نوشته نحوه اتصال بروکر ارانته به تریدینگ ویو اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

نمودار دارایی‌های مختلف در بازارهای مالی در عین پیچیدگی و پیشرفته بودنشان، بسیار تکرار‌شونده و الگوهای ساده‌ای دارند که برای درک آن نیاز به یادگیری مفهومی به نام فراکتال در بازارهای مالی دارید. حتماً برای شما هم پیش آمده است که الگوهای تکراری در نمودار قیمتی یک دارایی را مشاهده کنید. از آنجایی که نمودارها حاصل عرضه و تقاضای کاربران است، پس می‌توان گفت که این الگوهای فراکتال در بازارهای مالی را تصمیمات معامله‌گران می‌سازند.

برای اینکه بدانیم فراکتال در بازارهای مالی چیست و چگونه می‌توان از فراکتال در فارکس استفاده کرد، باید آن را درک کنیم. ما در این مقاله به‌طور کامل این موضوع را به شما آموزش می‌دهیم. اگر می‌خواهید از فراکتال در بازارهای مالی مانند فارکس استفاده کنید، تا پایان این مطلب همراه ما باشید.

فراکتال چیست؟

فراکتال در بازارهای مالی به الگوهایی گفته می‌شود که بارها و بارها در نمودار قیمت تکرار می‌شوند. این الگوها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط برگشت احتمالی قیمت را تشخیص دهند و به این شکل تصمیمات بهتری در معاملات خود بگیرند. شاید در ابتدا فکر کنید که فراکتال‌ها پیچیده‌اند، اما در واقعیت، این الگوها بسیار ساده و قابل فهم هستند. فراکتال‌ها معمولاً از ۵ کندل یا شمع قیمتی تشکیل شده‌اند و می‌توانند جهت حرکت قیمت را به شما نشان دهند.

در یک فراکتال صعودی، الگو به گونه‌ای شکل می‌گیرد که کندل وسط از همه پایین‌تر است و دو کندل کناری در سمت چپ و راست آن در نقاط بالاتری قرار دارند. این به شما می‌گوید که قیمت ممکن است به سمت بالا حرکت کند. در مقابل، در فراکتال نزولی، کندل وسط بالاترین نقطه را دارد و دو کندل کناری در نقاط پایین‌تر بسته می‌شوند که نشان‌دهنده احتمال کاهش قیمت است. فراکتال‌ها، برخلاف ظاهر ساده‌شان، ابزاری قدرتمند برای تحلیل قیمت هستند و می‌توانند به شما در تشخیص تغییرات روند کمک کنند.

فراکتال در بازارهای مالی

همانطور که گفته شد در بازارهای مالی، فراکتال‌ها الگوهای تکرارشونده‌ای هستند که بر روی پرایس اکشن و نمودارها دیده می‌شوند. شاید به نظر برسد که قیمت‌ها همیشه به‌صورت تصادفی بالا و پایین می‌روند، اما واقعیت این است که این حرکات به شکلی منظم و طبق الگوهای خاصی شکل می‌گیرند. فراکتال‌ها می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا نظم پنهانی را که در این تغییرات قیمتی وجود دارد، شناسایی کنند.

اصولا هر بار که یک فراکتال در نمودار ظاهر می‌شود، می‌تواند نشان‌دهنده نقطه‌ای باشد که قیمت احتمالاً تغییر مسیر می‌دهد؛ یعنی به سمت بالا یا پایین می‌رود. این الگوها در همه تایم فریم‌ها قابل مشاهده هستند، از نمودارهای یک‌ساعته گرفته تا روزانه و هفتگی و به همین دلیل، معامله‌گران می‌توانند بر اساس تایم فریم مدنظر خود، نقاط ورود و خروج بهتری پیدا کنند.

روش تشخیص فراکتال دربازار های مالی

تشخیص فراکتال‌ها در نمودارهای قیمتی به یکی از روش‌های پرکاربرد برای شناسایی نقاط برگشت قیمت تبدیل شده است. این الگوها که از پنج کندل تشکیل می‌شوند، در صورت تشخیص صحیح می‌توانند به معامله‌گران در پیش‌بینی تغییرات روند کمک کنند. اما چگونه می‌توان این الگوها را در میان حرکات پرشتاب و نوسانی قیمت‌ها تشخیص داد؟

برای پیدا کردن فراکتال صعودی، باید به دنبال الگوی خاصی بگردید: کندل وسط از پنج کندل، پایین‌ترین نقطه را ثبت می‌کند (که به آن Lowest Low می‌گویند). سپس، دو کندل در سمت چپ و دو کندل در سمت راست آن در نقاط بالاتری قرار می‌گیرند. این وضعیت معمولاً نشان‌دهنده آغاز یک حرکت صعودی است.

از سوی دیگر، فراکتال نزولی زمانی شکل می‌گیرد که کندل وسط بالاترین نقطه را ثبت کرده باشد (Highest High) و دو کندل کناری در سمت چپ و راست در نقاط پایین‌تری بسته شوند. این الگو اغلب هشداری است برای احتمال شروع یک روند نزولی.

نکته مهم این است که این الگوها به‌صورت مکرر در نمودارها ظاهر می‌شوند، اما تمامی آن‌ها معتبر نیستند. به همین دلیل، معامله‌ گر ایرانی حرفه‌ای از ابزارهایی مانند اندیکاتور فراکتال استفاده می‌کنند که این الگوها را به‌طور خودکار روی نمودار تشخیص می‌دهد. این اندیکاتورها در پلتفرم‌های معاملاتی مانند متاتریدر و تریدینگ ویو قابل استفاده هستند و باعث می‌شوند که نیازی به شناسایی دستی نداشته باشید. تشخیص صحیح فراکتال‌ها به شما کمک می‌کند تا نقاط ورودی و خروجی مناسب‌تری را در معاملات خود پیدا کنید و با اطمینان بیشتری تصمیم‌گیری کنید.

نحوه استفاده از فراکتال در فارکس

برای یک معامله‌گر در بازار فارکس، پیدا کردن الگوهایی که بتوانند به شناسایی نقاط تغییر قیمت کمک کنند، بسیار مهم است. فراکتال‌ها دقیقاً همین کار را انجام می‌دهند و به شما این امکان را می‌دهند تا پرایس اکشن را بهتر درک کرده و در زمان مناسب به معاملات وارد یا از آن‌ها خارج شوید.

فعال کردن و استفاده از اندیکاتور فراکتال:  برای استفاده از فراکتال‌ها در معاملات، ابتدا باید اکسپرت یا اندیکاتور آن را روی نمودار قیمت خود فعال کنید. در پلتفرم‌هایی مانند متاتریدر و تریدینگ ویو، می‌توانید به راحتی این ابزار را بیابید. به محض فعال‌سازی، الگوهای فراکتالی به صورت فلش‌های کوچک بالا و پایین روی نمودار ظاهر می‌شوند.

 

شناسایی سیگنال‌های معاملاتی:  اکنون که فراکتال‌ها روی نمودار مشخص شده‌اند، می‌توانید از آن‌ها به عنوان سیگنال ورود یا خروج استفاده کنید. اگر یک فراکتال صعودی روی نمودار ببینید، این نشانه‌ای از احتمال شروع یک روند صعودی و فرصتی برای خرید است. به همین ترتیب، فراکتال نزولی به شما هشدار می‌دهد که قیمت ممکن است به سمت پایین تغییر کند که فرصتی برای فروش به شمار می‌آید.

افزایش دقت با ترکیب فراکتال‌ها و اندیکاتورهای دیگر:  برای اطمینان بیشتر، معامله‌گران حرفه‌ای اغلب فراکتال‌ها را با سایر اندیکاتورها ترکیب می‌کنند. یکی از بهترین ترکیب‌ها، استفاده از اندیکاتور الیگیتور (Alligator) در کنار فراکتال است. وقتی قیمت بالاتر از خطوط میانگین متحرک اندیکاتور الیگیتور قرار داشته باشد و فراکتال صعودی نیز تأیید شود، سیگنال خرید قوی‌تری دریافت می‌کنید. این ترکیب کمک می‌کند تا بتوانید معاملات خود را با اعتماد بیشتری انجام دهید.

استفاده از چندین تایم فریم برای تحلیل جامع‌تر:  یکی از روش‌های محبوب استفاده از فراکتال، بررسی آن در تایم فریم‌های مختلف است. برای مثال، ابتدا روند کلی بازار را در تایم فریم روزانه شناسایی کنید و سپس در تایم فریم ساعتی به دنبال نقاط ورود مناسب بگردید که با روند کلی هم‌سو باشند. این استراتژی معاملاتی به شما کمک می‌کند تا هم روند را درک کنید و هم با دقت بیشتری نقاط ورود و خروج را پیدا کنید.

مدیریت ریسک: هرچند فراکتال‌ها به شما کمک می‌کنند نقاط ورود و خروج بهتری پیدا کنید، اما نباید تنها به آن‌ها اتکا کنید. همیشه از حد ضرر (Stop Loss) استفاده کنید تا در صورت تغییر غیرمنتظره روند، ضررهای احتمالی خود را کنترل کنید. برای مثال، در یک معامله خرید، حد ضرر را پایین‌تر از فراکتال صعودی قرار دهید.

فراکتال‌ها با نشان دادن نظم پنهان در پرایس اکشن، ابزاری موثر برای تحلیل و تصمیم‌گیری در معاملات هستند. اما به یاد داشته باشید که ترکیب آن‌ها با سایر اندیکاتورها و حفظ مدیریت ریسک، بهترین راه برای استفاده از این الگوها در بهترین بروکرهای فارکس است.

نحوه ترسیم اندیکاتور فراکتال

ترسیم اندیکاتور فراکتال روی نمودار قیمت کار آسانی است که با چند مرحله ساده انجام می‌شود. در ادامه مراحل را به صورت گام‌به‌گام برایتان توضیح می‌دهیم تا بتوانید این اندیکاتور را روی نمودار خود فعال کرده و از آن برای تحلیل بهتر استفاده کنید.

• مرحله اول: ابتدا وارد پلتفرم معاملاتی خود شوید
• ابتدا وارد حساب کاربری خود در یکی از پلتفرم‌های معاملاتی مانند متاتریدر یا تریدینگ ویو شوید. این پلتفرم‌ها به شما امکان استفاده از اندیکاتور فراکتال را می‌دهند، بنابراین نیازی به نصب جداگانه آن ندارید. کافی است نمودار قیمتی نمادی که قصد تحلیل آن را دارید، باز کنید.
• مرحله دوم: اندیکاتور فراکتال را در پلتفرم پیدا کنید
• پس از باز کردن نمودار، به بخش اندیکاتورها در پلتفرم معاملاتی خود بروید. در قسمت جستجو، کلمه “Fractals” را تایپ کنید و پس از پیدا کردن آن، اندیکاتور فراکتال را انتخاب کنید. به محض انتخاب، این اندیکاتور روی نمودار فعال می‌شود و نقاط برگشتی را نشان می‌دهد.
• مرحله سوم: الگوهای صعودی و نزولی را شناسایی کنید
• زمانی که اندیکاتور فراکتال را روی نمودار فعال کردید، می‌توانید الگوهای برگشتی را که به صورت فلش‌های کوچک نمایش داده می‌شوند، مشاهده کنید. فلش‌های رو به بالا نشان‌دهنده فراکتال‌های نزولی هستند که احتمال کاهش قیمت را نشان می‌دهند و به شما هشدار می‌دهند که قیمت ممکن است به سمت پایین حرکت کند. در مقابل، فلش‌های رو به پایین نشان‌دهنده فراکتال‌های صعودی هستند و احتمال افزایش قیمت را به شما نشان می‌دهند.

مرحله چهارم: تایم فریم مناسب را انتخاب کنید

هنگام استفاده از اندیکاتور فراکتال، تایم فریم نمودار اهمیت زیادی دارد. برای مثال، در تایم فریم‌های بالاتر مثل روزانه یا هفتگی، فراکتال‌ها به‌طور معمول سیگنال‌های دقیق‌تری ارائه می‌دهند. بنابراین، بهتر است این اندیکاتور را در تایم‌فریم‌های بالاتر بررسی کنید و در صورت نیاز، سیگنال‌های کوتاه‌مدت‌تر را با توجه به تایم‌فریم‌های پایین‌تر دریافت کنید.

ترکیب اندیکاتور فراکتال با اندیکاتور ها

استفاده از فراکتال به تنهایی مفید است، اما ترکیب آن با اندیکاتورهای دیگر می‌تواند دقت سیگنال‌ها را افزایش داده و تصمیم‌گیری در معاملات را راحت‌تر کند. در ادامه، سه ترکیب موثر و کاربردی با اندیکاتور فراکتال را توضیح می‌دهیم که می‌تواند در شناسایی نقاط ورود و خروج دقیق‌تر به شما کمک کند.

۱. ترکیب اندیکاتور فراکتال با اندیکاتور تمساح (Alligator)

اندیکاتور الیگیتور که از سه خط میانگین متحرک با دوره‌های مختلف تشکیل شده، می‌تواند برای تأیید سیگنال‌های فراکتال به کار برود. در این ترکیب، وقتی یک فراکتال صعودی در نزدیکی یا بالای خطوط تمساح شکل می‌گیرد و خطوط اندیکاتور به سمت بالا حرکت می‌کنند، این سیگنال نشان‌دهنده تقویت روند صعودی است و می‌تواند زمان مناسبی برای ورود به معامله خرید باشد. برعکس، فراکتال نزولی که در نزدیکی یا پایین خطوط تمساح ظاهر شود و خطوط اندیکاتور نیز نزولی باشند، سیگنالی برای آغاز روند نزولی و خروج از معامله است.

۲. ترکیب اندیکاتور فراکتال با اندیکاتورهای اشباع خرید و فروش (Stochastic و RSI)

استفاده از فراکتال‌ها به همراه اندیکاتورهایی که اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهند، می‌تواند به شما کمک کند تا سیگنال‌های برگشت روند را با دقت بیشتری دریافت کنید. برای مثال، اگر یک فراکتال صعودی در زمانی که اندیکاتور استوکاستیک Stochastic یا اندیکاتور RSI در ناحیه اشباع فروش قرار دارد ظاهر شود، این می‌تواند سیگنال قوی‌تری برای شروع یک روند صعودی باشد. در مقابل، فراکتال نزولی که در شرایط اشباع خرید روی نمودار دیده شود، احتمال کاهش قیمت را تأیید می‌کند و می‌تواند زمان مناسبی برای فروش باشد.

۳. ترکیب اندیکاتور فراکتال با سطوح فیبوناچی

یکی دیگر از ترکیب‌های محبوب، استفاده از فراکتال‌ها به همراه سطوح فیبوناچی است. زمانی که یک فراکتال صعودی در نزدیکی سطوح اصلاحی فیبوناچی مانند سطح 0.618 یا 0.5 ظاهر می‌شود، احتمال برگشت قیمت در آن نقطه بیشتر است. این ترکیب به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود مطمئن‌تری برای معامله پیدا کنند. برای مثال، در یک روند صعودی که قیمت به سطح فیبوناچی 0.618 نزدیک می‌شود و یک فراکتال صعودی تشکیل می‌دهد، می‌توان این نقطه را به عنوان یک سطح حمایتی قوی و نقطه ورود به معامله خرید در نظر گرفت.

نکات مهمی که در مورد  فراکتال باید بدانید

اگر می‌خواهید از فراکتال‌ها در معاملات خود استفاده کنید، چند نکته کلیدی وجود دارد که به شما کمک می‌کند بهتر از این ابزار استفاده کنید و از اشتباهات رایج دوری کنید. در ادامه این نکات را به زبانی ساده برایتان توضیح می‌دهیم.

• فراکتال‌ها کمی با تأخیر سیگنال می‌دهند

فراکتال‌ها جزو اندیکاتورهای تأخیری هستند، یعنی بعد از شکل‌گیری چند کندل به شما سیگنال می‌دهند. این ویژگی به این معناست که بهتر است از آن‌ها برای تحلیل‌های کوتاه‌مدت استفاده نکنید و در عوض، آن‌ها را برای تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر به کار ببرید. این تأخیر می‌تواند از اشتباهات شتاب‌زده جلوگیری کند، اما به تنهایی کافی نیست و بهتر است آن را با دیگر ابزارها ترکیب کنید.

• سیگنال‌های فراکتال در تایم فریم‌های بزرگ‌تر قابل اعتمادتر هستند

اگر به دنبال سیگنال‌های قوی‌تر هستید، فراکتال‌ها را در تایم فریم‌های بزرگ‌تر مانند روزانه یا هفتگی بررسی کنید. در تایم فریم‌های کوچکتر مثل یک‌ساعته، ممکن است تعداد زیادی سیگنال مشاهده کنید که همگی معتبر نباشند. با استفاده از تایم فریم‌های بالاتر، می‌توانید به سیگنال‌های دقیق‌تری دست پیدا کنید و از خطاهای غیرضروری دور بمانید.

• ترکیب فراکتال‌ها با اندیکاتورهای دیگر، نتایج بهتری می‌دهد

یکی از بهترین راه‌ها برای افزایش دقت فراکتال‌ها، ترکیب آن‌ها با اندیکاتورهای دیگر مثل RSI یا تمساح است. این ترکیب‌ها به شما کمک می‌کنند که تأییدیه بیشتری برای سیگنال‌ها داشته باشید و ریسک کمتری در معاملات خود بپذیرید. با این کار می‌توانید تحلیل‌های بهتری انجام دهید و تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرید.

• همه فراکتال‌ها یکسان نیستند؛ به سطوح کلیدی توجه کنید

در نمودارها، فراکتال‌های زیادی دیده می‌شود، اما همه آن‌ها به یک اندازه اهمیت ندارند. فراکتال‌هایی که نزدیک به سطوح حمایت و مقاومت یا سطوح فیبوناچی هستند، معمولاً سیگنال‌های قوی‌تری ارائه می‌دهند. این فراکتال‌ها می‌توانند نقاط مناسبی برای ورود و خروج از معاملات باشند.

• صبر، کلید موفقیت در استفاده از فراکتال‌هاست

عجله نکنید! بگذارید الگوهای قیمتی به طور کامل شکل بگیرند و سیگنال‌ها تأیید شوند. فراکتال‌ها به تنهایی نمی‌توانند شما را به نتیجه برسانند، اما با صبر و تحلیل دقیق می‌توانید از آن‌ها به بهترین شکل بهره ببرید و معاملات موفق‌تری داشته باشید.

سخن پایانی 

فراکتال‌ها در نگاه اول ممکن است پیچیده به‌نظر برسند، اما با درک درست و استفاده از آن‌ها در کنار سایر ابزارهای تحلیلی، می‌توانند ابزاری قدرتمند برای شناسایی نقاط برگشتی و جهت حرکت قیمت‌ها در بازارهای مالی باشند. این الگوهای تکرارشونده، نمایشی از نظم پنهان در دل نوسانات قیمت هستند که به معامله‌گران فرصت می‌دهند تا انواع استراتژی فارکس ذر فراکتال را ایجاد کرده و از آنها استفاده کنند.

اما به یاد داشته باشید که فراکتالی بودن بازار به‌تنهایی کافی نیستند. ترکیب استراتژی های مبتنی بر فراکتال با اندیکاتورهای فارکس، صبر و تمرکز روی تحلیل‌های دقیق می‌تواند ریسک معاملات را به حداقل برساند و فرصت‌های سودآور بیشتری برایتان ایجاد کند. در نهایت، موفقیت در بازارهای مالی نیازمند یادگیری و تمرین مداوم است. امیدواریم این مقاله برایتان مفید بوده باشد و بتوانید از فراکتال‌ها به عنوان یکی از ابزارهای مفید در مسیر معاملات خود بهره‌برداری کنید.

سوالات متداول فراکتال در بازارهای مالی

۱. آیا اندیکاتور فراکتال برای همه دارایی‌ها کاربرد دارد؟

بله، اندیکاتور فراکتال می‌تواند برای تحلیل انواع دارایی‌ها مثل سهام، ارزهای دیجیتال و جفت ارزهای فارکس استفاده شود. این اندیکاتور الگوهای تکراری قیمت را تشخیص می‌دهد و به همین دلیل در هر نوع دارایی قابل استفاده است. البته باید دقت داشت که عملکرد آن در هر دارایی و تایم فریم ممکن است کمی متفاوت باشد.

۲. چطور می‌توان از سیگنال‌های اشتباه فراکتال جلوگیری کرد؟

برای کاهش سیگنال‌های اشتباه، پیشنهاد می‌شود که از فراکتال‌ها در کنار اندیکاتورهای تأیید‌کننده مثل تمساح (Alligator) یا RSI استفاده کنید. این ترکیب‌ها می‌توانند دقت سیگنال‌ها را افزایش دهند و احتمال تصمیم‌گیری‌های اشتباه را کاهش دهند.

۳. آیا فراکتال‌ها در بازارهای بدون روند هم به درد می‌خورند؟

در بازارهای بدون روند یا رنج، فراکتال‌ها به دلیل تعداد زیاد سیگنال‌ها ممکن است کمتر مؤثر باشند. در این شرایط، بهتر است از اندیکاتورهای دیگری مانند اشباع خرید و فروش استفاده کنید که برای تحلیل بازارهای بدون روند مناسب‌تر هستند.

۴. آیا از فراکتال‌ها در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت مثل یک دقیقه یا پنج دقیقه هم می‌توان استفاده کرد؟

در تایم فریم‌های خیلی کوتاه‌مدت، فراکتال‌ها سیگنال‌های زیادی می‌دهند که ممکن است برخی از آن‌ها اشتباه باشند. توصیه می‌شود که برای تحلیل دقیق‌تر، از فراکتال‌ها در تایم فریم‌های بزرگ‌تر مثل ساعتی یا روزانه استفاده کنید تا سیگنال‌های معتبرتری دریافت کنید.

۵. آیا فراکتال‌ها با همه سبک‌های معاملاتی سازگارند؟

اندیکاتور فراکتال بیشتر مناسب تحلیل‌گران تکنیکال است که به الگوها و روندها توجه می‌کنند. اگرچه در هر سبک معاملاتی می‌توان از فراکتال‌ها بهره برد، معامله‌گرانی که بر تحلیل بنیادی تمرکز دارند، ممکن است کمتر به این اندیکاتور نیاز داشته باشند، زیرا فراکتال‌ها بر الگوهای تکرار شونده قیمت تکیه دارند.

۶. فراکتال‌ها چقدر می‌توانند در تحلیل روندهای بلندمدت بازار کمک کنند؟

فراکتال‌ها در شناسایی نقاط برگشتی کوتاه‌مدت عالی هستند، اما برای تحلیل روندهای بلندمدت به تنهایی کافی نیستند. اگر هدف شما تحلیل کلی‌تر بازار است، بهتر است از فراکتال‌ها به همراه ابزارهای دیگری مثل میانگین متحرک استفاده کنید تا دیدگاه دقیق‌تری نسبت به جهت کلی بازار داشته باشید.

نوشته فراکتال در بازارهای مالی + نحوه رسم آن اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

آیا تابه‌حال به این فکر کرده‌اید که چگونه بزرگترین بازارهای مالی جهان می‌توانند بهترین فرصت‌ها را برای سرمایه‌گذاری فراهم کنند؟ بازارهای مالی در جهان بسیار متنوع و گسترده‌اند و هر یک با ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود، مناسب گروه‌های مختلف سرمایه‌گذاران هستند. از بازار سهام نیویورک گرفته تا بازار فارکس، هرکدام از این بازارها نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا می‌کنند. در این مقاله، به بررسی بزرگترین بازارهای مالی جهان می‌پردازیم تا به شما کمک کنیم بهترین تصمیم‌گیری را برای سرمایه‌گذاری خود داشته باشید. در ادامه مطلب، با معرفی بازارهای سهام، اوراق بهادار، ارزهای دیجیتال و کالاها، به شما نشان خواهیم داد که چگونه می‌توانید از این فرصت‌های جذاب بهره‌برداری کنید. اگر به دنبال اطلاعات دقیق و تخصصی درباره انواع بازارهای مالی هستید، این مقاله از معامله گر ایرانی به تمام سوالات شما پاسخ خواهد داد.

بازار سهام (Stock Market)

بازار سهام (Stock Market) به‌عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان شناخته می‌شود و نقش کلیدی در جذب سرمایه‌گذاری‌ها و تأمین مالی شرکت‌ها دارد. این بازار به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا با خرید و فروش سهام شرکت‌ها بخشی از مالکیت آن‌ها را به دست آورند و از رشد قیمت سهام و سود نقدی بهره‌مند شوند. از طرفی، این بازار به شرکت‌ها فرصت می‌دهد تا از طریق عرضه های اولیه و عمومی (IPO) منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین کنند.

مهم‌ترین بازارهای سهام جهانی

در ادامه، به معرفی چند مورد از مهم‌ترین بازارهای سهام جهان می‌پردازیم که نقش مهمی در بزرگترین اقتصادهای جهان دارند:

1. بازار بورس نیویورک (NYSE): بزرگترین و قدیمی‌ترین بازار سهام جهان با بیشترین حجم معاملات روزانه.
2. بازار بورس نزدک (NASDAQ): مرکز اصلی معاملات شرکت‌های فناوری محور و استارت‌آپ‌های بزرگ.
3. بازار بورس توکیو (TSE): بزرگ‌ترین بازار سهام آسیا با تمرکز بر شرکت‌های بزرگ ژاپنی.
4. بازار بورس لندن (LSE): یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین بازارهای مالی اروپا که بخش مهمی از سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی را جذب می‌کند.

بازار ارز بین الملل یا فارکس (Foreign Exchange)

بازار فارکس یکی از بزرگترین بازارهای مالی دنیا است که روزانه هزاران میلیارد دلار معاملات ارزی در آن انجام می‌شود. در این بازار، ارزهای مختلف کشورها در برابر یکدیگر معامله می‌شوند و سرمایه‌گذاران می‌توانند از نوسانات نرخ ارزها به سود برسند. نقدشوندگی بالا و امکان معامله 24 ساعته در فارکس، آن را به یکی از بزرگترین بازار مالی جهان برای سرمایه‌گذاران تبدیل کرده است.

بازار فارکس یا بازار ارز خارجی، یکی از بزرگ‌ترین و پرنوسان‌ترین بازارهای مالی در جهان است که به تریدرها این امکان را می‌دهد تا با ارزهای مختلف معامله کنند. انتخاب یک بروکر مناسب برای موفقیت در این بازار بسیار حیاتی است. در سال 2024، برخی از بهترین بروکرهای فارکس شامل آمارکتس، ارانته، لایت فایننس و ایکس چیف هستند که هر کدام ویژگی‌های خاص خود را دارند. این بروکرها با ارائه اسپردهای رقابتی، پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته و خدمات مشتریان عالی، به تریدرها کمک می‌کنند تا تجربه‌ای موفق و مطمئن از معاملات خود داشته باشند. برای اطلاعات بیشتر درباره هر یک از این بروکرها و ویژگی‌های آن‌ها، پیشنهاد می‌شود مقاله‌های تخصصی بهترین بروکر های فارکس را مطالعه کنید.

چرا بازار فارکس بزرگترین است؟

بروکرهای فارکس به دلیل حجم بالای معاملات و گستره جهانی خود، به‌عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان شناخته می‌شود. دلیل اصلی این وسعت، ارتباط مستقیم این بازار با تمام کشورهای جهان و نیاز آن‌ها به مبادلات ارزی است. علاوه بر این، ویژگی‌هایی مانند عدم وجود یک مکان فیزیکی مرکزی برای معاملات و قابلیت دسترسی در هر زمان، این بازار را منحصربه‌فرد کرده است.

بازار کالا (Commodity)

بازار کالا (Commodity Market) به یکی از قدیمی‌ترین، پویاترین و بزرگترین بازار مالی دنیا تعلق دارد که در آن مواد خام مانند نفت، طلا، نقره و محصولات کشاورزی معامله می‌شود. این بازار، نقشی کلیدی در تأمین مواد اولیه صنایع مختلف و همچنین سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های فیزیکی ایفا می‌کند. نوسانات قیمت کالاها به دلیل عوامل متعدد ازجمله تغییرات اقلیمی، شرایط ژئوپلیتیکی و تغییرات تقاضا در سطح جهانی بسیار متغیر است.

دسته‌بندی کالاها در بازار جهانی

یکی از بزرگترین بازارهای جهان کالاها و محصولات مختلف است که به دسته‌های گوناگونی تقسیم می‌شوند که هرکدام ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند. این دسته‌بندی به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا بهتر درک کنند که کدام کالاها برای سرمایه‌گذاری مناسب‌تر هستند:

• کالاهای انرژی: شامل نفت خام، گاز طبیعی و زغال‌سنگ که از اساسی‌ترین منابع انرژی جهان هستند.
• کالاهای فلزی: طلا، نقره، مس و پلاتین که برای ذخیره‌سازی ارزش و در صنایع مختلف به کار می‌روند.
• کالاهای کشاورزی: گندم، ذرت، قهوه و شکر که بخش حیاتی صنعت مواد غذایی را تشکیل می‌دهند.
• کالاهای نرم: محصولاتی مانند کاکائو، شکر و قهوه که عمدتاً از مناطق استوایی تهیه می‌شوند.

بازار اوراق قرضه (Bond Market)

بازار اوراق قرضه (Bond Market) یکی از اصلی‌ترین بازارهای مالی جهان است که به سرمایه‌گذاران و دولت‌ها امکان تأمین مالی بلندمدت را می‌دهد. در این بازار، اوراق قرضه (Bonds) به‌عنوان ابزارهای بدهی مورد معامله قرار می‌گیرند. دولت‌ها و شرکت‌ها از طریق صدور این اوراق می‌توانند منابع مالی لازم را جذب کنند و در مقابل، به سرمایه‌گذاران متعهد به پرداخت سود ثابت در دوره‌های مشخص می‌شوند. بازار اوراق بهادار به دلیل ریسک کم و سوددهی ثابت، یکی از مطمئن‌ترین بازارها برای سرمایه‌گذاران محافظه‌کار به شمار می‌رود.

بازار ارزهای دیجیتال (Cryptocurrency Market)

بازار ارزهای دیجیتال (Cryptocurrency Market) یک بازار نوظهور و پویا است که در چند سال اخیر رشد قابل‌توجهی داشته است. ارزهای دیجیتال نظیر بیت کوین (Bitcoin)، اتریوم (Ethereum) و دیگر رمزارزها به‌عنوان واحدهای پولی غیرمتمرکز و بر اساس فناوری بلاک چین (Blockchain) شناخته می‌شوند. در این بازارها به دلیل عدم وابستگی به دولت‌ها و بانک‌های مرکزی، شفافیت بالایی دارد و کاربران می‌توانند به کمک آموزش فارکس معاملات خود را بدون واسطه انجام دهند.

بهترین بازار مالی جهان برای ایرانیان

انتخاب بهترین بازار مالی جهان برای ایرانیان به عوامل مختلفی نظیر میزان دسترسی، ریسک‌پذیری، میزان سرمایه اولیه و شرایط اقتصادی بستگی دارد. با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های بانکی، ایرانیان به دنبال بازارهایی هستند که امکان دسترسی آسان و سوددهی مطمئن را فراهم کنند.

بازارهایی مانند فارکس به کمک اندیکاتورهای فارکس و بازار ارزهای دیجیتال به کمک المان‌های خود، شرایط و وسایل لازم برای تحلیل روندهای بازار را ارائه می‌دهند. پس‌ از این‌ها، معرفی بروکرهای فارکس و همچنین معرفی یک کارگزار مناسب برای ورود به بازارها ازجمله بازار سهام برخی از کشورها، برای سرمایه‌گذاری ایرانیان و حفظ ارزش پول آن‌ها توسط وب‌سایت معامله‌گر ایرانی انجام می‌شود.

جمع‌بندی

در این مقاله، به بررسی بزرگترین بازارهای مالی جهان پرداختیم. بازارهایی همچون فارکس، سهام، اوراق بهادار و ارزهای دیجیتال، هر یک نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا می‌کنند و فرصت‌های بسیاری برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌سازند. شما با شناخت دقیق خطوط روند در فارکس و این بازارها می‌توانید به‌طور هوشمندانه در تصمیم‌گیری‌های مالی خود عمل کنید و از فرصت‌های مختلف سرمایه‌گذاری بهره‌مند شوید. برای اطلاعات بیشتر و بهره‌گیری از مطالب تخصصی دیگر، به وب‌سایت معامله‌گر ایرانی مراجعه کنید و از دیگر مقالات آموزشی ما نیز استفاده کنید.

نوشته بزرگترین بازار مالی جهان: معرفی بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای ایرانیان اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

در ادامه معرفی اندیکاتورهای فارکس در وبسایت معامله گر ایرانی، امروز خدمت شما هستیم با معرفی اندیکاتور CCI. اندیکاتور سی سی آی یک اندیکاتور تکنیکال است که سطح قیمت فعلی را نسبت به میانگین قیمت در یک بازه زمانی معین اندازه گیری می‌کند.

این اندیکاتور نخستین بار توسط دونالد لمبرت ساخته و طراحی شد و در اصل از آن در استراتژی‌های معاملاتی با هدف شناسایی برگشت‌هایی که بصورت سیکلی روی کالاها رخ می‌دهند استفاده می‌شد.

اندیکاتور CCI در دسته اسیلاتور های مومنتوم طبقه بندی می‌شود. به این معنی که از اندیکاتور CCI برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می‌شود.

فرض کلی پشت اندیکاتور CCI این است که کالاها به نوبت و بصورت چرخه یا سیکلی نوسان می‌کنند و کف و سقف‌هایی که تشکیل می‌دهند در فواصل دوره‌ای معین شکل می‌گیرند.

زمانی که یکی از این برگشت های چرخه ای قریب الوقوع است، اندیکاتور CCI آن را به ما نشان می‌دهد.

هر چند لامبرت در اصل از اندیکاتور CCI برای معامله کالاها استفاده می‌کرد، اما این اندیکاتور امروزه روی دارایی‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

اندیکاتور CCI چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتور CCI سطح قیمت فعلی را نسبت به میانگین سطح قیمت در یک بازه زمانی معین اندازه گیری می‌کند.

اندیکاتور CCI بالا و زیر خط صفر در نوسان است.

• هنگامی که قیمت‌ها بسیار بالاتر از میانگین خود هستند، اندیکاتور CCI نسبتاً بالا قرار دارد.
• زمانی که قیمت‌ها بسیار پایین‌تر از میانگین خود هستند، اندیکاتور CCI نسبتاً پایین است.

با استفاده از این روش می‌توان از اندیکاتور CCI برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش استفاده کرد.

درصد مقادیر CCI که بین 100+ و 100- در نوسان هستند به تعداد دوره‌ها یا بازه‌های زمانی استفاده شده بستگی دارد.

• اگر بازه زمانی اندیکاتور CCI کوتاه‌تر باشد با درصد کمتری از مقادیر بین 100+ و 100- متلاطم‌تر و نوسانی‌تر خواهد بود.
• هر چه دوره‌های زمانی بیشتری برای محاسبه اندیکاتور CCI استفاده شود، درصد مقادیر بین 100+ و 100- بالاتر می‌رود.

دستورالعمل‌های معاملاتی لامبرت برای اندیکاتور CCI بر نوسانات بالای 100+ و زیر 100- و تولید سیگنال‌های خرید و فروش متمرکز بود.

از آنجایی که حدود 70 تا 80 درصد مقادیر CCI بین 100+ و 100- است، سیگنال خرید یا فروش تنها 20 تا 30 درصد مواقع تولید می‌شود.

 

CCI با سیگنال های خرید و فروش

 

 

سیگنال خرید

• هنگامی که اندیکاتور CCI به بالای 100+ می‌رود، اینگونه بنظر می‌رسد که قیمت وارد یک روند صعودی قوی شده و سیگنال خرید داده می‌شود.
• وقتی CCI به زیر 100+ برمی‌گردد، پوزیشن باید بسته شود.

 

سیگنال فروش

• هنگامی که اندیکاتور CCI به زیر 100- می‌رسد، قیمت در یک روند نزولی قوی قرار دارد و سیگنال فروش داده می‌شود.
• هنگامی که اندیکاتور CCI به بالای -100 برمی‌گردد، پوزیشن باید بسته شود.

 

نحوه استفاده از اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI یک اندیکاتور همه کاره است و می‌توان از آن به روش های مختلف استفاده کرد.

 

سطوح اشباع خرید و اشباع فروش

از اندیکاتور CCI برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می شود.

• زمانی که CCI به زیر 100 برسد، می‌گویند دارایی یا جفت ارز در حالت اشباع فروش است.
• از سطوح اشباع فروش، زمانی که CCI به بالای 100- بر می‌گردد، سیگنال خرید داده می‌شود.
• زمانی که CCI به بالای 100+ می‌رسد، دارایی یا جفت ارز اشباع خرید در نظر گرفته می‌شود.
• از سطوح اشباع خرید، وقتی CCI به زیر 100+ برود، سیگنال فروش داده می‌شود.

 

CCI با سیگنال های خرید و فروش

 

واگرایی در CCI

همچون بسیاری از اسیلاتورها، می‌توان از واگرایی بین اندیکاتور و پرایس اکشن نیز برای افزایش قدرت سیگنال‌ها استفاده کرد.

• واگرایی مثبت زیر 100- قدرت سیگنال را بر اساس حرکت به بالای 100- افزایش می‌دهد.
• واگرایی منفی بالای 100+ قدرت سیگنال را بر اساس بازگشت به زیر 100+ افزایش می‌دهد.

 

خط روند CCI شکسته می‌شود

برای تولید سیگنال می‌توان از شکست خط روند نیز استفاده کرد. خطوط روند را می‌توان از طریق اتصال قله‌ها و دره‌ها به هم ترسیم کرد.

• از سطوح اشباع فروش، افزایش به بالای 100- و همزمان شکست خط روند، یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می‌شود.
• از سطوح اشباع خرید، کاهش به زیر 100+ و همزمان شکست خط روند یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می‌شود.

معامله گران از اندیکاتور CCI برای شناسایی برگشت قیمت، قیمت های افراطی و قدرت روند استفاده می‌کنند.

همچون بسیاری از اندیکاتور ‌های تکنیکال، از اندیکاتور CCI باید در کنار سایر الگوهای تحلیل تکنیکال استفاده شود.

 

نحوه محاسبه اندیکاتور CCI

محاسبه صحیح اندیکاتور CCI چندین مرحله دارد.

این مراحل به ترتیب در زیر فهرست شده اند.

ابتدا باید قیمت تیپیک را با استفاده از مقادیر سقف، کف و قیمت پایانی برای آن بازه زمانی محاسبه کنید. تیپیک عبارتست از میانگین حسابی ساده این سه مقدار.

فرمول عبارتست از:

TP = (سقف + کف + قیمت پایانی)/3

• TP نشان دهنده قیمت تیپیک است.
• سقف، بالاترین قیمت برای این بازه است.
• کف پایین‌ترین قیمت برای این بازه است.
• قیمت پایانی قیمت بسته‌شدن برای این بازه است.

در مرحله بعد، باید میانگین متحرک ساده قیمت تیپیکال را برای تعداد دوره‌های مشخص شده محاسبه کنید.

TPAVG = (TP1 + TP2 +… + TPn) / n

• TPAVG میانگین متحرک قیمت تیپیک است.
• TP قیمت تیپیک برای بازه n ام است.
• n تعداد بازه های میانگین است.

تاکید می‌کنیم شما نیازی به انجام این همه محاسبه ندارید! چراکه تمامی این محاسبات بصورت خودکار در پلتفرم معاملاتی بهترین بروکر فارکس انجام می‌گیرند. پس این محاسبات فقط جهت “بیشتر بدانید” است.

مرحله بعدی کمی پیچیده است. اینجا باید انحراف میانگین را محاسبه کنید. فرمول آن عبارتست از:

MD = (|TP1 – TPAVG1| +… + | TPn – TPAVGn |) / n

• MD میانگین انحراف برای این بازه است.
• TPn قیمت تیپیکال برای بازه n ام است.
• TPAVGn میانگین متحرک قیمت تیپیک برای بازه n ام است.
• n تعداد فواصل است.

نماد || بیانگر قدر مطلق است. در اصطلاح ریاضی، اختلاف های منفی مقادیر مثبت در نظر گرفته می‌شوند.

حال، محاسبه مقدار نهایی CCI به صورت زیر است:

CCI = (TPt – TPAVGt) / (0.015 * MDT)

• CCI شاخص کانال برای دوره جاری است.
• TPt قیمت تیپیک برای دوره جاری است.
• TPAVGt میانگین متحرک قیمت تیپیک است.
• 015 مقدار ثابت است.
• MDT میانگین انحراف برای این بازه است.

بمنظور مقیاس‌‌بندی، لامبرت عدد ثابت را روی 0.015 تنظیم کرد تا اطمینان حاصل شود که تقریباً 70 تا 80 درصد مقادیر CCI بین 100- و 100+ جای می‌گیرد.

نوشته اندیکاتور CCI: اندیکاتوری تیز و کاربردی اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

اگر به دنبال یک روش موثر برای آموزش خط روند و تحلیل دقیق‌تر روند بازارهای مالی هستید، رسم خط روند یکی از تکنیک‌های کلیدی است. با شناخت و استفاده صحیح از این خطوط، شما می‌توانید نقاط ورود و خروج بهتری را در معاملات خود انتخاب کنید و از ضررهای احتمالی جلوگیری کنید. یکی از چالش‌های اساسی تریدرها، ناتوانی در تشخیص شکست‌ها و اعتبار خطوط روند است که باعث اشتباهات معاملاتی می‌شود. در این مقاله از سایت معامله‌ گر ایرانی، به شما کمک می‌کنیم تا تمامی نکات مربوط به رسم انواع خط روند و اندریکاتور های فارکس را به‌صورت حرفه‌ای یاد بگیرید. همچنین به معرفی استراتژی‌های معاملاتی مرتبط با آن‌ها خواهیم پرداخت. اگر می‌خواهید معاملات خود را با استفاده از این استراتژی‌ها به سطح بعدی ببرید، این مطلب مناسب شماست.

 

 ترسیم خط روند صعودی

در پاسخ به سوال خط روند چیست می‌توان گفت رسم انواع خط روند صعودی (Uptrend) در تحلیل تکنیکال با متصل کردن کف‌های قیمتی که به تدریج بالاتر می‌روند، انجام می‌شود. رسم انواع خط روند نشان‌دهنده افزایش قیمت و تمایل بازار به خرید بیشتر است.

معمولا سرمایه‌گذاران بهترین بروکرهای فارکس در این حالت به دنبال نقاط ورود مناسب هستند، زیرا خط روند در تحلیل تکنیکال به عنوان یک خط حمایتی عمل می‌کند و با هر برخورد به این خط، احتمال افزایش قیمت وجود دارد. برای ترسیم صحیح این خط، حداقل دو نقطه تلاقی کف‌های قیمتی لازم است و اگر این نقاط به درستی انتخاب شوند، اعتبار خط روند افزایش پیدا می‌کند. هر چه تعداد برخوردها به این خط بیشتر باشد، قدرت روند تأیید بیشتری خواهد داشت.

 نحوه شناسایی نقاط مهم در روند صعودی

برای شناسایی نقاط مهم در یک روند صعودی می توان از دانسته های آموزش خط روند در ارز دیجیتال و همچنین آموزش فارکس استفاده کرد تا نقاطی که قیمت پس از کاهش کوتاه‌مدت دوباره افزایش می‌یابد را مشخص کنیم. این نقاط معمولا کف‌های بالاتری نسبت به کف‌های قبلی تشکیل می‌دهند که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است.

به عنوان مثال، می‌توان از اندیکاتورهایی مانند اندیکاتور RSI و میانگین متحرک برای تأیید قدرت و شتاب روند صعودی استفاده کرد. همچنین، انتخاب نقاطی که با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال همخوانی دارند، می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر نقاط در این روند کمک کند.

 استفاده از اندیکاتورها در تشخیص خط روند صعودی

اندیکاتورها نقش کلیدی در تشخیص و رسم انواع خط روند صعودی دارند. از مهم‌ترین اندیکاتورها می‌توان به میانگین‌های متحرک (Moving Averages) و اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) اشاره کرد. اندیکاتور میانگین متحرک به تریدرها کمک می‌کند تا روند کلی بازار را بهتر مشاهده کنند و اندیکاتور RSI برای شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش بسیار مفید است.

 ترسیم خط روند نزولی

نحوه خط روند نزولی (Downtrend) با متصل کردن سقف‌های قیمتی که به تدریج پایین‌تر می‌روند، رسم می‌شود. این خط روند نشان‌دهنده کاهش قیمت و تسلط فروشندگان بر بازار است. ترسیم صحیح این خط نیازمند شناسایی سقف‌های قیمتی است که به مرور زمان پایین‌تر از سقف‌های قبلی قرار می‌گیرند.

خط روند نزولی به عنوان یک خط مقاومت عمل می‌کند که هر بار قیمت به آن نزدیک شود، احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد. این نوع خط روند به تریدرها کمک می‌کند تا فرصت‌های فروش مناسب را شناسایی کنند و در مواقعی که قیمت به خط روند نزولی نزدیک می‌شود، اقدام به فروش کنند.

 بررسی شکست خط روند در روند نزولی در رسم انواع خط روند

شکست خط روند نزولی زمانی رخ می‌دهد که قیمت از این خط عبور کرده و بالاتر از آن بسته شود. این شکست می‌تواند نشانه‌ای از تغییر جهت روند و آغاز یک روند صعودی باشد. برای تأیید شکست، تریدرها معمولا به دنبال افزایش حجم معاملات و بسته شدن چند کندل بالای خط روند نزولی هستند.

این تأییدیه‌ها به تریدرها کمک می‌کند تا از اشتباهات ناشی از شکست‌های نامعتبر (Fake Breakout) جلوگیری کنند و وارد معاملات خرید شوند. معرفی بروکرهای فارکس می‌تواند به تریدرها کمک کند تا انتخاب بهتری برای اجرای استراتژی‌های معاملاتی خود داشته باشند و از ریسک‌های غیرضروری اجتناب کنند.

 استفاده از ابزارهای تکنیکال در تایید روند نزولی در رسم انواع خط روند

ابزارهای تکنیکال مانند اندیکاتور خط روند MACD و اسیلاتور استوکاستیک به تریدرها کمک می‌کنند تا قدرت و صحت روند نزولی را تأیید کنند. اندیکاتور MACD به‌ویژه در تشخیص واگرایی‌های نزولی و شروع کاهش قیمت‌ها مفید است. همچنین، اسیلاتور استوکاستیک می‌تواند به شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب در روند نزولی کمک کند.

 استراتژی‌های معاملاتی با خط روند

استفاده از استراتژی‌های فارکس مبتنی بر خط روند به تریدرها کمک می‌کند تا از نقاط کلیدی ورود و خروج در بازار بهره‌مند شوند. در این استراتژی‌ها، خطوط روند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در نظر گرفته می‌شوند که می‌توانند نشان‌دهنده تغییرات قیمتی باشند.

انتخاب استراتژی‌های مناسب در هنگام برخورد به خط روند یا شکست آن، تأثیر مستقیم بر موفقیت معاملات دارد. خطوط روند در فارکس یکی از ابزارهای پرکاربرد برای تحلیل تکنیکال هستند و تریدرها از آن‌ها برای پیش‌بینی جهت حرکت بازار استفاده می‌کنند. در ادامه به معرفی برخی از استراتژی‌های معاملاتی موثر در این زمینه می‌پردازیم.

 استراتژی معاملاتی هنگام برخورد به خط روند

یکی از رایج‌ترین استراتژی خط روند در فارکس، استفاده از فرصت‌های معاملاتی در هنگام برخورد قیمت به خط روند است. در این مواقع، تریدرها با توجه به نوع روند (صعودی یا نزولی) می‌توانند معاملات خرید یا فروش انجام دهند. مهم‌ترین نکته در این استراتژی، تأیید اعتبار خط روند از طریق حجم معاملات و اندیکاتور مرتبط با تایید روند در تحلیل تکنیکال است.

• شناسایی نقاط ورود به معامله در هنگام برخورد به خط روند صعودی
• بررسی اعتبار روند از طریق حجم معاملات
• استفاده از اندیکاتور RSI برای تأیید نقاط ورود
• تعیین نقاط خروج با توجه به نقاط مقاومت و حمایت

 استراتژی شکست خط روند

کشیدن خط روند در تحلیل تکنیکال برای زمانی مناسب است که قیمت از خط روند عبور کرده و آن را به سمت بالا یا پایین بشکند. این استراتژی های فارکس نیاز به تأیید از طریق ابزارهای تحلیل تکنیکال دارد تا از اشتباهات ناشی از شکست‌های کاذب جلوگیری شود.

1. تشخیص شکست خط روند از طریق افزایش حجم معاملات
2. تأیید شکست با استفاده از اندیکاتور MACD و واگرایی‌ها
3. انتخاب نقاط ورود با توجه به تغییر جهت روند
4. تعیین نقاط حد ضرر در نزدیکی خط شکست‌خورده
5. استفاده از کندل‌استیک‌های تاییدیه برای ورود به معامله

 نکات مهم رسم خط روند

رسم انواع خط روند به تریدرها کمک می‌کند تا روندهای بازار را بهتر درک کنند و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. برخی نکات مهم در رسم خط روند شامل انتخاب صحیح نقاط قیمتی و تأیید اعتبار این خطوط است. هرچقدر که تعداد برخوردها به خط روند بیشتر باشد، اعتبار و قدرت آن بیشتر است.

جمع‌بندی

یکی از ساده‌ترین و در عین حال مؤثرترین ابزارها در تحلیل تکنیکال رسم انواع خط روند است. در این مقاله، شما با انواع خط روند صعودی و نزولی، استراتژی‌های معاملاتی مرتبط با آن‌ها و نکات کلیدی درباره شکست و تأیید خطوط روند آشنا شدید. استفاده از این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در معاملات خود بگیرید و ریسک‌های احتمالی را کاهش دهید.

برای موفقیت بیشتر در بازارهای مالی، به‌طور مداوم دانش خود را به‌روزرسانی کنید و از منابع معتبر مانند وبسایت معامله‌گر ایرانی بهره ببرید. پیشنهاد می‌کنیم از سایر مقالات آموزشی ما نیز دیدن کنید و توانایی‌های خود را ارتقا دهید.

نوشته آموزش رسم خط روند: از تشخیص شکست‌ها تا استفاده از اندیکاتورها اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

در این مقاله از سری مقالات معرفی اندیکاتورهای فارکس، به معرفی اندیکاتور یا اسیلاتور آرون می پردازیم.

اندیکاتور آرون میزان قدرت روند را اندازه گیری و از طریق کسر کردن مقدار آرون پایین از آرون بالا ساخته می شود.

اندیکاتور Aroon که توسط یک تریدر هندی به نام توشار چاند Tushar Chande در سال 1995 ساخته و طراحی شد، یک سیستم اندیکاتوری است که برای تعیین وجود روند می‌توان از آن استفاده کرد و در ادامه اگر به این نتیجه رسیدیم که روند وجود دارد ببینیم این روند چقدر قوی است!

وجه تسمیه اندیکاتور آرون

“آرون” در زبان سانسکریت به معنای “نور سپیده دم” است و توشار چاند به این دلیل این نام را بر این اندیکاتور نهاد که از منظر وی این اندیکاتور منادی طلوع و بعبارتی آغاز شکل گیری یک روند جدید است.

اسیلاتور آرون همواره بین دو مقدار 100- تا 100+ در نوسان است و خط صفر به عنوان خط مرکز ایفای نقش می کند. اگر اندیکاتور به سمت سقف بالایی حرکت کند، نشان دهنده یک روند صعودی و زمانی که به سمت کف پایینی حرکت می‌کند، یک روند نزولی را علامت می‌دهد. هر چه مقدار اسیلاتور آرون به هر یک از دو سرحد بالایی یا پایینی نزدیکتر باشد روند قوی‌تر است.

اجزای اندیکاتور آرون

اندیکاتور آرون یک تک خط است که عبارتست از: اختلاف بین آرون بالا و آرون پایین.

هر سه یک پارامتر واحد را می گیرند که چیزی نیست جز تعداد دوره های زمانی برای استفاده در محاسبه.

از آنجایی که آرون (بالا) و آرون (پایین) هر دو بین 0 تا 100+ در نوسان هستند، اسیلاتور آرون از 100- تا 100+ در نوسان است و خط صفر نیز نقش خط کراس در این اندیکاتور را برعهده دارد.

آرون بالا اینگونه محاسبه می شود که چه مقدار وقت (بر اساس درصد) بین شروع دوره زمانی و نقطه ای که بالاترین قیمت بسته شدن در آن دوره زمانی رخ داده است، گذشته است.

هنگامی که قیمت در حال ساختن سقف‌های جدید برای این دوره زمانی است، آرون بالا 100 خواهد بود.

اگر در طول دوره زمانی قیمت هر روز پایین‌تر رفته باشد، Aroon (بالا) صفر خواهد بود.

آرون پایین دقیقاً برعکس محاسبه می‌شود، به‌جای سقف جدید، به دنبال کف‌های جدید است.

تثبیت قیمت

هنگامی که ارون (بالا) و ارون (پایین) پا به پای هم به سمت پایین حرکت می کنند، نشان‌دهنده مرحله تثبیت قیمت است و در این حالت هیچ روند قوی‌ای مشاهده نمی‌شود.

مومنتوم رو به بالا

هنگامی که ارون بالا به زیر 50 می‌رود، نشان می‌دهد که روند فعلی قدرت صعودی خود را از دست داده است.

مومنتوم رو به پایین

وقتی آرون (پایین) به زیر 50 می‌رود، روند نزولی فعلی قدرت خود را از دست داده است.

جهت روند

• مقادیر بالای 70 نشان‌دهنده وجود یک روند قوی در همان جهتی است که آرون (بالا یا پایین) در حال پیمودن است.
• مقادیر زیر 30 نشان می‌دهد که روند قوی در جهت مخالف در جریان است.

روند جدید

وقتی اندیکاتور آرون بالای صفر است نشان می‌دهد که یک روند صعودی در جریان است و وقتی به زیر صفر می‌رسد نشان‌دهنده این است که یک روند نزولی در جریان است.

قدرت روند

هر چه این اندیکاتور از خط صفر دورتر باشد، روند قوی‌تر است.

نوشته اندیکاتور آرون اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

در این مقاله از مجموعه مقالات اندیکاتورهای فارکس، به معرفی اندیکاتور میانگین محدوده واقعی یا اندیکاتور ATR خواهیم پرداخت. اندیکاتور ATR یک اندیکاتور تکنیکال است که میزان تلاطم قیمت یک جفت ارز را اندازه‌گیری می‌کند.

از آنجایی که ATR یک اندیکاتور تلاطم است نشان می‌دهد که قیمت به طور متوسط در یک بازه زمانی مشخص چقدر نوسان و تلاطم دارد.

ولز وایلدر این اندیکاتور را در کتاب خود با عنوان «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال» معرفی کرد. باورنکردنی است که این کتاب اندیکاتورهای SAR، RSI و ADX را نیز معرفی کرد.

زمانی که نوسانات قیمت زیاد و تند باشد، اندیکاتور ATR می تواند به مقدار سقف برسد.

مقادیر پایین اندیکاتور برای دوره ‌های نوسانات طولانی‌مدت ساید و خنثی که در سقف بازار و نیز در حین دوران تثبیت قیمت رخ می‌دهد، معمول است.

اندیکاتور ATR را می‌توان به روش زیر تفسیر کرد:

• هر چه مقدار عددی اندیکاتور بیشتر باشد، احتمال تغییر روند بیشتر است.
• هرچه مقدار عددی اندیکاتور کمتر باشد، حرکت روند ضعیف‌تر است.

این اندیکاتور نشانی از چگونگی روند قیمت ارائه نمی‌دهد، بلکه فقط درجه و میزان نوسان قیمت را نشان می‌دهد.

نحوه محاسبه ATR

برای محاسبه ATR، دامنه واقعی باید کشف شود.

اندیکاتور ATR سقف یا کف دامنه آخرین دوره زمانی و همچنین قیمت پایانی دوره قبلی (در صورت نیاز) را در نظر می‌گیرد.

سه محاسبه وجود دارد که باید انجام و سپس با یکدیگر مقایسه شوند.

محدوده واقعی (TR) بزرگترین محدوده  برای موارد زیر است:

• سقف دوره فعلی منهای (-) کف دوره فعلی
• قدر مطلق سقف دوره فعلی منهای (-) پایانی دوره قبلی
• قدر مطلق کف دوره فعلی منهای (-) پایانی دوره قبلی

محدوده واقعی = حداکثر [(سقف – کف)،  (قدر مطلق سقف – قیمت پایانی قبلی)، ( قدر مطلق کف – پایانی قبلی)

در سایت معامله گر ایرانی ما از قدر مطلق استفاده می‌کنیم زیرا اندیکاتور ATR جهت قیمت را اندازه گیری نمی‌کند، بلکه فقط نوسانات را اندازه گیری می‌کند. بنابراین نباید اعداد منفی باشند.

وقتی دامنه واقعی را بدست آوردید، میانگین دامنه واقعی را می توان ترسیم کرد.

اندیکاتور ATR را همچون میانگین متحرک دامنه واقعی در نظر بگیرید.

پارامترها

دوره: (14): تعداد دوره های استفاده شده در محاسبه دامنه.

اگر نمودار داده های ساعتی را نشان می دهد، دوره نشان دهنده ساعت است. اگر از نمودارهای روزانه استفاده شود، دوره نشان دهنده روز است. برای نمودارهای هفتگی، دوره برای هفته ها خواهد بود و الی آخر.

وایلدر از دوره 7 استفاده کرد. سایر دوره های متداول مورد استفاده 14 و 20 هستند.

تفسیر

ولز وایلدر از میانگین دامنه واقعی (ATR)  استفاده کرد تا بتواند ابزاری برای اندازه گیری نوسانات طراحی کند.

وایلدر با استفاده از نمودارهای روزانه، دامنه واقعی را به عنوان بزرگترین برای دوره های زیر تعریف کرد:

• فاصله از سقف امروز تا کف امروز.
• فاصله از پایانی دیروز تا سقف امروز.
• فاصله از پایانی دیروز تا کف امروز.

دامنه واقعی نوسانات بازار را اندازه گیری می‌کند و جزیی لاینفک از اندیکاتور هایی نظیر ADX (متوسط حرکت جهت دار) یا ADXR (متوسط رتبه بندی حرکت جهت دار) و برخی دیگر از اندیکاتورها برای شناسایی حرکت بازار است.

اندیکاتور ATR دوره های تلاطم زیاد و کم در یک بازار را مشخص می‌کند.

تلاطم زیاد بازاری را توصیف می‌کند که در آن نوسانات قیمت مداوم وجود دارد، در حالی که تلاطم کم بازاری با فعالیت قیمتی کم را نامگذاری می کند.

اندازه گیری تلاطم بازار می‌تواند به شناسایی سیگنال های خرید و فروش و نیز، پتانسیل ریسک کمک کند.

بازارهایی با تلاطم قیمتی زیاد پتانسیل ریسک/پاداش بیشتری را در خود دارند، زیرا قیمت ها در مدت زمان کوتاهی افزایش و کاهش می یابند و همین فرصت های بیشتری را برای پوزیشن گیری به معامله گر می‌دهد.

هنگامی که یک بازار به طور فزاینده ای متلاطم می‌شود، اندیکاتور ATR تمایل به اوج گرفتن دارد.

در طول دوره‌های زمانی تلاطم کم، ارزش ATR کاهش می‌یابد.

معمولاً یک بازار جهت حرکت اولیه شکل گرفته شده را حفظ می‌کند، اگرچه این مهم قطعاً قانون نیست.

معامله گران معمولا از اندیکاتور ATR برای اندازه گیری تلاطم و بهبود استراتژی معاملاتی خود در بازار استفاده کنند و سپس به سایر اندیکاتورهای تکنیکال نگاه می‌کنند تا به آنها در شناسایی جهت بازار کمک کنند.

منبع: babypips.com

نوشته اندیکاتور ATR اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

باورتان می شود که نیمی از سال 1403 نیز گذشت؟

با پشت سر گذاشتن 6 ماه از سال، وقت آن رسیده است که به اهداف معاملاتی (مطالعه بیشتر: 3 دلیل که چرا به اهداف معاملاتی خود نمی رسید) که در ابتدای سال برای خود تعریف کردیم نگاهی بیاندازیم و ببینیم که آیا نیاز به ایجاد تغییراتی در اهداف، روند معاملات یا استراتژی های خود داریم یا خیر. در دنیای پرچالش فارکس، معامله‌گر ایرانی باید به این نکته توجه داشته باشند که مرور دقیق روندهای معاملاتی و تطابق آن با شرایط اقتصادی می‌تواند به بهبود نتایج آنها کمک کند.

این ارزیابی نه تنها به شناسایی نقاط قوت و ضعف کمک می‌کند، بلکه فرصتی برای اصلاح اهداف و استراتژی‌ها فراهم می‌آورد. با بررسی ژورنال معاملاتی و شناخت وضعیت بازار، می‌توانید اصلاحات لازم را انجام دهید و به سمت دستیابی به سودآوری پایدار حرکت کنید. در این مقاله، نکات کلیدی برای مرور عملکرد معاملاتی و ایجاد تغییرات لازم ارائه خواهد شد تا معامله‌گران بتوانند در مسیر موفقیت خود پیشرفت کنند.

در مقاله امروز چند نکته در این رابطه به شما می گوییم:

عملکرد معاملاتی خود را مرور کنید.

پیش از اینکه بتوانید تغییری ایجاد کنید به یک سری اطلاعات نیاز دارید، بنابراین ژورنال معاملاتی خود را که در طول سال با هزار دردسر نگه داشته اید،  را دربیاورید. چی، ندارید؟ شرم بر شما باد، الان هم دیر نشده! همین الان یکی برای خود در نظر بگیرید.

اگر معامله گر خوبی هستید و از قبل یکی دارید، به اهداف معاملاتی سال 1403 که برای خود در نظر گرفته بودید نگاه کنید. بر اساس آمار، آیا فکر می کنید در حال حرکت به سمت آنها هستید؟ کدام روند معاملاتی خود را می توانید بهبود ببخشید؟

آیا تمام تلاش خود را برای داشتن ثبات در اجرای کل فرآیند معاملاتی خود انجام می دهید (تحلیل بازار، تمرین استراتژی و شیوه های مدیریت ریسک، بررسی معاملات و اعمال اصلاحات و غیره)؟ چه مسائل مربوط به روانشناسی معاملات مانع از تحقق اهدافتان شد؟

اگر هیچ یک از 5 اشتباه رایج که معامله گران مبتدی مرتکب می شوند در فهرست شما جایی ندارند، یک لایک برای شما.

عواملی که بر معاملات شما تأثیر گذاشتند را شناسایی کنید.

وقتی عواملی که می توانید آنها را بهبود بخشید را شناسایی کردید، سراغ عواملی روید که بر معاملات شما تأثیر داشتند اما تحت کنترل شما نبودند و آنها را شناسایی کنید.

به رویدادهای اقتصادی که در نیمه اول سال خود را نشان داده اند و اینکه بازار چگونه آنها را تفسیر کرده است نگاه کنید.

فکر می‌کنید هر یک از این رویدادهای اقتصادی چقدر باعث نوسان پرایس اکشن می شوند؟ آیا فکر می‌کنید آنها همچنان در نیمه دوم سال 1403 نیز به همان میزان اهمیت خواهند داشت؟ آیا تلاطم بازار (چگونه حد ضرر را بر اساس میزان تلاطم بازار تنظیم کنیم؟) افزایش داشت یا کاهش یافته است، و چه انتظاری از تلاطم بازار برای نیمه دوم سال 1403 می رود؟

سوالاتی از این دست از خود بپرسید تا بفهمید چگونه باید در آینده خود را با آنها تطبیق دهید.

برای نیمه دوم سال اصلاحات واقع بینانه انجام دهید.

بر اساس آنچه با مرور ژورنال معاملاتی خود در مورد خود آموخته اید و بر اساس آنچه در مورد نحوه قیمت گذاری موضوعات اقتصادی بازار می دانید، اکنون می توانید برای ادامه سال اهداف، استراتژی ها و شیوه های مدیریت ریسک خود را اصلاح کنید.

از خود بپرسید که آیا نیاز هست اهداف فعلی و تکنیک های مدیریت معاملاتی خود را تغییر دهید یا خیر.

آیا این بار باید به آمارهای متفاوتی نگاه کنید؟ اگر رفتار بازار تغییر کرده باشد، آیا باید به طور کلی یک استراتژی متفاوت امتحان کرد؟

اگر به فکر تغییر سیستم معاملاتی (سیستم معاملاتی خود را در 3 گام بسازید) خود هستید، مطمئن شوید که در سناریوهای مختلف اقتصادی که ممکن است در طول ماه‌های آینده ظاهر شوند، شانس موفقیت خوبی دارد.

پایبندی به تصمیم های معاملاتی پس از تعطیلات نوروز همیشه یک چالش است. اما از یاد نبرید که اگر آنها را تعیین کرده اید قطعا دلیلی داشته است!

با یک یادآوری کوچک و چند اصلاح، تلاش کنید به هدف خود که همانا تبدیل شدن به یک معامله گر با سودآوری پایدار است، دست پیدا کنید.

منبع: babypips

نوشته تجزیه و تحلیل عملکرد معاملاتی فارکس در نیمه اول سال 1403 اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

آیا می‌خواهید از تریدرهای موفقی باشید که با کاهش هزینه‌های معاملاتی، سودهای بیشتری به دست می‌آورند؟ انتخاب بروکر مناسب با اسپردها و کمیسیون‌های مناسب یکی از اولین گام‌ها برای رسیدن به این هدف است. بروکر ویندزور با ارائه حساب‌های استاندارد و زیرو، گزینه‌ای بی‌نظیر برای تریدرهایی است که به دنبال شرایط معاملاتی بهینه هستند.

انتخاب بهترین بروکرهای فارکس با اسپردها و کمیسیون‌های مناسب، یکی از کلیدی‌ترین مراحل برای موفقیت در معاملات فارکس است. بروکر ویندزور با ارائه حساب‌های استاندارد و زیرو، شرایط معاملاتی بهینه‌ای را برای تریدرها فراهم می‌کند. در این بروکر، اسپردهای رقابتی و کارمزدهای منطقی به تریدرها کمک می‌کند تا هزینه‌های معاملاتی خود را کاهش دهند . با توجه به اهمیت آموزش فارکس و آشنایی با مفاهیم اسپرد و کمیسیون، تریدرها می‌توانند با انتخاب مناسب‌ترین بروکر به بهبود عملکرد معاملاتی خود بپردازند.

کمیسیون و اسپرد (Spreads) چیست؟

در دنیای معاملات فارکس، مفاهیم اسپرد (Spread) و کارمزد (Commission) از ضروری ترین عواملی هستند که می‌توانند به‌طور مستقیم بر روی سود و زیان تریدرها تاثیر بگذارند. اسپرد در بروکر به تفاوت بین قیمت و ارزش خرید (Bid) و قیمت و ارزش فروش (Ask) یک دارایی، مانند جفت‌ارزها، اشاره دارد و معمولا بر حسب پیپ (Pip) اندازه‌گیری می‌شود. این مقدار به عنوان یکی از هزینه‌های اصلی معاملات در نظر گرفته می‌شود و باید توسط تریدرها پرداخت شود؛ به‌عبارت‌دیگر، اسپرد هزینه‌ای است که بروکرها برای انجام معاملات از تریدرها دریافت می‌کنند. هرچه اسپرد کمتر باشد، هزینه‌ی کمتری به همراه دارد و بالعکس.

از سوی دیگر، کمیسیون بروکر ویندزور مبلغ ثابتی است که برخی بروکرها علاوه بر اسپرد، برای انجام هر معامله از تریدرها دریافت می‌کنند. این کارمزد ممکن است به صورت یک مبلغ ثابت یا به صورت درصدی از ارزش معامله محاسبه شود. ترکیب این دو عامل، یعنی اسپرد و کارمزد، بخش عمده‌ای از هزینه‌های معاملاتی تریدرها را تشکیل می‌دهد.

انواع اسپرد در ویندزور بروکر

در ویندزور بروکر ، دو نوع اسپرد برای حساب‌های معاملاتی تعریف شده است :اسپرد ثابت و اسپرد شناور. هرکدام از این اسپردها ویژگی‌های خاص خود را دارند که بر اساس شرایط بازار و نوع حساب معاملاتی متفاوت هستند. شناخت این اسپردها به تریدرها کمک می‌کند تا با دقت بیشتری هزینه‌های معاملاتی خود را مدیریت کنند.

• اسپرد ثابت :اسپرد ثابت به این معنی است که تفاوت بین قیمت خرید و فروش دارایی در طول زمان و با تغییر شرایط بازار ثابت باقی می‌ماند. این نوع اسپرد در بروکر ویندزور بیشتر در حساب‌های معاملاتی مخصوص معامله‌گرانی ارائه می‌شود که ترجیح می‌دهند هزینه‌های ثابت و پیش‌بینی‌پذیر داشته باشند.
• اسپرد شناور: اسپرد شناور برخلاف اسپرد ثابت، بر اساس نوسانات بازار تغییر می‌کند. در این حالت، میزان اسپرد در زمانی که بازار آرام است کاهش می‌یابد و در زمان‌های نوسانی افزایش پیدا می‌کند.

اسپرد حساب استاندارد (زیرو)

حساب زیرو (Zero) با افتتاح حساب در بروکر ویندزور یکی از محبوب‌ترین حساب‌های معاملاتی است که به تریدرها امکان انجام معاملات با اسپرد بسیار پایین را می‌دهد. ورود به بروکر ویندزور در این حساب که به عنوان حساب استاندارد نیز شناخته می‌شود، اسپردی شناور از 0.0 پیپ را ارائه می‌دهد. این اسپرد بسیار پایین، باعث شده است که حساب زیرو به‌ویژه برای تریدرهایی که معاملات کوتاه‌مدت (اسکالپینگ) انجام می‌دهند، بسیار جذاب باشد. علاوه بر اسپرد کم، در این حساب به ازای هر لات معامله، 8 دلار کمیسیون در بروکر ویندزور برای معامله گر ایرانی دریافت می‌شود.

مقدار اسپرد ویندزور در حساب ECN پرایم

حساب پرایم (Prime) در این بروکر به عنوان یک حساب ECN (Electronic Communication Network) شناخته می‌شود که به تریدرها امکان دسترسی مستقیم به بازارهای مالی را می‌دهد. در این حساب، اسپردها از 1.0 پیپ شروع می‌شود و به صورت شناور محاسبه می‌شود. یکی از مزیت‌های اصلی حساب پرایم، عدم دریافت کمیسیون است که باعث می‌شود تریدرها فقط هزینه اسپرد را پرداخت کنند. این ویژگی حساب پرایم را به گزینه‌ای مناسب برای تریدرهایی که به دنبال هزینه‌های معاملاتی پایین بدون پرداخت کارمزد هستند، تبدیل کرده است؛ علاوه بر این، حساب پرایم به تریدرهایی که به قوانین شریعت اسلامی پایبند هستند، بروکر ویندزور برای ایرانیان و امکان افتتاح حساب اسلامی (Swap-Free)را نیز می‌دهد.

مقدار اسپرد در سشن‌های معاملاتی مختلف

میزان اسپرد در Windsor broker بسته به سشن‌های مختلف معاملاتی، تغییرات محسوسی دارد. معرفی بروکرهای فارکس با سشن‌های معاملاتی به دوره‌های زمانی مختلفی اشاره دارند که بازارهای مالی در نقاط مختلف جهان باز هستند؛ به‌عنوان‌مثال، سشن آسیایی معمولا با نوسانات کمتری همراه است و این موضوع باعث می‌شود که اسپردها در این سشن به کمترین مقدار خود برسند. اما با شروع سشن‌های اروپایی و سپس آمریکایی، میزان نوسانات بازار افزایش می‌یابد که این امر باعث افزایش اسپردها می‌شود.

در ساعات همپوشانی سشن‌های اروپا و آمریکا، به دلیل انتشار اخبار اقتصادی مهم و حجم بالای معاملات، اسپردها به بالاترین مقدار خود می‌رسند. این نکته بسیار حائز اهمیت است که تریدرها باید زمان معاملات خود را بر اساس این تغییرات تنظیم کنند تا بتوانند از هزینه‌های کمتری برخوردار شوند.

مقایسه اسپرد بروکر ویندزور در نمادهای مختلف فارکس

برای اینکه بتوانید تصمیمات بهتری در معاملات خود بگیرید، لازم است که اسپردهای مختلفی هستند که Windsor broker و بروکر لایت فایننس در نمادهای اصلی فارکس ارائه می‌دهد را با سایر بروکرهای معتبر مقایسه کنید. در جدول زیر، مقایسه‌ای جامع بین اسپردهای ارائه‌شده برای نمادهای پر معامله فارکس در Windsor broker و چند بروکر دیگر آورده شده است.

مقایسه اسپرد Windsor Broker با سایر بروکرهای معتبر برای نمادهای مختلف فارکس

نماد معاملاتی	اسپرد در ویندزور (پیپ)	اسپرد در بروکر لایت فارکس (پیپ)	اسپرد در بروکر آمارکتس (پیپ)	اسپرد در بروکر روبوفارکس (پیپ)
EUR/USD	0.0 – 0.2	0.1 – 0.3	1.4	1.4
GBP/USD	0.1 – 0.6	0.2 – 0.7	1.5	1.6
USD/JPY	0.0 – 0.4	0.1 – 0.5	1.3	1.5
XAU/USD	0.08 – 0.13	0.10 – 0.15	1.8	2.0

این جدول نشان می‌دهد که Windsor broker در اکثر نمادهای پرمعامله فارکس، اسپردهای رقابتی‌تری نسبت به سایر بروکرهای معتبر ارائه می‌دهد. انتخاب این بروکر می‌تواند به کاهش هزینه‌های معاملاتی و افزایش سود شما کمک کند، به‌ویژه اگر به دنبال اسپردهای کمتر هستید.

جمع‌بندی

در این مقاله، ما به طور کامل به بررسی اسپردها و کمیسیون‌های بروکر ویندزور پرداختیم و نشان دادیم که چگونه انتخاب درست حساب معاملاتی می‌تواند تاثیر بسزایی در موفقیت شما داشته باشد. اسپردهای شناور در حساب زیرو، همراه با کارمزد ثابت، به تریدرهایی که به دنبال معامله‌های پرحجم هستند کمک می‌کند تا هزینه‌های خود را کنترل کنند.

نوشته میزان اسپرد و کمیسیون انواع حساب در بروکر ویندزور اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

آمارکتس یکی از بروکرهای معتبر است که با ارائه خدمات متنوع و پشتیبانی از روش‌های مختلف پرداخت، که مهم ترین آن واریز و برداشت از آمارکتس به صورت ریالی و ارزهای دیجیتال است، توانسته محبوبیت زیادی در بین کاربران ایرانی کسب کند.

در این مقاله، به بررسی جامع و تخصصی مراحل واریز و برداشت در این بروکر می‌پردازیم و نکات کلیدی و مهمی که باید در این زمینه بدانید را بررسی خواهیم کرد. همچنین برای دسترسی به سایر مقالات تخصصی و مشاوره رایگان، حتما به وب‌سایت معامله ‌گر ایرانی سر بزنید.

معرفی بروکر آمارکتس و کاربرد آن برای کاربران ایرانی

بروکری که در بخش معرفی بروکرهای فارکس به آن پرداختیم، یکی از بهترین بروکرهای فارکس است که به دلیل ارائه خدمات گسترده و متنوع به کاربران ایرانی، جایگاه ویژه‌ای در میان آن‌ها پیدا کرده است. این بروکر که فعالیت خود را از سال 2007 آغاز کرده، با بیش از 16 سال سابقه در ارائه خدمات مالی، توانسته است اعتماد کاربران خود را جلب کند.

آمارکتس به دلیل ارائه نرخ‌های رقابتی، سرعت بالای اجرای معاملات و پشتیبانی از کاربران فارسی‌زبان، به یکی از گزینه‌های برتر برای تریدرهای ایرانی تبدیل شده است. این بروکر علاوه بر ارائه حساب‌های استاندارد، حساب‌های ECN را نیز به کاربران خود ارائه می‌دهد که حداقل واریز اولیه در آن‌ها متفاوت است.

به‌طور کلی، واریز و برداشت در بروکر آمارکتس با فراهم کردن شرایط مطلوب برای کاربران ایرانی، از جمله امکان نحوه واریز و برداشت از آمارکتس به‌صورت ریالی، به یکی از بروکر لایت فارکس مورد علاقه تریدرهای ایرانی تبدیل شده است.

حداقل واریز در آمارکتس

حداقل واریز و برداشت در بروکر آمارکتس بستگی به نوع حساب معاملاتی انتخابی دارد. برای حساب‌های استاندارد و فیکس، حداقل واریز اولیه 100 دلار تعیین شده است. در حالی که برای حساب‌های ECN ، این مبلغ به 200 دلار افزایش می‌یابد. این مبالغ به کاربران اجازه می‌دهد تا با سرمایه‌ای نسبتا کم، شروع به معامله در بازارهای مالی کنند.

لازم به ذکر است که این مبالغ فقط برای واریز اولیه مورد نیاز هستند و در واریزهای بعدی، محدودیتی از نظر حداقل مبلغ وجود ندارد. آمارکتس با این سیاست، سعی در جلب توجه کاربران جدید و ارائه فرصت‌های بیشتر برای معامله‌گران با سرمایه‌های مختلف دارد.

مراحل واریز وجه به بروکر آمارکتس

واریز وجه به بروکر آمارکتس از طریق چند مرحله ساده انجام می‌شود که به کاربران امکان می‌دهد به‌راحتی حساب معاملاتی خود را شارژ کنند. در ادامه، مراحل واریز وجه به این بروکر را مرور می‌کنیم:

1. انتخاب روش واریز: کاربران می‌توانند از میان روش‌های مختلف مانند کارت بانکی، کیف پول‌های الکترونیکی WebMoney، PerfectMoney و ارزهای دیجیتال (تتر، بیت‌کوین) یکی را انتخاب کنند.
2. وارد کردن مبلغ واریز: پس از انتخاب روش، کاربران باید مبلغ مورد نظر خود را برای واریز وارد کنند. این مبلغ باید حداقل معادل مبلغ تعیین‌شده برای نوع حساب باشد.
3. تایید اطلاعات و تکمیل تراکنش: در این مرحله، اطلاعات وارد شده مانند روش پرداخت و مبلغ، تایید می‌شود و تراکنش تکمیل می‌گردد. در این مرحله، برخی از روش‌ها ممکن است نیاز به تایید اضافی مانند کد تایید ارسال‌شده به ایمیل یا تلفن داشته باشند.

نحوه واریز تتر به بروکر آمارکتس

واریز تتر (USDT) به حساب معاملاتی آمارکتس یکی از روش‌های محبوب واریز و برداشت در بروکر آمارکتس برای کاربران ایرانی است. این روش به دلیل سرعت بالا، کارمزد کم و امنیت بیشتر، به‌ویژه در میان معامله‌گران ارزهای دیجیتال، طرفداران زیادی دارد. در هنگام واریز تتر به آمارکتس، باید به نکات مهمی توجه کنید:

• استفاده از کیف پول معتبر: حتما از یک کیف پول دیجیتال معتبر برای انتقال تتر استفاده کنید تا از امنیت تراکنش خود مطمئن شوید.
• بررسی کارمزدهای مرتبط: برخی از کیف پول‌ها و صرافی‌ها ممکن است کارمزدهای متفاوتی برای انتقال تتر دریافت کنند. بررسی و انتخاب کارمزدی که برای شما مقرون‌به‌صرفه‌تر است، اهمیت دارد.
• انتخاب شبکه مناسب TRC20 یا ERC20: تتر روی دو شبکه اصلی TRC20 و ERC20 قابل انتقال است. شبکه TRC20 که مبتنی بر بلاک‌چین ترون است، کارمزدهای کمتری دارد و برای واریز و برداشت در بروکر آمارکتس توصیه می‌شود.

مراحل واریز تتر در آمارکتس

برای واریز تتر به حساب معاملاتی خود در بروکر آمارکتس، باید مراحل زیر را دنبال کنید:

1. انتخاب تتر به عنوان روش واریز: در بخش واریز حساب کاربری خود، تتر را به‌عنوان روش پرداخت انتخاب کنید.
2. وارد کردن آدرس کیف پول آمارکتس: آدرس کیف پول آمارکتس که برای انتقال تتر به آن نیاز دارید، وارد کنید. این آدرس معمولا در بخش مربوط به واریز در حساب کاربری شما نمایش داده می‌شود.
3. تایید و ارسال تراکنش: پس از وارد کردن آدرس و مبلغ، تراکنش خود را تایید کرده و تتر را به حساب خود انتقال دهید. این فرایند ممکن است چند دقیقه زمان ببرد.

نحوه برداشت از بروکر آمارکتس

پس از بررسی روش های واریز و برداشت در بروکر آمارکتس، برداشت وجه به روش‌های مختلفی انجام می‌شود و کاربران می‌توانند با توجه به نیاز و ترجیحات خود، یکی از این روش‌ها را انتخاب کنند. هر کدام از این روش‌ها مزایا و معایب خاص خود را دارند که باید به آن‌ها توجه کرد:

• برداشت به کارت بانکی: این روش برای کاربرانی مناسب است که از کارت‌های بانکی استفاده می‌کنند. زمان پردازش معمولا بین 1 تا 5 روز کاری است.
• برداشت به کیف پول الکترونیکی: برای کسانی که از کیف پول‌های دیجیتال مانند WebMoney یا PerfectMoney استفاده می‌کنند، این روش سریع‌تر و با کارمزد کمتری همراه است.
• کارمزدهای برداشت: هر روش برداشت ممکن است کارمزدهای متفاوتی داشته باشد که باید قبل از انتخاب، بررسی شوند.

برداشت تتر از بروکر آمارکتس

مراحل واریز و برداشت در بروکر آمارکتس، به‌ویژه برداشت تتر از حساب معاملاتی، به شرح زیر است:

1. انتخاب تتر به عنوان روش برداشت: در بخش برداشت حساب کاربری، تتر را به‌عنوان روش برداشت انتخاب کنید.
2. وارد کردن آدرس کیف پول مقصد: آدرس کیف پول دیجیتالی که قصد دارید تتر به آن منتقل شود را وارد کنید.
3. تایید تراکنش و دریافت تتر: پس از تایید تراکنش، تتر به کیف پول مقصد انتقال می‌یابد. این فرایند بسته به شبکه انتخابی ممکن است چند دقیقه تا چند ساعت زمان ببرد.

نکات مهم درباره نحوه واریز و برداشت در بروکر آمارکتس

در نحوه واریز و برداشت در بروکر آمارکتس، چند نکته مهم وجود دارد که کاربران باید به آن‌ها توجه داشته باشند. اول اینکه، روش واریز باید با روش برداشت همخوانی داشته باشد؛ به عنوان مثال، اگر از کارت بانکی برای واریز استفاده کرده‌اید، باید از همان کارت برای برداشت نیز استفاده کنید.

دومین نکته، محدودیت‌های تراکنش است که ممکن است بسته به روش انتخابی متفاوت باشد. برای مثال، برخی از روش‌های واریز و برداشت آمارکتس محدودیت‌های مشخصی در مقدار تراکنش دارند؛ همچنین، کارمزدهای مرتبط با هر روش نیز باید پیش از انتخاب روش واریز یا برداشت به دقت بررسی شوند تا هزینه‌های اضافی به شما تحمیل نشود.

مقایسه مزایا و معایب روش‌های واریز و برداشت آمارکتس (سال 1403)

مزایا	معایب	روش
امنیت بالا، دسترسی آسان	زمان پردازش طولانی، کارمزد بیشتر	کارت بانکی
سرعت بالا، کارمزد کمتر	نیاز به داشتن حساب وب‌مانی	وب‌مانی (WebMoney)
سرعت بالا، کارمزد پایین در شبکه TRC20	نوسانات قیمت ارز دیجیتال	تتر (USDT)

جمع بندی

در این مقاله، به بررسی مراحل و انواع روش واریز و برداشت در بروکر آمارکتس پرداختیم. همچنین در این مقاله به شما راهکارهایی ارائه شد که می‌تواند در انتخاب بهترین روش واریز و برداشت برای شما مفید باشد.

اگر به دنبال کسب اطلاعات بیشتر و دقیق‌تر درباره واریز و برداشت در بروکر آمارکتس هستید و می‌خواهید بهترین تصمیمات مالی را اتخاذ کنید، توصیه می‌کنیم که به سایر مقالات موجود در وب‌سایت معامله گر ایرانی نگاهی بیندازید و از اطلاعات مفید و به‌روز آن بهره‌مند شوید.

نوشته نحوه واریز و برداشت در بروکر آمارکتس اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

 

 

در این متن راهنما، شما با تمام مراحل ثبت‌نام، احراز هویت و افتتاح حساب در لایت فایننس آشنا خواهید شد. بروکر لایت فایننس، با سال‌ها تجربه و خدمات متنوع، به عنوان یکی از بروکرهای پیشرو برای معامله‌گران ایرانی شناخته می‌شود. هدف ما این است که شما بتوانید به راحتی و با دانش کامل وارد بازار شوید و از تجربه‌ای امن و حرفه‌ای بهره‌مند شوید.

در ادامه این مقاله، با بررسی دقیق ویژگی‌ها، مزایا و معرفی یکی از بهترین بروکرهای فارکس، شما را در تصمیم‌گیری درست راهنمایی خواهیم کرد. به سایر مقالات بلاگ ما در معامله ‌گر ایرانی سر بزنید و پاسخ سوالات خود را بیابید.

ورود به سایت بروکر لایت فایننس

ورود به سایت لایت فایننس بروکر اولین قدم مسیر ثبت نام در بروکر لایت فایننس و شروع فعالیت در این پلتفرم معاملاتی است. کاربران با ورود به وب‌سایت رسمی بروکرهای فارکس می‌توانند به آسانی به بخش ثبت‌نام دسترسی پیدا کنند. لایت فایننس برای کاربران و معامله گر ایرانی خدمات و پشتیبانی به زبان فارسی ارائه می‌دهد که این امر باعث سهولت در ثبت‌نام می‌شود.

از این‌رو، ثبت نام در بروکر لایت فایننس پس از ورود به بروکر لایت فایننس، با استفاده از منوی اصلی می‌توانید ثبت‌نام را آغاز کنید و به صفحه‌ای هدایت شوید که اطلاعات شخصی شما درخواست می‌شود.

اطلاعات و مشخصات فردی

در این بخش از ثبت‌نام، بروکر لایت فایننس از شما می‌خواهد که اطلاعات شخصی خود را وارد کنید. این اطلاعات شامل نام کامل، تاریخ تولد، نشانی ایمیل و شماره تماس شما می‌شود. این اطلاعات به منظور تایید هویت شما و ارتباطات آتی با بروکر ضروری است.

ورود دقیق و صحیح این اطلاعات از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که هرگونه اشتباه می‌تواند منجر به عدم تایید حساب کاربری شما شود. پس از ورود به بروکر لایت فایننس و وارد کردن این اطلاعات، ایمیل تایید به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد.

فعال‌سازی پورتال از طریق تایید ایمیل

پس از ورود اطلاعات شخصی، بروکر لایت فایننس برای تایید هویت شما یک ایمیل تایید ارسال می‌کند. این ایمیل حاوی لینک فعال‌سازی است که با کلیک بر روی آن، حساب کاربری شما فعال می‌شود. تایید ایمیل بخشی ضروری از امنیت حساب شماست که امکان سوءاستفاده از اطلاعات شما را به حداقل می‌رساند.

پس از فعال‌سازی حساب، می‌توانید وارد پورتال کاربری خود شده و به مراحل بعدی ثبت‌نام بپردازید.

احراز هویت

احراز هویت در بروکر لایت فایننس به منظور تضمین امنیت حساب‌ها و جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز انجام می‌شود. در این مرحله، شما باید مدارک هویتی خود را که شامل کارت ملی یا پاسپورت است، ارائه دهید. این عملیات برای تایید هویت شما و اطمینان از صحت اطلاعات ارائه‌شده ضروری است.

لایت فایننس همچنین از شما می‌خواهد که یک مدرک تایید آدرس نظیر قبض برق یا صورت‌حساب بانکی را ارسال کنید. پس از ارسال این مدارک، تیم پشتیبانی به بررسی و تایید آن‌ها می‌پردازد.

ارسال مدارک

برای تکمیل احراز هویت، لازم است که چندین مدرک را به بروکر لایت فایننس ارسال کنید. این مدارک به منظور تایید هویت و آدرس شما مورد نیاز هستند و باید به صورت دقیق و کامل ارسال شوند.

1. ارسال تصویر شناسنامه یا پاسپورت: این مدرک باید شامل تصویر واضحی از شما به همراه اطلاعات هویتی باشد.
2. ارسال قبض یا صورت‌حساب بانکی: برای تایید آدرس محل سکونت شما، لازم است یک قبض یا صورت‌حساب بانکی که حداکثر سه ماه از تاریخ صدور آن گذشته باشد، ارسال کنید.
3. تایید اطلاعات توسط تیم بروکر: پس از ارسال مدارک، تیم پشتیبانی لایت فایننس این مدارک را بررسی و تایید خواهد کرد.

افتتاح حساب در بروکر لایت فایننس

پس از تایید مدارک و احراز هویت، شما می‌توانید به افتتاح حساب در بروکر لایت فایننس برای ایرانیان بپردازید. این بروکر چندین نوع حساب معاملاتی ارائه می‌دهد که هر کدام ویژگی‌ها و مزایای خاص خود را دارند. این حساب‌های معاملاتی و ویژگی‌های آن عبارتند از:

• حساب استاندارد: مناسب برای معامله‌گرانی که تازه وارد بازار فارکس شده‌اند و به دنبال تجربه‌ای ساده هستند.
• حساب ECN: این نوع حساب به معامله‌گرانی که به دنبال شرایط معاملاتی با اسپرد پایین و اجرای سریع معاملات هستند، توصیه می‌شود.
• حساب سنت: این حساب برای معامله‌گرانی که با مبالغ کمتر معامله می‌کنند و به دنبال کاهش ریسک هستند، ایده‌آل است.

انواع حساب‌های معاملاتی در بروکر لایت فایننس و ویژگی‌های آن‌ها

حداقل واریز (دلار)	اسپرد (Pip)	لوریج (Leverage)	کمیسیون	نوع حساب
50	1.5	1:500	0	حساب استاندارد
200	0.0	1:1000	5	حساب ECN
10	2.0	1:300	0	حساب سنت (Cent)

انواع حساب در بروکر لایت فایننس

لایت فایننس بروکر انواع حساب‌های مختلفی را ارائه می‌دهد تا معامله‌گران با توجه به نیازها و سبک معاملاتی خود یکی از آن‌ها را انتخاب کنند. در ادامه به انواع این حساب‌ها اشاره می‌کنیم:

• حساب کلاسیک: این حساب با اسپرد ثابت و بدون کمیسیون مناسب برای معامله‌گرانی است که به دنبال ثبات در هزینه‌های معاملاتی هستند.
• حسابECN : حسابی با اسپرد متغیر و بدون محدودیت در حداقل حجم معاملات که برای معامله‌گران حرفه‌ای مناسب است.
• حساب دمو: این حساب به کاربران امکان می‌دهد بدون ریسک مالی، استراتژی‌های معاملاتی خود را آزمایش کنند.

افتتاح حساب دمو در بروکر لایت فایننس

افتتاح حساب دمو در لایت فایننس به کاربران این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به سرمایه‌گذاری واقعی، با پلتفرم و شرایط معاملاتی این بروکر آشنا شوند. این نوع حساب مناسب برای تازه‌‌ واردان به دنیای فارکس است که می‌خواهند مهارت‌های خود را در محیطی بدون ریسک افزایش دهند.

همچنین، معامله‌گران حرفه‌ای می‌توانند از حساب دمو برای آزمایش استراتژی‌های جدید خود بهره‌مند شوند.

افتتاح حساب بروکر لایت فایننس مرحله ششم

واریز و برداشت وجه در بروکر لایت فایننس

بروکر لایت فایننس، که در بسیاری از منابع مرتبط با معرفی بروکرهای فارکس به آن اشاره شده است، روش‌های متنوعی برای واریز و برداشت وجه ارائه می‌دهد تا کاربران بتوانند با سهولت و امنیت به معاملات خود بپردازند. این روش‌ها بر اساس نیازهای کاربران ایرانی و بین‌المللی طراحی شده‌اند که عبارتند از:

• استفاده از کارت‌های اعتباری: واریز و برداشت سریع با استفاده از کارت‌های اعتباری معتبر انجام می‌شود.
• استفاده از کیف پول الکترونیکی: گزینه‌ای مناسب برای کسانی که به دنبال تراکنش‌های آنلاین سریع هستند.
• انتقال بانکی: مناسب برای واریز و برداشت‌های بزرگ‌تر و مطمئن است.

نکات امنیتی در بروکر لایت فایننس

امنیت در بروکر لایت فایننس برای ایرانیان و بروکر ویندزور یکی از مهم‌ترین جنبه‌هایی است که این بروکرها بر آن تاکید دارند. هر دو بروکر از پروتکل‌های امنیتی پیشرفته‌ای نظیر رمزگذاری SSL برای حفاظت از اطلاعات کاربران خود استفاده می‌کنند. علاوه بر این، کاربران می‌توانند از قابلیت احراز هویت دو مرحله‌ای برای افزایش امنیت حساب خود استفاده کنند.این اقدامات به منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و دسترسی غیرمجاز به حساب‌های کاربران طراحی شده‌اند.

جمع بندی

در این مقاله، با بروکر لایت فایننس و تمامی مراحل ثبت‌نام، افتتاح حساب و واریز و برداشت وجه آشنا شدیم. شما اکنون می‌دانید که چگونه به درستی در این بروکر ویندزور ثبت‌نام کنید، از انواع حساب‌های معاملاتی بهره‌مند شوید و امنیت حساب خود را تضمین کنید.

همان‌طور که بررسی کردیم، این بروکر امکانات و ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که می‌تواند به شما در رسیدن به اهداف معاملاتی کمک کند. برای مطالعه مقالات بیشتر و استفاده از دیگر راهنماهای تخصصی، به بلاگ معامله‌ گر ایرانی سر بزنید.

نوشته چگونه در بروکر لایت فایننس ثبت‌نام کنیم؟ نکات کلیدی و مراحل کامل اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

در انتخاب بهترین بروکرهای فارکس توجه به اسپرد و کمیسیون‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بروکر لایت فایننس با ارائه انواع حساب‌ها و اسپردهای رقابتی، گزینه‌ای مناسب برای تریدرهای تازه‌کار و حرفه‌ای به شمار می‌آید. انتخاب حساب مناسب می‌تواند تأثیر مستقیمی بر سودآوری معاملات شما داشته باشد و آگاهی از هزینه‌های مرتبط با معاملات، به شما کمک می‌کند تا هزینه‌های خود را به حداقل برسانید و در نهایت، به سود بیشتری دست یابید.

آموزش فارکس نیز به اندازه انتخاب بروکر مناسب اهمیت دارد. با یادگیری استراتژی‌های معاملاتی و درک بهتر از بازار، شما می‌توانید تصمیمات بهتری اتخاذ کنید و از فرصت‌های موجود در بازار بهره‌برداری کنید. در نتیجه، ترکیب انتخاب بهترین بروکرهای فارکس با آموزش صحیح، می‌تواند به موفقیت شما در این بازار پرنوسان کمک شایانی کند.

تصور کنید که هر پیپ (Pip) از اسپرد می‌تواند سود شما را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. این مقاله معامله گر ایرانی به بررسی  اسپرد و کمیسیون در بروکر لایت فایننس می‌پردازیم و به شما کمک می‌کنیم تا بهترین تصمیم‌ها را در انتخاب نوع حساب و بروکر داشته باشید.

آیا می‌دانستید که حتی یک تغییر کوچک در اسپرد یا کارمزد می‌تواند به معنای تفاوت بین سودآوری و زیان در معاملات فارکس باشد؟ بسیاری از تریدرها بدون توجه به این جزئیات وارد بازار می‌شوند و پس از مدتی با هزینه‌های غیرمنتظره‌ای مواجه می‌شوند.

کمیسیون و اسپرد (Spreads) چیست؟

در دنیای معاملات فارکس (Forex)، اسپرد (Spread) و کارمزد (Commission) از مهم‌ترین مفاهیم مالی هستند که هر معامله‌گری باید با آن‌ها آشنا باشد. اسپرد به تفاوت بین قیمت خرید (Bid) و قیمت فروش یک جفت ارز اشاره دارد. این تفاوت در واقع هزینه‌ای است که معامله‌گر برای ورود به یک معامله پرداخت می‌کند. در حالی که برخی بروکرها از طریق اسپرد درآمد کسب می‌کنند، دیگران به این مقدار کارمزد نیز اضافه می‌کنند تا درآمد بیشتری به دست آورند.

اسپردها در بروکرهای مختلف ممکن است ثابت (Fixed Spread) یا شناور (Floating Spread) باشند. در اسپرد ثابت، تفاوت قیمت خرید و فروش تحت تاثیر نوسانات بازار قرار نمی‌گیرد و همیشه مقدار مشخصی است. این نوع اسپرد معمولا برای تریدرها مبتدی که به دنبال پیش‌بینی‌پذیری بیشتر در هزینه‌های معاملاتی خود هستند، مناسب است. و این مورد در بروکر لایت فایننس برای ایرانیان نیز امکان پذیر است.

انواع اسپرد در بروکر لایت فایننس

این معرفی بروکرهای فارکس با توجه به تنوع نیازهای تریدرها، انواع مختلفی از اسپردها را ارائه می‌دهد. هر نوع اسپرد برای نوع خاصی از معامله گر ایرانی شده است و به آن‌ها این امکان را می‌دهد که با توجه به استراتژی‌های معاملاتی خود، بهترین گزینه را انتخاب کنند. در زیر به دو نوع اصلی اسپرد اشاره می‌شود:

• اسپرد ثابت (Fixed Spread) :این نوع اسپرد برای تریدرهای که به دنبال ثبات در هزینه‌های معاملاتی خود هستند، ایده‌آل است. اسپرد ثابت به معنای این است که تفاوت بین قیمت خرید و فروش، حتی در شرایط بازار پرنوسان، بدون تغییر باقی می‌ماند.
• اسپرد شناور (Floating Spread) :برخلاف اسپرد ثابت، اسپرد شناور به طور مداوم در حال تغییر است و بسته به شرایط بازار می‌تواند افزایش یا کاهش یابد. این نوع اسپرد برای تریدرها حرفه‌ای که به دنبال استفاده از نوسانات بازار برای کسب سود بیشتر هستند، مناسب است.

اسپرد حساب استاندارد (زیرو)

حساب استاندارد یا زیرو که پس از ورود به بروکر لایت فایننس ایجاد می‌شود، یکی از محبوب‌ترین حساب‌ها برای تریدرها تازه‌کار و متوسط است. این نوع حساب به تریدرها امکان می‌دهد با حداقل سپرده ۵۰ دلار وارد بازار شوند و با استفاده از اسپردهای رقابتی که از ۱.۸ پیپ شروع می‌شوند، معاملات خود را انجام دهند.

در حساب استاندارد، معمولا هیچ کمیسیونی دریافت نمی‌شود، که این موضوع باعث می‌شود این حساب برای تریدرها مبتدی که به دنبال کاهش هزینه‌های معاملاتی هستند، بسیار مناسب باشد.

این نوع افتتاح حساب در بروکر لایت فایننس با توجه به پایداری قیمت‌ها و شفافیت هزینه‌ها، گزینه‌ای مناسب برای کسانی است که به دنبال یادگیری و کسب تجربه در دنیای فارکس هستند؛ همچنین، حساب استاندارد به دلیل عدم وجود کمیسیون، هزینه‌های اضافی بر تریدرها تحمیل نمی‌کند و به آن‌ها این امکان را می‌دهد که به طور موثرتری سرمایه خود را مدیریت کنند.

مقدار اسپرد در سشن‌های معاملاتی مختلف

یکی از عوامل مهم در تعیین میزان اسپرد، سشن‌های معاملاتی (Trading Sessions) است. سشن‌های معاملاتی مختلف در بازار فارکس، مانند سشن‌های لندن، نیویورک و آسیا، تاثیر زیادی بر میزان اسپرد دارند. به عنوان مثال، در سشن لندن که یکی از شلوغ‌ترین و پرنوسان‌ترین سشن‌ها است، اسپردها معمولا کمتر هستند. در مقابل، در سشن آسیا که نقدینگی کمتری دارد، اسپردها ممکن است بیشتر باشند.

مقدار اسپرد لایت فایننس در حساب ECN پرایم

حساب ECN (Electronic Communications Network) یا پرایم در لایت فایننس بروکر برای تریدرها حرفه‌ای طراحی شده است که به دنبال دقت بیشتر و شرایط معاملاتی پیشرفته‌تری هستند. اسپرد در این نوع حساب از 0.0 پیپ شروع می‌شود که به معنای امکان انجام معاملات با هزینه‌ی نزدیک به صفر است. این حساب‌ها به دلیل اتصال مستقیم به شبکه‌های نقدینگی بین‌المللی و اجرای سریع معاملات، گزینه‌ای ایده‌آل برای کسانی هستند که به دنبال استفاده از استراتژی‌های معاملاتی مانند اسکالپینگ (Scalping) یا معاملات با حجم بالا هستند.

در حساب ECN، به جای اسپرد بالا، بروکر لایت فایننس معمولا یک کمیسیون ثابت برای هر لات معامله‌شده تعیین می‌کند. این کمیسیون بروکر لایت فایننس در جفت ارزهای اصلی 3.5 دلار در هر لات هست و برای سایر جفت ارزها 4.5 و 5 دلار در هر لات می باشد. کمیسیون لایت فارکس برای معاملات طلا 5 دلار در هر لات است. در مقایسه با بروکرهای دیگر، می توان گفت که کمیسیون لایت فایننس نرخ بسیار رقابتی و مناسبی به شمار می‌آید.

مقایسه اسپرد بروکر لایت فایننس در نمادهای مختلف فارکس

برای تریدرها حرفه‌ای، مقایسه اسپرد در بروکرلایت فایننس و نمادهای مختلف فارکس یکی از مهم‌ترین ابزارها برای انتخاب بهترین فرصت‌های معاملاتی است. در جدول زیر، اسپردهای ارائه‌شده توسط این بروکر ویندزور برای چندین نماد پر معامله در بازار فارکس آورده شده است:

اسپرد در حساب استاندارد	اسپرد در حساب ECN	نماد فارکس
1.8 پیپ	0.0 پیپ	EUR/USD
2.0 پیپ	0.1 پیپ	GBP/USD
1.6 پیپ	0.2 پیپ	USD/JPY
1.9 پیپ	0.2 پیپ	AUD/USD
2.1 پیپ	0.3 پیپ	USD/CHF

این جدول به خوبی نشان می‌دهد که بروکر لایت فایننس با ارائه اسپردهای رقابتی در حساب‌های مختلف، می‌تواند انتخابی عالی برای تریدرها با استراتژی‌های مختلف باشد. در نهایت، توجه به این نکته ضروری است که انتخاب مناسب‌ترین نوع حساب و بروکر می‌تواند تاثیر زیادی بر سودآوری معاملات شما داشته باشد.

جمع بندی

در این مقاله، به بررسی جامع و دقیق بروکر لایت فایننس و اسپرد و کمیسیون‌های انواع حساب‌های آن پرداختیم. همان‌طور که دیدید، انتخاب صحیح حساب و آگاهی از هزینه‌های مرتبط با معاملات می‌تواند به میزان قابل توجهی بر سودآوری شما تاثیر بگذارد. اسپردها و کارمزد‌ها نقش حیاتی در تعیین هزینه‌های معاملاتی دارند و با درک بهتر آن‌ها، می‌توانید هزینه‌های خود را به حداقل رسانده و سود خود را افزایش دهید.

نوشته میزان اسپرد و کمیسیون انواع حساب در بروکر لایت فایننس اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

نوشته آموزش ثبت نام و افتتاح حساب در بروکر ویندزور اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

در دنیای پر نوسان و غیرقابل پیش‌بینی فارکس، انعطاف‌پذیری یکی از کلیدهای بقا و موفقیت در این بازار است. معامله‌گران باید توانایی ارزیابی محیط بازار و تطبیق استراتژی‌های خود با شرایط متغیر را داشته باشند. معامله‌گران باید بتوانند به سرعت به تغییرات بازار واکنش نشان دهند و استراتژی‌های خود را بر اساس اطلاعات جدید تنظیم کنند. بازار فارکس به سرعت تغییر می‌کند و ممکن است آنچه دیروز درست بوده امروز دیگر کارایی نداشته باشد. بنابراین، پذیرش تغییر و آمادگی برای تطبیق با شرایط جدید از عوامل مهم برای موفقیت در این بازار است.
داشتن انعطاف‌پذیری نه تنها به بقا در بازار کمک می‌کند بلکه به موفقیت‌های بزرگ‌تری نیز منجر می‌شود. معامله‌گران باید از پیش‌داوری‌ها دوری کنند و با ذهنی باز به تحلیل شرایط جدید بپردازند. همچنین، حافظه کوتاه‌مدت و عدم لجبازی در تصمیم‌گیری‌ها از دیگر عوامل مؤثر در موفقیت در فارکس هستند. انعطاف‌پذیری به عنوان یک ویژگی کلیدی در آموزش و توسعه مهارت‌های معاملاتی شناخته شده تا معامله‌گران بتوانند در دنیای پیچیده و متغیر فارکس باقی مانده و موفق شوند.
در این مقاله، به بررسی اهمیت انعطاف‌پذیری در معاملات و چگونگی تأثیر آن بر موفقیت معامله‌گران می‌پردازیم.

شباهت تریدر فارکس با تکاوران ارتش

داشتن انعطاف‌پذیری در معاملات نه تنها به بقا در بازار کمک می‌کند بلکه می‌تواند به موفقیت‌های بزرگ‌تری نیز منجر شود. معامله‌گران باید از پیش‌داوری‌ها و تصورات قبلی خود دور شوند و با ذهنی باز به تحلیل شرایط جدید بپردازند. تغییرات بازار می‌تواند به

سرعت رخ دهد و آنچه دیروز درست بود، ممکن است امروز دیگر کارایی نداشته باشد. بنابراین، پذیرش تغییر و آماده بودن برای تطبیق با شرایط جدید، از عوامل حیاتی برای موفقیت در بازار فارکس است.

اشتباه بزرگی که یک معامله گر ایرانی در فارکس مرتکب می‌شود این است که فراموش می‌کند ارزیابی کند با چه نوع بازاری دارد کار می‌کند و رویکرد خود را بر اساس همان نوع بازار اصلاح و تعدیل کند.

نیروی دریایی و تکاوران ارتش برای انجام ماموریت در انواع محیط ها و ناوبری ها آموزش می بینند: از بیابان ها، دشت ها، جنگل ها بگیرید تا مرداب ها و اقیانوس ها و سنتیاگو برنابو.

بدون چنین آموزش هایی، اثربخشی آن‌ها کم می‌شود: آنها برای زنده ماندن در محیط های نامتعارف تلاش می‌کنند: اراضی و زمین هایی که پیش از این در آن نبوده اند، چون مهارت‌هایشان دیگر جواب نمی دهد و کارایی لازم را ندارد (سربازی با استتار سفید زمستانی را تصور کنید که سعی می‌کند در جنگلی سرسبز پنهان شود).

اولین درسی که آنها یاد می گیرند این است که چگونه محیط خود را ارزیابی کنند و در نظر بگیرند که چه تاکتیک ها و استراتژی معاملاتی از مهارت های آنها برای جایی که در آن قرار دارند جواب می دهد.

عین همین نکته برای معامله گران مبتدی نیز صادق است. فقط به جای محیط های جغرافیایی، باید به محیط بازاری که در آن هستید توجه و از رویکردهای مناسب برای جایی که در آن قرار دارید استفاده کنید.

به هر حال، بازارها پیوسته در حال تغییرند و آنچه امروز، این هفته یا امسال باعث نوسان قیمت می‌شود، در سال آینده، هفته آینده و حتی فردا شاید دیگر عامل تاثیرگذاری بر بازار نباشد.

در دنیای فارکس نیز شما باید به همان اندازه انعطاف پذیر و سازگار باشید. شما باید خود را با محیط های معاملاتی متغیر، چه بازارهای روند دار (بازار روند دار چیست؟) و چه بازارهای رنج (بازار خنثی یا رنج چیست؟)، وفق دهید.

باید قادر باشید به سرعت سوگیری خود را به سمت جهت بازار همزمان با انتشار اطلاعات جدید (گزارش های اقتصادی، اخبار سیاسی) تغییر دهید.

حافظه کوتاه مدت و لجباز نبودن کلید موفقیت در فارکس

حافظه کوتاه مدت و لجباز نبودن منجر به داشتن انعطاف در معاملات می شود. حافظه کوتاه‌ مدت عبارتست از اینکه هر پوزیشن جدیدی که شما می گیرید، پیش داوری نکنید! یا تصورات از پیش ساخته برای خود نداشته باشید که چه چیزی منجر به موفقیت می‌شود یا شکست می‌شود.

از صفر شروع کنید. لجباز نبودن به این معنی است که شما از تغییر استقبال می کنید و در صورت لزوم آماده اید دیدگاه های خود را تغییر دهید.

داشتن انعطاف و سازگار شدن نه تنها منجر به بقا در طبیعت، بلکه منجر به بقا در بازار نیز می شود. این موضوع بخشی مهم در آموزش فارکس است.

ذهن معاملاتی خود را پاک کنید!

یک حیوان تک، قوی تر از کل نیروهای طبیعت نیست. یک معامله گر تک هم قوی تر از کل نیروهای موجود در بازار نیست.

در معاملات امروز خود، یاد معاملات دیروز خود را دوباره زنده نکنید. تصمیمات یا نظراتی که دیروز داشتید و دیروز منجر به موفقیت در بهترین بروکرهای فارکس شد، ای بسا امروز منجر به شکست شود.

هرگز فکرش را هم نکنید که به نظرات و دیدگاه های منسوخ و دموده شده خود پایبند باشید. وقتی بازار علنا دارد به شما می گوید که دیدگاه تان اشتباه است، حتی اگر در بهترین بروکرهای فارکس هم معامله بزنید چیزی جز ضرر درو نخواهید کرد.

نوشته چگونه داشتن انعطاف می تواند رمز بقا در بازار فارکس باشد؟ اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

معاملات فارکس همواره با ریسک همراه است و یکی از مهمترین عوامل موفقیت در این بازار، مدیریت صحیح ریسک است. میزان ریسکی که در هر معامله می‌پذیریم، تحت تأثیر عوامل مختلفی همچون سبک زندگی، سرمایه معاملاتی، تایم فریم مورد استفاده و تجربه معامله‌گر قرار دارد. در این مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، به یکی از محبوب ترین و داغ ترین بحث ها در فارکس می پردازید: یک معامله گر ایرانی چقدر می تواند در هر معامله ریسک کند.

آنچه باید درک کنید این است که ریسک کردن یک اقدام تک بعدی نیست. بله، صد البته قوانینی وجود دارد که باید از آنها پیروی کنید، اما همچنان در درازمدت سودآورتر این است که سلیقه های شخصی خود را نیز لحاظ کنید.

تحمل ریسک اساساً به شما می‌گوید که با از دست دادن مقدار x در ازای رسیدن به سود احتمالی y چقدر راحت هستید!

ریسک پذیری و ریسک گریزی در فارکس نسبی است

کسانی که تجربه بالا یا درآمد ثابت در بازارهای مالی دارند، هجومی‌تر هستند، در حالی که کسانی که تعهدات مالی (قسط و بدهی) دارند و تجربه معاملاتی کمی دارند، معمولاً مسیر کم‌ریسک‌تری را برای رسیدن به سود انتخاب می‌کنند.

متأسفانه، این موضوع برای معامله گران فارکس همیشه صدق نمی‌کند.

بسیاری از معامله گران مبتدی با دیدن چشم انداز کسب سود سریع و آسان جذب فارکس می‌شوند و از آنجایی که تجربه معاملاتی محدودی دارند، معمولاً در نهایت ریسک بیشتری نسبت به توانایی خود متقبل می‌شوند.

مشکل ریسک کردن پول (البته مقداری که با از دست دادن آن به شما فشار وارد می شود) این است که احتمال ضرر، ذهنیت معاملاتی شما را از بین می برد و شما را از تصمیم گیری درست در معاملات باز می دارد. باعث می شود که تصمیمات خود را به جای اینکه بخواهید بر اساس آموزه ها و درس هایی که یاد گرفته اید بنا کنید، بر اساس موجودی حساب خود بنا کنید.

برای مثال، معاملات دمو (مطالعه بیشتر: حساب دمو فارکس راهی به سوی موفقیت) نشان می‌دهد که شما زمانی سودآورتر هستید که استاپ‌های خود را 100 پیپ (پیپ در فارکس چیست؟) دورتر از قیمت ورود خود قرار دهید. اما از آنجایی که با ضررهایی که خوردن حد ضرر ۱۰۰ پیپ دورتر به همراه دارد راحت نیستید، در اولین فرصت معامله ضررده خود را می‌بندید.

بعد وقتی قیمت برگشت و به سمت پوزیشن شما رفت، سر خود را به میز می‌کوبید. ای بسا حتی به سمت معاملات انتقام جویانه (چرا معاملات انتقام جویانه یک بازی دو سر باخت است؟) کشیده شوید و ضررهای خود را مضاعف و بعد هم حساب خود را به فنا دهید!

پس از کجا بدانیم که در هر معامله چقدر باید هجومی باشیم؟ در مقاله امروز چند نکته ارائه می‌گردد:

سبک زندگی تریدر

آیا منبع درآمد ثابتی دارید؟ اگر منابع درآمدی اینجا و آنجا دارید و به موقع پول به حسابتان می‌آید، احتمالاً از ضرر این جا و آنجا ناراحت نخواهید شد و می توانید بر مهارت های معاملاتی خود تمرکز کنید.

اما اگر انتظار دارید که سود حاصل از معاملات تنها منبع درآمد شما باشد یا قسط و بدهی‌های خود را با آن بپردازید، احتمالاً تصمیم‌های مبتنی بر ترس و طمع فراوان خواهید داشت و باید سایزبندی کوچک پوزیشن ها را رعایت کنید.

سرمایه معاملاتی

چقدر در کسب و کار فارکسی خود سرمایه بند کرده‌اید؟ حساب معاملاتی بزرگتر در هر معامله می‌تواند از پس پوزیشن های بزرگتری برآید. در نتیجه، معامله‌گرانی که حساب‌های کوچکی دارند، نباید لات‌ استاندارد یا حتی مینی لات بگیرند که با کوچک‌ترین تلاطم بازار زنگ خطر کال مارجین شدن (چگونه در فارکس کال مارجین نشویم؟) به صدا در می آید. شما می توانید با مراجعه به بخش بهترین بروکرهای فارکس از جزییات حساب های ارائه شده توسط بروکرها مطلع شوید.

تایم فریم معاملاتی

چه مدت قصد دارید پوزیشن خود را باز نگه دارید؟ سایز پوزیشن عموما برای معاملات بلندمدت کوچکتر باید باشد، زیرا باید نوسانات بیشتری را تحمل کنند.

اگر به معاملات ساعتی یا سویینگ علاقه‌مندید، شاید بد نباشد میانگین سایز پوزیشن خود را کمی افزایش دهید.

تجربه معامله گری

اگر به اندازه کافی سابقه دارید و معامله کرده‌اید، به شم و غریزه و تصمیمات معاملاتی خود اطمینان بیشتری خواهید داشت.

در واقع، افزایش سایز پوزیشن ممکن است گام بعدی شما برای بهبود معاملات باشد. اما اگر تازه به کوچه فارکس نقل مکان کرده‌اید و همچنان بر اساس احساسات تصمیم می‌گیرید، در اینصورت معامله زدن در سایزهای کوچکتر ای بسا گزینه بهتری باشد.

به یاد داشته باشید که هیچ فرمول واحدی برای ریسک پذیری وجود ندارد. می‌توانید کتاب‌ها و سایت های مختلف را بخوانید و از سایر معامله‌گران در گروه ها و فروم ها جویا شوید، اما در پایان، میزان ریسک در هر معامله به میزان تحمل ریسک و شرایط خودتان بستگی دارد.

می‌توانید ریسک کردن را با 1٪ از حساب خود در هر معامله شروع کنید و ببینید که چگونه برای شما جواب می‌دهد. اگر متوجه شدید که مدام نگران موجودی حساب خود هستید، (و دنبال این نیستید که ببینید برنامه معاملاتی خود را چقدر خوب و دقیق اجرا می‌کنید)، ریسک خود را کاهش دهید. اگر متوجه شدید که سودها انگیزه کافی برای شما ایجاد نمی‌کنند، میانگین سایز ​​پوزیشن خود را افزایش دهید.

ای بسا آن را نبینید، اما تحمل ریسک شما بر هر تصمیم معاملاتی شما تأثیر می‌گذارد.

یک مقدار تعادل را پیدا کنید که تغییرات کافی و قابل توجهی را در حساب شما ایجاد کند و به شما امکان دهد روی بهبود مهارت‌های معاملاتی خود نیز تمرکز کنید تا در نهایت بتوانید راه رسیدن به سودآوری مستمر را کشف کنید.

بسیاری از معامله‌گران مجرب میزان استاندارد 1٪ تا 2٪ را مطرح می‌کنند، با این حال افراد دارای استراژی فارکس هجومی‌تر گاهی اوقات ریسک تا 5٪ را هم توصیه می‌کنند.

در پایان باید گفت که هیچ فرمول واحدی برای تعیین میزان ریسک‌پذیری وجود ندارد و این مسئله به شرایط و سلیقه شخصی هر معامله‌گر بستگی دارد. می‌توانید با ریسک کردن 1٪ از حساب خود در هر معامله شروع کنید و ببینید که چگونه برای شما جواب می‌دهد. اگر متوجه شدید که مدام نگران موجودی حساب خود هستید، ریسک خود را کاهش دهید. اما اگر متوجه شدید که سودها انگیزه کافی برای شما ایجاد نمی‌کنند، میانگین سایز پوزیشن خود را افزایش دهید.

نوشته مدیریت ریسک در فارکس؛ کلید موفقیت در بازار پر تلاطم اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

جفت ارز یورو به دلار نیوزیلند یکی از جفت ارزهای فرعی در بازار فارکس می باشد که با توجه به عوامل سیاسی و اقتصادی هر دو ارز گاها جذابیت خوبی برای معامله گران در سراسر جهان پیدا می کند. در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، نگاهی خواهیم داشت به سطوح حمایت و مقاومت بر روی جفت ارز یورو به دلار نیوزیلند.

مناطق حمایت و مقاومت کلیدی جفت ارز EUR/NZD

تحلیل جفت ارز یورو به دلار نیوزیلند (EUR/NZD) نشان می‌دهد که این جفت ارز در وضعیت حساسی قرار دارد و احتمال سقوط آن به سطح حمایت کلیدی وجود دارد. در روزهای اخیر یورو تحت فشار گزارش‌های ضعیف اقتصادی قرار گرفته و در مقابل دلار نیوزلند به دلیل آمار مثبت اقتصادی تقویت شده است. این شرایط منجر به ریزش قیمت از ناحیه مقاومت بلندمدت در حدود 1.8300 به سمت حمایت 1.7500 شده است. در حال حاضر با توجه به میانگین‌های متحرک و رفتار قیمت احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد، اما امکان بازگشت قیمتی نیز نباید نادیده گرفته شود.

در نتیجه معامله‌گران باید به دقت به نوسانات بازار توجه کنند و با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و بنیادی تصمیمات معاملاتی خود را اتخاذ کنند. در حالی که برخی اندیکاتورها به سمت ادامه روند نزولی اشاره می‌کنند، شرایط بازار و رفتار قیمت می‌تواند به یک بازگشت قیمتی منجر شود. بنابراین، بررسی دقیق سطوح حمایت و مقاومت و استفاده از مدیریت ریسک مناسب برای هر معامله ضروری است.

روزهای گذشته جفت ارز یورو دلار نیوزیلند (EUR/NZD) موفق نشد مقاومت ناحیه رنج بلندمدت را بشکند، و به نظر می رشد حال مجدد راه تست حمایت را در پیش گرفته باشد.

آیا کف کانال (کانال های روند و نحوه صحیح ترسیم آنها) باز هم نخواهد شکست؟

به این نقاط سویینگ که در تایم فریم روزانه مشخص شده، نگاهی بیندازید:

به نظر می‌رسد ترکیبی از تمایلات سرمایه گذاران ریسک‌پذیر و آمار نسبتاً خوش‌بینانه از سمت اقتصاد نیوزلند (مطالعه بیشتر: بررسی اقتصاد نیوزیلند)، این روزها دلار نیوزیلند را بالاتر ‌برد، در همین حال یورو با توجه به گزارش‌های ضعیف اقتصادی (شاخص بهای مصرف کننده) به پایین کشیده می‌شود.

سناریوهای احتمالی تکنیکالی برای جفت ارز EUR/NZD

جفت ارز یورو دلار نیوزیلند (EUR/NZD) اخیراً از روی خط گردن یک الگوی سقف سه قلو (کوتاه‌ مدت) ریزش داشت و باعث شد از مقاومت رنج بلندمدت نزدیک به 1.8300 به سمت پایین کشیده شود و فرضیه تست منطقه حمایت کلیدی روی 1.7500 تقویت شود.

حال پرسش این است..آیا قیمت با برخورد با این سطح، این سطح را می شکند یا باید انتظار یک جهش را داشت؟

به یاد داشته باشید که سوگیری های جهت دار (چگونه با یک سوگیری جهت دار به معمله خبر بپردازیم؟) و تلاطم و نوسانات باز معمولاً توسط عوامل بنیادی شکل گرفته و هدایت می شوند. شما دوست معامله گر ایرانی من! اگر هنوز سیاه مشق تحلیلی خود را روی یورو دلار نیوزلند (EUR/NZD) انجام نداده اید، تقویم اقتصادی را بررسی کنید و از اخبار بنیادی هفته آتی اطلاع پیدا کنید!

میانگین متحرک ساده 100 بالاتر از میانگین متحرک ساده 200 قرار دارد و این نشان می دهد که احتمال عمل کردن حمایت بیشتر از شکستن آن است. با این حال از طرفی، EUR/NZD زیر هر دو میانگین متحرک دارد معامله می شود، بنابراین می توان این دو خط را به عنوان سطوح مقاومت دینامیک کوتاه مدت روی حدود 1.7800 در نظر گرفت (شاید اعداد در بهترین بروکرهای فارکس متفاوت باشد).

به نظر می رسد قیمت فعلا از روی حمایت اول (1.7700) در حال سقوط است، که نشان دهنده حرکت نزولی پایدار به منطقه حمایت بعدی یا شکست احتمالی آن است، که می تواند یک روند نزولی بلند مدت را ایجاد کند که میزان آن به اندازه ارتفاع الگوی مستطیل است.

فقط مطمئن شوید که چشم از کندل ها (چه ادامه دهنده و چه برگشتی) بر نمی دارید! تا بتوانید اندازه گیری کنید که یورو دلار نیوزیلند EUR/NZD تا کجا می تواند برسد.

هر استراتژی معاملاتی (شکست حمایت و یا عمل کردن حمایت) برای پوزیشن گرفتن روی این ستاپ معاملاتی در نظر بگیرید، اصول مدیریت ریسک (مدیریت ریسک چیست؟) را را از یاد نبرده و همبستگی جفت ارزها را نیز بررسی کنید!

منبع: babypips

نوشته تحلیل تکنیکال جفت ارز یورو دلار نیوزیلند (EUR/NZD) اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

 

در دنیای معاملات فارکس داشتن لبه یا برتری در بازار به معنای شناسایی نشانه‌هایی از احتمال بالاتر برای وقوع یک نتیجه نسبت به دیگری است. مارک داگلاس، نویسنده کتاب “شم معامله‌گری” تأکید می‌کند که این برتری باید عینی و قابل اندازه‌گیری باشد. برای دستیابی به این هدف معامله‌گران باید استراتژی‌های خود را در یک بازه زمانی طولانی تست کنند و بر اساس نتایج به دست آمده، اصلاحات لازم را انجام دهند. همچنین، ثبت روزانه مشاهدات بازار و تحلیل واکنش‌های آن به اخبار می‌تواند به بهبود استراتژی‌ها کمک کند.
در نهایت برای افزایش شانس موفقیت پوزیشن‌ها معامله‌گر ایرانی باید به جای تکیه بر سیگنال‌های دیگران به طور مستقل و با استفاده از داده‌های معتبر و تحلیل‌های دقیق عمل کنند. این رویکرد نه تنها به آن‌ها اعتماد به نفس می‌دهد بلکه آن‌ها را از انجام معاملات احساسی و انتقام‌جویانه دور می‌کند. با پایبندی به قوانین سیستم معاملاتی و مدیریت ریسک مناسب می‌توانند در بازارهای نوسانی فارکس موفق‌تر عمل کنند.

مارک داگلاس نویسنده کتاب شم معامله گری trading in the zone، داشتن لبه یا برتری در بازار را اینگونه تعریف می‌کند:

«نشانه‌ای از وجود احتمال بالاتر برای وقوع یک چیز نسبت به چیز دیگر »

این برتری در بازار باید عینی و قابل اندازه گیری باشد، به این معنی که اعتبار آن باید به پشتوانه اعداد و آمار باشد.

احتمالاً چشمی می‌چرخانید و می گویید: «وای، باز شروع شد.. دوباره ریاضی و اکسل!»

اگر احتمال وقوع نتایج را ندانید، بدانید اسمش لبه یا داشتن برتری نیست!

بازی پوکر را در نظر بگیرید. شما هرگز اگر هیچ سرنخی در مورد شانس برنده شدن دست خود نداشته باشید، قمار بزرگ نمی کنید! می کنید؟

برای داشتن یک نظر قابل اعتماد از میزان احتمال موفقیت استراتژی معاملاتی (مطالعه بیشتر: استراتژی های فارکس) خود در شرایط مختلف بازار، باید در یک بازه زمانی طووولانی اقدام به تست و بکتست گرفتن کنید.

و اگر اعداد و نتایج شما واقعاً ثبات و استمرار ندارند یا شانس زیادی برای برنده شدن نشان نمی دهند، احتمالاً باید اصلاحاتی را در تنظیمات اندیکاتور یا قوانین ورود و خروج خود صورت دهید.

و بعد، باید تست های بیشتری را ران کنید تا ببینید آیا بهبود و پیشرفت به چشم می خورد یا خیر.

جادوگر بازار، مارک مینروینی، در کتاب خود مثل یک قهرمان فکر کنید و معامله بزنید، می‌نویسد:

با تعریف پارامترها از قبل، مبنایی برای دانستن اینکه آیا برنامه من دارد جواب می دهد یا خیر ایجاد می کنم. سعی کنید یک روند داشته باشید، هر روندی بود فرقی بود نمی کند، فقط یک روند داشته باشید. اینگونه شما مبنایی دارید که از روی می توانید کار کنید، اصلاحات را صورت دهید و این روند خود را بهتر و بهتر کنید.

می‌دونم، می‌دونم… این احتمالاً کاری بسیار خسته‌کننده خواهد بود. اما اگر وقت بگذارید و تلاش کنید، می تواند نتیجه خوبی دهد.

به غیر از ایجاد قوانین معاملاتی سیستم خود و اجرای تست ها، می‌توانید از یک مشاور یا مربی معاملاتی نیز یاد بگیرید.

اگرچه میانبر نیست، زیرا باید تحقیقات خود را در مورد اینکه آیا چارچوب یا استراتژی آنها جواب می دهد یا خیر بصورت کامل انجام دهید.

علاوه بر این، هدف شما باید این باشد که در نهایت به جای تکیه بر سیگنال های دیگران، خودتان به صورت مستقل معامله کنید.

روزانه نویسی (مطالعه بیشتر: چه چیزهایی را باید در دفترچه معاملاتی ثبت کنیم؟) مشاهدات از بازار، واکنش بازار به انتشار خبری خاص یا الگوهای قیمتی که رخ می دهند، نیز در تنظیم و میزون کردن لبه یا برتری معاملاتی نقش خوبی دارند.

دانستن اینکه آیا یک ستاپ یا الگوی معاملاتی احتمال برنده شدن بالایی دارد یا خیر، می‌تواند حجم زیادی از استرس معاملاتی را از بین ببرد، حتی اگر همچنان عدم قطعیت در بازار وجود داشته باشد.

روزانه نویسی و ثبت سوابق که در بلندمدت ثبات و استمرار را نشان می دهد، به شما اعتماد به نفس می دهد تا پوزیشن ها را مطابق قوانین سیستم خود بگیرید. مهمتر از آن، این اطمینان را نیز به شما می دهد که استراتژی شما می تواند پس از یک معامله ضرر مجدد روی دور سوددهی خود بیفتد.

اعتماد به لبه و داشتن برتری در بازار شما را از انجام معاملات فی البداهه یا روی آوردن به معاملات انتقام جویانه (مطالعه بیشتر: چرا معاملات انتقام جویانه یک بازی دوسر باخت است؟) باز می دارد. بعبارتی به شما کمک می کند بتوانید به جای تسلیم شدن در برابر ترس و طمع، به قوانین استراتژی خود پایبند باشید.

منبع: babypips

نوشته چگونه برتری و کفه ترازوی احتمالات را بیشتر به نفع خود کنیم؟ اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

در دنیای پیچیده و پر نوسان بازارهای مالی، استراتژی‌های معاملاتی نقشی کلیدی در موفقیت معامله‌گران ایفا می‌کنند. یکی از ابزارهای اساسی در تحلیل تکنیکال، خطوط روند هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نوسانات قیمت را شناسایی کرده و تصمیمات آگاهانه‌تری اتخاذ کنند. با توجه به رشد روزافزون معاملات آنلاین درک و تسلط بر این ابزار می‌تواند به عنوان یک مزیت رقابتی برای معامله‌گران عمل کند. این مقاله از معامله گر ایرانی به بررسی کاربرد خطوط روند در بازار فارکس و تأثیر آن بر استراتژی‌های معاملاتی می‌پردازد و نکات کلیدی برای بهره‌برداری بهینه از این ابزار را ارائه می‌دهد.

 

خطوط روند به عنوان یکی از ابزارهای حیاتی در تحلیل تکنیکال، می‌توانند به شکل‌گیری استراتژی‌های معاملاتی موفق کمک کنند. با توانایی شناسایی روندهای صعودی، نزولی و ساید معامله‌گران می‌توانند نقاط ورود و خروج بهینه را تعیین کرده و ریسک‌های خود را مدیریت کنند. ادغام خطوط روند با سایر ابزارهای تحلیلی، بهبود کیفیت معاملات و افزایش احتمال موفقیت در بازار فارکس را به همراه دارد. بنابراین تسلط بر این مهارت‌ها در آموزش فارکس و استفاده صحیح از آنها می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا در این عرصه رقابتی به موفقیت‌های بیشتری دست یابند.

بازار ارزهای خارجی (فارکس)، که همچون یک نیروگاه برق جهانی برای معاملات ارز است، با ظهور معاملات آنلاین شاهد رشد قابل توجهی بوده است. معاملات خطوطی فارکس همچون یک تکنیک پایه در میان معامله گران حقیقی و معامله گران حقوقی به طور یکسان برای خود جا باز کرده است. استقرار این استراتژی معاملاتی (مطالعه بیشتر: استراتژی های فارکس) فارکس عبارتست از ترسیم خطوط روند: بعبارتی یک ابزار پایه در تحلیل تکنیکال که نمودی بصری و گرافیکی از نوسانات قیمت را ارائه می دهد و معامله‌گران را قادر می‌سازد تا جهت و شدت نوسانات را متوجه شوند.

یک استراتژی معاملاتی خوب باید بتواند نوسانات آتی بازار را پیش بینی کند  و این نکته ای ضروری است. این نوع استراتژی از خطوط روند برای برجسته کردن مناطق بالقوه حمایت یا مقاومت استفاده می‌کند و به معامله‌گران در اتخاذ تصمیم‌گیری آگاهانه کمک می‌کند. بررسی عمیق روندهای بازار فارکس نشان می دهد که مهارت در تفسیر چنین خطوطی می تواند استراتژی معاملاتی فرد را نیرومند تر ساخته و مسیر را برای تبحر یافتن در معامله زدن بر اساس خطوط هموار کند. با توجه به اینکه چشم انداز معاملات آنلاین دائماً در حال رشد و تکامل است، آموزش دیدن در باب استراتژی های معاملاتی فارکس برای کسانی که قصد رشد مهارت های خود را دارند، بسیار مهم است.

درک تاثیر خطوط روند در معاملات فارکس

در حوزه معاملات فارکس، هر چه از اهمیت خطوط روند بگوییم کم است. این خطوط پویا چیزی بیش از فقط یک ابزار چشمی هستند. آنها ستون فقرات تحلیل تکنیکال هستند و معامله گران را قادر می سازند تا بتوانند سناریوی بازار را رمزگشایی کنند. علاوه بر اینکه معامله گران، خطوط روند را روی نمودارهای خود ترسیم می کنند، نقاط قیمتی مهم را نیز به هم وصل می کنند و سناریو را برای خود سرهم می کنند. این سناریو بازگوکننده نبرد مداوم بین خریداران و فروشندگان است.

کلید واژه های اصلی این تحلیل عبارتند از خطوط روند، تحلیل تکنیکال و حمایت و مقاومت. این مفاهیم درهم تنیده هستند و هنگامی که به صورتی موزون و هماهنگ به کار می روند، چارچوب زیبا و تقریبا کاملی را برای تحلیل بازار تشکیل می دهند.

با بررسی دقیق خطوط فارکس که روی قله ها و دره ها ترسیم می شوند، معامله گران می توانند جاهایی که روند بازار ممکن است در حال از نفس افتادن باشد یا شتاب گرفتن باشد را مشخص کنند. هر خط ذاتاً مناطقی که ظرفیت تبدیل شدن به حمایت و مقاومت (مطالعه بیشتر: نحوه معامله با استفاده از خط روند، حمایت و مقاومت) دارند را نشان می دهد، یا نقاط پیووت که در آن نقاط نوسانات قیمت اغلب درگیر مزاحمت و چالش می شود. استفاده ماهرانه از خطوط روند می تواند عمیقاً بر اتخاذ تصمیمات معاملاتی تأثیر بگذارد، نقاط ورود و خروج را برجسته سازد، و سیگنال هایی در مورد زمان احتمالی برگشت بازار ارائه دهد.

استفاده از قدرت خطوط روند بسیار فراتر از صرفا یک مشاهده است. بعبارتی تفکر استراتژیک و دقت را نیز شامل می شود. درک جامع و کامل این مفهوم بسیار ارزشمند است و زمینه را برای تدوین استراتژی های قوی که پیچیدگی های بازار فارکس را خطاب قرار می دهد، فراهم می کند.

گنجاندن خطوط روند در تحلیل صرفاً ترسیم خطوط مستقیم نیست: بلکه یک هنر است که ظرافت می طلبد. با تقویت این مهارت، معامله گران می توانند نوسانات صعودی یا نزولی بازار را شفاف تر ببینند و اینگونه بستر خوبی را برای موضع معاملاتی فعالانه و آگاهانه خود فراهم سازند. نتیجه چیزی نیست جز یک نمای فیلتر شده از مسیر بازار که می تواند معامله گران را به آینده نگری لازم برای شنا در امواج مواج بازار مجهز کند.

رمزگشایی از روندهای صعودی، نزولی و روندهای ساید

بازار فارکس یک محیط پویا است که در آن نوسانات قیمتی و بحث روانشناسی بواسطه خطوط روند نقش خود را بازی می کنند. برای معامله گر حقیقی و مستقل، شناخت این الگوها تنها بخشی از استراتژی فارکس نیست بلکه یک جنبه فاندامنتال از تحلیل بازار است که می تواند به اتخاذ تصمیمات معاملاتی سودآور منجر شود. با مشاهده دقیق، معامله‌گران می‌توانند وضعیت بازار را رمزگشایی کنند. آنها می توانند خطوط روند صعودی را به عنوان سیگنالی از جو صعودی بازار، و خطوط روند نزولی را به عنوان شاخص‌های نزولی و خطوط روند ساید و خنثی را به عنوان نمودهایی از تثبیت بازار در نظر بگیرند.

ویژگی های روندهای صعودی و نحوه شناسایی آنها

در یک روند صعودی، استراتژی فارکس شامل شناسایی توالی قله های بالاتر و دره های بالاتر است که نشانه‌ای واضح از فشار خرید است. در این حالت این خطوط روند صعودی به عنوان سطوح حمایتی پویا عمل می کنند و به معامله گران کمک می کنند بتوانند تا شرایط بازار آماده برای ادامه حرکت های صعودی را تشخیص دهند. برای کسانی که درگیر معاملات روند هستند، تشخیص این روندهای صعودی به معنای پیدا کردن فرصت هایی برای سوار شدن بر شتاب و قدرت روند بازار است.

روند های نزولی و اهمیت آنها در تحلیل بازار

از طرف دیگر یک روند نزولی، با مجموعه ای از سقف های پایین تر و کف های پایین تر متمایز می‌شود، که به عنوان مقاومت پویا عمل می‌کنند که نشان می‌دهد فروشندگان کنترل نوسانات قیمت را در دست دارند. پذیرفتن وجود این خطوط روند نزولی برای یک استراتژی جامع معاملاتی خطی بسیار مهم است، زیرا آنها می توانند بر پتانسیل فروش گرفتن یا حذف پوزیشن های خرید پندینگ صحه گذارند.

شنا کردن در روندهای ساید برای رسیدن به سود ثابت

هرچند شناسایی روندهای صعودی و نزولی ممکن است ساده به نظر برسند، اما روندهای ساید که با خطوط روند تخت یا صاف مشخص می شوند، رویکردی به همان اندازه استراتژیک را می طلبند. این نوع روندها نشان‌دهنده دوره‌های تثبیت قیمت در بازار است که در آن نه خریداران و نه فروشندگان قاطعانه کنترل بازار را بدست ندارند. سطوح حمایت و مقاومت بارزتر هستند و پرایس اکشن داخل یک باکس یا یک ناحیه رنج نوسان می کند. خطوط روند ساید فرصت‌های مشخصی را برای معامله‌گر حقیقی مستقل فراهم می‌کند تا او بتواند استراتژی خود را اجرا کند که از این تعادل خریداران و فروشندگان در بازار سود ببرد. در یک بازار ساید، شناسایی مرزهای ناحیه رنج ضرورت دارد، در این حالت این امکان را برای یک استراتژی فراهم می کند تا بتواند از نوسان قیمت بین حمایت و مقاومت سود ببرد.

تبحر یافتن در هنر ترسیم دقیق خطوط روند

داشتن دقت در تحلیل تکنیکال، به ویژه در نمودارهای فارکسی، نیاز به تخصص معامله گر در ترسیم صحیح خطوط روند دارد. چنین نوع مهارتی نه تنها برای پیش‌بینی نوسانات جفت ارزها، بلکه برای درک روند کلی بازار بر اساس پرایس اکشن، نیز بسیار مهم است. اتخاذ یک رویکرد ظریف برای شناسایی سقف ها و کف ها (قله ها و دره ها) می تواند تا حد زیادی اعتبار این خطوط روند را بالا برد. در این بخش از مقاله نگاهی داشته باشیم به روش‌هایی که دقت و ظرافت را در هنر کشیدن خط روند تضمین می‌کنند.

با دقت وصل کردن سویینگ های کف و سقف

شناسایی نقاط مهم برگشت در نوسان قیمت یک جفت ارز، بخش مهمی از معامله زدن در فارکس است. این نقاط که به عنوان کف و سقف های سویینگ شناخته می‌شوند، مبنایی برای ترسیم خطوط روند هستند که در نهایت به نمایش سطوح حمایت و مقاومت کمک می‌کنند. سویینگ سقف به معنای قله قیمتی است که بعد از آن نزول رخ می دهد، در حالی که سویینگ کف نشان دهنده حفره یا دره قیمتی است که به دنبال آن صعود رخ می دهد. با اتصال دقیق این نقاط به هم، معامله گران می توانند قدرت و جهت روند حاکم را تشخیص دهند. اثربخشی این روش در سطوح حمایت و مقاومت تثبیت شده منعکس می شود و معامله گران را به سمت تصمیم گیری آگاهانه راهنمایی می کند.

تنظیم خطوط روند برای انعکاس پویایی لحظه ای بازار

وقتی یک خط روند رسم می شود، بسیار مهم است که آن را به عنوان یک ابزار پویا (و نه یک خط ثابت) در نظر گیرید. همینطور که بازار در حال رشد و تکامل است، خطوط روند نیز باید رشد کند و تغییر کند. یک معامله گر با مسئولیت به طور مداوم این خطوط را پایش کرده و روی نمودار میزان می کند تا اینگونه سقف و کف های جدید را لحاظ کند. اینگونه او اطمینان حاصل می کند که آنها به طور دقیق شرایط فعلی بازار را منعکس می کنند. این فرآیند تنظیم و میزان سازی می‌تواند منجر به نمایش خط روندی شود که مناطق حمایت و مقاومت احتمالی را (که در تدوین و اصلاح استراتژی‌های معاملاتی حیاتی هستند)، با دقت بیشتری پیش‌بینی ‌می کند.

چه در حال بررسی افزایش جزئی ارزش یک جفت ارز باشید و چه نزول آهسته جفت ارز دیگر، سویینگ های کف و سقف راهنمایی است که برای شنا کردن در بازار بی ثبات فارکس به آنها نیاز دارید. تحلیل تکنیکال شبیه یک قطب نما است، و میزان کردن صحیح خطوط روند شبیه تنظیم بادبان های این کشتی است: بعبارتی اطمینانی است از اینکه شما بادها و جریان های دائما متغیر بازار را شکار می کنید.

تحلیل کف ها و سقف ها برای رسیدن به نقاط بهینه ورود و خروج

معاملات خطوطی فارکس به تحلیل استراتژیک نمودارهای قیمتی بستگی دارد، یعنی جایی که شناسایی کف ها و سقف ها به یک فرآیند ضروری برای تازه واردان و سایر معامله گران مجرب در عرصه معاملات تبدیل می شود. وقتی معامله‌گران نمودارهای قیمتی را بررسی می‌کنند، درگیر بررسی دقیق الگوهای کندلستیک (مطالعه بیشتر: چگونه با استفاده از کندل دوجی معامله کنیم؟) می‌شوند و به دنبال پیدا کردن لحظات برگشت بازار هستند که نشان‌دهنده این قله‌ها و حفره ها است. تحلیل ماهرانه این سقف ها و کف ها امکان داشتن تفسیر روشن از روندهای بازار را فراهم می کند و معامله گران را مجهز به دانشی می کند که نقاط ورود و خروج خود را بتوانند با دقت تعیین کنند تا معاملات خود را با اطمینان بیشتری اجرا کنند.

در صحبت از الگوهای کندلستیک، هر الگویی سخنان و اطلاعات زیادی در مورد جو بازار (خلاصه درس: جو بازار) به ما می دهد. معامله گران وقت خود را به درک این الگوها اختصاص می دهند، که نشانگر نوسانات بالقوه در بازار هستند. چه یک کندل قاطعانه صعودی باشد (کندل چکش) و چه کندل بلاتکلیفی محتاطانه باشد (یک کندل دوجی)، این داستان های کندلستیکی زمینه را برای پیش‌بینی برگشت بعدی بازار فراهم می‌کنند. در بازی بزرگ معاملات خطوط روندی، این الگوها صرفا یک سری ویژگی های زیبایی شناختی روی نمودار نیستند. آنها سرنخ هایی برای رمزگشایی روایت پویا و مداوم بین خریدار و فروشنده هستند.

در زیر تجزیه این فرایند ارائه می شود:

1. کار را با انتخاب یک تایم فریم متناسب با سبک معاملاتی (انواع سبک های معاملاتی) خود شروع کنید، چه کوتاه مدت باشد (اسکالپ) و چه معاملات بلند مدت (پوزیشن).
2. بالاترین سقف و پایین ترین کف در این تایم فریم را شناسایی کنید، اینها همچون نقاط لنگرگاه شما برای ترسیم خطوط روند عمل خواهند کرد.
3. خطوط روند که این نقاط را به هم وصل می کنند را با رعایت اصول مربوط به فتیله کندل ها که نشان دهنده برگشت از برخی سطوح قیمتی هستند، ترسیم کنید.
4. تقاطع این خطوط روند با کندل های فعلی و آتی را بررسی کنید تا نقاط ورود و خروج معتبری را مشخص کنید.
5. این نقاط را در طول زمان پایش کنید تا اینگونه اهمیت آنها را ارزیابی و استراتژی خود را بر همان اساس میزان کنید.

در کل هدف این است که اطلاعات جمع‌آوری‌شده از تحلیل سقف ها و کف ها را بدست گیریم تا زمان‌بندی ورود به بازار را با دقت بیشتر انجام دهیم. این رویکرد تحلیلی، زمانی که با مهارت اجرا شود، می تواند این مزیت را به معامله گر دهد تا باز کردن و یا بستن پوزیشن ها را در لحظاتی انجام دهد که با اهداف ریسک و سود او مطابقت دارد، تا اینگونه حساب شده تر درگیر بازار فارکس شود.

نقش استراتژیک شکست خط روند و برگشت قیمت

برای یک معامله گر باهوش فارکس، درک پویایی شکست خط روند و الگوهای برگشت بازار چیزی بیش از یک مهارت است: بعبارتی یک لبه (برتری) است! این تشکیلات تکنیکال صرفاً خطوط و الگوهای روی نمودار نیستند، بلکه سیگنال‌های عمیقی هستند که نشان‌دهنده تغییر جو بازار و نوسانات قریب‌الوقوع هستند. تفسیر صحیح آنها برای ساخت و طراحی استراتژی های موفق فارکس بسیار مهم است و می تواند به کشف فرصت های سودآور در معاملات خط روند منجر شود.

استفاده از الگوهای بریک اوت برای شکار حداکثر سود

هنگامی که قیمت یک جفت ارز از محدودیت های خط روند فعلی خود فراتر رود، شکست یا بریک اوت (انواع شکست یا بریک اوت) رخ داده است. این سناریو چراغ راهنمایی است برای معامله گران که ظرفیت ایجاد تغییرات مهم در سمت و جهت بازار را سیگنال می کند. شناخت این الگوهای بریک اوت نیاز به چالاکی و توانایی برای تشخیص شکست یا بریک اوت واقعی از آلارم های اشتباه دارد. استراتژی‌های معاملاتی فارکس که شامل قوانینی برای تأیید بریک اوت ها می‌شوند، می‌توانند کیفیت اجرای معاملات را بالا برند و شانس شکار نوسانات مهم را افزایش دهند.

حجم را رصد کنید: افزایش حجم معاملات می تواند تأیید یک شکست باشد.

با استفاده از سایر اندیکاتورها تلاش کنید تأیید بگیرید: برای تأیید بریک اوت، به دنبال همسویی جهت شکست با سیگنال سایر اندیکاتورهای تکنیکال باشید.

صبور باشید و منتظر پولبک باشید : پس از هر گونه بریک اوت ممکن است خط روند شکسته‌شده دوباره تست شود و بعبارتی نقطه ورود مطمئن تر و بهتری را ارائه دهد.

شناسایی سیگنال های برگشتی و اجرای به موقع معامله

سیگنال‌های برگشتی، نیز به همین ترتیب، اجزای حیاتی تحلیل تکنیکال هستند که نشان‌دهنده یک تغییر احتمالی در روند حاکم هستند، چه یک افزایش صعودی و متعاقبا برگشت بازار باشد و چه بالعکس. تشخیص این سیگنال ها مستلزم درک دقیق الگوهای بازار و پرایس اکشن است. تشخیص سیگنال ‌های برگشتی وقتی با اجرای سریع معامله همراه شود، می‌تواند معامله‌گران را قادر سازد تا بتوانند برگشت روندها را پیش‌بینی کرده و پوزیشن های خود را بر همین اساس میزان کنند. اندیکاتورهای کلیدی که اغلب برای تایید سیگنال های برگشتی از آنها استفاده می شود را در جدول زیر مشاهده می کنید.

ادغام صحیح تحلیل شکست خط روند و برگشت روند در استراتژی های فارکس نه تنها به تعیین جهت بازار کمک می کند، بلکه سطح مدیریت ریسک (مدیریت ریسک چیست) از طریق بهبود کیفیت معاملات ارتقا می دهد. پایش مستمر و استفاده از معاملات خط روند، در کنار تحلیل تکنیکال و مشاهدات بازار، می‌تواند به طور قابل توجهی توانایی معامله‌گر برای شنا کردن در بازار فارکس را ارتقا دهد.

جمع بندی

در مجموع، کاربرد جدی خطوط روند در فارکس به عنوان یک نقطه عطف در فرمول استراتژی معاملاتی ظاهر می شود. با تحلیل نشانه های مربوط به جهت روند و نیز سیگنال های نشان دهنده میزان قدرت روند، معامله گران این فرصت را دارند تا فرآیند تصمیم گیری خود را به طور قابل توجهی فیلتر کنند. محور افزایش کیفیت عملکرد معاملاتی در ادغام ماهرانه خطوط روند با ابزارهای تحلیلی متنوع نهفته است، که تضمین می کند هر برنامه معاملاتی نه تنها جو بازار را ارزیابی می کند، بلکه یک موضع عمل گرایانه در مورد مدیریت ریسک را نیز در نظر دارد. برای این منظور، دقت معامله‌گر در تحلیل تکنیکال و در عین حال حفظ اشراف خود به شناسایی روندهای پویای بازار بسیار محوری است.

نکات کلیدی برای افزایش عملکرد معاملات خطوطی فارکس

برای معامله‌گرانی که علاقمند به بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی خود هستند، نکات اولیه واضح است. داشتن مهارت در ترسیم و میزان کردن استراتژی های خطوطی فارکس به عنوان پایه اصلی برای رمزگشایی از نوسانات و جریانات بازار فارکس در نظر گرفته می شود. استفاده از خطوط روند در کنار سایر اندیکاتور ها، بینش معامله گر را تقویت می کند و منجر به شناسایی نقاط ورود و خروج بهینه می شود. داشتن چنین برنامه معاملاتی جامعی در بازار پر نوسان و متلاطم فارکس امروزی ضروری است.

سوالات متداول

معاملات خطوطی فارکس چیست؟

معاملات خطوطی فارکس روشی در حوزه تحلیل تکنیکال در بازار فارکس است که در آن از خطوط روند برای تعیین جهت و قدرت روندهای بازار استفاده می شود. با اتصال نقاط قیمتی مهم روی نمودارهای جفت ارز، معامله گران می توانند مناطق حمایت یا مقاومت بالقوه را تعیین کنند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه ای اتخاذ کنند.

خطوط صعودی در معاملات فارکس چگونه بکار می آیند؟

خطوط روند صعودی به معامله‌گران کمک می‌کنند تا با نشان دادن مجموعه ای سقف ها و پایین‌ترین قیمت‌ها، شرایط بازار را که به نفع افزایش مداوم قیمت است، تشخیص دهند. این راهنمای چشمی سبب شناسایی لحظات خرید قوی می شود، که می تواند از نظر استراتژیک برای معامله گران روند مفید باشد.

آیا روندهای ساید می توانند سودآور باشند؟

بله، روندهای ساید که نشان دهنده بازار در حال ادغام است، می تواند فرصت هایی را برای سودآوری مستمر ایجاد کند. با تشخیص خطوط روند یکنواخت که نشان دهنده حمایت و مقاومت است، معامله گران می توانند از کشمکش بین خریداران و فروشندگان در دوره هایی که روند و جهت مشخصی در بازار وجود ندارد، سود کسب کنند.

بریک یا شکست خط روند چیست و چگونه می توان از آنها در فارکس استفاده کرد؟

شکست خط روند زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت در یک خط روند حرکت می‌کند، که نشان‌دهنده تغییر در جو بازار است. این شکست‌ها می‌توانند نشانه شروع یک روند جدید یا ادامه روند موجود باشد، و فرصت‌هایی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند.

منبع: www.market-bulls.com

نوشته معاملات مبتنی بر خطوط در فارکس اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

به باور برخی تلاطم و نوسان در بازارهای مالی بهترین دوست معامله گر است، اما چگونه می توان در یک روز معاملاتی کم نوسان یا زمانی که هیچ خبر تاثیرگذار مهمی وجود ندارد، سود شکار کرد؟

در مقاله امروز پیشنهاداتی پیرامون نحوه کسب سود حتی زمانی که بازارها انگار به خواب رفته اند، ارائه می شود:

1- برای پیدا کردن فرصت های معاملاتی به همبستگی های ارزی نگاه کنید

عدم وجود خبر و یا اطلاعیه های بانک مرکزی یا گزارش های اقتصادی (مطالعه بیشتر: چگونه در زمان انتشار خبر معامله کنیم؟) مهم لزوماً به معنای هفته معاملاتی کم نوسان برای جفت ارزهای اصلی نیست. یکی از مزایای بازار فارکس این است که بمنظور نوسان فقط وابسته به بانک های مرکزی و آمار اقتصادی نیست.

تمام معاملات جهانی که در آنها پول مبادله می شود می تواند بر عرضه و تقاضای یک ارز تأثیر بگذارد. نوسانات اوراق قرضه دولتی، سهام، و حتی بحث های ادغام و تملیک بین شرکت های بزرگ نیز می تواند بر قیمت جفت ارزهای اصلی تأثیر بگذارد.

البته، اینطور هم نیست که چون آب و هوا در محله پسر عموی برادرتان بد است شما یورو دلار بخرید! از طرفی باید مطمئن شوید که همبستگی‌هایی(خلاصه درس: همبستگی ارزها)  که شما می‌بینید را سایر معامله گران نیز دارند مشاهده می‌کنند.

2- کری ترید را امتحان کنید

همانطور که در مدرسه سایت خدمت شما گفتیم، در معاملات کری ترید (ریسک کری ترید و ضوابط آن) از مابه تفاوت نرخ بهره سود برده می شود.

اگر قیمت ها به طور کلی ثابت بماند، می توانید با خرید ارزهایی با نرخ بهره بالاتر در برابر ارزهایی که نرخ بهره پایین تری دارند، درآمد کسب کنید. کراس های ارزی و جفت ارزهای اگزوتیک معمولاً بزرگترین فرصت های کری ترید را با خود به همراه می آورند.

فقط مطمئن شوید که اسپرد (اسپرد چیست؟ همه چیز راجع به اسپرد شناور و ثابت) بروکر خود را در نظر گرفته اید، زیرا زمانی که نوسان کافی برای سواری گرفتن وجود ندارد، می توانند دردسرساز شوند.

3- استراتژی هایی را برای بازارهای کم نوسان پیدا کنید

اگرچه استراتژی های بازارهای روند دار و استراتژی های مبتنی بر بازارهای متلاطم مورد علاقه معامله گران فارکس هستند، با این حال شما می توانید از رویکردهای کم نوسان برای شکار پیپ استفاده کنید.

ای بسا بخواهید استراتژی هایی را امتحان کنید که بر بازه های رنج، پوزیشن های سنگین تر، استاپ (خلاصه درس: گذاشتن حد ضرر) های نزدیک تر، اسیلاتورها، یا حتی تایم فریم پایین تر تمرکز دارند. با خیال راحت خلاقیت های بیشتری روی استراتژی های خود پیاده کنید.

4- به دنبال برگ برنده های جدید باشید

فقط به این دلیل که امروز خبر تاثیرگذار و مهمی در بازار وجود ندارد، به این معنی نیست که فردا هم هیچ گزارش مهمی وجود نخواهد داشت. به گزارش های اقتصادی به طور جمعی نگاه کنید و ببینید آیا تغییراتی وجود دارد که بالقوه بتواند باعث تغییر سوگیری سیاست های بانک مرکزی شود. برای هرگونه سیگنال مبنی بر تغییر سیاست های آتی نزدیک به سخنرانی مقامات بانک مرکزی گوش دهید.

فیدهای خبری خود را مرور کنید و با شایعات فارکسی برای هر گونه موضوع یا نکته ای که ممکن است شبیه مورد مهمی باشد که می تواند بازار را به حرکت درآورد، همراه باشید.

و آخرین مورد اینکه شما می توانید به جو کلی ریسک بازار برای شکار فرصت های معاملاتی نیز توجه کنید. فقط مطمئن شوید که انعطاف کافی را دارید تا در برابر هر گونه تلاطم اضافی تاب آروید!

معامله گرانی که سودآوری پایدار دارند، فقط دارای یک استعداد نیستند. آن‌ها می آموزند که با محیط‌های معاملاتی مختلف سازگار شوند و حتی زمانی که نوسانات و تلاطم محدودی در بازار وجود دارد، سود بزنند.

این بدان معنا نیست که حتی زمانی که هیچ نوسان بزرگی در بازار وجود ندارد شما باید خود را وادار به معامله زدن کنید! بلکه به این معنی است که اگر می‌خواهید سودآوری مداوم داشته باشید، باید شروع به طراحی استراتژی‌هایی کنید که می‌توانند در روزهای معاملاتی کم نوسان نیز بدرد شما بخورند.

نوشته 4 استراتژی معاملاتی جایگزین برای بازارهای کم نوسان اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

 

وقتی معامله‌گران با ضررهای بزرگ مواجه می‌شوند واکنش‌های آن‌ها می‌تواند متفاوت باشد. برخی ممکن است دچار ناامیدی و افسردگی شوند و نتوانند به درستی تصمیم‌گیری کنند در حالی که دیگران می‌توانند به سرعت از این وضعیت عبور کرده و به فعالیت‌های معاملاتی خود ادامه دهند. این واکنش‌ها به نوعی به جنبه‌های روانشناختی معامله‌گری مربوط می‌شود و نشان‌دهنده اهمیت مدیریت احساسات در فرآیند معامله است. در این شرایط، ارزیابی مجدد مثبت می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط ضعف خود را شناسایی کرده و به نقاط قوت تبدیل کنند.

در نهایت تغییر نگرش نسبت به مشکلات و چالش‌های معاملاتی می‌تواند به بهبود عملکرد و افزایش اعتماد به نفس در معامله‌گران کمک کند. با استفاده از فرآیند ارزیابی مجدد مثبت، معامله‌گران می‌توانند از ترس‌ها و نگرانی‌های خود به عنوان ابزاری برای بهبود استراتژی‌های معاملاتی استفاده کنند. این رویکرد نه تنها به کاهش اضطراب کمک می‌کند، بلکه می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های بهتر و در نتیجه موفقیت بیشتر در معاملات شود. در این مقاله از معامله گر ایرانی به شما کمک میکنیم تا نقاط ضعف خود را به نقاط قوت تبدیل کنید.

ارزیابی مجدد مثبت در معامله‌گری

فرض کنید شما اخیرا چند معامله ضرر بزرگ را تجربه کرده اید. در مرحله بعد احتمالاً چه می کنید؟

آیا شما از آن دسته معامله‌گرهایی هستید که افسرده می‌شوند و روی سیگنال‌های معاملاتی واضح نمی توانند پوزیشن بگیرند، یا از آن دسته معامله‌گرهایی هستید که می توانید خم به ابرو نیاورده و کار خود را ادامه دهید؟

مهم نیست که چند وقت است که معامله می زنید، همیشه ریسک تجربه اضطراب عملکرد وجود دارد.

وقتی امور مطابق میل شما پیش نمی رود، این احتمال وجود دارد که زیادی بدبین شوید و وضعیت را به عنوان نشانه ای از شکست خود در حرفه مورد نظر ببینید. در نتیجه، عملکرد معاملاتی شما حتی ضعیف تر می شود و در نهایت شما را وادار به تسلیم شدن می کند.

بدیهی است که این یک مشکل است. اما همچون سایر مشکلات، راه حل نیز برای آن وجود دارد. به جای تمرکز بر نقاط ضعف خود، با دیدی جدید به آن نگاه کنید: این فرآیند ارزیابی مجدد مثبت نام دارد.

برای توضیح بیشتر، بیایید معامله‌گری را در نظر بگیریم که عادت دارد از استاپ های بسیار نزدیک استفاده کند، چون می‌ترسد ضررش بزرگ شود.

اخیرا، او استاپش (خلاصه درس: گذاشتن حد ضرر) زیاد می خورد و کارش به معامله های ضررده متعدد ختم می شد. این باعث می‌شود که او از پوزیشن گرفتن و ضرر کردن بیشتر و بیشتر وحشت کند. او اکنون خود را در یک چرخه بسیار معیوب می بیند که باعث شده در کارش قفل شود.

تبدیل نقاط ضعف به نقاط قوت

ای بسا بگویید که نگرش این معامله گر فارکس نسبت به آموزش فارکس و معامله زدن منفی است، اما با استفاده از فرآیند ارزیابی مجدد مثبت، در واقع او می تواند از این نقطه ضعف نهفته به عنوان یک نقطه قوت استفاده کند.

معامله‌گر می‌تواند به‌ جای تمرکز بر ترس ضرر کردن، از این ترس برای ارزیابی مجدد معاملات خود استفاده کند و آن را به‌عنوان یک مشکل در سایزبندی پوزیشن (خلاصه درس: سایزبندی پوزیشن) خود ببیند. او می تواند سایز پوزیشن های خود را کم کند تا بلکه ریسک هایش کوچکتر شوند و در عین حال استاپ های خود را دورتر گذارد.

اگر بتوانید یک تفکر، گرایش یا ویژگی منفی را به مثبت تبدیل کنید، می توانید کاری کنید که به جای اینکه علیه شما باشد، به نفع شما کار کند.

فرض کنید که به عنوان یک معامله گر، وقتی بازار علیه پوزیشن شما شروع به حرکت می کند، به راحتی احساسات شما بر شما غلبه می کنید. در نتیجه، زمانی که پوزیشن شما در ضرر است، تمایل به دورتر بردن حد ضرر خود دارید.

کمی ارزیابی مجدد مثبت می تواند به شما کمک کند تا بتوانید تمرکز خود را بصورت زیر تغییر دهید: برداشتن تمرکز از اینکه چگونه این مورد باعث عقب نگه داشتن شما می شود و گذاشتن تمرکز بر اینکه چگونه این مورد می تواند به شما کمک کند.

استفاده از احساسات به عنوان سیگنال

از آنجایی که می‌دانید زمانی که شرایط بازار برای پوزیشن شما نامطلوب می‌شود، این احساسات سرریز می شوند، وقتی دیدید که می‌خواهید استاپ خود را دور تر برید، در واقع می‌توانید از آن به عنوان سیگنالی برای جلوی ضرر بیشتر را گرفتن یا کاهش حجم پوزیشن خود استفاده کنید.

اساسا، به جای اینکه اجازه دهید این احساسات شما را تحت کنترل خود درآورد، از احساسات خود به عنوان سیگنالی برای تصمیم گیری بهتر در معاملات استفاده می کنید.

بنابراین می بینید که نگاه کردن به یک مشکل از زاویه ای متفاوت می تواند کمک زیادی به شما در بهبود معاملات کند.

اینگونه بینش های جدیدی در مورد نحوه برخورد با یک مشکل خواهید داشت، بعبارتی به شما کمک می کند بتوانید نقاط ضعف خود را به نقاط قوت تبدیل کنید!

نوشته چگونه نقاط ضعف معاملاتی را به نقاط قوت تبدیل کنیم؟ اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

معامله گری در بازارهای مالی همواره با چالش‌های روانشناختی همراه است. تازه‌کارها اغلب تحت تأثیر احساسات و عواطف قرار می‌گیرند و مرتکب اشتباهات رایجی می‌شوند که مانع پیشرفت آن‌ها می‌گردد. در این مقاله از معامله گر ایرانی به 3 توصیه غیرمعمول اما کاربردی برای معامله‌گران مبتدی اشاره خواهیم کرد که می‌تواند به بهبود عملکرد معاملاتی آن‌ها کمک کند.

معامله‌گری موفق نیازمند مدیریت صحیح احساسات و اتخاذ رویکردی منطقی است. توصیه‌های ارائه شده در این مقاله، هرچند ممکن است در ابتدا غیرمنطقی به نظر برسند، اما در صورت پیاده‌سازی می‌توانند به بهبود طرز فکر و در نتیجه سودآوری معامله‌گران کمک کنند. با تمرکز بر ارتقای مهارت‌ها، مدیریت احساسات و انضباط در پوزیشن‌گیری، معامله‌گران تازه‌کار می‌توانند گام‌های مؤثری در جهت موفقیت در بازارهای مالی  و آموزش فارکس بردارند.

از پند و اندرز های ما برای معامله گران مبتدی که خسته نشده اید؟

شده اید؟؟ اگر چنین است امروز 3 توصیه جدید و غیرمعمول (و صد البته بدردبخور) برای شما دوستان داریم که یزحمت از چنگ حرفه ای ها دراورده ایم:

1- به نسبت سود به ضرر خود نگاه نکنید!

جان؟ یعنی چی؟

درسته، تب سود به ضرر نرم افزار معاملاتی (آشنایی با متاتریدر 4) خود را کلا ببندید یا در صورت لزوم چسب یا چیزی روی آن بزنید و آن را بپوشانید.

برای یک تریدر تازه کار، می دانم وسوسه انگیز است که فقط روی همین ارقام تمرکز کند چون یکجورایی نتیجه بازی است و نادیده گرفتن آن تقریباً غیرممکن است.

با این حال، هر معامله سود یا معامله ضرر ممکن است باعث استحکام تعصبات معاملاتی (مطالعه بیشتر: انواع سوگیری در معاملات فارکس) شود بدون اینکه حتی خودتان متوجه باشید، و همین امر کافی است تا باعث شود تصمیم گیری شما شود.

در واقع، همانطور که مایک بلافیور نویسنده کتاب در زمینه بازارهای مالی در کتاب خود با عنوان یک معامله خوب One Good Trade می نویسد:

عقلیم سلیم می گوید که “ابتدا روی هدف ارتقا و توسعه مهارت های خود تمرکز کنید و سعی کنید که اینگونه روز به روز بهتر شوید.”

احتمالاً از خود می پرسید که اگر ارقام سود و زیان خود در حساب معاملاتی خود را نگاه نکنم، پس چگونه می توانم پیشرفت خود را ارزیابی کنم!

خوب، اگر شما یک دفترچه معاملاتی (معرفی ژورنال معاملاتی) مفصل و دارای ریز جزییات را برای خود تهیه دیده اید، می دانید که روش های دیگری نیز برای ثبت و رصد پیشرفت ها (یا عدم وجود آن) و اصلاحاتی که باید انجام دهید وجود دارد.

2- وقفه دهید

با توجه به اینکه بازار فارکس 24 ساعت روز باز است، ای بسا اگر همیشه نمودارها را رصد نکنید، نگران از دست دادن فرصت های خوب معاملاتی باشید.

و حتی اگر برای خود یک برنامه معاملاتی تدارک دیده باشید که تعادل کار و زندگی بسیار مناسبی را برای شما در نظر گرفته است، اگر حس معامله زدن نداشته باشید، ممکن است احساس گناه کنید.

خبر خوب این است که سود نخورده و ستاپ معاملاتی خوب در بازار فارکس فراوان است، و مسئله این است که فقط باید گوش بزنگ و آماده باشیم تا در صورت وقوع آنها را شکار کنیم.

مشکل این است که روزهایی وجود خواهد داشت که شما بلحاظ روحی بصورت 100 ٪ داخل بازی نیستید. زمان بیمار شدن، خانه عوض کردن، یا شکست عشقی، احتمالاً احساس خستگی می کنید.

در چنین حالاتی آنچه باید به خودتان بگویید این است که بد نیست به جای مجبور کردن و فشار آوردن به خودتان برای ادامه معاملات، از معامله زدن خودداری کنید. ورزشکارانی که از آسیب دیدگی رنج می برند یا متحمل ضربه های روحی روانی می شوند، اجازه بازی کردن به آنها داده نمی شود! می گویید نه؟ مصاحبه های سیمون بایلز قهرمان ژیمناستیک المپیک 2024 پاریس را بخوانید!

بازار هیچ اهمیتی نمی دهد که شما روی ستاپ ها و الگوهای معاملاتی بیشتر پوزیشن می گیرید یا نه! و از طرفی اینگونه هم نیست که هر چه بیشتر وقت بگذارید به شما پاداش بیشتر دهد. کیفیت تصمیمات معاملاتی شما است که تفاوت ها رقم می زند!

3- روزی فقط یک پوزیشن بگیرید

بیشتر معامله گران تازه کار مستعد افتادن در دام اورتریدینگ (یک ترفند ساده برای رهایی از اورتریدینگ) هستند و فکر می کنند که هر چه روی ستاپ و الگوی معاملاتی بیشتری پوزیشن بگیرند، شانس کسب سود آنها بالاتر خواهد بود.

عزیزان! پوزیشن گرفتن معادل خریدن برگه قرعه کشی نیست!

روانشناس مورد علاقه من، دکتر برت استنبرگر اورتریدینگ را اینگونه تعریف می کند:

 عدم تطابق بین انتظارات سود و تلاطم بازار.

به عبارت دیگر، معامله گران اغلب برای رسیدن به اهداف خود حس می کنند که نیاز است روی نوسانات متعددی در بازار پوزیشن بگیرند.

اگر می خواهید فرصت ها و مهارت های معاملاتی خود را بالاتر برید، ای بسا بد نباشد روی گرفتن پوزیشن ها وسواس بیشتری داشته باشید.

گالن وودز، مشاور و نویسنده کتاب های معاملاتی، برنامه اقدام یک گلوله ای را پیشنهاد می کند. یعنی اینکه فکر کنید فقط یک گلوله در تفنگ شما باقی مانده است و با همان یک گلوله باید به هدف بزنید. بعبارتی باید بدرستی هدف گیری کنید و ماشه را در زمان مناسب بچکانید تا از تنها تیر خود حداکثر استفاده را کنید.

هر چند این نکات در ابتدا غیرمنطقی به نظر می رسد، ای بسا تعجب کنید که چگونه این موارد می تواند بر طرز فکر معاملاتی و در نهایت سودآوری شما تأثیر بگذارد.

منبع: babypips.com

نوشته 3 نکته غیرعادی برای معامله گران تازه کار اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

مصاحبه با استیو، تریدر موفق فارکس، نشان می‌دهد که موفقیت در این بازار نیازمند صبر، پشتکار و آمادگی برای یادگیری مداوم است. او با تاکید بر اهمیت روانشناسی معاملات و مدیریت ریسک، مسیر روشنی را برای رسیدن به سودآوری پایدار در فارکس ترسیم میکند. به یاد داشته باشید که فارکس یک ماراتن است، نه یک مسابقه سرعت. با مطالعه، تمرین و داشتن یک رویکرد منظم، شما نیز می‌توانید به موفقیت در این بازار دست پیدا کنید.

در مقاله امروز قصد داریم مصاحبه ای که چندی پیش با استیو یکی از معامله گران موفق فارکس داشتیم را با شما به اشتراک گذاریم. ایشان با گشاده رویی پذیرفت که به برخی از سؤالات مربوط به حرفه خود پاسخ دهد. استیو ساکن انگلیس است و 8 سال است که سابقه معامله گری دارد که 5 سال آن را در حساب معاملاتی دمو و سه سال است که در حساب ریل معامله می زند. بنابراین ، بدون معطلی و منتظر گذاشتن شما همراهان گرامی، اجازه دهید سر موضوع رفته و مصاحبه با ایشان را شروع کنیم!

این سفر چگونه برای شما شروع شد؟

خوب، سفر من بصورت اتفاقی آغاز شد. جدا میگم. رشته اصلیم برنامه نویس کامپیوتر بود و در یک شرکت برنامه نویسی کار می کردم و از طریق یکی از دوستان محل کارم بود که برای اولین بار با فارکس آشنا شدم. باید اعتراف کنم در ابتدا، بطور کل ایده معامله گری و فارکس را رد کردم. من همیشه فارکس را مثل قمار می پنداشتم و شخصا هرگز به قماربازی هم علاقمند نبوده ام. با این حال، بعد از یکی دو جلسه ملاقات کافی شاپی، دوستم به من کتابی قرض داد تا در این زمینه بیشتر مطالعه کنم که من هم بیشتر برای اینکه این دوست ما ناراحت نشود پذیرفتم. اگر اشتباه نکنم کتابی از یک نویسنده استرالیایی به نام داریل گوپی Daryl Guppy بود، و تمرکز آن اساسا روی روند بازارهای سهام بود.

یک هفته ای کتاب رو خوندم، از ب بسم الله تا انتها. و در یک کلمه بخوام بگم خیلی جذبش شدم. واقعا درگیر کرد منو.

حدس می زنم با خود می گویید اینجا تا حدودی خوش شانس بودم، چون دوستم چند سال بود که در فارکس معامله می زد و می دانست که چه کتابهایی را برای خواندن باید به من توصیه کند و چه کتابهایی را سمتش نروم. او حتی خیلی سخاوتمندانه گام به گام به من گفت چگونه معامله زدن را شروع کنم. خلاصه.. احتمالا می پرسید که چرا من استراتژی دوستم را ازش نگرفتم! که سوال خوبی هم هست.. باور کنید، من چندین بار استراتژی معاملاتی او را امتحان کردم! اما متأسفانه باید بگم نحوه معامله زدن او یا نحوه اجرای سفارشات او را جدا نتوانستم خودم را با آن مچ کنم.

آیا هزینه زندگی خود را از طریق معامله زدن در فارکس بدست می اورید؟

من الان تقریباً سه سال است که درآمد پایدار از فارکس (مطالعه بیشتر: انضباط معاملاتی: رمز سودآوری پایدار) دارم. با این حال، صادقانه بگم که هر چند هر روز در خانه خودم و با سیستم خودم در فارکس معامله می زنم، اما همچنان کار برنامه نویسی را هم بصورت پاره وقت انجام می دهم. آیا می توانم تنها با درآمد فارکس از پس هزینه های زندگی برآیم؟ بله می توانم. مالیات و اجاره دفتر و سایر هزینه ها هم که در کار نیست. بنابراین راضیم. از طرفی شخصاً دوست ندارم فقط یک منبع درآمد داشته باشم. احساس می کنم این ویژگی خوبی است که من دارم.

چه قدر طول می کشد تا در فارکس تبحر یافت؟

پر واضح است که من فقط می توانم از طرف خودم و کسانی که می دانم معامله گران سودآور هستند صحبت کنم.

برای من تقریباً پنج سال طول کشید. در طی این پنج سال کتاب ها، وبینارها و روشهای مختلف زیادی را مطالعه کردم. در مقطعی که کلا افراطی شده بودم، زیرا اغلب تمام وقت آزادم را در پشت سیستم می گذراندم: با خودم میگفتم یا به روش مناسب که جواب دهد می رسم یا می میرم!

در مورد دوستانم هم، سریعترین کسی که دیده ام جرج بود که سه سال طول کشید از صفر به سودآوری پایدار برسد. به جز او که بنظرم تا حدودی استثنا بود، معمولاً حداقل پنج سالی برای رسیدن به قوام در معاملات طول می کشد.

آیا شما معتقدید که هر کسی می تواند یک تریدر شود؟

مثل بسیاری از چیزهای دیگر در زندگی، من معتقدم که اگر کسی میل خواستن انجام کاری را واقعا داشته باشد راهش را پیدا می کند. بنابراین، بله، معتقدم که هر کسی می تواند یک تریدر باشد. حالا اینکه تا چه حد می توانند دلسرد نشوند و سر حرف خود بمانند نظری ندارم، هرچند که قطعا بعضی اوقات می تواند دیوانه کننده باشد.

من حدس می زنم همه چیز به رویکرد خود شما بستگی دارد. داشتن یک مربی یا مشاور مفید خواهد بود، اما منوط به اینکه خودش یک معامله گر دارای سودآوری پایدار باشد و بنابراین همان چیزی که درس می دهند را اجرا کنند و جواب گیرند! از طرف دیگر اگر بخواهید تنهایی اقدام کنید، باید فروم ها، کتاب ها، وبینارها و اساساً هر چیزی است که می توانید به آن چنگ بزنید را بررسی کنید. شروع کار کمی پرفشار است اما دیری نمی پاید که احساس می کنید قلق کار دستتان آمده!

آیا شما تدریس هم می کنید؟

فکرکنم که یک روز مبادرت به این کار کنم، اما فعلا مشغول رشد دادن حساب خودم هستم.

به دوستانی که تازه سفر معاملاتی خود را آغاز می کنند ، چه توصیه ای می کنید؟

عجله نکنید. مدتی را صرف بررسی و پژوهش در مورد مبحث روانشناسی معاملات کنید. عده زیادی از افراد، از جمله خودم، در ابتدا شروع به خواندن کتاب های تکنیکال با تمرکز اصلی بر روی اندیکاتور ها و الگوهای نموداری می کنند. بله! سرگرم کننده است، اما شخصاً معتقدم که درک مبحث روانشناسی معاملات بسیار مهمتر است چراکه هر پوزیشنی که شما می گیرید بر طرز فکر شما و ذهنیت شما تاثیر خواهد گذاشت. البته، هر کسی در این باره دیدگاه های خودش را خواهد داشت، اما من بمرور متوجه شده ام که درک و اجرای مبحث روانشناسی، بسیار دشوارتر از جنبه تکنیکال است.

آیا به جز فارکس در بازار دیگری هم معامله می کنید؟

در حال حاضر ، خیر. فقط بازار ارز خارجی. با این حال همیشه اینطور نخواهد بود. من ابتدا معاملات را در سهام را شروع کردم و همچنین دستی هم در معاملات آتی داشتم. وقتی سراغ فارکس رفتم دیگه زمین گیر شدم.

روش معاملاتی دلخواه شما در فارکس چیست؟ و هر چند وقت یکبار پشت سیستم می نشینید؟

شاید تعجب کنید، اما رویکرد من بسیار ساده است. اصلا مایه خجالت است که 5 سال تمام برای پیدا کردن آن وقت گذاشتم! در روزهای نخست، با این وجود، نمودارهای من تماما رنگین کمان بود، فکر می کردم هر چه بیشتر اندیکاتور روی نمودار اندازم بهتر است. گاهی اوقات دیدن کندل ها دشوار بود!

در کل، من عاشق خطوط روند هستم. این مهمترین روش من است. اگر یک خط روند مورد توجه من باشد، از ابزارهای تأیید کننده دیگری برای تایید گرفتن استفاده می کنم! به شرح زیر:

• الگوی ABCD و یک خط روند رویکردی جذاب است و چیزی است که من دنبال دیدن آن هستم.
• نوعی ساختار اضافی مثل خط حمایت یا مقاومت که با خط روند آمیخته می شود.
• من همچنین الگوهای پایه کندلستیک را به ویژه کندل پین بار یا کندل پوششی (الگوی کندل پوششی و انبرک بالا و پایین) دوست دارم.
• و نیز، چشمم به اندیکاتور RSI (چگونه از اندیکاتور RSI استفاده کنیم؟) برای مشاهده واگرایی و سیگنال های مناطق اشباع خرید و اشباع فروش نیز هست.

همانطور که می بینید، بیشتر تحلیل من شامل پرایس اکشن است. من در حالت عادی پنج چیز را نگاه می کنم رخ دهد و بعد پوزیشن می گیرم.

علاوه بر موارد فوق، اگر خبر مهمی بخواهد منتشر شود، روی الگو یا ستاپ معاملاتی در چنین حالتی پوزیشن نمی گیرم. علاوه بر این، من فقط زمانی معامله می کنم که پاداش حداقل دوبرابر یا بیشتر از ریسک من باشد. بنابراین، اگر من بیست پیپ را ریسک می کنم، به دنبال کسب چهل پیپ یا بیشتر هستم.

در پاسخ به این سؤال که چه مدت پشت سیستم می نشینم، می توانم بگویم که من در روز حدود شش ساعت پشت سیستم می گذرانم. توضیح اینکه، بسیاری از تایمم مربوط به انتظار برای مشاهده رسیدن قیمت به سطح مورد علاقه ام می شود. بقیه وقتم صرف کار روی سایر پروژه های کاری می شود.

بزرگترین اشتباهی که در فارکس مرتکب شده اید چه بوده است؟

سؤال خوبی است! من هم به سهم خودم اشتباهات داشته ام، و هنوز هم دارم! با این حال، بزرگترین اشتباه من تا به امروز به باد دادن کل حسابم آن هم فقط در طی یک ریزش بود. در آن زمان، من سرمایه نسبتاً زیادی در حسابم گذاشته بودم که با توجه به اینکه فقط 10 ماه بود که از افتتاح حساب ریل من می گذشت بنظرم احمقانه بود!

پوزیشن نحس را به خوبی به یاد دارم. روی AUD/CAD خرید گرفته بودم آن هم روی نمودار ساعتی. یادمه که یک لات باز کرده بودم و واقعاً نباید پوزیشن می گرفتم. در نتیجه، علاوه بر اینکه پوزیشن را نباید می گرفتم سایز پوزیشن (خلاصه درس: سایزبندی پوزیشن) را نیز اشتباه زدم، و بدتر از همه اینکه، چون سرم خیلی با چیزهای دیگر مشغول بود، این اشتباه را متوجه نشدم و زمانی متوجه شدم که حسابم دود شده بود!

وقتی دیدم بالاخره بازار ضربه مهلک خود را به من زد، و دیدم که مانده حساب من 0.00 شده است، در ابتدا فکر کردم که اصلا باید اشتباه بروکر باشد! بعد از این اتفاق بود که ترسیده شدم! این ضربه هفته ها یا حتی ماه ها مرا تحت تأثیر قرار داده بود و اصلا نمی توانستم دیگر چارت و نمودار را نگاه کنم. می گویند که از شکست ها و ضررهاست که درس می گیرید و می آموزید، و برای من هم همین اتفاق افتاد!

بیشتر چه اشتباهاتی را می بینید که معامله گران دیگر دارند مرتکب می شوند؟

• اینکه فکر می کنند فارکس پول درآوردن آسان است و هلو بپر تو گلو است!
• اینکه فکر می کنند یک دوره آموزشی 10 ساعته برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق کافی است!
• مطالعه نکردن در باب مبحث روانشناسی.
• عدم درک صحیح از مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک.

اینها اشتباهات اصلی است که من می بینم بسیاری از تریدرهای جدید و حتی برخی از معامله گران باتجربه، دم به دم مرتکب می شوند.

آیا به دوستان خود فارکس را توصیه می کنید؟

قطعا! با این حال، من تاکید می کنم اینکه بخواهند بازگشت سرمایه را شاهد باشند زمانبر است، و این که مسیر رسیدن به سودآوری پایدار آسان نیست.

منبع: icmarket.com

نوشته رازهای موفقیت در فارکس از زبان استیو اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

از آنجایی که بازارهای ارزی همواره و در همه حال تغییرات پویا از خود نشان می دهند، یک مفهوم مهم برای معامله گرانی که قصد دارند یک گام جلوتر از بقیه باشند شکل می گیرد: شکست ساختار فارکس. این نماگر بنیادین نه تنها نشانه ای از تغییرات و تلاطم بازار است، بلکه منادی شکل گیری روندهای جدید نیز هست. تحلیل روند در بازار فارکس به توانایی تشخیص این لحظات تغییر فاز بستگی دارد که در آن الگوهای قیمتی قبلی راه را برای روایت‌های جدید بازار باز می‌کنند.

با تحلیل بازار فارکس و زیر ذره بین بردن موضوع شکست ساختار (BOS)، سرمایه گذاران یک برتری تاکتیکی در پیش بینی تغییرات بازار به دست می آورند. شناسایی شکست ساختار در را به روی استراتژی‌های معاملاتی جدید باز می‌کند و یک پلن برای شنا کردن در نوسانات پیچیده ای که در چشم‌انداز فارکس همواره رخ می‌دهد ارائه می‌کند.

درک و استفاده از مفهوم شکست ساختار در نهایت می تواند معامله گران را به سمت داشتن درک دقیقی از نوسانات و موج ها بازار ببرد. بعبارتی این موضوع یک رقص پیچیده بین تحلیل و عمل است که در آن موفقیت در انتظار معامله گری است که در عرصه وسیع و چالش برانگیز فارکس آمادگی داشته باشد.

تعریف شکست ساختار در معاملات فارکس

پیچیدگی‌های تحلیل تکنیکال در بازار فارکس عمدتاً حول محور رمزگشایی از الگوهای قیمتی بازار فارکس می‌چرخد، که نشانگر تغییر در قدرت روند بازار و تشخیص فرصت‌های کلیدی برای انجام معاملات است. یکی از جنبه‌های حیاتی که اغلب توجه معامله گران مجرب را به خود جلب می کند، مفهوم شکست ساختار در بازار فارکس است. این پدیده برای درک ساختار بازار فارکس بسیار مهم است، که به نوبه خود منجر به تصمیمات استراتژی می شود و به معامله گران کمک می کند بتوانند تا از ادامه روند و یا تغییر روند در بازار سود ببرند.

درک ساختار بازار در فارکس

ساختار بازار فارکس از قله ها و حفره ها تشکیل شده است که مجموعا مسیر نوسان قیمت ارز را ترسیم می کنند. یک روند صعودی شکل گرفته از طریق تشکیل سقف های بالاتر و کف های بالاتر سطح مشخص می شود، در حالی که نشانه یک روند نزولی سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر است. ماهیت تحلیل روند فارکس چیزی جز پایش این الگوها برای ارزیابی تمایلات و جو بازار نیست.

ویژگی های شکست ساختار بازار

شناخت شکست ساختار برای داشتن تحلیل تکنیکال موثر در فارکس نکته‌ای محوری است. شکست ساختار که معمولاً به صورت انحراف از توالی مورد انتظار سقف ها و کف های قیمت رخ می نماید، نشان‌دهنده گردش احتمالی در جو و تمایلات بازار است. در اصل، شکل گیری یک سقف بالاتر بدون تشکیل یک کف پایین‌تر قبلی در یک روند صعودی، یا یک کف پایین‌تر بدون داشتن یک سقف بالاتر قبلی در یک روند نزولی، به هم‌سویی مجدد قریب‌الوقوع سطوح حمایت و مقاومت فارکس (مطالعه بیشتر: حمایت و مقاومت در فارکس) اشاره دارد.

تفسیر شکست در تداوم روند

تشخیص شکست ساختار از صرفا نویز در بازار بسیار مهم است. برخلاف نوسانات گذرا، یک شکست ساختار واقعی توسط بدنه کندلی که یک نقطه سویینگ را نقض می کند، اثبات می شود. سیگنال‌های معاملاتی فارکس که از یک شکست ساختار تایید شده برگرفته می شود، به معامله‌گران کمک می‌کنند تا بتوانند استراتژی‌های خود را پیش از وقوع تغییرات عمده بازار اصلاح و تنظیم کنند، و اینگونه بتوانند با روند فعلی بازار همسو بمانند.

اهمیت شکست ساختار در تحلیل بازار

تغییرات دائمی است که بازار فارکس رشد را می دهد و ارزش جفت ارزها به دلیل گزارشات و اخبار و رویدادهای مختلف اقتصادی، تحولات ژئوپلیتیکی و روانشناسی معامله گر در نوسان است. معامله گرانی که مجهز به مهارت های تحلیل دقیق بازار هستند توانایی تشخیص تغییرات ظریفی را دارند که ممکن است همان موارد سیگنالی برای نوسانات بزرگتر باشد. صد البته که مفهوم شکست ساختار به سنگ بنای جعبه ابزار تحلیلی معامله گران در سراسر جهان تبدیل شده است. این سیگنال مهم و تغییر دهنده جو بازار می تواند به عنوان یک سیستم هشدار اولیه برای کسانی که به دنبال پیش بینی و استفاده از روندهای بالقوه تحلیلی در بازار فارکس هستند، عمل کند، بنابراین به غنی تر شدن استراتژی های معاملاتی موفق در بازار فارکس کمک می کند.

شکست ساختار چیزی بیش از یک تکانه یا تلنگر لحظه ای روی نمودار است: این امر نشان دهنده تغییر جو و روند بازار است. تشخیص این سیگنال برای قادر ساختن معامله گران برای اصلاح و تنظیم پوزیشن ها و یا قفل کردن سود پیش از آشکار شدن برگشت روند کلی بازار، بسیار مهم است. جدول زیر نشان می دهد که چگونه یک شکست ساختار می تواند بر مراحل گوناگون تحلیل و استراتژی معاملاتی فارکس تأثیر بگذارد:

ابزارها و روش های تحلیلی بازار فارکس باید شامل شناسایی سیگنال های شکست ساختار باشد. استقبال کردن از این مولفه توانایی یک معامله گر برای پوزیشن گرفتن روی الگوهای پیچیده را تقویت و علم تحلیل را با هنر استراتژی ادغام می کند.

بدیهی است که پدیده شکست ساختار در فارکس بخشی جدایی ناپذیر از استراتژی های کمال گرای معاملاتی فارکس است. با ارتقای دقت و کارایی پیش‌بینی در اجرای سفارشات، شکست ساختار نه تنها به عنوان دماسنج جو بازار، بلکه به عنوان یک نماگر پیشتاز و استراتژیک نیز عمل می‌کند. برای معامله‌گرانی که می‌خواهند در رقابت باقی بمانند تا بلکه بتوانند از قدرت پیش‌بینی شکست ساختار و گنجاندن آن در رویکرد جامع معاملاتی خود برای تحلیل بازار فارکس استفاده کنند، ضروری است.

گنجاندن شکست ساختار بر روی نمودار: ابزارهایی برای شناسایی شکست ساختار

تبحر یافتن در هنر شناسایی شکست ساختار برای معامله گران فارکس که به دنبال شکار سود روی شکست های فارکس (مطالعه بیشتر: شکست یا بریک اوت) هستند، حیاتی است. در بحث از شناسایی این نوسانات پیووتی می‌رسد، اندیکاتورهای تکنیکال و اسلوب های متعددی به دلیل اثربخشی و قابلیت اطمینان آنها برجسته می‌شوند.

یکی از معروف ترین این ابزارها، ابزار فیبوناچی اصلاح است که به معامله گران کمک می کند بتوانند سطوح حمایت و مقاومت مهم را تعیین کنند. این سطوح اغلب با نقاط اصلاحی کلیدی که در آن شکست ساختار می تواند نشانه ورود یا خروج از معامله باشد، منطبق است.

خطوط روند و کانال ها  نیز ابزارهای کلاسیک برای معامله گرانی هستند که الگوهای نموداری بازار فارکس را ثبت و رصد می کنند. معامله گران با متصل کردن سقف ها و کف های نوسانات قیمت ها می توانند جهت و قدرت روندها را برای خود تجسم کنند.

این ابزارها نه تنها شناسایی شکست ساختار را تسهیل می کنند، بلکه معامله گران را با بینش هایی برای تعریف نقاط ورود استراتژیک برای داشتن معاملات سودآور در بازار فارکس نیز مجهز می کنند. ادغام الگوهای تکنیکال، روندها و سیگنال‌های شکست ساختار ، یک رویکرد غنی از اطلاعات را برای اجرای معاملات مدبرانه ایجاد می‌کند.

شکست ساختار و تاثیر آن بر استراتژی های معاملاتی

ظرافت و تکنیک کار استراتژی‌های معاملاتی عمیقاً تحت تأثیر ظهور شکست ساختار است، که مستلزم داشتن سازگاری هوشمندانه با تغییرات بازار همیشه متغیر است. معامله گران برای جلوتر بودن از نمودار، باید بینش شکست ساختار را در تنظیمات معاملاتی خود لحاظ کنند و اطمینان حاصل کنند که رویکردهای آنها انعطاف پذیر و پاسخگو به پویایی محیط فارکس است.

انطباق و سازگاری با تغییرات بازار با استفاده از استراتژی‌های انعطاف‌پذیر

برای استفاده مؤثر از پتانسیل ستاپ ها و الگوهای معاملاتی فارکس، ضروری است که معامله‌گران استراتژی‌های خود را فیلتر و اصلاح کنند تا بلکه  اینگونه بتوانند تغییرات بازار را لحاظ کنند. مشاهده دقیق نوسانات بازار که توسط یک شکست ساختار سیگنال می شود، می تواند به نقاط ورودی (مطالعه بیشتر:  تایم فریم‌ها) زمان بندی شده و استراتژیک منجر شود که روی قدرت و روند بازار سود شکار کنند. با در نظر گرفتن طیف عواملی که مشخصه های بازار فارکس را شامل می شوند، طراحی و توسعه استراتژی‌های معاملاتی که در مواجهه با اخبار و رویدادهای شکست ساختار انعطاف‌پذیر هستند، می‌تواند سود قابل‌توجهی داشته باشند و ریسک‌های مرتبط با تغییرات ناگهانی بازار را به حداقل برسانند.

زمان بندی نقاط ورود و خروج در معاملات فارکس

تعیین زمان بهینه ورود و خروج در فارکس می تواند به طور قابل توجهی کارایی معاملات ما را افزایش دهد. با تمرکز بر پولبک ها (استراتژی پولبک و میانگین متحرک) (که اغلب به‌عنوان پیشرو برای یک سویینگ مهم در جهت مخالف عمل می‌کنند) معامله‌گران می‌توانند نقاط ورودی‌ به‌موقع را طراحی کنند. تایم فریم های پایین تر به فیلتر و اصلاح این نقاط ورودی‌ کمک می‌کنند، در حالی که نقاط خروجی‌ از طریق اندازه گیری سویینگ های اخیر و پیش‌بینی شکست ساختار در تایم فریم های بالاتر تنظیم می‌شوند. سیگنال‌های معاملاتی در تسهیل این تصمیم گیری‌ها اهمیت دوچندانی پیدا می کنند و اینگونه به معامله‌گران بینش‌هایی برای گرفتن پوزیشن های قوی در جهت نتایج مطلوب در دنیای بی‌ثبات فارکس ارائه می‌کنند.

از طریق این روش ها، معامله گران نه تنها می توانند خود را از نوسانات پیش بینی نشده محافظت کنند، بلکه می توانند به هماهنگی بین مدیریت ریسک و داشتن معاملات سودآور در بازار نیز دست یابند. همینطور که آنها در امواج ستاپ ها و الگوهای معاملاتی فارکس شنا می کنند، استفاده دقیق از اصول شکست ساختار تضمینی است که مسیرهای معاملاتی آنها با نبض نوسانات بازار هماهنگ و همراستا است.

اندیکاتورهای تکنیکال برای بریک‌اوت

تشخیص بریک اوت ها در فارکس می تواند پیچیده باشد، اما با اندیکاتور های تکنیکال مناسب، شناسایی نوسانات پیووتی بازار می تواند شفاف تر شود. تحلیل تکنیکال بازار برای پیش بینی تغییرات احتمالی و دستیابی به معاملاتی دقیق بر این ابزارها تکیه دارد.

خطوط روند و کانال‌های معاملاتی

معامله‌گران از قدرت خطوط روند در فارکس استفاده می‌کنند تا بتوانند قیمت‌ها را در طول زمان به هم متصل کنند، قدرت روند جفت ارز را نشان دهند تا اینگونه بتوانند شکست‌ها را پیش‌بینی کنند. این خطوط روندی که تحلیلگران فارکس ترسیم می کنند، صرفا یک سری خطوط روی نمودار نیستند. آنها سابقه پرایس اکشن را در بر می گیرند و نمودی بصری از سطوح حمایت و مقاومت ارائه می دهند.

کانال های معاملاتی، اعم از صعودی، نزولی یا افقی، نوسانات قیمت بازار را قاب می کنند و تصویری از جهت حاکم بر بازار ارائه می دهند. استفاده از این کانال ها توانایی معامله گران را برای شناسایی نقاط استراتژیک ورود و خروج افزایش می دهد، ریسک های غیرضروری را کاهش می دهد و در عین حال شنا کردن در بازار طوفانی فارکس را ممکن می سازد.

ابزارهای فیبوناچی برای افزایش دقت تحلیل

اعداد فیبوناچی بصورت ابزارهایی که سطوح حمایت و مقاومت را مشخص می کنند، جایگاه خود را در فارکس پیدا کرده است. سطوح حمایت و مقاومت فیبوناچی پیووت هستند زیرا همچون پرچم هایی برای علامت گذاری نقاط برگشت یا شکست ساختار عمل می کنند.

انتظار برای پولبک به سطوح فیبوناچی اصلاح به عنوان یک مولفه حیاتی در تایید شکست ساختار عمل می کند و تضمینی است که معامله گران می توانند تصمیمات حساب شده تری را به پشتوانه تحلیل دقیق اتخاذ کنند. این دقت در معاملات است که معامله گران مجرب را از بقیه متمایز می کنند.

جدول زیر نشان می دهد که چگونه ترکیب خطوط روند و ابزارهای فیبوناچی می تواند فرایند شناسایی معاملات با شانس موفقیت بالا را در بازار فارکس محتمل می کند.

استقرار و استفاده از این اندیکاتورهای تکنیکال برای داشتن معاملات موفق در بازار بی ثبات فارکس ضروری است. معامله گران با تبحر یافتن در موضوع ادغام خطوط روند، کانال های معاملاتی و سطوح فیبوناچی اصلاح در تحلیل تکنیکال، می توانند با یک مزیت استراتژیک رهسپار میدان فارکس شوند.

تفسیر جو بازار از طریق الگوهای قیمتی

حوزه معاملات فارکس هم در مورد درک روانشناسی انسان است، و هم تشخیص روندهای قیمت. الگوهای قیمتی چیزی فراتر از صرفا چند شکل روی نمودار هستند. آنها نشان دهنده کنش ها و واکنش های جمعی شرکت کنندگان در بازار، اعم از بزرگ و کوچک هستند. از این رو، معامله گران مجرب به طور مداوم در تحلیل روند فارکس شرکت می کنند تا بتوانند داستان پشت هر نوسان و الگو را رمزگشایی کنند. بخش جدایی ناپذیر این روایت، جو بازار است، نیرویی پویا و اغلب سر و فراری که بازارهای فارکس را هدایت می کند.

در ساختار پیچیده فارکس، برخی الگوهای قیمتی ثابت کرده اند که پیش بینی کننده قابل اعتمادی برای نشان دادن تغییرات جو بازار هستند. معامله‌گران این ملزومات را به دقت بررسی می‌کنند و درک می‌کنند که الگوی سر و شانه، سقف دو قلو یا کندل پوششی می‌تواند نشانه تغییر در ذهنیت صعودی یا نزولی بازار باشد. این تشکل‌ها نمودی بصری از احساسات معامله‌گر (از خوش‌بینی تا اضطراب) را بر می‌تابد و قطعات مهمی در پازل سمت و سوی بازار هستند.

• شکست خط روند صعودی می تواند نشان‌دهنده افزایش حس بدبینی به بازار یا کاهش جو صعودی باشد.
• برعکس، یک الگوی کف دوقلو ممکن است اعتماد مجدد در بین خریداران را نشان دهد که نشان دهنده احتمال شکل گیری یک روند صعودی است.
• افزایش در میزان تلاطم بازار در نزدیکی الگوهای قیمتی اغلب با افزایش عدم قطعیت و بلاتکلیفی است.

توجه به این الگوها، همراه با سایر ابزارهای تحلیلی، به معامله گران در پیش بینی نوسان احتمالی بعدی بازار کمک می کند. به این ترتیب، تحلیل الگوهای قیمتی صرفاً تمرینی برای تشخیص الگو نیست، بلکه شیرجه در حالت هیجانی و احساسی شرکت کنندگان و شناخت جو بازار است.

هرچند اندیکاتور های تکنیکال می توانند داده ها را اندازه گیری و ارائه کنند، با این حال معامله گران موفق کسانی هستند که جو بازار و احساسات زیرینی که این الگوها نشان می دهند را درک می کنند. از طریق مطالعه دقیق احساسات بازار است که جهت ایجاد شده توسط الگوهای قیمت فارکس مشخص می‌شود و به معامله‌گران اجازه می‌دهد پوزیشن هایی را بگیرند که با حال و هوای بازار هماهنگ است. چه یک رالی افزایشی خوش سود و چه یک سقوط وحشتناک، رعایت این الگوها می تواند منجر به ایجاد یک مزیت استراتژیک در محیط پرمخاطره معاملات فارکس شود.

در نتیجه، همینطور که معامله گران در سراسر جهان به شنا کردن در دریای مواج بازار فارکس ادامه می دهند، تحلیل این الگوهای قیمتی به عنوان یک مهارت بسیار مهم خود را نشان می دهد. نمودارها با زبان بی زبانی سخن می گویند، و نکاتی از آنچه در آینده رخ خواهد داد را زمزمه می کنند.

سوالات متداول

شکست ساختار در بازار فارکس چیست؟

شکست ساختار در معاملات فارکس یک مفهوم تکنیکالی است که نشان دهنده تغییر بالقوه در قدرت بازار یا روند بازار است. این مهم زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت در یک روند از یک سقف یا کف مهم قبلی فراتر می‌رود، بدون اینکه در طیف مخالف آن نفوذ کند، در این حالت نشان می‌دهد که روند غالب ممکن است در حال از دست دادن قدرت خود بوده و برگشت روند قریب‌الوقوع باشد.

ویژگی های یک شکست ساختار در بازار فارکس چیست؟

ویژگی‌های یک شکست ساختار بازار شامل قیمتی است که از یک سقف یا کف قیمتی جدید تشکیل می شود که توالی تثبیت شده یک روند صعودی یا یک روند نزولی را از بین می برد. در یک شکست ساختار واقعی نیاز است که بدنه کندل به جای فتیله، نقطه سویینگ را بشکند، که نشان دهنده تغییر احتمالی قابل توجهی در روند است.

برای شناسایی یک شکست ساختار از چه ابزارهایی می توان بهره جست؟

ابزارهایی که معمولاً برای شناسایی شکست ساختار استفاده می شوند عبارتند از خطوط روند، کانال ها و اندیکاتورهای مختلف تکنیکال همچون میانگین های متحرک یا ابزار فیبوناچی اصلاح (فیبوناچی اصلاحی). معامله‌گران همچنین از الگوهای نموداری و شکل‌های مختلف کندل استیک برای تأیید یک شکست ساختار در بازار فارکس استفاده می‌کنند که بعدا بر نقاط ورود‌ و خروج‌ تأثیر می‌گذارد.

نوشته بریک اوت و تشخیص آن در بازار فارکس اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

 

انتخاب اولین جفت ارز برای معامله یکی از مهم‌ترین تصمیمات برای هر تریدر مبتدی است. با در نظر گرفتن عواملی مانند نقدینگی، نوسانات و اسپرد، می‌توانید جفت ارز مناسبی را برای شروع انتخاب کنید. جفت ارزهایی مانند EUR/USD، GBP/USD و USD/JPY به دلیل نقدینگی بالا و نوسانات قابل مدیریت گزینه‌های مناسبی برای مبتدیان هستند.

ثبات، اسپرد  پایین و میزان تلاطم پایین از ویژگی‌های جفت‌ ارزهای فارکس ایده‌آل برای شروع فارکس هستند، و در میان بسیاری از این جفت ارز‌ها، جفت ارز EUR/USD به عنوان یک جفت ارز معیار و استاندارد خود را متمایز ساخته است. رقص یکپارچه و هماهنگ بین یورو و دلار باعث فراهم آمدن نقد شوندگی و پیش بینی پذیری بی نظیری می شود. علاوه بر این، GBP/USD بواسطه نوسانات کم‌نظیر خود، امکان دسترسی خوبی را فراهم می‌کند، این درحالیست که USD/JPY ترکیبی هماهنگ از روندهای قابل شناسایی و نیز تغییر های قابل مدیریت در روندها را ارائه می‌دهد. با این جفت ارز های بنیادی، زمینه برای سفر کردن به فارکس فراهم می شود که هم الله بختکی نبوده و هم مطمئن است.

به یاد داشته باشید که فارکس یک بازار پویا و پیچیده است. برای موفقیت در این بازار، علاوه بر انتخاب جفت ارز مناسب، نیاز به آموزش فارکس دارید.

معاملات فارکس برای مبتدیان

رفتن به استقبال دنیای فارکس می تواند یک چالش هیجان انگیز باشد، به خصوص برای کسانی که در ابتدای سفر معاملاتی خود هستند. نکته اصلی برای دست انداختن به ریسمان در این عرصه مالی گسترده، درک جفت ارزها است، یعنی درک آجرهای سازنده ساختار و بنای فارکس. برای تازه کارها، نکته کلیدی در شناسایی جفت ارزهای معاملاتی ساده فارکس نهفته است که نوید ورود آرام تر به بازار را می دهند و مولفه های مهمی که ریتم معاملات را دیکته می کنند، را در نظر می گیرند.

آشنایی با جفت ارزها

جفت ارز مظنه ای از دو ارز مختلف است که ارزش یک ارز در برابر ارز دیگری قیمت گذاری می شود. اولین ارز یک جفت ارز، ارز پایه و ارز دوم، ارز مظنه نامیده می شود. جفت ارزها ارزش یک ارز با ارز دیگر را مقایسه می کنند بعبارتی ارز پایه در برابر ارز مظنه. همین مقایسه است که ارزش یک ارز را در برابر ارز دیگر در بازارهای فارکس تعیین می کند.

اهمیت انتخاب جفت ارز مناسب

برای معامله گران تازه کار، انتخاب جفت ارز بدون دردسر در فارکس می تواند یک تصمیم محوری باشد، زیرا هم بر منحنی یادگیری تأثیر می گذارد و هم بر پتانسیل موفقیت بلند مدت. بهترین جفت ارز‌های فارکس برای معامله گران مبتدی شفافیت و سهولت تحلیل را به همراه دارد. همچنین برگشت روندها ( اصلاح روند یا برگشت روند؟) در بازارها کمتر پیش‌بینی‌نشده خواهند بود، و از همین رهگذر باعث می شود فضای معاملاتی دلپذیرتری ایجاد شود. ضروری است که پیش از پرداختن به الگوهای معاملاتی پیچیده تر چگونگی شنا کردن در روندها و رفتارهای این جفت ارزها را یاد گرفت.

مولفه های کلیدی موثر بر معاملات فارکس

نقدینگی، تلاطم و اسپرد مولفه های اصلی هستند که تجربه معامله زدن روی یک جفت ارز فارکس را شکل می دهند. دوستان مبتدی که اولویت آنها ورود قابل مدیریت و شفاف به بازارهای فارکس است، باید به سمت جفت ارز هایی روند که نقدینگی بالایی را فراهم می آورند، که تضمین می کند سفارشات پندینگ بزرگ بدون تغییرات شدید قیمت می توانند انجام شوند. برای جلوگیری از ضرر های غیر قابل پیش بینی، تلاطم بازار و نوسانات باید اندک باشد. علاوه بر این، یک اسپرد پایین می‌تواند هزینه‌ ورود به معاملات را کاهش دهد، که این یک جنبه مهم برای برداشتن گام‌های اولیه در فارکس است.

این جنبه‌های اساسی فارکس در هدایت افراد مبتدی به سمت انتخاب‌های آگاهانه که منجر به رشد و توسعه مهارت در معاملات فارکس می‌شود، مفید و موثر است. همین جفت ارز های معاملاتی ساده فارکس هستند که بهترین نقطه برای شروع در مسیر تبدیل شدن به معامله گر توانا و مطمئن هستند.

انتخاب راحت ترین جفت ارز فارکس جهت معامله

برای افرادی که تازه وارد دنیای ارزهای خارجی (فارکس) شده‌اند، شناسایی جفت‌ ارزهای آسان فارکس برای معامله زدن، کاری است با درجه اهمیت بالا. مزیتی که این جفت‌ ارزهای کم ریسک فارکس دارد این است که باعث می شود معامله گران تازه وارد بتوانند پویایی بازار را بدون مواجهه با دردسر نوسانات شدید بیاموزند. مشخصه راحت ترین جفت ارز‌های فارکس برای معامله زدن معمولاً نقدینگی بالا، تلاطم کم ​​و اسپرد پایین است. سنجیدن این عوامل نقش اساسی در تدوین یک استراتژی معاملاتی موثر، به ویژه برای کسانی که تازه شروع به معامله زدن کرده اند، ایفا می کند.

نقدینگی، که یکی از ملاحظات اولیه است، اغلب نشان دهنده میزان خرید یا فروش یک جفت ارز در قیمت های مشخص است. جفت ارز‌های اصلی (مطالعه بیشتر: پرحجم ترین جفت ارزهای فارکس) همچون EUR/USD، USD/JPY، و AUD/USD به عنوان رهبران نقد شوندگی خود را همواره نشان داده اند، به این معنی که حجم قابل توجهی از فعالیت‌های معاملاتی روی این ارزها شکل می گیرد. و این خود به فرصت‌های بیشتری هم برای باز کردن پوزیشن ها و هم برای بستن پوزیشن ها (بدون تغییرات زیاد قیمت) بدل می‌شود.

علاوه بر نقدینگی، میزان تلاطم یک مولفه مهم است که احتمال نوسانات غیرمنتظره را نشان می دهد. افراد تازه‌کار در فارکس بهتر است جفت‌ ارزهایی با نوسانات پایین را هدف قرار دهند تا از نوسانات سریع بازار که می‌تواند منجر به شکست‌های مالی قابل توجهی شود، به سلامت عبور کنند.

علاوه بر این، اسپرد بر هزینه در معاملات فارکس تأثیر می گذارد. اسپردهای پایین به معنی جفت ارز‌های با نقدینگی بالا هستند، بنابراین بار هزینه برای معامله‌گران کاهش می‌یابد.

• نرخ نقدینگی بالا که تقریباً در جفت ارز معادل 28 درصد EUR/USD ارائه می شود
• نوسانات پایین، که آن را برای افراد تازه وارد قابل مدیریت تر می کند
• اسپردهای پایین که منجر به کاهش هزینه های معاملاتی می شود

جفت‌ ارزهایی مانند GBP/USD نیز ترکیبی خوب از نقدینگی و نوسانات آرام ​​قیمت را ارائه می‌دهند و دروازه‌ای ایده‌آل برای ورود به معاملات فارکس است. به منظور ارائه یک نمای کلی مقایسه ای، جدول زیر این جفت ارزها را نشان می دهد و ویژگی های مربوط به آنها را در مورد نقدینگی، میزان تلاطم و اسپردها هایلایت می کند.

اطلاعات بالا به منظور کمک به معامله گران مبتدی برای تصمیم گیری در مورد بهترین محل ورود به فارکس با تمرکز بر نقدینگی، تلاطم و اسپرد است. استقبال کردن از این مولفه ها می تواند به طور قابل توجهی منحنی یادگیری را صاف کند.

تلاطم و نقدینگی پایین: شرایطی ایده آل برای معامله گران جدید

برای آن دسته از دوستانی که سفر معاملاتی خود را در فارکس آغاز کرده اند، جفت ارز های با نوسانات کم و دارای نقدینگی بالا در حکم مزارع سرسبز هستند. این سناریو چشم انداز جذابی را برای معامله گران ارائه می دهد تا بتوانند معاملات اولیه خود را با سطح سهولت و آرامش بالاتری انجام دهند.

تعریف تلاطم در جفت ارزهای فارکس

تلاطم قیمت، ویژگی و خلق و خوی یک جفت ارز است. مجموعه ای است از نوسانات قیمتی در طول زمان. معامله گران مبتدی اغلب در آغوش جفت ارزهای با تلاطم پایین آرامش پیدا می کنند جفت ارزهایی که با یک رقص ملایم (و نه سامبای دیوانه وار!) نوسان می کنند. این جفت ارز ها، به لطف سرعت ثابت خود، ریتم شفاف تری را برای معامله زدن در معامله گران قرار می دهند و بنابراین توانایی آنها را برای پیش بینی و واکنش به تغییرات بازار افزایش می دهند.

نقش نقدینگی در پویایی معاملات

صحنه رقص بازار فارکس با پویایی و جنب و جوش نقدینگی رشد می کند. نقدینگی بالا نشان‌دهنده یک سالن رقص بزرگ، مملو از رقصندگان مشتاق به نام خریداران و فروشندگان است که همیشه آماده انجام معامله هستند. زمانی که یک جفت ارز از نقد شوندگی بالایی برخوردار باشد، معاملات سریع‌تر و نزدیک‌تر به قیمت‌های مورد نظر انجام می‌شود و باعث می‌شود کل تجربه معاملاتی بسیار موزون تر و هماهنگ تر شود.

چگونه تلاطم پایین و نقدینگی بالا بر ریسک تأثیر می گذارد

وقتی تلاطم پایین و نقدینگی بالا در دستور کار است، معاملات فارکس به رقص باله ای با کاهش ریسک و افزایش قابلیت محاسبه تبدیل می شود، به ویژه برای جفت ارز هایی که برای مبتدیان بسیار دوست داشتنی هستند. این ترکیب، باعث می شود معامله گران در برابر حرکات اغلب ناگهانی و خشن بازارهای پرتلاطم سپر حفاظتی داشته باشند و مسیر روشنی را برای معامله زدن با اطمینان فراهم می کند. با تمرکز بر معامله چنین جفت ارزهای کم ریسکی، معامله گران مبتدی می توانند اولین تجربه معامله گری خود را با آینده نگری و یک رویکرد مدیریت ریسک ساختاریافته دنبال کنند.

برترین جفت ارزهای فارکس که مبتدیان علاقمند به معامله زدن روی آنها هستند

شروع معاملات فارکس می تواند یک تجربه مهیج برای مبتدیان باشد و انتخاب راحت ترین جفت ارزهای فارکس برای معامله زدن به داشتن شروعی آرام کمک می کند. از نظر دسترسی و سهولت، برخی جفت ارزها به دلیل ماهیت مبتدی پسند خود متمایز هستند. موارد اصلی که تعادل خوبی بین نقدینگی بالا و نوسانات پایین را در کارنامه دارند، عبارتند از EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY، و USD/CAD.

جفت ارز EUR/USD دارای بیشترین حجم معامله در سطح جهانی است و سردمدار این لیست برای مبتدیان است. شهرت فوق العاده آن بدلیل قابل پیش بینی بودن، همراه با هزینه های پایین (اسپرد کم)، آن را به نقطه شروع جذابی تبدیل می کند. GBP/USD بعد از آن است که مشخصه آن تلاطم کمتر است و در عین حال همچنان از حجم قابل توجهی از نقدینگی برخوردار است که معاملات برای مبتدیان را تقویت می کند.

با مقداری حرکت به سمت شرق، USD/JPY نیز بستر دیگری برای معامله گران مبتدی است و نقد شوندگی بالا را با تلاطم بازار متوسط را ارائه می دهد. جفت ارز USD/CAD نیز به همین ترتیب برای تازه کارها خوش محضر است، و نقدینگی بالا و الگوهای قابل تشخیص ارزشمندی را برای استراتژی های معاملاتی روندگیر ارائه می دهد.

• راحت ترین جفت ارز برای معامله: EUR/USD به دلیل قابلیت پیش بینی پذیری و اسپرد های پایین.
• بهترین جفت ارز برای مبتدیان: GBP/USD به دلیل تلاطم کمتر و نقدینگی قابل مدیریت.
• دوست داشتنی ترین جفت ارز: USD/JPY و USD/CAD به دلیل الگوهای روندی ساده و نقدینگی بالا.

درک پویایی این جفت ارز های منتخب فارکس برای رسیدن به موفقیت و به حداقل رساندن ریسک های مرتبط با معاملات فارکس برای تازه کارها بسیار مهم است. همین رفتارهای ذاتی و بارز بازار است که به افراد مبتدی برای ورود به دنیای فارکس کمک می کند.

تحلیل بازار: بینش های تکنیکال و بنیادی

تحلیل جفت ارز های فارکس برای رسیدن به بینش معاملاتی برای مبتدیان مولفه ای ضروری است. روندهای بازار فارکس نشان می دهد که موفقیت اغلب به توانایی فرد در تشریح و درک ریزه کاری هایی که باعث نوسان ارز می شود بستگی دارد. در بخش زیر به تحلیل بازار از طریق دو لنز متمایز اما مکمل یکدیگر می پردازیم: تحلیل تکنیکال و بنیادی.

تحلیل تکنیکال برای معامله گران مبتدی

تحلیل تکنیکال چارچوبی را برای معامله گران مبتدی فراهم می کند تا بتوانند سابقه نوسانات قیمت را مطالعه کنند و روندهای آتی را پیش بینی کنند. این بحث شامل ابزارها و اندیکاتورهای متنوعی است، از میانگین‌های متحرک (مطالعه بیشتر: خلاصه نحوه استفاده از میانگین های متحرک)  و سطوح فیبوناچی اصلاحی (چگونه از فیبوناچی اصلاح در معاملات استفاده کنیم؟) گرفته تا سطوح پیووت و کاماریلا، که به ایجاد یک رویکرد استراتژیک برای معامله زدن کمک می‌کند. کلید این تحلیل، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت است که نشان دهنده نقاط برگشت بالقوه در نوسان قیمت است.

تحلیل بنیادی: شاخص های اقتصادی که باید در نظر گرفته شوند

هر چند تحلیل تکنیکال مسیر روندهای گذشته را ترسیم می کند، اما تحلیل بنیادی است که بیانگر مولفه های اقتصادی است که می توانند رفتار جفت ارز را دیکته کنند. شاخص های مهم اقتصادی عبارتست از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، ارقام تورم و تصمیمات مربوط به سیاست های بانک های مرکزی. این داده ها و آمارها زمینه ای را برای سلامت بازار فراهم می کند و انتظارات را برای تغییرات ارزش گذاری ارز تعیین می کند.

استفاده از تحلیل برای پیش بینی نوسانات جفت ارزهای فارکس

پیش‌بینی جهت جفت‌ ارزهای فارکس یک علم دقیق نیست، بلکه یک تفسیر دقیق از آمار موجود است. با ترکیب تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی، معامله‌گران می‌توانند دیدگاهی گردتر و آگاهانه‌تر در مورد نوسانات احتمالی قیمت جفت ارز‌های محبوب مانند EUR/USD، GBP/USD و USD/JPY داشته باشند. ثبت و رصد این پیش‌بینی‌ها در برابر نوسانات واقعی بازار، تجارب یادگیری ارزشمندی را با خود به همراه دارد و استراتژی‌های معاملاتی را در طول زمان فیلتر می‌کند.

جمع بندی

نتیجه تلاش ما برای معرفی آسان‌ترین جفت ارز فارکس، این است که باید در امواج نقدینگی، نوسانات و اسپردها شنا کرد. برای مبتدیانی که وارد دنیای پر جنب و جوش معاملات فارکس می شوند، جفت ارز هایی مانند EUR/USD، GBP/USD، و USD/JPY نامزدهای اصلی هستند که ثبات و نقدینگی بالا را در خود دارند. این ویژگی‌ها چشم‌اندازی مطلوب و خوشایند را برای معامله‌گران مبتدی بدست می دهند، که نوعی سپر در برابر آشفتگی بازار ایجاد می‌کنند و سرمایه‌گذاری‌ و معاملات را روان‌تر می‌سازند.

هر چند چشم انداز فارکس مملو از چالش است، اما این کاربرد استراتژیک دانش است که معامله گران موفق را متمایز می سازد. تسلط بر اصول مدیریت ریسک و محاسبه اندازه پوزیشن برای داشتن معاملاتی امن روی جفت ارز ها بسیار مهم است. با پذیرش این اصول، مبتدیان می توانند با اطمینان بیشتری گام بردارند.

سوالات متداول

آسان ترین جفت ارز برای معامله زدن کدام جفت ارز است؟

جفت EUR/USD به طور گسترده ای به عنوان ساده ترین جفت ارز فارکس برای معامله گران مبتدی در نظر گرفته می شود. دلیل آن نقدینگی بالا، تلاطم قیمتی کم و اسپردهای پایین است که آن را برای مبتدیان مطلوب می سازد.

انتخاب جفت ارز صحیح برای معامله چقدر مهم است؟

انتخاب جفت ارز صحیح یک امر ضروری است زیرا بر توانایی معامله گر برای تحلیل بازار، مدیریت ریسک ها و استفاده موثر از فرصت های معاملاتی تاثیر می گذارد. انتخاب جفت ارز هایی که با استراتژی معامله گر و تحمل ریسک همسو باشند، کلید موفقیت یک معامله است.

کدام جفت ارزها برای معامله گران مبتدی توصیه می شوند؟

جفت ارزهای توصیه شده جهت معامله به ویژه برای مبتدیان، جفت ارزهایی هستند که دارای نقد شوندگی بالا و نوسانات پایین هستند، مانند EUR/USD، GBP/USD، و USD/JPY.

نوشته ساده‌ترین جفت ارزها برای شروع معاملات فارکس اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

اندیکاتور DMI نخستین بار توسط جی.ولز وایلدر و به منظور تعیین جهت کلی قیمت ساخته و طراحی شد. DMI مختصر شده عبارت directional movement index است. این اندیکاتور تکنیکال به معامله گران کمک می کند بتوانند جهت روند را با مقایسه سقف ها و کف های قبلی ارزیابی کنند. همراه معامله گر ایرانی باشید تا معرفی مختصری از اندیکاتور dmi داشته باشیم.

اندیکاتور DMI از دو خط تشکیل شده است:

1. خط مثبت (+DI)
2. خط منفی (-DI)

یک خط سوم اختیاری، به نام (DX)  نیز وجود دارد که اختلاف بین خطوط را نشان می دهد.

• اگر +DI بالاتر از -DI باشد، فشار صعود بیشتر از فشار نزول در قیمت است.
• اگر -DI بالاتر از +DI باشد، فشار نزول بیشتری در قیمت وجود دارد.

از تقاطع یا کراس خطوط نیز گاهی برای سیگنال معاملاتی برای خرید یا فروش استفاده می شود.

به عنوان مثال، عبور +DI به بالای -DI ممکن است نشانه شروع یک روند صعودی در قیمت باشد.

هر چه فاصله بین دو خط بیشتر باشد، روند قوی تر می شود.

• اگر +DI بسیار بالاتر از -DI باشد، روند قیمت صعودی شدید است.
• اگر -DI بسیار بالاتر از +DI باشد، روند قیمت نزولی شدید است.

نحوه محاسبه DMI

برای محاسبه اندیکاتور شاخص حرکت جهت‌دار (DMI)، باید اختلاف بین سقف فعلی و سقف قبلی و نیز اختلاف بین کف قبلی و کف فعلی را محاسبه کنید.

سپس حاصل این دو اختلاف را با هم مقایسه کنید.

• اگر اختلاف سقف ها از نظر مقدار بیشتر باشد، باید یک متغیر +DMI را روی اختلاف سقف ها تنظیم کرد و یک متغیر -DMI را روی 0 تنظیم کرد.
• اگر اختلاف کف ها بیشتر باشد، -DMI روی اختلاف کف ها و +DMI روی 0 تنظیم می شود.
• اگر دو مقدار مساوی باشند، یا اگر هیچ روندی در هیچ یک از سقف ها یا کف ها مشاهده نشود، هر دو مقدار روی 0 تنظیم می شوند.

بعد محاسبه ای به نام ولز هم بر روی +DMI و هم -DMI انجام می شود که نتیجه آن است: +DI و -DI که هر دو از 0 تا 100 متغیر هستند.

اندیکاتور DMI در برابر اندیکاتور آرون

اندیکاتور DMI از دو خط و با یک خط سوم اختیاری تشکیل شده است. اندیکاتور آرون نیز دو خط دارد. این دو اندیکاتور هر دو نوسانات مثبت و منفی را نشان می دهند و به شناسایی جهت روند کمک می کنند.

با این حال، محاسبات هر یک متفاوت است، بنابراین تقاطع خطوط یا کراس در هر یک از این دو اندیکاتور در زمان های مختلفی رخ می دهد.

محدودیت های اندیکاتور DMI

DMI بخشی از یک سیستم بزرگتر به نام اندیکاتور (ADX) است. پیشنهاد می کنیم مقاله “چگونه از اندیکاتور ADX استفاده کنیم؟” را مطالعه کنید. جهت روند DMI را می توان در عدد ADX گنجاند. عدد بالای 20 در ADX به معنای روند صعودی است. این اندیکاتور چه از ADX استفاده کند و چه نکند، همچنان مستعد تولید سیگنال های نادرست زیادی است.

شایان ذکر است که اعداد و کراس های +DI و -DI بر اساس سابقه قیمتی هستند و لزوماً منعکس‌کننده اتفاقات آینده نیستند. ممکن است یک کراس رخ دهد، اما قیمت ای بسا به آن پاسخ ندهد، و در نتیجه معامله با ضرر همراه شود.

خطوط نیز ممکن است با هم متقاطع شوند که منجر به سیگنال های متعدد می شود اما روندی در قیمت وجود نداشته باشد. اگر تلاش کنیم که فقط معاملاتی که در جهت روند بزرگتر و نمودارهای بلندمدت هستند را بگیریم و یا اعداد ADX را برای کمک به جداسازی روندهای قوی با هم ادغام کنیم، می توانیم از آفت های آن جلوگیری کنیم.

نوشته معرفی اندیکاتور DMI (شاخص حرکت جهت‌دار) اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

اندیکاتور مومنتوم (Momentum) مشخص می کند که چه زمانی قیمت بالا یا پایین حرکت می کند و با چه شدتی! مومنتوم ریت یا نرخ تغییر قیمت ها را در مقابل تغییرات واقعی قیمت ها اندازه گیری می کند.

مومنتوم از طریق محاسبه مداوم اختلاف قیمت برای یک دوره زمانی ثابت اندازه گیری می شود. به عنوان مثال، برای ساختن یک خط مومنتوم 10 روزه، باید قیمت پایانی 10 روز قبل را از آخرین قیمت پایانی کم کنید.

این اندیکاتور جایی که در آن قیمت فعلی نسبت به جایی که قیمت در گذشته بوده را با هم مقایسه می کند. سپس نتیجه حول یک خط صفر رسم می شود. در این موقعیت چند حالت داریم:

1. اگر قیمت فعلی بالاتر از قیمت گذشته باشد، اندیکاتور مومنتوم در این حالت مثبت است.

2. اگر قیمت فعلی کمتر از قیمت گذشته باشد، اندیکاتور مومنتوم در این حالت منفی است.

3. مقدار مومنتوم بالای صفر نشان می دهد که قیمت در حال افزایش است.

4. مقدار مومنتوم زیر صفر نشان می دهد که قیمت در حال کاهش است.

نحوه استفاده از اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

از آنجایی که اندیکاتور مومنتوم مرز بالا و پایین ندارد، شما باید سبقه خط مومنتوم را به صورت بصری بررسی کنید و خطوط افقی را در امتداد مرزهای بالا و پایین آن ترسیم کنید. وقتی خط مومنتوم به این سطوح می‌رسد، ممکن است نشان‌دهنده این باشد که جفت ارز ای بسا اشباع خرید شده است یا شاید اشباع فروش شده باشد.

اندیکاتور مومنتوم یک اسیلاتور بدون حد و قید و بند است، به این معنی که هیچ مرز بالایی یا پایینی وجود ندارد. همین باعث می‌شود تا تفسیر اینکه آیا یک جفت ارز اشباع خرید شده یا اشباع فروش است، ذهنی باشد.

زمانی که اندیکاتور مومنتوم اشباع خرید شود، قیمت می تواند به حرکت یه سمت سطوح بالاتر ادامه دهد. وقتی اندیکاتور مومنتوم اشباع فروش می شود، قیمت می تواند به سمت سطوح پایین تر رود.

هنگام تلاش برای خواندن شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش، از اندیکاتور مومنتوم همراه با سایر اندیکاتورهای تکنیکال یا تحلیل پرایس اکشن استفاده کنید.

• عبور به بالای خط صفر در طول یک روند صعودی، نشانه خرید است.
• عبور به زیر خط صفر در طول یک روند نزولی، نشانه فروش است.
• هنگام استفاده از این سیگنال ها، باید در جهت روند کلی معامله کنید.

مومنتوم در نقش حجم

مومنتوم می تواند به عنوان معیاری برای اندازه گیری حجم در بازار استفاده شود. اگر قیمت ها به سرعت در حال تغییر هستند (به این معنی که مومنتوم بالا است)، این احتمال وجود دارد که تعداد زیادی از معامله گران در حال خرید یا فروش دارایی هستند تا تغییر قیمت را در هر یک از دو جهت تحت فشار بیشتر قرار دهند.

مقادیر بسیار بالا یا بسیار پایین برای مومنتوم نشانه هایی خواهد بود مبنی بر اینکه یک دارایی یا اشباع خرید شده یا اشباع فروش شده است.

اشباع خرید: اگر مومنتوم به یک سقف افراطی برسد، دارایی اشباع خرید در نظر گرفته می شود.

اشباع فروش: اگر مومنتوم به کف افراطی برسد، دارایی اشباع فروش در نظر گرفته می شود.

زمان خرید: زمانی که مومنتوم به یک کف افراطی می رسد و سپس به سرعت به سمت بالا می رود و از خط صفر عبور می کند علامت خرید است.

زمان فروش: وقتی اندیکاتور مومنتوم به سقف افراطی می رسد و سپس به سرعت به زیر خط صفر می رود، علامت فروش است.

نحوه محاسبه اندیکاتور مومنتوم

محاسبه مومنتوم قیمت بسیار آسان است:

مومنتوم (M) مقایسه ای است بین قیمت پایانی فعلی (CP) و قیمت پایانی”n” دوره قبل (CPn).

شما مقدار “n” را تعیین می کنید.

M = CP – CPn

اندیکاتور مومنتوم اطلاعات زیادی فراتر از آنچه که فقط با نگاه کردن به نمودار قیمت قابل مشاهده است به ما ارائه نمی دهد. اگر قیمت به صورت تهاجمی بالا و بالاتر می رود، این امر روی نمودار قیمت و همچنین روی اندیکاتور مومنتوم قابل مشاهده خواهد بود.

اندیکاتور مومنتوم (Momentum) می تواند برای ارائه سیگنال های معاملاتی نیز استفاده شود، اما بهتر است از آن برای تأیید اعتبار معاملات بر اساس پرایس اکشن (مثل بریک اوت ها یا پول بک ها) استفاده شود.

نوشته اندیکاتور مومنتوم (Momentum) چیست؟ اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

بازار فارکس با وعده سودهای هنگفت و فرصت های نامحدود، بسیاری را به سمت خود جذب می کند. اما آیا واقعاً می توان با معامله در فارکس به ثروت رسید؟ در این مقاله از معامله گر ایرانی به بررسی چالش های پیش روی معامله گران فارکس و دلایل کم بودن شانس موفقیت در این بازار می پردازیم. اگرچه برخی افراد با مهارت و دانش بالا توانسته اند در فارکس به موفقیت برسند، اما برای اکثر افراد، این بازار پر از ریسک و چالش است. بنابراین، قبل از ورود به دنیای فارکس، به خوبی به این موضوع فکر کنید و با آگاهی کامل از خطرات آن اقدام نمایید. اگر تصمیم به معامله در فارکس دارید، حتما آموزش فارکس را ببنید و از یک استراتژی معاملاتی مشخص پیروی کنید، ریسک خود را مدیریت کنید و از ابزارهای آموزشی معتبر استفاده نمایید.

بگذارید در جمله مختصر و مفید به این پرسش پاسخ دهیم: بله می شود اما.. موانع زیادی وجود دارد که باید بر آنها غلبه کرد!

آیا می توان از طریق معامله زدن در فارکس ثروتمند شد؟ اگرچه بطور غریزی واکنش بسیاری از کارشناسان به این سوال یک “نه” خواهد بود، اما باید به کم و کیف این پاسخ بپردازیم. اگر شما یک صندوق سرمایه گذاری با جیب های پر پول یا یک معامله گر ارز بسیار ماهر (در حد نامتعارف) باشید، معاملات فارکس می تواند براحتی شما را ثروتمند کند. اما برای معامله گر خرد و متوسط فارکس کار کمی مشکل است.

رویدادهای غیر منتظره

برای درک بهتر خطر معامله زدن در فارکس، مثال زیر که یک مثال نسبتاً خوب است را در نظر بگیرید. در 15 ژانویه 2015، بانک ملی سوئیس سرحد 1.20 فرانک سوئیس (مطالعه بیشتر: بررسی اقتصاد سوییس و عوامل تاثیرگذار بر فرانک) در برابر یورو که به مدت سه سال برقرار بود را ناگهان کنار گذاشت.

در نتیجه، فرانک سوئیس در آن روز ناگهان به پرواز درآمد و 41 درصد در برابر یورو افزایش یافت.

حرکت غافلگیرکننده بانک مرکزی سوئیس صدها میلیون دلار ضرر به فعالان فارکسی (از سرمایه گذاران خرد و کوچک گرفته تا بانک های بزرگ) وارد کرد. زیان حساب‌های معاملاتی فعالان بازار، سرمایه حداقل سه بروکر فارکسی را به باد داد و آنها را ورشکست کرد کار به جایی کشید که FXCM که در آن زمان بزرگترین بروکر فارکسی در امریکا بود، به مرز ورشکستگی کشیده شد.

تنها رویدادهای ناگهانی و دفعتی نیستند که ریسک پیش روی معامله گران فارکس هستند. در مقاله امروز هفت دلیل دیگر به شما می گوییم که چرا شانس علیه معامله گر خردی که می خواهد در بازار فارکس ثروتمند شود، به تصاعد می رسد.

نکته: بازی‌های عظیم فارکسی، مانند حرکت جورج سوروس روی پوند انگلیس که بیش از ۱ میلیارد دلار سود برای او به همراه داشت، استثنا هستند و نمی توان آنها را قانون دانست.

لوریج زیادی

اگرچه قیمت ارزها می توانند بسیار متلاطم باشند، با این حال حرکت های چرخشی وحشیانه مانند فرانک سوئیس که در بالا گفته شد چندان رایج نیستند. به عنوان مثال، یک نوسان قابل توجه که جفت ارز یورو دلار را از 1.20 به 1.10 در طول یک هفته می برد، همچنان تغییری کمتر از 10 درصد است. از سوی دیگر، بورس و سهام به راحتی می توانند 20 درصد یا بیشتر در یک روز نوسان دهند. اما جذابیت فارکس در لوریج (هرگز لوریج را دست کم نگیرید) عظیم ارائه شده توسط بروکر های فارکس است که می تواند سود (و ضرر) را شدید کند.

معامله‌گری که میزانی به ارزش 5000 دلار از یورو را در برابر دلار روی 1.20 فروش می گیرد و سپس پوزیشن فروش خود را روی 1.10 پوشش می‌دهد، 500 دلار یا 8.33 درصد سود خواهد داشت. اگر معامله گر از لوریج 50:1 استفاده کند (با نادیده گرفتن هزینه های معاملات و کمیسیون)، سود او 25000 دلار یا 416.67٪ خواهد بود.

البته، اگر معامله‌گر روی قیمت 1.20 خرید زده بود، و از لوریج 50:1 استفاده می‌کرد و در 1.10 از معامله خارج می‌شد، زیان احتمالی او 25000 دلار بود. ناگفته نماند برخی بروکرها لوریج 200:1 یا حتی بیشتر هم ارائه می دهند. از آنجا که لوریج زیادی بزرگترین ریسک در معاملات خرد فارکس است، نهادهای نظارتی در برخی از کشورها آن را محدود می کنند.

نسبت ریسک به پاداش نامتقارن

معامله‌گران مجرب فارکس ضررهای خود را محدود نگه می‌دارند و در زمان کال شدن در ازای سودهای متوازن پوزیشن را می بندند. با این حال، اکثر معامله‌گران خرد فارکس این کار را برعکس انجام می‌دهند یعنی در پوزیشن های متعدد سودهای اندک می زنند، اما معامله های ضررده را مدتها نمی بندند و نگه می دارند و اینگونه متحمل زیان قابل توجه می‌شوند. چنین چیزی حتی می تواند منجر به ضرری بمراتب بیشتر از سرمایه اولیه شما شود.

نقص نرم افزار معاملاتی یا سیستم

فکر کنید اگر پوزیشن بزرگی دارید و به دلیل نقص پلت فرم یا خرابی سیستم قادر به بستن معامله نیستید (حالا دلیل آن هر چه باشد از قطعی برق گرفته تا قطعی اینترنت یا خرابی رایانه)، حال خود را در چنین وضعیت اسفناکی تصور کنید. این مورد همچنین شامل زمان‌های بسیار بی ثبات و متلاطم بازار نیز می‌شود که سفارش‌هایی مانند حد ضرر (مطالعه بیشتر: خلاصه درس: گذاشتن حد ضرر) در سیستم نمی نشینند. به عنوان مثال، بسیاری از معامله گران پیش از افزایش شدید قیمت فرانک در 15 ژانویه 2015، حد ضررهای تنگ و نزدیکی در پوزیشن های فروش خود روی فرانک سوئیس داشتند. با این حال، آنها ناکارآمد بودند زیرا نقدینگی خشک شد! در این زمان همه برای بستن پوزیشن های فروش خود روی فرانک هجوم آوردند.

نداشتن برتری اطلاعاتی

بزرگترین بانک های معاملاتی فارکس، عملیات معاملاتی گسترده ای دارند که به دنیای ارزها متصل شده اند و در زمینه اطلاعات دست بالا را هستند (به عنوان مثال، جریان های نقدینگی تجاری و مداخله پنهانی دولت ها) که این موارد در دسترس معامله گران خرد نیست.

تلاطم ارزی

مجدد برگردیم مثال فرانک سوئیس. لوریج بالا به این معنی است که سرمایه معاملاتی می تواند به سرعت در زمان های نوسانات و تلاطم غیرعادی به باد رود. این رویدادها می توانند به طور ناگهانی رخ دهند و پیش از اینکه اکثر معامله گران فرصتی برای واکنش نشان دادن داشته باشند، بازارها را به نوسان درآورند.

بازاری خارج از بورس

بازار فارکس یک بازار خارج از بورس است که مانند بازارهای سهام یا آتی متمرکز و دارای نهادهای نظارتی قوی نیست. بعبارتی معاملات فارکس توسط هیچ نوع سازمان تسویه حساب تضمین نمی شود، که خود می تواند منجر به ریسک نکول شود.

روزانه 6 تریلیون دلار

هر چند بازار خارج از بورس فارکس غیرمتمرکز است، اما عظیم است، به طوری که داده های یک نظرسنجی سه ساله بانک مرکزی مبادلات خارجی در سال 2019 نشان می دهد که بیش از 6 تریلیون دلار ارز روزانه در این بازار معامله می شود.

تقلب و دستکاری بازار

گاهی تقلب و حقه بازی در بازار فارکس بصورت موردی وجود داشته است، از جمله آن می توان به سرمایه گذاری امن secure investment، که با بیش از 1 میلیارد دلار سرمایه در سال 2014 ناپدید شد اشاره کرد.

دستکاری بازار در نرخ های فارکس نیز بسیار زیاد بوده و حتی برخی از بزرگترین بازیگران بازار را نیز درگیر خود کرده است. برای مثال، در ماه می سال 2015، پنج بانک بزرگ به دلیل تلاش برای دستکاری نرخ ارز بین سال‌های 2007 تا 2013، نزدیک به 6 میلیارد دلار جریمه شدند و در مجموع چیزی حدود 9 میلیارد دلار از این پنج بانک جریمه اخذ شد.

یک راه متداول دستکاری قیمت ها برای فعالان بازار از طریق استراتژی به نام شکار حد ضرر یا استاپ لاس هانتینگ (مطالعه بیشتر: کارگزاران کلاهبردار در فارکس) است. سازمان‌های بزرگ تا جایی که پیش‌بینی می‌کنند معامله‌گران خرد سفارشات حد ضرر خود را آنجا تنظیم کنند قیمت ها کاهش یا افزایش می دهند. هنگامی که حد ضررها به‌طور خودکار توسط نوسان قیمت خورد، پوزیشن فارکس بسته می‌شود و می‌تواند اثر آبشاری موج فروش را (با هر قیمتی) ایجاد کند. این می‌تواند سود زیادی را برای بازیگر بازار به همراه داشته باشد.

سوالات متداول

آیا معامله زدن در فارکس سودآور است؟

فارکس می تواند سودآور باشد اما در نظر گرفتن تایم فریم ها مهم است. سودآوری در کوتاه مدت آسان است، اگر زمانی که در عرض چند روز یا چند هفته ارزیابی می شود. با این حال، برای داشتن سودآوری در طول چندین سال، زمانی که مقدار زیادی پول نقد برای لوریج کردن دارید و سیستمی برای مدیریت ریسک (خلاصه درس: مدیریت ریسک) دارید، معمولاً رسیدن به سودآوری بسیار آسان‌تر است. بسیاری از معامله گران خرد بیش از چند ماه یا چند سال در فارکس دوام نمی آورند.

آیا فارکس ریسک بالایی دارد؟

اگرچه معاملات فارکس به مقدار درصدهایی محدود می شوند، اما ریسک بسیار بالایی دارند. مقدار وجه مورد نیاز برای کسب سود قابل توجه در فارکس زیاد است و بسیاری از معامله گران دارای لوریج بالایی هستند. امید این است که لوریج آنها منجر به سود شود، اما در اغلب موارد، پوزیشن های لوریج دار به طور تصاعدی فقط ضرر را افزایش می دهند.

آیا فارکس پر ریسک از سهام است؟

معاملات فارکس سبک معاملاتی متفاوتی در قیاس با روشی که مردم سهام معامله می کنند ارائه می دهند. اکثر معامله گران بورس سهام را خریداری می کنند و گاهی اوقات آنها را سال ها نگه می دارند، در حالی که معاملات فارکس بر اساس دقیقه، ساعت و روز انجام می شود. تایم فریم ها بسیار کوتاه‌تر هستند و به دلیل وجود لوریج، نوسانات قیمت اثر واضح‌تری دارند. نوسان 1 درصدی سهام زیاد نیست، اما نوسان 1 درصدی در یک جفت ارز نسبتاً بزرگ است.

سخن پایانی

اگر همچنان می‌خواهید زور خود را در فارکس امتحان کنید، عقل سلیم می گوید که از چند سپر حفاظتی استفاده کنید: لوریج خود را محدود کنید، حد ضرر را محدود نگه دارید و از یک بروکر معتبر فارکس (بروکرها) استفاده کنید. اگرچه همچنان شانس موفقیت علیه شما انباشته است، با این حال حداقل این اقدامات ممکن است تا حدی به شما کمک کند بتوانید مسیر سفر را برای خود هموار سازید.

منبع: investopedia

نوشته آیا می توان در فارکس پولدار شد؟ اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

 

 

ترس یکی از رایج ترین احساساتی است که معامله گران در بازار فارکس با آن روبرو می شوند. اما آیا ترس همیشه بد است؟
در این مقاله از معامله گر ایرانی  به بررسی نقش ترس در آموزش فارکس می پردازیم و میفهمیم که ترس یک احساس طبیعی است که می تواند بر تصمیم گیری های ما تاثیر بگذارد. اما با شناسایی منابع ترس، یادگیری مدیریت آن و تبدیل ترس به یک ابزار قدرتمند، می توانیم از آن برای بهبود عملکرد معاملاتی خود استفاده کنیم. به یاد داشته باشید که ترس تنها زمانی مشکل ساز می شود که اجازه دهیم بر تصمیمات ما غلبه کند. با داشتن یک برنامه معاملاتی دقیق، مدیریت ریسک مناسب و دانش کافی از بازار، می توانید بر ترس غلبه کرده و به یک معامله گر موفق تبدیل شوید.

ترس در فارکس، ناشی از احتمال ضرر کردن و از دست دادن پول است، که می تواند در هر لحظه برای معامله گر اتفاق بیفتد. ترس داشتن طبیعی است. ترس یک مکانیسم پایه برای بقا است. بدون ترس داشتن، ما نمی توانیم خطر را تشخیص دهیم و درست و به تناسب واکنش نشان دهیم. مشکل ترس زمانی است که ما اجازه می‌دهیم خطر استاپ اوت شدن یا ضرر کردن، ما را در هنگام تصمیم‌گیری بترساند و سبب شود که تصمیم هایی خلاف عادت‌های معاملاتی خوبمان و برنامه معاملاتی (به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید!) از پیش تعیین‌شده بگیریم.

فرض کنید شما یک پوزیشن خرید روی EUR/USD دارید. آن را روی 1.0850 باز کرده اید و قیمت در حال حاضر 1.0835 است، بنابراین شما 15 پیپ (پیپ در فارکس چیست) در ضررید.

استاپ شما روی 1.0790 است، یعنی درست زیر سطح حمایت که برابر است با 1.0800. در این مرحله، شما بسیار عصبی هستید و بسیار ترسیده اید، به خصوص که معامله قبلی شما نیز با ضرر بسته شده است. به زبان ساده، ترس در وجود شما هست. با خود می گویید نمی‌توانید از پسش برآیید و نمی‌خواهید دیگر بیشتر از این ضرر کنید. زود پوزیشن را می بندید!

حدس بزنید بعد چه اتفاقی می افتد؟

حمایت نمی شکند و چند ساعت بعد قیمت صعودی می شود. ترس شما باعث شد که یک معامله منطقی و با شانس موفقیت بالا را به طور غیرمنطقی ببندید!

شما باید راهی پیدا کنید تا این احساس منفی را به نفع خودتان استفاده کنید یا همانطور که دکتر برت استین بارگر، نویسنده کتاب The Daily Trading Coach می گوید:

ترس را دوست خود قرار دهید.

چون ترس به شما هشدار می دهد که چیزی در ارتباط با پوزیشنی که گرفته اید درست پیش نمی رود، حال باید سعی کنید بفهمید دقیقا چه چیزی است که اشتباه پیش می رود. این پرسش ها را از خود بپرسید:

• چرا به پوزیشنم حس بدی دارم؟
• آیا صرفاً به این خاطر است که می ترسم ضرر کنم؟
• یا آیا عوامل بنیادی یا تکنیکال وجود دارد که به من می گوید از این معامله خارج شوم؟

پس از آنکه دلایل پشت ترس خود را شناسایی کردید، می توانید از آنها برای داشتن تصمیم گیری بهتر در معاملات استفاده کنید.

اگر بتوانید ریشه ترس خود را تحلیل کنید، خواهید توانست به برنامه معاملاتی خود نگاه مجددی داشته باشید، و این به شما کمک می کند بتوانید تصمیم بگیرید که در آن سناریو چه کاری باید انجام دهید.

بازگردیم به پوزیشن خریدی که روی EUR/USD باز کرده بودیم. فرض کنید اخباری شنیده اید مبنی بر اینکه اعضای بانک مرکزی اروپا از کاهش نرخ بهره (نرخ بهره و تاثیر آن بر بازارهای مالی) طی چند مرحله در سال جاری حمایت کرده اند. این باعث می شود که نسبت به پوزیشن خرید خود روی یورو دلار حس خوبی نگیرید، بنابراین ترس برتان می دارد.

اکنون، چشم‌انداز بنیادی بازار تغییر کرده است و احتمال اینکه پوزیشن شما وارد ضرر شود افزایش می‌یابد، بنابراین شاید بهتر باشد حتی قبل از اینکه معامله به استاپ شما برسد، از معامله خود خارج شوید.

وقتی قیمت می ریزد و به زیر سطح حمایت 1.0800 می رود، به جای اینکه معامله خود را صرفاً از روی ترس ببندید، به دلیل پذیرفتن اینکه در فضای بازار تغییر معتبری بوجود آمده است، یک لایک به خود می دهید.

برای دوستانی که دوست دارند فهرست وار اشاره کنیم:

ترس را در آغوش بگیرید

ترس بخشی از طبیعت انسان است و همه ما آن را تجربه می کنیم، بنابراین ترس را در آغوش بگیرید و روی چگونگی برخورد با آن تمرکز کنید.

منبع ترس خود را شناسایی کنید

آیا اینکه دلتان مثل سیر و سرکه می جوشد دلیل معتبری دارد؟ مثلا شکست حمایت و یا تغییر در جو بازار؟ یا فقط به این دلیل بود که شب قبل در باب پوزیشن خود کابوس دیدید؟

یاد بگیرید که ترس خوب را از ترس غیرمنطقی تمایز دهید تا بتوانید تمرکز کنید تا روی آن اقدام کنید.

از ترس برای تصمیم گیری بهتر در معاملات استفاده کنید

وقتی منبع ترس خود را مشخص کردید، تغییرات لازم را در پوزیشن های خود اعمال کنید. به این ترتیب ترس خود را به بستری برای رشد و بهبود تبدیل کرده اید.

همانطور که برت استین بارگر بزرگ می گوید:

« عدم وجود ترس اعتماد به نفس نیست! بلکه اعتماد به نفس علم به این است که شما می توانید بهترین عملکرد خود را در مواجهه با استرس و عدم قطعیت انجام دهید.”

نوشته مدیریت ترس در معاملات فارکس اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

برخی اشتباهات رایج معاملاتی در فارکس هستند که باعث می شوند افرادی که تازه وارد این بازار شده اند یا دوستانی که هیجانی می شوند یک شبه سرمایه خود را از دست بدهند.

تمام معامله‌گران فارکس، حتی با تجربه‌ترین آنها، وقتی در حال پیشرفت هستند مرتکب اشتباه می‌شوند. برخی ممکن است این نکته را متوجه شوند، اما با این حال ممکن است به عادت های قبلی خود بازگردند. اشتباه کردن در معاملات امری عادی و اجتناب ناپذیر است. اما تکرار مداوم این اشتباهات است که ضربه مهلکی به شما وارد می کند، بعبارتی ضرری جبران ناپذیر که ممکن است شما را به مرز ورشکستگی برساند. اوایل سال 2018 را یادتان هست؟ یا سقوط بازار رمزارز در سال 2022؟ برخی یک شبه میلیون ها دلار در بازار ارزهای دیجیتال از دست دادند! یا سرمایه گذاران و سهامدارانی که تقریباً تمام سرمایه خود را در بحران مالی سال 2008 امریکا از دست دادند یا NFT هایی که از میلیون ها دلار ناگهان صفر شدند و صاحبان خود را به خاک سیاه نشاندند.

شناسایی اشتباهات مهلک در فارکس می تواند اولین گام برای جلوگیری از تکرار این اشتباهات در آینده باشد، از آنجاییکه هنوز برخی از آنها را نمی دانید. می توانیم این اشتباهات را در 12 مورد خلاصه وار بیان کنیم:

1. ادامه دادن به معاملات پس از چندین ضرر متوالی
2. معامله بدون گذاشتن حد ضرر
3. مقاومت روانی در برابر روندهای قوی
4. عدم گذاشتن حد سود
5. پوزیشن روی روندی که به تازگی معامله خود را روی آن بسته بودید
6. معامله بیش از حد (اورتریدینگ)
7. عدم قرار دادن حد ضرر (روزانه)
8. استفاده از لوریج بالا یا ریسک زیادی کردن (عدم مدیریت سرمایه)
9. معامله با پول قرضی یا پولی که به آن نیاز دارید
10. نداشتن استراتژی معاملاتی مشخص
11. معماله برای سرگرمی
12. معامله در زمانی که خسته هستید یا وضعیت روحی نامتعادل دارید

در مقاله امروز، هر یک از این موارد را به تفصیل شرح خواهیم داد و به شما کمک می کنیم بتوانید از وقوع آنها پیشگیری کنید.

پس از چندین ضرر متوالی کار را متوقف کنید

اگر در چند معامله متوالی ضرر کردید، باید کمی وقفه و استراحت بدهید و کمی با خود تامل کنید. وقتی به طور مداوم شروع به ضرر کردن می کنید و اوضاع به نظر خوب پیش نمی رود، از نمودار و سیستم فاصله بگیرید. کمی استراحت کنید تا ذهنیت شما پاک شود و از روز بعد یا حتی هفته بعد مجدد معاملات را شروع کنید. در برابر وسوسه تلاش برای برگرداندن پول از دست رفته مقاومت کنید زیرا انتقام گرفتن (مطالعه بیشتر: معاملات انتقام جویانه) از بازار غیرممکن است!

بدون شک همه معامله گران دست کم یک بار تجربه چنین چیزی را داشته اند. استرس روانی از دست دادن پول سنگین است. به عنوان یک معامله گر، باید مراقب خودتان، پول تان و آرامش تان باشید زیرا انتقام گرفتن از بازار همیشه منجر به ضرر می شود. این بازار برای افرادی که بدون آموزش دیدن وارد آن می شوند خطرناک است.

معامله بدون گذاشتن حد ضرر

نگذاشتن حد ضرر خود به تنهایی یکی از مهلک ترین اشتباهاتی است که یک معامله گر می تواند مرتکب شود. معامله گران تازه کار که از حد و اندازه تلاطم بازار آگاه نیستند اغلب این اشتباه را مرتکب می شوند و همان ابتدا از بازار یک سیلی محکم می خورند. اگر فکر می کنید می توانید معامله را تحت کنترل خود درآورید و پوزیشن را به صورت دستی ببندید، بدانید اشتباه می کنید.

سرعت نوسانات در بازارهای مالی به قدری بالا است که توانایی پاسخگویی فوری را از میان برمی دارد، حتی اگر معامله گران در شرایطی که در ضرر هستند بصورت ناخودآگاه به تغییر روند امیدوار باشند تا ضرر خود را جبران کنند، که معمولاً هم اتفاق نمی افتد و تبدیل به ضرر می شود.

مقاومت روانی در برابر روندهای قوی

شما باید روندهای بازار را درک کنید و بین روندهای اصلی و روندهای کوتاه مدتی تمایز قائل شوید. شما باید خود را به سیکل های بازار مالی عادت دهید و چهار مرحله اصلی هر سیکل را بشناسید یعنی: تراکم، صعود، توزیع و نزول. همیشه به یاد داشته باشید که شما یک معامله گر هستید نه یک سرمایه گذار.

اگر بازار خلاف تحلیل شما پیش رفت، خود را متقاعد نکنید که روند پس از مدتی برمی گردد و سود خواهید کرد زیرا روند هرگز برنمی گردد! با این توجیه که بازار دارد اشتباه می کند، استاپ خود را جا به جا نکنید. این عمل عین بی نظمی در معاملات است و برای یک تریدر عدم انضباط (مطالعه بیشتر: انضباط معاملاتی) غیر قابل قبول است. گذاشتن حد ضرر در معاملات شما را از اشتباهات مهلک معاملاتی در فارکس نجات می دهد و سود متداوم برای شما ایجاد می کند. اجازه ندهید یک ضرر بزرگ سود بسیاری از پوزیشن های خوب را از بین ببرد.

نگذاشتن حد سود

وقتی معاملات شما در مسیر درست پیش می رود، احساسات خود را کنترل کنید و بخشی از سود خود را سیو کنید. این به شما کمک می کند بتوانید نرخ سود و درصد معاملاتی که به سود ختم می شود و سودآوری مداوم خود را در بلند مدت بالا برید. بسیاری از معامله گران از دیدن عدد سود هیجان زده می شوند و در دام توهم رشد 10 برابر کردن سود یا ثروتمند شدن می افتند.

اما بازار مانند آنها فکر نمی کند و می تواند تمام سودهایی که معامله گر کرده را در کسری از ثانیه ببلعد. به همین دلیل است که گذاشتن حد سود (مطالعه بیشتر: تعیین حد سود) بسیار مهم است. همانطور که شما یک استاپ برای معاملات خود دارید، باید حد سود نیز داشته باشید، زیرا همه جور امکان و احتمال در بازار وجود دارد و نباید اجازه داد سود شما هدر برود.

باز کردن پوزیشن در روندی که به تازگی از آن خارج شده اید

قطعا برای بسیاری از شما پیش آمده است که پس از ورود به معامله و گذاشتن حد سود، قیمت به این حد سود رسیده و معامله با سود بسته شده است. اما مدت کوتاهی پس از خروج از معامله مشاهده می کنید که روند در مسیر قبلی همچنان در حال حرکت است، بنابراین طمع بر شما غلبه می کند و برای به دست آوردن تمام سود نخورده ی بازار وارد معامله جدیدی در همان مسیر قبلی می شوید.

برخلاف تحلیل، چنین ورودهایی به احتمال زیاد با ضرر همراه خواهند شد. اگر خوش شانس باشید، فقط بخشی از سود قبلی را از دست خواهید داد، به اشتباه خود پی خواهید برد و از معامله خارج خواهید شد. اگر خوش شانس نباشید، نه تنها کل سود خود را از دست خواهید داد، بلکه با گرفتن پوزیشن های جبرانی، بر ضررتان افزوده و به لحاظ ذهنی و روانی نیز مختل می شوید. در نهایت، آنچه می توانست یک روز معاملاتی عالی برای شما باشد به یک کابوس تبدیل می شود.

اگر می خواهید در این بازار به فنا نروید، باید هر روز با خود تکرار کنید که همه سود بازار متعلق به شما نیست! اگر معامله گران چنین توانایی دقیقی داشتند که همه سود بازار را شکار کنند، همه آنها میلیاردر می شدند.

معامله زیاد در روز (اورتریدینگ)

هدف شما به عنوان یک معامله گر باید این باشد که سود مستمر از بازار فارکس کسب کنید، نه سودهای بزرگ نامنظم! رسیدن به سود ثابت و در عین حال ضرر ندادن، کلید به فنا نرفتن در این بازار خواهد بود.

معامله زیاد و باز کردن تعداد زیاد پوزیشن در نهایت فقط بروکرها را ثروتمندتر می کند و هیچ سودی برای شما به همراه نخواهد داشت. شناسایی استراتژی معاملاتی (مطالعه بیشتر: استراتژی های فارکس) مجاز و مناسب کاری نسبتاً ساده است اما اغلب در بازارهای مالی فراموش می شود. وقت بگذارید و خودتان، میزان صبرتان، اهداف و روش های معاملاتی تان را بشناسید تا بفهمید از دنیای فارکس چه می خواهید.

عدم قرار دادن حد ضرر روزانه

اگر این مشکل را نادیده بگیرید بعد از چند هفته ورشکست خواهید شد! ابتدا همه معامله گران فکر می کنند که می توانند ضرر روزانه خود را کنترل کنند، اما از نظر روانی هیچکس نمی تواند بر احساس ضرر غلبه کند و در چنین شرایطی اشتباهات یکی پس از دیگری رخ می دهند و همین به یکی از بدترین اشتباهات معاملاتی در فارکس تبدیل می شود.

انتخاب یک عدد ذهنی بعنوان حد ضرر کافی نیست، زیرا به ناچار پس از رسیدن به سطح مورد نظر دوباره آن را بالا می برید و ضرر خود را افزایش می دهید. حد ضرر روزانه میزان ضرری است که پس از آن یک معامله گر باید معامله زدن را متوقف کند و تا روز معاملاتی بعدی کاری انجام ندهد و ترجیحاً از بازار دور باشد.

استفاده از لوریج یا ریسک بالا و عدم مدیریت سرمایه

یکی از کلید های موفقیت یک معامله گر در بازارهای مالی مدیریت سرمایه است. مهم نیست که یک تحلیلگر چقدر قوی باشد یا یک تریدر چقدر ماهر باشد، تا زمانی که مدیریت سرمایه قوی نداشته باشید، نمی توانید در بازارهای مالی به سودآوری پایدار برسید.

لوریج بالا (لوریج و نحوه محاسبه آن) در بازار فارکس معامله گران را گیج می کند و اغلب آنها را وسوسه می کند تا پوزیشن های سنگین باز کنند. این رویداد در نهایت برای معامله گرانی که مدیریت سرمایه ندارند گران تمام می شود و روزی آنها را از میدان خارج خواهد کرد.

معامله با پول قرضی یا پس انداز مورد نیاز

تمامی معامله گران برتر دنیا تایید کرده اند که باید با سرمایه مازاد وارد بازار های مالی شد. دلیل این مشکل به روانشناسی معاملات مربوط می شود. اما به طور خلاصه می‌توان گفت دوست معامله گری که با سرمایه کم وارد بازار می‌شود، نمی‌تواند به راحتی روانشناسی خود را مدیریت کند و می‌خواهد با کمترین سرمایه بالاترین میزان ریسک ممکن را متحمل شود.

وقتی این دسته از معامله‌گران پوزیشن باز می‌کنند، اگر در سود باشند، اجازه پیشروی به آن را نمی دهند و معامله را با سود ناچیز می‌بندند و اگر در ضرر باشند، سفارش حد ضرر خود را جابه‌جا می‌کنند یا حذف می‌کنند تا بلکه همان چندرغاز را هم از دست ندهند. که برعکس همین بلا هم سرشان در نهایت خواهد آمد.

نداشتن استراتژی معاملاتی مشخص

هر معامله گری باید یک استراتژی معاملاتی مخصوص برای رسیدن به سود مستمر در بازار فارکس داشته باشد. این استراتژی از طریق آموزش دیدن، کسب تجربه، شناخت خود، شناخت ذهنیت خود و دانستن روش های مختلف معاملاتی به دست می آید. پس از ساخت و طراحی یک استراتژی سودآور، معامله گر باید آن را هر هفته یا هر ماه با ارزیابی نتایج گذشته آپدیت کند. به یاد داشته باشید که شما همیشه باید برای بهبود و استمرار تلاش داشته و از تکرار اشتباهات گذشته خودداری کنید.

معامله برای فان!

در برابر  معاملات فان مقاومت کنید. فقط به این دلیل که احساس می کنید باید پوزیشن بگیرید سراغ فارکس نروید. در این صورت نتیجه چیزی جز خستگی، اعصاب خردی و ناامیدی نخواهد بود. زیرا اگر در پایان روز معاملاتی خود یک بررسی داشته باشید می بینید که پوزیشن های زیادی باز کرده اید و بسته اید و در بهترین حالت اگر ضرر نکرده باشید سر به سر هستید. بهترین کار این است که در ابتدا آموزش فارکس را جدی بگیرید و طبق استراتژی هایی که برای خود طراحی کرده‌اید معاملاتتان را انجام دهید.

معامله در زمانی که خسته هستید یا در وضعیت روحی نامتعادل هستید

یکی از مهلک ترین اشتباهات معاملاتی در معاملات فارکس زمانی است که معامله گر از نظر روانی یا جسمی خسته است، تمرکز کافی ندارد یا آرامش ندارد.

در چنین حالاتی شما از 100% خود فاصله دارید و هر تحلیلی در این مواقع می تواند با خطاهای جدی همراه شود. شما هیچ تعهدی برای اینکه هر روز بخواهید معامله بزنید نداده اید. سعی کنید وقتی معامله می زنید همیشه در بهترین حالت خود باشید و معامله زدن را یک عادت ندانید!

آنچه در این مقاله خواندیم

در مقاله امروز از معامله گر ایرانی برخی از رایج ترین و خطرناک ترین اشتباهات معامله گران فارکس را با هم بررسی کردیم. توضیح دادیم که چگونه این خطاها می تواند منجر به ضرر های هنگفت و حتی از بین رفتن کل سرمایه معاملاتی شما شود. همچنین راهکارهای عملی و موثری برای جلوگیری یا اصلاح این خطاها به شما ارائه کردیم. امیدواریم این مقاله به معامله گران مبتدی و نیز مجرب فارکس کمک کند تا بتوانند از فعالیت خود بازدهی بهتری کسب کنند و ریسک های ناخواسته را کاهش دهند. آنها می توانند با طراحی و ساخت یک استراتژی معاملاتی خوب، سود مستمر و پایدار از این بازار کسب کنند.

منبع:

fxtrendo.com

نوشته 12 اشتباهات فاحش معاملاتی که سرمایه شما را به باد می دهد! اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

آیا تا به حال به این فکر کرده‌اید که چرا بعضی از معالمه گران در بازار پرنوسان فارکس موفق هستند در حالی که بسیاری شکست می‌خورند؟ پاسخ این سوال را می‌توان در عادات، رویکردها و ذهنیت خاصی یافت که این معامله‌گران موفق از آن برخوردارند.

در این مقاله به این نتیجه می‌رسیم که موفقیت در بازار فارکس حاصل یک فرآیند مداوم یادگیری، تمرین و بهبود است. هیچ فرمول جادویی و راه میانبری برای رسیدن به این هدف وجود ندارد.

با درک و کارگیری ۹ ویژگی کلیدی که در این دو مقاله به آن‌ها اشاره کرده ایم، می‌توانید گام‌های محکمی در جهت تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای بردارید.

در ادامه مقاله “معامله گران موفق فارکس می گویند: این 9 مورد را باید بدانید” امروز به بخش دوم این مقاله خواهیم پرداخت:

5. بر حسب ریسک فکر می کنند

اغلب کوچکترین چیزها در زندگی هستند که بزرگترین بهبود ها را ایجاد می کنند.

مفهوم فکر کردن بر حسب ریسک، هم از این قاعده مستثنی نیست. یک مفهوم بسیار ساده است که می تواند تأثیر زیادی در سفر شما برای تبدیل شدن به یک معامله گر تاپ فارکس داشته باشد.

من هرگز معامله گر موفق فارکس ندیده ام که ریسک خود را پیش از باز کردن پوزیشن محاسبه نکند.

شاید با خود می گویید چشم بسته غیب گفتی! اما باور کنید تعداد بیشماری از معامله گران پیش از شروع معامله به این فکر نمی کنند که چقدر از سرمایه معاملاتی خود را در معرض خطر قرار داده اند.

دلیل آن این است که آنها از یک درصد دلخواه یا قراردادی برای محاسبه ریسک استفاده می کنند، مثلا یک یا دو درصد از موجودی حساب.

چند ثانیه به آخرین معامله خود فکر کنید. آیا پیش از انجام معامله، مقدار دقیق دلار ریسک شده خود را تعریف کردید؟ یا بیشتر روی مقدار پیپ ها و درصد حسابتان که در معرض ریسک است متمرکز بودید؟

راحتی ماشین حساب های آنلاین سایزبندی پوزیشن فارکس باعث شده است که ما هرگز مجبور نباشیم مبلغ دلار ریسک شده خود در نظر بگیریم. این راحتی باعث خبط سهوی بزرگی شده است.

البته اشتباه برداشت نکنید، من خودم پیش از هر معامله از ماشین حساب سایزبندی پوزیشن استفاده می کنم.

با این حال، همانقدر که من به درصد ریسک شده موجودی حسابم علاقه مند هستم به میزان دلار ریسک شده نیز علاقمندم.

اینها یکسان نیستند؟

بله و خیر.

بدیهی است که 2 درصد از 5000 دلار، 100 دلار است. اینگونه، 2٪ و 100 دلار اساساً یکسان هستند.

با این حال، اگر بخواهیم ببینیم ذهن ما این دو عدد رو چگونه درک می کند، آنها در دو انتهای یک طیف قرار دارند.

دلیل آن این است که پیپ ها و درصدها بار احساسی ندارند. بنابراین وقتی ریسک خود در یک معامله را فقط به صورت درصد تعریف می کنید، جنبه منطقی مغز شما را تحریک می کند و جنبه احساسی را رها می کند تا خودش به جستجوی بپردازد.

وقتی ریسک خود را فقط به صورت درصد محاسبه می کنید، ریسک خود را تعریف می کنید اما آن را نمی پذیرید.

به محض اینکه این درصد را به دلار تبدیل می کنید، انجاست که ذهن شما می تواند تصور کند که 100 دلار چیست. این به شما امکان می دهد تشخیص دهید که آیا آماده از دست دادن آن 100 دلار هستید یا خیر. به عبارت دیگر، آیا الگو یا ستاپ معاملاتی مورد نظر در ازای 100 دلار آنقدر خوب هست که این ریسک را پذیرفته و روی ان پوزیشن بگیریم؟

2% ریسک کردن بدون پذیرش کامل ضرر احتمالی بسیار ساده تر است زیرا بار احساسی پول را با خود همراه ندارد.

معامله گران تاپ فارکس این موضوع را می دانند. به همین دلیل است که آنها همیشه ریسک خود را هم بر حسب درصد و هم بر حسب مقدار دلار تعریف می کنند.

6. آنها به پول نیاز ندارند

در بازار فارکس زیاد دنبال تضمین نگردید. اما یک تضمینی که خودم شخصا می توانم بدهم این است که هیچ معامله گر موفقی در فارکس وجود ندارد که برای پولی که فردا به آن نیاز دارد امروز معامله می کند.

به عبارت دیگر، در فارکس معامله بزنیم که در یک زمان مشخص مقدار مشخصی پول نیاز داریم!

صد البته منظورم این نیست که شما نمی توانید درآمد روزانه خوبی از فارکس داشته باشید و نمی توان آن را تمام وقت انجام داد. چنین چیزی با آنچه من تجربه کرده ام در تضاد است.

آنچه من می گویم این است که هیچ معامله گر موفقی دنبال سود زدن در امروز نیست تا بتواند قبض برق منزل خود را پرداخت نماید.

هیچ معامله‌گری نمی‌تواند چنین فشاری را تحمل کند و به سودآوری پایدار هم برسد. چنین محیطی تنها باعث شکل گیری احساسات مخرب مانند ترس و طمع می شود.

این موضوع ما را به این ایده برمی گرداند که بهترین معامله گران فارکس زیادی تلاش نمی کنند.

اگر برای پرداخت قبوض منزل خود به پول حاصل از فارکس نیاز دارید، احتمال اینکه برای سود زدن حس تحت فشار بودن داشته باشید بالاست. اگر برای سود زدن تحت فشار باشید، مطمئناً به جای اینکه به بازار اجازه دهید تلاش بیشتر را خودش انجام دهد، این شما خواهید بود که زیادی تلاش خواهید کرد.

و نکته اصلی اینکه…

شما فقط باید با پولی معامله کنید که آمادگی از دست دادن آن را دارید. با پولی که برای پرداخت اجاره بها یا تهیه اقلام برای خود یا خانواده تان به آن نیاز دارید معامله نکنید.

به همین ترتیب، اجازه ندهید که پول تنها دلیل شما برای روس آوردن به فارکس باشد. اشتیاق به سود زدن احتمالاً همان چیزی است که در وهله اول شما را جذب فارکس کرده است، اما اجازه ندهید این به تنها آرزوی شما تبدیل شود.

به استقبال این چالش روید و روی مسیر تبدیل شدن به یک معامله گر موفق تمرکز کنید. بدانید سود خودش خواهد آمد.

بگذارید سود زدن محصول جانبی فرایند معاملات خوب باشد.

7. معامله‌گران موفق فارکس می‌دانند چه زمانی باید کنار بگذارند

البته منظور من این است که یک وقفه بدهیم، نه اینکه برای همیشه کنار بگذاریم.

همه معامله‌گران موفق فارکس می‌دانند که چه زمانی باید کنار رفته و استراحت کنند. کسانی که واقعاً علاقمند به معاملات فارکس هستند، می دانند که گاهی دور شدن از بازار چقدر می تواند سخت باشد. با این حال، این مورد برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق امری ضروری است.

بعد از یک پوزیشن گرفتن، کنار رفتن می تواند دشوار باشد. دلیل آن این است که احساسات ما داغ می شود و اغلب سبب جوگیری می شود. اما دقیقاً همان چیزی است که کنار گذاشتن را در این زمان بسیار پر منفعت می کند.

پس از یک معامله سودآور

پس از یک برد، ما نسبت به خود و استراتژی معاملاتی خود احساس خوبی می گیریم. به نظر می رسد که شانس و اقبال به ما روی آورده است.

کنار گذاشتن معاملات در این زمان ای بسا سخت باشد. گرایش طبیعی پس از داشتن یک معامله برنده، ادامه دادن به معامله زدن است.

با این حال، دقیقاً به همین دلیل است که شما باید کنار بروید.

یک وقفه یا استراحت دادن به خود پس از برد باعث می شود احساسات و هیجانات شما فروکش کند. پس از معامله سود، شما هیجان زده می شوید و به خود افتخار می کنید، و حق هم دارید که اینگونه باشید.

اما همانطور که می دانید، غرور و هیجان می تواند شما را در تلی از مشکلات و دردسر اندازد و خیلی سریع هم این کار را کند.

بنابراین دفعه بعد که یک معامله برنده داشتید، خودتان را یک ماچ کنید و کنار روید. وقتی که به میز معاملات خود باز می گردید، احساسات شما تحت کنترل خواهند بود و شما آماده خواهید بود که با یک ذهنیت خنثی سراغ بازار روید.

پس از یک معامله باخت

بلافاصله پس از ضرر چه می کنید؟

نمی توانم به جای شما بگویم، اما می دانم که خودم قبلاً چه کار می کردم. من بلافاصله شروع به مرور تمام نمودارهایم می کردم و دنبال یک ستاپ یا الگوی معاملاتی جدید می گشتم بلکه ضرری که داده ام را بتوام سریع جبران کنم.

فقط می توانم بگویم: هر کاری انجام می دهید، فقط این کار را نکنید. این چیزی نیست جز منیت و نفس شما که شما را به یکی از متداول ترین و پرهزینه ترین تله ها در فارکس می کشاند.

اگر این کار را انجام می دهید، به این معنی است که احساسات شما دارند بر شما غلبه می کنند.

به جای اینکه ضرر را بهانه ای برای بازگشت سریع به بازار بدانید، آن را به عنوان سیگنالی برای نگاه کردن به آنچه می توانستید متفاوت انجام دهید در نظر بگیرید. به یاد داشته باشید که این ضرر فقط یک بازخورد است.

یکی از دلایل بالا بودن نرخ شکست در بازار فارکس این است که معامله گران یاد نگرفته اند که ضرر دهند!

بعد از ضرر احساسات شما همیشه سعی می کنند بر منطق شما غلبه کنند. این طبیعت انسان است. کلید موفقیت در حذف احساسات پس از ضرر کردن نیست، بلکه هدایت آنها به گونه ای است که شما را به یک معامله گر بهتر تبدیل کند.

معامله گران تاپ فارکس این را می دانند و یاد گرفته اند که چگونه این احساسات را کنترل کنند. اولین گام در کنترل احساسات چیزی نیست جز مدتی دور شدن از بازار.

از روی تجربه

یکی از چیزهایی که بعد از پوزیشن گرفتن برای من مفید بوده است این است که یاد گرفته ام نرم افزار معاملاتی خود را تا وقتی سشن نیویورک به اتمام می رسد ببندم.

در این ساعات است که من بخش عمده تحلیل خود را انجام می دهم زیرا من روی تایم فریم روزانه معامله می کنم، بنابراین منطقی است که تا آن زمان یک نفسی به خود بدهم.

این یک راه ساده و در عین حال فوق العاده مفید برای کنترل احساسات است.

8. آنها روی برد و باخت تمرکز نمی کنند

این روزها سایت فارکس پیدا نمی کنید که وعده و تبلیغ استراتژی‌ با شانس موفقیت 98 درصد را نکند!

چرا اینطور است؟ آیا به این دلیل است که برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق باید حتما نرخ برد بالایی داشت؟

هرگز!

آنها این این وعده و تبلیغ را می کنند چون خوب فروش می رود. مردم عاشق برنده شدن هستند، نمی توان آن را انکار کرد. اگر تا به حال فوتبال بازی کرده باشید یا مسابقه تیم مورد علاقه خود را از تلویزیون تماشا کرده اید، مطمئن هستم که می دانید چه می گویم.

کسانی که پشت فلان استراتژی خفن (نرخ برد 98 درصدی) هستند، این را می دانند و از این نکته برای کسب درآمد استفاده می کنند.

با دیدن تیتری که وعده نرخ برد 50 درصدی را می دهد، هیچ کس وسوسه نمی شود که آن استراتژی را بخرد.

اما اگر نسبت پاداش به ریسک این استراتژی مناسب باشد که به ازای هر 100 دلار ریسک، 300 دلار را هدف قرار دهد، چه؟

با نرخ برد 50٪، اینگونه سود 20٪ روی یک حساب 5000 دلاری در طول 10 معامله حاصل می شود.

معامله گران موفق فارکس این را می دانند. آنها متوجه شده‌اند که “برنده شدن در درصد بالایی از تعداد معاملات” نیست که مهم است.

بلکه “به حداکثر رساندن مقدار پول حاصل از بردها و به حداقل رساندن مقدار پول از دست رفته در معاملات باخت” است که مهم است.

جورج سوروس روزی گفت…

“این مهم نیست که تحلیل شما درست است یا غلط، مهم این است که وقتی تحلیل درست دارید چقدر سود می زنید و وقتی تحلیل اشتباه دارید چقدر ضرر می کنید.”

9. آنها هرگز تسلیم نمی شوند

اگرچه این مورد آخرین مورد فهرست ما است، اما تا حدود زیادی می توانم بگویم که مهمترین عامل برای رسیدن به موفقیت به عنوان یک معامله گر است.

در طول سالیان سال تجربه معامله گری متوجه شده ام که بسیاری از مردم، از جمله معامله گران فارکس، این نکته بسیار ساده را از قلم می اندازند و به آن توجهی نمی کنند. تنها چیزی که در تبدیل شدن به یک معامله گر موفق فارکس می تواند به شکست شما منجر شود، تسلیم شدن است.

گرچه این مورد بدیهی به نظر می رسد، اما اغلب من را شگفت زده می کند وقتی می بینم که پشتکار و استحکام و ثبات از فهرست دلایل موفقیت یک معامله گر حذف می شود.

اگر از کار دست نکشید شکست نخواهید خورد. تضمین.

و این مورد ما را برمی گرداند به بخش اول این مقاله که در آن به اشتیاق و علاقه اشاره کردم. اگر تسلیم شوید، نباید انتظار داشته باشید که در فارکس به موفقیت برسید، و اگر عشق و اشتیاق به فارکس ندارید، نمی توانید انتظار داشته باشید که استقامت و پشتکار داشته باشید.

اگر می خواهید به عنوان یک معامله گر موفق شوید شما باید عشق داشته باشید. به این دلیل که می خواهید سود بزنید وارد فارکس نشوید، بلکه به این دلیل که عاشق فارکس هستید وارد فارکس شوید.

از میان تمام راه‌های کسب درآمد در این دنیا، فارکس بدترین انتخاب است.

ای بسا از این گفته من تعجب کنید، اما اعتراف می کنم از تمام چیزهایی که در زندگی ام انجام داده ام، هیچ چیزی به اندازه تبدیل شدن به یک معامله گر موفق، آنقدر سخت و بی رحم نبوده است.

نمی خوام دلسردتون کنم، بلکه می خوام برای آنچه پیش رو دارید آماده تون کنم.

صادقانه بگویم، اگرچه فارکس چالش‌برانگیزترین کاری بوده است که من تا به حال انجام داده‌ام، اما پر پاداش ترین نیز بوده است!

سخن پایانی

چه یک ماه باشد فارکس را شروع کرده اید چه پنج سال، امیدوارم 9 ویژگی معامله‌گران موفق که امروز خواندید به شما در طول سفرتان کمک کند.

مهمترین نکته ای که در مقاله امروز خواندید این است که هیچ رازی برای موفق شدن در فارکس وجود ندارد. مطمئناً، نکات گوناگونی وجود دارد که می تواند به شما کمک کند، اما بدانید دوستانی که به سودآوری پایدار دست یافته اند انسان های عجیب و غریب نیستند.

به عبارت دیگر، آنها کاری انجام نمی دهند که شما نتوانید آن کار را انجام دهید.

با این حال، اگر قصد بالا رفتن از قلل و پیوستن به جمع 5 درصد تاپ معامله‌گران موفق را دارید، باید آماده باشید که کار کنید و برای موفقیت وقت بگذارید.

به استقبال سفر روید، زیرا خط پایانی وجود ندارد. حتی کسانی که به رمز سودآوری پایدار دست یافته اند، هم باید بیشتر یاد بگیرند!

خوب نوبت شماست!

کدام یک از ویژگی های بالا برای شما عجیب بود؟ به نظر شما مهمترین آنها کدام بود؟

پاسخ یا نظر خود را در زیر بنویسید. دوست داریم نظرات شما را بدانیم!

منبع: dailypriceaction.com

نوشته راز موفقیت در فارکس: 9 عادت معامله گران حرفه ای(بخش دوم) اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

شاید شما هم شنیده باشید که 90 درصد معامله گران فارکس شکست می خورند. اما چرا؟ چه چیزی معامله گران موفق را از بقیه متمایز می کند؟ در این مقاله، به اعماق ذهن معامله گران حرفه ای فارکس خواهیم رفت و 9 ویژگی کلیدی را که آنها را به اوج موفقیت رسانده است، بررسی خواهیم کرد.

از اهمیت تفکر مثبت و مدیریت ریسک گرفته تا نقش پرایس اکشن و لبه معاملاتی، همه این موارد به شما کمک می کنند تا در بازار فارکس موفق تر شوید. یادتان باشد که موفقیت در فارکس تنها به دانش و مهارت فنی محدود نمی شود، بلکه داشتن یک رویکرد ذهنی صحیح نیز بسیار مهم است. با پیاده سازی این ویژگی ها در معاملات خود، می توانید به سوی موفقیت در بازار فارکس قدم بردارید.

با ما در معامله گر ایرانی همراه باشید تا دریابید که چگونه می توانید با تغییر رویکرد خود به معاملات، از آن دسته از معامله گرانی باشید که به طور مداوم سود می برند.

منظور از موفقیت دقیقا چیست؟

پیش از اینکه به این 9 ویژگی بپردازیم، مایلم در این مقاله توضیح دهم که چگونه ما موفقیت را تعریف می کنیم.

هر داستانی در مورد یک معامله گر موفق در فارکس باید شامل سود ثابت و مستمر باشد. فکر می‌کنم همه ما موافق هستیم که معیار بیشتر معامله‌گران برای سنجش موفقیت “سود” است.

با این حال، ما معتقدیم که موفقیت در هر کاری چیزی بیش از پول است. بعبارتی بازی فارکس را دوست داشته باشید! لذت و اشتیاق و علاقه ای که به زندگی شما می افزاید نیز مطرح است.

این چیزی است که نمی توانم آموزش بدهم. می توانم در ترسیم سطوح کلیدی، تعیین قدرت روند و سیگنال های پرایس اکشن کمک ارائه کنم. اما، من نمی توانم اشتیاق را آموزش دهم!

یا شما عاشق معامله زدن و فارکس هستید یا نیستند. یا سیاه یا سفید. بینابین وجود ندارد. بنابراین سوال این است که اگر عشق و علاقه ای به فارکس و آموزش فارکس  نداشته باشید، آیا واقعاً می توانید موفق باشید؟

یک لحظه فکر کنید. اگر کاری که هر روز انجام می دهید را کاملاً دوست نداشته باشید، آیا هر مقدار پول هم که بزنید می تواند شما را راضی کند؟

معتقدم که نمی تواند.

بنابراین همینطور که مقاله امروز را می خوانید، این را به یاد داشته باشید که موضوع فقط پول نیست. اگر تنها دلیل شما برای رجوع به فارکس پول درآوردن است، شاید بد نباشد یکبار دیگر در مورد حرفه انتخابی خود تامل کنید.

اشتیاق شما برای فارکس است، نه اشتیاق شما برای پول، که شما را در شرایط سخت به پیش می برد. بدون عشق و علاقه به فارکس، هیچ پولی نمی تواند شما را به یک معامله گر موفق فارکس تبدیل کند.

1. آنها ضرر نمی کنند

قبل از اینکه آماج حملات و انتقادات برای این جمله شکل گیرد، اجازه دهید توضیح دهم…

هیچ معامله گری نیست که بدون ضرر باشد. اما تفاوت خاصی بین نحوه ضرر دادن معامله‌گر مبتدی و نحوه ضرر دادن بهترین معامله‌گران فارکس وجود دارد.

تفاوت در چیست؟

طرز فکر

بیشتر افرادی که تازه فارکس را شروع کرده اند، ضرر را یک چیز بد می دانند. ضرر نشان دهنده این است که آنها کاری را اشتباه انجام داده اند.

و انجام کار اشتباه بد است. حداقل این چیزی است که ما در طول زندگی خود باور کرده ایم.

با این حال، معامله گر موفق، ضرر را یک چیز “بد” نمی بیند.

چیزی هم نیست که بازار سرتان آورده باشد. بازار فارکس نمی‌داند شما کجا وارد شده‌اید یا سفارش حد ضرر شما کجا قرار دارد.

برخلاف شما، بازار همیشه بی تفاوت است و سمت و سو برایش اهمیتی ندارد. بنابراین وقتی ضرر می دهید، باید در مورد کارهایی که می‌توانستید بهتر انجام دهید تامل کنید.

منظورم را اشتباه برداشت نکنید، هیچ کس دوست ندارد ببیند که پوزیشن او خلاف نظر او پیش می رود. برای من مهم نیست که شما یک ماه است فارکس کار می کنید یا ده سال است که در بازار فارکس هستید، همیشه سود زدن از ضرر دادن لذت بخش تر است.

با این وجود، فقط به این دلیل که پوزیشن شما مطابق با میل و نظر شما پیش نمی رود به این معنی نیست که شما باید به خودتان بگیرید. اگر اینگونه فکر کنید فقط دارید خودتان را از چاله به چاه می اندازید.

ذهنیت معامله گر موفق فارکس این است که ضرر صرفاً یک بازخورد است.

راهی است برای بازار که به شما ثابت کند ستاپ معاملاتی که روی آن پوزیشن گرفته اید صحیح نبوده است. و این تنها کاری است که بازار فارکس توانایی انجام آن را دارد زیرا چیزی در مورد شما یا سطحی که روی آن پوزیشن گرفته اید نمی داند و برایش اهمیتی هم ندارد که بداند.

ضرر می تواند یک راه بسیار خوب و قوی برای یادگیری باشد. فقط به یاد داشته باشید که حتی معامله ای که به ضرر ختم می شود می تواند تصمیم درستی بوده باشد.

چگونه؟

اگر برای خود مشخص کرده اید که احتمالا دست بالا را دارید، و ستاپ یا الگوی معاملاتی تمام معیارهای شما را برای ورود به بازار برآورده می کند، پس در اینصورت هر آنچه می توانستید انجام دهید را انجام داده اید. بقیه چیزها به بازار بستگی دارد، و برخی از روزها بازار بر وفق مراد نیست. همین.

دفعه بعد که ضرر کردید، آن را همچون یک بازخورد سازنده در نظر بگیرید. وضعیت را تحلیل کنید تا ببینید دفعه بعد چگونه می توانید بهبود پیدا کنید. با این حال، به خاطر داشته باشید که حتی ستاپ و الگویی که نمره اش 20 هست هم قرار نیست همیشه جواب دهد.

شخصا ستاپ ها و الگوهای معاملاتی زیادی بوده است که روی آنها پوزیشن گرفته ام و جواب هم نداده اند. بارها و بارها این برایم رخ داده است.

و دلیل آن این است که می‌دانم دست بالای من (احتمال بالاتر موفقیت) به مرور زمان برگ برنده من می‌شود و سود را به حسابم می آورد. در واقع، یک تمرین خوب پس از یک معامله ضررده این است که از خود بپرسید:

“آیا اگر هفته آینده دوباره همین ستاپ شکل گرفت باز هم روی آن پوزیشن خواهم گرفت؟”

باید بتوانید همیشه به این سوال «بله» پاسخ دهید.

اگر “نه” پاسخ دادید، باید یک گام به عقب برگردید، مشخص کنید که کجای کار اشتباه بوده است و آن مورد را برای معامله بعدی اصلاح کنید.

ضرر های معاملاتی را به چشم سرمایه گذاری ببینید و نه رخدادهای ناگوار. هر ضرر یک سرمایه گذاری در کسب و کار شما و در نهایت تجربه ای برای شما است.

پولی که در هر معامله روی آن ریسک می کنید، چه 5 دلار باشد چه 500 دلار، سرمایه گذاری با بهترین مربی فارکس در جهان است یعنی آقای بازار. ذهن خود را باز نگه دارید و بدانید که ایشان هر آنچه باید بدانید را به شما خواهد گفت.

2. معامله گران موفق از پرایس اکشن استفاده می کنند

شخصا با هر معامله‌گر موفقی که برخورد داشته ام، به یک شکلی از پرایس اکشن استفاده می‌کند.

این بدان معنا نیست که آنها از پرایس اکشن به همان روشی استفاده می کنند که من از آن استفاده می کنم، بلکه آنها از شکلی از پرایس اکشن به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی خود استفاده می کنند.

چه یک معامله گر از پرایس اکشن خام استفاده کند یا صرفاً از آن برای شناسایی سطوح کلیدی در بازار استفاده کند، پرایس اکشن نقش اصلی را در هر استراتژی ایفا می کند.

دلیل آن این است که پرایس اکشن به عنوان نمودی از مبحث روانشناسی در یک بازار عمل می کند. پرایس اکشن به ما نسبت به ذهن سایر معامله گران بینش می دهد.

داشتن یک ذهنیت از محل گذاشتن سفارش های خرید و فروش در بازار برای تبدیل شدن به بهترین نسخه خود بسیار مهم است. چنین چیزی می تواند هر استراتژی معاملاتی را از طریق ایجاد مناطقی برای پایش نقاط احتمالی ورود و همچنین سطوح حد سود قوی تر سازد.

معامله در فارکس بدون استفاده از شکلی از پرایس اکشن مثل تلاش برای رانندگی با یک چشم است. هر چند شدنی است، اما من آن را توصیه نمی کنم.

بنابراین حتی اگر در حال گسترش و پیاده سازی یک استراتژی بر اساس اندیکاتور ها هستید، بشدت توصیه می شود که در مورد پرایس اکشن نیز آمار و اطلاعات کسب کنید. چیزی که هست، حداقل بستر محکمی را فراهم می کند که می توانید از آن برای طراحی و توسعه استراتژی های دیگر استفاده کنید.

3. مزیت و دست بالای تعریف شده ای در بازار دارند

من در اینترنت صحبت های زیادی می بینم که یک معامله گر حتما باید برای خود یک برتری و دست بالا حین معامله زدن ایجاد کند بطوریکه کفه ترازوی احتمالات به سمت او سنگینی کند. و اگر بخواهم صادق باشم، بیشتر مطالبی که در چنین جاهایی خوانده ام نگران کننده است.

جای تعجب نیست که چرا بسیاری از معامله گران برای درک اینکه “دست بالا داشتن” در معاملات چیست و چگونه می توانند آن را توسعه دهند، با خود کلنجار می روند.

خب، بیایید ببینیم لبه (داشتن دست بالا در معاملات) دقیقاً چیست و چرا مهم است؟

لبه چیزی نیست جز هر چیزی که در روش معاملاتی شما می تواند به شما کمک کند تا شانس را به نفع شما سنگینی دهد.

لبه ترکیبی از موارد زیر است: تایم فریمی که معامله می‌کنید، استراتژی‌های پرایس اکشن که استفاده می‌کنید، سطوح کلیدی که شناسایی کرده‌اید، نسبت پاداش به ریسک شما و … لبه حتی شامل روتین ها و عادات قبل و بعد از معامله زدن نیز می شود.

چگونه با ضررها کنار می آیید؟ وقتی سود می کنید چه می کنید؟ اینها مواردی هستند که لبه معاملاتی شما را تشکیل می دهند.

اینطور درباره اش فکر کنید…

چه چیزی باعث شد برزیل در این همه جام جهانی فوتبال قهرمان شود؟

پاس دادن ها بود؟ شوت زدن ها بود؟

همه چیز بود. چنین می گویند که برزیل کل “پک” را داشت. پاس دادن، شوت زدن، دریبل زدن، گردش توپ، تاکتیک و … که باعث شد آنها نسبت به سایر تیم ها دست بالا را داشته باشند.

معامله زدن در فارکس هم مشابه همین است.

اگرچه ده‌ها عامل هستند که به شما این امکان را می دهند که در معاملات دست بالا را داشته باشید، با این حال لازم نیست به یکباره در همه آنها مهارت در حد استادی کسب کنید. لازم نیست هم در همه آنها مهارت استادی کسب باشید تا بتوانید کار را شروع کنید.

بهتر است در مجموعه ای از عوامل مهارت کسب کنید و سپس به آرامی سراغ سایر عوامل روید تا لبه یا دست بالای خود را برجسته کنید. این نه تنها یک روند طبیعی است، بلکه بهترین راه برای یادگیری نیز همین است.

ضرب المثل “همه کاره، هیچ کاره”؟ را شنیده اید؟

اگر سعی کنید به طور همزمان در بسیاری از این عوامل مهارت پیدا کنید، خود را طوری آماده می کنید که در خیلی از کارها خوب شوید (نه عالی). این چیزی نیست که ما می خواهیم!

در عوض، هر بار در یک چیز مهارت کسب کنید و در آن اوستا شوید. به عنوان مثال، در شناسایی سطوح کلیدی تخصصی شوید. سپس با یادگیری نحوه تعیین قدرت روند، مهارت های خود را گسترش دهید. پس از آن، تمرکز خود را بر روی یادگیری در مورد کندل ها ببرید.

این سه چیز تمام چیزی است که برای مشاهده افزایش سود خود به آنها نیاز دارید. به گسترش مهارت های خود به همین روش ادامه دهید و به زودی خواهید دید که لبه معاملاتی خود را ایجاد کرده اید.

نکته کلیدی این است که هر بار فقط روی یک یا دو عامل (حداکثر) کار کنید. استفاده از یک رویکرد آهسته و پیوسته شما را در مسیر تبدیل شدن به یک معامله گر موفق فارکس قرار می دهد.

4. معامله گران موفق فارکس خیلی به خود زحمت نمی دهند

مگر زحمت کشیدن و سخت تلاش کردن به منزله موفقیت نیست؟!

نه مطلقا.

ای بسا این گفته در مورد کارهای دیگر در زندگی صدق کند، اما فارکس استثنا است. معامله گران موفق فارکس می دانند که تلاش بیش از حد و تقلا زدن نشانه آن است که یک چیزی این وسط درست نیست.

البته اشتباه برداشت نکنید. مطالعه و آموختن متفاوت است. مطالعه دقیق بازار بویژه برای مبتدیان به شدت توصیه می شود.

به عنوان مثال، نمی توانید زمان زیادی را صرف یادگیری ریز و درشت جفت ارزهای مختلف، یا نحوه ترسیم سطوح کلیدی کنید. هر چه سخت تر برای یادگیری این موضوعات مخصوص تلاش کنید، بهتر است.

با این حال، تلاش زیادی برای مفید کردن و جوابگو کردن یک استراتژی معاملاتی تنها منجر به رفتارهای مخربی مانند معامله زدن هیجانی می شود. به طور مشابه، تلاش زیادی برای پیدا کردن فرصت‌های معاملاتی نیز راه خوبی برای ضرر کردن روی الگوهای ضعیف است.

جک شواگر، نویسنده کتاب های جادوگران بازار، می نویسد:

«یک معامله خوب باید بدون دردسر باشد».

من خودم شخصا از طرفداران پر و پا قرص جک شواگر هستم.

وقتی برای اولین بار فارکس را شروع کردم، یادم هست که کل تعطیلات آخر هفته را صرف مطالعه و بررسی الگوها می کردم.

بعد روز دوشنبه، غالبا روی یک ستاپ معاملاتی کاملاً متفاوت با آنچه در ذهن داشتم پوزیشن می گرفتم بعد میدیدم که ایده اصلی معاملاتی من بدون من دارد در جهت مورد نظر نوسان می دهد.

موضوع برای شما هم آشنا بود. اره؟

چرا این اتفاق افتاد؟ چون من داشتم زیادی تلاش می کردم. به محض اینکه تحلیل افراطی الگوهای معاملاتی رو کنار گذاشتم و از کلنجار رفتن با آنها دست کشیدم، منحنی سود من صعودی شد.

اکنون من کلا روزانه 20 تا 30 دقیقه را صرف رصد نمودارها می کنم. نه بیشتر.

شاید دور از عقلانیت به نظر برسد، اما اینکه یاد گرفتم زیادی تلاش نکنم یکی از چیزهایی بود که به طور کامل روند حرفه ای من را به سمت بهتر شدن برد.

معامله‌گران موفق فارکس به این نکته پی برده اند، به همین دلیل است که به بازار اجازه می‌دهند خودش زحمت بیشتر را بکشد.

منبع: dailypriceaction.com

نوشته راز موفقیت در فارکس: 9 عادت معامله گران حرفه ای (بخش اول) اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.

اگرچه ضرر در معاملات کاملا عادی است، اما بسیاری از معامله گران (چه تازه کارها و چه حرفه ای ها) با آن مشکل دارند.

شخصا معتقدم که دلیل اصلی این مشکل، عدم درک ماهیت ضرر و تأثیر آن بر روانشناسی معاملات است و در واقع به مشکلات روانی ربطی ندارد.

امروز در معامله گر ایرانی می خواهم در مورد 4 مرحله ضرر در فارکس، یعنی انکار، دلیل تراشی، افسردگی و پذیرش صحبت کنم.

این اصطلاحات برایتان آشنا هستند؟ باید هم همینطور باشد. چون شبیه 4 مرحله غم هستند! با این حال، توجه داشته باشید که کاربرد آنها در حوزه معاملات کمی متفاوت است.

 

مرحله 1: انکار

 

مرحله اول ضرر شما را قادر می سازد تا با یک پوزیشن ضررده دست و پنجه نرم کنید.

در این مرحله، شما انکار می کنید و نمی پذیرید که ایده معاملاتی شما اشتباه بوده و مقصر این ضرر شما نبوده اید. اینجاست که توجیهات و دلایلی نظیر “استاپ من رو زدند” و “این معامله واقعاً برام اهمیتی نداشت” استفاده می شود.

چنین احساساتی هیچ مشکلی ندارد، به خصوص اگر تازه کار هستید. در واقع روشی است برای تسکین نفس خود، زیادی به ضرر فکر نکردن و ادامه دادن مسیر.

 

مرحله 2: دلیل تراشی

 

پس از انکار، نوبت به توجیه کردن ستاپ یا الگوی معاملاتی می رسد.

اینجاست که شما فقط به مواردی از ایده معاملاتی خود اشاره می کنید که درست است و حتی فکر اشتباهاتی که مرتکب شدید را هم نمی کنید.

شما به صحیح بودن برنامه معاملاتی خود، حد سود، گذاشتن حد ضرر و نقطه ورود خود اشاره می کنید، اما کاملاً این واقعیت را نادیده می گیرید که پوزیشن شما با ضرر بسته شده است و در جایی مرتکب اشتباه شده اید.

 

مرحله 3: افسردگی

 

در این مرحله، شما هر چه دلیل خارجی ممکن برای ضرر خود می توانستید پیدا کنید را در نظر گرفته اید. سپس با یک چرخشش 180 درجه ای به درون خود نگاه می کنید و با خود می گویید که این ضرر ای بسا کاملاً ناشی از اشتباه خودم بوده است.

اگرچه اینکه مسئولیت ضرر خود را بپذیرید کاری بس منطقی است، با این حال اگر دائم به خود شک کنید، سرزنش کردن زیادی می تواند به معاملات شما آسیب برساند.

ممکن است از خود سؤالاتی از این دست بپرسید: “آیا واقعا فارکس بدرد من می خورد؟” و “اصلاً ادامه دهم یا بیخیال شوم؟”

اگر نتوانید دلایل کافی برای ادامه دادن به مسیر پیدا کنید، ای بسا عطای فارکس را به لقایش ببخشید.

کسانی که تجربه چنین چیزی را دارند می‌توانند شهادت دهند: که هرچه دوره ضررها طولانی‌تر باشد، احساس افسردگی شدیدتر می‌شود.

 

مرحله 4: پذیرش

 

در این مرحله است که متوجه می‌شوید سرزنش کردن خود برای هر جای کار که خطا بوده، ناکارآمد است.

با وجود اینکه پذیرفته اید که مقصر ضرر تا حدی خودتان بوده اید، اما حواستان جای این حقیقت نیز هست که بازار فارکس یک جانور وحشی است و بسیاری از عوامل بازار خارج از کنترل شما هستند.

اجازه دهید اینطور بگویم که مرحله پذیرش به این معنا نیست که احساس می کنید ضرر اشکالی ندارد! در حقیقت، مرحله پذیرش بیشتر شبیه این است که خود را با این واقعیت اداپته کنید و درک کنید که ضرر بر نمی گردد.

وقتی به این مرحله رسیدید، می پذیرید که اشتباهاتی از جانب خود مرتکب شده اید، اما مواردی هم وجود دارد که از کنترل شما خارج است.

در پایان اینکه، مهم است به خود یادآوری کنید که هرگز نمی‌توانید سناریوی رخ داده را برگردانید، اما می‌توانید آن را جبران کنید.

یک راه خوب برای انجام این کار این است که یک معامله سودده داشته باشید و در سود روید. چنین چیزی می تواند از نظر ذهنی نیز شما را به میدان بازگرداند.

یا اینکه می‌توانید برای استراتژی معاملاتی خود اصلاحاتی در نظر گیرید، یا مدیریت ریسک را بیشتر تمرین کنید، یا دنبال این باشید که بفهمید چگونه ضررهای خود را بهتر مدیریت کنید.

به جای انکار ضرر، سراغ ریشه یابی و اصلاح بروید، خود را با وضعیت اداپته کرده و رشد کنید.

نوشته 4 مرحله ضرر در معاملات اولین بار در معامله گر ایرانی - مرجع کامل آموزش فارکس و بورس. پدیدار شد.