ای بین 66،564 و 67،832 دلار نوسان کرد و در نهایت روز را تقریبا بدون تغییردر نرخ 67،419 دلار بست. امروز بیت کوین کاهش یافته و در زمان نگارش به قیمت 66،304 دلار رسیده است.

در نمودار ساعتی Bitcoin به زیر میانگین متحرک 1 ساعته که در 67،637 قرار دارد سقوط کرده. در نمودار 4 ساعته قیمت همچنان در بالای میانگین متحرک 200 دوره ای قرار گرفته است. در چنین شرایطی با وجود اینکه قیمت نتوانسته سطح بالای کانال نزولی را کامل بشکند و از آن عبور کند، پیشنهاد می شود که در زمان اصلاحات قیمت شرایط فروش را بررسی کنید. تا زمانی که قیمت در نمودار ساعتی زیر میانگین متحرک 200 دوره ای قرار گرفته است موقعیت های فروش پس از اصلاح قیمت تشکیل می شوند.

سطوح مقاومت کلیدی: 67،633 – 69،000 – 69،937

سطوح حمایت کلیدی: 66،074 – 64،800 – 62،054

سناریوی اولیه : کاهش قیمت تا سطح 62،054 مطابق به کمترین قیمت در 13 اکتبر 2024 است.

سناریوی جایگزین: در صورت تثبیت قیمت در بالای میانگین متحرک 200 دوره ای در نمودار ساعتی قیمت می تواند تا سطح 69،937 دلار که بالاترین سطح لمس شده در تاریخ 21 اکتبر است بالا برود.

نوشته تحلیل تکنیکال بیت کوین – چهارشنبه 23 اکتبر اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

به گفته فرانچسکو پسوله تحلیلگر ING، یورو ممکن است در بهبود پایدار در برابر دلار در کوتاه مدت با چالش هایی روبرو شود. وی خاطرنشان می کند که اختلاف نرخ بهره بین فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا بر نرخ یورو فشار وارد می کند. مقامات بانک مرکزی اروپا (ECB) در اظهارات اخیر پس از نشست هفته گذشته به کاهش احتمالی نرخ بهره اشاره کرده اند.

پسول می‌افزاید، اگر نظرسنجی‌های شاخص مدیر خرید (PMI) منطقه یورو که قرار است در روز پنجشنبه انجام شود، بهبودی نشان ندهد، انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ‌های بانک مرکزی اروپا احتمالاً ادامه خواهد داشت. در همین حال، دلار در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در ماه نوامبر تقویت می شود که می تواند یورو را به 1.07 دلار کاهش دهد. به گزارش تجارت آفرین، در حال حاضر یورو در مقابل دلار به کمترین میزان در سه ماه اخیر یعنی 1.0781 دلار سقوط کرده است.

نوشته یورو در مقابل دلار به کمترین میزان در سه ماه اخیر یعنی 1.0781 دلار سقوط کرد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

بازارهای مالی در اوایل روز چهارشنبه پس از یک سه شنبه نسبتا آرام، نوسان داشتند. در اواخر روز، بانک کانادا (BoC) قرار است تصمیمات سیاست پولی خود را اعلام کند. تقویم اقتصادی ایالات متحده انتشار داده‌های فروش خانه موجود در ماه سپتامبر را برجسته می‌کند و فدرال رزرو (Fed) کتاب بژ خود را در جلسه آمریکایی منتشر خواهد کرد. سرمایه گذاران همچنین نظرات بانک های مرکزی کلیدی را در طول روز به دقت زیر نظر خواهند داشت.

اخبار امروز فارکس

پس از افزایش روز دوشنبه، شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار آمریکا را در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی دنبال می‌کند، در روز سه‌شنبه رشد کمی را ثبت کرد. این شاخص در صبح روز چهارشنبه اروپا بالای 104.00 ثابت است. شاخص‌های اصلی وال استریت در روز سه‌شنبه با تغییرات اندکی بسته شدند و معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده تا کنون در روز با اندکی کاهش روبرو شد.

EUR/USD در روز سه شنبه کاهش یافت و برای اولین بار از اوایل آگوست به زیر 1.0800 رسید. این جفت در مرحله تثبیت نزدیک به 1.0800 باقی می ماند تا جلسه اروپا در روز چهارشنبه آغاز شود. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB) روز سه‌شنبه گفت که نرخ تورم در منطقه یورو «نسبتاً اطمینان‌بخش» است، اما افزود که آنها نمی‌توانند سریعاً به این نتیجه برسند که این یک معامله تمام شده است. بعداً در روز، لاگارد در نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول (IMF) و گروه بانک جهانی (WBG) در مورد چشم‌انداز اقتصادی اروپا در سال 2024 صحبت خواهد کرد.

پیش‌بینی می‌شود بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را 50 واحد پایه کاهش دهد و از 4.25 درصد به 3.75 درصد برساند. پس از تصمیم گیری نرخ، فرماندار Tiff Macklem در مورد چشم انداز سیاست صحبت خواهد کرد و به سوالات مطبوعات از ساعت 18:00 به وقت ایران پاسخ خواهد داد. USD/CAD دیروز در منقطه قرمز بسته شد و در روز سه شنبه یک برد سه روزه را شکست. این جفت در اوایل چهارشنبه در کانال باریک بالای 1.3800 نوسان می کند.

طلا در روز سه شنبه شتاب صعودی گرفت و بیش از 1 درصد افزایش یافت. XAU/USD در ساعات معاملاتی آسیا در روز چهارشنبه به رشد خود ادامه داد و به رکورد جدید بالای 2750 دلار رسید.

USD/JPY روند صعودی خود را در روز چهارشنبه گسترش داد و در بالاترین سطح خود از اواخر جولای بالای 152.00 معامله شد. کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن در ساعت 14:00 به وقت ایران در “گفتگوی فرمانداران” به میزبانی صندوق بین المللی پول سخنرانی خواهد کرد.

GBP/USD اندکی بهبود یافت اما نتوانست در روز سه شنبه بالای 1.3000 تثبیت شود. این جفت در اوایل روز سه‌شنبه برای حرکت قاطع در هر دو جهت تلاش می‌کند و به حرکت جانبی زیر 1.3000 ادامه می‌دهد.

نوشته گزارش روز – نوسانات بازار پیش از تصمیم بانک مرکزی کانادا برای نرخ بهره ادامه دارد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

پس از شروع آرام هفته، دلار آمریکا (USD) در ساعات معاملاتی روز دوشنبه آمریکا تقویت شد و شاخص دلار آمریکا به بالاترین سطح خود از اوایل آگوست و به بالای 104.00 رسید. اوایل امروز سه‌شنبه، شاخص DXY در مرحله تثبیت زیر این سطح باقی مانده است. شاخص تولید ریچموند فدرال رزرو برای ماه اکتبر تنها داده ای خواهد بود که در تقویم اقتصادی امروز امریکا نشان داده شده است. در طول روز، چندین بانک مرکزی کلیدی، از جمله کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB) و اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان (BoE) سخنرانی خواهند کرد.

گزارش روز سه شنبه در بازار فارکس

دلار از جو بازار ریسک گریز سود می برد و با افزایش شاخص های اصلی وال استریت، در برابر رقبای اصلی خود قدرت می گیرد. صبح روز سه شنبه در اروپا، معاملات آتی شاخص سهام آمریکا بین 0.2 تا 0.3 درصد کاهش یافت.

طلا در روز دوشنبه شتاب صعودی گرفت و به رکورد 2740 دلار رسید. اگرچه XAU/USD پس از این افزایش ها اصلاح کرد و نزدیک به 2730 دلار بسته شد، اما اوایل روز سه شنبه دوباره قدرت خود را به دست آورده است. در زمان نگارش این مقاله، طلا بیش از 0.5 درصد افزایش یافته و بالای 2730 دلار معامله می شود.

تاکاشی کاتو، مدیر اجرایی بانک ژاپن (BoJ) روز سه‌شنبه اعلام کرد که آنها بازار فارکس را هدف قرار نمی‌دهند، اما به دقت ریسک‌های صعودی ناشی از افزایش قیمت واردات را زیر نظر دارند. USD/JPY در روز دوشنبه نزدیک به 1 درصد افزایش یافت و در جلسه آسیایی روز سه شنبه به صعود خود ادامه داد. پس از رسیدن به بالاترین سطح دو ماهه بالای 151.00، این جفت به سمت 150.70 عقب نشینی کرد.

EUR/USD در روز دوشنبه به سمت 1.0800 سقوط کرد و 0.5% از دست داد تا پایین ترین بسته روزانه خود را از اوایل آگوست به ثبت برساند. این جفت در تلاش برای بهبود است و صبح روز سه شنبه در اروپا در حدود 1.0820 معامله می شود. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، قرار است در ساعت 18:00 به وقت ایران با خبرنگار بلومبرگ، فرانسین لاکوا، گفت‌وگو کند و سپس در میزگردی درباره پرداخت‌های فرامرزی در نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول (IMF) و جهان در سال 2024 شرکت کند.

GBP/USD نتوانست همانند بهبود هفته گذشته رشد کند و روز دوشنبه به زیر 1.3000 سقوط کرد. این جفت توانست برخی از ضررهای خود را که آخرین بار اندکی بالاتر از 1.3000 معامله شد، جبران کند. اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان (BoE) در ساعت 16:55 به وقت ایران در مجمع جهانی تنظیم مقررات بلومبرگ در نیویورک سخنرانی خواهد کرد.

نوشته گزارش امروز – در روز سخنرانی‌های بانک‌های مرکزی دلار آمریکا به بالاترین سطح 2 ماهه خود رسید اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

معامله طلا در فارکس نه تنها فرصت های کسب سود بالایی به همراه می آورد بلکه طلا به عنوان پوششی در برابر تورم است و معامله گران و سرمایه گذاران از آن برای امن نگه داشتن دارایی های خود استفاده می کنند. در زمان بحران های سیاسی و اقتصادی اونس طلا بعنوان یک پناهگاه امن همواره یکی از قابل اعتمادترین دارایی ها برای معامله است. معامله اونس طلا را می توان از روش های مختلفی انجام داد که یکی از بهترین آنها معامله طلا از طریق بروکرهای فارکس است. در ادامه شما را با خدمات بسیار خود بروکر آمارکتس برای معامله اونس طلا آشنا خواهیم کرد.

چرا معامله اونس طلا

طلا همیشه چیزی فراتر از یک کالا بوده است. در واقع اونس طلا یک دارایی مالی قدرتمند با پیشینه ای طولانی از ثبات و ارزش است. در بازارهای جهانی امروزی، این کالای استراتژیک به دلایل مختلفی یکی از دارایی های پرمعامله باقی مانده است. در اینجا به مهمترین دلایل برای معامله طلا در فارکس خواهیم پرداخت:

دارایی امن

در دوران بی ثباتی اقتصادی، تنش های ژئوپلیتیکی یا رکود بازار، سرمایه گذاران به سمت طلا به عنوان یک دارایی امن هجوم می آورند. زمانی ارزش حفظ می شود که سایر بازارها، مانند سهام یا ارزها، نوسانات را تجربه کنند. این امر آن را به یک انتخاب محبوب برای معامله گران ریسک گریز تبدیل می کند که به دنبال محافظت از پرتفوی خود هستند.

پوشش در برابر تورم

طلا از نظر تاریخی در دوره‌های تورم بالا عملکرد خوبی داشته است و قدرت خرید خود را حفظ کرده در حالی که ارزش ارزهای فیات کاهش می‌یابد. هنگامی که تورم ارزش پول کاغذی را از بین می برد، سرمایه گذاران از آن به عنوان پوششی برای حفظ ثروت استفاده می کنند.

نقدینگی بالا

طلا یکی از نقدشونده ترین دارایی های موجود در بازار است، به این معنی که می توان آن را به راحتی خرید یا فروخت بدون اینکه تاثیر قابل توجهی بر قیمت آن داشته باشد. این نقدینگی بالا آن را هم برای معامله گران کوتاه مدت و هم برای سرمایه گذاران بلندمدت که به دنبال انعطاف هستند جذاب می کند.

نوسانات مناسب و پتانسیل سود

در حالی که طلا به عنوان یک دارایی با ثبات در نظر گرفته می شود، دوره هایی از نوسانات را نیز تجربه می کند که فرصت های تجاری را ایجاد می کند. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از استراتژی‌های کوتاه‌مدت، با بهره‌گیری از عواملی مانند نرخ‌های بهره، سیاست‌های بانک مرکزی و تقاضای جهانی، از نوسانات قیمت سود ببرند.

سهولت معامله در فارکس

طلا را می توان به روش های مختلفی معامله کرد، اما یکی از محبوبترین روش های معامله اونس طلا در بازار فارکس است. معامله طلا در فارکس این انعطاف‌پذیری را به معامله‌گران می‌دهد تا از لوریج (تا حد امکان محدود) برای معاملات خود استفاده کنند و از نوسانات قیمت سود کسب کنند.

معامله اونس طلا با بروکر آمارکتس

بروکر آمارکتس (AMarkets) که در سال 2007 تاسیس شده است، از جمله بروکرهای فارکس است که معاملات اونس جهانی طلا را با نماد XAUUSD به کاربران ایرانی ارائه می دهد. این کارگزار فارکس که امتیاز بسیار خوب 4.3 از 5 را در بررسی های ما کسب کرده است، در انواع حساب های خود معاملات اونس طلا را ارائه می دهد. برای معامله اونس طلا با بروکر آمارکتس قدم به قدم مراحل زیر را پیش بروید تا یک حساب کاربری برای معامله XAUUSD برای خود باز کنید.

1 – ثبت نام

از طریق این لینک وارد بخش ثبت نام سایت اصلی بروکر آمارکتس شوید و برروی افتتاح حساب کلیک کنید. در بخش بعدی اطلاعات شخصی خود را وارد کنید این اطلاعات عبارتند از:

• نام
• نام خانوادگی
• آدرس ایمیل
• شماره تلفن ایران

2 – تایید هویت

پس از اینکه ایمیل و شماره تلفن خود را تایید کردید و قبل از واریز وجه به بخش مدارک بروید. در این قسمت به کلیک روی اضافه کردن مدرک، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا کارت ملی خود را ضمیمه کنید تا مراحل تایید هویت تکمیل شود.

3- واریز وجه

برای واریز وجه در بروکر آمارکتس روش های گوناگونی وجود دارد. یکی از این روش ها را برای پرداخت انتخاب نمایید و مبلغ مورد نیاز برای معامله اونس طلا را به حساب واقعی خود واریز نمایید. در هنگام واریز پول به حداقل میزان سرمایه برای هر کدام از حساب های معاملاتی این بروکر دقت نمایید. انواع روش ها برای واریز وجه عبارتند از:

• ارزهای دیجیتال
• پرداخت ریالی از طریق صرافی TopChange
• صرافی آنلاین (پرداخت ریالی)

انوع حساب برای معاملات طلا

بروکر آمارکتس در انواع حساب های خود امکان معامله اونس طلا را به معامله گران می دهد. هر کدام از این حساب ها تفاوت های مشخصی با یکدیگر دارند که در این قسمت به این تفاوت ها خواهیم پرداخت. معامله گران می توانند بنا بر نیاز خود یکی از این حساب ها را انتخاب کنند.

تفاوت حساب های بروکر آمارکتس برای معاملات اونس جهانی طلا در: پلتفرم معاملاتی، هزینه معاملات (اسپرد و کومیسیون) و حداقل واریزی اولیه است.

حساب Standard

حساب Standard	MT4
نام حساب	Standard MT4
پلتفرم معاملاتی	متاتریدر 4
نماد اونس طلا	XAUUSDd
حداقل اسپرد	29 پیپ
متوسط اسپرد	37 پیپ
لوریج	1:3000
کومیسیون	–
حداقل واریز	100 دلار
لینک ثبت نام در حساب Standard MT4	ثبت نام

حساب Standard	MT5
نام حساب	Standard MT5
پلتفرم معاملاتی	متاتریدر 5
نماد اونس طلا	XAUUSD
حداقل اسپرد	29 پیپ
متوسط اسپرد	37 پیپ
لوریج	1:3000
کومیسیون	–
حداقل واریز	100 دلار
لینک ثبت نام در حساب Standard MT5	ثبت نام

حساب Fixed

حساب Fixed
نام حساب	Fixed
پلتفرم معاملاتی	متاتریدر 4 , متاتریدر 5
نماد اونس طلا	XAUUSDc
حداقل اسپرد	60 پیپ
متوسط اسپرد (ثابت)	60 پیپ
لوریج	1:3000
کومیسیون	–
حداقل واریز	100 دلار
لینک ثبت نام در حساب Fixed	ثبت نام

حساب ECN

حساب ECN
نام حساب	ECN
پلتفرم معاملاتی	متاتریدر 4 , متاتریدر 5
نماد اونس طلا	XAUUSDb
حداقل اسپرد	10 پیپ
متوسط اسپرد	17 پیپ
لوریج	1:3000
کومیسیون	5 دلار هر لات از هر طرف معامله
حداقل واریز	200 دلار
لینک ثبت نام در حساب ECN	ثبت نام

حساب Zero

حساب Zerp
نام حساب	Zero
پلتفرم معاملاتی	متاتریدر 5
نماد اونس طلا	XAUUSDzero
حداقل اسپرد	0 پیپ
متوسط اسپرد	1 پیپ
لوریج	1:3000
کومیسیون	20 دلار هر لات از هر طرف معامله
حداقل واریز	200 دلار
لینک ثبت نام در حساب Zero	ثبت نام

بونوس و کش بک آمارکتس

بروکر آمارکتس برای ثبت نام و انجام معاملات طلا به معامله گران پاداش پرداخت می کند. این پاداش به دو صورت بونوس و کش بک اعمال می شود. معامله گرانی که از طریق لینک های بالا عملیات ثبت نام را انجام دهند 15% بونوس اولیه دریافت می کنند. به این معنی که اگر 200 دلار حساب خود را شارژ کنند 15% آن یعنی 30 دلار بعنوان پاداش به حساب آنها افزوده می شود.

در کنار بونوس اولیه، معامله گران بابت معاملات خود “کش بک” نیز دریافت می کنند. تریدرها به ازای هر لات معامله طلا بسته به سطح حساب خود بین 3 دلار تا 17 دلار به عنوان کش بک دریافت می کنند. در سطح یک معامله گران 3 دلار به ازای هر لات معامله طلا دریافت می کنند و در سطح 5 این میزان به 17 دلار افزایش می یابد.

برای رفتن به هر سطح معامله گران نیاز به معامله 5 لات طلا دارند. یعنی با معامله 5 لات می توان به سطح 2 رفت و با معامله 10 لات به سطح 3. این میزان در هر سطح 5 لات اضافه می شود.

مزایای معامله اونس طلا با آمارکتس

انتخاب یک بروکر مناسب برای موفقیت در معاملات اونس طلا بسیار مهم است. بروکر امارکتس AMarkets به دلیل شرایط و هزینه های رقابتی در صنعت، فناوری پیشرفته و پشتیبانی عالی از مشتری، به عنوان یک انتخاب خوب برای معامله گران ایرانی که به دنبال معامله یا سرمایه گذاری برروی قیمت طلا هستند، شناخته می شود. در اینجا برخی از مزایای کلیدی معامله اونس طلا با آمارکتس را بررسی می کنیم:

اسپرد و هزینه های رقابتی

آمارکتس برخی از رقابتی ترین اسپردها را در بازار فارکس ارائه می دهد و تضمین می کند که معامله گران هزینه های کمتری برای معاملات پرداخت کنند. با حداقل هزینه های معاملاتی می توان از تغییرات کوچک قیمت در بازار طلا استفاده کرد.

پلتفرم های پیشرفته معاملاتی

آمارکتس هر دو پلتفرم مهم بازار فارکس یعنی متاتریدر 4، متاتریدر 5 و همچنین وب تریدر را برای معاملات اونس طلا ارائه می دهد. این پلتفرم مجهز به ابزارهای نموداری قوی، اندیکاتورهای تکنیکال و گزینه های معاملاتی قابل تنظیم است. متاتریدر به معامله گران حرفه ای و مبتدی کمک می کند تا حرکت‌های قیمت طلا را در زمان واقعی تجزیه و تحلیل کنند و تصمیمات آگاهانه بگیرند.

لوریج بالا

آمارکتس به معامله گران اجازه می دهد که تا 3000 برابر بیشتر از سرمایه خود معامله انجام دهند. با وجود اینکه استفاده از این میزان اهرم به هیچ وجه پیشنهاد نمی شود ولی به شما این امکان را می دهد که در صورت نیاز از لوریج بالاتری استفاده کنید. پیشنهاد ما برای معامله اونس طلا لوریج 1:20 بروکر آمارکتس است.

منابع آموزشی و تحلیلی

معامله گران ایرانی می توانند به انبوهی از مواد آموزشی، از جمله وبینارها، آموزش ها، و تجزیه و تحلیل بازار در بروکر آمارکتس دسترسی داشته باشند. ابزارهای تحلیلی این کارگزار فارکس، از جمله تحلیل های روزانه بازار و پیش بینی های کارشناسان، در هنگام تصمیم گیری در مورد معامله طلا در فارکس به معامله گران کمک می کند.

پشتیبانی فارسی زبان

امارکتس به معامله گران ایرانی پشتیبانی فارسی زبان ارائه می دهد.

طرح های تشویقی

همانطور که اشاره شد این بروکر فارکس، طرح های تشویقی از جمله بونوس اولیه 15% و همچنین پرداخت کش بک را به معامله گران ارائه می دهد.

سخن پایانی

معامله اونس طلا در فارکس همچنان یکی از سودآورترین فرصت ها در بازارهای مالی است. طلا پوششی در برابر تورم، پناهگاهی امن در زمان بی ثباتی بازار و پتانسیل سود قابل توجه از طریق نوسانات قیمت دارد.

بروکر امارکتس یکی از گزینه های خوب برای معامله طلا در فارکس است. این شرکت با اسپردهای رقابتی، اجرای سریع، پلتفرم های معاملاتی پیشرفته و پشتیبانی فارسی زبان یک انتخاب مناسب برای کسانی است که از ایران قصد معامله اونس جهانی طلا را دارند. با این حال پیشنهاد می کنیم که قبل از شروع معامله طلا با این بروکر بررسی شخصی خود را نیز انجام دهد تا بتوانید با آگاهی بیشتر وارد معاملات طلا در بازار فارکس شوید.

نوشته معامله طلا در فارکس با بروکر آمارکتس اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

خدمت همراهان تجارت آفرین عرض کنم که در روز جمعه، قیمت اونس جهانی طلا بالاتر رفت و نزدیک به 2721 دلار و در محدوده مثبت بسته شد. امروز، طلا به حرکت صعودی خود ادامه داد و به 2733 دلار رسید.

در نمودار ساعتی، XAU/USD بالاتر از میانگین متحرک 200 دوره ای (در 2657) باقی مانده است. این شرایط در نمودار چهار ساعته نیز الگوی مشابهی را نشان می دهد. با توجه به این تحلیل تکنیکال طلا، حفظ چشم انداز صعودی می تواند به معامله گران توصیه شود. تا زمانی که طلا در نمودار 1ساعته بالاتر از میانگین متحرک 200 دوره ای باقی بماند، فرصت های خرید در طول اصلاحات قیمت ممکن است ارزش بررسی داشته باشد.

سطوح مقاومت کلیدی: 2733، 2800، 2900

سطوح پشتیبانی کلیدی: 2701-04، 2683، 2673

سناریوی اولیه حاکی از ادامه حرکت صعودی به سمت 2733 (بالاترین سطح جلسه) و بالا تر از آن است.

سناریوی ثانویه، اگر طلا در نمودار ساعتی در زیر MA 200 تثبیت شود، ممکن است حرکتی نزولی به سمت 2605 دلار (پایین ترین سطح 10 اکتبر) به دنبال داشته باشد.

نوشته تحلیل تکنیکال طلا – دوشنبه 21 اکتبر اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

آنچه باید در روز دوشنبه 21 اکتبر (30 مهر 1403) در بازار فارکس بدانید:

پس از افزایش نزدیک به 2.5 درصدی در هفته گذشته، طلا (XAU/USD) در جریان معاملات روز دوشنبه آسیا به افزایش خود ادامه داد و برای مدت کوتاهی به بالاترین سطح تاریخی خود و بالای 2730 دلار رسید و سپس اندکی عقب نشینی کرد. تقویم اقتصادی روز دوشنبه سبک است و هیچ گونه اطلاعات کلان اقتصادی منتشر نخواهد شد. با این حال، توجه به جلسه آمریکا معطوف خواهد شد، جایی که چندین سیاست گذار فدرال رزرو (Fed) قرار است سخنرانی کنند و به طور بالقوه بینشی در مورد جهت گیری های سیاست پولی آینده امریکا ارائه دهند.

چشم انداز رو به رشد کاهش نرخ بهره در سطح جهان، همراه با افزایش تنش های ژئوپلیتیکی، به افزایش قیمت طلا در هفته گذشته دامن زد. علاوه بر این، کاهش نگرانی ها در مورد رکود اقتصادی بالقوه در چین به XAU/USD قدرت بیشتری بخشید. روز دوشنبه، بانک خلق چین (PBoC) نرخ اولیه وام یک ساله (LPR) را بیش از حد انتظار کاهش داد و آن را با 25 واحد پایه (bps) از 3.35 درصد به 3.10 درصد رساند که از انتظارات بازار پیشی گرفت.

شاخص دلار آمریکا (DXY) با کاهش 0.3 درصدی در روز جمعه و پایان دادن به صعود 8 روزه، آخر هفته اصلاح شد. در طول صبح روز دوشنبه اروپا این شاخص در حدود 103.50 در مرحله تثبیت باقی مانده است. در همین حال، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده تقریباً ثابت است.

EUR/USD در روز جمعه بهبودی ملایمی داشت اما همچنان سومین هفته متوالی زیان خود را ثبت کرد. اوایل دوشنبه، این جفت برای حفظ حرکت تلاش کرد و اندکی پایین تر در حدود 1.0850 معامله می شود.

هاوزر، معاون بانک مرکزی استرالیا (RBA) روز دوشنبه اعلام کرد که این بانک همچنان به داده ها وابسته است و سیاست پولی آماده پاسخگویی در هر جهتی که لازم باشد است. AUD/USD تحت فشار نزولی خفیف باقی ماند و زیر 0.6700 معامله شد.

USD/JPY پس از از دست دادن نزدیک به 0.5% در روز جمعه، هفته را با کاهش به 149.00 آغاز کرد. با این حال، با وجود قدرت دلار امریکا در برابر همتایان خود، این جفت ارز مسیر خود را معکوس کرد و آخرین بار مشاهده شد که کمی بالاتر، بالای 149.50 معامله می شود.

GBP/USD هفته را مثبت به پایان رساند و در روزهای پنجشنبه و جمعه بهبود یافت و بخش قابل توجهی از زیان هفتگی خود را پاک کرد. این جفت در جلسه روز دوشنبه اروپا در بالای 1.3000 ثابت می ماند.

نوشته گزارش فارکس – طلا برای شروع هفته جدید به رکورد بالای 2700 دلار رسید اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت طلا (XAU/USD) برای پنجمین روز متوالی به سیر صعودی خود ادامه می‌دهد و هفتمین جلسه مثبت در هشت روز معاملاتی اخیر را رقم می‌زند. اونس جهانی طلا در روز دوشنبه به رکورد جدیدی در حدود 2732 تا 2733 دلار رسید. تغییر مداوم به سمت سیاست پولی تسهیل‌کننده و انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی بزرگ باعث افزایش تقاضا برای فلز زرد غیر بازده می‌شود. علاوه بر این، تنش های ژئوپلیتیکی ادامه دار ناشی از درگیری ها در خاورمیانه و عدم اطمینان سیاسی در امریکا، حمایت بیشتری از این دارایی امن فراهم می کند.

در عین حال، انتظارات رو به رشد بازار مبنی بر اینکه فدرال رزرو (Fed) کاهش 25 واحدی ​​نرخ بهره را اعمال خواهد کرد، به دلار آمریکا (USD) کمک می کند تا مقداری از خریداران را جذب کند. این امر، همراه با افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا، چالشی را برای قیمت طلا ایجاد می کند. علاوه بر این، معامله گران ممکن است برای باز کردن موقعیت های صعودی جدید در XAU/USD، با توجه به شرایط خرید بیش از حد در نمودار روزانه، مردد باشند. با این حال، چشم انداز کلی بنیادی برای ادامه روند صعودی ثابت طلا همچنان مطلوب است.

اخبار مرتبط با طلا

ترکیبی از عوامل حمایتی همچنان به حرکت صعودی طلا کمک می کنند و آن را به بالاترین سطح تاریخ در جریان نشست آسیایی روز دوشنبه سوق می‌دهند. تنش های مستمر در خاورمیانه همچنان یک محرک کلیدی است، زیرا درگیری ها با وجود کشته شدن یحیی سنوار رهبر حماس ادامه دارد و اسرائیل آماده پاسخگویی به حمله اوایل اکتبر ایران است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد که حمله حزب الله به اقامتگاه شخصی وی، اسرائیل را از تشدید تلاش های نظامی خود باز نخواهد داشت. اسرائیل مجموعه ای از حملات هوایی را در سراسر لبنان انجام داده و عملیات در غزه را تشدید کرده است که خطر یک درگیری منطقه ای تمام عیار را افزایش داده است.

در جبهه سیاسی، نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که رقابت تنگاتنگی بین دونالد ترامپ و کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا وجود دارد که فضای سیاسی آمریکا را نامطمئن کرده و از تقاضای پناهگاه امن برای طلا (XAU/USD) حمایت می‌کند.

در همین حال، بانک مرکزی اروپا (ECB) برای سومین بار در سال جاری نرخ بهره را کاهش داد و اولین کاهش متوالی در بیش از یک دهه گذشته را با انتظارات کاهش بیشتر رقم زد. همچنین انتظار می‌رود که فدرال رزرو نرخ‌ها را بیشتر کاهش دهد، در حالی که داده‌های تورم ملایم از بریتانیا انتظارات برای تسهیل بیشتر پولی بانک انگلستان را تقویت کرده است.

سرمایه گذاران تا حد زیادی احتمال کاهش بیشتر از 25 واحد نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه نوامبر را رد کرده اند، زیرا آخرین داده های اقتصادی نشان دهنده تداوم انعطاف پذیری در اقتصاد ایالات متحده است. رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا خاطرنشان کرد که فضایی برای کاهش نرخ بهره به 3 تا 3.5 درصد تا پایان سال آینده می بیند، اما برای کاهش نرخ ها عجله ندارد. علیرغم بازدهی اوراق قرضه 10 ساله دولت ایالات متحده که بالای 4 درصد باقی مانده است، تا حدودی از دلار آمریکا (USD) حمایت می کند، اما نتوانسته مانع حرکت مثبت طلا شود.

سرمایه گذاران همچنین از راه اندازی دو طرح تامین مالی توسط بانک خلق چین در روز جمعه با هدف ارتقای توسعه بازار سرمایه و حمایت بیشتر از قیمت طلا استقبال کردند.

بررسی تکنیکال طلا

از منظر تحلیل تکنیکال اونس طلا، حرکت پایدار هفته گذشته و بسته شدن به بالای سطح 2700 دلار می تواند به عنوان یک سیگنال تازه برای معامله گران صعودی تلقی شود. با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه به بالای 70 حرکت کرده است که نشان دهنده شرایط خرید افراطی است. در نتیجه، ممکن است عاقلانه باشد که برای تثبیت کوتاه مدت یا عقب نشینی جزئی قبل از موقعیت یابی برای ادامه روند صعودی به خوبی تثبیت شده، منتظر بمانیم.

از جنبه نزولی، سطح 2700 دلار اکنون به عنوان حمایت فوری عمل می کند. افت زیر این رقم می تواند منجر به حرکت اصلاحی عمیق تر به سمت منطقه 2662-2660 دلار شود. پشتیبانی کلیدی بعدی در نزدیکی منطقه 2647-2646 دلار قرار دارد. اگر قیمت طلا به طور قانع‌کننده‌ای به زیر این سطح برسد، ممکن است باعث فروش فنی شود و سطح 2600 دلار را با حمایت متوسط ​​در منطقه 2630 دلار در معرض نمایش بگذارد.

نوشته طلا دوباره رکورد قیمت خود را شکست – نگاه‌ها همچنان به تنش‌های خاورمیانه اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت نقره (XAG/USD) برای پنجمین روز متوالی به حرکت صعودی خود ادامه می دهد و در معاملات روز دوشنبه آسیایی به حدود 34.10 دلار رسید و اکنون در حال اصلاح قیمت است. این افزایش قیمت به دلیل ایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و به دلیل تقاضای پناهگاه امن است.

این مقاله را از دست ندهید: نگاهی به آینده روشن نقره در سال 2024

به گزارش رسانه‌های لبنانی، اسرائیل موج جدیدی از حملات هوایی را به جنوب بیروت آغاز کرده و دفاتر موسسه مالی القرض الحسن حزب‌الله را هدف قرار داده است. علاوه بر این، دولت امریکا تحقیقاتی را در مورد افشای غیرمجاز اسناد طبقه بندی شده مبنی بر افشای برنامه های نظامی اسرائیل برای حمله احتمالی به ایران آغاز کرده است.

علاوه بر این، کاهش سیاست‌های پولی توسط بانک‌های مرکزی بزرگ، از قیمت نقره و طلای جهانی حمایت می‌کند. روز دوشنبه، بانک خلق چین (PBoC) نرخ اولیه وام یک ساله (LPR) را از 3.35 درصد به 3.10 درصد و LPR 5 ساله را از 3.85 درصد به 3.60 درصد کاهش داد. هفته گذشته، بانک مرکزی اروپا (ECB) نیز نرخ بهره خود را 25 واحد کاهش داد.

انتظار می‌رود بانک کانادا (BoC) در نشست سیاست‌گذاری آتی خود در روز چهارشنبه، نرخ بهره را به میزان قابل توجه 50 واحد کاهش دهد. داده های تورم اخیر نشان می دهد که بانک انگلستان (BoE) و بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ) ممکن است کاهش نرخ بهره را در ماه آینده در نظر بگیرند. در همین حال، پیش بینی می شود که فدرال رزرو آمریکا (Fed) تا پایان سال 2024 نرخ بهره را 50 واحد پایه کاهش دهد.

در مورد انتخابات ایالات متحده، بازارها به احتمال پیروزی دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان در رقابت های ریاست جمهوری 2024 خوشبین به نظر می رسند. سیاست های مالی و تجاری ترامپ تورم زا و سودمند برای دلار آمریکا تلقی می شود که می تواند بر تقاضای نقره تأثیر منفی بگذارد. دلار قوی تر، نقره را برای خریداران خارجی گران تر می کند و به طور بالقوه قدرت خرید آنها را کاهش می دهد.

نوشته با افزایش تنش های خاورمیانه قیمت نقره به بالای 34 دلار سید اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

خدمت همراهان تجارت آفرین باید عرض کنم که دیروز قیمت بیت کوین کمی کاهش یافت و با 0.29% نزول در نرخ 67،424 دلار بسته شد. امروز در حالی که تحلیل تکنیکال بیت کوین را می نویسم، قیمت در حدود 67،878 دلار است که نسبت به قیمت بسته دیروز 0.67% افزایش پیدا کرده است.

در نمودار 1 ساعته قیمت بیت کوین بالای میانگین متحرک ساده 200 دوره ای که اکنون در 66،445 دلار قرار گرفته، در حال حرکت است. این موضوع در نمودار 4 ساعته نیز مشاهده می شود.

قیمت بیت کوین در حال حاظر در تلاش برای شکست سطح بالای کانال نزولی ملایمی است که در عکس زیر می توانید آن را مشاهده کنید. اگر قیمت بتواند این سطح را با یک کندل قوی بشکند و از آنجایی که بیت کوین در بالای میانگین متحرک 200 دوره ای نیز واقع شده است، احتمال صعود به سطوح بالاتر وجود دارد. اکنون عاقلانه است که پس از اصلاح قیمت موقعیت های ورود برای خرید بیت کوین را بررسی نمایید.

سطوح حمایت کلیدی: 66,680 – 64,800 – 63,230

سطوح مقاومت کلیدی: 68,420 – 71,990 – 73600

سناریوی اولیه شامل افزایش قیمت تا بالاترین سطح جلسه چهارشنبه 16 اکتبر در قیمت 68،420 دلار است.

سناریوی دوم عدم موفقیت در شکست سطح بالای کانال نزولی ملایم است که از 14 مارس سال 2024 آغاز شده است. در چنین سناریویی قیمت ممکن است تا سطح 66،680 دلار که کف قیمت در جلسه دیروز بوده کاهش یابد.

نوشته تحلیل تکنیکال بیت کوین – جمعه 18 اکتبر اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

شاخص دلار ابزاری کلیدی است که توسط معامله گران فارکس، سرمایه گذاران و تحلیلگران برای اندازه گیری عملکرد دلار آمریکا در برابر سبدی از ارزهای اصلی جهان استفاده می شود. نوسانات این شاخص تاثیر مستقیمی برروی بازارهای مالی از جمله بازار فارکس، سهام، ارزهای دیجیتال و دیگر بازارهای مالی دارد. شاخص دلار امریکا که با نمادهایی از جمله USDX و DXY نمایش داده می‌شود، از سال 1973 توسط فدرال رزرو ایجاد شده و ابزاری ضروری برای معامله گران در سطح جهان است.

شاخص دلار چیست ؟

شاخص دلار آمریکا (DXY یا USDX)، یک ابزار مهم در بازارهای مالی است که ارزش دلار آمریکا را در برابر سبدی از شش ارز اصلی بازار فارکس اندازه گیری می کند. این ارزها عبارتند از: یورو (EUR)، ین ژاپن (JPY)، پوند بریتانیا (GBP)، دلار کانادا (CAD)، کرون سوئد (SEK)، و فرانک سوئیس (CHF). این شاخص دید جامعی از عملکرد دلار نسبت به ارزهای شرکای تجاری اصلی امریکا ارائه می دهد.

ساختار شاخص دلار آمریکا به صورت میانگین وزنی شکل گرفته است که در آن یورو بیشترین وزن را دارد. سهم یورو بیش از 50 درصد از شاخص را به خود اختصاص داده است. این نشان دهنده اهمیت منطقه یورو به عنوان یک منطقه اقتصادی کلیدی برای امریکا است، سایر ارزهای تشکیل دهنده شاخص دلار نیز بر اساس اهمیت تجارت آنها با امریکا وزن های متفاوتی دارند.

شاخص دلار ابزای است که معامله گران بازارهای مالی، اقتصاددانان و سرمایه گذاران برای ارزیابی قدرت دلار در اقتصاد جهانی استفاده می‌کنند. افزایش این شاخص نشان دهنده تقویت کلی دلار است و کاهش آن نشان دهنده ضعف دلاردر بازار فارکس است. قدرت و ضعف دلار امریکا می تواند تاثیر زیادی بر بازارهای دیگر مانند بازار سهام، ارزهای دیجیتال، بازار طلا و دیگر دارایی ها داشته باشد.

اهمیت شاخص دلار

اهمیت و تاثیر شاخص دلار بر بازارهای جهانی بسیار گسترده است. اما به طور خلاصه می توان آن را در سه بخش دسته بندی کرد:

تجارت و معاملات جهانی: شاخص دلار آمریکا بر ارزش دلار آمریکا در تجارت بین المللی تأثیر می گذارد. از آنجایی که بسیاری از کالاها و تراکنش های مالی در دنیا به دلار قیمت گذاری می شوند، نوسانات شاخص به طور مستقیم بر هزینه های تجارت جهانی و رقابت پذیری تأثیر می گذارد.

شاخص بازار فارکس: معامله گران فارکس برای ارزیابی قدرت دلار آمریکا در برابر سایر ارزهای اصلی به شاخص دلار متکی هستند. این شاخص مهم به آنها کمک می کند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه ای را با توجه به قدرت یا ضعف دلار اتخاذ کنند و جفت ارزهایی مانند EUR/USD و GBP/USD را تحت تاثیر قرار دهند.

قیمت کالاها: کالاهایی مانند نفت و طلا به دلار آمریکا قیمت گذاری می شوند. دلار قوی تر (شاخص دلار بالاتر) به کاهش قیمت کالاها منجر می شود، در حالی که دلار ضعیف تر (شاخص دلار پایین تر) معمولاً آنها را افزایش می دهد و بر بازارهای جهانی و تجارت تأثیر می گذارد.

نحوه محاسبه شاخص دلار

شاخص دلار آمریکا با استفاده از میانگین وزنی نرخ مبادله بین دلار آمریکا و سبدی از شش ارز اصلی جهان محاسبه می شود. هر ارز بر اساس اهمیت نسبی کشورمرتبط به آن ارز در تجارت با ایالات متحده، وزن متفاوتی در شاخص دارد. نحوه محاسبه شاخص دلار به نقل ازسایت ویکی پدیا این شکل است:

DXY = 50.14348112 × EURUSD^-0.576 × USDJPY^0.136 × GBPUSD^-0.119 × USDCAD^0.091 × USDSEK^0.042 × USDCHF^0.036

شاخص دلار در سال 1973 و پس از فروپاشی سیستم برتون وودز معرفی شد. در ابتدا ارزش پایه آن روی 100 واحد تنظیم شد. این پایه به ردیابی قدرت یا ضعف نسبی دلار آمریکا در طول زمان کمک می کند. حرکات شاخص اغلب در حول این عدد (100) حرکت می کند. با استفاده از این فرمول، می توانید مشاهده کنید که چگونه قدرت دلار آمریکا در برابر شرکای تجاری اصلی آن در نوسان است.

شاخص دلار و بازار فارکس

مهمترین بازار برای استفاده از شاخص دلار بازار فارکس است. معاله گران بازار فارکس بصورت روزانه این شاخص را دنبال می کنند و با تحلیل تکنیکال DXY معاملات خود را از لحاظ فنی تنظیم می کنند. در اینجا به طور خلاصه نقش آن را در معاملات فارکس بررسی می کنیم:

بعنوان قدرت سنج دلار: شاخص دلار به عنوان فشارسنج یا قدرت سنج عملکرد دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی جهان عمل می کند. معامله گران می توانند از آن برای ارزیابی اینکه دلار در حال تقویت یا ضعیف شدن است استفاده کنند، که به تصمیم گیری در مورد جفت ارزهای مرتبط با دلار کمک می کند. به عنوان مثال، اگر شاخص دلار در حال افزایش باشد، نشان دهنده یک دلار قوی تر است، که می تواند به معنای فرصت های فروش برای جفت هایی مانند EUR/USD، GBP/USD، یا AUD/USD باشد.

همبستگی با جفت ارزهای اصلی: معامله گران فارکس اغلب همبستگی بین شاخص دلار و جفت ارزهای اصلی را تجزیه و تحلیل می کنند. یک دلار قوی معمولاً منجر به کاهش جفت‌هایی می‌شود که در آن دلار ارز مظنه است (مانند EUR/USD یا GBP/USD)، و در جفت‌هایی که دلار ارز پایه است (مانند USD/JPY یا USD/CHF) افزایش می‌یابد. با ردیابی شاخص دلار، معامله گران می توانند تغییرات احتمالی قیمت را در این جفت ها پیش بینی کنند.

ابزار مدیریت ریسک: معامله‌گران از این شاخص برای مدیریت ریسک در استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند. افزایش یا کاهش شدید شاخص می تواند نشان دهنده تغییرات گسترده تر در بازار باشد و معامله گران را به تعدیل موقعیت یا محافظت از قرار گرفتن در معرض آنها ترغیب کند. به عنوان مثال، اگر شاخص قدرت ناگهانی را نشان دهد، معامله گران ممکن است از معاملاتی که در آن دلار آمریکا در موقعیت فروش قرار دارد اجتناب کنند یا از آنها خارج شوند.

تأثیر بر ارزهای مرتبط با کالا: شاخص دلار همچنین بر ارزهای مرتبط با کالاها مانند دلار کانادا (CAD) و دلار استرالیا (AUD) تأثیر می گذارد. از آنجایی که این ارزها اغلب با قیمت نفت و سایر کالاها مرتبط هستند، تغییرات در شاخص می تواند به طور غیرمستقیم بر عملکرد آنها تأثیر بگذارد. دلار قوی تر می تواند به کاهش قیمت کالاها منجر شود که ممکن است ارزهای مرتبط با کالا را تضعیف کند.

استراتژی های معاملاتی: بسیاری از معامله گران شاخص دلار را در تجزیه و تحلیل تکنیکال خود وارد می کنند. آنها از الگوهای نمودار، سطوح حمایت و مقاومت و میانگین متحرک در شاخص برای پیش بینی حرکت دلار در آینده استفاده می کنند. با ترکیب تحلیل شاخص دلار آمریکا با سایر اندیکاتورها، معامله گران می توانند نقاط ورود و خروج خود را در معاملات فارکس اصلاح کنند.

شاخص دلار و دیگر بازارهای مالی

شاخص دلار نه تنها بر بازار فارکس تأثیر می گذارد، بلکه نقش مهمی در شکل دادن به سایر بازارهای مالی از جمله کالاها، سهام، اوراق قرضه و ارزهای دیجیتال دارد. در اینجا نحوه تأثیر شاخص دلار بر این حوزه ها را بررسی می کنیم.

بازار کالاها

بسیاری از کالاها از جمله نفت، طلا و نقره در سطح جهانی به دلار آمریکا قیمت گذاری می شوند. در نتیجه، نوسانات شاخص دلار به طور مستقیم بر قیمت کالاها تأثیر می گذارد. زمانی که DXY یا USDX افزایش می یابد، معمولا منجر به کاهش قیمت کالاها می شود. این امر به این دلیل اتفاق می‌افتد که با تقویت دلار، کالاها برای خریدارانی که از ارزهای دیگر استفاده می‌کنند گران‌تر می‌شوند و تقاضای جهانی را کاهش می‌دهند.

در مقابل، زمانی که شاخص دلار کاهش می یابد، کالاها برای خریداران خارجی ارزان تر می شوند و اغلب باعث افزایش تقاضا و قیمت می شوند. به عنوان مثال، ضعیف تر شدن دلار می تواند منجر به افزایش قیمت طلا شود، زیرا سرمایه گذاران در زمان کاهش ارزش پول به دنبال دارایی های امن هستند. برای اطلاعات بیشتر پست رابطه بین شاخص دلار و قیمت طلای جهانی را مطالعه نمایید.

بازار سهام

شاخص دلار بر بازارهای سهام جهانی، به ویژه آنهایی که در بازارهای نوظهور هستند، تأثیر می گذارد. قوی‌تر شدن دلار آمریکا (افزایش شاخص دلار) می‌تواند تأثیر منفی بر اقتصادهای بازارهای نوظهور داشته باشد، زیرا بسیاری از آنها دارای بدهی به دلار هستند. دلار قوی تر، هزینه های خدمات بدهی آنها را افزایش می دهد و به طور بالقوه منجر به عملکرد ضعیف تر بازار سهام در آن کشورها می شود.

همچنین روند شاخص دلار به صورت سنتی رابطه ای معکوس با روند سهام وال استریت دارد. این رابطه اغلب به این صورت است که افزایش ارزش دلار که ممکن است به دلیل افزایش نرخ بهره فدرال رزرو باشد، باعث کاهش قیمت سهام می شود و همینطور بالعکس.

ارزهای دیجیتال

شاخص دلار تأثیر قابل توجهی بر ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم دارد که اغلب به عنوان جایگزینی برای ارزهای سنتی دیده می شوند.

وقتی شاخص دلار آمریکا افزایش می‌یابد، ارزهای دیجیتال ممکن است با فشار نزولی مواجه شوند. دلار قوی تقاضا برای دارایی های جایگزین مانند کریپتو را کاهش می دهد، زیرا سرمایه گذاران ممکن است ثبات بیشتری در بازارهای سنتی پیدا کنند. علاوه بر این، از آنجایی که ارزهای دیجیتال اغلب به دلار قیمت گذاری می شود، دلار قوی تر آن را برای خریداران بین المللی گران تر می کند که می تواند تقاضا را کاهش دهد.

در مقابل هنگامی که شاخص دلار کاهش می یابد، می تواند تقاضا برای ارزهای دیجیتال را افزایش دهد. سرمایه گذاران ممکن است به کریپتو به عنوان پوششی در برابر ضعف دلار روی آورند، به ویژه در دوره های تورمی یا زمانی که عدم اطمینان در سیستم های مالی سنتی وجود دارد.

سخن پایانی

شاخص دلار یک شاخص مالی مهم است که قدرت دلار آمریکا را در برابر سبدی از ارزهای اصلی جهانی اندازه گیری می کند. ارزش آن بر طیف گسترده ای از بازارها، از جمله فارکس، کالاها، سهام و ارزهای دیجیتال تأثیر می گذارد. افزایش شاخص دلار نشان‌دهنده قوی‌تر شدن دلار است که اغلب منجر به کاهش قیمت‌های کالاها می‌شود و بر جفت‌های ارزی که دلار درگیر است، تاثیر می‌گذارد. در مقابل، تضعیف دلار باعث افزایش تقاضا برای دارایی های جایگزین مانند طلا و ارزهای دیجیتال می شود. با درک عوامل مرتبط با این شاخص، معامله گران و سرمایه گذاران می توانند تصمیمات آگاهانه تری در بازارهای مختلف مالی بگیرند.

نوشته شاخص دلار چیست و چگونه بر بازارهای مالی تاثیر می‌گذارد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

دلار آمریکا (USD) در اواسط هفته به رشد خود در برابر همتایان اصلی خود ادامه داد و شاخص دلار آمریکا 0.3 درصد صعود کرد که بالاترین سطح روزانه خود را در بیش از دو ماه اخیر در روز چهارشنبه رقم زد. با نگاهی به تقویم اقتصادی، بانک مرکزی اروپا (ECB) قرار است تصمیمات سیاست پولی خود را در روز پنجشنبه اعلام کند. بعداً امروز، در تقویم اقتصادی امریکا اطلاعات کلیدی، از جمله ادعاهای اولیه هفتگی بیکاری، و همچنین ارقام خرده فروشی و تولید صنعتی در ماه سپتامبر مورد توجه معامله‌گران قرار خواهد گرفت.

در جریان معاملات آسیایی، داده های استرالیا نشان داد که نرخ بیکاری در ماه سپتامبر بدون تغییر در 4.1 درصد باقی مانده است. تغییر اشتغال 64.1 هزار افزایش یافته است و اشتغال تمام وقت 51.6 هزار افزایش یافته است. پس از سه روز متوالی از دست دادن، AUD/USD در صبح روز پنج‌شنبه جهش کرد و 0.3% افزایش یافت و کمی زیر 0.6700 قرار گرفت. در همین حال، معاون رئیس بانک خلق چین (PBOC) اعلام کرد که نرخ بهره اکثر وام های رهنی موجود در 25 اکتبر تعدیل می شود و 90 درصد وام های مسکن فعلی را تحت تأثیر قرار می دهد.

انتظار می رود بانک مرکزی اروپا (ECB) پس از کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر، نرخ های کلیدی را 25 واحد دیگر کاهش دهد. پس از اعلام سیاست، کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا در ساعت 16:15 به وقت ایران یک کنفرانس مطبوعاتی برای پاسخگویی به سوالات برگزار خواهد کرد. یورو به دلار، تحت فشار تداوم قدرت دلار، به روند نزولی خود در روز چهارشنبه ادامه داد و در طول جلسه روز پنجشنبه اروپا در کمترین حد خود از اوایل آگوست، در حدود 1.0850 معامله شد.

GBP/USD در روز چهارشنبه پس از آن که داده‌های تورم بریتانیا در ماه سپتامبر افت سریع‌تر از حد انتظار را نشان داد، کاهش شدیدی داشت که منجر به فروش پوند استرلینگ شد. پس از کاهش 0.6 درصدی در روز چهارشنبه، پوند به دلار در معاملات اوایل پنجشنبه در محدوده محدود زیر 1.3000 باقی می ماند.

USD/JPY در روز چهارشنبه افزایش اندکی را ثبت کرد، اما برای حفظ حرکت صعودی قوی تلاش ناموفقی کرد. این جفت در جلسه اروپا با ثبات است و کمی بالاتر از 149.50 معامله می شود.

طلا (XAU/USD) در روز چهارشنبه برای دومین روز متوالی در محدوده مثبت بسته شد و همچنان به روند صعودی خود ادامه می دهد و به بالاترین حد خود یعنی 2685 دلار نزدیک می شود.

نوشته امروز تصمیمات سیاست بانک مرکزی اروپا و این گزارش‌های کلیدی امریکا نوسانات بازار را افزایش می‌دهند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

آلپاری یک بروکر معروف فارکس است که انواع مختلفی از حساب های معاملاتی را برای رفع نیازهای مختلف معامله گران ارائه می دهد. در این مقاله انواع حساب در بروکر آلپاری را بررسی می کنیم و ویژگی ها و مزایای آنها را توضیح می دهیم.

در دنیای معاملات آنلاین، انتخاب یک کارگزار و حساب معاملاتی مناسب می تواند همه چیز را در سفر مالی شما ایجاد کند. بروکر آلپاری، یک نام شناخته شده جهانی در بازار فارکس و بازارهای مالی است که گزینه های معاملاتی متنوعی را ارائه می دهد که برای رفع نیازهای مختلف معامله گران طراحی شده اند، خواه شما یک حرفه ای با تجربه باشید یا تازه ماجراجویی معاملاتی خود را شروع کرده اید.

در این راهنمای جامع، به پیچیدگی‌های انواع مختلف حساب‌های معاملاتی آلپاری خواهیم پرداخت. ما شما را به سفری از طریق حساب‌های استاندارد، ECN، Pro و Nano می‌بریم و ویژگی‌ها، مزایا و مناسب بودن آن‌ها را برای سبک‌ها و ترجیحات مختلف معاملاتی روشن می‌کنیم.

توجه : به گزارش کاربران و بررسی های انجام شده، بروکر آلپاری حساب نانو خود را بسته است و امکان معامله در حساب نانو وجود ندارد.

انواع حساب در بروکر آلپاری

حساب استاندارد MT4

حساب استاندارد MT4 یکی از محبوب ترین انواع حساب های ارائه شده توسط بروکر آلپاری است. این نوع حساب برای معامله گران مبتدی و با تجربه مناسب است. در اینجا ویژگی های کلیدی حساب استاندارد بروکر آلپاری را بررسی می کنیم.

حداقل سپرده: حداقل سپرده اولیه مورد نیاز برای افتتاح یک حساب استاندارد بر اساس منطقه متفاوت است، در ایران حداقل سرمایه گذاری برای باز کردن یک حساب استاندارد در بروکر آلپاری تنها ۵۰ دلار امریکا می باشد.

اهرم: بروکر آلپاری سطوح اهرم رقابتی را برای حساب های استاندارد ارائه می دهد و به معامله گران اجازه می دهد تا سرمایه معاملاتی خود را تقویت کنند. در این نوع حساب شما می توانید تا ۱۰۰۰ برابر سرمایه خود معاملات انجام دهید یعنی لوریج در حساب استاندارد ۱:۱۰۰۰ می باشد که لوریج بالایی به حساب می آید.

اسپرد: اسپردها در حساب های استاندارد بسته به شرایط بازار می توانند متفاوت باشند اما عموماً رقابتی هستند. اسپرد در حساب استاندارد بروکر آلپاری از ۰.۳ پیپ شروع میشود. متوسط اسپرد در این نوع حساب حدود ۱.۴ پیپ می باشد.

کومیسیون: حساب های استاندارد بروکر آلپاری بدون کارمزد و کومیسیون می باشد.

ابزارهای قابل معامله: معامله گران می توانند به طیف گسترده ای از جفت ارزها، شاخص ها، کالاها و ارزهای دیجیتال دسترسی داشته باشند. در این نوع حساب بروکر آلپاری معامله گران به ۳۳ جفت ارز، طلا و نقره و ۲۵ CFD دسترسی دارند. در کل ۶۰ ابزار قابل معامله در این نوع حساب برای معامله عرضه می شود.

نحوه اجرا: حساب های استاندارد اجرای بازار را ارائه می دهند، به این معنی که معاملات با قیمت های رایج بازار و بصورت آنی انجام می شود.

پلتفرم: می توانید از پلتفرم محبوب متاتریدر 4 (MT4) با یک حساب استاندارد استفاده کنید.

حساب استاندارد MT5

یکی دیگر از انواع حساب در بروکر آلپاری حساب استاندارد MT5 است که از حساب های محبوب این بروکر فارکس بشمار میرود. این نوع حساب هم برای معامله گران مبتدی و هم با تجربه مناسب است. در اینجا ویژگی های کلیدی حساب استاندارد MT5 بروکر آلپاری را بررسی می کنیم.

حداقل سپرده: حداقل سپرده اولیه مورد نیاز برای افتتاح یک حساب استاندارد بر اساس منطقه متفاوت است، در ایران حداقل سرمایه گذاری برای باز کردن یک حساب استاندارد MT5 در بروکر آلپاری ۱۰۰ دلار امریکا می باشد.

اهرم: بروکر آلپاری سطوح اهرم رقابتی را برای حساب های استاندارد ارائه می دهد و به معامله گران اجازه می دهد تا سرمایه معاملاتی خود را تقویت کنند. در این نوع حساب شما می توانید همانند حساب استاندارد MT4 تا ۱۰۰۰ برابر سرمایه خود معاملات انجام دهید یعنی لوریج در حساب استاندارد MT5 نیز ۱:۱۰۰۰ می باشد که لوریج بالایی به حساب می آید.

اسپرد: اسپردها در حساب های استاندارد بسته به شرایط بازار می توانند متفاوت باشند اما عموماً رقابتی هستند. اسپرد در حساب استاندارد بروکر آلپاری از ۰.۳ پیپ شروع میشود. متوسط اسپرد در حساب استاندارد MT5 حدود ۱.۴ پیپ می باشد.

کومیسیون: حساب های استاندارد بروکر آلپاری بدون کارمزد و کومیسیون می باشد.

ابزارهای قابل معامله: معامله گران می توانند به طیف گسترده ای از جفت ارزها، شاخص ها، کالاها و ارزهای دیجیتال دسترسی داشته باشند. در این نوع حساب مانند حساب استاندارد MT4 نیز ۳۳ جفت ارز، طلا و نقره و ۲۵ CFD دسترسی دارند. در کل ۶۰ ابزار قابل معامله در این نوع حساب برای معامله عرضه می شود.

نحوه اجرا: حساب های استاندارد اجرای بازار را ارائه می دهند، به این معنی که معاملات با قیمت های رایج بازار انجام می شود.

پلتفرم: می توانید از پلتفرم متاتریدر 5 (MT5) با یک حساب استاندارد استفاده کنید.

مرتبط: تفاوت MT4 و MT5 و cTrader | متاتریدر 4، 5 یا سی تریدر

حساب ECN MT4

حساب ECN (شبکه ارتباط الکترونیکی) برای معامله گران با تجربه تری طراحی شده است که به دسترسی مستقیم به بازار و اسپردهای محدودتر نیاز دارند. در اینجا ویژگی های کلیدی وجود دارد:

حداقل سپرده: معمولاً برای حساب های ECN سپرده اولیه بالاتری در مقایسه با حساب استاندارد مورد نیاز است. در بروکر آلپاری حداقل سپرده برای این نوع حساب معاملاتی ۳۰۰ دلار می باشد.

اهرم: مشابه حساب استاندارد، سطوح اهرم رقابتی در این نوع حساب نیز در دسترس است. حداکثر لوریج در این نوع حساب ۳۰۰۰ برابر سرمایه معاملاتی، یعنی ۱:۳۰۰۰ است.

اسپرد: حساب های ECN اسپردهای بسیار محدودی را ارائه می دهند که اغلب از حساب های استاندارد پایین تر است. اسپرد این نوع حساب از ۰.۱پیپ شروع می شود و متوسط اسپرد نیز حدود ۱ پیپ است.

کومیسیون: حساب ECN MT4 بدون کارمزد و کومیسیون می باشد.

ابزارهای قابل معامله: معامله گران می توانند به طیف گسترده تری از جفت ارزها، شاخص ها، کالاها و ارزهای دیجیتال دسترسی داشته باشند. در این نوع حساب ۴۶ جفت ارز، طلا و نقره و ۴۴ CFD دسترسی دارند. در کل ۹۲ ابزار قابل معامله در این نوع حساب برای معامله عرضه می شود.

نحوه اجرا: حساب‌های ECN دسترسی مستقیم به نقدینگی بین بانکی را فراهم می‌کنند که منجر به اجرای سریع و دقیق سفارش می‌شود.

پلتفرم: معامله‌گران می‌توانند از پلتفرم محبوب MT4 با حساب‌های ECN برای نمودار و تجزیه و تحلیل پیشرفته استفاده کنند.

حساب Pro ECN MT5

حساب Pro ECN MT5 در بروکر آلپاری تفاوت هایی با حساب ECN MT4 دارد، در اینجا ویژگی های کلیدی این نوع حساب را با یکدیگر مرور می کنیم:

حداقل سپرده: همانطور که اشاره شد، معمولاً برای حساب های ECN سپرده اولیه بالاتری در مقایسه با حساب استاندارد مورد نیاز است. در بروکر آلپاری حداقل سپرده برای این حساب معاملاتی ۵۰۰ دلار می باشد.

اهرم: مشابه حساب استاندارد، سطوح اهرم رقابتی در این نوع حساب نیز در دسترس است. حداکثر لوریج در این نوع حساب ۳۰۰۰ برابر سرمایه معاملاتی، یعنی ۱:۳۰۰۰ است.

اسپرد: حساب های ECN اسپردهای بسیار محدودی را ارائه می دهند که اغلب از حساب های استاندارد پایین تر است. اسپرد این نوع حساب از صفر پیپ شروع می شود و متوسط اسپرد نیز حدود ۱ پیپ است.

کومیسیون: این نوع حساب ECN در بروکر آلپاری شامل کومیسیون است. به ازای هر 1,000,000 دلار موقعیت معاملاتی، 25 دلار کارمزد کمیسیون دریافت می‌شود. یعنی برای هر لات معامله 2.5 دلار کومیسون در نظر گرفته می شود. (توجه داشته باشید که کارمزد معمولاً هم هنگام باز کردن و هم بسته شدن یک پوزیشن دریافت می شود، بنابراین برای یک معامله کامل (باز کردن و بسته شدن یک معامله)، 5 دلار در هر لات خواهد بود. )

ابزارهای قابل معامله: معامله گران می توانند به طیف گسترده تری از جفت ارزها، شاخص ها، کالاها و ارزهای دیجیتال دسترسی داشته باشند. در این نوع حساب ۴۶ جفت ارز، طلا و نقره و ارزهای دیجیتال، معاملات CFD سهام دسترسی دارند. در کل ۱۰۶ ابزار قابل معامله بعلاوه 796 سهم در این نوع حساب برای معامله عرضه می شود.

نحوه اجرا: حساب‌های ECN دسترسی مستقیم به نقدینگی بین بانکی را فراهم می‌کنند که منجر به اجرای سریع و دقیق سفارش می‌شود.

پلتفرم: معامله‌گران می‌توانند از پلتفرم MT5 برای دسترسی به نمودارها و تجزیه و تحلیل پیشرفته استفاده کنند.

حساب Pro ECN MT4

حساب حرفه ای یا Pro ECN برای معامله‌گران حرفه‌ای و نهادی که به انعطاف‌پذیری معاملاتی بیشتری نیاز دارند، طراحی شده است. حساب Pro ECN MT4 تنها چند تفاوت کوچک با حساب Pro ECN MT5 دارد که آنها را در زیر می توانید ملاحظه نمایید:

حداقل سپرده: حداقل سپرده اولیه برای یک حساب حرفه ای بیشتر از حساب های استاندارد و ECN MT4 است. حداقل سپرده اولیه برای این نوع حساب ۵۰۰ دلار می باشد.

اهرم: حساب‌های حرفه‌ای اهرم بالایی ارائه می‌دهند که آن را برای معامله‌گرانی که سرمایه بیشتری دارند مناسب می‌سازد. حداکثر لوریج در این نوع حساب ۳۰۰۰ برابر سرمایه معاملاتی، یعنی ۱:۳۰۰۰ است.

اسپرد: اسپرد ها در حساب Pro ECN می توانند رقابتی باشند و مانند حساب های ECN MT5، معامله گران برای معاملات خود کمیسیون پرداخت می کنند. اسپرد این نوع حساب از ۰ پیپ شروع می شود و میانگین اسپرد حدود ۱ پیپ می باشد.

کومیسیون: حساب ECN Pro نیز شامل کومیسیون است. برای هر لات معامله در این نوع حساب 2.5 دلار کومسیون دریافت می شود.

نحوه اجرا: حساب های حرفه ای دسترسی به نقدینگی عمیق و اجرای سریع سفارش را فراهم می کنند. این نوع حساب نیز بصورت Market Execution اجرا می شوند.

ابزارهای قابل معامله: معامله گران می توانند به طیف گسترده تری از جفت ارزها، شاخص ها، کالاها و ارزهای دیجیتال دسترسی داشته باشند. در این نوع حساب ۴۶ جفت ارز، طلا و نقره و ۵۵ CFD دسترسی دارند. در کل ۱۰۳ ابزار قابل معامله در این نوع حساب برای معامله عرضه می شود. معاملات CFD سهام در این نوع حساب قابل انجام نیست.

پلتفرم: معامله‌گران می‌توانند از پلتفرم‌های MT4 برای معامله با حساب Pro ECN استفاده کنند.

حساب نانو (بسته شده است)

یکی از انواع حساب در بروکر آلپاری حساب نانو است که برای معامله گران مبتدی طراحی شده است. این حساب برای افرادی مناسب است که می خواهند با بودجه کمتر معامله کنند. در اینجا ویژگی های کلیدی وجود دارد:

حداقل سپرده: حساب های نانو اغلب دارای حداقل نیاز اولیه سپرده گذاری اولیه هستند که باعث می شود معامله گران جدید بتوانند به راحتی به آن دسترسی داشته باشند. در واقع حداقل سپرده ای در این نوع حساب آلپاری وجود ندارد و معامله گران می توانند حتی با ۱ دلار نیز یک حساب معاملاتی نانو باز کنند.

اهرم: سطوح اهرم معمولاً پایین تر است و ریسک را برای معامله گران مبتدی کاهش می دهد. حداکثر لوریج برای این نوع حساب ۵۰۰ برابر سرمایه می باشد به این معنی که اهرم حساب نانو ۱:۵۰۰ است.

اسپرد: اسپردها در حساب‌های خرد رقابتی هستند. متوسط اسپرد در این نوع حساب ۱.۴ پیپ می باشد.

کومیسیون: حساب نانو در بروکر آلپاری بدون کارمزد و کومیسیون می باشد.

ابزارهای قابل معامله: حساب‌های خرد ممکن است در مقایسه با سایر انواع حساب‌ها، ابزارهای محدودی داشته باشند. در این نوع حساب معامله گران به ۳۳ جفت ارز، طلا و نقره دسترسی دارند. در کل ۳۵ ابزار قابل معامله در این نوع حساب برای معامله عرضه می شود.

پلتفرم: می‌توانید از پلتفرم متاتریدر ۴ در یک حساب نانو برای یک تجربه معاملاتی خوب استفاده کنید.

جدول مقایسه انواع حساب در بروکر آلپاری

	Nano (ناموجود)	ST. MT4	ST. MT5
حداقل سپرده	0 دلار	50 دلار	100 دلار
اهرم	1:500	1:1000	1:1000
حداقل اسپرد	1	0.3	0.3
متوسط اسپرد	1.6	1.4	1.4
کومیسیون	ندارد	ندارد	ندارد
پلتفرم	MT4	MT4	MT5
ارز سپرده	EUR, USD	EUR, USD	EUR, USD
تعداد ابزارهای معاملاتی	35	60	60
مارجین برای پوشش معامله	50%	50%	50%
حداکثر حجم یک سفارش	100 لات	50 لات	50 لات
حداکثر تعداد سفارش‌های باز	50	500	500
حداکثر حجم کل سفارشات باز	1000 لات	–	–
Stop Out	10%	20%	20%
	افتتاح حساب	افتتاح حساب	افتتاح حساب

	ECN MT4	Pro-ECN MT4	Pro ECN MT5
حداقل سپرده	300 دلار	500 دلار	500 دلار
اهرم	1:3000	1:3000	1:3000
حداقل اسپرد	0.1	0	0
متوسط اسپرد	1.2	1	1
کومیسیون	–	دارد	دارد
پلتفرم	MT4	MT5	MT4
ارز سپرده	EUR, USD	EUR, USD	EUR, USD
تعداد ابزارهای معاملاتی	92	106	103
مارجین برای پوشش معامله	50%	50%	50%
حداکثر حجم یک سفارش	100 لات	100 لات	100 لات
حداکثر تعداد سفارش‌های باز	1500	1500	10000
حداکثر حجم کل سفارشات باز	–	–	–
Stop Out	60%	60%	60%
	افتتاح حساب	افتتاح حساب	افتتاح حساب

در خاتمه، بروکر آلپاری طیف وسیعی از انواع حساب ها را متناسب با نیاز معامله گران در سطوح مختلف تجربه و با میران سرمایه های متفاوت ارائه می دهد. چه یک مبتدی باشید که به دنبال ورود به فارکس با سرمایه کم هستید یا یک معامله گر حرفه ای که به دنبال دسترسی مستقیم به بازار است، Alpari گزینه های زیادی را برای برآورده کردن نیازهای معاملاتی شما ارائه می دهد. به یاد داشته باشید که هنگام انتخاب نوع حساب مناسب برای نیازهای خود، اهداف معاملاتی و تحمل ریسک خود را به دقت در نظر بگیرید.

ما قبلا نیز درباره این کارگزار فارکس صحبت کرده ایم، همچنین آلپاری را در لیست بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان قرار داده ایم که یکی از دلایل آن تنوع حساب های معاملاتی این کارگزار است. شما می توانید با حداقل سرمایه ۵۰ دلار یک حساب معاملاتی استاندارد باز کنید و یا اگر می خواهید بصورت حرفه ای معامله کنید، یک حساب بالاتر با حداقل سپرده ۵۰۰ دلاری باز کنید و از خدمات معاملاتی این کارگزار فارکس استفاده نمایید.

---

مقایسه انواع حساب در بروکر آلپاری

---

نوشته مقایسه انواع حساب در بروکر آلپاری اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

پس از اینکه در سال گذشته اقدام به معرفی معتبرترین و نامعتبرترین بروکرهای فارکس برای انجام معاملات در ایران کردیم، برخی از پیشنهادات و انتقادات در این مورد به دست ما رسید. برخی بروکرها با این نوع دسته بندی مخالف و برخی نقدهایی به این لیست داشتند. بنابراین مجدد این لیست را مورد بررسی قرار دادیم تا اگر لیست بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان در سال 2024 نیاز به تغییراتی دارد آن را بروزرسانی کنیم.

ما همچنان سعی می کنیم که این لیست را کوتاه نگه می‌داریم تا معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در انتخاب بروکر فارکس دچار سردرگمی نشوند. زیرا گزینه های زیاد فرآیند انتخاب را مشکل‌تر می‌کند.

در رتبه بندی بهترین بروکرهای فارکس در ایران ما معتبرترین بروکرهایی که به ایرانیان خدمات ارائه می دهند را در ابتدای لیست و در انتهای لیست نیز شرکت هایی که از نظر رتبه از بقیه پایین تر هستند را معرفی می کنیم.

مشکلات معاملات فارکس در ایران

علاقه به معاملات فارکس در کشور ما باعث شده تا ایرانیان از طریق بروکرهای خارجی فارکس که در سطح بین‌المللی فعالیت می کنند وارد بازار فارکس شوند. این شرکت ها در حالی که هیچکدام حضوری فیزیکی در داخل کشور ندارند اما با ارائه خدمات مالی، به ایرانیان امکان دسترسی ساده و سریع به بازار ارز جهانی به پشتیبانی فارسی زبان را می دهند.

دلیل علاقه روزافزون ایرانیان به بازار فارکس، نقدینگی بالا، نوسانات مناسب، سهولت در پرداخت، انتخاب زیاد دارایی‌ها، استفاده از لوریج، ۲۴ ساعته بودن معاملات، اطلاعات زیاد برای تصمیم‌گیری و برخی موارد دیگر می‌باشد. با این وجود معاملات فارکس در ایران با مشکلاتی نیز همراه است که این مشکلات عبارتند از:

• نبود رگوله قانونی در ایران برای بروکرهای فارکس
• فعالیت بسیاری از سایت های کلاهبرداری بعنوان خدمات فارکس
• مبهم بودن قانون فعالیت در بروکرهای خارجی فارکس
• فیلتر بودن سایت های بروکرهای فارکس
• کندی و امکان قطعی اینترنت در هنگام معاملات
• واریز و برداشت غیر ریالی توسط اغلب بروکرها

با وجود این مشکلات، ایرانیان به صورت روزافزون وارد بازار فارکس می شوند و تعداد تریدرهای ایرانی همواره در حال افزایش است. به همین دلیل ما لیستی از بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان را تهیه کرده‌ایم و همواره آن را بروزرسانی می کنیم.

در جدول زیر می‌توانید بطور خلاصه نتیجه بررسی ها و‌ تحقیقات ما را ملاحظه نمایید. رتبه بندی بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان با بررسی سایت‌های معتبر خارجی و ایرانی، تجربه و نظرات معامله‌گران و تجربه تیم تجارت آفرین از آنها تهیه شده است. اگر اشتباه یا مغایرتی در اطلاعات زیر وجود‌ دارد، لطفا آنها را با ما و‌ دیگران در بخش نظرها به اشتراک بگذارید.

رتبه بندی بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان

میزان اعتبار	نام بروکر	سال تاسیس	رگوله	عضویت
بسیار معتبر	آلپاری	1998	دارد	ثبت نام
بسیار معتبر	آمارکتس	2007	دارد	ثبت نام
بسیار معتبر	HYCM	1977	دارد	ثبت نام
معتبر	نورد اف ایکس	2008	دارد	ثبت نام
خوب	لایت فایننس	2005	دارد	ثبت نام
اعتبار کم	آیرون اف ایکس	2010	ندارد	ثبت نام
اعتبار بسیار کم	یونیکورن فارکس	2016	ندارد	ثبت نام
اعتبار بسیار کم	آرون گروپس	2020	ندارد	ثبت نام

آلپاری

بروکر آلپاری (Alpari) یک کارگزار شناخته شده فارکس در سطح بین‌المللی با تمرکز ویژه با بازار ایران است که شهرت زیادی در طی سالیان متوالی فعالیت خود در ایران کسب کرده است. آلپاری دسترسی به طیف گسترده‌ای از جفت ارزها، شاخص‌ها، طلا، نقره، ارزهای دیجیتال را به همراه پلتفرم های معاملاتی متعدد ارائه می دهد.

این بروکر فارکس از سال 1998 فعالیت خود را در کشور روسیه شروع کرد. با وجود اینکه این بروکر امروز در کشور روسیه فعالیت نمی کند ولی موسس آلپاری آقای آندری یاشین ملیتی این کشور را دارد. این بروکر از همان ابتدای فعالیت به مشتریان ایرانی خدمات خود را ارائه کرد و به یکی از محبوبترین گزینه ها بین معامله گران ایرانی تبدیل شد.

خلاصه

• نام بروکر: آلپاری
• سال تاسیس: 1998
• رگوله ها: Mwali جزایر موهلی
• مدل بروکر: ECN/STP
• لوریج/اهرم: 1:3000
• حداقل سپرده: 50 دلار
• دفتر مرکزی: موهلی

مزایا و معایت

مزایا	معایب
سابقه طولانی بازار ایران	شکایت برخی معامله گران از مشکلات نمودارها
روش های متفاوت سپرده گذرای و برداشت سود	اسپرد بالا برای معاملات ارزهای دیجیتال
تعداد زیاد ابزارهای معاملاتی در فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال
لوریج تا 1:3000
حداقل سپرده 50 دلاری
پلتفرم های معاملاتی MT4 و MT5
طرح های تشویقی، کش بک و بونوس

مطالب مرتبط با آلپاری

مقایسه انواع حساب در بروکر آلپاری

کپی تریدینگ چیست و چگونه با کپی کردن معاملات افراد موفق کسب درآمد کرد؟

مقایسه بروکر آلپاری و ویندزور

مقایسه بروکر آلپاری و آیرون اف ایکس

مقایسه بروکر آلپاری و نورد اف ایکس

مقایسه بروکر آلپاری و لایت فایننس

مقایسه بروکر آلپاری و HYCM

مقایسه بروکر آلپاری و آمارکتس

بررسی رگوله های بروکر آلپاری

بررسی اسپرد معاملات در بروکر آلپاری

روش سرمایه گذاری در حساب PAMM بروکر آلپاری

آمارکتس

بروکر آمارکتس (AMarkets) به دلیل تعهد خود به پشتیبانی خوب به بازار ایران، ارائه انواع ابزارهای معاملاتی، اسپرد رقابتی و فناوری های پیشرفته معاملاتی در بین بهترین بروکرهای فارکس متمایز است. آمارکتس که در سال 2007 در کشور روسیه فعالیت خود را آغاز کرده است، چند سالی است که با تبلیغات و خدمات گسترده، نظر تریدرهای ایرانی را به خود جلب کرده است.

از دلایلی که آمارکتس را یکی از بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان می دانیم، پشتیبانی خوب فارسی زبان، پرداخت ها سریع، اسپرد مناسب و تعداد زیاد ابزارهای معاملاتی این شرکت است. در ادامه به خلاصه ای از این کارگزار معتبر فارکس توجه کنید:

خلاصه

• نام بروکر: آمارکتس
• سال تاسیس: 2007
• رگوله ها: Mwali جزایر موهلی
• مدل بروکر: Market Maker
• اهرم: 1:3000
• حداقل سپرده: 100 دلار
• دفتر مرکزی: جزایر کوک

مزایا و معایت

مزایا	معایب
سابقه بالا در بازارهای مالی	حداقل سپرده 100 دلاری
روش های متفاوت سپرده گذرای و برداشت سود	اسپرد بالا در حساب Fixed
تعداد زیاد ابزارهای معاملاتی در فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال
لوریج تا 1:3000
تایید هویت آسان
پلتفرم های معاملاتی MT4 و MT5
پرداختی های سریع

مطالب مرتبط با آمارکتس

مقایسه بروکر آمارکتس و ویندزور

مقایسه بروکر آمارکتس و آیرون اف ایکس

مقایسه بروکر آمارکتس و نورد اف ایکس

مقایسه بروکر آمارکتس و HYCM

مقایسه بروکر آمارکتس و لایت فایننس

مقایسه بروکر آلپاری و آمارکتس

آموزش ثبت نام در بروکر آمارکتس از ایران – Amarkets

اچ وای سی ام HYCM

HYCM یکی دیگر از بروکرهایی است که ما به معامله‌گران ایرانی توصیه می‌کنیم. کارگزاری معتبر با حضوری پررنگ در بازار ایران و با سابقه‌ای بلند در صنعت معاملات مالی و فارکس که به سال 1977 میلادی باز می‌گردد. آنها ابزار و پلتفرم‌های معاملاتی مختلفی را ارائه می دهند.

معامله‌گران ایرانی می‌توانند از خدمات و پلتفرم‌های کاربرپسند HYCM برای فعالیت در بازار فارکس استفاده کنند. اچ وای سی ام یکی از بهترین بروکرهایی فارکسی است که به ایرانیان خدمات می‌دهد و به همین دلیل نیز در لیست ما قرار گرفته است.

خلاصه

• نام بروکر: HYCM
• سال تاسیس: 1977
• رگوله ها: CySec, FCA, KY CIMA، DFSA, FSASVG, DIFC
• مدل بروکر: ECN/STP
• اهرم: 1:500
• حداقل سپرده: 100 دلار
• دفتر مرکزی: انگلستان

مزایا و معایت

مزایا	معایب
رگوله های معتبر	حداقل سپرده 100 دلاری
روش های متفاوت سپرده گذرای و برداشت سود
تعداد زیاد ابزارهای معاملاتی در فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال
سابقه بسیار بالا در بازارهای مالی
اسپرد پایین معاملات
پلتفرم های معاملاتی MT4 و MT5 و HyTrader

مطالب مرتبط با HYCM

مقایسه بروکر HYCM و ویندزور

مقایسه بروکر HYCM و آیرون اف ایکس

مقایسه بروکر HYCM و نورد اف ایکس

مقایسه بروکر لایت فایننس و HYCM

مقایسه بروکر آمارکتس و HYCM

مقایسه بروکر آلپاری و HYCM

نورد اف ایکس

NordFx یک کارگزار بین‌المللی فارکس است که خدمات خود را به معامله گران ایرانی ارائه می‌دهد. بروکر نورداف‌ایکس با تاکید بر امنیت و شفافیت، دسترسی به طیف گسترده‌ای از ابزارهای معاملاتی را برای ترید کردن و سرمایه‌گذاری فراهم کرده است. نورد اف ایکس برای افرادی که قصد کسب درآمد غیرفعال را دارند می‌تواند انتخاب مناسبی باشد.

خدمات مشتری این بروکر توسط ما آزمایش شده و تجربه ما از این خدمات کاملا مثبت بوده است. بروکر نورد اف ایکس در لیست معتبرترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان امسال بالاتر آمده و پس از بروکر HYCM در جایگاه سوم قرار می‌گیرد.

خلاصه

• نام بروکر: نورد اف ایکس
• سال تاسیس: 2008
• رگوله ها: VFSC
• مدل بروکر: Market Maker
• اهرم: 1:1000
• حداقل سپرده: 10 دلار
• دفتر مرکزی: قبرس

مزایا و معایت

مزایا	معایب
سابقه مناسب در بازار ایران	اسپرد نسبتا بالای معاملات
روش های متفاوت سپرده گذرای و برداشت سود
روش های مختلف سرمایه گذاری
لوریج تا 1:1000
حداقل سپرده 10 دلاری
پلتفرم های معاملاتی MT4 و MT5

مطالب مرتبط با نورد اف ایکس

مقایسه بروکر نورد اف ایکس و ویندزور

مقایسه بروکر نورد اف ایکس و آیرون اف ایکس

مقایسه بروکر لایت فایننس و نورد اف ایکس

مقایسه بروکر HYCM و نورد اف ایکس

مقایسه بروکر آمارکتس و نورد اف ایکس

مقایسه بروکر آلپاری و نورد اف ایکس

لایت فایننس

بروکر دیگری که امسال در لیست معتبرترین بروکرهای فارکس، جایگاه بهتری نسبت به سال گذشته کسب کرده، بروکر لایت فایننس است.

لایت فایننس هم تمرکز ویژه‌ای به بازار ایران دارد و خدمات خود را با پلتفرمی ساده در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. تعداد زیاد جفت ارزهای فارکس، فلزات گرانبها، بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال و بسیاری از دارایی‌های دیگر برای ترید، توسط این کارگزاری ارائه می‌شود.

خلاصه

• نام بروکر: لایت فایننس
• سال تاسیس: 2005
• رگوله ها: جزایر مارشال، CySec
• مدل بروکر: ECN/STP, Market Maker
• اهرم: 1:1000
• حداقل سپرده: 1 دلار
• دفتر مرکزی: قبرس

مزایا و معایت

مزایا	معایب
سابقه طولانی در بازار ایران	شکایت برخی کاربران از تاخیر در اجرای معاملات
روش های متفاوت سپرده گذرای و برداشت سود
تعداد زیاد ابزارهای معاملاتی در فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال
لوریج تا 1:1000
حداقل سپرده 1 دلاری
پلتفرم های معاملاتی MT4 و MT5

مطالب مرتبط با لایت فایننس

مقایسه بروکر لایت فایننس و ویندزور

مقایسه بروکر لایت فایننس و آیرون اف ایکس

مقایسه بروکر لایت فایننس و نورد اف ایکس

مقایسه بروکر لایت فایننس و HYCM

مقایسه بروکر آلپاری و لایت فایننس

مقایسه بروکر آمارکتس و لایت فایننس

آیرون اف ایکس

آیرون اف ایکس IronFX ، در سال 2010 در قبرس تأسیس شده است و در حال حاضر، خدمات آن در بیش از 100 کشور در دسترس است. این کارگزاری طیف گسترده‌ای از انواع حساب‌ها، از جمله اسپرد شناور و ثابت، با گزینه‌هایی برای کمیسیون یا معاملات بدون کمیسیون، در میان سایر موارد، ارائه می‌دهد. علاوه بر این، آنها اخیراً ارزهای دیجیتال را به محصولات معاملاتی فارکس و CFD خود اضافه کرده اند.

IronFX نه تنها از اتحادیه اروپا بلکه توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس (CySEC) مجوز دارد. علاوه بر این، دارای مجوز به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری در بریتانیا، استرالیا و آفریقای جنوبی است. با این وجود این بروکر فارکس از طریق شعبه مجازی جزایر برومودای خود به ایرانیان خدمات ارائه می دهد و ایرانیان نمی توانند از شعبه اصلی خدمات دریافت کنند. این شعبه دارای مجوز برمودا است که یک مجوز آفشور محسوب می شود. بروکر آیرون اف ایکس در لیست معتبرترین و نامعتبرترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان در جایگاه پایین تر از میانی قرار دارد و نمی توان آن را بروکر معتبری برای ایرانیان دانست.

خلاصه

• نام بروکر: آیرون اف ایکس
• سال تاسیس: 2010
• رگوله ها: ندارد
• مدل بروکر: Market Maker
• اهرم: 1:1000
• حداقل سپرده: 50 دلار
• دفتر مرکزی: قبرس

مزایا و معایت

مزایا	معایب
لوریج تا 1:1000	مشکلات در برداشت حساب
پشتیبانی فارسی زبان	نداشتن رگوله
امکان واریز و برداشت ریالی	اسپرد بالای معاملات
	نداشتن متاتریدر 5

مطالب مرتبط با آیرون اف ایکس

مقایسه بروکر نورد اف ایکس و آیرون اف ایکس

مقایسه بروکر لایت فایننس و آیرون اف ایکس

مقایسه بروکر HYCM و آیرون اف ایکس

مقایسه بروکر آمارکتس و آیرون اف ایکس

مقایسه بروکر آلپاری و آیرون اف ایکس

بررسی بروکر آیرون اف ایکس | IronFX

یونیکورن فارکس

بروکر یونیکورن فارکس که با نام UNFXB نیز شناخته میشود فعالیت خود را از سال 2016 به عنوان یک کارگزار NDD، آغاز کرده با فعالیت تحت مجوزهای نظارتی، متعهد به اجرای سریع سفارشها، ارائه عمق بازار تا 30 سطح و تضمین حفاظت از تعادل منفی برای معامله گران است.

ارائه حسابهای متنوع (بدون سواپ، اسپرد صفر و …) و کامل ترین چارت برای معاملات ابزار های فارکس، کریپتوکارنسی ها، حاملهای انرژی، کالاها، سهام، شاخص ها و فلزات در اینکارگزار فارکس وجود دارد.

خدماتی نظیر پشتیبانی اختصاصی فارسی زبان، پشتیبان آنلاین فارسی 7/24 و امکان واریز و برداشت ریالی به صورت مستقیم و از درگاه شاپرک شرایط فعالیت برای ایرانیان را آسان تر از سایر کارگزاری ها کرده است. بروکر یونیکورن در لیست معتبرترین و نامعتبرترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان در جایگاه پایین تر از میانی قرار دارد و نمی توان آن را بروکر معتبری برای ایرانیان دانست.

دلیل اینکه این بروکر همچنان در پایین لیست ما قرار دارد، نداشتن رگوله معتبر در شعبات خود و سابقه فعالیت بسیار کوتاه و‌ نبود آنها در رتبه‌بندی‌های سایت‌های خارجی فارکس می‌باشد.

خلاصه

• نام بروکر: یونیکورن فارکس
• سال تاسیس: 2016
• رگوله ها: ندارد
• مدل بروکر: NDD
• اهرم: 1:1000
• حداقل سپرده: 10 دلار
• دفتر مرکزی: ترکیه

مزایا و معایت

مزایا	معایب
حساب پراپ تریدینگ، پم و …	سابقه کوتاه در بازار
لوریج تا 1:1000	نداشتن رگوله
حداقل سپرده 10 دلاری	اسپرد بالای معاملات
پشتیبانی فارسی زبان	نداشتن متاتریدر 4
واریز و برداشت شتابی

آرون گروپس

بروکر آرون گروپس (Aron Broups broker) در آپدیت 2024 در انتهای لیست معتبرترین و نامعتبرترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان قرار گرفته است. این بروکر فارکس در سال 2020 فعالیت خود را بصورت مجازی در سنت وینست و گاردین شروع کرده است و یک بروکر کاملا آفشور محسوب می شود. این بروکر به ایرانیان خدمات می دهد و از مجوز جزایر مارشال برای خدمات مالی خود استفاده می کند.

Aron Groups انوع حساب معاملاتی ارائه می دهد و کمترین سپرده گذاری در آن 1 دلار است. این بروکر حساب های ریالی نیز افتتاح می کند و شما می توانید مستقیم به حساب ریالی خود پول واریز کنید و با همان حساب ریالی یا تومانی در بازار فارکس معامله نمایید. این موضوع تمرکز فزاینده این بروکر را بر بازار ایران نشان می دهد. بروکر آرون گروپس در آپدیت ژانویه سال 2024 معتبرترین و نامعتبرترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان در انتهای لیست قرار دارد که نشان می دهد نمی توان به این بروکر فارکس اعتماد کرد.

خلاصه

• نام بروکر: آرون گروپس
• سال تاسیس: 2020
• رگوله ها: ندارد
• مدل بروکر: Market Maker
• اهرم: 1:1000
• حداقل سپرده: 1 دلار
• دفتر مرکزی: سنت وینسنت

مزایا و معایت

مزایا	معایب
حساب ریالی	سابقه بسیار کوتاه در بازار
لوریج تا 1:1000	نداشتن رگوله
حداقل سپرده 1دلاری	اسپرد بالای معاملات
پشتیبانی فارسی زبان	نداشتن متاتریدر 4

جمع بندی

در دنیای معاملات فارکس، جایی که بازارهای جهانی به هم نزدیک می‌شوند و فرصت‌های مالی فراوان است، معامله‌گران ایرانی انعطاف‌پذیری و اراده قابل‌توجهی از خود نشان داده‌اند. در ایران، جایی که مقررات رسمی تجارت فارکس را ممنوع می کند، بروکرهای خارج از کشور به پلی تبدیل شده اند که معامله گران ایرانی را به عرصه جهانی فارکس متصل می کند.

قلمرو غیررسمی معاملات توسط بروکر فارکس در ایران با اشتیاق تزلزل ناپذیر، خلاقیت و عطش کاوش مالی معامله گران ایرانی تسخیر شده است.

انتخاب یک بروکر معتبر فارکس برای ایرانیان بنظر سخت می رسد. علاوه بر این، معامله‌گران ایرانی باید به دلیل محدودیت‌های موجود در ایران که نیاز به استفاده از شبکه‌های خصوصی مجازی یا وی پی ان را برای معاملات لازم می کند، برای مشکلات دسترسی به وب‌سایت آماده باشند.

تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران می‌تواند تراکنش‌های مالی را پیچیده کند و بررسی روش‌های پرداخت موجود و کارمزدهای مربوطه را هنگام واریز و برداشت وجوه برای معامله‌گران ایرانی ضروری می‌سازد.

در پایان، تلاش معامله گران ایرانی برای حضور در بازار جهانی فارکس، گواهی الهام بخش برای جاه طلبی و سازگاری انسان است. علیرغم محدودیت های رسمی، انگیزه آنها برای کشف بازارهای مالی کاهش نیافته است. معامله‌گران ایرانی با اطلاع‌رسانی، احتیاط و انتخاب بروکرهای خارجی معتبر می‌توانند چالش‌ها را پشت سر بگذارند و از فرصت‌هایی که دنیای فارکس ارائه می‌کند استفاده کنند.

توجه: این بررسی توسط تیم خبری تجارت آفرین و بصورت مستقل تهیه شده است و هیچکدام از بروکرهای فارکس در ویرایش آن نقش نداشته اند.

نوشته معتبرترین و نامعتبرترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان 2024 اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

به گزارش تجارت آفرین و به نقل از سایت FX Street، شاخص دلار (DXY) طی دو روز گذشته در سه نوبت برای شکستن از سطح مقاومت قابل توجه 103.30 تلاش ناموفق کرده است.

دلار آمریکا بین دو نیروی مخالف گیر افتاده است. از یک سو، به دلیل جذابیت ​خود به عنوان دارایی امن در میان فروش سهام نیمه هادی ها، که بر شاخص های اصلی سهام ایالات متحده تأثیر گذاشت، قدرت یافته است. با این حال، این موضوع با کاهش بازده اوراق قرضه ایالات متحده که جذابیت پناهگاه امن دلار را کاهش داد، متعادل شده است.

بازدهی 10 ساله خزانه داری ایالات متحده پس از اینکه قبلاً در محدوده 4.06٪ -4.12٪ در دو جلسه قبل حفظ شده بود، به 4.03٪ کاهش یافت. این کاهش به دنبال اظهارات مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو بود، که اهمیت حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده و داده‌های تورم CPI قوی‌تر از حد انتظار را کم اهمیت جلوه داد.

مری دالی پیشنهاد کرد که بازار کار ایالات متحده دیگر محرک اصلی تورم نیست، زیرا شرکت ها برای عبور از افزایش قیمت ها سخت تر می شوند. علیرغم کاهش 50 واحدی نرخ در ماه گذشته، او تاکید کرد که نرخ‌های بهره محدود و به دور از خنثی بودن با هدف کاهش تورم به هدف 2 درصد باقی می‌مانند.

نوشته شاخص دلار آمریکا در بین دو نیروی مخالف متعادل شده است اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

خدمت همراهان تجارت آفرین باید عرض کنم در روز جمعه، XAU/USD افزایش یافت و نزدیک به 2745 دلار بسته شد. اما امروز، قیمت طلا اندکی عقب نشینی کرده و به 2725 رسیده است. در نمودارهای ساعتی و چهار ساعته، قیمت اونس جهانی طلا همچنان بالاتر از میانگین متحرک 200 دوره باقی مانده است. میانگین متحرک 200 دوره ای در نمودار ساعتی اکنون در 2715 دلار قرار دارد.

بر اساس این تحلیل تکنیکال طلا، همچنان پیشنهاد می شود که تمرکز بر روی معاملاتی صعودی باشد. جستجوی فرصت‌های خرید با نزدیک شدن قیمت به پایان مرحله اصلاح در حالی که قیمت در نمودار ساعتی بالاتر از میانگین متحرک 200 است، می‌تواند سودمند باشد.

سطوح مقاومت: 2747، 2758، 2800

سطوح حمایت: 2716، 2704-08، 2683

سناریوی اولیه ادامه حرکت صعودی را به سمت 2747 (بالای 25 اکتبر) پیشنهاد می کند.

سناریوی جایگزین، تثبیت قیمت زیر MA 200 در نمودار 1 ساعته می تواند منجر به افت احتمالی به سمت 2660 دلار (کمترین سطح 16 اکتبر) شود.

نوشته تحلیل تکنیکال طلا – دوشنبه 28 اکتبر اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت طلا (XAU/USD) در روز چهارشنبه برای دومین روز متوالی به حرکت صعودی خود ادامه داد و چهارمین افزایش خود را در پنج جلسه گذشته ثبت کرد و در جریان معاملات آسیایی به بالاترین حد یک و نیم هفته اخیر در حدود 2670 دلار رسید. ریسک‌های ژئوپلیتیکی مداوم، به‌ویژه از درگیری‌های خاورمیانه، به احساس خطر معامله گران افزوده و از جذابیت پناهگاه امن طلا حمایت می‌کند.

در عین حال، دلار آمریکا (USD) در حال تثبیت عملکرد قوی اخیر خود است که به بالاترین سطح دو ماهه رسیده است ولی تأثیر زیادی بر قیمت طلا ندارد. با این حال، انتظارات کاهش سیاست معتدل‌تر توسط فدرال رزرو و پیش‌بینی کاهش 25 واحدی استاندارد نرخ بهره در ماه نوامبر احتمالاً از هرگونه اصلاح قابل توجه دلار جلوگیری می‌کند و توصیه می‌شود قبل از اتخاذ مواضع صعودی در مورد فلز گرانبهای بدون بازده احتیاط کنید.

مرتبط: رابطه بین شاخص دلار و قیمت طلای جهانی

اخبار مرتبط با طلای جهانی

بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا روز سه شنبه برای دومین روز متوالی کاهش یافت، زیرا داده های تولیدی ضعیف تر از حد انتظار و کاهش ریسک های تورمی به دلیل کاهش قیمت نفت، تقاضا برای طلای بدون بازده را افزایش داد.

شاخص تولید امپایر ایالت نیویورک فدرال رزرو به شدت از بالاترین سطح 29 ماهه در سپتامبر به 11.9- در اکتبر کاهش یافت که ضعیف ترین میزان از ماه مه است که نشان دهنده بدتر شدن شرایط است.

چشم‌انداز ضعیف‌تر تقاضا و کاهش ترس از اختلالات عرضه، قیمت نفت خام را به پایین‌ترین حد دو هفته اخیر رساند و به طور بالقوه فشارهای تورمی را کاهش داد و بانک مرکزی آمریکا را قادر ساخت به کاهش نرخ‌های بهره ادامه دهد.

با این حال، بازارها احتمال کاهش کمتر نرخ بهره را در نشست آتی FOMC در ماه نوامبر مورد توجه قرار می دهند، که انتظار می رود از دلار آمریکا حمایت کند و افزایش بیشتر XAU/USD را محدود کند.

روز سه شنبه، مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، بر پیشرفت قابل توجه بانک مرکزی ایالات متحده در کاهش تورم تاکید کرد و به احتمال یک یا دو کاهش دیگر نرخ در سال جاری بسته به شرایط اقتصادی اشاره کرد.

به طور جداگانه، رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، ابراز خوش بینی کرد و اظهار داشت که رکود قریب الوقوع را پیش بینی نمی کند زیرا اقتصاد ایالات متحده قوی است و تورم به سمت هدف 2 درصد در حال حرکت است.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز سه شنبه پیشنهاد آتش بس در لبنان را رد کرد، در حالی که حزب الله تهدید کرد حملات خود را تشدید خواهد کرد و خطر تشدید بیشتر درگیری ها را افزایش می دهد.

دولت بایدن به اسرائیل در مورد پیامدهای احتمالی، از جمله توقف انتقال تسلیحات ایالات متحده، در صورتی که اقدامات فوری برای اجازه دادن به کمک های بشردوستانه بیشتر به غزه انجام ندهد، هشدار داده است.

تمرکز بازار در این هفته به تقویم اقتصادی ایالات متحده، از جمله خرده‌فروشی ماهانه، تولید صنعتی، و ادعاهای اولیه هفتگی بیکاری، همراه با داده‌های کلیدی اقتصاد کلان چین که در اواخر این هفته انتظار می‌رود، تغییر خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال طلای جهانی

از نقطه نظر تحلیل تکنیکال طلا، انتظار می رود هر حرکت صعودی بیشتر با مقاومت در محدوده 2685-2686 دلار مواجه شود که مصادف با بالاترین رکورد ثبت شده در ماه سپتامبر است. مانع مهم بعدی در سطح 2700 دلار نهفته است، یک مانع روانی که اگر قاطعانه شکسته شود، می تواند نشان دهنده ادامه روند صعودی چند ماهه تثبیت شده باشد، که توسط نوسانگرهای مثبت در نمودار روزانه پشتیبانی می شود.

از جنبه منفی، پشتیبانی فوری در نزدیکی منطقه 2650 دلار قرار دارد. شکستن زیر این سطح می تواند قیمت طلا را به سمت منطقه 2632 تا 2630 دلار کاهش دهد. کاهش بیشتر احتمالاً خریداران را به خود جذب خواهد کرد و باید در نزدیکی مرز 2600 دلار که یک نقطه محوری کلیدی است، محدود بماند. شکست قاطع به زیر این سطح می تواند فروش فنی را آغاز کند و در را برای ضررهای قابل توجه تر باز کند.

نوشته حرکت صعودی طلا برای دومین روز متوالی به دلیل افزایش تنش های خاورمیانه اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

در ادامه تحلیل های روزانه یورو به دلار عرض می کنم که دیروز این جفت ارز فارکس در ناحیه مثبت و در حوالی 1.0815 بسته شد، اما امروز با کاهش اندکی مواجه شده و به 1.0805 رسیده است. در هر دو نمودار ساعتی و چهار ساعته، یورو به دلار زیر میانگین متحرک 200 دوره ای (MA 200) قرار دارد. میانگین متحرک 200 در نمودار ساعتی، در حال حاضر در 1.0820 قرار دارد.

با توجه به این شرایط در جفت EUR/USD، حفظ چشم انداز نزولی ممکن است مناسب باشد،و حالی که این جفت ارز در نمودار ساعتی زیر MA 200 باقی می ماند، موقعیت های فروش پس از اصلاحات قیمت برای ورود نمایان می شوند.

سطوح مقاومت: 1.0825، 1.0840، 1.0860-70

سطوح پشتیبانی: 1.0780، 1.0770، 1.0760

سناریوی اولیه کاهش بیشتر به 1.0780 (پایین ترین سطح 28 اکتبر) را پیش بینی می کند.

سناریوی جایگزین، اگر این جفت ارز بالاتر از MA 200 در H1 تثبیت شود، می تواند مسیر را برای رشد به سمت 1.0870 (بالاترین قیمت 21 اکتبر) باز کند.

نوشته تحلیل تکنیکال یورو به دلار – سه شنبه 29 اکتبر اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت طلای جهانی (XAU/USD) در اوایل جلسه اروپا در روز سه‌شنبه در نزدیکی منطقه 2,635 دلار حمایت شد و در حال حاضر، به نظر می‌رسد که عقب‌نشینی خفیف خود را از بالاترین سطح یک هفته‌ای، متوقف کرده است. خطرات ژئوپلیتیکی مداوم و ترس از یک درگیری گسترده تر در خاورمیانه عاملی کلیدی است که تا حدودی از فلز گرانبهای امن حمایت می کند.

با این حال، به دلیل تغییر انتظارات برای کاهش سیاست تهاجمی فدرال رزرو از دلار امریکا حمایت کرده است و این موضوع از هر گونه حرکت قابل توجه برای افزایش قیمت طلا جلوگیری می کند. علاوه بر این، محرک های مالی چین نتوانست اعتماد سرمایه گذاران را برانگیزد و ممکن است به محدود کردن سود XAU/USD کمک کند.

اخبار مرتبط با طلا

دلار آمریکا روز دوشنبه به بالاترین سطح خود از 8 آگوست رسید. پذیرش فزاینده فعالان بازار در خصوص این موضوع که فدرال رزرو در ماه نوامبر احتمالا نرخ بهره را 25 واحد کاهش خواهد داد از دلار امریکا حمایت خوبی می کند.

نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس روز دوشنبه گفت که سیاست پولی همچنان محدود کننده است و پیشنهاد کرد که کاهش بیشتر نرخ بهره می تواند مناسب باشد زیرا بازار کار همچنان قوی است.

کریستوفر والر، رئیس فدرال رزرو، خاطرنشان کرد که اقتصاد روی پایه محکمی قرار دارد، ممکن است آنقدر که می‌خواهیم کند نشود و بانک مرکزی باید نسبت به جلسه سپتامبر با احتیاط بیشتری نسبت به کاهش نرخ‌ها اقدام کند.

اسرائیل متعهد شد به حمله پهپادی حزب الله به پایگاه ارتش این کشور که منجر به کشته شدن چهار سرباز اسرائیلی و زخمی شدن شدید هفت نفر دیگر شد، پاسخ قاطعانه ای بدهد و خطر تشدید بیشتر تنش های ژئوپلیتیکی را افزایش دهد.

نگرانی فزاینده مبنی بر اینکه اسرائیل ممکن است حملاتی را علیه مناطق نظامی ایران انجام دهد وجود دارد. در صورت این حملات احتمال دارد یک درگیری منطقه ای گسترده تر در خاورمیانه صورت گیرد که تا حدودی از فلز گرانبها به عنوان پناهگاه امن حمایت می کند.

معامله گران اکنون در تقویم اقتصادی به انتشار شاخص تولید امپایر استیت نگاه می کنند، که همراه با سخنرانی های اعضای فدرال رزرو، باید فرصت های معاملاتی کوتاه مدتی برای XAU/USD در طول جلسه آمریکای شمالی ایجاد کند.

نوشته قیمت طلا پس از رسیدن به پایین ترین حد روزانه، اصلاح خود را متوقف کرد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

آنچه باید برای سه شنبه 15 اکتبر بدانید:

پس از شروع آهسته هفته، دلار آمریکا (USD) شتاب گرفت و شاخص دلار آمریکا در روز دوشنبه به بالای 103.00 صعود کرد و بالاترین سطح خود از اوایل آگوست را نشان داد. هیچ اطلاعات اقتصادی قابل توجهی در روز سه شنبه در تقویم اقتصادی ایالات متحده منتشر نمی‌شود. یورواستات داده های تولید صنعتی ماه اوت را منتشر خواهد کرد، در حالی که موسسه تحقیقات اقتصادی ZEW آلمان داده های احساسات منطقه یورو و آلمان را برای ماه اکتبر منتشر خواهد کرد. علاوه بر این، آمار کانادا ارقام شاخص قیمت مصرف کننده ماه سپتامبر را در اواخر روز اعلام خواهد کرد. چند تن از سیاستگذاران فدرال رزرو نیز قرار است بعدازظهر سخنرانی کنند.

در روز سه‌شنبه، داده‌های ژاپن نشان داد که تولید صنعتی در ماه آگوست 3.3 درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته است که مطابق با انتظارات بازار است. نخست وزیر شیگرو ایشیبا اعلام کرد که قصد دارد بودجه تکمیلی برای سال مالی جاری تهیه کند که پیش بینی می شود از 13.1 تریلیون ین (87.6 میلیارد دلار) در سال گذشته فراتر رود. به دنبال افزایش های جزئی در روز دوشنبه، USD/JPY در اوایل سه شنبه کاهش یافت و به زیر 149.50 معامله شد.

‏EUR/USD در جلسه روز دوشنبه آمریکا کاهش یافت و برای اولین بار در دو ماه گذشته به زیر 1.0900 سقوط کرد. این جفت به تلاش برای بازیابی آن سطح در صبح اروپا ادامه می دهد.

‏USD/CAD روند پیروزی خود را در روز دوشنبه به 9 روز متوالی افزایش داد. قبل از گزارش تورم کانادا، این جفت ارز در اوایل روز سه شنبه کمی بالای 1.3800 باقی می ماند.

در بریتانیا، دفتر آمار ملی گزارش داد که نرخ بیکاری ILO برای سه ماه منتهی به آگوست به 4.0 درصد کاهش یافته است که از 4.1 درصد در جولای کاهش یافته است. تغییر اشتغال در ماه اوت در مقایسه با 265 هزار نفر در ماه جولای، 373 هزار نفر ثبت شد. میانگین درآمد بدون احتساب پاداش نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.9 درصد افزایش یافت که از 5.1 درصد در ژوئیه کاهش یافت. GBP/USD واکنش کمی به این ارقام نشان داد و در حدود 1.3050 معامله شد.

قیمت طلا در روز دوشنبه ثابت ماند و تقریباً بدون تغییر بسته شد و XAU/USD همچنان نزدیک به 2650 دلار در صبح اروپا معامله می شود.

نوشته تقویم اقتصادی سبک روز سه‌شنبه و داده های تورم کانادا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

خدمت همراهان تجارت آفرین باید عرض کنم که همانطور که دیروز پیش بینی کردیم، امروز بیت کوین سطح بالای کانال صعودی را شکست و تا کنون حدود 5.80% در روز صعود کرده است. قیمت بیت کوین اکنون در حدود 66.100 دلار و در ناحیه سبز معامله می شود. در نمودار 1 ساعته قیمت بیت کوین در بالای خط میانگین متحرک ساده 200 دوره ای قرار گرفته است که اکنون در 62،158 واقع شده است. این شرایط در نمودار 4 ساعته نیز مشهود است.

از منظر تحلیل تکنیکال، در کوتاه مدت قیمت بیت کوین با سطح مقاومت 66،300 دلار دست و پنجه نرم می کند. اندیکاتورهای تکنیکال در ناحیه خرید افراطی قرار گرفته اند و نوید از یک اصلاح قیمت دارند. در چنین شرایطی عاقلانه است که در هنگام اصلاحات قیمت به دنبال موقعیت خرید بود.

سطوح مقاومت کلیدی: 63،000، 67،240، 72،000

سطح حمایت کلیدی: 64،488 ، 63،500 ، 62،370

سناریوی اولیه حکایت از ادامه حرکت صعودی بیت کوین به سمت رکورد قیمت 73،777 دلار دارد که بالاترین قیمتی است که 14 مارچ سال 2024 به آن رسیده بود.

سناریوی جایگزین عدم موفقیت قیمت در شکست سطح مقاومت 66،300 دلار است که در این صورت قیمت به سطح سطح حمایت 64،488 دلار و سپس 62،370 دلار حرکت خواهد کرد.

نوشته تحلیل تکنیکال بیت کوین – دوشنبه 14 اکتبر 2024 اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

خدمت همراهان تجارت آفرین باید عرض کنیم که دیروز، قیمت طلای جهانی کاهش یافت و نزدیک به 2715 دلار بسته شد. امروز، طلا اندکی بالا رفته و تا سطح 2737 دلار افزایش یافته است.

در نمودار ساعتی، XAU/USD بالاتر از میانگین متحرک 200 دوره ‌ای (MA 200) که در 2695 دلار قرار گرفته، باقی مانده است، با شرایطی مشابه در قیمت نمودار چهار ساعته. با توجه به این تحلیل تکنیکال طلا، ممکن است ادامه تمرکز بر فرصت‌های خرید باشد. پیشنهاد می‌شود تا زمانیکه که قیمت طلا در نمودار 1 ساعته بالاتر از MA 200 باقی مانده است، در هنگام اصلاحات قیمت نقاط ورودی با موقعیت خرید جستجو شود.

سطوح مقاومت: 2737، 2758، 2800

سطوح پشتیبانی: 2704-08، 2683، 2673

سناریوی اصلی ادامه حرکت صعودی را به سمت 2758 (بالای 23 اکتبر) نشان می دهد.

سناریوی جایگزین، تثبیت زیر MA 200 در نمودار 1 ساعته و به دنبال آن کاهش به 2640 دلار (پایین ترین سطح 15 اکتبر) است.

نوشته تحلیل تکنیکال طلای جهانی – پنج شنبه 24 اکتبر اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

آیا به دنبال کسب در آمد آنلاین از اینترنت و در منزل خود هستید ؟ قطعا راههایی واقعی برای کسب درآمد بدون سرمایه گذاری وجود دارد که شما می توانید از آنها استفاده کنید. در اینجا 13 روش مختلف برای کسب درآمد اینترنتی به شما ارائه می دهیم تا بتوانید با کار در منزل و تنها با داشتن اینترنت درآمد آنلاین داشته باشید. در بیشتر این روش ها می توانید با فعالیت در سایت های خارجی درآمد دلاری داشته باشید.

برخی از راه هایی که برای درآمد اینترنتی در این بخش آورده ایم مانند فعالیت های فریلنسری تخصص مشخصی نیاز دارد و برخی نیز مانند فعالیت در فارکس علاوه بر تخصص نیازمند سرمایه گذاری نیز می باشد. با این وجود در برخی موارد نیز مانند روش همکاری در فروش یا کسب درآمد از طریق کلیک برروی تبلیغات شما نیاز به تخصص و یا سرمایه گذاری ندارید. در تمام این روش ها اینترنت، کامپیوتر و یا لپ تاپ جزو ملزومات است.

1– معامله در فارکس

ما در مورد فارکس مطالب زیادی در تجارت آفرین نوشته ایم. فعالیت در فارکس یکی از جدی ترین راه های کسب درآمد آنلاین در منزل است. البته این کار نیاز به مهارت های تحلیل بازارهای مالی و مقداری سرمایه گذاری و ریسک پذیری بالایی دارد.

چگونه شروع کنیم: اصول اولیه بازار فارکس را با آموزش های رایگان فارکس ما بیاموزید.. با یک کارگزار معتبر قارکس قرار داد ببندید و یک حساب باز کنید و از حساب های آزمایشی با استفاده از متاتریدر برای تمرین استفاده کنید. همچنین باید شاخص‌های اقتصادی مانند PCE، CPI و PMI را بدانید زیرا بر حرکت ارز تأثیر می‌گذارند. برای دنبال کردن این شاخص ها تقویم اقتصادی ما را دنبال کنید.

ریسک‌ها: بازار فارکس می‌تواند بی‌ثبات باشد و لوریج در این بازار می‌تواند سود و زیان را تقویت کند، بنابراین مهم است که مدیریت ریسک را در این بازار به درستی یاد بگیرید و استفاده کنید.

حداقل سرمایه: 100 دلار

نوع درآمد: دلاری

2- معامله در بازار بورس

معامله در بازار بورس خرید و فروش سهام شرکت های سهامی عام است. به عنوان یک سهامدار، شما مالک بخش کوچکی از شرکت هستید و ارزش سهام شما بر اساس عملکرد شرکت و شرایط بازار افزایش و کاهش می یابد.

چگونه شروع کنیم: برای شروع معامله در بازار بورس شما نیاز دارید تا با یک کارگزار سهام قرار داد ببندید. اگر قصد معامله در بازار بورس ایران را دارید باید یک کارگزار ایرانی را برای معاملات انتخاب نمایید. اگر قصد فعالیت در بازارهای بین المللی را دارید مجدد نیاز به بروکرهای فارکس دارید.

ریسک ها: قیمت سهام می تواند بر اساس احساسات بازار، گزارش های درآمد شرکت‌ها یا رویدادهای جهانی نوسان داشته باشد. تنوع بخشیدن به پرتفوی شما کلید مدیریت ریسک است.

حداقل سرمایه: 100 دلار

نوع درآمد: دلاری و ریالی

3- معاملات ارزهای دیجیتال

معاملات ارزهای دیجیتال همانند معاملات فارکس و سهام شامل خرید و فروش ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، اتریوم و سایر آلتکوین ها است. برخلاف بازارهای مالی سنتی، بازار کریپتو 24/7 کار می کند و بازار بسیار پرنوسان است.

چگونه شروع کنیم: برای معاملات کریپتو نیاز دارید تا در یک صراف ارز دیجیتال ثبت نام کنید. فناوری بلاک چین، روندهای بازار و استراتژی های معاملاتی را مطالعه کنید. برای نگهداری طولانی مدت و مطمئن از کیف پول‌های سخت افزاری استفاده کنید.

ریسک ها: بازار ارزهای دیجیتال بازار سفته بازی هستند و می توانند نوسانات شدید قیمت را تجربه کنند. مقررات در این بازار هنوز کامل تنظیم نشده است، بنابراین ضروری است که در نگهداری سرمایه گذاری های خود محتاط باشید.

حداقل سرمایه: 100 دلار

نوع درآمد: دلاری

4– فعالیت فریلنسری

یکی از روش های بسیار خوب کسب درآمد آنلاین در منزل و بدون سرمایه، فریلنسر شدن است. بعنوان یک فریلنسر شما می توانید با کمپانی های کوچک و بزرگی به صورت موقت کار کنید و در ازای خدمات خود درآمد اینترنتی داشته باشید.

چگونه شروع کنیم: با استفاده از یکی از پلتفرم های فریلنسری که لیست آنها را در بهترین سایت های فریلنسری آورده ایم می توانید شغل آنلاین خود را شروع کنید . یک پنل کاربری و معرفی قوی از خود ایجاد کنید که مهارت ها، تجربه و نمونه کارها را به نمایش بگذارد. شما باید در این پلتفرم ها خودتان را به خوبی بازاریابی کنید و برای پروژه هایی که با تخصص شما مطابقت دارند پیشنهاد دهید.

پتانسیل درآمد: فریلنسینگ می تواند یک شغل تمام وقت یا یک فعالیت جانبی باشد، با پتانسیل کسب درآمد دلاری از 10 دلار تا بیش از 100 دلار در ساعت، بسته به خدماتی که ارائه می دهید. همچنین در سایت های فریلنسری ایرانی میز می توانید برای کسب درآمد ریالی فعالیت کنید که پتانسیل درآمدی کمتری نسبت به پروژه های خارجی دارند.

حداقل سرمایه: –

نوع درآمد: دلاری و ریالی

5– کسب درآمد از اینترنت با دیدن تبلیغات اینترنتی

اگر می خواهید از طریق اینترنت و بدون هیچ سرمایه گذاری در منزل پول بدست بیاورید می توانید به سایت های قابل اعتماد تبلیغات کلیکی سری بزنید.

در این سایت های کلیکی افراد بدون هبچ تخصصی و تنها با کلیک برروی تبلیغات و تماشای آنها بین 10 تا 30 ثانیه، پول دریافت کنید. کسب در آمد از طریق تبلیغات کلیکی نیاز به هیچگونه سرمایه گذاری ندارد و شما می توانید از خانه و تنها با دسترسی به اینترنت از این سایت ها پول بدست بیاورید. البته فراموش نکنید که برای درآمد از این سایت ها صبر و پشتکار لازم است.

چگونه شروع کنیم: در سایت هایی که لیست آنها را در بهترین سایت های کلیکی خارجی آورده ایم ثبت نام کنید. کارهایی مانند تماشای تبلیغات، پر کردن نظرسنجی یا آزمایش محصولات را کامل کنید.

ریسک ها: برخی از سایت های کلیکی ممکن است سایت های کلاهبرداری باشند یا میزان پرداخت خیلی پایینی داشته باشند. همیشه نظرات را بررسی کنید تا مطمئن شوید که پلتفرم آنها قانونی است.

حداقل سرمایه: –

نوع درآمد: دلاری

6- فروش در فروشگاه های آنلاین

فروش در فروشگاه های آنلاین یکی از بهترین روش های کسب درآمد آنلاین از اینترنت در منزل در دنیا بشمار می‌رود. افراد مقیم ایران می‌توانند فروش در دیجی کالا را تجربه کنند با این روش به کسب درآمد از اینترنت در منزل بپردازند. این روش در کشورهای دیگر نیز بسیار استقبال می‌شود و افراد با فروش در آمازون ، Ebay و یا Ozon درآمد آنلاین بسیار خوبی کسب می‌کنند.

چگونه شروع کنیم: تصمیم بگیرید که آیا می خواهید کالاهای دست ساز را بفروشید، محصولات دیگران را بفروشید یا از مدل dropshipping استفاده کنید که در آن محصولات را خودتان نگهداری نمی کنید. در زمینه های سودآور تحقیق کنید، یک فروشگاه راه اندازی کنید و با استفاده از رسانه های اجتماعی و SEO شروع به تبلیغ محصولات خود کنید.

ریسک ها: رقابت در این حوزه می‌تواند شدید باشد و برخی از پلتفرم‌ها کارمزد یا پورسانت‌هایی را برای فروش دریافت می‌کنند. بازاریابی خوب و تحقیقات محصول کلید موفقیت است.

حداقل سرمایه: بسته به نوع فعالیت از 0 تا 2000 دلار

نوع درآمد: دلاری و ریالی

7- فاست بیت کوین

با وجود نوسانات قیمت بیت کوین این ارز دیجیتالی همواره محبوبیت بالایی داشته است. این احتمال می رود که در سالهای آینده قیمت بیت کوین بالاتر نیز برود. سایت های فاست بیت کوین به شما این اجازه را می دهند تا بدون هیچ ریسکی کمی بیت کوین رایگان بدست آورید. گاهی در فاست ها می توان درآمد بالا و گاهی نیز تنها چند ساتوشی بابت هر چرخش بدست می آورید. فعالیت در اینگونه سایت ها وقت زیادی از شما نمی گیرند و نیاز به سرمایه گذاری و تخصص نیز ندارند. شما هم می توانید شانس خود را در اینگونه سایت ها برای کسب درآمد اینترنتی در منزل امتحان کنید.

چگونه شروع کنیم: در یک فاست بیت کوین معتبر مانند FreeBitcoin یا Cointiply ثبت نام کنید. در طول زمان مقادیر کمی بیت کوین جمع آوری می کنید که می توانید آن را به کیف پول خود منتقل کنید.

ریسک ها: فاست مبالغ بسیار کمی را پرداخت می‌کنند و رسیدن به حداقل برداشت ممکن است زمان زیادی طول بکشد. علاوه بر این، برخی از فارست ها ممکن است کلاهبرداری باشند، بنابراین تحقیق در مورد پلتفرم ضروری است.

حداقل سرمایه: –

نوع درآمد: دلاری

8- همکاری در فروش

یکی دیگر از روشهای درآمد آنلاین بدون سرمایه گذاری روش همکاری در فروش است. اساس این روش درآمدزایی، عضویت در یک سامانه فروش محصول و بازاریابی اینترنتی محصولات آن سامانه می باشد. برخی از شرکت ها این امکان را به فروشنده ها می دهند تا برای خود نماینده فروش داشته باشند و از فروش آنها نیز کسب درآمد کنند. به این نوع فروش و بازاریابی، بازاریابی شبکه ای اینترنتی نیز گفته می شود.

همکاری در فروش به شما این امکان را می دهد که با تبلیغ محصولات یا خدمات شرکت های دیگر، کمیسیون دریافت کنید. وقتی شخصی از طریق پیوند وابسته شما خریدی انجام می دهد، درصدی از فروش را به دست می آورید.

چگونه شروع کنیم: به برنامه های همکاری در فروش سایت های متفاوتی مانند Amazon، ClickBank، ShareASale یا شرکت های ایرانی عضو شوید. محصولات را از طریق وب سایت، وبلاگ یا حساب های رسانه های اجتماعی خود تبلیغ کنید. روی موضوعات خاص که با محصولاتی که تبلیغ می‌کنید همسو هستند تمرکز کنید.

پتانسیل درآمد: درآمدها بسته به ترافیک و میزان فروش متفاوت است. وب‌سایت‌های با حجم بالا می‌توانند با لینک‌های همکاری در فورش درآمدی غیرفعال ایجاد کنند.

حداقل سرمایه: بسته به نوع فعالیت از 0 تا 2000 دلار

نوع درآمد: دلاری و ریالی

9– کسب درآمد از اینترنت با نظرسنجی های آنلاین

یکی دیگر از راه های کسب درآمد در منزل از طریق اینترنت، تکمیل کردن نظرسنجی هایی است که توسط شرکت های مختلف ارائه می شود. تکمیل نمودن هر کدام از این نظرسنجی ها بین 5 تا 20 دقیقه بسته به نیازهای آن کمپانی زمان می برد. شما باید بازخورد و نظر خود را در مورد یک نظرسنجی اعلام نمایید. البته برای این کار همیشه گزینه های انتخابی وجود دارد و نیازی نیست که به زبان انگلیسی کاملا مسلط باشید و متنی را بنویسید.

شما می توانید بسته به اندازه نظرسنجی، نوع پروفایلتان، کشوری که در آن هستید، مبلغی بین 1 تا 20 دلار از هر کدام از این نظرسنجی ها درآمد اینترنتی کسب کنید.

حداقل سرمایه: بسته به نوع فعالیت از 0 تا 2000 دلار

نوع درآمد: دلاری و ریالی

10– دستیار مجازی شوید

دستیارهای مجازی به کسب و کارها یا کارآفرینان در کارهایی مانند مدیریت ایمیل ها، برنامه ریزی قرار ملاقات ها، مدیریت رسانه های اجتماعی و موارد دیگر کمک می کنند.

چگونه شروع کنیم: پروفایل هایی را در پلتفرم های VA مانند Time Etc، Fancy Hands ایجاد کنید. همچنین می توانید مستقیماً خدمات خود را در Upwork ارائه دهید. مهارت هایی مانند مدیریت یا تولید محتوا یا دستیار مجازی را ارائه دهید.

ریسک ها: ساعات کاری ممکن است بسته به نیاز مشتری نامنظم باشد و نرخ ها بسته به خدماتی که ارائه می دهید می تواند بسیار متفاوت باشد.

حداقل سرمایه: –

نوع درآمد: دلاری

11– آموزش آنلاین

با افزایش بحث آموزش آنلاین، آموزش از خانه به راهی مناسب برای کسب درآمد آنلاین تبدیل شده است. می توانید درس های خصوصی ارائه دهید یا دوره های آنلاین کامل ایجاد کنید.

چگونه شروع کنیم: پلتفرم هایی مانند VIPKid (برای آموزش زبان انگلیسی)، Udemy، Coursera، و Teachable به شما امکان می دهند دوره هایی ایجاد کنید و از ثبت نام دانش آموزان کسب درآمد کنید. روش دیگر، ارائه تدریس خصوصی در موضوعات تخصصی از طریق زوم یا اسکایپ است.

پتانسیل درآمد: درآمد شما به محبوبیت دوره های آموزشی و تعداد دانش آموزان بستگی دارد. موضوعات مورد تقاضا می تواند منجر به درآمد ثابت شود.

حداقل سرمایه: –

نوع درآمد: دلاری و ریالی

12– مقاله نویسی

بسیاری از وب‌سایت‌ها و وبلاگ‌ها حاضرند برای محتوای خوب و جذاب هزینه بپردازند. نویسندگی آزاد راهی محبوب برای کسب درآمد آنلاین است، به خصوص اگر در زمینه موضوعی خاصی تخصص داشته باشید.

چگونه شروع کنیم: سایت تجارت آفرین مقالات خوب مرتبط با بازارهای مالی را قبول می کند. همچنین پلتفرم هایی مانند ProBlogger، Freelancer یا آژانس های محتوا مانند Textbroker مقالات خوب را خریدارای می کنند. برای کسب درآمد آنلاین در منزل پست‌های مهمان، مقالات وبلاگ را برای مشتریان مختلف بنویسید.

ریسک ها: نرخ ها می تواند بسته به تجربه و موقعیت شما متفاوت باشد، اما نوشتن مداوم مقالات می تواند به یک منبع درآمد قابل اعتماد تبدیل شود.

حداقل سرمایه: –

نوع درآمد: دلاری و ریالی

13- یوتیوب و ایجاد محتوای رسانه های اجتماعی

اگر از ساختن ویدیو یا تولید محتوا لذت می برید، پلتفرم هایی مانند YouTube، Instagram و TikTok راه های متعددی را برای کسب درآمد از طریق تبلیغات، حمایت مالی و همکاری در فروش ارائه می دهند.

چگونه شروع کنیم: با ایجاد محتوا در یک پلتفرم، مخاطب ایجاد کنید. از کانال یا صفحه خود در YouTube، برند خود را معرفی کنید یا از فروش محصولات خود کسب درآمد کنید. برای کسب درآمد از یوتیوب می توانید این پست را نیز بخوانید.

ریسک ها: افزایش فالوور نیازمند زمان و تلاش است، اما زمانی که مخاطبان قابل توجهی داشته باشید، پتانسیل درآمد قابل توجهی است.

نتیجه گیری

کسب درآمد آنلاین از خانه نه تنها امکان پذیر است، بلکه این نوع کارها بسیار متنوع هستند، با گزینه هایی متناسب با مجموعه مهارت ها و علایق مختلف. چه بخواهید با کلیک روی تبلیغات و کوچک شروع کنید یا یک کسب و کار تمام وقت از طریق معاملات آنلاین یا فروشگاه آنلاین ایجاد کنید، راهی برای همه وجود دارد. همیشه به یاد داشته باشید که ثبات و یادگیری کلید موفقیت در هر سرمایه گذاری و کسب درآمد آنلاین است.

---

13 روش کسب درآمد آنلاین از منزل – درآمد دلاری در ایران

---

نوشته 13 روش کسب درآمد آنلاین از منزل در سال 2024 اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

با قرار گرفتن در 3 ماه چهارم سال میلادی، نقره توجه بسیاری از سوی معامله گران و سرمایه گذاران را به خود جلب کرده است. نقره که از لحاظ تاریخی نقش مهمی در سبدهای سرمایه گذاری داشته است، برای تغییرات قابل توجه قیمت در آینده نزدیک آماده است. در این مقاله دلایلی که بسیاری از فعالان باهوش بازار نگاه ویژه‌ای به بازار نقره در سال 2024 دارند را بررسی می کنیم.

دلیل 1 : نسبت طلا/نقره

یکی از قابل اطمینان ترین شاخص ها در بازار فلزات گرانبها، نسبت طلا به نقره یا Gold/Silver Ratio است. این شاخص اندازه گیری می کند که چند اونس نقره برای خرید یک اونس طلا مورد نیاز است. در حال حاضر، این نسبت نشان می دهد که نقره به طور قابل توجهی در مقایسه با طلا پایین تر ارزش گذاری شده است. از نظر تاریخی، هر زمان که این نسبت به طور قابل توجهی از میانگین خود انحراف داشته باشد، نشان دهنده اصلاحات بالقوه قیمت است. در جدول زیر روند چند سال اخیر شاخص نقره به دلار را مشاهده می کنید

به طور سنتی، نسبت بیش از 80 نشان می دهد که نقره کمتر ارزش واقعی قیمت گذاری شده است، در حالی که نسبت زیر 20 نشان می دهد که طلا کمتر از ارزش واقعی، قیمت گذاری شده است. در حال حاضر، نسبت طلا به نقره در حدود 84 است و نقره را به عنوان یک فرصت بالقوه برای سرمایه گذاران نشان می دهد. در گذشته، سطوح مشابه به افزایش قابل توجه قیمت نقره منجر شده است.

این استراتژی بلند مدت به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا از واگرایی بین این دو فلز سرمایه گذاری کنند و تشخیص دهند که اکنون سرمایه گذاری در نقره بهتر است یا سرمایه گذاری در طلا.

دلیل 2: افزایش تقاضای صنعتی برای نقره

علاوه بر جذابیت سرمایه گذاری، نقش نقره به عنوان یک فلز صنعتی بسیار مهم است. نقره در چندین صنعت با رشد بالا از جمله الکترونیک، پزشکی و انرژی ضروری است. رسانایی و چکش خواری نقره، آن را در بخش های تولیدی مانند انرژی خورشیدی و وسایل نقلیه الکتریکی (EVs) ضروری می کند. با ادامه حرکت صنایع جهانی به سمت انرژی و فناوری پایدار، تقاضای صنعتی نقره در حال افزایش است و کف قیمتی قوی ایجاد می کند.

بر اساس برآوردهای اخیر، انتظار می رود تقاضای صنعتی برای نقره در سال 2024 تا 4 درصد رشد کند که عمدتاً ناشی از پذیرش شتابان منابع انرژی تجدیدپذیر است. آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) افزایش 30 درصدی نصب پنل‌های خورشیدی جهانی در پنج سال آینده را پیش‌بینی می‌کند که نقش مهم نقره در انقلاب انرژی سبز را تقویت می‌کند.

دلیل 3: نوآوری های تکنولوژیکی

همانطور که جهان در حال گذار به سمت فناوری های سبزتر و پایدارتر است، نقره به طور فزاینده ای به یک ماده اولیه حیاتی تبدیل می شود. همانطور که اشاره شد وسایل نقلیه الکتریکی، ذخیره باتری و منابع انرژی تجدیدپذیر مانند پنل‌های خورشیدی همه به نقره متکی هستند. به عنوان مثال، هر پنل خورشیدی حاوی حدود 20 گرم نقره است و با ادامه حرکت جهانی به سمت انرژی های تجدیدپذیر، انتظار می رود تقاضا برای نقره به شدت افزایش یابد. پیش بینی می شود تا سال 2030، تقاضا از بخش خودروهای برقی به تنهایی نزدیک به 30 درصد افزایش یابد و نقره را به یک کالای حیاتی برای آینده مبتنی بر فناوری تبدیل کند.

هر پنل خورشیدی حاوی حدود 20 گرم نقره است و با ادامه حرکت جهانی به سمت انرژی های تجدیدپذیر، انتظار می رود تقاضا برای نقره به شدت افزایش یابد.

دلیل 4: نوسانات و سفته بازی در بازار

نقره یکی از دارایی های مهمی است که در بازار کالاها و آتی مورد معامله قرار می گیرد. صندوق‌های تامینی، سرمایه‌گذاران نهادی و معامله‌گران خرده‌فروش همگی مشارکت‌کنندگان فعال در بازار نقره هستند که اغلب موجب نوسانات کوتاه‌مدت قیمت می‌شوند. در حالی که معاملات روزانه نقره نوسان ایجاد می کند، ولی فرصت هایی را برای معامله گرانی که موقعیت خوبی برای استفاده از این نوسانات دارند، فراهم می کند.

با این حال، ماهیت سفته‌بازی نقره به این معنی است که قیمت‌ها می‌توانند معکوس‌های شدیدی را تجربه کنند، بنابراین معامله‌گران باید با احتیاط و یک استراتژی مدیریت ریسک ساختار یافته به بازار نزدیک شوند.

دلیل 5: سرمایه گذاری های جدید

جالب توجه است که نقره در بین سرمایه گذاران جوان تر و آگاه به مسائل محیط زیستی نیز محبوبیت پیدا کرده است. بسیاری از معامله‌گران Gen Z جذب دارایی‌هایی می‌شوند که با اهداف پایداری طبیعت همسو هستند و نقره را به دلیل نقشی که در فناوری‌های سازگار با محیط زیست دارد، به یک انتخاب جذاب تبدیل می‌کند. این جمعیت به طور فزاینده ای تقاضا برای نقره را به عنوان بخشی از تمرکز گسترده تر بر سرمایه گذاری هایی که به آینده ای پایدارتر کمک می کند، افزایش می دهد.

نتیجه گیری

با افزایش تقاضای صنعتی، پیشرفت‌های فناوری، و نسبت مطلوب طلا به نقره، به نظر می‌رسد که نقره با نزدیک شدن به سال 2025 برای رشد آماده است. معامله‌گرانی که بر روندهای بلندمدت تمرکز می‌کنند، ممکن است نقره را یک دارایی ارزشمند برای یک سبد متنوع بدانند. ترکیب منحصر به فرد ارزش سنتی نقره به عنوان یک فلز گرانبها و کاربرد روزافزون آن در صنایع مدرن، آن را به یک دارایی جذاب هم برای سرمایه گذاران باتجربه و هم برای کسانی که تازه وارد بازار شده اند تبدیل می کند.

اگر قصد ورود به بازار فارکس را دارید و می خواهید معاملات آتی نقره یا طلا را انجام دهید از این لینک استفاده کنید.

نوشته نگاهی به آینده روشن نقره در سال 2024 اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

خدمت همراهان تجارت آفرین باید عرض کنم که امروز بیت کوین حدود 0.5% کاهش پیدا کرده و اکنون در حدود 62،870 دلار و در ناحیه قرمز معامله می شود. در نمودار 1 ساعته قیمت بیت کوین در بالای خط میانگین متحرک ساده 200 دوره ای قرار گرفته است که اکنون در 62،158 واقع شده است. این شرایط در نمودار 4 ساعته نیز مشهود است.

از منظر تحلیل تکنیکال، در کوتاه مدت قیمت بیت کوین در یک کانال نزولی خفیف قرار گرفته است که اکنون به حد بالای این کانال برخورد کرده. با این وجود اندیکاتورهای تکنیکال نشان از صعود قیمت دارند. سطح حمایت 62،370 دلار می تواند از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند و به عنوان یک سطح کلیدی در کوتاه مدت عمل می کند.

سطوح حمایت: 62،370 – 60،300 – 59،000

سطوح مقاومت: 64،488 – 66،141 – 67،240

سناریوی اولیه حکایت از ادامه حرکت صعودی بیت کوین به سمت 64،488 دلار دارد که بالاترین قیمتی است که در روز دوشنبه 7 اکتبر به آن رسیده بود. این صعود در صورت شرکت سطح بالای کانال صعودی که در عکس بالا مشخص شده است قابل دسترسی است.

سناریوی جایگزین عدم موفقیت قیمت در شکست سطح بالایی کانال نزولی است که در این صورت قیمت به سطح سطح حمایت 62،370 دلار و سپس 60،300 دلار حرکت خواهد کرد.

نوشته تحلیل تکنیکال بیت کوین – یک شنبه 13 اکتبر 2024 اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

شاخص دلار آمریکا (DXY) شاخصی است که ارزش دلار آمریکا نسبت به سبدی از ارزهای خارجی دنبال می‌کند. تغییرات این شاخص، قدرت و ضعف دلار امریکا در برابر ارزهای دیگر بازار فارکس را نمایان می کند. همانطور که میدانیم، طلای جهانی بر اساس دلار امریکا قیمت گذاری می‌شود و تغییرات ارزش دلار تاثیر مستقیم و غیر مستقیمی برروی قیمت طلا می گذارد. با وجود اینکه رابطه بین شاخص دلار و طلا رابطه‌ای پیچیده است ولی می در این مقاله خواهیم آن را برای معامله گران و سرمایه گذاران بازارهای مالی بصورت کاربردی توضیح دهیم.

شاخص دلار چیست ؟

شاخص دلار یا DXY ،ارزش دلار آمریکا را در برابر سبدی از شش ارز اصلی بازار فارکس اندازه گیری می کند. این ارزها عبارتند از یورو (EUR)، ین ژاپن (JPY)، پوند بریتانیا (GBP)، دلار کانادا (CAD)، کرون سوئد (SEK)، و فرانک سوئیس (CHF). این شاخص به عنوان فشارسنج قدرت یا ضعف دلار آمریکا در بازار جهانی عمل می کند. هر چه این شاخص مقدار بالاتری را نشان دهد یعنی دلار قوی تر است، و هر چه DXY رقم پایین تری باشد، نشان دهنده دلار ضعیف تر است.

ترکیب DXY به شدت به سمت یورو منحرف شده است که حدود 57.6 درصد از این شاخص را تشکیل می دهد. بنابراین، شاخص دلار به ویژه به تغییرات در نرخ مبادله EUR/USD حساس است و آن را به معیاری مهم برای سنجش عملکرد دلار در برابر ارزهای اصلی جهان تبدیل می کند.

قیمت طلای جهانی

طلا از دیرباز به عنوان دارایی امن، ذخیره ارزش و محافظی در برابر تورم در نظر گرفته شده است. اونس جهانی طلا در بازار کالاها در سطح جهانی معامله می شود و قیمت آن به دلار آمریکا در هر اونس تروی نقل می شود. از آنجایی که قیمت طلای جهانی به دلار است، تغییرات در ارزش دلار می تواند بر قیمت آن تأثیر بگذارد. سرمایه گذارانی که ارزهای دیگری غیر از دلار آمریکا دارند (مانند سرمایه گذاران در ایران)، برای قیمت گذاری طلا، می بایست ارز خود را ابتدا با دلار محاسبه کنند. بنابراین قیمتی که برای طلا می پردازند تحت تاثیر نوسانات دلار قرار می گیرد.

ارتباط مستقیم شاخص دلار و قیمت طلای جهانی

شاخص دلار و قیمت طلا به طور کلی رابطه ای معکوس دارند. به این معنی که هنگامی که شاخص دلار افزایش می یابد، قیمت طلا تمایل به کاهش دارد و زمانی که شاخص دلار کاهش می یابد، قیمت طلا تمایل به افزایش دارد. این ارتباط معکوس به این دلیل است که دلار قوی‌تر، طلا را برای سرمایه‌گذارانی که دارای ارزهای خارجی هستند گران‌تر می‌کند و تقاضا را کاهش می‌دهد. برعکس، ضعیف شدن دلار، طلا را برای سرمایه گذاران خارجی ارزان تر می کند و تقاضا را افزایش می دهد. این یک رابطه مستقیم بین شاخص دلار و قیمت طلای جهانی است.

بنابراین رابطه مستقیم بین شاخص دلار و قیمت طلای جهانی به این شکل است که با تقویت دلار طلا تمایل به کاهش دارد و با تضعیف دلار، طلا تمایل به افزایش دارد. این دو رابطه را کمی بیشتر توضیح می دهیم:

تقویت شاخص دلار و کاهش قیمت طلا: زمانی که شاخص دلار افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده قوی‌تر شدن دلار آمریکا است، برای سرمایه‌گذارانی که از ارزهای دیگر برای خرید طلا استفاده می‌کنند گران‌تر می‌شود. این اغلب منجر به کاهش تقاضا برای طلا در بازار بین المللی و اعمال فشار نزولی بر قیمت آن می شود. برای مثال، در دوره‌هایی که داده‌های قوی اقتصادی امریکا یا سیاست‌های پولی جنگ طلبانه فدرال رزرو (Hawkish) وجود دارد، دلار تقویت می‌شود و باعث کاهش قیمت طلا می‌شود.

تضعیف شاخص دلار و افزایش قیمت طلا: کاهش شاخص دلار نشانه تضعیف دلار آمریکا است. در این سناریو، طلا برای خریداران بین المللی نسبتا ارزان تر می شود. با افزایش تقاضا به دلیل کاهش قیمت ها، قیمت طلا تمایل به افزایش دارد. دوره‌های ضعف دلار اغلب توسط عواملی مانند عدم اطمینان اقتصادی، سیاست‌های ضعیف فدرال رزرو امریکا یا شاخص های ضعیف اقتصادی این کشور هدایت می‌شود.

همانطور که در عکس بالا که ارتباط بین شاخص دلار و قیمت طلا را بین سال های 2021 تا 2024 نمایش داده است مشاهده می شود، روند حرکت (DXY و XAU/USD) با هم رابطه ای معکوس دارد.

اما ارتباط غیر مستقیمی نیز بین شاخص دلار و قیمت طلا وجود دارد که در ادامه به آن می پردازیم.

ارتباط غیر مستقیم

در حالی که شاخص دلار نقش مهمی در قیمت گذاری طلا ایفا می کند، اما تنها عامل تعیین کننده نیست. عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی دیگر نیز می توانند تأثیر عمیقی بر قیمت طلا و همچنین برروی ارز دلار داشته باشند. برخی از این موارد عبارتند از:

تورم: طلا معمولاً به عنوان پوششی در برابر تورم در نظر گرفته می شود. زمانی که انتظارات تورمی افزایش می یابد، سرمایه گذاران به سمت طلا هجوم می آورند و قیمت آن را بالاتر می برند. افزایش تورم در امریکا باعث تغییر سیاست های فدرال رزرو می شود و در شرایط تورمی، آنها نرخ بهره را افزایش می دهند تا بتوانند قیمت ها را کنترل کنند و از دلار امریکا حمایت کنند.

نرخ بهره: از انجایی که طلا بازدهی ندارد (یعنی مانند سرمایه گذاری در بانک یا … به سرمایه گذار بازدهی نمی دهد)، بنابراین افزایش نرخ بهره هزینه فرصت نگهداری طلا را افزایش می دهد. این می تواند منجر به کاهش قیمت طلا در دوره های افزایش نرخ شود. همانطور که گفته شد افزایش نرخ بهره در امریکا باعث افزایش قیمت دلار می شود و افزایش قیمت دلار، تقاضا برای طلا را کاهش می دهد.

ریسک‌های ژئوپلیتیکی: طلا در دوره‌های عدم اطمینان سیاسی و ریسک های ژئوپلیتیکی رشد می‌کند. درگیری ها بین کشورها، جنگ های تجاری یا بی ثباتی سیاسی می تواند سرمایه گذاران را به سمت طلا به عنوان پناهگاه امن سوق دهد و قیمت آن را بالاتر ببرد. نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که در چنین شرایطی اغلب دلار امریکا نیز تقویت می شود (بخصوص اگر منافع امریکا در این جنگ مستقیم مورد هدف نباشد)، زیرا در طول درگیری‌های ژئوپلیتیکی، ارزهای امن عبارتند از دلار آمریکا، فرانک سوئیس و ین ژاپن.

پس می توان گفت در صورت وجود درگیری‌های بین المللی رابطه بین شاخص دلار و قیمت طلا از رابطه سنتی خارج می شود و هر دو با هم تمایل به افزایش پیدا می کنند.

خریداران مهم: خریدهای بانک‌های مرکزی و تقاضای مصرف کننده (به ویژه در هند و چین، دو تا از بزرگترین مصرف کنندگان طلا) نیز می توانند بر قیمت طلا تأثیر بگذارند.

نتیجه گیری

درک رابطه بین شاخص دلار و قیمت طلا برای هر معامله گر یا سرمایه‌گذاری که در بازار فارکس یا بازار طلا فعالیت می کند، حیاتی است. در حالی که افزایش شاخص دلار به طور کلی منجر به کاهش قیمت طلا می شود و بالعکس، در نظر گرفتن سایر عوامل اقتصاد کلان مانند تورم، نرخ بهره و تحولات سیاسی جهانی ضروری است. تعامل بین این عوامل اغلب مسیر کلی طلا را در بازار تعیین می کند.

بنابراین، معامله گران طلا باید از شاخص دلار به عنوان یکی از ابزارهای متعدد در جعبه ابزار تحلیل بازار خود استفاده کنند. با توجه به قدرت دلار، آنها می توانند تصمیمات آگاهانه تری در مورد زمان خرید یا فروش طلا بگیرند. همچنین اگر قصد ورود به بازار فارکس و معامله شاخص دلار، طلا یا جفت ارزهای فارکس را دارید، از این لینک استفاده کنید تا مسیر ورود را به سادگی بیاموزید.

نوشته رابطه بین شاخص دلار و قیمت طلای جهانی اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

پس از معاملات پرنوسان روز پنجشنبه، به نظر می رسد بازارها با ورود به آخرین روز معاملاتی هفته، تثبیت شده اند. اکنون تمرکز روی انتشار داده‌های اقتصادی کلیدی امریکا است، از جمله شاخص قیمت تولیدکننده ایالات متحده (PPI) برای سپتامبر و نظرسنجی احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان برای اکتبر، که هر دو قرار است در اوایل جلسه آمریکا منتشر شوند.

علاوه بر این، Statistics Canada قرار است داده های بازار کار را برای ماه سپتامبر منتشر کند، که می تواند بر پویایی بازار، به ویژه برای معامله گران USD/CAD تأثیر بگذارد. این گزارش‌ها احتمالاً بینش تازه‌ای در مورد روند تورم و چشم‌انداز مصرف‌کننده ارائه می‌کنند که بر احساسات بازار تا آخر هفته تأثیر می‌گذارد.

بر اساس گزارش اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) در روز پنجشنبه، تورم در ایالات متحده، همانطور که با شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اندازه گیری می شود، در سپتامبر به 2.4 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت که از 2.5 درصد در ماه اوت پایین تر آمد. شاخص CPI اصلی، که قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی را در نظر نمی‌گیرد، سالانه 3.3 درصد افزایش یافت و از میزان اوت و انتظار بازار 3.2 درصد پیشی گرفت. به صورت ماهانه، CPI اصلی در ماه سپتامبر 0.3 درصد افزایش یافت. علارقم گزارش تورم، دلار آمریکا (USD) به دلیل افزایش شدید مطالبات اولیه بیکاری که از 225000 هفته قبل به 258000 در هفته منتهی به 5 اکتبر افزایش یافت، با مشکل مواجه شد.

شاخص دلار امریکا در روز پنجشنبه به بالاترین سطح خود در نزدیک به یک ماه گذشته در 103.20 رسید، اما روز را ثابت به پایان رساند و اوایل روز جمعه وارد فاز تثبیت زیر 103.00 شد.

در بریتانیا، دفتر آمار ملی در روز جمعه گزارش داد که تولید ناخالص داخلی (GDP) مطابق با انتظارات، در ماه اوت 0.2 درصد افزایش یافته است. تولیدات صنعتی و تولیدی نیز به ترتیب 0.5 درصد و 1.1 درصد رشد داشته اند. علیرغم داده های مثبت، GBP/USD تنها اندکی بالاتر رفت و در طول جلسه اروپا زیر سطح 1.3100 باقی ماند.

جفت ارز اصلی بازار فارکس یورو به دلار در روز پنج‌شنبه به دلیل کاهش قدرت دلار در اواخر روز ثابت بسته شد. روز جمعه، این جفت در محدوده باریکی، درست زیر 1.0950 معامله شد، و Destatis آلمان مجدداً تأیید کرد که CPI سالانه در سپتامبر 1.6٪ افزایش یافته است (مطابق با برآورد اولیه).

USD/CAD روند صعودی خود را در روز پنجشنبه ادامه داد و هفتمین روز متوالی رشد خود را رقم زد. قبل از انتشار اطلاعات مشاغل کانادا، این جفت با اندکی افزایش در نزدیکی 1.3750 معامله شد.

USD/JPY از بالاترین قیمت چند ماهه خود به بالای 149.60 در روز پنجشنبه برگشت و در منطقه قرمز بسته شد. در روز جمعه، جفت نسبتاً آرام باقی ماند و در محدوده محدود زیر 149.00 نوسان داشت.

در همین حال، انس جهانی طلا (XAU/USD) در روز پنج‌شنبه دوباره جهش کرد و یک زنجیره باخت شش روزه را شکست و حرکت صعودی خود را به 2650 دلار در روز جمعه ادامه داد.

نوشته گزارش امروز بازار فارکس – جمعه 11 اکتبر 2024 اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اونس جهانی طلا (XAU/USD) روز پنجشنبه پس از جهش از سطح حمایت روانی کلیدی در 2600 دلار، دوباره در محدوده 2610 دلار معامله شد. با کاهش نرخ‌های بهره جهانی، فلز زرد مورد حمایت قرار گرفت و چندین مقام فدرال رزرو در سخنرانی‌های اخیر خود لحن خنثی یا ملایم اتخاذ کردند که باعث افزایش قیمت طلا شد. این تغییر در احساسات، مقداری از فشار نزولی بر این دارایی بدون بازده را کاهش داده است و به آن کمک می کند تا از پایین ترین سطح اخیر خود اصلاح کند.

اخبار مرتبط با طلا

پس از اینکه بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ) 50 واحد پایه (bps) و بیش از حد انتظار کاهش داد، طلا رشد کرد. این باعث شد که نرخ رسمی نقدی بانک نیوزلند از 5.25٪ به 4.75٪ در جلسه اکتبر کاهش یابد. نرخ‌های بهره پایین‌تر معمولاً برای طلا صعودی هستند، زیرا هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون بازده مانند فلز زرد را کاهش می‌دهند.

تصمیم بانک مرکزی نیوزلند به طلا کمک کرد تا پس از شروع چالش برانگیز هفته، که در طی آن نزدیک به 1.50 درصد از دست داد، بهبود یابد. این ضرر عمدتاً ناشی از بهبود چشم‌انداز اقتصاد امریکا بود که به طور قابل توجهی انتظارات بازار را برای فدرال رزرو (Fed) برای اجرای کاهش 50 واحدی دیگر نرخ بهره در نشست نوامبر خود کاهش داد. با توجه به ابزار CME FedWatch، احتمال یک کاهش50 bps اکنون به صفر کاهش یافته است، با احتمال 85٪ برای کاهش کوچکتر 25 bps. علاوه بر این، این شانس نیز وجود دارد (در حال حاضر حدود 15٪ ) که فدرال رزرو تصمیم بگیرد که نرخ بهره را در ماه نوامبر ثابت نگه دارد.

طلای جهانی همچنین از یک سری سخنرانی‌های مقامات فدرال رزرو در روز چهارشنبه پشتیبانی دریافت کرد.

انتشار آتی داده های تورم ایالات متحده در روز پنجشنبه می تواند بر تصمیم گیری فدرال رزرو و در نتیجه بر قیمت طلا تأثیر بیشتری بگذارد. انتظار می‌رود شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) برای سپتامبر 2.3 درصد نسبت به سال گذشته (سالانه) افزایش داشته باشد که نسبت به 2.5 درصد در ماه آگوست کاهش یافته است. همچنین انتظار می‌رود شاخص قیمت مصرف کننده اصلی در 3.2 درصد سالانه بدون تغییر باقی بماند. CPI کمتر از حد انتظار می‌تواند شرط‌ها را برای کاهش دوباره نرخ‌ها احیا کند، در حالی که بالا بودن تورم مداوم احتمالاً چنین انتظاراتی را کاهش می‌دهد.

برای دسترسی لحظه ای به گزارش CPI امروز، تقویم اقتصادی فارکس ما را دنبال کنید.

نوشته پس از سخنرانی های ملایم اعضای فدرال رزرو، قیمت طلا اصلاح کرد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

پس از شروع نسبتا آرام هفته، دلار آمریکا (USD) در جلسه معاملاتی آمریکا در روز چهارشنبه شتاب صعودی گرفت و شاخص دلار به بالاترین سطح خود از اواسط آگوست و نزدیک به 103.00 رسید. با نگاهی به آینده، بانک مرکزی اروپا (ECB) قرار است حساب‌های جلسه سیاست پولی خود را امروز در جلسه اروپا منتشر کند، که می‌تواند جهت بازار را مشخص کند. در نیمه دوم روز، همه نگاه ها در تقویم اقتصادی به داده های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده خواهد بود، که انتظار می رود تمرکز اصلی برای فعالان بازار باشد زیرا می تواند انتظارات مربوط به چشم انداز سیاست فدرال رزرو را تحت تاثیر قرار دهد.

لحن هاوکیش (تندروانه) در صورتجلسه نشست سپتامبر فدرال رزرو موجب تقویت دیرهنگام دلار آمریکا (USD) در روز چهارشنبه شد. این صورتجلسه نشان داد که در حالی که اکثریت قابل توجهی از مقامات فدرال رزرو از کاهش 50 واحدی نرخ بهره (bps) حمایت کردند، توافق گسترده ای وجود داشت که این حرکت اولیه فدرال رزرو را متعهد به سرعت خاصی برای کاهش نرخ در آینده نخواهد کرد. علاوه بر این، برخی از شرکت‌کنندگان کاهش کوچک‌تر یعنی 25 bps را ترجیح دادند و تعدادی دیگر نیز اشاره کردند که می‌توانستند از این تصمیم حمایت کنند.

در ایالات متحده، انتظار می‌رود که تورم سالانه CPI در سپتامبر از 2.5% در ماه اوت به 2.3% در سپتامبر کاهش یابد، در حالی که پیش‌بینی می‌شود که CPI اصلی، بدون احتساب غذا و انرژی، 0.2% به صورت ماهانه افزایش یابد. پیش از این داده های کلیدی CPI، شاخص دلار همچنان در حال تثبیت است، در حالی که معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده اندکی پایین تر است.

پیش از این، داده های آلمان افزایش 1.6 درصدی در خرده فروشی در ماه اوت را نشان می داد، اما این امر نتوانست واکنش قابل توجهی را در جفت ارز اصلی بازار فارکس یعنی EUR/USD ایجاد کند. پس از افت نزدیک به 0.4 درصدی در روز چهارشنبه، این جفت در اوایل روز پنجشنبه در محدوده باریکی زیر 1.0950 معامله می شود.

GBP/USD در اواخر روز چهارشنبه کاهش یافت و به 1.3050 نزدیک شد و در صبح روز پنجشنبه در اروپا زیر 1.3100 ثابت ماند.

USD/JPY در روز چهارشنبه در معاملات آسیایی به بالاترین سطح خود از اوایل آگوست، بالای 149.50 رسید و در معاملات آسیایی در روز پنجشنبه به سمت 149.00 عقب نشینی کرد.

در همین حال، اونس جهانی طلا به روند شکست خود ادامه داد و روز چهارشنبه برای ششمین جلسه متوالی در محدوده منفی بسته شد. امروز XAU/USD در حال تلاش برای به دست آوردن شتاب صعودی است و در جلسه روز پنجشنبه اروپا بالای 2600 دلار باقی مانده است.

نوشته گزارش بازار فارکس امروز – فدرال رزرو باعث افزایش دلار قبل از گزارش CPI امروز شد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

هجینگ در فارکس یک استراتژی معاملاتی است که برای پوشش ریسک یک معامله استفاده می شود. این استراتژی به این صورت است که معامله گر با باز کردن یک معامله موازی و مخالف، ریسک معامله اولیه خود را خنثی می کند. سرمایه‌گذاران در تمام بازارهای مالی از هجینگ به عنوان یک استراتژی برای محافظت از یک موقعیت در برابر تغییرات نامطلوب قیمت استفاده می‌کنند.

به طور معمول، هجینگ شامل باز کردن یک پوریشن یا معامله ثانوی است که احتمالاً همبستگی منفی با دارایی یا پوزیشن اولیه دارد، به این معنی که اگر قیمت دارایی اولیه مثبت و صعودی حرکت کند، پوزیشن یا داریی ثاونیه یک حرکت مکمل و مخالف (در این مثال نزولی) را تجربه خواهد کرد.

هجینگ در معاملات فارکس

در معاملات فارکس، سرمایه‌گذاران می‌توانند از یک جفت ثانوی به‌عنوان پوششی برای ریسک معامله ای که تمایلی به بستن آن ندارند، استفاده کنند. اگرچه استراتژی هجینگ ریسک معامله را به قیمت از دست دادن سود کاهش می دهد، اما می تواند ابزار ارزشمندی برای محافظت از سود و جلوگیری از ضرر در معاملات فارکس باشد.

هجینگ در فارکس یک استراتژی معاملاتی است که برای پوشش ریسک یک معامله استفاده می شود. این استراتژی به این صورت است که معامله گر با باز کردن یک معامله موازی یا مخالف، ریسک معامله اولیه خود را خنثی می کند.

قبلا در پست “8 استراتژی معاملات فارکس” در مورد استراتژی های مختلف معامله گری در بازار فارکس صحبت کرده بودیم. اما در اینجا به اختصار در مورد استراتژی هجینگ در فارکس که یکی از کاربردری ترین استراتژی ها در این بازار است صحبت خواهیم کرد.

مبانی استراتژی هجینگ در فارکس

به نقل از valutrades، استراتژی هجینگ در فارکس شامل باز کردن یک موقعیت در یک جفت ارز ثانویه است که حرکات آن با نوسانات احتمالی یک جفت ارز دیگر مخالف است. با فرض یکسان بودن اندازه‌های این موقعیت‌ها و اینکه حرکت‌های قیمت همبستگی معکوس دارند، تغییرات قیمت در این موقعیت‌ها می‌تواند در زمانی که هر دو باز هستند، یکدیگر را خنثی کنند.

اگرچه این امر سود بالقوه را در طول دوره هجینگ حذف می کند، اما خطر زیان را نیز محدود می کند.

ساده‌ترین شکل هجینگ در فارکس، استراتژی هجینگ مستقیم است که در آن معامله‌گران موقعیت خرید و فروش را روی همان جفت ارز باز می‌کنند تا سودی که به دست آورده‌اند را حفظ کنند و یا از ضررهای بیشتر جلوگیری کنند. معامله گران ممکن است رویکردهای پیچیده تری را برای هجینگ اتخاذ کنند که از همبستگی های شناخته شده بین دو جفت ارز نشات میگیرد.

یک مثال از استراتژی هجینگ مستقیم به این شکل است که اگر معامله گر یک معامله لانگ یا خرید روی جفت ارز EUR/USD دارد، می تواند در صورت نیاز یک معامله شورت یا فروش روی همین جفت ارز با اندازه پوزیشن یکسان باز کند. با این کار ریسک معامله اولیه خود را پوشش می دهد.

روش استفاده از استراتژی هجینگ در فارکس

فرآیند هجینگ در فارکس ساده است. این فرآیند با یک موقعیت باز موجود شروع می شود – معمولاً یک موقعیت بلند مدت‌تر – که در اینجا به آن معامله اولیه می گوییم. در معامله اولیه شما حرکتی را در جهتی خاص پیش بینی کرده اید.

ممکن است که در مسیر تحلیل جایی متوجه شوید که بازار احتمالا یک اصلاح انجام دهد و حتی ممکن است که روند تغییر کند. در اینجا یک پوشش ریسک یا هج با باز کردن معامله ثاونیه ایجاد می‌شود که برخلاف حرکت مورد انتظار شما در جفت ارز اولیه است و به شما این امکان را می‌دهد که در صورت حرکت بازار در خلاف انتظارات شما، موقعیت باز را در معامله اصلی بدون متضرر شدن حفظ کنید.

اغلب از استراتزی هجینگ برای حفظ درآمدهایی که قبلاً به دست آورده اید استفاده می شود. نمودار NOK/JPY زیر وضعیتی را نشان می‌دهد که در آن یک معامله‌گر ممکن است بخواهد از استراتژی هجینگ استفاده کند. به عنوان مثال، اگر معامله گر یک موقعیت خرید نزدیک به قیمت پایین آن نمودار باز کرده باشد و در روزهای بعدی سود قابل توجهی کسب کرده است، او ممکن است برای محافظت در برابر هرگونه ضرر احتمالی، یک موقعیت فروش روی همان جفت ارز در فلش دوم باز کند.

اگرچه معامله‌گر می‌تواند به سادگی موقعیت خود را ببندد و درآمد خود را نقد کند، اما ممکن است علاقمند به حفظ موقعیت باز خود باشد تا ببیند الگوهای شمع یا نمودار و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در طول زمان چگونه تکامل می‌یابند.

در این مورد، می توان از هجینگ برای خنثی کردن سود یا زیان احتمالی استفاده کرد زیرا معامله گر آن موقعیت را حفظ می کند تا اطلاعات بیشتری را جمع آوری کند. حتی اگر قیمت به شدت کاهش یابد، آن‌ها می‌توانند تمام درآمدهایی را که از آن رشد اولیه به دست آورده‌اند، حفظ کنند.

با تحلیل تکنیکال فارکس به صورت روزانه همراه شوید : تحلیل تکنیکال فارکس

مزایای هج کردن

همانند استراتژی هجینگ در بازار سهام، هجینگ در فارکس نیز چندین مزیت کلیدی را به همراه دارد که معامله گران با تجربه می توانند حساب های خود را تثبیت کنند و موقعیت های باز خود را باز نگاه دارند. آن مزایا عبارتند از:

• شما کنترل بهتری بر نسبت ریسک به پاداش دارید. یک استراتژی هجینگ، موازنه ارزشمندی را در برابر سایر موقعیت های شما فراهم می کند و می تواند یک ثبات را حتی اگر موقعیت های دیگر در جهت مخالف حرکت کنند برای شما به ارمغان بیاورد.
• این استراتژی تنوع دارایی های شما را بهبود می بخشد. هجینگ، موقعیت‌های باز شما را گسترش می‌دهد تا ریسک ضربه زدن یک متغیر یا رویداد خبری به موقعیت‌های شما در کل کاهش یابد.
•  هجینگ به عنوان یک بیمه یا تضمین در برابر نوسانات غیرقابل پیش بینی قیمت عمل می کند. اگر حرکات یا نوسانات ناگهانی قیمت رخ دهد، موقعیت محافظت شده شما می تواند به حفظ ارزش کلی حسابتان کمک کند و در آن موقعیت سود ایجاد کند که می تواند موجودی حساب شما را تا زمانی که ارزش موقعیت های دیگر افزایش یابد، تثبیت کند.

مرتبط: تحلیل فاندامنتال فارکس

معایب احتمالی استراتژی هجینگ

در حالی که هجینگ در فارکس می تواند یک استراتژی بسیار ارزشمند باشد، اما با ریسک قابل توجهی همراه است و اگر مراقب نحوه استفاده از هجینگ نباشید، می تواند سود معاملات را از بین ببرد. محتمل ترین معایب استفاده از استراتژی هجینگ در فارکس شامل موارد زیر است:

• پتانسیل سود شما احتمالا کاهش می یابد. در حالی که هجینگ ریسک شما را کاهش می دهد ولی پتانسیل سود معاملات را نیز کاهش می دهد. این به این دلیل است که در مواردی که سود برای موقعیت‌های باز اولیه شما همچنان افزایش می‌یابد، احتمالاً ارزش موقعیت محافظت شده شما کاهش می‌یابد.
• شما ممکن است فاقد تخصص لازم برای استفاده از ابزار هجینگ برای منافع مالی خود باشید. به دلیل پیچیدگی ایجاد و زمان‌بندی هج‌ها، بسیاری از معامله‌گران مبتدی فارکس آشنایی و تخصص لازم را برای اجرای صحیح هجینگ به گونه‌ای که ارزش آن‌ها را به حداکثر برسانند، ندارند.
• این امکان وجود دارد که در صورت نوسان ناگهانی، معاملات مخالف نیز ضرر کند. اگرچه ممکن است این یک رویداد غیرمعمول باشد. هج ها، به ویژه یک روش هجینگ پیچیده، که به طور مستقیم با سایر موقعیت های شما مرتبط نیستند – تضمین نمیکند که ارزش آنها با از دست دادن ارزش سایر موقعیت ها افزایش یابد.

تماشا کنید: آموزش رایگان فارکس

استراتژی هجینگ پیچیده در فارکس

از آنجایی که استراتژی هجینگ پیچیده همانند استراتژی هجینگ مستقیم نیستند، برای اجرای مؤثر آن‌ها به کمی تجربه معاملاتی بیشتری نیاز است. پیاده سازی یک استراتژی هجینگ پیچیده در فارکس برای افراد باتجربه‌تر پیشنهاد می‌شود. زیرا این رویکرد شامل باز کردن موقعیت در دو جفت ارز متفاوت است که ممکن است حرکت قیمت آنها با یکدیگر همبستگی داشته باشند.

معامله‌گران می‌توانند از یک ماتریس همبستگی برای شناسایی جفت‌های فارکس که همبستگی منفی قوی دارند، استفاده کنند، به این معنی که وقتی قیمت یک جفت افزایش می‌یابد، جفت دیگر کاهش می‌یابد. برای دسترسی به ماتریس همبستگی جفت ارزهای فارکس می توانید با کلیک روی این لینک وارد سایت BabyPips شوید و این همبستگی را در بازه های زمانی متفاوت ملاحظه نمایید.

برای مثال، ترکیب‌های USD/CHF و EUR/USD به دلیل همبستگی منفی قوی، گزینه‌های خوبی برای هجینگ هستند. معامله گران با باز کردن یک موقعیت خرید در USD/CHF و یک موقعیت شورت در EUR/USD، می توانند موقعیت خود را در USD پوشش دهند تا ریسک معاملاتی را به حداقل برسانند.

نمونه ای دیگر از هجینگ در بازارهای مالی، هج کردن انس طلا و شاخص دلار در مقابل یکدیگر است که آنها نیز همبستگی منفی دارند. اغلب وقتی با کاهش ارزش دلار، قیمت طلا بالا می رود و با افزایش ارزش دلار قیمت طلای جهانی که بر حسب دلار امریکا است کاهش می‌یابد.

معامله در آپشن های فارکس نیز فرصت های هجینگ ایجاد می کند که در شرایط خاص می تواند موثر باشد. معامله آپشن ها نیاز به یک معامله گر باتجربه دارد تا بتواند این فرصت های کوچک را شناسایی کند که در آن پوشش های استراتژی هجینگ پیچیده می توانند در به حداکثر رساندن سود و در عین حال به حداقل رساندن ریسک کمک کنند.

چه زمانی از استراتژی هجینگ استفاده کنیم

زمانی که از رویدادها و عوامل خاصی که می‌توانند باعث نوسان قیمت‌ها شوند مطمئن نیستید، یک هجینگ کوتاه‌مدت می‌تواند راهی عالی برای محافظت از سود باشد. این عدم قطعیت می‌تواند از احتمال خرید بیش از حد دارایی گرفته تا نگرانی در مورد اینکه بی‌ثباتی سیاسی یا اقتصادی می‌تواند باعث کاهش ارزش برخی جفت‌های فارکس شود، متغیر باشد، به‌ویژه زمانی که شما موقعیت خرید آن جفت‌ها را باز کرده‌اید.

هر زمانی که به دنبال حفظ موقعیت باز در یک جفت و در عین حال جبران بخشی از ریسک خود در آن موقعیت هستید، استراتژی هجینگ مفید است.

در نمودار USD/JPY نشان داده شده در زیر، در طی یک دوره تثبیت قیمت، پتانسیل شکست یا بریک اوت نمایان می‌شود که می تواند در هر جهت پیش برود. اگر در حال حاضر یک موقعیت باز شورت در این جفت ارز دارید و امیدوار هستید که کاهش قیمت از خط مقاومت عبور کند، ممکن است با هدف هجینگ یک موقعیت لانگ یا خرید در آن باز کنید و بازگشت از خط روند به سمت بالاترین سطح قبلی را هدف قرار دهید.

اگر این هج را باز کنید و قیمت از خط روند به سمت پایین عبور کند، همیشه می‌توانید موقعیت دوم (هجینگ) خود را ببندید و به سودهای کوتاه موفق خود ادامه دهید. اما اگر اشتباه می‌کنید و روند تغییر مسیر داد، می‌توانید هر دو موقعیت را ببندید و همچنان درآمد خود را از تغییر قیمت قبلی نقد کنید.

معامله گران اغلب برای محافظت در برابر نوسانات کوتاه مدت اخبار اقتصادی یا شکاف های بازار در تعطیلات آخر هفته از هج کردن استفاده می کنند. معامله گران باید در نظر داشته باشند که از آنجایی که هجینگ ریسک معاملات را کاهش می دهد، سود بالقوه را نیز کاهش می دهد.

به دلیل بازده کم ایجاد شده توسط هج کردن، این استراتژی برای معامله گرانی که به طور تمام وقت در بازار فارکس کار می کنند یا حسابی دارند که به اندازه کافی بزرگ است که از طریق سودهای با درصد محدود، سودهای پولی زیادی ایجاد کند، بهترین کارایی را دارد.

بخوانید و تماشا کنید: نحوه ورود به فارکس

خروج از استراتژی هجینگ

هنگامی که از یک استراتژی هجینگ مستقیم یا پیچیده خارج می شوید و موقعیت اولیه خود را باز نگه می دارید، فقط باید موقعیت دوم را ببندید. با این حال، زمانی که هر دو طرف یک استراتژی هجینگ را می بندید، می خواهید این موقعیت ها را به طور همزمان ببندید تا از ضررهای احتمالی که در صورت وجود شکاف وجود دارد، جلوگیری کنید.

مهم است که موقعیت‌های محافظت شده خود را دنبال کنید تا بتوانید موقعیت‌های مناسب را در زمان مناسب برای تکمیل اجرای این استراتژی ببندید. نادیده گرفتن یک موقعیت باز در این فرآیند می تواند کل استراتژی هجینگ شما را از مسیر خارج کند – و به طور بالقوه حساب معاملاتی شما را وارد ضررهای شدید وارد کند.

خطرات بالقوه هنگام هج کردن

اگرچه استراتژی هجینگ در فارکس معمولاً برای محدود کردن ریسک برای معامله‌گران استفاده می‌شود، اجرای ضعیف این استراتژی می‌تواند برای حساب معاملاتی شما فاجعه‌بار باشد.

به دلیل پیچیدگی هجینگ در فارکس، معامله گران – حتی معامله گران با تجربه – هرگز نمی توانند به طور کامل اطمینان داشته باشند که پوشش آنها با ضررهای احتمالی مقابله می کند. حتی با یک استراتژی هجینگ خوب طراحی شده، ممکن است هر دو طرف ضرر کنند. عواملی مانند کمیسیون و سوآپ نیز باید به دقت در نظر گرفته شوند.

معامله گران تا زمانی که درک قوی از نوسانات بازار و نحوه زمان بندی معاملات برای سرمایه گذاری بر نوسانات قیمت نداشته باشند، نباید از استراتژی های هجینگ پیچیده استفاده کنند. زمان‌بندی ضعیف و تصمیم‌های پیچیده جفت‌سازی می‌تواند منجر به ضررهای سریع در مدت زمان کوتاهی شود.

معامله گران باتجربه می توانند از دانش و تجربه خود در مورد نوسانات بازار، عوامل موثر بر این تغییرات قیمت و آشنایی قوی با ماتریس همبستگی فارکس برای محافظت از سود خود و ادامه ایجاد درآمد از طریق استفاده از هجینگ به موقع در معاملات فارکس استفاده کنند.

---

استراتژی هجینگ در فارکس و روش اجرای این استراتژی فارکس

---

نوشته استراتژی هجینگ در فارکس و بهترین روش های هجینگ در معاملات اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

بازارهای مالی در اواسط هفته بی ثبات هستند زیرا سرمایه گذاران به جستجوی دلایلی برای جهت گیری بعدی هستند. تقویم اقتصادی ایالات متحده شامل داده‌های موجودی کالاهای عمده فروشی اوت است، در حالی که در اواخر روز، خزانه داری ایالات متحده یک حراج 10 ساله اسکناس را انجام خواهد داد. علاوه بر این، فدرال رزرو صورتجلسه نشست سیاستگذاری ماه سپتامبر خود را منتشر خواهد کرد.

شاخص دلار آمریکا (DXY) که دلار آمریکا را در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی اندازه گیری می کند، برای دومین روز متوالی در روز سه شنبه تقریباً بدون تغییر باقی مانده است. صبح چهارشنبه، این شاخص اندکی افزایش یافت و در معاملات اروپا بالای 102.50 باقی ماند. به نظر می رسد که یک بازار ریسک گریز از دلار حمایت می کند. در زمان نگارش این مقاله، معاملات آتی شاخص سهام آمریکا بین 0.2 تا 0.4 درصد کاهش داشت. در همین حال، پس از گزارش رویترز مبنی بر اینکه وزارت دارایی چین قرار است بسته محرک مالی 2 تریلیون یوان را در 12 اکتبر راه اندازی کند، شاخص ترکیبی شانگهای چین نزدیک به 7 درصد کاهش یافت و شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ بیش از 1 درصد کاهش یافت.

پس از جلسه سیاستگذاری ماه اکتبر، بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ) نرخ بهره را 50 واحد پایه (bps) کاهش داد، از 5.25٪ به 4.75٪. RBNZ در بیانیه سیاست خود خاطرنشان کرد که “اقتصاد نیوزلند اکنون در موقعیتی با ظرفیت مازاد قرار دارد و تعیین قیمت و دستمزد را تحریک می کند تا با اقتصاد با تورم پایین سازگار شود.” در نتیجه، NZD/USD در ساعات معاملاتی آسیا تحت فشار نزولی قابل توجهی قرار گرفت و به پایین‌ترین سطح خود از اواسط آگوست رسید و زیر 0.6100 معامله شد.

یورو به دلار پس از تلاش برای بازیابی روز سه‌شنبه، در وضعیت عقب باقی ماده و اوایل چهارشنبه به سمت 1.0950 عقب‌نشینی کرده است.

GBP/USD در روز سه‌شنبه افزایش‌های ملایمی را ثبت کرد، اما نتوانست موقعیت خود را بالای 1.3100 نگه دارد و تا صبح چهارشنبه، اندکی کاهش یافت و نزدیک به 1.3080 معامله شد.

USD/JPY در روز سه شنبه ثابت بسته شد اما در جلسه آسیایی روز چهارشنبه شتاب گرفت. این جفت در روز 0.3% افزایش یافت و در 148.60 معامله شد.

طلای جهانی روند نزولی خود را افزایش داد و در روز سه شنبه به کمترین سطح خود در بیش از دو هفته گذشته در 2600 دلار رسید. در حالی که XAU/USD برخی از ضررهای روزانه خود را در اواخر سشن ایالات متحده کاهش داد، فاقد شتاب بهبود بود. از صبح چهارشنبه، طلا همچنان در ناحیه قرمز در حدود 2610 دلار معامله می شود.

نوشته بانک مرکزی نیوزیلند 50 واحد نرخ را کاهش داد و بازار فارکس منتظر صورتجلسه فدرال رزرو اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

مدیریت سرمایه در فارکس یا مدیریت ریسک یکی از مهمترین عوامل در موفقیت یا شکست یک معامله گر است.

اگر شما دو معامله گر تازه کار فارکس را در مقابل صفحه کامپیوتر قرار دهید و تمام امکانات لازم را نیز به آنها بدهید، و به آنها بگویید که مخالف یکدیگر معامله انجام دهند، می بینید که هر دو به سرعت تمام پولشان را از دست می دهند. در مقابل اگر دو معامله گر حرفه ای فارکس را در شرایط مشابه قرار دهید و بگویید که مخالف یکدیگر معامله انجام دهند، به احتمال زیاد هر دوی آنها پول بدست خواهند آورد ( شاید کمی عجیب بنظر برسد ).

اما چگونه این اتفاق می افتد؟ تفاوت بین یک معامله گر تازه کار با یک تریدر حرفه ای در چیست؟ جواب سئوال یادگیری مدیریت سرمایه و ریسک با افزایش تجربه در بازار است.

مدیریت ریسک چیست ؟

مدیریت ریسک به فرآیند شناسایی، ارزیابی و کنترل ریسک های بالقوه موجود در معاملات اشاره دارد. هدف این است که ضرر و زیان را به حداقل برسانید و از سرمایه خود محافظت کنید و در عین حال پتانسیل سود را به حداکثر برسانید. به بیان ساده، مدیریت ریسک در مورد کنترل میزان سرمایه‌ای است که می‌خواهید در هر معامله ریسک کنید به همین دلیل به آن مدیریت سرمایه گفته می شود.

برای مدیریت ریسک یک معامله گر استراتژی‌هایی را تنظیم می‌کند تا اطمینان حاصل کند که بیش از توان مالی خود ضرر نمی‌کند. این استراتژی ها عبارتند استفاده از ابزارهایی مانند دستورات توقف ضرر، تعیین اندازه پوزیشن مناسب و تعیین نسبت ریسک به پاداش است.

احتمالا برای شما هم پیش آمده که تصمیم گرفته باشید یک رژیم غذایی سالم را دنبال کنید یا از روز شنبه به باشگاه بروید. اما در نهایت نتوانستید این کار را شروع کنید یا ادامه دهید. مدیریت سرمایه در معاملات فارکس نیز چیزی است که بسیاری از معامله گران حرفش را می زنند ولی آن را رعایت نمی کنند. دلیل اینکه بسیاری از معامله گران مدیریت ریسک در معاملات را رعایت نمی کنند این است که همانند باشگاه رفتن و رژیم داشتن، مدیریت سرمایه در فارکس نیز یک فعالیت کسل کننده و ناخوشایند است.

برای مدیریت ریسک یک تریدر باید هر لحظه پوزیشن های خود را رصد کند و گاهی به سرعت با ضرر خارج شود و تعداد محدودی از افراد این کارها را دوست دارند. با این وجود قبول ضرر کوتاه مدت و به موقع، امری حیاتی برای موفقیت در بلند مدت است.

جدول زیر نشان می دهد که چقدر دشوار است تا از یک ضرر بزرگ در معاملات دوباره بهبود پیدا کنیم.

درصد سرمایه از دست رفته	میزان سودی که برای برگشت به اصل سرمایه نیاز است
25%	33%
50%	100%
75%	400%
90%	1000%

همانطور که در جدول بالا میبینید یک معامله گر باید 100% سود کند تا از معامله ای که 50% ضرر کرده است مساوی (سر به سر) بیرون بیاید. 100% سود در دنیای واقعی فارکس کاری بسیار دشوار است و شاید 1% از تریدرهای حرفه ای هم از پس آن بر نمی آیند.

همچنین با نگاهی به همین جدول متوجه می شوید که اگر در معامله ای 75% از سرمایه خود را از دست بدهید، برای برگشتن به موقعیت مساوی باید 400% سود کسب کنید که این کار در معاملات واقعی بسیار سخت و دشوار است.

با این پیش زمینه به سراغ توضیح مدیریت ریسک در فارکس و روش های پیاده سازی آن در معاملات می رویم. پس با ما تا انتها همراه باشید تا بتوانید قدمی بسیار مهم در موفقیت در معاملات بازارهای مالی بردارید.

مرتبط : ۲۰ نکته تکراری در مورد بازار فارکس که همواره فراموش می شوند

مدیریت سرمایه در فارکس

با وجود اینکه بیشتر معامله گران فارکس از اعداد ارقامی که در جدول بالا آورده ایم مطلع هستند، ولی آنها را نادیده می گیرند. کتاب های آموزش معامله گری، پر از نمونه هایی است که یک تریدر نتیجه زحمات یک سال، دو سال و یا بیشتر خود را تنها در یک معامله از دست داده است. اغلب این ضرر به دلیل عدم رعایت مدیریت سرمایه سبب می شود. میزان بالای لوریج، نداشتن توقف ضرر، شورت کردن های بدون نظم همه و همه باعث چنین ضرر بزرگی می شوند.

مرتبط : اصطلاحات فارکس – مهمترین اصطلاحات فارکس که هر معامله گری باید بداند

اغلب معامله گرانی که وارد دنیای بازارهای مالی می شوند، چه خواسته و چه ناخواسته به دنبال یک معامله بزرگ هستند، معامله ای که برای آنها میلیون ها دلار سود به همراه بیاورد تا بتوانند دوران جوانی و بقیه عمر خود را با آزادی و بدون دغدغه زندگی کنند.

در بازار فارکس این توهم به دلیل سازوکار بازار تقویت هم می شود. همه می خواهند مانند جورج سوروس، که با شورت کردن پوند در یک روز 1 میلیارد دلار سود به جیب زد و پس از آن پشت سرش را هم نگاه نکرد زندگی کنند. اما حقیقت این است که اغلب تریدرهای فارکس نمی توانند آن معامله بزرگ را انجام دهند و به جای آن معاملات اشتباه انجام می دهند و پول خود را از دست می دهند.

مفاهیم کلیدی مدیریت ریسک

معامله گران می توانند با مدیریت ریسک از اتفاقی که برای 90% از معامله گران بازار فارکس می افتد فاصله بگیرند. برای رسیدن به این هدف با مفاهیم کلیدی مدیریت ریسک در فارکس و دیگر بازارهای مالی آشنا می شویم.

نسبت ریسک به پاداش

نسبت ریسک به پاداش (زیان به سود) یک مفهوم اساسی در معاملات فارکس و دیگر بازارهای مالی است. این نسبت سود بالقوه یک معامله را با ضرر احتمالی مقایسه می کند. به عنوان مثال، نسبت ریسک به پاداش 1:2 به این معنی است که شما مایل به ریسک 1 دلار هستید تا 2 دلار به دست آورید.

نسبت ریسک به پاداش مطلوب تضمین می کند که حتی اگر تعداد معاملات زیانده بیشتری نسبت به معاملات برنده داشته باشید، باز هم می توانید در بلندمدت سودآور باشید.

نحوه استفاده از نسبت ریسک به پاداش

نحوه پیاده سازی نسبت ریسک به پاداش بسیار ساده است. شما می بایست قبل از ورود به هر معامله، پاداش بالقوه و ریسک مربوطه را محاسبه کنید. اطمینان حاصل کنید که سود بالقوه شما بیشتر از ریسک است، با هدف حداقل نسبت 1:2 یا 1:3.

شما می توانید همانند عکس بالا، با استفاده از ابزارهای موجود در تریدینگ ویو نسبت ریسک به پاداش خود را مشخص نمایید. برای یادگیری تریدینگ ویو می توانید با کلیک برروی این لینک با ابزارهای آن آشنا شوید.

اندازه پوزیشن

اندازه پوزیشن در یک معامله به مقدار سرمایه اختصاص داده شده به آن معامله اشاره دارد که مستقیماً بر میزان برد یا باخت شما تأثیر می گذارد. نکته مهم در اندازه پوزیشن مناسب این است که اطمینان حاصل کنیدکه هیچ معامله ای کل حساب شما را در معرض خطر جدی قرار نمی دهد.

نحوه تعیین اندازه پوزیشن

بسیاری از معامله گران درصدی از سرمایه تجاری خود را برای تعریف ریسک برای هر معامله استفاده می کنند (به عنوان مثال، ریسک تنها 2٪ از کل موجودی حساب). 2% ریسک در هر معامله به این معنی است که شما در هیچ معامله ای نباید بیشتر از 2% از کل حساب خود را ریسک کنید یا از دست بدهید.

این فرمول به شما کمک می کند تا بتوانید اندازه پوزیشن خود را بر مبنای میزان سرمایه موجود در حساب خود مشخص کنید:

اولین ابزار برای فرار از دام شکست، استفاده از توقف ضرر یا همان Stop Loss است. یکی از رویکردهای مهم در مدیریت ریسک در فارکس در کتاب “جادوگران بازار” که آقای جک شواگر نوشته است آمده است. در این کتاب معامله گر روزانه آقای لری هایت پیشنهاد می کند که هرگز بیشتر از 1% از تمام سرمایه خود را در یک ترید وارد نکنید.

مثال برای اندازه پوزیشن

فرض کنید که شما یک حساب 10000 دلاری دارید و حاضرید 2% از سرمایه خود را در یک معامله ریسک کنید. شما جفت ارز EUR/USD را معامله می کنید و توقف ضرر شما 50 پیپ با قیمت ورودی شما فاصله دارد.

1 – مقداری را که می خواهید ریسک کنید را تعیین کنید:

از آنجایی که شما 2٪ از حساب 10000 دلاری خود را ریسک می کنید، مبلغی که احتمال دارد در این معامله از دست بدهید این است:

دلار 200 = 2% × 10,000

این حداکثر چیزی است که اگر معامله علیه شما پیش برود، ممکن است از دست بدهید.

2 – استاپ ضرر خود را تعیین کنید:

حد ضرر شما روی 50 پیپ تنظیم شده است.

3- مقدار هر پیپ را محاسبه کنید:

برای یک لات استاندارد (100,000 واحد) است و حرکت 1 پیپ دز جفت ارز EUR/USD ارزش 10 دلار دارد. یک لات مینی (10,000 واحد)، 1 پیپ 1 دلار ارزش دارد. برای آشنایی بیشتر با مفهوم پیپ می توانید روی این لینک کلیک نمایید.

4 – نتیجه

شما باید 4 مینی لات (40000 واحد) EUR/USD معامله کنید. اگر معامله با 50 پیپ علیه شما پیش برود، دقیقاً 200 دلار از دست خواهید داد که 2٪ از موجودی حساب شما است.

با ریسک کردن تنها 2% سرنوشت خود را تنها به یک ترید نخواهید سپرد. با این رویکرد شما می توانید در 10 ترید پشت سر هم ضرر کنید ولی هنوز 80% از سرمایه خود را در اختیار دارید.

ماشین حسای محاسبه اندازه پوزیشن

مرتبط : بهترین اندیکاتورهای فارکس برای معاملات روزانه – اندیکاتورهای فارکس

حد سود و توقف ضرر

دستورهای حد سود و توقف ضرر (Stop Loss / Take Profit) ابزارهای مهمی در مدیریت ریسک هستند که با رسیدن قیمت به یک سطح مشخص، معامله را به طور خودکار می بندند. در چنین شرایطی درصورتی که بازار علیه شما حرکت کند از ضرر بیشتر جلوگیری می‌شود. همچنین اگر بازار به نفع شما حرکت کند با سود شما را از بازار خارج می‌کند. در واقع این دستورها به عنوان یک شبکه ایمنی عمل می کنند.

نحوه تنظیم توقف ضرر

در حالت ایده آل، توقف ضرر خود را بر اساس تحلیل تکنیکال، مانند سطوح حمایت و مقاومت، یا با استفاده از اندیکاتورهایی مانند میانگین محدوده واقعی (ATR) تنظیم کنید. از تنظیم توقف های خیلی نزدیک به قیمت ورودی خودداری کنید، زیرا نوسانات کوچک می تواند باعث توقف زودرس معامله شود.

نحوه تنظیم حد سود

از نسبت ریسک به پاداش خود برای تعیین سطح سود معقول استفاده کنید. به عنوان مثال، اگر 50 پیپ را به خطر می‌اندازید، سود 100 تا 150 پیپ را هدف قرار دهید تا تعادل ریسک و پاداش مطلوب را حفظ کنید.

حقیقت این است که تعداد معدودی از معامله گران این نظم را می پذیرند و آن را مداوم اجرا می کنند. مانند یک کودک که تا دست خود را یکی دوبار برروی اجاق گاز نسوزاند درس نمی گیرد، اغلب تریدرها نیز نظم در معامله را، تا طعم تلخ از دست دادن پول را نچشند، در عمل پیاده نخواهند کرد. به همین دلیل است که بیشتر معامله گران باید از پول اضافی خود برای ورود به بازار فارکس استفاده کنند و نه از پولی که برای روز مبادا کنار گذاشته اند یا بدتر از آن پول قرض گرفته اند.

مدل های مدیریت ریسک در فارکس

به صورت کلی دو مدل موفق مدیریت ریسک وجود دارد. در مدل اول معامله گر تعداد زیادی معامله با حد ضرر (Stop Loss) خیلی کم تعریف می کند و سعی می کند از تعداد کمی از معاملات موفق سود بالایی کسب کند. در مدل دوم معامله گر تعداد کمی معامله با حد ضرر بالا تعریف می کند و سعی می کند از تعداد زیادی معامله با سود خیلی کم بیرون بیاید با امید اینکه مجموع این سودهای کم از چند ضرر زیاد بیشتر شود.

در مدل اول معامله گر به مراتب دردهای روانی جزئی را متحمل می شود اما لحظاتی از شعف نیز در او بوجود می آید. در مدل دوم معامله گر تعداد زیادی شادی جزئی را تجربه می کند اما لحظاتی از ضربات روانی شدید را نیز متحمل می شود. با این مدل های مدیریت ریسک در فارکس، احتمال اینکه درصد بالایی از سرمایه خود را در کوتاه مدت از دست دهید بسیار پایین است.

انتخاب یکی از این دو مدل مدیریت ریسک در فارکس بستگی زیادی به شخصیت فردی شما دارد و هر معامله گر خودش باید کشف کند که با کدام مدل درصد موفقیت بیشتری خواهد داشت. یکی از مزایای بازار فارکس این است که به شما این اجازه را می دهد تا هر دو مدل مدیریت سرمایه را بدون هیچ هزینه اضافی و به صورت مساوی پیاده سازی کنید. از آنجاییکه فارکس بازاری مبتنی بر اسپرد است، هزینه تراکنشها بدون در نظر گرفتن سایز پوزیشن ها یکسان می باشد.

مرتبط : سرمایه گذاری در بورس امریکا و خرید سهام شرکت های خارجی

روش های تنظیم حد سود و توقف ضرر

حالا که تصمیم گرفته اید معاملات خود را با رویکرد مدیریت پول و سرمایه انجام دهید و مقدار مناسبی از سرمایه خود را به حساب فارکس خود اختصاص داده اید، به 4 مدل از محدودیت گذاری یا “حد گذاشتن” اشاره می کنیم.

مرتبط : نحوه ورود به دنیای فارکس – ثبت نام در فارکس چگونه است

تنظیم بر اساس میزان دارایی

این نوع تنظیم حد سود و توقف ضرر ساده ترین روش در بین بقیه روشها است. در این استراتژی، معامله گر تنها میزان مشخصی از حساب خود را در یک معامله ریسک می کند. یک معیار متداول ریسک 2% از حساب در یک معامله است. به طور مثال اگر شما در حساب خود 10.000 دلار سپرده دارید می توانید 200 دلار از آن را در معرض ریسک قرار دهید ویا به عبارت دیگر 200 پوینت در یک مینی لات (10.000 واحد) از EUR/USD یا تنها 20 پوینت در یک لات استاندارد (100.000 واحد) در این معامله است.

معامله گرانی که می خواهند ریسک بیشتری بپذیرند ممکن است که حد ضرر را تا 5% از کل حساب خود نیز افزایش دهند، اما توجه داشته باشید که این میزان بالاترین حدی است که بر اساس مدیریت ریسک در فارکس می توانید ریسک کنید. زیرا 10 معامله اشتباه 50% از کل حساب شما را کسر خواهد کرد.

یکی از انتقاداتی که به این روش وارد است این حقیقت است که نقطه خروج در معامله، قراردادی خواهد بود. لذا تریدر با استدلال و تحلیل، پوریشن خود را نمی بندد، بلکه برای کنترل ریسک مجبور به بستن پوزیشن می باشد.

مرتبط : معرفی امواج الیوت و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال – استراتژی فارکس

تنظیم بر اساس چارت

افرادی که به تحلیل تکنیکال فارکس می پردازند می توانند هزاران نقطه توقف ضرر شناسایی کنند که برگرفته از پرایس اکشن و سیگنال های اندیکاتورهای تکنیکال بدست آورده اند. معامله گرانی که مبنای معاملاتشان تحلیل تکنیکال است می توانند نقاط خروج را با “توقف براساس میزان دارایی” که در بالا توضیح دادیم ترکیب کنند تا فرمولی برای نقاط توقف خود پیدا کنند.

تنظیم بر اساس میزان نوسانات

یک نسخه خردمندانه تر برای توقف بر اساس چارت، استفاده از میزان نوسانات به جای بهره گیری از پرایس اکشن بعنوان پارامتر کنترل ریسک است. مفهوم تنظیم بر اساس میزان نوسانات این است که در یک بازار پرنوسان، زمانیکه قیمت ها طیف وسیعی را طی می کنند، تریدر باید با شرایط فعلی سازگار گردد و ریسک معامله خود را کمی بیشتر کند تا بازار آرام گیرد. همچنین در یک بازار کم نوسان می تواند برعکس عمل کند و میزان ریسک خود را کاهش دهد.

مرتبط : تحلیل جامع نمودار شمعی در تحلیل تکنیکال

روش ساده برای اندازه گیری نوسانات بازار استفاده از اندیکاتور بولینجر بندز (Bollinger Bands) است که از انحراف معیار برای اندازه گیری تغییرات قیمت استفاده می کند.

در عکس زیر نشان داده شده است که توقف نوسانات به معامله گر اجازه می دهد تا از روش مقیاس گذاری برای رسیدن به قیمتی بهتر استفاده نماید. توجه داشته باشید که حداکثر ریسک در این پوزیشن نباید بیشتر از 2% از حساب شما باشد، بنابراین این نکته بسیار مهم است که معامله گر از لات های کوچکتر برای اندازه گیری دقیق تر ریسک کلی خود در معامله استفاده کند.

مرتبط : آموزش قدم به قدم متاتریدر – همه چیز در مورد متاتریدر   

در عکس زیر حالت مخالف با موقعیت بالا را می بینید.

مرتبط : بهترین سایت های خبری برای انجام بهینه معاملات فارکس – اخبار فارکس

تنظیم بر اساس مارجین

شاید این نوع مدیریت ریسک در فارکس کمی غیر کلاسیک باشد اما اگر عاقلانه استفاده شود، روشی کارآمدی در معاملات به شمار می آید. بر خلاف اغلب بازارهای مالی، بازار فارکس بازاری 24 ساعته است. بنابراین بروکرهای فارکس می توانند پوزیشن های مشتریان خود را به محض رسیدن به مارجین کال* معامله آنها را ببندد. به همین دلیل، معامله گران اغلب وارد موقعیت موجودی منفی نخواهند شد.

*مارجین کال : موقعیتی است که در آن بروکر به معامله گر می گوید که برای نگهداشتن معامله باید موجودی بیشتری به حساب خود واریز نماید.

این مدل از مدیریت ریسک در فارکس نیاز به تقسیم سرمایه به 10 قسمت مساوی دارد. بعنوان مثال اگر سرمایه اولیه شما 10.000 دلار است، می بایست تنها 1000 دلار از آن را متصل به حساب کنید و بقیه 9000 دلار را در بالانس خود یا در حساب بانکی خود نگه دارید. اغلب معامله گران فارکس از مارجین 100:1 استفاده می کنند، بنابراین 1000 دلار سپرده گذاری به آنها اجازه معامله یک لات استاندارد یا 100.000 واحد را می دهد. در اینصورت، حتی 1 واحد تغییر قیمت مخالف مارجین کال را فعال می کند.

بنابراین بسته به میزان ریسک پذیری معامله گر، می تواند یک موقعیت 50.000 واحدی برای معامله باز کند که به او حاشیه ریسک تقریبا 100 پوینتی می دهد. فارغ از میزان لوریج استفاده شده، این تجزیه و تحلیل و استفاده از بخشی از سرمایه، جلوی از بین رفت کل سرمایه را می گیرد و به معامله گر اجازه می دهد که با تعداد زیادی از نوسانات بدون نگرانی از لیکویید شدن، پتانسیل کسب سود داشته باشد.

نتیجه گیری

استفاده از مدیریت ریسک و سرمایه در فارکس بسیار گسترده است و روش های بسیار متنوعی برای این کار وجود دارد. قانون جهانی در مدیریت سرمایه این است که معامله گران باید خودشان روش های متفاوت مدیریت پول و سرمایه را در دنیای واقعی تجربه کنند و به بهترین مدل که متناسب با روحیه و شخصیت خود آنها برای موفقیت است دست یابند. هدف اصلی مدیریت سرمایه در فارکس محافظت از سرمایه و سود کسب شده در مقابل از بین رفتن در مدت کوتاه است.    

مرتبط : بهترین بروکر های فارکس در جهان

نوشته مدیریت سرمایه در فارکس: اصول مدیریت ریسک در فارکس اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت طلای جهانی (XAU/USD) همچنان در روز چهارشنبه برای ششمین روز متوالی با فشار فروش مواجه است، اگرچه توانست بالاتر از پایین‌ترین سطح سه هفته‌ای که روز قبل به آن رسیده بود باقی بماند. معامله گران در آستانه انتشار صورتجلسه FOMC موضع محتاطانه ای اتخاذ کرده اند. انتظار می‌رود این صورتجلسه، همراه با داده‌های تورم ایالات متحده که در روزهای پنج‌شنبه و جمعه منتشر می‌شوند، بینشی از مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ارائه دهند. این رویدادهای اقتصادی احتمالاً نقش مهمی در شکل‌دهی به روند کوتاه‌مدت دلار آمریکا (USD) و تأثیرگذاری بر دورنمای فلز گرانبهای بدون بازده دارد.

مرتبط: جلسات فدرال رزرو در سال 2024: تصمیمات و تاریخ های کلیدی

در همین حال، شاخص دلار آمریکا (DXY)، که عملکرد گرین‌بک را در برابر سبدی از ارزها اندازه‌گیری می‌کند، نزدیک به بالاترین سطح هفت هفته‌ای که جمعه گذشته به دست آمد، قوی باقی می‌ماند. این قدرت با کاهش انتظارات برای کاهش بزرگ نرخ بهره فدرال رزرو در ماه نوامبر پشتیبانی می شود. علاوه بر این، به نظر می‌رسد که گزارش‌های مربوط به آتش‌بس احتمالی بین حزب‌الله لبنان و اسرائیل، فشار نزولی بیشتری بر طلا، یک دارایی سنتی امن، اعمال می‌کند. کاهش قیمت طلا را می‌توان به فروش فنی پس از شکست سطح حمایتی 2630 دلاری نیز نسبت داد که مرز پایین‌تر محدوده معاملاتی کوتاه‌مدت اخیر را نشان می‌داد.

اخبار مرتبط با طلا

دلار آمریکا نزدیک به بالاترین حد چند هفته‌ای که جمعه گذشته به آن رسید، ثابت مانده، زیرا احتمال کاهش سیاست‌های تهاجمی توسط فدرال رزرو همچنان در حال کاهش است و این موضوع قیمت طلا را به زیر سطح حمایتی 2630 دلاری در روز سه‌شنبه کاهش می‌دهد.

با توجه به ابزار FedWatch گروه CME، سرمایه گذاران اکنون با احتمال بیش از 85 درصد کاهش 25 واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست نوامبر خود، با کاهش کل 50 واحد پایه تا پایان سال قیمت گذاری می کنند. جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، روز سه شنبه اعلام کرد که کاهش تدریجی نرخ بهره مناسب است و کاهش 50 واحدی اخیر باید به عنوان راهنمای اقدامات آتی در نظر گرفته شود.

آدریانا کوگلر، رئیس فدرال رزرو تاکید کرد که هرگونه تصمیم گیری سیاستی مبتنی بر داده ها باقی خواهد ماند و افزود که در صورت پیش بینی تورم، از کاهش بیشتر نرخ بهره حمایت خواهد کرد. به طور مشابه، سوزان کالینز، رئیس فدرال رزرو بوستون، اذعان کرد که سیاست پولی فعلی به کاهش تورم کمک می کند، اما خاطرنشان کرد که اقتصاد و بازار کار ایالات متحده همچنان قوی هستند و تورم اصلی همچنان بالا است.

علاوه بر این، فیلیپ جفرسون، نایب رئیس فدرال رزرو، اظهار داشت که فعالیت اقتصادی با سرعت ثابتی به رشد خود ادامه می دهد، تورم به طور قابل توجهی کاهش یافته است و بازار کار از حالت گرمای بیش از حد خود سرد شده است.

بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده بالای 4 درصد ثابت می ماند و فشار بر طلای بدون بازده را برای ششمین روز متوالی در روز چهارشنبه افزایش داد.

در جبهه ژئوپلیتیک، حزب‌الله مورد حمایت ایران روز سه‌شنبه به احتمال آتش‌بس اشاره کرد، نادیده گرفتن پایان جنگ غزه به عنوان پیش‌نیاز برای توقف خصومت‌ها در مرز لبنان و اسرائیل در این میان جلب توجه می کند.

با نگاهی به آینده، سرمایه‌گذاران بر انتشار صورتجلسه FOMC در سپتامبر متمرکز شده‌اند که می‌تواند بینش بیشتری از برنامه‌های کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، همراه با داده‌های کلیدی تورم ایالات متحده -شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI)- ارائه دهد (به ترتیب در روزهای پنجشنبه و جمعه).

بررسی فنی طلا

از منظر فنی، شکست اخیر به زیر سطح حمایت 2630 دلاری که مرز پایین‌تر یک محدوده معاملاتی کوتاه‌مدت را مشخص می‌کند، می‌تواند به عنوان یک کاتالیزور جدید برای معامله‌گران نزولی عمل کند. با این حال، نوسانگرهای نمودار روزانه، در حالی که شتاب خود را از دست می دهند، هنوز یک سوگیری کاملا منفی را تایید نکرده اند. در نتیجه، عاقلانه است که منتظر ادامه فشار فروش و حرکت پایدار به زیر سطح 2600 دلار باشیم تا پیش‌بینی کاهش بیشتر داشته باشیم. اگر این اتفاق بیفتد، قیمت XAU/USD ممکن است اصلاح خود را به سمت سطح حمایت مهم بعدی در نزدیکی منطقه 2560 دلار، با پتانسیل نزولی بیشتر به سمت منطقه 2535-2530 دلار و سطح روانی کلیدی 2500 دلار گسترش دهد.

در جهت صعودی، سطح حمایت شکسته شده حول منطقه 2630-2635 دلار اکنون به عنوان یک مقاومت فوری عمل می کند. هر افزایشی به سمت این سطح می تواند یک فرصت فروش باشد و احتمالاً توسط مقاومت افقی در 2657-2658 دلار محدود می شود. شکست بالای این منطقه ممکن است قیمت طلا را به سمت منطقه عرضه 2670 تا 2672 دلار سوق دهد. اگر حرکت صعودی ادامه داشته باشد، خریداران می‌توانند بالاترین سطح تاریخ را در منطقه 2685 تا 2686 دلاری که در ماه سپتامبر به ثبت رسیده بود دوباره آزمایش کنند. رد کردن این سطح می تواند راه را برای ادامه روند صعودی چند ماهه به خوبی باز کند و به طور بالقوه قیمت ها را فراتر از مرز 2700 دلار برساند.

سیگنال های طلای جهانی

نوشته قیمت طلا در منطقه قرمز و زیر سطح حمایت 2630 دلار باقی مانده است – گزارش امروز اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

در معاملات امروز در روز سه‌شنبه، قیمت انس طلا و نقره به شدت کاهش یافت و به پایین‌ترین حد در سه هفته گذشته رسید. این کاهش در پی گزارش هایی است که نشان می دهد گروه حزب الله لبنان به دنبال گفتگو درباره آتش بس با اسرائیل است که در حال حاضر درگیر عملیات نظامی مهمی علیه این گروه است. فعالان بازار این تحول را به‌عنوان کاهش بالقوه تنش‌های تشدید شده در خاورمیانه می‌بینند که هفته‌ها ادامه داشته است. طلای دسامبر آخرین بار با 33.10 دلار کاهش، 2632.80 دلار معامله شد، در حالی که نقره دسامبر 1.40 دلار کاهش یافت و به 30.61 دلار رسید.

اخبار مرتبط با حزب‌الله بر بازار نفت خام نیز تأثیر منفی گذاشت، به طوری که قیمت نفت خام پس از رسیدن به بالاترین سطح 3.5 ماهه، تقریباً 3.75 دلار در هر بشکه کاهش یافت و به 77.21 دلار رسید. شاخص دلار آمریکا بدون تغییر حرکت کرد و به بالاترین حد روزانه خود رسید، در حالی که بازدهی خزانه داری ایالات متحده افزایش یافته است – هر دو عامل بر فلزات گرانبها تاثیر می گذارند. بازده اسکناس 10 ساله در حال حاضر 4.028 درصد است.

علاوه بر این، شاخص‌های سهام ایالات متحده در حال افزایش هستند که بیشتر به فشار نزولی بر فلزات امن کمک می‌کند.

کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین روز سه‌شنبه یک جلسه توجیهی اقتصادی منتشر کرد که انتظارات بازار را ناامید کرد و اقدامات محرک جدیدی را ارائه نکرد. این امر باعث فروش سهام در شاخص های سهام چین شد و شاخص هانگ سنگ تقریباً 10 درصد سقوط کرد که بزرگترین ضرر یک روزه آن در تقریباً دو سال گذشته است.

تحلیل تکنیکال طلا و نقره

از منظر فنی، خریداران طلا در کوتاه مدت دست بالا را حفظ می کنند. هدف بعدی آنها بستن بالای سطح مقاومت مهم 2708.70 دلار است. در مقابل، خرس‌ها قصد دارند قیمت‌های آتی را به زیر سطح حمایت جامد در 2572.50 دلار برسانند. مقاومت اولیه طلا در 2650.00 دلار و پس از آن 2672.40 دلار و حمایت در 2625.00 دلار و 2610.00 دلار مشاهده می شود.

برای معاملات آتی نقره، خریداران همچنین دارای یک مزیت فنی کوتاه مدت هستند، اگرچه شتاب آنها در حال کاهش است. یک روند صعودی هفت هفته ای در نمودار روزانه در معرض خطر است و گاوها باید برای حفظ آن قدرت تازه ای از خود نشان دهند. هدف صعودی بعدی برای خریداران نقره این است که بالاتر از مقاومت قوی در اوج 33.50 دلار در ماه می بسته شوند. خرس‌ها نزدیک شدن به پایین‌تر از حمایت ثابت را در 29.00 دلار هدف قرار داده‌اند. سطوح مقاومت فوری در 31.00 دلار و 31.50 دلار تعیین شده است، در حالی که حمایت در 30.00 دلار و 29.50 دلار شناسایی شده است.

نوشته حزب الله لبنان به دنبال آتش بس است، طلا و نقره ریزش کردند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

در روز سه‌شنبه، با توجه سرمایه‌گذاران به گزارش تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) که برای روز پنجشنبه برنامه‌ریزی شده است، سهام افزایش یافت و در مقابل، ارزهای رمزپایه و طلا در بحبوحه احتیاط فزاینده در میان معامله گران، کاهش اندکی را تجربه کردند.

نگرانی ها در مورد رکود بالقوه پس از عقب نشینی قابل توجه 9 درصدی در بازار سهام هنگ کنگ پس از خودداری چین از اعلام هرگونه بسته محرک عمده دوباره شعله ور شد. با این حال، کاهش قیمت نفت خام تا حدودی سرمایه گذاران آمریکایی را تسکین داد و نگرانی ها در مورد ثبات اقتصادی امریکا را کاهش داد.

دیوید موریسون، تحلیلگر ارشد بازار در Trade Nation، در مورد احساسات متفاوت در بازارها اظهار داشت که: گزارش قوی غیرمنتظره حقوق و دستمزد غیرکشاورزی که رشد شغلی قابل توجه و تعدیل نرخ بیکاری را نشان می داد، باعث تغییر انتظارات در مورد نرخ بهره شد. سرمایه گذاران اکنون 50 واحد دیگر کاهش نرخ را برای سال 2024 پیش بینی می کنند که از 75 واحد پایه پیش بینی شده قبل از انتشار داده های شغلی کمتر است. این تغییر انتظارات به افزایش بازدهی بلندمدت کمک کرده است، به طوری که اوراق خزانه 10 ساله برای اولین بار از اوت از 4.0 درصد فراتر رفت.

شاخص نوسانات (VIX) نیز از اوایل تابستان امسال 25 درصد افزایش یافته است که نشان می دهد سرمایه گذاران محتاط تر شده اند و به دنبال حمایت نزولی هستند. پس از جهش به نزدیک به 64500 دلار، بیت کوین (BTC) پشتیبانی خود را در 62000 دلار مجدداً آزمایش کرد و احساسات نزولی در بازار ارزهای دیجیتال ظاهر شد. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال با 1.8 درصد کاهش به 2.17 تریلیون دلار رسید که ناشی از کاهش ریسک پذیری در بین سرمایه گذاران است.

علی‌رغم این چالش‌ها، بیت‌کوین انعطاف‌پذیری نشان می‌دهد و در حال حاضر 56.9 درصد از کل ارزش بازار کریپتو را در اختیار دارد – بالاترین سهم از آوریل 2021. الکس کوپتسیکویچ، تحلیلگر ارشد بازار در FxPro، پیشنهاد کرد که فروش اخیر ارزهای دیجیتال می‌تواند به عنوان یک اصلاح کوتاه مدت در نظر گرفته شود. وی خاطرنشان کرد که ارقام قوی اشتغال ممکن است تقاضا برای مصرف و سرمایه گذاری را حتی در بحبوحه نگرانی های افزایش تورم افزایش دهد.

تحلیلگران Bitfinex پیش‌بینی می‌کنند که فروش 10 درصدی اخیر در سناریوی موردی اصلی آن‌ها مورد انتظار بوده است، و تأکید می‌کنند که بازار همچنان نسبت به اخبار و داده‌های اقتصادی واکنش نشان می‌دهد. آنها بر اهمیت کاتالیزورهای آینده، از جمله داده های CPI، در شکل دادن به احساسات بازار تاکید کردند.

در همین حال، برخی از تحلیلگران چشم انداز صعودی را برای بیت کوین حفظ می کنند. تحلیلگر TradingView، Xanrox پیش‌بینی کرد که بیت کوین می‌تواند طی چند هفته آینده به 73777 دلار برسد که یک رکورد جدید در تاریخ خواهد بود. او از اقدامات قبلی قیمت در محدوده 70000 تا 73000 دلار به عنوان سطح نقدینگی قابل توجهی نام برد که می تواند حجم معاملات قابل توجهی را جذب کند.

در زمان نگارش این مقاله، بیت کوین با قیمت 62657 دلار معامله می شود که نشان دهنده کاهش 1.77 درصدی در 24 ساعت گذشته است. از آنجایی که بازار برای به‌روزرسانی‌های اقتصادی مهم آماده می‌شود، معامله‌گران مراقب چشم‌انداز در حال تحول هم ارزها و هم ارزهای دیجیتال هستند.

نوشته قبل از گزارش CPI این هفته، طلا و بیت کوین کاهش پیدا کردند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

در طی سال های گذشته ارزهای دیجیتال در سرتیتر اخبار اقتصادی قرار گرفتند و بسیاری از تریدرها را به این فکر انداخته اند که شاید بهتر باشد به جای فارکس برروی ارزهای دیجیتال تمرکز کنند. بنابراین این سئوال پیش می‌آید که ترید در کدام بازار بهتر است: فارکس یا ارز دیجیتال. برخی نیز به معامله در هر دو بازار فکر می‌کنند.

برای پاسخ به این سئوال که فارکس یا ارز دیجیتال برای معامله کردن بهتر است، درباره شباهت‌ها و تفاوت های این دو بازار مهم مالی صحبت می کنیم تا بتوانید تصمیم آگاهانه‌تری برای انتخاب بگیرید.

فارکس چیست ؟

بازار فارکس (Foreign Exchange) یک بازار جهانی است که در آن می توان به خرید و فروش ارزهای بین المللی برای کسب سود از نوسانات آنها پرداخت. فارکس در واقع بزرگترین بازار مالی در جهان است که معامله گران در آن ارزش جفت ارزهایی مانند EUR/USD یا USD/JPY را پیش بینی و گمانه زنی می کنند و بر مبنای پیش بینی خود معامله انجام می دهند. این بازار 24 ساعت شبانه روز و پنج روز هفته کار می کند و از رویدادهای جهانی، گزارش های اقتصادی و سیاست های بانک مرکزی تاثیر می پذیرد.

ارز دیجیتال چیست ؟

ارز دیجیتال نوعی دارایی یا ارز است که تنها در دنیای دیجیتال وجود دارند. معامله ارزهای دیجیتال شامل خرید و فروش ارزهایی مانند بیت کوین، اتریوم و سایر دارایی های دیجیتال است. این ارزها غیرمتمرکز هستند و تکنولوژی استفاده شده در آنها فناوری بلاک چین است و ارزش‌های آن‌ها تحت تأثیر تقاضای بازار، تحولات فناوری و تغییرات نظارتی است. برخلاف فارکس، بازار کریپتو 24 ساعته کار می کند و به طور مداوم و در تمام روزهای هفته در دسترس است.

شباهت‌های اساسی

برای تریدکردن در اکثر بازارهای مالی، مانند بازار سهام، فارکس یا ارزهای دیجیتال شما به یک واسط، یک حساب معاملاتی و یک دستگاه الکترونیکی مانند لپ تاپ یا تلفن همراه هوشمند با قابلیت اتصال به اینترنت نیاز دارید. این موضوع در هر دو بازار یکسان است. پس اگر در بازار فارکس تجربه ای داشته باشید، به سادگی می‌توانید معاملات ارز دیجیتال را یاد بگیرید یا برعکس. چارت ها، تحلیل تکنیکال و الگوها در هر دو بازار یکسان هستند و تنها چیزی که به آن نیاز دارید تمرکز برروی ترید کردن است.

همانند بازار فارکس، بازار ارز دیجیتال نیز بر مبنای عرضه و تقاضا تشکیل می‌شود. زمانیکه تقاضا و تعداد خریداران بیشتر می‌شود قیمت ها بالا می‌رود و زمانیکه فروشندگان از خریداران بیشتر باشند، قیمت ها پایین می آید.  بنابراین شما می‌توانید با استفاده از اندیکاتورها و الگوهای چارت که با آنها معاملات فارکس انجام می‌دهید، ارز دیجیتال نیز ترید کنید.

رویدادهای کلان اقتصادی که می توانید آنها را در تقویم اقتصادی تجارت آفرین دنبال کنید، برروی هر دوبازار تاثیر می گذارند. تاثیر رویدادها و اخبار اقتصادی ممکن است برروی فارکس یا ارزهای دیجیتال متفات باشد ولی هر دو به این اخبار واکنش نشان می دهند.

تفاوت‌های اساسی

در ادامه بحث فارکس یا ارز دیجیتال به تفاوت های این بازار می‌پردازیم. باوجود اینکه معامله در فارکس و ارز دیجیتال برروی کاغذ شباهت های بسیار زیادی دارند، اما تفاوت هایی نیز بین آنها وجود دارد که در اینجا به آنها می‌پردازیم.

در معاملات فارکس معامله گران اغلب برروی جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD تمرکز می‌کنند و برخی نیز برروی جفت ارزهای نامتعارف که یک ارز اصلی در مقابل ارزی از یک اقتصاد در حال توسعه USD/RUB یا USD/TRY است فعالیت می‌کنند. تعداد جفت ارزهای فارکس برای معامله کردن بین بروکرهای فارکس متفاوت است ولی این تعداد اغلب بین 20 تا 40 جفت ارز متغییر است.

درحال حاضر بیش از 11000 ارز دیجیتال در بازار وجود دارد که این تعداد هر روز در حال افزایش است. برخی از این ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم بازاری پویا دارند اما بسیار از این ارزهای دیجیتال تنها برای برخی از مشتاقان این عرصه آشنا هستند. معاملات ارزهای دیجیتال نیز اغلب بین دو ارز انجام می گیرد مانند BTC/USDT که نماد بیت کوین در مقابل تتر (دلار امریکا) یا DOGE/USDT است.

شناوری یا لیکوئیدیتی

فارکس بازاری بسیار شناور دارد و معاملات فارکس در روز از مرز 6 تریلیون دلار فراتر می رود. در بازار فارکس، بدون در نظر گرفتن حجمی که معامله می‌کنید می توانید بدون نگرانی از شناوری بازار به ترید کردن بپردازید. این مزیت بزگی است که هر زمان که بخواهید در بازار خریدار و فروشنده های زیادی برای معامله وجود دارند.

با وجود اینکه بازار ارزهای دیجیتال نسبت به بازار فارکس بسیار کوچک تر است ولی این بازار به سرعت در حال بزرگ شدن است. امروز که این مقاله را می‌نویسیم ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال حدود 2.17 تریلیون دلار است که بیش از 50% از این بازار در اختیار بیت کوین می‌باشد. بیشتر ارزهای دیجیتال بازاری غیر شناور دارند و گاهی خارج شدن از آنها با قیمتی عادلانه کاری دشوار است. با این وجود ارزهایی مانند بیت کوین، اتریوم دارای بازارهایی بسیار شناور هستند و معامله گران می توانند 24 ساعت شبانه روز آنها را بدون وقفه معامله کنند.

فارکس یا ارز دیجیتال : فارکس ثبات بیشتری را از نظر نقدینگی فراهم می کند، در حالی که بازارهای کریپتو می توانند بی ثبات تر و غیرقابل پیش بینی باشند.

میزان نوسانات و ریسک

شاید بپرسید که نوسانات کدام یک از این دو بازار بیشتر است، فارکس یا ارز دیجیتال. جواب این سئوال بسیار روشن است. ارزهای دیجیتال بسیار پرنوسان تر هستند در حالیکه فارکس بازاری با ثبات‌تر دارد. بازار فارکس اغلب نوسان کمی دارد زیرا ارزهای کشورها توسط قدرت اقتصادی آنها و بانک های مرکزی پشتیبانی می شوند. با این حال، رویدادهای ژئوپلیتیکی می تواند باعث نوسانات شود.

همانطور که گفته شد ارزهای دیجیتال بسیار نوسان هستند و نوسانات قیمت در دوره های کوتاه بالا است. عواملی مانند احساسات بازار، تغییرات نظارتی و پیشرفت های تکنولوژی بر قیمت ها تأثیر می گذارد.

فارکس یا ارز دیجیتال: ارزهای دیجیتال برای افرادی که ریسک‌پذیری بالایی دارند و به دنبال فرصت‌هایی با پاداش بالا هستند ایده‌آل است، در حالی که فارکس برای معامله‌گرانی که به دنبال معاملات با ریسک پایین‌تر هستند مناسب‌تر است. به طور خلاصه میتوان گفت که مدیریت سرمایه در فارکس آسان‌تر است ولی سود احتمالی در ارز دیجیتال بیشتر است.

موقعیت‌های کسب سود

دلیل برسر زبانها افتادن ارزهای دیجیتال، سودهای کلانی است که این نوع دارایی ممکن است به همراه داشه باشد. همانطور که می‌دانید در ترید کردن همانقدر که احتمال سود بالا می‌رود، ریسک نیز افزایش پیدا میکند. پس تریدرهای ارز دیجیتال باید خود را برای ریسک‌های بزرگ آماده کنند.

در واقع ارزش برخی از این ارزهای دیجیتال در صورت شکست پروژه یا خروج سرمایه های بزرگ از آن ممکن است به صفر برسد. این اتفاق برای بسیاری از این ارزها رخ داده است.

موقعیت های کسب سود در بازار فارکس نیز بسیار بالا است. با وجود اینکه نوسانات در بازار فارکس پایین است ولی اغلب معاملات در این بازار با استفاده از اهرم یا لوریج صورت می گیرد که با وجود آن نوسانات کوچک تغییرات بزرگی در میزان سود و زیان معامله گر بوجود می آورد.

فارکس یا ارز دیجیتال: موقعیت های کسب سود در هر دو بازار وجود دارد و هر کدام ریسک ها و پاداش های مخصوص به خود را دارند.

ساعت کار

بازار ارزهای دیجیتال به صورت شبانه روز و در هفت روز هفته فعال است در حالیکه ساعت کار بازار فارکس پنج روز هفته و بصورت 24 ساعته می‌باشد. اگر در بازارهای مالی ترید کرده باشید می‌دانید که این تفاوت در روزهای کاری می‌تواند سبک زندگی یک معامله‌گر را تغییر دهد. پس اگر سئوال می‌کنید که معامله در بازار فارکس یا ارز دیجیتال، به این نکته حتما دقت کنید.

مرتبط : ساعت کار بازار فارکس به وقت ایران

بازار فارکس با همپوشانی جلسات عمده جهانی (نیویورک، لندن، توکیو، سیدنی)، به معامله گران اجازه می دهد از نقدینگی بالا در این ساعات استفاده کنند.

بازار بی وقفه ارزهای دیجیتال هم می تواند یک مزیت باشد و هم جنبه منفی باشد. هیچ تعطیلی وجود ندارد، که به معنای فرصت های همیشگش است، اما همچنین هیچ مهلتی تنفس بازار وجود ندارد.

فارکس یا ارز دیجیتال: فارکس یک برنامه معاملاتی قابل پیش بینی را ارائه می دهد، در حالی که در دسترس بودن 24/7 کریپتو ممکن است برای کسانی که به دنبال دسترسی مداوم به بازار هستند مناسب‌تر باشد.

قوانین و مقررات

بازار ارزهای دیجیتال در مرحله توسعه اولیه قرار دارد و قوانین در کشورهای مختلف در حال گسترش است. تریدرهای ارز دیجیتال باید با این ریسک کنار بیایند که در این بازار امکان هک شدن و کلاهبرداری زیاد است.

در مقابل، بازار فارکس بسیار قانونمند است و تریدرها با ریسک کمتری در مسائل امنیتی مواجه هستند. البته تریدرهای فارکس باید قبل از ثبت نام در فارکس، پیشینه بروکر فارکس را بررسی کنند تا از رگوله ها و اعتبارنامه های آن اطمینان حاصل کنند. شاید بتوان گفت که کلاهبرداری در بازار فارکس تا حد زیادی ریشه کن شده است.

فارکس یا ارز دیجیتال: فارکس محیط معاملاتی امن‌تر و منظم‌تری را ارائه می‌کند، در حالی که ارزهای دیجیتال در انتخاب صرافی‌ها و کیف پول‌ها باید احتیاط کنند.

مرتبط : بهترین بروکرهای فارکس – بررسی بروکرهای برتر فارکس

دسترسی به بازار

دسترسی به بازار فارکس و ارزهای دیجیتال در ایران با هم کمی متفاوت است. همانطور که می دانید صرافی های ارز دیجیتال زیادی هستند که بصورت قانونی خدمات خود را به معامله گران ایرانی ازائه می دهند. با وجود اینکه فعالیت در این صرافی ها هم ریسک هایی دارد ولی بطور کل می توان آنها را امن و مطمئن دانست.

در مقابل معاملات فارکس به دلیل استفاده از اهرم در ایران غیر قانونی است. با این وجود بروکرهای فارکس زیادی هستند که خدمات خود را به کاربران ایرانی ارائه می دهند. برخی از این بروکرها مانند بروکر آلپاری و آمارکتس بطور کلی خارجی هستند و برخی دیگر مانند بروکر اوپوفایننس توسط ایرانی های خارج از کشور تاسیس شده اند.

فارکس یا ارز دیجیتال: با وجود اینکه هر دوبازار بصورت کامل در دسترس هستند ولی می توان گفت که بازار ارزهای دیجیتال به دلیل فعالیت قانونی صرافی های ارز دیجیتال بیشتر در دسترس مردم قرار دارد.

هزینه ها

در بازار فارکس اسپردها معمولاً برای جفت ارزهای اصلی کم هستند و کارمزدها شفاف هستند. ممکن است برای حفظ موقعیت ها، هزینه های سوآپ شبانه نیز اعمال شود. در بازار ارز دیجیتال هزینه ها بر اساس هر ارزی متفاوت است. هزینه های بالای تراکنش در بلاک چین های خاص می تواند باعث افزایش هزینه های معاملاتی شما شود.

فارکس یا ارز دیجیتال: فارکس به طور کلی هزینه های تراکنش کمتری دارد، که آن را برای معامله گران مقرون به صرفه تر می کند.

استراتژی معاملات و تنوع بخشی

یکی از عواملی که در بازارهای فارکس و ارز دیجیتال متفاوت است بحث استراتژی معاملات و تنوع بخشی دارایی هاست. بازار فارکس روی تعداد محدودی جفت ارز می توان تمرکز کرد. استراتژی‌ها اغلب حول محور تحلیل‌های کلان اقتصادی، نرخ بهره و رویدادهای ژئوپلیتیکی می‌چرخند.

در مقابل در بازار ارز دیجیتال، بیش از 20000 دارایی و ارز مختلف وجود دارد که امکان تشکیل سبد سرمایه گذاری متنوع تری را فراهم می کند. استراتژی‌ها ممکن است حول محور نوآوری‌های تکنولوژیکی، نرخ پذیرش و پیشرفت‌های DeFi باشد.

فارکس یا ارز دیجیتال: فارکس تنوع ساده تری را ارائه می دهد، در حالی که ارزهای دیجیتال به معامله گران امکان دسترسی به طیف وسیع تری از دارایی ها با رشد بالقوه بالاتر را می دهد.

نتیجه گیری

اگر قصد معامله و ترید در بازارهای مالی را دارید و می خواهید بین یکی از دو بازار فارکس یا ارزهای دیجیتال یکی را انتخاب کنید، به شما پیشنهاد می کنیم که تفاوت ها و شباهت های این دو بازار را که در بالا آمده است را بررسی کنید. همچنین اهداف مالی، میزان سرمایه در دسترس، استراتژی معاملاتی و سبک زندگی خود را نیز در نظر بگیرید.

بهترین راه برای تصمیم گیری بهتر انجام معاملات آزمایشی یا معامله با حسابی کوچک در هر دو بازار و بصورت موازی است. پس از چند ماه متوجه خواهید شد که کدام بازار برای شما مناسب تر است. چنانچه تجربه ای در معامله در بازار فارکس یا ارز دیجیتال دارید آن را در قسمت نظرها به اشتراک بگذارید.

همچنین این نکنه را فراموش نکنید که حتما لازم نیست که بین بازارهای فارکس یا ارز دیجیتال یکی را انتخاب کنید. شما می توانید از موقعیت های موجود در هر دوبازار و بصورت همزمان بهره‌مند شوید.

مرتبط : آموزش کامل تصویری تحلیل تکنیکال، بهترین استراتژی تحلیل تکنیکال از صفر تا صد

نوشته فارکس یا ارز دیجیتال – شباهت ها و تفاوت های دو بازار مهم مالی اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

خدمت همراهان تجارت آفرین باید عرض کنم که دیروز قیمت اونس جهانی طلا در ناحیه مثبت و در حدود 2735 بسته شد. امروز، طلا اندکی کاهش یافته است و به 2719 دلار رسیده است. در نمودار ساعتی، XAU/USD بالاتر از میانگین متحرک 200 دوره‌ای (در 2704) باقی مانده است، با چشم انداز مشابهی در نمودار چهار ساعته.

با توجه به این تحلیل تکنیکال طلا، ممکن است ترجیح داده شود که روی فرصت‌های خرید تمرکز کنید، در حالی که طلا در نمودار 1 ساعته بالاتر ازمیانگین متحرک 200 دوهر‌ای باقی می‌ماند، پس از اصلاحات قیمت به طور بالقوه نقاط ورود برای خرید را بررسی نمایید.

سطوح مقاومت: 2743، 2758، 2800

سطوح پشتیبانی: 2722، 2704-08، 2683

سناریوی اصلی ادامه حرکت صعودی را به سمت 2743 (بالای 24 اکتبر) نشان می دهد.

سناریوی جایگزین، تثبیت زیر MA 200 در نمودار ساعتی و به دنبال آن کاهش به 2640 دلار (پایین ترین سطح 15 اکتبر) است.

نوشته تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا – جمعه 25 اکتبر اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت نفت خام برنت، از روز پنجشنبه در حدود 79.70 دلار معامله می شود. به دلیل تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، افزایش قیمت همچنان ادامه دارد و این نگرانی‌ها را برانگیخته است که اسرائیل ممکن است زیرساخت‌های نفتی ایران را هدف قرار دهد.

قیمت نفت به دلیل گمانه زنی ها مبنی بر اینکه اسرائیل می تواند صنعت نفت ایران را در پاسخ به حمله موشکی اخیر تهران مورد حمله قرار دهد، افزایش یافت. اوایل روز دوشنبه، حزب الله لبنان موشک هایی را به سمت حیفا، سومین شهر بزرگ اسرائیل شلیک کرد. به گزارش رویترز، علاوه بر این، در سالگرد جنگ غزه، اسرائیل در حال برنامه‌ریزی برای تشدید عملیات زمینی در جنوب لبنان است که ترس از درگیری منطقه‌ای گسترده‌تر را افزایش می‌دهد.

تحلیلگران Tudor, Pickering, Holt & Co اظهار داشتند: «نگرانی فزاینده ای وجود دارد که درگیری ممکن است بیشتر شود و نه تنها تولید روزانه 3.4 میلیون بشکه نفت ایران را تهدید کند، بلکه عرضه نفت کل منطقه را نیز مختل کند».

در حالی که تقاضای ضعیف چین و داده های ضعیف اقتصادی جهانی بر بازارهای نفت در سال جاری تاثیر گذاشته است، سرمایه گذاران به دقت اقدامات سیاستی آتی سازمان برنامه ریزی اقتصادی چین را زیر نظر دارند. پس از تعطیلات یک هفته‌ای در چین، هرگونه فقدان اقدامات مهم دولت یا بسته محرکی کوچک‌تر از حد انتظار می‌تواند بازارها را ناامید کند و فشار نزولی بر قیمت نفت وارد کند.

نوشته نفت خام به دلیل ترس از اختلال در عرضه به 79.70 دلار رسیده است اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

به نقل از کیتکو و به گزارش تجارت آفرین، از سال 2021، بانک‌های مرکزی در سطوح بی‌سابقه‌ای اقدام به خرید طلا کرده‌اند که نقش مهمی در هدایت این فلز گرانبها به بالاترین رکوردهای متوالی در سال جاری ایفا کرده است. اکنون سؤال مبرم این است که آیا یک بانک مرکزی واحد می تواند به روشی مشابه بر سایر فلزات گرانبها تأثیر بگذارد؟

گزارش های خبری اخیر که هفته گذشته منتشر شد حاکی از آن است که دولت روسیه در حال برنامه ریزی برای تخصیص 51 میلیارد روبل (535.5 میلیون دلار) طی سه سال آینده برای تقویت ذخایر فلزات گرانبها خود است.

این گزارش ها که پیش نویس بودجه فدرال دولت است در 30 سپتامبر علنی شد. در حالی که طلا برای مدت طولانی یک دارایی اصلی در ذخایر خارجی روسیه بوده است، پیش نویس پیشنهادی به قصد این کشور برای تنوع بخشیدن به دارایی های خود از طریق گسترش آنها اشاره می کند. (فلزات گروه نقره و پلاتین).

پیش نویس بودجه جزئیاتی در مورد برنامه خرید بالقوه ارائه نمی دهد، اما برخی تحلیلگران معتقدند که گنجاندن نقره در ذخایر خارجی می تواند باعث افزایش علاقه سرمایه گذاران شود و احتمالاً وضعیت آن را به عنوان یک فلز پولی رسمی بازگرداند.

نقره از اواسط دهه 1850 بخشی از ذخایر بانک های مرکزی نبوده است و در اوایل دهه 1870، اقتصاد جهانی تا حد زیادی از استاندارد نقره فاصله گرفته بود.

در حالی که نقره همچنان به جذب سرمایه گذاران خرد به عنوان دارایی ادامه می دهد، برخی تحلیلگران استدلال می کنند که کشورهایی مانند روسیه ممکن است اهمیت صنعتی آن را بر ارزش پولی آن اولویت دهند. امسال، نقره به‌عنوان یک فلز مهم توسط تولیدکنندگانی که به دنبال گنجاندن آن در فهرست‌های دولت ایالات متحده و کانادا هستند، حمایت شده است.

بر اساس گزارش موسسه نقره، نقره نقش کلیدی در بخش انرژی های جایگزین دارد و انتظار می رود تقاضای صنعتی امسال با 9 درصد افزایش به 710.9 میلیون اونس برسد. این جهش ناشی از صنعت خورشیدی است و تقاضا برای نقره مورد استفاده در پنل های خورشیدی فتوولتائیک (PV) با 20 درصد افزایش به 232 میلیون اونس پیش بینی می شود که به دومین کسری عرضه در رکورد کمک می کند.

علاقه روسیه به پالادیوم و سایر PGM ها، با توجه به موقعیت این کشور به عنوان یک تولید کننده پیشرو، تعجب آور نیست. سال گذشته، روسیه 28 درصد از تولید پلاتین جهان را به خود اختصاص داد، اگرچه صادرات پالادیوم، پلاتین و رودیوم این کشور به شدت تحت تأثیر تحریم‌های اقتصادی غرب اعمال شده پس از حمله این کشور به اوکراین در سال 2021 قرار گرفته است.

تحلیلگران پیشنهاد می کنند که علاوه بر ایجاد یک ذخیره استراتژیک، خرید تولید PGM داخلی حمایت حیاتی از صنعت معدن روسیه را فراهم می کند. روسیه قبلاً در سال 2012 ذخایر PGM خود را فروخته بود، اما این استراتژی جدید با اهداف اقتصادی گسترده‌تر آن همسو است.

در همین راستا، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه اخیراً بر لزوم در نظر گرفتن محدود کردن صادرات فلزات حیاتی مانند اورانیوم، تیتانیوم و نیکل تأکید کرد که نشان دهنده تمرکز رو به رشد روسیه بر کنترل منابع استراتژیک است.

نوشته روسیه به فراتر از طلا نگاه می کند و قصد دارد در سه سال آینده ذخایر فلزات گرانبها ایجاد کند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

بیت کوین (BTC) و بازار ارزهای دیجیتال در معاملات روز دوشنبه روند مثبتی را تجربه کردند، در حالی که بازار سهام و طلا تحت فشار باقی ماندند. این درحالی است که معامله گران انتظارات برای کاهش نرخ بهره را در نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در ماه نوامبر مورد ارزیابی مجدد قرار دادند. ابزار CME FedWatch احتمال 84 درصدی کاهش نرخ 25 واحد پایه (bps) را نشان می دهد که منعکس کننده تغییر جو بازار پس از افزایش اخیر در بازده اوراق قرضه و اسناد خزانه داری ایالات متحده است.

دیوید موریسون، تحلیلگر ارشد بازار در Trade Nation، اظهار داشت که سرمایه گذاران نسبت به افزایش بازدهی 10 ساله خزانه داری به بالای 4.0 درصد برای اولین بار از اوایل آگوست واکنش نشان می دهند. این امر، همراه با گزارش قوی‌تر از حد انتظار حقوق و دستمزد غیرکشاورزی و کاهش جزئی نرخ بیکاری، باعث ارزیابی مجدد انتظارات بازار برای کاهش نرخ‌های آتی شد.

اکنون، سرمایه‌گذاران دو کاهش 25 واحدی را تا پایان سال پیش‌بینی می‌کنند، در مقایسه با کاهش 75 واحدی قبل از گزارش های قوی اقتصادی امریکا. این باور که تورم به سمت هدف 2 درصدی فدرال رزرو حرکت می کند، به FOMC اجازه می دهد تا بر اشتغال تمرکز کند.

از آنجایی که ناظران بازار منتظر داده های تورم کلیدی این هفته هستند – شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در روز پنجشنبه و شاخص قیمت تولید کننده (PPI) در روز جمعه- گزارش نشست پولی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا FOMC در روز چهارشنبه به دقت برای سرنخ هایی در مورد حرکت بعدی فدرال رزرو بررسی خواهد شد. گزارش های درآمدی از موسسات مالی بزرگ مانند JP Morgan و Wells Fargo نیز در این هفته انتظار می رود.

در حوزه کریپتو، بیت کوین 1.13 درصد رشد کرد و به نزدیک به 63520 دلار رسید. در حالی که کل بازار هفته گذشته شاهد کاهش 3 درصدی بود، بهبود قیمت بیت کوین با یافتن ارزش خریداران در سطح 60000 دلار تقویت شد. شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال، که احساسات بازار را اندازه‌گیری می‌کند، از «منطقه ترس» خارج شده است که نشان‌دهنده خوش‌بینی مجدد بازار ارزهای دیجیتال است.

با این حال، تحلیلگران بازار هشدار می دهند که بیت کوین باید حرکت خود را حفظ کند. اگر بیت کوین نتواند بالاتر از سطح حمایت کلیدی 64000 دلار بماند، ممکن است به محدوده معاملاتی قبلی خود از شش ماه گذشته بازگردد. علاوه بر این، تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، به‌ویژه درگیری بین ایران و اسرائیل، می‌تواند مانع رشد بیت کوین شود و به طور بالقوه قیمت آن را به زیر 60000 دلار یا حتی 52000 دلار برساند.

با توجه به اینکه فعالان بازار نیز تحولات سیاسی ایالات متحده را تماشا می کنند، این گمانه زنی وجود دارد که پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات آتی می تواند برای دارایی های دیجیتال مطلوب تر باشد. با این حال، تحلیلگران پیشنهاد می کنند که حمایت دو حزبی از ارزهای دیجیتال به این معنی است که روند صعودی ممکن است بدون توجه به نتیجه ادامه یابد.

نوشته در بحبوحه گمانه زنی ها در مورد نرخ بهره امریکا، بازار بیت کوین و کریپتو بهبود یافت اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

پس از اینکه درخواست اسرائیل برای بمباران میادین نفتی ایران با مخالفت امریکا مواجه شد، قیمت نفت خام روز دوشنبه افزایش یافت. روز جمعه، جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، اظهار داشت که در حالی که این گزینه در حال بررسی است، به جای آن باید اهداف جایگزین بررسی شود.

بدون هیچ نشانه ای مبنی بر اینکه دولت بایدن این درخواست را تایید کرده است، به نظر می رسد اسرائیل ممکن است اقدامات دیگری را دنبال کند که باعث افزایش عدم اطمینان در منطقه می شود.

در همین حال، شاخص دلار آمریکا (DXY) که عملکرد گرین‌بک را در برابر شش ارز اصلی اندازه‌گیری می‌کند، از روز دوشنبه ثابت معامله می‌شود. اکنون تمرکز بر روی داده های شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) در ماه سپتامبر است که قرار است اواخر این هفته منتشر شود. قبل از انتشار، بازارها همچنین به نظرات چهار مقام فدرال رزرو که قرار است روز دوشنبه صحبت کنند، توجه خواهند کرد. در زمان نگارش این مقاله، نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) 75.78 دلار معامله می شود، در حالی که نفت خام برنت 79.53 دلار قیمت دارد.

نوشته پس از مخالفت دولت بایدن به بمباران میادین نفتی ایران، قیمت نفت باز هم افزایش یافت اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

خدمت همراهان تجارت آفرین باید عرض کنم که روز جمعه، یورو به دلار بالاتر رفت و در محدوده مثبت در حدود 1.0865 بسته شد. امروز، این جفت در محدوده باریک 1.0860-70 معامله شده است و نسبت به قیمت بسته روز جمعه کمی کاهش یافته است.

در نمودار ساعتی، EUR/USD همچنان زیر میانگین متحرک 200 دوره ای (در 1.0905) معامله می شود و نمودار چهار ساعته تصویر مشابهی را نشان می دهد. بر اساس این تحلیل تکنیکال یورو به دلار، حفظ چشم انداز نزولی می تواند مناسب باشد. تا زمانی که این جفت در نمودار 1 ساعته زیر MA 200 باقی بماند، فرصت‌های فروش در طول اصلاحات ممکن است ارزش بررسی را داشته باشد.

سطوح مقاومت کلیدی: 1.0875، 1.0900، 1.0915

سطوح پشتیبانی کلیدی: 1.0835، 1.0810، 1.0780-85

سناریوی اصلی حاکی از ادامه نزول به سمت 1.0835 (کم ترین سطح جلسه آمریکا در 18 اکتبر) است.

سناریوی ثانویه، تثبیت بالای MA 200 در H1 می تواند منجر به صعود به سمت 1.0970 (بالاترین سطح جلسه آمریکا در 9 اکتبر) شود.

نوشته تحلیل تکنیکال یورو به دلار – دوشنبه 21 اکتبر اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت طلا (XAU/USD) برای چهارمین روز متوالی در روز دوشنبه روندی منفی را نشان داد، اگرچه فروش قابل توجهی در پی نداشته است و قیمت طلای جهانی در محدوده شناخته شده مانند هفته گذشته باقی مانده است. گزارش خوش‌بینانه مشاغل ایالات متحده از روز جمعه فراتر از انتظارات بازار بود که از دلار آمریکا (USD) حمایت کرد و فشاری بر قیمت طلا وارد کرد.

علاوه بر این، احساسات مثبت در بازار وال استریت و بازارهای جهانی سهام جذابیت طلا را به عنوان یک پناهگاه امن تضعیف کرده است. با این حال، کاهش قابل توجه قیمت طلا به دلیل تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه بعید به نظر می رسد. معامله گران احتمالا منتظر صورتجلسه FOMC در روز چهارشنبه و داده های تورم مصرف کننده ایالات متحده در روز پنجشنبه برای جهت گیری بیشتر هستند.

اخبار مرتبط با انس جهانی طلا

گزارش قوی اشتغال آمریکا در روز جمعه، انتظارات برای کاهش سیاست تهاجمی‌تر فدرال رزرو را کاهش داد و به تضعیف تقاضا برای طلای بدون بازده ادامه داد.

وزارت کار ایالات متحده اعلام کرد که 254000 شغل در ماه سپتامبر ایجاد شد که به طور قابل توجهی فراتر از تخمین ها بود، در حالی که نرخ بیکاری به طور غیرمنتظره ای از 4.2 درصد به 4.1 درصد کاهش یافت.

علاوه بر این، 72000 شغل بیشتر از آنچه قبلا گزارش شده بود در ژوئیه و آگوست اضافه شد که نشان‌دهنده بازار کار انعطاف‌پذیر و اقتصاد قوی‌تر است.

با توجه به ابزار FedWatch گروه CME، معامله گران اکنون تقریباً 95٪ احتمال می دهند که فدرال رزرو هزینه های استقراض را تا 25 واحد پایه در پایان نوامبر کاهش دهد.

بازدهی اوراق قرضه 10 ساله دولت ایالات متحده نزدیک به 4.0 درصد باقی مانده، در حالی که دلار آمریکا نزدیک به بالاترین سطح هفت هفته اخیر است و خریداران طلا را در حالت تدافعی نگه می دارد.

گزارش مثبت NFP ایالات متحده نگرانی ها در مورد کندی رشد اقتصادی را کاهش داده است و خوش بینی نسبت به محرک های چین همچنان به تقویت احساسات در بازارهای سهام ادامه می دهد.

در همین حال، اسرائیل بمباران اردوگاه آوارگان جبالیه غزه را تشدید کرده و حملات هوایی جدیدی را در لبنان انجام داده است که حزب‌الله را بر آن داشت تا روز دوشنبه به حیفا حمله کند.

این تحولات خطر یک جنگ تمام عیار در خاورمیانه را افزایش می دهد و به طور بالقوه جذابیت پناهگاه امن طلا را افزایش می دهد و احتیاط را برای معامله گران نزولی تضمین می کند.

داده های رسمی منتشر شده در اوایل روز دوشنبه نشان داد که ذخایر طلای چین برای پنجمین ماه متوالی بدون تغییر باقی مانده است و در پایان سپتامبر به 72.8 میلیون اونس تروی طلا رسیده است.

تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا

از نقطه نظر فنی، عملکرد قیمت محدود فعلی را می توان به عنوان یک مرحله تثبیت صعودی پس از صعود قوی اخیر به رکوردهای بالاتر در نظر گرفت. نوسانگرها در نمودار روزانه به راحتی در محدوده مثبت باقی مانده اند و از منطقه خرید افراطی فاصله گرفته اند، که نشان می دهد مسیر کمترین مقاومت برای قیمت طلا صعودی است و از احتمال شکست احتمالی حمایت می کند.

با این حال، عاقلانه است که قبل از ورود به موقعیت های صعودی جدید، منتظر خریدهای بعدی بالاتر از سطح مقاومت 2670-2672 دلاری باشید. صعود به بالاتر از این منطقه می تواند به اهداف بیشتر در منطقه 2685-2686 دلاری (بالاترین سطح تاریخ) و 2700 دلار منجر شود، که در صورت پیشی گرفتن، روند صعودی چند ماهه به خوبی تثبیت شده را تقویت می کند.

برعکس، انتهای پایین محدوده معاملاتی، در حدود منطقه 2630 دلار، احتمالاً پشتیبانی فوری را فراهم می کند و به عنوان محوری حیاتی برای معامله گران کوتاه مدت عمل می کند. شکست قاطع به زیر این سطح می‌تواند باعث فروش فنی شود و XAU/USD را به زیر مرز 2600 دلار و به سمت حمایت قابل توجه بعدی نزدیک به 2560 دلار سوق دهد. کاهش بیشتر می تواند به سمت منطقه 2535-2530 دلار گسترش یابد و در نهایت سطح روانی 2500 دلار را آزمایش کند.

نوشته قیمت طلای جهانی در حدود 2650 دلار در محدوده معاملاتی آشنا محصور شده است اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

آنچه باید برای دوشنبه، 7 اکتبر بدانید:

شاخص دلار آمریکا (DXY) هفته گذشته بیش از 2 درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش هفتگی خود را در سال 2024 نشان داد. از صبح روز دوشنبه در اروپا، این شاخص در حدود 102.50 تثبیت شده است. در تقویم اقتصادی امروز، Eurostat اطلاعات خرده فروشی ماه اوت را منتشر خواهد کرد. در بعد از ظهر، تنها داده های اقتصادی ایالات متحده که منتشر می شود، تغییر اعتبار مصرف کننده در ماه اوت خواهد بود. علاوه بر این، چندین مقام فدرال رزرو، از جمله فرماندار میشل بومن، در ساعات معاملاتی ایالات متحده سخنرانی خواهند کرد.

دلار آمریکا از آمارهای قوی اشتغال منتشر شده در روز جمعه قدرت گرفت و با نزدیک شدن به آخر هفته همچنان به برتری از رقبای اصلی خود ادامه داد. اداره آمار کار ایالات متحده افزایش 254,000 حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) در ماه سپتامبر را گزارش کرد که به طور قابل توجهی از 140,000 مورد انتظار فراتر رفت. علاوه بر این، نرخ بیکاری از 4.2 درصد به 4.1 درصد کاهش یافته است.

EUR/USD روند نزولی خود را در روز جمعه ادامه داد و به پایین ترین حد خود از اواسط آگوست در حدود 1.0950 رسید. این جفت ارز در معاملات اولیه اروپا در روز دوشنبه تلاش می کند تا زیر قیمت 1.1000 باقی بماند.

GBP/USD بلافاصله پس از داده های بازار کار ایالات متحده به زیر 1.3100 سقوط کرد، اما توانست ضررهای خود را دوباره جبران کند تا روز را ثابت ببندد. اکنون این جفت ارز در صبح اروپا کمی بالای 1.3100 نوسان دارد.

بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در گزارش سه ماهه خود که امروز منتشر شد، ارزیابی خود را برای دو منطقه از 9 منطقه ژاپن ارتقا داد و بیان کرد که “همه مناطق ژاپن شاهد بهبود متوسطی از اقتصاد بودند.” پس از افزایش بیش از 1% در روز جمعه، USD/JPY در اوایل روز دوشنبه کاهش یافت و زیر 148.50 معامله شد.

طلای جهانی هفته گذشته با وجود قدرت کلی دلار، ضررهای جزئی را تجربه کرد، زیرا این فلز گرانبها از تقاضای امن سود برد. XAU/USD هفته را با نرخ ضعیف تری آغاز می کند و زیر 2650 دلار معامله می شود.

نوشته گزارش امروز بازار فارکس – دوشنبه 7 اکتبر اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت نفت خام در هفته جاری شاهد افزایش قابل توجهی بوده است که بیش از 8 درصد از روز دوشنبه تا کنون افزایش یافته است که عمدتا ناشی از تشدید تنش ها در خاورمیانه است. نگرانی‌ها در مورد حملات احتمالی اسرائیل به تاسیسات نفتی ایران، به ویژه پس از حملات موشکی اخیر ایران به اسرائیل، ریسک بیشتری را به بازار اضافه کرده است.

قیمت فعلی نفت خام

• WTI نفت: 74.36 دلار
• نفت برنت: 78.44 دلار

عوال تاثیرگذار بر بازار نفت خام

احتمال تشدید بیشتر درگیری در خاورمیانه می تواند عرضه نفت را مختل کند، به ویژه اگر اقدامات تلافی جویانه از سوی ایران انجام شود. تحلیلگران هشدار می دهند که اگر تنش ها به محاصره مسیرهای کشتیرانی کلیدی مانند تنگه هرمز منجر شود، قیمت ها ممکن است به بالای 100 دلار در هر بشکه برسد.

گفتگوهای مستمر رئیس جمهور امریکا بایدن، با اسرائیل در مورد حملات احتمالی، لایه دیگری از عدم اطمینان را ایجاد می کند. تردید او در تایید کامل طرح های اسرائیل منعکس کننده چشم انداز پیچیده ژئوپلیتیکی است.

شاخص دلار آمریکا (DXY)

DXY پس از یک رالی قدرتمند چهار روزه نسبتاً ثابت است و اخیراً به بالای 101.9 رسیده است که نشان دهنده قدرت بالقوه دلار است. گزارش آینده مشاغل ایالات متحده، به ویژه داده های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی، در تعیین جهت شاخص در پایان هفته بسیار مهم خواهد بود.

مرتبط: گزارش شاخص NFP امروز و تاثیر آن بر بازار فارکس و طلا

رویدادهای کلیدی

شمارش دکل های نفتی بیکر هیوز: برنامه ریزی شده برای ساعت 20:30 به وقت تهران، آخرین شمارش 484 دکل را نشان می دهد که می تواند بینشی از روند تولید ایالات متحده و احساسات بازار ارائه دهد.

به طور خلاصه، با ادامه تنش‌های ژئوپلیتیکی، قیمت نفت احتمالاً بی‌ثبات باقی می‌ماند و تقویم اقتصادی امروز ممکن است بر حرکات گسترده‌تر بازار تأثیر بگذارد. نظارت بر وضعیت خاورمیانه و شاخص های اقتصادی آمریکا برای معامله گران ضروری است.

نوشته قیمت نفت خام مسیر صعودی خود را حفظ کرده است اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

خدمت همراهان تجارت آفرین باید عرض کنم که دیروز، یورو به دلار به سمت پایین حرکت کرد و نزدیک به 1.0830 دلار در ناحیه قرمز بسته شد. امروز، این جفت ارز اندکی رشد کرده و به مرز 1.0840 رسیده است. در نمودار ساعتی، EUR/USD همچنان زیر میانگین متحرک 200 دوره ای (1.0915 دلار) معامله می شود. نمودار چهار ساعته نیز روند مشابهی را منعکس می کند.

بر این اساس این تحلیل تکنیکال یورو به دلار، ممکن است چشم انداز نزولی همچنان توصیه شود. تا زمانی که این جفت در نمودار 1 ساعته زیر MA 200 باقی بماند، جستجوی فرصت‌های فروش در طول اصلاحات می‌تواند استراتژی مناسبی باشد.

سطوح مقاومت کلیدی: 1.0875، 1.0900، 1.0915

سطوح پشتیبانی کلیدی: 1.0810، 1.0780-85، 1.0755

سناریوی اولیه حاکی از ادامه نزول به سمت 1.0815 (پایین ترین سطح 17 اکتبر) است.

سناریوی دوم این است که، اگر این جفت در نمودار ساعتی بالاتر از میانگین متحرک ساده 200 تثبیت شود، می تواند به سمت 1.0995 (بالاترین قیمت 8 اکتبر) افزایش یابد.

نوشته تحلیل تکنیکال یورو به دلار – جمعه 18 اکتبر 2024 اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت طلا در حال حاضر برای سومین روز متوالی در زیر مقاومت بحرانی 2670 دلار تثبیت شده است. در بحبوحه تنش های ژئوپلیتیکی جاری در خاورمیانه، معامله گران به دنبال اطلاعات آینده حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) هستند.

با نزدیک شدن به گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (شاخص NFP)، معامله گران در حال تعدیل موقعیت های خود هستند و سود خود از افزایش اخیر دلار آمریکا را برداشت می کنند، که به سود قیمت طلا است. دلار پس از رسیدن به بالاترین سطح شش هفته اخیر در برابر ارزهای اصلی در روز پنجشنبه و پس از آمارهای مربوط به اشتغال قوی ایالات متحده و داده های PMI خدمات ISM، تضعیف شده است. شاخص های مثبت اقتصادی گمانه زنی ها برای کاهش 50 واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه نوامبر را کاهش داده است.

داده های اخیر نشان می دهد که اشتغال بخش خصوصی ADP ایالات متحده در ماه سپتامبر 143,000 شغل افزایش یافته است که نسبت به 103,000 شغل در ماه اوت افزایش یافته و از تخمین 120,000 فراتر رفته است. علاوه بر این، PMI خدمات ISM از 51.5 به 54.9 در سپتامبر افزایش یافت که از پیش بینی 51.7 فراتر رفت و بالاترین سطح از فوریه 2023 را نشان داد.

بر اساس گزارش FedWatch Tool گروه CME، در حال حاضر، بازارها با احتمال 34 درصدی تخمین می زنند که فدرال رزرو در نشست بعدی خود کاهش قابل توجه 50 واحدی نرخ بهره را اعمال کند که این میزان در هفته گذشته بیش از 60% بود. اگرچه طلای بدون بهره با فشار ناشی از کاهش انتظارات از کاهش تهاجمی فدرال رزرو مواجه است، اما تشدید تنش های ژئوپلیتیکی بین ایران و اسرائیل به نفع قیمت طلا است.

پس از حملات موشکی ایران به اسرائیل، حملات تلافی جویانه به بیروت منجر به کشته شدن 9 نفر شد و ارتش لبنان برای اولین بار در نزدیک به یک سال گذشته به این حمله پاسخ داد. خطر افزایش درگیری اسرائیل و ایران به یک جنگ منطقه ای گسترده تر، از طلا به عنوان یک پناهگاه امن حمایت می کند.

انتظار می‌رود که داده‌های NFP آتی افزایش 140000 شغلی را در سپتامبر نشان دهد که کمتر از 142000 شغل در آگوست است. پیش‌بینی می‌شود که نرخ بیکاری در سطح 4.2 درصد باقی بماند و انتظار می‌رود میانگین درآمد ساعتی سالانه 3.8 درصد افزایش یابد که مطابق با ارقام اوت است.

رشد NFP و دستمزد قوی‌تر از حد انتظار می‌تواند انتظارات برای کاهش 25 واحدی نرخ در ماه نوامبر را تقویت کند و به طور بالقوه از دلار آمریکا حمایت کند. در مقابل، یک ناامیدی قابل توجه می تواند امیدها برای کاهش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو را احیا کند و دلار را تضعیف کند و احتمالاً قیمت طلا را به رکورد 2686 دلار برساند.

گزارش بازار کار ایالات متحده برای تغییرات قیمت طلا بسیار مهم خواهد بود و معامله گران همچنین به سخنرانی جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، برای بینش بیشتر در مورد سیاست ها توجه خواهند کرد.

تحلیل تکنیکال طلا

چشم انداز فنی کوتاه مدت طلا همانند گذشته صعودی است و تا زمانی که شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) در محدوده صعودی باقی بماند که در حال حاضر حدود 68 است به نفع خریدارن است.

برای یک حرکت صعودی جدید، طلا باید بالاتر از مقاومت ایستا در 2670 دلار بسته شود. سطح مقاومت کلیدی بعدی، بالاترین رکورد 2686 دلار است. فراتر از آن، خریداران برای مارک روانی 2700 دلار و به دنبال آن مقاومت خط روند رو به افزایش در 2752 دلار هدف خواهند داشت.

برعکس، اگر طلا به کمتر از 2623 دلار در 24 سپتامبر سقوط کند، می تواند باعث کاهش بیشتر به سمت سطح 2600 دلار شود، جایی که میانگین متحرک ساده 21 روزه (SMA) همسو می شود. یک وقفه زیر این می‌تواند باعث شود که فروشندگان پایین‌ترین قیمت 2585 دلاری 20 سپتامبر را آزمایش کنند.

نوشته آیا منتظر رکورد قیمت طلا پس از گزارش حقوق و دستمزد غیر کشاورزی باشیم ؟ اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

امروز، جفت USD/JPY در محدوده 146.30-147.25 معامله می شود که به دنبال افزایش روز گذشته، بالاترین سطح یک ماهه خود را نشان می دهد. در نمودار ساعتی، این جفت بالای میانگین متحرک 200 دوره ای (MA) در 144.10 قرار دارد و الگوی مشابهی در نمودار چهار ساعته مشاهده می شود. از نظر فنی، سطح مقاومت در 146.30 مانع از حرکت بیشتر به سمت بالا می شود. اگر این سطح شکسته شود، جفت می تواند تا 148.25 افزایش یابد. سطح حمایت قوی در 141.60 یافت می شود.

• سطوح مقاومت: 147.25، 148.25، 149.40
• سطوح پشتیبانی: 144.10، 142.95، 141.60

سناریوی اولیه برای حرکت صعودی به شکستن بالاترین سطح 147.25 (از 2 تا 3 سپتامبر) بستگی دارد که به طور بالقوه منجر به افزایش به سوی 148.25 (بالاترین قیمت 12 آگوست) می شود.

از طرف دیگر، اگر جفت کاهش یابد، ممکن است میانگین متحرک 200 ساعته را در 143.75 و به دنبال آن پشتیبانی در 142.95 (کمترین سطح اول اکتبر) آزمایش کند.

نوشته تحلیل تکنیکال دلار به ین ژاپن – 3 اکتبر 2024 اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

شاخص دلار آمریکا (DXY) در روز پنجشنبه به میزان قابل توجهی تقویت شده است. این افزایش ناشی از تقاضای دارایی امن در بحبوحه افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، ضعیف‌تر شدن ین ژاپن (JPY) و کاهش انتظارات برای کاهش قابل توجه نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا در نوامبر است.

پس از اینکه شیگرو ایشیبا، نخست وزیر جدید ژاپن، اعلام کرد که اقتصاد برای افزایش نرخ بهره دیگر آماده نیست ین ژاپن کاهش یافت و همچنین دلار در معاملات آسیایی رشد اولیه پیدا کرد. علاوه بر این، ناآرامی‌های جاری در لبنان، از دلار حمایت بیشتری کرده است.

تقویم اقتصادی امروز شامل مطالبات بیکاری هفتگی همراه با شاخص مدیران خرید خدمات جهانی S&P و داده‌های موسسه مدیریت تامین (ISM) در ماه سپتامبر است.

اخبار مرتبط با شاخص دلار آمریکا

به گزارش بلومبرگ، نخست وزیر جدید ژاپن، شیگرو ایشیبا، روز چهارشنبه اعلام کرد که اقتصاد برای افزایش نرخ بهره دیگر آماده نیست و باعث کاهش ین ژاپن شد. در پاسخ، آساهی نوگوچی، عضو هیئت مدیره بانک ژاپن تاکید کرد که بازارها نباید به هر اظهار نظر سیاسی واکنش نشان دهند.

اظهارات غافلگیرکننده ای از سوی اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان نیز مطرح شد، که به گاردین گفت که ممکن است بانک مرکزی اروپا به زودی و به طور تهاجمی کاهش نرخ بهره را آغاز کند.

تقویم اقتصادی ایالات متحده با داده های کاهش مشاغل چلنجر برای ماه سپتامبر آغاز شد که نشان می دهد 72821 شغل کاهش یافته است که نسبت به 75891 در ماه اوت کاهش یافته است. انتظار می رود در ساعت 16:00 به وقت ایران، ادعاهای بیکاری هفتگی از 218،000 به 220000 افزایش یابد.

در ساعت 17:15 به وقت ایران، پیش بینی می شود که شاخص نهایی مدیران خرید خدمات جهانی S&P (PMI) برای ماه سپتامبر در قرائت اولیه 55.4 ثابت بماند، در حالی که PMI ترکیبی احتمالا بدون تغییر در 54.4 باقی بماند. موسسه مدیریت تامین (ISM) داده‌های بخش خدمات سپتامبر خود را در ساعت 17:30 به وقت ایران منتشر می‌کند و پیش‌بینی می‌شود که PMI از 51.5 ماه قبل به 51.7 برسد.

در ساعت 18:10 به وقت ایران، رافائل بوستیک، رئیس بانک فدرال رزرو آتلانتا، در گفتگو با نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس در کنفرانس تحقیقاتی پاییز 2024 مؤسسه فرصت و رشد شرکت خواهد کرد.

سهام اروپا همچنان در قرمز باقی مانده است، اما از پایین ترین سطح خود حرکت کرده است، در حالی که معاملات آتی ایالات متحده زیان جزئی را نشان می دهد. ابزار CME Fedwatch به احتمال 67.4 درصدی برای کاهش 25 واحدی نرخ بهره در نشست بعدی فدرال رزرو در 7 نوامبر، با 32.6 درصد قیمت گذاری در یک کاهش 50 واحدی، نشان می دهد. نرخ معیار 10 ساله ایالات متحده در 3.80% معامله می شود که به بالاترین سطح سه هفته اخیر 3.81% نزدیک می شود.

بررسی فنی شاخص دلار

شاخص دلار آمریکا (DXY) در این هفته بهبود قابل توجهی را تجربه کرد و به سطح مقاومت 101.90 رسید. اگر DXY نتواند از محدوده سپتامبر بالاتر برود، ریسک رد شدن از این محدوده وجود دارد. در حالت ایده‌آل، شاخص باید این سطوح را حفظ کند و از داده‌های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی آتی به‌عنوان یک کاتالیزور استفاده کند تا آن را بالاتر ببرد یا آن را به سمت محدوده پایین‌تر در ماه بازگرداند.

بهبود اخیر ممکن است به اوج خود نزدیک شود و بالاترین نرخ 101.90 سپتامبر به عنوان مقاومت اولیه عمل کند. درست بالاتر از آن، میانگین متحرک 55 روزه (SMA) در 102.09 نیز به عنوان یک مانع عمل خواهد کرد. در صورت افزایش بیشتر، 103.18 به عنوان هدف صعودی کلیدی برای این هفته شناسایی می شود.

از جنبه نزولی، اگر DXY بتواند بالای 100.62 بسته شود، این سطح می تواند از مقاومت به حمایت تبدیل شود. پایین ترین سطح 2024 روی 100.16 است که می تواند قبل از کاهش بیشتر آزمایش شود. اگر شاخص به زیر 100.00 سقوط کند، پایین ترین سطح 99.58 از 14 ژوئیه 2023 مورد توجه قرار می گیرد.

نوشته شاخص دلار آمریکا به بالاترین رقم از ماه سپتامبر رسید اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت طلای جهانی (XAU/USD) پس از بازگشت از سطح 2,641 دلار، در جلسه صبح اروپا شاهد افزایش فشار فروش است. امروز (پنجشنبه) شاخص دلار آمریکا (DXY) به بهبود خود از پایین‌ترین حد خود از ژوئیه 2023 ادامه می‌دهد و به دلیل کاهش انتظارات برای کاهش سیاست‌های تهاجمی توسط فدرال رزرو به بالاترین حد خود در سه هفته گذشته رسید. این وضعیت عامل مهمی برای کاهش تقاضا برای فلز زرد غیر بازده است، اگرچه تشدید تنش ها در خاورمیانه به محدود کردن ضرر طلا کمک می کند.

روز سه‌شنبه، ایران بیش از 200 موشک بالستیک به سمت اسرائیل شلیک کرد که اسرائیل را بر آن داشت تا اوایل پنجشنبه حملات هوایی هدفمندی را در مرکز بیروت انجام دهد. این تحولات خطر یک درگیری بزرگتر را در منطقه افزایش می‌دهد و اشتهای سرمایه‌گذاران را برای دارایی‌های پرریسک‌تر کاهش می‌دهد، که در بازار سهام منعکس شده است و از موقعیت امن طلا حمایت می‌کند. داده های اقتصادی ایالات متحده در روز پنجشنبه ممکن است بر XAU/USD تأثیر بگذارد، اما توجه بازار در درجه اول به گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) که در روز جمعه منتشر می شود، خواهد بود.

اخبار مرتبط با طلا

گزارش‌های قوی‌تر بازار کار ایالات متحده و اظهارات نسبتاً تندروانه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در روز دوشنبه، به دلار کمک کرد تا روند بهبودی خود را از پایین‌ترین سطح خود از ژوئیه 2023 افزایش دهد.

این تحولات نشان‌دهنده بازار کار انعطاف‌پذیر ایالات متحده است و سرمایه‌گذاران را وادار می‌کند تا احتمال کاهش 50 واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست نوامبر خود را مجدد بررسی کنند. در همین حال، خوش‌بینی در مورد اقدامات محرک قابل توجه چین ممکن است از بهبود پایدار در دومین اقتصاد بزرگ جهان حمایت کند و چالش‌های بیشتری را برای قیمت طلا به عنوان پناهگاه امن ایجاد کند.

در جبهه ژئوپلیتیک، حمله هوایی اسرائیل به مرکز بیروت در اوایل پنجشنبه پس از پرتاب بیش از 180 موشک بالستیک ایران به اسرائیل در روز سه شنبه انجام شد که خطر درگیری گسترده تر در خاورمیانه را افزایش داد. این پیش‌زمینه بنیادی ترکیبی نشان می‌دهد قبل از انجام شرط‌بندی‌های تهاجمی روی XAU/USD، به ویژه پیش از داده‌های کلان حیاتی ایالات متحده، از جمله گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی، باید احتیاط کنید.

در همین حال، تقویم اقتصادی ایالات متحده در روز پنجشنبه – شامل مطالبات اولیه بیکاری و خدمات ISM PMI – به همراه سخنرانی اعضای کلیدی FOMC، ممکن است فرصت های کوتاه مدتی را در بازار فلزات گرانبها ایجاد کند.

بررسی فنی طلای جهانی

از نقطه نظر فنی، عملکرد قیمت محدود مشاهده شده از ابتدای هفته همچنان می تواند به عنوان یک مرحله تثبیت صعودی تلقی شود. نوسانگرها در نمودار روزانه به سادگی در قلمرو مثبت باقی مانده اند و از محدوده خرید افراطی نیز خارج شده‌اند، که از احساسات صعودی حمایت می‌کند و نشان می‌دهد که مسیر صعودی قیمت طلا کمترین مقاومت را دارد.

مقاومت فوری احتمالاً در محدوده 2672-2673 دلار و پس از آن منطقه 2685-2686 دلار است که مربوط به اوج تاریخ در هفته گذشته است. سطح 2700 دلار بسیار مهم است. اگر این سطح نقض شود، می تواند به عنوان یک محرک جدید برای گاوها عمل کند و راه را برای تمدید روند صعودی چند ماهه هموار کند.

برعکس، پایین‌ترین قیمت هفتگی در حدود 2625 تا 2624 دلار ممکن است پشتیبانی خوبی را برای قیمت طلا فراهم کند و با نقطه شکست مقاومت کانال صعودی کوتاه‌مدت همسو شود. شکست قاطع به زیر این سطح می تواند باعث فروش فنی تهاجمی شود و قیمت طلا را به کمتر از 2600 دلار و به سمت حمایت قابل توجه بعدی نزدیک به مرز 2560 دلار برساند. کاهش بیشتر ممکن است به سطح حمایت 2535-2530 دلار برسد و علامت روانی 2500 دلار به عنوان آستانه حمایت نهایی عمل کند.

نوشته تثبیت قیمت طلای جهانی در خلال افزایش تنش در خاورمیانه و دلار قدرتمند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

طلای جهانی (XAU/USD) در روز دوشنبه تا محدوده 2630 دلار عقب نشینی کرده، زیرا معامله گران پس از افزایش نزدیک به 1.4 درصدی هفته گذشته و رسیدن قیمت اونس طلا به بالاترین سطح تاریخی خود سود خود را براشت می کنند. افزایش قابل توجه بازار سهام چین، به ویژه افزایش بیش از 7.5 درصدی CSI 300 در جلسه آسیایی روز دوشنبه، همراه با بهبود چشم انداز بازار املاک چین به دلیل کاهش نرخ وام مسکن، سرمایه ها را از طلا به عنوان یک دارایی امن منحرف کرده است.

این افزایش قیمت طلا در ابتدا با تصمیم فدرال رزرو مبنی بر کاهش 0.50 درصدی نرخ بهره در ماه سپتامبر آغاز شد و هزینه فرصت نگهداری این فلز گرانبها را کاهش داد. با این حال، داده‌های قوی‌تر از انتظارات اقتصادی ایالات متحده، احتمال کاهش 50 واحد پایه دیگر در ماه نوامبر را اندکی کاهش داده است، اگرچه طبق ابزار CME FedWatch، انتظارات همچنان بالای 50 درصد باقی مانده است.

با عقب نشینی طلا از رکورد 2685 دلاری هفته گذشته، احساسات سرمایه گذاران در مورد چشم انداز کوتاه مدت آن متفاوت به نظر می رسد. نظرسنجی هفتگی طلا توسط کیتکو نیوز دیدگاه های متفاوتی را نشان می دهد.

دارین نیوسام، تحلیلگر ارشد بازار در Barchart.com، معتقد است که روند صعودی ادامه خواهد داشت و اظهار داشت: «یک بازار پرطرفدار وجود دارد و تا زمانی که یک نیروی خارجی در آن دخالت نکند، در این روند باقی خواهد ماند. با توجه به احتمال افزایش هرج و مرج جهانی در ماه پیش رو، سرمایه گذاران احتمالاً علاقه خود را به طلا به عنوان یک پناهگاه امن حفظ خواهند کرد.

آدریان دی، رئیس مدیریت دارایی آدریان دی، تغییر کمی در قیمت طلا در کوتاه مدت پیش بینی می کند. او گفت: «اکنون که اولین کاهش نرخ بهره فدرال رزرو پشت سر گذاشته شده است، توقف در حرکت صعودی به تاخیر افتاده است. با این حال، طی 6 تا 12 ماه آینده، زمانی که سرمایه گذاران غربی شروع به خرید طلا کنند، من صعودی هستم. با این حال، هیچ بازاری به طور نامحدود افزایش نمی یابند.”

نوشته عقب نشینی قیمت طلای جهانی پس از رکورد تاریخی جدید اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

در حالی که معامله گران رویدادهای آخر هفته در خاورمیانه را نادیده می گیرند، قیمت نفت خام کاهش یافته است. با این حال، انتظارات حاکی از افزایش احتمالی قیمت نفت در این هفته است که ناشی از اقدامات جدید چین با هدف افزایش تقاضای نفت در منطقه است. بانک خلق چین (PBoC) و اداره تنظیم مقررات مالی ملی، نرخ های پایین تر وام مسکن را روز یکشنبه برای حمایت از بخش مسکن اعلام کردند.

شاخص دلار آمریکا (DXY)، که گرینبک را در برابر شش ارز اندازه گیری می کند، برای یک هفته پر از داده های اقتصادی در زمینه تولید، خدمات و اشتغال آماده می شود. این هفته گزارش ماهانه حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در روز جمعه منتشر می شود. تنش های ژئوپلیتیکی، به ویژه در لبنان به دلیل حملات هوایی مداوم اسرائیل، با نگرانی در مورد واکنش احتمالی ایران نیز در کانون توجه است.

در حال حاضر، نفت خام WTI در حدود 67.78 دلار معامله می شود، در حالی که نفت خام برنت 71.07 دلار معامله می شود.

محرک های امروز بازار نفت

به گزارش وال استریت ژورنال، پس از حملات هوایی اسرائیل به اهداف حوثی ها در یمن و مواضع حزب الله در لبنان، نگرانی ها در مورد درگیری گسترده تر در خاورمیانه افزایش یافته است.

روز دوشنبه، بلومبرگ گزارش داد که عرضه جهانی نفت خام در تانکرهای ثابت برای حداقل هفت روز تا 27 سپتامبر به 60.76 میلیون بشکه افزایش یافت که نشان دهنده افزایش بالقوه تقاضا است.

در همین حال، روسیه حملات خود را به زیرساخت های انرژی اوکراین از جمله حملات به نیروگاه هسته ای Zaporizhzhia تشدید کرده است.

وارن پترسون، رئیس استراتژی کالا در ING Groep NV در سنگاپور، نگرانی خود را در مورد فشار افزایشی بیشتر بر قیمت نفت ابراز کرد و خاطرنشان کرد: “بازار نفت به طور فزاینده ای نسبت به تحولات خاورمیانه بی حس شده است” و بر حداقل تاثیر بر عرضه تاکید کرد.

نوشته قیمت نفت خام به تحولات خاورمیانه واکنشی نشان نداد و کمی کاهش یافت اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

دلار آمریکا (USD) در ابتدای هفته تقریبا بدون نوسان بالا معامله می شود و نزدیک به پایین ترین سطح امسال تا به امروز که در روز جمعه به ثبت رسیده بود، در نوسان است. این هفته تقویم اقتصادی شلوغی در پیش خواهیم داشت که با گزارش مهم حقوق و دستمزد غیرکشاورزی، در روز جمعه به اوج خود می رسد. در هنگام ویرایش این گزارش شاخص دلار امریکا با 0.12% کاهش در حدود 100.26 ثابت شده است.

در تقویم اقتصادی دوشنبه، شاخص مدیران خرید شیکاگو (PMI) برای ماه سپتامبر منتشر خواهد شد و پس از آن شاخص کسب و کار تولیدی فدرال رزرو دالاس منتشر خواهد شد. هر دو شاخص در حال حاضر در قلمرو انقباض هستند، و حرکت آنها را به ویژه قبل از سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، حوالی ساعت 20:30 به وقت ایران، قابل توجه است.

محرک‌های امروز بازار

امروز دوشنبه با انتشار داده های قابل توجهی آغاز می شود. پیش‌بینی می‌شود شاخص PMI شیکاگو برای سپتامبر، که در ساعت 16:15 به وقت ایران منتشر می‌شود، در 46.5 ثابت بماند، که اندکی بهتر از 46.1 ماه آگوست است. در ساعت 18:00 به وقت ایران، پیش‌بینی می‌شود که شاخص کسب‌وکار تولیدی فدرال رزرو دالاس روند مشابهی را نشان دهد و انتظار می‌رود که گزارش 4.5- باشد (بهبود از -9.7).

دو مقام فدرال رزرو قرار است روز دوشنبه سخنرانی کنند:

• تقریباً در ساعت 16:20 ، میشل بومن، رئیس فدرال رزرو، چشم انداز اقتصادی و سیاست پولی ایالات متحده را در کنفرانس انجمن بانکداران در چارلستون، کارولینای جنوبی مورد بحث قرار خواهد داد.
• حدود ساعت 20:30، جروم پاول در شصت و ششمین نشست سالانه انجمن ملی اقتصاد کسب و کار در نشویل، تنسی، به چشم انداز اقتصادی خواهد پرداخت.

بازارهای سهام آسیایی مختلط هستند و سهام ژاپن بیش از 3 درصد کاهش یافته است در حالی که سهام چین در حال افزایش است. شاخص شانگهای شنژن CSI 300 بیش از 8 درصد افزایش یافته است.

CME FedWatch Tool احتمال 60.4 درصد کاهش 25 واحدی نرخ بهره را در نشست بعدی فدرال رزرو در 7 نوامبر نشان می دهد، در حالی که احتمال 39.6 درصد به کاهش 50 واحدی اشاره دارد. نرخ معیار 10 ساله ایالات متحده در حال حاضر 3.77٪ است که به بالاترین سطح سه هفته اخیر 3.81٪ نزدیک می شود.

نوشته دلار امریکا قبل از داده های اقتصادی مهم در محدوده ای باریک حرکت می کند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

به گزارش تجارت آفرین و به نقل از سایت کیتکو، سرمایه‌گذاران نباید نگران افزایش اخیر قیمت طلای جهانی باشند، زیرا عوامل جدیدی این فلز گرانبها را به سمت افزایش دیگری سوق می‌دهد و پیش‌بینی می‌شود به زودی از 3000 دلار عبور کند.

در مصاحبه‌ای با لاریسا هاراپین از فایننشال پست در روز چهارشنبه، دیلن اسمیت، اقتصاددان ارشد در موسسه تحقیقاتی روزنبرگ در پاسخ به این سوال که آیا افزایش قیمت طلا پس از چنین رکوردهای سریعی می‌تواند ادامه پیدا کند، توضیح داد که دو رالی متمایز در حال رخ دادن است، که هر کدام تحت تأثیر عوامل متفاوتی قرار دارند و این نشان می‌دهد که بازار صعودی به پایان رسیده است.

اسمیت گفت: «ما شاهد افزایش قابل توجه طلا در هفته گذشته، به دنبال کاهش 50 واحدی نرخ پایه توسط فدرال رزرو بودیم. این موضوع پیش‌بینی می‌شد، اما آنچه که بسیار مهم است، تغییر در آنچه باعث افزایش قیمت طلا در مقایسه با افزایش قیمت‌های قبلی در سال جاری می‌شود، است. به همین دلیل است که ما در مورد آنچه در حال رخ دادن است هیجان زده هستیم و معتقدیم که رشده های بیشتری در راه است.

اسمیت اشاره کرد که تحقیقات روزنبرگ مدت‌هاست که هدف قیمتی 3000 دلار یا بیشتر را برای طلا حفظ کرده است و خطر رکود کمی را در نظر دارد. در واقع، آنها انتظار حرکت بیشتر را دارند.

رالی اولیه امسال و رالی اخیر هر دو شاهد افزایش 14 تا 15 درصدی طلا بوده‌اند. محرک‌ها در آغاز سال شامل عوامل «دنیای جدید» مانند تقاضای قوی از سوی بانک‌های مرکزی، خرید احتیاطی در بازارهای نوظهور به دلیل دلارزدایی و افزایش رشد درآمد در بازارهای کلیدی مانند هند بود. این عوامل همچنان از قیمت طلا حمایت می کنند.

با این حال، اسمیت خاطرنشان کرد که محرک های سنتی مانند دلار آمریکا و نرخ های بهره هنوز تاثیر خود را نگذاشته اند. او افزود: «هنگامی که چرخه تسهیل به طور گسترده پذیرفته شد و سرعت آن مشخص شد، زمینه را برای یک مرحله دیگر در طلا فراهم کرد که اکنون شاهد آن هستیم».

اسمیت همچنین تاکید کرد که ETF های سنتی طلا طی سه ماه گذشته از جریان خروجی خالص به جریان ورودی تغییر کرده اند که نشان دهنده افزایش علاقه سرمایه گذارانی است که به دنبال ثبات در دوران نامطمئن اقتصادی هستند. علاوه بر این، تقاضای صنعتی برای طلا که ضعیف بود، شروع به بهبود می کند و افزایش دیگری برای قیمت ها ایجاد می کند.

در مورد بخش معدن، اسمیت چالش‌های جاری را تصدیق کرد، اما اشاره کرد که سودآوری در حال بهبود است، حتی اگر تولید ثابت بماند. افزایش هزینه ها افزایش تولید را دشوار می کند، که از قیمت های بالاتر حمایت می کند.

اسمیت تاکید کرد: «ما در مورد معدنچیان طلا خوش بین هستیم. برآوردهای درآمد برای سال 2025 به طور قابل توجهی به سمت بالا بازنگری شده است و انتظار می رود رشد به 75٪ برسد که عمدتاً ناشی از افزایش قیمت است.

اسمیت وقتی از او پرسیده شد که چه زمانی ممکن است طلا به مرز 3000 دلار برسد، از ارائه یک جدول زمانی خاص خودداری کرد اما پیشنهاد کرد که این اتفاق زودتر از پیش بینی ها رخ خواهد داد. او با اشاره به تنش‌های ژئوپلیتیکی و تضعیف دلار آمریکا به عنوان کاتالیزورهای بیشتر، گفت: اکنون قطعاً زمان سرمایه‌گذاری در طلا است.

وی در پایان توضیح داد که تضعیف دلار تحت تأثیر کاهش حاشیه نرخ بهره و تغییرات اقتصادی جهانی، به افزایش قیمت طلا ادامه خواهد داد. اسمیت گفت: «ما شاهد تغییر مجدد ارزش دلار در مقایسه با سایر نقاط جهان هستیم.

طلا (XAU/USD) امروز به بالاترین حد خود رسید و از رکوردهای قبلی فراتر رفت و به 2680 دلار در هر اونس تروی در روز پنجشنبه رسید. افزایش قیمت فلز گرانبها توسط چندین عامل کلیدی تقویت می شود: کاهش نرخ های بهره جهانی، افزایش تنش ها در خاورمیانه، و تضعیف دلار آمریکا (USD) که ناشی از انتظارات فزاینده مبنی بر اینکه فدرال رزرو آمریکا به کاهش تهاجمی پولی خود ادامه خواهد داد. استراتژی این عناصر ترکیبی طلا را به سمت یک روند صعودی قوی سوق می دهند.

نوشته منتظر طلای 3000 دلاری باشید، هنوز رالی طلا تمام نشده است اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

پس از بازگشت قوی در جلسه روز چهارشنبه آمریکا، دلار آمریکا (USD) بهبود خود را متوقف کرده است و اکنون در بازار اروپا در روز پنجشنبه در حال تثبیت است.

فعالان بازار رویکرد محتاطانه ای را اتخاذ می کنند و در انتظار انتشار سخنرانی از پیش ضبط شده جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا از باز کردن موقعیت های جدید روی دلار خودداری می کنند. علاوه بر اظهارات پاول، چندین مقام دیگر فدرال رزرو قرار است صحبت کنند و انتظار می رود اظهارات آنها از ساعت 16:40 به وقت ایران ارائه شود.

تفسیر فدرال رزرو در ارزیابی اندازه احتمالی کاهش نرخ بهره در ماه نوامبر بسیار مهم خواهد بود. انتظارات بازار فعلی، بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، احتمال 61 درصد کاهش 50 واحد پایه (bps) را نشان می دهد.

آدریانا کوگلر، رئیس فدرال رزرو، اواخر روز چهارشنبه در سخنرانی خود از کاهش نیم واحدی اخیر نرخ بهره توسط فدرال رزرو حمایت قوی کرد و گفت که آماده کاهش بیشتر نرخ بهره در آینده است.

فراتر از اظهارنظر فدرال رزرو، سرمایه گذاران از نزدیک اطلاعات سفارشات کالاهای بادوام و مطالبات بیکاری ایالات متحده را برای نشانه های بیشتر بازار زیر نظر دارند.

شاخص دلار آمریکا رشد اخیر خود را متوقف کرده است. به دلیل احساس ریسک بهبود یافته ناشی از خوش بینی پیرامون تلاش های محرک چین، دلار امریکا تحت تاثیر قرار گرفته است. گزارش‌های بلومبرگ و رویترز حاکی از آن است که چین در حال بررسی تزریق 1 تریلیون یوان (142 میلیارد دلار) به بانک‌های بزرگ دولتی برای تقویت اقتصاد است. علاوه بر این، دفتر سیاسی چین برنامه‌هایی را برای کاهش نسبت ذخایر مورد نیاز (RRR) و کاهش قابل توجه نرخ بهره تایید کرد که باعث افزایش بیشتر احساسات بازار شده است. این تغییر مثبت، شاخص های سهام آسیایی را به بالاترین حد در دو سال اخیر نزدیک کرده است، در حالی که معاملات آتی S&P 500 ایالات متحده 0.60 درصد افزایش یافته است.

بیشتر ارزهای G10 از بهبود احساس ریسک و توقف رشد دلار سود برده اند. دلار استرالیا (AUD) با توجه به اخبار محرک چین، به عنوان یک ارز برتر ظاهر شد و AUD/USD نزدیک به 0.6860 معامله شد که بالاترین سطح آن از فوریه 2023 است.

USD/JPY قبل از تثبیت درست زیر 145.00 یک بازگشت قوی را تجربه کرد. این جفت ارز همچنان با احساسات ریسک پذیر بازار حمایت می شود که تقاضا برای ین ژاپن را تضعیف کرده است. قابل توجه است که ین واکنش کمی به صورتجلسه ژوئیه بانک مرکزی ژاپن نشان داد.

USD/CAD با وجود کاهش شدید قیمت نفت، ضررهای اندکی را تجربه می کند و به سمت 1.3450 عقب نشینی می کند. به دلیل کاهش نگرانی‌ها برای عرضه پس از بازگشایی میدان نفتی لیبی، نفت روز چهارشنبه ۲ درصد کاهش یافت. WTI امروز 1.45 درصد کاهش یافت و حدود 69 دلار معامله شد.

USD/CHF در محدوده باریکی در حدود 0.8500 معامله می شود و معامله گران منتظر تصمیم سیاست پولی بانک ملی سوئیس (SNB) برای جهت گیری جدید هستند.

GBP/USD در نزدیکی 1.3350 ثابت نگه داشته است، که با حمایت از ریسک پذیری بیشتر بازار و سیاست های پولی متفاوت بین فدرال رزرو و بانک انگلستان حمایت می شود. مگان گرین، سیاست‌گذار BoE، رویکردی «محتاطانه و پیوسته» را برای تسهیل سیاست پیشنهاد کرد.

EUR/USD دوباره 1.1150 را آزمایش می کند و تلاش می کند تا قبل از سخنرانی کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB) و جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، بهبودی ملایمی داشته باشد. لاگارد قرار است در کنفرانس سالانه هیئت ریسک سیستمی اروپا در ساعت 13:30 به وقت گرینویچ سخنرانی کند.

در همین حال، قیمت طلای جهانی ثابت می ماند و درست زیر بالاترین رکورد 2671 دلار در نوسان است. شرایط خرید بیش از حد در نمودار روزانه نشان می دهد که یک عقب نشینی اصلاحی ممکن است در افق باشد.

تکمیل گزارش امروز بازار فارکس

روز پنجشنبه، بانک ملی سوئیس (SNB) پس از ارزیابی سه ماهه سیاست پولی خود، نرخ سپرده دیداری معیار خود را 25 واحد کاهش داد و آن را از 1.25 درصد به 1.00 درصد کاهش داد.

این حرکت مطابق با انتظارات بازار بود.

SNB اکنون در سال 2024 نرخ کلیدی را 50 واحد کاهش داده است و آن را به عنوان اولین بانک مرکزی بزرگی است که در سال جاری تغییر سیاست را اتخاذ کرده است.

نوشته بازار فارکس مشتاقانه منتظر تصمیم بانک مرکزی سوئیس، سخنان پاول و لاگارد هستند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

شاخص دلار آمریکا (DXY) در اوایل جلسه اروپا در روز چهارشنبه تحت فشار حدود 100.35 باقی مانده است. افزایش اخیر ریسک پذیری، که به دلیل برنامه های محرک جدید چین و افزایش انتظارات برای کاهش قابل توجه نرخ بهره توسط فدرال رزرو ایالات متحده (Fed) در ماه نوامبر تحریک شده است، بر DXY تاثیر گذاشته است. معامله گران همچنین منتظر انتشار داده های فروش خانه جدید ایالات متحده برای ماه اوت هستند که قرار است اواخر امروز منتشر شود، همراه با سخنرانی آدریانا کوگلر، رئیس فدرال رزرو برای جهت گیری بیشتر بازار.

از دیدگاه فنی، DXY چشم انداز نزولی را در نمودار روزانه حفظ می کند و زیر میانگین متحرک نمایی (EMA) کلیدی 100 روزه معامله می شود. شاخص قدرت نسبی (RSI) از این روند نزولی پشتیبانی می کند، که در زیر خط وسط در 35.65 قرار دارد، که نشان دهنده پتانسیل حرکت نزولی بیشتر است.

شکست قاطع به زیر باند پایین بولینگر در 100.25 می تواند در را برای تست علامت روانی 100.00 باز کند. اگر زیان ادامه یابد، ممکن است شاخص به 99.74 کاهش یابد که پایین ترین سطح از 13 ژوئیه 2023، با حمایت اضافی در 99.57، پایین ترین سطح از 18 جولای 2023 است.

در جهت صعودی، مقاومت فوری در 101.23 قرار دارد، بالاترین سطح از 23 سپتامبر. فراتر از آن، مقاومت بعدی در 101.84، بالاترین از 12 سپتامبر مشاهده می شود که چالش مهم برای خریداران دلار DXY است. شکست در بالای این منطقه می تواند منجر به افزایش به سمت متحرک نمایی 100 روزه در 102.95 شود.

چارت روزانه شاخص دلار امریکا

نوشته جو نزولی، شاخص دلار را تحت فشار بیشتر قرار می دهد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

انس جهانی طلا در سال 2024 صعود قابل توجهی داشته است و به طور مداوم به بالاترین حد خود رسیده و برای اولین بار در تاریخ از 2600 دلار در هر اونس عبور کرده است که تحت تاثیر کاهش شگفت انگیز 50 واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو بود. با این حال، با وجود این افزایش تاریخی قیمت طلای جهانی، سهام طلا به طور قابل توجهی عقب مانده است.

تحلیلگران Goehring & Rozencwajg به این قطع ارتباط بین قیمت طلا و سهام طلا اشاره کردند: «همانطور که می نویسیم، انس جهانی طلا برای اولین بار در تاریخ از مرز 2500 دلار عبور کرده است، رویدادی که باید نشان دهنده دوران طلایی برای سهام طلا باشد. با این حال، به طور متناقض، این سهام همچنان بسیار ارزان هستند. چه چیزی این ناهماهنگی را توضیح می دهد و چه چیزی می تواند برای آینده مورد انتظار باشد؟»

در حالی که طلا از سال 2015 روند صعودی ثابتی داشته است، اکنون بیش از 30 درصد بالاتر از اوج خود در سال 2011 معامله می شود، سهام طلا این عملکرد را منعکس نکرده است. تحلیلگران تاکید کردند که شاخص طلای بازار نیویروک که با علامت HUI نمایش داده می شود و یک معیار کلیدی برای سهام طلا است، در سطح 320 باقی مانده است – بیش از 50 درصد کمتر از بالاترین حد خود در سپتامبر 2011. حتی قابل توجه تر این است که HUI تنها 10 درصد بالاتر از سطح اوت 2016 است، یعنی زمانی که طلا تنها 1300 دلار در هر اونس معامله می شد. این در زمانی اتفاق می افتد که پیش بینی می شود سود هر سهم HUI در سال جاری در مقایسه با سال 2016 چهار برابر شود که نشان دهنده عملکرد ضعیف گیج کننده سهام طلا علیرغم روند تاریخی این قیمت طلای جهانی است.

به گفته تحلیلگران، عدم ارتباط بین عملکرد قیمت طلا و سهام طلا ناشی از «نرخ بهره و رفتار بانک مرکزی» است.

از سال 2020، نرخ بهره واقعی 10 ساله ایالات متحده از -0.40٪ به 2.1٪ افزایش یافته است. سرمایه گذاران غربی که عادت به فروش طلا در دوره های افزایش نرخ های واقعی داشتند، از این الگو پیروی کردند. بین سال‌های 2020 و 2024، صندوق‌های ETF طلا 31 میلیون اونس یا 25 درصد از دارایی‌های خود را تخلیه کردند، زیرا سرمایه‌گذاران هم شمش و هم سهام طلا را به فروش رساندند. بزرگترین ETF سهام طلا، GDX، شاهد خروج ثابت نزدیک به 20 درصد از دارایی های خود بود. این بازتاب چرخه گذشته بین سال‌های 2012 و 2015 بود، زمانی که نرخ‌های واقعی از -0.20٪ به 0.80٪ افزایش یافت و ETFs طلا 36 میلیون اونس خروجی داشت.

مرتبط: شورش آرام طلا – رونمایی از داستانی ناگفته در پشت رکوردهای اخیر قیمت طلا

با این حال، این چرخه یک تمایز کلیدی دارد: بانک‌های مرکزی برای اولین بار در دهه‌ها به عنوان خریداران مهم طلا ظاهر شده‌اند. از سال 2020 تا 2024، بانک های مرکزی حدود 106 میلیون اونس طلا انباشته کردند که بیش از میزان فروش آن توسط سرمایه گذاران غربی بود. این تقاضای بانک‌های مرکزی، علیرغم افزایش نرخ بهره واقعی، به دو برابر شدن ارزش طلا کمک کرده است.

با این حال، در حالی که بانک‌های مرکزی بر طلای فیزیکی تمرکز کرده‌اند، علاقه چندانی به سهام طلا نشان نداده‌اند که باعث می‌شود ارزش سهام طلا پایین تر ارزش‌گذاری شود. بدون خریداران طبیعی برای مقابله با فروش سرمایه گذاران غربی، سهام طلا اکنون در قیمت های تاریخی پایینی معامله می شود. تحلیلگران بر این باورند که این وضعیت فرصتی منحصر به فرد برای سرمایه گذاران با ارزش متضاد است و خاطرنشان کردند که آنها پوزیشن‌های خود را در سهام طلا افزایش داده اند.

یکی از نگرانی‌های مطرح شده توسط سرمایه‌گذاران این است که آیا تغییری اساسی در صنعت معدن طلا برای توجیه کم‌ارزش‌گذاری شدید صورت گرفته است، زیرا برخی نگرانند که افزایش هزینه‌ها حاشیه‌های سود را که باید در کنار افزایش قیمت طلا افزایش می‌یابد، از بین ببرد.

برای ارائه درکی عمیق تر، Goehring & Rozencwajg یک شاخص فرضی از شش تولیدکننده بزرگ طلا ایجاد کردند: Newmont، Barrick، Harmony، Goldfields و Agnico Eagle. این شرکت ها مجموعاً سالانه 17 میلیون اونس طلا تولید می کنند و 343 میلیون اونس ذخایر اثبات شده دارند که به آنها عمر ذخیره 20 ساله می دهد. این شش شرکت با مجموع ارزش شرکتی 130 میلیارد دلاری، نزدیک به 40 درصد از کل صنعت طلا را تشکیل می دهند. با نگاهی به تاریخچه مالی آنها از سال 2000، امکان مقایسه کامل کاهش ارزش فعلی را با قیمت های گزاف گذشته فراهم می کند.

بین سال‌های 1980 و 1999، طلا کاهش قابل توجهی را تجربه کرد و 79 درصد از ارزش خود را از دست داد. قیمت طلای جهانی در این بازه از 850 دلار در هر اونس به 252 دلار در هر اونس کاهش یافت. در این دوره، شاخص سهام طلای بارون (arron’s Gold Stock Index)، از مهمترین اجزای شاخص HUI، منعکس کننده این کاهش بود و قبل از اینکه در سال 1999 به پایین ترین سطح خود رسید، 84 درصد سقوط کرد.

در آن زمان، شش شرکت بزرگ طلا که توسط Goehring & Rozencwajg مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، 12 میلیون اونس طلا با میانگین هزینه 200 دلار در هر اونس تولید کردند. با میانگین طلای 279 دلاری در سال 1999، این شرکت‌ها مجموع EBITDA تعدیل‌شده تنها ۱ میلیارد دلار تولید کردند. ارزش خالص دارایی آنها (NAV)، با استفاده از مدل جریان نقدی تنزیل شده (DCF) با نرخ تنزیل 10 درصد و قیمت طلا 292 دلار، 9 میلیارد دلار بود. در مقایسه با ارزش سازمانی (EV) 15 میلیارد دلاری، این به معنای مضربی از 1.8 برابر است. در همین حال، مجموع ارزش اختیار واقعی این شرکت ها نزدیک به 18 میلیارد دلار بود، به این معنی که آنها 0.80 برابر ارزش اختیار واقعی خود معامله کردند.

یک معیار کلیدی برای ارزیابی این بخش، ارزش شرکت در هر اونس ذخیره اثبات شده است. در سال 1999، این شرکت ها 240 میلیون اونس ذخایر اثبات شده با ارزش شرکت 15 میلیارد دلار یا 61 دلار در هر اونس داشتند. این بدان معناست که سرمایه گذاران می توانند طلا را فقط با 23 درصد قیمت لحظه ای خریداری کنند.

تا سال 2011، زمانی که طلا به 1900 دلار در هر اونس رسید، شاخص HUI شانزده برابر شد و ارزش بازار صنعت طلا از 5 میلیارد دلار به 253 میلیارد دلار افزایش یافت و معدنچیان طلا تقریباً 2 درصد از S&P 500 را تشکیل می دادند. این شش شرکت شاهد رونق قزاینده کسب و کار خود بودند و با افزایش درآمدها مطابق با قیمت طلا، ارزش آنها هشت برابر شد. با وجود افزایش هزینه ها، EBITDA هفت برابر شد و به 13 میلیارد دلار رسید. NAV که با استفاده از مدل DCF با قیمت طلای 1600 دلاری محاسبه شد، شانزده برابر شد و به 160 میلیارد دلار رسید که بسیار از افزایش ارزش شرکت پیشی گرفت. علاوه بر این، ارزش حق اختیار واقعی شرکت ها نه برابر شد و به 200 میلیارد دلار رسید.

با این حال، پس از اوج های سال 2011، سهام طلا با شرایط عجیبی مواجه شد. در اواخر سال 2015، طلا نزدیک به 50 درصد کاهش یافت و به 1051 دلار در هر اونس رسید، و شاخص HUI با کاهش 85 درصدی از 635 به 104 رسید. ارزش بازار معدنچیان طلا از 253 میلیارد دلار به 54 میلیارد دلار کاهش یافت و از 2 درصد به 0.3 درصد از S&P 500 کاهش یافت. ارزش حقوق صاحبان سهام شاخص فرضی 73 درصد کاهش یافت زیرا تولید 20 درصد کاهش یافت، درآمدها 40 درصد کاهش یافت و هزینه ها 22 درصد افزایش یافت. ارزش DCF آنها 65 درصد کاهش یافت در حالی که ارزش اختیار واقعی نصف شد. تا سال 2015، ارزش سازمانی این شرکت ها 40 میلیارد دلار بود که فقط 0.40 برابر ارزش اختیار واقعی آنها بود. ارزش شرکت به ازای هر اونس ذخایر اثبات شده 150 دلار یا 12 درصد قیمت نقدی بود.

کاهش شدید ارزش گذاری در سال 2015 فرصتی عالی برای سرمایه گذاران کف ایجاد کرد، زیرا سهام طلا طی پنج سال آینده 218 درصد افزایش یافت و به مراتب از بازار کلی بازار سهام پیشی گرفت.

امروز، تحلیلگران خاطرنشان می کنند که ممکن است فرصت مشابهی در حال ظهور باشد. در حالی که طلا به بالاترین سطح تاریخ 2600 دلار رسیده است، شاخص HUI از 100 به 320 رسیده است که نشان می دهد هنوز فضا برای رشد قابل توجهی در سهام طلا وجود دارد.

علیرغم اینکه طلا در سال 2024 به بالاترین حد خود رسید، ارزش بازار معدنچیان طلا همچنان در 220 میلیارد دلار باقی مانده است – بدون تغییر نسبت به سال 2011 – علیرغم افزایش 35 درصدی طلا. در مقابل، ارزش بازار S&P 500 چهار برابر شده است و سهام طلا در حال حاضر تنها 0.50 درصد از شاخص را نشان می دهد، رقمی شبیه به پایین ترین سطح بازار در سال 2015، به جای اوج هایی که معمولاً در بازارهای صعودی مشاهده می شود.

تحلیلگران خاطرنشان کردند که برای شش شرکت در این شاخص، ارزش شرکت آنها از سال 2015 تا 150 درصد رشد کرده است، تولید آنها 10 درصد افزایش یافته است، درآمدها دو برابر شده است و EBITDA شش برابر شده است. NAV آنها با استفاده از نرخ تنزیل 10 درصدی و قیمت طلای 2200 دلاری سه برابر شده است و ارزش اختیار واقعی آنها نیز به همان میزان افزایش یافته است.

آنها خاطرنشان کردند: با وجود این، آنها در حال حاضر فقط با 0.60 برابر ارزش DCF و 0.38 برابر ارزش اختیار واقعی خود معامله می کنند – سطوحی که از سال 1999 مشاهده نشده است. اوایل سال جاری در شدیدترین ارزیابی‌ها، ارزش این شرکت‌ها تنها 262 دلار در هر اونس ذخایر اثبات‌شده یا 12 درصد قیمت نقدی بوده است – باز هم، پایین‌ترین رقم در تاریخ.

تحلیلگران تاکید می کنند که ذخایر طلا در آوریل 2024 به همان اندازه که قبلا ارزان بوده است، تنها با پایین ترین سطح بازار در سال 2015 قابل مقایسه بود. با این حال، تفاوت اصلی امروز این است که طلا در بالاترین سطح خود قرار دارد، در حالی که در سال 2015، سرمایه گذاران برای توجیه سرمایه گذاری خود در سهام طلا مجبور بودند افزایش قیمت را پیش بینی کنند. استخراج‌کنندگان طلای امروزی از حاشیه سود بسیار قوی‌تری برخوردار هستند – حدود 40 درصد در مقایسه با تنها 12 درصد در سال 2015 – که از نقطه نظر عملیاتی حاشیه ایمنی بسیار بیشتری را فراهم می‌کند.

این ترکیب از ارزش‌گذاری‌های پایین و بازده بالقوه بالا بی‌سابقه توصیف می‌شود. به طور معمول، زمانی که یک کالا به بالاترین حد خود می رسد، اشتیاق سرمایه گذاران منجر به افزایش ارزش گذاری می شود. اما سهام طلا نادیده گرفته می شود، همانطور که 1.5 میلیارد دلار برداشت از بزرگترین ETF سهام طلا (GDX) تنها در سال 2024 نشان می دهد.

در حالی که سودهای اخیر در سهام طلا ممکن است ناشی از مسئل تکنیکال باشد نه افزایش علاقه سرمایه گذاران بلند مدت، ولی احتمال افزایش ارزش سهام طلا بالا است. تحلیلگران نتیجه می‌گیرند که در محیطی که طلا به بالاترین حد خود رسیده اما ارزش سهام طلا به شدت پایین است، سرمایه‌گذاران زیرک و بلند مدت فرصتی کم ریسک برای یک حرکت تاریخی سهام طلا دارند.

نوشته رکورد قیمت طلا و عقب ماندگی سهام طلا – آیا موقعیتی تاریخی در کمین است اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

سرمایه گذاران با رسیدن به آخرین روز معاملاتی یک هفته مهم برای بازارها، آخرین اطلاعیه های بانک‌های مرکزی را بررسی می کنند. در اواخر روز، کمیسیون اروپا قرار است داده‌های اولیه اعتماد مصرف‌کننده را برای ماه سپتامبر منتشر کند، در حالی که اداره آمار کانادا ارقام خرده‌فروشی ماه جولای را منتشر خواهد کرد. با نزدیک شدن به پایان هفته معاملاتی، فعالان بازار نیز اظهارات مقامات بانک مرکزی را برای بینش بیشتر به دقت زیر نظر خواهند داشت.

روز جمعه، بانک ژاپن (BoJ) اعلام کرد که طبق پیش بینی ها، نرخ بهره کوتاه مدت خود را در محدوده 0.15٪ تا 0.25٪ نگه می دارد. در بیانیه سیاست خود، BoJ پیش بینی کرد که تورم با هدف قیمتی خود در نیمه دوم دوره پیش بینی 3 ساله، تا سال مالی 2026 مطابقت خواهد داشت. در پاسخ به این تصمیم، جفت USD/JPY اندکی کاهش یافت و آخرین بار مشاهده شد که کمی بالاتر از 142.00 معامله می شود.

در همین حال، بانک خلق چین (PBOC) نرخ‌های اولیه وام (LPR) خود را بدون تغییر گذاشت و LPR یک ساله و پنج ساله را به ترتیب در 3.35 و 3.85 درصد نگه داشت. پس از صعود روز پنجشنبه، AUD/USD نسبتا ثابت مانده است و سود هفتگی خود را بالای 0.6800 تثبیت کرده است.

روز پنجشنبه، بانک مرکزی انگلیس (BoE) نرخ بهره بانکی خود را همانطور که انتظار می رفت در 5 درصد نگه داشت. اوایل روز جمعه، دفتر آمار ملی بریتانیا از افزایش 1 درصدی ماهانه در خرده‌فروشی در ماه آگوست خبر داد که از پیش‌بینی 0.4 درصدی پیش‌بینی شده بود و بر اساس رشد 0.5 درصدی جولای بود. GBP/USD به حرکت صعودی خود ادامه داد و به بالاترین سطح خود از مارس 2022 رسید و در معاملات اروپا بالای 1.3300 معامله شد.

پس از بهبودی کوتاه در اوایل جلسه روز پنجشنبه آمریکا، شاخص دلار آمریکا مسیر خود را معکوس کرد و روز را در قلمرو منفی به پایان رساند. دلیل شکست دلار احساسات ریسک در بازارهای مالی است. شاخص دلار در اوایل روز جمعه نیز کاهش یافت و نزدیک به 100.50 نوسان کرد. در اواخر روز، پاتریک هارکر، رئیس بانک فدرال رزرو فیلادلفیا، قرار است سخنرانی کند.

EUR/USD در اواخر جلسه آمریکا در روز پنجشنبه شتاب صعودی گرفت و در محدوده معاملاتی باریک بالای 1.1150 ثابت مانده است.

طلای جهانی پس از اصلاح فنی، روز پنج شنبه رشد کرد و بالای 2580 دلار بسته شد. XAU/USD در روز جمعه به صعود خود ادامه داد و به بالاترین سطح تاریخ 2600 دلاری که در روز چهارشنبه ثبت شد نزدیک شد.

برای ذسترسی به تحلیل تکنیکال روزانه جفت ارزهای فارکس، شاخص ها، کالاها و ارزهای دیجیتال روی این لینک کلیک نمایید.

نوشته در آخرین روز معاملاتی هفته بزرگ، بانک ژاپن نرخ بهره خود را ثابت نگاه داشت اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

دیروز، جفت ارز یورو به دلار دوباره کاهش یافت و نزدیک به 1.0860 درناحیه قرمز بسته شد. امروز این جفت ارز به نزول خود ادامه داد و به 1.0850 سقوط کرده است. در نمودار ساعتی، EUR/USD زیر میانگین متحرک 200 دوره ای( 1.0935 دلار) باقی می ماند و نمودار چهار ساعته الگوی مشابهی را نشان می دهد.

با توجه به این تحلیل تکنیکال یورو به دلار، حفظ چشم انداز نزولی ممکن است عاقلانه باشد. تا زمانی که این جفت در نمودار 1 ساعته زیر میانگین متحرک ساده 200 دوره ای باقی بماند، فرصت های فروش در طول اصلاحات می تواند در نظر گرفته شود.

سطوح مقاومت کلیدی: 1.0915، 1.0935، 1.0950

سطوح پشتیبانی کلیدی: 1.0850، 1.0815، 1.0785

سناریوی اولیه حاکی از ادامه نزول به سمت 1.0850 (کمترین سطح جلسه) است.

سناریوی دوم این است که، اگر این جفت در در نمودار 1 ساعته بالای میانگین متحرک ساده 200 دوره ای تثبیت شود، می تواند به سمت 1.0995 (بالاترین قیمت 8 اکتبر) افزایش یابد.

نوشته تحلیل تکنیکال یورو به دلار – پنج‌شنبه 17 اکتبر اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت طلای جهانی (XAU/USD) پس از عقب نشینی روز چهارشنبه از بالاترین سطح تاریخ، کشش مثبت را به دست آورد و در روز پنجشنبه در جلسه اروپا صعودی ثابت را نشان می دهد. شاخص دلار آمریکا (DXY) از بالاترین سطح یک هفته‌ای خود سقوط کرد و اکنون به طور موقت بازگشت خود را از پایین‌ترین حد خود از جولای 2023 متوقف کرده است. تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، برخی از جریان‌های نقدینگی ​​را به سمت طلای امن سوق داده است.

ریکاوری روز پنجشنبه پایانی بالقوه برای شکست دو روزه برای طلا است. با این حال، چشم انداز کاهش سیاست های کمتر تهاجمی از سوی فدرال رزرو می تواند دستاوردهای بیشتر را محدود کند. در حالی که فدرال رزرو چرخه تسهیل خود را با کاهش 50 واحدی نرخ بهره در روز چهارشنبه آغاز کرد، نشان داد که مسیر پیش رو ممکن است بر خلاف برخی انتظارات بازار شامل کاهش شدید نباشد. این چشم انداز از افزایش اندک بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده حمایت می کند که می تواند زیان های دلار را مهار کند و در نتیجه پتانسیل صعودی این فلز گرانبهای بدون بازده را محدود کند.

طلا به چشم‌اندازهای نرخ بهره و نگرانی‌های ژئوپلیتیکی حساس است که آن را به یک دارایی کلیدی در محیط‌های اقتصادی و سیاسی نامطمئن تبدیل می‌کند.

اخبار مرتبط با طلا

در حالی که دلار آمریکا (USD) از پایین ترین حد خود از ژوئیه 2023 بهبود یافت، قیمت طلا افزایش خود را پس از جلسه FOMC به بالاترین رکورد جدید رساند و پس از ان به پایین ترین حد چند روز اخیر رسید.

فدرال رزرو نرخ بهره معیار خود را 50 واحد پایه کاهش داد و به محدوده 4.75 تا 5 درصد رساند و پیش بینی کرد که تا پایان سال جاری تا نیم درصد دیگر کاهش یابد. طبق نمودار نقطه ای فدرال رزرو، اعضا انتظار دارند که نرخ بهره در سال 2025 به 3.4 درصد (از 4.1 درصد کاهش) و در سال 2026 به 2.9 درصد (از 3.1 درصد) کاهش یابد.

پیش‌بینی‌های جدید نشان می‌دهد که فدرال رزرو پیش‌بینی نمی‌کند تورم قبل از سال 2026 به هدف 2 درصدی خود بازگردد، و این سؤالاتی را در مورد مقیاس کاهش نرخ بهره در آینده ایجاد می‌کند. همچنین، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، نگرانی های مربوط به رکود را کم اهمیت دانست و به بازار کار قوی و کاهش فشارهای تورمی اشاره کرد که منجر به افزایش شدید بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده شد. این روند صعودی در بازده اوراق قرضه تا روز پنجشنبه در نشست آسیایی ادامه یافت و شتاب بهبود دلار را تقویت کرد.

در جبهه ژئوپلیتیک، حزب الله مورد حمایت ایران به تلافی انفجارهای لبنان که 20 کشته و بیش از 450 زخمی برجای گذاشت، به مواضع توپخانه اسرائیل حمله کرد. در همین حال، یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، آغاز مرحله جدیدی از جنگ را اعلام کرد که خطر درگیری گسترده تر در خاورمیانه را افزایش می دهد. این تحولات می تواند از طلا (XAU/USD) به عنوان یک دارایی امن حمایت کند.

بررسی فنی XAU/USD

دیروز، XAU/USD کاهش یافت و روز را در نزدیکی 2557 به پایان رساند. امروز، طلا با افزایش مداوم روبرو شده و ب2576 رسید. در نمودار ساعتی، XAU/USD بالاتر از میانگین متحرک 200 باقی می ماند (MA 200) که در 2543 دلار قرار دارد، و همین تنظیمات در نمودار چهار ساعته نیز دیده می شود.

با توجه به این چشم انداز فنی، حفظ رویکرد صعودی ممکن است عاقلانه باشد. تا زمانی که طلا در نمودار یک ساعته بالاتر از MA 200 باقی بماند، جستجوی فرصت های خرید در پایان اصلاح می تواند سودمند باشد.

• سطوح مقاومت: 2580، 2600، 2700
• سطوح پشتیبانی: 2545-46، 2523، 2513

سناریوی اولیه حاکی از ادامه حرکت صعودی به سمت 2580 است که بالاترین میزان از نشست اروپا در 18 سپتامبر است.

یک سناریوی جایگزین شامل تثبیت زیر MA 200 H1 است که می‌تواند منجر به کاهش به سوی 2485 شود که پایین‌ترین حد از 9 سپتامبر است.

نوشته بررسی فاندامنتال و تکنیکال اونس جهانی طلا پس از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

جفت یورو/دلار در اوایل جلسه اروپا در روز پنجشنبه ثابت مانده است. این جفت ارز فارکس در ابتدا به دنبال تصمیم فدرال رزرو مبنی بر کاهش 50 واحدی نرخ بهره در نشست سپتامبر به بالاترین سطح ماهانه 1.1189 رسید و پس از سخنان رئیس فدرال رزرو تا 1.100 نیز کاهش پیدا کرد. با این حال، یورو به دلار به رشد خود بازگشت و اکنون نزدیک به 1.1130 معامله می شود.

کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) چرخه تسهیل را با کاهش محدوده هدف وجوه فدرال رزرو با 50 واحد پایه به 4.75٪ -5.00٪ رساند. در حالی که کاهش نرخ بهره بر دلار آمریکا (USD) فشار آورد، سیگنال های فدرال رزرو آنطور که پیش‌بینی می‌شد از کار در نیامد و به محدود کردن ضرر دلار کمک کرد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو گفت که نرخ خنثی احتمالاً بالاتر از قبل از همه گیری کرونا است. علاوه بر این، پیش‌بینی متوسط ​​نرخ بهره بلندمدت فدرال رزرو از 2.8 درصد به 2.9 درصد افزایش یافت و 7 شرکت کننده اکنون آن را بالای 3.25 درصد یا بالاتر از آن پیش‌بینی کردند. فدرال رزرو همچنین پیش بینی نرخ بیکاری خود را برای سال 2024 از 4.0 درصد به 4.4 درصد اصلاح کرد. پاول تاکید کرد که بازار کار عادی شده است و سیاست گذاران نگران کاهش بیشتر هستند.

در اروپا، داده‌های یورواستات نشان داد که شاخص هماهنگ قیمت‌های مصرف‌کننده منطقه یورو (HICP) در ماه اوت 2.2 درصد افزایش یافته است که مطابق با انتظارات و قرائت قبلی است. تورم اصلی HICP مطابق با پیش بینی ها در 2.8 درصد سالانه ثابت ماند. یواخیم ناگل، سیاستگذار بانک مرکزی اروپا (ECB) اظهار داشت که تورم در منطقه یورو بسیار بالا باقی مانده است و محیط نرخ بهره بالا را تضمین می کند.

با نگاهی به آینده، بازارها بر سخنرانی ایزابل اشنابل، عضو هیئت اجرایی ECB و انتشار داده های کلیدی ایالات متحده، از جمله ادعاهای اولیه بیکاری، شاخص تولید فیلی فدرال رزرو، و فروش خانه های موجود تمرکز خواهند کرد.

نوشته پس از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، یورو به دلار بالای 1.1100 تثبیت شده اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

خدمت همراهان سایت تجارت آفرین گزارش می کنیم که در روز جمعه، EUR/USD با کاهش قیمت مواجه شد و در نهایت حدود 1.0795 بسته شد. امروز هم این جفت ارز روند نزولی خود را ادامه داده و به 1.0781 رسیده است. در نمودارهای ساعتی و چهار ساعته، جفت ارز یورو به دلار زیر میانگین متحرک 200 دوره ای (MA 200) که درنمودار 1 ساعته در 1.0830 قرار دارد باقی مانده است.

با توجه به این تحلیل تکنیکال یورو یه دلار، توصیه می کنیم که چشم انداز نزولی را حفظ کنید و تا زمانی که این جفت ارز در نمودار 1 ساعته زیر MA 200 قرار دارد، پس از اصلاحات قیمت به دنبال فرصت های فروش باشید.

سطوح مقاومت: 1.0810، 1.0840، 1.0860-70

سطوح حمایت: 1.0760-70، 1.0735، 1.0710

سناریوی اصلی حاکی از ادامه نزول به سمت 1.0770 (پایین ترین سطح 24 اکتبر) است.

سناریوی جایگزین، در صورت تثبیت قیمت بالای میانگین متحرک 1 ساعته در نمودار ساعتی، احتمال رشد بالقوه به سمت 1.0915 (بالاترین قیمت 14 اکتبر) است.

نوشته تحلیل تکنیکال یورو به دلار – دوشنبه 28 اکتبر اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

فدرال رزرو آمریکا قرار است امروز نشست مهم سیاستی دو روزه خود را به پایان برساند و تصمیم خود را در مورد نرخ بهره کشور امریکا اعلام کند. این بار، عدم اطمینان زیادی در بازارها در مورد حرکت بعدی فدرال رزرو وجود دارد، زیرا سرمایه گذاران در مورد اینکه آیا سیاست گذاران کاهش نرخ بهره را 25 یا 50 واحد پایه (bps) اجرا خواهند کرد یا خیر، اختلاف نظر دارند.

در کنار تصمیم نرخ بهره، فدرال رزرو خلاصه به روز شده پیش بینی های اقتصادی خود (SEP) را نیز منتشر خواهد کرد که اغلب به آن “نقطه به نقطه” گفته می شود، که بینش هایی را در مورد چشم انداز تعدیل های نرخ بهره در آینده و انتظارات کلی اقتصادی ارائه می دهد. پس از این اعلامیه ها، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در یک کنفرانس مطبوعاتی با رسانه ها سخنرانی خواهد کرد، جایی که نظرات وی برای هرگونه سیگنال در مورد مسیر آینده سیاست پولی به دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

پس از شروع ضعیف هفته، شاخص دلار آمریکا (DXY) در روز سه‌شنبه قدرت خود را دوباره به دست آورد و در محدوده مثبت بسته شد. اوایل روز چهارشنبه، شاخص ثابت مانده و درست زیر 101.00 در نوسان است. در همین حال، پس از اینکه شاخص‌های اصلی وال استریت روز سه‌شنبه تقریباً ثابت شدند، و بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه‌داری آمریکا حدود 3.65 درصد در نوسان است، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده و بازارهای وال استریت افزایش‌هایی را نشان می‌دهند. با توجه به CME FedWatch Tool، بازارها در حال حاضر با احتمال 63 درصد پیش بینی می کنند که فدرال رزرو نرخ بهره را 50 واحد پایه کاهش می دهد و محدوده نرخ را به 4.75٪ -5٪ می رساند.

در بریتانیا، دفتر آمار ملی گزارش داد که تورم سالانه، همانطور که با شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اندازه گیری می شود، در ماه آگوست روی 2.2 درصد ثابت باقی مانده است، که با انتظارات بازار همخوانی دارد. به طور ماهانه، CPI 0.3٪ افزایش یافت که از کاهش 0.2٪ در جولای بهبود یافت. CPI اصلی که قیمت مواد غذایی و انرژی را شامل نمی شود، نسبت به سال قبل به 3.6 درصد افزایش یافت که از 3.3 درصد در جولای افزایش یافت. در پاسخ، GBP/USD شتاب گرفت و به سمت سطح 1.3200 پیش رفت.

یورو/دلار در روز سه‌شنبه با اندکی کاهش بسته شد اما توانست بالای 1.1100 تثبیت شود. یورواستات قرار است در اواخر جلسه اصلاحاتی را در شاخص هماهنگ قیمت مصرف کننده در ماه اوت منتشر کند.

USD/JPY در روز سه‌شنبه شاهد بازگشتی بود و به زنجیره باخت پنج روزه پایان داد. با این حال، این جفت در طول جلسه اروپا در روز چهارشنبه تحت فشار باقی می ماند و زیر 142.00 معامله می شود.

قیمت طلا روز سه شنبه پس از رسیدن به رکورد جدید در روز دوشنبه با کاهش 0.5 درصدی کاهش یافت. XAU/USD در اوایل روز چهارشنبه نسبتاً آرام باقی مانده است و در اطراف سطح 2570 دلار در نوسان است.

نوشته فدرال رزرو امروز به بزرگترین سئوال در مورد نرخ بهره امریکا پاسخ خواهد داد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار آمریکا (USD) را در برابر شش ارز اصلی ردیابی می کند، اندکی از افزایش جلسه دیروز خود عقب نشینی کرده است و در ساعات آسیایی در آستانه برگزاری جلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در حدود 100.80 معامله می شود. ن

تضعیف دلار را می توان به بهبود جو بازار نسبت داد که ناشی از انتظارات بازار از فدرال رزرو آمریکا است که احتمال دارد کاهش قابل توجه 50 واحدی نرخ بهره را در نشست خود اعلام کند. با توجه به CME FedWatch Tool، بازارها در حال حاضر با احتمال 63 درصد کاهش نرخ 50 واحدی قیمت گذاری می کنند که از 62 درصد روز قبل افزایش یافته است، در حالی که احتمال کاهش 25 واحدی به 37 درصد کاهش یافته است. .

با وجود این، DXY در روز سه‌شنبه پس از انتشار داده‌های فروش خرده‌فروشی ایالات متحده قوی‌تر از حد انتظار، شتاب صعودی به دست آورد. خرده‌فروشی در ماه آگوست به دنبال رشد 1.1 درصدی تجدیدنظر شده در ماه جولای، 0.1 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت که از انتظارات کاهش 0.2 درصدی فراتر رفت. این داده‌ها انعطاف‌پذیری هزینه‌های مصرف‌کننده را نشان می‌دهد، اگرچه گروه کنترل خرده‌فروشی 0.3 درصد افزایش یافت، (اندکی کمتر از افزایش 0.4 درصدی جولای).

جیمی دیمون، مدیر عامل جی پی مورگان، روز سه شنبه اظهار داشت که چه فدرال رزرو برای کاهش 25 یا 50 واحدی نرخ بهره انتخاب کند، تاثیر کلی آن زیاد نخواهد بود. به گزارش بلومبرگ، دیمون تاکید کرد که اگرچه این تعدیل‌ها ضروری هستند، اما اقتصاد مستقل از تغییرات نرخ فدرال رزرو به عملکرد خود ادامه می‌دهد.

نوشته قبل از جلسه FOMC شاخص دلار تضعیف شده است اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت طلا (XAU/USD) در روز سه‌شنبه کاهش یافت زیرا معامله‌گران به دنبال افزایش اخیر به بالاترین سطح در روز دوشنبه مشغول برداشت سود خود بودند. با این حال، جنبه منفی همچنان محدود است. دلار آمریکا (USD) از پایین ترین سطح خود از ژوئیه 2023 که روز دوشنبه مشاهده شد، بهبود یافت، زیرا سرمایه گذاران در آستانه نشست مهم کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) که از امروز آغاز می شود، تغییر پوزیشن دادند. این بهبود دلار تا حدی بر طلا فشار وارد کرده است، اگرچه انتظارات رو به رشد برای کاهش قابل توجه نرخ بهره توسط فدرال رزرو ممکن است همچنان به حمایت از قیمت طلای جهانی ادامه دهد.

علاوه بر این، داده‌های ضعیف اقتصاد کلان چین که در آخر هفته منتشر شد، نگرانی‌ها را در مورد کندی دومین اقتصاد بزرگ جهان افزایش داده است. این عوامل همراه با خطرات ژئوپلیتیکی و عدم اطمینان در چشم‌انداز سیاسی ایالات متحده پیش از انتخابات نوامبر، به حفظ تقاضا برای دارایی امن کمک می‌کنند. با این حال، معامله گران ممکن است مواضع محتاطانه ای را پیش از رویدادهای کلیدی بانک مرکزی اتخاذ کنند، تصمیم فدرال رزرو در روز چهارشنبه و پس از آن جلسات بانک انگلستان (BoE) و بانک ژاپن (BoJ) به ترتیب در روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار می شود.

اخبار مرتبط با طلا

افزایش انتظارات برای کاهش شدید نرخ بهره فدرال رزرو، دلار آمریکا را به پایین ترین سطح خود از جولای 2023 رساند، در حالی که قیمت طلا در روز دوشنبه به بالاترین حد خود رسید. ابزار FedWatch گروه CME نشان می دهد که بازارها در حال حاضر بیش از 60 درصد احتمال دارد که فدرال رزرو در جلسه روز چهارشنبه خود نرخ بهره را 50 واحد کاهش دهد. علاوه بر این، بازده اوراق قرضه 2 ساله خزانه داری ایالات متحده، حساس به تغییرات نرخ بهره، به پایین ترین حد خود از سپتامبر 2022 رسیده است، در حالی که بازده اوراق 10 ساله به ضعیف ترین نقطه از ژوئن 2023 کاهش یافته است.

علیرغم اینکه شاخص تولید نیویورک امپایر استیت در ماه سپتامبر قویتر از حد انتظار در 11.5 بود (در مقایسه با پیش بینی -3.9)، اما نتوانست دلار را بالا ببرد. در همین حال، نگرانی‌ها در مورد کندی رشد اقتصادی چین با داده‌های ضعیف در آخر هفته تقویت شد که نشان از چالش‌هایی در دستیابی به هدف رشد تولید ناخالص داخلی 2024 این کشور به میزان 5 درصد دارد.

خطرات ژئوپلیتیکی نیز همچنان به حمایت از قیمت طلا ادامه می‌دهد، با تشدید تنش‌ها در خاورمیانه پس از هشدار حماس در مورد گروگان‌ها، و گزارش‌های مربوط به سوء قصد دوم علیه دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواه، که بر اضطراب بازار افزوده است.

معامله گران صعودی در آستانه تصمیم کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه، مکث محتاطانه ای انجام می دهند. این جلسه با پیش بینی های اقتصادی، از جمله نمودار نقطه ای فدرال رزرو همراه خواهد بود و به دنبال آن کنفرانس مطبوعاتی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو. اظهارات وی برای سرنخ هایی در مورد مسیر کاهش نرخ بهره در آینده که احتمالاً بر تقاضای دلار و حرکت بعدی طلا تأثیر خواهد گذاشت، از نزدیک بررسی خواهد شد.

بررسی فنی طلای جهانی

از نقطه نظر فنی، شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه به محدوده بیش از حد خرید نزدیک می شود که می تواند معامله گران صعودی را از باز کردن موقعیت های جدید منصرف کند. با این حال، افزایش پیوسته در یک کانال صعودی از ژوئن نشان از یک روند صعودی قوی کوتاه مدت دارد. علاوه بر این، شکست اخیر بالای منطقه عرضه 2525-2530 دلار، چشم انداز تداوم سود را تقویت می کند. انتظار می رود هر حرکت صعودی با مقاومت قوی در اطراف سطح 2600 دلار روبرو شود. یک شکست قاطع بالاتر از این رقم دور کلیدی می‌تواند منجر به آزمایش قیمت طلا در مرز بالای کانال صعودی شود که در حال حاضر در محدوده 2620-2625 دلار قرار دارد. استحکام پایدار فراتر از این سطح، نشانه یک شکست جدید است و می تواند در کوتاه مدت باعث افزایش بیشتر شود. برای تماشای چارت زنده طلا کلیک کنید.

مرتبط: تحلیل تکنیکال طلای جهانی – امروز 17 سپتامبر

از جنبه نزولی، هر گونه عقب نشینی احتمالاً علاقه خرید را در نزدیکی منطقه حمایت افقی 2555 دلار جلب می کند. حمایت بیشتر از ناحیه 2530-2525 دلاری حاصل می شود که از مقاومت به حمایت تبدیل شده است. سقوط به زیر این منطقه می تواند دری را برای اصلاح عمیق تر به سمت سطح روانی 2500 دلار باز کند. شکست قاطع به زیر 2500 دلار می تواند باعث فروش فنی شود و قیمت را به سمت منطقه حمایتی 2470 دلار کاهش دهد. سطح 2464 دلاری که هم با مرز پایین کانال صعودی و هم با میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) از نزدیک دنبال می‌شود. شکستن زیر این تلاقی می تواند سوگیری کوتاه مدت را به نفع معامله گران نزولی تغییر دهد.

نوشته قیمت طلا در حالت تدافعی باقی مانده است و تمرکز بر تصمیم فدرال رزرو باقی می ماند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

دیروز، اونس جهانی طلا در محدوده ترکیبی 2575-2589 معامله شد و روز را بدون هیچ تغییر قابل توجهی به پایان رساند. امروز، طلا کاهشی جزئی را تجربه کرده است و به 2576 نیز کاهش پیدا کرده است. در نمودار ساعتی، XAU/USD همچنان بالاتر از میانگین متحرک 200 دوره (MA 200) که در 2527 دلار قرار دارد معامله می شود و همین امر در نمودار چهار ساعته نیز برقرار است.

با توجه به این موارد، ممکن است توصیه شود که یک سوگیری صعودی را حفظ کنید. تا زمانی که طلا بالاتر از MA 200 در نمودار H1 باقی بماند، فرصت‌های خرید بالقوه می‌تواند بعد از اصلاح احتمالی قیمت ظاهر شود. برای تماشای چارت زنده طلا کلیک نمایید

• سطوح مقاومت: 2589، 2600، 2700
• سطوح پشتیبانی: 2573، 2563، 2544

سناریوی اولیه حاکی از ادامه حرکت صعودی به سمت 2589 است که بالاترین میزان از 16 سپتامبر است.

یک سناریوی جایگزین شامل تثبیت زیر MA 200 H1 است که به طور بالقوه منجر به کاهش به سوی 2485 می شود که پایین ترین سطح از 9 سپتامبر است.

نوشته تحلیل تکنیکال طلای جهانی – امروز 17 سپتامبر اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

دلار آمریکا (USD) در تلاش برای حفظ قدرت خود در برابر ارزهای اصلی بازار فارکس در آغاز هفته ای است که مملو از اعلامیه های سیاست پولی کلیدی از سوی بانک های مرکزی و انتشار داده های مهم اقتصاد کلان است. روز دوشنبه، یورواستات قرار است اصلاحاتی را در داده های مربوط به هزینه نیروی کار در سه ماهه دوم به همراه ارقام تراز تجاری در ماه جولای منتشر کند. در ایالات متحده، تقویم اقتصادی شاخص تولید NY Empire State را برای ماه سپتامبر در اواخر روز منتشر خواهد کرد.

افزایش انتظارات برای کاهش قابل توجه نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست سیاست گذاری این هفته، دلار را از نیمه دوم هفته گذشته تحت فشار فروش قرار داده است. شاخص دلار DXY در جلسه صبح اروپا در حالت تدافعی باقی می ماند و آخرین بار با 0.3% کاهش یافت و زیر سطح 101.00 معامله می شود. در همین حال، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده و بازار وال استریت کاهش اندکی را نشان می دهد و بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده کمی بالای 3.6 درصد است.

EUR/USD هفته گذشته تقریباً بدون تغییر به کار خود پایان داد و صبح روز دوشنبه در اروپا اندکی بالاتر معامله شد و کمی بالاتر از سطح 1.1100 نگه داشته شده است.

GBP/USD نتوانست سود روز پنجشنبه را افزایش دهد و هفته قبل را ثابت به پایان رساند. با این حال، این جفت در طول جلسه اولیه اروپا کمی شتاب به دست آورد و بالای 1.3150 معامله شد.

انس جهانی طلا پس از رشد قوی در روزهای پنجشنبه و جمعه به حرکت صعودی خود ادامه می دهد و XAU/USD به بالاترین حد خود رسیده است و در حال حاضر حدود 2590 دلار معامله می شود.

USD/JPY در ابتدای هفته همچنان تحت فشار نزولی قرار دارد و در ضعیف ترین نقطه خود از ژوئیه 2023، زیر 140 معامله می شود. بانک مرکزی ژاپن قرار است تصمیمات سیاست پولی خود را روز جمعه در جلسه آسیایی اعلام کند.

AUD/USD، پس از زیان های جزئی در روز جمعه، از ضعف گسترده دلار آمریکا بهره مند شد و به بالای 0.6700 صعود کرد. داده‌های اشتغال استرالیا در ماه اوت قرار است در روز پنجشنبه منتشر شود، که می‌تواند بر مسیر این جفت تاثیر بگذارد.

نوشته اخبار امروز بازار فارکس – با شروع هفت های بسیار مهم، دلار آمریکا سقوط کرد و طلا به بالاترین حد خود رسید اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

روز جمعه، AUD/USD کاهش یافت و در محدوده منفی حدود 0.6705 بسته شد. با این حال، امروز این جفت برگشتی داشته و به 0.6730 صعود کرده است. در نمودار ساعتی، AUD/USD بالاتر از میانگین متحرک 200 دوره ای (MA 200) در 0.6695 معامله می شود، با شرایط مشابهی در نمودار چهار ساعته.

با توجه به این موضوع، ممکن است توصیه شود که روی رویکرد معاملاتی صعودی تمرکز کنید. تا زمانی که این جفت بالاتر از MA 200 در نمودار H1 باقی بماند، می تواند فرصت های خرید بعد از یک حرکت اصلاحی بالقوه را ایجاد کند.

• سطوح مقاومت: 0.6730، 0.6765، 0.6795
• سطوح پشتیبانی: 0.6695، 0.6670، 0.6655

سناریوی اولیه حاکی از ادامه حرکت صعودی به سمت 0.6730 است که بالاترین سطح از 13 سپتامبر است.

یک سناریوی جایگزین این است که جفت ارز دلار استرالیا به دلار امریکا در زیر MA 200 H1 تثبیت شود که به طور بالقوه منجر به کاهش به سمت 0.6625، پایین‌ترین سطح از 11 سپتامبر می‌شود.

نوشته تحلیل تکنیکال دلار استرالیا به دلار امریکا – دوشنبه 16 سپتامبر اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

انس جهانی طلا (XAU/USD) برای سومین روز متوالی در روز دوشنبه به حرکت صعودی خود ادامه می دهد و با نزدیک شدن به معاملات اروپا قیمت خود را نزدیک به بالاترین رکورد تاریخی در حدود سطح 2589-2590 دلار حفظ کرد. کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا و دلار آمریکا، در بحبوحه انتظارات رو به رشد برای کاهش شدیدتر نرخ توسط فدرال رزرو ، از فلز گرانبهای بدون بازده حمایت می کند. علاوه بر این، عدم اطمینان سیاسی در ایالات متحده پیش از انتخابات ماه نوامبر و تنش‌های ژئوپلیتیکی ادامه‌دار تقاضا برای این دارایی امن را افزایش می‌دهد.

با این حال، یک لحن کلی خوش بینانه در بازارهای جهانی سهام ممکن است رشد تهاجمی طلا را محدود کند. سرمایه گذاران همچنین ممکن است قبل از جلسات مهم بانک مرکزی در این هفته، به ویژه تصمیم کمیته بازار باز فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه، احتیاط کنند. این امر با اعلام سیاست های بانک مرکزی انگلستان (BoE) و بانک ژاپن (BoJ) در روزهای پنجشنبه و جمعه دنبال می شود که می تواند نوسانات را به بازارها تزریق کند و جهت تازه‌ای به XAU/USD دهد.

اخبار تاثیرگذار بر طلا

معامله گران انتظارات خود برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو را افزایش داده اند. این افزایش انتظارات ناشی از نشانه هایی از کاهش تورم در ایالات متحده است که همچنان از جذابیت طلای بدون بازده (XAU/USD) حمایت می کند. با توجه به ابزار FedWatch گروه CME، قیمت گذاری بازار اکنون بیش از 50 درصد احتمال دارد که بانک مرکزی ایالات متحده نرخ های بهره را تا 50 واحد در اواخر این هفته کاهش دهد. این چشم انداز با گزارش های ضعیف تر از حد انتظار شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و شاخص قیمت تولید کننده (PPI) در هفته گذشته تقویت شد که کاهش فشارهای تورمی را بیشتر تأیید کرد.

در همین حال، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در نزدیکی پایین ترین سطح خود از ماه می 2023 قرار دارد و دلار آمریکا نزدیک به پایین ترین سطح خود از ابتدای سال تا کنون (YTD) است که ماه گذشته به آن رسیده بود.

علاوه بر این، گزارش‌ها درباره سوءقصد دوم علیه دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواه ریاست‌جمهوری در زمین گلف فلوریدا در روز یکشنبه، تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا را افزایش داده است.

درگیری‌های روسیه و اوکراین، همراه با افزایش بی‌ثباتی و پتانسیل تشدید بیشتر در خاورمیانه، حمایت بیشتری از XAU/USD می‌افزاید. با این حال، معامله گران صعودی محتاط هستند و از انجام حرکات قابل توجه پیش از نشست مورد انتظار کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه خودداری می کنند. تصمیمات سیاستی این هفته بانک انگلستان و بانک ژاپن نیز ممکن است نوسانات را به بازارها تزریق کند و انگیزه جدیدی برای این فلز گرانبها ایجاد کند.

تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا

از نقطه نظر فنی، حرکت صعودی اخیر در کانال صعودی از ژوئن حکایت از یک روند صعودی قوی و مداوم دارد که نشان‌دهنده پتانسیل افزایش بیشتر است. با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه در حال نزدیک شدن به محدوده خرید بیش از حد است که نشان می دهد معامله گران صعودی باید احتیاط کنند. در نتیجه، هر صعودی اضافی احتمالاً با مقاومت قوی در نزدیکی مرز بالای کانال صعودی روبرو خواهد شد که در حال حاضر در حدود سطح 2600 دلار است. انتظار می‌رود این رقم رند به عنوان یک نقطه محوری حیاتی عمل کند و یک شکست قاطع بالای آن می‌تواند نشانه‌ای از شکست جدید باشد و در را برای قدردانی بیشتر باز کند.

از جنبه نزولی، منطقه 2565-2564 دلار در حال حاضر پشتیبانی فوری را ارائه می دهد و به دنبال آن سطح حمایت قوی تر در حدود 2532-2530 دلار است. هر گونه عقب نشینی عمیق تر احتمالاً علاقه خرید مجدد را به خود جلب می کند و باید در نزدیکی مرز روانی 2500 دلار محدود بماند. با این حال، شکست پایدار به زیر 2,485 دلار، می تواند طلا را در معرض کاهش شدیدتر قرار دهد و به طور بالقوه به سمت حمایت افقی 2,470 دلار تسریع کند. سطح کلیدی بعدی تلاقی 2464 دلار است که با مرز پایین کانال صعودی و میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) مطابقت دارد. شکست قاطع زیر این حوزه می تواند سوگیری کوتاه مدت را به سمت معامله گران نزولی تغییر دهد.

نوشته قیمت طلا نزدیک به بالاترین رکورد تاریخی باقی مانده است، تصمیم فدرال رزرو همچنان در کانون توجه قرار دارد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

EUR/USD در جلسه روز جمعه نیویورک تا سطح 1.1100 افزایش یافت. این جفت ارز با تقویت یورو (EUR) پس از اعلام سیاست پولی بانک مرکزی اروپا (ECB) در روز پنجشنبه، افزایش یافت، در حالی که دلار آمریکا (USD) به دلیل پایین‌تر از انتظار داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) از سوی ایالات متحده ضعیف‌تر شد. بانک مرکری اروپا برای ماه اوت نرخ تسهیلات سپرده خود را 25 واحد پایه (bps) کاهش داد و به 3.50 درصد رساند، حرکتی که به طور گسترده پیش بینی می شد.

انتظار می رفت کاهش نرخ بهره به دلیل تضعیف چشم انداز اقتصادی منطقه یورو و کاهش تقاضا و کاهش فشار قیمت ها باشد. با این حال، چشم انداز یورو پس از اینکه بیانیه سیاست پولی بانک مرکزی اروپا شامل مسیر از پیش تعیین شده برای کاهش بیشتر نرخ نشد، روشن شد و اظهارات کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، بر رویکرد مبتنی بر داده تاکید کرد. لاگارد در کنفرانس مطبوعاتی خود اظهار داشت که تصمیمات آتی نرخ بهره بر اساس چشم انداز تورم، داده های اقتصادی و مالی دریافتی، پویایی های تورم اساسی و اثربخشی انتقال سیاست پولی خواهد بود.

برای بقیه سال، بازارها پیش بینی می کنند که بانک مرکزی اروپا ممکن است یک بار دیگر نرخ های بهره را کاهش دهد زیرا فشارهای تورمی همچنان کاهش می یابد. در اواخر جلسه آسیایی، یواخیم ناگل، سیاستگذار بانک مرکزی اروپا، به رادیو آلمانی Deutschlandfunk اظهار نظر کرد و گفت: “ما انتظار داریم تورم اصلی بهبود یابد، به ویژه با روند کاهشی دستمزدها در منطقه یورو.”

در بخش اقتصادی، یورواستات گزارش داد که تولید صنعتی منطقه یورو در ماه جولای 2.2 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است که بهتر از انتظار 2.7- درصد و بازبینی -4.1 درصد در ژوئن بود. بر اساس پیش بینی ها، تولید صنعتی ماهانه 0.3 درصد کاهش یافت.

نوشته یورو به دلار به 1.1100 نزدیک می شود – بحث در مورد کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ادامه دارد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

امروز، جفت GBP/USD پس از عقب نشینی از سطح روانی 1.3000 و پایین ترین سطح سه هفته ای در روز گذشته، در محدوده 1.3110-50 معامله می شود. در نمودار ساعتی، این جفت در حال آزمایش میانگین متحرک 200 دوره ای (MA 200) در 1.3110 است، در حالی که در نمودار چهار ساعته، بالاتر از میانگین متحرک 200 دوره ای (MA 200) در 1.2980 باقی مانده است.

از نقطه نظر فنی، سطح مقاومت 1.3150 همچنان رشد بیشتر را محدود می کند. اگر این سطح شکسته شود، GBP/USD ممکن است تا 1.3265 افزایش یابد. مرز پایین در 1.3000 به عنوان یک سطح حمایت قابل توجه عمل می کند.

• سطوح مقاومت: 1.3150، 1.3240-65، 1.3300
• سطوح پشتیبانی: 1.3000، 1.2940، 1.2800

سناریوی اصلی برای این جفت نشان می‌دهد که شکستن بالاتر از سطح 1.3150 می‌تواند منجر به افزایش به سمت 1.3240-65 شود که بالاترین حد خود را از 27 تا 28 آگوست و 6 سپتامبر نشان می‌دهد.

یک سناریوی جایگزین حاکی از کاهش به 1.3000 (کمترین سطح 11 سپتامبر) و احتمالاً بیشتر به 1.2940 (کمترین سطح 21 آگوست) است.

نوشته تحلیل تکنیکال پوند به دلار – جمعه 13 سپتامبر اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

بازارهای مالی در اوایل روز پنجشنبه نسبتاً آرام باقی می مانند زیرا سرمایه گذاران منتظر رویدادهای کلیدی در تقویم اقتصادی هستند. امروز بانک مرکزی اروپا (ECB) قرار است آخرین تصمیمات سیاست پولی خود را اعلام کند و پس از آن یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار شود که در آن کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، چشم انداز سیاست را مورد بحث قرار خواهد داد. در ایالات متحده، تقویم اقتصادی شامل انتشار هفتگی ادعاهای اولیه بیکاری و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) برای ماه اوت است که می تواند اطلاعات بیشتری در مورد مراحل بعدی سیاسیت پولی فدرال رزرو ارائه دهد. این رویدادها احتمالاً احساسات بازار را شکل می دهند و بر حرکت قیمت دارایی ها در طول روز تأثیر می گذارند.

در روز چهارشنبه، داده‌های تورم مختلط در ماه اوت از ایالات متحده از دلار آمریکا (USD) حمایت کرد و به آن کمک کرد که انعطاف‌پذیر بماند. شاخص قیمت مصرف کننده (شاخص CPI) سالانه 2.5 درصد افزایش یافت، نسبت به 2.9 درصد در جولای، اما شاخص اصلی قیمت مصرف کننده، بدون احتساب قیمت مواد غذایی و انرژی، 0.3 درصد ماهانه افزایش یافت که بیش از انتظار بازار 0.2 درصد بود. در پاسخ به گزارش CPI، بازدهی شاخص 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به 3.7٪ افزایش یافت، در حالی که شاخص دلار ضررهای قبلی را پاک کرد تا روز را ثابت به پایان برساند. صبح روز پنجشنبه، شاخص دلار در بالای 101.50 ثابت ماند و بازدهی 10 ساله درست زیر 3.7 درصد بود. معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده اندکی بالاتر بود.

انتظار می رود بانک مرکزی اروپا (ECB) پس از نشست سپتامبر خود، نرخ های بهره کلیدی را 25 واحد پایه کاهش دهد. علیرغم تلاش اولیه برای بازیابی، یورو به دلار آمریکا شتاب خود را از دست داد و در روز چهارشنبه به پایین ترین سطح 1.1000 در اواسط آگوست رسید و اکنون در جلسه روز پنجشنبه اروپا در بالاتر از این سطح تثبیت می شود.

GBP/USD در روز چهارشنبه نزدیک به 0.3 درصد کاهش یافت و به پایین ترین سطح خود در سه هفته گذشته بسته شد. این جفت از آن زمان با شروع جلسه اروپا در حدود 1.3050 ثابت مانده است.

در ژاپن، نائوکی تامورا، عضو هیئت مدیره بانک ژاپن (BoJ) روز پنجشنبه اظهار داشت که تا پایان سیاست پولی آسان فعلی، راه طولانی در پیش است. وی افزود: نرخ ها باید به صورت مرحله ای و با رعایت دقیق واکنش های اقتصادی و تورمی افزایش یابد. پس از رسیدن به حداقل 140.70 در سال 2024 در روز چهارشنبه، USD/JPY مسیر خود را معکوس کرد و کمی بالاتر از 142.50 معامله می شود.

انس جهانی طلا روز چهارشنبه با اندکی کاهش بسته شد اما در بالاتر از سطح حمایت کلیدی ثابت ماند. XAU/USD در اوایل پنجشنبه افزایش یافته است و کمی زیر 2520 دلار معامله می شود.

نوشته اعلامیه سیاست بانک مرکزی اروپا و داده های اقتصادی امریکا، امروز به بازار جهت می دهند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

خدمت همراهان تجارت آفرین باید عرض کنیم که دیروز، قیمت اونس جهانی طلا به سمت پایین تر حرکت کرد و در نزدیکی 2719 دلار در منقطه قرمز بسته شد. با این حال، امروز پس از اصلاح قیمت دیروز، طلا دوباره رشد کرد و به 2735 دلار رسید.

در نمودار ساعتی، XAU/USD بالاتر از میانگین متحرک 200 دوره ای (در 2669 دلار) باقی مانده است. نمودار چهار ساعته نیز روند مشابهی را نشان می دهد. بر این اساس برای تحلیل تکنیکال XAU/USD، حفظ چشم انداز صعودی می تواند توصیه شود. تا زمانی که طلا در نمودار 1 ساعته بالاتر از MA 200 باقی بماند، فرصت های خرید در طول اصلاحات می توانند در نظر گرفته شود.

سطوح مقاومت کلیدی: 2740، 2800، 2900

سطوح پشتیبانی کلیدی: 2714، 2701-04، 2683

سناریوی اصلی حاکی از حرکت رو به بالا بیشتر به سمت 2740 (بالای 21 اکتبر) است.

سناریوی ثاونیه، اگر قیمت طلا در نمودار 1 ساعته در زیر MA 200 تثبیت شود، ممکن است نزولی قیمت به سمت 2605 (کمترین سطح 10 اکتبر) رخ دهد.

نوشته تحلیل تکنیکال طلای جهانی – سه شنبه 22 اکتبر اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

خدمت همراهان تجارت آفرین باید عرض کنم که همانطور که پیش بینی شده بود، دیروز، یورو به دلار کاهش یافت و در نزدیکی 1.0780 بسته شد. امروز، این جفت ارز اندکی بهبود یافته و به 1.08045 دلار نیز صعود کرد.

در نمودار ساعتی، EUR/USD زیر میانگین متحرک 200 دوره ای (MA 200) که در 1.0855 قرار دارد باقی مانده است، با شرایطی مشابه در نمودار چهار ساعته. با توجه به این تحلیل تکنیکال یورو به دلار، چشم انداز نزولی همچنان مناسب به نظر می رسد، و تا زمانی که این جفت ارز در نمودار 1 ساعته زیر MA 200 باقی بماند، ممکن است عاقلانه باشد که در طول اصلاحات به دنبال فرصت های فروش باشید.

سطوح مقاومت: 1.0805، 1.0835، 1.0860-70

سطوح حمابت: 1.0755-60، 1.0735، 1.0710

سناریوی اصلی حاکی از ادامه نزول به سمت 1.0760 (پایین ترین سطح 23 اکتبر) است.

سناریوی جایگزین شامل تثبیت بالای MA 200 در نمودار 1 ساعته است که منجر به رشد به سمت 1.0935 (بالاترین قیمت 14 اکتبر) می شود.

نوشته تحلیل تکنیکال یورو به دلار – پنج شنبه 24 اکتبر اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت طلای جهانی (XAU/USD) به روند بهبود خود از سطح کلیدی 2500 دلار ادامه می دهد و در روز پنجشنبه شتاب صعودی به خود گرفته است. یک نیروی محرکه اصلی در پشت این افزایش، این باور فزاینده است که فدرال رزرو چرخه کاهش سیاست خود را در هفته آینده آغاز خواهد کرد که منجر به کاهش هزینه های استقراض می شود که این موضوع از فلز بدون بازده حمایت می کند. با این حال، کاهش انتظارات کاهش قابل توجه نرخ بهره فدرال رزرو در جلسه سیاست گذاری 17 تا 18 سپتامبر، دلار آمریکا (USD) را به سمت بالاترین سطح ماهانه خود افزایش داد و سود بالقوه طلا را محدود کرده است.

علاوه بر این، احساسات مثبت در بازارهای وال استریت ممکن است تقاضا برای دارایی های امن سنتی مانند طلا را کاهش دهد و معامله گران را از حرکت های صعودی تهاجمی باز دارد. رفتار محدود اخیر قیمت طلا، همراه با شکست‌های مکرر در رد شدن از محدوده مقاومتی 2530 تا 2532 دلاری – نزدیک به بالاترین حد ثبت شده در ماه اوت – نشان‌دهنده احتیاط سرمایه گذاران است. سرمایه گذاران ممکن است بخواهند قبل از انتظار صعود بیشتر منتظر سیگنال خرید قوی تری باشند. داده های آتی شاخص قیمت تولید کننده ایالات متحده (PPI) اکنون برای جهت گیری بالقوه بازار مورد توجه قرار گرفته است.

خبرهای مرتبط با انس جهانی طلا

قیمت طلای جهانی روز چهارشنبه پس از انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا (شاخص CPI) کاهش یافت که باعث شد سرمایه گذاران انتظارات خود را برای کاهش بیشتر نرخ بهره 50 واحدی توسط فدرال رزرو در هفته آینده کاهش دهند. اداره آمار کار ایالات متحده افزایش 0.2 درصدی را در CPI سرفصل ماه اوت گزارش داد، در حالی که نرخ سالانه بیش از حد انتظار کاهش یافت و از 2.9 درصد به 2.5 درصد کاهش یافت، که کمترین افزایش از فوریه 2021 است.

شاخص CPI اصلی که قیمت مواد غذایی و انرژی را در بر نمی گیرد، در ماه اوت 0.3 درصد افزایش یافت و در 12 ماه گذشته 3.2 درصد افزایش یافت که با رقم ژوئیه و پیش بینی های بازار مطابقت دارد. با توجه به ابزار FedWatch گروه CME، احتمال کاهش ۲۵ واحدی نرخ در جلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در 17-18 سپتامبر به 87 درصد افزایش یافته است،( از 71 درصد قبل از انتشار داده‌های CPI).

کاهش انتظارات از کم کردن بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو باعث افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا و دلار آمریکا شده است و طلا را که یک دارایی بدون بازده است، با چالش مواجه کرده است. معامله گران اکنون منتظر انتشار شاخص قیمت تولید کننده ایالات متحده (PPI) برای اطلاعات بیشتر هستند، اگرچه واکنش های بازار ممکن است با توجه به آغاز پیش بینی شده چرخه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو کماکان باقی بماند.

بررسی فنی طلای جهانی

طبق نمودار زنده طلای جهانی، حرکت محدود اخیر در قیمت طلا حاکی از شکل گیری یک الگوی مستطیلی در نمودارهای کوتاه مدت است که همچنان می تواند نشان دهنده یک مرحله تثبیت صعودی پس از صعود از نوسان پایین ژوئن باشد. با این حال، با سیگنال‌های مختلط از نوسانگرها در نمودار روزانه، عاقلانه است که قبل از انجام هرگونه معامله جهت‌دار جدید منتظر خروج از این محدوده باشید. در روند صعودی، هر حرکت بیشتر احتمالاً با مقاومت در محدوده 2530 تا 2532 دلار مواجه خواهد شد که با بالاترین رکورد ثبت شده در ماه اوت مطابقت دارد. خرید پایدار فراتر از این سطح می تواند به عنوان محرکی برای معامله گران صعودی عمل کند و نشان دهنده ادامه روند صعودی گسترده تر باشد.

از جنبه نزولی، انتظار می‌رود که نزول به زیر مرز ۲۵۰۰ دلار، حمایت را در نزدیکی منطقه ۲۴۸۵ دلاری پیدا کند و به دنبال آن منطقه حمایت افقی ۲۴۷۰ دلاری قرار گیرد. این منطقه با مرز پایینی محدوده معاملاتی فعلی مطابقت دارد و باید پایه محکمی برای قیمت طلا ایجاد کند. شکست قاطع به زیر این سطح می‌تواند منجر به فروش فنی تهاجمی شود و به طور بالقوه XAU/USD را به میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) که در حال حاضر حدود 2453 تا 2452 دلار است کاهش دهد. اگر این کاهش ادامه یابد، قیمت ها می توانند سطوح زیر 2400 دلار را آزمایش کنند و پشتیبانی 100 روزه SMA را هدف قرار دهند.

نوشته طلای جهانی قدرت خود را حفظ می کند و همچنان در محدوده قیمت چند هفته‌ای گذشته باقی می‌ماند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

به نظر می رسد USD/JPY برای کاهش قابل توجهی، تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله همگرایی اختلاف نرخ بهره بین فدرال رزرو و بانک ژاپن (BoJ) و چشم انداز نمودار میان مدت نزولی، آماده است.

واگرایی نرخ بهره: طبق برنامه احتمالی نرخ بهره LSEG، انتظارات نشان می دهد که نرخ های بهره بین فدرال رزرو و BoJ تا پایان سال 2025 تا حدی همگرا خواهند شد. جونکو ناکاگاوا، رئیس بانک مرکزی آمریکا در سخنرانی اخیر خود مجدداً تاکید کرد که اگر شرایط اقتصادی و تورم با پیش‌بینی‌ها همسو شود، ممکن است بانک مرکزی نرخ‌های بهره را بیشتر افزایش دهد. این واگرایی پیش بینی شده تا پایان سال 2025 بر نرخ ارز USD/JPY تأثیر می گذارد و به کاهش احتمالی آن کمک می کند.

تقاضای پناهگاه امن: افزایش ریسک ها برای بازار سهام ایالات متحده باعث افزایش تقاضا برای پوشش پرتفوی می شود، همانطور که فعالیت در بازارهای آپشن خرید نشان می دهد. با افزایش عدم اطمینان اقتصادی ایالات متحده، تغییر سیاست فدرال رزرو و نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، سرمایه گذاران به دنبال دارایی های امن مانند ین هستند. این تغییر بیشتر از چشم انداز نزولی USD/JPY حمایت می کند.

نمودار میان‌مدت نزولی: نمودار میان‌مدت USD/JPY نزولی است، با معاملات نقطه‌ای بسیار پایین‌تر از سطح فیبوناچی 144.59، که نشان‌دهنده اصلاحی 50% از افزایش 127.22-161.96 مشاهده شده از 2023 تا 2024 است. تنظیم فنی، USD/JPY احتمالاً به زیر سطح روانی 140 سقوط می کند.

نوشته پیش بینی حرکت جفت ارز دلار به ین تا پایان سال 2025 اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

دیروز USD/JPY کاهشی را تجربه کرد و در نزدیکی 142.40 در منطقه قرمز بسته شد. امروز، این جفت بیشتر و به حدود 141.10 سقوط کرده است. در نمودار ساعتی، USD/JPY زیر میانگین متحرک دوره 200 (MA) که در 144.30 قرار دارد باقی مانده است. روند مشابهی در نمودار چهار ساعته نیز مشاهده می‌شود.

با توجه به این موضوعات فنی، ممکن است توصیه شود که یک سوگیری نزولی حفظ شود، و تا زمانی که این جفت در زیر MA 200 در نمودار H1 باقی بماند، می‌تواند فرصت خوبی برای جستجوی نقاط ورودی پس از یک حرکت اصلاحی باشد.

• سطوح مقاومت در 142.45، 143.20 و 143.70 قرار دارند،
• سطوح حمایت در 140.80، 140.15 و 138.85 قرار دارند.

سناریوی اولیه حاکی از ادامه حرکت نزولی به سمت 140.80 است که پایین ترین سطح از 2 ژانویه است.

از طرف دیگر، اگر این جفت ارز بالاتر از MA 200 در نمودار H1 تثبیت شود، چشم انداز می تواند به یک سناریوی صعودی تغییر کند و هدف آن افزایش به سمت 147.20 باشد، (بالاترین سطح از 3 سپتامبر).

نوشته تحلیل تکنیکال USD/JPY (دلار به ین ژاپن) – چهارشنبه 11 سپتامبر اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت طلای جهانی (XAU/USD) به روند صعودی خود در این هفته ادامه داد و از سطح 2485 دلار صعود کرد و برای سومین روز متوالی در روز چهارشنبه شتاب مثبت بیشتری کسب کرد. صعود ثابت در اوایل جلسه اروپا ادامه می یابد و این کالا را به بالاترین سطح هفتگی جدید سوق می دهد و خریداران بنظر قصد دارند تا رالی را فراتر از منطقه مقاومت 2525-2526 دلاری گسترش دهند. دلار آمریکا (USD)، پس از رشدهای سه روزه اخیر خود، در تلاش است تا حرکت خود را حفظ کند و به دلیل انتظارات ملایم تر از فدرال رزرو از اوج ماهانه خود عقب نشینی می کند. این تضعیف دلار عامل اصلی حمایت از تقاضا برای فلز گرانبهای بدون بازده است.

در عین حال، فضای بازار به طور کلی ریسک گریز، به تقاضای دارایی امن دامن می زند و قیمت انس جهانی طلا را به بالاترین حد خود نزدیک می کند. با این حال، معامله گران ممکن است در شرط بندی روی افزایش بیشتر قیمت تردید کنند و قبل از انتشار آتی آخرین داده های تورم مصرف کننده در ایالات متحده، توقفی را انتخاب کنند. گزارش شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) در شکل دادن به انتظارات بازار برای کاهش بالقوه نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر، که احتمالاً حرکت عمده بعدی طلا را تعیین خواهد کرد، بسیار مهم خواهد بود. با وجود این، چشم انداز کلی نشان می دهد که مسیر کمترین مقاومت XAU/USD همچنان رو به بالا است.

سرخط خبرهای طلا

سهام آسیایی در روز چهارشنبه شروعی نامطمئن داشتند، زیرا سرمایه گذاران در انتظار داده های اصلی تورم ایالات متحده بودند که منجر به افزایش جریان های امن به سمت طلا شد. انتظار می رود شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) برای ماه اوت 0.2٪ افزایش یابد، با پیش بینی نرخ سالانه از 2.9٪ به 2.6٪، که پایین ترین سطح خود را از سال 2021 نشان می دهد. CPI اصلی، که غذا و انرژی را ندارد، همچنین پیش بینی می شود در ماه گزارش شده 0.2% افزایش یابد و نرخ سالانه 3.2% را حفظ کند.

نشانه‌های بیشتر از کاهش تورم احتمالاً انتظارات برای کاهش شدیدتر نرخ از سوی فدرال رزرو را افزایش می‌دهد و به نفع بازار طلای بدون بازده خواهد بود. از سوی دیگر، یک مزارش CPI قوی تر از حد انتظار ممکن است تأثیر بازار محدودی داشته باشد، زیرا سرمایه گذاران تا حد زیادی متقاعد شده اند که فدرال رزرو شروع به کاهش هزینه های استقراض در سپتامبر خواهد کرد. ابزار CME FedWatch در نشست بعدی FOMC در 17-18 سپتامبر، 67 درصد احتمال کاهش 25 امتیازی نرخ را نشان می دهد.

در همین حال، اولین مناظره بین کامالا هریس، معاون دموکرات رئیس جمهور و دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواه ریاست جمهوری، تأثیر چندانی بر احساسات کلی بازار نداشت.

بررسی فنی انس جهانی طلا

از نقطه نظر فنی، هر حرکت صعودی بیشتر احتمالاً با مقاومت در نزدیکی منطقه عرضه 2525-2526 دلار مواجه خواهد شد. این منطقه مرز بالایی یک محدوده معاملاتی چند هفته ای را نشان می دهد و یک سطح محوری کلیدی برای طلا است. شکست پایدار بالای 2532 دلار یا بالاترین سطح تاریخ، می تواند به عنوان یک کاتالیزور جدید برای معامله گران صعودی عمل کند. در شرایطی که اندیکاتورهای نمودار روزانه مثبت هستند و هنوز با شرایط خرید بیش از حد فاصله دارند، در صورت شکسته شدن این سطوح، طلا ممکن است به روند صعودی ثابت خود ادامه دهد.

از جنبه نزولی، سطح روانی 2500 دلار پشتیبانی فوری را فراهم می کند و به دنبال آن مناطق افقی 2485 دلار و 2470 دلار قرار دارند. اگر دومی به طور قاطع شکسته شود، می تواند فروش فنی را آغاز کند و منجر به کاهش عمیق تر شود. در این صورت، طلا می تواند به سمت میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA)، در حدود 2450 تا 2449 دلار شتاب بگیرد و به طور بالقوه به زیر 2400 دلار به سمت میانگین متحرک 100 روزه سقوط کند.

انس جهانی طلا (XAU/USD) در حال نزدیک شدن به مرز بالای دامنه فعلی خود است و به بالاترین سطح تاریخ 2531 دلار نزدیک می شود. شکست قاطع بالاتر از این سطح احتمالاً فلز گرانبها را به ادامه روند صعودی خود سوق خواهد داد.

تجزیه و تحلیل نمودار 4 ساعته XAU/USD:

طلا در محدوده چند هفته ای نوسان داشته است و بین 2480 دلار و بالاترین سطح تاریخ 2531 دلار حرکت کرده است. این امکان وجود دارد که این فلز برای مدتی بیشتر در این محدوده به معامله ادامه دهد. با این حال، روند بلندمدت صعودی باقی می ماند و ضرب المثل “روند دوست شماست” نشان می دهد که احتمالات به نفع یک شکست نهایی به سمت صعود است.

این فلز به هدف صعودی برآورده نشده 2,550 دلار چشم دوخته است که پس از شکست از محدوده ژوئیه تا آگوست خود در 14 آگوست ایجاد شد. اگر روند صعودی فعلی دست نخورده باقی بماند، این هدف می تواند در زمان مناسب محقق شود.

شکستن بالاتر از سقف 2531 دلاری که در 20 اوت تعیین شده بود، وضعیت صعودی را تقویت می کند و احتمال حرکت به سمت سطح 2550 دلار را افزایش می دهد.

با این حال، بسته شدن به زیر 2,460 دلار، چشم انداز را تغییر می دهد، و سوگیری صعودی را با تردید مواجه می کند و نشانه بازگشت احتمالی است.

نوشته قیمت طلای جهانی در آستانه رکوردی جدید – خریداران کنترل خود را پیش از گزارش CPI آمریکا حفظ کردند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

دلار آمریکا (USD) در اوایل روز چهارشنبه تحت فشار فروش باقی مانده است زیرا بازارها برای انتشار داده های کلیدی تورم آماده می شوند. اداره آمار کار ایالات متحده قرار است داده های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) را برای ماه اوت منتشر کند، در حالی که وزارت خزانه داری ایالات متحده بعداً یک حراج اسکناس 10 ساله برگزار خواهد کرد.

پس از شروع صعودی هفته، شاخص دلار در صبح اروپا در حالت تدافعی باقی می ماند و اخیراً نزدیک به 0.3 درصد در روز کاهش یافته است. کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا، همراه با افت شدید جفت USD/JPY، بر دلار تاثیر گذاشته است. در زمان نگارش این مقاله، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به حدود 3.6 درصد کاهش یافته است، پایین ترین سطح از ژوئن 2023. به طور سالانه، انتظار می رود CPI تا 2.6 درصد افزایش یابد، سرعتی کمتر در مقایسه با افزایش 2.9 درصدی در ماه جولای.

جونکو ناگاکاوا، عضو هیئت‌مدیره بانک ژاپن (BoJ) روز چهارشنبه اعلام کرد که اگر اقتصاد و تورم با پیش‌بینی‌ها همخوانی داشته باشند، BoJ ممکن است تسهیلات پولی خود را تعدیل کند. ناگاکاوا همچنین خاطرنشان کرد که علیرغم افزایش نرخ های ماه جولای، نرخ های بهره واقعی عمیقا منفی باقی می مانند و شرایط پولی سازگار را حفظ می کنند. به دنبال این اظهارنظرها، USD/JPY به پایین‌ترین سطح خود از ژانویه سقوط کرد و زیر 141.50 معامله شد که بیش از 0.7 درصد در روز کاهش یافت.

طلای جهانی از کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده منتفع شده است و به 2530 دلار رسیده است و XAU/USD به بالاترین حد خود یعنی 2531 دلار در 20 اوت نزدیک شده است و احتمال شکست این سطح پس از گزارش CPI امریکا وجود دارد.

پس از سه روز متوالی از سقوط، یورو/دلار آمریکا در اوایل جلسه اروپا بازگشت، آخرین معاملات این جفت ارز فارکس در حدود 1.1050 دلار بود.

در همین حال، دفتر آمار ملی بریتانیا از انقباض تولید صنعتی و تولید در ماه جولای خبر داد که هر دو به ترتیب 0.8 درصد و 1 درصد به صورت ماهانه کاهش یافتند. علاوه بر این، تولید ناخالص داخلی ماهانه (GDP) هیچ رشدی در ماه جولای نشان نداد. در نتیجه، GBP/USD در تقلا برای به دست آوردن شتاب بود و پس از انتشار این داده ها، کمی زیر 1.3100 معامله می شود.

نوشته گزارش بازار فارکس – گزارش تورم ماه آگوست در امریکا امروز مورد توجه است اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

خدمت همراهان تجارت آفرین باید عرض کنم که دیروز، جفت ارز یورو به دلار کاهش یافت و نزدیک به نرخ 1.0815 دلار در ناحیه قرمز بسته شد. امروز، این جفت با کمی افزایش در محدوده باریک 1.0815-30 معامله شد ولی همچنان نزدیک به پایین‌ترین حد ماه اوت باقی مانده است.

در نمودار ساعتی، EUR/USD با الگوی مشابه در نمودار چهار ساعته، همچنان زیر میانگین متحرک 200 دوره ای (در 1.0885 دلار) معامله می شود. بر اساس این تحلیل تکنیکال EUR/USD، حفظ چشم انداز نزولی ممکن است محتاطانه باشد، و تا زمانی که این جفت ارز در نمودار 1 ساعته زیر میانگین متحرک 200 دوره ای باقی بماند، می تواند ارزشمند باشد که در طول اصلاحات قیمت به دنبال فرصت های فروش باشید.

سطوح مقاومت کلیدی: 1.0860-70، 1.0900، 1.0915

سطوح پشتیبانی کلیدی: 1.0810، 1.0780-85، 1.0735-50

سناریوی اصلی حاکی از ادامه نزول به سمت 1.0810 (پایین ترین سطح 21 اکتبر) است.

سناریوی ثانویه، اگر این جفت در نمودار 1 ساعته بالاتر از MA 200 تثبیت شود، یک افزایش بالقوه به سمت 1.0950 (بالاترین قیمت 11 اکتبر) می تواند دنبال شود.

نوشته تحلیل تکنیکال یورو به دلار – سه شنبه 22 اکتبر اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت طلای جهانی (XAU/USD) پس از جهش روز دوشنبه از منطقه حمایتی 2,485 دلاری، تلاش زیادی می کند تا حرکت خود را حفظ کند ولی فشار فروش را در روز سه شنبه کامل حس می کند. با این حال، این فلز توانست در طول معاملات اولیه اروپا بالاتر از سطح روانی کلیدی 2500 دلار باقی بماند، زیرا فعالان بازار نسبت به داده های کلیدی تورم این هفته ایالات متحده محتاط هستند. شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) قرار است روز چهارشنبه منتشر شود و به دنبال آن شاخص قیمت تولید کننده (PPI) در روز پنجشنبه منتشر شود. انتظار می رود این ارقام انتظارات بازار را در رابطه با اندازه کاهش بالقوه نرخ بهره فدرال رزرو در اواخر این ماه شکل دهد و نشانه های جهت دار جدیدی برای دارایی‌های غیر بازده ارائه کند.

در حالی که معامله گران برای این داده های مهم آماده می شوند، دلار آمریکا (USD) دوباره قدرت خود را به دست آورد و به بالاترین حد ماهانه خود نسبت به هفته گذشته نزدیک شد و در میان کاهش انتظارات برای کاهش قابل توجه نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر، کاهش یافت. این امر، همراه با عملکرد پایدار در بازارهای جهانی سهام و بازار وال استریت، تقاضا برای دارایی های امن مانند طلا را کاهش داده است. علی‌رغم فشار نزولی، XAU/USD همچنان در محدوده‌ای آشنا باقی مانده که طی سه هفته گذشته ادامه داشته است و نشان‌دهنده بلاتکلیفی معامله‌گران در مورد جهت کوتاه‌مدت قیمت طلا است. این احساسات محتاطانه نشان می دهد که عاقلانه است که قبل از بررسی وضعیت نزولی بیشتر، منتظر یک حرکت قاطع باشیم، به خصوص پس از عقب نشینی هفته گذشته از حدود بالاترین سطح تاریخ پس از داده های شغلی مختلف در ایالات متحده.

سرخط خبرهای امروز طلا

آمارهای مختلط اشتغال آمریکا در روز جمعه، احتمال کاهش 50 واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو را کاهش داده است و حمایت مستمر از دلار آمریکا را فراهم می کند که به باد مخالفی برای قیمت طلا تبدیل شده است. بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، معامله گران اکنون در نشست بعدی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در 17-18 سپتامبر، 71 درصد احتمال کاهش 25 واحدی نرخ و 29 درصد کاهش 50 واحدی را می دهند.

سرمایه گذاران منتظر انتشار شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا (CPI) در ماه اوت در روز چهارشنبه، همراه با شاخص قیمت تولید کننده (PPI) در روز پنجشنبه هستند. این معیارهای کلیدی تورم احتمالاً بر انتظارات مربوط به تصمیم کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تأثیر می گذارد. جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، روز جمعه اعلام کرد که انتظارات تورمی ثابت است و فدرال رزرو می تواند بر اساس داده های دریافتی، سیاست خنثی تری را تنظیم کند.

علاوه بر این، کریستوفر والر، رئیس فدرال رزرو پیشنهاد کرد که زمان آن رسیده است که کاهش نرخ بهره را برای حفظ شتاب اقتصادی آغاز کنیم، اگرچه او به اندازه کاهش بالقوه باز است. آستن گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، این احساس را تکرار کرد و خاطرنشان کرد که مقامات با دیدگاه بازار گسترده تر که تعدیل نرخ سیاستی ضروری است، هماهنگی بیشتری دارند.

این پس‌زمینه به افزایش بالقوه دارایی‌های بدون بازده مانند طلا (XAU/USD) اشاره می‌کند، اگرچه واکنش فوری به داده‌های قوی‌تر تورم ایالات متحده ممکن است محدود باشد. در دیگر تحولات، داده‌های رسمی منتشر شده در روز سه‌شنبه نشان داد که مازاد تجاری چین از 601.98 میلیارد یوان به 649.34 میلیارد یوان در ماه اوت افزایش یافته است که ناشی از افزایش 8.4 درصدی صادرات بوده است، در حالی که واردات ضعیف باقی مانده است.

بررسی فنی اونس جهانی طلا – XAUUSD

اونس جهانی طلا (XAU/USD) همچنان در مرحله تثبیت باقی مانده است و در محدوده مشخصی بین بالاترین قیمت تاریخ خود یعنی 2531 دلار و حمایت حدود 2475 دلار معامله می‌شود. در حال حاضر، قیمت در وسط این محدوده قرار دارد و نشان از بلاتکلیفی در بازار دارد.

تحلیل نمودار 4 ساعته

قیمت اونس جهانی طلا به احتمال زیاد در این محدوده به نوسان ادامه خواهد داد تا زمانی که یک شکست قاطع را تجربه کند. یک شمع سبز یا قرمز بلند که از بالا یا پایین محدوده را بشکند و نزدیک به بالا یا پایین این سطوح بسته می‌شود، یا سه شمع متوالی در یک جهت که مرز را می‌شکنند، یک شکست واضح نشان داده می‌شود.

روند کلی بلندمدت طلا صعودی باقی می ماند که نشان دهنده احتمال شکست صعودی بیش از شکست نزولی است. هدف صعودی 2550 دلار بر اساس شکست از محدوده جولای تا آگوست پیش بینی شده است که طلا همچنان به دنبال دستیابی به آن است. شکست قاطع بالاتر از بالاترین قیمت تاریخ 20 آگوست 2531 دلار این روند صعودی ادامه دار به سمت هدف 2550 دلار را تایید می کند.

با این حال، اگر طلا تضعیف شود و به زیر سطح حمایت در 2460 دلار برسد، می تواند نشان دهنده تغییر در حرکت باشد که احتمال یک روند نزولی عمیق تر را نشان می دهد.

نوشته سرخط خبرهای امروز طلا – نگاه ها به گزارش تورم مصرف کننده روز چهارشنبه اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

دلار آمریکا (USD) پس از عملکرد بهتر از رقبای اصلی خود در روز دوشنبه، با چالش هایی در حفظ شتاب خود در اوایل روز سه شنبه مواجه است. شاخص دلار DXY پس از افزایش 0.4 درصدی روز قبل، بالای 101.50 ثابت مانده است، در حالی که بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده کمی بالاتر از 3.7 درصد است. شاخص خوش‌بینی کسب‌وکار NFIB برای ماه اوت تنها گزارش های قابل توجهی در تقویم اقتصادی ایالات متحده قبل از گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) مورد انتظار چهارشنبه است.

داده‌های چین در جریان سشن آسیا نشان داد که مازاد تجاری در ماه اوت به 91.02 میلیارد دلار رسیده است که از 84.65 میلیارد دلار افزایش یافته است. صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل 8.7 درصد و واردات 0.5 درصد رشد داشته است. با این حال، AUD/USD تا حد زیادی این داده ها را نادیده گرفت، به طوری که این جفت ارز فارکس که بازار چین بسیار حساس است در حدود 0.6665 باقی ماند.

در بریتانیا، دفتر آمار ملی (ONS) اوایل روز سه‌شنبه گزارش داد که نرخ بیکاری ILO در سه ماه منتهی به جولای از 4.2 درصد به 4.1 درصد کاهش یافته است. تغییر اشتغال از 97 هزار به 265 هزار افزایش یافت، در حالی که تورم دستمزد سالانه، بدون احتساب پاداش، از 5.4 درصد، مطابق با پیش بینی ها، به 5.1 درصد کاهش یافت. به دنبال این گزارش ها، GBP/USD پس از رسیدن به پایین ترین حد چند هفته ای نزدیک به 1.3050 در اوایل روز، به سمت 1.3100 بهبود یافت.

دفتر آمار آلمان، Destatis تأیید کرد که شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ماه آگوست، مطابق با برآوردهای اولیه و انتظارات بازار، نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.9 درصد افزایش یافته است. پس از دو روز متوالی کاهش، EUR/USD در صبح روز سه شنبه در اروپا در حدود 1.1050 ثابت ماند.

USD/JPY در روز دوشنبه شتاب بیشتری گرفت و یک زنجیره باخت چهار روزه را شکست و در محدوده مثبت بسته شد. این جفت در اوایل روز سه شنبه به حرکت صعودی خود ادامه داد و آخرین بار در نزدیکی 143.50 معامله شد.

انس جهانی طلا روز دوشنبه در بحبوحه کاهش بازدهی ایالات متحده افزایش یافت و به بالای 2500 دلار بسته شد. در صبح روز سه شنبه اروپا، XAU/USD در محدوده باریکی معامله شد و ثابت ماند.

نوشته گزارش روز بازار فارکس – رشد دلار امریکا قبل از داده های مهم اقتصادی متوقف شد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

روز گذشته، نفت خام برنت در محدوده 71.10 تا 72.65 به صورت مختلط معامله شد و روز را بدون تغییر محسوسی بست. امروز نیز قیمت نفت خام در محدوده باریک معاملاتی 71.96 – 72.24 دلار معامله شده است و کمی پایین تر از قیمت پایانی دیروز حرکت کرده است.

در نمودار ساعتی، نفت برنت همچنان زیر میانگین متحرک 1 ساعته 200 دوره ای (75.95) معامله می شود. در نمودار چهار ساعته، نیز وضعیت مشابه است. با توجه به موارد فوق، احتمالاً ارزش آن را دارد که در معاملات به جهت نزولی پایبند باشیم و تا زمانی که قیمت نفت برنت کمتر از میانگین متحرک 1 ساعته 200 دوره ای باقی می ماند، ممکن است لازم باشد پس از ایجاد اصلاح به دنبال نقاط ورودی برای فروش باشید.

• سطوح مقاومت در: 72.90، 74.00، 74.70 است
• سطوح پشتیبانی عبارتند از: 71.10، 70.00-20، 69.00

احتمالاً سناریوی اصلی کاهش بیشتر به 71.10 (پایین ترین سطح 9 سپتامبر) است.

سناریوی جایگزین احتمال تثبیت قیمت بالاتر از MA 200 H1 با رشد بعدی تا 80.25 (بالاترین اوت 29) است.

نوشته تحلیل تکنیکال نفت خام برنت – 10 سپتامبر اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

دیروز USD/CAD در محدوده 1.3545-1.3575 معامله شد و روز را بدون تغییرات قابل توجهی بست. امروز این جفت ارز فارکس اندکی افزایش یافته و به 1.3570 رسیده است. در نمودار ساعتی USD/CAD همچنان بالاتر از خط میانگین متحرک 1 ساعته 200 دوره‌ای (1.3515) معامله می شود.

در نمودار چهار ساعته وضعیت مشابه است. با توجه به موارد فوق، احتمالاً ارزش آن را دارد که در معاملات به جهت صعودی پایبند باشیم و در حالی که این جفت در بالای MA 200 H1 باقی می ماند، ممکن است لازم باشد در پایان اصلاح به دنبال نقاط ورودی برای خرید باشید.

• سطوح مقاومت در: 1.3580-90، 1.3615، 1.3640 هستند
• سطوح پشتیبانی عبارتند از: 1.3545، 1.3520، 1.3485

احتمالاً سناریوی اصلی ادامه رشد تا 1.3580 (بالاترین قیمت 6 سپتامبر) است.

سناریوی جایگزین، تثبیت در زیر خط MA 200 H1، و به دنبال آن سقوط به 1.3450 (کمترین سطح 29 اوت) است.

نوشته تحلیل تکنیکال USD/CAD – تاریخ 10 سپتامبر اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

امروز، جفت EUR/USD عمدتاً نزولی معامله شده است و از 1.1095 به 1.1040 حرکت کرده است و در حال حاضر میانگین متحرک 200 ساعته (MA 200 H1) را که روی 1.1080 قرار دارد در نمودار ساعتی آزمایش می کند. در نمودار چهار ساعته، این جفت بالاتر از میانگین متحرک 200 دوره ای (MA 200 H4) که در حدود 1.0990 است باقی مانده است. از منظر فنی، سطح پشتیبانی 1.1025 می تواند از کاهش بیشتر یورو/دلار آمریکا جلوگیری کند. اگر این سطح شکسته شود، این جفت می تواند تا 1.0950 کاهش یابد. مرز بالایی در 1.1200 نشان دهنده سطح مقاومت قوی است.

• سطوح مقاومت کلیدی: 1.1095، 1.1155، 1.1200.
• سطوح پشتیبانی کلیدی: 1.1025، 1.0950، 1.0880.

سناریوی اصلی شکست بالاتر از اوج های جلسه 1.1095 و 1.1155 (بالای 6 سپتامبر) است که می تواند جفت را به سمت 1.1200 (بالای 23-26 اوت) سوق دهد.

سناریوی جایگزین شامل شکست زیر سطح حمایت در 1.1025 (پایین ترین سطح 3 سپتامبر) است که می تواند منجر به کاهش به سمت 1.0950 (پایین ترین سطح 15 اوت) شود.

نوشته تحلیل تکنیکال یورو به دلار – دوشنبه 9 سپتامبر اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

روز جمعه، نفت خام برنت کاهش یافت و جلسه را در منطقه قرمز در حدود 72.00 دلار پایان داد. اما امروز قیمت نفت خام با افزایش اندکی مواجه شد و به 72.60 دلار رسید. در نمودار ساعتی، برنت همچنان زیر میانگین متحرک 200 ساعته (MA 200 H1) که در 76.85 دلار قرار دارد معامله می‌شود و همین امر در نمودار چهار ساعته نیز صادق است. بر اساس این تحلیل، چشم انداز نزولی ممکن است مناسب باشد، و تا زمانی که برنت کمتر از MA 200 H1 باقی بماند، فرصت های فروش ممکن است پس از پایان اصلاحات قیمت ایجاد شود.

• سطوح مقاومت کلیدی 74.00 دلار، 74.70 دلار و 75.35 دلار هستند.
• سطوح پشتیبانی کلیدی 71.15 دلار، 70.20 دلار و 70.00 دلار است.

سناریوی اولیه حاکی از از سرگیری روند نزولی به سمت 71.15 دلار است که پایین ترین سطح از 6 سپتامبر است.

سناریوی جایگزین شامل تثبیت بالاتر از MA 200 H1 است که به طور بالقوه منجر به افزایش تا 80.80 دلار می شود که بالاترین میزان از جلسه آمریکا در 27 اوت است.

نوشته تحلیل تکنیکال نفت خام برنت – دوشنبه 9 سپتامبر اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

در ادامه تحلیل تکنیکال طلا برای امروز باید عرض کنم که، دیروز، XAU/USD بالاتر رفت و روز را در محدوده مثبت نزدیک به 2742 دلار بست. امروز، قیمت طلا نیز افزایش یافته و به مرز 2757 دلار رسیده است.

در نمودار ساعتی، XAU/USD بالاتر از میانگین متحرک 200 دوره ای (MA 200) که در 2723 قرار گرفته باقی مانده است و همین تنظیم در نمودار چهار ساعته نیز مشاهده می شود. با توجه به این موضوع، رویکرد صعودی ممکن است مطلوب باشد و تا زمانی که طلای جهانی در نمودار ساعتی بالاتر از MA 200 باقی بماند، می‌توان به دنبال فرصت‌هایی برای خرید پس از اصلاحات بالقوه صعودی باشد.

سطوح مقاومت کلیدی در 2758، 2800 و 2900 تنظیم شده است، در حالی که سطوح حمایت در 2739، 2727 و 2716 یافت می شود.

سطوح مقاومت: 2758 – 2800 – 2900

سطوح پشتیبانی: 2739 – 2727 – 2716

سناریوی اصلی احتمالاً شامل ادامه حرکت صعودی به سمت 2758، بالاترین سطح 23 اکتبر است.

سناریوی جایگزین، اگر XAU/USD در نمودار ساعتی زیر MA 200 تثبیت شود، ممکن است حرکتی نزولی به سمت 2673 دلار، پایین ترین سطح 17 اکتبر، به دنبال داشته باشد.

نوشته تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا – سه شنبه 29 اکتبر اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

دلار آمریکا (USD) در برابر همتایان اصلی خود در ابتدای هفته ثابت مانده است، زیرا سرمایه گذاران در آستانه رویدادهای کلیدی، از جمله انتشار داده های تورم ایالات متحده و اعلام سیاست پولی بانک مرکزی اروپا (ECB) از انجام اقدامات مهم خودداری می کنند. . تقویم اقتصادی روز دوشنبه، اعتماد سرمایه گذار Sentix برای منطقه یورو و تغییر اعتبار مصرف کننده در ماه جولای برای ایالات متحده را نشان می دهد.

روز جمعه، دلار در ابتدا به دنبال انتشار آمار اشتغال ایالات متحده در ماه اوت با فشار نزولی مواجه شد، اما از ریسک گریزی که به آخر هفته می رفت، قدرت گرفت و روز را در محدوده مثبت به پایان رساند. شاخص های اصلی وال استریت با افت 2.7 درصدی شاخص نزدک کامپوزیت، شاهد کاهش قابل توجهی بودند. در اوایل روز دوشنبه، شاخص دلار همچنان به رشد خود ادامه داد و به 101.50 نزدیک شد، در حالی که معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده نیز بین 0.4٪ تا 0.6٪ افزایش یافت.

اداره آمار کار امریکا افزایش 142,000 حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در ماه اوت را گزارش کرد که کمتر از انتظار بازار 160,000 بود. علاوه بر این، رقم ژوئیه از 114000 به 89000 کاهش یافت. این گزارش همچنین حاکی از کاهش جزئی نرخ بیکاری به 4.2 درصد از 4.3 درصد است، در حالی که تورم سالانه دستمزد، با اندازه گیری میانگین درآمد ساعتی، از 3.6 درصد به 3.8 درصد افزایش یافته است.

در روز جمعه، یورو/دلار آمریکا به بالاترین سطح هفتگی بالای 1.1150 در طول جلسه آمریکا رسید، اما به سرعت معکوس شد و روز را زیر 1.1100 بسته شد. این جفت در جلسه روز دوشنبه اروپا تحت فشار باقی می ماند و به سمت 1.1050 حرکت می کند.

GBP/USD در تلاش است تا اوایل روز دوشنبه به سرعت حرکت کند و پس از پایان نسبتاً بدون تغییر هفته قبل، کمی زیر 1.3100 معامله می شود. دفتر آمار ملی بریتانیا قرار است اطلاعات بازار کار را در روز سه شنبه منتشر کند، که می تواند مسیر بیشتری را برای این جفت فراهم کند.

USD/JPY برای چهار روز متوالی نزول کرد و در روز جمعه به پایین‌ترین سطح خود در یک ماه اخیر زیر 142.00 رسید. با این حال، این جفت برای شروع هفته بازگشته است و بالای 143.00 معامله می شود. در ژاپن، سانائه تاکایچی، مقام و کاندیدای رهبری حزب لیبرال دموکرات (LDP) روز دوشنبه خاطرنشان کرد که تورم، به استثنای عوامل خارجی، در این کشور ضعیف است.

طلای جهانی در اواخر جلسه روز جمعه آمریکا شاهد کاهش بود و هفته را کمی زیر 2500 دلار بسته بود. XAU/USD در روز دوشنبه به روند نزولی خود ادامه داد و در آخرین معاملات اندکی کمتر از 2490 دلار معامله شد.

نوشته انتظار بازارها برای رویدادهای کلیدی این هفته، دلار آمریکا را ثابت نگه داشته است اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت جهانی نقره (XAG/USD) طی جلسه آسیایی روز دوشنبه اندکی افزایش یافت و به 28.00 دلار در هر اونس رسید. دارایی های بدون بهره مانند نقره و طلا از آمار ضعیف اشتغال ایالات متحده سود می برند. بازار کار آشفته در امریکا شانس کاهش نرخ بهره بیش از ۲۵ واحد توسط فدرال رزرو در نشست سپتامبر خود را افزایش می دهد.

اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) گزارش کرد که حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) 142,000 شغل در ماه اوت افزایش یافت که کمتر از پیش بینی 160,000 بود اما نسبت به رقم اصلاح شده 89,000 جولای بهبود یافت. در همین حال، نرخ بیکاری طبق انتظار به 4.2 درصد کاهش یافت که نسبت به 4.3 درصد در ماه قبل کاهش داشته است.

نرخ‌های بهره پایین‌تر معمولاً با کاهش هزینه فرصت نگهداری دارایی های بدون بازده، مانند نقره را تقویت می‌کنند. ابزار CME FedWatch نشان می دهد که بازارها به طور کامل انتظار دارند که فدرال رزرو در نشست آتی خود در ماه سپتامبر، 25 نقطه پایه کاهش نرخ بهره را اعمال کند.

به گزارش سی ان بی سی، علاوه بر این، آستن گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، روز جمعه اظهار داشت که مقامات فدرال رزرو به طور فزاینده ای با انتظارات بازار در مورد تعدیل نرخ سیاست قریب الوقوع توسط بانک مرکزی همسو می شوند.

FXStreet’s FedTracker که از یک مدل هوش مصنوعی برای سنجش لحن سخنان مقامات فدرال رزرو در مقیاس 0 تا 10 استفاده می کند، نظرات Goolsbee را به عنوان dovish رتبه بندی کرد و به آنها امتیاز 3.2 داد.

با این حال، از آنجایی که تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه اخیراً کاهش یافته است، می‌توان از افزایش بالقوه فلزات گرانبها مانند طلا و نقره با جریان‌های امن جلوگیری کرد. به گزارش رویترز به نقل از خبرگزاری فلسطین وفا، نیروهای اسرائیلی از جنین عقب نشینی کردند.

نوشته قیمت جهانی نقره با افزایش احتمال کاهش نرخ بهره امریکا به نزدیک 28.00 دلار رسید اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

دلار آمریکا (USD) در روز جمعه اندکی پایین‌تر معامله می شود زیرا بازارها برای رویدادی که می تواند بی ثبات ترین رویداد هفته باشد، یعنی گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) آماده می شوند. با توجه به اینکه داده های اخیر بازار کار کمتر از انتظارات بود، احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو مورد توجه قرار گرفته است. یک کاهش قابل توجه در اعداد NFP احتمالاً این دیدگاه را تقویت می کند، در حالی که یک گزارش قوی تر از حد انتظار می تواند باعث افزایش شاخص دلار آمریکا شود و گمانه زنی های کاهش نرخ به سرعت معکوس شوند.

مرتبط :گزارش شاخص NFP امروز و تاثیر آن بر بازار فارکس و طلا

تمرکز در درجه اول بر روی ارقام NFP، در کنار شاخص نرخ بیکاری و میانگین درآمد ساعتی ماهانه خواهد بود. با این حال، شگفتی واقعی ممکن است امروز که کریستوفر والر، فرماندار فدرال رزرو قرار است پس از انتشار داده های NFP سخنرانی کند، رخ دهد. والر، که به خاطر اظهارنظرهای متحرک بازارش شهرت دارد، ممکن است در مورد اینکه آیا فدرال رزرو کاهش ۲۵ واحدی یا ۵۰ واحدی نرخ بهره را در جلسه سپتامبر خود انتخاب خواهد کرد، شفافیت ارائه دهد.

نوشته دلار امریکا در انتظار گزارش‌های مهم اقتصادی و سخنرانی والر از فدرال رزرو اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اونس جهانی طلا (XAU/USD) روز پنجشنبه به بالای 2500 دلار بازگشت و از 2471 دلار کمترین قیمت روز گذشته خود جهش کرد. این بهبود به دنبال انتشار داده‌های ضعیف‌تر از حد انتظار فرصت‌های شغلی در ماه ژوئیه از امریکا بود که نگرانی‌هایی را در مورد فرود سخت اقتصادی احتمالی ایجاد کرد.

پس از انتشار آمار ضعیف‌تر از حد انتظار مشاغل آمریکا که تقاضا برای دارایی امن را افزایش داد، طلای جهانی دوباره قدرت خود را به دست آورد. این داده‌ها همچنین نشان می‌دهد که نرخ‌های بهره آمریکا می‌تواند سریع‌تر از آنچه قبلاً پیش‌بینی می‌شد کاهش یابد، که یک عامل مثبت برای طلا است زیرا هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون بازده را کاهش می‌دهد.

سرخط خبرهای طلا

با توجه به اداره آمار کار ایالات متحده، فرصت های شغلی JOLTS در ماه جولای به 7.673 میلیون کاهش یافت که از 7.910 میلیون در ژوئن و کمتر از 8.100 میلیون پیش بینی شده بود. این به نگرانی‌ها در مورد تضعیف بازار کار ایالات متحده می‌افزاید و به انتظارات نرخ بهره فدرال رزرو شکل می‌دهد، پس از اینکه جروم پاول، در سخنرانی ماه گذشته خود در سمپوزیوم جکسون هول، خطرات بازار کار را برجسته کرد.

در اوایل هفته، داده‌های ضعیف تولید ایالات متحده باعث فروش بازار جهانی شد که با ترس از انفجار احتمالی حباب فناوری هوش مصنوعی (AI) تشدید شد. احتمال اجرای کاهش 0.50 درصدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست 18 سپتامبر از 31 درصد قبل از انتشار داده های تولید و JOLTS به 45 درصد افزایش یافته است.

گزارش‌های کلیدی اشتغال، از جمله تغییر اشتغال ADP و ادعای بی‌کاری، در روز پنجشنبه انتظار می‌رود، اما تمرکز اصلی بازار بر گزارش روز جمعه حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) خواهد بود. یک NFP کمتر از حد انتظار می تواند زمینه کاهش بیشتر نرخ را بیشتر تقویت کند.

حرکت صعودی طلا همچنین ممکن است توسط داده های اخیر شورای جهانی طلا (WGC) که افزایش خرید طلا از بانک مرکزی را نشان می دهد، پشتیبانی شود. در ماه جولای، بانک‌های مرکزی ذخایر خود را 37.6 تن افزایش دادند که نسبت به کاهش 4.6 تنی در ژوئن افزایش داشت. بانک های مرکزی اکنون حدود 18 درصد از بازار طلا را در اختیار دارند. با این حال، این گزارش همچنین اشاره کرد که بانک خلق چین (PBoC) به توقف خرید طلا در ماه ژوئیه ادامه داد و در ماه می خرید خود را متوقف کرد.

در جبهه ژئوپلیتیک، رویترز گزارش می دهد که مذاکره کنندگان آمریکایی در حال کار بر روی یک توافق آتش بس دیگر در غزه هستند، در حالی که درگیری در اوکراین همچنان ادامه دارد.

بررسی فنی اونس جهانی طلا

طلا (XAU/USD) دو کندل پیاپی صعودی چکش (که در نمودار زیر مشخص شده است) به ثبت رسانده است. اگر پنجشنبه به عنوان یک روز سبز قوی بسته شود، این امر تایید کننده از سرگیری احتمالی روند صعودی گسترده تر خواهد بود.

به نظر می رسد در صورت ادامه روند صعودی، فلز زرد به سمت بالاترین رقم تاریخ 2531 دلار بازگشته است. هدف صعودی 2550 دلاری همچنان برقرار است که پس از شکست از محدوده جولای تا آگوست در 14 آگوست ایجاد شد.

روندهای میان مدت و بلندمدت طلا همچنان صعودی هستند و به قول معروف «روند دوست شماست». این نشان می‌دهد که شانس هنوز به نفع یک شکست نهایی به سطوح بالاتر است. شکستن بالاتر از بالاترین قیمت تاریخ 20 آگوست 2531 دلار تأیید بیشتری بر ادامه رسیدن به هدف 2550 دلاری است.

از جنبه نزولی، اگر طلا بیشتر ضعیف شود، احتمالاً در محدوده 2470 تا 2460 دلار حمایت خواهد شد. شکست قاطع در زیر این منطقه می تواند نشانه آغاز روند نزولی بارزتر برای فلز باشد.

نوشته پس از انتشار داده‌های شغلی آمریکا، طلا به بالای سطح 2500 دلار بازگشت اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

تورم قیمت مصرف کننده در ترکیه با 2.47 درصد در ماه به ماه، اندکی از میانگین انتظارات 2.29 درصدی تحلیلگران فراتر رفت. در شرایط عادی، این امر باعث پاسخ قوی بازار می شود. با این حال، همانطور که اولریش لوختمان، رئیس بخش تحقیقات ارز و کالای Commerzbank اشاره می کند، وضعیت تورم در ترکیه از حالت عادی خارج است.

لیر ترکیه به کاهش خود ادامه می دهد

اولریش لوختمان اضافه می کند که : با چنین تورم بالایی، اندازه گیری دقیق کاهش ارزش لیر چالش برانگیز است. همچنین پیش بینی میزان تورم در ترکیه قابل برآورد نیست و هر گونه پیش بینی بی معنی خواهد بود. اعتماد عمومی نیز به آمار رسمی کم است. مشکل زمانی به وجود می‌آید که ترک استات نرخ تورم پایین‌تری را نسبت به گذشته گزارش می‌کند – این ارقام اغلب با شک و تردید مواجه می‌شوند و نرخ‌های گزارش‌شده پایین‌تر تأثیر چندانی بر رفتار تعیین قیمت ندارد. در نتیجه روند کاهش تورم با مشکل مواجه می شود.

برعکس، با فرض اینکه تورم به طور منطقی اندازه گیری شود، نرخ های ماهانه اخیر در حدود 2.5 درصد نشان می دهد که سیاست پولی – با نرخ کلیدی 50 درصد – اکنون به وضوح برای اقتصاد محدود کننده است. در حالت معمول اکنون زمان مناسبی برای در نظر گرفتن اولین کاهش نرخ بهره در ترکیه است. با این حال، ورود به چرخه کاهش ریسک اکنون پرریسک است. پس از بحران لیر در سال 2018، بانک مرکزی نرخ بهره اصلی خود را به سرعت و به شدت کاهش داد و زمینه را برای موج شدیدتر بعدی تورم و کاهش ارزش پول فراهم کرد.

این درس در ذهن معامله‌گران فارکس و کسانی که قیمت‌ها را در ترکیه تعیین می‌کنند، زنده مانده است. در نتیجه، اقتصاد و ارزش لیر هنوز از منطقه خطر فاصله نگرفته است. هرکسی که در این شرایط از لیر انتظار بیشتری دارد، مانند اینکه چرا به کاهش قابل توجه ارزش اسمی آن ادامه می دهد، بیش از حد خوشبین است.

پس از اعلام آمار تورم ماهانه نرخ برابری دلار به لیر ترکیه با بالای 34.00 رسیده است که نزدیک به رکورد تاریخی نرخ USD/TRY است.

نوشته وضعیت تورم در ترکیه از حالت عادی خارج است – کومرتس‌بانک اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت طلای جهانی (XAU/USD) روز چهارشنبه، حدود 0.70 درصد کاهش یافته است و قیمت آن در محدوده 2470 دلار قرار دارد. پس از فروش جهانی ناشی از داده‌های ضعیف تولید امریکا که دیروز منتشر شد و نگرانی‌ها در مورد انفجار احتمالی حباب هوش مصنوعی (AI)، احساسات بازار همچنان منفی است.

علیرغم نقش سنتی طلا به عنوان یک دارایی امن، این فلز گرانبها از این اتفاقات بهره ای نبرده است. این ممکن است به دلیل موقعیت های خرید سنگینی باشد که مشاوران تجارت کالا (CTA) و سرمایه گذاران نهادی دارند. در واقع، حتی در بحبوحه آشفتگی دارایی های پرریسک، انس طلا روز سه شنبه بیش از یک چهارم درصد کاهش یافت.

سرخط خبرهای طلا

طلا همچنین در تلاش زیادی برای بهره مندی از افزایش قابل توجه انتظارات بازار از فدرال رزرو آمریکا است که ممکن است در نشست 18 سپتامبر خود کاهش بیشتریعنی 0.50 درصدی نرخ بهره را انتخاب کند.

قبل از انتشار PMI ضعیف تولید ایالات متحده، ابزار CME FedWatch که از قیمت های آتی صندوق فدرال رزرو 30 روزه برای سنجش تصمیمات احتمالی فدرال رزرو استفاده می کند، احتمال کاهش 0.50 درصدی نرخ را در حدود 31 درصد تخمین زد. امروز، این احتمال به 41 درصد افزایش یافته است.

به طور معمول، چنین تغییر قابل توجهی در انتظارات نرخ بهره پایین تر، طلا را تقویت می کند، زیرا هزینه فرصت نگهداری این فلز بدون بهره را کاهش می دهد. با این حال، این بار، طلا آنطور که انتظار می رفت واکنش نشان نداده است.

داده های اشتغال ایالات متحده، که قرار است در اواخر هفته منتشر شود، همچنان می تواند بر چشم انداز نرخ بهره ایالات متحده تأثیر بگذارد. این امر به ویژه با توجه به اظهارات اخیر جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، که در سخنرانی جکسون هول خود تأکید کرد که ریسک بازار کار اکنون بیشتر از نگرانی های تورمی است، بسیار مهم است. داده های این هفته اظهارات او را آزمایش خواهد کرد.

انتظار می رود گزارش روز چهارشنبه US JOLTS Job Openings از 8.184 میلیون در ژوئن به 8.1 میلیون در جولای کاهش یابد. کاهش شدیدتر در فرصت های شغلی می تواند نگرانی ها را در مورد بازار کار افزایش دهد و احتمال کاهش 0.50 درصدی نرخ را افزایش دهد.

پنجشنبه گزارش تغییرات استخدامی ADP و ادعاهای بیکاری را ارائه می دهد، اما رویداد کلیدی روز جمعه حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) خواهد بود. اگر رشد NFP کمتر از انتظارات باشد، باعث تقویت بیشتر مورد کاهش بیشتر نرخ خواهد شد.

در جبهه ژئوپلیتیک، هیچ رویداد مهمی در حال حاضر باعث افزایش تقاضا برای طلا نشده است. اگرچه روسیه روز سه شنبه یک حمله موشکی و پهپادی بزرگ به اوکراین انجام داد که در آن 50 نفر در پولتاوا کشته شدند، اما این حملات پس از چند روز حملات مشابه انجام شد.

در همین حال، در غزه، شهروندان اسرائیلی به تظاهرات خود برای آتش بس برای اطمینان از آزادی امن گروگان ها ادامه می دهند و آمریکا رهبران حماس را به دلیل سازماندهی حملات 7 اکتبر متهم کرده است.

تحلیل تکنیکال طلای جهانی

طلا (XAU/USD) همچنان در محدوده محدودی نوسان دارد و در زیر بالاترین رکورد قبلی خود یعنی 2531 دلار باقی مانده است.

قیمت در حال حاضر به زیر سطح حمایت بحرانی 2500 دلار رسیده است که نشان دهنده یک تغییر نزولی از نقطه نظر فنی است. با این حال، بالاتر از منطقه پشتیبانی کلیدی بعدی در 2470-2460 دلار باقی مانده که بالاترین محدوده ایجاد شده در جولای و اوایل آگوست را نشان می‌دهد.

هدف صعودی برآورده نشده برای طلا در قیمت 2550 دلار همچنان در جریان است، که به دلیل شکست از محدوده جولای تا آگوست در 14 آگوست ایجاد شد.

با وجود نوسانات اخیر، روند میان مدت و بلندمدت طلا همچنان صعودی است. این نشان می‌دهد که، همانطور که گفته می‌شود، «روند دوست شماست» و احتمالات همچنان به نفع یک شکست نهایی به سمت صعود است.

شکستن بالاتر از بالاترین قیمت تاریخ 20 آگوست 2531 دلار احتمال حرکت به سمت هدف 2550 دلار را تایید می کند.

با این حال، اگر طلا به تضعیف خود ادامه دهد، ممکن است در سطح 2470 تا 2460 دلار حمایت شود. شکست قاطع در زیر این منطقه می تواند آغاز روند نزولی قابل توجهی برای فلز گرانبها باشد.

نوشته با وجود داده های حمایتی، طلای جهانی همچنان به کاهش خود ادامه می دهد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

بازار کالاها اغلب به عنوان سرمایه گذاری مطمئن تری نسبت به سهام در دوران آشفتگی اقتصادی در نظر گرفته می شود، زیرا آنها مواد ضروری زندگی را تشکیل می دهند که جامعه را حفظ می کنند. با این حال، گلدمن ساکس هشدار می دهد که محیط فعلی بازار برای بسیاری از کالاهای محبوب ریسک هایی را به همراه دارد و در این میان تنها طلا به عنوان مطمئن ترین محافظ در برابر کاهش ارزش دارایی های دیگر ظاهر می شود.

تحلیلگران گلدمن ساکس در آخرین به روز رسانی بازار کالاهای خود، بر اهمیت آنها در تنوع بخشیدن به پرتفوی سرمایه گذاری تاکید کردند. آنها چندین عامل فاندامنتال کلیدی، از جمله نقش کالاها در محافظت در برابر اختلالات عرضه – به ویژه در بخش انرژی – و پتانسیل افزایش قابل توجه برخی از فلزات صنعتی ناشی از چرخه های طولانی مدت عرضه، افزایش تقاضا برای فلزها و تلاش های کربن زدایی مرتبط با امنیت انرژی را برجسته کردند.

در حالی که گلدمن بطئر کلی از سرمایه‌گذاری‌های خود در سبد کالاها کاسته است، تحلیلگران آنها معتقدند که انس جهانی طلا به عنوان کالایی با بالاترین پتانسیل صعودی در کوتاه مدت برجسته است.

آنها همچنان به حفظ هدف صعودی 2700 دلار در هر اونس طلا برای اوایل سال 2025 ادامه می دهند و توصیه معاملاتی جدیدی را بر اساس سه عامل آغاز کرده اند:

اولا، تحلیلگران بر این باورند که افزایش سه برابری خرید طلای بانک مرکزی از اواسط سال 2022، ناشی از نگرانی‌ها در مورد تحریم‌های مالی امریکا و بدهی‌های دولتی، روندی ساختاری است که چه گزارش شده یا گزارش نشده، ادامه خواهد داشت.

دوم، آن‌ها پیش‌بینی می‌کنند که کاهش قریب‌الوقوع نرخ بهره فدرال رزرو، سرمایه‌گذاران غربی را به بازار طلا بازگرداند، مؤلفه‌ای که تا حد زیادی در افزایش شدید طلا در دو سال گذشته غایب بوده است.

در نهایت، تحلیلگران ارزش قابل توجه طلا را به عنوان پوششی در برابر شوک های ژئوپلیتیکی، از جمله تعرفه ها، ریسک های مرتبط با فدرال رزرو، و نگرانی های بدهی امریکا برجسته می کنند.

تحلیل آنها نشان می دهد که قیمت طلا تحت سناریوهایی مانند افزایش تحریم های مالی قابل مقایسه با افزایش از سال 2021، یا افزایش مشابه در صورت افزایش یک نقطه اسپرد سوآپ اعتباری ایالات متحده، ممکن است شاهد افزایش 15 درصدی باشد. در حالی که آنها هدف 2700 دلاری خود را از پایان سال 2024 تا اوایل سال 2025 تعدیل کرده‌اند.

نوشته اونس طلا در اوایل سال 2015 به 2700 دلار خواهد رسید – گلدمن ساکس اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

بر اساس گزارش های مطبوعاتی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه قصد دارد ترکیه را عضو گروه بریکس BRICS کند که در حال حاضر شامل 9 کشور برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، مصر، اتیوپی، ایران و امارات است. اگرچه BRICS روند پذیرش رسمی ندارد، اولریش لوختمان، رئیس بخش تحقیقات ارز و کالای Commerzbank، پیشنهاد می کند که ترکیه احتمالاً به گرمی مورد استقبال قرار خواهد گرفت.

لیر ترکیه از ابتدای سال میلادی 2024 تا کنون حدود 15% ارزش خود را در مقابل دلار امریکا از دست داده است و این کشور همچنان با تورم بالا دست و پنجه نرم می کند. ترکیه امیدوار است که با پیوستن به بریکس به اقتصاد خود کمک کند.

کسری حساب جاری ترکیه مستلزم تامین مالی دائمی است. با توجه به کسری دائمی حساب جاری ترکیه، رئیس جمهور اردوغان ممکن است برای تامین مالی این شکاف صرفا به وام دهندگان سود محور اعتماد نکند، زیرا ممکن است آنها همیشه ترکیه را مقصدی جذاب برای جریان سرمایه نبینند.

او اضافه می کند که: من معتقدم ترکیه پتانسیل اقتصادی فوق العاده ای دارد. در شرایط عادی، این کشور باید محیطی را ایجاد کند که سرمایه گذاران مشتاق سرمایه گذاری باشند. اگر دولت نگرانی‌هایی در مورد ثبات جریان سرمایه دارد، این مسائل کاملاً ناشی از اقدامات خودش است، به‌ویژه سال‌ها سیاست‌های پولی نادرست که منجر به افزایش شدید تورم شده و بانک مرکزی را مجبور به اجرای سود بسیار بالا کرده است.

در یک سناریوی ایده آل، یک دولت توسط وام دهندگان محتاط تشویق می شود تا رویکردی معتبر و پایدار برای مبارزه با تورم اتخاذ کند. تلاش‌های اردوغان برای تضمین ورود سرمایه ممکن است تلاشی برای اجتناب از این مرحله باشد. در حالی که این استراتژی ممکن است کسری حساب جاری را برای مدت طولانی تامین کند، اما ترکیه را به یک راه حل واقعا پایدار نزدیک نمی کند.

نوشته تصمیم ترکیه برای پیوستن به بریکس – BRICS اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

آیا آماده هستید تا معاملات خود را به سطح جدیدی ارتقا دهید؟ کانال VIP تجارت آفرین در تلگرام، یک فضای اختصاصی برای معامله گرانی که مشتاق موفقیت در بازارهای مالی هستند فراهم اورده است.چه شما یک معامله گر باتجربه باشید و چه تازه شروع به معامله کردن در بازارهای مالی کرده اید، کانال VIP ما منابع زیادی را برای کمک به شما در تصمیم گیری آگاهانه و دستیابی به اهداف مالی خود ارائه می دهد.

دسترسی به اطلاعات دقیق و به موقع در بازارهای مالی به ویژه بازار فارکس و طلا بسیار مهم است. در کانال VIP تجارت آفرین، شما فقط به یک گروه تلگرامی نمی‌پیوندید، بلکه در حال تبدیل شدن به بخشی از یک جامعه در حال گسترش از افراد همفکری هستید که در معاملات جدی هستند. در این پست، ما به آنچه کانال VIP ما ارائه می دهد، اینکه چرا این گزینه برای شما مناسب است و چگونه می توانید از تخفیف 20٪ فعلی ما استفاده کنید، خواهیم پرداخت.

چرا کانال VIP تجارت آفرین را انتخاب کنید؟

شاید کانال های VIP زیادی را دیده باشید که اغلب سیگنال های معاملاتی ارائه می دهند و دل خوشی از این کانال ها ندارید. ما در کانال VIP تجارت آفرین متفاوت عمل می کنیم و به همین دلیل نیز در کار خود موفق هستیم. ما نه تنها به عملکرد کلی کانال و افزایش اعتماد بنفس معاملات شما بیش از سیگنال‌ها اعتقاد داریم. ما یک بسته جامع ارائه می دهیم که جنبه های متفاوتی از معاملات در بازاراهای مالی را پوشش می دهد، از تحلیل فاندامنتال و تکنیکال گرفته تا یادگیری تعاملی و پشتیبانی از اعضای گروه. در اینجا نگاهی دقیق تر به آنچه ما را متمایز می کند آورده شده است:

تحلیل فاندامنتال روزانه

درک عوامل بنیادی که بازارهای مالی را هدایت می‌کنند برای تصمیم‌گیری آگاهانه معاملات ضروری است. به همین دلیل است که ما در گروه VIP تجارت آفرین، تحلیل‌های فاندامنتال روزانه ارائه می‌کنیم که رویدادهای کلیدی اقتصادی، احساسات بازار و تحولات ژئوپلیتیکی را پوشش می‌دهد. تجزیه و تحلیل ما فراتر از سرخط خبرها است و اطلاعاتی را ارائه می دهد که به شما کمک می کند تا حرکات بازار را پیش بینی کنید و از دیگر معامله گران جلوتر بمانید.

در کانال VIP تجارت آفرین، هرگز اخبار مهمی را که می‌تواند بر معاملات شما تأثیر بگذارد، از دست نخواهید داد. ما گزارش های پیچیده را به اطلاعات قابل فهم تبدیل می‌کنیم. این اطلاعات حتی برای کسانی که تازه وارد دنیای معاملات می‌شوند قابل فهم است.

سیگنال های فارکس و طلا با کیفیت بالا و ریسک پایین

سیگنال های معاملاتی یکی از مهمترین منابه کانال VIP ما است. تیم تحلیلی تجارت آفرین با سرپرستی استاد امیر مقدم به طور خستگی ناپذیری برای ارائه سیگنال های فارکس و طلا کار می کنند و شما می توانید به آنها اعتماد کنید. این سیگنال ها پس از تجزیه و تحلیل کامل بازار تولید می شوند و اطمینان حاصل می کنند که توصیه هایی را دریافت می کنید که پایه محکمی دارند. ما جفت ارزهای اصلی بازار فارکس و فرصت های معاملاتی انس جهانی طلا را پوشش می دهیم و به شما کمک می کنیم تا چه در معاملات کوتاه مدت و چه بلند مدت موفق عمل کنید.

سیگنال‌های ما با نقاط ورود و خروج واضح، سطوح توقف ضرر، و اهداف سود ارائه می‌شوند و راهنمایی لازم برای مدیریت مؤثر معاملات خود را به شما می‌دهند. چه شما اسکالپینگ و معاملات کوتاه مدت را ترجیح دهید و چه معاملات بلندمدت، تحلیل ها و سیگنال های ما به سبک های مختلف معاملاتی پاسخ می دهد.

تجزیه و تحلیل تکنیکال جامع

تحلیل تکنیکال ستون فقرات معاملات موفق است. ما در کانال VIP تجارت آفرین، تجزیه و تحلیل تکنیکال دقیقی را ارائه می دهیم که پرایس اکشن، الگوهای نمودار، شاخص ها و موارد دیگر را پوشش می دهد. تجزیه و تحلیل ما به شما کمک می کند روندها، سطوح حمایت و مقاومت و نقاط ورود و خروج احتمالی را شناسایی کنید.

ما به آموزش اعتقاد داریم، بنابراین فقط برای شما تجزیه و تحلیل انجام نمی دهیم، بلکه دلیل پشت آن را نیز توضیح می‌دهیم. این رویکرد به شما کمک می کند تا مهارت های معاملاتی خود را در طول زمان بهبود بخشید. هدف ما این است که شما را با دانش و ابزارهایی که برای تبدیل شدن به یک معامله گر مستقل و مطمئن نیاز دارید، توانمند کنیم.

تعامل با دیگر معامله گران

یکی از مزایای کلیدی عضویت در کانال VIP تجارت آفرین، دسترسی به جامعه تعاملی معامله گران ما است. معاملات اغلب می تواند مانند یک فعالیت انفرادی به نظر برسد، اما در کانال تلگرام تجارت آفرین، شما هرگز تنها نیستید. می توانید با سایر اعضا تعامل داشته باشید، نظر خود را به اشتراک بگذارید در زیر هر مطلب بنویسید، سؤال بپرسید و از تجربیات یکدیگر بیاموزید.

این گروه بسیار متنوع است، با معامله گران در سطوح مختلف، که دیدگاه ها و استراتژی های مختلف را با هم به اشتراک می گذارند. این تعامل باعث ایجاد یک محیط مشارکتی می شود که در آن همه می توانند رشد کنند و مهارت های معاملاتی خود را بهبود بخشند.

پادکست های روزانه

علاوه بر محتوای مکتوب، پادکست‌های روزانه را نیز در کانال VIP ما ارائه می‌شود که طیفی از موضوعات مرتبط با بحث فاندامنتال و تکنیکال را پوشش می‌دهد. این پادکست‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که شما را از بازار مطلع نگه می‌دارند، چه شما در حال رفت‌وآمد باشید، چه در حال کار یا صرفاً در خانه استراحت می کنید می توانید به پادکست ها ما گوش دهید. کارشناسان ما نظرات خود را در مورد تحولات بازار، استراتژی‌های معاملاتی و موارد دیگر به اشتراک می‌گذارند و بینش‌های ارزشمندی را به شما می‌دهند که می‌توانید در معاملات خود اعمال کنید.

پادکست ها راهی عالی برای حفظ ارتباط با بازار بدون نیاز به چک کردن مداوم تلفن همراه یا رایانه خود هستند. می‌توانید به سادگی به این پادکست های کوتاه گوش دهید، و این کار باعث می‌شود که همواره با بازار همراه باشید.

منابع آموزشی و وبینارها

ما به رشد اعضای گروه VIP تجارت آفرین به عنوان یک معامله گر متعهد هستیم. به همین دلیل است که ما به طور منظم منابع آموزشی مانند مقالات، آموزش ها و وبینارها را ارائه می دهیم. این منابع طیف وسیعی از موضوعات، از معرفی کتاب و مفاهیم پایه ای معاملات گرفته تا استراتژی های پیشرفته را پوشش می دهند. وبینارهای ما تعاملی هستند و به شما امکان می دهند در زمان واقعی سؤال بپرسید و پاسخ دریافت کنید.

آموزش یکی از مؤلفه‌های کلیدی موفقیت در معاملات است و ما معتقدیم که با ارائه این منابع می‌توانیم به شما کمک کنیم تا پایه‌ای محکم بسازید که به خوبی در بازار به شما خدمت کند.

چگونه عضو کانال VIP شویم

عضویت در کانال VIP تجارت آفرین ساده و راحت است. در اینجا نحوه شروع شما آمده است:

تماس با ما در تلگرام: برای دریافت جزئیات بیشتر در مورد کانال VIP ما، پیشنهادات فعلی و نحوه عضویت، کافیست به تیم پشتیبانی ما در تلگرام پیام دهید: @lee_tja. تیم ما همیشه آماده کمک به شما در مورد هر گونه سوال ممکن است.

از تخفیف 20 درصدی برخوردار شوید: برای مدت محدودی، 20 درصد تخفیف در حق عضویت خود ارائه می دهیم. این یک فرصت عالی برای دسترسی به محتوای معاملاتی برتر با قیمت پایین است. از دست ندهید – این پیشنهاد برای همیشه نخواهد بود!

معاملات را با اطمینان شروع کنید: هنگامی که به کانال VIP ملحق شدید، بلافاصله به همه منابع ما، از جمله سیگنال ها، تجزیه و تحلیل، پادکست ها و موارد دیگر دسترسی خواهید داشت. با دانستن اینکه از حمایت یک تیم حرفه ای و جامعه ای از معامله گران دیگر برخوردار هستید، می توانید با اطمینان معاملات را شروع کنید.

نتیجه گیری

کانال VIP تجارت آفرین چیزی بیش از یک گروه معاملاتی است، این یک پلتفرم برای کمک به موفقیت شما در بازارهای مالی است. با سیگنال های با کیفیت بالا و ریسک کم، تجزیه و تحلیل روزانه، جامعه تعاملی و منابع آموزشی ما، همه چیزهایی را که برای معاملات با اطمینان نیاز دارید، خواهید داشت.

به یاد داشته باشید، ما در حال حاضر 20٪ تخفیف برای عضویت ارائه می دهیم، بنابراین هرگز زمان بهتری برای عضویت وجود ندارد. منتظر نباشید – اولین قدم را برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق تر از امروز بردارید. برای اطلاعات بیشتر و عضویت به ما در تلگرام پیام دهید: @lee_tja.

ما مشتاقانه منتظر حضور شما در کانال VIP تجارت آفرین هستیم و شما را در دستیابی به اهداف معاملاتی خود یاری می کنیم.

نوشته سیگنال و آموزش در کانال VIP تجارت آفرین – کانال فارکس و طلا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اونس جهانی طلا (XAU/USD) در روز سه شنبه با تثبیت شرایط بازار و کاهش تقاضا برای دارایی امن به 2490 دلار سقوط کرد. دلار آمریکا (USD) که معمولاً به صورت معکوس نسبت به طلا حرکت می کند، روند بهبودی خود را کاهش داده و در روز سه شنبه فقط اندکی بالاتر رفته است. معامله گران در انتظار انتشار داده های بالقوه بازار کار امریکا هستند که اواخر این هفته منتشر می شود.

به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران در حالت انتظار و صبر هستند و قبل از اینکه در مورد حرکت بعدی فدرال رزرو در مورد نرخ‌های بهره که عاملی حیاتی برای قیمت طلا است، پیش‌فرض‌هایی را مطرح کنند، به دنبال شاخص‌های اقتصادی قطعی‌تر هستند.

در همین حال، در تل‌آویو، اعتراض‌ها به درخواست آتش‌بس در غزه پس از کشف هفت گروگان اسرائیلی کشته شده، همراه با اعتصاب عمومی به دعوت کارگران اسرائیلی، تا حدودی تنش‌ها را در یکی از کانون‌های مهم ژئوپلیتیک کاهش داده است. این موضوع به آرامشی که در حال حاضر در بازارها حاکم است کمک کرده است.

بررسی خبرهای مهم طلا

به دلیل انتشار آتی اطلاعات کلیدی بازار کار امریکا، احتمالاً قیمت طلا در این هفته با نوسانات بیشتری مواجه خواهد شد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در طول سخنرانی مهم خود در جکسون هول، تمرکز خود را از تورم به بازار کار تغییر داد و تاکید کرد که خطرات شغلی اکنون بر خطرات تورم بیشتر است. این حساسیت بازار به داده های نیروی کار را افزایش داده است.

اگر شاخص‌های بازار کار – مانند شاخص اشتغال تولیدی ISM در روز سه‌شنبه، JOLTS Job Openings در روز چهارشنبه، تغییر اشتغال ADP، ادعاهای بی‌کار، و شاخص اشتغال خدمات ISM در روز پنجشنبه، و حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه، ضعیف‌تر از انتظار می رود، می تواند نگرانی های پاول را تایید کند. این سناریو احتمالا منجر به کاهش ارزش دلار آمریکا (USD) و افزایش قیمت طلا خواهد شد.

در حال حاضر بازارها در حال این بحث هستند که آیا فدرال رزرو در ماه سپتامبر کاهش 50 واحدی نرخ بهره را انتخاب خواهد کرد یا به کاهش 25 واحدی مورد انتظار پایبند خواهد بود. با توجه به CME FedWatch Tool، در حالی که 25 bps تقریباً کامل در بازار قیمت گذاری شده است، احتمال کاهش 50 bps حدود 30٪ است.

اگر داده‌های بازار کار به میزان قابل توجهی ضعیف عمل کند، احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره افزایش می‌یابد و باعث افزایش قیمت طلا می‌شود. نرخ‌های بهره پایین‌تر به نفع طلا است، زیرا این فلز گرانبها به دلیل ماهیت غیر بهره‌دار آن برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر می‌شود.

تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا

انس جهانی طلا (XAU/USD) در حال حاضر در حال آزمایش مرز پایینی محدوده باریکی است که از اواخر ماه اوت در آن معامله می‌شود، که بین 2500 تا 2531 دلار است. با پایین آمدن قیمت به کف محدوده، احتمال فرسایش این سطح وجو دارد و خطر شکست احتمالی زیر این سطح را به دنبال خواهد داشت. اگر این اتفاق بیفتد، طلا می تواند به یک منطقه معاملاتی جدید بین سطح شیب دار محدوده قبلی در حدود 2470 تا 2500 دلار حرکت کند.

تجزیه و تحلیل نمودار 4 ساعته XAU/USD

علیرغم فشار نزولی فعلی، هدف نهایی صعودی برای طلا در 2550 دلار باقی می ماند، سطحی که در حال نزدیک شدن به آن است. این هدف به دنبال شکست اولیه از محدوده قبلی که در ماه ژوئیه آغاز شد، که به دلیل لبه های شیب دار آن نیز شبیه یک الگوی مثلث است، به دست آمد. هدف 2550 دلاری بر اساس نسبت فیبوناچی 0.618 ارتفاع محدوده یا مثلث است که به سمت بالا برون یابی شده است. با توجه به اصول تحلیل تکنیکال، این نشان‌دهنده حداقل نتیجه مورد انتظار از یک شکست است.

روند میان‌مدت و بلندمدت طلا همچنان صعودی است و این نشان می‌دهد که احتمال شکست نهایی به سمت صعودی بیشتر است. با این حال، برای تأیید بیشتر ادامه روند رسیدن به هدف 2550 دلاری، طلا باید از بالاترین سطح تاریخ 2531 دلاری که در 20 آگوست تعیین شده بود بشکند.

از طرف دیگر، بازگشت به محدوده قبلی، به ویژه با بسته شدن روزانه زیر 2470 دلار (پایین ترین سطح از 22 آگوست)، هدف صعودی پیش بینی شده را باطل می کند. چنین حرکتی چشم انداز طلا را تغییر می دهد که نشان دهنده شروع احتمالی یک روند نزولی کوتاه مدت است.

نوشته احتیاط سرمایه گذاران، قیمت انس جهانی طلا را در وضعیت انتظار قرار داده است اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

بازارهای مالی در دومین روز معاملاتی هفته همچنان ضعیف هستند. سرمایه گذاران مشتاقانه منتظر انتشار داده های PMI آگوست ISM Manufacturing از ایالات متحده در اواخر امروز هستند. با پایان یافتن تعطیلات آخر هفته در امریکا و کانادا در روز سه‌شنبه، انتظار می‌رود که فعالیت معاملاتی در طول جلسه آمریکا به سطح عادی بازگردد.

در روز دوشنبه، شاخص دلار آمریکا (USD) با کاهش اندکی در میان حجم معاملات پایین مواجه شد. اوایل روز سه‌شنبه، شاخص در بالای 101.50 ثابت نگه داشته می‌شود، در حالی که بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه‌داری ایالات متحده حدود 3.9 درصد است. در همین حال، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در محدوده منفی است. پیش‌بینی می‌شود که PMI تولید ISM در ماه آگوست کمی افزایش یابد و از 46.8 در جولای به 47.5 برسد.

در اوایل جلسه اروپا، داده های سوئیس نشان داد که شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) سالانه در ماه اوت نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.1 درصد افزایش یافته است. این رقم نسبت به رشد 1.3 درصدی ثبت شده در ماه جولای کاهش یافته و کمتر از انتظار بازار 1.2 درصدی است. علاوه بر این، تولید ناخالص داخلی سوئیس (GDP) با نرخ سالانه 1.8٪ در سه ماهه دوم رشد کرد که از 0.6٪ در سه ماهه اول افزایش داشت. علیرغم این شاخص های اقتصادی، جفت USD/CHF نسبتاً بدون تغییر باقی ماند و به حرکت جانبی بالای 0.8500 ادامه داد.

پس از شروع مثبت هفته، EUR/USD در تقلا است تا شتاب صعودی خود را حفظ کند ولی در اوایل جلسه اروپا در روز سه شنبه به سمت 1.1050 کاهش یافته است.

GBP/USD در روز دوشنبه تا حد زیادی ثابت ماند و نتوانست حرکت قاطعی در هر دو جهت انجام دهد. این جفت از آن زمان در صبح اروپا نزولی شد و به سمت 1.3100 سقوط کرد.

انس جهانی طلا روز دوشنبه به پایین ترین سطح خود در یک هفته گذشته رسید و نرخ 2490 دلار را لمس کرد و توانست بخشی از زیان های خود را جبران کند. XAU/USD در روز سه‌شنبه ثابت مانده است. اکنون نرخ طلای جهانی در حدود 2500 دلار در نوسان است.

USD/JPY دوشنبه در محدوده مثبت برای چهارمین روز معاملاتی متوالی بسته شد و به بالاترین سطح خود در نزدیک به دو هفته گذشته بالای 147.00 رسید. با این حال، این جفت در اوایل روز سه شنبه تحت فشار نزولی قرار دارد و به سمت 146.00 حرکت می کند.

نوشته گزارش بازار فارکس – بازارها منتظر داده های PMI ایالات متحده هستند اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

مصاحبه کاری به زبان انگلیسی که به آن Job Interview گفته می شود، می تواند یک مانع بزرگ برای استخدام در یک شرکت خارجی باشد، به خصوص برای افرادی که در حال جستجو در بازار کار بین المللی هستند. مصاحبه شغلی گامی حیاتی در فرآیند استخدام است و فرصتی را برای کاریابان فراهم می کند تا شایستگی ها، تجربیات و هماهنگی خود را با شغل مورد نظر به نمایش بگذارند. با این حال، برای غیر انگلیسی زبانان، این مرحله می تواند بیشتر چالش برانگیز باشد. مشکلات زبانی، تفاوت‌های فرهنگی و ناآشنایی با شیوه‌های استخدام شرکت های خارجی، همگی می‌توانند یک تجربه دلهره‌آور برای شما ایجاد کند.

هدف ما از این مقاله آشنایی افراد مقیم ایران با فرآیند مصاحبه شغلی به زبان انگلیسی، معرفی دوره مصاحبه شغلی IL20 و ارائه توصیه ها و استراتژی های عملی برای کمک به شما برای غلبه بر این چالش ها است. بنابراین اگر قصد استخدام شدن در یک شرکت خارجی را دارید این مقاله را از دست ندهید تا قدم به قدم شما را در مسیر کاریابی در یک شرکت خارجی همراهی کنیم. همچنین دوره مصاحبه شغلی به زبان انگلیسی معرفی شده در اینجا به شما کمک می کند تا با آمادگی کامل برای یک مصاحبه کاری مجهز شوید.

مصاحبه کاری چیست ؟

مصاحبه کاری یک جلسه یا گفتگوی رسمی بین یک نامزد شغلی و یک کارفرمای احتمالی (یا نماینده آنها) برای ارزیابی مناسب بودن فرد برای یک شغل خاص در سازمان است. مصاحبه بخش مهمی از فرآیند استخدام است، جایی که کارفرما مهارت‌ها، صلاحیت‌ها و تناسب فرهنگی نامزد را برای شرکت خود ارزیابی می‌کند، در حالی که نامزد این فرصت را پیدا می‌کند تا درباره نقش و شرکت اطلاعات بیشتری کسب کند تا تعیین کند که آیا با اهداف شغلی و زندگی او همخوانی دارد یا خیر.

در یک مصاحبه کاری انگلیسی همانند یک مصاحبه فارسی سئوالات عمومی و سئوالات تخصصی وجود دارد که هر کاندید بنا بر سطح آمادگی خود به آنها پاسخ می دهد. هدف اصلی از این کار این است که کارفرما ارزیابی کند که آیا نامزد شرکت مناسب است یا خیر. مصاحبه اجازه می دهد تا کارفرما سوالاتی بپرسد تا تجربه حرفه ای، توانایی های حل مسئله، مهارت های ارتباطی و شخصیت کاندید را ارزیابی کند.

دوره مصاحبه کاری به زبان انگلیسی IL20 چیست ؟

یکی از بزرگترین موانع برای خارجی ها در بازار کار انگلیسی زبان، مهارت زبان انگلیسی است. بهبود مهارت های زبان انگلیسی شما هم برای فرآیند مصاحبه و هم برای عملکرد کلی شغلی شما بسیار مهم است. دوره مصاحبه کاری به زبان انگلیسی IL20 که بصورت آنلاین انجام می‌گیرد، این اعتماد بنفس را به متقاضی شغل خواهد داد تا از پس انواع سئوالات در مصاحبه کاری حضوری، آنلاین (ویدئویی) یا تلفنی برآید. همچنین بسیاری از پلتفرم ها دوره های تخصصی متمرکز بر زبان انگلیسی تجاری را ارائه می دهند که می تواند برای کار در خارج از کشور مفید باشد.

دوره مصاحبه کاری به زبان انگلیسی IL20 شامل 15 بخش است که هر بخش از آن برروی یک مهارت شما در یک مصاحبه کاری تمرکز دارد. بخش اول مقدمه این دوره است که توضیحات کاملی از این دوره آموزشی در آن آمده است و شما را با مقدمات یک Job Interview آشنا می کند.

در بخش دوم این دوره مهارت در زبان انگلیسی آموزش داده می شود که تمرکز آن برروی مصاحبه کاری است که شاید از مهمترین بخش های این دوره آموزشی بشمار می رود. چه شما بخواهید یک مصاحبه حضوری داشته باشید چه یک مصاحبه آنلاین ویدئویی این بخش برای کمک به شما ساخته شده است. این بخش که یکی از طولانی ترین بخش های دوره مصاحبه کاری به زبان انگلیسی IL20 است به رایج ترین اشتباهات در زبان انگلیسی، اصطلاحات انگلیسی مصاحبه کاری، سرعت مکالمه انگلیسی، توانایی های شنیداری و راه‌های جذاب یادگیری زبان انگلیسی پرداخته که بسیار کاربردی می باشد.

در بخش های بعدی این دوره شما با انواع مصاحبه کاری به زبان انگلیسی، انواع سئوالات، پاسخ های آماده، ساختار مصاحبه ها و غیره پرداخته شده است که همگی شما را برای مصاحبه بعدی خود به زبان انگلیسی آماده می کند.

مرتبط: 6 نکته برای استخدامِ استعدادها در یک تجارت نوپا

نمونه سوالات رایج مصاحبه کاری انگلیسی

درک و آماده شدن برای سوالات رایج مصاحبه کاری انگلیسی کلید موفقیت است. در اینجا چند سوال متداول و نکاتی در مورد چگونگی پاسخ به آنها وجود دارد:

از خودت بگو (Tell me about yourself)

در پاسخ به سئوال “Tell me about yourself” بر پیشینه حرفه ای و شغلی خود تمرکز کنید و مرتبط ترین تجربیات و مهارت های خود را در پاسخ به این سئوال برجسته کنید. پاسخ به این سئوال را مختصر کنید و آن را مرتبط با شغلی که برای آن درخواست می کنید پاسخ دهید.

چرا میخواهی اینجا کار کنی؟ (?Why do you want to work here)

در پاسخ به سئوال “?Why do you want to work here” درباره چیزهایی که شما را جذب کارکردن در این شرکت کرده است، مانند فرهنگ، اهداف شرکت یا دستاوردهای اخیر آن بحث کنید. پاسخ خود را با اهداف و ارزش های شرکت هماهنگ کنید.

نقاط قوت و ضعف شما چیست؟ (?What are your strengths and weaknesses)

نقاط قوت خود که مرتبط با شغل درخواستی است را توضیح دهید و درباره آن ها مثال بزنید. برای نقاط ضعف، مواردی را که در حال بهبود آن هستید و نحوه برطرف کردن نقاط ضعف خود را که در حال انجام آن هستید را بازگو کنید.

یک موقعیت چالش برانگیز در محل کار و نحوه برخورد با آن را شرح دهید. (Describe a challenging situation at work and how you handled it)

در پاسخ به سئوال “Describe a challenging situation at work and how you handled it” از روش STAR (وضعیت، وظیفه، اقدام، نتیجه) برای ساختاربندی پاسخ خود استفاده کنید، مهارت های حل مسئله و توانایی خود را برای کار تحت فشار نشان دهید. این روش در دوره مصاحبه کاری انگلیسی IL20 بطور کامل و با مثال توضیح داده شده است.

درک اصطلاحات انگلیسی مصاحبه کاری

اصطلاحات مخصوص یک صنعت و اصطلاحات انگلیسی می تواند برای افرادی که زبان مادری آنها انگلیسی نیست دشوار باشد. با این حال، درک و استفاده مناسب از آنها می تواند شانس موفقیت شما را در طول مصاحبه بسیار افزایش دهد. به عنوان مثال، عباراتی مانند «hit the ground running» یا «wear many hats» معمولاً در محیط های کاری انگلیسی زبان استفاده می شود.

برای آشنایی با این اصطلاحات، مقالات مرتبط با صنعت را بخوانید، ویدیوهای مرتبط انگلیسی زبان را تماشا کنید و با افراد خارجی صحبت کنید. همچنین می توانید در یک Mock Interview یا مصاحبه کاری آزمایشی، شرکت کنید که در آنها می توانید با یک متخصص استخدام خارجی مصاحبه کاری به زبان انگلیسی داشته باشید. اصطلاحات انگلیسی مصاحبه کاری در دوره IL20 مصاحبه شغلی بطور کامل توضیح داده شده است.

تفاوت های فرهنگی در یک مصاحبه کاری

ارتباط غیر کلامی

ارتباط غیرکلامی نقش مهمی در مصاحبه های شغلی دارد. در بسیاری از محیط های کاری انگلیسی زبان، حفظ ارتباط چشمی به عنوان نشانه ای از اعتماد به نفس و توجه تلقی می شود. با این حال، در برخی فرهنگ ها، تماس چشمی طولانی مدت می تواند ناراحت کننده باشد. مهم است که تعادل برقرار کنید و مطمئن شوید که بدون خیره شدن با مصاحبه کننده درگیر هستید.

زبان بدن یکی دیگر از جنبه های مهم است. دست دادن محکم، حالت خوب و تکان دادن سر برای نشان دادن درک، همگی سیگنال های مثبتی در اکثر محیط های کاری انگلیسی زبان هستند. از دست به سینه نشستن، خم شدن یا بی قراری خودداری کنید، زیرا اینها می توانند به عنوان نشانه هایی از بی علاقگی یا عصبی بودن تلقی شوند.

آداب مصاحبه

سطح رسمی بودن مورد انتظار در مصاحبه ها می تواند بسته به کشور و صنعت متفاوت باشد. به طور کلی، رسمی بودن، به خصوص در تعاملات اولیه، عاقلانه تر است. مصاحبه کننده را با عنوان و نام خانوادگی خطاب کنید مگر اینکه از شما بخواهد که او را با نام کوچک مورد خطاب قرار دهید. برای نشان دادن احترام از زبان مودبانه مانند «please»، «thank you» و «excuse me» استفاده کنید.

نوع لباس پویشدن در مصاحبه کاری چه آنلاین و چه حضوری جنبه دیگری است که در آن هنجارهای فرهنگی ممکن است متفاوت باشد. قبل از مصاحبه درباره لباسی که در شرکت پوشیده می شود تحقیق کنید. در برخی از صنایع، لباس رسمی تجاری مورد انتظار است، در حالی که برخی دیگر ممکن است لباس غیر رسمی تری داشته باشند. وقتی شک دارید، یک لباس محافظه کارانه و حرفه ای انتخاب کنید.

سوء تفاهمات فرهنگی

گاهی اوقات ممکن است در طول مصاحبه سوء تفاهم های فرهنگی ایجاد شود، به خصوص اگر تفاوت های قابل توجهی بین فرهنگ مادری شما و مصاحبه کننده وجود داشته باشد. اگر در طول مصاحبه در مورد چیزی مطمئن نیستید، از درخواست توضیح دریغ نکنید. بهتر است به دنبال درک بهتر مضوع باشیم تا با خود فرضیات نادرست داشته باشیم.

اگر سوء تفاهم فرهنگی رخ داد، خونسرد و صبور باشید. در صورت لزوم عذرخواهی کنید و مودبانه دیدگاه خود را توضیح دهید. اکثر مصاحبه کنندگان از صداقت و تمایل شما برای یادگیری از این تجربه قدردانی می کنند. دوره مصاحبه کاری به زبان انگلیسی IL20 به صورت کامل در مورد این موارد توضیح داده شده است.

آماده شدن برای مصاحبه کاری به زبان انگلیسی

ساخت رزومه و نامه معرفی

رزومه “CV” و نامه معرفی که به آن “Cover Letter” گفته می شود، اولین برداشت از شما توسط یک کارفرمای خارجی بالقوه است. تطبیق این مدارک با شغل و شرکت خاص بسیار مهم است. در کشورهای انگلیسی زبان، رزومه ها معمولا مختصر هستند و بر دستاوردها و مهارت های کلیدی تمرکز دارند. از نقاط برجسته برای نشان دادن دستاوردهای خود و تعیین کمیت موفقیت های خود در صورت امکان استفاده کنید.

نامه معرفی یا Cover Letter شما باید رزومه شما را با ارائه دستاوردهای شما و توضیح اینکه چرا به این نقش علاقه مند هستید، تکمیل کند. همچنین این نامه فرصتی برای نشان دادن مهارت های ارتباطی شماست. آن را حرفه ای، مختصر و عاری از خطای گرامری یا نوشتاری آماده کنید.

مصاحبه های آزمایشی

تمرین با مصاحبه های آزمایشی که در انگلیسی به آن “Mock Interview” گفته می شود یکی از موثرترین راه ها برای آمادگی است. می توانید این کار را با مربیان یا از طریق خدمات آنلاینی که یک مربی مصاحبه ارائه می دهند انجام دهید. مصاحبه های آزمایشی به زبان انگلیسی به شما کمک می کند تا با قالب مصاحبه آشنا شوید، پاسخ های خود را اصلاح کنید و در خود اعتماد به نفس ایجاد کنید.

در طول مصاحبه های آزمایشی ، پاسخ دادن به سؤالات را با صدای بلند، تمرکز بر وضوح و اعتماد بنفس تمرین کنید. به زبان بدن و لحن صدای خود توجه کنید، زیرا این نشانه های غیرکلامی به اندازه کلمات شما مهم هستند.

آماده شدن برای سوال پرسیدن

در پایان اکثر مصاحبه ها، به شما این فرصت داده می شود که سؤال بپرسید. این نه تنها فرصتی برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شرکت است، بلکه برای نشان دادن علاقه خود به این شغل است. چند سوال خردمندانه را از قبل آماده کنید، مانند:

• بزرگترین چالش هایی که شرکت در حال حاضر با آن مواجه است چیست؟ (What are the biggest challenges the company is currently facing)
• فرهنگ شرکت را چگونه توصیف می کنید؟ (How would you describe the company culture)
• یک روز معمولی برای فردی در این نقش چگونه به نظر می رسد؟ (What does a typical day look like for someone in this role)

پرسیدن سوالات نشان می دهد که شما درگیر و مشتاق کسب اطلاعات بیشتر در مورد این شغل و آن شرکت هستید.

در هنگام مصاحبه کاری

برداشت اول

برداشت اول که در انگلیسی به آن “First Impression” گفته می شود، در مصاحبه های کاری بسیار مهم است. رسیدن به موقع، پوشیدن لباس مناسب و رفتار دوستانه، زمینه را برای ادامه مصاحبه فراهم می کند. وقت شناس بودن از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا تاخیر می تواند به عنوان عدم احترام یا جدی نبودن در مورد نقش تلقی شود.

هنگام ورود، با یک دست دادن محکم (در صورت لزوم) و لبخند به مصاحبه کننده سلام کنید. خودتان را به وضوح معرفی کنید و از آنها برای دادن فرصت مصاحبه تشکر کنید. این ژست های کوچک می توانند اولین تصور مثبت را از شما در ذهن مصاحبه گر ایجاد کنند.

پاسخگویی موثر به سوالات

هنگام پاسخ دادن به سؤالات مصاحبه، وضوح و مختصر بودن نکات کلیدی هستند. روش STAR (Situation, Task, Action, Result) چارچوبی مفید برای ساختاردهی پاسخ های شما، به ویژه برای سوالات رفتاری است. این رویکرد به شما کمک می‌کند نمونه‌های ملموسی از مهارت‌ها و تجربیات خود ارائه دهید و پاسخ‌هایتان را قانع‌کننده‌تر کند. روش STAR در دوره مصاحبه کاری به زبان انگلیسی IL20 توسط استاد به تفصیل و در بخش “سئوالات شایستگی” توضیح داده شده است. این متد می تواند به شما کمک شایانی در پاسخگویی موثر به سوالات کند.

به عنوان مثال در روش STAR، اگر در مورد زمانی که تحت فشار کار می کردید از شما سوال شود، می توانید بگویید:

• وضعیت – Situation : “در کار قبلی من، پروژه ای با ضرب الاجل محدود داشتیم.”
• وظیفه – Task: “من مسئول هماهنگی قعالیت‌های یک تیم پنج نفره بودم.”
• اقدام – Action: «من بررسی‌های روزانه را سازماندهی کردم و از نرم‌افزار مدیریت پروژه برای پیگیری پیشرفتمان استفاده کردم».
• نتیجه – Result: “ما پروژه را به موقع انجام دادیم و مشتری از نتایج بسیار راضی بود.”

سوالات دشوار

در طول یک مصاحبه کاری به انگلیسی ممکن است با سوالات دشواری مواجه شوید. سوالات چالش برانگیز رایج عبارتند از:

• بزرگترین نقطه ضعف شما چیست؟ (What is your biggest weakness)
• چرا آخرین کار خود را ترک کردید؟ (Why did you leave your last job)
• آیا می توانید یک خلع در سابقه کاری خود را توضیح دهید؟ (Can you explain a gap in your employment history)

هنگام پرداختن به این سوالات، صادق باشید اما با استراتژی پاسخ دهید. برای نقاط ضعف، چیزی را انتخاب کنید که برای آن شغل مهم نیست و توضیح دهید که چگونه برای بهبود آن تلاش می کنید. برای خلع‌های شغلی، روی کارهایی که در آن مدت انجام داده اید تا همچنان بهره ور بمانید، تمرکز کنید، مانند گذراندن دوره ها، کارهای داوطلبانه انجام دادن یا کار کردن روی پروژه های شخصی.

به عنوان مثال، اگر از شما در مورد یک خلع در رزومه کاری سؤال شود، می توانید بگویید:

“در این بازه زمانی، من از فرصت استفاده کردم و با ثبت نام در یک دوره آنلاین در مورد [مرتبط با آن شغل] مهارت های خود را افزایش دادم. این دوره آنلاین آموزشی به من کمک کرد تا به روز بمانم و دانش خود را در [حوزه مربوطه] بهبود بدهم، که به اعتقاد من این اتفاق خواهد افتاد و این دوره می تواند در این شغل سودمند باشد.”

“During this period, I took the opportunity to enhance my skills by enrolling in an online course on [specific topic]. This allowed me to stay updated with industry trends and improve my knowledge in [relevant area], which I believe will be beneficial in this role.”

با تنظیم پاسخ های خود در رویکرد مثبت و نشان دادن اینکه از زمان خود به طور سازنده استفاده کرده اید، می توانید سوالات بالقوه منفی را به فرصت هایی برای برجسته کردن رشد و تعهد خود تبدیل کنید.

بعد از مصاحبه کاری

روش پیگیری

پس از مصاحبه، مهم است که با یک ایمیل تشکر، مصاحبه کاری را پیگیری کنید. این پیام که می تواند از طریق شبکه های اجتماعی یا ایمیل ارسال شود نه تنها قدردانی شما از فرصت را نشان می دهد، بلکه علاقه شما را به این شغل نیز تقویت می کند. ایمیل یا پیام را مختصر نگه دارید، اشتیاق خود را برای نقش تکرار کنید و به طور خلاصه به یک نکته کلیدی از مصاحبه که برای شما جذاب بود اشاره کنید.

یک قالب ساده برای پیام پیگیری بعد از مصاحبه کاری انگلیسی به این شکل است که می توانید از آن استفاده کنید:

Subject: Thank You – [Your Name]

Dear [Interviewer’s Name],

Thank you for taking the time to meet with me today. I enjoyed learning more about [Company Name] and the [Position Name] role. I’m particularly excited about [specific aspect of the role or company], and I am confident that my skills in [relevant skill] would allow me to contribute effectively to your team.

Please feel free to reach out if you need any additional information from me. I look forward to the possibility of working together.

Best regards,
[Your Name]

ارسال این پیام یا ایمیل ظرف 24 ساعت پس از مصاحبه ایده آل است. این پیام شما را در ذهن مصاحبه کننده تازه نگه می دارد و حرفه ای بودن شما را نشان می دهد.

رویارویی با رد شدن در مصاحبه

رد شدن در یک مصاحبه کاری شدن بخشی طبیعی از فرآیند کاریابی است و مهم است که با آن با دقت برخورد کنید. اگر این کار را پیدا نکردید، ناامید نشوید. در عوض، به آن به عنوان یک تجربه یادگیری نگاه کنید. در صورت امکان، از مصاحبه کننده بخواهید که در مورد عملکرد خود بازخورد بدهد. درک اینکه کجا می توانید پیشرفت کنید به شما در مصاحبه های بعدی کمک خواهد کرد.

علاوه بر این، حفظ یک نگرش مثبت و پایدار ماندن یک نکته کلیدی است. جستجوی کار می تواند طولانی باشد، به خصوص در بازارهای رقابتی. هر مصاحبه، چه موفق باشد چه نباشد، شما را به هدفتان نزدیکتر می کند و به شما کمک می کند تا رویکرد خود را اصلاح کنید.

ادامه کاریابی

حتی پس از یک مصاحبه موفق، عاقلانه است که به جستجوی شغل خود ادامه دهید تا زمانی که یک پیشنهاد شغلی تایید شده داشته باشید. ادامه کاریابی به شما کمک می کند که دست خود را باز نگه دارید و فرصت های بالقوه دیگر را از دست ندهید.

از زمان بین مصاحبه ها برای اصلاح بیشتر رزومه، بهبود مهارت های مصاحبه به زبان انگلیسی و گسترش شبکه خود استفاده کنید. فعال ماندن در کاریابی در یک شرکت خارجی شانس شما را برای یافتن نقشی که برای شما مناسب است افزایش می دهد.

مرتبط: با این سه روش می توانید افراد ناکارآمد را پیش از استخدام بشناسید

نتیجه گیری

انجام مصاحبه کاری به زبان انگلیسی به عنوان یک خارجی می تواند چالش برانگیز باشد، اما با آمادگی و طرز فکر مناسب، موفقیت کاملاً ممکن است. با درک بازار کار، بهبود مهارت های زبان انگلیسی و آگاهی از تفاوت های فرهنگی، می توانید خود را به عنوان یک کاندید قوی معرفی کنید. برای این کار حتما دوره مصاحبه کاری به زبان انگلیسی IL20 را بگذرانید و با مواردی که استاد به آنها اشاره می کند و در این دوره توضیح می دهد دقت کنید.

به یاد داشته باشید، هر مصاحبه کاری فرصتی برای یادگیری و رشد است. پایدار بمانید، رویکرد خود را اصلاح کنید و به توانایی های خود اطمینان داشته باشید. مسیر رسیدن به شغل رویایی شما در خارج از کشور ممکن است پر از موانع باشد، اما با عزم راسخ و استراتژی های صحیح می توانید بر آنها غلبه کنید و به اهداف خود برسید.

نوشته آمادگی مصاحبه کاری به زبان انگلیسی: دوره IL20 مصاحبه شغلی اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

قیمت طلا و نقره در اوایل معاملات روز جمعه آمریکا اندکی ضعیف‌تر شده است. این کاهش به دنبال زیان‌های جزئی در طول روز و گزارش تورم در ایالات متحده که تا حد زیادی انتظارات بازار را برآورده کرد ادامه یافت. امروز طلای دسامبر 5.20 دلار کاهش یافت و به 2555.00 دلار رسید، در حالی که نقره سپتامبر 0.052 دلار کاهش یافت و به 29.525 دلار رسید.

گزارش اقتصادی کلیدی هفته در امریکا، داده‌های درآمد شخصی و هزینه‌های ماه جولای، از جمله شاخص‌های تورم که به دقت توسط فدرال رزرو نظارت می‌شوند، با انتظارات همسو بودند. شاخص قیمت PCE نسبت به سال قبل 2.5 درصد افزایش یافت که با رقم ژوئن مطابقت داشت. شاخص PCE که شامل غذا و انرژی نمی شود، 2.6 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت، در مقایسه با افزایش 2.7 درصدی پیش بینی شده برای جولای، مطابق با گزارش ژوئن. بازارها واکنش کمی به این اعداد نشان دادند.

در طول روز، شاخص‌های سهام آسیایی و اروپایی عمدتاً بالاتر رفتند. با شروع جلسه روز نیویورک، شاخص‌های سهام ایالات متحده و بازار وال استریت نیز برای افتتاحیه‌های بالاتر آماده هستند که نشان‌دهنده بهبود کلی ریسک پذیری در بازار گسترده‌تر است.

در دیگر اخبار امروز، چین با خرید خالص 100 میلیارد یوان اوراق قرضه خزانه داری در این ماه، به کاهش سیاست پولی خود ادامه داد.

امروز، شاخص دلار آمریکا پس از بازگشت قوی در اواخر این هفته، پس از پایین‌ترین سطح هشت ماهه در روز سه‌شنبه، تقریباً بدون تغییر است. قیمت نفت خام ثابت است و حدود 76.00 دلار در هر بشکه معامله می شود. بازدهی اوراق 10 ساله خزانه داری ایالات متحده 3.871 درصد است.

سایر داده‌های اقتصادی ایالات متحده که قرار است روز جمعه منتشر شوند شامل نظرسنجی تجاری شیکاگو ISM و نظرسنجی احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان است.

از منظر فنی، خریداران طلا مزیت کوتاه مدت خود را حفظ می کنند. هدف صعودی بعدی آنها در بالای مقاومت قوی در 2,600.00 دلار است، در حالی که خرس ها قصد دارند قیمت ها را به زیر سطح حمایت در 2,475.00 دلار برسانند. مقاومت اولیه در بالاترین سطح این هفته 2,564.30 دلار قرار دارد و پس از آن، بالاترین قیمت قرارداد 2,570.40 دلار قرار دارد. حمایت اول پایین ترین سطح پنج شنبه 2536.50 دلار است و پس از آن پایین ترین سطح این هفته 2527.80 دلار است.

برای معاملات آتی نقره، خریداران مزیت کلی کوتاه مدت را حفظ می کنند زیرا قیمت ها در نمودار روزانه در یک روند صعودی باقی مانده است. هدف صعودی بعدی در بالای مقاومت قوی در 31.00 دلار است، در حالی که فروشندگان بر هدایت قیمت ها به زیر سطح حمایت رند در 28.00 دلار متمرکز هستند. مقاومت اولیه در 30.00 دلار و پس از آن بالاترین سطح این هفته 30.225 دلار است. حمایت اولیه در این هفته 29.08 دلار است و پس از آن پایین ترین سطح هفته گذشته 28.795 دلار است.

نوشته فشار ملایم بر قیمت بر طلا و نقره پس از آمارهای تورم در ایالات متحده اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

اونس جهانی طلا (XAU/USD) در روز چهارشنبه در حدود 2500 دلار معامله می شود. کاهش قیمت طلا به دلیل بازگشت قدرتمند دلار آمریکا (USD) است. از آنجایی که طلا در درجه اول به دلار قیمت گذاری می شود، هر گونه افزایش در گرینبک معمولاً فشار نزولی بر قیمت آن وارد می کند. شاخص دلار آمریکا (DXY) در روز چهارشنبه نزدیک به نیم درصد افزایش یافت و کمی به بالای 101.00 رسید و از پایین ترین سطح سال تا به امروز 100.51 به روز قبل بازگشت.

آمارهای اقتصادی آمریکا که روز سه شنبه منتشر شد متناقض بود. شاخص اعتماد مصرف کننده هیئت کنفرانس برای ماه اوت به 103.3 صعود کرد و از انتظار 100.7 فراتر رفت. این افزایش در خوش بینی مصرف کننده به شواهدی علیه فرود سخت برای اقتصاد ایالات متحده افزود. با این حال، به گفته جیم رید، استراتژیست دویچه بانک، شاخص‌های بازار کار «در این چرخه به ضعیف‌ترین سطح خود تا کنون سقوط کرده‌اند» و نگرانی‌ها را در مورد کندی اخیر افزایش داده است.

بررسی فاندامنتال طلای جهانی

قیمت طلا در روز چهارشنبه روند نزولی را طی می کند زیرا داده های اقتصادی اخیر دیدگاه متفاوتی از اقتصاد ایالات متحده ارائه می دهد. شاخص تولید ریچموند فدرال رزرو برخلاف پیش بینی ها برای بهبود به 14- در ماه آگوست از 17- در ماه جولای به 19- کاهش یافت. در همین حال، داده‌های مسکن ایالات متحده نتایج متفاوتی را نشان داد: قیمت مسکن در ماه ژوئن 0.1 درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافت، انتظارات افزایش 0.2 درصدی را از دست داد، در حالی که شاخص قیمت مسکن S&P/Case-Shiller نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.5 درصد را نشان داد. افزایش، بیش از 6.0٪ برآورد.

در اوایل هفته، داده‌های سفارشات کالاهای بادوام ایالات متحده بیش از حد انتظار افزایش یافت (9.9 درصد) که بالاترین میزان از ماه می 2020 است که تا حدودی در مورد قدرت اقتصاد امریکا اطمینان ایجاد می‌کند.

علیرغم انتشار این داده های اقتصادی، انتظارات بازار برای نرخ بهره ایالات متحده نسبتاً بدون تغییر باقی می ماند. بر اساس گزارش CME FedWatch Tool، احتمال اجرای کاهش قابل توجه 0.50 درصدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر همچنان در محدوده 30 درصدی است که با سطوح مشاهده شده پس از اشاره رئیس فدرال رزرو جروم پاول به کاهش احتمالی نرخ بهره در طول سخنرانی جکسون هول مطابقت دارد. با این حال، افزایش بازدهی 3 ماهه خزانه داری ایالات متحده در روز چهارشنبه، در کنار کاهش بازده اوراق قرضه بلندمدت، نشان می دهد که معامله گران اوراق قرضه ممکن است نسبت به احتمال کاهش عمده نرخ شک داشته باشند. اگر چنین کاهشی اتفاق بیفتد، احتمالاً به نفع طلا خواهد بود که به دلیل ماهیت غیر بازدهی، در هنگام کاهش نرخ بهره عملکرد خوبی دارد.

معامله گران اکنون بر روی انتشار آتی شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو، یعنی شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) در روز جمعه برای سیگنال های بیشتر در مورد جهت نرخ بهره متمرکز شده اند. دومین برآورد روز پنج‌شنبه از داده‌های تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا نیز می‌تواند بر انتظارات تأثیر بگذارد.

تقویم اقتصادی روز چهارشنبه سبک است و فقط اظهارات رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا را نشان می‌دهد.شرکت Nvidia قرار است درآمد خود را پس از ساعت کاریامریکا منتشر کند.

تحلیل تکنیکال طلا

انس جهانی طلا (XAU/USD) پس از آزمایش سطح 2530 دلار در حال عقب نشینی است، اما در مرحله تثبیت بالاتر از محدوده قبلی خود باقی مانده است. علیرغم این توقف اخیر، طلا همچنان روند صعودی کوتاه مدت خود را دنبال می کند و این نشان می دهد که شرایط فعلی بازار به نفع موقعیت های لانگ نسبت به موقعیت های شورت است، مطابق با ضرب المثل “روند دوست شماست.”

شکست از این محدوده، که شبیه یک الگوی مثلث ناقص است، در 14 آگوست رخ داد و هدف صعودی را در حدود 2550 دلار تعیین کرد. این هدف با اعمال نسبت فیبوناچی 0.618 به ارتفاع محدوده و نمایش آن به سمت بالا به دست آمد. با توجه به اصول تحلیل تکنیکال، این هدف نشان دهنده حداقل حرکت مورد انتظار پس از شکست است.

شکستن بالاتر از بالاترین قیمت تاریخ 2531 دلار که در 20 آگوست تعیین شد، ادامه روند صعودی به سمت هدف 2550 دلار را تایید می کند.

برعکس، بازگشت به محدوده قبلی، هدف صعودی پیش بینی شده را باطل می کند. چنین سناریویی با بسته شدن روزانه به کمتر از 2470 دلار از 22 آگوست تأیید می شود و احتمالاً روند صعودی کوتاه مدت را با تردید مواجه می کند.

علیرغم این نوسانات کوتاه مدت، طلا همچنان در یک روند صعودی گسترده تر در بازه های زمانی میان مدت و بلندمدت باقی می ماند و چشم انداز صعودی کلی برای این فلز گرانبها را تقویت می کند.

نوشته اصلاح قیمت انس جهانی طلا پس از احیای دلار امریکا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

کسب درآمد از بازارهای مالی از جمله مشاغل و حرفه هایی است که افراد زیادی را در سرتاسر دنیا به خود مشغول کرده است. این نوع کسب درآمد می تواند اشکال مختلفی داشته باشند که یکی از آنها ترید کردن یا معامله گری است. استراتژی های کوتاه مدت با هدف کسب سود از نوسانات فوری بازار تا سرمایه گذاری های بلندمدت بر اساس تجزیه و تحلیل دقیق روندهای اقتصادی، دامنه ترید در بازارهای مالی است.

بازارهای مختلفی برای ترید کردن و کسب درآمد وجود دارد. بازار بورس یا سهام شاید شناخته شده ترین باشد، جایی که سهام شرکت های سهامی عام در آن خرید و فروش می شود. بازار فارکس بزرگترین و نقدشونده ترین بازار مالی در سطح جهان است که در آن ارزها رد و بدل می شوند و معامله گران در مورد تغییرات نرخ ارز گمانه زنی می کنند. بازار کالاها که در آن کالاهای فیزیکی مانند نفت، طلا، و محصولات کشاورزی مورد معامله قرار می گیرند. در کنار این بازارهای سنتی و قدیمی بازار ارزهای دیجیتال نیز بعنوان یک کلاس دارایی جدید فرصت هایی را برای سرمایه گذاری و سفته بازی ارائه می دهد.

ترید چیست ؟

ترید کردن در واقع همان معامله کردن برای کسب سود از تفاوت قیمت خرید و فروش است. ترید فرآیند خرید و فروش دارایی های مالی مانند سهام، اوراق قرضه، ارزها، کالاها و مشتقات آنها با هدف کسب سود است. در این بازارها قیمت ها همواره در حال تغییر هستند و شما می توانید مسیر حرکت قیمت ها را پیش بینی کنید و بر اساس این پیش بینی معامله یا ترید انجام دهید.

ممکن است که قبلا در مورد بازار سهام (اوراق بهادار) یا خرید و فروش دلار شنیده باشید، اما صدها بازار متفاوت وجود دارند که شما می توانید از نوسانات قیمت در این بازارها استفاده کنید و معامله انجام دهید.

چه بازارهایی برای معامله گری وجود دارد ؟

بازارهای زیادی هستند که شما می توانید در آنها معامله انجام دهید. برای ترید در هر کدام از این بازارها شما نیاز به ابزار بخصوص آن بازار برای خرید و فروش را دارید. تعدادی از بازارهای متداولی که شما می توانید در آنها ترید انجام دهید عبارتند از:

• بازار سهام ایران
• بازار طلا
• بازار ارز داخلی
• بازار ارزهای خارجی (فارکس)
• بازار ارزهای دیجیتال
• بازار سهام و شاخص های خارجی

همانطور که گفته شد هر کدام از این بازارها نیاز به مقدماتی برای ورود و معامله کردن دارند. در اینجا به مقدمات ورود به هر کدام از این بازارها، سرمایه مورد نیاز برای ترید کردن در این بازارها و مزایا و معایب ترید کردن در هر کدام از آنها را توضیح خواهیم داد.

ترید در بازار بورس ایران

بازار بورس هر کشوری آیینه ای از اقتصاد کلی آن کشور است. شرکت های لیست شده در بازار بورس، بزرگترین و شفاف ترین شرکت هایی هستند که در یک کشور فعالیت می کنند و بصورت عام معامله می شوند. بازار بورس در ایران نیز یکی از بازارهای مالی عمده در منطقه است که افراد زیادی در آن معامله انجام می دهند و از این طریق درآمد کسب می کنند.

برای ورود به بازار سهام در ایران شما نیاز به چند ابزار مهم دارید که عبارتند از:

• کارگزار بورس
• مدارک شناسایی معتبر
• سرمایه اولیه
• نرم افزار معاملاتی

برای شروع ترید در بازار سهام ایران شما باید به سراغ یک کارگزار بورس بروید و در آنجا برای خود یک حساب معاملاتی باز کنید. پس از ارائه مدارک شناسایی معتبر و گرفتن کد بورسی از کارگزار خود شما نیاز به ثبت نام در سامانه سجام دارید. این سامانه مرجع اصلی داده‌ها و اطلاعات سرمایه‌گذاران در بازار بورس ایران است.

پس از ثبت نام اولیه در سامانه سجام، برای تکمیل ثبت نام خود به احراز هویت حضوری نیاز است. برای احراز هویت حضوری باید به یکی از دفاتر پیشخوان منتخب دولت مراجعه کنید. قبل از احراز هویت حضوری امکان تکمیل ثبت نام در سامانه سجام وجود ندارد. بنابراین باید کارت ملی خود را به همراه کد پیگیری 10 رقمی که سامانه سجام به شما می دهد را به همراه داشته باشید تا مراحل نهایی را ورود به بازار بورس را طی کنید.

سرمایه اولیه برای ورود به بورس ایران چندان زیاد نیست و کارگزارهای مختلف، حداقل سرمایه های متفاوتی را برای شروع ترید کردن ارائه می دهند. حداقل سرمایه اولیه برای معامله کردن در بازار بورس ایران حدود 1 میلیون تومان است.

مزایا و معایب بورس ایران

مزایا	معایب
شفافیت	بازار یک طرفه (امکان شورت کردن وجود ندارد)
کسب درآمد	نبود اهرم (لوریج) برای معاملات
عدم وجود محدودیت برای میزان سرمایه گذاری	فرآیند طولانی باز کردن حساب
معافیت مالیاتی از سود کسب شده	کندی فرآیند خرید و فروش
حداقل سرمایه بسیار کم
دریافت سود سهام

ترید در بازار طلا

طلا یکی از دارایی های محبوب برای ترید کردن است. این فلز گرانبها همواره نقش مهمی در بازارهای مالی ایفا کرده و یکی از بهترین دارایی ها برای حفظ ارزش پول و سپری در برابر تورم است. برای سرمایه گذاری در طلا راه های متفاوتی وجود دارد که قبلا در پست “طلای آب شده چست و آیا برای سرمایه گذاری مناسب است ؟” روش های سرمایه گذاری در این فلز قیمتی را بررسی کردیم.

ترید طلا از محبوب ترین و قابل اعتماد ترین روش های کسب درآمد از بازارهای مالی است. بهترین روش ترید طلا، معامله انس جهانی طلا در بازار فارکس است. دلایل اینکه این روش بهتر از گزینه های دیگر است، هزینه پایین معامله در فارکس، حداقل سرمایه کم، آسانی باز کردن حساب و بسیاری موارد دیگر است.

سرمایه اولیه برای ورود به بازار فارکس بسیار پایین است و بروکرهای فارکس، حداقل سرمایه های متفاوتی را برای شروع ترید کردن ارائه می دهند. حداقل سرمایه اولیه برای معامله طلا در بازار جهانی حدود 50 دلار است. البته این مبلغ تنها برای تست پلتفرم و یادگیری کافی است و اگر شما قصد کسب درآمد در بازار طلا را دارید نیاز به حداقل 1000 دلار سرمایه اولیه دارید.

مزایا	معایب
کسب درآمد	نوسانات زیاد لحظه ای
حداقل سرمایه کم	استفاده بیش از حد از اهرم (لوریج)
عدم وجود محدودیت برای معاملات
هزینه پایین معاملات
بازار دو طرفه

ترید در بازار ارز داخلی

دلار آمریکا معتبرترین ارز دنیاست و بانک های مرکزی در دنیا از این ارز بعنوان یکی از مهمترین پشتوانه های پولی خود استفاده می کنند. خرید و فروش دلار در ایران بسیار رایج است و افراد زیادی وقتی دلار پایین می آید آن را می خرند و هنگامی که بالا می رود اقدام به فروش آن می کنند. این کار به نوعی ترید یا معامله گری در بازار ارز داخلی است. برای ترید دلار در بازار شما باید نزد یک صرافی بروید و از او دلار خرید کنید و برای فروش هم می بایست همین کار را تکرار کنید.

سرمایه اولیه برای معامله در بازار ارز داخلی 100 دلار است زیرا اغلب صرافی ها مبلغی کمتر را خرید و فروش نمی کنند. مزایا و معایب ترید دلار در بازار عبارتند از:

مزایا	معایب
فرآیند سریع خرید و فروش	بازار یک طرفه (امکان شورت کردن وجود ندارد)
کسب درآمد	نبود اهرم (لوریج) برای معاملات
نقد شوندگی بالا	وجود محدودیت برای میزان خرید و فروش
	ریسک نگهداری اسکناس دلار
	نیاز به سرمایه گذاری زیاد

ترید در فارکس

بازار فارکس که با نام بازار ارزهای خارجی یا بازار FX نیز شناخته می شود، یک بازار غیرمتمرکز جهانی است که در آن ارزها معامله می شوند. این بازار بزرگترین و نقدشونده ترین بازار مالی در جهان است که حجم معاملات روزانه آن بیش از 6 تریلیون دلار است. در بازار فارکس، شما می توانید به خرید، فروش، مبادله و حدس و گمان در مورد حرکت قیمت ارزهای مختلف بپردازید.

ترید در فارکس برای افرادی که قصد کسب درآمد دلاری دارند بسیار مناسب است. بازار فارکس 24 ساعت شبانه روز و پنج روز هفته کار می کند، و شما می توانید در هر لحظه از شبانه روز به معامله گری در این بازار بپردازید.

برای ترید در فارکس شما نیاز به چند ابزار مهم دارید که عبارتند از:

• بروکر فارکس معتبر
• مدارک شناسایی
• سرمایه اولیه
• دانش تکنیکال و فاندامنتال
• نرم افزارهای معاملاتی
• مدیریت ریسک

برای شروع ترید در فارکس شما نیاز باز کردن حساب در یک بروکر معتبر فارکس دارید. پس از ثبت نام و ارائه مدارک شناسایی، نیاز دارید تا حساب خود را شارژ کنید. پس از تایید حساب توسط بروکر که اغلب کمتر از یک روز کاری زمان می برد و تامین سرمایه شما می توانید معاملات را در این بازار شروع کنید.

معامله در فارکس همانطور که می تواند بسیار سودآور باشد، بسیار پرریسک است، بنابراین داشتن توانایی تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بازار و مدیریت ریسک در این بازار بسیار حائز اهمیت است. همچنین شما نیاز دارید با نرم افزارهای ترید کردن در بازار فارکس، مانند متاتریدر یا سی تریدر آشنایی داشته باشید.

همانطور که در بخش ترید طلا نیز گفته شد، سرمایه اولیه برای ورود به بازار فارکس بسیار پایین است و بروکرهای فارکس، حداقل سرمایه های متفاوتی را برای شروع ترید کردن ارائه می دهند. حداقل سرمایه اولیه برای معامله در بازارفارکس حدود 50 دلار است. البته این مبلغ تنها برای تست پلتفرم و یادگیری کافی است و اگر شما قصد کسب درآمد در بازار فارکس را دارید نیاز به حداقل 1000 دلار سرمایه اولیه دارید.

مزایا	معایب
کسب درآمد	استفاده بیش از حد از اهرم (لوریج)
استفاده از اهرم	افراد سودجو در این بازار
باز کردن سریع و آسان حساب	نوسانات زیاد لحظه ای
تعداد زیاد ابزارهای معاملاتی
معاملات دو طرفه
عدم وجود محدودیت برای معاملات
امکان معامله آزمایشی و تست بازار بصورت رایگان

ترید ارزهای دیجیتال

ارزهای دیجیتال از جمله کلاس های دارایی جدید در بازارهای مالی هستند. این ارزها که جای خود را در بین تریدرها و سرمایه گذاران به خوبی باز کرده اند، یکی از از بهترین و محبوب ترین ابزارهای معاملاتی در بین معامله گران هستند. ارزهایی مانند بیت کوین و اتریوم که طی سال های گذشته طرفداران زیادی را به خود جلب کرده اند از معتبرترین دارایی ها در این دنیا هستند.

برای ترید کردن ارزهای دیجیتال شما نیازمند ابزارهای مشابهی مانند ترید در فارکس هستید. این ابزارها را دوباره مرور می کنیم:

• صرافی ارز دیجیتال یا بروکر فارکس
• مدارک شناسایی
• سرمایه اولیه
• دانش تکنیکال و فاندامنتال
• نرم افزارهای معاملاتی
• مدیریت ریسک

ترید ارزهای دیجیتال را با باز کردن حساب در یک صرافی ارز دیجیتال یا بروکر معتبر فارکس شروع می کنید. پس از ثبت نام و ارائه مدارک شناسایی نیاز دارید تا حساب خود را شارژ کنید. پس از تایید حساب توسط صرافی که اغلب کمتر از یک روز کاری زمان می برد و تامین سرمایه شما می توانید معاملات در این بازار را شروع کنید.

همانند تربد در دیگر بازارهای مالی، بازار ارزهای دیجیتال نیز با ریسک بالایی همراه است. بنابراین باید قبل از ترید کردن و شروع معاملات خود را برای این بازار آماده کرده باشید.

حداقل سرمایه اولیه برای ترید ارزهای دیجیتال حدود 50 دلار است. البته این مبلغ تنها برای تست پلتفرم و یادگیری کافی است و اگر شما قصد کسب درآمد در بازار ارزهای دییتال را دارید نیاز به سرمایه گذاری بیش از این مبلغ را خواهید داشت.

ترید سهام خارجی

معامله در بورس آمریکا و خرید و شاخص های بازار سهام مانند شاخص نزدک و شاخص داو جونز در ایران از طریق بروکرهای فارکس انجام می گیرد. ترید سهام خارجی همانند بازار بورس ایران، شامل خرید و فروش سهام در شرکت های سهامی عام است. سرمایه گذاران به این امید که شرکت عملکرد خوبی داشته باشد سهام آن را می خرند و در صورت سود یا با حداقل ضرر آن را می فروشند.

بازاهای وال استریت که عمده ترین معاملات سهام شرکت های خارجی در آنجا انجام می شوند مکانی مناسب برای حرفه ای های دنیای ترید است. از آنجایی که شما می بایست از طریق بروکرهای فارکس در این بازار ترید انجام دهید همان ابزار بازار فارکس نیز برای ترید سهام شرکت های خارجی مورد نیاز است و مستقیم به سراغ مزایا و معایب این بازار می رویم.

مزایا	معایب
کسب سود	استفاده بیش از حد از اهرم (لوریج)
شفافیت	نداشتن سود سهام در صورت سرمایه گذاری
اطلاعات زیاد در مورد شرکت ها
عدم وجود محدودیت برای معاملات
معاملات دو طرفه
تعداد زیاد شرکت ها و شاخص ها
استفاده از اهرم
باز کردن سریع و آسان حساب

نتیجه گیری

این پست را با این سئوال شروع کردیم که “ترید چیست ؟” و توضیح دادیم که ترید فرآیند خرید و فروش دارایی های مالی مانند سهام، اوراق قرضه، ارزها، کالاها و مشتقات آنها با هدف کسب سود است. در ادامه به انواع بازارهای مالی برای ترید کردن اشاره کردیم آنها را شرح دادیم و مزایا و معایب هر کدام از بازارهای بورس ایران، دلار، بازار طلا، بازار فارکس، ارزهای دیجیتال و بازار سهام خارجی را بررسی کردیم.

ترید کردن در بازارهای مالی نیازمند ابزارهای مختلفی است که برخی را شما کنترل می کنید و برخی دیگر از کنترل شما خارج است. بنابراین اگر قصد معامله گری در بازارهای مالی را دارید حتما مسئولانه و با اگاهی از خطرات و ریسک های آن وارد بازار شوید و ترید کردن را بعنوان یک شغل حرفه ای و نه یک بهانه برای مشغول کردن ذهن خود در نظر بگیرید.

منابعی که برای تهیه این پست استفاده شده است عبارتند از: IG, Investopeda, Wikipedia

نوشته ترید چیست و انواع بازارهای مالی برای ترید کردن کدام هستند ؟ اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

روز پنج شنبه در جریان نشست اروپا، انس جهانی طلا (XAU/USD) با بهبود بازدهی آمریکا کاهش جزئی را تجربه کرد و دلار آمریکا (USD) – که معمولاً رابطه معکوس با طلا دارد – پس از سقوط به پایین ترین سطح سالانه خود در روز چهارشنبه به محدوده مثبت بازگشت.

معامله گران طلا به ارزیابی چشم انداز اقتصاد ایالات متحده برای دریافت سیگنال در مورد مسیر آینده نرخ های بهره، که محرک اصلی این دارایی است، ادامه می دهند. انس جهانی طلا با کاهش نرخ بهره افزایش می یابد زیرا این امر هزینه فرصت نگهداری دارایی بدون بهره را کاهش می دهد.

خبرهای مرتبط با انس جهانی

انتشار صورتجلسات نشست جولای فدرال رزرو در روز چهارشنبه نشان داد که اعضای فدرال رزرو تمایل بیشتری به کاهش نرخ بهره دارند. اکثریت اعضا کاهش نرخ بهره را در ماه سپتامبر ضروری دانستند، در صورتی که داده های کلان اقتصاد به روند فعلی خود ادامه دهند. به طور کلی، این صورتجلسه انتظارات از کاهش نرخ بهره را در سپتامبر تقویت کرد. با این حال، با توجه به اینکه بازار در حال حاضر به طور کامل این موضوع را قیمت گذاری کرده است، این گزارش تأثیر چندانی بر قیمت دارایی ها و بازار طلا نداشت.

بر اساس داده های CME FedWatch Tool، احتمال “مگا بزرگ” 0.50 درصدی در نشست سپتامبر در جلسات اخیر دوباره افزایش یافته است و در اکنون 34.5 درصد در مقایسه با 28.5 درصد چند روز پیش است. اینکه آیا این کاهش می تواند محقق شود برای معامله گران جالب است زیرا کاهش 0.25٪ اکنون یک واقعیت انجام شده است. اینکه آیا طلا مجدداً افزایش می یابد یا نه، تا حد زیادی به این بستگی دارد که آیا فدرال رزرو در واقع با کاهش بیشتر در نرخ های بهره پیش می رود یا خیر.

با توجه به نگرانی‌های اخیر در مورد وضعیت بازار کار ایالات متحده، داده‌های کلیدی دیگری که در روز چهارشنبه منتشر شد، اصلاحات اولیه اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) در داده‌های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (شاخص NFP) برای 12 ماه منتهی به مارس 2024 بود. اگرچه به میزان قابل توجهی بازنگری پایین تر از گزارش بود، اما داده ها به اندازه کافی بد نیستند که علائم هشدار دهنده رکود را به نمایش بگذارند، و علاوه بر این، همانطور که جیم رید، استراتژیست در دویچه بانک خاطرنشان می کند، «تجدید نظرها فقط بر اعداد تا مارس تأثیر می گذارد و درک بازار را تغییر نمی دهد.)

با این حال، داده‌های ضعیف همچنان به روایت تضعیف بازار کار می‌افزاید و فشار بیشتری بر بازدهی ایالات متحده، دلار آمریکا، و به طور گسترده‌ای از قیمت طلا حمایت می‌کند.

داده‌های اولیه شاخص مدیران خرید (PMI) برای ماه اوت، که سطوح فعالیت در بخش‌های کلیدی صنعت را اندازه‌گیری می‌کند، مهمترین داده‌ تقویم اقتصادی است که باید در روز پنج‌شنبه دنبال کرد. سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در نشست بانک مرکزی در جکسون هول، رویداد مهم دیگری برای طلا در روز جمعه خواهد بود.

تحلیل تکنیکال XAUUSD

از منظر تحلیل تکنیکال طلا ، جفت XAU/USD پس از رسیدن به بالاترین رکورد تاریخی، کاهش جزئی را تجربه می کند. علیرغم این افت کوتاه مدت، روند کلی صعودی باقی می ماند و نشان می دهد که این حرکت همچنان به نفع موقعیت های خرید است.

شکست محدوده قیمت طلا که در 14 آگوست رخ داد یک هدف صعودی در حدود 2550 دلار ایجاد کرده است. طلا همچنان در نمودارهای میان مدت و بلندمدت روند صعودی گسترده ای را نشان می دهد و چشم انداز کلی صعودی را برای این فلز گرانبها تقویت می کند.

نوشته انس طلا پیش از انتشار داده های کلیدی، عقب نشینی کمی انجام می دهد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

معاملات اونس جهانی طلا در بازار فارکس یک انتخاب محبوب در میان سرمایه گذارانی است که به دنبال ثبات و در عین حال تنوع در معاملات هستند. درک ساعات باز شدن بازار طلا برای بهینه سازی استراتژی های معاملاتی شما و استفاده از حرکات بازار ضروری است. در این مقاله ساعات معاملات طلا در بازار فارکس را بررسی می‌کنیم و نکاتی را در مورد چگونگی استفاده بهینه از این فرصت‌ها ارائه می‌دهیم. همچنین برای اطلاعات بیشتر می توانید در سایت ما ساعت فارکس را بصورت زنده ملاحظه نمایید.

اهمیت ساعات معاملات طلا

اونس جهانی طلا که با نماد XAU در بازار فارکس نمایش داده می‌شود و اغلب از آن به عنوان دارایی “پناهگاه امن” یاد می شود، به دلیل ارزش ذاتی و ثبات تاریخی خود، معامله گران زیادی را به خود جذب می کند. بازار فارکس که در آن ارزهای کشورهای مختلف معامله می شود 24 ساعت شبانه روز فعال است، اما هر کدام از ارزها در این بازار نوسانات متفاوتی را در ساعات های مختلف روز تجربه می کنند. این موضوع در بازار طلا نیز صادق است، بازاری که بیشتر معاملات در آن در ساعات معاملاتی لندن و نیویورک صورت می گیرد. آگاهی از این ساعات می تواند به طور قابل توجهی بر تصمیمات و نتایج معاملات شما تأثیر بگذارد.

ساعت معاملات بازار جهانی طلا

اگر شما طلا را در بازارهای جهانی و از طریق بروکرهای فارکس معامله می کنید، می دانید که این بازار بصورت 24 ساعته و 5 روز هفته فعال است. بنابراین معامله گران بازار فارکس می توانند از دوشنبه تا جمعه بدون وقفه به معامله انس جهانی طلا بپردازند. با این وجود بازار طلا در مراکز مالی مختلفی معامله می‌شود که هر کدام ساعات معاملاتی خاص خود را دارند. هر کدام از این مراکز مالی موقعیت های معاملاتی متفاوتی را برای معامله گران ایجاد می کنند. در اینجا ساعت معاملات بازار جهانی طلا در مراکز مالی مختلف به ساعت ایران و ساعت محلی آن مرکز آمده است:

سشن سیدنی (استرالیا)

• به وقت محلی: 10:00 شب تا 7:00 صبح
• به وقت ایران: 00:30 نمیه شب تا 09:30 صبح

سشن توکیو (آسیا)

• به وقت محلی: 12:00 صبح تا 9:00 صبح
• به وقت ایران: 3:30 صبح الی 12:30 بعد از ظهر

سشن لندن (اروپا)

• به وقت محلی: 8:00 صبح تا 5:00 بعد از ظهر
• به وقت ایران: 10:30 الی 19:30

سشن نیویورک (آمریکای شمالی)

• به وقت محلی: 8:00 صبح تا 5:00 بعد از ظهر
• به وقت ایران: 15:30 الی 00:30 نیمه شب

بهترین ساعات معاملات طلا در فارکس

درک ساعات اوج معاملات طلا برای انجام معاملات موفق بسیار مهم است. در اینجا نحوه بهینه سازی استراتژی معاملات طلا بر اساس سشن های مختلف معاملاتی آمده است:

1. معاملات صبح زود

همپوشانی بین جلسات سیدنی و توکیو فعالیت متوسطی از بازار را ارائه می دهد که برای معامله گرانی که نوسانات کمتری را ترجیح می دهند مناسب است. این دوره برای تجزیه و تحلیل روندها و تنظیم معاملات ایده آل است.

به وقت ایران: 3:30 صبح الی 09:30 صبح (نوسانات متوسط)

2. معاملات ظهر

همپوشانی بین جلسات توکیو و لندن معمولاً شاهد افزایش حجم معاملات و نوسان است. این دوره برای معامله گرانی که به دنبال استفاده از حرکات بازار و اخبار اقتصادی آسیا و اروپا هستند، بهترین ساعات معاملات طلا است.

به وقت ایران: 10:30 الی 12:30 (افزایش نوسانات و حجم معاملات)

3. معاملات بعد از ظهر تا عصر

فعال ترین ساعات معاملات طلا در فارکس در طول همپوشانی بین جلسات لندن و نیویورک رخ می دهد. نقدینگی بالا و تغییرات قیمت قابل توجه از مشخصات بارز بازه زمانی است و آن را به بهترین زمان برای انجام معاملات عمده و کسب سودهای قابل توجه تبدیل می کند.

به وقت ایران: 15:30 – 19:30 (بهترین ساعات معاملات طلا در فارکس)

ملاحظات کلیدی برای معامله گران اونس جهانی طلا

نوسانات بازار

قیمت طلا می تواند به شدت نوسان داشته باشد، به خصوص در طول همپوشانی جلسات معاملاتی اصلی. نظارت بر این دوره ها به تصمیم گیری آگاهانه معاملات کمک می کند.

شاخص های اقتصادی

گزارش‌های کلیدی اقتصادی و رویدادهای ژئوپلیتیکی اغلب بر قیمت طلا تأثیر می‌گذارند. توجه به چنین شاخص هایی در ساعات اوج معاملات برای پیش بینی حرکات بازار ضروری است. برای اطلاعات بیشتر در مورد شاخص های اقتصادی تقویم اقتصادی فارکس ما را دنبال کنید.

استراتژی معاملاتی

چه یک معامله گر روزانه، چه معامله گر نوسانی یا سرمایه گذار بلندمدت باشید، هماهنگ کردن استراتژی معاملاتی خود با فعال ترین ساعات بازار طلا می تواند عملکرد معاملاتی شما را بهبود بخشد.

نتیجه

به حداکثر رساندن فرصت های معاملاتی در بازار طلا مستلزم درک عمیق ساعات معاملات طلا در فارکس است. با همگام سازی فعالیت های معاملاتی خود با فعال ترین دوره های بازار، می توانید از ویژگی های منحصر به فرد هر جلسه برای بهینه سازی معاملات خود استفاده کنید. به یاد داشته باشید، معاملات موفق به آمادگی، آگاهی از رویدادهای بازار و زمان بندی استراتژیک بستگی دارد.

نوشته ساعات کار بازار طلا در فارکس و بهترین زمان معاملات اونس جهانی اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

انس جهانی طلا امروز و در طول جلسه آسیایی روز چهارشنبه در محدوده بالاتر از سطح روانی 2500 دلار قرار گرفت و نزدیک به رکورد تاریخی ثبت شده در روز گذشته باقی مانده است. انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو چرخه کاهش سیاست خود را آغاز کند و در ماه سپتامبر کاهش نرخ بهره را 25 واحد پایه (bps) کاهش دهد، عوامل کلیدی حمایت از فلز زرد غیر بازده است. علاوه بر این، ریسک‌های ژئوپلیتیک، نگرانی‌ها در مورد اقتصاد چین، و وخامت جزئی در احساس ریسک جهانی، بادهای موافق بیشتری را برای این دارایی امن فراهم می‌کنند.

با این حال، امید به آتش‌بس در غزه و بازگشت اندک دلار نسبت به پایین‌ترین سطح خود از ژانویه که در روز سه‌شنبه به دست آمد، افزایش قیمت انس طلای جهانی را محدود کرده است. معامله گران محتاط به نظر می رسند و ترجیح می دهند قبل از گزارش جلسه FOMC جولای در روز چهارشنبه در حاشیه بمانند. علاوه بر این، سخنرانی آتی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در سمپوزیوم جکسون هول در روز جمعه، برای آگاهی از مسیر سیاست های آینده به دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این تحولات احتمالاً بر حرکات کوتاه مدت دلار تأثیر می گذارد و می تواند حرکت تازه ای را برای جفت XAU / USD ایجاد کند.

تحلیل انس طلای جهانی امروز – فاندامنتال

انتظارات بازار از فدرال رزرو برای شروع کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر بر بازدهی خزانه داری آمریکا و دلار آمریکا فشار آورد و قیمت انس طلای جهانی را در روز سه شنبه به رکورد جدیدی رساند. ابزار FedWatch گروه CME نشان می دهد که بازارها در حال حاضر با احتمال بیش از 70 درصد کاهش 25 واحد پایه نرخ در نشست سپتامبر FOMC قیمت گذاری می کنند. علاوه بر این، نظرسنجی رویترز نشان می دهد که اکثریت اندکی از اقتصاددانان پیش بینی می کنند که فدرال رزرو در هر یک از سه نشست باقیمانده در سال 2024، نرخ بهره را 25 واحد کاهش دهد، که نسبت به پیش بینی های ماه گذشته افزایش یافته است.

با وجود این، میشل بومن، رئیس فدرال رزرو، به دنبال تعدیل این انتظارات بود و اظهار داشت که تورم به طرز ناراحت کننده ای بالا است و همچنان بالاتر از هدف 2 درصدی فدرال رزرو است. در همین حال، بانک خلق چین (PBOC) هفته گذشته سهمیه‌های واردات طلای جدیدی را به چندین بانک چینی صادر کرد که نشان‌دهنده پتانسیل افزایش تقاضا و خرید احتمالی طلا در چین است.

تقاضای سرمایه گذاری برای طلا نیز در حال افزایش است، به طوری که دارایی ها در SPDR Gold Trust – بزرگترین صندوق قابل معامله در بورس با پشتوانه طلا – در روز دوشنبه به بالاترین سطح هفت ماهه 859 تن رسید. این افزایش به افزایش علاقه بازارهای مالی به انس جهانی طلا اشاره دارد.

تنش های ژئوپلیتیکی، به ویژه در خاورمیانه، علارقم احتمال آتش بس بین اسرائیل و حماس، از طلا به عنوان یک دارایی امن حمایت می کند. با این حال، معامله گران موضع محتاطانه ای را پیش از انتشار صورتجلسات FOMC در ژوئیه در روز چهارشنبه و سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در روز جمعه اتخاذ می کنند، که انتظار می رود شفافیت بیشتری در مورد جهت گیری سیاست های آینده ارائه کند.

تحلیل انس طلای جهانی امروز – تکنیکال

از نقطه نظر تحلیل تکنیکال انس طلای جهانی، شکست روز جمعه گذشته به بالای سطح مقاومت در اطراف منطقه 2479 تا 2480 دلار و به دنبال آن فشاری فراتر از سطح روانی 2500 دلار، یک سیگنال صعودی قوی برای معامله گران طلا ارائه کرده است. علاوه بر این، نوسانگرهای نمودار روزانه در محدوده مثبت باقی مانده اند و هنوز شرایط خرید بیش از حد را نشان نمی‌دهند که نشان می‌دهد قیمت طلا ممکن است به روند صعودی خود ادامه دهد.

با توجه به این چشم انداز، هر عقب نشینی قابل توجهی احتمالاً به عنوان یک فرصت خرید در حدود سطح 2500 دلار در نظر گرفته می شود که باید حمایتی را در نزدیکی منطقه مقاومت تبدیل شده به حمایت 2480 دلار ارائه دهد. با این حال، اگر فشار فروش افزایش یابد، XAU/USD می‌تواند به سمت حمایت افقی 2455 تا 2453 دلار کاهش یابد، با زیان‌های بیشتر که احتمالاً قیمت را به منطقه 2430 دلار کاهش می‌دهد. یک شکست قاطع به زیر این سطح می تواند منجر به سقوط فلز به سمت میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) شود که در حال حاضر درست زیر 2400 دلار قرار دارد.

نوشته تحلیل انس جهانی طلا امروز – فاندامنتال و تکنیکال اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

جفت یورو/دلار در حوالی نرخ 1.1120 شتاب خود را از دست داد و به یک سری برد سه روزه در اوایل جلسه اروپا در روز چهارشنبه پایان داده است. احساسات محتاطانه بازار پیش از گزارش جلسه کمیته بازار آزاد فدرال فدرال (FOMC)، حمایتی را برای دلار آمریکا (USD) فراهم می کند.

در نشست ژوئیه، FOMC نرخ صندوق های فدرال را بین 5.25٪ و 5.50٪ ثابت نگه داشت. در جریان کنفرانس مطبوعاتی، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو اشاره کرد که در صورت ادامه روند کاهشی تورم، می توان کاهش نرخ بهره را در نظر گرفت. این موضع ملایم فدرال رزرو قبلاً بر دلار آمریکا تأثیر گذاشته بود. با این حال، با افزایش پیش‌بینی‌ها درباره گزارش FOMC، دلار آمریکا به عنوان یک ارز امن در حال تقویت است که باعث ایجاد باد مخالف برای جفت یورو/دلار آمریکا می‌شود.

با نگاهی به آینده، روز جمعه معامله گران برای آگاهی بیشتر از برنامه های آتی فدرال رزرو بر سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در سمپوزیوم جکسون هول تمرکز خواهند کرد. بر اساس CME FedWatch Tool، بازارهای مالی در حال حاضر با احتمال 67.5 درصد کاهش نرخ 25 واحد پایه (bps) توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر قیمت گذاری می کنند.

در همین حال، اولی رن، سیاستگذار بانک مرکزی اروپا (ECB) روز دوشنبه اعلام کرد که بانک مرکزی اروپا ممکن است به دلیل چالش‌های اقتصادی مداوم نیاز به کاهش مجدد نرخ بهره در ماه سپتامبر داشته باشد. رن تاکید کرد که خطرات فزاینده رشد منفی در منطقه یورو، کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در سپتامبر را تقویت کرده است. معامله گران اکنون 90 درصد احتمال کاهش 25 واحدی در نرخ بهره اروپا را دارند که آن را به 3.5 درصد در سپتامبر می رساند و انتظار می رود حداقل یک کاهش دیگر قبل از پایان سال وجود داشته باشد.

نوشته تحلیل یورو به دلار امروز – توقف یورو پیش از جلسه FOMC اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

به دلیل افزایش انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو آمریکا به تصمیمی برای کاهش نرخ بهره نزدیک شده است، طلا برای اولین بار در تاریخ از 2500 دلار در هر اونس عبور کرد و قیمت طلای جهانی به رکورد تاریخی جدیدی دست یافت.

در حالی که گزارش ناامیدکننده در مورد بازار مسکن آمریکا چشم انداز کاهش سریع و قابل توجه نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تقویت کرد، طلا روز جمعه تا 2.2 درصد افزایش یافت و از رکورد قبلی ثبت شده در ماه گذشته فراتر رفت. نرخ‌های بهره پایین‌تر معمولاً برای طلا مطلوب است، زیرا این فلز سودی به همراه ندارد. این انتظارات اونس جهانی طلا را رکورد تاریخی 2509 دلار ساند.

امسال طلا بیش از 20 درصد رشد داشته است که به دلیل خوش بینی در مورد تسهیل پولی در امریکا و خریدهای قابل توجه بانک های مرکزی جهانی تقویت شده است. همچنین در بحبوحه تنش‌های ژئوپلیتیکی فزاینده، از جمله تنش‌های خاورمیانه و درگیری بین روسیه و اوکراین، به عنوان یک دارایی امن، تقاضای فزاینده‌ای را به خود جلب کرده است.

افزایش قیمت طلای جهانی در اوایل سال آغاز شد و بسیاری از تحلیلگران و کهنه‌کاران بازار را غافلگیر کرد، زیرا افزایش قیمت بدون یک محرک اقتصادی کلان مشخص اتفاق افتاد. این فلز حرکت صعودی خود را حفظ کرد، حتی در شرایطی که معامله گران انتظارات خود را برای زمان بندی کاهش نرخ کاهش دادند. اخیراً، طلا همچنان به صعود خود ادامه داده است و بسیاری از مقامات ایالات متحده به طور گسترده انتظار دارند که به زودی کاهش نرخ را آغاز کنند.

مرتبط: شورش آرام طلا – رونمایی از داستانی ناگفته در پشت رکوردهای اخیر قیمت طلا

مجموعه ای از داده های اقتصادی اخیر در امریکا، بازارها را متقاعد کرده است که فدرال رزرو در آستانه کاهش هزینه های استقراض از بالاترین سطح خود در بیش از دو دهه گذشته است و محرک های سنتی طلا را دوباره مورد توجه قرار می دهد.

با این حال، بحث در مورد اینکه چگونه و با چه شدتی فدرال رزرو ممکن است نرخ بهره را کاهش دهد، وجود دارد، زیرا داده های اقتصادی اخیر سیگنال های متفاوتی در مورد سلامت اقتصاد ایالات متحده ارائه کرده است.

بارت ملک، رئیس جهانی استراتژی کالا در TD Securities، خاطرنشان کرد که سرمایه گذاران طلا به طور کلی تمایل بیشتری به این باور دارند که فدرال رزرو رویکرد تهاجمی تری برای تسهیل پولی اتخاذ خواهد کرد. او پیشنهاد کرد که قیمت انس جهانی طلا می تواند بیشتر افزایش یابد و به طور بالقوه به 2700 دلار در سه ماهه آینده برسد.”

نوشته قیمت طلای جهانی به رکورد تاریخی جدیدی دست یافت اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار آمریکا (USD) را در برابر شش ارز اصلی بازار فارکس ردیابی می کند، برای دومین روز متوالی به کاهش خود ادامه می دهد و در ساعات معاملات روز دوشنبه آسیا در حوالی 102.10 نوسان داشت.

ضعیف شدن دلار آمریکا به دنبال اظهارات ملایم مقامات فدرال رزرو است که انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی در ماه سپتامبر را افزایش داده است. علاوه بر این، داده های اقتصادی اخیر ایالات متحده نشان داد که هر دو شاخص قیمت تولید کننده (PPI) و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) به کاهش تورم اشاره دارند.

طبق گزارش فایننشال تایمز، مری دالی، رئیس بانک فدرال رزرو سانفرانسیسکو، روز یکشنبه بر اهمیت رویکرد تدریجی برای کاهش هزینه‌های استقراض تاکید کرد. دالی با اشاره به نگرانی اقتصاددانان مبنی بر اینکه اقتصاد امریکا در حال تجربه کندی شدید است، آن را رد کرد.

به طور مشابه، آستن گولسبی، رئیس بانک فدرال رزرو شیکاگو، هشدار داد که حفظ سیاست های پولی محدودکننده برای مدت طولانی می تواند مضر باشد. به گزارش سی ان بی سی، در حالی که هنوز مشخص نیست که فدرال رزرو در ماه آینده نرخ بهره را کاهش دهد، اما عدم انجام این کار ممکن است بر بازار کار تأثیر منفی بگذارد.

کاهش بازدهی خزانه داری آمریکا بر فشار نزولی بر دلار آمریکا افزوده است. بازده 2 ساله و 10 ساله در حال حاضر به ترتیب 4.05% و 3.88% است. این هفته، سرمایه گذاران سخنرانی آتی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را از نزدیک تماشا خواهند کرد.

نوشته مواضع فدرال رزرو باعث کاهش شاخص دلار شد اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

نرخ تبدیل ین ژاپن در مقابل دلار به بالای 149 رسید. تقویت ارزش دلار به دلیل داده های اقتصادی بهتر از حد انتظار امریکا، ترس بازار از رکود در بزرگترین اقتصاد جهان را کاهش داد و این موضوع نرخ ین ژاپن را به پایین ترین حد دو هفته اخیر در مقابل دلار امریکا رساند.

همچنین عدم ثبات سیاسی در ژاپن به دنبال گزارش هایی مبنی بر عدم انتخاب مجدد نخست وزیر فومیو کیشیدا به عنوان رهبر حزب در ماه سپتامبر، بر ین فشار آورد که عملاً نشان دهنده پایان دوره نخست وزیری وی است.

در اوایل این هفته، داده ها نشان داد که اقتصاد ژاپن در سه ماهه دوم 0.8 درصد در سه ماهه دوم رشد کرده است که از انقباض 0.6 درصدی در سه ماهه اول و فراتر از انتظارات رشد 0.5 درصدی بهبود یافته است. رشد سالانه اقتصاد در سه ماهه دوم 3.1 درصد در مقایسه با 2.3 درصد کاهش در سه ماهه اول بود که بیش از پیش بینی های 2.1 درصدی بود.

از نظر سیاست پولی، معامله گران از نزدیک شاهد افزایش احتمالی بعدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن هستند زیرا این تصمیم بانک مرکزی نوسانات بازار را افزایش خواهد داد.

نوشته ین ژاپن به پایین تری سطح دو هفته اخیر در مقابل دلار رسید اولین بار در تجارت آفرین فارکس. پدیدار شد.

اداره آمار کار امریکا (BLS) قرار است امروز گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) آمریکا را برای ماه ژوئیه در ساعت 16:00 به وقت ایران و 12:30 بوقت گرینویچ منتشر کند.

انتظار می‌رود پس از گزارش شاخص CPI امروز، بازار فارکس و طلا نوسانات قابل‌توجهی را تجربه کنند، زیرا هر گونه نتیجه غیرمنتظره از گزارش تورم آمریکا می‌تواند تا حد زیادی بر انتظارات بازار در مورد کاهش بالقوه نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر تأثیر بگذارد.

شاخص CPI چیست ؟

شاخص CPI یک شاخص اقتصادی مهم است که برای اندازه گیری میانگین تغییرات قیمت های پرداخت شده توسط مصرف کنندگان شهری برای سبدی از کالاها و خدمات در طول یک دوره مشخص استفاده می شود. شاخص CPI که طیف متنوعی از اقلام مانند غذا، مسکن، پوشاک، هزینه‌های حمل و نقل و مراقبت‌های بهداشتی را در بر می گیرد، منعکس کننده روندهای تورمی یا تورم کلی در یک اقتصاد است.

گزارش شاخص CPI امروز

انتظار می‌رود گزارش آتی شاخص قیمت مصرف‌کننده (گزارش شاخصCPI امروز) ایالات متحده نشان دهد که نرخ تورم سالانه 2.6 درصد در ماه اوت افزایش می‌یابد که از 2.9 درصد در جولای کاهش یافته است. پیش‌بینی می‌شود که تورم اصلی CPI، که قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی را حذف می‌کند، در سطح 3.2 درصد نسبت به سال گذشته ثابت بماند.

پیش‌بینی می‌شود که به‌صورت ماهانه، هم CPI سرفصل و هم CPI اصلی 0.2 درصد افزایش پیدا کنند که با افزایش جولای مطابقت دارد. تحلیلگران TD Securities انتظار دارند که CPI اصلی تحت کنترل باقی بماند و چهارمین ماه متوالی با افزایش کمتر از 0.2٪ باشد. محرک اصلی این ثبات احتمالاً کاهش قیمت سرپناه ها و انرژی خواهد بود. TD Securities پیش‌بینی می‌کند که CPI اصلی ماهانه 0.14 درصد افزایش یابد و ریسک رشد آن تا 0.2 درصد باقی بماند.

به دنبال مجموعه ای از گزارش های تورمی ملایم، سیاست گذاران فدرال رزرو به دنبال تغییر تمرکز به سمت بازار کار هستند. آستن گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو اخیراً خاطرنشان کرد که فدرال رزرو انتظار کمی برای یک شگفتی صعودی در CPI دارد، زیرا روند تورم عموما نزولی است. این نشان می دهد که حتی اگر تورم اندکی به سمت صعودی افزایش یابد، ممکن است به طور قابل توجهی موضع سیاست فدرال رزرو را تغییر ندهد.

بر اساس CME FedWatch Tool، بازارها در حال حاضر تقریباً 67٪ احتمال به کاهش 25 واحد پایه (bps) نرخ در جلسه FOMC این ماه را دارند.

تاثیر شاخص CPI امروز بر بازار فارکس

انتشار گزارش شاخص CPI امروز می تواند به طور قابل توجهی بر جفت ارز اصلی بازار فارکس یعنی EUR/USD تأثیر بگذارد.

انتشار آتی داده های تورم در ماه سپتامبر برای تعیین اینکه آیا فدرال رزرو در نشست بعدی خود کاهش 50 واحدی نرخ بهره را انتخاب خواهد کرد بسیار مهم است. انتظارات بازار برای چنین کاهشی در حال حاضر کاهش یافته است و از نزدیک به 50 درصد به زیر 30 درصد کاهش یافته است. حقوق و دستمزدهای غیرکشاورزی در ماه اوت 142000 افزایش یافت که کمتر از انتظار 160000 بود و رقم ماه قبل به 89000 کاهش یافت. با این حال، نرخ بیکاری اندکی به 4.2 درصد کاهش یافت و تورم دستمزد که با میانگین درآمد ساعتی اندازه گیری شد، به 3.8 درصد در سال افزایش یافت.

شگفتی قابل توجهی در داده های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) آتی لازم است تا امیدها برای کاهش 50 واحدی افزایش یابد. اگر CPI اصلی 0٪ یا منفی باشد، انتظارات برای یک کاهش بزرگ ممکن است افزایش یابد و به طور بالقوه منجر به فروش دلار آمریکا (USD) شود. از سوی دیگر، افزایش 0.3 درصدی CPI یا بالاتر احتمالاً انتظارات برای کاهش 25 واحدی را تقویت می کند و به دلار آمریکا کمک می کند تا ثابت بماند. با این حال، با این کاهش کوچکتر که تا حد زیادی قیمت گذاری شده است، دلار فضای محدودی برای تقویت بیشتر دارد.

Eren Sengezer، تحلیلگر اصلی در FXStreet، خاطرنشان می کند که تصویر فنی EUR/USD نشان دهنده علاقه ضعیف خریداران است. این جفت در زیر میانگین متحرک ساده 20 روزه خود (SMA) باقی می ماند و شاخص قدرت نسبی نزدیک به 50 است. سطوح حمایتی کلیدی برای EUR/USD در 1.1000 قرار دارد و پس از آن 1.0950-1.0930 قرار دارد، در حالی که مقاومت در 1.1070-1.1080 یافت می شود. اگر EUR/USD از این مقاومت عبور کند، اهداف بعدی می توانند 1.1200 و 1.1275 باشند.

نوشته گزارش شاخص CPI امروز و تاثیر آن بر بازار فارکس و طلا اولین بار در تجارت آفرین. پدیدار شد.

یورو در مقابل دلار ممکن است افزایش اندکی داشته باشد، اما این حرکت صعودی محدود بنظر می رسد و بعید است که از سطح 1.0960 عبور کند. به گفته کوئک سر لیانگ و پیتر چیا، استراتژیست‌های بازار فارکس در بانک امریکایی UOB ، اگر یورو به زیر 1.0875 سقوط کند، نشان می‌دهد که پتانسیل آن برای صعود به 1.1010 کاهش یافته است.

روزانه در بازه خنثی

تحلیل 24-ساعته: “دیروز، پیش بینی می کردیم که EUR/USD بین 1.0895 و 1.0930 تثبیت شود. با این حال، قبل از بسته شدن در 1.0931 به بالاترین سطح 1.0939 رسید، که نشان می دهد مومنتوم و یورو ممکن است ادامه یابد. با این وجود، از آنجایی که حرکت صعودی قوی نیست، بعید است که هر گونه افزایش قیمت از سطح مقاومت 1.0960 پیشی بگیرد. فشار ملایم به سمت بالا کاهش یافته است.”

تحلیل 1 تا 3 هفته ای: پس از صعود یورو به بالاترین سطح 1.1008 و سپس عقب نشینی، سه شنبه گذشته (06 اوت، نقطه 1.0955) نشان دادیم که یورو هنوز صعودی است، اما باید قبل از صعود بیشتر به 1.1070 از 1.1010 فراتر رود. یورو متعاقباً به صورت جانبی معامله می شود. دیروز (12 آگوست، نقطه 1.0915)، ما نشان دادیم که اگر یورو از سطح “حمایت قوی” در 1.0875 عبور کند، به این معنی است که احتمال افزایش آن به 1.1010 کاهش یافته است. این دیدگاه همچنان ثابت است.

نوشته پیش بینی بانک UOB از قیمت یورو به دلار اولین بار در تجارت آفرین فارکس. پدیدار شد.

شاخص دلار آمریکا (DXY) در حال بهبود از نزول های اخیر خود است و در جلسه روز دوشنبه اروپا در حدود 103.20 معامله می شود. در نمودار روزانه شاخص دلار، DXYدر یک کنج نزولی تثبیت می شود که نشان دهنده یک روند نزولی است. حرکت به سمت انتهای باریک تر کنج ممکن است نشان دهنده یک معکوس روند بالقوه باشد.

اندیکاتور واگرایی میانگین متحرک (MACD) حرکت نزولی را نشان می دهد. خط MACD در زیر خط سیگنال و خط مرکزی قرار دارد. اگر خط MACD به زیر خط سیگنال همگرا شود، می تواند نشان دهنده تضعیف حرکت نزولی برای شاخص دلار آمریکا باشد.

در همین حال، شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) بالاتر از سطح 30 باقی مانده که نشان دهنده اصلاح احتمالی در آینده است. حرکت به سمت سطح 50 نشان دهنده کاهش چشم انداز نزولی است.

در جهت نزولی، شاخص دلار آمریکا ممکن است حمایت کلیدی را در لبه پایینی کنج نزولی، نزدیک به 102.90 آزمایش کند. شکستن زیر این سطح می تواند فشار نزولی را افزایش دهد و به طور بالقوه باعث شود شاخص DXY به پایین ترین سطح شش ماهه 102.17 که در 5 آگوست ثبت شده بود، دوباره آزمایش کند.

در جهت صعودی، ممکن است مقاومت فوری در اطراف میانگین متحرک نمایی 9 روزه (EMA) در 103.39 و به دنبال آن مرز بالایی کنج نزولی در 103.60 مواجه شود. شکست بالاتر از این سطح می تواند شاخص را به سمت آزمایش مجدد بالاترین سطح شش هفته ای در 104.80 سوق دهد که در 30 جولای ثبت شد.

نوشته شاخص دلار امریکا در انتظار تغییر روند، بالای 103.00 باقی مانده اولین بار در تجارت آفرین فارکس. پدیدار شد.

بروکر آلپاری اخیرا از ارائه دو ابزار معاملاتی حرفه ای و جدید در پکیجی به نام Alpari Pro Trading Tools خبر داده است که مجموعه ای نوآورانه برای معاملات در اختیار کاربران قرار می دهد. ابزار معاملات حرفه ای آلپاری که در واقع دو دستیار ترید هستند عبارتند از FX Blue و Trading Central که هر کدام برای ارتقای تجربه معاملاتی معامله گران و به منظورهای مختلفی طراحی شده اند. این دو ابزار حرفه ای ترید، برروی حساب های زنده یا واقعی بروکر آلپاری قابل استفاده است و برای تمام مشتریان آلپاری رایگان می باشد.

ابزار معاملاتی جدید آلپاری شامل طیف وسیعی از ویژگی‌های معاملاتی برای پاسخگویی به نیازهای مختلف معامله‌گران مبتدی و با تجربه است. این ویژگی ها از قابلیت‌های نمودارسازی پیشرفته تا تحلیل تکنیکال و فاندامنتال لحظه ای بازار است که برای ارائه دقت بالا، سهولت معامله گری و رویکردی جامع در بازار فارکس طراحی شده اند.

FX Blue و Trading Central در آلپاری همانند یک دستیار ترید عمل می کند که می‌توانند معاملات شما را متحول کنند و به شما کمک کنند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرید و پتانسیل خود را در دنیای معاملات فارکس به حداکثر برسانید.

ابزار معاملات حرفه ای آلپاری چیست؟

ابزار معاملات حرفه ای آلپاری یا Alpari’s Pro Trading Tools مجموعه ای از قابلیت های تکنیکال و فاندامنتال است که برای کمک به معامله گران طراحی شده اند. از طریق این ویژگی های جدید شما می توانید:

• فرصت ها را به راحتی شناسایی کنید
• ریسک خود را به طور موثر مدیریت کنید
• تجربه معاملات خود را به سطحی بالاتر ببرید

معامله گران برای دانلود این ابزار و ادغام رایگان آن متاتریدر 4 و متاتریدر 5 در حساب کاربری آلپاری می توانند وارد پنل کاربری خود شوند و همانند عکس زیر این ابزار را دانلود نمایند. شما می‌توانید به‌طور رایگان از نمودار، اندیکاتورها، و اطلاعات آماری بازار آن‌ها استفاده کنید و راحت‌تر از قبل فرصت‌ها را شناسایی، ریسک‌ها را مدیریت، و تجربه معاملاتی خود را سفارشی کنید.

این بخش شامل دو قابلیت است Trading Central و FX Blue که در ادامه هر کدام را توضیح خواهیم داد.

Trading Central یا مرکز معاملات

Trading Central برای معامله گران مبتدی و سطح متوسط ​​ایده آل است. این مرکز معاملاتی ابزارهایی را گرد هم می آورد که امکان تجزیه و تحلیل آسان تر و اتوماتیک بازار فارکس را فراهم می کند. تحقیق و تجزیه و تحلیل بخش مهمی از معاملات موفق است. جمع آوری اطلاعات قابل اعتماد در هنگام معاملات می تواند بسیار سخت و زمان بر باشد، ولی به استفاده از Trading Central این پروسه بسیار آسان و سریع شده است.

در واقع کاری که Trading Central انجام می دهد، این است که سیگنال های دقیق معاملاتی را به همراه نقاط ورود و خروج به معامله گر نشان می دهد. برای مثال در عکس زیر می توانید نمونه ای از سیگنال های این ابزار ترید که برروی جفت ارز GBP/USD نمایش داده شده است را مشاهده نمایید.

همانطور که در عکس بالا مشاهده می کنید برای این جفت ارز فارکس، Trading Central سیگنال فروش داده است و در پایین صفحه نقطه ورود و خروج را مشخص کرده است. در اینجا با هم مشاهده می کنیم که بصورت دقیق این دستیار ترید چه سیگنالی داده است.

همانطور که در عکس بالا مشاهده می کنید سیگنال نزولی برای GBP/USD آمده است. در قسمت Our Preference گفته شده که موقعیت فروش (شورت) در زیر 1.2730 وجود دارد که هدف قیمت رسیدن به سطح 1.2670 تا 1.2650 است.

در بخش Alternative Scenario (سناریوی جایگزین) گفته شده است که اگر قیمت بالای 1.2730 رسید، موقعیت خرید بوجود می آید با هدف قیمتی 1.2755 تا 1.2775.

بنابراین شما در این لحظه بنابر استراتژی معاملاتی خودتان می توانید با نزدیک شدن قیمت به 1.2730 یک موقعیت شورت باز کنید و حد ضرر خودتان را بالای پیوت 1.2730 قرار دهید.

همچنین در صورت شکست قیمت به بالای 1.2730 می توانید با موقعیت خرید وارد شوید و سناریوی دوم را اجرا نمایید.

در بخش Comment (توضیح) نیز توصیه شده است که تا زمانی که سطح مقاومت 1.2730 شکسته نشده است، احتمال سقوط قیمت به سمت 1.2670 بسیار زیاد است. این یک نمونه از کاربردهای ابزار حرفه ای ترید بروکر آلپاری به نام Trading Central است.

چگونه ابزار Trading Central را به متاتریدر اضافه کنیم ؟

همانطور که توضیح داده شد برای اضافه کردن ابزار Trading Central به متاتریدر خود، شما ابتدا می بایست یک حساب کاربری برای معاملات واقعی در بروکر آلپاری داشته باشید. این ابزار روی حساب های دمو قابل اجرا نیست. اگر می خواهید یک حساب کاربری واقعی در بروکر آلپاری باز کنید از بخش آموزش ورود به آلپاری استفاده نمایید.

از حساب کاربری خود در بخش در بخش پلت فرم های تجاری و نرم افزارها، Download Pro Trading Tools را انتخاب کنید و وارد این بخش شوید.

پس از ورود به این قسمت بنابر نسخه متاتریدر خود به دانلود یکی از این ابزارهای معاملات حرفه ای که در اینجا بحث ما Trading Central است، اقدام نمایید.

پس از دانلود این ابزار به متاتریدر آلپاری اضافه می شود. توجه کنید که اگر از چند متاتریدر روی دستگاه خود دارید، حتما در هنگام دانلود روی متاتریدر آلپاری این قابلیت را نصب نمایید.

پس از دانلود و نصب Trading Central روی متاتریدر آلپاری می توانید در بخش Navigator و قسمت Indicators این ابزار دستیار ترید آلپاری را مشاهده نمایید و با کشیدن آن روی چارت سیگنال ها را روی هر کدام از چارت های خود مشاهده نمایید.

نکته : اگر پس از دانلود در بخش اندیکاتورها Trading Central را مشاهده نکردید، نیاز است تا از متاتریدر خارج شوید و آن را مجدد اجرا کنید.

FX Blue برای باتجربه ها

همانطور که گفته شد Trading Central برای معامله گران مبتدی و متوسط طراحی شده است در حالی که FX Blue برای معامله گران با تجربه تر مناسب است.

FX Blue نیز مجموعه ای از ابزارهای معاملاتی است که به زیر شاخه Expert Advisor اضافه می شود. اگر با Expert Advisor در متاتریدر آشنا باشید به سادگی می توانید ساز و کار این ابزار معاملاتی حرفه ای آلپاری را درک کنید.

ویژگی های کلیدی

نمودار و تجزیه و تحلیل پیشرفته: اندیکاتورهای نوآورانه مانند محاسبه گر سود و زیان، مدیریت زنگ هشدار، تغییر دهنده نوار، نشانگر شمارش معکوس شمع و موارد دیگردر FX Blue ارائه می‌شود.

معاملات و مدیریت ریسک: Mini Terminal مدیریت سریع سفارش را با استفاده از معاملاتی پویا و ماشین‌حساب‌ها برای اندازه بهینه معامله بر مبنای مارجین معامله گر امکان‌پذیر می‌سازد.

تقویم اقتصادی: تقویم اقتصادی فارکس به همراه تمام داده های مورد نیاز برای بررسی فاندامنتال بازارها.

احساسات بازار: به سادگی و از طریق متاتریدر می توانید به ابزار احساسات بازار دسترسی داشته باشید و ببینید که دارایی مورد نظر شما هم اکنون احساسات صعودی دارد یا نزولی.

چگونه ابزار FX Blue را به متاتریدر اضافه کنیم ؟

اضافه کردن ابزار معاملاتی FX Blue به متاتریدر دقیقا مشابه با ابزار Trading Central است. شما ابتدا می بایست یک حساب کاربری برای معاملات واقعی در بروکر آلپاری داشته باشید. این ابزار روی حساب های دمو قابل اجرا نیست. اگر می خواهید یک حساب کاربری واقعی در بروکر آلپاری باز کنید از بخش آموزش ورود به آلپاری استفاده نمایید.

برای اینکه از تکرار مطالب خودداری کنیم، پیشنهاد می کنیم که برای اضافه کردن ابزار FX Blue به بخش “چگونه ابزار Trading Central را به متاتریدر اضافه کنیم ؟” مراجعه نمایید.

سئوالات متداول

بروکر آلپاری چیست ؟

آلپاری یک بروکر جهانی فارکس است که در سال 1998 تأسیس شده و خدمات معاملاتی در فارکس، CFD ها، کالاها و موارد دیگر را ارائه می دهد. این بروکر فارکس به دلیل حضور در بیش از 150 کشور، پلتفرم های معاملاتی قابل اعتماد، انواع حساب های متنوع، اسپرد رقابتی و پشتیبانی قوی مشهور شده است.

Trading Central چیست؟

Trading Central ارائه‌دهنده مشهور تحقیقات و تحلیل‌های بازار مالی است که به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا فرصت‌های معاملاتی را پیدا کنند، درباره بازارها بیاموزند و ریسک را مدیریت کنند.

FX Blue چیست؟

FX Blue یک شرکت ارائه‌دهنده محصولات مالی معتبر است که نرم‌افزارها و خدمات با کیفیت سازمانی را به بروکرهای فارکس در سراسر جهان ارائه می‌کند و به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه تری با کمک فناوری و هوش مصنوعی بگیرند.

آیا برای استفاده از Pro Trading Tools در آلپاری باید هزینه ای پرداخت شود؟

خیر، این ابزارها توسط آلپاری و بدون هزینه اضافی برای معامله گران در دسترس است.

چگونه می توانم ابزار معاملاتی Pro Alpari را دریافت کنم؟

برای باز کردن یک حساب آلپاری، دانلود MetaTrader و نصب Pro Trading Tools، مراحل آن به سادگی در بالا توضیح داده شده است.

نوشته معرفی ابزار معاملات حرفه ای آلپاری و نحوه استفاده از آنها اولین بار در تجارت آفرین فارکس. پدیدار شد.