پاس کردن چالش پراپ و آموزش ترید به صورت اصولی یکی از دغدغه های هر معامله گر هست . ما در سپهر ترید بر این شدیم که مجموعه ای از استراتژی های و مفاهیم آموزشی ICT رو در اختیار شما بگذاریم تا در بازار فارکس به سود مستمر برسید و دغدغه ای برای پاس چالش حساب پراپ نداشته باشید در این پست از سپهر ترید به بررسی شناسایی شرایط معاملاتی در رویدادهای خبری می پردازیم پس تا انتها با ما همراه باشید

در بازارهای معاملاتی، سه نمایه تحویل قیمت متفاوت وجود دارد که همواره در حال معامله هستند:

1. نمایه تثبیت (پروفایل کانسالیدیشن):
   قیمت یا در حال جستجو و نابود کردن نقدینگی موجود است یا نقدینگی را در هر دو طرف خرید و فروش ایجاد می‌کند.
2. نمایه گسترش (پروفایل اکسپنشن):
   بازار شاهد افزایش نوسانات قیمت و گسترش به سمت DOL است.
3. نمایه اصلاح یا بازگشت (پروفایل ریتریسمنت یا ریورسال):
   قیمت روند قبلی خود را اصلاح می‌کند یا باز می‌گرداند.

کلید شناسایی شرایط معاملاتی با احتمال بالا، عمدتاً در اجتناب از نمایه‌های تثبیت قیمت نهفته است. بنابراین، توانایی پیش‌بینی نمایه‌های تثبیت قیمت (Consolidation) حیاتی می‌شود. مهم است بدانیم که دوره‌های گسترش (Expansion)، توسط فازهای تثبیت قیمت دنبال می‌شوند و برعکس، تثبیت‌ها پیش‌نیاز گسترش‌های بعدی هستند. با این حال، قیمت هرگز از یک تثبیت به یک اصلاح (Retracement) و یا بازگشت (Reversal) نمی‌رود. این درک به شما امکان می‌دهد تا با تحلیل رفتار قیمت گذشته و پیش‌بینی نمایه‌ای که بیشترین احتمال را برای یک جلسه یا روز معاملاتی آینده دارد، انتظارات خود را در نمایه‌های تحویل قیمت تنظیم کنید.

هدف باید این باشد که در طی نمایه‌های گسترش یا بازگشت معامله کنیم، که این امر پیش‌بینی نمایه رفتار قیمت غالب را به یک عنصر حیاتی در موفقیت معامله تبدیل می‌کند. با تحلیل تقویم اقتصادی و خود نمودار قیمت، از این نکات زمانی و قیمتی برای تعیین روزها و جلسات معاملاتی با احتمال بالا استفاده کنید.

رویدادهای خبری با اهمیت بالا (پوشه قرمز):

• منتظر انتشار خبر باشید: سپس به دنبال ستاپ‌های بالقوه بگردید.
• پیش از انتشار خبر موقعیت بگیرید: از خبر به عنوان یک کاتالیزور برای نوساناتی که قیمت‌ها را به سمت استخر نقدینگی مورد انتظار گسترش می‌دهد استفاده کنید (ترجیحاً زمانی که ستاپ با ورودی چارچوب زمانی بالاتر همسو باشد).

رویدادهای خبری با تأثیر متوسط تا زیاد در یک سشن یا روز معاملاتی:

وقتی چندین رویداد خبری در زمان‌های مختلف در طی یک سشن وجود دارد، پیچیدگی زیادی در تشخیص نقش خاص هر رویداد خبری به وجود می‌آید. رویدادهای خبری یا برای دستکاری بازار استفاده می‌شوند یا برای گسترش قیمت‌ها به سمت DOL.

• چه زمانی اخبار احتمالاً برای دستکاری خواهند بود؟
  اگر قبل از انتشار خبر، تثبیت (Consolidation) وجود داشته باشد و قیمت در حال شکست (Breakout) از محدوده در مقابل جریان سفارش تایم فریم بالاتر (HTF) باشد، این حرکت اغلب یک دستکاری خواهد بود تا سپس قیمت به سمت جریان سفارش گسترش یابد (فاز توزیع).

روز قبل از NFP، FOMC یا CPI:

• روز قبل از این رویدادهای اقتصادی مهم، به طور کلی به عنوان روز معاملاتی با احتمال پایین شناخته می‌شود.

معامله در روزهای NFP، FOMC و CPI:

به طور کلی بهتر است از معامله پیش از انتشار اخبار دستمزد بخش غیرکشاورزی (NFP)، کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) و شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) خودداری شود.

• رویدادهای NFP و FOMC معمولاً در دو مرحله رخ می‌دهند، که حرکت اولیه اغلب به عنوان دستکاری بازار است. در ادامه، مرحله گسترش واقعی (معمولاً) آغاز می‌شود.

• از طرف دیگر، رویدادهای CPI (شاخص قیمت مصرف‌کننده) اغلب منجر به گسترش یک‌طرفه قیمت‌ها می‌شوند، جایی که بازار عمدتاً در یک جهت حرکت می‌کند.

آخرین یا اولین روز یک ماه جدید:

این روزها می‌توانند به دلیل باز یا بسته شدن کندل ماهانه، ویژگی‌های منحصربه‌فردی را نشان دهند. لذا باید احتیاط کرد یا بسته به شرایط، از ستاپ‌های خاصی استفاده کرد.

دوشنبه‌ها:

دوشنبه‌ها به طور کلی به عنوان روزهای معاملاتی با احتمال پایین در نظر گرفته می‌شوند، مگر اینکه با یک کشش بر روی نقدینگی (DOL) در تایم فریم بالاتر HTF همراستا باشند یا اگر هفته قبل یک LRLR (جذب نقدینگی با مقاومت پایین) را در جهت جریان سفارش HTF به جا گذاشته باشد. با این وجود در طول هفته NFP، دوشنبه نیز قابل معامله است.

نوشته شناسایی شرایط معاملاتی در رویدادهای خبری اولین بار در سپهر تریدر. پدیدار شد.

پاس کردن چالش پراپ و آموزش ترید به صورت اصولی یکی از دغدغه های هر معامله گر هست . ما در سپهر ترید بر این شدیم که مجموعه ای از استراتژی های و مفاهیم آموزشی ICT رو در اختیار شما بگذاریم تا در بازار فارکس به سود مستمر برسید و دغدغه ای برای پاس چالش حساب پراپ نداشته باشید در این پست از سپهر ترید به بررسی نحوه استاپ گذاری و TP گذاری برای معامله می پردازیم پس تا انتها با ما همراه باشید

نحوه استاپ گذاری و TP گذاری برای معامله همیشه باید منطبق بر کانتکست روایت باشد؛ به این معنی که سطح تایم‌فریم بالاتری که از ایده شما برای فروش بالای یک سقف قدیمی حمایت می‌کند، نباید نقض شود.

محل حد ضرر

حد ضرر شما همیشه باید در جایی قرار گیرد که ایده معاملاتی شما باطل شود، در یک سطح منطقی و معقول. هرگز حد ضرر خود را در سطحی فقط به خاطر داشتن یک ستاپ یا معامله با ریسک به ریوارد بالاتر به کوچکترین حد ممکن کاهش ندهید.
هرگز حد ضرر خود را زیر/بالای یک کف/سقف ضعیف قرار ندهید.
همچنین می‌توانید حد ضررهای خود را زیر/بالای ۲-۳ آرایه D/P نسبت به آرایه D/P ورودی خود قرار دهید.

برداشت سود

بالای سقف‌های قدیمی و زیر کف‌های قدیمی (نقدینگی خارجی LQ)
داخل FVGها (نقدینگی داخلی LQ)
اگر هنوز سودآور نیستید یا در اجرای این پروتکل تازه‌کار هستید، توصیه می‌کنم نیمی از موقعیت خود را در یک استخر نقدینگی یا آرایه D/P مخالف که تقریباً ۲ RR از ورود شما ارائه می‌دهد، برداشت کنید.

اجازه دهید برخی از بخش‌های موقعیت اولیه به حرکت خود ادامه دهند تا اکثریت حرکت را تا رسیدن به DOL به دست آورید.
با کسب تجربه بیشتر در شناسایی ستاپ‌های با احتمال بالا، راحت‌تر می‌شوید که موقعیت‌ها را برای مدت طولانی‌تری نگه دارید.
یاد می‌گیرید که چگونه معاملات را به‌طور مؤثر مدیریت کنید و می‌توانید به‌تدریج هدف خود را برای نگه داشتن بخش‌های بزرگ‌تری از موقعیت خود برای بازده‌های بالاتر RR قرار دهید. این رویکرد به شما اجازه می‌دهد تا ریسک و پاداش بالقوه را متعادل کنید و در عین حال با مهارت‌ها و اعتماد به نفس معامله‌گری خود سازگار شوید.

استفاده از انحرافات استاندارد (STDV) برای استاپ گذاری و TP گذاری

می‌توانید از انحرافات استاندارد (STDV) از طریق تطبیق آنها با DOL و سایر آرایه‌های D/P برای شناسایی مناطق احتمالی برداشت سود یا اصلاح/بازگشت استفاده کنید.

نحوه استفاده از انحرافات استاندارد:

1. شناسایی سویینگ های/لو:
   به دنبال یک سویینگ های/لو باشید که نقدینگی را از یک سویینگ های یا لوی قبلی گرفته و منجر به شکست در ساختار بازار شده است.
2. کاربرد ابزار فیبوناچی:
   ابزار فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci retracement) را از سقف به کف یا کف به سقف اعمال کنید تا سطوح بازگشت احتمالی یا اهداف گسترش را پیش‌بینی کنید.
3. اهداف گسترش:
   روی گسترش‌های ۲، ۲.۵، ۴ و ۴.۵ به عنوان اهداف احتمالی تمرکز کنید. ایده‌آل این است که این گسترش‌ها با آرایه‌های D/P مهم، مانند سویینگ سقف یا کف‌های قدیمی، همتراز شوند. این همترازی قابلیت اطمینان این سطوح را به عنوان مناطق احتمالی برای برداشت سود یا مناطق بازگشت افزایش می‌دهد.

نوشته نحوه استاپ گذاری و TP گذاری برای معامله اولین بار در سپهر تریدر. پدیدار شد.

استراتژی Turtle Soup یک استراتژی معاملاتی است که از شکست‌های کاذب در جهت مخالف استفاده می‌کند. زمانی که این استراتژی را درک کنید، یاد می‌گیرید که بازار فارکس چگونه واقعاً کار می‌کند.

پاس کردن چالش پراپ و آموزش ترید به صورت اصولی یکی از دغدغه های هر معامله گر هست . ما در سپهر ترید بر این شدیم که مجموعه ای از استراتژی های و مفاهیم آموزشی ICT رو در اختیار شما بگذاریم تا در بازار فارکس به سود مستمر برسید و دغدغه ای برای پاس چالش حساب پراپ نداشته باشید در این پست از سپهر ترید به بررسی استراتژی Turtle Soup می پردازیم پس تا انتها با ما همراه باشید

استراتژی ICT Turtle Soup چیست؟

در اصل، این استراتژی شامل باز کردن موقعیت معاملاتی در برابر شکست کاذب است. هدف شکست کاذب این است که معامله‌گران خرد را گرفتار کند، حد ضررهای آن‌ها را شکار کرده و بازار را در جهت دیگری حرکت دهد.

برای ترید سوپ لاکپشت نیازی به تغییر یا شیفت ساختار مارکت نداریم زیرا معامله ما در شرایط نقدینگی رنج خارجی (ERL) قرار دارد. ما به دنبال این هستیم که سقف یا کفی برداشته بشه (هانت و همچنین دنبال نشانه یا ردپایی برای برگشت مارکت بعد از گرفته شده سقف یا کف هستیم این نشانه ها میتونند SMT تکنیک) پول هوشمند یا آرایه های پریمیوم یا دیسکانت باشند. در این مثال آرایه PD ما یک ولیوم ایمبالانس و یک اردر بلاکی که نقش حمایتی رو برای بالا بردن قیمت درون نقدینگی رنج خارجی ایفا میکند.

برای درک بیشتر این شکست‌های کاذب، به نمودار XAUUSD (طلا) نگاه دقیق‌تری بیندازید. قبل از اینکه حرکت خرید به فروش تغییر کند، بازار اغلب یک شکست کاذب ایجاد می‌کند. برخی معامله‌گران این را به عنوان سیگنال خرید می‌بینند و منجر به باز کردن موقعیت‌های خرید در 2185 می‌شوند. کسانی که در این نقطه وارد موقعیت خرید می‌شوند، معمولاً حد ضرر خود را کمی پایین‌تر از 2180، در 2117 یا سطوح نزدیک قرار می‌دهند تا ریسک را مدیریت کنند.

از سوی دیگر، برخی معامله‌گران 2185 را به عنوان یک مقاومت قوی در نظر می‌گیرند و با قرار دادن حد ضرر خود بالای 2185، موقعیت فروش باز می‌کنند.

بازار نقدینگی هر دو طرف فروش و خرید را می‌گیرد.

چگونه تنظیمات معاملاتی Turtle Soup را پیدا کنیم

برای جلوگیری از گرفتار شدن در تله پول‌های هوشمند و یافتن فرصت‌های معاملاتی با بهره‌گیری از شکست‌های کاذب و ، شما در ابتدای هر هفته معاملاتی بایاس هفتگی خود را مشخص کنید و همچنین در آغاز هر روز معاملاتی ، این کار به شما کمک می‌کند تا تصمیم بگیرید که در طول هفته معاملاتی و همچنین در طول روز به دنبال موقعیت‌های خرید یا فروش باشید.

معامله‌ای که با بایاس روزانه شما هم‌راستا نیست انجام ندهید، و یا اگر قصد انجام معاملات خلاف روند دارید با نصف ریسک خود وارد معاملات شوید و همچنین در نظر داشته باشید DOL به سمت دیگری است و سریعا از معاملات خود خارج شوید

تجزیه و تحلیل استراتژی

برای درک بهتر، ما درباره حرکت قیمتی EURUSD روی نمودار از تاریخ 3-4-2024 تا 3-8-2024 بحث خواهیم کرد.

چارت روزانه EURUSD نشان می‌دهد که بازار در سطح 1.07161 نقدینگی سمت فروش را گرفت. پس از آن، هدف بعدی برای پاکسازی نقدینگی در سطح 1.0924 است، با مشاهده مجموعه دیگری از سقف های برابر در سطح 1.0995. این نشان می‌دهد که مناطق بالقوه‌ای برای حرکت‌های آینده بازار وجود دارد.

کل تعیین جهت بر روی جفت ارز EURUSD مثبت است.

نمودار EURUSD فوق نشان می‌دهد که بازار به عنوان پیش‌بینی، آغاز یک هفته معاملاتی جدید را می‌پیش‌بینی کرده‌ام.

برای به‌دست آوردن موقعیت‌های معاملاتی با اثربخشی با استفاده از این استراتژی، مناسب است که منتظر شدن این باشد که نقدینگی در یک فریم زمانی بالاتر جذب شود. برای معاملات درون روز، به دنبال فرصت‌هایی با دیسپلیسمنت ICT بگردید.

شناسایی نقدینگی جذب شده (DOL) در یک فریم زمانی بالاتر تمایل به اثربخشی بیشتری دارد. این رویکرد اجازه می‌دهد تا راهکاری استراتژیک و صبورانه‌تر برای شناسایی معاملات بالقوه را داشته باشید، تضمین می‌کند که ورودی‌ها با حرکت‌های بازار مهم هماهنگ باشند.

اجزای کلیدی استراتژی ICT Turtle Soup

اجزای کلیدی این استراتژی شامل یافتن نقدینگی ها و انتظار برای پاکسازی نقدینگی در تایم فریم 1ساعته . دومین و مهم‌ترین موضوع این است که این پاکسازی نقدینگی با بایاس معامله شما هم‌راستا باشد. اگر بایاس معاملاتی شما خرید است، پس منتظر یک پاکسازی نقدینگی معتبر سمت فروش باشید.

آیا این استراتژی برای معاملات درون روز معتبر است؟

این استراتژی برای هر دو نوع معاملات سوینگ و درون روز معتبر است. برای معاملات درون روز، مناسب است فقط با دقت به زمان بین ساعت 10 صبح و 11 صبح بوقت نیویورک معامله کنید.

میزان موفقیت استراتژی Turtle Soup کارایی این استراتژی می‌تواند در میان معامله‌گران مختلف متفاوت باشد و به کلاس دارایی‌هایی که در حال معامله هستند بستگی دارد. به طور معمول، زمانی که برای معاملات سوینگ در جفت ارزهای اصلی فارکس استفاده می‌شود و اگر با آشنایی با مباحث SMT و نقاط ICT Premium Discount ترکیب شود، این استراتژی معمولاً میزان موفقیت بیشتر از ۷۸٪ را دارد.

نوشته استراتژی معاملاتی ICT Turtle Soup اولین بار در سپهر تریدر. پدیدار شد.

پاس کردن چالش پراپ و آموزش ترید به صورت اصولی یکی از دغدغه های هر معامله گر هست . ما در سپهر ترید بر این شدیم که مجموعه ای از استراتژی های و مفاهیم آموزشی ICT رو در اختیار شما بگذاریم تا در بازار فارکس به سود مستمر برسید و دغدغه ای برای پاس چالش حساب پراپ نداشته باشید در این پست از سپهر ترید به بررسی و پیش‌بینی پروفایل (حرکات) سشن‌ها می پردازیم پس تا انتها با ما همراه باشید

با نگاه به سشن قبلی و پرایس اکشن آن، می‌توان حرکات سشن بعدی را پیش‌بینی کرد. سشن ها تثبیت احتمالاً توسط یک سشن با پروفایل گسترش دنبال می‌شوند و برعکس. اگر شاهد دستکاری در یک جلسه باشیم، انتظار دستکاری کم یا بدون دستکاری در جلسه بعدی را داشته باشید.

پروفایل ریورسال لندن

دستکاری در خلاف جهت سوگیری روزانه در زمان باز شدن لندن

این پروفایل در یک روز فروش یا خرید کلاسیک بسیار محتمل است؛ جایی که سشن آسیا نزدیک به یک POI تایم فریم بالاتر برای ایجاد نقدینگی طرف مقابل برای دستکاری در زمان باز شدن لندن و سپس آغاز یک ریورسال، در حال تثبیت (consolidation) بوده است.

نکته: دوباره به AMD فکر کنید: سشن آسیا = انباشت، سشن لندن = دستکاری، سشن نیویورک = توزیع.

کف و سقف سشن احتمالاً حدود ساعت ۳ صبح (AM3) شکل می‌گیرد. ورودهای نزدیک یا پس از ساعت ۳ صبح بهینه هستند.

پروفایل ادامه دهنده لندن

انتظار دستکاری در زمان باز شدن لندن نیست، فقط یک بازگشت کوچک به آرایه D/P احتمالاً رخ خواهد داد.

نکات:

• حمله آسیا به نقدینگی خارجی (برای مثال یک حمله در یک ساعته)
• پس از آن یک تغییر واضح در جریان سفارش برقرار می‌شود.
• اگر آسیا نقدینگی خارجی را بگیرد اما پس از آن همچنان تثبیت کند، ما انتظار یک دستکاری دیگر در زمان باز شدن لندن را داریم.
• چون ما فقط انتظار یک اصلاح کوچک در زمان باز شدن را داریم، ورود به بازار کمی پس از ساعت ۲ صبح برای این پروفایل جلسه بهینه است.

پروفایل ادامه دهنده نیویورک

اصلاح در زمان باز شدن نیویورک، دنبال کردن ادامه جریان سفارش لندن.

نکات:

• احتمالاً سشن لندن کف یا سقف قیمت روز را ساخته است.
• سشن لندن بیش از حد گسترش نیافته است.
• DOL ما هنوز سالم است.
• میانگین دامنه روزانه (ADR) هنوز برآورده نشده و قیمت هنوز احتمال دارد به سمت DOL گسترش یابد.

پروفایل ریورسال نیویورک

دستکاری در خلاف جهت گرایش روزانه در زمان باز شدن نیویورک یا اخبار ساعت ۱۰/۸:۳۰ صبح.

نکات:

• احتمالاً نیویورک کف یا سقف قیمت روز را خواهد ساخت.
• اگر ما اخبار با تأثیر بالا در طول نیویورک داشته باشیم و لندن کف یا سقف قیمت روز را نساخته باشد، این پروفایل احتمال بیشتری دارد (برای مثال، لندن ادامه جریان سفارش آسیا است و کف یا سقف قیمت‌های آسیا و لندن هنوز برداشته نشده‌اند).
  • این پروفایل از تجربه من، دشوارترین پروفایل برای معامله است؛ بهتر است از آن اجتناب شود.

پروفایل‌های روزانه

• دوشنبه: اجتناب کنید، مگر اینکه پنجشنبه/جمعه هفته قبل یک نقدینگی با مقاومت پایین را در جهت جریان سفارش به جا گذاشته باشد یا ما در حال معامله به سمت یک هدف نقدینگی تایم فریم بالاتر باشیم (شما می‌خواهید از پرایس اکشن دوشنبه برای پیش‌بینی پروفایل هفتگی استفاده کنید).
• سه‌شنبه: دامنه دوشنبه – کف و سقف هفته.
• چهارشنبه: کف و سقف هفته.
• پنج‌شنبه: ریورسال هفتگی (در صورت کانسالیدییشن دوشنبه تا چهارشنبه).
• جمعه: TGIF) اصلاح ۲۰-۳۰٪ به محدوده دامنه هفتگی، سشن نیویورک در پنج‌شنبه باید اولین نشانه‌های ریورسال جهت هفتگی را نشان دهد) – اگر اکسپنشن داشتیم (پروفایل جستجو و نابودی دوشنبه تا پنج‌شنبه).

نوشته پیش‌بینی پروفایل (حرکات) سشن‌ها در فارکس اولین بار در سپهر تریدر. پدیدار شد.

موفقیت در پراپ تریدینگ به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله دانش و مهارت معاملاتی، مدیریت ریسک، انضباط و … .

با این حال، برخی از رازها و نکات کلیدی وجود دارند که می‌توانند به پراپ تریدرها در افزایش شانس موفقیتشان کمک ‌کنند.

این رازها و نکات کلیدی، حاصل تجربیات و دانش معامله‌گران حرفه‌ای پراپ تریدر هستند و می‌توانند به عنوان راهنمایی برای پراپ تریدرهای مبتدی و باتجربه عمل کنند.

پاس کردن چالش پراپ و آموزش ترید به صورت اصولی یکی از دغدغه های هر معامله گر هست . برای تبدیل شدن به یک پراپ تریدر پرسود راز های وجود دارد که اگر معامله گران آنها را درک و بر روی معاملات خود اجرا کنند می توانند در بازار فارکس به سود مستمر برسند و دغدغه ای برای پاس چالش حساب پراپ نداشته باشند در این پست از سپهر ترید به بررسی قسمت پنجم از راز های معامله گران پراپ فرم می پردازیم ، پس تا انتها با ما همراه باشید. اگر قسمت اول  ، قسمت دوم ، قسمت سوم و قسمت چهارم را نخواندید بهتر است از آن ها شروع کنید

رکن ذهنی ۳: کنترل احساسات خود

بررسی‌های احساسی مرتب انجام دهید
کاربردی‌ترین منبع برای پراپ تریدرها، دفاتر یادداشت ژورنال آنهاست. چرا؟ چون بزرگترین چالشی که با آن مواجه می‌شوند، احساسات است. احساسات موجب می‌شوند پراپ تریدرها به برنامه‌های خود اعتنا نکنند، درگیر معامله‌گری افراطی شوند، مرتکب ریسک‌های غیرضروری شوند یا از تاکتیک‌های آزمایش نشده استفاده کنند که تمام این‌ها نتایج وحشتناکی دارند. ما در برابر احساسات خود ناتوان هستیم، اما می‌توانیم اثر آن‌ها را کاهش دهیم. ارزیابی احساسات خود گام نخست است. پرسیدن سوالات زیر از خود می‌تواند مفید باشد:

• چه احساسی داری؟
• نگرانی‌ها و امیدهای فعلی تو چیست؟
• آیا رویداد مهمی رخ داده است که بتواند کار تو را متزلزل کند؟

اگر معتقدید که احساسات شما ممکن است بر روی معامله‌ی شما اثر بگذارند، قدری از کار فاصله بگیرید. مجبور نیستید هر روز معامله کنید. همواره یک فرصت دیگر در نزدیکی شما وجود دارد. به‌جای معامله کردن به علل ریشه‌ای آشفتگی احساسی خود بپردازید. اگر قادر به حل آن‌ها نیستید، یک استراتژی ایجاد کنید که میزان تصمیم‌گیری لحظه‌ای در طول روز را به حداقل برسانید.

ضرر کردن یک اتفاق طبیعی است
مهم نیست چقدر ماهر باشید، اگر برای مدت زیادی معامله کنید، متحمل زیان خواهید شد. یک‌بار ضرر کردن چیزی نیست. ممکن است یک دوره‌ی بدشانسی داشته باشید. این جزئی از معامله‌گری است. هر معامله‌گری باید از این قضیه مطلع و برای آن آماده باشد. ضرر کردن فقط زمانی نگران‌کننده است که مرتباً رخ دهد یا دفعات آن بیشتر از انتظار شما و طی تعداد قابل توجهی از معاملات باشد. راحت‌تر است که این شکست‌های جزئی را بپذیرید تا اینکه سماجت به خرج دهید. زمانی که متوجه شدید ضرر کردن هم بخشی از این بازی است، منتظر زیان‌های بزرگتر باشید.

به خود استراحت بدهید
معامله‌گری به همان اندازه که لذت‌بخش است، دشوار نیز هست. هم دشوار است و هم رضایت‌بخش. ما نیز مانند هر کسب و کار دیگری گهگاه نیاز به استراحت داریم. درگیر شدن در بازارها به سادگی اتفاق می‌افتد. به همین دلیل هر معامله‌گری باید وقفه‌های برنامه‌ریزی شده و مرتبی داشته باشد که طی آن‌ها از بازارها فاصله بگیرد. منظور ما از معامله نکردن این نیست که صرفاً در خانه بنشینیم. استراحت‌ها به ما اجازه می‌دهند تجدید قوا کنیم. این تجدید قوا در هنگام نفوذ رفتارهای نامطلوب به طرز ویژه‌ای کمک می‌کند.

در اینجا چند نشانه وجود دارد که شما به استراحت از معامله‌گری نیاز دارید:

• خود را مشغول معامله‌گری افراطی می‌یابید.
• ستاپ‌های لب مرزی یا بی‌نظم انتخاب می‌کنید.
• اخیراً چندین ضرر واقعاً بزرگ متحمل شده‌اید.
• زمانی که مشغول معامله نیستید، معاملات گذشته را در ذهن خود کنکاش می‌کنید، مخصوصاً معاملات زیان‌ده را.
• خیلی زودرنج شده‌اید یا از خواب و خوراک افتاده‌اید.

رکن ذهنی ۴: مدیریت معامله

هدف یک معامله‌گر موفق انجام دادن بهترین معاملات است. پول هدف ثانویه است.
الکساندر الدر

با یک حساب پراپ کوچک شروع کنید
به جز چند استثنای معدود، شیوه‌ی سودسازی وجود ندارد که در یک حساب ۵۰۰۰۰۰ دلاری قابل استفاده باشد و در یک حساب ۵۰۰۰ دلاری ناموفق باشد. معامله‌گران تازه‌کارتر به شدت در معرض ورشکست شدن هستند. واقعاً مانند یک اتفاق بزرگ است. به همین دلیل باید با گام‌های کوچک شروع کنید. بر روی سودهای کلی تمرکز کنید. تغییرات درصدی را در جای خود لحاظ کنید. هرچه بیشتر قابل اعتماد شوید، اعتماد به نفس شما افزایش می‌یابد.

بر روی انتخاب‌ها تمرکز کنید، نه نتایج
سودها به دنبال قضاوت‌های عاقلانه از راه می‌رسند، بنابراین انتخاب‌هایتان را خوب بررسی کنید. یادگیری بازگشتی با استفاده از بازخورد برای تغییر در انسان‌ها ریشه دوانده است. معامله‌گری شبیه پوکر است؛ حتی با بهترین دست هم می‌توانید ببازید. معامله‌گران و پوکر‌بازهای برتر اصلاً اهمیت نمی‌دهند که در یک روز یا دست خاص برنده شوند یا ببازند. در عوض بهترین انتخاب‌هایی که می‌توانند را انجام می‌دهند و اطمینان دارند که نتایج در نهایت به نفع آن‌ها عمل خواهد کرد. به یاد داشته باشید که حتی روش‌هایی که امتحان خود را پس داده‌اند هم می‌توانند به شکست منجر شوند و گهگاه این اتفاق می‌افتد. زمانی که بر روی انتخاب صحیح تمرکز می‌کنیم، تفکیک کردن شانس از استراتژی کار ساده‌ای است.

تمام معاملات شما قبل از اینکه شروع شوند باید دارای یک نقطه ورود، هدف (تارگت سود)، حد ضرر و اندازه باشند
پراپ تریدرهای تازه‌کار اغلب فراموش می‌کنند که مدیریت ریسک به دانستن نقطه ورود، هدف، حد ضرر و اندازه‌ی موقعیت خود قبل از اجرای آن موقعیت بستگی دارد. بدون دانستن این موارد از قبل، خود را در معرض زیان‌هایی قرار می‌دهید که می‌توانند فاجعه‌بار باشند.

هرگز حد ضرر خود را تغییر ندهید
جابجا کردن حد ضرر یک کار بسیار رایج و راحت در میان پراپ تریدرها است. زمانی که روی ماوس کلیک می‌کنید، آینده‌ی شما تعیین می‌شود. به جز چند استثنای بسیار معدود، تغییر دادن حد ضررهای خود در وسط معامله یک راه قطعی برای از دست دادن پول است. ما از حد ضررها استفاده می‌کنیم تا زیان‌های خود را محدود کنیم. زمانی که شروع می‌کنیم به دستکاری حد ضررها، خود را در معرض نتایجی قرار می‌دهیم که می‌توانند فاجعه‌بار باشند و یک بازدارنده‌ی حیاتی را حذف کرده‌ایم.

نحوه‌ی ارتباط جفت ارزها با یکدیگر را متوجه شوید
قبل از اجرای معامله، همبستگی بازار را بررسی کنید.

رکن ذهنی ۵: مدیریت ریسک

برای ضررهای خود یک حد مشخص قرار دهید
همه در دوران معامله‌گری دوران سختی را تجربه می‌کنند. گاهی وقت‌ها برای خود پیش‌بینی می‌کنند. هدف این است که اجازه ندهید ضررهای متوالی به حساب پراپ شما آسیب بزنند. همیشه یادتان باشد، فرقی نمی‌کند که ضرر ما توسط بازار رقم خورده باشد یا یک استراتژی معیوب یا احساسات ما، اگر حد روزانه و هفتگی در جای خود قرار داشته باشند، حرفه‌ی معامله‌گری با هیچ نوار شکستی خاتمه نخواهد یافت.

از ریسک‌ها نترسید. آن‌ها را درک کنید و آن‌ها را تا حد قابل قبولی مدیریت کنید و به حداقل برسانید.
ناود عبدلی

موقعیت‌ها و سبد دارایی خود را کنترل کنید
هیچ وقت اندازه‌ی یک موقعیت را شانسی انتخاب نکنید. شما باید هر معامله‌ای که انجام می‌دهید را بسنجید. قبل از انجام هر تراکنش باید قادر به پیش‌بینی میزان اثرگذاری هر موقعیت بر روی میانگین حساب پراپ خود باشید.

هیچ وقت چشم از معامله برندارید
در هر مکانی که معامله کنید، دچار عدم تمرکز می‌شوید. به راحتی با یک تماس تلفنی از اتفاقات جاری غافل می‌شویم. حتی بدتر، برخی پراپ تریدرها بدون بستن کامل و صحیح معاملات خود در شرایط نوسانی، دستگاه را رها می‌کنند. اطمینان حاصل کنید که شما چنین کاری نکنید. همیشه محض احتیاط یک سفارش حد ضرر و حد سود مستقر شده داشته باشید، حتی اگر قصد بستن و خروج از معامله به صورت دستی را ندارید.

بهترین ضرر شما اولین ضرر شماست
معامله‌گران متعددی این اصطلاح همواره ارزشمند را به کار گرفته‌اند. به زبان ساده یعنی ضررهایتان را به صورت حداقلی و قبل از اینکه به ضررهای بزرگتری تبدیل شوند، متحمل شوید. پراپ تریدرها به این دلیل به موقعیت‌ها می‌چسبند که دوست ندارند اشتباه کنند. سعی کنید غرورتان را کنار بگذارید و سعی نکنید ضررهای خود را در همان روز جبران کنید.

روی چیزهای بسیار مهم ریسک نکنید
این سه دستورالعمل پایه را به یاد داشته باشید:

• از قرض کردن پول برای چالش‌های پراپ تریدینگ اجتناب کنید.
• از بکارگیری بودجه‌هایی که برای سایر اهداف پس‌اندازی کنار گذاشته‌اید، اجتناب کنید.
• از خریدن حساب با پولی که برای پرداخت قبوض لازم دارید اجتناب کنید.

راز های معامله گران پراپ فرم در پنج قسمت منتشر شده است .  قسمت اول  ، قسمت دوم ، قسمت سوم و قسمت چهارم و قسمت پنجم

نوشته راز های معامله گران پراپ فرم قسمت پنجم اولین بار در سپهر تریدر. پدیدار شد.

موفقیت در پراپ تریدینگ به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله دانش و مهارت معاملاتی، مدیریت ریسک، انضباط و … .

با این حال، برخی از رازها و نکات کلیدی وجود دارند که می‌توانند به پراپ تریدرها در افزایش شانس موفقیتشان کمک ‌کنند.

این رازها و نکات کلیدی، حاصل تجربیات و دانش معامله‌گران حرفه‌ای پراپ تریدر هستند و می‌توانند به عنوان راهنمایی برای پراپ تریدرهای مبتدی و باتجربه عمل کنند.

پاس کردن چالش پراپ و آموزش ترید به صورت اصولی یکی از دغدغه های هر معامله گر هست . برای تبدیل شدن به یک پراپ تریدر پرسود راز های وجود دارد که اگر معامله گران آنها را درک و بر روی معاملات خود اجرا کنند می توانند در بازار فارکس به سود مستمر برسند و دغدغه ای برای پاس چالش حساب پراپ نداشته باشند در این پست از سپهر ترید به بررسی قسمت چهارم از راز های معامله گران پراپ فرم می پردازیم ، پس تا انتها با ما همراه باشید. اگر قسمت اول  ، قسمت دوم و قسمت سوم را نخواندید بهتر است از آن ها شروع کنید

واقعیت در مورد پراپ تریدینگ

شما یک تحلیل‌گر تکنیکال هستید، درست است؟ تحلیل تکنیکال برخلاف تحلیل بنیادی، شکاف واقعیتی شما را می‌بندد و به شما ستاپ‌های نامحدودی برای معامله در بازار می‌دهد. در واقع، تحلیل تکنیکال به شما اجازه می‌دهد کشف کنید که چطور یک سری الگوهای رفتاری تکراری ثابت در تک‌تک تایم فریم‌ها و تمام فواصل زمانی بین آنها رخ می‌دهند و منبع بی‌انتهایی از فرصت‌ها را به روی معامله‌گران می‌گشاید.

سوال مهم

اما من قصد دارم از شما یک سوال بپرسم: اگر تحلیل تکنیکال اینقدر خوب جواب می‌دهد چرا اکثر معامله‌گران به‌جای تمرکز بر استراتژی معاملاتی خود به دنبال شکل‌دهی مجدد به مدل ذهنی خود هستند؟ پاسخ ساده است. یک شکاف در تحلیل تکنیکال وجود دارد؛ این شکاف میان آنچه که شما معتقدید یک احتمال بی‌پایان برای انتفاع مالی است و آنچه که نهایتاً در منحنی دارایی خود دریافت می‌کنید، واقع شده است.

چه چیزی این شکاف را پر می‌کند؟

یک ذهنیت منضبط. پرهزینه‌ترین اشتباهات اجرایی خود را در نظر بگیرید. کدامیک از این موارد را اعمال می‌کنید؟

• اجرای اجباری ستاپ‌های معاملاتی معمولی
• تردید داشتن در ورودی‌ها
• خروج بسیار زودهنگام از معاملات
• تعقیب کردن بازار به بالا و پایین
• جابجا کردن خیلی زود حد ضرر
• جابجا کردن هدف سود خود پیش از آنکه محقق شود
• توجیه کردن خود بابت اینکه معامله‌ی خوبی بوده است

ذهنیت منضبط ۵ رکن دارد:

1. کارهای زیربنایی
2. آماده‌سازی
3. اجرا
4. هوش هیجانی
5. رصد معامله و در نهایت مدیریت ریسک

از خود بپرسید که تمام این مشکلات به دلیل استراتژی شما اتفاق می‌افتند یا به دلیل ذهنیت شما؟ پاسخ: ذهنیت شما است.

بنابراین اگر از ذهنیت خود رنج می‌برید و برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر منضبط مشکل دارید، این بخش به شما می‌گوید که این مشکلات را دقیقاً چطور حل کنید. اجازه دهید شما را راهنمایی کنیم که چطور ذهنیت ۵% معامله‌گر برتر را داشته باشید.

رکن ذهنی 1: آماده‌سازی

کسی که در تمرینات بیشتر عرق می‌ریزد، در میدان نبرد کمتر خونش ریخته می‌شود. – George S. Patton Jr

شما حتماً باید خود را برای فرصت‌ها آماده کنید و نه فقط زمانی که دارید خود را برای چالش‌های پراپ فرم آماده می‌کنید. حتی بدون چالش پراپ فرم هم شما باید به ارتقای مهارت‌ها و دانش خود در مورد بازار ادامه دهید. چشمان خود را باز کنید، به یادگیری و رشد ادامه دهید. زمانی که فرصت سر بلند می‌کند، برای تصاحب آن آماده خواهید بود.

داشتن دفترچه‌ی ژورنال معاملات

مهم‌ترین ابزار برای هر معامله‌گری دفترچه‌ی ژورنال معاملات است، اما اکثر ما از آن غفلت می‌کنیم یا با اکراه انجامش می‌دهیم. دفترچه‌ی ژورنال معاملات یک ارزیابی غیر مغرضانه از اقدامات شما ارائه می‌دهد و می‌توان احساسات گذشته را دید. دفترچه‌ی ژورنال معاملات می‌تواند ابزار مفیدی برای معامله‌گران در تشخیص ریسک‌ها و فرصت‌ها باشد. هر چند قالب‌های آماده‌ی بیشماری موجود هستند، قالب‌های بهینه برای هر تراکنش شامل اجزای زیر می‌شوند:

• زمان ورود و قیمت
• زمان خروج و قیمت
• اندازه‌ی موقعیت
• قیمت هدف یا اندیکاتور
• قیمت حد ضرر یا اندیکاتور

سبک پراپ تریدینگ خود را طبق زندگی روزمره‌ی خود تنظیم کنید.

در عین فعالیت در یک شغل تمام وقت، امکان معامله‌گری روزانه را هم مدنظر داشته باشید. مسلماً اگر در طول جلسات کاری گوشی همراه خود را چک نکنید، در بلندمدت موفق نخواهید شد. رویکرد معاملاتی شما باید با سبک زندگی‌تان منطبق باشد. مشخص کنید که چه مقدار زمان در روز، در هفته و در ماه را می‌توانید به معامله‌گری اختصاص دهید. سپس براساس آن مقدار زمان، یک برنامه و استراتژی معاملاتی ایجاد کنید.

هشدار داده‌های اقتصادی از پیش زمان‌بندی شده را در نظر بگیرید

هم ارزها و هم شاخص‌ها می‌توانند از داده‌های اقتصادی تاثیر بگیرند و تاثیر می‌گیرند. هر پراپ تریدر باید از زمان‌بندی‌ها مطلع باشد تا بتواند آماده شود. نوسانات افزایش یافته و تزریق شده در این مقاطع هم یک سری فرصت به همراه دارد و هم یک سری تهدیدات.

رکن ذهنی 2: اجرا

همیشه ایده‌های خود را ابتدا در حساب آزمایشی (دمو) اجرا کنید.

بدون هیچ داده‌ی اثبات‌شده‌ای، اجرای یک استراتژی جدید بر روی حساب پراپ فرم خود عاقلانه نخواهد بود. بنابراین حتماً استراتژی‌های خود را بر روی حساب آزمایشی خود امتحان کنید.

ایده‌ها شما را ثروتمند نمی‌کنند، بلکه اجرای صحیح ایده‌هاست که این کار را انجام می‌دهد. – Felix Dennis

عملکرد خود را بطور منظم بررسی کنید.

جمع‌آوری داده‌ها کار حیرت‌انگیزی است، اما تنها راه استفاده از این داده‌ها بررسی کردن آنهاست. بررسی‌های منظم چندین فایده دارند:

• به معامله‌گر پراپ تریدینگ کمک می‌کند تا بر روی استراتژی معاملاتی خود متمرکز بماند
• واقعیت احساسات و درک معامله‌گر را ارزیابی می‌کند
• مشکلات و فرصت‌های بالقوه را تشخیص می‌دهد

ارزیابی‌های عملکردی به همان اندازه که امکان‌پذیر هستند باید منسجم نیز باشند. بدین ترتیب اطمینان حاصل می‌شود که هر جلسه بالاترین ارزش را ارائه می‌دهد و موضوعات حیاتی را پوشش می‌دهد.

از بیش‌اندیشی (نشخوار فکری) پرهیز کنید

هر معامله‌ای که اجرا می‌کنید همواره یکی از این دو نتیجه را خواهد داشت: یا در آن معامله برنده می‌شوید یا بازنده. ولی مادامی که بتوانید زیان‌های خود را کوچک نگه دارید و ریسک خود را به درستی مدیریت کنید، نیازی به فکر کردن ندارید چه برسد به بیش‌اندیشی. فقط اجرا کنید – رصد کنید – در ژورنال ثبت کنید.

راز های معامله گران پراپ فرم در پنج قسمت منتشر شده است .  قسمت اول  ، قسمت دوم ، قسمت سوم و قسمت چهارم و قسمت پنجم

نوشته راز های معامله گران پراپ تریدینگ قسمت چهارم اولین بار در سپهر تریدر. پدیدار شد.

موفقیت معامله گران پراپ فرم به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله دانش و مهارت معاملاتی، مدیریت ریسک، انضباط و … .

با این حال، برخی از رازها و نکات کلیدی وجود دارند که می‌توانند به پراپ تریدرها در افزایش شانس موفقیتشان کمک ‌کنند.

این رازها و نکات کلیدی، حاصل تجربیات و دانش معامله‌گران حرفه‌ای پراپ تریدر هستند و می‌توانند به عنوان راهنمایی برای پراپ تریدرهای مبتدی و باتجربه عمل کنند.

پاس کردن چالش پراپ و آموزش ترید به صورت اصولی یکی از دغدغه های هر معامله گر هست . برای تبدیل شدن به یک پراپ تریدر پرسود راز های وجود دارد که اگر معامله گران آنها را درک و بر روی معاملات خود اجرا کنند می توانند در بازار فارکس به سود مستمر برسند و دغدغه ای برای پاس چالش حساب پراپ نداشته باشند در این پست از سپهر ترید به بررسی قسمت سوم از راز های معامله گران پراپ فرم می پردازیم ، پس تا انتها با ما همراه باشید. اگر قسمت اول  و قسمت دوم را نخواندید بهتر است از آن ها شروع کنید

معاملات سودده فقط در روزهای سودده

آیا می‌توانید با فقط یکبار معامله کردن در هفته به یک پراپ تریدر پرسود تبدیل شوید؟ یعنی فقط چهار بار در ماه معامله کنید. شخصی که در یک روز معاملاتی بخصوص معامله می‌کند ۱۳ برابر شانس دریافت بیشتری نسبت به معامله‌گری دارد که ۵-۴ روز در هفته معامله می‌کند. مسئله این نیست که به سود خواهید رسید یا خیر. سوال ما از شما این است که آیا قادر خواهید بود هیجان معامله‌گری را برای سایر روزها کنترل کنید؟ روزهای ثمر بخش شما آن روزهای بخصوصی در هفته خواهند بود که شما بیشترین سود را کسب می‌کنید. به عنوان مثال فرض کنیم که طی ۱۲ هفته‌ی اخیر شما بیشترین سود را در سه‌شنبه‌ها کسب می‌کنید. این یعنی شما باید جفت ارزهای خاصی را معامله کنید که در سه‌شنبه‌ها با آنها به بیشترین سود دست می‌یابید. بیش از ۴۵% از مبالغ پرداختی به معامله‌گرانی اختصاص می‌یابد که در یک روز معاملاتی خاص معامله می‌کنند. اما صرفاً به گفته‌ی ما بسنده نکنید. بیایید نگاهی به یافته‌های خود پس از تحلیل ۴۰۰۰ پراپ تریدر موفق داشته باشیم.

کمتر از ۹% از معامله‌گران در یک روز خاص از هفته معامله می‌کنند. بیش از ۴۵% از مبالغ پرداختی به معامله‌گرانی اختصاص می‌یابد که در یک روز معاملاتی خاص معامله می‌کنند. معامله‌گرانی که ۴ الی ۵ روز در هفته معامله می‌کنند تنها کمتر از ۲۲% از جمع مبالغ را دریافت می‌کنند. شخصی که در یک روز معاملاتی بخصوص معامله می‌کند ۱۳ برابر شانس دریافت بیشتری نسبت به معامله‌گری دارد که ۵-۴ روز در هفته معامله می‌کند.

درصد برد

کدامیک اهمیت بیشتری دارد؟ درصد برد یا نسبت ریسک به ریوارد؟ درصد برد! اگر در پی این هستید که با انتخاب معامله‌هایی با نسبت ریسک به ریوارد ۱:۱۰ به یک معامله‌گر موفق تبدیل شوید و هیچ تمرکزی روی درصد برد خود نداشته باشید، پس این بخش مناسب شما نیست. زیرا در این بخش قصد داریم به این بپردازیم که درصد برد واقعی شما چیست و چطور می‌توانید به شکل موثر آن را افزایش دهید. مجموع تعداد معاملات + مجموع معاملات برنده – درصد برد.

فرض کنیم که شما ۱۰۰ موقعیت را در ماه اکتبر اجرا کرده‌اید و در میان این ۱۰۰ موقعیت توانسته‌اید ۶۷ معامله را با سود ببندید بنابراین درصد برد شما برابر خواهد بود با ۶۷ = (۶۷/۱۰۰) × ۱۰۰. ما درصد برد ۴۰۰۰ پراپ تریدر موفق را در این مورد بررسی کردیم. آنچه که ما را شگفت زده کرد درصد برد نبود بلکه کاری بود که معامله‌گران دارای بالاترین درصد برد انجام می‌دهند. باورتان نخواهد شد.

معامله‌گرانی که درصد برد آنها بین بازه‌ی ۶۰ تا ۷۰ بود تقریباً ۱۰ برابر شانس دریافتی بیشتری از معامله‌گران دارای درصد برد ۵۰ تا ۶۰ داشتند.

بیایید نگاهی به جدول فوق بیاندازیم. برای اینکه یکی از معامله گران پراپ فرم موفق باشید درصد برد شما باید بالای ۵۰ باشد. معامله‌گرانی که درصد برد آنها بین بازه‌ی ۶۰ تا ۷۰ بود تقریباً ۱۰ برابر شانس دریافتی بیشتری از معامله‌گران دارای درصد برد ۵۰ تا ۶۰ داشتند. کمتر از ۲% از معامله‌گران توانستند درصد بردی بالاتر از ۹۰ را حفظ کنند. بیش از ۶۶% از تخصیص مبالغ برای معامله‌گرانی با نرخ برد بیشتر از ۸۰% انجام گرفت. کمتر از ۱۵% از معامله‌گران توانستند درصد بردی بالاتر از ۸۰ را حفظ کنند. بیش از ۶۶% از تخصیص مبالغ برای معامله گران پراپ فرم با نرخ برد بیشتر از ۸۰% انجام گرفت.

یک نسبت ریسک به ریوارد خوب زیر سایه‌ی مهارت‌های مدیریت ریسک خوب قرار می‌گیرد. اما یک درصد برد صحیح همیشه باید با معاملات برنده‌ی شما محاسبه شود. بسیاری از پراپ تریدرها دوست دارند گمان کنند که درصد برد اهمیتی ندارد؛ برخی حتی فکر می‌کنند پایش مستمر ریسک به ریوارد رمز موفقیت است. یک نسبت ریسک به ریوارد خوب زیر سایه‌ی مهارت‌های مدیریت ریسک خوب قرار می‌گیرد اما یک درصد برد صحیح همیشه باید با معاملات برنده‌ی شما محاسبه شود.

بیایید ببینیم چطور می‌توانید درصد برد خود را افزایش دهید:

• معاملات خود را ثبت کنید.
• نگاهی به درصد برد فعلی خود بیاندازید.
• بررسی کنید که در کدام جفت ارزها بیشترین سودآوری را دارید.
• بررسی کنید که در کدام روزها بیشترین سودآوری را دارید.
• بهترین جفت ارزها را در بهترین روزها معامله کنید.
• به یک تعداد مشخص معامله در روز پایبند بمانید.

تمرین درصد برد

با این اوصاف معادله‌ی زیر داده شده است تا درصد برد شما را محاسبه کند: مجموع تعداد معاملات + مجموع معاملات برنده – درصد برد

فرض کنیم که شما مجموعاً ۴۷ معامله طی یک ماه انجام داده‌اید که ۲۹ تا از آنها سودده بوده‌اند. درصد برد شما چند است؟

معامله کردن بدون استرس

تاکنون از خود پرسیده‌اید که چطور پراپ تریدرهای دائماً پرسود هرگز در حین معامله کردن با استرس مواجه نمی‌شوند؟ به منظور درک نحوه‌ی مدیریت استرس بیایید سعی کنیم علل آن را دریابیم. بنابراین چه چیزی موجب استرس می‌شود؟

• معاملاتی که در ضرر هستند؟
• برخورد حد ضرر شما توسط قیمت؟
• رفتن به سمت سود پس از رسیدن به نقطه‌ی سربه‌سر؟

چه می‌شد اگر می‌دانستید که چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ آیا بازهم با این مقدار استرس مواجه می‌شدید؟ خیر درست است؟ به همین دلیل است که عدم قطعیت علت اصلی ایجاد استرس در شماست. اندیشیدن مانند یک پراپ تریدر بزرگ نیازمند یادگیری طرح‌ریزی مجدد اقدامات معاملاتی به نحوی است که شما را قادر به پذیرفتن کامل ریسک کند. تناقض اساسی در معامله‌گری نحوه‌ی حفظ انضباط، تمرکز و اعتماد به نفس در مواجهه با عدم قطعیت جاری است. این دقیقاً همان کاری است که وقتی به اندیشیدن همانند یک پراپ تریدر سودده مسلط شدید قادر به انجامش خواهید بود.

اندیشیدن مانند یک پراپ تریدر بزرگ نیازمند یادگیری طرح‌ریزی مجدد اقدامات معاملاتی خود به نحوی است که شما را قادر به پذیرفتن کامل ریسک کند هرچند اکثر معامله گران پراپ فرم به ندرت به این موضوع توجه می‌کنند یا در بررسی آن کوشش به خرج می‌دهند. از خود بپرسید که اگر مهارت پذیرش ریسک را در خود ارتقا دهید آیا بازار همچنان قادر خواهد بود اطلاعاتی را برای شما فراهم کند که شما آنها را به عنوان استرس‌زا تعریف یا استنباط می‌کنید؟ اگر اطلاعات تولید شده توسط بازار ظرفیت ایجاد استرس در شما را نداشته باشند دیگر چیزی وجود نخواهد داشت که از آن دوری کنید. آنها صرفاً اطلاعاتی خواهند بود که احتمالات را به شما می‌گویند. هیچ راهی وجود ندارد که عدم قطعیت را از معامله‌گری حذف کنید اما اگر بتوانید آن را کاهش دهید چطور؟ پراپ تریدرهای موفق برای تعداد ضررهایی که قرار است در یک روز متحمل شوند یک حد مشخص دارند.

پس از تحلیل داده‌های ثبت شده‌ی بیش از ۴۰۰۰ پراپ تریدر موفق الگویی یافته‌ایم که به معامله‌گران ما کمک کرد تا استرس خود را کاهش دهند. این الگو به همان سادگی است که به نظر می‌رسد. ما متوجه شدیم که پراپ تریدرهای موفق برای تعداد ضررهایی که قرار است در یک روز متحمل شوند یک حد مشخص دارند. بیایید ببینیم این جدول چه چیزی به ما می‌گوید. معامله‌گرانی که قادرند معاملات زیان‌ده‌ی روزانه‌ی خود را در زیر ۴ حفظ کنند، حدود ۷۲% از تخصیص مبالغ را دریافت می‌کنند.

معامله گران پراپ فرم که کمترین تعداد معاملات زیان‌ده در یک روز را دارند بیشترین سودآوری را دارند. کمتر از ۱۴% از معامله‌گران قادرند معاملات زیان‌ده‌ی روزانه‌ی خود را زیر ۴ نگه دارند. معامله‌گرانی که قادرند معاملات زیان‌ده‌ی روزانه‌ی خود را در زیر ۴ حفظ کنند، حدود ۷۲% از تخصیص مبالغ را دریافت می‌کنند. حدود ۳۹% از معامله‌گران ۸ تا ۱۰ معامله‌ی زیان‌ده را در یک روز متحمل می‌شوند. کمتر از ۱۰% از معامله‌گران بیش از ۱۰ معامله‌ی زیان‌ده را در یک روز متحمل می‌شوند. اگر قادر باشید ضررهای خود را در روز به تعداد مشخصی محدود کنید و بعد از این تعداد از بازار خارج شوید، علاوه بر اینکه بیشتر سود خواهید کرد، استرس شما نیز به شکل چشمگیری کاهش خواهد یافت. فقط باید از معامله کردن پس از رسیدن به این تعداد ضرر خودداری کنید.

اکنون ببینیم چطور می‌توانیم تعداد معاملات زیان‌ده را کاهش دهیم:

• نگاهی به تعداد معاملات زیان‌ده فعلی خود بیاندازید.
• یک حد مشخص برای معاملات زیان‌ده‌ی خود تعیین کنید.
• یک بار حد خود را تعیین کرده و به آن پایبند باشید.
• پس از رسیدن به حد مشخص از بازار خارج شوید.

رابطه بین معاملات زیان‌ده و استرس

زمانی که آمار معاملات خود را مرور می‌کنید، مهم است که به صورت بی‌طرفانه و عینی به این موضوع نگاه کنید که چگونه معاملات زیان‌ده بر استرس شما تأثیر می‌گذارند. در اینجا برخی از نکات کلیدی برای درک این رابطه آورده شده است:

1. مدیریت تعداد معاملات زیان‌ده: داشتن یک مدل ذهنی که تعداد معاملات زیان‌ده مجاز در یک روز را محدود کند، می‌تواند به کاهش استرس کمک کند. به جای آنکه با نتایج غیر قطعی و استرس‌زا دست و پنجه نرم کنید، با محدود کردن عدم قطعیت‌ها می‌توانید استرس خود را مدیریت کنید.
2. جبران زیان‌ها: تلاش برای جبران زیان‌ها در همان روز می‌تواند منجر به تصمیمات هیجانی و اشتباهات بیشتر شود. باید یاد بگیرید که زیان‌های خود را به عنوان بخشی از روند طبیعی معاملات بپذیرید و در تلاش برای جبران آن‌ها نباشید.
3. عدم معامله بیش از حد: جلوگیری از معامله بیش از حد و تمرکز بر کیفیت معاملات به جای کمیت آن‌ها، می‌تواند به کاهش استرس و افزایش اثربخشی معاملات کمک کند.
4. تأثیر وضعیت روحی بر معاملات: در حالت‌های روحی بد و تحت استرس نباید بر روی معاملات خود تمرکز کنید. بهتر است در زمان‌هایی که احساسات منفی دارید، از انجام معاملات خودداری کنید.
5. پذیرش عدم قطعیت: واقعیت این است که هر معامله دارای نتیجه‌ای غیر قطعی است. پذیرش این عدم قطعیت و مدیریت آن به شما کمک می‌کند تا از استرس ناشی از تلاش برای پیش‌بینی نتایج دقیق هر معامله دوری کنید.

تمرین: کاهش معاملات زیان‌ده

برای کاهش تعداد معاملات زیان‌ده و مدیریت بهتر استرس، می‌توانید اقدامات زیر را انجام دهید. به طور خاص، به سوالات زیر پاسخ دهید و اقداماتی را برای کاهش معاملات زیان‌ده یادداشت کنید:

سوال تمرین:

• میانگین تعداد معاملات زیان‌ده شما در روز چقدر است؟
• چه اقداماتی برای کاهش این تعداد معاملات زیان‌ده انجام می‌دهید؟ این اقدامات را به صورت A در اینجا یادداشت کنید.

یادداشت‌ها:

۱. تعیین میانگین تعداد معاملات زیان‌ده: تحلیل کنید که به طور میانگین در یک روز چه تعداد معاملات زیان‌ده دارید. این کار به شما کمک می‌کند تا به وضوح وضعیت خود را بشناسید.

۲. اقدامات برای کاهش معاملات زیان‌ده: راهکارهای خود را برای کاهش این تعداد یادداشت کنید. به عنوان مثال:

• بررسی و بهبود استراتژی‌های معاملاتی.
• تعیین حد زیان روزانه و پایبندی به آن.
• تجزیه و تحلیل دلایل زیان‌دهی و جلوگیری از تکرار آن‌ها.
• استفاده از تکنیک‌های مدیریت ریسک مناسب.

مرور آموخته‌ها رازهای معامله گران پراپ فرم

در این بخش، به مرور نکات کلیدی که در طول دوره یاد گرفته‌اید می‌پردازیم. این مرور به شما کمک می‌کند تا به صورت خلاصه و جامع بر نکات مهم دوره تسلط پیدا کنید:

• سود بیشتر از زیان: پراپ‌تریدرهای موفق به طور میانگین از هر معامله سود بیشتری نسبت به زیان‌های خود کسب می‌کنند. به عنوان مثال، اگر میانگین سود آن‌ها ۱۰۰۰ دلار است، باید زیان‌های خود را به کمتر از ۱۰۰۰ دلار محدود کنند.
• ضریب سود بالاتر: پراپ‌تریدرهای موفق معمولاً ضریب سود بالاتری نسبت به زیان‌های خود دارند. این به این معناست که مجموع سودهای آن‌ها از مجموع زیان‌ها بیشتر است.
• مدت زمان سود بیشتر از زیان: پراپ‌تریدرهای موفق مدت زمان معاملات سودآور خود را بیشتر از مدت زمان معاملات زیان‌ده خود نگه می‌دارند.
• تعداد معاملات کمتر: آن‌ها تعداد معاملات کمتری در یک دوره مشخص انجام می‌دهند و از معاملات غیرضروری خودداری می‌کنند.
• پیروی از روند بازار: این افراد بر اساس تحلیل تایم فریم‌های بالاتر و پیروی از روند بازار، به انجام معاملات می‌پردازند.
• معامله با جفت‌ارزهای سودساز: آن‌ها در روزهای خاص از جفت‌ارزهای سودآور برای انجام معاملات استفاده می‌کنند.
• درصد برد بالاتر: پراپ‌تریدرهای موفق معمولاً درصد برد بالاتری دارند و در حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از معاملات خود را برنده هستند.
• محدودیت تعداد زیان‌های روزانه: آن‌ها تعداد معاملات زیان‌ده را در روز به حداقل می‌رسانند. معامله‌گرانی که تعداد زیان‌های روزانه خود را زیر ۴ نگه می‌دارند، ۷۲% از تخصیص مبالغ را دریافت می‌کنند.

راز های معامله گران پراپ فرم در پنج قسمت منتشر شده است .  قسمت اول  ، قسمت دوم ، قسمت سوم و قسمت چهارم و قسمت پنجم

نوشته راز های معامله گران پراپ فرم قسمت سوم اولین بار در سپهر تریدر. پدیدار شد.

موفقیت در معاملات پراپ تریدینگ به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله دانش و مهارت معاملاتی، مدیریت ریسک، انضباط و … .

با این حال، برخی از رازها و نکات کلیدی وجود دارند که می‌توانند به پراپ تریدرها در افزایش شانس موفقیتشان کمک ‌کنند.

این رازها و نکات کلیدی، حاصل تجربیات و دانش معامله‌گران حرفه‌ای پراپ تریدر هستند و می‌توانند به عنوان راهنمایی برای پراپ تریدرهای مبتدی و باتجربه عمل کنند.

پاس کردن چالش پراپ و آموزش ترید به صورت اصولی یکی از دغدغه های هر معامله گر هست . برای تبدیل شدن به یک پراپ تریدر پرسود راز های وجود دارد که اگر معامله گران آنها را درک و بر روی معاملات خود اجرا کنند می توانند در بازار فارکس به سود مستمر برسند و دغدغه ای برای پاس چالش حساب پراپ نداشته باشند در این پست از سپهر ترید به بررسی قسمت دوم راز های معامله گران پراپ فرم می پردازیم ، پس تا انتها با ما همراه باشید. اگر قسمت اول رازهای معامله گران پراپ فرم را نخواندید بهتر است از آن شروع کنید

ارجحیت کیفیت بر کمیت در معاملات پراپ تریدینگ

چه می‌شود اگر یک معامله بتواند به اندازه ۱۰ معامله سودده به شما سود بدهد؟ معامله‌گران بزرگ می‌توانند اشتباهات خود را شناسایی کنند حتی اگر این اشتباهات کوتاه‌مدت سودده باشند. آنها برای تفریح معامله نمی‌کنند، بلکه هدف آنها کسب سود است.

سود بیشتر با تعداد کمتر معاملات: چرا کیفیت مهم‌تر است؟

در این بخش خواهید دید که چطور انتخاب معاملات باکیفیت نسبت به تعداد زیادی معامله می‌تواند به سودآوری بلند مدت شما در پراپ تریدینگ کمک کند. خب چطور شروع کنیم؟ شما باید یک نقشه ذهنی از تعداد زیان‌هایی داشته باشید که قرار است در هر روز متحمل شوید. تاکنون این اتفاق برای شما افتاده است که به محض مواجه شدن با یک زیان بازار سر شما فریاد بکشد تا آن را جبران کنید؟ به محض اینکه آن معامله جبرانی را اجرا کرده‌اید به سمت زیان حرکت کرده است و در عرض چند ثانیه آنچه که قبلا داشته‌اید را از دست داده‌اید.

فقط تصور کنید که چه می‌شد اگر هر زمان که با زیان مواجه می‌شدید از معامله کردن در آن روز دست می‌کشیدید؟ چه مقدار پول را از این طریق می‌شد نجات دهید؟ پس از بررسی داده‌های حدود ۴۰۰۰ پراپ تریدر موفق قادر به کشف یک سری الگوهای جالب شدیم.

چگونه از معاملات زیان‌ده جلوگیری کنیم؟

• هرچه معاملات بیشتری در یک دوره زمانی بخصوص اجرا کنید سودآوری شما کمتر می‌شود.
• اجرای معاملات بیشتر می‌تواند میزان دریافتی شما را کاهش دهد.

اگر نگاه دقیق‌تری به جدول داده شده در بالا بیاندازید می‌توانید ببینید که با افزایش تعداد معاملات در یک چرخه میزان دریافتی کاهش می‌یابد، میانگین دریافت کاهش می‌یابد و تعداد معامله‌گران افزایش می‌یابد. معامله‌گرانی که ۳ الی ۵ معامله در یک چرخه معاملاتی اجرا کرده‌اند با اختلاف بالاترین میانگین دریافت را دارند. معامله‌گرانی که بیش از ۲۵ معامله در یک چرخه معاملاتی اجرا کرده‌اند در یک دوره زمانی یک ماهه فقط یک میانگین دریافت ۱۸۶ دلاری داشته‌اند. حدود ۵۸% از معامله‌گران بیش از ۲۰ معامله در یک چرخه معاملاتی اجرا می‌کنند اما آنها فقط کمتر از ۱۲% از مبالغ پرداختی را از آن خود می‌کنند. فقط ۲۳.۸% از معامله‌گران قادرند کمتر از ۱۵ معامله در یک چرخه را حفظ کنند و این دسته حدود ۷۸% از کل مبالغ پرداختی را مال خود می‌کنند.

راهکارهایی برای افزایش سودآوری در معاملات پراپ تریدینگ

• تمرکز آسان‌تر
• اشتباهات اجرایی کمتر
• بستن لات به‌صورت کامل نه به‌صورت نصفه یا غیر معتبر
• شانس بالاتر برای اخذ دریافتی
• ریسک کمتر نابود کردن حساب خود یا رسیدن به حد نصاب افت سرمایه

تمرین

آمار تعداد معاملاتی که در یک ماه انجام می‌دهید را داشته باشید و این مورد را ثبت کنید که در چه مقطعی چه مقدار بازدهی دارید. مشخص کنید که چه زمانی بالاترین نسبت برد و چه زمانی پایین‌ترین نسبت برد را دارید.

دنبال کردن روند: کلید موفقیت در معاملات پراپ تریدینگ

در اینجا یک تضمین برای شما داریم: اگر آنچه که اکنون قصد داریم بگوییم شامل حال شما نمی‌شود، اینجا کلیک کنید و به ما اطلاع دهید. ما یک حساب رایگان به شما خواهیم داد.

تضمین: اگر به تاریخچه معاملاتی خود در قالب یک چرخه نگاه کنید خواهید دید که اکثر سودهای شما از یک اجرای یک طرفه معاملات ناشی می‌شوند (یا موقعیت‌های خرید یا موقعیت‌های فروش).

با دنبال کردن روند چه چیزی را متوجه می‌شوید؟ آیا زمانی که بازار به بالا پرتاب می‌شود موقعیت لانگ می‌گیرید و زمانی که سقوط می‌کند موقعیت شورت می‌گیرید؟ نه واقعاً.

زمانی که دارید جهت‌گیری تایم فریم بالاتر را دنبال می‌کنید در حال دنبال کردن روند هستید.

فرض کنیم که شما EURUSD معامله می‌کنید و ۵ کندل هفتگی اخیر EURUSD به‌صورت خرسی بسته شده‌اند. این نشان می‌دهد که EURUSD در حال حاضر در یک روند خرسی قرار دارد بنابراین با دنبال کردن روند اگر استراتژی خود را مطابق آن تنظیم کنید و در پی موقعیت‌های شورت باشید در واقع دارید روند را دنبال می‌کنید. برای محاسبه دفعات سودآوری شما با دنبال کردن یک روند، ما اصطلاح “درصد کل سود از یک جهت‌گیری گزینشی” را معرفی کرده‌ایم.

درصد کل سود از یک جهت‌گیری گزینشی بدین معناست که در یک چرخه مشخص درصد سود از یک جهت‌گیری بخصوص ناشی می‌شود.

بعنوان مثال شما در نوامبر یک سود ۱۰۰۰ دلاری خلق کرده باشید. اگر ۷۵۰ دلار از موقعیت‌های خرید شما خلق شده باشد معنایش این است که ۷۵% از سودآوری شما از موقعیت‌های خرید شما یک جهت‌گیری خاص نشأت می‌گیرد. این یعنی اگر شما جهت‌گیری گاوی خود را مطابق ساختار بازار همسو کنید احتمال برد شما افزایش می‌یابد.

ما عملکرد ۴۰۰۰ پراپ تریدر موفق را بررسی کرده‌ایم و تلاش کرده‌ایم که درصد کل سود آنها از یک جهت‌گیری گزینشی را محاسبه کنیم. ما همچنین سعی کرده‌ایم که یک رابطه میان درصد کل سود از یک جهت‌گیری گزینشی و میزان دریافتی‌های آنها ایجاد کنیم.

۵ تا ۶% از معامله‌گران برتر ۹۰ الی ۱۰۰% از سود خود را از یک جهت‌گیری گزینشی به دست می‌آورند.

سطر اول نشان می‌دهد که در یک چرخه معاملاتی بخصوص ۱۳۲۵ معامله‌گر ۷۰ الی ۷۵% از سود خود را از یک جهت‌گیری بخصوص کسب کرده‌اند. این نکته همچنین نشان می‌دهد که ۲۵ تا ۳۰% از سود زمانی حاصل شده است که جهت‌گیری خاصی نداشته‌اند. اگر نگاه دقیق‌تری به دو سطر پایانی داشته باشیم می‌توانیم ببینیم که ۵ تا ۶ از معامله‌گران برتر ۹۰ الی ۱۰۰% از سود خود را از یک جهت‌گیری گزینشی به دست می‌آورند.

همزمان با افزایش درصد کل سود از یک جهت‌گیری گزینشی، تعداد دریافتی‌ها افزایش و تعداد معامله‌گران کاهش می‌یابد. کمتر از ۳۰% از سودها زمانی ایجاد شده‌اند که معامله‌گران هیچ‌گونه جهت‌گیری انتخابی نداشته‌اند. معامله‌گران در حال پوشش ریسک بوده‌اند، بازار در حال درجا زدن بوده است. معامله‌گران برتر به ندرت سعی می‌کنند از موقعیت‌های پوششی (هج کردن) سود کسب کنند.

شما به‌عنوان یک معامله‌گر باید سعی کنید تا تصویر ساده‌تری از بازار داشته باشید. در معامله‌گری دو سناریوی احتمالی وجود دارند که ممکن است رخ دهند: بازار یا بالا می‌رود یا پایین. به همین دلیل است که باید سعی کنید یک روند آشکار را تشخیص دهید. زیرا اکثر زیان‌ها در درجا زدن بازار و نداشتن روند مشخص رخ می‌دهند. شما اصولاً نه می‌توانید و نه باید تک تک حرکات بازار را بگیرید. وقتی که به جهت‌گیری خود پایبند بمانید اعتماد به نفس شما اوج می‌گیرد. نقد کردن و خارج شدن از بازار در زمانی که یک روند معتبر را دنبال می‌کنید آسان‌تر است.

آن تضمینی که در ابتدای این بخش به شما دادیم را به خاطر داشته باشید. به همان اندازه که دانستن روند برای معامله کردن اهمیت دارد مهم است که بدانید چه جفت ارزهایی را معامله کنید. در بخش بعد قصد داریم رازهای انتخاب جفت ارز مناسب برای شما و نحوه متمرکز شدن بر روی آن جفت ارزها را به اشتراک بگذاریم.

تمرین

حساب تعداد معاملاتی که همسو با روندهای بازار و برخلاف روند بازار انجام می‌دهید را داشته باشید. مشخص کنید که وقتی روند بازار را دنبال می‌کنید چندبار موفق هستید و چند دفعه زیان می‌کنید. همچنین مشخص کنید که زمانی که موقعیت خرید می‌گیرید سودآوری بیشتری دارید یا زمانی که موقعیت فروش می‌گیرید.

در بخش بعد قصد داریم رازهای انتخاب جفت ارز مناسب برای شما و نحوه متمرکز شدن بر روی آن جفت ارزها را به اشتراک بگذاریم.

اهمیت انتخاب جفت ارزهای مناسب در معاملات پراپ تریدینگ

چطور انتخاب می‌کنید که کدام جفت ارز / ابزار مالی را معامله کنید؟ خیلی‌ها عادت دارند همه چیز را بررسی کنند. از ابزارهای مالی معاملاتی گرفته تا جفت ارزهای فارکس و فلزات و انرژی و حتی ارزهای دیجیتال. بررسی‌های ما نشان می‌دهند که شما برای به دست آوردن سودآوری به این حجم تنوع نیاز ندارید.

ما عملکرد ۴۰۰۰ پراپ تریدر موفق را بررسی کرده‌ایم و متوجه شدیم که معامله‌گران موفق بر روی برخی جفت ارزهای بسیار خاص تمرکز می‌کنند. هرچه تعداد جفت ارزهای کمتری معامله کنید میزان دریافتی بیشتری را مال خود می‌کنید.

نتایج به دست آمده بسیار جالب توجه هستند. ۲۳.۸% از معامله‌گران موفق بر روی ۵ الی ۶ جفت ارز متمرکز هستند و این دسته حدود ۷۸% از کل مبالغ پرداختی را از آن خود می‌کنند. با این حال اکثر معامله‌گران سعی می‌کنند بیش از ۲۰ جفت ارز را معامله کنند. با این حال این دسته کمتر از ۱۲% از مبالغ پرداختی را مال خود می‌کنند.

زمان‌بندی معاملات: چه زمانی بهترین عملکرد را دارید؟

برای موفق شدن و افزایش احتمال سودآوری شما در معاملات پراپ تریدینگ باید جفت ارزهای معاملاتی محدود و قابل انتخابی داشته باشید. شما باید آزمایش‌های دقیقی انجام دهید و این انتخاب‌ها را در تایم فریم‌های مختلف تنظیم کنید. این کار کمک می‌کند که برخی از جفت ارزهایی را که برایتان ضررده هستند و در آنها موفق نیستید، کنار بگذارید.

تمرکز خود را بر روی کمتر از ۱۰ جفت ارز بگذارید و به یک متخصص در یکی از این جفت ارزها تبدیل شوید. شما باید بازاری که در آن معامله می‌کنید را کاملاً بشناسید. این امر نیازمند این است که شما در مورد جفت ارزهای منتخب خود مطالعات گسترده‌ای انجام دهید و سعی کنید که رفتار بازار را به خوبی تحلیل کنید.

تمرین

با استفاده از داده‌های تاریخی معاملات خود، عملکرد خود را برای هر یک از جفت ارزهایی که معامله کرده‌اید بررسی کنید. مشخص کنید که در کدام جفت ارزها بیشترین سود را کسب کرده‌اید و کدام یک برای شما ضررده بوده‌اند. بر روی جفت ارزهای سودده تمرکز کنید و استراتژی خود را بر اساس آن‌ها تنظیم کنید.

راز های معامله گران پراپ فرم در پنج قسمت منتشر شده است .  قسمت اول  ، قسمت دوم ، قسمت سوم و قسمت چهارم و قسمت پنجم

نوشته راز های معاملات پراپ تریدینگ قسمت دوم اولین بار در سپهر تریدر. پدیدار شد.

مفهوم BPR در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال، وقتی یک FVG (Fair Value Gap) وجود دارد که قیمت از آن توسط یک FVG دیگر عبور کرده باشد، به شکاف ایجاد شده بین این دو FVG را BPR (Balanced Price Range) می‌گویند.

پاس کردن چالش پراپ و آموزش ترید به صورت اصولی یکی از دغدغه های هر معامله گر هست . ما در سپهر ترید بر این شدیم که مجموعه ای از استراتژی های و مفاهیم آموزشی ICT رو در اختیار شما بگذاریم تا در بازار فارکس به سود مستمر برسید و دغدغه ای برای پاس چالش حساب پراپ نداشته باشید در این پست از سپهر ترید به بررسی استراتژی مدل BPR می پردازیم پس تا انتها با ما همراه باشید

نکته مهم

توجه داشته باشید که اگر قیمت با یک FVG دیگر از FVG قبلی عبور کند (مانند شکل بالا)، ما BPR داریم. در غیر این صورت، اگر در حین عبور از FVG، قیمت با کندل‌های متعدد FVG را کاملاً پر کند و سپس پشت آن بسته شود، در این شرایط IFVG (Imbalanced Fair Value Gap) داریم.

تحلیل ساختار BPR

وقتی در تشکیل BPR مشاهده می‌کنیم که یکی از FVG‌ها از FVG دیگر بزرگ‌تر است، انتظار داریم که قیمت به ناحیه‌ای که بالانس نشده یا اصطلاحاً Not Balanced مراجعه کند و از آنجا به حرکت خود ادامه دهد.

• نواحی Not Balanced: احتمال این که قیمت به BPR برسد، خیلی کم است.
• تمایل قیمت : قیمت معمولاً تمایلی به رسیدن به BPR ندارد، زیرا این ناحیه قبلاً توسط قیمت بالانس شده است.
• قرار دادن استاپ با ریسک بالا: می‌توانیم استاپ را پشت bpr قرار دهیم.
• مصرف BPR توسط قیمت: اگر قیمت BPR را مصرف کرد و پشت آن بسته شد، اعتبار خود را از دست می‌دهد و احتمالاً اوردر بلاک پشت آن نیز معتبر نخواهد بود. قبل از رسیدن به استاپ، می‌توانیم دستی پوزیشن را ببندیم.

استراتژی ورود با BPR

شرایط ورود

1. ابتدا باید نقدینگی‌های طرف خرید یا فروش توسط قیمت هانت شده باشند.
2. بعد از هانت نقدینگی‌ها، قیمت باید در خلاف نقدینگی‌ها ساختار BPR را تشکیل دهد.
3. پس از تشکیل ، به دو روش می‌توانیم ورود کنیم:

• ورود تهاجمی (Aggressive Entry): بلافاصله بعد از دیدنوارد پوزیشن می‌شویم به صورت دستی.
• ورود محافظه‌کارانه: منتظر بازگشت قیمت به BPR می‌مانیم و داخل ناحیه 50 درصد وارد پوزیشن می‌شویم.

دوره LIT core content

دوره LIT core content که توسط سپهر ترید ارائه می‌شود، طیف گسترده‌ای از استراتژی‌ها و مفاهیم آموزشی ICT و LIT را فراهم کرده است تا شما را برای موفقیت در بازار فارکس آماده کند. این دوره برای افرادی که آشنایی مقدماتی با مارکت دارند، مناسب است و شما را در مواردی از جمله نقدینگی، استراکچر، ایندوسمنت، و اورد بلاک‌ها آموزش می‌دهد. با اکتساب تسلط بر این مفاهیم و استراتژی‌ها، شما قادر خواهید بود به طور موثر در بازار مالی ترید کنید و چالش حساب پراپ را به راحتی پشت سر بگذارید. این دوره به شما کمک می‌کند تا از تئوری‌های زمان و دیگر مفاهیم اساسی مارکت بهره‌مند شوید و در نهایت به سود مستمر دست یابید.

نوشته BPR چیست ؟ استراتژی ورود با BPR اولین بار در سپهر تریدر. پدیدار شد.

در این مقاله از سپهر ترید به بررسی ساختار پیشرفته بازار با استفاده از سقف‌های بلندمدتی (LTH)، کف‌های بلندمدتی (LTL)، سقف‌های کوتاه‌مدتی (STH)، کف‌های کوتاه‌مدتی (STL)، سقف‌های میان‌مدتی (ITH) و کف‌های میان‌مدتی (ITL) می‌پردازد.

پاس کردن چالش پراپ و آموزش ترید به صورت اصولی یکی از دغدغه های هر معامله گر هست . ما در سپهر ترید بر این شدیم که مجموعه ای از استراتژی های و مفاهیم آموزشی ICT رو در اختیار شما بگذاریم تا در بازار فارکس به سود مستمر برسید و دغدغه ای برای پاس چالش حساب پراپ نداشته باشید در این پست از سپهر ترید به بررسی ساختار پیشرفته بازار می پردازیم پس تا انتها با ما همراه باشید

نوع اول ITH و ITL

زمانی که مانند شکل زیر سه سووینگ سقف داریم که سووینگ وسطی بالاتر از سووینگ چپ و راست است، سووینگ وسطی ITH (سقف میان‌مدتی) و سووینگ‌های سمت چپ و راست STH (سقف‌های کوتاه‌مدتی) می‌شوند.

نوع اول ITL

زمانی که مانند شکل روبه‌رو سه سووینگ کف داریم که سووینگ وسطی نسبت به سووینگ چپ و راست پایین‌تر است، سووینگ وسطی ITL و سووینگ‌های سمت چپ و راست STL (کف‌های کوتاه‌مدتی) می‌شوند.

راز MSS

راز MSS دقیقاً در همین سقف‌ها و کف‌های کوتاه و میان‌مدت است. برای داشتن ستاپ معتبر ۲۰۲۲ باید یک کف یا سقف میان‌مدت بشکند تا MSS رخ دهد. اگر در یک حرکت صعودی بعد از شکست یک ITH و تشکیل MSS و به وجود آمدن ستاپ ۲۰۲۲، قبل از حرکت قیمت به ITL هم تشکیل شود، مدل معتبرتر می‌شود که به اصطلاح به آن Double Confirmation نیز گفته می‌شود. در حرکت نزولی برعکس این اتفاق می‌افتد. برای در نظر گرفتن MSS فرقی ندارد که با کلوز کندل اتفاق بیفتد یا با سایه کندل.

نوع دوم سقف‌ها و کف‌های کوتاه‌مدت

نوع دوم سقف‌ها و کف‌های کوتاه‌مدت نیز وجود دارند که کافی است یک سووینگ در داخل یک FVG تشکیل شود. در این صورت آن سووینگ به سووینگ میان‌مدت تبدیل می‌شود.

استفاده از سقف‌ها و کف‌ها برای تعیین استاپ لاس

برای گذاشتن استاپ لاس هم امن‌ترین نقطه پشت سووینگ‌های میان‌مدت است.

نگاهی عمیق‌تر به ساختار پیشرفته بازار

ما به بازار از نظر سقف‌ها و کف‌های بالاتر نگاه نمی‌کنیم. در ساختار پیشرفته بازار، بررسی می‌کنیم که آیا بازار دلیلی برای بالا رفتن و گرفتن نقدینگی خریداران دارد یا دلیلی برای بالا رفتن جهت متعادل‌سازی عدم تعادل، یا اینکه به سمت پایین می‌رود تا نقدینگی فروشندگان را بگیرد یا به سمت پایین می‌رود تا یک عدم تعادل را متعادل کند. به همین دلیل است که ما سقف‌ها و کف‌های کوتاه‌مدت (STH و STL)، میان‌مدت (ITH و ITL) و بلندمدت (LTH و LTL) داریم. هر یک از این سقف‌ها و کف‌ها معنایی در پس خود دارند. بازار از IRL (سطح نقدینگی داخلی) به ERL (سطح نقدینگی خارجی) حرکت می‌کند و این حرکت یا برای نقدینگی است یا برای متعادل‌سازی یک عدم تعادل.

تایم‌فریم‌های مختلف در تحلیل ساختار پیشرفته بازار

استفاده از تایم‌فریم‌های بالاتر برای تحلیل و تعیین نقاط کلیدی برای تحلیل تایم‌فریم‌های پایین‌تر ضروری است. استفاده از تایم‌فریم‌های بالاتر مانند نمودار روزانه، ۴ ساعته یا ۱ ساعته برای تعیین معاملات خود، در شناسایی ساختار بازار بسیار مهم است.

نکات کلیدی

• هنگامی که بازار نزولی است، کف‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت باید به عنوان مقاومت عمل کنند.
• هنگامی که بازار صعودی است، سقف‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت باید به عنوان حمایت عمل کنند.
• اگر بازار صعودی باشد و قیمت کف میان‌مدت (ITL) یا کف بلندمدت (LTL) شما را بشکند، این به معنای نادرست بودن پیش‌بینی شماست.
• اگر بازار نزولی باشد و قیمت سقف میان‌مدت (ITH) یا سقف بلندمدت (LTH) شما را بشکند، این به معنای نادرست بودن پیش‌بینی شماست.
• هر بار که قیمت یک عدم تعادل را متعادل می‌کند، یک کف میان‌مدت (ITL) یا یک سقف میان‌مدت (ITH) تشکیل می‌دهیم.

مدل تحلیل ساختار پیشرفته بازار

مثالی از ساختار پیشرفته بازار همراه با مدل:

مدل

• از تایم‌فریم روزانه برای شناسایی جریان سفارشات و بایاس‌گیری استفاده کنید.
• منتظر بمانید تا قیمت به یک آرایه PD تایم‌فریم بالاتر برسد (احتمال بیشتر زمانی که SMT تشکیل شود).
• LTL یا LTH شما باید در یا اطراف آرایه PD تایم‌فریم بالاتر شکل بگیرد.
• نوسانات خود و ITH، ITL، STH، STL را در تایم‌فریم بالاتر (روزانه، ۴ ساعته، ۱ ساعته) شناسایی کنید، همچنین یک OB تایم‌فریم بالاتر را شناسایی کنید.
• به تایم‌فریم پایین‌تر بروید و منتظر تغییر در جهت جهت‌گیری خود باشید.
• به دنبال سیگنال‌های ورود در تایم‌فریم‌های پایین‌تر مانند Breaker Block، FVG، Inverse FVG، یا OB داخل OB تایم‌فریم بالاتر خود باشید.
• می‌توانید برای ورود کم‌ریسک یا ورود تهاجمی اقدام کنید.

نکات بیشتر

• سقف‌ها/کف‌های بلندمدت در اطراف یا داخل آرایه PD تایم‌فریم بالاتر شکل می‌گیرند. این‌ها می‌توانند در اطراف مناطق حمایت و مقاومت تایم‌فریم بالاتر نیز شکل بگیرند.
• سقف‌ها/کف‌های میان‌مدت هر زمان که قیمت یک عدم تعادل را متعادل می‌کند، تشکیل می‌شوند. ITH‌ها معمولاً دو STH پایین‌تر به سمت چپ و راست دارند. ITL‌ها معمولاً دو STH بالاتر به سمت چپ و راست دارند.
• زمانی که نزولی است، انتظار داریم کلوز کندل HTF یک -OB تشکیل دهند، زمانی که صعودی هستند، انتظار داریم کلوز کندل HTF یک +OB تشکیل دهند.
• ما به دنبال الگوهای ورود در تایم‌فریم‌های پایین‌تر هستیم تا از داخل یک بلوک سفارش تایم‌فریم بالاتر وارد شویم.

دوره LIT core content

دوره LIT core content که توسط سپهر ترید ارائه می‌شود، طیف گسترده‌ای از استراتژی‌ها و مفاهیم آموزشی ICT و LIT را فراهم کرده است تا شما را برای موفقیت در بازار فارکس آماده کند. این دوره برای افرادی که آشنایی مقدماتی با مارکت دارند، مناسب است و شما را در مواردی از جمله نقدینگی، استراکچر، ایندوسمنت، و اورد بلاک‌ها آموزش می‌دهد. با اکتساب تسلط بر این مفاهیم و استراتژی‌ها، شما قادر خواهید بود به طور موثر در بازار مالی ترید کنید و چالش حساب پراپ را به راحتی پشت سر بگذارید. این دوره به شما کمک می‌کند تا از تئوری‌های زمان و دیگر مفاهیم اساسی مارکت بهره‌مند شوید و در نهایت به سود مستمر دست یابید.

نوشته ساختار پیشرفته بازار به زبان ساده اولین بار در سپهر تریدر. پدیدار شد.

مدل سویپ نقدینگی سشن آسیا (Asian Session Liquidity Sweep Model) یک استراتژی محبوب برای معامله در فارکس است که در طول سِشن معاملاتی آسیا به کار گرفته می‌شود. این رویکرد از مفهوم «پاکسازی نقدینگی» (Liquidity Sweep) که معمولاً در نقاط کف و سقف سِشن آسیایی رخ می‌دهد، بهره می‌برد. این پاکسازی نقدینگی اغلب تحت تأثیر فعالیت قابل توجه بازیگران نهادی (Institutional Activity) شکل می‌گیرد.

پاس کردن چالش پراپ و آموزش ترید به صورت اصولی یکی از دغدغه های هر معامله گر هست . ما در سپهر ترید بر این شدیم که مجموعه ای از استراتژی های و مفاهیم آموزشی ICT رو در اختیار شما بگذاریم تا در بازار فارکس به سود مستمر برسید و دغدغه ای برای پاس چالش حساب پراپ نداشته باشید در این پست از سپهر ترید به بررسی استراتژی مدل سویپ نقدینگی سشن آسیا می پردازیم پس تا انتها با ما همراه باشید

مرور سشن آسیا

سِشن معاملاتی آسیا که از ساعت ۲۰:۰۰ به وقت نیویورک آغاز شده و در ساعت ۲:۰۰ نیویورک به پایان می‌رسد، زمان مهمی برای معاملات فارکس به شمار می‌رود. این سِشن با مشارکت قابل توجه بازارهای آسیایی و استرالیا، روند کلی بازار را در طول روز تعیین می‌کند.

مراحل استراتژی سویپ نقدینگی آسیا

برای اجرای مؤثر مدل پاکسازی نقدینگیِ سِشن آسیا، این مراحل را دنبال کنید:

منتظر آغاز شدنِ سِشن آسیا بمانید.

صبر داشته باشید و با شروعِ سِشن معاملاتی آسیا در ساعت ۲۰:۰۰ به وقت نیویورک، فعالیت‌های معاملاتی خود را آغاز کنید. (شروع معاملات خود را با احتیاط و در ابتدای سِشن آسیا، راس ساعت ۲۰:۰۰ به وقت نیویورک انجام دهید.)

نقاط سقف (Asian High) و کف (Asian Low) سِشن آسیایی را شناسایی کنید.

در طول سشن آسیایی، بالاترین قیمت (Asian High) و پایین ترین قیمت (Asian Low) بازار را که به آن ها نقاط محوری (pivotal points) این استراتژی گفته می شود، شناسایی کنید.

نظارت بر پاکسازی نقدینگی در طول لانچ تایم

بازار را در طول ساعت لانچ تایم نیویورک (12:00 تا 1:00 به وقت نیویورک) مشاهده کنید، نقدینگی های این تایم نیاز به پاکسازی دارند و این نشان دهنده یک نقدینگی در سقف و یا کف سطح آسیا قرار دارد.

شناسایی تغییر ساختار بازار (MSS)

پس از جذب نقدینگی (liquidity sweep)، به دنبال تغییر در ساختار بازار، مانند تغییر جهت روند باشید. برای مثال، اگر بازار در روند نزولی (downtrend) بوده باشد و جذب نقدینگی در کف آسیایی (Asian low) رخ دهد، به دنبال نشانه هایی از معکوس شدن روند به سمت بالا (upside) باشید.

ترید خود را بگیرید

هنگامی که یک تغییر ساختار بازار را شناسایی کردید، ترید خود را در راستای این تغییر آغاز کنید.

با محدود کردن ریسک هر معامله به 1٪ از مانده حساب خود، مدیریت ریسک موثر را اجرا کنید. علاوه بر این، استاپ لاس را برای به حداقل رساندن تلفات احتمالی تنظیم کنید.

مثال

بیایید یک ترید فرضی را با استفاده از استراتژی مدل سویپ نقدینگی سشن آسیایی مرور کنیم:

سشن آسیایی در ساعت 20:00 به وقت نیویورک آغاز می شود و بازار به بالاترین سطح خود در 1.1000 می رسد.

در طول لانچ تایم نیویورک، یک پاکسازی نقدینگی در کف سطح آسیا 1.0950 رخ می دهد.

پس از پاکسازی، یک تغییر ساختار بازار به سمت یک روند صعودی مشاهده می شود.

برای کاهش ریسک، یک معامله طولانی را با قیمت 1.0975 وارد کنید و حد ضرر را زیر 1.0950 قرار دهید.

دوره LIT core content

دوره LIT core content که توسط سپهر ترید ارائه می‌شود، طیف گسترده‌ای از استراتژی‌ها و مفاهیم آموزشی ICT و LIT را فراهم کرده است تا شما را برای موفقیت در بازار فارکس آماده کند. این دوره برای افرادی که آشنایی مقدماتی با مارکت دارند، مناسب است و شما را در مواردی از جمله نقدینگی، استراکچر، ایندوسمنت، و اورد بلاک‌ها آموزش می‌دهد. با اکتساب تسلط بر این مفاهیم و استراتژی‌ها، شما قادر خواهید بود به طور موثر در بازار مالی ترید کنید و چالش حساب پراپ را به راحتی پشت سر بگذارید. این دوره به شما کمک می‌کند تا از تئوری‌های زمان و دیگر مفاهیم اساسی مارکت بهره‌مند شوید و در نهایت به سود مستمر دست یابید.

نوشته استراتژی مدل سویپ نقدینگی آسیا اولین بار در سپهر تریدر. پدیدار شد.

در این مقاله از سپهر ترید به بررسی دو نوع نقدینگی در معاملات می پردازیم: نقدینگی با مقاومت ضعیف (LRLR) و نقدینگی با مقاومت بالا (HRLR). درک این دو نوع نقدینگی می تواند به شما در شناسایی فرصت های معاملاتی سودآور کمک کند.

نقدینگی با مقاومت ضعیف (LRLR)

LRLR مخفف “Low Resistance Level, Low Reaction” است. این نوع نقدینگی در موقعیت هایی یافت می شود که قیمت در برابر هجومها ضعیف بوده و به راحتی می توان آن را جابجا کرد. LRLR اغلب در نزدیکی سقف ها و کف های قبلی که به طور کامل پاکسازی نشده اند، یافت می شود.

استفاده از LRLR در معاملات:

معامله گران می توانند از LRLR بعد از پاکسازی این نقدینگی ها و تغییر ساختار در بازار معاملات خود را بگیرند و همچنین به عنوان تارگت برای معاملات خود از LRLR های سمت چپ چارت استفاده کنند .

یک سولینگ شکست خورده نزولی سقفی است که نمی تواند به سقف قبلی خود حمله کند. زمانی که روند صعودی میشود میخواهیم این نوع از نقدینگی را در بالای قیمت ببینیم.

یک سوئینگ شکست خورده صعودی کفی است. که نمیتواند به کف قبلی خود حمله کند. زمانی که روند نزولی میشود میخواهیم این نوع از نقدینگی را در پایین قیمت ببینیم.

سوئینگ های شکست خورده یا Failure Swing که از آن در موقعیتهای با نقدینگی ضعیف نیز استفاده میشود زمانی به عنوان تارگت به کار گرفته میشوند که این سوئینگ ها در نزدیکی یکدیگر و بصورت متوالی یا سقف کفهای نسبتاً برابر تشکیل شوند. سقف کفهای که به دلیل ناتوانی در پاکسازی سقف کف قبلی دارای نقدینگی هستند که هنوز مورد هجوم قرار نگرافته اند.

شناسایی LRLR

سقف کفهای کوتاه (حتی اگر شکست خورده نباشند )

حرکت قیمت در جهت روند و جریان سفارشات (ترند لاین)

وجود آرایه های تایم بالاتر و نقاط حساس به عنوان کشش نقدینگی (DOL)

سقف کفهای برابر و کانسالیدیشن

جابه جایی های قوی و گپ ها قیمتی ، مومنتوم های خبری

در زمان شیفت قیمت سوئینگهای شکست خورده ای که در نزدیکی آرایه های PD قرار دارند علاوه بر اینکه از مقاومت ضعیفی برخوردار هستند باعث تسریع در حرکت قیمت نیز میشوند به این صورت که قیمت به محض رسیدن به این سوئینگها بدلیل تو در تو بودنشان نقدینگی پشت سر هم انباشته شده اند که باعث شتاب بیشتر در حرکت قیمت میشوند.

سرعت حرکت قیمت در شرایطی که مقاومت ضعیف در برابرش باشه بسیار سریع خواهد بود در این شرایط تحویل قیمت تا حد ممکن با چند کندل اونم محدوده انجام میشه زمانیکه قیمت به سطح یا نقطه ای میرسه و بلافاصله ریجکت میشه یا بعد از برخورد کانسالیدیشن میکنه به این معنی که قیمت با شرایط مقاومت قوی روبه رو شده است. هر سقف کف و حتی هر یک از آرایه های PD میتونند مانعی باشند برای حرکت قیمت وقتی صحبت از نقدینگی میشود به بای استاپ و سل استاپهای اشاره دارد که در آن نقطه مخصوصا در بالا یا پایین یک سقف یا کف قدیمی جا خشک کرده اند که این میتونه مانعی باشه برای حرکت قیمت و حتی ممکن است منجر به برگشت قیمت شود.

همانطور که قبلاً هم اشاره شده بازار رونددار بفرض صعودی تا حد ممکن موقعیت کفها را حفظ و سقف ها یکی پس از دیگری شکسته میشوند.

نکاتی در مورد استفاده از LRLR

LRLR را می توان در سطوح مختلفی از جمله سقف ها، کف ها، الگوهای قیمتی و سطوح حمایت و مقاومت یافت.

LRLR اغلب با حجم معاملات پایین و نوسانات قیمتی کم همراه است.

LRLR می تواند یک نقطه ورود یا خروج خوب برای معاملات باشد.

نقدینگی با مقاومت بالا | HRLR

این نوع از نقدینگی بعد از هجوم قیمت به یک سقف یا کف قدیمی ایجاد میشود. شرایط خلاف جهتی که قیمت برای گسترش و دسترسی به آن با مشکلات و مقاومتهایی مواجه میشود برای اینکه قیمت به این نقدینگی برسد به نوسانات شدیدی نیاز دارد مانند خبرهای اقتصادی با اهمیت بالا. وقتی سقف و کفی پاکسازی میشود نقدینگیهای آن سطح جذب و کشش خود را از دست میدهد به همین دلیل است قیمت تمایلی برای هجوم و پاکسازی دوباره به این سطوح ندارد.

کفی که به کف قبل از خودش هجوم می آورد و بلافاصله به سمت بالا حرکت میکند یک کف با مقاومت قوی محسوب میشود.

سقفی که به سقف قبل از خودش هجوم می آورد. و بلافاصله به سمت پایین حرکت میکند یک سقف با مقاومت قوی محسوب میشود.

شناسایی HRLR

ایده آل است که این نوع از نقدینگی را در کنار ساختار خود ببینیم در شرایط خرید حضور یک کف با مقاومت قوی در زیر ساختارمان میتواند معامله ای با احتمال بالا فراهم کند و بلعکس در شرایط فروش یک سقف یا مقاومت قوی میتواند فراهم کننده یک معامله فروش بالقوه باشد. پاکسازی سقف و کفهای قدیمی باعث قوی تر شدن یا به عبارتی آنها را تبدیل به یک سقف یا کف محافظت شده میکند که باعث تسریع حرکت قیمت در خلاف سقف و کفهای قوی میشود.

علاوه بر سقف و کفهای هانت شده سایر آرایه های PD هم میتوانند به عنوان یک سطح با مقاومت قوی عمل کنند. مانند برگشت قیمت به بریکر بلاک اردر بلاک یا FVG که بعد از تکمیل و تحویل قیمت با مقاومت قوی مواجه میشود.

سرعت حرکت قیمت برای رسیدن به ا آرایه های PD در شرایط HRLR پایین است. زیرا نقدینگی یا ناکارایی بازار توسط شرایط “حمله” به نقدینگی مقاومت بالا احاطه در وضعیت سر بسته قرار دارد شده است. یعنی چی؟!

بازار ناکارآمد فراهم کننده فرصتهای معاملاتی است از چه طریق به واسطه اختلاف قیمتی که ما در چارتها به شکل گپ خلاء نقدینگی سطوح پاکسازی نشده (BSL/SSL) جابه جایی های بزرگ و هرچیزی که بتواند منجر به ایجاد فرصتهای معاملاتی شود.

در شرایطی که جریان سفارشات به طور واضح در یک جهت از بازار در جریان است ما با شرایط و ساختار روندی روبه رو هستیم سقف و کفهای منظمی که به به سمت بالا روند صعودی و یا به سمت پایین روند نزولی در حال نمایش سنتیمنت فعلی بازار هستند. بدیهی است که حرکت قیمت برخلاف چنین شرایطی سخت و اصلاحات قیمتی با دشواری همراه است. به بیان ساده تر اصلاحات یا پولبکها در ساختار روندی همیشه با مقاومت قوی مواجه هستند.

نکاتی در مورد استفاده از HRLR:

HRLR را می توان در سطوح مختلفی از جمله سقف ها، کف ها، الگوهای قیمتی و سطوح حمایت و مقاومت یافت.

HRLR اغلب با حجم معاملات بالا و نوسانات قیمتی زیاد همراه است.

HRLR می تواند یک نقطه ورود یا خروج دشوار برای معاملات باشد.

نوشته نقدینگی با مقاومت ضعیف و مقاومت قوی اولین بار در سپهر تریدر. پدیدار شد.

سطوح فیبوناچی ICT، سطوحی هستند که در آن‌ها می‌توان نقاط ورود به معامله بهینه (Optimal Trade Entry یا OTE) را می توان پیدا کرد.

فیبوناچی به دنباله فیبوناچی اشاره دارد که یک سری از اعداد است که به نام ریاضیدان ایتالیایی، لئوناردو پیسا، معروف به فیبوناچی، نامگذاری شده است. او این دنباله را از طریق کتاب خود “Liber Abaci” (سال 1202) به دنیای غرب معرفی کرد.

دنباله فیبوناچی با دو عدد 0 و 1 شروع می‌شود و هر عدد بعدی در دنباله مجموع دو عدد قبلی است. بنابراین، دنباله به این شکل آغاز می‌شود: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, …

برای تولید دنباله، شما دو عدد آخر را جمع می‌کنید تا عدد بعدی را به دست آورید. برای مثال، 1 + 1 = 2، 1 + 2 = 3، 2 + 3 = 5، و همین طور ادامه می‌یابد.

این دنباله همچنین کاربردهای مهمی در ریاضیات، علوم کامپیوتر و معامله‌گری دارد.

سطوح فیبوناچی ICT

سطوح فیبوناچی ICT، سطوحی هستند که در آن‌ها می‌توان نقاط ورود به معامله بهینه (Optimal Trade Entry یا OTE) را پیدا کرد. این سطوح و توضیحات آن‌ها به شرح زیر است.

• 0: اولین نقطه مقیاس سود که برای برداشت بخشی از سود به کار می‌رود.
• 0.505 (سطح تعادل): نقطه تعادل که معمولاً در سطح 50% قرار دارد و به عنوان نقطه میانه بین بالا و پایین حرکت استفاده می‌شود.
• 0.618 (بازگشت 62%): سطح بازگشتی فیبوناچی که به عنوان یکی از مهم‌ترین نقاط برای مشاهده بازگشت‌ها و ادامه روند استفاده می‌شود.
• 1.0 (100% موقعیت اصلی): موقعیت اصلی که از آن محاسبات فیبوناچی شروع می‌شود.
• 0.705 (نقطه ورود بهینه – OTE): نقطه‌ای که به عنوان نقطه ورود بهینه به معامله شناخته می‌شود و اغلب بین 62% و 79% قرار دارد.
• 0.79 (بازگشت 79%): سطح بازگشتی فیبوناچی که اغلب به عنوان نقطه ورود مناسب در نظر گرفته می‌شود.
• -0.62 (هدف 2): سطح هدف دوم برای تعیین سود.
• -0.27 (هدف 1): سطح هدف اول برای تعیین سود.
• -1 (قیمت متقارن): سطحی که به عنوان قیمت متقارن در نظر گرفته می‌شود.

با استفاده از این سطوح و نقاط کلیدی، معامله‌گران می‌توانند نقاط ورود و خروج بهینه را شناسایی کنید.

تنظیمات فیبوناچی ICT در TradingView

برای تنظیم سطح فیبوناچی ICT در TradingView مراحل زیر را انجام دهید:

تنظیم ابزار فیبوناچی:

1. ابزار فیبوناچی را انتخاب کنید: روی ابزار فیبوناچی ریتریسمنت در پلتفرم معاملاتی خود کلیک کنید.
2. قرار دادن روی نمودار: ابزار را روی نمودار با کلیک و کشیدن از سقف (swing high) به کف (swing low) یا بالعکس، به عنوان نقاط مرجع، قرار دهید.

تنظیم سطوح فیبوناچی:

1. دوبار کلیک روی ابزار فیبوناچی: روی ابزار فیبوناچی ریتریسمنت در نمودار دوبار کلیک کنید.
2. دسترسی به تنظیمات: روی ابزار راست‌کلیک کنید تا به تنظیمات دسترسی پیدا کنید.
3. رفتن به “Fib levels”: به قسمت “Fib levels” بروید و سطوح را به صورت زیر اصلاح کنید:

پس از تنظیم سطوح، روی “Save” کلیک کنید تا تغییرات اعمال شوند.

با انجام این مراحل، سطوح فیبوناچی ICT به درستی تنظیم خواهند شد و می‌توانید از آن‌ها برای یافتن نقاط ورود بهینه در معاملات خود استفاده کنید.

نحوه اعمال تنظیمات فیبوناچی ICT بر روی چارت

در استراتژی معاملاتی ICT، هنگامی که از سطوح فیبوناچی ریتریسمنت استفاده می‌کنیم، ابزار را از پایین‌ترین نقطه به بالاترین نقطه بدنه کندل قرار می‌دهیم اگر بازار صعودی (momentum صعودی) باشد و از بالاترین به پایین‌ترین در momentum نزولی.

این کار را انجام می‌دهیم زیرا بالاترین و پایین‌ترین نقاط کندل‌ها می‌تواند بین کارگزاران مختلف متفاوت باشد و بنابراین کمتر قابل اعتماد هستند. با تمرکز بر روی بدنه کندل‌ها، می‌توانیم بهترین نقطه ورود به معامله را با پتانسیل سود خوب، بدون توجه به کارگزاری که استفاده می‌کنیم، پیدا کنیم. این کار به ما کمک می‌کند تصمیمات معاملاتی بهتری بگیریم و شانس موفقیت معاملات را افزایش دهیم.

ورود بهینه معامله ICT (OTE)

در استراتژی معاملاتی ICT، سطوح Optimal Trade Entry (OTE) نقاطی در بازار هستند که در آن‌ها یک بازگشت قابل توجه در یک جهت خاص رخ می‌دهد. معامله‌گران به دنبال تنظیم ورود خاص خود در این سطوح هستند.

هنگامی که معامله‌گران یک سطح OTE را شناسایی می‌کنند، به دنبال فرصت‌های معاملاتی بالقوه هستند. آن‌ها به دنبال سیگنال‌هایی هستند که نشان دهنده تغییر در ساختار بازار است و در جهت روند کلی ادامه خواهد داد. با تمرکز بر روی این سطوح OTE، معامله‌گران هدف دارند که نقاط ورود مناسبی پیدا کنند .

ترکیب مفاهیم Premium و Discount با سطوح OTE فیبوناچی ICT

می‌توانید مفاهیم Premium و Discount در ICT را با این سطوح OTE فیبوناچی برای افزایش تلاقی ترکیب کنید. این ترکیب به شما کمک می‌کند تا نقاط ورود بهتری با تأیید اضافی پیدا کنید و معاملات موفق‌تری داشته باشید.

نحوه تعیین استاپ لاس

برای معامله‌ای که انتظار افزایش قیمت را دارید، بهتر است سفارشات استاپ-لاس را درست زیر سطوح فیبوناچی انتخاب شده قرار دهید. این روش به محافظت در برابر زیان‌های احتمالی در صورتی که بازار در جهت مخالف حرکت کند کمک می‌کند. با تنظیم استاپ-لاس‌ها زیر این سطوح کلیدی فیبوناچی، معامله‌گران می‌توانند ریسک را مدیریت کنند در حالی که به معامله فضای کافی برای حرکت در جهت صعودی پیش‌بینی شده بدهند.

سطوح فیبوناچی ایده‌آل برای ورود به معامله

سطوح فیبوناچی ایده‌آل برای ورود به معامله معمولاً در محدوده 0.62 تا 0.79 هستند. این سطوح به عنوان نقاط استراتژیک برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی در نظر گرفته می‌شوند زیرا اغلب نشان‌دهنده سطوح حمایت یا مقاومت مهم در بازار هستند. با تنظیم ورود معاملات با این بازگشت‌های فیبوناچی، معامله‌گران هدف دارند تا بازار را در نقاطی که احتمال تغییر روند بالاست وارد کنند.

استراتژی‌های سطوح فیبوناچی برای بهبود نقاط ورود

برای بهبود نقاط ورود با استفاده از سطوح فیبوناچی، روی سطوح بازگشتی خاص بین 0.62 و 0.79 تمرکز کنید. این سطوح به خصوص برای شناسایی نقاط بازگشت بالقوه در بازار مفید هستند و می‌توان آن‌ها را با مفاهیم Premium و Discount ترکیب کرد. با انتظار برای رسیدن قیمت به این سطوح و نشان دادن علائم بازگشت مانند الگوهای کندل استیک یا سایر اندیکاتورهای تکنیکال، می‌توانید نقاط ورود خود را بهینه کنید.

مفهوم Optimal Trade Entry (OTE) درمعاملات

Optimal Trade Entry (OTE) مفهومی است که بر یافتن بهترین نقطه ورود به معامله تأکید دارد، با توازن اهداف کاهش ریسک و افزایش پاداش. این رویکرد برای مدیریت موثر سرمایه و دستیابی به نسبت ریسک به پاداش مطلوب ضروری است. OTE اغلب شامل شناسایی سطوح کلیدی بازار، مانند بازگشت‌های خاص فیبوناچی، و انتظار برای سیگنال‌های تأییدی است که نشان‌دهنده احتمال بالای حرکت بازار در جهت مطلوب هستند. با دقت در انتخاب نقاط ورود، معامله‌گران هدف دارند تا نتایج معاملاتی خود را بهبود بخشند و اطمینان حاصل کنند که در لحظاتی که شانس موفقیت بالاتری دارند وارد بازار شوند.

نوشته سطوح فیبوناچی در ICT اولین بار در سپهر تریدر. پدیدار شد.

پاس کردن چالش پراپ و آموزش ترید به صورت اصولی یکی از دغدغه های هر معامله گر هست . برای تبدیل شدن به یک پراپ تریدر پرسود راز های وجود دارد که اگر معامله گران آنها را درک و بر روی معاملات خود اجرا کنند می توانند در بازار فارکس به سود مستمر برسند و دغدغه ای برای پاس چالش حساب پراپ نداشته باشند در این پست از سپهر ترید به بررسی قسمت اول راز های معامله گران پراپ فرم می پردازیم ، پس تا انتها با ما همراه باشید.

پراپ تریدینگ چیست؟

پراپ تریدینگ نوعی معامله در بازارهای مالی است که در آن، شرکت‌ها یا موسسات مالی، سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران حرفه‌ای قرار می‌دهند تا با آن به معامله در بازارهای مختلف بپردازند.

در این روش، معامله‌گر (که به او پراپ تریدر گفته می‌شود) موظف است طبق استراتژی‌های مشخص شده توسط شرکت، به انجام معاملات بپردازد و در قبال سود حاصل از معاملات، درصدی به عنوان کارمزد به شرکت پرداخت کند.

چرا رازهای موفقیت در پراپ تریدینگ مهم هستند؟

موفقیت در پراپ تریدینگ به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله دانش و مهارت معاملاتی، مدیریت ریسک، انضباط و … .

با این حال، برخی از رازها و نکات کلیدی وجود دارند که می‌توانند به پراپ تریدرها در افزایش شانس موفقیتشان کمک ‌کنند.

این رازها و نکات کلیدی، حاصل تجربیات و دانش معامله‌گران حرفه‌ای پراپ تریدر هستند و می‌توانند به عنوان راهنمایی برای پراپ تریدرهای مبتدی و باتجربه عمل کنند.

در ادامه این مقاله، به بررسی برخی از این رازها و نکات کلیدی خواهیم پرداخت.

آگاهی از این رازها و به کارگیری آنها در معاملات، می‌تواند به پراپ تریدرها در رسیدن به سودآوری بیشتر و پایدارتر کمک کند.

راز اول: ML (حداکثر زیان) در برابر AW (میانگین سود)

ML (حداکثر زیان) چیست؟

حداکثر زیان در یک معامله، بیشترین میزان ضرری است که می‌توانید در آن معامله متحمل شوید.

ارزشمندترین رازی که در حین معامله گری آموخته اید چه بوده است؟

در این بخش از راز های معامله گران پراپ که دارای بیشترین ارزش است را خواهید آموخت به نظر ما این سریع ترین روش برای رفتن از فرش به عرش است. آن راز این است

برای تبدیل شدن به یک پراپ تریدر پرسود سود متوسط شما باید از حداکثر زیان شما بیشتر باشد.

AW (میانگین سود) چیست؟

میانگین سود، میانگین مقداری است که از هر معامله ی برنده به دست می‌آورید.

پیش از متوجه شدن نسبت حداکثر زیان به سود متوسط بیایید کاملا متوجه شویم که منظور ما از حداکثر زیان و میانگین سود چیست. حداکثر زیان بیشترین میزان زیانی که با یک موقعیت معاملاتی واحد طی یک زمان

فرض کنیم که شما در ماه سپتامبر ۳۰ معامله ی EURUSD انجام داده اید. در بین این ۳۰ معامله ۶ معامله ی زیانده وجود داشته اند. اکنون بیایید گمان کنیم که در بین آن ۶ معامله ی زیانده بالاترین زیان ثبت شده معادل ۵۰۰ دلار با یک معامله ی واحد EURUSD بوده است. بنابراین حداکثر زیان برای شما در اینجا ۵۰۰ دلار است. توجه داشته باشید که حداکثر زیان همواره بر اساس بیشترین میزان زیان حاصله از یک معامله ی واحد محاسبه میشود نه چندین معامله

میانگین سود میانگین سودی که دارید از هر معامله ی برنده ای کسب میکنید

میانگین سود میانگین سود به همان سادگی است که به نظر میرسد. به معنای میانگین سودی است که دارید از هر معامله ی برنده در یک زمان مشخص کسب میکنید.

درست مانند مثال قبل فرض کنیم که شما ۳۰ معامله در ماه سپتامبر انجام داده اید که ۲۴ تا از آنها سودده بوده اند. حالا اگر با این معاملات ۲۴,۰۰۰ دلار کسب کرده باشید میانگین سود شما برابر خواهد بود با ۱,۰۰۰ = (۲۴) + ۲۴۰۰۰) این یعنی شما بطور میانگین ۱۰۰۰ دلار در هر معامله ی برنده کسب می کنید.

ML در برابر AW نسبت بین حداکثر زیان و میانگین سود را به سادگی نشان میدهد. میانگین سود + حداکثر زبان = ML در برابر AW

بنابراین در مثال فوق ML در برابر AW برابر است با : ۰/۵ = ۱۰۰۰ : ۵۰۰ این یعنی حداکثر زیان شما فقط نیمی از مقداری بوده است که بطور میانگین از یک معامله ی برنده کسب می کنید.

حالا که مفهوم حداکثر” “زیان و میانگین سود را متوجه شده اید بیایید در مورد ML در برابر AW صحبت کنیم.

چرا نسبت ML به AW مهم است؟

نسبت ML به AW نشان می‌دهد که حداکثر زیان شما در مقایسه با میانگین سودتان چقدر است. هر چه این نسبت کوچکتر باشد، بهتر است.

معامله گرانی که نسبت ML در برابر AW خود را زیر ۱ حفظ میکنند حدود ۵۲% از مبالغ را دریافت میکنند.

پس از تجزیه و تحلیل حسابهای ۴۰۰۰ پراپ تریدر با کمک میانگین سودها و حداکثر زیانهای آنها یک الگوی مشخص در معامله گری آنها یافته ایم این الگو نشان میدهد

میانگین معاملات سودده آنها معمولا از بالاترین معاملات بازنده ی آنها بزرگتر هستند. .

زیانهای آنها هرگز بطور افراطی از میانگین معاملات سودده آنها فراتر نمی رود

بیایید نگاهی به این داده ها بیاندازیم. همچنین میتوانید مشاهده کنید که

معامله گرانی که پایین ترین نسبت ML در برابر AW را داشته اند از همه پرسودتر بوده اند. کمتر از ۷% از معامله گران قادرند نسبت ML در برابر AW خود را زیر ۰٫۵ نگه دارند.

معامله گرانی که نسبت AW در برابر ML خود را در زیر ۱ حفظ میکنند حدود ۵۲ از مبالغ را دریافت میکنند.

میانگین معاملات سودده آنها معمولا از بالاترین معاملات بازنده ی آنها بزرگتر هستند. زیانهای آنها هرگز بطور افراطی از سودهای میانگین آنها فراتر نمی رود.

این یعنی اگر بتوانید حداکثر زبان خود را تا کمتر از نصف آنچه که از یک میانگین معامله ی سودده کسب میکنید نگه دارید میتوانید جزو ۷% پراپ تریدرهای موفق باشید.

حدود ۵۳ نسبت ML در برابر AW بالاتر از ۲ دارند. این یعنی حداکثر زیان آنها بیش از دوبرابر بیشتر از میانگین سود آنهاست اما فقط ۱۷% از پرداختیها را دریافت میکنند. معامله گرانی که قادرند نسبت ML در برابر AW خود را زیر ۰/۵۰۰ حفظ کنند تقریبا چهار برابر بیشتر از معامله گرانی دریافت میکنند که در بازه ی ۱۷۰۰ تا ۱/۵۰ از نسبت ML در برابر AW قرار دارند.

این یعنی اگر بتوانید حداکثر زبان خود را تا کمتر از نصف آنچه که از یک میانگین معامله ی سودده کسب میکنید نگه دارید میتوانید جزو ۷% پراپ تریدرهای موفق باشید.

از خود بپرسید آخرین باری که به حداکثر زبان خود از یک معامله ی زیانده توجه کردید چه زمانی بود؟

اغلب اوقات این همان چیزی است که همیشه در نگاه سطحی پنهان میماند. زمانی که زیان شما از یک معامله بیشتر از میانگین سود شما میشود بر روی سلامت حساب شما و همچنین بازی ذهنی شما تاثیر می گذارد.

راهکار:

• برای حفظ نسبت ML به AW در سطح مطلوب، باید حداکثر زیان خود را به حداقل برسانید.
• می‌توانید این کار را با استفاده از استراتژی‌های مدیریت ریسک مانند تعیین حد ضرر انجام دهید.
• همچنین باید روی افزایش میانگین سود خود تمرکز کنید.
• می‌توانید این کار را با انتخاب معاملات با احتمال موفقیت بالا و استفاده از تحلیل تکنیکال و بنیادی انجام دهید.

این تماما بر میگردد به ML در برابر .AW ولی آیا رازها دیگری نیز وجود دارند؟

بله بیایید به بخش بعد برویم تا رازهای دیگری را برملا کنیم

راز دوم: ضریب سود

تاکنون احساس کرده اید که درد از دست دادن ۱۰۰۰ دلار به مراتب بیشتر از شادی به دست آوردن ۱۰۰۰ دلار است؟

در این بخش قصد داریم در مورد ضریب سود صحبت کنیم که پاسخ تمام این سوالات را به شما میدهد. پراپ تریدرهای موفق ضریب سود بالاتری از معمول دارند.

ضریب سود = کل میزان از دست رفته به وسیله ی معامله ی زیانده + مجموع میزان خلق شده از معاملات برنده

ضریب سود چیست؟

ضریب سود نشان می‌دهد که به طور کلی چقدر از معاملات شما سودآور بوده است. برای محاسبه ضریب سود، باید کل سود حاصل از معاملات برنده را بر کل ضرر حاصل از معاملات بازنده تقسیم کنید.

اگر مجموع میزان سود خلق شده از معاملات برنده را بر مجموع میزان از دست رفته به وسیله ی معامله ی زیانده تقسیم کنید ضریب سود خود را به دست می آورید.

فرض کنیم شما ۱۰۰ معامله در نوامبر اجرا کرده اید در بین تمام موقعیتهای بسته شده ۵۷ معامله به سود نشسته اند که به شما کمک کرده اند ۵۷۰۰ دلار خلق کنید. آن ۴۳ معامله ای که با زبان بسته شده اند ۲۰۰۰ دلار زیان به شما تحمیل کرده اند بنابراین در این حالت ضریب سود برابر خواهد بود با ۲/۸۵ = ۲۰۰۰ + ۵۷۰۰

این یعنی کل مقداری که از معاملات برنده ی خود خلق کرده اید ۲/۸۵ برابر بزرگتر از مجموع میزانی است که به وسیله ی معاملات بازنده ی خود از دست داده اید.

برای اینکه یک پراپ تریدر موفق باشید ضریب سود شما باید بزرگتر از ۱ باشد.

ما بعنوان معامله گران موفق همیشه اجازه داده ایم که معاملات برنده ی ما ادامه پیدا کنند و معاملات بازنده ی خود را فورا قطع کرده ایم اما تا الان نمیتوانستیم از علت پنهانش مطلع شویم.

ما این داده های خام را پس از تحلیل حدود بیش از ۴۰۰۰ پراپ تریدر موفق به دست آوردیم نتیجه ی کسب شده بینش بخش خواهد بود به ما اعتماد کنید آموخته های کلیدی عبارتند از

یکی از مهم ترین راز های معامله گران پراپ ، ضریب سود است ، ضریب سود شما باید بزرگتر از ۱ باشد.

. از روی سه سطر اول میتوانیم ببینیم که ۷۶/۸۶% از معامله گران در بین این ۴۰۰۰ معامله گر یک ضریب سود ۱ تا ۱/۷۵ را حفظ کرده اند. این یعنی بیش از ۷۶% از معامله گران موفق نمیشوند ضریب سود بیش از ۱/۷۵ را حفظ کنند. این مطمئنا نشان میدهد اگر بتوانید ضریب سود خود را بیش از ۱/۷۵ نگه دارید از هم اکنون در سطح ۲۲ معامله گر برتر قرار دارید.

این جدول قویا نشان میدهد که معامله گرانی که یک ضریب سود ۱ تا ۱/۷۵ داشته اند فقط ۲۳% از پرداختیها را دریافت کرده اند. آن دسته از پراپ تریدرها که ضریب سودی بیش از ۱/۷۵ داشته اند تقریبا حدود ۷۷% از پرداختیها را دریافت کرده اند.

اگر بتوانید مجموع سود خلق شده ی خود از معاملات برنده را دوبرابر بزرگتر از کل میزان از دست رفته توسط معاملات زیانده کنید میتوانید میزان دریافتی خود را تا ۵/۶ برابر افزایش دهید.

. در سطر ،دوم میتوانیم ببینیم آن دسته از پراپتریدرها با ضریب سود ۱/۲۵ تا ۱/۵۰ یک دریافتی ۷/۸۸% داشته اند. در سطر آخر میتوانیم ببینیم که با رشد دوبرابری ضریب سود مبلغ پرداختی ۵/۶ برابر رشد کرده است ۵/۶ – ۳۴/۰۵/۶/۳۷)

. اگر بتوانید مجموع سود خلق شده ی خود از معاملات برنده را دوبرابر بزرگتر از کل میزان از دست رفته توسط معامله ی زیانده کنید میتوانید میزان دریافتی خود را تا ۵/۶ برابر افزایش دهید.

. کمتر از ۷% از معامله گران قادرند یک ضریب سود ۲/۲۵ تا ۲/۵۰ را حفظ کنند.

راهکار:

• برای افزایش ضریب سود خود، باید روی افزایش سود حاصل از معاملات برنده و کاهش ضرر حاصل از معاملات بازنده تمرکز کنید.
• می‌توانید این کار را با استفاده از استراتژی‌های معاملاتی اثبات شده و مدیریت ریسک مناسب انجام دهید.

رازی که اکنون برملا کردیم همواره در نگاه سطحی پنهان بوده است. این دانش بسیار مهمی است که اساتید به شما نمیگویند و نمیخواهند شما بدانید.

چرا این رازها را از شما مخفی نگه میدارند؟ پاسخ ساده است. اکثر اساتید اصلا از این رازها اطلاع ندارند.

راز سوم: مدت زمان سود در برابر مدت زمان زیان

تاکنون احساس کرده اید که به معاملات بازنده ی خود زمان و فرصت بیشتری از معاملات برنده ی خود میدهید؟

این اتفاق برای شما افتاده است؟ یا به ندرت مدت زمان معامله ی خود را بررسی کرده اید؟

مسئله زمان است در این بخش قصد داریم در مورد آن چیزی صحبت کنیم که پراپ تریدرها حرفه ای درباره ی نگه داشتن معاملات خود میدانند و اینکه شما اکنون چطور میتوانید از آن استفاده کنید.

یکی از مهمترین جنبه های معامله گری مدت زمان معاملات شماست. اگر یک اسکالپر بیش فعال که قدری پیچیده و خطرناک است نیستید باید به معاملات خود زمان بدهید.

و اما :

مدت زمان سود و مدت زمان زیان چیستند؟

همزمان با افزایش مدت زمان سود در برابر زیان شما سودآوری شما در پراپ تریدینگ افزایش می یابد

مدت زمان سود به معنای حفظ زمان برای یک معامله ی سودده است.

فرض کنیم شما ۳ معامله ی باز دارید در میان این سه معامله ی باز یک موقعیت بر روی طلا با سود بیش از ۱۵۰ پیپ در جریان است شما این معامله ی طلا را در ساعت ۱۳:۰۰ بعد از ظهر باز کرده اید و در ساعت ۰۳:۰۰ بعد از ظهر بسته اید بنابراین مدت زمان سود ۱۲۰ دقیقه خواهد بود.

مدت زمان زیان به معنای حفظ زمان برای یک معامله ی زیانده است.

فرض کنیم در میان آن سه معامله ای که اجرا کرده اید EURUSD به مقدار ۱۲۰ پیپ در ضرر است. شما این معامله ی EURUSD را در ساعت ۱۲:۳۰ بعد از ظهر باز کرده اید و در ساعت ۰۳:۰۰ بعد از ظهر بسته اید بنابراین مدت زمان زیان ۱۵۰ دقیقه خواهد بود.

نسبت مدت زمان سود در برابر مدت زمان زیان = مجموع زمان نگهداری معاملات زیانده + مجموع زمان نگهداری معاملات برنده

فرض کنیم که شما ۵۰ معامله در ماه سپتامبر انجام داده اید در بین این ۵۰ معامله ۳۹ معامله ی برنده و ۱۱ معامله ی زیانده وجود داشته اند. شما آن ۳۹ معامله ی برنده را در مجموع به مدت ۸۰ ساعت نگه داشته اید و آن ۱۱ معامله ی بازنده را در مجموع به مدت ۴۰ ساعت نگه داشته اید بنابراین نسبت مدت زمان سود در برابر مدت زمان زیان شما برابر خواهد بود با ۲ – ۴۰ ساعت + ۸۰ ساعت.

این نسبت همچنین نشان میدهد که شما معاملات برنده را دوبرابر بیشتر از معاملات بازنده نگه داشته اید هر چه عدد بزرگتری حاصل شود سودآوری شما افزایش بیشتری می یابد.

مانند تمام چیزهای خوب دیگر در این دنیا معاملات خوب شما نیازمند زمان از سوی شما هستند.

چطور به معاملات خوب خود زمان میدهید؟

خیلی راحت این زمان را از معاملات بد میگیرید. اگرچه اینکه باید به معاملات خوب خود زمان بیشتری از معاملات بد بدهید را ظاهرا همه میدانند اجازه دهید این تصمیم را بر اساس داده ها بگیریم.

پس از تجزیه و تحلیل بیش از ۴۰۰۰ حساب متعلق به پراپ تریدرها با کمک نسبت مدت زمان سود در برابر زبان آنها یک الگوی مشخص در معامله گری آنها یافته ایم.

اینها مواردی هستند که باید در ذهن داشته باشید

در سه سطر نخست میتوانیم ببینیم که هر چه مدت زمان سود در برابر زیان افزایش می یابد درصد پرداختی افزایش مییابد و تعداد معامله گران کاهش می یابد.

آن دسته از پراپتریدرها که بالاترین نسبت مدت زمان سود در برابر زیان را در یک دوره ی زمانی مشخص داشته اند از همه پرسودتر هستند.

همچنین با افزایش این نسبت میتوانیم یک افت آشکار را در تعداد معامله گران مشاهده کنیم در سطر اول ۱۴۰۳ معامله گر نسبت ۰/۱۰ به ۰/۵۰ را حفظ کرده اند. با افزایش یافتن این نسبت در سطر دوم و سوم تعداد معامله گران به ترتیب به ۹۴۷ و ۵۲۳ کاهش یافته است.

. کمتر از ۷% از معامله گران قادرند نسبت مدت زمان سود در برابر زیان خود را بالای ۲/۵۰ نگه دارند. معامله گرانی که قادرند نسبت مدت زمان سود در برابر زیان خود را بالاتر از ۲/۵۰ حفظ کنند حدود ۳۵% از مبالغ را دریافت میکنند این بدان معناست که ۷ از معامله گران معاملات برنده ی خود را بیش از دوبرابر بیشتر از معاملات بازنده ی خود حفظ میکنند.

. از روی دو سطر نخست میتوانیم ببینیم که اکثر معامله گران حدود (۵۸) معامله ی بازنده ی خود را طولانی تر از معامله ی برنده ی خود نگه میدارند. می دارند

روانشناسی منضبط نیازمند این است که معاملات برنده برای مدت زمان طولانی تری حفظ شوند. دلیل موجود در پس این افت تعدادی این است که اکثر معامله گران فاقد تمایل به حفظ معاملات برنده ی خود برای زمان طولانی تر هستند.

راهکار:

• روی نگه داشتن معاملات سودده خود برای مدت زمان طولانی‌تر تمرکز کنید.
• از بستن سریع معاملات سودده به دلیل ترس از از دست دادن سود خودداری کنید.
• از استراتژی‌های مدیریت ریسک برای محدود کردن ضرر خود در معاملات بازنده استفاده کنید.

راز های معامله گران پراپ فرم در پنج قسمت منتشر شده است .  قسمت اول  ، قسمت دوم ، قسمت سوم و قسمت چهارم و قسمت پنجم

نوشته راز های معامله گران پراپ فرم قسمت اول اولین بار در سپهر تریدر. پدیدار شد.

پاس کردن چالش پراپ و آموزش ترید به صورت اصولی یکی از دغدغه های هر معامله گر هست . ما در سپهر ترید بر این شدیم که مجموعه ای از استراتژی های و مفاهیم آموزشی ICT رو در اختیار شما بگذاریم تا در بازار فارکس به سود مستمر برسید و دغدغه ای برای پاس چالش حساب پراپ نداشته باشید در این پست از سپهر ترید به بررسی تغییر ساختار بازار ICT (MSS) می پردازیم که به پیش بینی چگونگی حرکت قیمت ها کمک می کند ، پس تا انتها با ما همراه باشید.

تغییر ساختار بازار ICT (MSS) چیست؟

تغییر در ساختار بازار زمانی رخ می‌دهد که قیمت به طور تهاجمی به سمت کف‌ها و سقف‌های قدیمی حرکت کرده و پس از هانت نقدینگی به شکل استاپ لاس‌ها، روند خود را تغییر می‌دهد. فرض کنید بازار در حال حرکت به سمت بالا بوده و سقف بالاتر (HH) یا کف بالاتر ایجاد می‌کند. پس از هانت نقدینگی که در سقف‌های قدیمی (بای استاپ‌ها) وجود دارد، قیمت به سرعت جهت خود را معکوس کرده و نقطه کف پایین تر قبلی را با جابجایی (displacement) می‌شکند که این به عنوان تغییر ساختار بازار شناخته می‌شود. به همین ترتیب، در مورد روند نزولی پس از هانت نقدینگی، قیمت به سرعت جهت خود را تغییر داده و سقف پایین تر را با حرکت پرانرژی می‌شکند. حرکت پرانرژی قیمت نشان‌دهنده آن است که بازیگران بزرگ پول به بازار تزریق کرده و مایلند قیمت را به جهت دلخواه خود حرکت دهند.

 شرایط تغییر ساختار بازار معتبر (MMS) ICT :

حرکت تند قیمت (Aggressive price movement):

به دنبال اقدامات قیمتی باشید که به طور ناگهانی از سقف‌ها یا کف‌های قبلی عبور می‌کند و نشان‌دهنده تغییری در مومنتوم است.

جابجایی (displacement):

این مفهوم ICT پیشنهاد می‌دهد که بازیگران بزرگ وارد بازار شده‌اند، که توسط اقدامات قیمتی که پس از هانت‌های نقدینگی از نقاط سویینگ قبلی فراتر می‌روند، مشخص می‌شود.

هانت‌های نقدینگی (Liquidity sweeps):

این‌ها حرکات قیمتی هستند که هدف آن‌ها گرفتن سفارش‌های استاپ لاس و بی‌تعادلی عرضه و تقاضا است.

جابجایی (displacement) چیست؟

جابجایی یک مفهوم در ICT است که نشان می‌دهد بازیگران بزرگ در حال ورود به بازار هستند. جابجایی توسط ICT به عنوان حرکت تند قیمتی تعریف می‌شود که پس از هانت‌های نقدینگی، کف بالاتر (HL) و سقف پایین‌تر (LH) قبلی را می‌شکند.

MSS مفهومی در معاملات است که تغییر مهمی در روند فعلی بازار را شناسایی می‌کند. این مفهوم پایان روند موجود و آغاز روند جدیدی را نشان می‌دهد. معامله‌گران از MSS همراه با دیگر مفاهیم ICT مانند FVG (شکاف‌های ارزش منصفانه) استفاده می‌کنند تا نقاط ورود با احتمال موفقیت بالا برای معاملات را شناسایی کنند.

نوشته تغییر ساختار بازار (MSS) اولین بار در سپهر تریدر. پدیدار شد.

معامله گران در بازار فارکس دائماً به دنبال یک مزیت هستند، راهی برای پیش بینی حرکت قیمت و سرمایه گذاری از فرصت های سودآور. واگرایی (Smart Money Technique) SMT ، ابزاری قدرتمند که از رابطه بین دارایی‌های همبسته برای شناسایی حرکات احتمالی بازار استفاده می‌شود.

پاس کردن چالش پراپ و آموزش ترید به صورت اصولی یکی از دغدغه های هر معامله گر هست . ما در سپهر ترید بر این شدیم که مجموعه ای از استراتژی های و مفاهیم آموزشی ICT رو در اختیار شما بگذاریم تا در بازار فارکس به سود مستمر برسید و دغدغه ای برای پاس چالش حساب پراپ نداشته باشید در این پست از سپهر ترید به بررسی واگرایی SMT می پردازیم پس تا انتها با ما همراه باشید

واگرایی SMT چیست؟

دو الاکلنگ را در یک زمین بازی تصور کنید. وقتی یکی بالا می رود، دیگری پایین می آید. این ایده اصلی پشت دارایی های همبسته در فارکس است. برای مثال، شاخص دلار آمریکا به سمت ارزهای جداگانه مانند یورو یا دلار استرالیا حرکت معکوس دارد. واگرایی SMT را میتوان با استفاده از سقفها و کفها تشخیص داد به عنوان مثال یک دارایی کف بالاتر (HL) و دارایی مرتبط دیگر کف پایین تر (LL) تشکیل می دهد. این اختلاف حاکی از تغییر در فشار خرید و فروش است که حکایت از تغییر احتمالی روند دارد.

برای تشخیص واگرایی دو دارایی باید همتای یکدیگر باشند.

نحوه استفاده

ما باید شاهد شکافی در همبستگی ساختاری بین دو دارایی در یک تایم فریم همسان باشیم در تصویر زیر جفت سمت چپ نقدینگی خریدی که در بالای سقف قرار گرفته بود را پاکسازی کرده و این در حالی است که جفت سمت راست قادر به پاکسازی نقدینگی آرام گرفته در سقف نبوده است و بدون پاکسازی سقف به سمت نقدینگیهای فروشی که در پایین قرار دارد حرکت میکند چنین اتفاقی نشان از ضعف این ارز است.

واگرایی SMT درون FVG

واگرایی SMT زمانی که داخل یک FVG رخ دهد از اعتبار بالایی برخوردار است یک دارایی به FVG نفوذ میکند در حالی که دارایی مرتبط با آن از پس چنین کاری برنمی آید چنین نشانه ای ضعف دارایی را نشان میدهد.

معامله با واگرایی SMT

مثال زیر مدل ۲۰۲۲ ICT همراه با واگرایی SMT است. به دنبال SMT در یک سطح کلیدی تایم فریم بالاتر باشید از تایم بالا برای پیش بینی معکوس شدن بازار استفاده میکنیم در تصویر زیر نمودار پوند کف بالاتر تشکیل میدهد و این در حال است که یورو کف پایین تر تشکیل میدهد انتخاب ما در این شرایط نمودار پوند برای معامله خرید است. در صورتی که اگر نمودار یورو را برای خرید انتخاب میکردیم حد ضرر معامله میخورد.

نمونه واگرایی در بازار های مختلف

SMT در بازار کریپتو

جفت ارز EURUSD با GBPUSD

شاخص ارز دلار با هر جفت ارزی که یک طرف آن دلار قرار دارد

SMT در شاخص ها

واگرایی SMT یک فرمول جادویی نیست. برای تایید باید همراه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شود. علاوه بر این، از خطرات ذاتی موجود در معاملات فارکس آگاه باشید و همیشه مدیریت ریسک مناسب را تمرین کنید.

دوره LIT core content

دوره LIT core content که توسط سپهر ترید ارائه می‌شود، طیف گسترده‌ای از استراتژی‌ها و مفاهیم آموزشی ICT و LIT را فراهم کرده است تا شما را برای موفقیت در بازار فارکس آماده کند. این دوره برای افرادی که آشنایی مقدماتی با مارکت دارند، مناسب است و شما را در مواردی از جمله نقدینگی، استراکچر، ایندوسمنت، و اورد بلاک‌ها آموزش می‌دهد. با اکتساب تسلط بر این مفاهیم و استراتژی‌ها، شما قادر خواهید بود به طور موثر در بازار مالی ترید کنید و چالش حساب پراپ را به راحتی پشت سر بگذارید. این دوره به شما کمک می‌کند تا از تئوری‌های زمان و دیگر مفاهیم اساسی مارکت بهره‌مند شوید و در نهایت به سود مستمر دست یابید.

نوشته واگرایی SMT اولین بار در سپهر تریدر. پدیدار شد.

تعریف پراپ تریدینگ و کاربرد آن

شرکت‌های پراپ تریدینگ، که غالباً به آن‌ها «پراپ فرم» گفته می‌شود، مؤسسات مالی یا شرکت‌های تجاری هستند که زیرساخت‌ها، فناوری و دسترسی به بازارهای مالی لازم را برای اجرای مؤثر استراتژی‌های معاملاتی در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. در ازای این منابع، معامله‌گران معمولاً بخشی از سود خود را با شرکت تقسیم می‌کنند. پراپ فرم‌ها اغلب پروتکل‌های مدیریت ریسک سخت‌گیرانه‌ای دارند تا زیان‌های معاملاتی را کنترل کرده و سودآوری بلندمدت را تضمین کنند. معاملات در این ساختار می‌توانند بسیار رقابتی باشند و نیاز به درک عمیقی از بازارهای مالی دارند. اما آیا تمام پراپ فرم‌ها معتبر هستند؟ در این پست از سپهر ترید به بررسی پراپ فرم های معتبر و کلاهبردار می پردازیم پس با ما همراه باشید

قبل از بررسی پراپ فرم های معتبر ایرانی و خارجی، باید بدانیم که پراپ تریدینگ نوعی معامله در بازارهای مالی است که در آن، معامله‌گر به جای استفاده از سرمایه شخصی خود برای ترید در ابزارهای مالی مختلف مانند سهام، اوراق قرضه، کالاها، ارزها یا مشتقات، از سرمایه پراپ فرم استفاده می‌کند. هدف اصلی معاملات پراپ، کسب سود از نوسانات کوتاه‌مدت بازار، اختلاف قیمت‌ها یا سایر فرصت‌های معاملاتی است. معامله‌گران پراپ معمولاً از استراتژی‌های متنوعی مانند معاملات روزانه و آربیتراژ برای دستیابی به اهداف سود خود استفاده می‌کنند. اما آیا پدیده کلاهبرداری در پراپ تریدینگ نیز وجود دارد؟

پراپ فرم های معتبر برای ایرانیان

تریدرهای داخل ایران باید توجه داشته باشند که برخی از پراپ فاندرهای غیر ایرانی قادر به ارائه خدمات به ایرانیان نیستند. ایرانیان می‌توانند فعالیت خود را با پراپ‌های ایرانی و غیر ایرانی آغاز کنند. پراپ‌های غیر ایرانی به طور مداوم در حال به‌روزرسانی و ارائه خدمات جامع‌تر به کاربران خود هستند؛ اما به دلیل تحریم‌ها، برخی از پراپ فاندها امکان ارائه خدمات به ایرانیان را ندارند. علاوه بر این، نبود پشتیبانی زبان فارسی برای وبسایت و خدمات مشتری از دیگر مشکلات همکاری با پراپ‌های غیرایرانی است. از طرف دیگر، پیگیری مشکلات احتمالی با پراپ‌های خارج از ایران عملی نیست. پراپ‌های ایرانی، در صورتی که داخل ایران فعالیت داشته باشند، امکان مراجعه حضوری را برای کاربران خود فراهم می‌کنند. پراپ‌های ایرانی به دلیل پشتیبانی زبان فارسی و داشتن وبسایت و شبکه‌های اجتماعی به زبان فارسی شرایط را برای تریدرها آسان‌تر کرده‌اند. به دلیل نبود نظارت کافی بر عملکرد پراپ‌های ایرانی خارج از کشور، تعداد پراپ‌های کلاهبردار افزایش یافته و باعث کاهش اعتماد افراد به این پراپ فرم های معتبر شده است.

کلاهبرداری پراپ تریدینگ، از شایعه تا واقعیت

یک شرکت پراپ تریدینگ، با استفاده از سرمایه خود به تریدرها کمک می کند تا بدون پول شخصی خودشان، به معامله در بازار  یپردازد. معامله‌گران در این شرکت‌ها از استراتژی‌ها و تکنیک‌های تحلیل بازار مختلف و طبق ترجیحات شخصی برای کسب سود و درآمد استفاده می‌کنند. قبل از پرداخت به بحث کلاهبرداری پراپ تریدینگ باید بدانیم که آن ها دسترسی معامله‌گران را به سرمایه‌های قابل توجه و فن‌آوری پیشرفته معاملاتی فراهم می‌کنند و آنها را قادر می‌سازد تا پوزیشن های بزرگ‌تری را معامله و به طور بالقوه سود بیشتری کسب کنند. کلاهبرداری پراپ تریدینگ به خودی خود حتمی نیست و یک شکل قانونی تجارت است که توسط مؤسسات مالی، شرکت های تجاری اختصاصی و معامله گران فردی انجام می شود. با این حال، مانند هر صنعت مالی دیگری، مواردی از کلاهبرداری پراپ تریدینگ وجود داشته است. کلاهبرداری‌ پراپ تریدینگ معمولاً شامل افراد یا شرکت‌های غیرصادق می‌شود که وعده بازدهی بالا از سرمایه‌گذاری‌ها را می‌دهند، مستلزم کارمزدهای اولیه قابل‌توجه، و سپس سوءاستفاده از وجوه سرمایه‌گذاران است. این کلاهبرداری‌ها می‌توانند اشکال مختلفی داشته باشند، مانند طرح‌های پانزی یا شرکت‌های تجاری پروپاقرص متقلبانه که در واقع معاملات را انجام نمی‌دهند، بلکه سرمایه‌گذاران را فریب می‌دهند. برای محافظت خود در برابر کلاهبرداری پراپ تریدینگ یا هر فرصت سرمایه گذاری، لازم است احتیاط کنید و دقت لازم را انجام دهید. اطمینان حاصل کنید که شرکت یا فردی که در نظر دارید مجوز داشته و معتبر هستند.  نسبت به شرکتهای بی نام و نشان که آدرس و تصویر واقعی از محل فعالیت آن وجود ندارد بدبین باشید. همیشه در مورد مشروعیت نهادی که با آن سر و کار دارید تحقیق و تأیید کنید و اگر چه این فیلد کاری اصلا فضایی برای کلاهبرداری پراپ تریدینگ نیست اما همیشه مواظب باشید و شرکتهایی که ادعای چنین فعالیتی را دارند حتما اعتبار سنجی کنید. همچنین حتما تریدرها دقت کنند که اسیرکانال های تلگرامی و اشخاص ثالثی که ادعای پراپ دارند نشوند. .

نکات مهم هنگام انتخاب یک پراپ فرم معتبر

انتخاب یک پراپ فرم معتبر تصمیم حیاتی برای معامله گران مشتاق است. در اینجا چند فاکتور مهم وجود دارد که باید هنگام انتخاب یکی از پراپ فرم های معتبر در نظر بگیرید:

انطباق با مقررات

اطمینان حاصل کنید که شرکت دارای مجوز قانونی بوده و در راستای قوانین فعالیت می کند. شرکت های کلاهبرداری پراپ تریدینگ فاقد مجوزهای قانونی هستند.

تخصیص سرمایه

نحوه تخصیص سرمایه توسط شرکت به معامله گران را درک کنید. برخی از شرکت ها مقدار ثابتی از سرمایه را در اختیار معامله گران قرار می دهند، در حالی که برخی دیگر بر اساس عملکرد تخصیص می دهند. ساختاری را انتخاب کنید که با اهداف شما همسو باشد.

ساختار پرداخت

ساختار پرداخت ارائه شده توسط شرکت را ارزیابی کنید. شرکت‌های مختلف دارای ترتیبات تقسیم سود متفاوتی هستند، بنابراین عواملی مانند تقسیم سود، تقسیم ریسک و کارمزدها را در نظر بگیرید.

پلتفرم و ابزار معاملاتی

کیفیت پلت فرم معاملاتی و ابزارهای ارائه شده توسط شرکت را ارزیابی کنید. یک پلتفرم قابل اعتماد و غنی از ویژگی ها برای اجرای موثر معاملات ضروری است.

مدیریت ریسک

در مورد سیاست ها و رویه های مدیریت ریسک شرکت جویا شوید. یک چارچوب مدیریت ریسک قوی برای محافظت در برابر ضررهای قابل توجه بسیار مهم است.

استراتژی های معاملاتی

بررسی کنید که آیا شرکت از استراتژی های معاملاتی که قصد به کارگیری آن را دارید پشتیبانی می کند یا خیر. برخی از شرکت‌های کلاهبرداری پراپ تریدینگ ممکن است شما را محدود یا مجبور به استفاده از استراتژی های مشخصی نماید.

آموزش و پشتیبانی

به دنبال شرکت هایی باشید که برنامه های آموزشی، راهنمایی و پشتیبانی مداوم ارائه می دهند. این منابع می تواند بسیار ارزشمند باشد، به خصوص برای معامله گران با تجربه کمتر.

قوانین و محدودیت های معاملاتی

قوانین و محدودیت های معاملاتی شرکت، مانند محدودیت های پوزیشن و ساعات معاملاتی را مرور کنید. اطمینان حاصل کنید که اینها با سبک و اهداف معاملاتی شما هماهنگ هستند.

سوابق و شهرت

در مورد سابقه و شهرت شرکت در صنعت تحقیق کنید. به دنبال بررسی، توصیفات، و بازخورد از معامله گران فعلی یا سابق باشید. کلاهبرداری پراپ تریدینگ نمی تواند با سابقه خوب و رضایت مشتری ها همراه باشد.

موقعیت مکانی و دسترسی

در صورت وجود، مکان فیزیکی دفاتر شرکت را در نظر بگیرید. امکان بازدید از دفتر می تواند حس شفافیت و دسترسی را ایجاد کند.

اندازه و منابع

اندازه و منابع مالی شرکت را ارزیابی کنید. شرکت‌های بزرگ‌تر ممکن است تخصیص سرمایه قابل توجه‌تری و پشتیبانی بهتر ارائه دهند.

سازگاری با سبک معاملاتی شما

اطمینان حاصل کنید که محیط معاملاتی شرکت با سبک معاملاتی شما سازگار است، معاملات اسکالپ و یا سوئینگ باشد.

قبل از تصمیم گیری، ضروری است که به طور کامل تحقیق کنید و تا بهترین شرکت را پیدا کنید که با نیازها و اهداف شما مطابقت دارد و از کلاهبرداری پراپ تریدینگ در امان باشید.

داشتن پشتوانه شخصی یا فعالیت تحت عنوان شرکت

بررسی این نکته که پراپ فرم تحت یک شرکت در حال فعالیت است یا به پشتوانه یک شخص، می‌تواند به پروسه اعتماد سنجی کمک کند. بعضی از پراپ‌ها به طور شخصی در حال فعالیت هستند که می‌شود سوابق شخص موردنظر را از لحاظ رزومه کاری و دیگر سوابق شغلی و فعالیتی بررسی کرد. بعضی دیگر تحت عنوان یک شرکت یا مجموعه فعالیت می‌کنند که می‌توان مدارک ثبتی، شناسه و مدارک ثبت شده را بررسی نمود. تحقیق درباره برند ثبت شده و شناسه ثبتی کار بسیار راحتی است که نقش پررنگی در معتبر بودن و اعتبارسازی در ذهن مخاطب ایفا می‌کند.

مطالعه قوانین پراپ فرم های معتبر

حتما قبل از شروع همکاری با پراپ، تمام قوانین سایت را به‌دقت مطالعه کنید. در صورت وجود هر گونه مغایرت قوانین با اهداف و منطق شخصی خود از همکاری با پراپ خودداری شود. هم چنین در صورت واضح و شفاف نبودن قوانین مطرح شده ممکن است حین فعالیت با پراپ به مشکل بر بخورید. از جمله مشکلات احتمالی این است که پراپ اجازه اعمال هر گونه تغییراتی روی حساب شما را داشته باشد، یا بتواند بروکر یا بالانس شما را تغییر دهد. برای جلوگیری از بروز هر گونه از این قبیل مشکلات، قوانین را کامل بررسی کرده و در صورت واضح نبودن قوانین، از آنها بخواهید تمام موارد را برای شما رفع ابهام نمایند.

بررسی جریان مالی پراپ

نوشته پراپ فرم های معتبر و کلاهبردار: راهنمای کامل برای تریدرها اولین بار در سپهر تریدر. پدیدار شد.